Layout Cobrança Itaú

COBRANA BANCRIA
COM MENSAGEM
Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos - CNAB400
ndice
1. Noes Bsicas ......................................................................................................3
1.1 Apresentao .............................................................................................3
1.2 Cobrana Ita .............................................................................................3
1.3 Cobrana Mensagem .................................................................................3
2. Informaes Tcnicas ............................................................................................5
2.1 Meios de intercmbio .................................................................................5
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ............................................................5
3. Layout do Arquivo ..................................................................................................7
3.1 Arquivo Remessa .......................................................................................7
3.1.1 - Registro mensagem FRENTE (Obrigatrio) ...........................................10
3.1.2 - Registro mensagem VERSO (Opcional) ................................................10
3.2 Arquivo Retorno........................................................................................11
4. Notas .....................................................................................................................15
5. Condies Personalizadas ..................................................................................35
6. Testes e Operaes .............................................................................................38
7. Anexo A .................................................................................................................39
7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo ..........................................................39
7.2 Layout do Arquivo.....................................................................................40
9. Anexo C .................................................................................................................44
ATENO
Para utilizar as carteiras 103, 173 e 195 (BOLETOS impressos pelo banco, sem que os ttulos
fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A.
Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1.
O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2 Arquivo Retorno.
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado
da validao On-line). Acesse no Ita 30 horas Empresa Plus no menu Transmisso de
arquivos > Validao.
Para maiores detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:
Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575
Maro 2012
Cobrana MENSAGEM CNAB 400
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece
as condies bsicas para sua utilizao.
1.2 Cobrana Ita

O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias
modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de
cobrana. As principais caractersticas so:
os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita;
os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o
sacado do ttulo como para o cedente;
Banco Ita pode fornecer BOLETOs pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e
enviar ao sacado;
em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o BOLETO
de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita;
vrios indexadores.
Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento.
Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes
mais adequado.
1.3 Cobrana Mensagem

A Cobrana Mensagem destina-se s empresas que necessitam enviar informaes especficas do seu
ramo de atividade aos sacados.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as
condies bsicas para sua utilizao.
1.3.1 Boleto
O boleto possui reas livres e rea de constantes com layout especfico.
1.3.1.1 Frente
Composto de 2 partes separadas por serrilha:
a)
rea Livre / Recibo do Sacado

Composta de at 27 registros (cada registro contempla 03 mensagens, totalizando 81
linhas de mensagem de 128 posies cada). Dever ser utilizada para impresso de
informaes/recibos de pagamentos personalizados. Poder conter o logotipo da empresa.
O Recibo do sacado deve conter informaes do Cedente e/ou do Sacador Avalista:
nome, endereo e nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ do fornecedor do produto ou servio.
Sacador Avalista nos casos que se aplica
Maro 2012
b)
Ficha de Compensao
1.3.1.2 Verso
Composto de 3 partes separadas pelo dobramento carta:
a)
rea Livre
Composta de at 12 registros (cada registro contempla 02 mensagens, totalizando 24
linhas de mensagem de at 140 posies cada). Podero ser utilizadas para impresso de
demonstrativo, mensagens, etc.
b)
Endereamento
Remetente - poder conter o logotipo da empresa e dever conter o nome e endereo do
remetente.
Destinatrio - dever conter o nome e endereo do destinatrio.
c)
Uso do correio/constantes
Uso do correio.
Maro 2012
2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e
segurana.
O Banco Ita disponibiliza vrios meios de comunicao para o envio e a recepo de arquivos, tais
como Internet Banking, EDI, Host-to-Host entre outros. Consulte o Ita ao Telefone, para informaes
dos meios de intercmbio disponveis.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
O Banco Ita disponibiliza arquivos retorno com as informaes referentes s remessas enviadas.
O Banco Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos
mais de trinta dias da data original.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao
Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes
s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um registro Header de Arquivo;
Registro de Detalhe;
Um registro Trailer de Arquivo.
Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo
Arquivo
=>
| Registro de Detalhe (Obrig.)

=>
| Registro de Detalhe Sacador Avalista (Opc.) =>
| Registro de Detalhe Frente (Obrig.) =>
| Registro de Detalhe Verso (Opc.) =>
Registro Trailer do Arquivo
=>
{ Reg. = 0 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 7 }
{ Reg. = 8 }
{ Reg. = 9 }
Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os
caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: ,
?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser
preenchidos com brancos.
Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados devero
ser preenchidos com zeros.
- Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.
2.2.1 Operacionalizao
2.2.1.1 Condies Mnimas
Cobrana por meios magnticos (teleprocessamento) - Padro CNAB.
Maro 2012
2.2.1.2 Flash
A empresa dever enviar layout especificando as reas livres e o contedo da rea
de constantes para ser elaborado o flash do boleto, ao qual ser atribudo um cdigo
especfico que constar do cadastro de troca de arquivos magnticos.
2.2.1.3 Arquivo Remessa

As informaes das reas livres devero ser enviadas junto com as entradas em
registros especficos, no formato imagem de impresso. Para os clientes com FLASH
cadastrado, ser exigido pelo menos um registro de mensagem, caso contrrio a
entrada ser rejeitada.
2.2.1.4 SUBCARTEIRA
Cobrana com impresso e entrega pelo Banco.
um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para:
Dar entrada em ttulos;
Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira;
Comandar a impresso de boletos em carteiras especficas da modalidade sem
registro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos
demais casos, o layout segue padro do item 3.1).
Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados.
2.2.1.5 Arquivo retorno

2.2.1.5.1 Dirio
um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para:
Informar as liquidaes ocorridas;
Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo cliente;
Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo,
informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira);
Informar alegaes dos sacados;
Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou
instrues.
O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente
algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no
gerado.
O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente da
carteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas as
liquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas no arquivo
retorno.
2.2.1.5.2 Mensal
Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo
mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar
prvio cadastramento.
2.2.1.5.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno

Os registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteira
de cobrana e cdigo de ocorrncia.
Maro 2012
3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Remessa
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

SIGNIFICADO
TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

POSIO
PICTURE
CONTEDO
9(01)
TIPO DE REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER
001 001
OPERAO
TIPO DE OPERAO - REMESSA
002 002
9(01)
LITERAL DE REMESSA
IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO
003 009
X(07)
REMESSA
CDIGO DO SERVIO
IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
033 037
9(05)
DAC
DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME"
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
DATA DE GERAO DO ARQUIVO
095 100
9(06)
DDMMAA
BRANCOS
101 394
X(294)
NMERO SEQENCIAL
NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
00
000001
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
(OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO
001 001
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
002 003
9(02)
NOTA 1
NMERO DE INSCRIO
N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ)
004 017
9(14)
NOTA 1
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
030 033
X(04)
INSTRUO/ALEGAO
CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA
034 037
9(04)
NOTA 27
USO DA EMPRESA
IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA
038 062
X(25)
NOTA 2
NOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO
063 070
9(08)
NOTA 3
QTDE DE MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL
071 083
9(08)V9(5)
NOTA 4
N DA CARTEIRA
NMERO DA CARTEIRA NO BANCO
084 086
9(03)
NOTA 5
USO DO BANCO
IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO
087 107
X(21)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 6
N DO DOCUMENTO
N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.)
111 120
X(10)
NOTA 18
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
121 126
9(06)
NOTA 7
VALOR DO TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
127 139
9(11)V9(2)
NOTA 8
CDIGO DO BANCO
140 142
9(03)
341
AGNCIA COBRADORA
AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO
143 147
9(05)
NOTA 9
ESPCIE
ESPCIE DO TTULO
148 149
X(02)
NOTA 10
ACEITE
IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO
150 150
X(01)
A=ACEITE
DATA DE EMISSO
DATA DA EMISSO DO TTULO
151 156
9(06)
NOTA 31
INSTRUO 1
1 INSTRUO DE COBRANA
157 158
X(02)
NOTA 11
INSTRUO 2
2 INSTRUO DE COBRANA
159 160
X(02)
NOTA 11
JUROS DE 1 DIA
VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO
161 173
9(11)V9(2)
NOTA 12
DESCONTO AT
DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO
174 179
9(06)
DDMMAA
VALOR DO DESCONTO
VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO
180 192
9(11)V9(2)
NOTA 13
VALOR DO I.O.F.
VALOR DO I.O.F. RECOLHIDO P/ NOTAS SEGURO
193 205
9(11)V((2)
NOTA 14
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO
206 218
9(11)V9(2)
NOTA 13
CDIGO DE INSCRIO
IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/SACADO
219 220
9(02)
01=CPF
NMERO DE INSCRIO
N DE INSCRIO DO SACADO (CPF/CNPJ)
221 234
9(14)
NOME
NOME DO SACADO
235 264
X(30)
NOTA 15
BRANCOS
265 274
X(10)
NOTA 15
LOGRADOURO
RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO
275 314
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADO
315 326
X(12)
CEP
CEP DO SACADO
327 334
9(08)
CIDADE
CIDADE DO SACADO
335 349
X(15)
ESTADO
UF DO SACADO
350 351
X(02)
SACADOR/AVALISTA
NOME DO SACADOR OU AVALISTA
352 381
X(30)
BRANCOS
382 385
X(04)
DATA DE MORA
DATA DE MORA
386 391
9(06)
DDMMAA
PRAZO
QUANTIDADE DE DIAS
392 393
9(02)
NOTA 11 (A)
BRANCOS
394 394
X(01)
N SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO
395 400
9(06)
00
N=NO ACEITE
02=CNPJ
NMERO SEQENCIAL
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
NOTA 16
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
(OPCIONAL DADOS DOSACADOR AVALISTA)

NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
001 001
9(001)
002 121
X(120)
BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO
IDENT. DO TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA
122 123
9(002)
NOTA 30
NMERO DE INSCRIO
NMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA
124 137
9(014)
NOTA 30
LOGRADOURO
RUA, N E COMPLEMENTO DO SACADOR AVALISTA
138 177
X(040)
NOTA 30
BAIRRO
BAIRRO DO SACADOR AVALISTA
178 189
X(012)
NOTA 30
CEP
CEP DO SACADOR AVALISTA
190 197
9(008)
NOTA 30
CIDADE
CIDADE DO SACADOR AVALISTA
198 212
X(015)
NOTA 30
ESTADO
UF (ESTADO) DO SACADOR AVALISTA
213 214
X(002)
NOTA 30
BRANCOS
215 394
X(180)
BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO
395 400
9(006)
TIPO DE REGISTRO
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
IMPORTANTE:
Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o Cedente desejar complemento dos dados
referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existncia; e
Sempre que for informado, dever ser na seqncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo de Registro
1) a que seus dados se referem;
As informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno;
Quando as informaes referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros 1 e 5,
prevalecer sempre a do registro 5";
Maro 2012
3.1.1 - Registro mensagem FRENTE (Obrigatrio)

Devero ser enviado at 27 registros (cada registro contempla 03 mensagens, totalizando 81 linhas de
mensagem) para imprimir a parte da frente do boleto. S devero ser enviadas as linhas com contedo, j no
formato impresso, inclusive com espaos em branco.
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE FRENTE (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO

POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO MENSAGEM (FRENTE)
001 001
9(001)
FLASH
CDIGO DO FLASH
002 004
X(003)
NOTA 35
N DA LINHA 1
NMERO DA 1 LINHA A SER IMPRESSA
005 006
9(002)
TEXTO 1
CONTEDO DA LINHA 1
007 134
X(128)
N DA LINHA 2
135 136
9(002)
TEXTO 2
CONTEDO DA LINHA 2
137 264
X(128)
N DA LINHA 3
265 266
9(002)
TEXTO 3
CONTEDO DA LINHA 3
267 393
X(127)
NOTA 37
DESTINO BOLETO
IDENTIFICA O DESTINO DO BOLETO
394 394
X(001)
NOTA 36
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(006)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 37
NOTA 37
3.1.2 - Registro mensagem VERSO (Opcional)

Devero ser enviado at 12 registros (cada registro contempla 02 linhas de mensagens, totalizando 24 linhas
de mensagem) para imprimir a parte do verso do boleto. S devero ser enviadas as linhas com contedo, j
no formato impresso, inclusive com espaos em branco.
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE VERSO (OPICIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO

POSIO
PICTURE
CONTEDO
8
CDIGO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO MENSAGEM (VERSO)
001 001
9(001)
N DA LINHA 1
002 003
9(002)
TEXTO 1
CONTEDO DA LINHA 1
004 143
X(140)
BRANCOS
COMPLEMENTAO DO REGISTRO
144 193
X(050)
N DA LINHA 2
194 195
9(002)
TEXTO 2
CONTEDO DA LINHA 2
196 335
X(140)
BRANCOS
336 394
X(059)
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(006)
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
9 = NUMRICO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

SIGNIFICADO
NOTA 37
NOTA 37

POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER
001 001
9(01)
BRANCOS
002 394
X(393)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
CONTEDO
9
10
3.2 Arquivo Retorno

ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CONTEDO
CDIGO DE RETORNO
IDENTIFICAO DO ARQUIVO RETORNO
002 002
9(01)
LITERAL DE RETORNO
IDENTIFICAO. POR EXTENSO DO TIPO DE MOVIMENTO
003 009
X(07)
RETORNO
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
00
NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
DENSIDADE
UNIDADE DA DENSIDADE
101 105
9(05)
UNIDADE DE DENSID.
DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO
106 108
X(03)
N SEQ. ARQUIVO RET.
NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO
109 113
9(05)
DATA DE CRDITO
DATA DE CRDITO DOS LANAMENTOS
114 119
9(06)
BRANCOS
120 394
X(275)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
BPI
DDMMAA
000001
11
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO DETALHE DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TIPO DE REGISTRO
CDIGO DE INSCRIO

POSIO
PICTURE
001 001
9(01)
1
01=CPF 02=CNPJ
IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA
002 003
9(02)
NMERO DE INSCRIO
NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ)
004 017
9(14)
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
CONTEDO
00
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
NOTA 2
BRANCOS
071 082
X(12)
CARTEIRA
NUMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
DAC NOSSO NMERO
DAC DO NOSSO NMERO
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
DATA DE OCORRNCIA
DATA DE OCORRNCIA NO BANCO
111 116
9(06)
DDMMAA
N DO DOCUMENTO
N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC)
117 126
X(10)
NOTA 18
NOSSO NMERO
CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO
127 134
9(08)
BRANCOS
135 146
X(12)
VENCIMENTO
147 152
9(06)
VALOR DO TTULO
153 165
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
166 168
9(03)
AGNCIA COBRADORA
AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA
169 172
9(04)
DAC AG. COBRADORA
DAC DA AGNCIA COBRADORA
173 173
9(01)
ESPCIE
DDMMAA
NOTA 9
ESPCIE DO TTULO
174 175
9(02)
TARIFA DE COBRANA
VALOR DA DESPESA DE COBRANA
176 188
9(11)V9(2)
BRANCOS
189 214
X(26)
VALOR DO IOF
VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO (NOTAS SEGURO)
215 227
9(11)V9(2)
BRANCOS
VALOR ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO
228 240
9(11)V((2)
NOTA 19
DESCONTOS
VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO
241 253
9(11)V9(2)
NOTA 19
VALOR PRINCIPAL
VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE
254 266
9(11)V9(2)
JUROS DE MORA/MULTA
VALOR DE MORA E MULTA PAGOS PELO SACADO
267 279
9(11)V9(2)
9(11)V9(2)
OUTROS CRDITOS
NOTA 10
VALOR DE OUTROS CRDITOS
280 292
BOLETO DDA
INDICADOR DE BOLETO DDA
293 293
X(01)
BRANCOS
294 295
X(02)
DATA CRDITO
DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO
296 301
X(06)
DDMMAA
INSTR.CANCELADA
CDIGO DA INSTRUO CANCELADA
302 305
9(04)
NOTA 20
BRANCOS
306 311
X(06)
ZEROS
312 324
9(13)
NOME DO SACADO
NOME DO SACADO
325 354
X(30)
BRANCOS
355 377
X(23)
REGISTROS REJEITADOS OU ALEGAO DO SACADO OU
378 385
X(08)
ERROS / MENSAGEM INFORMATIVA
NOTA 34
NOTA 20
REGISTRO DE MESAGEM INFORMATIVA

BRANCOS
386 392
X(07)
CD. DE LIQUIDAO
MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDADO
393 394
X(02)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
NOTA 28
12
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRANSAO
OPCIONAL (CHEQUE DEVOLVIDO / CHEQUE COMPENSADO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TIPO DE REGISTRO
CDIGO DE INSCRIO

POSIO
PICTURE
CONTEDO
001 001
9(01)
9(02)
01=CPF 02=CNPJ
IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA
002 003
NMERO DE INSCRIO
NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ)
004 017
9(14)
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
AGNCIA CONTA DO CHEQUE
AGNCIA CONTA E DAC DE DBITO DO CHEQUE
071 082
X(12)
NOTA 33
CARTEIRA
NUMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
DAC NOSSO NMERO
DAC DO NOSSO NMERO
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
00
NOTA 2
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
DATA DE OCORRNCIA
DATA DE OCORRNCIA NO BANCO
111 116
9(06)
DDMMAA
N DO DOCUMENTO
N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC)
117 126
X(10)
NOTA 18
NOSSO NMERO
CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO
127 134
9(08)
BRANCOS
135 146
X(12)
ZEROS
147 152
9(06)
VALOR DO TTULO
153 165
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
166 168
9(03)
AGNCIA COBRADORA
AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA
169 172
9(04)
DAC AG. COBRADORA
DAC DA AGNCIA COBRADORA
173 173
9(01)
BRANCOS
174 175
X(02)
ZEROS
176 253
9(78)
VALOR DO CHEQUE
VALOR DO CHEQUE
254 266
9(11)V9(2)
ZEROS
267 292
9(26)
BRANCOS
293 301
X(09)
ZEROS
302 324
9(23)
BANDA MAGNTICA
BANDA MAGNTICA DO CHEQUE (CMC-7)
325 354
X(30)
BRANCOS
355 377
X(23)
MOTIVO
MOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE
378 379
X(02)
BRANCOS
380 394
X(15)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 9
NOTA 20
Observaes:
Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido e cheque compensado, utilizado para pagamento
do ttulo.
Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Banco e exclusivo
para informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela 9) e cheque
compensado (Cdigo de Ocorrncia 76 Nota 17).
Maro 2012
13
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRAILER
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO

POSIO
PICTURE
001 001
9(01)
IDENTIFICAO DE ARQUIVO RETORNO
002 002
9(01)
CDIGO DE SERVIO
003 004
9(02)
01
CDIGO DO BANCO
IDENTIFICAO DO BANCO NA COMPENSAO
005 007
9(03)
341
BRANCOS
008 017
X(10)
QTDE. DE TTULOS
QTDE. DE TTULOS EM COBR. SIMPLES
018 025
9(08)
NOTA 21
VALOR TOTAL
VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA SIMPLES
026 039
9(12)V9(2)
NOTA 21
AVISO BANCRIO
REFERNCIA DO AVISO BANCRIO
040 047
X(08)
NOTA 22
BRANCOS
048 057
X(10)
QTDE. DE TTULOS
QTDE DE TTULOS EM COBRANA/VINCULADA
058 065
9(08)
NOTA 21
VALOR TOTAL
VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA/VINCULADA
066 079
9(12)V9(2)
NOTA 21
AVISO BANCRIO
080 087
X(08)
NOTA 22
BRANCOS
088 177
X(90)
QTDE. DE TTULOS
TIPO DE REGISTRO
CDIGO DE RETORNO
CONTEDO
QTDE. DE TTULOS EM COBR. DIRETA./ESCRITURAL
178 185
9(08)
NOTA 21
VALOR TOTAL
VR TOTAL DOS TTULOS EM COBR. DIRETA/ESCRIT.
186 199
9(12)V9(2)
NOTA 21
AVISO BANCRIO
200 207
X(08)
NOTA 22
CONTROLE DO ARQUIVO
NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO
208 212
9(05)
QTDE DE DETALHES
QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAO
213 220
9(08)
VLR TOTAL INFORMADO
VALOR DOS TTULOS INFORMADOS NO ARQUIVO
221 234
9(12)V9(2)
BRANCOS
235 394
X(160)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
14
4. Notas
(1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR
TIPO INSCRIO
NMERO DE INSCRIO
01
N DO CPF DO CEDENTE
02
N DO CNPJ DO CEDENTE
03
CPF DO SACADOR
04
CNPJ DO SACADOR
Normalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o nmero de inscrio do cedente.

Se o ttulo for negociado, devero ser utilizados para indicar o CNPJ/CPF do sacador (cedente original),
uma vez que os cartrios exigem essa informao para efetivao dos protestos. Para este fim, tambm
poder ser utilizado o registro tipo 5.
(2) USO DA EMPRESA
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Banco Ita,
e no sai no aviso de cobrana, retornando ao cedente no arquivo retorno em qualquer movimento do
ttulo (baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o mesmo contedo da entrada. Para
instituies financeiras (ag: 1248/Bancorp), o contedo deste campo tambm ser impresso no rodap do
BOLETO.
(3) NOSSO NMERO
Para carteiras com registro:
*
Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Ita na confirmao de entrada,
com exceo da carteira 115 e 138 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelo cedente
seguindo as regras das carteiras Diretas abaixo;
* Diretas: de livre utilizao pelo cedente, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiver
registrado no Banco Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao no Banco Ita.
Dependendo da carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode ser definida pelo Banco.
* Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o Nosso Nmero deve ser informado.
Para carteiras sem registro:
Normalmente a empresa define o Nosso Nmero e responsvel pelo seu controle e pelo clculo do
DAC Dgito de Auto conferncia (Vide Nota 23).
(4) QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL

Este campo dever ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real.
(5) CARTEIRAS DE COBRANA
OBS
CD.
TIPO (*)
CARTEIRAS
DESCRIO
D, E
108
DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN
104
ESCRITURAL ELETRNICA CARN
138
ESCRITURAL ELETRNICA MENSAGEM COLORIDA
112
ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES
A, B
173
SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA
B, C
196
SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA 15 POSIES
A, B, D
103
SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARN
147
ESCRITURAL ELETRNICA DLAR
(*) A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro.
(A) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.
(B) Carteiras sem registro, com emisso do BOLETO pelo Banco Ita. So as nicas que utilizam arquivo
remessa conforme anexo A.
(C) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.
Maro 2012
15
(D) Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Banco Ita, o arquivo remessa dever ser
ordenado por sacado e vencimento. A cada alterao no nome do sacado ser emitido um carn (limitado
a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de um carn
for superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn.
(E) Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita.
(F) Carteira exclusiva para permitir liquidao parcial do ttulo, conforme negociao previamente
cadastrada pelo cedente no Ita 30 horas Empresa Plus. No permite protesto de ttulos que tiveram
liquidao parcial e o cliente necessita estar operando com BOLETO digital no site da empresa (B2B).
(6) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA)

OBS
CD.
OCORRNCIA
CAMPOS NECESSRIOS
01
REMESSA
02
PEDIDO DE BAIXA
TODOS OS CAMPOS
A,D
04
CONCESSO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5)
VALOR DO ABATIMENTO
A,D
05
CANCELAMENTO DE ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
A,D
06
ALTERAO DO VENCIMENTO
VENCIMENTO
A,D
07
ALTERAO DO USO DA EMPRESA
USO DA EMPRESA
A,D
08
ALTERAO DO SEU NMERO
SEU NMERO
A,C
09
PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps xx dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias
teis)
A,D
10
NO PROTESTAR (inibe protesto automtico, quando houver instruo permanente na conta

corrente)
A,C
11
PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES
A,F
18
SUSTAR O PROTESTO
B,D
30
EXCLUSO DE SACADOR AVALISTA
B,D
31
ALTERAO DE OUTROS DADOS
CAMPOS A ALTERAR
34
BAIXA POR TER SIDO PAGO DIRETAMENTE AO CEDENTE
B,G
35
CANCELAMENTO DE INSTRUO
CDIGO DA INSTRUO
37
ALTERAO DO VENCIMENTO E SUSTAR PROTESTO
VENCIMENTO
A,E
38
CEDENTE NO CONCORDA COM ALEGAO DO SACADO
CDIGO DA ALEGAO
A,D
47
CEDENTE SOLICITA DISPENSA DE JUROS
(A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:

Tipo de Registro
Nmero da Carteira
Agncia/Conta/Dac da Empresa
Cdigo da Carteira
Nosso Nmero
Valor do Ttulo
Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua Picture.
(B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:
(C)
(D)
(E)
(F)
Maro 2012
Tipo de Registro
Nmero da Carteira
Agncia/Conta/Dac da Empresa
Cdigo da Carteira
Nosso Nmero
Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua Picture.
A alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alterao no mesmo
registro.
Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo de incio de protesto dever ser indicado
nas posies 392 393, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no campo prazo, o processo
de protesto ser acionado 02 dias (teis) aps o vencimento. No caso da ocorrncia 11, o cedente
passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada.
Somente so aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto j estiver em
andamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (a
sustao e a instruo podem constar no mesmo arquivo).
A instruo de baixa susta automaticamente o protesto e o ttulo baixado.
O cdigo da alegao do sacado dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao
conforme nota 20, tabela 6, campo CD.
Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de protesto comandada no
registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido protestado.
16
(G) O cdigo da instruo a ser cancelada (1156 No Protestar ou 2261 Dispensar juros/comisso de
permanncia) dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao.
(7) VENCIMENTO
Para ttulos com vencimento vista ou na apresentao, informar no campo "Data de Vencimento" o
cdigo "999999".
Ser impresso no BOLETO a literal "A VISTA".
Nesses casos, conforme previsto em lei, o sacado ter 15 dias para pagamento sem juros, a contar da
data de processamento indicada no corpo do BOLETO.
(8) VALOR DO TTULO
O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda
varivel.
Para carteira 173 - sem registro, se informado zeros (posio 127 a 139) o campo VALOR no boleto, ser
apresentado em branco.
Neste caso a linha digitavel (IPTE) e Cdigo de Barras no tero valor apresentado.
(9) AGNCIA COBRADORA
No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP do sacado.
No arquivo retorno, poder conter:
AGNCIA
SIGNIFICADO
7744
PEDIDO DE BAIXA EFETUADO PELO CEDENTE
7788
BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA
NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO)
7777
BAIXA SOLICITADA VIA BANKLINE OU PELA AGNCIA VIA ESTAO ADMINISTRATIVA
9999
O BANCO ITA NO POSSUI AGNCIA PARA O CEP INDICADO
OUTROS
N DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO
(10) ESPCIE
COD.
ESPCIE
COD.
ESPCIE
01
DUPLICATA MERCANTIL
08
DUPLICATA DE SERVIO
02
NOTA PROMISSRIA
09
LETRA DE CMBIO
03
NOTA DE SEGURO
13
NOTA DE DBITOS
04
MENSALIDADE ESCOLAR
15
DOCUMENTO DE DVIDA
05
RECIBO
16
ENCARGOS CONDOMINIAIS
06
CONTRATO
17
CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS
07
COSSEGUROS
99
DIVERSOS
(11) INSTRUES DE COBRANA

OBS
Maro 2012
CD.
INSTRUO
02
DEVOLVER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO
03
05
RECEBER CONFORME INSTRUES NO PRPRIO TTULO
06
07
08
09
PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps XX dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis)
10
NO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instruo permanente na conta corrente)
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
NO RECEBER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IMPORTNCIA DE DESCONTO POR DIA
31
32
33
CONCEDER ABATIMENTO REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APS VENCIMENTO
A, H
34
PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (SEM AVISO AO SACADO)
A, H
35
PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO (SEM AVISO AO SACADO)
37
RECEBER AT O LTIMO DIA DO MS DE VENCIMENTO
38
CONCEDER DESCONTO MESMO APS VENCIMENTO
39
NO RECEBER APS O VENCIMENTO
40
CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CRDITO
42
PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES
43
SUJEITO A PROTESTO SE NO FOR PAGO NO VENCIMENTO
44
IMPORTNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA
45
TEM DIA DA GRAA
46
USO DO BANCO
47
DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA
51
RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA
52
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DESTE BOLETO E NA REDE BANCRIA
53
USO DO BANCO
54
APS VENCIMENTO PAGVEL SOMENTE NA EMPRESA
56
USO DO BANCO
57
SOMAR VALOR DO TTULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA
58
DEVOLVER APS 365 DIAS DE VENCIDO
59
COBRANA NEGOCIADA. PAGVEL SOMENTE POR ESTE BOLETO NA REDE BANCRIA
61
TTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA
62
TTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE
70 A 75
Maro 2012
USO DO BANCO
78
VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA
79
COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista)
80
PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSO DO SACADO
83
OPERAO REF A VENDOR
84
APS VENCIMENTO CONSULTAR A AGNCIA CEDENTE
86
ANTES DO VENCIMENTO OU APS 15 DIAS, PAGVEL SOMENTE EM NOSSA SEDE
87
USO DO BANCO
88
NO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO
89
USO DO BANCO
90
NO VENCIMENTO PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA
91
NO RECEBER APS XX DIAS DO VENCIMENTO
92
DEVOLVER APS XX DIAS DO VENCIMENTO
18
B
C
93
MENSAGENS NOS BOLETOS COM 30 POSIES
94
MENSAGENS NOS BOLETOS COM 40 POSIES
95 A 97
D
98
USO DO BANCO
DUPLICATA / FATURA N
(A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o cedente passa a
ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. No caso da instruo
39, se informar 00 ser impresso no boleto a literal NO RECEBER APS O VENCIMENTO.
(B) Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo "Sacador / Avalista". Utilizando-se deste
campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se
do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(C) Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos "Sacador / Avalista" e data da mora. Utilizandose deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se
utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(D) Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver com brancos
ou zeros, a mensagem no ser impressa.
(E) Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192.
(F) Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391.
(G) Pode ser cancelada pela agncia, bankline ou atravs de arquivo, Cdigo de Ocorrncia 35, Nota 6,
(utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de protesto novamente.
(H) impressa mensagem no BOLETO informando prazo de protesto.
(I) Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PIS-PASEP/COFIN/CSSL nas
posies 206 a 218. A instruo ser impressa no BOLETO com a literal:
ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO.
(12) JUROS DE 1 DIA
Se o cliente optar pelo padro do Banco Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente,
no haver a necessidade de informar esse valor.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTO
O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Para um mesmo ttulo podem
ser concedidos mais dois descontos (Nota 16).
(14) VALOR DO IOF
Indica o valor do IOF a ser retido pelo Banco Ita e repassado SRF.
Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em
quantidades dessa moeda, com cinco casas decimais.
(15) NOME DO SACADO/BRANCOS
Os dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistema do
Banco Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante.
(16) SACADOR/AVALISTA
Normalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campo
poder ter dois outros usos:
a) 2 e 3 descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento prvio do
indicador 19.0 pelo Banco Ita, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte disposio:
Posio 352 a 353 : Brancos
Posio 354 a 359 : Data do 2 desconto (DDMMAA)
Posio 360 a 372 : Valor do 2 desconto
Posio 373 a 378 : Data do 3 desconto (DDMMAA)
Maro 2012
19
Posio 379 a 391 : Valor do 3 desconto

Posio 392 a 394 : Brancos
b) Mensagens ao sacado: se utilizados as instrues 93 ou 94 (Nota 11), transcrever a mensagem
desejada.
(17) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO)
CD.
Maro 2012
OCORRNCIAS
02
ENTRADA CONFIRMADA COM POSSIBILIDADE DE MENSAGEM (NOTA 20 TABELA 10)
03
ENTRADA REJEITADA (NOTA 20 - TABELA 1)
04
ALTERAO DE DADOS - NOVA ENTRADA OU ALTERAO/EXCLUSO DE DADOS ACATADA
05
ALTERAO DE DADOS BAIXA
06
LIQUIDAO NORMAL
07
LIQUIDAO PARCIAL COBRANA INTELIGENTE (B2B)
08
LIQUIDAO EM CARTRIO
09
BAIXA SIMPLES
10
BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO
11
EM SER (S NO RETORNO MENSAL)
12
ABATIMENTO CONCEDIDO
13
ABATIMENTO CANCELADO
14
VENCIMENTO ALTERADO
15
BAIXAS REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 4)
16
INSTRUES REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 3)
17
ALTERAO/EXCLUSO DE DADOS REJEITADOS (NOTA 20 - TABELA 2)
18
COBRANA CONTRATUAL - INSTRUES/ALTERAES REJEITADAS/PENDENTES (NOTA 20 - TABELA 5)
19
CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE PROTESTO
20
CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE SUSTAO DE PROTESTO /TARIFA
21
CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO PROTESTAR
23
TTULO ENVIADO A CARTRIO/TARIFA
24
INSTRUO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (NOTA 20 - TABELA 7)
25
ALEGAES DO SACADO (NOTA 20 - TABELA 6)
26
TARIFA DE AVISO DE COBRANA
27
TARIFA DE EXTRATO POSIO (B40X)
28
TARIFA DE RELAO DAS LIQUIDAES
29
TARIFA DE MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS
30
DBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS)
32
BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO
33
CUSTAS DE PROTESTO
34
CUSTAS DE SUSTAO
35
CUSTAS DE CARTRIO DISTRIBUIDOR
36
CUSTAS DE EDITAL
37
TARIFA DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA
38
TARIFA DE INSTRUO
39
TARIFA DE OCORRNCIAS
40
TARIFA MENSAL DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA
41
DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX)
42
DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES
43
DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS
44
DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIAS
45
DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO
46
DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO
47
BAIXA COM TRANSFERNCIA PARA DESCONTO
48
CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL
20
51
TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
52
TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA
53
TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
54
TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA
55
TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
56
CUSTAS DE IRREGULARIDADE
57
INSTRUO CANCELADA (NOTA 20 TABELA 8)
59
BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG
60
ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1)
61
TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)
62
DBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)
63
TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE
64
ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRDITO
69
CHEQUE DEVOLVIDO (NOTA 20 - TABELA 9)
71
ENTRADA REGISTRADA, AGUARDANDO AVALIAO
72
BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG SEM TTULO CORRESPONDENTE
73
CONFIRMAO DE ENTRADA NA COBRANA SIMPLES ENTRADA NO ACEITA NA COBRANA CONTRATUAL
76
CHEQUE COMPENSADO
(18) N DO DOCUMENTO
No arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana (n
duplicata, Nota fiscal, etc.).
No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa.
Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na
liquidao, atravs do cdigo de barras.
Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo.
composto de 8 dgitos ocupando as posio 045 a 052, sendo que o 8 dgito o DAC, calculado pelo
critrio do mdulo 10 (descrito abaixo).
Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa.
Exemplo: considerando-se os seguintes dados
n da agncia : 0057
n da conta corrente sem o DAC : 72192
n da subcarteira : 198
nosso nmero : 98712345
seu nmero : 1108954
1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1.
2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao:
1 1 0 8 9 5 4
x
2 1 2 1 2 1 2
----------------------------
2 1 0 8 18 5 8
3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33
Maro 2012
21
4 - Dividir o resultado da conta por 10:

33
10
10 (mdulo) 3 (resto da diviso) = 7
Resto da diviso
Portanto:
a impresso do campo nosso nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1"
a impresso do campo seu nmero no BOLETO deve ser "1108954-7"
(19) DESCONTO/ABATIMENTO
Se o desconto ou abatimento concedido na entrada do ttulo estes campos so retornados zerados
(apesar de corretamente registrados no Banco Ita). Se concedidos aps a entrada, retornam com os
valores do desconto ou abatimento.
Na liquidao, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente, mediante
cadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conforme mostra o
indicador 36.4 do Item 5 - Condies Personalizadas.
(20) ERROS / CANCELAMENTO DE INSTRUES / ALEGAES DO SACADO / MOTIVO DE
DEVOLUO DO CHEQUE
Para as confirmaes de entrada (cdigo de ocorrncia 02), em determinadas situaes, pode-se ler nas
posies 378 a 385, mensagem informativa referente ao ttulo em questo, conforme tabela 10.
Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies 378 a
385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (vide captulo 5 Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo Banco Ita.
Para cancelamento de instrues (Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo da
instruo cancelada, conforme tabela 8.
Para as alegaes do sacado (Ocorrncia 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrncia 24), so
retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente:
Posio 302 a 305: cdigo complementar da ocorrncia
Posio 306 a 311: data complementar da ocorrncia do sacado
Posio 312 a 324: valor complementar da ocorrncia do sacado
TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110)
CD.
CAMPO COM ERRO
DESCRIO DO ERRO
03
AG. COBRADORA
NO FOI POSSVEL ATRIBUIR A AGNCIA PELO CEP OU CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO
MOMENTO
04
ESTADO
SIGLA DO ESTADO INVLIDA
05
DATA VENCIMENTO
PRAZO DA OPERAO MENOR QUE PRAZO MNIMO OU MAIOR QUE O MXIMO
07
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO MAIOR QUE 10.000.000,00
08
NOME DO SACADO
NO INFORMADO OU DESLOCADO
09
AGENCIA/CONTA
AGNCIA ENCERRADA
10
LOGRADOURO
NO INFORMADO OU DESLOCADO
11
CEP
CEP NO NUMRICO OU CEP INVLIDO
12
SACADOR / AVALISTA
NOME NO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)
13
ESTADO/CEP
CEP INCOMPATVEL COM A SIGLA DO ESTADO
14
NOSSO NMERO
NOSSO NMERO J REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA
15
NOSSO NMERO
NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
18
DATA DE ENTRADA
DATA DE ENTRADA INVLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA
Maro 2012
22
19
OCORRNCIA
OCORRNCIA INVLIDA
21
AG. COBRADORA
CARTEIRA NO ACEITA DEPOSITRIA CORRESPONDENTE

ESTADO DA AGNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO SACADO
AG. COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO
22
CARTEIRA
CARTEIRA NO PERMITIDA (NECESSRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE)
26
AGNCIA/CONTA
AGNCIA/CONTA NO LIBERADA PARA OPERAR COM COBRANA
27
CNPJ INAPTO
CNPJ DO CEDENTE INAPTO

DEVOLUO DE TTULO EM GARANTIA
29
CDIGO EMPRESA
CATEGORIA DA CONTA INVLIDA
30
ENTRADA BLOQUEADA
ENTRADAS BLOQUEADAS, CONTA SUSPENSA EM COBRANA
31
AGNCIA/CONTA
CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
35
VALOR DO IOF
IOF MAIOR QUE 5%
36
QTDADE DE MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATVEL COM VALOR DO TTULO
37
CNPJ/CPF DO SACADO
NO NUMRICO OU IGUAL A ZEROS
42
NOSSO NMERO
NOSSO NMERO FORA DE FAIXA
52
AG. COBRADORA
EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE
53
AG. COBRADORA
EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANA MENSAGEM
54
DATA DE VENCTO
BANCO CORRESPONDENTE - TTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
55
DEP/BCO CORRESP
CEP NO PERTENCE DEPOSITRIA INFORMADA
56
DT VENCTO/BCO CORRESP
VENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA
57
DATA DE VENCTO
CEP S DEPOSITRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS
60
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
61
JUROS DE MORA
JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO
63
DESCONTO DE ANTECIPAO
VALOR DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NO PERMITIDO
64
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA
65
TAXA FINANCTO
TAXA INVLIDA (VENDOR)
66
DATA DE VENCTO
INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAO (MNIMO OU MXIMO)
67
VALOR/QTIDADE
VALOR DO TTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVLIDO
68
CARTEIRA
CARTEIRA INVLIDA OU NO CADASTRADA NO INTERCMBIO DA COBRANA
69
CARTEIRA
CARTEIRA INVLIDA PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
70
AGNCIA/CONTA
CEDENTE NO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE CRDITO
78
AGNCIA/CONTA
DUPLICIDADE DE AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO DE CRDITO
80
AGNCIA/CONTA
QUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO MAIOR DO QUE O PERMITIDO (MXIMO DE 30

