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BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.104.01.001.008
1.1.104.01.001.009
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001
Descrio
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 13.298.7
BANESTES AG 84 Conta 16.784.2
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Caixa FIC Executivo RF LP Cont
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Valores a Receber
Contribuies Anuidades
Do Exerccio
Anuidade do Exerccio
Folha: 1
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
10.905.128,73
Dbitos
20.548.715,36
Crditos
20.177.070,44
Saldo Atual
11.276.773,65
8.467.025,84
20.018.886,22
20.177.070,44
8.308.841,62
6.953,17
181.496,06
176.035,04
12.414,19
6.953,17
6.953,17
181.496,06
181.496,06
176.035,04
176.035,04
12.414,19
12.414,19
721.396,18
19.326.708,38
19.430.628,99
617.475,57
178.587,03
16.830.099,04
16.795.968,64
212.717,43
178.587,03
91.637,54
6.730,25
26.183,30
584,27
47.856,14
4.739,95
753,52
0,00
102,06
16.830.099,04
3.332.348,08
25.613,10
6.045,98
14.565,00
12.156.742,96
256.964,46
290.193,94
397.467,71
350.157,81
16.795.968,64
3.323.595,27
31.103,70
97,67
14.955,90
12.150.776,73
251.981,55
275.990,11
397.467,71
350.000,00
212.717,43
100.390,35
1.239,65
32.131,61
193,37
53.822,37
9.722,86
14.957,35
0,00
259,87
542.809,15
2.496.609,34
2.634.660,35
404.758,14
542.809,15
2.496.609,34
2.634.660,35
404.758,14
542.809,15
4.631,36
42.749,98
495.427,81
2.496.609,34
2.467.736,50
14.508,88
14.363,96
2.634.660,35
2.280.502,54
4.000,00
350.157,81
404.758,14
191.865,32
53.258,86
159.633,96
6.739.421,58
491.288,58
453.238,29
6.777.471,87
6.630.148,59
0,00
0,00
6.630.148,59
6.630.148,59
6.630.148,59
0,00
0,00
0,00
0,00
6.630.148,59
6.630.148,59
3.975,03
3.975,03
0,00
0,00
0,00
0,00
3.975,03
3.975,03
1.1.106.02
1.1.106.02.001
Cheques a Receber
Cheques Devolvidos
1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.003
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007
Adiantamentos a Funcionrios
Frias
Vale Transporte
Emprstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias
28.243,48
4.397,68
23.845,80
0,00
0,00
0,00
87.888,61
68.210,87
0,00
4.935,69
942,05
13.800,00
110.725,81
72.608,55
23.845,80
0,00
471,46
13.800,00
5.406,28
0,00
0,00
4.935,69
470,59
0,00
1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
70.984,24
6.456,60
11.360,43
2.370,51
7.243,62
358.638,98
48.952,43
39.100,00
26.641,10
12.245,00
297.939,77
54.773,61
40.017,72
21.508,37
0,00
131.683,45
635,42
10.442,71
7.503,24
19.488,62
Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Guarapari
13.341,34
Subseo De Barra De So Francisc
2.898,22
Subseo De Aracruz
174,93
Subseo De Itapemirim
0,09
Subseo De Ibirau
24,31
Subseo De Castelo
4.409,25
Subseo De Nova Vencia
4.630,27
Subseo De Guaui
1.931,19
Subseo De Alegre
4.018,62
Subseo De Cariacica
1.159,64
Subseo De Vila Velha
6.954,46
Subseo De Iuna
2.447,22
Sala dos Advogados Tribunal de Just
9,00
Sala dos Advogados Forum da Serra
58,23
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Folha: 2
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Dbitos
27.426,10
21.630,00
8.140,55
12.647,65
3.960,00
17.480,00
35.339,62
8.500,00
10.705,40
46.276,13
21.914,00
17.681,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
31.076,82
16.945,96
5.050,72
6.899,54
2.992,94
16.952,13
26.814,99
7.473,53
11.281,32
25.046,87
14.105,33
16.999,92
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
9.690,62
7.582,26
3.264,76
5.748,20
991,37
4.937,12
13.154,90
2.957,66
3.442,70
22.388,90
14.763,13
3.128,30
9,00
58,23
1.496,31
0,00
30.721,72
30.715,60
6,12
0,00
30.721,72
30.715,60
6,12
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
Bens
Adiantamento Diversos Fornec
0,00
0,00
6,12
6,12
0,00
0,00
6,12
6,12
1.1.106.06.001.002
1.1.106.06.001.002
Servios
Adiantamento a Diversos Fornec
0,00
0,00
30.715,60
30.715,60
30.715,60
30.715,60
0,00
0,00
6.070,24
14.039,27
13.857,11
6.252,40
6.070,24
14.039,27
13.857,11
6.252,40
6.070,24
6.070,24
14.039,27
14.039,27
13.857,11
13.857,11
6.252,40
6.252,40
888.502,87
0,00
0,00
888.502,87
888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32
110.752,04
19.393,20
117.168,12
12.977,12
110.752,04
25.990,20
207,18
84.554,66
19.393,20
0,00
0,00
19.393,20
117.168,12
15.796,82
0,00
101.371,30
12.977,12
10.193,38
207,18
2.576,56
2.438.102,89
529.829,14
0,00
2.967.932,03
