GASTOS FIXOS

Despesas gerais e administrativas Pro-labore

Gasto 1 R$ 3,000.00 Pro-labore

Gasto 2 R$ 2,500.00
Gasto 3 R$ 2,000.00
Gasto 4 R$ 1,500.00
Gasto 5 R$ 1,000.00
Gasto 6 R$ 500.00
Gasto 7
Gasto 8
Gasto 9
Gasto 10
Gasto 11
Gasto 12
Gasto 13
Gasto 14

Total ###

Despesas com mão de obra

Funcionário Salário BaseINSS FGTS Vale Transp.Vale RefeiçãProv. Férias Prov. 13° Prov. RecisãEPI's

Funcionário 3,000 252 240 200 200 83 250 96 25

Funcionário 3,000 225 240 200 200 83 250 120 25
Funcionário 3,000 225 240 200 200 83 250 120 25
Funcionário 3,000 225 240 200 200 83 250 120 25
Funcionário 3,000 225 240 200 200 83 250 120 25
Funcionário 3,000 225 240 200 200 83 250 120 25
0 0 0 0 0

Total 18,000 1,377 1,440 1,200 1,200 500 1,500 696 150
 ###

Total

4,094
4,118
4,118
4,118
4,118
4,118
0

24,686
FATURAMENTO

Produto Quantidad Preço R$

Produto 1 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00

Produto 2 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 3 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 4 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 5 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 6 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 7 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 8 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 9 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 10 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 11 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 12 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 13 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 14 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 15 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 16 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 17 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 18 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 19 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00
Produto 20 100 R$ 100.00 R$ 10,000.00

Total ###
Orçamento 2023 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Premissas

Receita (Cresc.) 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Impostos 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
CMV 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
Despesas com vendas 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Despesas gerais e administrativas (Cresc.) 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Despesas com pessoal (Cresc.) 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Demonstrativo de Resultados

Receita 200,000 210,000 220,500 231,525 243,101 255,256

Impostos (16,000) (16,800) (17,640) (18,522) (19,448) (20,421)
Receita líquida 184,000 193,200 202,860 213,003 223,653 234,836
CMV (100,000) (105,000) (110,250) (115,763) (121,551) (127,628)
Despesas com Vendas (10,000) (10,500) (11,025) (11,576) (12,155) (12,763)
Lucro Bruto 74,000 77,700 81,585 85,664 89,947 94,445
Despesas Gerais e Administrativas (10,500) (10,605) (10,711) (10,818) (10,926) (11,036)
Despesas com pessoal (24,686) (24,933) (25,182) (25,434) (25,688) (25,945)
Total de despesas operacionais (35,186) (35,538) (35,893) (36,252) (36,615) (36,981)
Resultado operacional 38,814 42,162 45,692 49,412 53,333 57,464
Receita financeira
Despesa financeira
Resultado líquido 38,814 42,162 45,692 49,412 53,333 57,464

Investimentos
Investimento 1 (20,000) (10,000)
Investimento 2 (10,000)
Investimento 3 (100,000)
Investimento 4 (25,000)
Investimento 5 (10,000)
Investimento 6 (10,000)
Investimento 7
Investimento 8
Investimento 9
Investimento 10
Total (20,000) (10,000) (100,000) (25,000) (10,000) (20,000)

Saldo 18,814 32,162 (54,308) 24,412 43,333 37,464

Indicadores financeiros

Analise vertical (% da receita)

Lucro bruto 37.0% 37.0% 37.0% 37.0% 37.0% 37.0%
Resultado operacional 19.4% 20.1% 20.7% 21.3% 21.9% 22.5%
Resultado líquido 19.4% 20.1% 20.7% 21.3% 21.9% 22.5%

Analise horizontal (% de alteração)

Receita 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Lucro bruto 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Resultado operacional 8.6% 8.4% 8.1% 7.9% 7.7%
Resultado líquido 8.6% 8.4% 8.1% 7.9% 7.7%

Gráficos

Receita Analise vertical

300,000 90.0%
80.0%
250,000
70.0%
200,000 60.0%
50.0%
150,000
40.0%

100,000 30.0%
20.0%
50,000
10.0%

- 0.0%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
ro ro o il o o
ei ei ar
ç br ai nh
n er A M Ju Lucro bruto Resultado operacional
Ja v M
Fe Resultado líquido
Orçamento 2023 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Demonstrativo de Resultados

Pro-labore ### ### ### ### ### ###

Retirada de lucro
Renda total ### ### ### ### ### ###

Moradia R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel
Condomínio
Água
Luz
Internet
Hotel
Transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Passsagens aéreas
Gasolina viagem
Gasolina na cidade
Estacionamento
IPVA
Seguro
Passagem de ônibus
Uber
Saúde R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Farmácia
Exames
Dentista
Entretenimento/lazer R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bares e restauramentes
Streaming
Viagens
Mercado R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Mercado
Alimentação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Fora de casa
Restarante A
Educação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Escola A
Cursos livres
Livros
Vestuário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Roupas
Presentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Presentes
Outros - - - - - -
Outros A
Ouutros B
Gasto total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo ### ### ### ### ### ###

Gráficos Pr o -la bo r e Ana lise ve r tica l

Renda - Gastos - Saldo

R$25,000.00

R$20,000.00

R$15,000.00

R$10,000.00

R$5,000.00

R$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pro-labore Gasto total Saldo