CLCULO DE CONTROLE QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE - Junho/2013

Cdigo
01
02
03
04
05

Maria Apatrecida Carraro

Lurdes da Silva Gomes
Madalena de Oliveira
Cristina de Sousa
Marluce Maria Pedrosa

Residncia/Trabalho
Qtde R$ Unit. Total
45
2.20
99.00
0
2.20
45
2.20
99.00
45
2.20
99.00
45
2.20
99.00

Trabalho/Residncia
Qtde R$ Unit. Total
45
2.20
99.00
0
2.20
45
2.20
99.00
45
2.20
99.00
45
2.20
99.00

Totais do Vale Transporte

180

180

Nome

396.00

396.00

Total VT
198.00
198.00
198.00
198.00

792.00

TE - Junho/2013
Saldo
Desconto
Salrio
Resciso
1,253.33
75.20
536.07
32.16
121.83
7.31
536.07
32.16

146.83

Diferena
122.80
165.84
190.69
165.84

645.17

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2013

Proventos

Cd

Nome

Saldo
Salrio

Comisso

RSR
Quebra de
sobre
caixa
Comisso

Descontos
Frias
Proporc +
1/3

13 Sal.
Proporc

Maria Aparecida Carraro

1,253.33

65.73

13.94

1,249.70

1,666.27

Lurdes da Silva Gomes

73.10

12.33

2.61

444.76

642.43

Madalena de Oliveira

536.07

90.38

19.17

Cristina de Sousa

121.83

20.54

4.36

Marluce Maria Pedrosa

536.07

90.38

19.17

2,520.40

279.36

59.25

279.36

59.25

TOTAL FUNCIONRIOS
TOTAL PR-LABORE

2,034.00

TOTAL GERAL

4,554.40

B.INSS

12.18

Aviso
Indenisado

889.51

Total

INSS

INSS 13

IRRF

Vale Transp.

4,248.97

119.97

112.47

75.20

307.64

2,064.74

7.04

35.58

42.62

645.62

51.65

32.16

83.81

400.72

534.29

1,093.92

12.71

32.06

7.31

52.08

444.76

593.01

1,683.39

51.65

35.58

32.16

119.39

12.18

2,539.94

3,436.00

889.51

9,736.64

243.02

215.69

146.83

605.54

12.18

2,539.94

3,436.00

889.51

11,770.64

215.69

146.83

829.28

2,034.00

B.13Sal

B.FGTS

223.74

466.76

FGTS

223.74

INSS

1,333.00

1,249.70

2,582.70

206.62

243.02

Lurdes da Silva Gomes

88.04

444.76

532.80

42.62

215.69

Madalena de Oliveira

645.62

645.62

51.65

223.74

Cristina de Sousa

158.91

400.72

559.63

44.77

(23.36)

Marluce Maria Pedrosa

645.62

444.76

1,090.38

87.23

659.09

Maria Aparecida Carraro

Total de
Descontos

432.89

677.88
1,336.97

Salrio
Famlia

23.36

Lquido a
receber

FGTS

3,941.33

206.62

2,022.12

42.62

585.17

51.65

1,041.84

44.77

1,564.00

87.23

23.36

9,154.46

432.89

23.36

10,964.72

1,810.26

432.89

PROVISO DE 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - Junho/2013

Funcionrio
Maria Aparecida Carraro
Lurdes da Silva Gomes
Madalena de Oliveira
Cristina de Oliveira
Marluce Maria Pedrosa

TOTAL

Salrio
2,350.00
731.00
731.00
731.00
731.00

Meses
Acumulados
6
6
6
6
6

5,274.00

* A empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Proviso 13 Salrio
1/12

Acumulado

Proviso Frias + 1/3

1/12

Acumulado

195.83
60.92
60.92
60.92
60.92

1,175.00
365.50
365.50
365.50
365.50

261.11
81.22
81.22
81.22
81.22

1,566.67
487.33
487.33
487.33
487.33

439.50

2,637.00

586.00

3,516.00

Proviso de Encargos
FGTS
FGTS
Acumulado
36.56
219.33
11.37
68.23
11.37
68.23
11.37
68.23
11.37
68.23

