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VALE DE CAMBRA
Prestao de Contas
Ano Econmico de 2009
1. Competncia
Compete Junta de Freguesia de Rge, elaborar e aprovar os documentos de prestao
de contas, cumprindo o pressuposto na alnea d), do nmero 2., do artigo 34., da Lei n.
169/99, de 18 de Setembro, com as alteraes introduzidas pela Lei n. 5-A/2002, de 11
de Janeiro, que estabelece o quadro de competncias, assim como o regime jurdico de
funcionamento dos rgos dos municpios e das freguesias.
A elaborao dos documentos de prestao de contas seguiu os pressupostos do
Decreto-Lei n. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alteraes introduzidas pela Lei
n. 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n. 315/2000, de 2 de Dezembro e
pelo Decreto-Lei n. 84-A/2002, de 5 de Abril, que aprovou o Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) em articulao com Resoluo n. 4/2001 2. Seco do Tribunal de Contas, publicada no D. R. n. 191, II Srie, de 18 de Agosto
de 2001, que aprovou as instrues para a organizao e documentao das contas das
autarquias locais e entidades equiparadas, abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade
das Autarquias Locais (POCAL).
As autarquias locais que, nos termos do nmero 3., do artigo 51., da Lei n. 98/97, de
26 de Agosto, estejam dispensadas de remessa de contas devem organiz-las e
document-las nos termos do POCAL e enviar ao Tribunal de Contas os documentos que
este defina como obrigatrios.
Freguesia de Rge
3. Remessa s entidades
Freguesia de Rge
4. Publicidade
As autarquias locais do publicidade, at trinta dias aps a apreciao do rgo
deliberativo, do relatrio de gesto e fluxos de caixa (alneas c) e f) do artigo 4. do
Decreto-Lei n. 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL)).
As autarquias locais devem disponibilizar no respectivo stio na Internet os documentos
de prestao de contas, nomeadamente, relatrio de gesto, mapas de execuo
oramental e anexos s demonstraes financeiras dos ltimos dois anos. (alnea b),
nmero 2., artigo 49., da Lei n. 2/2007, de 15 de Janeiro).
Freguesia de Rge
Relatrio de Gesto Ano Econmico de 2009 ........................................... este documento contm 25 pgs.
Anexo A Fluxos de caixa e contas de ordem ...............................................este documento contm 8 pgs.
Anexo B - Controlo oramental - Despesa ......................................................este documento contm 6 pgs.
Anexo C - Controlo oramental - Receita ........................................................este documento contm 4 pgs.
Anexo D Execuo anual do plano plurianual de investimentos .............. este documento contm 3 pgs.
Anexo E Operaes de tesouraria .................................................................. este documento contm 1 pg.
Anexo F Modificaes do oramento Receita ..........................................este documento contm 2 pgs.
Anexo G Modificaes do oramento Despesa .......................................este documento contm 5 pgs.
Anexo H Modificaes ao plano plurianual de investimentos .................. este documento contm 2 pgs.
Anexo I Contratao administrativa Situao dos contratos ................... este documento contm 1 pg.
Anexo J Transferncias e subsdios ...............................................................este documento contm 4 pgs.
Anexo K Emprstimos ..................................................................................... este documento contm 1 pg.
Anexo L Outras dvidas a terceiros ...............................................................este documento contm 2 pgs.
Anexo M Caracterizao da entidade ............................................................este documento contm 3 pgs.
Anexo N Guia de remessa ..............................................................................este documento contm 2 pgs.
Anexo O Resumo dirio de tesouraria ........................................................... este documento contm 1 pg.
Anexo P Sntese das reconciliaes bancrias ............................................... este documento contm 1 pg.
Anexo Q Relao nominal dos responsveis ................................................ este documento contm 1 pg.
Freguesia de Rge
Relatrio de Gesto
ndice
Introduo ....................................................................................................................................................................... 2
1. Fluxos de caixa........................................................................................................................................................ 3
2. Contas de ordem..................................................................................................................................................... 4
3. Controlo oramental - Despesa ........................................................................................................................... 4
3.1. Anlise global da despesa .............................................................................................................................. 5
3.2. Anlise da despesa corrente e da despesa de capital ............................................................................ 5
3.3. Estrutura e execuo oramental da despesa por agrupamento ......................................................... 6
3.4. Agrupamentos de despesas correntes....................................................................................................... 7
3.5. Agrupamentos de despesas de capital ....................................................................................................... 8
3.6. Sntese da anlise por agrupamento........................................................................................................... 9
4. Controlo oramental - Receita .......................................................................................................................... 10
4.1. Anlise global da receita ............................................................................................................................. 10
4.2. Anlise da receita corrente e da receita de capital............................................................................. 10
4.3. Estrutura e execuo oramental da receita por captulo .................................................................. 11
4.4. Transferncias versus receitas prprias ................................................................................................ 13
4.5. Sntese da anlise por captulo.................................................................................................................. 14
5. Indicadores de gesto financeira .................................................................................................................... 14
6. Execuo anual do plano plurianual de investimentos .................................................................................. 16
7. Operaes de tesouraria.................................................................................................................................... 18
8. Modificaes do oramento Receita............................................................................................................. 19
9. Modificaes do oramento Despesa............................................................................................................ 19
10. Modificaes ao plano plurianual de investimentos .................................................................................... 19
11. Contratao administrativa Situao dos contratos................................................................................ 19
12. Transferncias e subsdios .............................................................................................................................. 20
13. Aplicaes em activos de rendimento fixo e varivel ................................................................................ 20
14. Emprstimos........................................................................................................................................................ 20
15. Outras dvidas a terceiros ............................................................................................................................... 21
16. Caracterizao da entidade ............................................................................................................................. 21
17. Guia de remessa.................................................................................................................................................. 22
18. Resumo dirio de tesouraria ............................................................................................................................ 22
19. Sntese das reconciliaes bancrias ............................................................................................................ 22
20. Mapa de fundos de maneio............................................................................................................................... 23
21. Relao de acumulao de funes ................................................................................................................. 24
22. Relao nominal dos responsveis .................................................................................................................. 24
Concluso .................................................................................................................................................................... 25
Freguesia de Rge
Introduo
Para cumprimento das disposies legais, apresenta-se o Relatrio de Gesto relativo ao ano
econmico de 2009, para que dentro dos prazos previstos na Lei em vigor, seja apreciado pelo
rgo deliberativo.
O presente relatrio tem por objectivo proporcionar uma viso clara da situao econmica e
financeira relativa ao exerccio, reflectir a eficincia na utilizao dos meios afectos
persecuo das actividades desenvolvidas pela Autarquia e a eficcia na realizao dos
objectivos.
Freguesia de Rge
1. Fluxos de caixa
Este documento regista as importncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos
ocorridos no exerccio, quer se reportem execuo oramental quer a operaes extraoramentais.
O saldo da gerncia do ano de 2008 de 7.422,16 Euros, sendo 493,14 Euros de execuo
oramental e 6.929,02 Euros de operaes de tesouraria.
No ano econmico de 2009 a receita oramental somou um total de 177.683,89 Euros e as
despesas oramentais o valor de 177.532,11 Euros. Em termos de operaes de tesouraria os
recebimentos totalizaram 2.145,25 Euros e os pagamentos 2.856,98 Euros.
O saldo para a gerncia seguinte soma um total de 6.862,21 Euros, sendo 644,92 Euros de
execuo oramental e 6.217,29 Euros de operaes de tesouraria.
FLUXOS DE CAIXA
Recebimentos
Saldo da
gerncia
anterior
Gerncia de
2009
Execuo oramental
493,14
Operaes de Tesouraria
6.929,02
Correntes
86.941,15
>
67.825,86
90.742,74
<
109.706,25
2.145,25
<
2.856,98
Capital
Operaes de Tesouraria
Freguesia de Rge
Pagamentos
644,92
6.217,29
187.251,30
187.251,30
Despesas / Receitas
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Despesas/Receitas
Despesas pagas
177.532,11
Receitas arrecadadas
177.683,89
Da anlise ao mapa de fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Rge obteve uma
execuo oramental em que as receitas arrecadadas so superiores s despesas pagas,
originando um aumento do saldo da gerncia. O saldo da gerncia anterior sofre um aumento
no valor de 151,78 Euros.
2. Contas de ordem
Este documento apresenta o movimento das caues e garantias prestadas e recibos para
cobrana. A Freguesia de Rge no registou qualquer movimento desta natureza no ano
econmico de 2009.
Freguesia de Rge
Despesa
Dotaes corrigidas
340.168,14
Despesas pagas
177.532,11
Grfico 2 Despesa
Freguesia de Rge
Distribuio da despesa
280.000,00
240.000,00
200.000,00
160.000,00
120.000,00
80.000,00
40.000,00
0,00
Despesas correntes
Despesas de capital
Dotaes corrigidas
79.318,14
260.850,00
Despesas pagas
67.825,86
109.706,25
Agrupamentos
Cd. Designao
Dotaes
corrigidas
Despesas pagas
Despesa/
Grau de
total
execuo
01
28.310,00
25.687,06
14,47%
90,73%
02
39.408,14
32.673,78
18,40%
82,91%
03
5.050,00
3.896,08
2,19%
77,15%
04
Transferncias correntes
2.000,00
1.290,00
0,73%
64,50%
06
4.550,00
4.278,94
2,41%
94,04%
79.318,14
67.825,86
38,20%
85,51%
197.330,00
67.465,44
38,00%
34,19%
63.520,00
42.240,81
23,79%
66,50%
260.850,00
109.706,25
61,80%
42,06%
340.168,14
177.532,11
100,00%
52,19%
Despesas correntes
07
10
Passivos financeiros
Despesas de capital
Total
Freguesia de Rge
O agrupamento com o maior reflexo nas despesas do ano econmico de 2009 foi o 07Aquisio de bens de capital, representando 38,00% das despesas realizadas.