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01
1.1.110.01.001
1.1.110.01.002
1.1.110.01.003
1.1.110.01.004
1.1.110.01.005
1.1.110.01.006
1.1.110.01.007
1.1.110.01.011
1.1.110.01.012
1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
Descrio
ATIVO PERMANENTE
Folha: 3
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
5.169.594,81
Dbitos
277.058,08
Crditos
0,00
Saldo Atual
5.446.652,89
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008
2.079.774,55
769.979,52
491.891,17
191.976,70
352.775,75
260.322,20
12.829,21
0,00
181.257,08
23.285,00
41.784,00
43.131,08
0,00
11.461,00
0,00
61.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.261.031,63
793.264,52
533.675,17
235.107,78
352.775,75
271.783,20
12.829,21
61.596,00
1.2.105.02
PERMANENTE - SUBSEES
1.413.104,48
95.801,00
0,00
1.508.905,48
22.840,00
2.840,00
20.000,00
77.664,00
77.664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.504,00
80.504,00
20.000,00
1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001
Subseo de Aracruz
Bens Mveis
1.325,00
1.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325,00
1.325,00
1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001
3.252,30
3.252,30
7.680,00
7.680,00
0,00
0,00
10.932,30
10.932,30
1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002
646.151,46
75.506,95
570.644,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
646.151,46
75.506,95
570.644,51
1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001
Subseo de Cariacica
Bens Mveis
10.955,00
10.955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.955,00
10.955,00
1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001
Subseo de Castelo
Bens Mveis
6.512,00
6.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.512,00
6.512,00
1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001
Subseo de Colatina
Bens Mveis
2.324,61
2.324,61
449,00
449,00
0,00
0,00
2.773,61
2.773,61
1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001
Subseo de Guaui
Bens Mveis
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
54,00
1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999
Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01
76.573,13
20.438,13
56.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.573,13
20.438,13
56.135,00
1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001
Subseo de Ibirau
Bens Mveis
1.230,00
1.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00
1.230,00
1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001
Subseo de Itapemirim
Bens Mveis
5.736,00
5.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.736,00
5.736,00
1.2.105.02.012
1.2.105.02.012.001
Subseo de Iuna
Bens Mveis
0,00
0,00
4.300,00
4.300,00
0,00
0,00
4.300,00
4.300,00
1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999
Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede
191.902,74
729,67
191.173,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.902,74
729,67
191.173,07
Descrio
Folha: 4
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999
168.326,94
20.975,45
147.351,49
1.900,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.226,94
22.875,45
147.351,49
1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
275.921,30
11.269,16
2.820,00
0,00
0,00
0,00
278.741,30
11.269,16
264.652,14
264.652,14
2.820,00
2.820,00
0,00
0,00
267.472,14
267.472,14
0,00
0,00
988,00
988,00
0,00
0,00
988,00
988,00
1.676.715,78
535.679,37
91.187,23
188.936,20
541.381,59
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.715,78
535.679,37
91.187,23
188.936,20
541.381,59
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36
590.755,77
252.771,06
0,00
843.526,83
590.755,77
309.959,64
1.500,24
279.295,89
0,00
252.771,06
0,00
0,00
232.771,06
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843.526,83
309.959,64
1.500,24
512.066,95
20.000,00
-3.322.247,69
0,00
0,00
-3.322.247,69
1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36
1.2.999.02
-592.667,79
0,00
0,00
-592.667,79
1.2.105.02.015.002
1.2.105.02.015.002
Bens Mveis
Bens Imoveis
1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001
Subseo de Serra
Bens Mveis
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.003
1.2.107.02.004
1.2.999
1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001
-2.127,67
-2.127,67
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.127,67
-2.127,67
1.2.999.02.002
-107,68
0,00
0,00
-107,68
Folha: 5
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
