Planilha de Controle Financ

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role Financeiro
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estão totalmente online: eGestor.com.br

 Menu

Instruções Configurações Lançar recebimentos / d

Janeiro
Como fazer as Configurações Plano de Contas Fevereiro
Como preencher o Fluxo Caixas / Contas Março
Sobre os Relatórios Formas de PGMT / Centro de Custo Abril
Maio
Junho

Relatórios
Fluxo Financeiro Geral Fluxo Detalhado Contas em Aberto
Janeiro Julho Janeiro Julho Janeiro
Fevereiro Agosto Fevereiro Agosto Fevereiro
Março Setembro Março Setembro Março
Abril Outubro Abril Outubro Abril
Maio Novembro Maio Novembro Maio
Junho Dezembro Junho Dezembro Junho
Fluxo por Centro de Custos Fluxo por Conta / Caixa DRE
Janeiro Julho Janeiro Julho Janeiro
Fevereiro Agosto Fevereiro Agosto Fevereiro
Março Setembro Março Setembro Março
Abril Outubro Abril Outubro Abril
Maio Novembro Maio Novembro Maio
Junho Dezembro Junho Dezembro Junho
Relatórios Gerais

Resumo de Saldos

DRE Geral
r recebimentos / despesas
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Contas em Aberto
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DRE
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
 Instruções de Configuração

As configurações são divididas em três abas:

Plano de Contas, Caixas / Contas e Formas de PGTO / Centros de Custos.

Configurações

Plano de Contas
Caixas / Contas
Formas de PGMT / Centro de Custo

No Plano de Contas, você pode fazer duas coisas:

1. Você pode criar categorias para seus financeiros.

A ideia de categorizar seus financeiros é poder saber com
mais clareza de onde veio e para onde vai o seu dinheiro.

2. Você pode criar grupos de categorias.

Separando as categorias em grupos você terá maior organização de receitas e despesas e poderá ter um rela

O preenchimento é feito em 2 etapas:

1. Crias os grupos de categorias

Esses são os grupos onde você vai separar as categorias de
financeiro posteriormente. Pense neles como títulos que
separam categorias em grupos.
Comece cada título com os símbolos (+) ou (-), se for um
grupo destinado a receitas ou despesas, respectivamente.

2. Crias as categorias
Uma vez que você tenha criado um grupo, uma coluna
aparecerá para que crie as categorias que compõem esse
grupo.
Crie as cetegorias com os nomes que você desejar.
Recomendamos que não crie mais de 20 categorias por
grupo.

Sobre a aba Contas / Caixas:

Nessa
A ideiaaba vocêao
é que, pode
finalinformar
de cada com
mês,quais
você contas você trabalha
possa gerar
relatórios que te mostrem a movimentação separada por
conta.
Uma vez que você cadastre suas contas aqui, elas vão
aparecer como opção para selecionar nas abas de
preenchimento
Lembre de preencherde lançamentos financeiros.
o saldo que você tinha em cada conta
antes de começar a utilizar a planilha, na coluna Saldo
Inicial. Isso vai te ajudar futuramente, nos relatórios.

Na aba Formas de PGTO / Centros de Custos, também podemos fazer duas coisas:

1.
UmaVocê pode
vez queinformas as Formas
você as informe de Pagamento
aqui, que utiliza
elas vão aparecer como nos recebimentos e pagamentos.
opção para selecionar nas abas de preenchimento de
lançamentos
Você tambémfinanceiros.
pode informar uma conta destino padrão
para essa forma de pagamento. Isso não vai alterar nada no
fluxo da planilha, mas é um bom lembrete.

2. Você é
A ideia pode
que,criar Centros
ao final de Custos
de cada para seus
mês, você possafinanceiros.
gerar
relatórios que te mostrem a movimentação separada por
Pense nisso como um lembrete para saber para onde foi
Centro de Custos.
destinada essa despesa ou receita. Uma vez que você os
cadastre aqui, eles vão aparecer como opção para
selecionar
A descriçãonas abas de
é aberta preenchimento
e serve de fluxo.
apenas como lembrete sobre o
Centro
Um te Custos.
ponto importante é que essa aba é absolutamente
opcional. Se você não trabalha com Centros de Custos e/ou
não tem interesse em controle de fluxo por forma de
pagamento, pode apenas pular essa etapa.
Voltar ao menu
mos fazer duas coisas:

entos e pagamentos.
 Como fazer lançamentos

O preenchimento de lançamentos é dividido em meses:

Lançar recebimentos / despesas

Janeiro Julho
Fevereiro Agosto
Março Setembro
Abril Outubro
Maio Novembro
Junho Dezembro

A verdade é que preenchê-lo não tem muito segredo

Cada mês vai ter uma tabela onde você pode preencher a data do lançamento, contato, valor, ...

Os únicos cuidados que você precisa ter são:

1. O valor deve ser preenchido

Alguns relatórios são baseados no preenchimento dessa coluna, então é
necessário que você preencha pelo menos com o valor R$ 0,00.
Quando for uma despesa, seja ela já paga ou ainda em aberto, coloque um sinal
2. Despesas
negativo levam
antes o sinal
do valor. de menos
Exemplo: ( - ) A planilha se encarrega de colocar o
" - 100".
cifrão, pode preencher dessa forma mesmo.

3. Recebido
Você / Pago vs
terá relatórios de A receber
contas em /aberto
A pagar:
e também de contas já resolvidas. Essa
parte merece um cuidado para que não haja problemas nos seus relatórios.

4. Conta / Caixa, Centro de Custo e Categoria:

Esses aqui são opcionais, porém:
Se você quiser um controle de saldo ao longo dos meses, você terá um relatório
para isso, mas precisa preencher o campo Conta / Caixa.
Se você quiser um controle de recebimentos / gastos por categoria (água, luz,
internet....)
Se você quiseré necessário quede
um controle preencha a Categoria
recebimentos com
/ gastos poracentro
opção de
mais adequada.
custos, é
necessário que preencha o Centro de Custos com as opções que você pode
cadastrar previamente.

Para configurar esses caras aqui, recomendo que passe pela aba Como Configurar.
 Voltar ao menu

ançamento, contato, valor, ...

 Sobre Relatórios Voltar ao menu

Os relatórios são gerados AUTOMATICAMENTE! Você não deve modificar nada ne

Eles estão separados por tipo de relatório e, em sua maioria, por meses:

Relatórios
Fluxo Financeiro Geral Fluxo Detalhado Contas em Aberto
Janeiro Julho Janeiro Julho Janeiro
Fevereiro Agosto Fevereiro Agosto Fevereiro
Março Setembro Março Setembro Março

Abril Outubro Abril Outubro Abril

Maio Novembro Maio Novembro Maio
Junho Dezembro Junho Dezembro Junho
Fluxo por Centro de Custos Fluxo por Conta / Caixa DRE
Janeiro Julho Janeiro Julho Janeiro
Fevereiro Agosto Fevereiro Agosto Fevereiro
Março Setembro Março Setembro Março
Abril Outubro Abril Outubro Abril
Maio Novembro Maio Novembro Maio
Junho Dezembro Junho Dezembro Junho
Relatórios Gerais

Resumo de Saldos

DRE Geral

Esse relatório vai mostrar tudo que você recebeu e gastou em cada mês,
Fluxo Financeiro
ordenando Geral:
pela data do lançamento. Você pode visualizar mais detalhes
de cada lançamento clicando no ícone " + " ao lado de cada data.