Dotaes corrigidas
200.000,00
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
01
02
03
04
06
07
10
Dotaes corrigidas
Despesas pagas
Grfico 4 Dotaes corrigidas/ despesas pagas
Freguesia de Rge
Despesas correntes
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Despesas correntes
Despesas com
Aquisio de
Outras
Despesas
o pessoal
bens e servios
correntes
despesas
correntes
37,87%
48,17%
5,74%
1,90%
6,31%
100,00%
Despesas de capital
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Despesas de capital
Passivos financeiros
Despesas de capital
61,50%
38,50%
100,00%
Freguesia de Rge
Despesa
10
23,79%
07
38,00%
06
2,41%
04
0,73%
01
14,47%
03
2,19%
02
18,40%
Freguesia de Rge
Receita
Previses corrigidas
340.168,14
177.683,89
Grfico 8 Receita
10
Distribuio da receita
280.000,00
240.000,00
200.000,00
160.000,00
120.000,00
80.000,00
40.000,00
0,00
Receitas
Receitas de
correntes
capital
Previses corrigidas
93.075,00
246.600,00
493,14
86.941,15
90.742,74
0,00
SGA
Freguesia de Rge
11
Captulos
Previses
Receita cob.
Receita/
Grau de
corrigidas
lquida
total
execuo
500,00
348,26
0,20%
69,65%
2.350,00
951,36
0,54%
40,48%
100,00
22,76
0,01%
22,76%
80.655,00
81.327,21
45,77%
100,83%
9.170,00
3.800,00
2,14%
41,44%
300,00
491,56
0,28%
163,85%
93.075,00
86.941,15
48,93%
93,41%
204.600,00
48.742,74
27,43%
23,82%
Cd. Designao
01
Impostos directos
04
05
Rendimentos da propriedade
06
Transferncias correntes
07
08
Receitas correntes
10
Transferncias de capital
12
Passivos financeiros
42.000,00
42.000,00
23,64%
100,00%
Receitas de capital
246.600,00
90.742,74
51,07%
36,80%
493,14
0,00
0,00%
0,00%
493,14
0,00
0,00%
0,00%
340.168,14
177.683,89
100,00%
52,23%
16
Outras receitas
Total
O grau de execuo das receitas situa-se entre 0,00% e 163,85%, sendo este ltimo, o grau
de execuo do captulo 08-Outras receitas correntes. Esta situao permitida, estando
prevista na alnea b) do ponto 2.3.4.2 das consideraes tcnicas do POCAL.
Previses corrigidas
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
01
04
05
06
07
08
10
12
16
Previses corrigidas
Receita cob. lquida
Grfico 10 Previses corrigidas / receitas cobradas lquidas
Freguesia de Rge
12
Receitas
Transferncias
Transferncias
correntes
de capital
45,77%
27,43%
Outras receitas
Total
26,80%
100,00%
Freguesia de Rge
13
Receita
01
0,20%
04
0,54%
05
0,01%
06
45,77%
12
23,64%
08
0,28%
10
27,43%
07
2,14%
Freguesia de Rge
Receita total
= 100,09%
Despesa total
14
Receitas correntes
= 128,18%
Despesas correntes
possibilitam o investimento
Receitas correntes
Despesas de
funcionamento (agrup.
01+02+06)
correntes)
Receitas de capital
= 82,71%
mesma natureza
Despesas de capital
FFF
Despesa total
FFF
Freguesia de Rge
= 68,05%
Despesas correntes
FFF
Receita total
FFF
= 53,09%
Receitas correntes
15
Designao
Aco
010101
03010103
Caminho Fuste/Funo/Cavadas
Previso Investimento
2009
4.500,00
Grau de
2009 execuo
0,00
0,00%
1.500,00
635,99
42,40%
33.000,00
30.745,29
93,17%
6.000,00
0,00
0,00%
6.000,00
0,00
0,00%
6.000,00
0,00
0,00%
03010811
6.250,00
0,00
0,00%
25.000,00
20.603,53
82,41%
2.000,00
0,00
0,00%
109.150,00
0,00
0,00%
03010812
03010813
03010814
03020101
100,00
0,00
0,00%
03030101
100,00
0,00
0,00%
100,00
0,00
0,00%
2.000,00
0,00
0,00%
250,00
0,00
0,00%
6.500,00
0,00
0,00%
100,00
0,00
0,00%
2.000,00
0,00
0,00%
2.500,00
656,51
26,26%
03050101
4.000,00
3.886,72
97,17%
4.850,00
4.801,87
99,01%
Ferramentas e Utenslios
Freguesia de Rge
6.500,00
6.135,53
94,39%
228.400,00
67.465,44
29,54%
16
O grau de execuo dos investimentos situa-se entre 0,00% e 99,01%, sendo este ltimo o
grau de execuo do projecto n.
I n v e s t im e n t o s 2 0 0 9
03050201
0 3 0 5 0 10 3
0 3 0 5 0 10 1
03030401
03030301
03030201
0 3 0 3 0 10 5
0 3 0 3 0 10 4
0 3 0 3 0 10 3
0 3 0 3 0 10 2
0 3 0 3 0 10 1
0 3 0 2 0 10 1
0 3 0 10 8 14
0 3 0 10 8 13
0 3 0 10 8 12
0 3 0 10 8 11
0 3 0 10 8 0 4
0 3 0 10 8 0 3
0 3 0 10 10 3
0 3 0 10 10 2
0 10 2 0 2 0 5
0 10 10 1
0 ,0 0
2 0 .0 0 0 , 0 0
4 0 .0 0 0 , 0 0
P r e v is o 2 0 0 9
6 0 .0 0 0 , 0 0
8 0 .0 0 0 , 0 0
1 0 0 .0 0 0 , 0 0
1 2 0 .0 0 0 , 0 0
I n v e s t im e n t o 2 0 0 9
Freguesia de Rge
17
Investimentos 2009
240.000,00
220.000,00
200.000,00
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Investimentos
Previsto
228.400,00
Realizado
67.465,44
7. Operaes de tesouraria
Este mapa apresenta o movimento das cobranas e entregas, que os servios autrquicos
realizam de, e para terceiros, devidamente desagregadas. Da anlise ao mapa de operaes de
tesouraria verifica-se que transitou de operaes de tesouraria de 2008 o valor de 6.929,02
Euros, durante o ano de 2009 foram efectuadas cobranas para terceiros no valor de 2.145,25
Euros. Foi entregue a terceiros no ano de 2009 o valor de 2.856,98 Euros, transitando para o
ano seguinte o valor de 6.217,29 Euros.
Saldo da
Cdigo
Descrio
17
1701
170101
170102
170103
170104
170105
1702
170201
170202
Operaes de Tesouraria
Imposto de Selo
IRS
Descontos Pessoal CGA
Descontos ADSE
0,5% das empreitadas para CGA
Outras operaes de tesouraria
Garantias de fornecedores
STAL
Total
Freguesia de Rge
gerncia
Movimento anual
Saldo para
a gerncia
anterior
Pagamentos
Recebimentos
seguinte
0,00
4,00
97,25
8,18
619,96
100,22
1.000,67
990,51
131,96
619,96
100,22
1.000,67
893,26
123,78
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
6.199,63
0,00
0,00
13,66
0,00
27,32
6.199,63
13,66
6.929,02
2.856,98
2.145,25
6.217,29
18
exerccio
econmico,
para
acorrer
investimentos
no
previstos
ou
Freguesia de Rge
19
14. Emprstimos
Este documento informa sobre o nvel de endividamento da entidade em resultado da
contraco de emprstimos. Este mapa presta separadamente informao sobre emprstimos
de acordo com o respectivo prazo, curto ou mdio e longo prazo.
Freguesia de Rge
20
A Freguesia de Rge iniciou o ano de 2009 com dvidas a terceiros no valor de 133.845,63
Euros. Em 31 de Dezembro de 2009, o valor da dvida de 107.234,42 Euros, o que revela uma
diminuio de 19,88%.
Tabela 6 Dvidas a terceiros
Dvidas a terceiros
Curto prazo
Mdio e longo prazos
Total
Dvida em 01 de
Dvida em 31 de
Janeiro
Dezembro
133.845,63
107.234,42
0,00
0,00
133.845,63
107.234,42
Freguesia de Rge
21
Disponibilidades
Saldo em 31 de
Dezembro de 2009
Numerrio
Caixa
862,80
Total
862,80
0831001458530
4,68
CCAM 316040213153804
Bancos
0,00
CCAM 40102766388
BCP
45305577183
BPI
7-3731186.001.001
Total
Totais
49,23
0,00
5.345,49
600,01
5.999,41
6.862,21
22
Saldo bancrio
Saldo contabilstico
em 31/12/2009
31/12/2009
(a)
(b)
Observaes
(c)
Banco
Nmero de conta
CGD
0831001458530
CCAM
316040213153804
CCAM
40102766388
BCP
45305577183
530,69
5.345,49
(1)
BPI
7-3731186.001.001
600,01
600,01
(1)
Total
5.999,41
4,68
4,68
(1)
49,23
49,23
(1)
0,00
sem movimentos
Freguesia de Rge
23
Freguesia de Rge
24
rgo Executivo
rgo Deliberativo
Freguesia de Rge
25
Anexo K Emprstimos
TERMO DE ENCERRAMENTO
rgo Executivo
____ de __________de 2010
rgo Deliberativo
____ de __________de 2010
2009
Ano:
Freguesia de Rge
Data: 31-12-2009
Fluxos de Caixa
Data: 31-12-2009
(Unidade: euros)
Recebimentos
Pagamentos
Despesas oramentais:
493,14
7.422,16
6.929,02
Receitas oramentais:
Correntes .....................................
67.825,86
Capital ..........................................
109.706,25
Correntes ........................................
Capital ............................................
177.532,11
2.856,98
86.941,15
90.742,74
177.683,89
2.145,25
Total ............................
187.251,30
644,92
6.217,29
Total ............................
6.862,21
187.251,30
Contas de Ordem
Saldo da gerncia anterior:
Garantias e caues ........................
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total ...........................
ORGO EXECUTIVO
Em____de___________________de______
0,00
0,00
0,00
Total ...........................
0,00
0,00
ORGO DELIBERATIVO
Em____de___________________de______
Freguesia de Rge
Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos
Data: 31-12-2009
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
Pag.:
1
(Unidade: euros)
493,14
Operaes de Tesouraria:
6.929,02
7.422,16
Designao
Cdigo
Montante
Receitas Correntes
01. . . .
Impostos directos
348,26
01.02. . .
Outros
348,26
01.02.02. .
348,26
04. . . .
951,36
04.01. . .
Taxas
951,36
04.01.23. .
951,36
04.01.23.04.
Candeos
470,36
04.01.23.99.
Outras
481,00
04.01.23.99.03
281,00
04.01.23.99.04
Taxas de Cemitrio
200,00
04.01.23.99.99
Taxas diversas
0,00
04.02. . .
0,00
04.02.04. .
0,00
05. . . .
Rendimentos da propriedade
22,76
05.02. . .
22,76
05.02.01. .
22,76
06. . . .
Transferncias correntes
81.327,21
06.03. . .
Administrao central
46.155,00
06.03.01. .
Estado
46.155,00
06.03.01.04.
06.05. . .
Administrao local
35.172,21
06.05.01. .
Continente
35.172,21
06.05.01.01.
06.05.01.02.
Eleies e Referendos
06.08. . .
Famlias
0,00
06.08.01. .
Famlias
0,00
07. . . .
07.01. . .
Venda de bens
0,00
07.01.01. .
Material de escritrio
0,00
07.01.02. .
0,00
07.01.99. .
Outros
0,00
46.155,00
33.235,20
1.937,01
3.800,00
Pg. 1
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
Pag.:
2
Freguesia de Rge
Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos
Data: 31-12-2009
(Unidade: euros)
Designao
Cdigo
Montante
07.01.99.01.
0,00
07.01.99.02.
0,00
07.01.99.99.
Bens diversos
0,00
07.02. . .
Servios
07.02.01. .
07.02.09. .
07.02.09.05.
Cemitrios
07.02.09.99.
Outros
08. . . .
491,56
08.01. . .
Outras
491,56
08.01.99. .
Outras
491,56
08.01.99.99.
Diversas
491,56
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
0,00
86.941,15
10. . . .
Receitas de Capital
Transferncias de Capital
10.03. . .
Administrao Central
0,00
10.03.01. .
Estado
0,00
10.03.01.04.
0,00
10.05. . .
Administrao Local
48.742,74
10.05.01. .
Continente
48.742,74
10.05.01.01.
12. . . .
Passivos Financeiros
42.000,00
12.05. . .
42.000,00
12.05.02. .
Sociedades Financeiras
16. . . .
0,00
16.01. . .
Saldo Oramental
0,00
16.01.01. .
Na Posse do Servio
0,00
48.742,74
48.742,74
42.000,00
Operaes de Tesouraria:
2.145,25
Total:
187.251,30
90.742,74
177.683,89
Pg. 2
Freguesia de Rge
Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)
Data: 31-12-2009
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
Pag.:
1
(Unidade: euros)
Designao
Cdigo
Montante
Despesas Correntes
. .01. . . .
25.687,06
. .01.01. . .
19.571,25
. .01.01.01. .
7.123,96
. .01.01.03. .
7.495,45
. .01.01.09. .
1.643,56
. .01.01.13. .
Subsidio de refeio
. .01.01.13.01.
. .01.01.13.02.
. .01.01.14. .
. .01.01.14.01.
. .01.01.15. .
. .01.02. . .
. .01.02.02. .
Horas extraordinrias
402,45
. .01.02.05. .
949,19
. .01.02.13. .
. .01.02.13.01.
. .01.03. . .
Segurana Social
. .01.03.03. .
377,92
. .01.03.05. .
2.818,13
. .01.03.05.01.
. .01.03.05.02.
. .01.03.05.02.01
. .01.03.09. .
Seguros
. .01.03.09.01.
. .02. . . .
32.673,78
. .02.01. . .
Aquisio de bens
10.898,18
. .02.01.01. .
. .02.01.02. .
Combustveis e lubrificantes
. .02.01.02.01.
Gasolina
. .02.01.02.02.
Gasleo
1.942,02
934,30
1.007,72
1.366,26
1.366,26
0,00
2.134,91
783,27
783,27
3.980,90
1.340,16
1.477,97
1.477,97
784,85
784,85
0,00
4.677,46
966,17
3.704,89
Pg. 1
Freguesia de Rge
Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)
Data: 31-12-2009
(Unidade: euros)
Designao
Cdigo
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
Pag.:
2
Montante
. .02.01.02.99.
Outros
. .02.01.04. .
Limpeza e higiene
174,30
. .02.01.08. .
Material de escritrio
806,20
. .02.01.09. .
. .02.01.14. .
2.082,53
. .02.01.15. .
2.062,58
. .02.01.17. .
Ferramentas e utenslios
89,94
. .02.01.18. .
40,00
. .02.01.19. .
. .02.01.20. .
. .02.01.21. .
Outros bens
. .02.01.21.01.
673,72
. .02.01.21.02.
gua
166,80
. .02.01.21.03.
Diversos bens
109,65
. .02.02. . .
Aquisio de servios
. .02.02.01. .
. .02.02.02. .
Limpeza e higiene
. .02.02.03. .
Conservao de bens
. .02.02.03.01.
. .02.02.03.02.
4.499,03
. .02.02.08. .
1.800,00
. .02.02.09. .
Comunicaes
. .02.02.09.01.
. .02.02.09.02.
. .02.02.09.03.
Comunicaes - Internet
828,13
. .02.02.09.04.
Comunicaes - Correios
223,88
. .02.02.10. .
Transportes
751,30
. .02.02.11. .
. .02.02.12. .
Seguros
. .02.02.13. .
Deslocaes e estadas
. .02.02.14. .
6,40
0,00
0,00
15,00
950,17
21.775,60
1.107,56
200,00
4.560,23
61,20
4.208,62
492,06
2.664,55
15,00
1.206,44
12,50
3.678,64
Pg. 2
Freguesia de Rge
Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)
Data: 31-12-2009
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
Pag.:
3
(Unidade: euros)
Designao
Cdigo
Montante
. .02.02.17. .
Publicidade
455,90
. .02.02.19. .
Assistncia tcnica
538,03
. .02.02.20. .
119,98
. .02.02.25. .
Outros servios
. .02.02.25.01.
. .02.02.25.02.
Diversos Servios
. .03. . . .
3.896,08
. .03.01. . .
1.710,60
. .03.01.03. .
1.710,60
. .03.01.03.01.
. .03.03. . .
. .03.03.05. .
Material de transporte
. .03.05. . .
Outros juros
. .03.05.02. .
Outros
. .03.06. . .
29,87
. .03.06.01. .
29,87
. .04. . . .
Transferncias correntes
1.290,00
. .04.07. . .
1.290,00
. .04.07.01. .
1.290,00
. .04.07.01.01.
Associaes e Outros
450,00
. .04.07.01.02.
Escolas
840,00
. .06. . . .
4.278,94
. .06.02. . .
Diversas
4.278,94
. .06.02.03. .
Outras
4.278,94
. .06.02.03.04.
Servios bancrios
. .06.02.03.05.
Outras
3.121,40
2.289,60
831,80
1.710,60
1.140,31
1.140,31
1.015,30
1.015,30
273,36
4.005,58
67.825,86
Despesas de Capital
. .07. . . .
67.465,44
. .07.01. . .
Investimentos
61.329,91
Pg. 3
Freguesia de Rge
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
Pag.:
4
Data: 31-12-2009
(Unidade: euros)
Designao
Cdigo
Montante
. .07.01.01. .
Terrenos
0,00
. .07.01.03. .
Edifcios
0,00
. .07.01.03.01.
Instalaes de servios
0,00
. .07.01.04. .
Construes Diversas
. .07.01.04.01.
. .07.01.04.04.
Iluminao Pblica
0,00
. .07.01.04.05.
Parques e jardins
0,00
. .07.01.04.08.
Viao rural
0,00
. .07.01.04.08.01
0,00
. .07.01.04.09.
Sinalizao e trnsito
0,00
. .07.01.04.12.
Cemitrios
0,00
. .07.01.04.13.
Outros
. .07.01.04.13.01
Intervenes em Lavadouros
. .07.01.04.13.02
0,00
. .07.01.07. .
Equipamento de informtica
0,00
. .07.01.08. .
Software informtico
0,00
. .07.01.09. .
Equipamento administrativo
. .07.01.10. .
Equipamento bsico
. .07.01.10.02.
Outro
4.801,87
. .07.01.11. .
Ferramentas e utenslios
3.886,72
. .07.02. . .
Locao financeira
. .07.02.05. .
Material de transporte
. .10. . . .
Passivos financeiros
42.240,81
. .10.02. . .
21.511,93
. .10.02.03. .
. .10.05. . .
. .10.05.03. .
52.005,33
51.348,82
656,51
656,51
635,99
4.801,87
6.135,53
6.135,53
21.511,93
20.728,88
20.728,88
109.706,25
67.825,86
109.706,25
177.532,11
Total Geral
Operaes de Tesouraria
2.856,98
644,92
6.217,29
6.862,21
Total
Copyright Globalsoft 1992-2009
187.251,30
Pg. 4
Freguesia de Rge
Fluxos de Caixa
ORGO EXECUTIVO
Em____de__________________de_____
ORGO DELIBERATIVO
Em____de__________________de_____
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
1
Hora: 17:24:22
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Cdigo POCAL
Cdigo
Descrio
(Unidade: euros)
Dotaes
corrigidas
Compromissos assumidos
Exerccio
Exerccios
Futuros
Total
Despesas
pagas
Diferenas
Dotao no
comprometida
Saldo
Grau de execuo
oramental
Compromissos
das despesas
por pagar
. .01
. .01.01
. .01.01.01
8.575,00
8.285,33
8.285,33
7.123,96
289,67
1.451,04
1.161,37
83,07 %
. .01.01.03
8.200,00
8.178,58
8.178,58
7.495,45
21,42
704,55
683,13
91,40 %
. .01.01.09
1.650,00
1.643,56
1.643,56
1.643,56
6,44
6,44
. .01.01.13
Subsidio de refeio
. .01.01.13.01
1.050,00
981,27
981,27
934,30
68,73
115,70
. .01.01.13.02
1.100,00
1.007,72
1.007,72
1.007,72
92,28
92,28
91,61 %
. .01.01.14
. .01.01.14.01
1.375,00
1.366,26
1.366,26
1.366,26
8,74
8,74
99,36 %
. .01.01.15
50,00
50,00
. .01.02
. .01.02.02
Horas extraordinrias
. .01.02.05
. .01.02.13
. .01.02.13.01
. .01.03
Segurana Social
. .01.03.03
. .01.03.05
. .01.03.05.01
. .01.03.05.02
A Transportar ..................
50,00
425,00
402,45
402,45
402,45
22,55
22,55
1.050,00
1.035,48
1.035,48
949,19
14,52
100,81
800,00
783,27
783,27
783,27
16,73
16,73
400,00
399,98
399,98
377,92
0,02
22,08
1.350,00
1.340,16
1.340,16
1.340,16
9,84
9,84
26.025,00
25.424,06
25.424,06
23.424,24
600,94
2.600,76
99,60 %
46,97
88,98 %
94,69 %
86,29
90,39 %
97,90 %
22,06
94,48 %
99,27 %
1.999,82
90,00 %
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
2
Hora: 17:24:23
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Cdigo POCAL
Cdigo
Descrio
(Unidade: euros)
Dotaes
corrigidas
Compromissos assumidos
Exerccios
Futuros
Exerccio
Despesas
pagas
Total
. .01.03.05.02.01
. .01.03.09
Seguros
. .01.03.09.01
. .02
. .02.01
Aquisio de bens
. .02.01.01
. .02.01.02
Combustveis e lubrificantes
. .02.01.02.01
Gasolina
1.000,00
966,17
966,17
. .02.01.02.02
Gasleo
3.750,00
3.704,89
. .02.01.02.99
Outros
50,00
. .02.01.04
Limpeza e higiene
. .02.01.08
Material de escritrio
. .02.01.09
. .02.01.14
2.100,00
2.082,53
2.082,53
. .02.01.15
2.200,00
2.157,38
. .02.01.17
Ferramentas e utenslios
375,00
. .02.01.18
100,00
. .02.01.19
300,00
. .02.01.20
100,00
15,00
15,00
. .02.01.21
Outros bens
. .02.01.21.01
1.450,00
1.418,20
41.060,00
39.435,89
A Transportar ..................
Diferenas
Dotao no
comprometida
Saldo
Grau de execuo
oramental
Compromissos
das despesas
por pagar
1.485,00
1.477,97
1.477,97
1.477,97
7,03
7,03
99,52 %
800,00
784,85
784,85
784,85
15,15
15,15
98,10 %
100,00
100,00
966,17
33,83
33,83
96,61 %
3.704,89
3.704,89
45,11
45,11
98,79 %
6,40
6,40
6,40
43,60
43,60
12,80 %
300,00
174,30
174,30
174,30
125,70
125,70
58,10 %
900,00
841,00
841,00
806,20
59,00
93,80
25,00
25,00
2.082,53
17,47
17,47
2.157,38
2.062,58
42,62
137,42
94,80
93,75 %
343,14
343,14
89,94
31,86
285,06
253,20
23,98 %
40,00
40,00
40,00
100,00
25,00
60,00
60,00
300,00
300,00
15,00
85,00
85,00
1.418,20
673,72
31,80
776,28
39.435,89
36.308,79
1.624,11
4.751,21
34,80
89,57 %
99,16 %
40,00 %
15,00 %
744,48
46,46 %
3.127,10
88,42 %
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
3
Hora: 17:24:24
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Cdigo POCAL
Cdigo
Descrio
(Unidade: euros)
Dotaes
corrigidas
Compromissos assumidos
Exerccio
Exerccios
Futuros
Total
Despesas
pagas
Diferenas
Dotao no
comprometida
Saldo
Grau de execuo
oramental
Compromissos
das despesas
por pagar
. .02.01.21.02
gua
175,00
166,80
166,80
166,80
8,20
8,20
. .02.01.21.03
Diversos bens
310,00
153,50
153,50
109,65
156,50
200,35
. .02.02
Aquisio de servios
. .02.02.01
1.250,00
1.107,56
1.107,56
1.107,56
142,44
142,44
88,60 %
. .02.02.02
Limpeza e higiene
250,00
200,00
200,00
200,00
50,00
50,00
80,00 %
. .02.02.03
Conservao de bens
. .02.02.03.01
1.400,00
1.357,43
1.357,43
61,20
42,57
1.338,80
1.296,23
4,37 %
. .02.02.03.02
4.900,00
4.866,54
4.866,54
4.499,03
33,46
400,97
367,51
91,81 %
. .02.02.08
2.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
200,00
200,00
90,00 %
. .02.02.09
Comunicaes
. .02.02.09.01
550,00
492,06
492,06
492,06
57,94
57,94
89,46 %
. .02.02.09.02
2.700,00
2.664,55
2.664,55
2.664,55
35,45
35,45
98,68 %
. .02.02.09.03
Comunicaes - Internet
1.200,00
828,13
828,13
828,13
371,87
371,87
69,01 %
. .02.02.09.04
Comunicaes - Correios
300,00
223,88
223,88
223,88
76,12
76,12
74,62 %
. .02.02.10
Transportes
800,00
751,30
751,30
751,30
48,70
48,70
93,91 %
. .02.02.11
200,00
15,00
15,00
15,00
185,00
185,00
7,50 %
. .02.02.12
Seguros
1.400,00
1.206,44
1.206,44
1.206,44
193,56
193,56
86,17 %
. .02.02.13
Deslocaes e estadas
100,00
12,50
12,50
12,50
87,50
87,50
12,50 %
. .02.02.14
4.000,00
3.952,24
3.952,24
3.678,64
47,76
321,36
273,60
91,96 %
. .02.02.17
Publicidade
1.000,00
785,90
785,90
455,90
214,10
544,10
330,00
45,59 %
. .02.02.19
Assistncia tcnica
750,00
636,43
636,43
538,03
113,57
211,97
98,40
71,73 %
64.345,00
60.656,15
60.656,15
55.119,46
3.688,85
5.536,69
85,66 %
A Transportar ..................
9.225,54
95,31 %
43,85
35,37 %
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
4
Hora: 17:24:25
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Cdigo POCAL
Cdigo
Descrio
. .02.02.20
. .02.02.25
Outros servios
. .02.02.25.01
. .02.02.25.02
Diversos Servios
. .03
. .03.01
. .03.01.03
. .03.01.03.01
. .03.03
. .03.03.05
Material de transporte
. .03.05
Outros juros
. .03.05.02
Outros
. .03.06
. .03.06.01
. .04
Transferncias correntes
. .04.07
. .04.07.01
. .04.07.01.01
Associaes e Outros
. .04.07.01.02
Escolas
. .06
. .06.02
Diversas
A Transportar ..................
(Unidade: euros)
Dotaes
corrigidas
Compromissos assumidos
Exerccio
Exerccios
Futuros
Total
Despesas
pagas
Diferenas
Dotao no
comprometida
Saldo
Grau de execuo
oramental
Compromissos
das despesas
por pagar
200,00
119,98
119,98
119,98
80,02
80,02
59,99 %
2.330,00
2.289,60
2.289,60
2.289,60
40,40
40,40
98,26 %
843,14
831,80
831,80
831,80
11,34
11,34
98,65 %
1.900,00
1.710,60
1.710,60
1.710,60
189,40
189,40
90,03 %
1.500,00
1.140,31
1.140,31
1.140,31
359,69
359,69
76,02 %
1.400,00
1.015,30
1.015,30
1.015,30
384,70
384,70
72,52 %
250,00
29,87
29,87
29,87
220,13
220,13
11,94 %
800,00
450,00
450,00
450,00
350,00
350,00
56,25 %
1.200,00
840,00
840,00
840,00
360,00
360,00
70,00 %
74.768,14
69.083,61
69.083,61
63.546,92
5.684,53
11.221,22
5.536,69
84,99 %
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
5
Hora: 17:24:25
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Cdigo POCAL
Cdigo
Descrio
. .06.02.03
Outras
. .06.02.03.04
Servios bancrios
. .06.02.03.05
Outras
. .07
. .07.01
Investimentos
. .07.01.01
Terrenos
. .07.01.03
Edifcios
. .07.01.03.01
Instalaes de servios
. .07.01.04
Construes Diversas
. .07.01.04.01
. .07.01.04.04
Iluminao Pblica
. .07.01.04.05
Parques e jardins
. .07.01.04.08
Viao rural
. .07.01.04.08.01
. .07.01.04.09
(Unidade: euros)
Dotaes
corrigidas
Compromissos assumidos
Exerccio
Exerccios
Futuros
Total
Despesas
pagas
Diferenas
Dotao no
comprometida
Saldo
Grau de execuo
oramental
Compromissos
das despesas
por pagar
300,00
273,36
273,36
273,36
26,64
26,64
91,12 %
4.250,00
4.005,58
4.005,58
4.005,58
244,42
244,42
94,24 %
100,00
100,00
100,00
350,00
350,00
350,00
5.454,73
18.651,18
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
90.330,00
90.330,00
90.330,00
Sinalizao e trnsito
2.000,00
2.000,00
2.000,00
. .07.01.04.12
Cemitrios
2.100,00
2.100,00
2.100,00
. .07.01.04.13
Outros
. .07.01.04.13.01
Intervenes em Lavadouros
2.500,00
1.843,49
1.843,49
. .07.01.04.13.02
6.500,00
6.500,00
6.500,00
. .07.01.07
Equipamento de informtica
3.000,00
3.000,00
3.000,00
. .07.01.08
Software informtico
1.500,00
1.500,00
1.500,00
A Transportar ..................
70.000,00
259.798,14
64.545,27
656,51
138.564,33
64.545,27
656,51
138.564,33
51.348,82
656,51
119.831,19
121.233,81
139.966,95
13.196,45
73,35 %
26,26 %
18.733,14
46,12 %
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
6
Hora: 17:24:26
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Cdigo POCAL
Cdigo
(Unidade: euros)
Dotaes
corrigidas
Descrio
. .07.01.09
Equipamento administrativo
. .07.01.10
Equipamento bsico
. .07.01.10.02
Compromissos assumidos
Exerccio
Exerccios
Futuros
Despesas
pagas
Total
Diferenas
Dotao no
comprometida
Saldo
Grau de execuo
oramental
Compromissos
das despesas
por pagar
1.500,00
635,99
635,99
635,99
864,01
864,01
42,39 %
Outro
4.850,00
4.801,87
4.801,87
4.801,87
48,13
48,13
99,00 %
. .07.01.11
Ferramentas e utenslios
4.000,00
3.886,72
3.886,72
3.886,72
113,28
113,28
97,16 %
. .07.02
Locao financeira
. .07.02.05
Material de transporte
6.500,00
6.135,53
6.135,53
6.135,53
364,47
364,47
94,39 %
. .10
Passivos financeiros
. .10.02
. .10.02.03
21.520,00
21.511,93
21.511,93
21.511,93
8,07
8,07
99,96 %
. .10.05
. .10.05.03
42.000,00
20.728,88
20.728,88
20.728,88
21.271,12
21.271,12
49,35 %
340.168,14
196.265,25
196.265,25
177.532,11
143.902,89
Total ..................
ORGO EXECUTIVO
Em____de___________________de______
162.636,03
18.733,14
52,18 %
ORGO DELIBERATIVO
Em____de___________________de______
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
1
Hora: 11:40:11
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Cdigo POCAL
Descrio
Cdigo
01
Impostos directos
01.02
Outros
01.02.02
04
04.01
Taxas
04.01.23
04.01.23.04
Candeos
04.01.23.99
Outras
04.01.23.99.03
04.01.23.99.04
Taxas de Cemitrio
04.01.23.99.99
Taxas diversas
04.02
04.02.04
05
Rendimentos da propriedade
05.02
05.02.01
06
Transferncias correntes
06.03
Administrao central
06.03.01
Estado
06.03.01.04
06.05
Administrao local
(Unidade: euros)
Previses
corrigidas
Receitas por
Receitas
cobrar no
liquidadas
incio do ano
Liquidaes
anuladas
Receitas
cobradas
brutas
Reembolsos e restituies
Emitidos
Pagos
Receitas
Grau de execuo
oramental
por cobrar
no final do ano
das receitas
Receita
cobrada
liquida
500,00
348,26
348,26
348,26
69,65 %
600,00
470,36
470,36
470,36
78,39 %
500,00
281,00
281,00
281,00
56,20 %
1.000,00
200,00
200,00
200,00
20,00 %
100,00
22,76
22,76
22,76
22,76 %
46.155,00
46.155,00
46.155,00
46.155,00
100,00 %
49.105,00
47.477,38
47.477,38
47.477,38
96,68 %
100,00
A Transportar ..................
150,00
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
2
Hora: 11:40:11
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Cdigo POCAL
Descrio
Cdigo
(Unidade: euros)
Previses
corrigidas
06.05.01
Continente
06.05.01.01
06.05.01.02
Eleies e Referendos
06.08
Famlias
06.08.01
Famlias
07
07.01
Venda de bens
07.01.01
Material de escritrio
07.01.02
07.01.99
Outros
07.01.99.01
100,00
07.01.99.02
250,00
07.01.99.99
Bens diversos
07.02
Servios
07.02.01
07.02.09
07.02.09.05
Cemitrios
07.02.09.99
Outros
08
08.01
Outras
08.01.99
Outras
Receitas por
Receitas
cobrar no
liquidadas
incio do ano
Liquidaes
anuladas
Receitas
cobradas
brutas
Reembolsos e restituies
Emitidos
Pagos
Receitas
Grau de execuo
oramental
por cobrar
no final do ano
das receitas
Receita
cobrada
liquida
30.000,00
33.235,20
33.235,20
33.235,20
110,78 %
3.500,00
1.937,01
1.937,01
1.937,01
55,34 %
3.800,00
3.800,00
3.800,00
50,66 %
86.449,59
86.449,59
86.449,59
93,18 %
1.000,00
50,00
500,00
70,00
500,00
7.500,00
200,00
A Transportar ..................
92.775,00
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
3
Hora: 11:40:11
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Cdigo POCAL
Previses
corrigidas
Descrio
Cdigo
(Unidade: euros)
08.01.99.99
Diversas
10
Transferncias de Capital
10.03
Administrao Central
10.03.01
Estado
10.03.01.04
10.05
Administrao Local
10.05.01
Continente
10.05.01.01
12
Passivos Financeiros
12.05
12.05.02
Sociedades Financeiras
16
16.01
Saldo Oramental
16.01.01
Na Posse do Servio
300,00
Receitas por
Receitas
cobrar no
liquidadas
incio do ano
Liquidaes
anuladas
Receitas
cobradas
brutas
Reembolsos e restituies
Emitidos
Pagos
Receitas
Grau de execuo
oramental
por cobrar
no final do ano
das receitas
Receita
cobrada
liquida
491,56
491,56
491,56
163,85 %
100.000,00
48.742,74
48.742,74
48.742,74
48,74 %
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
100,00 %
177.683,89
177.683,89
177.683,89
52,23 %
104.600,00
493,14
Total ..................
340.168,14
Freguesia de Rge
Ano:
Data:
Pag.:
2009
31-12-2009
4
Hora: 11:40:11
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
(Unidade: euros)
Cdigo POCAL
Cdigo
Previses
corrigidas
Descrio
Total ..................
Receitas por
Receitas
cobrar no
liquidadas
incio do ano
340.168,14
ORGO EXECUTIVO
Em____de___________________de______
177.683,89
Liquidaes
anuladas
Receitas
cobradas
brutas
Reembolsos e restituies
Emitidos
Pagos
177.683,89
Receitas
Grau de execuo
oramental
por cobrar
no final do ano
das receitas
Receita
cobrada
liquida
177.683,89
52,23 %
ORGO DELIBERATIVO
Em____de___________________de______
Ano:
Freguesia de Rge
Data: 31-12-2009
Pag: 1
Objectivo
Funes
Gerais
Cdigo
Class.
