Planilha de Controle Financeiro EGestor 2 1

Planilha de Controle Financeiro
Passe o mouse para acessar o menu

anceiro
enu
Menu
Lançar recebimento
Instruções Configurações
despesas
Janeiro
Como fazer as Configurações Plano de Contas Fevereiro
Como preencher o Fluxo Caixas / Contas Março
Formas de PGMT / Centro de Custo Abril
Maio
Junho
Relatórios
Relatórios Gerais Fluxo Detalhado Contas em Aberto
Resumo de Saldos Janeiro Julho Janeiro

DRE Geral Fevereiro Agosto Fevereiro
Março Setembro Março
Fluxo Financeiro Geral Abril Outubro Abril
Fluxo por Centro de Custos Maio Novembro Maio
Fluxo por Conta / Caixa Junho Dezembro Junho
r recebimentos /
despesas
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
tas em Aberto
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Como Configurar Voltar ao menu
As configurações são divididas em três abas:
Plano de Contas, Caixas / Contas e Formas de PGTO / Centros de Custos.
Configurações
Plano de Contas
Caixas / Contas
Formas de PGMT / Centro de Custo
No Plano de Contas, você pode fazer duas coisas:
1. Você pode criar categorias para seus financeiros.
A ideia de categorizar seus financeiros é poder saber com mais clareza de

onde veio e para onde vai o seu dinheiro.
2. Você pode criar grupos de categorias.
Separando as categorias em grupos você terá maior organização de receitas e despesas e poderá ter um relatório de DRE pronto,
O preenchimento é feito em 2 etapas:
1. Crias os grupos de categorias
Esses são os grupos onde você vai separar as categorias de financeiro

posteriormente. Pense neles como títulos que separam categorias em
grupos.
Comece cada título com os símbolos (+) ou (-), se for um grupo destinado a
receitas ou despesas, respectivamente.
2. Crias as categorias
Uma vez que você tenha criado um grupo, uma coluna aparecerá para que
crie as categorias que compõem esse grupo.
Crie as cetegorias com os nomes que você desejar. Recomendamos que

não crie mais de 20 categorias por grupo.
Sobre a aba Contas / Caixas:
Nessa aba você pode informar com quais contas você trabalha
A ideia é que, ao final de cada mês, você possa gerar relatórios que te
mostrem a movimentação separada por conta.
Uma vez que você cadastre suas contas aqui, elas vão aparecer como
opção para selecionar nas abas de preenchimento de lançamentos
financeiros.
Lembre de preencher o saldo que você tinha em cada conta antes de

começar a utilizar a planilha, na coluna Saldo Inicial. Isso vai te ajudar
futuramente, nos relatórios.
Na aba Formas de PGTO / Centros de Custos, também podemos fazer duas coisas:
1. Você pode informas as Formas de Pagamento que utiliza nos recebimentos e

pagamentos.
Uma vez que você as informe aqui, elas vão aparecer como opção para
selecionar nas abas de preenchimento de lançamentos financeiros.
Você também pode informar uma conta destino padrão para essa forma
de pagamento. Isso não vai alterar nada no fluxo da planilha, mas é um
bom lembrete.
2. Você pode criar Centros de Custos para seus financeiros.
A ideia é que, ao final de cada mês, você possa gerar relatórios que te
mostrem a movimentação separada por Centro de Custos.
Pense nisso como um lembrete para saber para onde foi destinada essa
despesa ou receita. Uma vez que você os cadastre aqui, eles vão aparecer
como opção para selecionar nas abas de preenchimento de fluxo.
A descrição é aberta e serve apenas como lembrete sobre o Centro te

Custos.
Um ponto importante é que essa aba é absolutamente opcional. Se você

não trabalha com Centros de Custos e/ou não tem interesse em controle
de fluxo por forma de pagamento, pode apenas pular essa etapa.
Como Fazer Lançamentos Voltar ao menu
O preenchimento de lançamentos é dividido em

meses:
Lançar recebimentos / despesas
Janeiro Julho
Fevereiro Agosto
Março Setembro
Abril Outubro
Maio Novembro
Junho Dezembro
A verdade é que preenchê-lo não tem muito segredo