Sem detalhar:
 Detalhando:

Esse relatório vai te mostrar separadamente as receitas e despesas já

Fluxo Detalhado:
resolvidas de cada mês. Isso quer dizer que tudo que você marcar como
Pago ou Recebido vem automaticamente para essa aba.
Detalhe: para encontrar a parte de "Contas pagas", basta ir um pouco para a direita, na aba do re

Esse relatório vai te mostrar separadamente as receitas e despesas em

Contas
aberto deem Aberto
cada mês. Isso quer dizer que tudo que você marcar como A
pagar ou A receber vem automaticamente para essa aba.
Detalhe: para encontrar a parte de "Contas pagas", basta ir um pouco para a direita, na aba do re
Esse relatório é dividido por meses e tem um totalizador ao final, somando
o valor de todos os meses. Ele vai te dar uma relação de receitas e
DRE - Demonstração
despesas por Categoria, de resultado
para você saberdo
deexercício
onde veio e para onde está
indo detalhes
Dois o seu dinheiro.
importantes desse relatório são que ele só considera contas resolvidas (Pago
e Recebido) e que ele só funciona se você preencher o campo Categoria nos lançamentos.
Se você não preencher a Categoria em algum lançamento, ele não vai somar aqui.

Esse relatório é bem importante e complexo, então vou deixar um link que vai te explicar melhor como ele fu
->> Veja aqui <<-

Relação de receitas e despesas por categoria:

DRE
Um detalhe aqui é que você pode alterar a ordem dos grupos de categorias, mas existem três re
1. TODAS as igualdades devem estar na listagem (Lucro Bruto, Lucro Operacional e Lucro Real);
2. As igualdades DEVEM estar na ordem: Lucro Bruto -> Lucro Operacional -> Lucro Real. Como na imagem ab
3. O Lucro Real DEVE ser o último item da listagem.

Resumo do saldo da sua conta ao final de cada mês. Esses resultados

Resumo
consideramdeoSaldos
Saldo Inicial preenchido na aba Caixas / Contas e são
atualizados conforme o preenchimento dos fluxos mensais.
Esses dois relatórios são similares ao Fluxo Geral, mas ao invés de ordenar
Fluxo pordoCentro
pela data de Custos
lançamento, e Fluxo
ordenarão por por
cadaContas
Centro /de
Caixas
Custos ou por
cada Conta / Caixa , respectivamente.
Detalhe: se o Centro de Custos ou a Conta / Caixa não for informado no
lançamento, não aparecerá nesses relatórios.

Fluxo por Centro de Custos

Fluxo por Centro de Custos

Voltar ao menu

modificar nada neles.

or meses:

Contas em Aberto
Julho
Agosto
Setembro

Outubro
Novembro
Dezembro
DRE
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
licar melhor como ele funciona:

eal. Como na imagem abaixo;

 Lançamentos Janeiro Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/01/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/01/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
02/01/2023 Cliente 2 R$ 534.25 Prestação de Serviços
15/01/2023 Prestadora de Energia -R$ 1,343.16 Luz
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito Sicredi
A receber Boleto
A pagar Boleto BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
Projeto Y
 Lançamentos Fevereiro Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/02/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/02/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
Projeto Y
 Lançamentos Março Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/03/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/03/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Lançamentos Abril Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/04/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/04/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Lançamentos Maio Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/05/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/05/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Lançamentos Junho Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/06/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/06/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Lançamentos Julho Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/07/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/07/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Lançamentos Agosto Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/08/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/08/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Lançamentos Setembro Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/09/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/09/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Lançamentos Outubro Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/10/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/10/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Lançamentos Novembro Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/11/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/11/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Lançamentos Dezembro Voltar ao menu

Data Contato Valor Categoria

01/12/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos
02/12/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS
oltar ao menu

Situação Forma de Pagamento Conta Utilizada

Recebido Boleto BB conta 1
Pago Cartão Crédito BB conta 2
Centro de Custos Núm. Documento Observações
Projeto X 25761
 Fluxo Financeiro Geral Voltar ao menu
Situação - multiple -

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/01/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
02/01/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 Sicredi
Total Result
Voltar ao menu Próximos meses à direita -> ->

