BALANCETE ANALTICO

Empresa:

AGL - Associao de Ginstica de Lisboa

Opes:

Datas: 01-01-2011 a 31-12-2011 Subcontas: 0000000 /9999999

SubCta

Nome

Dbito

11

Caixa
Caixa

87.576,59
87.576,59

-85390,11
-85390,11

87.576,59
87.576,59

-85.390,11
-85.390,11

2186,48
2186,48

12

Depsitos ordem
Millennium BCP

144.930,02
144.930,02

-123176,45
-123176,45

144.930,02
144.930,02

-123.176,45
-123.176,45

21753,57
21753,57

25

Financiamentos Obtidos
Inst. de crdito e soc. Fin.
Emprstimos bancrios

7.726,64
7.726,64
7.726,64

-54481,86
-54481,86
-54481,86

7.726,64
7.726,64
7.726,64

-54.481,86
-54.481,86
-54.481,86

-46755,22
-46755,22
-46755,22

27

Outras contas a receber e pagar

Outros devedores e credores
AAAColgio Moderno
CF"Os Belenenses"
GCPortugus
GSCarcavelos
SFRAAmadora
DMonteReal
SCSanjoanense
AEFDSo Pedro Sul
AMPortela
CPessoalEDP
UPVendaNova
AHBVAlgs
SMSAlvidense
ADesportAmbiente
ElctricoFC
CNVascoGama
EverybodyHeathFitness
MFJB-ADC
CyberGym
MontegsEM
CIRM
GDPCimporAlhandra
Ginarte
GIPAmoreira
AcromixCC
Agrup. Escolas Cidade Castelo Branco
CCRCCR
GDRCVFigueira
AEFDTorres Vedras
Grupo Desportivo Lousa
SportingCP
ABVPBarcarenense
Clube Atlntico Esgrima
Sport Algs Dafundo
GDSCascais
Clube Parque Naes
Solplay
GCOdivelas
ADCarregado
AMRibamar
Gimnofrielas
Casa Povo Cadaval
Mem Martins Sport Clube
ESGC O Espao de semente
Lisboa Ginsio Clube
Clube Desp. Esc. Sec. Miguel Torga
Grupo Rec Cult Bom Retiro
Juventude Castanheira
FPTDA

22.043,50
22.043,50
90,00
31,50
202,00
144,50
10,00

-29088,14
-29088,14
-90,00

22.043,50
22.043,50
90,00
31,50
202,00
144,50
10,00
0,00
0,00
3,50
20,00
0,00
20,00
0,00
92,00
0,00
0,00
20,00
28,00
28,00
0,00
0,00
0,00
167,50
136,00
100,00
18,00
10,50
210,00
10,00
38,50
10,00
12,00

-29.088,14
-29.088,14
-90,00

-7044,64
-7044,64

11.1

12.1

25.1
25.1.1

27.8
27.8.001
27.8.002
27.8.003
27.8.004
27.8.005
27.8.006
27.8.007
27.8.008
27.8.009
27.8.010
27.8.011
27.8.012
27.8.013
27.8.014
27.8.015
27.8.016
27.8.017
27.8.018
27.8.019
27.8.020
27.8.021
27.8.022
27.8.023
27.8.024
27.8.025
27.8.026
27.8.027
27.8.028
27.8.029
27.8.030
27.8.031
27.8.032
27.8.033
27.8.034
27.8.035
27.8.036
27.8.037
27.8.038
27.8.039
27.8.040
27.8.041
27.8.042
27.8.043
27.8.044
27.8.045
27.8.046
27.8.047
27.8.048
27.8.501

Licenciado a VMPS

3,50
20,00
20,00
92,00

20,00
28,00
28,00

167,50
136,00
100,00
18,00
10,50
210,00
10,00
38,50
10,00
12,00
10,00
90,00
20,00
20,00
10,00
10,00
60,00
20,00
20,00
30,00
50,00
10,00
5,00
3,00
54,00

Crdito

-202,00
-144,50
-10,00
-50,00
-3,00
-3,50
-20,00
-139,00
-20,00
-102,00
-92,00
-22,50
-28,00
-20,00
-28,00
-10,50
-10,00
-0,61
-167,50
-40,00
-18,00
-10,50
-210,00
-10,00
-38,50
-10,00
-12,00
-12,00
-10,00
-90,00
-20,00

-10,00

-20,00

-10,00
-5,00
-1,50
0,00
-9367,53

Saldo Dev.

