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Cópia de Planilha-de-Controle-Financeiro-Completo - Exemplo
Cópia de Planilha-de-Controle-Financeiro-Completo - Exemplo
DASHBOARDS
1.1 RECEITA COM MUSICA 1.2 RECEITA COM OBRAS 1.3 OUTRA RECEITA 1.4 RECEITA FINANCEIRA auxiliar para Receita ou
lista das contas (PC) indireto Despesa
1.1.1 brazuza 1.2.1 obra alan 1.3.1 1.4.1
1 RECEITA COM MUSICA Receita1 Receita
1.1.2 nrock 1.2.2 1.3.2 - 1.4.2
2 RECEITA COM OBRAS Receita2 Receita
1.1.3 aulas 1.2.3 1.3.3 - 1.4.3 -
3 OUTRA RECEITA Receita3 Receita
1.1.4 1.2.4 1.3.4 - 1.4.4 -
4 RECEITA FINANCEIRA Receita4 Receita
1.1.5 1.2.5 - 1.3.5 - 1.4.5 -
5 CUSTO COM MUSICA Custo1 Despesa
1.1.6 1.2.6 - 1.3.6 - 1.4.6 -
6 CUSTO COM OBRA Custo2 Despesa
1.1.7 1.2.7 - 1.3.7 - 1.4.7 -
7 OUTRO CUSTO Custo3 Despesa
1.1.8 - 1.2.8 - 1.3.8 - 1.4.8 -
8 DESPESA COM RH Despesa1 Despesa
1.1.9 - 1.2.9 - 1.3.9 - 1.4.9 -
9 DESPESA COM MARKETING Despesa2 Despesa
1.1.10 - 1.2.10 - 1.3.10 - 1.4.10 -
10 DESPESAS OPERACIONAIS Despesa3 Despesa
1.1.11 - 1.2.11 - 1.3.11 - 1.4.11 -
11 OUTRA DESPESA Despesa4 Despesa
1.1.12 - 1.2.12 - 1.3.12 - 1.4.12 -
12 DESPESA FINANCEIRA Despesa5 Despesa
1.1.13 - 1.2.13 - 1.3.13 - 1.4.13 -
13 IMPOSTOS Imposto Despesa
1.1.14 - 1.2.14 - 1.3.14 - 1.4.14 -
14 INVESTIMENTO Investimento Despesa
1.1.15 - 1.2.15 - 1.3.15 - 1.4.15 -
CLIENTES / FORNECEDORESTRANSFERÊNCIAS
2.4.1 Salários
- 2.4.2
- 2.4.3
- 2.4.4
- 2.4.5
- 2.4.6 -
- 2.4.7 -
- 2.4.8 -
- 2.4.9 -
- 2.4.10 -
- 2.4.11 -
- 2.4.12 -
- 2.4.13 -
- 2.4.14 -
- 2.4.15 -
- 2.4.16 -
- 2.4.17 -
- 2.4.18 -
- 2.4.19 -
- 2.4.20 -
- 2.4.21 -
- 2.4.22 -
- 2.4.23 -
- 2.4.24 -
- 2.4.25 -
- 2.4.26 -
- 2.4.27 -
- 2.4.28 -
- 2.4.29 -
- 2.4.30 -
- 2.4.31 -
- 2.4.32 -
- 2.4.33 -
- 2.4.34 -
- 2.4.35 -
- 2.4.36 -
- 2.4.37 -
- 2.4.38 -
- 2.4.39 -
- 2.4.40 -
2.5 DESPESA COM MARKETING 2.6 DESPESAS OPERACIONAIS 2.7
Outras despesas
-
-
-
2.8 DESPESA FINANCEIRA 2.9 IMPOSTOS 2.10
Equipamentos
Máquinas
Reforma
-
-
-
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS
DASHBOARDS
3.1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
Centro de Custos
obra alan
brazuza
n rock
classic music
-
-
-
-
-
INSTRUÇÕES
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
2 Alan 31975728232
3 Elair 31991884223
10
11
12
13
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
METAS ANÁLISE
Metas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Parcial
Meta de Receitas o
Diferença %
Diferença %
-0.4155844 10.1818182 10.1818182
Resultado Realizado R$ 510 -R$ 2,360 -R$ 960 -R$ 1,000 -R$ 3,810 -R$ 3,810
Diferença %
28
29
30
31
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
METAS ANÁLISE
Receitas R$ 4,800.00
Lucratividade -79.4%
27
28
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Saldo Inicial R$ 1,302.0 R$ 1,812.0 -R$ 548.0 -R$ 1,508.0 -R$ 1,508.0 -R$ 1,508.0 -R$ 1,508.0 -R$ 1,508.0 -R$ 2,508.0 -R$ 2,508.0 -R$ 2,508.0 -R$ 2,508.0 R$ 1,302.0
Contas a Receber
Nec. De Caixa
-1400 -3000 -4400
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
Selecione um banco :
17 ###
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
18
Saldo Inicial R$ 1,000.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,510.0 R$ 1,000.0
19
Receitas R$ 1,600.0 R$ 1,600.0
20
Despesas R$ 1,090.0 R$ 1,090.0
21
Transferências
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30
31
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
17
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
18
Saldo Inicial R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0
19
Receitas R$ 600.0 R$ 600.0
20
Despesas
21
Lucro / Prejuízo R$ 600.0
600 22
Acumulado
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 23
Lucratividade 100% 100%
24
25
30
31
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
17
DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Lucro / Prejuízo R$ 510.0 -R$ 2,360.0 -R$ 2,360.0 -R$ 4,000.0 -R$ 8,210.0
EBTIDA R$ 510.0 -R$ 1,510.0 -R$ 1,510.0 -R$ 4,000.0 -R$ 6,510.0
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
RECEITA COM MUSICA R$ 600 R$ 600 acréscimo valor aumentado tabela para procv top 5 valor real
1.1.1 brazuza R$ 600 R$ 600 R$ 0.0000040 R$ 600.0 brazuza R$ 600.0 1 brazuza 600
Receitas Operacionais
Custos
Margem de Contribuição
Despesas
Resultado Financeiro
Impostos
Lucro / Prejuízo
Investimentos
EBTIDA
28
29
30
31
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
