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OVERVIEW DO PROCESSO

ADMINISTRAO DE CAIXA
Objetivo

A sntese da situao de caixa fornece informaes sobre o estado


financeiro atual das contas bancrias. o ponto de partida para a
concentrao de caixa, onde os saldos de vrias contas bancrias esto
concentrados em uma conta de destino.

Pr-requisitos

1. Implementar o documento SAP seguindo como base as


instrues do baseline de acordo com o BP160 Concentrao
de caixa,;
2. Atualizao do ambiente conforme indicado no documento
EHP5 for SAP ERP 6.0 de Dezembro de 2011;
3. Atua no mdulo FSCM Financial Supply Chain Management
(novo mdulo) (Gesto Financeira da Cadeia de Abastecimento)
4. Atua basicamente com os extratos das contas bancrias;
Sntese do processo High Level
Lanar fatura de fornecedor
(FB60)
Lanar um registro individual
de planejamento para
pagamentos peridicos Compensar fatura de
(FF63) fornecedor (F110)
Arquivar registro individual
(FF6B)
Importar Extrato da conta
(eletrnico extrato de conta)
(FF_5)
Entrar um extrato manual da
conta (FF67)
Reprocessar um extrato da
conta bancria
Criar ordens de pagamento (FEBA_BANK_STATEMENT)
(FF.D)
Concentrao de caixa
Compensao de Requisies (FF73)
de Pagamentos (F111)

Sntese financeira/Situao
de caixa e Previso de
liquidez (FF7A ou FF7B)

Estorno das etapas do


processo (FF6B )
Lanar um registro individual
de planejamento para
pagamentos peridicos
(FF63)

Menu SAP Contabilidade Financial Supply Chain Management


Administrao de caixa e de liquidez Administrao de
caixa Entradas Registro individual Criar
Cdigo de transao FF63

Como entrar com um registro individual, mostra um pagamento peridico mensal. Como no h
nenhuma fatura no FI, esse registro individual precisar ser criado, portanto, o relatrio de
administrao de caixa incluir essas despesas.

Resultado
O nmero de registros individuais selecionados gerado e lanado.
Os registros individuais atualizaram o status financeiro da administrao de caixa e
podem ser encontrados no nvel de planejamento correspondente .
Arquivar registro individual Menu SAP Contabilidade Financial Supply Chain
(FF6B) Management Administrao de caixa e de
liquidez Administrao de caixa
Planejamento Registro individual Modificar
mediante lista
Cdigo de
FF6B
transao

Os registros individuais de planejamento da situao de caixa e a previso de liquidez so


administrados com essa transao. O sistema exibe os registros individuais em uma lista. Voc
pode selecionar um registro individual para exibio e modificao. Na lista, possvel selecionar
registros individuais para transferi-los, posteriormente, a um arquivo. Depois de serem
arquivados, os registros no sero mais relevantes para a situao de caixa e para a previso de
liquidez, mas ainda estaro disponveis para avaliaes (por exemplo, para calcular os juros
mdios em depsitos a prazo fixo do ano anterior).
Os registros individuais do arquivo podem ser processados da mesma forma. Para listar esses
registros, especifique a categoria do arquivo necessria durante a transao. O sistema exibe uma
lista dos registros individuais armazenados nesse arquivo.
Se esses registros forem selecionados, eles podero ser reativados posteriormente.

Resultado
Os registros individuais entrados so listados. Ao selecionar Converter, os registros
individuais selecionados so enviados ao arquivo e no so mais relevantes para a
Administrao de caixa.
Importar Extrato da conta
(eletrnico extrato de conta)
(FF_5)

Menu SAP Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Bancos Entradas Extrato da Conta
Importar
Cdigo de
Cdigo de transao FF_5
transao

Necessrio obter os arquivos eletrnicos dos extratos apropriados junto aos bancos da empresa

Resultado
Todos os outros valores devem ser mantidos inalterados
Entrar um extrato manual da
conta (FF67)

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Administrao de caixa e de liquidez Administrao de
caixa Entradas Extrato de conta manual Entrar
Cdigo de transao FF67

Existir uma fatura de cliente em aberto no sistema. Efetuar a entrada de pagamento para a fatura
lanada pela entrada e pelo lanamento do extrato manual da conta

Resultado
O extrato da conta foi entrado manualmente e as transaes correspondentes foram
lanadas. A fatura de cliente foi compensada automaticamente (usando a referncia
exclusiva). As partidas em aberto nas subcontas bancrias foram compensadas.
Reprocessar um extrato da
conta bancria
(FEBA_BANK_STATEMENT)

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Bancos


Entradas Extrato da conta Processar posteriormente

Cdigo de Transao FEBA_BANK_STATEMENT

Todas as vezes que um extrato manual foi lanado, voc necessita reprocess-lo. Isto porque o
sistema nem sempre pode compensar ou lanar todos os itens automaticamente. Isto
particularmente importante caso o cliente (por exemplo) no efetuou o pagamento total de um
ttulo ou informou uma referncia errada. Neste caso em particular no houve a compensao do
pagamento e o reprocessamento torna-se necessrio.