Cada mês vai ter uma tabela onde você pode preencher a data do lançamento, contato, valor, ...
Os únicos cuidados que você precisa ter são:
1. O valor deve ser preenchido
Alguns relatórios são baseados no preenchimento dessa coluna, então é

necessário que você preencha pelo menos com o valor R$ 0,00.
2. Despesas levam o sinal de menos ( - )
Quando for uma despesa, seja ela já paga ou ainda em aberto, coloque um sinal
negativo antes do valor. Exemplo: " - 100". A planilha se encarrega de colocar o
cifrão, pode preencher dessa forma mesmo.
3. Recebido / Pago vs A receber / A pagar:
Você terá relatórios de contas em aberto e também de contas já resolvidas. Essa

parte merece um cuidado para que não haja problemas nos seus relatórios.
4. Conta / Caixa, Centro de Custo e Categoria:

Esses aqui são opcionais, porém:
Se você quiser um controle de saldo ao longo dos meses, você terá um relatório
para isso, mas precisa preencher o campo Conta / Caixa.
Se você quiser um controle de recebimentos / gastos por categoria (água, luz,

internet....) é necessário que preencha a Categoria com a opção mais adequada.
Se você quiser um controle de recebimentos / gastos por centro de custos, é

necessário que preencha o Centro de Custos com as opções que você pode
cadastrar previamente.
Para configurar esses caras aqui, recomendo que passe pela aba Como Configurar.
Lançamentos Janeiro Voltar ao menu
Data Contato Valor Categoria Situação
1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

1/2/2023 Funcionário 1 -R$ 1,000.00 INSS Pago
Prestação de
1/2/2023 Cliente 2 R$ 534.25 Recebido
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz Recebido
Energia
1/16/2023 Cliente 3 R$ 125.23 Categoria Teste Recebido
1/16/2023 Fornecedor 1 -R$ 378.00 Luz A pagar
1/17/2023 Fornecedor 2 -R$ 769.00 Água A pagar
Voltar ao menu
Forma de
Conta Utilizada Centro de Custos Núm. Documento Observações
Pagamento
Boleto Sicredi Projeto X 25761
Cartão Crédito Sicredi Projeto Y
Boleto BB conta 1 r
Boleto BB conta 2
Boleto BB conta 1 Projeto X

Pix Sicredi Projeto Y
Cartão Débito
Cartão Crédito Nubank Projeto X
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Fevereiro Voltar ao menu

Prestação de
1/2/2023 Cliente 2 R$ 534.25 A receber
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
1/16/2023 Fornecedor 1 -R$ 378.00 Luz Pago
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2
Boleto caixa 1 Projeto X

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Março Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Abril Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Maio Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Junho Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Julho Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Agosto Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Setembro Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Outubro Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Novembro Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Lançamentos Dezembro Voltar ao menu

Prestação de
Serviços
Prestadora de
1/15/2023 -R$ 1,343.16 Luz A pagar
Energia
1/17/2023 Fornecedor 2 -R$ 769.00 Água Pago
Voltar ao menu
Forma de
Pagamento
Boleto
Boleto BB conta 2

Boleto
Recebido
A receber
Pago
A pagar
Fluxo Geral Voltar ao menu
Situação - multiple - Situação - multiple -
Contato Conta Utilizada For Contato Conta Utilizada For Categoria

Cliente 1 Cliente 1
Sicredi Sicredi
Boleto Boleto
Venda de Produtos
Cliente 2 Cliente 3
BB conta 1 caixa 1
Boleto Boleto
Categoria Teste
Cliente 3 Fornecedor 1
Funcionário 1 Sicredi
Sicredi Pix
Cartão Crédito Luz
Funcionário 1
Prestadora de Energia Sicredi
BB conta 2 Cartão Crédito
Boleto INSS
Total Result
Total Result ###
oltar ao menu
Situação - multiple -
Centro de Custos SomContato Conta Utilizada ForCategoria Centro de Custos Som

### Cliente 1 ###
### Sicredi ###
### Boleto ###
### Venda de Produtos ###
Projeto X ### Projeto X ###
125 Cliente 3 ###
125 caixa 1 ###
125 Boleto ###
125 Categoria Teste ###
Projeto X 125 Projeto X ###
### Fornecedor 1 ###
### Sicredi ###
### Pix ###
### Luz ###
Projeto Y ### Projeto Y ###
### Funcionário 1 ###
### Sicredi ###
### Cartão Crédito ###
### INSS ###
Projeto Y ### Projeto Y ###
-3 Total Result -3
Situação - multiple - Situação
Contato Conta Utilizada ForCategoria Centro de Custos SomContato

