Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ndice
INTRODUO 1
CAPTULO 1: PR-REQUISITOS 1
CAPTULO 2: CONFIGURAO PARA SPED FISCAL 1
CAPTULO 3: CONFIGURAO PARA SPED CONTABIL 1
CAPTULO 4: INTEGRAO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM 1
CAPTULO 5: CONFIGURAO DO SOFTTEAM 1
Laboratrio 1 - Integrao com Livros Fiscais / SPED Fiscal 1
Laboratrio 2 - Integrao com SPED Contbil 1
Laboratrio 3 - Consulta de Registros no Softteam 1
INTRODUO
Objetivo do treinamento
Aps do treinamento o participante ter condies de configurar o Microsoft Dynamics AX
conforme os requisitos legais, configurar e executar a integrao entre os dois sistemas e
conseguir verificar as informaes geradas no aplicativo do SPED.
Sobre o SPED
Esses arquivos fiscais foram adicionados no grupo de Livros fiscais. As companhias que so
obrigadas a apresentar apenas os Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais
relacionados com Livros fiscais. As empresas que so obrigadas a apresentar o SPED Fiscal,
alm de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED, devem tambm integrar os
arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais.
Fonte: White Paper AX 2009 Brazil Localization Considerations for Fiscal Book Integration
O SIR trata somente informaes fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com
reteno de impostos de servios como PIS, COFINS, CSLL, IRRF-PJ, INSS e ISS.
O SPED fiscal trata informaes fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que
exigem CFOPs e contem impostos especficos como ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal / SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica
disponvel para integrao com os Livros Fiscais:
Fornecedores
Clientes
Catlogo de itens
Estoque
Quando selecionar o conjunto SPED Contbil a seguinte lista de arquivos fica disponvel para
integrao:
Centros de Custos
Plano de Contas
Saldo de perodo
Comprovantes
Contedo do treinamento
No treinamento de SPED o participante vai:
Base de treinamento
disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento. Na empresa
Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) foram preparados os seguintes dados:
Cenrio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) revendedora de bolsas, carteiras e
acessrios de moda como cintos. Alguns produtos so adquiridos de fornecedores nacionais e
outros so impostados da China. Os produtos so revendidos para distribuidores e lojas no
Brasil. Pela natureza do negcio, os produtos importados tm incidncia do imposto IPI, alm
de ICMS, PIS e COFINS.
CAPTULO 1: PR-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os pr-requisitos que devem ser considerados na
parametrizao do Microsoft Dynamics AX para uma integrao bemsucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal / SPED do Softteam.
Pas
Cadastrar com o cdigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no
site do SPED Fiscal.
Municpios
Cadastrar com o Cdigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no
site do SPED Fiscal.
Tipo de Estabelecimento
Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:
Cdigo
Descrio
Outros
CFOP
Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.
Modelo de Documentos
Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:
Cdigo
Descrio
Modelo
01
Nota Fiscal
1 / 1A
1B
02
2D
Cupom Fiscal
2E
04
06
07
08
8B
09
10
Conhecimento Areo
10
11
11
Cdigo
Descrio
Modelo
13
13
14
14
15
15
17
Despacho de Transporte
17
16
16
18
18
20
20
21
21
22
22
23
GNRE
23
24
24
25
Manifesto de Carga
25
26
26
27
Cdigo
Descrio
Modelo
28
29
55
57
Modo de entrega
Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.
Cdigo
Descrio
Rodovirio
Ferrovirio
Rodo-Ferrovirio
Aquavirio
Dutovirio
Areo
Outros
Cdigo de exceo:
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal;
(Ex. 01 para o NCM 3702.52.00 - Filmes fotogrficos)
Cdigo do item
cadastrar cdigo com no mximo 14 caracteres
Cdigo de Tributao
cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.
