ATENÇÃO: esta

1. Configurações
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1. Configurações

2. Métricas Financeiras % Objetivo lucro líquido 12.0% ou mais

3. Dashboard Objetivo Índice Liquidez Reduzida 1.0 ou mais

Ajuda & Suporte Objetivo Índice de Liquidez 3.0 ou mais

1.1. Traduções

English Français Português Other #NAME?

1. Settings 1. Paramètres 1. Configurações 1. Configurações

Commencez à configurer la feuille de
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Fiscal Year Start Month: Mois de début : Mês de Início: Mês de Início:

Current year: Année actuelle : Ano Atual: Ano Atual:

Initial Budget: Budget initial : Orçamento inicial: Orçamento inicial:

Select Language: Sélectionnez la langue : Selecione Idioma: Selecione Idioma:

% Net Profit Target % Cible bénéfice net % Objetivo lucro líquido % Objetivo lucro líquido

Quick Ratio Target Cible ratio de liquidité relative Objetivo Índice Liquidez Reduzida Objetivo Índice Liquidez Reduzida

Current Ratio Target Cible ratio de liquidité générale Objetivo Índice de Liquidez Objetivo Índice de Liquidez

Target: Cible : Objetivo : Objetivo :

or higher ou plus ou mais ou mais

1.1. Translations 1.1. Traductions 1.1. Traduções 1.1. Traduções

Month Mois Mês Mês

JAN JAN JAN JAN

FEB FÉV FEV FEV

MAR MAR MAR MAR

APR AVR ABR ABR

MAY MAI MAI MAI

JUN JUN JUN JUN

JUL JUL JUL JUL

AUG AOÛ AGO AGO

SEP SEP SET SET

OCT OCT OUT OUT

NOV NOV NOV NOV

DEC DÉC DEZ DEZ

January janvier Janeiro Janeiro

February février Fevereiro Fevereiro

March mars Março Março

April avril Abril Abril

May mai Maio Maio

June juin Junho Junho

July juillet Julho Julho

August août Agosto Agosto

September septembre Setembro Setembro

October octobre Outubro Outubro

November novembre Novembro Novembro

December décembre Dezembro Dezembro

ID ID ID ID

Indicator Name Indicateur Indicador Indicador

Total Total Total Total

All Tous Tudo Tudo

2. Financial Metrics 2. Mesures financières 2. Métricas Financeiras 2. Métricas Financeiras

3. Financial Dashboard 3. Tableau de bord 3. Dashboard 3. Dashboard

Income and Expenses Revenus et dépenses Receitas e Despesas Receitas e Despesas

Last month with data: Dernier mois avec des données : Último mês com dados: Último mês com dados:

Help & Support Support & l'aide Ajuda & Suporte Ajuda & Suporte

Total Income Revenu total Total Receita Total Receita

Cost of Goods Sold Cost of Goods Sold Custo de bens vendidos Custo de bens vendidos

Gross Profit Bénéfice brut Lucro brut Lucro brut

Total Operating Expenses Total dépenses d'exploitation Total despesas operacionais Total despesas operacionais

Operating Profit (EBIT) Bénéfice opérationnel Lucro Operacional Lucro Operacional

Taxes Taxes Imposto Imposto

Net Profit Bénéfice net Lucro Líquido Lucro Líquido

Net Profit Margin % % Marge bénéficiaire nette % Margem Lucro Líquido % Margem Lucro Líquido

Total Expenses Total des dépenses Total Despesas Total Despesas

Cash at end of month Solde à la fin du mois Saldo no final do mês Saldo no final do mês

Quick Ratio Ratio de liquidité relative Índice Liquidez Reduzida Índice Liquidez Reduzida

Current Ratio Ratio de liquidité générale Índice de Liquidez Índice de Liquidez

Accounts Receivable Compte à recevoir Contas a Receber Contas a Receber

Accounts Payable Comptes à payer Contas a Pagar Contas a Pagar

vs previous month vs mois précédent vs mês anterior vs mês anterior

Income Budget Budget des revenus Orçamento de receita Orçamento de receita

Expenses Budget Budget des dépenses Orçamento de despesas Orçamento de despesas

% of Income Budget % du budget de revenu % do Orçamento de receita % do Orçamento de receita

% of Expenses Budget % du budget des dépenses % do Orçamento de despesas % do Orçamento de despesas

Budget Budget Orçamento Orçamento

Balance Balance Balanço Balanço

 ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa
2. Métricas Financeiras

Total

ID Indicador JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

1 Total Receita 5,000.00 4,500.00 4,721.00 4,683.00 4,122.00 4,862.00 4,535.00 4,979.00 4,190.00 4,860.00 4,064.00 4,719.00 55,235.00

2 Custo de bens vendidos 1,000.00 1,416.00 1,325.00 1,260.00 1,804.00 1,899.00 1,651.00 1,893.00 1,417.00 1,218.00 1,020.00 1,663.00 17,566.00

3 Lucro brut 4,000.00 3,084.00 3,396.00 3,423.00 2,318.00 2,963.00 2,884.00 3,086.00 2,773.00 3,642.00 3,044.00 3,056.00 37,669.00

4 Total despesas operacionais 2,000.00 1,880.00 1,984.00 1,532.00 1,839.00 1,974.00 1,752.00 1,727.00 1,961.00 1,652.00 1,593.00 1,607.00 21,501.00

