Diario Oficial Do Municipio de Valenca Bahia Edicao 613

Prefeitura Municipal de Valena
Tera-feira 22 de Janeiro de 2013 Ano V N 613

Esta edio encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
Prefeitura Municipal de
Valena publica:
Relatrio Resumido da Execuo Oramentria 6 Bimestre 2012.
Relatrio Gesto Fiscal 3 Quadrimestre.
Decreto N 1239 de 03 de dezembro de 2012 - Altera o Quadro de
Detalhamento de Despesas - QDD, para o exerccio financeiro de 2013 e
d outras providncias.
Decreto M 1240 de 03 de Dezembro de 2012 - Abre Crdito
Suplementar no valor total de R$ 7.570.139,58 (sete milhes, quinhentos
e setenta mil e cento e trinta e nove reais, cinquenta e oito centavos), para
os fins que se especifica e d outras providncias.
Balancete da Receita.
Balancete da Despesa.
Gestor - Jucelia Sousa do Nascimento / Secretrio - Governo / Editor - Ass. de Comunicao

Valena - BA
CERTIFICAO DIGITAL: NXK8QOWFATPZGE149NWQ/Q
Tera-feira
22 de Janeiro de 2013
2 - Ano V - N 613
Valena
Relatrio Resumido da Execuo Oramentria - 6 bimestre 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENA

RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS
RECEITAS
(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
Impostos
Taxas
Contribuio de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIES
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobilirias
Receita de Valores Mobilirios
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITAS INDUSTRIAL
Receita da Indstria da Construo
RECEITAS DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias Intergovernamentais
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
R$ 1,00
Receitas Realizadas
At o
%
Jan a Dez 2012
(b/a)
(c)
No Bimestre
(b)
17,55
20,17
128.069.857,32
115.995.092,16
%
(c/a)
138.526.000,00
114.083.420,92
138.526.000,00
114.083.420,92
24.315.064,77
23.014.812,10
5.713.257,63
5.713.257,63
1.051.426,88
18,40
6.474.767,77
113,33
-761.510,14
4.783.968,00
4.783.968,00
991.652,33
20,73
5.769.448,86
120,60
-985.480,86
866.653,95
866.653,95
59.774,55
6,90
705.318,91
81,38
161.335,04
62.635,68
62.635,68
0,00
0,00
0,00
0,00
62.635,68
0,00
0,00
0,00
0,00
856.960,95
856.960,95
53.899,69
6,29
369.137,61
92,45
101,68
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
43,08
10.456.142,68
-1.911.671,24
0,00
487.823,34
32.883,73
32.883,73
0,00
0,00
0,00
0,00
32.883,73
745.156,26
745.156,26
53.899,69
7,23
369.137,61
49,54
376.018,65
78.920,96
78.920,96
0,00
0,00
0,00
0,00
78.920,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.791.800,00
8.791.800,00
1.814.313,85
20,64
9.757.673,57
110,99
-965.873,57
96.195.984,78
96.195.984,78
19.895.577,15
20,68
97.617.243,25
101,48
-1.421.258,47
20,42
96.923.359,57
102,70
-2.551.881,78
94.371.477,79
94.371.477,79
19.274.621,51
Transferncias de Instituies Privadas
21.600,00
21.600,00
0,00
Transferncias de Pessoas
21.600,00
21.600,00
620.955,64
Transferencias de Convnios
1.781.306,99
1.781.306,99
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2.525.417,56
2.525.417,56
199.594,53
7,90
Multas e Juros
262.840,00
262.840,00
42.037,78
15,99
265.221,83
100,91
-2.381,83
Indenizaes e Restituies
164.920,00
164.920,00
29.963,62
18,17
86.976,65
52,74
77.943,35
1.609.657,56
1.609.657,56
100.642,35
6,25
1.321.042,70
82,07
288.614,86
488.000,00
488.000,00
26.950,78
5,52
103.028,78
21,11
384.971,22
32.773.042,92
32.773.042,92
2.808.737,03
8,57
20.184.088,80
61,59
12.588.954,12
2.160.000,00
2.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160.000,00
Receitas da Dvida Ativa

Receitas Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
Operaes Crdito Interna
ALIENAO DE BENS
0,00
2.874,79
0,00
675.483,58
0,00
21.600,00
3.127,24
-653.883,58
18.400,10
1,03
1.762.906,89
1.776.269,96
70,34
749.147,60
171.000,00
171.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.000,00
Alienao de Bens Mveis
138.600,00
138.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.600,00
Alienao de Bens Imveis
32.400,00
32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.400,00
Tera-feira
3 - Ano V - N 613
Valena

BALANO ORAMENTRIO
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
30.442.042,92
30.442.042,92
2.808.737,03
9,23
Transferncias de Convnios
DEDUO DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORAMENTRIAS
Receita de Servios
20.184.088,80
66,30
154,63
R$ 1,00
10.257.954,12
864.000,00
864.000,00
0,00
0,00
1.336.000,00
29.578.042,92
29.578.042,92
2.808.737,03
9,50
18.848.088,80
63,72
10.729.954,12
-472.000,00
-8.330.463,84
-8.330.463,84
-1.508.484,36
18,11
-8.109.323,64
97,35
-221.140,20
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.357,71
1.357,71
0,68
0,68
6.622,86
6.622,86
3,31
3,31
193.377,14
193.377,14
195.000,00
195.000,00
1.357,71
0,70
6.622,86
3,40
188.377,14
Outras Receitas Correntes
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Multas e Juros de Mora
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
138.726.000,00
138.726.000,00
24.316.422,48
18,23
128.076.480,18
95,76
10.649.519,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)

OPERAES DE CRDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)
Operaes de Crdito Internas
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Mobiliria
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Operaes de Crdito Externas

Mobiliria
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)
Contratual
138.726.000,00
138.726.000,00
24.316.422,48
47,53
128.076.480,18
263,93
10.649.519,82
DFICIT (VI)
TOTAL (VII)=(V + VI)
138.726.000,00
SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES
DESPESAS
DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSOES FINANCEIRAS
138.726.000,00
-
DOTAO
INICIAL
(d)
CRDITOS
ADICIONAIS
(e)
DOTAO
ATUALIZADA
(f=d+e)
128.076.480,18
0,00
Despesas Empenhadas
No
Bimestre
At o
Jan a Dez 2012
No
Bimestre
263,93
10.649.519,82
Despesas Liquidadas
At o
Jan a Dez 2012
(g)
%
(g/f)
SALDO A
LIQUIDAR
(f-g)
88,30
92,59
16.306.991,76
8.057.254,34
62.457.328,58
13.321.435,71
62.457.328,58
99,05
601.861,10
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7.133.585,91 45.612.135,32
-4.055.743,45
38.255.779,85
5.761.206,86
38.157.742,08
83,66
7.454.393,24
-9.500,00
-2.613.155,64 123.233.650,31 24.288.083,79 123.116.019,70

1.798.186,87 100.713.108,43 19.082.642,57 100.615.070,66
5.853.930,32
50.800.654,65 12.258.535,03 63.059.189,68

38.478.549,41
47,53
138.691.988,00
731.023,46139.423.011,46
89.289.704,06 19.382.620,94108.672.325,00
10.500,00
24.316.422,48
48.624.683,94 -18.651.597,48 29.973.086,46
-4.411.342,51
22.520.541,88
5.205.441,22
22.500.949,04
75,07
7.472.137,42
46.680.935,44 -20.107.397,48 26.573.537,96
-4.606.831,65
19.145.052,74
4.626.005,59
19.125.459,90
71,97
7.448.078,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tera-feira
4 - Ano V - N 613
Valena

BALANO ORAMENTRIO
AMORTIZACAO DA DIVIDA
RESERVA DE CONTINGENCIA
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.455.800,00
3.399.548,50
195.489,14
3.375.489,14
579.435,63
3.375.489,14
99,29
24.059,36
777.600,00
0,00
777.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777.600,00
34.012,00
34.012,00
7.976,54
7.976,54
41.988,54
41.988,54
-13.159,46
-13.159,46
18.190,54
18.190,54
4.090,91
4.090,91
18.190,54
18.190,54
43,32
43,32
23.798,00
23.798,00
7.976,54
41.988,54
-13.159,46
18.190,54
4.090,91
18.190,54
43,32
23.798,00
24.292.174,70 123.134.210,24
131,63
16.330.789,76
34.012,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
138.726.000,00
AMORTIZAO DA DVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)
R$ 1,00
1.943.748,50
739.000,00139.465.000,00
-2.626.315,10 123.251.840,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Divida Mobiliria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Outras Dividas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Divida Mobiliria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Outras Dividas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Amortizao da Divida Interna
Amortizao da Divida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 138.726.000,00
739.000,00139.465.000,00
-2.626.315,10 123.251.840,85
24.292.174,70 123.134.210,24
210,97
16.330.789,76
SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)
0,00
0,00
739.000,00139.465.000,00
0,00
0,00
-2.626.315,10 123.251.840,85
0,00
4.942.269,94
24.292.174,70 128.076.480,18
00,00
210,97
0,00
16.330.789,76
0,00
138.726.000,00
RAMIRO JOS CAMPELO DE QUEIROZ

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20
MARIA JOS ROCHA FREITAS

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
ELEILTON DA HORA SANTOS

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Tera-feira
5 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alnea "c")
FUNO/SUBFUNO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
LEGISLATIVA
AO LEGISLATIVA
JUDICIRIA
R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
138.691.988,00 139.423.011,46
Despesas Empenhadas
No Bimestre
At o Bimestre
-2.613.155,64 123.233.650,31
Despesas Liquidadas
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
24.288.083,79 123.116.019,70
%
(b/total b)
%
(b/a)
99,87
1.490,50
SALDO
(a-b)
16.306.991,76
3.992.000,00
3.992.000,00
210.519,17
2.951.500,22
537.409,57
2.951.500,22
2,39
73,94
1.040.499,78
3.992.000,00
3.992.000,00
210.519,17
2.951.500,22
537.409,57
2.951.500,22
2,39
73,94
1.040.499,78
400.059,24
307.154,24
-8.800,00
301.880,00
97.100,00
301.880,00
0,24
98,28
5.274,24
400.059,24
307.154,24
-8.800,00
301.880,00
97.100,00
301.880,00
0,24
98,28
5.274,24
7.560.910,93
7.569.114,44
-152.424,08
7.264.044,54
1.313.097,11
7.264.044,54
5,89
95,97
305.069,90
261.751,96
169.051,96
-10.434,43
93.569,80
14.873,80
93.569,80
0,07
55,35
75.482,16
5.477.963,69
5.689.580,78
-276.580,42
5.622.022,32
944.993,90
5.622.022,32
4,56
98,81
67.558,46
ADMINISTRAO FINANCEIRA
881.967,76
918.867,76
118.986,15
904.406,16
218.962,54
904.406,16
0,73
98,43
14.461,60
NORMATIZAO E FISCALIZAO
168.998,32
116.698,32
11.240,00
108.400,00
19.240,00
108.400,00
0,08
92,89
8.298,32
ADMINISTRAO DE RECEITAS
552.438,24
494.994,66
31.505,01
485.896,85
105.026,87
485.896,85
0,39
98,16
9.097,81
TURISMO
217.790,96
179.920,96
-27.140,39
49.749,41
10.000,00
49.749,41
0,04
27,65
130.171,55
42.759,20
3.259,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.259,20
42.759,20
3.259,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.259,20
7.208.162,22
8.489.512,87
-2.456.095,93
5.752.964,41
1.067.947,31
5.752.964,41
4,67
67,77
2.736.548,46
DEFESA INTERESSE PBLICO NO PROCESSO

ADMINISTRAO
PLANEJAMENTO E ORAMENTO
ADMINISTRAO GERAL
SEGURANA PBLICA
POLICIAMENTO
ASSISTNCIA SOCIAL
125.193,60
893,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893,60
ASSISTNCIA CRIANA E AO ADOLESCENTE
ASSISTNCIA AO IDOSO
2.207.210,38
2.767.870,42
-737.537,59
1.781.839,40
265.099,89
1.781.839,40
1,44
64,38
986.031,02
ASSISTNCIA COMUNITRIA
4.795.758,24
5.718.748,85
-1.718.558,34
3.971.125,01
802.847,42
3.971.125,01
3,22
69,44
1.747.623,84
80.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
15.735.312,28 16.892.851,58
1.160.625,29
16.892.851,58
2.679.735,82 16.892.851,58
13,71
100,00
0,00
0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS

SADE
ADMINISTRAO GERAL
5.394.578,40
6.789.883,40
447.322,25
6.789.883,40
997.111,31
6.789.883,40
5,51
100,00
ATENO BSICA
5.716.613,58
6.349.157,37
965.610,18
6.349.157,37
1.205.334,04
6.349.157,37
5,15
100,00
0,00
ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3.211.380,44
2.808.051,75
-154.052,71
2.808.051,75
395.917,10
2.808.051,75
2,28
100,00
0,00
656.332,00
414.242,92
-98.556,86
414.242,92
59.965,78
414.242,92
0,33
100,00
0,00
79.047,86
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
100,00
0,00
677.360,00
529.696,14
302,43
529.696,14
21.407,59
529.696,14
0,43
100,00
0,00
SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO

VIGILNCIA SANITRIA
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
TRABALHO
ADMINISTRAO GERAL
PROMOO COMERCIAL
EDUCAO
365.740,00
117.629,68
-21.645,10
36.754,90
16.800,00
36.754,90
0,02
31,25
80.874,78
338.740,00
95.629,68
-21.645,10
36.754,90
16.800,00
36.754,90
0,02
38,43
58.874,78
27.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
42.764.862,11 48.490.626,27
701.041,90
46.244.998,85
9.588.076,49 46.244.998,85
37,55
95,37
2.245.627,42
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Continua (1/5)
Tera-feira
6 - Ano V - N 613
Valena

