Customizing Description

CLM-LP Liquidity Planner

Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 1 of 23
Type o' setting
Configuration document Release: ECC 6.0
Crossclient re!uest "odule: C#"#P
"odule $e% &ser: ''P reference:
Documenta*+o de Con'igura*+o CLM-LP
FL,C-ST
.ist/rico de altera*0es
(tuali)e a seguinte ta*ela !uando este documento for alterado+ se necess,rio:
Data 1ame Descri*+o da altera*+o
18.0-.2008 Claudio Costa Ela*ora./o do documento
Customizing Procedure 2rule:
3n'orma*+o de Con'igura*+o
4rea 'uncional: C#"#P.
Caminho: 0PR1 2 0(P Customi)ing guia de im3lementa./o 2 4inancial 0u33l% C5ain
"anagement 2 (dministra./o de cai6a e de li!uide) 2 Plane7ador de li!uide).
3tem de con'igura*+o: 4#8C&09
Log de altera*0es:
Data Mem(ro da equipe &ti5idade Description
&ti5idade 1otas
Configura./o 0et/2008
Campo-
cha5e
1ome do
campo
$alor
anterior
$alor
no5o 1otas
3M6 path name or transaction name:
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Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 2 of 23
7(8eti5o
&tili)e este 3rocedimento 3ara configurar o m:dulo C#"#P 3ara determina./o dos flu6os de
cai6a reali)ado e 3re;isto.
Disparador
E6ecute este 3rocedimento !uando iniciar as ati;idades de configura./o do 3ro7eto.
Pr9-requisitos
0/o 3r<re!uisitos 3ara a configura./o
Estrutura 1rgani)acional definida
Plano de Contas definido
:tapas do menu
&tili)e o=s> seguinte=s> camin5o=s> de menus 3ara iniciar esta transa./o:
4#8C&09
C/digo de transa*+o
FL,C-ST
Dicas ;teis
?/o se a3lica
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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Procedimento
%< @nicie a transa./o usando os camin5os de menus ou digitando o c:digo de transa./o.
0(P Eas% (ccess
< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
C:digo de transa./o ? Aescri./o de C:digo de transa./o.
:=emplo: fl!cust
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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S&P :asy &ccess Con'igura*0es para c>lculo da liquidez
)< Cli!ue em .
"< Cli!ue duas ;e)es em .
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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Modi'icar 5is+o ?3tens de liquidez?: s@ntese
!< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
@t#i!. ? Aescri./o de @t#i!..
:=emplo: CP1113
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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Modi'icar 5is+o ?3tens de liquidez?: detalhe
A< Cli!ue em .
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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Modi'icar 5is+o ?3tens de liquidez?: s@ntese
B< Cli!ue em .
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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S&P :asy &ccess Con'igura*0es para c>lculo da liquidez
C< Cli!ue duas ;e)es em .
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Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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Modi'icar 5is+o ?C>lculo da liquidez - op*0es glo(ais?: detalhe
D< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
EntrC6.n/o atr. ? Aescri./o de EntrC6.n/o atr..
:=emplo: E?(
0aCdC6.n/o atr. ? Aescri./o de 0aCdC6.n/o atr..
:=emplo: 0?(
Entrada transf. ? Aescri./o de Entrada transf..
:=emplo: 9R(
0aCda transf. ? Aescri./o de 0aCda transf..
:=emplo: 9R(
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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%#< Cli!ue em .
%%< Cli!ue em .
%< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
9i3o terceira moeda ? Aescri./o de 9i3o terceira moeda.
:=emplo: 40
%%< Cli!ue em .
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Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 11 of 23
S&P :asy &ccess Con'igura*0es para c>lculo da liquidez
%< Cli!ue duas ;e)es em .
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Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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Modi'icar 5is+o ?C>lculo da liquidez - outras contas reais?: s@ntese
%)< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
Conta do Ra)/o ? Aescri./o de Conta do Ra)/o.
:=emplo: 100000
Conta do Ra)/o ?