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
Cartão Crédito INSS Projeto Y -R$ 1,000.00
R$ 250.00
 Voltar ao menu
Situação - multiple -

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/02/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
02/02/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Voltar ao menu

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
Cartão Crédito INSS Projeto Y -R$ 1,000.00
R$ 250.00
 Voltar ao menu
Situação - multiple -

Data2 Valor Contato Conta Utilizada Forma de Pagamento

01/03/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1 Boleto
02/03/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito
Total Result
menu
Situação - multiple -

Categoria Centro de Custos SUM of Valor Data2 Valor

Venda de ProduProjeto X R$ 1,250.00 01/04/2023 R$ 1,250.00
INSS (empty) -R$ 1,000.00 02/04/2023 -R$ 1,000.00
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Contato Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria

Cliente 1 BB conta 1 Boleto Venda de Produ
Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito INSS
Centro de Custos SUM of Valor Fluxo
Projeto X R$ 1,250.00 Data2 Valor Contato
(empty) -R$ 1,000.00 01/05/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1
R$ 250.00 02/05/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1
(empty) (empty) (empty)
Total Result
 Voltar ao menu

Fluxo de Maio
Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos
BB conta 1 Boleto Venda de Produtos Projeto X
BB conta 2 Cartão Crédito INSS (empty)
(empty) (empty) (empty) (empty)
 Voltar ao menu

Fluxo de Junho
SUM of Valor Data2 Valor Contato Conta Utilizada
R$ 1,250.00 01/06/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
-R$ 1,000.00 02/06/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
(empty) (empty) (empty) (empty)
R$ 250.00 Total Result
Voltar ao menu

Fluxo de Junho
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor Data2
Boleto Venda de ProduProjeto X R$ 1,250.00 01/07/2023
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00 02/07/2023
(empty) (empty) (empty) (empty)
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Fluxo de Julho
Valor Contato Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria
R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1 Boleto Venda de Produ
-R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito INSS
(empty) (empty) (empty) (empty) (empty)
 Flu
Centro de Custos SUM of Valor Data2 Valor Contato
Projeto X R$ 1,250.00 01/08/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1
(empty) -R$ 1,000.00 02/08/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1
(empty) (empty) (empty) (empty)
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Fluxo de Agosto
Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos
BB conta 1 Boleto Venda de ProduProjeto X
BB conta 2 Cartão Crédito INSS (empty)
(empty) (empty) (empty) (empty)
 Voltar ao menu

Fluxo de Setembro
SUM of Valor Data2 Valor Contato Conta Utilizada
R$ 1,250.00 01/09/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
-R$ 1,000.00 02/09/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
(empty) (empty) (empty) (empty)
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Fluxo de Setembro
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor Data2
Boleto Venda de ProduProjeto X R$ 1,250.00 01/10/2023
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00 02/10/2023
(empty) (empty) (empty) (empty)
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Fluxo de Outubro
Valor Contato Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria
R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1 Boleto Venda de Produtos
-R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito INSS
(empty) (empty) (empty) (empty) (empty)
 Fluxo de N
Centro de Custos SUM of Valor Data2 Valor Contato
Projeto X R$ 1,250.00 01/11/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1
(empty) -R$ 1,000.00 02/11/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1
(empty) (empty) (empty) (empty)
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Fluxo de Novembro
Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos
BB conta 1 Boleto Venda de ProduProjeto X
BB conta 2 Cartão Crédito INSS (empty)
(empty) (empty) (empty) (empty)
 Voltar ao menu

Fluxo de Dezembro
SUM of Valor Data2 Valor Contato Conta Utilizada
R$ 1,250.00 01/12/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
-R$ 1,000.00 02/12/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
(empty) (empty) (empty) (empty)
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Fluxo de Dezembro
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Boleto Venda de ProduProjeto X R$ 1,250.00
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
(empty) (empty) (empty)
R$ 250.00
 Fluxo por Centro de Custo Voltar ao menu
Situação - multiple -