FUNO/SUBFUNO
R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
%
(b/total b)
%
(b/a)
1.312.615,55
1.203.467,25
-222.401,58
1.053.359,83
186.696,69
1.053.359,83
0,85
87,53
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAO
37.800,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
INFORMAO E INTELIGNCIA
55.188,00
17.888,00
-200,00
10.400,00
800,00
10.400,00
0,00
58,14
7.488,00
1.272.600,00
1.836.600,00
-344.902,59
1.276.478,65
154.348,14
1.276.478,65
1,03
69,50
560.121,35
36.667.388,15 43.294.440,61
1.911.011,56
42.815.909,34
8.947.510,96 42.815.909,34
34,77
98,89
478.531,27
ADMINISTRAO GERAL
ALIMENTAO E NUTRIO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO SUPERIOR
No Bimestre
At o Bimestre
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
SALDO
(a-b)
150.107,42
278.500,00
118.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.650,00
EDUCAO INFANTIL
1.348.590,40
582.650,40
-67.297,10
388.380,13
113.527,00
388.380,13
0,31
66,66
194.270,27
DIFUSO CULTURAL
307.800,00
6.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.750,00
1.484.380,01
1.425.380,01
-575.168,39
700.470,90
185.193,70
700.470,90
0,56
49,14
724.909,11
TRANSPORTE RODOVIRIO
CULTURA
1.369.305,98
521.625,98
26.575,35
393.211,30
89.121,50
393.211,30
0,31
75,38
128.414,68
ADMINISTRAO GERAL
221.863,18
155.593,18
-25.393,45
110.971,30
13.821,50
110.971,30
0,09
71,32
44.621,88
FOMENTO AO TRABALHO
31.000,00
5.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.020,00
PATRIMNIO HISTRICO ARTSTICO E
92.880,00
10.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.880,00
DIFUSO CULTURAL
764.568,40
277.138,40
63.900,00
263.520,00
75.300,00
263.520,00
0,21
95,09
13.618,40
TURISMO
258.994,40
72.994,40
-11.931,20
18.720,00
0,00
18.720,00
0,01
25,65
54.274,40
DIREITOS DA CIDADANIA
URBANISMO
88.758,70
70.189,04
-5.433,33
48.466,67
5.400,00
48.466,67
0,03
69,05
21.722,37
88.758,70
70.189,04
-5.433,33
48.466,67
5.400,00
48.466,67
0,03
69,05
21.722,37
15.454.024,20 10.301.294,20
2.274.475,99
-1.710.422,62
8.026.818,21
1.370.285,73
8.026.818,21
6,51
77,92
934.019,84
1.625.119,84
-228.593,59
1.520.848,02
280.783,89
1.520.848,02
1,23
93,58
104.271,82
8.622.644,44
2.841.324,44
-823.197,45
1.578.201,46
362.193,37
1.578.201,46
1,28
55,54
1.263.122,98
SERVIOS URBANOS
3.737.359,92
4.174.849,92
333.962,20
3.921.747,81
727.308,47
3.921.747,81
3,18
93,94
253.102,11
ABASTECIMENTO
2.160.000,00
1.660.000,00
-992.593,78
1.006.020,92
0,00
1.006.020,92
0,81
60,60
653.979,08
ADMINISTRAO GERAL
INFRAESTRUTURA URBANA
HABITAO
HABITAO URBANA
SANEAMENTO
13.072.552,99
8.427.093,99
2.109.644,51
8.085.644,51
2.510.357,61
8.085.644,51
6,56
95,95
341.449,48
13.072.552,99
8.427.093,99
2.109.644,51
8.085.644,51
2.510.357,61
8.085.644,51
6,56
95,95
341.449,48
15.521.373,21 18.667.702,12
3.308.285,48 14.961.699,59
3.706.002,53
-663.224,95
15.079.330,20
12,15
80,15
ADMINISTRAO GERAL
3.173.000,00
3.509.957,84
416.186,38
3.480.470,64
694.782,93
3.422.089,70
2,77
97,50
87.868,14
3.996.000,00
8.811.282,91
-1.938.687,75
5.373.778,08
1.481.312,26
5.373.778,08
4,36
60,99
3.437.504,83
SANEAMENTO BSICO URBANO
8.352.373,21
6.346.461,37
859.276,42
6.225.081,48
1.132.190,29
6.165.831,81
5,00
97,15
180.629,56
832.243,04
583.335,04
-138.358,73
206.566,96
35.526,78
206.566,96
0,16
35,41
376.768,08
358.193,68
445.585,68
-138.358,73
206.566,96
35.526,78
206.566,96
0,16
46,36
GESTO AMBIENTAL
ADMINISTRAO GERAL
239.018,72
Continua (2/5)
Tera-feira
7 - Ano V - N 613
Valena

FUNO/SUBFUNO
PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
RECURSOS HDRICOS
AGRICULTURA
R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
Despesas Empenhadas
No Bimestre
At o Bimestre
Despesas Liquidadas
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
%
(b/total b)
%
(b/a)
SALDO
(a-b)
378.253,36
96.253,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.253,36
74.196,00
32.796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.796,00
21.600,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700,00
1.826.115,16
482.950,09
-77.716,89
214.710,06
41.110,63
214.710,06
0,17
44,46
268.240,03
ADMINISTRAO GERAL
297.755,16
359.290,09
-70.016,89
214.710,06
48.810,63
214.710,06
0,17
59,76
144.580,03
PROMOO DA PRODUO VEGETAL
350.000,00
32.000,00
-7.700,00
0,00
-7.700,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
ABASTECIMENTO
748.760,00
48.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.960,00
PROMOO INDUSTRIAL
129.600,00
16.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.700,00
COMERCIALIZAO
300.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
254.472,26
81.581,24
-4.606,66
39.553,34
8.560,00
39.553,34
0,03
48,48
42.027,90
17.922,70
COMRCIO E SERVIOS
111.277,06
57.476,04
-4.606,66
39.553,34
8.560,00
39.553,34
0,03
68,82
DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS
ADMINISTRAO GERAL
85.199,20
699,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699,20
TURISMO
57.996,00
23.406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.406,00
COMUNICAES
COMUNICAO SOCIAL
ENERGIA
ENERGIA ELTRICA
TRANSPORTE
ADMINISTRAO GERAL
TRANSPORTE RODOVIRIO
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRAO GERAL
TURISMO
DESPORTO COMUNITRIO
LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
AO JUDICIRIA
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Reserva de Contingencia
317.979,60
443.194,60
-147.422,92
434.014,50
73.634,50
434.014,50
0,35
97,93
9.180,10
317.979,60
443.194,60
-147.422,92
434.014,50
73.634,50
434.014,50
0,35
97,93
9.180,10
370.819,96
166.839,96
-225.235,61
162.000,69
34.774,05
162.000,69
0,13
97,10
4.839,27
370.819,96
166.839,96
-225.235,61
162.000,69
34.774,05
162.000,69
0,13
97,10
4.839,27
5.627.284,88
6.768.184,88
-1.253.503,19
5.179.649,29
317.985,02
5.179.649,29
4,20
76,53
1.588.535,59
478.737,96
545.337,96
74.516,10
501.628,56
96.175,02
501.628,56
0,40
91,98
43.709,40
4.684.578,92
6.221.378,92
-1.328.019,29
4.678.020,73
221.810,00
4.678.020,73
3,79
75,19
1.543.358,19
463.968,00
1.468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.468,00
2.221.152,04
463.612,04
-476.871,49
139.711,56
134.116,56
139.711,56
0,11
30,14
323.900,48
165.996,00
2.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.416,00
40.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.202.156,04
444.196,04
-476.871,49
139.711,56
134.116,56
139.711,56
0,11
31,45
304.484,48
813.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
2.888.500,00
5.805.660,00
520.199,64
5.778.978,52
1.058.759,63
5.778.978,52
4,69
99,54
26.681,48
48.000,00
1.154.636,00
180.267,08
1.154.545,96
192.596,44
1.154.545,96
0,93
99,99
90,04
2.840.500,00
4.651.024,00
339.932,56
4.624.432,56
866.163,19
4.624.432,56
3,75
99,43
26.591,44
777.600,00
777.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777.600,00
Continua (3/5)
Tera-feira
8 - Ano V - N 613
Valena

FUNO/SUBFUNO
RESERVA DE CONTINGNCIA
DESPESAS ( INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
LEGISLATIVA
R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
Despesas Empenhadas
No Bimestre
At o Bimestre
Despesas Liquidadas
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
%
(b/total b)
%
(b/a)
SALDO
(a-b)
777.600,00
777.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777.600,00
34.012,00
41.988,54
-13.159,46
18.190,54
4.090,91
18.190,54
0,00
261,97
23.798,00
8.000,00
8.000,00
-4.389,89
610,11
149,19
610,11
0,00
7,63
7.389,89
8.000,00
8.000,00
-4.389,89
610,11
149,19
610,11
0,00
7,63
7.389,89
4.460,00
2.310,00
-501,65
1.498,35
236,77
1.498,35
0,00
64,86
811,65
4.160,00
2.010,00
-501,65
1.498,35
236,77
1.498,35
0,00
74,54
511,65
AO LEGISLATIVA
ADMINISTRAO
ADMINISTRAO GERAL
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
TURISMO
ASSISTNCIA SOCIAL
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
7.160,00
16.160,00
-2.758,97
11.241,03
2.938,23
11.241,03
0,00
69,56
4.918,97
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
ASSISTNCIA COMUNITRIA
5.000,00
14.000,00
-2.758,97
11.241,03
2.938,23
11.241,03
0,00
80,29
2.758,97
0,00
SADE
5.120,00
3.246,54
-1.103,46
3.246,54
580,43
3.246,54
0,00
100,00
ADMINISTRAO GERAL
1.540,00
403,46
53,46
403,46
105,35
403,46
0,00
100,00
0,00
ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3.580,00
2.843,08
-1.156,92
2.843,08
475,08
2.843,08
0,00
100,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
5.000,00
8.000,00
-4.405,49
1.594,51
186,29
1.594,51
0,00
19,93
6.405,49
TRABALHO
ADMINISTRAO GERAL
EDUCAO
300,00
ADMINISTRAO GERAL
1.500,00
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.500,00
6.500,00
-2.905,49
1.594,51
186,29
1.594,51
0,00
24,53
4.905,49
324,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,00
324,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,00
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
864,00
864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
864,00
864,00
864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
864,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
324,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,00
324,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,00
CULTURA
ADMINISTRAO GERAL
URBANISMO
ADMINISTRAO GERAL
GESTO AMBIENTAL
ADMINISTRAO GERAL
AGRICULTURA
ADMINISTRAO GERAL
COMRCIO E SERVIOS
ADMINISTRAO GERAL
Continua (4/5)
Tera-feira
9 - Ano V - N 613
Valena

FUNO/SUBFUNO
TOTAL (III) = (I + II)
R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
138.726.000,00 139.465.000,00
Despesas Empenhadas
No Bimestre
At o Bimestre
-2.626.315,10 123.251.840,85
Despesas Liquidadas
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
24.292.174,70 123.134.210,24
%
(b/total b)
%
(b/a)
99,87
88,29
SALDO
(a-b)
16.330.789,76
FONTE:

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(5/5)
Tera-feira
10 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
ORAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012
LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III
R$ 1,00
Evoluo da Receita realizada nos ltimos 12 messes
Especificao
01/2012
Previso
Atualizada
(2012)
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
11/2012
10.173.953,41
8.410.487,73
9.031.255,42
11.560.310,22
10.659.220,67
8.592.290,64
8.447.221,31
8.599.115,73
8.081.385,38
9.425.039,55
9.265.550,59 13.749.261,51
115.995.092,16
114.083.420,92
445.373,09
518.923,44
846.863,31
453.641,98
825.350,06
495.071,66
506.795,53
429.561,75
376.255,84
525.504,23
393.879,85
657.547,03
6.474.767,77
5.713.257,63
27.035,12
137.784,45
255.167,00
48.468,70
98.105,16
23.097,66
11.730,19
13.404,00
10.156,83
11.397,32
5.863,60
15.164,93
657.374,96
648.000,00
209.118,47
145.931,33
268.376,49
181.337,76
453.948,64
268.563,36
265.122,55
202.838,14
288.950,30
266.160,18
254.860,74
283.422,09
3.088.630,05
3.001.968,00
47.631,00
27.110,58
29.982,00
33.768,89
14.072,25
9.110,00
25.470,18
14.090,97
15.306,00
13.460,00
13.840,00
14.191,00
258.032,87
108.000,00
IRRF
75.845,47
119.203,32
152.055,58
139.216,56
189.793,02
155.232,32
171.780,79
133.366,74
37.458,68
187.148,53
96.906,62
307.403,35
1.765.410,98
1.026.000,00
Outras Receitas Tributrias
85.743,03
88.893,76
141.282,24
50.850,07
69.430,99
39.068,32
32.691,82
65.861,90
24.384,03
47.338,20
22.408,89
37.365,66
705.318,91
929.289,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.188,87
38.314,94
35.075,81
31.059,82
47.091,87
31.634,18
29.765,59
24.858,33
20.667,13
25.581,38
25.890,84
28.008,85
369.137,61
856.960,95
RECEITAS CORRENTES (I)

Receitas Tributrias
IPTU
ISS
ITBI
Receitas de Contribuio
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12/2012
Total
(ltimos 12 M.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
657.517,46
681.027,70
876.520,58
706.235,88
724.872,10
852.818,49
895.141,88
893.115,58
775.671,89
880.438,16
883.463,64
930.850,21
9.757.673,57
8.791.800,00
8.790.834,31
6.935.454,16
7.110.239,20
10.267.238,53
8.960.101,98
7.125.440,26
6.915.100,56
7.148.542,62
6.830.794,03
7.637.920,45
7.867.862,75 12.027.714,40
97.617.243,25
96.195.984,78
Cota-Parte FPM
2.468.150,44
2.985.602,87
2.027.701,15
2.555.568,51
2.858.222,55
2.439.061,15
1.820.703,90
2.008.861,71
1.757.259,91
1.865.410,69
2.521.408,98 4.098.843,92
29.406.795,78
30.243.614,89
Cota-Parte ICMS
1.040.706,39
843.375,43 1.186.432,54
Cota-Parte IPVA
741.795,63
836.853,30
740.416,65
925.904,31
838.455,92
891.493,21
706.355,51
840.072,49
1.002.301,43
10.594.162,81
10.036.115,01
63.637,39
89.969,41
122.288,25
106.892,87
225.979,14
214.219,02
230.383,39
214.710,51
177.163,28
107.280,51
69.529,97
60.411,80
1.682.465,54
1.252.713,60
Cota-Parte ITR
2.715,07
1.055,67
24.852,25
1.144,24
936,04
1.083,90
522,90
744,26
2.962,49
17.786,17
832,07
1.066,86
55.701,92
62.635,68
Transferncia da LC 87/1996
4.697,89
4.697,89
4.697,89
4.697,89
4.697,89
4.697,89
4.697,89
4.697,89
0,00
9.395,78
4.697,89
4.697,89
56.374,68
57.240,00
0,00
Transferncia da LC 61/1989
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.255.487,53
2.469.459,33
2.749.408,44
5.302.855,40
3.980.695,80
2.225.891,44
2.581.106,37
2.797.726,92
2.821.487,53
3.076.976,83
3.102.367,70 4.510.092,62
39.873.555,91
35.487.116,38
642.873,36
1.344.437,92
1.555.662,97
963.666,25
1.402.030,94
1.386.192,90
1.415.445,82
1.231.848,33
1.558.769,04
1.325.650,71 2.166.168,77
15.948.186,61
19.056.549,22
955.439,60
249.039,68
236.767,49
162.556,52
102.134,01
101.804,66
87.326,05
100.417,75
103.037,45
77.996,49
355.595,33
94.453,51
105.141,02
1.776.269,96
2.525.417,56
-715.981,28
-764.624,15
-603.278,44
-681.743,90
-803.147,86
-699.503,47
-589.560,13
-587.073,84
-555.491,49
-600.434,72
-687.968,76
-820.515,60
-8.109.323,64
-8.330.463,84
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.540,20
-544,23
-1.009,56
0,00
-171,16
-424,81
-932,90
-6.622,86
-200.000,00
Compensao Financ. entre Regimes Previd.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Deduo da Receita para Formao do FUNDEF
-715.981,28
-764.624,15
-603.278,44
-681.743,90
-803.147,86
-699.503,47
-589.560,13
-587.073,84
-555.491,49
-600.434,72
-687.968,76
-820.515,60
-8.109.323,64
-8.330.463,84
RECEITA CORRENTE LQUIDA (I-II)
9.457.972,13
7.645.863,58
8.427.976,98 10.878.566,32
9.856.072,81
7.892.787,17
7.857.661,18
8.012.041,89
7.525.893,89
8.824.604,83
8.577.581,8312.928.745,91
107.885.768,52
105.752.957,08
DEDUES (II)