Tipo de Produtos
cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:
Tipo do produto
Nome
00
01
Matria Prima
02
Embalagem
Tipo do produto
Nome
03
Produto em Processo
04
Produto Acabado
05
Subproduto
06
Produto Intermedirio
07
08
Ativo Imobilizado
09
Servios
10
Outros insumos
99
Outras
Plano de Contas;
O plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics
AX e para cada conta deve ser informado a conta primria. O
vnculo com o plano de contas referencial realizado no
Mdulo do SPED Contbil do Softteam.
Centros de Custo
Devem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atravs do cadastro de Dimenses >
Centro de custos.
Saldos peridicos
A rotina de atualizao de saldos peridicos deve ser executada no Microsoft Dynamics
AX antes da integrao do Sped Contbil.
Origem contbil
obrigatrio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar. Por padro podese utilizar o cdigo da empresa no AX.
Introduo
recomendado seguir as sugestes de configurao no somente
quando so obrigadas pela legislao a entregar os arquivos SPED.
Pases
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipos de Produto
Cdigos de Tributao
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Parmetros Brasileiros
Cdigos CFOP
Autoridades
Campo
Nmero do Item
14
14
Guia Geral
O cdigo do pas deve ser informado no campo Cdigo BACEN.
1. Abra o formulrio Bsico > Configurao > Endereos > Pas / Regio; Guia Geral.
2. No campo Cdigo do BACEN informe o cdigo para cada pas com os quais a empresa
mantm relaes comerciais.
1. Abra o formulrio Bsico > Configurao > Endereos > Pas / Regio> Boto
Estados > Boto Cidades
2. Na guia Viso Geral, no campo Cdigo IBGE informe o cdigo para cada cidade.
Guia Geral
Cliente:
Contas a Receber > Detalhes do cliente; Guia Informaes Fiscais
Fornecedor:
Contas a Pagar > Detalhes do Fornecedor; Guia Informaes
Fiscais
Empresa:
Bsico > Configurao > Informaes sobre a empresa; Guia Geral
Campo
Empresa
Pessoa
Estrangeiro
CNPJ/CPF
Sem pontos
Sem pontos
Nulo
Inscrio Estadual
IE
Sem pontos ou
ISENTO
Nullo
Nulo
ICMS
Cdigo
SPED
00
Descrio
Valor
Fiscal
Tributada integralmente
Cdigo
Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
Imposto
Cdigo
SPED
Descrio
Valor
Fiscal
ICMS
10
ICMS
20
ICMS
30
ICMS
40
Isenta
ICMS
41
No Tributada
ICMS
50
Suspenso
ICMS
51
Diferimento
ICMS
60
ICMS
70
ICMS
90
Outras
ISS
00
Tributada
ISS
01
Cdigo
Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
Imposto
Cdigo
SPED
Descrio
Valor
Fiscal
ISS
02
ISS
03
ISS
04
ISS
05
ISS
06
Isenta
ISS
07
No tributada
PIS
01
Tributada
PIS
02
PIS
03
PIS
04
PIS
05
Cdigo
Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
Imposto
Cdigo
SPED
Descrio
Valor
Fiscal
PIS
06
PIS
07
Isenta
PIS
08
No tributada
PIS
09
Suspenso
PIS
99
Outras
COFINS
01
Tributada
COFINS
02
COFINS
03
COFINS
04
COFINS
05
COFINS
06
COFINS
07
Isenta
Cdigo
Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
Imposto
Cdigo
SPED
Descrio
Valor
Fiscal
COFINS
08
No tributada
COFINS
09
Suspenso
COFINS
99
Outras
Cdigo
Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
Cdigo
SPED
IPI
IPI
Descrio
Valor
Fiscal
Cdigo
Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
IPI
IPI
Entrada / Sada No
Tributvel
IPI
IPI
IPI
Imposto
Cdigo
SPED
II
99
Descrio
Outros
Valor
Fiscal
Cdigo Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
Bsico > Configurao > Brasil > Parmetros Brasileiros > aba
Cdigo de Tributao.
