Localizacao 4 6 FI

Preface
FI
Localizao
Brasileira
SAP Brazil - Education and Training - 2.000
Copyright
Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.

As apostilas de treinamento da SAP Brasil so facilmente
identificveis pela capa colorida e smbolo azul da SAP
estampados em cada folha. Este material de propriedade
intelectual da SAP e a reproduo total ou parcial, sem
prvia autorizao terminantemente proibida.
O modelo de integrao R/3
SD
Vendas e
Distribuio
FI
Contabilidade
Financeira
MM
CO
Compras e
Materiais
PP
Controladoria
AA
R/3
Planej. De
Produo
Ativo
Fixo
PS
Cliente / Servidor Projetos
Gerenc. de
Qualidade
ABAP
PM
WF
QM
Manuteno
HR
Recursos
Humanos
Workflow
IS
Soluo
Setorial
Objetivos e Pblico Alvo
Este Treinamento direcionado aos usurios da rea

Financeira, principalmente Contas a Pagar e Contas a
Receber.
O Objetivo do Curso entender as necessidades

Brasileiras em Finanas e como o SAP R/3 poder
atend-las.
ndice
Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
Processo de Pagamento Bancrio
Processo de Cobrana Bancria
Impostos retidos na Fonte
Relatrios Legais Brasileiros
Captulo 1
Introduo
Brasil: Processo de Contas a Pagar
Pedido
Pedidode
de
Compra
Compra
Receb. Fsico
Pedido de
Compra
Fatura
Fatura
Fatura
Tesouraria
Contas a Pagar
.
Contabilidade
Brasil: Processo de Contas a Receber
Pedido
Pedidode
de
Venda
Venda
Remessa
Pedido de
Venda
Fatura
Fatura
Fatura
Tesouraria
Contas a Receber
.
Contabilidade
Captulo 2
Estrutura Organizacional
Brasil: Elementos Organizacionais
Empresa
Local de
Negcio
Centro
Filial
CNPJ: nmero legal que representa
a Empresa e suas filiais
Empresa
8 primeiros nmeros do CNPJ
Local de
Negcio
4 ltimos nmeros do CNPJ
exemplo: 12345678/0001-12 Dgito de controle

Captulo 3
Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
Dados Mestre
Fornecedor
Banco
Cliente
Dados Mestre: Fornecedor
Campos Brasileiros
Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ)
Cdigo Fiscal 2 - (CPF)
Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio Estadual
Nmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio Municipal
Domiclio Fiscal
Tipo de Imposto
Categoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.
Naturezas do Imposto
Campos IRF
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor
Dados Mestre Fornecedor: Dados Brasileiros
Fornecedor
Chave do Banco
Conta Bancria
Os dados Bancrios do
Fornecedores so
obrigatrios quando as
faturas so pagas via
Transferncia Bancria.
Meio Pagamento
Bloqueio de
Pagamento
O Meio de Pagamento e
o Bloqueio de Pagamento
sero usados como
default durante a entrada
da Fatura (em MM ou em
FI).
viso
Dados
Gerais:
Pagamentos
viso
Dados
Empresa:
Pagamentos
Dados Mestre Fornecedor: Viso Pagamentos

Nmero do Banco (3)
ex: 237
Chave do Banco
Conta Bancria
Chave do Banco (8)

ex: 23721234
Dgito do Banco (1)

ex: 2
Nmero da Agncia (4)
ex: 1234
Conta Bancria (8)

ex: 878787-9
Dgito da Agncia do
Banco (2) ex: 5
Meio pagamento
Bloqueio de
Pagamento
Meio Pagamento = CU
Bloqueio Pagamento = X
Dados Mestre: Cliente
Campos Brasileiros
Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ)
Cdigo Fiscal 2 - (CPF)
Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio Estadual
Nmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio Municipal
Domiclio Fiscal
Tipo de Imposto
Categoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.
Naturezas do Imposto
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente

Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros
CLIENTE
viso
Dados
Gerais:
Pagamentos
Chave do Banco
Conta Bancria
viso
Dados
Empresa:
Pagamentos
Meio Pagamento
Os dados Bancrios do
Cliente so obrigatrios
quando as faturas so
cobradas via Dbito
Automtico em Conta
Corrente.
O Meio de Pagamento
ser usado como default
durante a entrada da
fatura (em SD ou em FI).
Dados Mestre Cliente: Viso de Controle

Nmero do Banco (3)
ex: 237
Chave do Banco
Conta Bancria
Chave do Banco (8)

ex: 23721234
Dgito do Banco (1)

ex: 2
Nmero da Agncia (4)
ex: 1234
Conta Bancria (8)

ex: 878787-9
Dgito da Agncia do
Banco (2) ex: 5
Meio pagamento
Meio Pagamento = AD
Dados Mestre: Bancos
BANCO
Dados Mestre: Banco
Banco
Banco Empresa: Br01