-107,68
Dbitos
0,00
Crditos
0,00
Saldo Atual
-107,68
1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001
-2.543,84
-2.543,84
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.543,84
-2.543,84
1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002
-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04
1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001
-7.003,82
-7.003,82
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.003,82
-7.003,82
1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001
-5.747,73
-5.747,73
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.747,73
-5.747,73
1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001
-1.934,15
-1.934,15
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.934,15
-1.934,15
1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001
-54,00
-54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54,00
-54,00
1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002
-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20
1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001
-820,00
-820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-820,00
-820,00
1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001
-831,75
-831,75
0,00
0,00
0,00
0,00
-831,75
-831,75
1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002
-35.962,55
-771,51
-35.191,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.962,55
-771,51
-35.191,04
1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002
-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72
1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002
-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19
Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Proviso para 13 Salrio
Folha: 6
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
10.905.128,73
Dbitos
5.317.877,14
Crditos
5.626.422,14
Saldo Atual
11.213.673,73
6.814.869,57
5.317.877,14
5.626.422,14
7.123.414,57
0,00
2.138.211,68
2.188.711,99
50.500,31
0,00
0,00
0,00
2.138.211,68
1.603.316,76
82.888,82
2.188.711,99
1.603.626,44
82.888,82
50.500,31
309,68
0,00
2.1.101.01.004
2.1.101.01.004.001
0,00
0,00
133.001,66
133.001,66
133.001,66
133.001,66
0,00
0,00
2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003
0,00
0,00
0,00
219.303,79
74.369,03
14.256,09
243.541,66
83.443,37
14.966,34
24.237,87
9.074,34
710,25
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.007
2.1.101.01.008
Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado BANES
Resciso a Pagar
Autonomos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.678,67
53.237,03
77.441,64
36.587,05
63.113,60
145.131,95
59.132,18
85.999,77
36.587,05
89.066,36
14.453,28
5.895,15
8.558,13
0,00
25.952,76
0,00
838.400,86
922.772,44
84.371,58
0,00
838.400,86
922.772,44
84.371,58
2.1.102
2.1.102.01
2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001
INSS
INSS S/Remunr. Empregados
0,00
0,00
629.031,13
629.031,13
693.654,21
693.654,21
64.623,08
64.623,08
2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002
FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria
0,00
0,00
0,00
188.541,37
161.814,26
26.727,11
205.993,03
179.265,92
26.727,11
17.451,66
17.451,66
0,00
2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001
0,00
0,00
20.828,36
20.828,36
23.125,20
23.125,20
2.296,84
2.296,84
0,00
13.997,46
16.091,40
2.093,94
0,00
13.997,46
16.091,40
2.093,94
0,00
13.997,46
16.091,40
2.093,94
0,00
0,00
0,00
13.997,46
2.892,34
11.105,12
16.091,40
2.892,34
13.199,06
2.093,94
0,00
2.093,94
0,00
19.576,98
20.415,54
838,56
0,00
19.576,98
20.415,54
838,56
0,00
19.576,98
20.415,54
838,56
0,00
19.576,98
20.415,54
838,56
2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.170.01
2.1.170.01.001
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008
Sede
Unimed Sul Capixaba
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar
2.1.170.03
2.1.170.03.001
Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia
2.4
2.4.100
2.4.100.01
Patrimnio Social
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial
Folha: 7
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
0,00
Dbitos
19.576,98
Crditos
20.415,54
Saldo Atual
838,56
0,00
2.295.067,30
2.380.872,11
85.804,81
0,00
2.295.067,30
2.380.872,11
85.804,81
0,00
0,00
0,00
2.295.067,30
2.201.535,11
93.532,19
2.380.872,11
2.282.325,91
98.546,20
85.804,81
80.790,80
5.014,01
6.630.148,59
0,00
0,00
6.630.148,59
6.630.148,59
6.630.148,59
