Extrato Financeiro Compensado

ARCO LOGSTICA S.A.

Data: 01/10/2014
Perodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
Hora: 11:28:45
Conta Mvto Fin: 0000017 / Dado Relacional: CAIXA JUAZEIRO / Apenas Saldo Compensado

DOCUMENTO HISTRICO....................................................................... .........DBITO ........CRDITO

Dia 01/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
3.061,24 ----------------------------------------------056029
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO
4,45
0,00
056030
COMPRA DE VALVULA PARA PIA DO REFEITRIO.
1,50
0,00
056059
COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFEITORIO E BANHEIRO.
155,00
0,00
056169
PAGAMENTO DE DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL AUTORIZADO PELA MARCIA
25,00
0,00
056453
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA
126,00
0,00
056872
ADIANTAMENTO MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA
252,00
0,00
057806
PAG NFE 0000000895 RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP
15,00
0,00
*Total : (7) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------578,95
0,00
Dia 02/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.482,29 ----------------------------------------------056474
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6151 MOTORISTA COSME MATIAS LIRA
252,00
0,00
*Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------252,00
0,00
Dia 03/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.230,29 ----------------------------------------------056653
DISK GS E GUA COMPRA DE AGUA MINERAL
12,00
0,00
056878
ADIANTAMENTO MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA
252,00
0,00
056885
ADIANTAMENTO MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO
378,00
0,00
058687
FECHAMENTO VIAGEM N 000006145
126,00
0,00
*Total : (4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------768,00
0,00
Dia 04/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
1.462,29 ----------------------------------------------057130
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA
252,00
0,00
057132
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA
252,00
0,00
057138
PAGAMENTO DE DESCARGA CARRETA DE PLACAS MLT0044 CLIENTE DESUDELES DANTAS
195,00
0,00
*Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------699,00
0,00
Dia 05/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
763,29 ----------------------------------------------057402
COMPRA DE LANCHE PARA REUNIO DE CONFRATERNIZAO.
85,95
0,00
057440
SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF
0,00
2.500,00
057546
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
126,00
0,00
057565
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA
126,00
0,00
057580
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ
126,00
0,00
*Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------463,95
2.500,00
Dia 08/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.799,34 ----------------------------------------------057531
FECHAMENTO VIAGEM N 000006151
126,00
0,00
057602
PAGAMENTO DE BOLO REUNIO DE CONFRATERNIZAO GRIFE DO BOLO
18,00
0,00
057607
COMPRA DE CADEADO PARA VEICULO MLT0080
17,00
0,00
057610
COMPRA DE PO PARA LACHE DA TURMA NOTURNA VITORIA COM. DE ALIMENTOS E SERVIOS L
7,44
0,00
057674
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ
252,00
0,00
057678
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA
378,00
0,00
057681
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA
252,00
0,00
057792
COMPLEMENTO DA VIAGEM 6197 MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO
252,00
0,00
057795
COMPLEMENTO DA VIAGEM 6195. MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA
378,00
0,00
057798
COMPLEMENTO DA VIAGEM 6221. MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA
378,00
0,00
057801
COMPLEMENTO DA VIAGEM 6222. MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA
252,00
0,00
057853
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
126,00
0,00
*Total : (12) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.436,44
0,00
Dia 09/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
362,90 ----------------------------------------------057852
PAGAMENTO DE RECIBO RPA SERVIO DE CAPATAZIA( AJUDOU NA DESCARGA DO ARMAZM).
44,50
0,00
*Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------44,50
0,00
Dia 10/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
318,40 ----------------------------------------------058076
PAGAMENTO DE RPA SERVIO DE PEDREIRO INSTALAO DE PIA E CHUVEIRO.
80,10
0,00
058153
SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF
0,00
2.000,00
058247
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA
126,00
0,00
058249
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISVALDO MIRANDA SILVA
252,00
0,00
*Total : (4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------458,10
2.000,00
Dia 11/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
1.860,30 ----------------------------------------------058245
FECHAMENTO VIAGEM N 000006284
0,00
126,00
058251
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA
252,00
0,00
060388
FECHAMENTO VIAGEM N 000006195
0,00
126,00
*Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------252,00
252,00
Dia 12/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
1.860,30 ----------------------------------------------058649
SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF
0,00
2.000,00
059308
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA
252,00
0,00
060054
PAG NFS 0000000424 J M BORGES ME
(FACIL SOLUO VISUAL)
18,00
0,00
*Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------270,00
2.000,00
Dia 13/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
3.590,30 ----------------------------------------------059914
FECHAMENTO VIAGEM N 000006348
5,00
0,00
*Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------5,00
0,00
Dia 15/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
3.585,30 ----------------------------------------------058984
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ
252,00
0,00
6.479,94
6.752,00

Folha :
1
REL_TES:002

Extrato Financeiro Compensado

ARCO LOGSTICA S.A.
Data: 01/10/2014
Perodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
Hora: 11:28:46
Conta Mvto Fin: 0000017 / Dado Relacional: CAIXA JUAZEIRO / Apenas Saldo Compensado

DOCUMENTO HISTRICO....................................................................... .........DBITO ........CRDITO

059240
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO
252,00
0,00
059243
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA
252,00
0,00
059297
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO
378,00
0,00
059388
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA
252,00
0,00
*Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.386,00
0,00
Dia 16/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.199,30 ----------------------------------------------058809
PAGAMENTO DE RPA-SERVIO DE LIMPEZA DO ARMAZM
44,50
0,00
*Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------44,50
0,00
Dia 17/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.154,80 ----------------------------------------------058980
PAGAMENTO DE LANCHE TURMA DA NOITE VITORIA COM. DE ALIMENTOS
24,97
0,00
058981
COMPLEMENTO DE VIAGEM 6322 MOTORISTA FRANCISVALDO MIRANDA SILVA
378,00
0,00
059318
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA
252,00
0,00
059640
ADIANTAMENTO MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA
126,00
0,00
*Total : (4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------780,97
0,00
Dia 18/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
1.373,83 ----------------------------------------------059238
FECHAMENTO VIAGEM N 000006323
126,00
0,00
059390
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA
252,00
0,00
059497
SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF
0,00
2.000,00
060046
PAG NFS 0000001282 CLIMAST CLINICA MED DE ASSIST A SAUDE DO TRAB
35,00
0,00
060368
FECHAMENTO VIAGEM N 000006376
15,00
0,00
*Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------428,00
2.000,00
Dia 19/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.945,83 ----------------------------------------------059621
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO
126,00
0,00
059631
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA
126,00
0,00
059656
PAGAMENTO REFERENTE A 20 MTS DE CORDA
14,00
0,00
059657
COMPRA DE CAFETEIRA LOJAS AMERICANAS
68,62
0,00
060047
PAG NFS 0000001291 CLIMAST CLINICA MED DE ASSIST A SAUDE DO TRAB
35,00
0,00
*Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------369,62
0,00
Dia 20/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.576,21 ----------------------------------------------059668
PAGAMENTO RPA SERVIO DE LAVANDERIA SARA GOMES
40,05
0,00
*Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------40,05
0,00
Dia 22/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.536,16 ----------------------------------------------059704
PAGAMENTO DE ALMOO REFERENTE AO CARREGAMENTO DE SBADO
93,50
0,00
059760
COMPLEMENTO DA VIAGEM 6401 MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA
126,00
0,00
059762
COMPLEMENTO DA VIAGEM 6392 MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA
252,00
0,00
059765
COMPLEMENTO DA VIAGEM 6399 MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO
252,00
0,00
059831
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA COSME MATIAS LIRA
126,00
0,00
059838
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ
378,00
0,00
059851
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA
378,00
0,00
059855
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA
252,00
0,00
060067
PAG NFS 0000000433 J M BORGES ME
(FACIL SOLUO VISUAL)
21,00
0,00
*Total : (9) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.878,50
0,00
Dia 23/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
657,66 ----------------------------------------------059971
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6426 MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA
378,00
0,00
060107
SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF
0,00
2.000,00
060392
FECHAMENTO VIAGEM N 000006450
20,00
0,00
*Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------398,00
2.000,00
Dia 24/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.259,66 ----------------------------------------------060209
FECHAMENTO VIAGEM N 000006412
126,00
0,00
060370
FECHAMENTO VIAGEM N 000006461
15,00
0,00
060390
FECHAMENTO VIAGEM N 000006401
6,00
0,00
*Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------147,00
0,00
Dia 25/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.112,66 ----------------------------------------------060305
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6470 MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA
252,00
0,00
060307
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6471 MOTORISTA FRANCISVALDO MIRANDA SILVA
252,00
0,00
060309
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6472 MOTORISTA COSME MATIAS LIRA
252,00
0,00
060361
ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ
126,00
0,00
060674
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6500 MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA
252,00
0,00
*Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.134,00
0,00
Dia 26/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
978,66 ----------------------------------------------060334
PAGAMENTO DE DESCARGA S FRIOS NF587053
40,00
0,00
060353
FECHAMENTO VIAGEM N 000006414
0,00
126,00
060358
FECHAMENTO VIAGEM N 000006399
126,00
0,00
060364
RECIBO DE PAGAMENTO REFEIO COLAB. CICERO SERGIO
10,00
0,00
060420
SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF
0,00
2.000,00
*Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------176,00
2.126,00
Dia 29/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
2.928,66 ----------------------------------------------060663
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6497. MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA
378,00
0,00
13.388,58
12.878,00

Folha :
2
REL_TES:002

Extrato Financeiro Compensado

ARCO LOGSTICA S.A.
Data: 01/10/2014
Perodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
Hora: 11:28:46
Conta Mvto Fin: 0000017 / Dado Relacional: CAIXA JUAZEIRO / Apenas Saldo Compensado

DOCUMENTO HISTRICO....................................................................... .........DBITO ........CRDITO

060665
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6498 MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA
378,00
0,00
060667
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6499' MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ
252,00
0,00
060669
COMPLEMENTO DE VIAGEM 6472 MOTORISTA COSME MATIAS LIRA
126,00
0,00
060676
COMPLEMENTO DE VIAGEM 6500 MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA
252,00
0,00
*Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.386,00
0,00
Dia 30/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$
1.542,66 ----------------------------------------------060656
ADIANTAMENTO REFEIO. MOTORISTA CICERO SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA
20,00
0,00
060659
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6495. MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA
378,00
0,00
060661
ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6496 MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO
378,00
0,00
*Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------776,00
0,00
--------------------------------------------- Saldo Final R$
766,66 ----------------------------------------------0,00
0,00
15.172,58
12.878,00

Folha :
3
REL_TES:002