?esta ta*ela de;er/o ser inseridas todas as contas reais
%"< Cli!ue em .
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 13 of 23
S&P :asy &ccess Con'igura*0es para c>lculo da liquidez
%!< Cli!ue duas ;e)es em .
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CLM-LP Liquidity Planner
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 14 of 23
Modi'icar 5is+o ?C>lculo da liquidez - empresas?: s@ntese
%A< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
?ome da firma ? Aescri./o de ?ome da firma.
:=emplo: 'A4 ?i;ea #tda.
?D ? Aescri./o de ?D.
:=emplo: 01 =criar o range de numera./o na transa./o
1920>.
%B< Cli!ue em .
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Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 15 of 23
S&P :asy &ccess Con'igura*0es para c>lculo da liquidez
%C< Cli!ue em .
%D< Cli!ue em .
#< Cli!ue duas ;e)es em .
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 16 of 23
Modi'icar 5is+o ?C>lculo da liquidez - con'igura*0es para mecanismos F
%< Cli!ue em .
Page 16 of 23
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System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 1B of 23
S&P :asy &ccess Con'igura*0es para c>lculo da liquidez
< Cli!ue duas ;e)es em .
Page 1B of 23
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CLM-LP Liquidity Planner
Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 18 of 23
Modi'icar 5is+o ?C>lculo da liquidez - seqEFncias de consultas in'orma
)< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
0e!EFncia ? Aescri./o de 0e!EFncia.
:=emplo: 'RGPREG4@G0033
"< Cli!ue em .
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Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 1- of 23
!< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
0e!EFncia ? Aescri./o de 0e!EFncia.
:=emplo: 'RGPREG4@G012B
A< Cli!ue em .
B< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
0e!EFncia ? Aescri./o de 0e!EFncia.
:=emplo: 'RGRE(G4@G0033
C< Cli!ue em .
D< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
0e!EFncia ? Aescri./o de 0e!EFncia.
:=emplo: 'RGRE(G4@G012B
)#< Cli!ue em .
)%< Cli!ue em .
Page 1- of 23
Customizing Description
CLM-LP Liquidity Planner
Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 20 of 23
S&P :asy &ccess Con'igura*0es para c>lculo da liquidez
)< Cli!ue em .
))< Cli!ue duas ;e)es em .
Page 20 of 23
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CLM-LP Liquidity Planner
Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 21 of 23
Modi'icar 5is+o ?C>lculo da liquidez - seqEFncias de consulta 'aturas?
)"< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
0e!.consultas ? Aescri./o de 0e!.consultas.
:=emplo: 'RGPREG4(G0033
)!< Cli!ue em .
Page 21 of 23
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Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
Page 22 of 23
)A< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
0e!.consultas ? Aescri./o de 0e!.consultas.
:=emplo: 'RGPREG4(G012B
)B< Cli!ue em .
)C< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
0e!.consultas ? Aescri./o de 0e!.consultas.
:=emplo: 'RGRE(G4(G0033
)D< Cli!ue em .
"#< Conforme solicitado+ 3reenc5a/re;e7a os seguintes cam3os:
1ome do campo 1272C Description
0e!.consultas ? Aescri./o de 0e!.consultas.
:=emplo: 'RGRE(G4(G012B
"%< Cli!ue em .
"< Cli!ue em .
925$-4B0B8 540 C109(C# 0033G9R '@H00 'usiness Case 9em3late C#"
#P Cas5 4loI
")< JocF concluiu a configura./o.
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Cash Flow
System: T!
Client: !"#
$ersion: #%
&''iliate num(er: ##))
Created: 05/08/2014
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Sequence Change Gequest 1um(er: Description: Last Transport date: Clients:
1 925$-4B0B8 0033G9R '@H00 'usiness
Case 9em3late C#" #P Cas5
4loI
.3ST7GH
to *e filled for all customi)ing settings
.istory o' changes
Jersion/Aate C5ange descri3tion 9em3late /
(ffiliate
C5anged *% 9rans3ort
1rder
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