10,00
90,00
20,00
20,00
10,00
10,00
60,00
20,00
20,00
30,00
50,00
10,00
5,00
3,00

Saldo Cred.

Saldo Acu.

31,50
-202,00
-144,50
-10,00
-50,00
-3,00
-3,50
-20,00
-139,00
-20,00
-102,00
-92,00
-22,50
-28,00
-20,00

-50,00
-3,00

-139,00
-102,00
-22,50
-28,00
28,00

-28,00
-10,50
-10,00
-0,61
-167,50
-40,00
-18,00
-10,50
-210,00
-10,00
-38,50
-10,00
-12,00
-12,00
-10,00
-90,00
-20,00

-10,50
-10,00
-0,61
136,00
60,00

-12,00

20,00
10,00
-10,00
60,00
20,00
-20,00
30,00
50,00
-10,00
-5,00
-1,50

54,00
-9.367,53

3,00
-1,50
54,00
-9367,53

1;3

BALANCETE ANALTICO
Empresa:

AGL - Associao de Ginstica de Lisboa

Opes:

Datas: 01-01-2011 a 31-12-2011 Subcontas: 0000000 /9999999

SubCta

Nome

Dbito

27.8.502
27.8.801

FGPortugal
CMCascais

50,00
20.179,50

43
43.3.2
43.3.3
43.3.5
43.3.7
43.3.7.01
43.3.8
43.3.8.2
43.3.8.3
43.3.8.5
43.3.8.7
43.3.8.7.01

Activos fixos tangveis

Edifcios e outras construes
Equipamento bsico
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangveis
Ferramentas e utenslios
Deprecies acumuladas
Deprec. Edifcios e outras const.
Deprec. Equipamento bsico
Deprec. Equipamento administ.
Deprec. Outros activos tangveis
Deprec. Ferramentos e utenslios

56

Resultados transitados

62

Fornecimentos e servios externos

Subcontratos
FGPortugal
FPTDA
Consumos Modalidades
Ajuizamento
Servios especializados
Trabalhos especializados
Cipalimpa- Limpeza
Nestl
Kyocera
Medicar
Securitas Direct
Honorrios
Modalidades
Conservaes e reparaes
Servios bancrios
Outros
Gequorum
Prmios
Transportes material
Materiais
Ferram. Utenslios desgaste rpido
Material escritrio
Artigos para oferta
Energia e fludos
Electricidade
gua
Deslocaes, estadas e transportes
Deslocaes e estadas
Antnio Valente
Humberto Andr
Victor Santos
Modalidades
Transporte de pessoal
Servios diversos
Alugueres
Comunicao
Seguros
Despesas representao

62.1
62.1.1
62.1.2
62.1.3
62.1.4
62.2
62.2.1
62.2.1.1
62.2.1.2
62.2.1.3
62.2.1.4
62.2.1.5
62.2.4
62.2.4.1
62.2.6
62.2.7
62.2.8
62.2.8.1
62.2.8.2
62.2.8.3
62.3
62.3.1
62.3.3
62.3.4
62.4
62.4.1
62.4.3
62.5
62.5.1
62.5.1.1
62.5.1.2
62.5.1.3
62.5.1.4
62.5.2
62.6
62.6.1
62.6.2
62.6.3
62.6.6
63
63.2

Licenciado a VMPS

Gastos com pessoal

Remuneraes do pessoal

Crdito
-5185,00
-12845,00

16.573,86
11.531,16

50,00
20.179,50

Saldo Cred.

Saldo Acu.

-5.185,00
-12.845,00

-5135,00
7334,50

-156364,27
-92812,00
-30107,81
-30149,38
-3295,08
-3295,08

-156.364,27
-92.812,00
-30.107,81
-30.149,38
-3.295,08
-3.295,08

253552,27
190000,00
30107,81
30149,38
3295,08
3295,08
-156364,27
-92812,00
-30107,81
-30149,38
-3295,08
-3295,08