82.04

CPP sobre Faturamento: 24,650.00 x 2,75% =

492.24
677.88

BALANO PATRIMONIAL DE ABERTURA

em 31/05/2013
JUNHO DE 2013
Conta
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Ativo
Ativo Circulante
Caixa Geral
Vale Transporte a Apropriar
Estoques
Total Ativo Circulante
Ativo Permanente
Imobilizado
Total Ativo Permanente
Ativo Total
Passivo
Passivo Circulante
Salrios e Ordenados a Pagar
Pro Labore a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
IRRF a Recolher
Contribuio Sindical a Recolher
Adiantamento de Salrios
Proviso de 13 Salrio
Proviso de Frias
Proviso de Encargos Sociais
Total Passivo Circulante
Patrimnio lquido
Capital Social
Lucros Acumulados
Prejuzos Acumulados
Total Patrimnio Lquido
Passivo Total

16,500.00
15,000.00
31,500.00
18,500.00
18,500.00
50,000.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00

Registro no Dirio - Junho/2013

1

10

11

12

13

D
D
D
C

CAIXA GERAL
ESTOQUES
IMOBILIZADO
CAPITAL SOCIAL

D CAIXA GERAL
C RECEITA COM VENDAS
D VALE TRANSPORTE A APROPRIAR
C CAIXA GERAL

16,500.00
15,000.00
18,500.00
50,000.00

24,650.00

792.00

D
D
D
D
D
D
D
D
D
C

DESPESA COM SALRIOS

DESPESA COM HORAS EXTRA
DESPESA COM REFLEXO RSR S/H.EXT.
DESPESA COM COMISSO
DESPESA COM RSR S/COMISSO
DESPESA COM QUEBRA DE CAIXA
DESPESA AVISO PREVIO INDENIZADO
PROVISAO DE 13 SALRIO
PROVISAO DE FRIAS
SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR

2,520.40
279.36
59.25
12.18
889.51
2,539.94
3,436.00
9,736.64

D
C
C
C
C
C

SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR

DESPESA COM SALRIOS
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER - 13 SALRIO
IRRF A RECOLHER
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR

605.54
243.02
215.69
146.83

D INSS A RECOLHER
C SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR

23.36

15

16

17

D SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR

C ADIANTAMENTO DE SALARIO

D PROVISO DE ENCARGOS SOCIAIS

C FGTS A RECOLHER

432.89

645.17

492.24

D RECEITA COM VENDAS

C APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

24,650.00

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM PRO-LABORE

2,034.00

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM VALE TRANSPORTE

645.17

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM INSS

677.88

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM FGTS

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM IR

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM CONTRIBUIO SINDICAL

20

21

26

D DESPESA COM VALE TRANSPORTE

C VALE TRANSPORTE A APROPRIAR

D DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS

C PROVISO DE ENCARGOS SOCIAIS

19

2,034.00

677.88

3,516.00

2,871.19
2,520.40
279.36
59.25
12.18

25

D DESPESA COM INSS

C INSS A RECOLHER

D DESPESA COM FRIAS

C PROVISAO DE FRIAS

APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

DESPESA COM SALRIOS
DESPESA COM HORAS EXTRA
DESPESA COM REFLEXO RSR S/H.EXT.
DESPESA COM COMISSO
DESPESA COM RSR S/COMISSO
DESPESA COM QUEBRA DE CAIXA

24

223.74

2,637.00

D
C
C
C
C
C
C

23

D PRO LABORE A PAGAR

C INSS A RECOLHER

D DESPESA COM 13 SALRIO

C PROVISAO DE 13 SALRIO

18

22

D SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR

C CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER

D DESPESA COM PRO-LABORE

C PRO LABORE A PAGAR

14

27

28

29

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA AVISO PREVIO INDENIZADO

889.51

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM 13 SALRIO

2,637.00

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM FRIAS

3,516.00

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS

492.24

D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C LUCRO NO EXERCCIO

10,887.02

Contabilizao - Maio/2013
Ativo Circulante
1
2

Sd

Ativo Permanente

Caixa Geral
16,500.00
792.00 3
24,650.00
41,150.00
40,358.00

792.00

Vale Transp. a Apropriar

792.00
146.83 5
645.17 13
792.00

792.00
Sd

Estoques
15,000.00

15,000.00
15,000.00

Sd

Imobilizado
18,500.00

18,500.00
18,500.00

Passivo Circulante
5

Sal.e Ordenados a Pagar

605.54
9,736.64 4
23.36 6
605.54

11

9,760.00
9,154.46 Sd

223.74

IRRF a Recolher
-

Pro Labore a Pagar

223.74
2,034.00 10

2,034.00
1,810.26 Sd

Contrib. Sind. a Recolher

-

INSS a Recolher
23.36
243.02
215.69
223.74
677.88
23.36
1,360.33
1,336.97
Adiantamento de Salrios
-

FGTS a Recolher
432.89 9

5
5
11
12

432.89
432.89 Sd

Sd

Proviso 13 Salrio
2,539.94
2,637.00 14
2,539.94

2,637.00
97.06 Sd

Patrimnio Lquido
4

Proviso de Frias
3,436.00
3,516.00 15
3,436.00

3,516.00
80.00 Sd

Proviso Encargos Sociais

432.89
492.24 16
432.89

Capital Social
50,000.00 1

492.24
59.35 Sd

Lucro/Prejuizo Exerccio
10,887.02 29

50,000.00
50,000.00 Sd

10,887.02
10,887.02 Sd

Contas de Resultado
17

Receita com Vendas

24,650.00
24,650.00 2
24,650.00

18

12

2,637.00

3,516.00

Despesa com Cont. Sindical

4
-

3,516.00

Desp.Aviso Prvio Indeniz.

889.51
889.51 25
889.51

889.51

2,034.00

Despesa com Comisso

279.36
279.36 18
279.36

16

279.36

2,520.40

Despesa RSR s/Comisso

59.25
59.25 18
59.25

59.25

Despesa com IR

Despesa com Enc. Sociais

492.24
492.24 28
492.24

Despesa com Salrios

2,520.40
2,520.40 18
2,520.40

Despesa com FGTS

677.88

Despesa com Frias

3,516.00
3,516.00 27

Despesa com Pro Labore

2,034.00
2,034.00 19
2,034.00

Despesa com INSS

677.88
677.88 21
677.88

15

10

645.17

Despesa Reflex.RSR H.Ext

18
-

12.18

Despesa com 13 Sal.

2,637.00
2,637.00 26
2,637.00

Despesa Vale Transporte

645.17
645.17 20
645.17

Despesa c/ Quebra Caixa

12.18
12.18 18
12.18

14

24,650.00

Despesa com Hs Extra

-

13

492.24

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

ARE
2,871.19
24,650.00 17
2,034.00
645.17
677.88
889.51
2,637.00
3,516.00
492.24
13,762.98
24,650.00
10,887.02 Sd
10,887.02
-

BALANO PATRIMONIAL
MAIO DE 2013
Conta
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Ativo
Ativo Circulante
Caixa Geral
Vale Transporte a Apropriar
Estoques
Total Ativo Circulante
Ativo Permanente
Imobilizado
Total Ativo Permanente
Ativo Total
Passivo
Passivo Circulante
Salrios e Ordenados a Pagar
Pro Labore a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
IRRF a Recolher
Contribuio Sindical a Recolher
Adiantamento de Salrios
Proviso de 13 Salrio
Proviso de Frias
Proviso de Encargos Sociais
Total Passivo Circulante
Patrimnio lquido
Capital Social
Lucros Acumulados
Prejuzos Acumulados
Total Patrimnio Lquido
Passivo Total
Diferena AT - PT..:

40,358.00
15,000.00
55,358.00
18,500.00
18,500.00
73,858.00

9,154.46
1,810.26
1,336.97
432.89

97.06
80.00
59.35
12,970.98
50,000.00
10,887.02
60,887.02
73,858.00
-