GERAL
GERAL DETALHADO
DETALHADO POR BANCOS POR CENTROS DE CUSTOS
POR CLIENTE OU FORNECEDOR
17
DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Despesas
Resultado Financeiro
Impostos
Investimentos
28
29
30
31
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
Custos
Despesas
Resultado Financeiro
Impostos
Investimentos
28
29
30
31
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
RELATÓRIO DE IMPRESSÃO
CONTROLE FINANCEIRO COMPLETO
1. Fluxo de Caixa
2. DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)
3. Metas, Contas a Pagar e a Receber
4. Centros de Custos
1. Fluxo de Caixa
R$ 510
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
-R$ 2,360
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Saldo Inicial R$ 1,302.0 R$ 1,812.0 -R$ 548.0 -R$ 1,508.0 -R$ 1,508.0 -R$ 1,508.0 -R$ 1,508.0 -R$ 1,508.0 -R$ 2,508.0 -R$ 2,508.0 -R$ 2,508.0 -R$ 2,508.0 R$ 1,302.0
Lucro / Prejuízo
510 -2360 -960 -1000 -3810
Acumulado
1812 -548 -1508 -1508 -1508 -1508 -1508 -2508 -2508 -2508 -2508 -2508 -2508
OUTRA DESPESA
50% 17% 23%
RECEITA FINANCEIRA 19%
DESPESA FINANCEIRA
IMPOSTOS
1%1% 9%
INVESTIMENTO
DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Diferença %
-0.1666667 -0.1090909 -1
Diferença %
-0.4155844 10.1818182
Resultado Realizado R$ 510.0 -R$ 2,360.0 -R$ 960.0 -R$ 1,000.0 -R$ 3,810.0
Diferença %
Contas a Receber
Nec. De Caixa
-1400 -3000 -4400
4. Centros de Custos
Centro de Custo analisado:
R$ 600
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Saldo Inicial R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0 R$ 600.0
Despesas
Lucro / Prejuízo
600 600
Acumulado
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
RESULTADO DO DIA
VALORES EM ABERTO
CONTAS A PAGAR E A RECEBER BANCOS FORMAS DE PGTO.
Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia R$ 7,700.00
1 R$ 3,000.00 3000 12 23 -R$ 700.00
2 13 24
3 14 25 R$ 300.00
4 15 26 R$ 200.00
5 16 27
6 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21
Total R$ 3,000.00
11 22 3000
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
RESULTADO DO DIA
VALORES EM ABERTO
CONTAS A PAGAR E A RECEBER BANCOS FORMAS DE PGTO.
Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia R$ 7,700.00
1 12 23 -R$ 700.00
2 13 24
3 14 25 R$ 300.00
4 15 26 R$ 200.00
5 16 27
6 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21
Total
11 22
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
9 ###
10 ###
11 ###
12 ###
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bancos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Caixinha
-
-
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
Recebimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
16
Dinheiro 17
Débito 18
Crédito R$ 1,200 R$ 1,200 R$ 2,400
19
Parcelado 20
Pix R$ 1,600 R$ 1,600
21
DOC/TED 22
-
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
Selecione um mês:
###
###
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
###
###
Análises Contas a Receber x Contas a Pagar ###
Selecione um grupo:
###
###
Valores da conta para o ano Representatividade ###
Divisão pelos grupos de contas Top 5 das sub contas Evolução mensal da conta ###
###
R$ 600
RECEITA COM MUSICA ###
21% RECEITA COM OBRAS brazuza nrock
OUTRA RECEITA ###
RECEITA FINANCEIRA aulas R$ 0.0 ###
13% ###
R$ 0.0 ###
100% ###
###
###
50% 17%
###
###
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ###
R$ 510
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ###
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PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRORELATÓRIOS GERAISRELATÓRIOS ESPECÍFICOS INSTRUÇÕES
DASHBOARDS
R$ 600 ###
600 1 ###
Receita x Despesa x Lucro / Prejuízo para o Ano Divisão de Receitas Divisão de Despesas ###
R$ 600 R$ 600 CUSTO COM MUSICA
CUSTO COM OBRA
RECEITA COM MUSICA OUTRO CUSTO
DESPESA COM RH
Receitas RECEITA COM OBRAS
DESPESA COM MARKETING
Despesas 100%
DESPESAS OPERACIONAIS
Lucro / Prejuízo OUTRA RECEITA
OUTRA DESPESA
RECEITA FINANCEIRA DESPESA FINANCEIRA
IMPOSTOS
INVESTIMENTO
R$ 0 ###
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PLANO DE CONTAS LANÇAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRO
DASHBOARDS
PASSO A PASSO
CONTROLE FINAN
ESTA É UMA PLANILHA DE EXEMPLO ONDE MOSTRA CO
O ARQUIVO QUE FOI ENVIADO EM BRANC
LE FINANCEIRO COMPLETO
ONDE MOSTRA COMO OS DADOS DEVEM SER PREENCHIDOS. UTILIZE
VIADO EM BRANCO PARA FAZER SEUS LANÇAMENTOS.