Centro de Custos Data2 Valor Contato

Projeto X
Projeto Y 02/01/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1
Total Result
Voltar ao menu Próximos meses à direita -> ->

Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria SUM of Valor

R$ 1,250.00
Sicredi Cartão Crédito INSS -R$ 1,000.00
R$ 250.00
 Voltar ao menu
Situação - multiple -

Centro de Custos SUM of Valor

Projeto X R$ 1,250.00
Projeto Y -R$ 1,000.00
Total Result R$ 250.00
o menu
Situação

Centro de Custos
Projeto X
(empty)
Total Result
 Voltar ao menu
- multiple -

Data2 Valor Contato Conta Utilizada Forma de Pagamento

02/03/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito

 Situação - multiple -

Categoria SUM of Valor Centro de Custos Data2 Valor

R$ 1,250.00 Projeto X
INSS -R$ 1,000.00 (empty) 02/04/2023 -R$ 1,000.00
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Contato Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria

Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito INSS

 Voltar ao menu
Situação - multiple -

SUM of Valor Centro de Custos Data2 Valor Contato

R$ 1,250.00 Projeto X
-R$ 1,000.00 (empty) 02/05/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria SUM of Valor

R$ 1,250.00
BB conta 2 Cartão Crédito INSS -R$ 1,000.00
R$ 250.00
 Voltar ao menu
Situação - multiple -

Centro de Custos Data2 Valor Contato Conta Utilizada

Projeto X
(empty) 02/06/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
o menu
Situação - multiple -

Forma de Pagamento Categoria SUM of Valor Centro de Custos Data2

R$ 1,250.00 Projeto X
Cartão Crédito INSS -R$ 1,000.00 (empty) 02/07/2023
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Valor Contato Conta Utilizada Forma de Pagamento

-R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito

 Situação - multiple -

Categoria SUM of Valor Centro de Custos Data2 Valor

R$ 1,250.00 Projeto X
INSS -R$ 1,000.00 (empty) 02/08/2023 -R$ 1,000.00
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Contato Conta Utilizada Forma de PagaCategoria

Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito INSS

 Voltar ao menu
Situação - multiple -

SUM of Valor Centro de Custos Data2 Valor Contato

R$ 1,250.00 Projeto X
-R$ 1,000.00 (empty) 02/09/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1
R$ 250.00 Total Result
Voltar ao menu
Situação

Conta Utilizada Forma de PagaCategoria SUM of Valor Centro de Custos

R$ 1,250.00 Projeto X
BB conta 2 Cartão Crédito INSS -R$ 1,000.00 (empty)
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu
- multiple -

Data2 Valor Contato Conta Utilizada Forma de Pagamento

02/10/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito

 Situação - multiple -

Categoria SUM of Valor Centro de Custos Data2 Valor

R$ 1,250.00 Projeto X
INSS -R$ 1,000.00 (empty) 02/11/2023 -R$ 1,000.00
R$ 250.00 Total Result
 Voltar ao menu

Contato Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria

Funcionário 1 BB conta 2 Cartão Crédito INSS

 Voltar ao
Situação - multiple -

SUM of Valor Centro de Custos Data2 Valor Contato

R$ 1,250.00 Projeto X
-R$ 1,000.00 (empty) 02/12/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1
R$ 250.00 Total Result
Voltar ao menu

Conta Utilizada Forma de Pagamento Categoria SUM of Valor

R$ 1,250.00
BB conta 2 Cartão Crédito INSS -R$ 1,000.00
R$ 250.00
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Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
Sicredi -R$ 1,000.00
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Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
BB conta 2 -R$ 1,000.00
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Situação

Conta Utilizada
BB conta 1
BB conta 2
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- multiple -

SUM of Valor
R$ 1,250.00
-R$ 1,000.00
Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
BB conta 2 -R$ 1,000.00
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Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
BB conta 2 -R$ 1,000.00
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Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
BB conta 2 -R$ 1,000.00
o menu
Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
BB conta 2 -R$ 1,000.00
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Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
BB conta 2 -R$ 1,000.00
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Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
BB conta 2 -R$ 1,000.00
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Situação

Conta Utilizada
BB conta 1
BB conta 2
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- multiple -

SUM of Valor
R$ 1,250.00
-R$ 1,000.00
Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
BB conta 2 -R$ 1,000.00
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Situação - multiple -

Conta Utilizada SUM of Valor

BB conta 1 R$ 1,250.00
BB conta 2 -R$ 1,000.00
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 Resumo de Janeiro Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/01/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao
de Janeiro menu

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/01/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 Sicredi
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS Projeto Y -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Fevereiro Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/02/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
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mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao menu
de Fevereiro

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/02/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS Projeto Y -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Março Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/03/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao
de Março menu

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/03/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Abril Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/04/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao
de Abril menu

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/04/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Maio Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/05/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao
de Maio menu

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/05/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Junho Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/06/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao
de Junho menu

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/06/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Julho Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/07/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao
de Julho menu

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/07/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Agosto Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/08/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao
de Agosto menu

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/08/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Setembro Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/09/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao menu
de Setembro

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/09/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Outubro Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/10/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao menu
de Outubro

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/10/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Novembro Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/11/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao menu
de Novembro

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/11/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Resumo de Dezembro Essa aba mostra todas as contas marcadas com
Situação Recebido

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

01/12/2023 R$ 1,250.00 Cliente 1 BB conta 1
Total Result
 Voltar
mostra todas as contas marcadas como Recebido e Pago no Fluxo ao menu
de Dezembro

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Venda de Produtos Projeto X R$ 1,250.00
R$ 1,250.00
Situação Pago

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/12/2023 -R$ 1,000.00 Funcionário 1 BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Cartão Crédito INSS (empty) -R$ 1,000.00
-R$ 1,000.00
 Contas em aberto de Janeiro Essa aba mostra todas as contas marc
Situação A receber

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

02/01/2023 R$ 534.25 Cliente 2 (empty)
Total Result
 Voltar
a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao
de Janeiro menu

Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor

Boleto Prestação de Serviços (empty) R$ 534.25
R$ 534.25
Situação A pagar

Data2 Valor Contato Conta Utilizada

15/01/2023 -R$ 1,343.16 Prestadora de Energia BB conta 2
Total Result
Forma de Pagamento Categoria Centro de Custos SUM of Valor
Boleto Luz (empty) -R$ 1,343.16
-R$ 1,343.16
 Contas em aberto de Fevereiro Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
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a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao menu
de Fevereiro
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Março Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
 Voltar
a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao
de Março menu
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Abril Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
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a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao
de Abril menu
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Maio Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
 Voltar
a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao
de Maio menu
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Junho Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
 Voltar
a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao
de Junho menu
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Julho Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
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a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao
de Julho menu
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Agosto Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
 Voltar
a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao
de Agosto menu
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Setembro Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
 Voltar
a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao menu
de Setembro
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Outubro Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
 Voltar
a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao menu
de Outubro
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Novembro Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
 Voltar
a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao menu
de Novembro
Situação - all -

SUM of Valor
 Contas em aberto de Dezembro Essa aba mostra todas as contas marc
Situação - all -

SUM of Valor
 Voltar
a mostra todas as contas marcadas como A receber e A pagar no Fluxo ao menu
de Dezembro
Situação - all -

SUM of Valor
 Resumo do saldo da sua conta ao final de cada mês. E
Resumo de Saldos resultados são atualizados conforme o preenchime
dos fluxos mensais.