Chave Banco: 23721234
Id. Conta: CC
Conta Bancria: 555555-88
Chave contr.banco: 1
Conta Razo: 113100
Captulo 4
Processo de Pagamento Bancrio
Contas a Pagar: Cheque
CHEQUE: Meio de Pagamento C
Cheque
Contas a Pagar
Todos os formulrios
Brasileiros so configurados
em SAP Script
Fornecedor
Contas a Pagar: Pagamento Bancrio

TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U
Banco
Contas a Pagar
Fornecedor
Contas a Pagar: Pagamento Bancrio

TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U
Banco
Contas a Pagar
Todos os layouts dos

Bancos Brasileiros
esto sendo tratados
na Localizao BR
Fornecedor
Banco
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
EDI
(eletronic data
interchange)
Banco
U
Border
(Pagamentos
enviados ao banco
atravs de um
relatrio)
Fornecedor
Contas a Pagar
Cheque
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
Meio Pagamento:
C - Cheque
U - Transferncia
Bancria
Boleto
Credito em Conta
DOC
Outros meios de pagamento podem ser criados para

Crdito em conta de Poupana, Ordem de Pagamento,
Cheque administrativo, etc...
Contas a Pagar: Boleto
Nosso Nmero
Meio Pagamento
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria

Cdigo de Instruo
Existe um cdigo de Instruo
em cada documento que vai
para o banco. Ele usado para
informar o banco como proceder com o pagamento.
No Contas a Pagar ele
determinado automaticamente
no programa de pagamento.
01 - Credito
Conta
03 - DOC
30 - Boleto
Contas a Pagar: Programa de Pagamento
Dados
Mestre
Documento
Proposta
Pagamento
A Proposta seleciona todos os

Documentos a serem pagos.
Neste momento as faturas podem
ser bloqueadas ou desbloqueadas.
O Pagamento o momento no qual
os lanamentos e compensaes
so feitas.
Impresso
Arquivo
Cheque
Border
Contas a Pagar: Contabilizao do Pagamento
Razo
1. Fatura
Fornecedor
Estoque / Despesa
2. Pagamento
1000,00
1000,00
1000,00
Banco Intermedirio
1000,00
FI
Programa de Pagamento: Meio Pagamento Pas
Programa Localizado
Programa de Pagamento: Meio Pagamento Empresa
Meio Pagamento U deve

ter agrupamento das partidas
por Data de vencimento.
Somente o Boleto no entrar
neste agrupamento.
Formulrios Localizados
Programa de Pagamento: Variante de Impresso
Border - Comando
col. Impresso
EDI - Intercmbio
sup. magntico
Contas a Pagar: Arquivo Retorno
Retorno
Entrada
automtica
FI
Retorno
Entrada
Manual
Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno
Razo
1. Pagamento
Confirmado
Estoque/ Despesa
Fornecedor
1000,00
2. Pagamento
Rejeitado
(reabertura da
fatura)
Banco Intermedirio
1
1000,00
1000,00
Banco
1000,00
FI
Arquivo Retorno: Categoria de Operao
Arquivo Retorno: Conta Bancria X Categoria de

Operao
Arquivo Retorno: Regras de Contabilizao
Arquivo Retorno: Operao Externa X Regras de

Contabilizao
Arquivo Retorno: Smbolos de Contas
Arquivo Retorno: Smbolos de Contas X Contas

Contbeis
Arquivo Retorno: Esquema de Clculo
Arquivo Retorno: Cdigos de Erros
Captulo 5
Processo de Cobrana Bancria
Contas a Receber
Duplicata - Meio de Pagamento A
Banco
Cliente
Contas a Receber
Boleto
Contas a Receber
Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D
Banco
Cliente
Contas a Receber
Boleto
Contas a Receber: Cdigo de Instruo Bancria
Cdigo Instruo Bancria

No Brasil existem 3 campos
no documento fatura do
Contas a Receber que
definem a Instruo
Bancria. Eles devem ser
preenchidos manualmente.
Uma Chave de Instruo
default pode ser assinalada
nos dados mestre de banco
ou nos dados mestre do
cliente.
Contas a Receber: Chave de Instruo Bancria

Cdigo de
Instruo 1
Configurao
Ex. Cobrana
Chave de
Instruo
Cdigo de
Instruo 2
Ex. Protesto
Cdigo de
Instruo 3
Prioridade
Documento Fatura
Dados Mestre Cliente
Dados Mestre Banco

Ex. Aps 5 dias em atraso
Contas a Receber: Instrues Bancrias
Contas a Receber: Chave de Instruo Bancria
Contas a Receber: Letra de Cmbio
O que Letra de Cmbio ?