CONTAS POR TTULO)
81
AGNCIA/CONTA
CONTA PARA RATEIO DE CRDITO INVLIDA / NO PERTENCE AO ITA
82
DESCONTO/ABATI-MENTO
DESCONTO/ABATIMENTO NO PERMITIDO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
83
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIO
84
AGNCIA/CONTA
AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO A CENTRALIZADORA DE CRDITO DO CEDENTE
85
AGNCIA/CONTA
AGNCIA/CONTA DO CEDENTE CONTRATUAL / RATEIO DE CRDITO NO PERMITIDO
86
TIPO DE VALOR
CDIGO DO TIPO DE VALOR INVLIDO / NO PREVISTO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
87
AGNCIA/CONTA
REGISTRO TIPO 4 SEM INFORMAO DE AGNCIAS/CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO
90
NRO DA LINHA
COBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS

EXCEDIDAS
97
SEM MENSAGEM
COBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE CAMPOS FIXOS), PORM COM REGISTRO DO TIPO
7 OU 8
98
FLASH INVLIDO
REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO

CADASTRADO
99
FLASH INVLIDO
CONTA DE COBRANA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM

CORRESPONDENTE
CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 107, 172, 173, 195, 196
91
DAC
DAC AGENCIA / CONTA CORRENTE INVLIDO
92
DAC
DAC AGENCIA / CONTA CORRENTE / CARTEIRA / NOSSO NMERO INVLIDO
93
ESTADO
SIGLA ESTADO INVLIDA
94
ESTADO
SIGLA ESTADO INCOMPATIVEL COM O CEP DO SACADO
95
CEP
CEP DO SACADO NO NUMRICO OU INVLIDO
96
ENDEREO
ENDEREO / NOME / CIDADE SACADO INVLIDO
Maro 2012
23
TABELA 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 109 a 110)

CD.
CAMPO COM ERRO
02
AGNCIA COBRADORA INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO
04
SIGLA DO ESTADO INVLIDA
05
DATA DE VENCIMENTO INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO
06
VALOR DO TTULO COM OUTRA ALTERAO SIMULTNEA
08
NOME DO SACADO COM O MESMO CONTEDO
09
AGNCIA/CONTA INCORRETA
11
CEP INVLIDO
12
NMERO INSCRIO INVLIDO DO SACADOR AVALISTA
13
SEU NMERO COM O MESMO CONTEDO
16
ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADA
20
ESPCIE INVLIDA
21
AGNCIA COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITRIA OU EM ENCERRAMENTO
23
DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA OU COM MESMO CONTEDO
41
CAMPO ACEITE INVLIDO OU COM MESMO CONTEDO
42
ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO
43
ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO
53
INSTRUO COM O MESMO CONTEDO
54
DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO
55
ALTERAES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)
56
CNPJ/CPF INVLIDO NO NUMRICO OU ZERADO
57
PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
60
VALOR DE IOF ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. MOEDA VARIVEL
61
TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO OU NO EXISTE TTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA
66
ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS MOEDA VARIVEL
67
NOME INVLIDO DO SACADOR AVALISTA
72
ENDEREO INVLIDO SACADOR AVALISTA
73
BAIRRO INVLIDO SACADOR AVALISTA
74
CIDADE INVLIDA SACADOR AVALISTA
75
SIGLA ESTADO INVLIDO SACADOR AVALISTA
76
CEP INVLIDO SACADOR AVALISTA
81
ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM PROTESTO
87
ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM RATEIO DE CRDITO
TABELA 3 Instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 109 a 110)

CD.
Maro 2012
CAMPO COM ERRO
01
INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
03
CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
06
NOSSO NMERO IGUAL A ZEROS
09
CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVLIDO
10
VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TTULO
11
SEGUNDA INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
14
REGISTRO EM DUPLICIDADE
15
CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA
19
VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TTULO
24
20
EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO
21
TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
22
TTULO BAIXADO OU LIQUIDADO
23
INSTRUO NO ACEITA POR TER SIDO EMITIDO LTIMO AVISO AO SACADO
24
INSTRUO INCOMPATVEL - EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO
25
INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO
26
INSTRUO NO ACEITA POR J TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO
27
INSTRUO NO ACEITA POR NO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO
28
J EXISTE UMA MESMA INSTRUO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TTULO
29
VALOR LQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TTULO REGISTRADO
30
EXISTE UMA INSTRUO DE NO PROTESTAR ATIVA PARA O TTULO
31
EXISTE UMA OCORRNCIA DO SACADO QUE BLOQUEIA A INSTRUO
32
DEPOSITRIA DO TTULO = 9999 OU CARTEIRA NO ACEITA PROTESTO
33
ALTERAO DE VENCIMENTO IGUAL REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TTULO VENCIDO
34
INSTRUO DE EMISSO DE AVISO DE COBRANA PARA TTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO
35
SOLICITAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUO INEXISTENTE
36
TTULO SOFRENDO ALTERAO DE CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)
37
INSTRUO NO PERMITIDA PARA A CARTEIRA
38
INSTRUO NO PERMITIDA PARA TTULO COM RATEIO DE CRDITO
TABELA 4 - Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 109 a 110)

CD.
CAMPO COM ERRO
01
CARTEIRA/N NMERO NO NUMRICO
04
NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NUM MESMO MOVIMENTO
05
SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO
06
SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
07
COBRANA PRAZO CURTO SOLICITAO DE BAIXA P/ TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
08
SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO EM FLOATING
10
VALOR DO TITULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO
11
PAGO ATRAVS DO SISPAG POR CRDITO EM C/C E NO BAIXADO
TABELA 5 - Alterao dados cobrana contratual rejeitada/pendente (cdigo da ocorrncia = 18 na

Posio 109 a 110)
OBS
CD.
CAMPO COM ERRO
16
ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS
40
NO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS
41
AUTOMATICAMENTE REJEITADA
42
CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO PENDENTE DE ANLISE
(A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.
TABELA 6 - Alegaes do sacado (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD.
DATA
VALOR
1313
DATA
SOLICITA A PRORROGAO DO VENCIMENTO PARA:
1321
SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA
1339
NO RECEBEU A MERCADORIA
Maro 2012
CAMPO COM ERRO
25
1347
A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA
1354
A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA
1362
A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA
1370
A MERCADORIA NO CONFERE COM O PEDIDO
1388
A MERCADORIA EST DISPOSIO
1396
DEVOLVEU A MERCADORIA
1404
NO RECEBEU A FATURA
1412
A FATURA EST EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL
1420
O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO
1438
A DUPLICATA FOI CANCELADA
1446
QUE NADA DEVE OU COMPROU
1453
QUE MANTM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR
1461
DATA
QUE PAGAR O TTULO EM:
1479
DATA
QUE PAGOU O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:
1487
DATA
QUE PAGAR O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:
1495
DATA
QUE O VENCIMENTO CORRETO :
1503
VALOR
1719
SACADO NO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREO
1727
SACADO EST EM REGIME DE CONCORDATA
1735
SACADO EST EM REGIME DE FALNCIA
1750
SACADO SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCRIOS
1768
SACADO SE RECUSA A PAGAR COMISSO DE PERMANNCIA
1776
NO FOI POSSVEL A ENTREGA DO BOLETO AO SACADO
1784
BOLETO NO ENTREGUE, MUDOU-SE / DESCONHECIDO
1792
BOLETO NO ENTREGUE, CEP ERRADO / INCOMPLETO
1800
BOLETO NO ENTREGUE, NMERO NO EXISTE/ENDEREO INCOMPLETO
1818
BOLETO NO RETIRADO PELO SACADO. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSO PELO
BANCO
1826
ENDEREO DE E-MAIL INVLIDO/COBRANA MENSAGEM. BOLETO ENVIADO PELO CORREIO
1834
BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO SACADO
1842
BOLETO DDA, DIVIDA NO RECONHECIDA PELO SACADO
QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:
TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD.
DATA
VALOR
1610
DOCUMENTAO SOLICITADA AO CEDENTE
3103
INSUFICIENCIA
3111
SUSTAO SOLICITADA AG. CEDENTE
3129
TITULO NAO ENVIADO A CARTORIO
3137
AGUARDAR UM DIA UTIL APOS O VENCTO PARA PROTESTAR
3145
DM/DMI SEM COMPROVANTE AUTENTICADO OU DECLARACAO
3152
FALTA CONTRATO DE SERV(AG.CED:ENVIAR)
3160
NOME DO SACADO INCOMPLETO/INCORRETO
3178
NOME DO CEDENTE INCOMPLETO/INCORRETO
3186
NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO
3194
TIT ACEITO: IDENTIF ASSINANTE DO CHEQ
Maro 2012
SIGNIFICADO
DE DADOS NO MODELO 4006
26
3202
TIT ACEITO: RASURADO OU RASGADO
3210
TIT ACEITO: FALTA TIT.(AG.CED:ENVIAR)
3228
ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL
3236
NAO FOI POSSIVEL EFETUAR O PROTESTO
3244
PROTESTO SUSTADO / CEDENTE NO ENTREGOU A DOCUMENTAO
3251
DOCUMENTACAO IRREGULAR
3269
DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR
3277
ESPECIE INVALIDA PARA PROTESTO
3285
PRAA NO ATENDIDA PELA REDE BANCRIA
3293
CENTRALIZADORA DE PROTESTO NAO RECEBEU A DOCUMENTACAO
3301
CNPJ/CPF DO SACADO INVLIDO / INCORRETO
3319
SACADOR/AVALISTA E PESSOA FSICA
3327
CEP DO SACADO INCORRETO
3335
DEPOSITRIA INCOMPATVEL COM CEP DO SACADO
3343
CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO / INCORRETO
3350
ENDEREO DO SACADO INSUFICIENTE
3368
PRAA PAGTO INCOMPATVEL COM ENDEREO
3376
FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO
3384
TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR
3392
TTULO ACEITO S/ ENDOSSO CEDENTE OU IRREGULAR
3400
TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO
3418
TTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMRICO
3426
TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE DA DUPLICATA
3434
DATA EMISSO POSTERIOR AO VENCIMENTO
3442
TTULO ACEITO DOCUMENTO NO PROTESTVEL
3459
TTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR
3467
TTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO
3475
TTULO ACEITO FALTA PRAA DE PAGAMENTO
3483
TTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE
3491
FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO)
3509
CARTRIO DA PRAA COM ATIVIDADE SUSPENSA
3517
DATA APRESENTACAO MENOR QUE A DATA VENCIMENTO
3525
FALTA COMPROVANTE DA PRESTACAO DE SERVICO
3533
CNPJ/CPF SACADO INCOMPATIVEL C/ TIPO DE DOCUMENTO
3541
CNPJ/CPF SACADOR INCOMPATIVEL C/ ESPECIE
3558
TIT ACEITO: S/ ASSINATURA DO SACADO
3566
FALTA DATA DE EMISSAO DO TITULO
3574
SALDO MAIOR QUE O VALOR DO TITULO
3582
TIPO DE ENDOSSO INVALIDO
3590
DEVOLVIDO POR ORDEM JUDICIAL
3608
DADOS DO TITULO NAO CONFEREM COM DISQUETE
3616
SACADO E SACADOR AVALISTA SO A MESMA PESSOA
3624
COMPROVANTE ILEGIVEL PARA CONFERENCIA E MICROFILMAGEM
3632
CONFIRMAR SE SAO DOIS EMITENTES
3640
ENDERECO DO SACADO IGUAL AO DO SACADOR OU DO PORTADOR
3657
ENDERECO DO CEDENTE INCOMPLETO OU NAO INFORMADO
3665
ENDERECO DO EMITENTE NO CHEQUE IGUAL AO DO BANCO SACADO
3673
FALTA MOTIVO DA DEVOLUCAO NO CHEQUE OU ILEGIVEL
Maro 2012
27
3681
TITULO COM DIREITO DE REGRESSO VENCIDO
3699
TITULO APRESENTADO EM DUPLICIDADE
3707
LC EMITIDA MANUALMENTE(TITULO DO BANCO/CA)
3715
NAO PROTESTAR LC(TITULO DO BANCO/CA)
3723
ELIMINAR O PROTESTO DA LC(TITULO DO BANCO/CA)
3731
TITULO JA PROTESTADO
3749
TITULO - FALTA TRADUCAO POR TRADUTOR PUBLICO
3756
FALTA DECLARACAO DE SALDO ASSINADA NO TITULO
3764
CONTRATO DE CAMBIO - FALTA CONTA GRAFICA
3772
SACADO FALECIDO
3780
ESPECIE DE TITULO QUE O BANCO NAO PROTESTA
3798
AUSENCIA DO DOCUMENTO FISICO
3806
ORDEM DE PROTESTO SUSTADA, MOTIVO
3814
SACADO APRESENTOU QUITAO DO TTULO
3822
SACADO IR NEGOCIAR COM CEDENTE
3830
CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO
3848
TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL
3855
TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO SACADO
3863
SACADO CONSTA NA LISTA DE FALNCIA
3871
APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL
3889
CARTRIO COM PROBLEMAS OPERACIONAIS
3897
ENVIO DE TITULOS PARA PROTESTO TEMPORARIAMENTE PARALISADO
3905
CEDENTE COM CONTA EM COBRANCA SUSPENSA
3913
CEP DO SACADO EH UMA CAIXA POSTAL
3921
ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO
3939
FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA
3947
CORRIGIR A ESPECIE DO TITULO
3954
ERRO DE PREENCHIMENTO DO TITULO
3962
VALOR DIVERGENTE ENTRE TITULO E COMPROVANTE
3970
CONDOMINIO NAO PODE SER PROTESTADO P/ FINS FALIMENTARES
3988
VEDADA INTIMACAO POR EDITAL PARA PROTESTO FALIMENTAR
TABELA 8 Instruo cancelada (cdigo de ocorrncia = 57 na Posio 109 a 110)

CD.
OCORRNCIAS
1156
NO PROTESTAR
2261
DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA
TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de
ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110)
MOT
DESCRIO
PASSVEL DE
REAPRESENTAO
11
CHEQUE SEM FUNDOS - PRIMEIRA APRESENTAO.
SIM
12
CHEQUE SEM FUNDOS - SEGUNDA APRESENTAO.
NO
13
CONTA ENCERRADA.
NO
14
PRTICA ESPRIA.
NO
20
FOLHA DE CHEQUE CANCELADA POR SOLICITAO DO CORRENTISTA.
NO
Maro 2012
28
21
CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO PELO EMITENTE OU

PELO PORTADOR.
SIM
22
DIVERGNCIA OU INSUFICINCIA DE ASSINATURA.
SIM
23
CHEQUES EMITIDOS POR ENTIDADES E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA FEDERAL DIRETA E

INDIRETA, EM DESACORDO COM OS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 74, 2, DO DECRETO-LEI N
200, DE 25.02.1967.
SIM
24
BLOQUEIO JUDICIAL OU DETERMINAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
SIM
25
CANCELAMENTO DE TALONRIO PELO BANCO SACADO.
NO
28
CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO OCASIONADA POR

FURTO OU ROUBO.
NO
29
CHEQUE BLOQUEADO POR FALTA DE CONFIRMAO DO RECEBIMENTO DO TALONRIO PELO

CORRENTISTA.
SIM
30
FURTO OU ROUBO DE MALOTES.
NO
31
ERRO FORMAL (SEM DATA DE EMISSO, COM O MS GRAFADO NUMERICAMENTE, AUSNCIA DE

ASSINATURA, NO-REGISTRO DO VALOR POR EXTENSO).
SIM
32
AUSNCIA OU IRREGULARIDADE NA APLICAO DO CARIMBO DE COMPENSAO.
SIM
33
DIVERGNCIA DE ENDOSSO.
SIM
34
CHEQUE APRESENTADO POR ESTABELECIMENTO BANCRIO QUE NO O INDICADO NO CRUZAMENTO EM

PRETO, SEM O ENDOSSO-MANDATO.
SIM
35
CHEQUE FRAUDADO, EMITIDO SEM PRVIO CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO

BANCRIO ("CHEQUE UNIVERSAL"), OU AINDA COM ADULTERAO DA PRAA SACADA.
NO
36
CHEQUE EMITIDO COM MAIS DE UM ENDOSSO.
SIM
40
MOEDA INVLIDA.
NO
41
CHEQUE APRESENTADO A BANCO QUE NO O SACADO.
SIM
42
CHEQUE NO-COMPENSVEL NA SESSO OU SISTEMA DE COMPENSAO EM QUE FOI APRESENTADO.
SIM
43
CHEQUE, DEVOLVIDO ANTERIORMENTE PELOS MOTIVOS 21, 22, 23, 24, 31 OU 34, NO-PASSVEL DE
REAPRESENTAO EM VIRTUDE DE PERSISTIR O MOTIVO DA DEVOLUO.
NO
44
CHEQUE PRESCRITO.
NO
45
CHEQUE EMITIDO POR ENTIDADE OBRIGADA A REALIZAR MOVIMENTAO E UTILIZAO DE RECURSOS

FINANCEIROS DO TESOURO NACIONAL MEDIANTE ORDEM BANCRIA.
NO
48
CHEQUE DE VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO, EMITIDO SEM A IDENTIFICAO DO BENEFICIRIO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO A QUALQUER TEMPO.
SIM
49
REMESSA NULA, CARACTERIZADA PELA REAPRESENTAO DE CHEQUE DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12,
13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 E 45, PODENDO A SUA DEVOLUO OCORRER A QUALQUER TEMPO.
NO
OBS.: Eventualmente, por determinao do Banco Central do Brasil, os motivos de devoluo de

cheques podem sofrer atualizaes. Caso seja apresentado motivo de devoluo no listado nesta
tabela, a respectiva descrio pode ser obtida junto ao gerente da sua conta.
TABELA 10 Mensagem Informativa (cdigo de ocorrncia = 02 na Posio 109 a 110)

CD.
01
MENSAGEM INFORMATIVA
CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NESSE MOMENTO
(21) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOS

Esses campos referem-se s quantidades e valores dos ttulos vencer registrados no Banco Ita, nas
diversas modalidades de cobrana.
(22) AVISO BANCRIO
Refere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento. Quando
se tratar de cobrana sem registro estes campos viro zerados.
Maro 2012
29
(23) NMERO DO TTULO/USO DO BANCO ITA (ANEXO A)

Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Banco Ita necessita que o campo "Nosso
Nmero" do BOLETO de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmero
do ttulo e seu DAC - Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D).
O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC e sua impresso, quando se tratar de cobrana com
registro ou fornecer BOLETOs parcialmente preenchidos.
Quando sua empresa imprimir completamente o BOLETO ou quando solicitar sua impresso ao Banco
Ita nas carteiras sem registro necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10.
Para todas as carteiras de cobrana do Banco Ita o DAC do "Nosso Nmero" calculado a partir dos
campos : Agncia, Conta do cedente (sem DAC), Nmero da carteira e "Nosso Nmero", exceto as
carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo DAC do "Nosso
Nmero" e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs do
Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir.
Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela seqncia de
multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os
algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e o
resto da diviso:
10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero.
Exemplo, considerando-se os seguintes dados:
n da agncia: 0057
n da subcarteira: 198
n da conta corrente, sem o DAC: 72192

nosso nmero: 98712345
1 - Montagem do campo e multiplicao:

Agncia
C/C
Cart.
Nosso Nmero
0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5
x
1 2 1 2
1 2 1 2 1
2 1
1 2 1 2 1 2 1 2
------------------------------------------------------------------------------=
0 0 5 14 7 4 1 18 2
2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10
2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89
3 - Diviso e resultado:
89 | 10
9
===========> 10 - 9 = 1 (DAC)
Portanto a impresso do campo Nosso Nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1"
(24) LITERAL DE MOEDA (ANEXO A)

Literal da moeda a ser impressa no BOLETO identificando a espcie da moeda. Se o valor vier expresso
em Reais, a informao ser ignorada e ser impresso R$ no BOLETO.
Maro 2012
30
(25) AGNCIA COBRADORA / LOCAL DE PAGAMENTO (ANEXO A)

O campo agncia cobradora deve ser preenchido com brancos. O Banco Ita definir o cdigo desta
agncia mediante o CEP do sacado.
Na rea do BOLETO reservada para indicar o local de pagamento, especificar:
Local de pagamento 1:
ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
Local de pagamento 2:
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU
(26) INSTRUES (ANEXO A)
rea do BOLETO reservada para instrues, formada por nove linhas de 69 caracteres. Essa rea ser
de livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser impressa atravs dos
registros com cdigos de layout "2 e 3".
Caso no haja nenhuma instruo, no so necessrios os registros com cdigos de layout "2 e 3".
Caso existam at cinco linhas de instrues, no necessrio o registro com cdigo de layout "3".
Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devem obedecer aos
padres a seguir:
"BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA."
"APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)."
"APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO."
"AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)."
(27) INSTRUO/ALEGAO CANCELADA
Deve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, na posio 109-110, os cdigos de
ocorrncia 35 Cancelamento de Instruo e 38 Cedente no concorda com alegao do sacado. Para
os demais cdigos de ocorrncia este campo dever ser preenchido com zeros.
Obs.: No arquivo retorno ser informado o mesmo cdigo da instruo cancelada, e para o cancelamento
de alegao de sacado no h retorno da informao.
(28) CDIGO DE LIQUIDAO
Indica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do BOLETO e, para clientes que possuem o crdito das
liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crdito do valor
correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente.
CD
Maro 2012
DESCRIO
RECURSO
AA
CAIXA ELETRNICO BANCO ITA
DISPONVEL
AC
PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO
A COMPENSAR
AO
ACERTO ONLINE
DISPONVEL
BC
BANCOS CORRESPONDENTES
DISPONVEL
BF
ITA BANKFONE
DISPONVEL
BL
ITA BANKLINE
DISPONVEL
B0
OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE
A COMPENSAR
B1
OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRAS
A COMPENSAR
B2
OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL
A COMPENSAR
B3
OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTO
A COMPENSAR
B4
OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA
A COMPENSAR
B5
OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE
A COMPENSAR
31
B6
OUTROS BANCOS TELEFONE
A COMPENSAR
B7
OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos)
A COMPENSAR
CC
AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITA)*
A COMPENSAR
CI
CORRESPONDENTE ITA
DISPONVEL
CK
SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA
DISPONVEL
CP
AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA* OU DINHEIRO
DISPONVEL
DG
AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE
DISPONVEL
LC
PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUE
A COMPENSAR
EA
TERMINAL DE CAIXA
DISPONVEL
Q0
AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRNICO E LIQUIDADO NA

DATA INDICADA
DISPONVEL
RA
DIGITAO REALIMENTAO AUTOMTICA
DISPONVEL
ST
PAGAMENTO VIA SELTEC**
DISPONVEL
* Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC.
** Sistema Eletrnico de Liquidao de Ttulos em Cartrio
(30) SACADOR/AVALISTA
Existindo a figura do Sacador/Avalista, imprescindvel informar corretamente todos os dados a ele
relacionados, conforme lei federal 12.039, que exige os dados completos para facilitar o contato entre
sacado e o emissor e, caso venha a ser solicitado o protesto da dvida, facultado aos Cartrios de
Protestos de Ttulos exigirem tais dados com exatido.
CD DE INSCRIO
NMERO DE INSCRIO
OBSERVAO
00
PREENCHER COM ZEROS
NO H SACADOR/AVALISTA.
01
NMERO DO CPF
INFORMAR O CPF DO SACADOR/AVALISTA.
02
NMERO DO CNPJ
INFORMAR O CNPJ DO SACADOR/AVALISTA.
Obs.: Verificar o preenchimento do registro detalhe 02 nas posies 002-003 o preenchimento

correspondente ao tipo de inscrio do Sacador Avalista.
(31) DATA DE EMISSO (DDMMAA)

A data informada neste campo deve ser a mesma data de emisso do ttulo de crdito (Duplicata de
Servio / Duplicata Mercantil / Nota Fiscal, etc), que deu origem a esta Cobrana. Existindo
divergncia, na existncia de protesto, a documentao poder no ser aceita pelo Cartrio.
(32) TIPO DE VALOR

ARQUIVO REMESSA:
O campo Tipo de Valor (posio 394 do registro Tipo 4) define se o rateio de crdito deve ser feito por
percentual (%) ou em valor (R$):
CONTEDO
DESCRIO
RATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR NOMINAL DO TTULO (*)
RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR NOMINAL DO TTULO (*)
RATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR LQUIDO RECEBIDO (**)
RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR LQUIDO RECEBIDO, RATEADO PROPORCIONALMENTE

AOS VALORES DE RATEIO INFORMADOS NA REMESSA (**)
(*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuais diferenas de
pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do cedente.
Maro 2012
32
(**) Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em pagamento. O valor
lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros.
Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer aos seguintes formatos:
- Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3);
- Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2).
ARQUIVO RETORNO:
Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato (percentual
ou valor) definido no arquivo remessa;
Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado na conta
de crdito.
(33) AGNCIA CONTA DO CHEQUE

Este campo ser preenchido da seguinte forma: AAAA00CCCCCD
Onde:
AAAA
- Nmero da agncia de dbito do cheque;
00
- Dois zeros;
CCCCC
- Nmero da conta de dbito do cheque;
- Dac da agncia/conta de dbito do cheque.
(34) BOLETO DDA

Este servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao de
entrada (cdigo de ocorrncia 02, nas posies 109 e 110 do registro de transao) o arquivo retorno
de Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conforme segue:
CDIGO
DESCRIO
NO BOLETO DDA (SACADO NO ADERIU AO DDA AT O MOMENTO)
BOLETO DDA (SACADO ADERIU AO DDA EM AO MENOS UM BANCO DE RELACIONAMENTO)
(35) CDIGO FLASH Especfico para Cobrana Mensagem.

O cdigo do flash ser fornecido pelo Banco.
(36) DESTINO BOLETO Especfico para Cobrana Mensagem.
Este campo permite identificar quando o ttulo deve ser impresso e encaminhado para agncia
cedente providenciar a entrega ao cliente cedente. Para que isto ocorra, todos os registros Tipo 7 de
um determinado ttulo devem possuir o contedo 1 na posio 394.
Caso este campo apresente contedo diferente de 1 em qualquer registro Tipo 7, o boleto ser
impresso e encaminhado pelo meio habitual (via Correio).
Maro 2012
33
(37) TAMANHO DO CAMPO.

Este campo permite incluir at 128 colunas, porm a limitao do campo de acordo com o modelo
escolhido. Os modelos esto disponveis no item 09 - Anexo C.
FRENTE
MODELO
VERSO
LINHAS
COLUNAS
LINHAS
COLUNAS
01
52 LINHAS
99 POSIES
02*
49 LINHAS
99 POSIES
03
48 LINHAS
99 POSIES
20 LINHAS
140 POSIES
04
57 LINHAS
128 POSIES
25 LINHAS
140 POSIES
05
48 LINHAS
99 POSIES
25 LINHAS
140 POSIES
06
NO MENSAGEM
PERSONALIZADO**
52 LINHAS
128 POSIES
25 LINHAS
140 POSIES
* Neste caso o modelo padro no tem espao para mensagem varivel no verso, porm a empresa
poder solicitar a disponibilizao de at 25 linhas com 140 colunas para mensagem varivel.
** Personalizado (modelo prprio) a quantidade de linhas dever ser observada de acordo com o modelo
desenvolvido para a empresa.
Maro 2012
34
5. Condies Personalizadas
Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades de cada
cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas
necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores
feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.
A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default
(assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento.
04.2 - HEADER/TRAILER
(*)
0 - Por Arquivo
1 - Por Conta
12.5 - CONCESSO DE ABATIMENTO

Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas
seja emitido um aviso ao sacado.
0 - Altera valor
(*)
1 - Emite aviso
13.3 - BANCOS CORRESPONDENTES

Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos.
(*)
0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta.

1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta
3 - No aceita para nenhuma modalidade
4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta
16.6 - MOEDA VARIVEL

Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo
(*)
0 - No envia
2 - Envia
19.0 - DESCONTO NO ARQUIVO REMESSA
(*)
Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo (o 2 e 3 desconto enviado no campo

"Sacador/Avalista").
0 - Somente um desconto
1 - Mais de um desconto
22.4 - RELATRIO DO MOVIMENTO

(*)
0 - No tem
1 - Tem
Maro 2012
35
23.2 - INFORMAO DA LIQUIDAO NO ARQUIVO RETORNO

Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno.
(*)
0 - No crdito (2154)
1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP)
2 - Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do
registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos:
I - Informativo (Processamento)
C - Contbil (No crdito)
25.7 - TIPOS DE REGISTROS NA FITA RETORNO

(*)
0 - Todos os registros
1 - S os registros de liquidaes
2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada.
36.4 - SEPARAO DE DESCONTO E ABATIMENTO

Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento.
(*)
0 - No separa
1 - Separa Descontos/Abatimento
2 - Separa Juros/Correo Monetria
3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria
37.2 - RETORNO DE INSTRUES/OCORRNCIAS

Indica se o cliente deseja receber confirmao das instrues comandadas para os seus ttulos.
0 - No retorna
1 - Retorna s instruo do cedente
2 - Retorna s ocorrncias do sacado
(*)
3 - Retorna instrues do cedente e ocorrncias do sacado
38.0 - RETORNO DE REGISTROS REJEITADOS

Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrana do Banco.
0 - No retorna
1 - Retorna somente as rejeies de entrada
(*)
Maro 2012
2 - Retorna todas as rejeies
36
40.6 - DATA DE CRDITO

Indica se o cliente deseja receber a data do crdito.
0 - Data do crdito no registro Header
1 - Data do crdito no registro de Transao
(*)
2 - Data do crdito no registro Header e Transao

3 - No recebe informao da Data do Crdito
41.4 - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de Boleto DDA.
(*)
0 - No retorna
1 - Retorna
42.2 - ALEGAO DO SACADO - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de alegao do sacado de Boletos DDA.
(*)
0 - No retorna
1 - Retorna
47.1 - RETORNO DE TARIFAS