Cliente 1 ### Cliente 1
Sicredi ###
Boleto ###
Venda de Produtos ###
Projeto X ###
Cliente 3 125 Cliente 3
caixa 1 125
Boleto 125
Categoria Teste 125
Projeto X 125
Fornecedor 1 ### Fornecedor 1
Sicredi ###
Pix ###
Luz ###
Projeto Y ###
Funcionário 1 ### Funcionário 1
Sicredi ###
Cartão Crédito ###
INSS ###
Projeto Y ###
Total Result -3 Total Result
- multiple - Situação - multiple -
Conta Utilizada FormContato Conta Utilizada For Categoria Centro de Custos Som
Cliente 1 ###
Sicredi Sicredi ###
Boleto Boleto ###
Venda de Produtos ###
Projeto X ###
Cliente 3 125
caixa 1 caixa 1 125
Boleto Boleto 125
Categoria Teste 125
Projeto X 125
Fornecedor 1 ###
Sicredi Sicredi ###
Pix Pix ###
Luz ###
Projeto Y ###
Funcionário 1 ###
Sicredi Sicredi ###
Cartão Crédito Cartão Crédito ###
INSS ###
Projeto Y ###
Total Result -3
Situação - multiple -
Contato Conta Utilizada FormCategoria Centro de Custos Soma

Cliente 1 1250
Sicredi 1250
Boleto 1250
Venda de Produtos 1250
Projeto X 1250
Cliente 3 125.23
caixa 1 125.23
Boleto 125.23
Categoria Teste 125.23
Projeto X 125.23
Fornecedor 1 -378
Sicredi -378
Pix -378
Luz -378
Projeto Y -378
Funcionário 1 -1000
Sicredi -1000
Cartão Crédito -1000
INSS -1000
Projeto Y -1000
Total Result -2.76999999999998
Sicredi
Cartão Crédito
Total Result
Categoria Centro de CustSoma
1250
1250
1250
Venda de Produtos 1250
Projeto X 1250
125.23
125.23
125.23
Categoria Teste 125.23
Projeto X 125.23
-378
-378
-378
Luz -378
Projeto Y -378
-769
-769
-769
Água -769
(empty) -769
-1000
-1000
-1000
INSS -1000
Projeto Y -1000
-771.77
Fluxo por Centro de Custos Voltar ao menu
Situação - multiple - Situação - multiple - Situação
Centro de Custos Soma de Valor Centro de Custos Soma Centro de Custos

Projeto X 1355.23 Projeto X 1375.23 Projeto X
Projeto Y -1378 Projeto Y -1378 Projeto Y
r 534.25 Total Result -2.77 Total Result
Total Result 511.48
Voltar ao menu
- multiple - Situação - multiple - Situação - multiple -
Soma Centro de Custos Soma Centro de Custos Soma

1375.23 Projeto X 1375.23 Projeto X 1375.23
-1378 Projeto Y -1378 Projeto Y -1378
-2.77 Total Result -2.77 Total Result -2.77
Centro de Custos Soma Centro de Custos Soma Centro de Custos

Projeto X 1375.23 Projeto X 1375.23 Projeto X
Projeto Y -1378 Projeto Y -1378 Projeto Y
Total Result -2.77 Total Result -2.77 Total Result
Soma Centro de Custos Soma Centro de Custos Soma

1375.23 Projeto X 1375.23 Projeto X 1375.23
-1378 Projeto Y -1378 Projeto Y -1378
-2.77 Total Result -2.77 (empty) -1577.91
Total Result -1580.68
Centro de Custos Soma Centro de Custos Soma

Projeto X 1375.23 Projeto X 1375.23
Projeto Y -1378 Projeto Y -1378
(empty) -1577.91 (empty) -1577.91
Total Result -1580.68 Total Result -1580.68
Fluxo por Conta | Caixa Voltar ao menu
Conta Utilizada Contato For Conta Utilizada Soma SomaConta Utilizada

BB conta 2 caixa 1 125.23### caixa 1
Prestadora de Energia Sicredi -128### Sicredi
BoleTotal Result -2.77### Total Result
Luz ###
(empty) ###
Sicredi ###
Total Result ###
Voltar ao menu
Soma Conta Utilizada Soma Conta Utilizada Soma

125.23 caixa 1 125.23 caixa 1 125.23
-128 Sicredi -128 Sicredi -128
Conta Utilizada Soma Conta Utilizada Soma Conta Utilizada

caixa 1 125.23 caixa 1 125.23 caixa 1
Sicredi -128 Sicredi -128 Sicredi
Total Result -2.77 Total Result -2.77 Total Result
Soma Conta Utilizada Soma Conta Utilizada Soma

125.23 caixa 1 125.23 caixa 1 125.23
-128 Sicredi -128 Sicredi -128
Conta Utilizada Soma Conta Utilizada Soma

caixa 1 125.23 caixa 1 125.23
Sicredi -128 Sicredi -128
Total Result -2.77 Total Result -2.77
Fluxo de Janeiro Voltar ao menu
Situação Recebido
Categoria Contato Forma de Pagamento Conta Utilizada

Categoria Teste
Luz
Prestação de Serviços
Venda de Produtos Cliente 1 Boleto Sicredi
Total Result
ar ao menu
Situação Pago
Soma de Valor Categoria Contato

125.23 INSS Funcionário 1
-1343.16 Total Result
534.25
1250
566.32
Forma de Pagamento Conta Utilizada Centro de Custos Soma de Valor
Cartão Crédito Sicredi Projeto Y -1000
-1000
Mês de Feveriro Mês de Feveriro
de Feveriro Mês de Feveriro Mês de Feveriro
de Feveriro Mês de Feveriro
Mês de Feveriro Mês de Feveriro Mês de Feveriro
ês de Feveriro Mês de Feveriro Mês de Feveriro
Fluxo de Fevereiro Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
1375.23 Total Result
-378
-1378
Fluxo de Março Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
-378
-1378
Fluxo de Abril Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
-378
-1378
Fluxo de Maio Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
-378
-1378
Fluxo de Junho Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
-378
-1378
Fluxo de Julho Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
-378
-1378
Fluxo de Agosto Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
-378
-1378
Fluxo de Setembro Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
-378
-1378
Fluxo de Outubro Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
-378
-1378
Fluxo de Novembro Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago

1250 Luz
-378
-1378
Fluxo de Dezembro Voltar ao menu
Situação Recebido

Categoria Teste
Total Result
ar ao menu
Situação Pago
Centro de Custos Soma de Valor Categoria Contato

125.23 Água
Projeto X 1250 INSS Funcionário 1
1375.23 Luz
Total Result
-769
-378
-2147
Contas em Aberto Janeiro Voltar ao menu
Situação - all -
Soma de Valor
ar ao menu
Situação A pagar
Categoria Contato Soma de Valor

Água -789
Luz Fornecedor 1 -378
Total Result -1167
de Valor
Mês de Feveriro
s de Feveriro Mês de Feveriro
Contas em Aberto Fevereiro Voltar ao menu
Situação A receber

Prestação de Serviços Cliente 2 Boleto (empty)
Total Result
ar ao menu
Situação A pagar
Centro de Custos Soma de Valor Categoria Contato Forma de Pag

(empty) 534.25 Água
534.25 Luz Prestadora de EnergiBoleto
Total Result
Conta Utilizada Centro de Custos Soma de Valor
-769
BB conta 2 (empty) -1343.16
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Março Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

Total Result
-769
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Abril Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

Total Result
-769
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Maio Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

Total Result
-769
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Junho Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

Total Result
-769
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Julho Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

Total Result
-769
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Agosto Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

Total Result
-769
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Setembro Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

Total Result
-769
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Outubro Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

Total Result
-769
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Novembro Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

Total Result
-769
-2112.16
Mês de Feveriro
Contas em Aberto Dezembro Voltar ao menu

Total Result
ar ao menu
Situação A pagar

(empty) 534.25 Luz Prestadora de EnergiBoleto
534.25 Total Result
-1343.16
Mês de Feveriro
Fluxo por Conta | Caixa Voltar ao menu
Contas BB conta 1 BB conta 2 Sicredi Nubank

Saldo Inicial R$ 1,500.00 R$ 1,000.00 R$ 100.00 R$ 250.00
Janeiro R$ 659.48 -R$ 1,343.16 R$ 250.00 R$ 0.00
Fevereiro R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Março R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Abril R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Maio R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Junho R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Julho R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Agosto R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Setembro R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Outubro R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Novembro R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Dezembro R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 128.00 R$ 0.00
Saldo Atual R$ 2,159.48 -R$ 343.16 -R$ 1,058.00 R$ 250.00
BB conta 1 BB conta 2 Sicredi Nubank
Inicial R$ 1,500.00 R$ 1,000.00 R$ 100.00 R$ 250.00
Janeiro 659.48 -1343.16 250 0
Fevereiro 0 0 -128 0
Março 0 0 -128 0
Abril 0 0 -128 0
Maio 0 0 -128 0
Junho 0 0 -128 0
Julho 0 0 -128 0
Agosto 0 0 -128 0
Setembro 0 0 -128 0
Outubro 0 0 -128 0
Novembro 0 0 -128 0
Dezembro 0 0 -128 0
Voltar ao menu
- -
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Fluxo por Conta | Caixa
Janeiro
(+) Receitas de Vendas (+) Receitas Diversas
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros R$ 0.00
Prestação de Serviços R$ 534.25 Aporte R$ 0.00
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas R$ 0.00
R$ 1,784.25 R$ 0.00
DRE de Janeiro
(+) Receitas de Vendas R$ 1,784.25
(-) Impostos -R$ 1,000.00
(=) Lucro Bruto R$ 784.25
(-) Despesas de Vendas R$ 0.00
(-) Despesas Operacionais -R$ 1,343.16

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
(=) Lucro Operacional -R$ 558.91
(-) Investimentos R$ 0.00
(+) Receitas Diversas R$ 0.00
(-) Despesas Diversas R$ 0.00
(=) Lucro Real -R$ 558.91
Fevereiro
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Fevereiro
(-) Impostos -R$ 1,000.00
(-) Despesas Operacionais -R$ 378.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Março
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Março
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Abril
Venda de Produtos R$ 1,250.00 Rendimentos Financeiros 0
Prestação de Serviços R$ 0.00 Aporte 0
Locação R$ 0.00 Receitas Diversas 0
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Abril
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Maio
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Maio
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Junho
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Junho
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Julho
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Julho
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Agosto
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Agosto
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Setembro
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Setembro
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Outubro
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Outubro
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Novembro
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Novembro
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
Dezembro
R$ 1,250.00 R$ 0.00
DRE de Dezembro
(-) Impostos -R$ 1,000.00

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
DRE Geral
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 15,534.25 R$ 0.00
DRE Geral
(-) Impostos -R$ 12,000.00
(=) Lucro Bruto R$ 3,534.25

(-) Despesas
R$ 0.00
Administrativas
(=) Lucro Operacional -R$ 2,735.91
(=) Lucro Real -R$ 2,735.91
Janeiro
1250 0
534.25 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1 (+) Receitas de Ven 1784.25
2 (-) Impostos -1000
3 (=) Lucro Bruto 784.25
4 (-) Despesas de Ven 0
5 (-) Despesas Operac -1343.16
6 (-) Despesas Admini 0
7 (=) Lucro Operacion -558.91
8 (-) Investimentos 0
9 (+) Receitas Diversa 0
10 (-) Despesas Divers 0
11 (=) Lucro Real -558.91
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1 (+) Receitas de Ven 1250
3 (=) Lucro Bruto 250
5 (-) Despesas Operac -378
7 (=) Lucro Operacion -128
11 (=) Lucro Real -128
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
1250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ordem
Voltar ao menu
(-) Despesas Operacionais (-) Impostos

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 1,343.16 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
Combustível R$ 0.00
Materiais de Consumo R$ 0.00
-R$ 1,343.16 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água R$ 0.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 378.00 -R$ 1,000.00

Água -R$ 769.00 INSS -R$ 1,000.00
Luz -R$ 378.00 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00
-R$ 1,147.00 -R$ 1,000.00

Água -R$ 769.00 INSS -R$ 12,000.00
Luz -R$ 5,501.16 IPVA R$ 0.00
Internet R$ 0.00 R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00 R$ 0.00
Combustível R$ 0.00 R$ 0.00
Materiais de Consumo R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 6,270.16 -R$ 12,000.00
0 -1000
-1343.16 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-769 -1000
-378 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
(-) Investimentos (-) Despesas Administrativas
CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

CDB R$ 0.00
CDI R$ 0.00
IM R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

CDB R$ 0.00 R$ 0.00
CDI R$ 0.00 R$ 0.00
IM R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
(-) Despesas de Vendas (-) Despesas Diversas
Comissões R$ 0.00 Despesas Diversas R$ 0.00
Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

Frete R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00

Frete R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
(=) Lucro (=) Lucro
(=) Lucro Operacional
Bruto Real
R$ 0.00
Plano de Contas Voltar ao menu
Grupos de receitas e despesas Crie as categorias do se
(+) Receitas de
Grupo Tipo
Vendas
(+) Receitas de Vendas Receita Venda de Produtos
(+) Receitas Diversas Receita Prestação de Serviços
(-) Despesas Operacionais Despesa Locação

(-) Impostos Despesa
(-) Investimentos Despesa
(-) Despesas Administrativas Despesa
(-) Despesas de Vendas Despesa

(-) Despesas Diversas Despesa
oltar ao menu
s categorias do seu plano de contas Preencha com o nome que desejar
(+) Receitas (-) Despesas (-) (-) Despesas

(-) Impostos
Diversas Operacionais Investimentos Administrativas
Rendimentos
Água INSS CDB
Financeiros
Aporte Luz IPVA CDI
Receitas Diversas Internet IM

Aluguel
Combustível
Materiais de
Consumo
Sua contabilidade é sua melhor amiga nesses
momentos
(-) Despesas de (-) Despesas

Vendas Diversas
Comissões Despesas Diversas
Frete
Caixas | Contas Voltar ao menu
Contas Utilizad
Bancos Utilizados
Banco Banco
Código
1 BB BB
2 SICREDI BB
NUBANK SICREDI
SDSAD NUBANK
Voltar ao menu
Contas Utilizadas
Saldo
Conta
Inicial
BB conta 1 R$ 1,500.00
BB conta 2 R$ 1,000.00
Sicredi R$ 100.00
Nubank R$ 250.00
Formas PGTO | Centro de Custos Voltar ao menu
Formas de Pagamento Centros de Custos

Conta Destino
Tipo de Documento Palavra-chave
Padrão (se tiver)
Boleto BB conta 1 Projeto X
Cartão Crédito Projeto Y

Cartão Débito
Cheque
Dinheiro
Pix
Transferência
Eletrônica
Voltar ao menu
Centros de Custos
Descrição / Motivo / Observações

Projeto realizado em tal lugar com previsão
de término até dia dd/mm/aaaa
Descrição do projeto

Planilha de Controle Financeiro EGestor 2 1

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Planilha de Controle Financeiro EGestor 2 1

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Planilha de Controle Financeiro

Passe o mouse para acessar o menu

Relatórios Gerais Fluxo Detalhado Contas em Aberto

Resumo de Saldos Janeiro Julho Janeiro

As configurações são divididas em três abas:

Plano de Contas, Caixas / Contas e Formas de PGTO / Centros de Custos.

No Plano de Contas, você pode fazer duas coisas:

1. Você pode criar categorias para seus financeiros.

A ideia de categorizar seus financeiros é poder saber com mais clareza de

2. Você pode criar grupos de categorias.

O preenchimento é feito em 2 etapas:

1. Crias os grupos de categorias

Esses são os grupos onde você vai separar as categorias de financeiro

Crie as cetegorias com os nomes que você desejar. Recomendamos que

Sobre a aba Contas / Caixas:

Lembre de preencher o saldo que você tinha em cada conta antes de

1. Você pode informas as Formas de Pagamento que utiliza nos recebimentos e

2. Você pode criar Centros de Custos para seus financeiros.

A descrição é aberta e serve apenas como lembrete sobre o Centro te

Um ponto importante é que essa aba é absolutamente opcional. Se você

O preenchimento de lançamentos é dividido em

Lançar recebimentos / despesas

A verdade é que preenchê-lo não tem muito segredo

Os únicos cuidados que você precisa ter são:

1. O valor deve ser preenchido

Alguns relatórios são baseados no preenchimento dessa coluna, então é

2. Despesas levam o sinal de menos ( - )

Você terá relatórios de contas em aberto e também de contas já resolvidas. Essa

4. Conta / Caixa, Centro de Custo e Categoria:

Se você quiser um controle de recebimentos / gastos por categoria (água, luz,

Se você quiser um controle de recebimentos / gastos por centro de custos, é

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto BB conta 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X

Data Contato Valor Categoria Situação

1/1/2023 Cliente 1 R$ 1,250.00 Venda de Produtos Recebido

Boleto caixa 1 Projeto X