0,00
0,00
0,00
0,00
6.630.148,59
6.630.148,59
184.720,98
12.622,86
97.558,66
269.656,78
183.629,80
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
80.978,40
127,90
0,00
11.983,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.719,41
0,00
4.264,36
96.804,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.538,73
231,51
95.034,20
268.450,47
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
74.797,72
359,41
90.769,84
1.091,18
1.091,18
639,09
639,09
754,22
754,22
1.206,31
1.206,31
4.090.259,16
0,00
0,00
4.090.259,16
4.090.259,16
4.090.259,16
0,00
0,00
0,00
0,00
4.090.259,16
4.090.259,16
Descrio
DESPESAS
Folha: 8
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
0,00
Dbitos
9.996.180,83
Crditos
0,28
Saldo Atual
9.996.180,55
0,00
9.995.248,65
0,28
9.995.248,37
0,00
3.720.929,44
0,00
3.720.929,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.720.929,44
1.992.553,42
12.037,78
158.812,76
82.888,82
114.610,13
34.936,40
14.873,14
2.492,87
377.741,16
123.630,81
457.823,16
950,00
1.220,00
21.994,10
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.720.929,44
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114.610,13
34.936,40
14.873,14
2.492,87
377.741,16
123.630,81
457.823,16
950,00
1.220,00
21.994,10
70.458,92
20.190,58
7.196,96
23.649,58
31.100,00
47.893,67
106.273,71
2.893,13
13.288,32
951,50
468,52
0,00
729.157,25
0,28
729.156,97
Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP
0,00
0,00
0,00
0,00
729.157,25
500.039,02
205.993,03
23.125,20
0,28
0,28
0,00
0,00
729.156,97
500.038,74
205.993,03
23.125,20
Material de Consumo
0,00
290.800,15
0,00
290.800,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.800,15
93.407,49
6.259,60
13.459,03
31.566,76
27.641,57
72.096,07
2.855,25
1.267,03
28.667,72
10.758,13
471,00
2.350,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.800,15
93.407,49
6.259,60
13.459,03
31.566,76
27.641,57
72.096,07
2.855,25
1.267,03
28.667,72
10.758,13
471,00
2.350,50
Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Cursos e Treinamentos
Uniformes
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Convnios
Anunio
Servio de Autnomo
13 Proporcional - Demisso
Aviso Prvio Indenizado
Medicina do Trabalho
Auxilio Doena (Empresa)
Encargos Sociais
Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Outros Materiais de Consumo
Descrio
Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Assessoria de Imprens
Servios de Mestre de Cerimnia
Servios de Manuteno em Bens
Servios de Manuteno em Bens I
Obrigaes Patronais s/Servios Pr
Servios de udio Vdeo e Fotos
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva
Servios Prestados - Pessoas Jurdi
Sede
Locao de Imveis
Servios de Condomnios
Locao de Instalaes
Locao de Mquinas e Equipame
Locao de Veculos Embarcae
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de udio Vdeo e Fotos
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Servios de Manuteno e Conserv
Servios Postais
Servios de Limpeza e Conserva
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Assessoria de Imprens
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
Servios de Decorao e Ornamen
Servios de Seleo de Pessoal
Folha: 9
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
0,00
Dbitos
2.044.126,89
Crditos
0,00
Saldo Atual
2.044.126,89
0,00
133.507,40
0,00
133.507,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.507,40
3.494,34
331,10
700,00
737,60
115,00
3.635,06
531,32
650,00
118.588,08
4.724,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.507,40
3.494,34
331,10
700,00
737,60
115,00
3.635,06
531,32
650,00
118.588,08
4.724,90
0,00
1.910.619,49
0,00
1.910.619,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.910.619,49
21.553,90
105.745,47
200,00
140.814,95
16.550,00
4.926,66
96.506,25
101.070,17
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68.970,76
139.279,69
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1.079,78
110.458,01
5.311,18
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1.304,00
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500,00
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113.967,98
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25.857,77
17.234,47
77.225,76
5.615,35
264.547,64
34.928,31
148.079,82
4.978,00
15.270,00
109.498,74
270,00
3.415,47
2.101,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.910.619,49
21.553,90
105.745,47
200,00
140.814,95
16.550,00
4.926,66
