INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL

DO MUNICPIO DE POMPU
PRESTAO DE CONTAS ANO 2013

RELATRIO DE RECEITA E DESPESA 2013

Discriminao
I - Receita Previdenciria
Contribuio de Servidor Ativo Civil
Contribuies Patronais - Ativo Civil
Rec. Dvida Ativa no Tributria de Outras
Receitas
Remunerao dos Investimentos Financeiros
Valores Patronais RPPS - Folha Prpria
Multas/Juros Mora Contrib. Prev. Patronal Ativo Civil
Multas/Juros Mora Contrib Prev. Servidor
Ativo Civil
SUB TOTAL
RECEITA EXTRA ORAMENTRIA
Receita Extraoramentaria
Aposentados antes do RPPS
SUB TOTAL
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
II - Despesa Previdenciria
Aposentadorias
13 Salrio Aposentados
Auxlio Doena
Auxilio Recluso
Penses
13 Salrio de Pensionistas
Salario Familia dos Inativos
Salario Familia dos Segurados
Salrio Maternidade
Sentenas judiciais
SUB TOTAL
Aposentados e Pensionistas antes do RPPS
SUB TOTAL
Despesa Administrativa
Assessoria e Consultoria Tcnica
Contribuio Patronal Servidores
Dirias
INSS de Terceiros
Materiais de Consumo
Material Permanente
Outros servios pessoa Jurdica
Outros servios pessoa Fsica
Salrios
13 Salrio
Servio de Percia Mdica
Sentenas judiciais
Indenizaes e Restituies
SUB TOTAL
DESPESAS EXTRA-ORAMENTARIAS
Outras despesas Extra-oramentrias
SUB TOTAL
TOTAL GERAL DAS DESPESAS

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

R$
R$

30.254,15
175,43

R$
R$

30.254,15
175,43

R$

112.513,98

R$

112.513,98

R$

39.765,47

R$

39.765,47

R$
R$
R$
R$

182.709,03 R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

21.274,32 R$
203.983,35 R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$
R$

182.709,03

R$
R$
R$
R$

21.274,32
21.274,32
203.983,35

21.274,32

R$

91.942,44

R$

91.942,44

R$
R$
R$

20.787,96
1.530,03
9.139,35

R$

216,33

R$
R$
R$

123.616,11 R$
69.753,69
69.753,69 R$

20.787,96
1.530,03
9.139,35
216,33
123.616,11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

69.753,69
69.753,69
3.069,00
151,87
280,00
784,44
246,73
498,00
2.196,56
2.228,52
6.090,43
15.545,55

3.069,00
151,87
280,00
784,44
246,73
498,00
2.196,56
2.228,52
6.090,43

R$

15.545,55 R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

20.508,81
20.508,81 R$
229.424,16 R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$
R$

20.508,81
20.508,81
229.424,16

R$

R$

R$

R$

-R$

25.440,81

III - Resultado Previdencirio ( I - II )

-R$
25.440,81 R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
IV - Saldo Financeiro do Regime Prprio
R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$
de Previdncia Social
V - Remunerao dos Servidores Ativos

Setembro

R$

275.037,73 R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86 R$ 8.253.280,86

-

R$

R$

R$

R$

R$

275.037,73

PRIMEIRO TRIMESTRE 2013

R$
R$
R$
R$
R$

182.709,03
21.274,32
203.983,35
123.616,11

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL DO
TRIMESTRE
R$ 182.709,03
R$
21.274,32
R$
R$ 203.983,35
R$ 123.616,11

R$
R$
R$
R$
R$

69.753,69
15.545,55
20.508,81
229.424,16
(25.440,81)

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

Discriminao
I - Receita Previdenciria
Receita Extra-oramentria
Aposentados antes do RPPS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
II - Despesa Previdenciria
Aposentados e Pensionistas antes do
RPPS
Despesa Administrativa
Despesa Extraoramentria
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
III - Resultado Previdencirio ( I - II )
IV - Saldo Financeiro do Regime
Prprio de Previdncia Social

Janeiro

Fevereiro

Maro

69.753,69
15.545,55
20.508,81
229.424,16
(25.440,81)

R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86

V - Remunerao dos Servidores Ativos R$

275.037,73 R$

R$

R$

275.037,73

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Discriminao
I - Receita Previdenciria
Receita Extra-oramentria
Aposentados antes do RPPS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
II - Despesa Previdenciria
Aposentados e Pensionistas antes do
RPPS
Despesa Administrativa
Despesa Extraoramentria
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
III - Resultado Previdencirio ( I - II )
IV - Saldo Financeiro do Regime
Prprio de Previdncia Social

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL DO
TRIMESTRE
R$
R$
R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

Abril

Maio

Junho

TOTAL ANUAL
R$ 182.709,03
R$
21.274,32
R$
R$ 203.983,35
R$ 123.616,11
R$
R$
R$
R$
R$

69.753,69
15.545,55
20.508,81
229.424,16
(25.440,81)

R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86

V - Remunerao dos Servidores Ativos R$

R$

R$

R$

R$

275.037,73

TERCEIRO TRIMESTRE 2013

Discriminao
I - Receita Previdenciria
Receita Extra-oramentria
Aposentados antes do RPPS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
II - Despesa Previdenciria
Aposentados e Pensionistas antes do
RPPS
Despesa Administrativa
Despesa Extraoramentria
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
III - Resultado Previdencirio ( I - II )
IV - Saldo Financeiro do Regime
Prprio de Previdncia Social

Julho

Agosto

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

Setembro
R$
R$
R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL DO
TRIMESTRE
R$
R$
R$
R$
R$
-

TOTAL ANUAL
R$ 182.709,03
R$
21.274,32
R$
R$ 203.983,35
R$ 123.616,11

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

69.753,69
15.545,55
20.508,81
229.424,16
(25.440,81)

R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86

V - Remunerao dos Servidores Ativos R$

R$

R$

R$

R$

275.037,73

QUARTO TRIMESTRE 2013

Discriminao
I - Receita Previdenciria
Receita Extra-oramentria
Aposentados antes do RPPS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
II - Despesa Previdenciria
Aposentados e Pensionistas antes do
RPPS
Despesa Administrativa
Despesa Extraoramentria
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
III - Resultado Previdencirio ( I - II )
IV - Saldo Financeiro do Regime
Prprio de Previdncia Social

Outubro
R$
R$
R$
R$
R$

Novembro
R$
R$
R$
R$
R$
-

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

Dezembro
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL DO
TRIMESTRE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
0 R$

TOTAL ANUAL
R$
182.709,03
R$
21.274,32
R$
R$
203.983,35
R$
123.616,11
R$
R$
R$
R$
R$

69.753,69
15.545,55
20.508,81
229.424,16
(25.440,81)

R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86 R$ 8.703.280,86

V - Remunerao dos Servidores Ativos R$

R$

R$

R$

R$

275.037,73

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA ADMINISTRATIVA

REMUNERAO
SERVIDORES ATIVOS
REMUNERAO
APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
REMUNERAO AUX
DOENA E RECLUSO
PERCENTUAL
PERMITIDO
LIMITE PERMITIDO NO
ANO
MDIA MENSAL
% GASTO NO ANO
% ANUAL
REMANESCENTE
VALOR
REMANESCENTE

R$ 12.918.478,94
R$

1.129.204,61

R$

272.416,92
2,00%

MS
JANEIRO

TOTAL DA DESPESA
R$

15.545,55

% GASTO
NO MS
65,13%

FEVEREIRO R$

0,00%

MARO

R$

0,00%

R$

286.402,01

ABRIL

R$

0,00%

R$

23.866,83
5,43%

MAIO
JUNHO

R$
R$

0,00%
0,00%

94,57%

JULHO

R$

0,00%

AGOSTO

R$

0,00%

SETEMBRO

R$

0,00%

OUTUBRO

R$

0,00%

NOVEMBRO R$

0,00%

DEZEMBRO

R$

0,00%

TOTAL

R$

R$

270.856,46

15.545,55

Grfico Acompanhamento da Despesa

Administrativa
TOTAL DA DESPESA ADMINISTRATIVA
R$ 18.000,00
R$ 16.000,00
R$ 14.000,00
R$ 12.000,00
R$ 10.000,00
R$ 8.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

SETEMBRO

AGOSTO

JULHO

JUNHO

MAIO

ABRIL

MARO

FEVEREIRO

JANEIRO

TOTAL D A D ESPESA

COMPARATIVO DA META ATUARIAL

MS

JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

META ATUARIAL

BRASIL IMAB 5+

CEF FUNDO IBX50

0,7551%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,7551%

-0,35910%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
-0,3591%

CEF BRASIL
TTULOS
PBLICOS

CEF CAIXA FI
CEF BRASIL
CEF FIC CAIXA
BRASIL IMA-B
IMA-B RENDA PATRIMONIO INDICE
TIT PUBLICOS
FIXA LP
DE PREO
RF L

BB PREVD RF
IMA-B

BB PREVD
RF IRF-M

BB PREVD RF
IRF-M1

BRADESCO
FI RENDA

BB PREVD RF
META
FIXA IMA-B
IMA-B
ATUARIAL
TITULOS

0,5249%

0,5799%

0,6657%

0,5166%

0,5093%

-0,0080%

0,53140%

0,50800%

PBLICOS
0,4500%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,00000%

0,00000%

0,5249%

0,5799%

0,6657%

0,5166%

0,5093%

-0,0080%

0,5314%

0,5080%

0,0000%

0,4500%
0,4249%

1,351%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
6,912%

IPCA

0,860%

0,860%

JUROS
ATUARIA
L
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
0,487%
5,841%

COMPARATIVO DA META ATUARIAL

0,80000%

0,60000%

0,40000%
CEF FU ND O IBX-50
CEF BRASIL TTULOS P BL ICOS

0,20000%

CEF BRASIL IM A-B REND A FIXA LP

CEF FIC CA IXA PATRIMONIO INDIC ED EPR EO
CEF CAIXA FI BRASIL IM A-B TIT PUBL ICOS RF L
BB PREVD RFIM A-B
BB PREVD RFIRF-M

0,00000%

BB PREVD RFIRF-M 1
BB PREVD RFIM A-B
BRAD ESC O FI RENDA FIXA IM A-B TITULOS P BLICO S

-0,20000%

-0,40000%

-0,60000%

ALOCAO DOS RECURSOS DO IPSEMP

NOME DO FUNDO

SALDO

PERCENTUAL
ALOCADO
1,68%

BRASIL IMAB 5 +

R$

138.802,87

CAIXA FI AES BRASIL IBX-50

R$

85.938,19

1,04%

CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 BRASIL TITULOS

PBLICOS

R$

744.089,74

9,02%

CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 FIC NOVO BRASIL IMA-B

RENDA FIXA LP

R$

813.385,74

9,86%

CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 FIC CAIXA PATRIMONIO

INDICE DE PREO

R$

504.734,56

6,12%

CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B

TIT PUBLICOS RF L

R$

954.203,89

11,56%

BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TITULOS PUBLICOS FI

(00172)

R$

702.655,53

8,51%

BB PREVIDENCIRIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS

FIC (00727)

R$

351,13

0,00%

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI

(00192)

R$ 3.031.982,74

36,74%

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI (00144)

R$

429.124,27

5,20%

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PBLICOS

R$

650.845,19

7,89%

CONTA CORRENTE

R$

197.167,01

2,39%

TOTAL

R$ 8.253.280,86

ALOCAO POR BANCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO DO BRASIL
BRADESCO

R$ 3.102.352,12
R$ 4.361.280,68
R$
650.845,19

100,00%

GRFICOS DAS ALOCAES DE RECURSO

POR FUNDO

ALOCAO DOS RECURSOS POR

BANCO

EVOLUO DO SALDO FINANCEIRO DO IPSEMP

DEZEMBRO/2002
R$
DEZEMBRO/2003
R$
9.997,53
DEZEMBRO/2004
R$
7.432,82
ABRIL/2005
R$
5.851,96
DEZEMBRO/2005
R$
24.429,63
DEZEMBRO/2006
R$
106.585,34
DEZEMBRO/2007
R$
295.980,09
DEZEMBRO/2008
R$
710.668,78
DEZEMBRO/2009
R$
1.928.018,95
DEZEMBRO/2010
R$
2.864.689,02
DEZEMBRO/2011
R$
5.744.388,73
DEZEMBRO/2012
R$
8.278.721,67
JANEIRO/2013
R$
8.253.280,86

R$ 9.000.000,00
R$ 8.000.000,00
R$ 7.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ -

Srie1

DEZEMBRO/20
DEZEMBRO/20
DEZEMBRO/20
ABRIL/2005
DEZEMBRO/20
DEZEMBRO/20
DEZEMBRO/20
DEZEMBRO/20
DEZEMBRO/20
DEZEMBRO/20
DEZEMBRO/20
DEZEMBRO/20
JANEIRO/2013

Ttulo do Eixo

EVOLUO DO SALDO FINANCEIRO

DO IPSEMP 2002-2013

QUANTITATIVO DE BENEFICIOS PAGOS NO ANO

BENEFCIOS

JANEIRO

APOSENTADOS MUNICPIO

49

APOSENTADOS IPSEMP
PENSES MUNICPIO

96
12

PENSES IPSEMP

13

AUXLIO RECLUSO
AUXILIO DOENA

2
25

NOVAS APOSENTARIAS
OBTO

0
0

FEVEREIRO

MARO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO