ROTEIRO PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO RM LABORE

Versão MDI

Antes de qualquer processo, a folha de pagamento anterior deverá estar totalmente

fechada e sua competência liberada através do Menu: Folha Mensal / Liberação de
Competência
Obs.: Após liberar competência – Lançar no período 03
Férias – Lançamento (sempre no período da folha)
Férias – Finalizar

ADIANTAMENTO QUINZENAL

1. Atualizar mês e período da folha: (período 1) - Configurações - Locais ou

Ambiente| Parâmetros | Folha de Pagamento
Identificação: Competência e Caixa (colocar mês e ano), informar número do
período e dia do pagamento.

2. Lançar adiantamento quinzenal:

Folha Mensal | Lançamentos | Lançamento Adiantamento| Lançar Eventos do grupo
(1a Opção - Ex.: Código 0003 – Lançar)
Seleção de funcionários: Selecionar funcionários que não deverão ter adiantamento.
NÃO marcar opção “Lança desconto com insuficiência de saldo do mês anterior” e
clicar no botão LANÇAR.
Obs.: Caso queria fazer seleção de funcionários que estiverem de férias e não terão
direito ao adto (ex. se numero de dias no mês menos as férias for maior de 15 dias),
utilizar a formula: SE (30 - NDFERMES) > 10 ENTAO VERDADE SENAO FALSO
FIMSE

3. Imprimir total para conferência:

Relatórios | Folha Analítica

DICA:
Informar caixa 0;
Colocar interrogação na seleção de acordo com o cadastro de seções

1. Imprimir Relatórios necessários:

Gestão | Gerador de Relatórios |

2. Liberar período:
Ambiente| Parâmetros | Folha de Pagamento
 FOLHA DE PAGAMENTO

1. Atualizar período da folha: (Geralmente período 3)

Ambiente| Parâmetros | Folha de Pagamento

• Verificar/Atualizar tabelas:
• Administração de Pessoal | Cálculos | Tabelas de Cálculo
INSS: Final da Vigência, Valores da tabela: Limite e percentual
IRRF: Final da Vigência, Valores da tabela: Limite, percentual e valor a deduzir
IRRPL: Final da Vigência, Valores da tabela: Limite, percentual e valor a
deduzir
DSR: Ver percentual do Mês (procedimento devera ser ajustado Anualmente)

. Administração de Pessoal | Cálculos | Valores Fixos - Exemplos

001 Dias Refeição Administração
002 Dias Refeição Administração Produção
003 Valor cada Refeição.
D65A: Valor a deduzir para maiores de 65 anos – Final da Vigência e valor
DDEP: Valor a deduzir por dependente – Final da Vigência e valor
IRMI: Valor mínimo do IR - Final da Vigência e valor
LSF: limite do salário família - Final da Vigência e valor
TSF: teto do salário família - Final da Vigência e valor
SFAB: valor SF abaixo do limite - Final da Vigência e valor
SFAC: valor SF acima do limite - Final da Vigência e valor
SMIN: valor salário mínimo - Final da Vigência e valor
DICA: Aconselhável sempre no final do ano anterior ou inicio do ano vigente

2. Para inclusão global de novo código fixo:

Administração de Pessoal | Alterações Cadastrais | Alteração de Códigos Fixos
Atualização Global de codigos fixos: criar e salvar parâmetros(Se desejar)selecionar
o evento, Comportamento: incluir, colocar o Valor do Código fixo, Número de
Vezes: valor 999, Tipo: valor Fixo tipo 1

3. Atualizar os dias para Vale Transporte:

Administração de Pessoal | Alteração de Dias úteis de vale transporte
Será realizado apenas uma vez por ano.

4. Cálculo do vale transporte

Folha Mensal | Lançamentos | Grupos de Eventos | Marcar a opção: Lançar Vale
transporte - Lançar

5. Lançar Grupos de eventos

Folha Mensal | Lançamentos | Grupos de Eventos

6. Lançar Salário Maternidade

Folha Mensal | Lançamentos | Grupos de Eventos | Marcar a opção: Lançar Salário
Maternidade- Lançar

7. Digitar eventos individuais

Folha Mensal | Entrada de Movimento | Entrada de dados
Tela: Substituir -> Não marcar nenhuma opção
Tela: Entrada de dados -> Digitar o número da chapa do funcionário e teclar
ENTER. Digitar o código, teclar ENTER, digitar o valor (para digitar as casas decimais,
utilizar vírgula) e teclar ENTER novamente.
8. Descontar empréstimo
Folha Mensal | Lançamentos | Grupos de Eventos | Marcar a opção: Lançar
Empréstimos - Lançar

9. Lançamento Pensão será efetuado através códigos fixos

Administração de Pessoal | Funcionários | Informações para o Cálculo | Códigos
Fixos .

