Fluxos de movimentações

CAIXAS caixas de recebimentos e

despesas grupo Mad+
Recebimento

Pontos de Venda Caixa Eco+ | Fernando

Caixa Mad+ Cortes | Caixa Bagum&+ |

Nathalia Jackeline
 Caixinha despesas Caixinha despesa
gerais Eco+ | Neuza RH Eco+ | Lidiane

Despesas
Caixinha despesas Caixinha despesas
Mad+ Cortes | Bagum&+ |
Nathalia Jackeline
 Fechamento
diário caixas
recebimento

Fechamento Malote de R$
4.000,00
Exemplo:
PDV

caixas
recebimento
Reposição Recebe R$
caixa despesas 6.000,00 em
(limite Dinheiro
máximo R$ (fechamento
2.000,00) caixa)
 Fechamento caixas despesas

Malote de R$
1.000,00 em
despesas e recibos
Reposição caixa adiantamentos
despesas R$
1.000,00
Lançamentos
Despesas R$ (limite máximo R$
1.000,00 e 2.000,00)
Exemplo: Adiantamentos R$
Caixinha despesas 1.000,00 (Pendente
Fechamento diário prestação de Contas)
caixas
Despesas
 Regras gerais
Fechamento diário caixas recebimento (PDV)

Fechamento diário caixas despesas

Retirada de malotes diário

Limite em dinheiro para caixas despesas mínimo R$ 2.000,00

Liberação da reposição (Pendente)

Acima do limite de reposição somente com autorização e liberação de reposição

Tipos de despesas autorizadas para lançamento
• Vales funcionários (mediante autorização/liberação RH)
• Uber (aceito com recibo e número do pedido que refere-se a cobrança do
frete |sem a devida cobrança, lançamento liberado mediante autorização
do financeiro contas à pagar)
• Devoluções para cliente (liberação do financeiro contas à receber que irá
verificar o lançamento do crédito e baixar no respectivo caixa)
• Adiantamentos (somente em casos autorizados para despesas extras e suas
respectivas prestações de contas)
• Prestações de contas (refere-se a comprovação da saída em dinheiro do
caixa e seus respectivos comprovantes nf´s ou cupons, recibos em alguns
casos)
Tipos de despesas não autorizadas para lançamento

• Vale combustível (solicitar reembolso via e-mail ao contas à pagar mediante

a comprovante de abastecimento)
• Frete carreteiro / fornecedor (fechamento quinzenal à todos carretos
contratados | pagamento em dinheiro mediante autorização e lançamento
no caixa da entrada da nota fiscal para baixa solicitado ao contas à pagar)
• Manutenção de máquinas em geral (requisições por e-mail para
pagamentos à vista mediante a solicitação via depósitos)
• Farmácia (requisições via e-mail para departamento de compras)
• Materiais para uso e consumo no geral (requisições por e-mail para
liberação boleto ou depósito aos departamentos responsáveis)
• Aquisições materiais para revenda ou máquinas (através de solicitação de
compras aos setores responsáveis)
Fluxo geral

Autoriza-Libera |
PDV Automático-
recebe Manual

Repõe
Caixa Caixinhas
caixa sim distribuição
financeiro | despesas? despesas
Neuza

não Conferência
caixa | Ingrid
Status e Neuza
transito Deposita no Relatório de
depósito banco inconsistência |
Arquivo