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item, origem de
tributao, cdigo de Classificao Fiscal (NCM), Cdigo de Exceo,
Tipo de Produto e a caixa de seleo de ICMS sobre Servios.
o Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou
BOM.
o Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Servio.
Na Nota Fiscal Texto Livre, por no ter o cdigo do item, o tipo de item
deve ser definido na aba Linha de Informaes Fiscais. O sistema
assume como padro o tipo Item. Quando o item um servio, deve
ser marcada a caixa de seleo Nota Fiscal de Servio. Para
integrao fiscal, utilizado o Cdigo de item (tipo Item ou servio)
cadastrado nos parmetros brasileiros.
Figura 2.15 Nota Fiscal de Texto Livre Guia Linha de Informaes de nota fiscal
Ou
Contas a Pagar > Configurao > Ordem de Compra > Texto da
Nota Fiscal de Recebimento
Caixa de seleo Imprimir na nota fiscal: selecionar para que seja impresso na Nota
Fiscal.
Caixa de seleo Informaes fiscais: selecionar para que seja integrado com o Livro
Fiscal
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal.
Observao: podem ser utilizados Variveis (Tags) que so
substitudos pelos valores da transao ao lanar o documento fiscal.
Para maiores informaes verifique a documentao da Localizao.
Guia Geral
As caixas de seleo servem para habilitar os recursos do Brasil e de
integrao.
Validaes:
Item e Servio: selecione um item do tipo item e um do tipo servio. Esses cdigo
so utilizados na integrao de registros de Nota Fiscal Texto Livre, pois a transao
gerada no contm essa informao.
Configurar Autoridades
As Autoridades so utilizados no cadastro de perodos de liquidao, na
apurao dos impostos e para gerar Contas a Pagar para os valores de
impostos devidos. Alm disso, elas so utilizadas na indicao de uma
autoridade para um processo referenciado a uma transao de compra
ou venda.
Guia Geral
Guia Geral
Conta primria: informar neste campo a conta de nvel anterior da conta contbil.
Configurar a Empresa
Bsico > Configurao > Informaes sobre a empresa
Guia Outros
Boto Criar banco de dados intermedirio: ao clicar no boto, o sistema cria o banco
de dados intermedirio. Esse processo deve ser feito antes da instalao do Softteam
(ser utilizado o mesmo Collation do banco AX_Softeam na criao dos bancos do
Softteam).
Guia Trabalhos
Boto Novo: clicar no boto para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova
tarefa
Boto Editar: selecionar uma tarefa e clicar no boto para alterar a sua configurao
Boto Executar: clicar no boto para iniciar novamente a execuo de uma tarefa
Para cada execuo de tarefa gerada uma linha com o status e datas de
inicio e fim.
Boto Log: clicar no boto para abrir o leitor de log para verificar os registros de log
gerados (o boto habilitado somente quando uma linha na guia Execues de
trabalhos est marcada).
Boto Atualizar: clicar no boto para que seja executada a atualizao de status dos
arquivos.
Procedimento
Livro Fiscal (SPED Fiscal): Trata as informaes fiscais referente a Notas Fiscais de
mercadorias emitidas e recebidas, sujeitas a tributao de um conjunto de impostos
especficos como ICMS, IPI, PIS e COFINS.
SIR: trata as informaes fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com reteno de
impostos como PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.
IN86: trata de arquivos fiscais que so entregues s autoridades fiscais sob demanda.
7. Clicar no boto Plano para abrir o formulrio Job Batch para agendar a execuo da
exportao dos arquivos
8. No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o perodo do qual os dados devem ser
exportados. Os intervalos dinmicos especificam perodos baseados na data do dia que a
tarefa executada. O intervalo esttico especifica um intervalo fixo.
10. Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7.
Se o processamento em batch no foi selecionado, a execuo iniciar imediatamente.
11. Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para
passos anteriores.
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que
ocorreram durante o processo de exportao dos dados e os detalhes de
um evento especifico.
Tipo indica o tipo de log que pode ser Aviso, Erro ou Erro de Dados
Erros:
Classificao Fiscal de um item do tipo item ou BOM est sem cdigo de imposto.
Alertas:
Dados do endereo (Nome da Rua, Nmero da Rua, Cidade, Estado, CEP) em branco.
Erros de dados:
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
aplicativo do Softteam (SIR, Livros Fiscais, SPED Fiscal, SPED Contbil, SGAD) so
bloqueados no aplicativo do Softteam e no podem ser atualizados pelo processo de
integrao com os livros fiscais.
Cadastros
Antes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contbil (Notas fiscais,
movimentao de estoque, lanamentos contbeis) verifique se os cadastros (cliente,
fornecedor, itens, plano de contas, centros de custo) foram atualizados para o mesmo
perodo.
Saldos Peridicos
Antes de executar a integrao do SPED Contbil os saldos peridicos devem estar
atualizados
integrao fiscal caso todas as NF-es estejam com status final (Aprovado, Cancelado,
Denegado ou Inutilizado).
Campo
Nmero do Item
14
14
Customizaes
Customizaes que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam
ser reportados nos Livros Fiscais, no SPED Fiscal, no SPED Contbil ou no SGAD
exigem customizaes correspondentes na integrao com os livros fiscais e no so
suportadas pela Microsoft. Parceiros e clientes devem identificar campos e necessidades
adicionais e customizar a integrao fiscal conforme essas necessidades especificas.
Para maiores informaes sobre customizao da integrao com o Livro Fiscal do
Softteam verificar o Guia de Customizaes da Softteam
Observao: recomendamos que a integrao com os livros fiscais seja executada durante
o ciclo de implementao do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de
correo de parmetros e configuraes e para minimizar problemas que podem surgir ao
executar o processo em produo. Para isso devem ser consultados os erros gerados no
leitor de log (Clicar em Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais >
Gerenciador de tarefas; Boto log)
Criao da empresa
Criao de Estabelecimentos
Criao de usurios
Deve ser realizada a integrao com o Livro Fiscal / SPED Fiscal. Para
facilitar o acompanhamento, sugerido que essa integrao seja
realizada em dois blocos.
Cadastros:
o Fornecedor,
o Cliente,
o Catlogo de itens,
o Unidades,
o Texto legal,
o Natureza da operao
Movimento:
o Estoque,
o Produo e movimento do estoque,
o Cabealhos de nota fiscal de fornecedor,
o Linhas da nota fiscal de fornecedor,
o Cabealhos de nota fiscal de cliente
o Linhas da nota fiscal de cliente
o Texto legal de notas fiscais,
o Referncias fiscais de notas fiscais,
Precisa de ajuda?
Passo a passo
2. Clicar no boto novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integrao com Livros
Fiscais. Clicar em Avanar.
10. Clicar na guia Arquivos fiscais exportados. Verificar que para cada arquivo foi criada
uma linha.
Mensal:
Plano de contas,
Centros de custo,
Lanamentos,
Saldos peridicos
Anual:
Precisa de ajuda?
Passo a passo
2. Clicar no boto novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integrao com Livros
Fiscais. Clicar em Avanar.
Cadastros
No mdulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em Inf.Compl. Docto Fiscal para verificar o cadastro dos textos fiscais.
Movimentos
No mdulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1. Notas Fiscais
Clicar no item Nota Fiscal para abrir os submenus e clicar em
Nota Fiscal. Seguem exemplos de diversas operaes fiscais
para consulta.
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete)
N 89554 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a
tela ou clicar em cancelar.
Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os
dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.
2. Outros Movimentos
Clicar no item Outros Movimentos para abrir os submenus e
clicar em Inventrio. Clicar em todos para recuperar os
registros. Selecionar um dos registros e clicar em Editar para
verificar os dados.
SPED Contabil
Cadastros
No mdulo Contbil clicar na guia Cadastros
Movimentos
No mdulo Contbil clicar na guia Movimentos