10.Imprimir Folha Analítica para conferência

Relatórios | Folha Analítica

11.Fazer a conferência da folha e realizar os acertos

Administração de Pessoal | Funcionários |Ícone: Envelope

Obs.: Para alterar o número de horas nos eventos tipo hora/referência ou o valor de
eventos tipo valor sem fórmula, posicionar o cursor sobre o evento e clicar no ícone
editar.

EVITAR - Para alterar o valor de eventos tipo hora ou o valor de eventos com fórmula,
clicar na opção não recalcular. Depois, na ficha financeira, alterar os valores e também
deverá ser acertado o valor das bases de cálculo do INSS, FGTS e IRRF, através da
opção abaixo:

Administração de Pessoal | Funcionários | Ícone: Visualizar Ficha Financeira

Pasta: Movimentação
Selecionar o período 3 – referente a folha.
Pasta: Movimentação e Bases

12.Emissão de Relatórios
Verificar Roteiro para Emissão de Relatórios

FAZER BACKUP DO RMLABORE

1. Liberar Competência
Folha Mensal / Liberação de Competência
 ROTEIRO DE FÉRIAS

1. Cadastrar férias
Administração de Pessoal | Funcionários | Anexos | Movimento | Ferias
Período de Gozo de Férias: informar início e número de dias, o final será calculado
pelo sistema.
Data de Pagamento: será lançado automaticamente 2 dias antes do início. Se
coincidir com final de semana, o sistema poderá realizar uma alteração global, ao
calcular os valores. Caso deseje, você pode digitar a data de pagamento.
Selecionar, quando necessário, abono, 1ª parcela de 13º salário ou férias coletivas.
SALVAR | OK
Obs.: Caso desejar calcular - basta clicar em Calcular

2. Calcular Férias
Férias | Cálculo
Selecionar um determinado funcionário ou todos pelo código de quebra e “seleção
de funcionários”.
Período de Início de Gozo: informar período de início das férias que deverá ser
calculado (de 01 a 30 do mês competência)
Altera Data do Pagamento de Férias: marcar, se deseja acertar a data do pagamento,
caso seja final de semana.
Obs.: Para saber o valor da ferias | Anexo : Recibo de Férias

3. Calcular Pensão nas Férias

Administração de Pessoal | Funcionários | Informações para o Cálculo | Códigos
Fixos Tipo Férias

4. Emitir Aviso/Recibo de Férias

Gestão | Gerador de Relatórios |

5. Gerar Relação Bancária

Gestão | Gerador de Relatórios |

6. Gerar Líquido Bancário

Gestão | Gerador de Relatórios |

7. Lançar Férias do Mês atual . (período 3)

Férias – Lançamento (sempre no período da folha)
Férias – Finalizar
Obs: Deve-se executar esse procedimento no final mês quando for fechar folha.

8. Gerar Líquido Bancário

Relatórios | Gerador – Pagto Eletrônico
 ROTEIRO DE RESCISÃO

1. Caso não esteja no período da folha

Ambiente| Parâmetros | Folha de Pagamento
Nº do período: 3
Dia do Pagamento: 30 (ex.)
Obs.:Se optar por utilizar o período de rescisão como fixo ir em Ambiente |
Parâmetros | Folha de Pagamento | 06.01.06 Rescisão

2. Cadastrar rescisão
Administração de Pessoal | Funcionários | Anexos | Movimento | Rescisão ou
Ícone: Demissão *Visão geral de funcionarios | xzinho
Pasta: Demissão: informar datas, tipo, cód. Saque, etc.
Botão: Movimento – nesta opção será possível digitar o que não será calculado
automático ou não tenha sido importado, como Horas Extras e Descontos Diversos.

3. Imprimir Termo de Rescisão

Rescisão | TRCT – Termo de Rescisão
4. Lançamento de Rescisão será automático
Obs: Tomar cuidado ao lançar/calcular rescisão pois, ao calcular o sistema lança
automaticamente na folha do mês que deverá estar no (periodo 3)
5. Imprimir relatórios necessários.

ROTEIRO PARA EMISSÃO DOS RELATÓRIOS

1. Folha Analítica
Folha Mensal | Folha analítica

2. Relação Bancária **
Gestão | Gerador de Relatórios – Relação Bancária

3. Holerith
Gestão | Gerador de Relatórios – Envelope de Pagamento

4. Arquivo Bancário
Gestão | Gerador de Relatórios – Pagto Eletrônico – Itau/Bradesco/etc

5. CAGED
Liberar flags
Encargos | CAGED
Código de quebra:
Tipo de Identificação: CGC
Convênio MTB:

6. SEFIP
Cadastros | Funcionários | Dados individuais | Ícone: Editar
Pasta: Registro | FGTS-SEFIP
Informar código da ocorrência e categoria

Relatórios | Geração do SEFIP

Encargos | SEFIP Se tiver tomador distribuir antes.
7. Geração de Histórico de Provisões
Encargos/Geração Histórico Provisões/
Atenção :
Ao gerar o históricos deverá ser marcado opção Abate férias no mês para que
sistema desconsidere nos históricos as férias pagas no mês corrente(De acordo com
cada cliente).

8. Geração de Encargos
Encargos/Geração de Encargos
Marcar Opção permite valores negativos para fórmula
Marcar na Opção Códigos de encargos ativos:
• Folha Pagamento
• Provisões

9. Relatórios | Gerador | Provisão ... (13º salário)

Relatório Provisões 13º Salário Mensal e Acumulado.

10.Relatórios | Gerador | Provisão ... (Férias salário)

Relatório Provisões Férias Mensal e Acumulado.

11. Relatórios/Resumo da Folha

Relatórios/Folha Analítica
Opção Resumo

12. Guia de INSS

Relatório/Guia de INSS

13. Contabilização
• Para gerar processo de contabilização deverá ser processado os seguintes itens :
• Gerar Históricos de Provisões
• Gerar Encargos - Menu Rotinas/Geração de encargos/
• Gerar lotes contábeis - Menu Rotinas/Contabilizações.

14. Fechamento / Liberação Folha

Após todo processo de fechamento da folha e Liberação das férias:
Rotinas / Liberação de Competência
Obs.:Atentar para as orientações desta tela de Liberação
Liberar competência
Principais mudanças da Folha de Pagamento RM na versão MDI em relação as
telas/Menus de Acessos.

Administração de Pessoal:

Funcionarios
Cadastros Globais
Calculos
Campos Complementares
Cagos/funções
Chefes e Supervisores
Cliente e Fornecedor
Eventos
Formulas
Horarios
Seções
Sindicatos
Alterações de dias úteis de Vale Transporte
Linhas de Transporte
Tarifas de Transporte
Alterações Cadastrais
Aprovações de Alt. Cadastrais
Requisições
Relatórios do Funcionario

Folha Mensal

Entrada do Movimento
Lançamentos/Grupos de Eventos........
Importação
Cancelamento
Ficha Financeira/ Restauração/transferencia
Calculo de 13.
Diferença de 13.
Folha Análitica
Relatórios da Folha
Manad
Liberação da Competencia
Validações

Ferias

Marcação
Calculo
Escala de Férias
Cancelamento
Diferença
Coletivas Globais
Lançamento Finaliza
Acerta Periodo Aquisitivo
Relatórios de Férias
Finalizar
Rescisão

Demissão
Recalculo
Cancelamento
Complementar
Rescisão Coletiva
Lançamento de Liquido
Homolognet
GRFC/GRRF
Passivo Trabalhista
TRCT portaria 1621/2010
Relatórios de Rescisão
Seguro Desemprego

Encargos

Guia de INSS
Parâmetros INSS/FGTS
Liberação de Flags FGTS
SEFIP
CAGED
Cadastros / Contabeis / Encargos
Historicos / Provisões / Encargos
Lançamentos / Contabeis
Geração de Encargos
Geração de Historico de Provisões
Cadastros e lançamentos Financeiros

Anuais

RAIS
DIRF

eSocial

Informações do Empregados
Software House
Endereços
Cargos Inicial

Configurações

Parametrizador
Locais(Parâmeros)
Filtros do RM Portal
Aviso Automaticos
Importações

Gestão
Calculadora
Agenda
Calendários
Cubos
Planilha Net
RM Report
Gerador de Relatórios
Visão de Dados(Consulta SQL)
Paines e Cenários

Ambiente

Gerenciamento de Jobs
Monitor de Jobs
Relatórios Gerados
Diagnostico do Sistema
Ajuda
Sobre
etc