Conta BB conta 1 BB conta 2 Sicredi 0

Saldo Inicial R$ 1,500.00 R$ 1,000.00 R$ 100.00
Janeiro R$ 2,750.00 R$ 1,000.00 -R$ 900.00
Fevereiro R$ 4,000.00 R$ 0.00
Março R$ 5,250.00 -R$ 1,000.00
Abril R$ 6,500.00 -R$ 2,000.00
Maio R$ 7,750.00 -R$ 3,000.00
Junho R$ 9,000.00 -R$ 4,000.00
Julho R$ 10,250.00 -R$ 5,000.00
Agosto R$ 11,500.00 -R$ 6,000.00
Setembro R$ 12,750.00 -R$ 7,000.00
Outubro R$ 14,000.00 -R$ 8,000.00
Novembro R$ 15,250.00 -R$ 9,000.00
Dezembro R$ 16,500.00 -R$ 10,000.00
R$ 2,750.00 R$ 1,000.00 -R$ 900.00
R$ 4,000.00 R$ 0.00
R$ 5,250.00 -R$ 1,000.00
R$ 6,500.00 -R$ 2,000.00
R$ 7,750.00 -R$ 3,000.00
R$ 9,000.00 -R$ 4,000.00
R$ 10,250.00 -R$ 5,000.00
R$ 11,500.00 -R$ 6,000.00
R$ 12,750.00 -R$ 7,000.00
R$ 14,000.00 -R$ 8,000.00
R$ 15,250.00 -R$ 9,000.00
R$ 16,500.00 -R$ 10,000.00
 a a a b
BB conta 1 BB conta 2 Sicredi 0
Janeiro 1250 0 -1000 0
Fevereiro 1250 -1000 0 0
março 1250 -1000 0 0
abril 1250 -1000 0 0
Maio 1250 -1000 0 0
Junho 1250 -1000 0 0
Julho 1250 -1000 0 0
Agosto 1250 -1000 0 0
Setembro 1250 -1000 0 0
Outubro 1250 -1000 0 0
Novembro 1250 -1000 0 0
Dezembro 1250 -1000 0 0
Procs
Janeiro BB conta 1 BB conta 2 Sicredi #N/A
Fevereiro BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
março BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
abril BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
Maio BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
Junho BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
Julho BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
Agosto BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
Setembro BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
Outubro BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
Novembro BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
Dezembro BB conta 1 BB conta 2 #N/A #N/A
 sua conta ao final de cada mês. Esses
alizados conforme o preenchimento Voltar ao menu Veja as Instruções
os fluxos mensais.

0 0 0 0 0 0
b b b b b
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
0
 Saldos iniciais
R$ 1,500.00
R$ 1,000.00
R$ 100.00
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0

#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A Total
 DRE Veja as Instruções

Janeiro
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Janeiro
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Fevereiro
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Fevereiro
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas R$ 0.00
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Março
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00
 DRE de Março
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Abril
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
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R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Abril
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Maio
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
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0 0
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0 0
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 0 0
0 0
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0 0
0 0
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0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Maio
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Junho
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
 0 0
0 0
0 0
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0 0
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0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Junho
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
 Julho
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Julho
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
 Err:511
Err:511
Err:511

Agosto
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Agosto
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Setembro
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Setembro
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Outubro
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
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0 0
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0 0
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0 0
0 0
0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00
 DRE de Outubro
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Novembro
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Novembro
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Dezembro
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00

DRE de Dezembro
(+) Receitas de Vendas Err:511
(-) Impostos Err:511
(=) Lucro Bruto Err:511
(-) Despesas de Vendas Err:511
(-) Despesas Operacionai Err:511
(-) Despesas Administrati Err:511
(=) Lucro Operacional Err:511
(-) Investimentos Err:511
(+) Receitas Diversas Err:511
(-) Despesas Diversas Err:511
(=) Lucro Real Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

Geral
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 15,000.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 15,000.00 R$ 0.00