5 Lucro Operacional 2,000.00 1,204.00 1,412.00 1,891.00 479.00 989.00 1,132.00 1,359.00 812.00 1,990.00 1,451.00 1,449.00 16,168.00

6 Imposto 1,000.00 754.00 529.00 978.00 713.00 726.00 954.00 858.00 520.00 840.00 761.00 820.00 9,453.00

7 Lucro Líquido 1,000.00 450.00 883.00 913.00 -234.00 263.00 178.00 501.00 292.00 1,150.00 690.00 629.00 6,715.00

8 % Margem Lucro Líquido 20.0% 10.0% 18.7% 19.5% -5.7% 5.4% 3.9% 10.1% 7.0% 23.7% 17.0% 13.3% 12.2%

9 Total Despesas 3,000.00 3,296.00 3,309.00 2,792.00 3,643.00 3,873.00 3,403.00 3,620.00 3,378.00 2,870.00 2,613.00 3,270.00 39,067.00

ID Indicador JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

10 Saldo no final do mês 4,054.00 3,402.00 2,116.00 3,719.00 3,702.00 4,375.00 5,453.00 5,999.00 5,712.00 7,235.00 7,323.00 7,684.00 7,684.00

11 Índice Liquidez Corrente 1.00 1.02 1.03 0.99 0.98 0.99 1.03 1.01 1.00 0.99 1.01 1.02 1.01

12 Índice de Liquidez Geral 3.00 3.05 3.04 2.99 2.98 3.01 3.00 3.02 3.05 3.04 3.01 3.02 3.02

13 Contas a Receber 700.00 692.00 682.00 744.00 738.00 639.00 607.00 513.00 745.00 566.00 642.00 609.00 609.00

14 Contas a Pagar 598.00 690.00 622.00 687.00 597.00 583.00 531.00 520.00 541.00 684.00 638.00 538.00 538.00

ID Indicador JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

15 Orçamento de receita 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

16 % do Orçamento de receita 100% 90% 94% 94% 82% 97% 91% 100% 84% 97% 81% 94% 92%

17 Orçamento de despesas 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00 $

18 % do Orçamento de despesas 86% 94% 95% 80% 104% 111% 97% 103% 97% 82% 75% 93% 93%
 ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa
3. Dashboard Último mês com dados: Total

Total Receita Total Despesas Contas a Receber Contas a Pagar

55,235.00 39,067.00 % Margem Lucro

609.00 538.00
Líquido

12,2%
vs mês anterior vs mês anterior vs mês anterior vs mês anterior

Lucro Líquido Saldo no final do mês Índice Liquidez Reduzida Índice de Liquidez
Objetivo: 12,0%

6,715.00 7,684.00 1.01 3.02

1 ou mais 3 ou mais
vs mês anterior vs mês anterior Objetivo Índice Liquidez Reduzida Objetivo Índice de Liquidez

Receitas e Despesas % do orçamento de receita % do orçamento de despesas

6,000

4,000

92% 93%
2,000

-2,000

-4,000

-6,000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Orçamento 60,000.00 Orçamento 42,000.00
Balanço -4,765.00 Balanço -2,933.00
Total Receita Total Despesas Lucro Líquido

Saldo no final do mês Demonstração de resultados

9,000 Total Receita 55,235.00 100%
8,000
7,000 Custo de bens vendidos 17,566.00 32%
6,000
5,000 Lucro bruto 37,669.00 68%
4,000
Total Despesas Operacionais 21,501.00 39%
3,000
2,000
Lucro Operacional 16,168.00 29%
1,000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Saldo no final do mês

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0 Imposto 9,453.00 17%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Saldo no final do mês

Lucro Líquido 6,715.00 12%
 ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa
Ajuda & Suporte

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- Para o Excel 2010 ou posterior

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Definições dos Indicadores

Segue algumas definições dos indicadores da planilha. Lembre-se que você pode renomear qualquer um desses
indicadores e customizar a planilha do seu jeito.

Custo de bens vendidos

A soma das despesas para produzir (ou adquirir) e armazenar uma mercadoria – até que a venda seja realizada

Total despesas operacionais

As despesas operacionais são pagamentos relacionados à atividade da administração de uma empresa e à venda de seus
produtos ou serviços.

Saldo no final do mês

A soma do saldo das contas bancárias da empresa no final do mês. Resultado do fluxo de caixa.

Índice Liquidez Corrente

Calculado a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a
curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). Seu contador pode fornecer esse indicador.

Índice de Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo
prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial. Seu contador pode fornecer esse indicador.

Contas a Receber
Refere-se aos valores que uma determinada empresa tem a receber de seus clientes.

Contas a Pagar
Refere-se às obrigações financeiras que uma empresa assume perante seus fornecedores.

Orçamento de receita
Previsão de receita.

% do Orçamento de receita
Orçado vs Realizado. Calculado automaticamente.

Orçamento de despesas
Previsão de despesas.
% do Orçamento de despesas
Orçado vs Realizado. Calculado automaticamente.
ar qualquer um desses

venda seja realizada

ma empresa e à venda de seus

aixa.

oques, clientes) e a as dívidas a

ornecer esse indicador.

o os direitos e obrigações a longo

cer esse indicador.