Série Informações Gerenciais

CENTRAIS DE ATENDIMENTO SEBRAE

Sebrae Nacional UnB - Universidade de Brasília Central - FÁCIL

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Controle de Bancos
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Edição
 Controle de Bancos

O QUE É CONTROLE DE BANCOS

CONTROLE DE BANCOS
Tem como objetivo registrar as entradas e saídas de recursos financeiros na conta
bancária, possibilitando manter atualizado o movimento ocorrido no período.
BANCO: A Nº CONTA: B MÊS/ANO: C
As principais funções do controle de bancos são:

- Registrar o movimento diário em cada banco e controle do saldo final de cada dia;
DIA D HISTÓRICO E Nº CHEQUE F ENTRADA G SAÍDA H SALDO I
- Otimizar e facilitar a conciliação bancária;
- Agilizar e dinamizar os serviços contábeis da empresa.

MODO DE PREENCHIMENTO

A BANCO - Coloque neste espaço o nome da instituição financeira (banco) a que o controle
se refere.

B Nº DA CONTA - Registre neste espaço o número da conta do Banco a que o controle se

refere.

C MÊS/ANO - Coloque neste espaço o mês e ano dos respectivos lançamentos de entradas
e saídas de recursos.

D DIA - Registre nesta coluna o dia em que o Banco tiver seu saldo alterado, seja por entrada
ou saída de dinheiro

E HISTÓRICO - Identificar, nessa coluna, qual é a operação que dá origem à entrada ou

saída de dinheiro.

F Nº DO CHEQUE - Coloque nessa coluna nº do cheque que deu origem ao desconto ou

emissão para pagamento das obrigações.

G ENTRADA - Coloque nessa coluna os valores em R$ de todo dinheiro que é depositado no

Banco em favor da empresa.

H SAÍDA - Registrar nesta coluna os valores em R$ de todo dinheiro que é descontado pela
própria empresa ou de todo cheque que é emitido em favor de terceiros para pagamento
das obrigações.

I SALDO - Anotar nessa coluna a diferença em R$ entre cada entrada e saída de dinheiro
do Banco.
TOTAL J
J TOTAL - Anotar nessa linha a soma total em R$ das entradas saídas do mês.