DRE de Dezembro
(+) Receitas de Vendas R$ 0.00
(-) Impostos R$ 0.00
(=) Lucro Bruto R$ 0.00
(-) Despesas de Vendas R$ 0.00
(-) Despesas Operacionai R$ 0.00
(-) Despesas Administrati R$ 0.00
(=) Lucro Operacional R$ 0.00
(-) Investimentos R$ 0.00
(+) Receitas Diversas R$ 0.00
(-) Despesas Diversas R$ 0.00
(=) Lucro Real R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Janeiro
$1,250.00 $0.00

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1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ordem
 1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
18 0 Err:511

Fevereiro
$1,250.00 $0.00

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1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0

Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers 0
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
18 0 Err:511

Março
$1,250.00 $0.00

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1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
18 0 Err:511

Abril
$1,250.00 $0.00

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1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
18 0 Err:511

Maio
$1,250.00 $0.00
- - - -
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
 18 0 Err:511

Junho
$1,250.00 $0.00

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1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
 12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
18 0 Err:511

Julho
$1,250.00 $0.00

- - - -
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
 6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
18 0 Err:511

Agosto
$1,250.00 $0.00

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1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
18 0 Err:511

Setembro
$1,250.00 $0.00

- - - -
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0

Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
18 0 Err:511

Outubro
$1,250.00 $0.00

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1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
12 0 Err:511
13 0 Err:511
14 0 Err:511
15 0 Err:511
16 0 Err:511
17 0 Err:511
18 0 Err:511

Novembro
$1,250.00 $0.00

- - - -
1250 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
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13 0 Err:511
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Dezembro
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Ordem
1 (+) Receitas de Ve Err:511
2 (-) Impostos Err:511
3 (=) Lucro Bruto Err:511
4 (-) Despesas de V Err:511
5 (-) Despesas Oper Err:511
6 (-) Despesas Admin Err:511
7 (=) Lucro Operacio Err:511
8 (-) Investimentos Err:511
9 (+) Receitas Divers Err:511
10 (-) Despesas Diver Err:511
11 (=) Lucro Real Err:511
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(-) Despesas Operacionais (-) Impostos

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Plano de Contas Voltar ao menu

Grupos de receitas e despesas

Grupo Tipo
(+) Receitas de Vendas Receita
(+) Receitas Diversas Receita
(-) Despesas Operacionais Despesa
(-) Impostos Despesa
(-) Investimentos Despesa
(-) Despesas Administrativa Despesa
(-) Despesas de Vendas Despesa
(-) Despesas Diversas Despesa
 Veja as Instruções

Crie as categorias do seu plano de contas

(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas (-) Despesas Operacionais
Venda de Produtos Rendimentos Financeiros Água
Prestação de Serviços Aporte Luz
Locação Receitas Diversas Internet
Aluguel
Combustível
Materiais de Consumo
 Preencha com o nome que desejar
(-) Impostos (-) Investimentos (-) Despesas Administrativas
INSS CDB
IPVA CDI
IM
 Sua contabilidade é sua melhor amiga nesses momentos
(-) Despesas de Vendas (-) Despesas Diversas 0
Comissões Despesas Diversas
Frete
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Caixas / Contas Voltar ao menu

Bancos Utilizados Contas U

Código Banco Banco
1 BB BB
2 SICREDI BB
SICREDI
 Veja as Instruções

Contas Utilizadas
Conta Saldo Inicial
BB conta 1 R$ 1,500.00
BB conta 2 R$ 1,000.00
Sicredi R$ 100.00
Formas PGTO / Centros de Custos Voltar ao menu

Formas de Pagamento
Tipo de Documento Conta Destino Padrão (se tiver)
Boleto BB conta 1
Cartão Crédito
Cartão Débito
Cheque
Dinheiro
Pix
Transferência Eletrônica
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Centros de Custos
Palavra-chave
Projeto X
Projeto Y
 Veja as Instruções

Centros de Custos
Descrição / Motivo / Observações
Projeto realizado em tal lugar com previsão de término até dia dd/mm/aaaa
Descrição do projeto