Por que a Cobrana trabalha com a Letra
de Cmbio ?
Letra de Cmbio a nica ferramenta no
sistema que mantem a fatura em status
aberto mesmo aps o processamento do
programa de pagamento. Uma vez que a
Letra de Cmbio utiliza a funcionalidade
Razo Especial, os lanamentos so
contabilizados apenas estatisticamente.
No Brasil ,isto muito importante
porque a Fatura de Contas a Receber
somente poder ser compensada durante
a confirmao do extrato bancrio.
Contas a Receber: Documento Fatura
Letra Cmbio
Chave Instruo
Contas a Receber Programa de Pagamento
Dados
Mestre
Documento
Proposta
Pagamento
A proposta seleciona todos os

documentos a serem cobrados. O
departamento de Contas a Receber
pode bloquear ou desbloquear
faturas neste momento.
O Pagamento o passo onde a
Letra de Cmbio assinalada no
documento.
Impresso
Arquivo
Boleto
Border
Programa de Pagamento: Empresa Pagadora
Importante
Programa de Pagamento: Meio Pagamento Pas
Programa Localizado
Programa pagamento: Meio Pagamento Empresa
Formulrios Localizados
Programa Pagamento: Variante Impresso
Meio Pagto D pode

imprimir Boletos
Programa Pagamento: Intervalo Numerao Boleto
Dois intervalos de
numerao por
banco
Contas a Receber: Arquivo Retorno
Retorno
Entrada
Automtica
FI
Retorno
Entrada
Manual
Contas a Receber: Contabilizao do Retorno

FI
Cliente
1000,00
Banco
1000,00
FI
1. Pagamento
Confirmado
Reverter a Letra de Cmbio

Alterar o documento
Informar a Instruo Bancria
Reprocessar a Cobrana
2. Pagamento
Rejeitado
FI
Nosso Numero
preenchido no campo
Chave de Referncia 1na
fatura do cliente. Este o
link entre o documento na
empresa e o documento no
banco.
3. Documento
aceito pelo
banco
Captulo 6
Imposto Retido na Fonte
Fornecedor
IRRF (Pessoa Jurdica)
IRRF (Pessoa Fsica)
ISSF (Services)
Imposto de Renda Retido na Fonte: Exemplo

Viso do IRF
Pedido
Compra
Categoria
Dados Mestre
Fornecedor
@ $ 1000
IR
R2
IMG
IMG
Categoria IRF
cdigo
Cdigo IRF
Sem acumulao
2%
IRRF = $ 20,00
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a 2
IRRF: Fatura
Pedido
Compra
Normalmente IRRF pessoa

Jurdica retido na fatura
@ $ 1000
FATURA
Despesa
Fatura
Fornecedor
950
1000
IRRF
50
$ 1000
IRRF: Pagamento
Pedido
Compra
Normalmente o IRRF Pessoa

Fsica retido durante o
Pagamento
@ $ 1000
FATURA
Despesa
1000
Fornecedor
1000
PAGAM ENTO
Fatura
Banco
950
$ 1000
Fornecedor
1000
IRRF
50
IRF: Categoria do IRF
IRF: Cdigo do IRF
IRF: Frmulas de Clculo
IRF: Montantes Mnimos e Mximos
IRF: IRF Ampliado
IRF: Contabilizao
Captulo 7
Relatrios Brasil
Relatrios Brasil
Razo
Dirio
Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.

A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento.
Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.

A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta.
A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo de
Encerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio.
IN68
O IN68 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as

informaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,
clientes, ativos, etc) e todos os documentos.
DIRF
Este relatrio contem todos documentos de reteno de Imposto de Renda.

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O modelo de integrao R/3

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Objetivos e Pblico Alvo

Este Treinamento direcionado aos usurios da rea

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Brasil: Processo de Contas a Pagar

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Brasil: Processo de Contas a Receber

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Brasil: Elementos Organizacionais

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

4 ltimos nmeros do CNPJ

exemplo: 12345678/0001-12 Dgito de controle

Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

Dados Mestre: Fornecedor

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

Dados Mestre Fornecedor: Dados Brasileiros

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

Dados Mestre Fornecedor: Viso Pagamentos

Chave do Banco (8)

Dgito do Banco (1)

Conta Bancria (8)

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

Dados Mestre: Cliente

Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente

Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

Dados Mestre Cliente: Viso de Controle

Chave do Banco (8)

Dgito do Banco (1)

Conta Bancria (8)

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

Dados Mestre: Bancos

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

Dados Mestre: Banco

Banco Empresa: Br01

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

Processo de Pagamento Bancrio

SAP Brazil - Education and Training - 2.000

Contas a Pagar: Cheque

CHEQUE: Meio de Pagamento C

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Contas a Pagar: Pagamento Bancrio

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Contas a Pagar: Pagamento Bancrio

Todos os layouts dos

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Contas a Pagar: Meios de Pagamento

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Contas a Pagar: Meios de Pagamento

Outros meios de pagamento podem ser criados para

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Contas a Pagar: Boleto

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