Econ.
070107
(unidade: euros)
Designao
Programa e
Projecto/Aco
Ndo
Projecto/
Aco
2009
Forma
de
Realizao
Fonte de
Financiamento
Montante Previsto
Datas
AA
AC
FC
(%)
(%)
(%)
Incio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Nivel
de
Execuo
Financeira
Anual
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nivel
de
Execuo
Financeira
Global
010101
0,00
0,00
0,0001-01-2007 31-12-2010
4.500,00
2.500,00
7.000,00
2.537,95
0,00
2.537,95
0,00 %
26,61 %
070108
Funes
Gerais
070109
01020205
Equipamento administrativo
0,00
0,00
0,0001-01-2007 31-12-2010
1.500,00
2.000,00
3.500,00
2.304,77
635,99
2.940,76
42,40 %
50,66 %
Funes
Econmicas
07010401
03010102
100,00
0,00
0,0001-01-2008 31-12-2011
33.000,00
53.730,00
86.730,00
0,00
30.745,29
30.745,29
93,17 %
35,45 %
Funes
Econmicas
07010401
03010103
Caminho Fuste/Funo/Cavadas
100,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2012
6.000,00
99.520,00
105.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
07010401
03010803
100,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2012
6.000,00
61.250,00
67.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
07010401
03010804
100,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2012
6.000,00
161.250,00
167.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
07010401
03010811
100,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2012
6.250,00
18.750,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
07010401
03010812
0,00
0,00
0,0001-01-2007 31-12-2010
25.000,00
20.000,00
45.000,00
24.767,39
20.603,53
45.370,92
82,41 %
65,03 %
Funes
Econmicas
07010404
03010813
Iluminao pblica
100,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2011
2.000,00
4.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
0701040801
03010814
0,00 70,00
0,0001-01-2008 31-12-2009
109.150,00
0,00
109.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
070101
03020101
100,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2011
100,00
38.500,00
38.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
07010301
03030101
100,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2011
100,00
14.000,00
14.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
07010412
03030102
100,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2011
100,00
84.000,00
84.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
07010412
03030103
0,00
0,00
0,0001-01-2007 31-12-2010
2.000,00
4.000,00
6.000,00
2.604,41
0,00
2.604,41
0,00 %
30,27 %
Funes
Econmicas
07010301
03030104
0,00
0,00
0,0001-01-2007 31-12-2010
250,00
250,00
500,00
5.772,14
0,00
5.772,14
0,00 %
92,03 %
Funes
Econmicas
0701041302
03030105
0,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2010
6.500,00
8.500,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
07010405
03030201
0,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2011
100,00
14.000,00
14.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
07010409
03030301
100,00
0,00
0,0001-01-2009 31-12-2011
2.000,00
4.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
Funes
Econmicas
0701041301
03030401
Reconstruo de Lavadouros
0,00
0,00
0,0001-01-2007 31-12-2011
2.500,00
17.500,00
20.000,00
299,48
656,51
955,99
26,26 %
4,71 %
Ano:
Freguesia de Rge
Data: 31-12-2009
Pag: 2
Objectivo
Cdigo
Class.
Econ.
(unidade: euros)
Designao
Programa e
Projecto/Aco
Ndo
Projecto/
Aco
2009
Forma
de
Realizao
Fonte de
Financiamento
Montante Previsto
Datas
AA
AC
FC
(%)
(%)
(%)
Incio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
Nivel
de
Execuo
Financeira
Anual
Nivel
de
Execuo
Financeira
Global
Funes
Econmicas
070111
03050101
Ferramentas e Utenslios
0,00
0,00
0,0001-01-2007 31-12-2010
4.000,00
2.000,00
6.000,00
2.694,66
3.886,72
6.581,38
97,17 %
75,69 %
Funes
Econmicas
07011002
03050103
Equipamento bsico
0,00
0,00
0,0001-01-2008 31-12-2011
4.850,00
9.000,00
13.850,00
4.356,31
4.801,87
9.158,18
99,01 %
50,30 %
Funes
Econmicas
070205
03050201
Material de transporte
0,00
0,00
0,0001-01-2007 31-12-2012
6.500,00
21.500,00
28.000,00
5.504,07
6.135,53
11.639,60
94,39 %
34,74 %
228.400,00
640.250,00
868.650,00
50.841,18
67.465,44
118.306,62
29,53 %
12,86 %
Total Geral
Freguesia de Rge
ORGO EXECUTIVO
Em____de__________________de_____
ORGO DELIBERATIVO
Em____de__________________de_____
Ano:2009
Freguesia de Rge
Data: 31-12-2009
Operaes de Tesouraria
Cdigo POCAL
Cdigo
Descrio
Devedor
(Unidade: euros)
Movimento Anual
Dbito
Crdito
Devedor
Credor
17.01.01
Imposto de Selo
0,00
0,00
100,22
100,22
0,00
0,00
17.01.02
IRS
0,00
4,00
1.000,67
1.000,67
0,00
4,00
17.01.03
0,00
97,25
990,51
893,26
0,00
0,00
17.01.04
Descontos ADSE
0,00
8,18
131,96
123,78
0,00
0,00
17.01.05
0,00
619,96
619,96
0,00
0,00
0,00
17.02.01
Garantias de fornecedores
0,00
6.199,63
0,00
0,00
0,00
6.199,63
17.02.02
STAL
0,00
0,00
13,66
27,32
0,00
13,66
0,00
6.929,02
2.856,98
2.145,25
0,00
6.217,29
TOTAL
Ano:2009
Freguesia de Rge
Data: 08-04-2009
Reviso n: 1
Modificao Oramental
Cdigo POCAL
Cdigo
12.05.02
Previses
Iniciais
Descrio
Sociedades Financeiras
Total ..................
Receita
Modificaes Oramentais
Inscries /
Diminuies /
Reforos
Anulaes
Previses
Corrigidas
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
Observaes
Ano:2009
Freguesia de Rge
Data: 03-06-2009
Reviso n: 2
Modificao Oramental
Cdigo POCAL
Cdigo
16.01.01
Previses
Iniciais
Descrio
Na Posse do Servio
Total ..................
ORGO EXECUTIVO
Em____de___________________de______
Receita
Modificaes Oramentais
Inscries /
Diminuies /
Reforos
Anulaes
Previses
Corrigidas
493,14
493,14
42.493,14
42.493,14
Observaes
ORGO DELIBERATIVO
Em____de___________________de______
Ano:2009
Freguesia de Rge
Data: 08-04-2009
Reviso n: 1
Modificao Oramental
Cdigo POCAL
Cdigo
. .10.05.03
Dotaes
Iniciais
Descrio
Sociedades financeiras - Bancos e outras instituies
Total ....................
Despesa
Modificaes Oramentais
Inscries /
Diminuies /
Reforos
Anulaes
Reposies
abatidas aos
pagamentos
Dotaes
Corrigidas
Observaes
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
Ano:2009
Freguesia de Rge
Data: 03-06-2009
Reviso n: 2
Modificao Oramental
Cdigo POCAL
Cdigo
. .02.02.25.02
Dotaes
Iniciais
Descrio
Diversos Servios
Total ....................
Despesa
Modificaes Oramentais
Inscries /
Diminuies /
Reforos
Anulaes
Reposies
abatidas aos
pagamentos
Dotaes
Corrigidas
Observaes
1.000,00
493,14
1.493,14
1.000,00
42.493,14
43.493,14
ORGO EXECUTIVO
Em____de___________________de______
ORGO DELIBERATIVO
Em____de___________________de______
Ano:2009
Freguesia de Rge
Data: 06-04-2009
Alterao n: 1
Modificao Oramental
(Unidade: euros)
Cdigo POCAL
Cdigo
Dotaes
Iniciais
Descrio
Dotaes
Corrigidas
Despesa
Modificaes Oramentais
Inscries /
Diminuies /
Reforos
Anulaes
Reposies
abatidas aos
pagamentos
Dotaes
Corrigidas
450,00
450,00
600,00
1.050,00
1.200,00
1.200,00
500,00
1.700,00
Transportes
100,00
100,00
200,00
300,00
. .06.02.03.05
Outras
250,00
250,00
4.000,00
4.250,00
. .07.01.04.01
30.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
. .07.01.04.08.01
139.500,00
139.500,00
. .07.01.11
Ferramentas e utenslios
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
. .10.02.03
20.000,00
20.000,00
1.520,00
21.520,00
193.500,00
193.500,00
18.820,00
. .01.02.05
. .02.01.15
. .02.02.10
Total ..................
18.820,00
18.820,00
Observaes
120.680,00
193.500,00
Ano:2009
Freguesia de Rge
Data: 09-07-2009
Alterao n: 2
Modificao Oramental
(Unidade: euros)
Cdigo POCAL
Cdigo
Dotaes
Iniciais
Descrio
Dotaes
Corrigidas
Despesa
Modificaes Oramentais
Inscries /
Diminuies /
Reforos
Anulaes
Reposies
abatidas aos
pagamentos
50,00
50,00
2.100,00
2.100,00
Horas extraordinrias
300,00
300,00
125,00
425,00
. .01.02.13.01
500,00
500,00
300,00
800,00
. .01.03.03
300,00
300,00
100,00
400,00
. .01.03.05.02.01
960,00
960,00
525,00
1.485,00
. .01.03.09.01
500,00
500,00
300,00
800,00
. .02.01.02.01
Gasolina
450,00
450,00
550,00
1.000,00
. .02.01.02.02
Gasleo
3.200,00
3.200,00
550,00
3.750,00
. .02.01.08
Material de escritrio
1.800,00
1.800,00
. .02.01.14
1.200,00
1.200,00
900,00
. .02.01.15
1.200,00
1.700,00
500,00
. .02.01.21.01
1.000,00
1.000,00
450,00
1.450,00
. .02.01.21.02
gua
125,00
125,00
50,00
175,00
. .02.01.21.03
Diversos bens
660,00
660,00
350,00
310,00
. .02.02.03.01
2.000,00
2.000,00
600,00
1.400,00
16.345,00
16.845,00
. .01.01.09
. .01.01.13.02
. .01.02.02
Total ..................
1.600,00
Dotaes
Corrigidas
1.650,00
1.000,00
1.100,00
900,00
5.950,00
Observaes
900,00
2.100,00
100,00
2.850,00
100,00
2.200,00
16.845,00
Ano:2009
Freguesia de Rge
Data: 09-07-2009
Alterao n: 2
Modificao Oramental
(Unidade: euros)
Cdigo POCAL
Cdigo
Dotaes
Iniciais
Descrio
Dotaes
Corrigidas
Despesa
Modificaes Oramentais
Inscries /
Diminuies /
Reforos
Anulaes
Reposies
abatidas aos
pagamentos
Dotaes
Corrigidas
. .02.02.03.02
4.500,00
4.500,00
400,00
4.900,00
. .02.02.09.02
2.000,00
2.000,00
700,00
2.700,00
. .02.02.10
Transportes
100,00
300,00
500,00
800,00
. .02.02.14
6.800,00
6.800,00
2.800,00
4.000,00
. .02.02.20
500,00
500,00
300,00
200,00
. .02.02.25.01
3.080,00
3.080,00
750,00
2.330,00
. .02.02.25.02
Diversos Servios
1.000,00
1.000,00
650,00
350,00
. .04.07.01.01
Associaes e Outros
1.000,00
1.000,00
200,00
800,00
. .07.01.04.01
30.000,00
40.000,00
. .07.01.04.08.01
139.500,00
120.680,00
. .07.01.10.02
Outro
Total ..................
30.000,00
4.500,00
350,00
209.325,00
201.205,00
37.900,00
ORGO EXECUTIVO
Em____de___________________de______
70.000,00
30.350,00
4.500,00
Observaes
90.330,00
4.850,00
37.900,00
100,00
201.205,00
ORGO DELIBERATIVO
Em____de___________________de______
Freguesia de Rge
Ano: 2009
(Unidade: Euros)
Alterao n 1
N Prog. e
Proj./Aco
06-04-2009
Despesas
Datas
Cd. Class.
econmica
Data
Modificao
(+/-)
2009
Designao
Total
Incio
Financiamento Definido
Fim
Dotao Actual
Dotao Corrigida
Dotao Actual
Dotao Corrigida
Financiamento
no Definido
2010
2011
Outros
2012
Funes Econ
.. . ..07..0.1..11
/03.05.01.01 Ferramentas e
Utenslios
01-01-2007
31-12-2010
2.000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Funes Econ
.. . ..07..0.1..04
01-01-2008
31-12-2011
20.000,00
8.000,00
20.000,00
8.000,00
0,00
20.000,00
33.730,00
0,00
0,00
-12.000,00
Funes Econ
.. . ..07..0.1..04
01-01-2007
/03.01.08.12 Requalificao de
caminhos e
arruamentos diversos Obras Complementares
31-12-2010
10.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total
RGO EXECUTIVO
0,00
RGO DELIBERATIVO
Freguesia de Rge
Ano: 2009
(Unidade: Euros)
Alterao n 2
N Prog. e
Proj./Aco
09-07-2009
Despesas
Datas
Cd. Class.
econmica
Data
Modificao
(+/-)
2009
Designao
Total
Incio
Financiamento Definido
Fim
Dotao Actual
Dotao Corrigida
Dotao Actual
Dotao Corrigida
Financiamento
no Definido
2010
2011
Outros
2012
Funes Econ
.. . ..07..0.1..04
01-01-2008
31-12-2011
8.000,00
33.000,00
8.000,00
33.000,00
0,00
20.000,00
33.730,00
0,00
0,00
25.000,00
Funes Econ
.. . ..07..0.1..04
01-01-2007
/03.01.08.12 Requalificao de
caminhos e
arruamentos diversos Obras Complementares
31-12-2010
20.000,00
25.000,00
20.000,00
25.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Funes Econ
.. . ..07..0.1..04
01-01-2008
/03.01.08.14 Caminho rural de
ligao entre Barragem
Eng. Pacheco e lugar
de Sandies
31-12-2009
139.500,00
109.150,00
139.500,00
109.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.350,00
Funes Econ
.. . ..07..0.1..10
31-12-2011
4.500,00
4.850,00
4.500,00
4.850,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
350,00
01-01-2008
Total
RGO EXECUTIVO
0,00
RGO DELIBERATIVO
Freguesia de Rge
Ano:
2009
Data: 31-12-2009
Pg.: 1
Contrato
Entidade
Objecto
Millenium BCP
Locao financeira
Consultoria
Assistncia tcnica
Data
Modalidades
N. de
de
Registos
adjudicao
Data
Pagamentos na Gerncia
Trabalhos
nominais
Reviso de
Preos
Trabalhos a
mais
Pagamentos Acumulados
Total
Trabalhos
nominais
Reviso de Trabalhos a
Preos
mais
Obser
vae
s
Total
01-Mar-08
32.750,65
e)
3-Mar-08
6.135,53
6.135,53
13.429,03
13.429,03
02-Jan-06
2340,00
ano
e)
26-Abr-06
2.592,00
2.592,00
10.779,66
10.779,66
22-01-2008
vl por 2 anos
420,00
e)
21-Jan-08
0,00
0,00
508,20
508,20
01-Nov-08
456,00
e)
16-Jan-09
456,00
456,00
456,00
456,00
Total
Valor
Data do
Primeiro
Pagamento
33.626,65
9.183,53
0,00
0,00
9.183,53 25.172,89
0,00
0,00 25.172,89
Freguesia de Rge
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
Pag.:
1
Hora: 11:46:58
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Disposies Legais
(Unidade: euros)
Cdigo POCAL
Entidade Beneficiria
Transf. Efectu.
Observaes
17-04-2009
. .04.07.01.01.
07-06-2009
. .04.07.01.02.
08-06-2009
. .04.07.01.01.
30-06-2009
Referente a donativo
. .04.07.01.01.
Total
1.290,00
Freguesia de Rge
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
1
Pag.:
Hora: 11:47:57
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Disposies Legais
(Unidade: euros)
Cdigo POCAL
Entidade Financiadora
Transf. Oradas
Transf. Obtidas
Observaes
15-01-2009
06.03.01.04.
46.155,00
20-01-2009
06.05.01.01.
30.000,00
02-02-2009
06.05.01.01.
30.000,00
02-02-2009
06.05.01.01.
30.000,00
20-02-2009
06.05.01.01.
30.000,00
26-02-2009
06.05.01.01.
30.000,00
05-03-2009
06.05.01.01.
30.000,00
04-04-2009
06.05.01.01.
30.000,00
04-04-2009
06.05.01.01.
30.000,00
16-04-2009
06.03.01.04.
46.155,00
24-04-2009
06.05.01.01.
30.000,00
24-04-2009
06.05.01.01.
30.000,00
26-05-2009
06.05.01.01.
30.000,00
26-05-2009
06.05.01.01.
30.000,00
07-07-2009
06.05.01.01.
30.000,00
07-07-2009
06.05.01.01.
30.000,00
22-07-2009
06.03.01.04.
46.155,00
04-08-2009
06.05.01.01.
30.000,00
04-08-2009
06.05.01.02.
3.500,00
17-08-2009
06.05.01.01.
30.000,00
17-08-2009
06.05.01.02.
3.500,00
24-08-2009
06.05.01.01.
30.000,00
23-09-2009
06.05.01.01.
30.000,00
14-10-2009
06.05.01.01.
30.000,00
15-10-2009
06.03.01.04.
46.155,00
24-11-2009
06.05.01.01.
30.000,00
Freguesia de Rge
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
2
Pag.:
Hora: 11:47:57
Data: 31-12-2009
Funcionrio: Catarina Moreira de Almeida Correia
Disposies Legais
(Unidade: euros)
Cdigo POCAL
Entidade Financiadora
Transf. Oradas
Transf. Obtidas
Observaes
27-11-2009
06.05.01.01.
30.000,00
30-11-2009
06.05.01.01.
30.000,00
12-12-2009
06.05.01.02.
3.500,00
15-12-2009
06.05.01.02.
3.500,00
30-12-2009
06.05.01.01.
30.000,00
30-12-2009
06.05.01.01.
30.000,00
30-12-2009
06.05.01.02.
3.500,00
Total
Freguesia de Rge
Hora: 11:49:13
Data: 31-12-2009
2009
Ano:
Data: 31-12-2009
1
Pag.:
(Unidade: euros)
Cdigo POCAL
Entidade Financiadora
Transf. Oradas
Transf. Obtidas
Observaes
02-02-2009
10.05.01.01.
100.000,00
20-02-2009
10.05.01.01.
100.000,00
05-03-2009
10.05.01.01.
100.000,00
04-04-2009
10.05.01.01.
100.000,00
24-04-2009
10.05.01.01.
100.000,00
11-05-2009
10.05.01.01.
100.000,00
26-05-2009
10.05.01.01.
100.000,00
02-06-2009
10.05.01.01.
100.000,00
07-07-2009
10.05.01.01.
100.000,00
04-08-2009
10.05.01.01.
100.000,00
13-08-2009
10.05.01.01.
100.000,00
24-08-2009
10.05.01.01.
100.000,00
23-09-2009
10.05.01.01.
100.000,00
08-10-2009
10.05.01.01.
100.000,00
14-10-2009
10.05.01.01.
100.000,00
30-11-2009
10.05.01.01.
100.000,00
30-12-2009
10.05.01.01.
100.000,00
Total
Freguesia de Rge
Ano:
2009
Data: 31-12-2009
Pg.: 1
Mapa de emprstimos
(Unidade: Euros)
Caracterizao do
emprstimo
Data de
aprovao
pela AF
Data da
contratao do
emprstimo
Prazo do
contrato
Finalidade do
emprstimo
(a)
Capital
Contratado
Taxa de juro
Utilizado
Inicial
Actual
Encargos do ano
Amortizao
Juros
Juros de mora
Total
Encargos
do ano Dvida em 1 Dvida em 31 Observa
vencidos e de Janeiro de Dezembro
es
no pagos
Curto prazo
150999911
03-Abr-08
19-Mai-08
19-Mai-09
171317531
24-Abr-09
18-Mai-09
18-Ago-10
(N)
Para ocorrer a
necessidades de
tesouraria
(N)
Para ocorrer a
necessidades de
tesouraria
42.000,00
21.511,93
747,18
0,00
22.259,11
0,00
21.511,93
0,00
42.000,00
20.728,88
963,72
0,00
21.692,60
0,00
0,00
21.271,12
(a) Utilizar ( I ), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislao aplicvel a essa iseno
Utilizar ( N ) se no estiver isento do limite de endividamento
Freguesia de Rge
Ano: 2009
Caracterizao da dvida
Dvida em 1 de
Janeiro
Dvida em 31 de
Dezembro
14.474,57
29.695,36
11.682,30
14.474,57
0,00
11.682,30
1.480,75
9.497,97
1.480,75
9.497,97
10.776,50
2.904,00
4.050,67
17.500,28
2.337,15
6.735,64
3.531,15
1.500,00
2.030,30
1.769,02
10.776,50
2.904,00
4.050,67
17.500,28
2.337,15
6.735,64
3.531,15
1.500,00
2.030,30
0,00
296,60
0,00
195,00
0,00
267,03
0,00
0,00
38,00
0,00
248,58
180,00
1.557,00
824,31
253,20
838,45
0,00
Pg. 1
Observaes
Freguesia de Rge
Ano: 2009
Dvida em 1 de
Janeiro
Caracterizao da dvida
Comansegur
Digibold - Artes Grficas, Lda.
Fernando de Almeida Paiva , Lda
Firmino Silva Pirotecnia, Lda
Inforcambra
Joaquim da Silva La-Salette
Manuel Soares de Almeida
Mrio Tavares Soares
Metaveiro
Notcias de Cambra
Numerpercia
ProtePlan
Rosalina & Sal Fernandes, Lda.
Seixas & Simes, Lda
Srgio Silva
Terra Bastos
Transportes Amrico Gonalves, Lda
Vianas
Total
456,00
95,40
3.149,75
1.800,00
193,08
213,62
213,62
0,00
273,20
0,00
0,00
633,72
0,00
393,12
3.707,13
904,70
1.050,00
0,00
133.845,63
Dvida em 31 de
Dezembro
0,00
94,80
5.381,65
0,00
133,20
168,53
168,53
4.855,30
0,00
150,00
273,60
744,48
411,36
0,00
1.402,50
897,02
0,00
150,63
107.234,42
Pg. 2
Observaes
Ano: 2009
Caracterizao da entidade
Identificao da entidade
Designao: Freguesia de Rge
NIF: 506 893 731
Endereo: Moreira - Rge
Concelho: Vale de Cambra
Telefone: 256 40 41 38
Outros contactos: Fax.: 256 40 41 38
Regime financeiro
Em@il: geral@jf-roge.com
Legislao
Constituio em: " Desconhecida"
Publicada em: " Desconhecida"
Estrutura organizacional
Tem rgos de natureza consultiva
-1-
Recursos humanos
rgo Executivo
Presidente: Carlos Manuel de Almeida Gonalves
Secretrio: Manuel Soares de Almeida
Tesoureiro: Joaquim da Silva La Salette
Organizao contabilstica
Descrio e caractersticas do sistema informtico:
Aplicao Linha Delta - Pocal Simplificado, desenvolvida por Globalsoft.
Contabilidade conforme os pressupostos previstos no DL n. 54-A/99,
de 22 de Fevereiro.
Informaes financeiras e/ou econmicas
Tipo de informao: Execuo oramental
Periodicidade: Trimestral
Descentralizao contabilstica
Descrio:
-2-
Outra Informao
(Documento n. 12 - Previsto na Resoluo n. 04/2001 - 2. Seco, Tribunal de Contas)
Ano
Valor
2009
46.155,00
2008
160.362,44
Aces inspectivas
Inspeco Geral de Finanas
Insp. Geral da Administrao do Territrio
2009
....
2008
....
2007
....
2006
....
....
....
....
....
-3-
Tribunal de Contas
ANEXO II
GUIA DE REMESSA
Designao da
entidade
Gerncia
Balano
Demonstrao de resultados
Controlo oramental da despesa
Controlo oramental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operaes de tesouraria
Caracterizao da entidade
Contratao administrativa
Emprstimos
Relatrio de gesto
Acta da reunio em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas
alteraes
Sntese das reconciliaes bancrias
Relao nominal de responsveis
Fluxos de caixa
Operaes de Tesouraria
Acta da reunio em que foi discutida e votada a conta
Relao nominal de responsveis
Mod. TC 1999.001
Assinatura.............................................................
Tribunal de Contas
ANEXO II
GUIA DE REMESSA
Designao da
entidade
Gerncia
DUPLICADO
Balano
Demonstrao de resultados
Controlo oramental da despesa
Controlo oramental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operaes de tesouraria
Caracterizao da entidade
Contratao administrativa
Emprstimos
Relatrio de gesto
Acta da reunio em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas
alteraes
Sntese das reconciliaes bancrias
Relao nominal de responsveis
Fluxos de caixa
Operaes de Tesouraria
Acta da reunio em que foi discutida e votada a conta
Relao nominal de responsveis
Freguesia de Rge
2009
Ano:
243
Nmero:
31-12-2009
Data:
Pg.:
1
(Unidade: euros)
Saldo do Dia
Anterior
Caixa
Disponibilidades
Depsitos
Dinheiro
Cheques e vales postais
Subtotal
Caixa Geral de Depsitos
1.002,60
0,00
1.002,60
9,58
0,00
9,58
1.012,18
0,00
1.012,18
149,38
0,00
149,38
4,68
0,00
4,68
0,00
4,68
49,44
0,00
49,44
0,21
49,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.352,22
0,00
5.352,22
6,73
5.345,49
600,01
0,00
600,01
0,00
600,01
6.006,35
0,00
6.006,35
6,94
5.999,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.008,95
9,58
7.018,53
156,32
6.862,21
N 45305577183
Banco BPI
N 7-3731186.001.1
Subtotal
Aplicaes
de
Tesouraria
Ttulos negociveis
Outras
Subtotal
Total de Disponibilidades
Documentos
Total de Movimentos de Tesouraria
Operaes Oramentais
Operaes de Tesouraria
Tesoureiro
Em______de_________________de______
Sada
do Dia
Saldo para o
Dia Seguinte
862,80
0,00
862,80
N 0831001458530
Entrada
do Dia
Soma
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.008,95
9,58
7.018,53
156,32
6.862,21
801,24
0,00
801,24
156,32
644,92
6.207,71
9,58
6.217,29
0,00
6.217,29
Conferi
Em______de_________________de______
ORGO EXECUTIVO
Em______de_________________de______
Tribunal de Contas
ANEXO IV
SNTESE DAS RECONCILIAES BANCRIAS
Designao da
entidade
Instituio
bancria
Banco
Saldo em
31/12/2009
a)
Saldo contabilstico
b)
Observaes
c)
N de conta
CGD
0831001458530
CCAM
316040213153804
BCP
BPI
4,68
4,68
(1)
49,23
49,23
(1)
45305577183
530,69
5 345,49
(1)
7-3731186-001-001
600,01
600,01
(1)
Total
5 999,41
Freguesia de Rge
ANEXO VIII
RELAO NOMINAL DOS RESPONSVEIS
Designao
da entidade
Gerncia
Situao na
entidade
Remunerao
lquida
auferida
Perodo de
responsabilidade
Morada
Presidente
Sandies
3730-383 Rge Vale de Cambra
Secretrio
Moreira
3730-379 Rge Vale de Cambra
Tesoureiro
Santa Cruz
3730-309 Rge Vale de Cambra