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101.070,17
52.799,53
68.970,76
139.279,69
3.250,00
1.079,78
110.458,01
5.311,18
75.746,77
1.304,00
5.847,70
27.864,96
500,00
47.678,55
25.854,87
113.967,98
217,85
25.857,77
17.234,47
77.225,76
5.615,35
264.547,64
34.928,31
148.079,82
4.978,00
15.270,00
109.498,74
270,00
3.415,47
2.101,84
Eventos Institucionais
Sede
Seminrios e Congressos
Conferncias Estaduais e Nacional
Prmios Homenagens e Comemora
Outros Eventos
Publicaes Diversas
Sede
Materiais Diversos de Divulgao Ins
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Restituies Financeiras
Outras Restituies de Valores Recebi
Folha: 10
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Dbitos
16.900,00
92,43
1.004,48
12.261,49
840,00
1.136,82
1.862,07
Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
16.900,00
92,43
1.004,48
12.261,49
840,00
1.136,82
1.862,07
0,00
348.103,73
0,00
348.103,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348.103,73
68.000,47
39.488,24
239.415,02
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348.103,73
68.000,47
39.488,24
239.415,02
1.200,00
0,00
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
1.750,00
1.750,00
0,00
0,00
1.750,00
1.750,00
0,00
2.860.381,19
0,00
2.860.381,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.860.381,19
1.712.780,21
856.538,02
119.756,20
171.306,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.860.381,19
1.712.780,21
856.538,02
119.756,20
171.306,76
0,00
932,18
0,00
932,18
0,00
842,18
0,00
842,18
0,00
0,00
842,18
842,18
0,00
0,00
842,18
842,18
0,00
0,00
90,00
90,00
0,00
0,00
90,00
90,00
Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades
Folha: 11
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
0,00
Dbitos
20.293,25
Crditos
10.079.573,72
Saldo Atual
10.059.280,47
0,00
20.293,25
9.993.254,99
9.972.961,74
0,00
18.284,50
8.611.778,80
8.593.494,30
4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006
Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.284,50
0,00
16.745,77
1.538,73
0,00
0,00
0,00
8.510.313,31
7.934.605,84
100,00
516.359,56
34.573,28
4.892,13
19.782,50
8.492.028,81
7.934.605,84
-16.645,77
514.820,83
34.573,28
4.892,13
19.782,50
4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
4.1.100.02.005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.070,81
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317,66
100.070,81
92.360,92
7.392,23
317,66
4.1.100.03
4.1.100.03.001
4.1.100.03.002
4.1.100.03.003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.394,68
495,00
800,68
99,00
1.394,68
495,00
800,68
99,00
4.1.101
4.1.101.01
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
220,00
220,00
220,00
4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.08
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99
Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Recuperao de Despesas
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
937,67
0,00
0,00
59,00
149,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
709,67
0,00
497.279,41
162.730,19
107.408,20
72.670,50
65.746,00
12.059,50
2.924,50
113,04
43.450,00
4.001,98
14.346,00
0,00
11.829,50
496.341,74
162.730,19
107.408,20
72.611,50
65.597,00
12.059,50
2.924,50
113,04
43.450,00
4.001,98
14.326,00
-709,67
11.829,50
4.1.105
Receitas de Publicidade
0,00
0,00
411,38
411,38
0,00
0,00
0,00
0,00
411,38
411,38
411,38
411,38
0,00
0,00
459.624,71
459.624,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459.624,71
25.715,00
9.840,00
397.467,71
26.602,00
459.624,71
25.715,00
9.840,00
397.467,71
26.602,00
0,00
0,00
36.800,00
36.800,00
4.1.105.01
4.1.105.01.999
4.1.110
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.002
4.1.110.01.005
4.1.110.01.006
4.1.112
Sede
Outras Receitas
Eventos Institucionais
Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Inscries em Eventos Comemorativ
Inscries em Exame de Ordem
Inscrio de Eventos
Patrocnios Recebidos
Descrio
Folha: 12
Perodo: 01/01/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.800,00
35.800,00
1.000,00
36.800,00
35.800,00
1.000,00
0,00
0,00
138.259,96
138.259,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.259,96
126.682,86
56,60
11.520,50
138.259,96
126.682,86
56,60
11.520,50
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Operacionais/Financeiras
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Receitas Financeiras
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