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Movimento Caixa Mensal

O movimento de caixa referente ao mês de junho de 2025 apresenta um total de débitos de R$ 27.135,54 e um total de créditos de R$ 25.240,36, resultando em um saldo negativo. As principais despesas incluem IPTU, manutenção de veículo e folha de pagamento, totalizando R$ 22.270,92. O valor médio das despesas diárias foi de R$ 742,36.

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O movimento de caixa referente ao mês de junho de 2025 apresenta um total de débitos de R$ 27.135,54 e um total de créditos de R$ 25.240,36, resultando em um saldo negativo. As principais despesas incluem IPTU, manutenção de veículo e folha de pagamento, totalizando R$ 22.270,92. O valor médio das despesas diárias foi de R$ 742,36.

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RECICLE

MOVIMENTO DE CAIXA REF. MÊS 06/2025


DÉBITO
DATA HISTÓRICO DÉBITO
30/06/2025 IPTU DISTRITO ANO 2024 R$ 658,77
30/06/2025 DIÁRIA R$ 600,00
30/06/2025 DESPESAS CACHORRO R$ 882,91
30/06/2025 ENERGIA DISTRITO R$ 652,90
30/06/2025 PARCELA TERRENO DISTRITO R$ 1.550,00
30/06/2025 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 21,31
30/06/2025 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 91,05
30/06/2025 ÁGUA DISTRITO R$ 100,00
30/06/2025 ALUGUEL MAQUININHA R$ 58,00
30/06/2025 IPTU DISTRITO ANO 2025 R$ 345,88
30/06/2025 DESPESA FGTS R$ 128,00
30/06/2025 DESPESA INSS R$ 452,03
30/06/2025 MANUTENÇAO VEÍCULO R$ 1.408,22
30/06/2025 DESPESA BALANÇA R$ 540,00
30/06/2025 DESPESAS COMBUSTIVEL R$ 1.194,42
30/06/2025 MANUTENÇAO OFICINA R$ 822,00
30/06/2025 DESPESA ESCRITORIO R$ 1.885,28
30/06/2025 MATERIAIS DE LIMPEZA R$
632,12
30/06/2025 JUROS MAQUININHA R$
55,46
30/06/2025 PARCELAMENTO FISCAL/ FEDERAL R$
4.171,67
30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO R$
4.833,77
30/06/2025 CONTRUÇÃO R$
300,00
30/06/2025 DESPESAS LANCHE R$
337,13
30/06/2025 DESPESA REFEIÇÃO R$
550,00
30/06/2025 TOTAL DE DESPESAS R$ 22.270,92

30/06/2025 PRODUTOS COMPRADOS DO DIA 01 /06 / 2025 A 30 / R$ 4.864,62


06 / 2025
30/06/2025 TOTAL DÉBITOS R$ 27.135,54

30/06/2025 CRÉDITO
30/06/2025 PRODUTOS VENDIDOS DO DIA 01 / 06 / 2025 A 30 R$
/06 / 2025
25.240,36

RESUMO DO CAIXA
30/06/2025 TOTAL DE CRÉDITO R$ 25.240,36
30/06/2025 TOTAL DE DÉBITO R$ 27.135,54
30/06/2025 TOTAL DO SALDO R$ -

CLODOALDO PIRANI
RECICLE
MOVIMENTO DE CAIXA REF. MÊS 06/2025
DÉBITO
1.895,18
OBSERVAÇÃO:

VALOR DE DESPESAS DURANTE O MÊS 22.270,92 / 30


DIAS
= 742,36
VALOR DESPESAS DIÁRIAS R$ 742,36

BARRA DO GARÇAS - MT 01 / 07 / 2025.

CLODOALDO PIRANI

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