Palestra Usando AT para acumular aes no longo prazo

Juliana H. Rico

Acumulao
Acumular significa juntar, ajuntar, amontoar, amontoar riquezas, fazer fortuna. Tudo isso s possvel acumulao do capital se ele se nutrir sempre mais e mais...

Acumulao

Acumulao de capital e lucro organizam-se em um processo circular de auto-reforo, no qual acumula-se capital para aumentar o volume de lucros e reinveste-se os lucros para aumentar a

acumulao.

Poder da Acumulao

Ex: Investindo R$ 1.000 em uma aplicao com rentabilidade de 0,8% ao ms voc obtm:

Anos Total com juros Valor investido

2 26.553,90 24.000,00

10

15 402.769,41 180.000,00

77.236,86 201.819,21 60.000,00 120.000,00

Juros ganhos

2.553,90

17.236,86

81.819,21

222.769,41

Poder da Acumulao
Quanto maior a taxa de rentabilidade, mais rpido obteremos esse efeito dos juros. Mas o mais importante manter a disciplina e conseguir poupar o que voc se disps todos os meses.

A constncia, disciplina e pacincia so as

maiores virtudes que podemos ter para acumularmos capital.

Poder da Acumulao

Ex: Investindo R$ 1.000 em uma aplicao com rentabilidade de 3% ao ms voc obtm:

Anos Total com juros Valor investido

2
35.459,26 24.000,00

10

15
6.986.948,68 180.000,00

167.945,04 1.157.410,56 60.000,00 120.000,00

Juros ganhos

11.459,26

107.945,04 1.037.410,56

6.806.948,68

Acumulao + Mercado de Aes

S conseguiremos um lucro maior como no exemplo de 3% no Mercado de Aes.

Importante: escolher bons ativos e montar um plano de acumulao destes ativos.

Como escolher uma Ao?

Ativos de 2 linha (Small Caps)

Lucros Maiores maior risco Anlise Fundamentalista

Ativos de 1 linha (Blue Chips)

Lucros menores mais estveis Anlise Tcnica

Tcnicas para Acumulao de Aes

Bsica: definir uma data no ms e efetuar a compra independente do valor do papel ou timing.

Exemplo:
Todo dia 27 ou 28 de cada ms efetuar a compra da ao escolhida. Preo mdio de entrada.

Tcnicas para Acumulao de Aes

Tcnicas para Acumulao de Aes

Tcnicas para Acumulao de Aes

Comprar todo ms na mesma data:

essa estratgia por ser uma composio de preo mdio melhor do que comprar todo o dinheiro em um nico momento. Porm ela carece de melhor timing.

Timing

Usando AT para Acumulao de Aes

A anlise tcnica ou anlise grfica uma abordagem que utiliza grficos como ferramenta principal para determinar o melhor momento (e preo) para comprar e vender ativos. Em

complemento a utilizao de grficos, a anlise

tcnica inclui tambm uma srie de teorias sobre como acontecem os movimentos do mercado.

AT Teoria de Dow
Os preos dos ativos refletem todos os dados existentes sobre a empresa num determinado momento, os movimentos gerados seguem um padro e esse padro se repete ao longo do tempo. O mercado se movimenta em ciclos de alta e baixa.

Compreendendo o padro desses ciclos, possvel obter alguma vantagem nas operaes do mercado.

AT - Tendncias:
Os trs movimentos possveis dos Preos:

Tendncia de alta Tendncia de Baixa Tendncia de Lado

AT - Tendncia de Alta
PETR4 (45.66, 46.88, 44.27, 45.00) 39 38 37

Topos e fundos ascendentes ao longo do tempo.

Topo Fundo Topo

Topo

36 35 34 33

Fundo Fundo

32 31 30 29 28 27 26 25 24

Uma vez identificados so os movimentos mais rentveis e seguros.

23 30 6 13 September 20 27

Fundo

23 22 21 20 30000 25000 20000 15000 10000 5000

x100

4 11 18 October

25

1 8 November

16

22

29

6 December

13

20

27

AT - Tendncia de Baixa:
ACES4 (0.9300, 0.9400, 0.9100, 0.9100)

Topo

1.15

Seqncia de topos e fundos em Nveis inferiores.

Fundo

Topo Topo

1.10 1.05 1.00 0.95

Topo Fundo Topo

0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

Fundo

Devemos evitar operar ativos nessa situao.

19 28 5 March 12 19 26 2 April 9 16 23 30 7 May

Fundo

0.65 0.60 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

x100000

14

21

28

4 June

11

18

AT - Tendncia de Lado:

80 % do seu tempo o

BRT P4 (17.150, 17.400, 17.010, 17.300)

Topo

Resistencia

21.0 20.5 20.0

Topo

mercado encontra-se nessa

situao.
Fundo
Suporte
Cenario 2

19.5 19.0 18.5 18.0 17.5 17.0

Fundo

16.5 16.0

Topos e fundos em nveis prximos.