Resultado
Os itens que no podem ser compensados automaticamente so lanados
Concentrao de caixa
(FF73)

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Administrao de caixa e de liquidez
Administrao de caixa Planejamento
Concentrao de caixa Criar
Cdigo de
FF73
transao

O sistema gera uma proposta para a concentrao de caixa, com base no seu agrupamento. Essa
proposta contm o saldo final do dia e os resultados do planejamento de caixa, isto , as
transferncias de conta esperadas. possvel corrigir a proposta em qualquer estgio
manualmente modificando, por exemplo, o montante mnimo, o montante planejado relacionado
a uma determinada conta bancria.
O sistema imprime o resultado do processo de concentrao de caixa na forma de ordens de
pagamento a bancos. Ele tambm cria os avisos de pagamento necessrios para determinar os
novos saldos de contas bancrias.

Pr-requisito: Os dados mestre do Razo so atualizados de acordo. As contas bancrias mostram


saldos relevantes para a concentrao de caixa (que excedem o saldo mnimo especificado
durante a execuo da concentrao de caixa).

Resultado
possvel efetuar preparativos internos para compensar as contas bancrias criando
uma proposta de concentrao e gerando os avisos de pagamento correspondentes.
Criar ordens de pagamento
(FF.D)

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Administra o de caixa e de liquidez Administrao de
caixa Planejamento Criar ordens pagamento De
avisos de pagamento
Cdigo de transao FF.D

Uma vez que os avisos de pagamentos foram criados pela proposta de concentrao de caixa, o
pagamento correspondente precisa ser criado. Requisio de pagamento esto prontas para
serem pagas e gerados arquivos de pagamentos nesta prxima etapa.

Pr-requisito: Avisos de pagamentos foram criados na etapa de criao da proposta de


concentrao de caixa.

Resultado
Requisies de pagamentos foram criadas. O avisos de pagamentos correspondentes
foram arquivados.
Compensao de Requisies
de Pagamentos (F111)

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Administrao de caixa e de liquidez Administrao de
caixa Ordens de pagamento
Cdigo de Transao F111

Dever usar este programa para fazer pagamentos para clientes e fornecedores ou entre Contas
Contbeis. Diferentemente do programa de pagamento standard, os pagamentos no so
baseados em tens em aberto (Documentos de FI), mas em requisies de pagamentos.

Pr-requisito: As requisies de pagamentos foram criadas nas etapas anteriores.

Resultado: O documento de pagamento e o arquivo de pagamento foram criados.


O impacto do pagamento efetuado na Posio de Caixa visvel no relatrio
Administrao de Tesouraria.
Sntese financeira/Situao
de caixa e Previso de
liquidez (FF7A ou FF7B)

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Administrao de caixa e de liquidez Administrao de caixa
Sistema de informao Relatrios sobre administrao de
caixa Anlise de liquidez Situao de caixa
Cdigo de
FF7A
transao

A situao de caixa mostra uma sntese das entradas e sadas dirias de dinheiro nas contas
bancrias selecionadas. A situao de caixa adequada para planejar a liquidez a curto prazo.
Voc pode usar a previso de liquidez para identificar as entradas e sadas de dinheiro a mdio
prazo geradas pelas faturas lanadas de credor e devedor.

Pr-requisito: As etapas anteriores foram processadas (as faturas do credor e do fornecedor e os


registros individuais foram lanados).

Resultado: Todas as faturas de fornecedor em aberto so visveis no grupo de


planejamento A*.
Todas as faturas de cliente em aberto so visveis no grupo de planejamento E*.
Os registros individuais so visveis no nvel de planejamento correspondente e no
grupo de planejamento.
Dependendo da conta e do banco da empresa determinado pelo ciclo de pagamento e
o mtodo de pagamento usado, o montante dever estar visvel em uma das seguintes
subcontas bancrias.
Estorno das etapas do
processo (FF6B )

Menu SAP Cash Management Cash Management Planning Change


Memo Record
Cdigo de
FF6B
transao

possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar
algumas das atividades descritas neste documento.

Resultado: Para estornar o resultado de um ciclo de concentrao de caixa, todos os


avisos de pagamento precisam ser arquivados.