0 - No retorna
(*)
Maro 2012
1 Retorna
37
6. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito
neste manual e contendo no mximo 30 registros.
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das
entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do BOLETO de
cobrana pelo Banco Ita, estes sero impressos e encaminhados a agncia do cliente limitados a 30 Boletos
por agncia / conta.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades,
cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo.
Validador de Layout de Arquivos
O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana
no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita 30 horas Empresa Plus.
Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de cobrana;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
sua
empresa.
Visualizao de boletos Cobrana Mensagem
Aps a definio do modelo de boleto que a empresa ir trabalhar e o cliente iniciar seus testes de
arquivo, estar disponvel no Ita 30 horas Empresa Plus a Visualizao dos boletos em ambiente de
teste.
Aps 1 hora do processamento do arquivo (ver tabela de horrios no envio do arquivo) ser possvel
visualizar os boletos de teste atravs do Ita 30 horas Empresa Plus pela seguinte rota:
Menu: Transmisso de Arquivos > Transmisso (ambiente de teste) > Recepcionar.
Maro 2012
38
7. Anexo A
Cobrana sem Registro-Emisso Integral
As carteiras de cobrana sem registro cuja impresso integral seja de responsabilidade do banco
(identificadas na nota 5 com a observao B) devem seguir layout abaixo.
7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo

Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um registro Header de Arquivo;
Quatro Registros de Detalhe, sendo trs destes opcionais;
Um registro Trailer de Arquivo.
Para cada BOLETO a ser emitido deve existir um registro com cdigo de layout = 1 e outro com cdigo = 2
onde constaro as instrues de recebimento. O registro com cdigo de layout=3 opcional, devendo ser
utilizado quando o cedente desejar enviar mais do que cinco instrues de recebimento e / ou mensagens ao
sacado. O registro com cdigo de layout=4 opcional, devendo ser utilizado quando o ttulo possuir a figura de
um sacador avalista.
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo
Arquivo
| Registro de Detalhe
Registro Trailer do Arquivo
Maro 2012
=>
{ Reg. = 0 }
=>
=>
=>
=>
{ Reg. = 6 / layout = 1 obrigatrio}

{ Reg. = 6 / layout = 2 opcional }
=>
{ Reg. = 9 }
39
7.2 Layout do Arquivo
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
OPERAO
TIPO DE OPERAO - REMESSA
002 002
9(01)
LITERAL DE REMESSA
IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO
003 009
X(07)
REMESSA
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME"
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
BRANCOS
101 394
X(294)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
00
000001
40
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO EMISSO DE BOLETO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO

POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE LAYOUT
IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO
002 002
9(01)
AGNCIA
003 006
9(04)
ZEROS
007 008
9(02)
CONTA
009 013
9(05)
DAC
014 014
9(01)
N DA CARTEIRA
N DA CARTEIRA NO BANCO
015 017
9(03)
NOSSO NMERO
018 025
9(08)
DAC
DAC DO NOSSO NMERO
026 026
9(01)
NOTA 23
CDIGO DA MOEDA
INDICA SE O VALOR DO TTULO EST SENDO INFORMADO EM REAL

OU EM MOEDA VARIVEL
027 027
9(01)
0 = R$
1 = VARIVEL
LITERAL DE MOEDA
IDENTIF. DA MOEDA A SER IMPRESSA NO BOLETO (PARA MOEDA

VARIVEL)
028 031
X(04)
NOTA 24
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO
032 044
9(11)V9(2)
(*)
SEU NMERO
NMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA
045 054
X(10)
NOTA 18
VENCIMENTO
055 060
9(06)
DDMMAA
ESPCIE
ESPCIE DO TTULO
061 062
X(02)
NOTA 10
ACEITE
IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO
063 063
X(01)
00
A=SIM
N=NO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO DO TTULO
064 069
9(06)
CD. DE INSCRIO
IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO SACADO
070 071
9(02)
01=CPF 02=CNPJ
N DE INSCRIO
NMERO DE INSCRIO DO SACADO
072 086
9(15)
CPF OU CNPJ
NOME
NOME DO SACADO
087 116
X(30)
BRANCOS
117 125
X(09)
LOGRADOURO
RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO
126 165
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADO
166 177
X(12)
CEP
CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO SACADO
178 185
9(08)
CIDADE
CIDADE DO SACADO
186 200
X(15)
ESTADO
ESTADO (UF - UNIDADE DA FEDERAO) DO SACADO
201 202
X(02)
SACADOR/AVALISTA
NOME DO SACADOR/AVALISTA
203 232
X(30)
BRANCOS
233 236
X(04)
LOCAL DE PGTO 1
LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 1
237 291
X(55)
NOTA 25
LOCAL DE PGTO 2
LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 2
292 346
X(55)
NOTA 25
CD. DE INSCRIO.
IDENTIF. TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA
347 348
9(02)
N DE INSCRIO
NMERO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA
349 363
9(15)
BRANCOS
364 394
X(31)
NM. SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
DDMMAA
01=CPF 02=CNPJ
(*) Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05).
Maro 2012
41
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO

POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
LINHA 1
CONTEDO DA 1 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES

DO BOLETO
003 071
X(69)
NOTA 26
LINHA 2
CONTEDO DA 2 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES"

DO BOLETO
072 140
X(69)
NOTA 26
LINHA 3

DO BOLETO
141 209
X(69)
NOTA 26
LINHA 4

DO BOLETO
210 278
X(69)
NOTA 26
LINHA 5

DO BOLETO
279 347
X(69)
NOTA 26
BRANCOS
348 394
X(47)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
9 = NUMRICO

SIGNIFICADO

POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
LINHA 6

DO BOLETO
003 071
X(69)
NOTA 26
LINHA 7

DO BOLETO
072 140
X(69)
NOTA 26
LINHA 8

DO BOLETO
141 209
X(69)
NOTA 26
LINHA 9

DO BOLETO
210 278
X(69)
NOTA 26
BRANCOS
279 394
X(116)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
9 = NUMRICO

SIGNIFICADO

POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO SACADO/AVALISTA
003 004
9(002)
01 CPF
NMERO DE INSCRIO
NMERO DE INSCRIO DO SACADOR / AVALISTA
005 018
9(014)
LOGRADOURO
RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADOR / AVALISTA
019 058
X(040)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADOR/AVALISTA
059 070
X(012)
CEP
CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO SA CADOR/AVALISTA
071 078
9(008)
CIDADE
CIDADE DO SACADOR/AVALISTA
079 093
X(015)
ESTADO
ESTADO (UF-UNIDADE DA FEDERAO) DO SACADOR/AVALISTA
094 095
X(002)
BRANCOS
096 394
X(299)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(006)
02 - CNPJ
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
42
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO

POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
BRANCOS
002 394
X(393)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
CONTEDO
43
9. Anexo C
A Cobrana Mensagem destina-se s empresas que necessitam enviar informaes especficas do seu ramo
de atividade aos sacados.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as
condies bsicas para sua utilizao.
Maro 2012
44
9.1 Modelos de cobrana mensagem

9.1.1 Modelos de boleto
9.1.1.1 Modelo 1 Frente (Modelo livre).
Maro 2012
45
9.1.1.2 - Modelo 1 Frente com grade para desenvolvimento

(Modelo livre).
Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).
Maro 2012
46
9.1.1.3 - Modelo 1 Verso (Modelo livre).
Maro 2012
47
9.1.2.1 - Modelo 2 Frente (Modelo com recibo do sacado).
Maro 2012
48
9.1.2.2 - Modelo 2 - Frente com grade para desenvolvimento

(Modelo com recibo do sacado).
Maro 2012
49
9.1.2.3 - Modelo 2 Verso (Modelo com recibo do sacado).
Maro 2012
50
9.1.3.1 - Modelo 3 (Modelo consrcio).
Maro 2012
51

(Modelo consrcio).
Maro 2012
52
9.1.3.3 - Modelo 3 Verso (Modelo consrcio).
Maro 2012
53
9.1.3.4 - Modelo 3 Verso com grade para desenvolvimento

(Modelo consrcio).
Maro 2012
54
9.1.4.1 - Modelo 4 (Modelo condomnio).
Maro 2012
55

(Modelo condomnio).
Maro 2012
56
9.1.4.3 - Modelo 4 - Verso com grade para desenvolvimento

(Modelo condomnio).
Maro 2012
57
9.1.5.1 - Modelo 5 (Modelo com recibo do sacado e contorno

mensagem livre).
Maro 2012
58

(Modelo com recibo do sacado e contorno mensagem livre).
Maro 2012
59
9.1.5.3 - Modelo 5 - Verso com grade para desenvolvimento

(Modelo com recibo do sacado e contorno mensagem livre).
Maro 2012
60
9.1.6.1- Modelo 6 (Modelo propaganda com imagem).
Importante: Neste modelo, o Recibo do Sacado ser preenchido automaticamente pelo banco.
Maro 2012
61
9.1.6.2 - Modelo 6 Verso (Modelo propaganda com

imagem).
Maro 2012
62

Layout Cobrança Itaú

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Layout Cobrança Itaú

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

COBRANA BANCRIA

Cobrana MENSAGEM CNAB 400

1.2 Cobrana Ita

1.3 Cobrana Mensagem

rea Livre / Recibo do Sacado

Cobrana MENSAGEM CNAB 400

Cobrana MENSAGEM CNAB 400

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

| Registro de Detalhe (Obrig.)

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Cobrana MENSAGEM CNAB 400

2.2.1.3 Arquivo Remessa

2.2.1.5 Arquivo retorno

2.2.1.5.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno

Cobrana MENSAGEM CNAB 400

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER

TIPO DE OPERAO - REMESSA

IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO

IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO

IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA

DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA

NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME"

N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR

DATA DE GERAO DO ARQUIVO

NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO

Cobrana MENSAGEM CNAB 400

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ)

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA

DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA

CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA

IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA

IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO

QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL

NMERO DA CARTEIRA NO BANCO

IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO

N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.)

DATA DE VENCIMENTO DO TTULO

VALOR NOMINAL DO TTULO

N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO

IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO

DATA DA EMISSO DO TTULO

VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO

DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO

VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO

VALOR DO I.O.F. RECOLHIDO P/ NOTAS SEGURO

VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO

IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/SACADO

N DE INSCRIO DO SACADO (CPF/CNPJ)

RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO

NOME DO SACADOR OU AVALISTA

N SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO

Cobrana MENSAGEM CNAB 400

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA