ESTA PLANILHA REALIZA O CLCULO DE DESCONTO DE CHEQUES E/OU DUPLICATAS.

AO CLICAR NA GUIA DESCONTO DE CHEQUES O USURIO DEVE INFORMAR OS DADOS QUE

CONSTAM NAS CLULAS EM AMARELO.
CLULA B3: INFORMAR O NMERO DE CHEQUES A SEREM DESCONTADOS;
CLULA D2: INFORMAR A TAXA DE DESCONTO;
CLULA D3: INFORMAR O VALOR DA TARIA DE CONTRATO COBRADA PELO BANCO EM
VALORES REAIS OU NA CLULA F3 SE O VALOR COBRADO COMO TARIFA FOR EM
PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL DO DESCONTO;
CLULA F2: INFORMAR O VALOR DA CUSTDIA POR CHEQUE A SER COBRADO PELO
BANCO;
NAS CLULAS A PARTIR DA B5 E C5 DEVEM SER INFORMADOS AS DATAS DE VENCIMENTO
DOS RESPECTIVOS CHEQUES E OS VALORES;
A PLANILHA CALCULA AUTOMATICAMENTE OS JUROS E IOF DE CADA CHEQUE E NO FINAL
OS TOTALIZA.
O VALOR DOS IOF COBRADO NA PLANILHA O DA LEGISLAO EM VIGOR.
BOM TRABALHO!
INSTITUTO ASSAF

ATAS.

DADOS QUE

O EM

ELO

NCIMENTO

NO FINAL

DESCONTO DE CHEQUES - Entre com os valores nas clulas em amarelo

Data de Hoje
Qunatidade de cheques
Quantidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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27
28
29
30

4/5/2016

Taxa de juros
TAC (R$)
Data do cheque
Valores

Custdia
ou TAC(%)
Nmero de Dias
Juros
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
0
R$
-

IOF dirio
IOF Adicional
IOF
R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

0.0082%
0.3800%
Total dos Cheques
R$

Total dos Juros

R$

Total do IOF Dirio

#DIV/0!

Valor do IOF Adicional (0,38%)

R$
Total do IOF
#DIV/0!
TAC
R$

Custdia

R$

Total dos Descontos

#DIV/0!
VALOR LIBERADO
#DIV/0!
Custo Efetivo no perodo
#DIV/0!
#DIV/0! dias
#DIV/0!

ao ms