9 September 16 23 30 7 October 14 21 28 4 11 November 18 25 2 9 December 16 23 30 6 2003 13 20

P
MM 4 = Vermelha MM 20 = Azul MM50 = Verde

20000 15000 10000 5000

x100000

27

3 10 February

17

24

Mega Ciclos

Usando AT para Acumulao de Aes

Periodicidade do Grfico
Quando o objetivo acumulao temos tempo e no precisamos acompanhar cada suspiro do mercado.

Portanto pode ser feito um acompanhamento atravs do

grfico semanal.

Usando AT para Acumulao de Aes

IBOV - Diario.

Usando AT para Acumulao de Aes

IBOV - Semanal

AT para Acumulao Mdia 9

Setup da Mdia de 9 perodos

No grfico inserir a mdia de 9 perodos.

Compra quando a mdia virar para cima. Marque a

mxima do candle da virada e se o candle seguinte

romper essa mxima efetue a compra. Continue adicionando posies enquanto os preos

estiverem acima mdia 55 quando a media de 9

estiver virada para baixo comprar na sexta-feira.

AT para Acumulao Mdia 9

AT para Acumulao Mdia 9

Mdia 9 perodos No efetuar compra quando os preos estiverem abaixo da mdia de 55. Sada: quando a mdia de 9 cruzar para baixo a mdia de 55

perodos efetuar a sada de todas as posies.

Uma nova entrada ocorreria na mudana de tendncia, que poderia ser identificada quando a mdia de 9 cruzasse para cima com a mdia de 21 perodos.

AT para Acumulao Mdia 9

AT para Acumulao Mdia 9

AT para Acumulao Mdia 9

AT para Acumulao Mdia 9

AT para Acumulao

O que fazer com o dinheiro quando a tendncia do ativo mudou e efetuei a sada de todas as posies??

Investir em Ttulos Pblicos.

AT para Acumulao IFR ajustado

Setup usando IFR ajustado

No grfico inserir o IFR verificar topos e fundos e marcar a linha de resistencia e de suporte ajustada do IFR (ex: 70-30).

Compra quando IFR estiver sobre o suporte e virar para

cima. Marque a mxima deste candle e se o candle seguinte romper essa mxima efetue a compra.

Continue adicionando posies at o IFR chegar prximo

a sua resistencia.

AT para Acumulao IFR ajustado

AT para Acumulao IFR ajustado

AT para Acumulao IFR ajustado

AT para Acumulao IFR ajustado

AT para Acumulao IFR ajustado

AT para Acumulao IFR ajustado

AT para Acumulao IFR ajustado

Setup usando IFR ajustado

Sada: quando o IFR chegar na resistencia marcar a mnima

do candle e se o prximo candle perder esta mnima efetuar a sada. Uma nova entrada ocorreria quando o IFR fizesse uma alta prximo ao suporte.

AT para Acumulao IFR ajustado

AT para Acumulao IFR ajustado

AT para Acumulao IFR ajustado

AT para Acumulao

AT para Acumulao

AT para Acumulao

Plano Operacional To importante quanto ter conhecimento ter um plano predefinido. fundamental traar uma rotina com todos os passos a seguir, desde o comeo at a hora de sair. Atente-se aos detalhes e cumpra a risca tudo que planejou.

Plano Operacional - Exemplo Rotina

Anlise de grfico semanal 2 vezes por ms. Manter um dirio das operaes. Atualizar mensalmente a curva de capital.
Papis IBOV + 3 papis para acompanhamento fixo.

Plano Operacional - Exemplo Metodologia Mdia 9: Entrada: mdia de 9 cruzar para cima com a mdia de 21 marcar mxima deste candle => Compra no rompimento da mxima do candle seguinte. Marcar a mxima de cada semana => compra a cada rompimento da semana anterior. Quando a mdia estiver virada para baixo comprar na sexta-feira. Comprar apenas enquanto os preos estiverem acima da mdia 55.

Plano Operacional - Exemplo Metodologia

Mdia 9: Sada: mdia de 9 cruzar para baixo a mdia de 55 (stop na mnima deste candle).

Regras No atuar em dia de vencimento de opes. No atuar em dia de vencimento do IBOV Futuro.

Plano Operacional O plano tem que ser escrito, no papel ou em planilha. Deve ser seguido a risca, sem desvios. Anote os resultados e arquive tudo pela data.

Tenha:
Disciplina Equilbrio Pacincia

Cenrio Atual Indicaes: ITSA4, CSNA3, GGBR4 Setores interessantes: Construo: EVEN3, GFSA3, TCSA3 Eltricas: COCE5, GETI4, TRPL4 Vamos olhar alguns ativos...

Usando AT para Acumulao

Aprender como fazer fcil.
Aplicar o conhecimento com disciplina e freqncia difcil.
Para tudo na vida, aprenda como fazer e dedique-se que os resultados viro.