-69678,16

-69.678,16

-69678,16

-282.955,68
-246,00

107282,30
68390,93
58025,50
76,00
2590,64
7698,79
21830,52
2210,58
1188,76
165,91
67,37
294,98
493,56
7951,00
7951,00
3244,54
9,00
8415,40
263,52
7180,18
971,70
2092,54
141,18
1622,21
329,15
708,73
565,60
143,13
8513,19
8033,19
2181,07
1610,23
125,10
4116,79
480,00
5746,39
3303,57
1932,52
285,30
225,00

253.552,27
190.000,00
30.107,81
30.149,38
3.295,08
3.295,08

390.237,98
68.636,93
58.025,50
322,00
2.590,64
7.698,79
21.830,52
2.210,58
1.188,76
165,91
67,37
294,98
493,56
7.951,00
7.951,00
3.244,54
9,00
8.415,40
263,52
7.180,18
971,70
2.092,54
141,18
1.622,21
329,15
708,73
565,60
143,13
8.513,19
8.033,19
2.181,07
1.610,23
125,10
4.116,79
480,00
5.746,39
3.303,57
1.932,52
285,30
225,00

Saldo Dev.

253.552,27
190.000,00
30.107,81
30.149,38
3.295,08
3.295,08

-282955,68
-246,00
-246,00

390.237,98
68.636,93
58.025,50
322,00
2.590,64
7.698,79
21.830,52
2.210,58
1.188,76
165,91
67,37
294,98
493,56
7.951,00
7.951,00
3.244,54
9,00
8.415,40
263,52
7.180,18
971,70
2.092,54
141,18
1.622,21
329,15
708,73
565,60
143,13
8.513,19
8.033,19
2.181,07
1.610,23
125,10
4.116,79
480,00
5.746,39
3.303,57
1.932,52
285,30
225,00
16.573,86
11.531,16

-246,00

16573,86
11531,16

2;3

BALANCETE ANALTICO
Empresa:

AGL - Associao de Ginstica de Lisboa

Opes:

Datas: 01-01-2011 a 31-12-2011 Subcontas: 0000000 /9999999

SubCta

Nome

Dbito

63.2.1
63.5
63.5.1
63.5.2
63.6

Maria do Cu
Encargos sobre remuneraes
Segurana Social
IRS
Seguro acid. Trabalho doenas prof.

11.531,16
4.917,89
3.935,22
982,67
124,81

11.531,16
4.917,89
3.935,22
982,67
124,81

11531,16
4917,89
3935,22
982,67
124,81

7.771,75
7.771,75
7.476,85
294,90

7.771,75
7.771,75
7.476,85
294,90

7771,75
7771,75
7476,85
294,90

60,65
60,65
60,65
60,65

60,65
60,65
60,65
60,65

60,65
60,65
60,65
60,65

1.480,41
1.480,41
1.480,41

1.480,41
1.480,41
1.480,41

1480,41
1480,41
1480,41

64

Gastos de depreciao e amortizao

Activos fixos tangveis
Edifcios e outras construes
Equipamento administrativo

68

Outros gastos e perdas

Impostos
Impostos indirectos
Imposto de selo

69

Gastos e perdas financeiros

Juros suportados
Juros financiamentos obtidos

72

Prestaes de servios
Inscries e Seguros
Faltas a provas

75

Subsdio Explorao
Subsdio de outras entidades
FGPortugal
CMCascais
CMVila Franca Xira
Donativos

64.2
64.2.2
64.2.5

68.1
68.1.2
68.1.2.3

69.1
69.1.1

72.1
72.2

75.2
75.2.1
75.2.2
75.2.3
75.3
78
78.8
78.8.8

Saldo Dev.

-86470,00
-86070,00
-400,00
2.071,32
2.071,32
2.071,32

Outros rendimentos e ganhos

Outros
Outros no especificados

-46237,32
-44737,32
-38166,00
-3071,32
-3500,00
-1500,00

2.071,32
2.071,32
2.071,32

-183,00
-183,00
-183,00
Somas

Licenciado a VMPS

Crdito

934.024,99

-934.024,99

934.024,99

Saldo Cred.

Saldo Acu.

-86.470,00
-86.070,00
-400,00

-86470,00
-86070,00
-400,00

-46.237,32
-44.737,32
-38.166,00
-3.071,32
-3.500,00
-1.500,00

-44166,00
-42666,00
-38166,00
-1000,00
-3500,00
-1500,00

-183,00
-183,00
-183,00

-183,00
-183,00
-183,00

-934.024,99

0,00

3;3