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(1/1)
Tera-feira
11 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PRPRIO DOS SERVIDORES PBLICOS
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIRIAS
RECEITAS CORRENTES (I)
Receitas de Contribuies
Pessoal Civil
Contribuio do Servidor Ativo Civil
Contribuio do Servidor Inativo Civil
Contribuio de Pensionista Civil
Pessoal Militar
Contribuio de Militar Ativo
Contribuio de Militar Inativo
Contribuio de Pensionista Militar
Outras Contribuies Previdncirias
Compensao Previdenciria entre RGPS e RPPS
Receita Patrimonial
Receitas de Valores Mobilirios
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Alienao de Bens
Outras Receitas de Capital
REPASSES PREVIDENCIRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)
Contribuio Patronal do Exerccio
Pessoal Civil
Contribuio Patronal Ativo Civil
Contribuio Patronal Inativo Civil
Contribuio Patronal Pensionista Civil
Pessoal Militar
Contribuio Patronal Ativo Militar
Contribuio Patronal Inativo Militar
Contribuio Patronal Pensionista Militar
Contribuio Patronal de Exerccios Anteriores
Pessoal Civil
Contribuio do Patronal Ativo Civil
Contribuio Patronal Inativo Civil
Contribuio Patronal Pensionista Civil
Pessoal Militar
Contribuio Patronal Ativo Militar
Contribuio Patronal Inativo Militar
Contribuio Patronal Pensionista Militar
REPASSES PREVIDENCIRIOS PARA COBERTURA DE DFICIT (VI)
OUTROS APORTES AO RPPS (V)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)
PREVISO PREVISO
INICIAL ATUALIZADA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No
Bimestre
At o Bim/
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
At o Bim/
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Continua (1/2)
Tera-feira
12 - Ano V - N 613
Valena
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO DOTAO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESAS PREVIDENCIRIAS
No
Bimestre
At o Bim/
2012
At o Bim/
2011
ADMINISTRAO (VII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDNCIA SOCIAL (VIII)
Pessoal Civil
Aposentadorias
Penses
Outros Benefcios Previdencirios
Pessoal Militar
Reformas
Penses
Outros Benefcios Previdencirios
Outras Despesas Previdencirias
Compensao Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS
Compensao Previdenciria de PEnses entre RPPS e o RGPS
RESERVA DO RPPS (IX)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS (X)=(VII+VIII+IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO PREVIDENCIRIO (XI)=(VI-X)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Perodo de Referncia
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO
MS ANTERIOR
RPPS
Caixa
Bancos conta Movimento
Investimentos
0,00
0,00
0,00

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
2012
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(2/2)
Tera-feira
13 - Ano V - N 613
Valena
Relatrio Resumido da Execuo Oramentria
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Oramento Fiscal e da Seguridade Social
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI
R$ 1,00
Saldo
ESPECIFICAO
31 /Dez/2011 (a)
DVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUES (II)
Ativo Disponvel
Havers Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I-II)
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DVIDA FISCAL LQUIDA (III + IV - V)
31/Out/2012 (b)
30.827.426,89
3.099.111,64
6.286.682,64
1.776.277,02
4.963.848,02
27.728.315,25
27.728.315,25
31/Dez/2012 (c)
28.031.373,38
13.989.491,41
10.177.773,64
2.645.861,33
(1.165.856,44)
14.041.881,97
14.041.881,97
27.451.937,75
10.675.924,72
9.553.299,68
2.288.481,48
1.165.856,44
16.776.013,03
16.776.013,03
PERODO DE REFERNCIA
ESPECIFICAO
No Bimestre
(c -b)
At o Bimestre
(c-a)
RESULTADO NOMINAL
2.734.131,06
(10.952.302,22)
DISCRIMINAO DE META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCCIO DE REFERNCIA
(1.943.025,00)

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(1/1)
Tera-feira
14 - Ano V - N 613
Valena
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
LRF, art 53, inciso III - Anexo VII
R$ 1,00
RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES (I)
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receitas de Contribuio
Receitas Previdencirias
Outras Contribuies
Receita Patrimonial Lquida
Receita Patrimonial
(-) Aplicaes Financeiras
Transferncias Correntes
FPM
ICMS
Outras Transferncias Correntes
Demais Receitas Correntes
Dvida Ativa
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operaes de Crdito (III)
Amortizaes de Emprstimos (IV)
Alienao de Ativos (V)
Transferncias de Capital
Convnios
Outras Transferncias de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)
DESPESAS PRIMRIAS
DESPESAS CORRENTES (VIII)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida (IX)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)
DESPESA DE CAPITAL (XI)
Investimentos
Inverses Financeiras
Concesso de Emprstimos (XII)
Aquisio de Ttulos de Capital j Integrado (XIII)
Demais Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida (XIV)
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL (XV) =
RESERVA DE CONTIGNCIA (XVI)
PREVISO
ATUALIZADA
105.007.800,82
5.713.257,63
648.000,00
3.001.968,00
108.000,00
1.026.000,00
3.467.289,63
0,00
0,00
0,00
111.804,69
856.960,95
745.156,26
87.865.520,94
30.243.614,89
10.036.115,01
47.585.791,04
11.317.217,56
1.609.657,56
9.707.560,00
32.773.042,92
2.160.000,00
0,00
171.000,00
30.442.042,92
29.578.042,92
864.000,00
0,00
30.442.042,92
135.449.843,74
DOTAO
ATUALIZADA
108.714.313,54
63.059.189,68
1.000,00
45.654.123,86
108.713.313,54
29.973.086,46
26.573.537,96
0,00
0,00
0,00
0,00
3.399.548,50
26.573.537,96
777.600,00
Receitas Realizadas
No Bimestre
21.452.428,05
1.051.426,88
21.028,53
538.282,83
28.031,00
404.309,97
518.869,33
0,00
0,00
0,00
0,00
53.899,69
53.899,69
18.387.092,79
6.620.252,90
2.029.807,97
9.737.031,92
2.013.908,38
100.642,35
1.913.266,03
2.808.737,03
0,00
0,00
0,00
2.808.737,03
2.808.737,03
0,00
0,00
2.808.737,03
24.261.165,08
At o
At o Bimestre/2011
Bimestre/2012
107.516.630,91
97.762.964,94
6.474.767,77
5.318.267,58
657.374,96
569.849,06
3.088.630,05
2.419.580,40
258.032,87
296.032,55
1.765.410,98
1.439.263,38
3.345.981,31
2.618.599,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369.137,61
567.362,68
369.137,61
567.362,68
89.507.919,61
82.149.703,58
29.406.795,78
28.521.684,02
10.594.162,81
8.978.775,78
49.506.961,02
44.649.243,78
11.533.943,53
10.294.993,78
1.321.042,70
1.242.892,98
10.212.900,83
9.052.100,80
20.184.088,80
5.340.649,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.184.088,80
5.340.649,87
18.848.088,80
5.280.649,87
1.336.000,00
60.000,00
0,00
0,00
20.184.088,80
5.340.649,87
127.700.719,71
103.103.614,81
Despesas Liquidadas
No Bimestre
19.086.733,48
13.321.435,71
0,00
5.765.297,77
19.086.733,48
5.205.441,22
4.626.005,59
0,00
0,00
0,00
0,00
579.435,63
4.626.005,59
0,00
At o
At o Bimestre/2011
Bimestre/2012
100.633.261,20
93.382.295,64
62.457.328,58
55.004.497,78
0,00
0,00
38.175.932,62
38.377.797,86
100.633.261,20
93.382.295,64
22.500.949,04
12.022.064,42
19.125.459,90
9.277.474,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.375.489,14
2.744.589,62
19.125.459,90
9.277.474,80
0,00
0,00
Continua (1/2)
Tera-feira
15 - Ano V - N 613
Valena
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
LRF, art 53, inciso III - Anexo VII
DESPESA PRIMRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)
R$ 1,00
102.659.770,44
136.064.451,50
23.712.739,07
119.758.721,10
-614.607,76
548.426,01
7.941.998,61
180.874.796,51
0,00
0,00
RESULTADO PRIMRIO (VII-XVII)

SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES
DISCRIMINAO DE META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCCIO DE REFERNCIA
4.339.849,00

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(2/2)
Tera-feira
16 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2012
LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX
R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
Inscritos
PODER / RGO
Em Exerccios
Anteriores
Inscritos
Em 31 de Dezembro
de 2011
Cancelados
Pagos
A Pagar
Em Exerccios
Anteriores
Em 31 de Dezembro
de 2011
Cancelados
Pagos
A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORAMENTRIOS)(I)

EXECUTIVO
Fundo M. dos Direitos da Criana e do Adolescente
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Fundo Municipal de Sade
Fundo Municipal de Turismo
Poder Executivo
SAAE-Servio Autnomo de gua e Esgoto
LEGISLATIVO
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORAMENTRIOS)(II)
TOTAL (III) = (I+II)
173,21
-
173,21
-
1.000,00
4.770,00
1.000,00
4.770,00
237.277,81
219,27
916.217,62
-
605.445,00
3.204.515,11
168.647,85
605.008,20
3.192.983,38
168.647,85
237.714,61
219,27
927.749,35
-
135.555,95
-
834,00
396.362,03
49.569,51
834,00
396.362,03
49.569,51
135.555,95
-
1.153.887,91
300,00
3.978.907,96
300,00
3.966.939,43
1.165.856,44
135.555,95
452.535,54
452.535,54
135.555,95

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(1/1)
Tera-feira
17 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
R$ 1,00
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
At o Bim. (b)
% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
5.354.385,56
5.354.385,56
1.071.942,30
6.540.254,46
122,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.178.459,72
1.178.459,72
98.787,84
1.419.736,90
120,47
648.000,00
648.000,00
21.028,53
657.374,96
101,45
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
526.139,72
526.139,72
77.759,31
762.361,94
144,90
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos - ITBI
118.583,57
118.583,57
28.031,00
258.032,87
217,60
1.2.1 -
Imposto sobre Transmisso Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)
108.000,00
108.000,00
28.031,00
258.032,87
238,92
1.2.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3 -
Dvida Ativa do ITBI (1931.12.00)
6.263,57
6.263,57
0,00
0,00
0,00
1.2.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI (1913.12.00)
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5 -
Dedues da Receita do ITBI (91112.08.00)
1.1.1 -
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)
1.1.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)
1.1.3 -
Dvida Ativa do IPTU (1931.11.00)
1.1.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPTU (1913.11.00)
1.1.5 -
Dedues da Receita do IPTU (91112.02.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS
3.031.342,27
3.031.342,27
540.813,49
3.097.073,71
102,17
1.3.1 -
Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)
3.001.968,00
3.001.968,00
538.282,83
3.088.630,05
102,89
1.3.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3 -
Dvida Ativa do ISS (1931.13.00)
25.054,27
25.054,27
2.530,66
8.443,66
33,70
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1.026.000,00
1.026.000,00
404.309,97
1.765.410,98
172,07
1.4.1 -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)
1.026.000,00
1.026.000,00
404.309,97
1.765.410,98
172,07
1.4.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3 -
Dvida Ativa do IRRF (1931.01.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF (1913.02.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5 -
Dedues da Receita do IRRF (91112.04.00)
1.3.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS (1913.13.00)
1.3.5 -
Dedues da Receita do ISS (91113.05.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4, inciso III)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.1 -
Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.3 -
Dvida Ativa do ITR (1931.04.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR (1913.08.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.5 -
Dedues da Receita do ITR (91112.01)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
41.888.079,88
41.888.079,88
8.816.598,37
41.931.663,09
100,10
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)
30.243.614,89
30.243.614,89
6.620.252,90
29.406.795,78
97,23
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)
10.036.115,01
10.036.115,01
2.029.807,97
10.594.162,81
105,56
98,49
2.3 - ICMS-Desonerao (1721.36.00)

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportao (1722.01.04)
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO
4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)
5 - RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
57.240,00
57.240,00
9.395,78
56.374,68
235.760,70
235.760,70
25.301,02
136.162,36
57,75
62.635,68
62.635,68
1.898,93
55.701,92
88,93
1.252.713,60
1.252.713,60
129.941,77
1.682.465,54
134,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.242.465,44
47.242.465,44
9.888.540,67
48.471.917,55
102,60
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
At o Bim. (b)
% (b/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.144.562,66
3.144.562,66
660.945,24
3.568.746,39
113,49
5.1 - Transferncias do Salrio-Educao (1721.35.01)
1.220.400,00
1.220.400,00
251.540,73
1.563.110,42
128,08
5.2 - Outras Transferncias do FNDE (1721.35.XX)
1.924.162,66
1.924.162,66
409.404,51
2.005.635,97
104,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
336.000,00
336.000,00
0,00
0,00
6.1 - Transferncias de Convnios
336.000,00
336.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3 - Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)
6.2 - Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios

7 - RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.480.562,66
3.480.562,66
660.945,24
3.568.746,39
102,53
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
Continua (1/3)
Tera-feira
18 - Ano V - N 613
Valena

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
R$ 1,00
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
At o Bim. (b)
% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
8.330.463,84
8.330.463,84
1.508.484,36
8.109.323,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))
6.048.722,97
6.048.722,97
1.074.275,67
5.631.583,94
93,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
2.007.223,01
2.007.223,01
405.961,55
2.118.832,33
105,56
11.448,00
11.448,00
1.879,14
11.274,84
98,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.527,14
12.527,14
379,76
11.140,22
88,93
10.3 - ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
97,35
250.542,72
250.542,72
25.988,24
336.492,31
134,31
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
35.629.116,38
35.629.116,38
7.613.922,50
37.464.602,97
105,15
11.1 - Transferncias de Recursos do FUNDEB
24.779.116,38
24.779.116,38
4.887.861,74
26.471.943,91
106,83
11.2 - Complementao da Unio ao FUNDEB
10.600.000,00
10.600.000,00
2.724.598,58
10.928.041,62
103,09
250.000,00
250.000,00
1.462,18
64.617,44
25,85
16.448.652,54
16.448.652,54
3.379.377,38
18.362.620,27
111,64
11.3 - Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB

12 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)
21.442.269,83
DOTAO
ATUALIZADA
(c)
31.877.419,83
0,00
Com Ensino Fundamental

14 - OUTRAS DESPESAS
DESPESAS DO FUNDEB
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
Com Educao Infantil
Com Educao Infantil

Com Ensino Fundamental
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DOTAO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
At o Bim. (d)
% (d/c)
6.847.420,64
31.871.822,46
0,00
0,00
0,00
0,00
21.442.269,83
31.877.419,83
6.847.420,64
31.871.822,46
99,98
14.294.846,55
8.682.676,55
1.785.582,19
8.410.669,27
96,87
864.000,00
71.000,00
0,00
0,00
0,00
13.430.846,55
8.611.676,55
1.785.582,19
8.410.669,27
97,67
35.737.116,38
40.560.096,38
8.633.002,83
40.282.491,73
99,32
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
99,98
VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %
0,00
0,00
0,00
85,07 %
18 - TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19 - MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MXIMO 40%)
VALOR
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %
0,00
0,00
0,00
22,45 %
19c - TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)
19d - MXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQENTE
VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NO FORAM UTILIZADOS
836,86
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE 2012
0,00
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA

RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
22 - IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)
PREVISO
INICIAL
11.810.616,36
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
11.810.616,36
1.348.590,40
DOTAO
ATUALIZADA
(c)
582.650,40
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
864.000,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
484.590,40
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAO

23 - EDUCAO INFANTIL
24 - ENSINO FUNDAMENTAL
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
DOTAO
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
2.472.135,17
At o Bim. (b)
12.117.979,39
% (b/a)
102,60
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
At o Bim. (d)
% (d/c)
113.527,00
388.380,13
71.000,00
0,00
0,00
66,66
0,00
511.650,40
113.527,00
388.380,13
75,91
37.700.178,50
43.598.546,76
8.898.900,10
42.142.784,65
96,66
34.765.116,38
40.381.096,38
8.633.002,83
40.282.491,73
99,76
57,82
2.935.062,12
3.217.450,38
265.897,27
1.860.292,92
25 - ENSINO MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 - ENSINO SUPERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.500,00
110.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.217.268,90
44.291.847,16
9.012.427,10
42.531.164,78
96,02
27 - ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28 - OUTRAS
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
Continua (2/3)
Tera-feira
19 - Ano V - N 613
Valena

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
R$ 1,00
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR
30 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
18.362.620,27
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
0,00
32 - RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h)
64.617,44
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)
0,00
37 - TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
18.427.237,71
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))
24.103.927,07
39 - MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
49,73 %
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO
0,00
DOTAO
ATUALIZADA
(c)
0,00
1.222.020,00
1.594.650,00
DOTAO
INICIAL
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
At o Bim. (d)
% (d/c)
0,00
0,00
0,00
253.000,00
1.571.246,40
98,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.330.573,21
2.612.129,11
322.835,68
2.144.182,18
82,09
3.552.593,21
4.206.779,11
575.835,68
3.715.428,58
88,32
42.769.862,11
48.498.626,27
9.588.262,78
46.246.593,36
95,36
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
SALDO AT O
BIMESTRE
CANCELADO EM 2012
0,00
0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
836,86
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
37.399.985,53
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
39.837.689,35
50 - (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
64.617,44
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20
-2.372.249,52

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(3/3)
Tera-feira
20 - Ano V - N 613
Valena
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL
LRF, art. 53, 1, inciso I - Anexo XI
R$ Milhares
Receitas Realizadas
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO (I)
No Bimestre
2.160.000,00
Nov a Dez 2012 (b)
0,00
0,00
Despesas Liquidadas
SALDO A
REALIZAR
(b-a)
2.160.000,00
SALDO A
REALIZAR
(d-c)
DESPESAS
DOTAO
ATUALIZADA
(c)
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituies Financeiras
DESPESAS DE CAPITAL
No Bimestre
Nov a Dez 2012 (d)
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENA (I - II)
0,00
0,00
0,00
2.160.000,00

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Pag.: 1 de 1
Tera-feira
21 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DA PROJEO ATUARIAL DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PBLICOS
2012 A 2046
LRF, art. 53, 1, inciso II - Anexo XIII
R$ 1,00
Exerccio
REPASSE CONTRIBUIO
PATRONAL (a)
2012
0,00
DESPESAS PREVIDNCIRIAS
RECEITAS PREVIDNCIRIAS (b)
(c)
0,00
0,00

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20
RESULTADO PREVIDNCIRIO
(d)=(a+b-c)
SALDO FINANCEIRO DO
EXERCCIO (e)=("e" exerc.
Anterior)+(d)
0,00
0,00

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(1/1)
Tera-feira
22 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS
LRF, art. 53, 1, inciso III - Anexo XIV
R$ Milhares
Receitas
Previso Atualizada (a)
RECEITAS DE CAPITAL
Receita de Ativos
TOTAL
Despesas
Receitas Realizadas (b)

171.000,00
0,00
171.000,00
171.000,00
0,00
138.600,00
0,00
171.000,00
138.600,00
32.400,00
0,00
32.400,00
171.000,00
0,00
171.000,00
Dotao Atualizada (c)
APLICAO DOS RECURSOS DE ALIENAO DE ATI

Amortizao/Refinamento da Dvida
TOTAL
Despesas Liquidadas (d)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DO EXERCCIO (f)=(b-d)
0,00

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20
Saldo a Realizar (c-d)
0,00
Exerccio Anterior (e)
Saldo Financeiro a Aplicar
Saldo a Realizar (a-b)

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
0,00
SALDO ATUAL (e+f)

0,00
0,00

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Pag.: 1 de 1
Tera-feira
23 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
JANEIRO A DEZEMBRO \ 2012
ADCT, art. 77 - Anexo XVI
R$ Milhares
RECEITAS
Receita de Impostos Lquida e Transferncias Constitucionais e Legais (I)

Impostos
Multas, Juros de Mora e Dvida Ativa dos Impostos
Receitas de Transferncias Constitucionais e Legais
Da Unio
Do Estado
Transferncia de Recurso do Sistema nico de Sade-SUS (II)
Da Unio para o Municpio
Da Estado para o Municpio
Demais Municpios para o Municpio
Outras Receitas do SUS
Receitas de Operaes de Crdito Vinculadas a Sade (III)
Outras Receitas Oramentrias
(-) Deduo para o FUNDEB
TOTAL
DESPESAS COM SADE

(Por grupo de Natureza da Despesa)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
TOTAL (IV)
PREVISO
INICIAL
47.242.465,44
4.783.968,00
570.417,56
41.888.079,88
30.363.490,57
11.524.589,31
8.480.622,46
6.122.492,21
1.134.000,00
1.224.130,25
92.110.975,94
(8.330.463,84)
139.503.600,00
DOTAO
INICIAL
13.812.746,68
5.206.687,50
500,00
8.605.559,18
1.927.685,60
1.925.685,60
2.000,00
15.740.432,28
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
47.242.465,44
4.783.968,00
570.417,56
41.888.079,88
30.363.490,57
11.524.589,31
8.480.622,46
6.122.492,21
1.134.000,00
1.224.130,25
92.110.975,94
(8.330.463,84)
139.503.600,00
DOTAO
ATUALIZADA
(c)
15.908.163,00
6.543.481,32
9.364.681,68
987.935,12
987.935,12
.16.896.098,12
RECEITAS REALIZADAS
At o Semestre
%
(b)
(b/a)
48.471.917,55
5.769.448,86
770.805,60
41.931.663,09
29.518.872,38
12.412.790,71
8.481.395,06
6.434.233,16
689.467,42
1.357.694,48
79.232.491,21
(8.109.323,64)
128.076.480,18
102,60
120,59
135,13
100,10
97,21
107,70
100,01
105,09
60,79
110,91
86,01
97,34
91,81
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Semestre
%
(d)
(d/c)
17.493.364,29
7.119.904,72
10.373.459,57
989.925,12
989.925,12
18.483.289,41
109,96
108,80
110,77
100,20
100,20
109,39
Pag.: 1 de 2
Tera-feira
24 - Ano V - N 613
Valena
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
DESPESAS COM SADE

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS SADE
Recursos de Transferncias do Sistema nico de Sade - SUS
Recursos de Operaes de Crditos
Outros Recursos
(-) RP INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRPRIOS
TOTAL DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (V)
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SADE
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
15.740.432,28
8.581.162,46
8.581.162,46
7.159.269,82
Aplicao Mnima
em 2011
(f)
RP DE DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE

COMPENSAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI)
At o Semestre
%
(e)
(e)/despesas com sa
16.896.098,12
8.647.458,80
8.647.458,80
8.248.639,32
18.483.289,41
9.565.616,48
9.565.616,48
8.917.672,93
Aplicao Apurada
em 2011
(g) Inscritos em 31 de D
-
109,39
110,61
110,61
108,11
RESTOS A PAGAR
Cancelados em 2012 (
-
PARTICIPAO DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI
18,40 %
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
INICIAL
DESPESAS COM SADE (Por Subfuno)
Ateno Bsica
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profiltico e Teraputico
Vigilncia Sanitria
Vigilncia Epidemolgica
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
TOTAL
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS SADE
Recursos de Transferncias do Sistema nico de Sade - SUS
Recursos de Operaes de Crditos
Outros Recursos
(-) RP INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRPRIOS
TOTAL DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20
DOTAO
ATUALIZADA
At o Semestre
(i)
%
(i/total i)
5.716.613,58
3.214.960,44
656.332,00
79.047,86
677.360,00
5.396.118,40
15.740.432,28
8.581.162,46
8.581.162,46
-
6.349.157,37
2.810.894,83
414.242,92
1.820,00
529.696,14
6.790.286,86
16.896.098,12
8.647.458,80
8.647.458,80
-
7.130.028,79
2.933.599,08
461.275,12
1.820,00
591.584,21
7.364.982,21
18.483.289,41
9.565.616,48
9.565.616,48
-
38,58
15,87
2,50
0,01
3,20
39,85
109,39
110,61
110,61
-
7.159.269,82
8.248.639,32
8.917.672,93
108,11

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Pag.: 2 de 2
Valena
Tera-feira
25 - Ano V - N 613

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO XVII (Lei n 11.709, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
ESPECIFICAO
REGISTROS EFETUADOS EM
SALDO TOTAL EM
2012
31 DE DEZEMBRO
DO EXERCICIO ANTERIOR
At o bimestre
No
bimestre
(a)
(b)
R$ 1,00
SALDO TOTAL
(c) = (a-b)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provises de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (1)
Obrigaes No Relacionadas a Servios
Contrapartida para Ativos da SPE
Provises de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II))
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestaes Futuras
Riscos No Provisionados
Outras Ativos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Servios Futuros
Outros Ativos Contigentes
Tera-feira
26 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
LRF, Art. 48 Anexo XVIII
R$ 1,00
BALANO ORAMENTRIO - RECEITAS

Previso Inicial da Receita
Previso Atualizada da Receita
Receitas Realizadas
Dficit Oramentrio
Saldo de Exerccios Anteriores
BALANO ORAMENTRIO - DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
No Bimestre
At o Bimestre
138.726.000,00
138.726.000,00
128.076.480,18
At o Bimestre
138.726.000,00
739.000,00
139.465.000,00
123.251.840,85
123.134.210,24
4.942.269,94
At o Bimestre
24.316.422,48
No Bimestre
739.000,00
-2.626.315,10
24.292.174,70
24.247,78
No Bimestre
Despesas Empenhadas
-2.626.315,10
24.292.174,70
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL

Receita Corrente Lquida
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias (I)
Despesas Previdencirias (II)
Resultado Previdencirio (III) = (I II)
Regime Prprio de Previdncia Social dos Servidores Pblicos
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV V)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO
No Bimestre
-
Meta Fixada no Resultado

AMF da LDO Apurado at o % em relao meta (b/a)
Bimestre (b)
(a)
-1.943.025,00
4.339.849,00
Resultado Nominal
Resultado Primrio
MOVIMENTAO DOS RESTOS A PAGAR
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
Total
0%
0%
Pago at o
bimestre
3.966.639,43
3.966.639,43
3.797.991,58
168.647,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo a pagar
1.165.856,44
1.165.856,44
1.165.856,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Limites Constitucionais Anuais

% Mnimo a
% Aplicado at o bimestre
aplicar no
exerccio
- <18% / 25%>
60%
60%
Valor apurado
at o bimestre
Mnimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manuteno e Desenv

Mnimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental
Mnimo Anual de 60% do FUNDEF na Remunerao dos Professores do Ensino Fu
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Receitas de Operaes de Crdito
Despesa de Capital Lquida
5.132.495,87
5.132.495,87
4.963.848,02
168.647,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Cancelamento
at o bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inscrio
POR PODER E MINISTRIO PBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE
123.251.840,85
123.134.210,24
At o Bimestre
107.885.768,52
At o Bimestre
-
Valor Apurado At o Bimestre
Saldo a Realizar
Continua (1/2)
Tera-feira
27 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
LRF, Art. 48 Anexo XVIII
R$ 1,00
PROJEO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Exerccio
Regime Geral de Previdncia Social

Receitas Previdencirias (I)
Despesas Previdencirias (II)
Resultado Previdencirio (I II)
Regime Prprio de Previdncia Social dos Servidores Pblicos
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Resultado Previdencirio (IV V)
RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS
10 Exerccio 20 Exerccio
35 Exerccio
Saldo a Realizar
Valor Apurado At o Bimestre
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos

Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
Valor apurado
at o bimestre
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de Sade

DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS
Total das Despesas/RCL (%)

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
Limites Constitucionais Anuais

% Mnimo a
% Aplicado at o bimestre
aplicar no
exerccio
-
VALOR APURADO NO EXERCCIO CORRENTE

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(2/2)
Tera-feira
28 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DE SENTENAS JUDICIAIS
Novembro de 2012
Artigos 19, 4 e 30, 7 da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N 460)
R$ Milhares
Determinao
Pagamento
Beneficirio
N NE de Origem
Data
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5 REGIO
TRABALHO DA 5 REGIO
TRABALHO DA 5 REGIO
TRABALHO DA 5 REGIO
TRABALHO DA 5 REGIO
TRABALHO DA 5 REGIO
Valor
Data
Valor
N do PP
30/11/2012
46.635,27
1717
30/11/2012
46.635,27
7372
01/11/2012
1.573,58
2013
06/11/2012
1.573,58
6663
07/11/2012
3.863,54
2014
09/11/2012
3.863,54
6838
14/11/2012
22.612,48
2022
20/11/2012
22.612,48
7083
16/11/2012
14.243,06
2032
20/11/2012
14.243,06
7084
29/11/2012
11.274,25
2059
29/11/2012
11.274,25
7342
100.202,18
100.202,18
TOTAL

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Pag.: 1 de 1
Tera-feira
29 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DE SENTENAS JUDICIAIS
Dezembro de 2012
Artigos 19, 4 e 30, 7 da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N 460)
R$ Milhares
Determinao
Pagamento
Beneficirio
N NE de Origem
Data
TRABALHO DA 5 REGIO
TRABALHO DA 5 REGIO
TRABALHO DA 5 REGIO
TRABALHO DA 5 REGIO
TRABALHO DA 5 REGIO
Valor
Data
Valor
N do PP
28/12/2012
63.035,22
1717
28/12/2012
63.035,22
8709
03/12/2012
8.439,97
2075
05/12/2012
8.439,97
7403
03/12/2012
9.103,11
2076
05/12/2012
9.103,11
7404
03/12/2012
8.439,97
2077
05/12/2012
8.439,97
7405
03/12/2012
3.375,99
2078
05/12/2012
3.375,99
7406
92.394,26
92.394,26
TOTAL

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Pag.: 1 de 1
Tera-feira
30 - Ano V - N 613
Valena
RelatriodeGesto Fiscal- 3 quadrimestre 2012

RELATRIO DE GESTO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alnea "a")
R$ 1,00
DSPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 meses)
DESPESA COM PESSOAL

LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizao ( 1 do art. 18 da LR
DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II)
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria
Decorrentes de Deciso Judicial
Despesas de Exerccios Anteriores
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
60.128.981,28
59.804.297,28
324.684,00
0,00
1.327.117,25
0,00
1.202.762,76
124.354,49
0,00
0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAO DO LIMITE TDP (III) = (I
II)
58.801.864,03
0,00
RECEITA CORRENTE LQUIDA RCL (IV)
0,00
107.885.768,52
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAO DO LIMITE TDP

sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100
LIMITE MXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 54%
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico do art.22 da LRF) 51,3%
54,50 %
0,00 %
58.258.315,00
55.345.399,25
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em
restos a pagar no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora
inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Tera-feira
31 - Ano V - N 613
Valena
DEMONSTRATIVO DA DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA
RGF ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alnea "b")
R$ 1,00
SALDO DO
EXERCCIO
ANTERIOR
DVIDA CONSOLIDADA
30.827.426,89
DVIDA CONSOLIDADA DC (I)
0,00
0,00
0,00
0,00
28.776.639,56
27.773.344,83
26.845.280,56
25.863.444,05
28.776.639,56
27.773.344,83
26.845.280,56
25.863.444,05
0,00
0,00
0,00
0,00
336.024,82
336.024,82
336.024,82
336.024,82
Dvida Mobiliria
Dvida Contratual
Interna
Externa
Precatrios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e no Pagos
Demais Dvidas
DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa Bruta
1.714.762,51
1.559.977,58
1.405.970,80
1.252.468,88
1.153.886,77
8.360.601,53
3.862.273,42
8.387.443,24
6.286.682,64
9.680.420,79
5.028.129,86
9.553.299,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5.132.795,87
1.319.819,26
1.165.856,44
1.165.856,44
Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto
Precatrios)
SALDO DO EXERCCIO DE 2012

At o 1
At o 2
At o 3
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
29.669.347,23
28.587.276,18
27.451.937,75
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III)=(I-II)
29.673.540,12
21.308.745,70
24.725.002,76
19.064.494,51
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
80.826.400,18
102.359.708,98
103.595.399,97
107.885.768,52
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)
38,14
1,29
1,13
1,08
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)
36,71
20,82
23,87
17,67
96.991.680,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL 1.2%
DETALHAMENTO DA DVIDA CONTRATUAL
SALDO DO
EXERCCIO
ANTERIOR
0,00
DVIDA DE PPP
PARCELAMENTO DE DVVIDAS
27.755.693,21
26.752.398,48
25.824.334,21
0,00
0,00
0,00
0,00
27.265.249,23
26.350.866,23
25.490.735,37
24.600.677,36
27.265.249,23
26.350.866,23
25.490.735,37
24.600.677,36
0,00
0,00
0,00
0,00
490.443,98
401.532,25
333.598,84
241.820,34
0,00
154.784,93
308.791,71
462.293,63
De Tributos
De Contribuies Sociais
Previdencirias
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
DEMAIS DVIDAS CONTRATUAIS
OUTROS VALORES NO INTEGRANTES DA DC

At o 1
At o 2
At o 3
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
0,00
0,00
0,00
SALDO DO
EXERCCIO
ANTERIOR
24.842.497,70

At o 1
At o 2
At o 3
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
0,00
0,00
0,00
PRECATRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
0,00
INSUFICINCIA FINANCEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
DEPSITOS
0,00
0,00
0,00
0,00
402.966,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RP NO-PROCESSADOS DE EXERCCIOS
ANTERIORES
ANTECIPAO DE RECEITA ORAMENTRIA ARO
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA
SALDO DO
EXERCCIO
ANTERIOR
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDNCIRIA (IV)
0,00

At o 1
Quadrimestre
0,00
At o 2
Quadrimestre
0,00
At o 3
Quadrimestre
0,00
Passivo Atuarial
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Dvidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta
0,00
0,00
0,00
0,00
Investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Haveres Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUES (V)
(-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAES NO INTEGRANTES DA DC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tera-feira
32 - Ano V - N 613
Valena
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA

PREVIDENCIRIA (VI)=(IV-V)
0,00

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
0,00
0,00
0,00

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Tera-feira
33 - Ano V - N 613
Valena
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alnea "c" e art. 40, 1)
R$ 1,00
SALDO DO
EXERCCIO
ANTERIOR
GARANTIAS CONCEDIDAS
EXTERNAS (I)
Aval ou Fiana em Operaes de Crdito
Outras Garantias nos Termos da LRF1
INTERNAS (II)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO
FEDERAL 22%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.826.400,18
0,00
17.781.808,04
SALDO DO
EXERCCIO
ANTERIOR
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

At o 1
Quadrimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.359.708,98
0,00
22.519.135,98
At o 2
Quadrimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.595.399,97
0,00
22.790.987,99
At o 3
Quadrimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.885.768,52
0,00
23.734.869,07

At o 1
Quadrimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.359.708,98
0,00
22.519.135,98
EXTERNAS (V)
INTERNAS (VI)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO
FEDERAL 22%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.826.400,18
0,00
17.781.808,04

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
At o 2
Quadrimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.595.399,97
0,00
22.790.987,99
At o 3
Quadrimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.885.768,52
0,00
23.734.869,07

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Tera-feira
34 - Ano V - N 613
Valena
DEMONSTRATIVO DAS OPERAES DE CRDITO
RGF ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alnea "d" e inciso III alnea "c")
R$ 1,00
OPERAES REALIZADAS AT O QUADRIMESTRE DE REFERNCIA

ESPECIFICAO
Credor
Valor
OPERAES DE CRDITO (I)

Externas
Internas
Por Antecipao da Receita (II)
TOTAL DAS OPERAES DE CRDITO (III) = (I + II)
RECEITA CORRENTE LQUIDA RCL
% DAS OPERAES DE CRDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)
% DAS OPERAES DE CRDITO POR ANTECIPAO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE CRDITO EXTERNAS E
INTERNAS 16%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE CRDITO POR
ANTECIPAO DA RECEITA 7%

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
0,00
0,00
0,00
107.885.768,52
0,00
0,00
17.261.722,96
7.552.003,80

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Tera-feira
35 - Ano V - N 613
Valena
DEMONOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alnea "a" )
ATIVO
VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
R$ 1,00
PASSIVO
11.841.718,97 OBRIGAES FINANCEIRA
Caixas
Bancos
3.306.539,17
Conta Movimento
3.191.659,48
Contas Vinculadas
114.879,69
Aplicaes Financeiras
6.246.760,51
Outras Disponibilidades Financeiras
2.288.419,29
SUBTOTAL
TOTAL
5.504.744,65
Depsitos
1.818.018,55
Restos a Pagar Processados
3.686.726,10
Do Exerccio
2.520.869,66
De Exerccios Anteriores
1.165.856,44
Outras Aplicaes Financeiras
11.841.718,97 SUBTOTAL
INSUFICINCIA ANTES DA INSCRIO EM RESTOS

A PAGAR NO PROCESSADOS (I)
VALOR
0,00
5.504.744,65
SUFUCINCIA ANTES DA INSCRIO EM

0,00
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS (II)
11.841.718,97 TOTAL
6.336.974,32
11.841.718,97
INSCRIO EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS (III)
117.630,61
SUFICINCIA APS A INSCRIO EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS (IV)=(II-III)
6.219.343,71
REGIME PREVIDNCIRIO
ATIVO
VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
PASSIVO
VALOR
0,00 OBRIGAES FINANCEIRA
0,00
Caixas
0,00
Depsitos
0,00
Bancos
0,00
Restos a Pagar Processados
0,00
Conta Movimento
0,00
Do Exerccio
0,00
Contas Vinculadas
0,00
De Exerccios Anteriores
0,00
Aplicaes Financeiras
0,00
Outras Aplicaes Financeiras
0,00
Outras Disponibilidades Financeiras
0,00
SUBTOTAL
0,00 SUBTOTAL
0,00
INSUFICINCIA ANTES DA INSCRIO EM RESTOS

A PAGAR NO PROCESSADOS (V)
SUFUCINCIA ANTES DA INSCRIO EM

0,00
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS (VI)
0,00
TOTAL
0,00 TOTAL
0,00
INSCRIO EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS (VII)
0,00
SUFICINCIA APS A INSCRIO EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)
0,00

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(1/1)
Tera-feira
36 - Ano V - N 613
Valena

Relatrio de Gesto Fiscal
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO A DEZEMBRO / 2012
RGF,Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alnea "b" )
R$ 1,00
EMPENHOS
CANCELADOS E
NO INSCRITOS
POR
INSUFICINCIA
FINANCEIRA
RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Liquidados e no Pagos
RGO
De Exerccios
Anteriores
ADMINISTRAO DIRETA
Fundo M. dos Direitos da Criana e do Adolescente
Fundo Municipal de Ao Social
Fundo Municipal de Sade
Fundo Municipal de Turismo
Gabinete do Prefeito
Poder Executivo
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
Secretaria do Meio Ambiente
TOTAL
Empenhados e no Liquidados
De Exerccios
Anteriores
Do Exerccio
Do Exerccio
173,21
237.714,61
219,27
22.640,00
-
927.749,35
135.555,95
400,00
-
1.165.856,44
135.555,95
400,00
400,00
23.840,00
SUFICINCIA ANTES DA INSCRIO EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
6.219.343,71

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
(1/1)
Tera-feira
37 - Ano V - N 613
Valena

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
LRF, art. 48 Anexo VII
R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apurao do Limite TDP

LIMITE MXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 60%
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico do art.22 da LRF) 57%
DVIDA CONSOLIDADA
Dvida Consolidada Lquida
Limite Definido por Resoluo do Senado Federal
VALOR
% SOBRE A RCL
58.801.864,03
64.731.461,11
61.494.888,06
VALOR
54,50
% SOBRE A RCL
65.098.242,97
GARANTIAS DE VALORES
VALOR
Total das Garantias de Valores

Limite Definido por Resoluo do Senado Federal
60,34
% SOBRE A RCL
0,00
0,00
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Externas e Internas
Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
Limite definido pelo Senado Federal para Operaes de Crdito Externas e Internas
Limite definido pelo Senado Federal para Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
RESTOS A PAGAR
VALOR
0,00
0,00
% SOBRE A RCL
0,00
0,00
0,00
0,00
INSCRIO EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
SUFICINCIA /
INSUFICINCIA
ANTES DA
INSCRIO DE
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos

PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

TESOUREIRA
DEC. 013/2009

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Tera-feira
38 - Ano V - N 613
Valena
Decretos
Travessa General Labatut, S/N
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Decreto No. 1239 de 03 de dezembro de 2012

"Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO
DE DESPESAS - QDD, para o exerccio
financeiro de 2012 e d outras providncias.
"
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuies legais devidamente autorizado no artigo 33 4 da lei 2203
que dispe sobre as Diretrizes Oramentrias,
Decreta:
Artigo 1o. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto
no. 1239 de 03/12/2012, correspondente Programao das Despesas das Secretarias Municipais e dos rgos
diretamente subordinados ao Prefeito.
Acrscimo de Dotao
02.01.01 - Gabinete do Prefeito
2.007 - Desenvolvimento das Aes da Unidade de Controle Interno
3.1.9.0.11.01 - Venc. e Vantagens Fixas Pessoal Civil - Venc. Base
Fonte: 0
1.000,00
Total do Projeto/Atividade R$
1.000,00
Total da Unidade R$
1.000,00
02.02.01 - Secretaria de Administrao

2.008 - Gerenciamento e Modernizao dos Servios da Administrao
3.3.9.0.36.99 - Outros Serv. Terc. Pes. Fsica - Outros
Fonte: 0
1.600,00
3.3.9.0.39.10 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Energia Eltrica
Fonte: 0
25.000,00
26.600,00
Total da Unidade R$
26.600,00
02.03.01 - Secretaria da Fazenda

2.012 - Gerenciamento das Aes da Secretaria da Fazenda
3.3.9.0.39.06 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Informtica
Fonte: 0
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade R$
1.000,00
02.04.01 - Secretaria de Educao

2.015 - Manuteno do Ensino Fundamental
Fonte: 1
15.000,00
3.3.9.1.39.11 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Fornec. gua
Fonte: 1
2.000,00
17.000,00
2.019 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Educao

3.3.9.0.30.02 - Mat. Consumo - Combustveis e Lubrificantes
Fonte: 1
15.000,00
3.3.9.0.30.12 - Mat. Consumo - Gneros Alimentcios - Outros
Fonte: 15
2.000,00
Pag.: 1 de 6
Tera-feira
39 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 1
2.000,00
19.000,00
Total da Unidade R$
36.000,00
02.04.02 - FUNDEB - Desenvolvimento da Educao Bsica

1.008 - Construo, Reforma e Ampliao das Unidades Escolares
4.4.9.0.51.01 - Obras e Instalaes - Mo-de-Obra
Fonte: 19
2.000,00
2.000,00
2.021 - Desenvolvimento da Educao Bsica - FUNDEB 40%

3.3.9.0.33.99 - Passagens e Desp. Locomoo - Outros
Fonte: 19
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade R$
3.000,00
02.07.01 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

2.038 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo
Fonte: 0
5.000,00
5.000,00
2.040 - Manuteno dos Servios de Limpeza Pblica

3.3.9.0.39.05 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Transp. Res. Sl. Lixo
Fonte: 0
36.000,00
3.3.9.0.39.99 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Outros
Fonte: 0
45.000,00
81.000,00
Total da Unidade R$
86.000,00
02.08.01 - Fundo Municipal de Ao Social

2.045 - Manuteno dos Programas do FNAS
3.1.9.0.04.00 - Contratao Por Tempo Determinado
Fonte: 29
504,50
504,50
2.046 - Programa de Erradicao do Trabalho Infantil - PETI

Fonte: 29
24.000,00
24.000,00
2.049 - Gerenciamento dos Servios de Ao Social

3.3.9.0.34.02 - OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO-Pessoa Fsica
Fonte: 24
2.100,00
Fonte: 0
3.000,00
5.100,00
2.083 - Manuteno dos Programas de Assistncia Social

4.4.9.0.52.06 - Equip. e Mat. Permanente - Diversos
Fonte: 24
3.000,00
3.000,00
Total da Unidade R$
32.604,50
02.11.01 - Secretaria do Desenvovimento e Planejamento

2.058 - Gerenciamento das Aes da Secretaria do Desenvolvimento e Planejamento
3.3.9.0.33.01 - Passagens e Desp. Locomoo - Pass. Areas
Fonte: 0
1.000,00
Pag.: 2 de 6
Tera-feira
40 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
1.000,00
Total da Unidade R$
1.000,00
02.15.01 - Secretaria da Juventude

2.066 - Gerenciamento das Aes da Secretaria da Juventude
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 0
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade R$
1.000,00
02.16.01 - Secretaria do Transporte,Trnsito,Estrada,Rodagem

2.079 - Manuteno das Atividades da Secretaria de Transporte, Trnsito, Estrada e Rodagen
Fonte: 0
18.000,00
18.000,00
Total da Unidade R$
18.000,00
02.19.01 - Fundo M. dos Direitos da Criana e do Adolescente

2.051 - Manuteno do Fundo Municipal da Criana e Adolescente - FMDCA
Fonte: 0
300,00
300,00
Total da Unidade R$
300,00
Valor Total R$
206.504,50
Artigo 2o. - A execuo oramentria obedecer ao Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, a estrutura de
Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Oramentria
em consonncia com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Oramentria Anual.
Inciso :
III - Reduo de Dotao R$ 206.504,50
Reduo de Dotao
3.1.9.0.11.03 - Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil - Hora Extra
Fonte: 0
1.000,00
1.000,00
Pag.: 3 de 6
Tera-feira
41 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Total da Unidade R$
1.000,00

Fonte: 0
1.600,00
3.3.9.0.39.02 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Loc. Veculos
Fonte: 0
25.000,00
26.600,00
Total da Unidade R$
26.600,00

3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 0
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade R$
1.000,00

3.3.9.0.30.99 - Mat. Consumo - Outros
Fonte: 1
17.000,00
17.000,00

3.3.9.0.30.01 - Mat. Consumo - Suprimentos Informtica
Fonte: 1
Fonte: 1
12.000,00
2.000,00
3.3.9.0.30.06 - Mat. Consumo - Manut. Veculos
Fonte: 1
5.000,00
19.000,00
Total da Unidade R$
36.000,00

4.4.9.0.52.04 - Equip. e Mat. Permanente - Mveis e Utenslios
Fonte: 19
2.000,00
2.000,00

Fonte: 19
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade R$
3.000,00

Fonte: 0
5.000,00
5.000,00

3.3.9.0.39.16 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Loc. Mquinas e Tratores
Fonte: 0
81.000,00
81.000,00
Pag.: 4 de 6
Tera-feira
42 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Total da Unidade R$
86.000,00

2.045 - Manuteno dos Programas do FNAS
Fonte: 29
504,50
504,50

Fonte: 29
24.000,00
24.000,00

Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
2.100,00
5.100,00
2.083 - Manuteno dos Programas de Assistncia Social

4.4.9.0.52.01 - Equip. e Mat. Permanente - Proc. Dados
Fonte: 0
1.000,00
Fonte: 0
2.000,00
3.000,00
Total da Unidade R$
32.604,50

2.058 - Gerenciamento das Aes da Secretaria do Desenvolvimento e Planejamento
Fonte: 0
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade R$
1.000,00

2.066 - Gerenciamento das Aes da Secretaria da Juventude
3.3.9.0.30.03 - Mat. Consumo - Mat. Escritrio/Expediente
Fonte: 0
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade R$
1.000,00

Fonte: 0
3.3.9.0.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte: 0
7.000,00
5.000,00
Fonte: 0
6.000,00
18.000,00
Total da Unidade R$
18.000,00

2.051 - Manuteno do Fundo Municipal da Criana e Adolescente - FMDCA
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 0
300,00
300,00
Pag.: 5 de 6
Tera-feira
43 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Total da Unidade R$
300,00
Valor Total R$
206.504,50
Artigo 3o. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessrios decorrentes deste
Decreto.
Artigo 4o. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

PREFEITO(A) MUNICIPAL
Pag.: 6 de 6
Tera-feira
44 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Decreto No. 1240 de 03 de dezembro de 2012

Abre Crdito Suplementar no valor total de
R$ 7.570.139,58 (sete milhoes, quinhentos
e setenta mil e cento e trinta e nove reais,
cinquenta e oito centavos), para os fins que
se especifica e da outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuies legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a
lei Municipal em vigor,
Decreta:
Artigo 1o. - Fica aberto crdito suplementar as seguintes Dotaes Oramentrias:
Dotaes Suplementadas
01.01.01 - Cmara Municipal
1.001 - Construo, Reforma e Ampliao da Cmara Municipal
Fonte: 0
5.000,00
5.000,00
2.001 - Manuteno dos Servios Administrativos da Cmara Municipal

3.1.9.0.13.01 - Obrigaes Patronais - INSS
Fonte: 0
Fonte: 0
33.288,62
5.000,00
Fonte: 0
10.000,00
48.288,62
Total da Unidade R$
53.288,62

2.004 - Gerenciamento das Aes do Gabinete do Prefeito
Fonte: 0
30.000,00
30.000,00
2.005 - Desenvolvimento das Aes da Procuradoria Geral

Fonte: 0
6.000,00
6.000,00
2.006 - Desenvolvimento das Aes de Assessoria de Imprensa e Comunicao

3.3.9.0.39.01 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Publicidade e Propaganda
Fonte: 0
7.000,00
7.000,00

3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 0
400,00
400,00
Total da Unidade R$
43.400,00
Pag.: 1 de 18
Tera-feira
45 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36

Fonte: 0
179.000,00
3.3.9.0.41.00 - CONTRIBUICOES
Fonte: 0
1.160,00
180.160,00
Total da Unidade R$
180.160,00

Fonte: 0
Fonte: 0
5.000,00
3.1.9.0.11.04 - Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil - Gratificao
Fonte: 0
3.000,00
97.500,00
105.500,00
2.013 - Gerenciamento das Aes da Receita Municipal

Fonte: 0
17.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
6,42
20.006,42
Total da Unidade R$
125.506,42

2.017 - Programa de Alimentao Escolar
3.3.9.0.30.11 - Mat. Consumo - Gneros Alimentcios - Merenda Escolar
Fonte: 1
36.000,00
36.000,00
2.018 - Programa de Transporte Escolar

Fonte: 1
4.000,00
4.000,00
Total da Unidade R$
40.000,00

Fonte: 19
7.000,00
4.4.9.0.51.02 - Obras e Instalaes - Material
Fonte: 19
37.000,00
44.000,00

Fonte: 18
740.000,00
Fonte: 18
590.000,00
3.1.9.0.93.00 - INDENIZAES E RESTITUIES
Fonte: 18
81.000,00
1.411.000,00

Fonte: 19
220.000,00
220.000,00
Total da Unidade R$
1.675.000,00
Pag.: 2 de 18
Tera-feira
46 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
02.05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

2.024 - Manuteno das Aes Culturais
Fonte: 0
58.000,00
58.000,00
Total da Unidade R$
58.000,00
02.06.01 - Secretaria de Sade

2.037 - Manuteno da Farmcia Popular do Brasil
Fonte: 14
3.3.9.0.39.09 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Telefonia
Fonte: 14
7.278,52
88,16
7.366,68
Total da Unidade R$
7.366,68
02.06.02 - Fundo Municipal de Sade

2.026 - Manuteno do Programa de Sade da Famlia - PSF
Fonte: 14
Fonte: 14
8.463,37
3.3.5.0.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte: 14
226.126,05
39.583,01
274.172,43
2.027 - Manuteno das Unidades, Centros e Postos de Sade

Fonte: 2
53.803,62
Fonte: 2
12.730,78
66.534,40
2.032 - Manuteno da Vigilncia Epidemiolgica

Fonte: 14
4.090,00
4.090,00
2.034 - Gerenciamento das Aes da Secretaria do Fundo Municipal de Sade

Fonte: 2
Fonte: 2
677,38
Fonte: 2
24.203,14
Fonte: 2
91.566,94
3.1.9.0.13.04 - Obrigaes Patronais - FGTS
Fonte: 2
2.080,78
Fonte: 2
19.840,61
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 2
2.370,00
3.3.9.0.32.01 - Mat. Distribuio Gratuita - Medicamentos
Fonte: 2
5.770,00
Fonte: 2
129,45
3.3.9.0.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte: 2
2.530,58
70.743,88
219.912,76
2.035 - Manuteno das Atividades do Conselho Municipal de Sade

Fonte: 2
50,00
50,00
2.036 - Manuteno da Frota de Veculos

3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 2
10.080,00
Fonte: 2
60.631,46
Pag.: 3 de 18
Tera-feira
47 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 2
71,25
70.782,71
2.074 - Manuteno do Programa de Agentes Comunitrios de Sade - PACS

Fonte: 14
179.019,29
Fonte: 14
37.743,30
216.762,59
2.087 - Manuteno das Atividades do Colegiado Micro Regional de Sade

Fonte: 14
1.490,00
1.490,00
Total da Unidade R$
853.794,89

1.053 - Urbanizao de Assent. Precrios no Porto dos Milagres, Bairro Bolvia - Fases 1 e 2
Fonte: 24
171.000,00
171.000,00
1.058 - Urbaniz. da Comun. Porto dos Milagres c/Remanj. p/Loteam. Nov Horiz/Constr. de 131 UH - Fase 3
Fonte: 24
Fonte: 24
1.043.000,00
1.045.000,00
2.088.000,00
1.062 - Implant. de Obras de Infraest. Urbana Comunid. Porto dos Milagres/Bairro da Bolivia - Fase 4
Fonte: 24
741.000,00
Fonte: 24
741.000,00
1.482.000,00

Fonte: 0
Fonte: 0
15.000,00
Fonte: 0
52.000,00
49.000,00
116.000,00
2.039 - Manuteno dos Servios de Iluminao Pblica

Fonte: 0
1.000,00
1.000,00

Fonte: 0
700,00
Fonte: 0
154.000,00
154.700,00
Total da Unidade R$
4.012.700,00

Fonte: 29
43.560,04
43.560,04

Fonte: 0
50.000,00
Pag.: 4 de 18
Tera-feira
48 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 0
Fonte: 0
14.000,00
16.000,00
80.000,00
Total da Unidade R$
123.560,04
02.10.01 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento

2.057 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Fonte: 0
285,04
Fonte: 0
1.449,89
1.734,93
Total da Unidade R$
1.734,93
02.12.01 - Secretaria do Meio Ambiente

2.061 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Meio Ambiente
Fonte: 0
300,00
Fonte: 0
1.292,00
1.592,00
Total da Unidade R$
1.592,00
02.13.01 - Secretaria da Indstria, Comrcio e Servios

2.064 - Gerenciamento das Aes da Secretaria da Indstria, Comrcio e Servios
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 0
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade R$
1.000,00

Fonte: 0
5.400,00
Fonte: 0
18.000,00
23.400,00
Total da Unidade R$
23.400,00
02.17.01 - Encargos Especiais

2.010 - Encargos Precatrios
3.1.9.0.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
Fonte: 0
89.636,00
89.636,00
2.011 - Encargos Especiais

3.3.9.0.47.00 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte: 0
3.3.9.0.47.00 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte: 42
2.000,00
Fonte: 0
148.000,00
4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
130.000,00
280.000,00
Total da Unidade R$
369.636,00
Pag.: 5 de 18
Tera-feira
49 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Valor Total R$
7.570.139,58
Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crdito suplementar, sero cobertas com recursos de
que trata o artigo 43 pargrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,
Inciso :
III - Anulao de Dotao R$ 7.570.139,58
Dotaes Anuladas
2.001 - Manuteno dos Servios Administrativos da Cmara Municipal
Fonte: 0
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 0
2.788,62
500,00
3.3.9.0.39.08 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Pas. Areas
Fonte: 0
5.000,00
3.3.9.0.39.15 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Loc. Software
Fonte: 0
45.000,00
53.288,62
Total da Unidade R$
53.288,62

2.004 - Gerenciamento das Aes do Gabinete do Prefeito
Fonte: 0
2.000,00
Fonte: 0
1.000,00
Fonte: 0
37.000,00
Fonte: 0
1.000,00
Fonte: 0
1.000,00
Fonte: 0
1.000,00
3.3.9.0.39.08 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Pas. Areas
Fonte: 0
5.400,00
Fonte: 0
11.000,00
Fonte: 0
1.700,00
61.100,00
2.005 - Desenvolvimento das Aes da Procuradoria Geral

Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
2.000,00
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 0
10.500,00
3.3.9.0.34.01 - OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO-Pessoa Jurdica
Fonte: 0
11.000,00
Fonte: 0
1.000,00
Pag.: 6 de 18
Tera-feira
50 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
27.500,00
2.006 - Desenvolvimento das Aes de Assessoria de Imprensa e Comunicao

Fonte: 0
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
155.000,00
19.000,00
182.000,00

Fonte: 0
2.000,00
Fonte: 0
2.000,00
3.3.9.0.36.02 - Outros Serv. Terc. Pes. Fsica - Nat. Eventual
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
4.000,00
Fonte: 0
2.000,00
Fonte: 0
2.000,00
Fonte: 0
4.500,00
19.500,00
Total da Unidade R$
290.100,00

3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias e Reformas - Pago c/ rec. Tesouro
Fonte: 0
20.000,00
3.1.9.0.03.02 - Penses - Pago c/ rec. Tesouro
Fonte: 0
12.000,00
3.1.9.0.09.00 - Salrio Familia
Fonte: 0
2.000,00
Fonte: 0
84.000,00
Fonte: 0
336.500,00
Fonte: 0
55.500,00
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
7.000,00
Fonte: 0
66.000,00
Fonte: 0
43.000,00
Fonte: 0
4.000,00
Fonte: 0
42.000,00
Fonte: 92
3.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
7.000,00
3.3.9.0.36.01 - Outros Serv. Terc. Pes. Fsica - Loc. Imvel
Fonte: 0
11.000,00
3.3.9.0.36.03 - Outros Serv. Terc. Pes. Fsica - Estagirios e Monitores
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
35.000,00
Fonte: 0
15.000,00
3.3.9.0.39.07 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Grficos
Fonte: 0
18.000,00
Fonte: 0
14.000,00
Fonte: 0
20.000,00
3.3.9.0.39.13 - Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica - Postagens
Fonte: 0
6.000,00
Fonte: 0
27.000,00
Fonte: 0
10.000,00
Pag.: 7 de 18
Tera-feira
51 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 0
Fonte: 0
12.000,00
5.000,00
874.000,00
Total da Unidade R$
874.000,00

Fonte: 0
1.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
4.000,00
Fonte: 0
16.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
6.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
6.000,00
Fonte: 0
6.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
7.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
2.500,00
Fonte: 0
4.000,00
Fonte: 0
4.000,00
Fonte: 0
3.000,00
94.500,00
2.013 - Gerenciamento das Aes da Receita Municipal

Fonte: 0
2.300,00
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 0
2.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
4.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
15.000,00
3.3.9.0.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
5.000,00
80.300,00
Pag.: 8 de 18
Tera-feira
52 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Total da Unidade R$
174.800,00

1.004 - Construo, Reforma e Ampliao de Bibliotecas Pblicas
Fonte: 1
5.000,00
5.000,00
1.005 - Construo, Reforma e Ampliao de Unidades Escolares

Fonte: 1
Fonte: 1
82.057,54
Fonte: 1
190.000,00
25.000,00
297.057,54
1.006 - Construo, Reforma e Ampliao de Creches

Fonte: 1
8.000,00
8.000,00

Fonte: 1
20.000,00
Fonte: 1
13.000,00
Fonte: 1
21.000,00
Fonte: 1
12.000,00
Fonte: 1
106.000,00
Fonte: 1
10.000,00
182.000,00

Fonte: 1
Fonte: 1
192.000,00
29.000,00
Fonte: 1
35.000,00
Fonte: 1
47.000,00
Fonte: 15
20.000,00
323.000,00
Total da Unidade R$
815.057,54

Fonte: 19
470.000,00
Fonte: 19
620.000,00
1.090.000,00

Fonte: 18
18.000,00
Fonte: 18
37.000,00
Fonte: 18
50.000,00
Fonte: 18
105.000,00
210.000,00

Fonte: 19
11.000,00
Fonte: 19
350.000,00
Pag.: 9 de 18
Tera-feira
53 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 19
47.000,00
Fonte: 19
1.000.000,00
Fonte: 19
280.000,00
Fonte: 19
22.000,00
Fonte: 19
30.000,00
Fonte: 19
10.000,00
Fonte: 19
8.000,00
Fonte: 19
20.000,00
Fonte: 19
20.000,00
Fonte: 19
88.000,00
Fonte: 19
23.000,00
1.909.000,00
Total da Unidade R$
3.209.000,00

1.010 - Construo, Reforma e Ampliao das Unidades Esportivas e Recreativas
Fonte: 0
83.000,00
Fonte: 24
100.000,00
Fonte: 24
60.000,00
243.000,00
2.022 - Manuteno das Unidades de Esporte e Cultura

3.3.9.0.31.00 - PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
Fonte: 0
8.000,00
Fonte: 0
6.000,00
14.000,00
2.023 - Apoio as Atividades e Entidades Esportivas

3.3.9.0.32.99 - Mat. Distribuio Gratuita - Outros
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
3.000,00
11.000,00
2.024 - Manuteno das Aes Culturais

Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
3.000,00
Fonte: 0
3.000,00
11.000,00
2.025 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

Fonte: 0
12.000,00
Fonte: 0
5.000,00
17.000,00
Total da Unidade R$
296.000,00

2.037 - Manuteno da Farmcia Popular do Brasil
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Pag.: 10 de 18
Tera-feira
54 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
227,50
3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte: 14
10,00
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
2.010,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
10,00
Fonte: 14
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
2.397,50
Total da Unidade R$
2.397,50

1.013 - Construo, Reforma e Ampliao de Unidades, Centros e Postos de Sade
Fonte: 14
Fonte: 23
10,00
Fonte: 14
10,79
Fonte: 23
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
6,00
10,85
57,64
1.014 - Construo, Reforma e Ampliao de Unidades, Centros e Postos de Sade

3.3.9.0.30.08 - Mat. Consumo - Manut. Bens Imveis
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
8,40
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
78,40
1.015 - Construo do Laboratrio de Anlises Clnicas

Fonte: 2
7,60
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
7,60
Fonte: 2
10,00
45,20
1.051 - Implantao do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS AD

Fonte: 2
Fonte: 14
10,00
8,08
Pag.: 11 de 18
Tera-feira
55 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 2
Fonte: 14
7,12
Fonte: 14
11,80
Fonte: 2
10,00
Fonte: 14
10,00
10,00
67,00
1.082 - Construo e/ou Reforma de Posto de Sade no Bairro Novo Horizonte

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
20,00
1.087 - Construo do Centro de Sade da Mulher no Bairro Bolvia

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
20,00
2.026 - Manuteno do Programa de Sade da Famlia - PSF

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
451,56
Fonte: 14
13,58
Fonte: 2
10,98
10,00

3.3.9.0.30.10 - Mat. Consumo - Odontolgico, Hospitalar e Ambulatorial
Fonte: 14
Fonte: 14
9,30
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
575,42
2.027 - Manuteno das Unidades, Centros e Postos de Sade

Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
157,84
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 2
390,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
3.3.9.0.30.04 - Mat. Consumo - Medicamentos
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
250,00
3.3.9.0.32.01 - Mat. Distribuio Gratuita - Medicamentos
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
9,60
Pag.: 12 de 18
Tera-feira
56 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 2
9,60
Fonte: 2
4.185,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
841,24
781,99
Fonte: 2
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
666,92
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
7.472,19
2.028 - Manuteno do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
232,88
Fonte: 14
Fonte: 14
207,66
Fonte: 14
305,76
Fonte: 14
17.930,03
Fonte: 14
9,40
Fonte: 14
5.010,00
Fonte: 14
15.368,52
Fonte: 14
35.913,05
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
11,96
75.069,26
2.029 - Manuteno do Tratamento Fora do Domicilio - TFD

3.3.9.0.48.00 - OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
Fonte: 2
10,00
Fonte: 14
30.800,76
30.810,76
2.030 - Manuteno da Farmcia Bsica do Municpio

Fonte: 14
7.576,32
7.576,32
2.031 - Manuteno da Vigilncia Sanitria

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
7,86
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Pag.: 13 de 18
Tera-feira
57 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
137,86
2.032 - Manuteno da Vigilncia Epidemiolgica

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
36,00
Fonte: 14
34.163,77
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
5.554,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 14
10,00
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 14
2.050,00
10,00
Fonte: 14
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
9.643,80
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
9,00
Fonte: 14
10,00

Fonte: 2
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
11,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
11,00
51.598,57
2.033 - Despesas com a Rede Conveniada e Contratada

Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
20,00
2.034 - Gerenciamento das Aes da Secretaria do Fundo Municipal de Sade

Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
640,00
Fonte: 2
1,87
Fonte: 14
1,27
Fonte: 2
10,00
3.2.9.0.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
11,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
6.676,00
Fonte: 2
10.548,15
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
11,00
Fonte: 2
10,00
Pag.: 14 de 18
Tera-feira
58 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 2
Fonte: 2
10,00
10,00
Fonte: 2
8.147,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
4.528,00
Fonte: 2
8,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
3.715,49
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
1.400,75
10,00
Fonte: 14
Fonte: 2
8,40
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
11,00
4.4.9.0.52.02 - Equip. e Mat. Permanente - Veculos e Embarcaes
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
11,00
4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 2
10,00
35.908,93
2.035 - Manuteno das Atividades do Conselho Municipal de Sade

Fonte: 2
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
510,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
119,46
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
6,54
Fonte: 2
11,00
Fonte: 2
10,00
10,00
717,00
2.036 - Manuteno da Frota de Veculos

Fonte: 2
3,50
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
4.4.9.0.52.02 - Equip. e Mat. Permanente - Veculos e Embarcaes
Fonte: 2
10,00
Fonte: 2
10,00
63,50
2.073 - Manuteno do Programa de Ateno Bsica - PAB Fixo

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Pag.: 15 de 18
Tera-feira
59 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 14
10,00
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
13.504,69
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
2.997,15
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
11,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
11,00
Fonte: 14
10,00
16.673,84
2.074 - Manuteno do Programa de Agentes Comunitrios de Sade - PACS

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
1.781,84
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
10,00
Fonte: 14
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
1.931,84
2.075 - Manuteno do Programa de Sade Bucal

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
2,80
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
72,80
2.076 - Manuteno do Programa de Compensao de Especificidades Regionais

3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Pag.: 16 de 18
Tera-feira
60 - Ano V - N 613
Valena

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
610,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
10,00
Fonte: 14
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
710,00
2.087 - Manuteno das Atividades do Colegiado Micro Regional de Sade

Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
Fonte: 14
10,00
80,00
Total da Unidade R$
229.706,53

1.055 - Sistema de Abast. de gua Sede/Ampliao do Tratamento e Const. de Reserv. Apoiado
Fonte: 24
500.000,00
500.000,00

Fonte: 0
4.000,00
Fonte: 0
21.000,00
Fonte: 0
4.000,00
Fonte: 0
93.000,00
Fonte: 0
90.000,00
Fonte: 0
6.000,00
Fonte: 0
34.000,00
Fonte: 0
28.000,00
Fonte: 0
81.000,00
361.000,00
2.039 - Manuteno dos Servios de Iluminao Pblica

Fonte: 0
81.000,00
Fonte: 0
130.000,00
Fonte: 30
21.000,00
Fonte: 42
21.000,00
Fonte: 0
5.000,00
258.000,00
Total da Unidade R$
1.119.000,00

2.048 - Aes para Gerao de Emprego e Renda
Pag.: 17 de 18
Tera-feira
61 - Ano V - N 613
Valena
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Fonte: 29
17.000,00
17.000,00

Fonte: 0
56.000,00
Fonte: 24
33.000,00
Fonte: 0
5.000,00
Fonte: 0
8.000,00
Fonte: 0
110.000,00
Fonte: 0
56.000,00
Fonte: 0
24.000,00
Fonte: 0
28.000,00
320.000,00
2.080 - Atendimento Bsico Populao

Fonte: 0
44.000,00
Fonte: 29
119.789,39
163.789,39
Total da Unidade R$
500.789,39

1.046 - Construo de Centro Profissionalizante de Acolhimento Criana e ao Adolescente
Fonte: 0
6.000,00
6.000,00
Total da Unidade R$
6.000,00
Valor Total R$
7.570.139,58
Artigo 3o. - Revogada as disposies em contrrio , o presente decreto entra em vigor na data se sua
publicao.

PREFEITO(A) MUNICIPAL
Pag.: 18 de 18
Tera-feira
62 - Ano V - N 613
Valena
Balancetes

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
Balancete da Receita
Prevista
Ar r e c . / M s
Arrec./Ano
Dif. p/ Mais
Dif. p/ Menos
Oramentria
1.0.0.0.00.00.00.00
1.1.0.0.00.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00.00
1.1.1.2.00.00.00.00
1.1.1.2.02.00.00.00
1.1.1.2.02.00.00.00
1.1.1.2.02.00.00.00
1.1.1.2.02.00.00.00
1.1.1.2.04.00.00.00
1.1.1.2.04.30.00.00
1.1.1.2.04.30.00.00
1.1.1.2.04.30.00.00
1.1.1.2.04.30.00.00
1.1.1.2.04.31.00.00
1.1.1.2.04.31.00.00
1.1.1.2.04.31.00.00
1.1.1.2.04.31.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00
1.1.1.2.08.00.00.00
1.1.1.2.08.00.00.00
1.1.1.2.08.00.00.00
1.1.1.2.08.00.00.00
1.1.1.3.00.00.00.00
1.1.1.3.05.00.00.00
1.1.1.3.05.01.00.00
1.1.1.3.05.01.00.00
1.1.1.3.05.01.00.00
1.1.1.3.05.01.00.00
1.1.1.3.05.03.00.00
1.1.1.3.05.03.00.00
1.1.1.3.05.03.00.00
1.1.1.3.05.03.00.00
1.1.2.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
Impostos
Imp. s/o Patrimnio e a Renda
IPTU - Imp. Predial e Territorial Urbano
IPTU - Imp. Predial e Territorial Urbano - Recursos Ordinrios
IPTU - Imp. Predial e Territorial Urbano - Receitas de Imp e Transf. de Impostos IPTU - Imp. Predial e Territorial Urbano - Receitas de Imp e Transf. de Impostos Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Recursos Ordinrios
Imposto de Renda Retido na Fonte - Receitas de Imp e Transf. de Impostos Imposto de Renda Retido na Fonte - Receitas de Imp e Transf. de Impostos IRRF - Folha
IRRF - Folha - Recursos Ordinrios
IRRF - Folha - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
IRRF - Folha - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
IRRF - Sobre Processos
IRRF - Sobre Processos - Recursos Ordinrios
IRRF - Sobre Processos - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
IRRF - Sobre Processos - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
ITBI -Imp. s/Transmisso de Bens Imveis
ITBI -Imp. s/Transmisso de Bens Imveis - Recursos Ordinrios
ITBI -Imp. s/Transmisso de Bens Imveis - Receitas de Imp e Transf. de
ITBI -Imp. s/Transmisso de Bens Imveis - Receitas de Imp e Transf. de
Imp. s/a Produco e a Circulao
Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza
I.S.S.Q.N - Imp.s/Servio de Qualquer Natureza
I.S.S.Q.N - Imp.s/Servio de Qualquer Natureza - Recursos Ordinrios
I.S.S.Q.N - Imp.s/Servio de Qualquer Natureza - Receitas de Imp e Transf. de
I.S.S.Q.N - Imp.s/Servio de Qualquer Natureza - Receitas de Imp e Transf. de
Simples Nacional - ISS
Simples Nacional - ISS - Recursos Ordinrios
Simples Nacional - ISS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
Simples Nacional - ISS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
Taxas
114.083.420,92
5.713.257,63
4.783.968,00
1.782.000,00
648.000,00
388.800,00
162.000,00
97.200,00
1.026.000,00
378.000,00
226.800,00
94.500,00
56.700,00
324.000,00
194.400,00
81.000,00
48.600,00
324.000,00
194.400,00
81.000,00
48.600,00
108.000,00
64.800,00
27.000,00
16.200,00
3.001.968,00
3.001.968,00
2.538.000,00
1.522.800,00
634.500,00
380.700,00
463.968,00
278.380,80
115.992,00
69.595,20
866.653,95
13.749.261,51
657.547,03
620.181,37
336.759,28
15.164,93
9.098,96
3.791,23
2.274,74
307.403,35
30.995,92
18.597,55
7.748,98
4.649,39
129.308,84
77.585,30
32.327,21
19.396,33
147.098,59
88.259,15
36.774,65
22.064,79
14.191,00
8.514,60
3.547,75
2.128,65
283.422,09
283.422,09
238.756,92
143.254,15
59.689,23
35.813,54
44.665,17
26.799,10
11.166,29
6.699,78
37.365,66
115.995.092,16
6.474.767,77
5.769.448,86
2.680.818,81
657.374,96
394.424,98
164.343,74
98.606,24
1.765.410,98
252.457,30
151.474,38
63.114,32
37.868,60
1.075.621,57
645.372,94
268.905,39
161.343,24
437.332,11
262.399,27
109.333,03
65.599,82
258.032,87
154.819,72
64.508,22
38.704,93
3.088.630,05
3.088.630,05
2.640.662,40
1.584.397,44
660.165,60
396.099,36
447.967,65
268.780,59
111.991,91
67.195,15
705.318,91
1.911.671,24
761.510,14
985.480,86
898.818,81
9.374,96
5.624,98
2.343,74
1.406,24
739.410,98
0,00
0,00
0,00
0,00
751.621,57
450.972,94
187.905,39
112.743,24
113.332,11
67.999,27
28.333,03
16.999,82
150.032,87
90.019,72
37.508,22
22.504,93
86.662,05
86.662,05
102.662,40
61.597,44
25.665,60
15.399,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.542,70
75.325,62
31.385,68
18.831,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,35
9.600,21
4.000,09
2.400,05
161.335,04
Pag.: 1 de 16
Tera-feira
63 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
1.1.2.1.00.00.00.00
1.1.2.1.17.00.00.00
1.1.2.1.25.00.00.00
1.1.2.1.26.00.00.00
1.1.2.1.29.00.00.00
1.1.2.1.30.00.00.00
1.1.2.1.31.00.00.00
1.1.2.1.99.00.00.00
1.1.2.1.99.01.00.00
1.1.2.1.99.02.00.00
1.1.2.2.00.00.00.00
1.1.2.2.21.00.00.00
1.1.2.2.28.00.00.00
1.1.2.2.99.00.00.00
1.1.2.2.99.01.00.00
1.1.2.2.99.02.00.00
1.1.3.0.00.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00
1.3.1.0.00.00.00.00
1.3.1.1.00.00.00.00
1.3.1.1.01.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00.00
1.3.2.1.00.00.00.00
1.3.2.1.01.00.00.00
1.3.2.1.02.00.00.00
1.3.2.1.03.00.00.00
1.3.2.2.00.00.00.00
1.3.2.2.01.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00
1.3.2.5.01.01.00.00
1.3.2.5.01.02.00.00
1.3.2.5.01.02.00.00
1.3.2.5.01.02.00.00
1.3.2.5.01.03.00.00
1.3.2.5.01.09.00.00
1.3.2.5.01.10.00.00
1.3.2.5.01.99.00.00
Prevista
Taxas p/Exerccio Poder de Polcia

Taxa de Vigilncia Sanitria - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade
Taxa de Licena e Funcionamento - Recursos Ordinrios
Taxa de Licena Propaganda - Recursos Ordinrios
Taxa de Licena para Execuo de Obras - Recursos Ordinrios
Taxa de Autorizao de Funcionamento de Transporte - Recursos Ordinrios
Taxa de Ocupao do Solo - Recursos Ordinrios
Outras taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia
Taxa de Mercado e Feiras - Recursos Ordinrios
Outras taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia - Recursos Ordinrios
Taxas p/Prestao de Servios
Taxa de Servios Cadastrais - Recursos Ordinrios
Taxa de Cemitrio - Recursos Ordinrios
Outras taxas pela prestao de servios
Taxa de Embarque Hidrovirio - Recursos Ordinrios
Outras taxas pela prestao de servios - Recursos Ordinrios
Contribuio de Melhoria - Recursos Ordinrios
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Imobilirios
Receitas Imobilirias - Recursos Ordinrios
Receita de Valores Mobilirios
Juros e Ttulos de Renda
Juros e Ttulos de Renda - Recursos Ordinrios
Rendimento de Aes - Recursos Ordinrios
Fundos de Invest. Renda Fixa - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm
Dividendos
Dividendos - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm Indireta
Remunerao de Depsito Bancrio
Remunerao de Recursos Vinculados
Remunerao do Fundo Especial - Royalties/FEP/Comp Financ Explor Recursos
Remunerao do FUNDEB
Remunerao do FUNDEB - Transferncias FUNDEB 60%
Remunerao do FUNDEB - Transferncias FUNDEB 40%
Remunerao das Receitas Fundo a Fundo/SUS - Transferncias Recursos do
Remunerao da CIDE - Contrib de Interv do Domnio Econmico - CIDE
Remunerao do FNAS - Transferncias de Recursos do FNAS
Outras receitas de remunerao recursos vinculados
760.813,95
64.800,00
486.000,00
26.413,95
16.200,00
54.000,00
10.800,00
102.600,00
75.600,00
27.000,00
105.840,00
16.200,00
30.240,00
59.400,00
16.200,00
43.200,00
62.635,68
856.960,95
32.883,73
32.883,73
32.883,73
745.156,26
52.361,26
26.306,99
25.054,27
1.000,00
1.000,00
1.000,00
691.795,00
410.798,01
5.637,21
250.000,00
150.000,00
100.000,00
60.130,25
2.160,00
50.000,00
42.870,55
Ar r e c . / M s
35.850,11
415,91
2.765,16
0,00
9.666,61
23.002,43
0,00
0,00
0,00
0,00
1.515,55
1.325,00
135,55
55,00
0,00
55,00
0,00
28.008,85
0,00
0,00
0,00
28.008,85
1,13
0,00
1,13
0,00
0,00
0,00
28.007,72
23.799,96
47,36
771,46
462,88
308,58
1.317,54
12,57
1.025,01
20.626,02
Arrec./Ano
667.311,70
54.227,76
290.722,53
255,37
140.589,39
173.470,85
0,00
8.045,80
8.045,80
0,00
38.007,21
18.321,60
16.633,08
3.052,53
0,00
3.052,53
0,00
369.137,61
0,00
0,00
0,00
369.137,61
202,86
0,00
202,86
0,00
1.294,02
1.294,02
367.640,73
327.236,45
1.041,05
64.617,44
38.770,46
25.846,98
21.694,48
270,99
21.684,66
217.927,83
Dif. p/ Mais
0,00
0,00
0,00
0,00
124.389,39
119.470,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294,02
294,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.057,28
Dif. p/ Menos
93.502,25
10.572,24
195.277,47
26.158,58
0,00
0,00
10.800,00
94.554,20
67.554,20
27.000,00
67.832,79
0,00
13.606,92
56.347,47
16.200,00
40.147,47
62.635,68
487.823,34
32.883,73
32.883,73
32.883,73
376.018,65
52.158,40
26.306,99
24.851,41
1.000,00
0,00
0,00
324.154,27
83.561,56
4.596,16
185.382,56
111.229,54
74.153,02
38.435,77
1.889,01
28.315,34
0,00
Pag.: 2 de 16
Tera-feira
64 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
1.3.2.5.01.99.01.00
1.3.2.5.01.99.02.00
1.3.2.5.01.99.03.00
1.3.2.5.01.99.04.00
1.3.2.5.02.00.00.00
1.3.2.5.02.99.02.00
1.3.2.5.02.99.03.00
1.3.2.5.02.99.04.00
1.3.9.0.00.00.00.00
1.6.0.0.00.00.00.00
1.6.0.0.13.00.00.00
1.6.0.0.13.01.00.00
1.6.0.0.13.02.00.00
1.6.0.0.13.11.00.00
1.6.0.0.13.12.00.00
1.6.0.0.13.13.00.00
1.6.0.0.13.14.00.00
1.6.0.0.13.16.00.00
1.6.0.0.13.18.00.00
1.6.0.0.13.99.00.00
1.6.0.0.13.99.01.00
1.6.0.0.13.99.02.00
1.6.0.0.14.00.00.00
1.6.0.0.14.20.00.00
1.6.0.0.18.00.00.00
1.6.0.0.41.00.00.00
1.6.0.0.42.00.00.00
1.6.0.0.47.00.00.00
1.6.0.0.48.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00
1.7.2.1.01.00.00.00
1.7.2.1.01.02.00.00
1.7.2.1.01.02.00.00
1.7.2.1.01.02.00.00
1.7.2.1.01.02.00.00
1.7.2.1.01.05.00.00
Prevista
Remunerao do FNDE - Transferncias de Recursos do FNDE

Remunerao Salrio Educao-SAE - Contrib Prog Ensino Fundamental Remunerao do FIES - Transferncias do FIES
Remunerao de Convnios - Transferncias de Convnios - Outros
Remunerao de Recursos No-vinculados
Remunerao - Prefeitura - Recursos Ordinrios
Remunerao FMS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
Remunerao SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm Indireta
Outras Receitas Patrimoniais - Recursos Ordinrios
RECEITAS DE SERVIOS
Servios Administrativos
Servios de Inscrio em Concursos Pblicos - Recursos Ordinrios
Servios de Venda de Editais - Recursos Ordinrios
Servios de Alterao de Cadastro - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de
Emisso de 2 Via de Fatura - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm
Taxa de Entrega de Endereo Secundario - SAAE - Receitas Prprias de
Servios de Anlise Bacteriolgica da gua - SAAE - Receitas Prprias de
Taxa de Desligao de gua - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm
Parcelamento de Fatura - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm Indireta
Outros Servios Administrativos
Outros Servios Administrativos - Recursos Ordinrios
Outros Servios Administrativos - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de
Servios de Inspeo e Fiscalizao - SAAE
Servios de Inspeo e Fiscalizao - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de
Receita de Reparao, Manuteno e Instalao - SAAE - Receitas Prprias de
Receita de Captao, Aduo, Tratam., Reserva e Distr. gua - SAAE - Receitas
Receita de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino final esgoto - SAAE Taxa de Iluminao Pblica - TIP - Recursos Ordinrios
Receita de Religamento de gua - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias da Unio
Participao na Receita da Unio
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do FPM - Recursos Ordinrios
Cota-Parte do FPM - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
Cota-Parte do FPM - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural
16.410,55
1.620,00
3.240,00
21.600,00
280.996,99
275.596,99
5.400,00
0,00
78.920,96
8.791.800,00
364.000,00
172.800,00
140.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.800,00
10.800,00
40.000,00
0,00
0,00
140.000,00
8.000.000,00
5.000,00
280.800,00
2.000,00
96.195.984,78
94.371.477,79
45.402.463,44
30.479.050,57
30.243.614,89
18.146.168,93
7.560.903,72
4.536.542,24
62.635,68
Ar r e c . / M s
289,47
2,20
21,94
20.312,41
4.207,76
2.400,82
0,00
1.806,94
0,00
930.850,21
32.675,24
0,00
0,00
153,75
228,23
978,65
0,00
200,00
30.883,46
231,15
0,00
231,15
245,00
245,00
19.955,45
855.993,41
0,00
21.011,11
970,00
12.027.714,40
11.549.410,54
5.692.797,05
4.099.910,78
4.098.843,92
2.459.306,35
1.024.710,98
614.826,59
1.066,86
Arrec./Ano
12.276,27
2.728,04
261,71
202.661,81
40.404,28
28.552,85
0,00
11.851,43
0,00
9.757.673,57
246.063,57
10.315,00
15.404,17
1.089,50
1.537,74
4.925,97
165,00
2.950,00
171.639,27
38.036,92
0,00
38.036,92
1.050,00
1.050,00
149.682,49
9.154.766,26
28,88
202.603,37
3.479,00
97.617.243,25
96.923.359,57
43.642.081,67
29.561.731,53
29.406.795,78
17.644.077,47
7.351.698,95
4.411.019,37
55.701,92
Dif. p/ Mais
0,00
1.108,04
0,00
181.061,81
0,00
0,00
0,00
11.851,43
0,00
965.873,57
0,00
0,00
0,00
1.089,50
1.537,74
4.925,97
165,00
2.950,00
171.639,27
0,00
0,00
0,00
1.050,00
1.050,00
9.682,49
1.154.766,26
0,00
0,00
1.479,00
1.421.258,47
2.551.881,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dif. p/ Menos
4.134,28
0,00
2.978,29
0,00
240.592,71
247.044,14
5.400,00
0,00
78.920,96
0,00
117.936,43
162.485,00
124.995,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.763,08
10.800,00
1.963,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4.971,12
78.196,63
0,00
0,00
0,00
1.760.381,77
917.319,04
836.819,11
502.091,46
209.204,77
125.522,87
6.933,76
Pag.: 3 de 16
Tera-feira
65 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
1.7.2.1.01.05.00.00
1.7.2.1.01.05.00.00
1.7.2.1.01.05.00.00
1.7.2.1.01.13.00.00
1.7.2.1.22.00.00.00
1.7.2.1.22.20.00.00
1.7.2.1.22.50.00.00
1.7.2.1.22.70.00.00
1.7.2.1.33.00.00.00
1.7.2.1.33.01.00.00
1.7.2.1.33.04.00.00
1.7.2.1.33.31.00.00
1.7.2.1.33.32.00.00
1.7.2.1.33.33.00.00
1.7.2.1.33.34.00.00
1.7.2.1.33.38.00.00
1.7.2.1.33.41.00.00
1.7.2.1.33.42.00.00
1.7.2.1.33.50.00.00
1.7.2.1.33.51.00.00
1.7.2.1.33.80.00.00
1.7.2.1.33.90.00.00
1.7.2.1.33.99.00.00
1.7.2.1.34.00.00.00
1.7.2.1.34.01.00.00
1.7.2.1.34.02.00.00
1.7.2.1.34.03.00.00
1.7.2.1.34.04.00.00
1.7.2.1.34.05.00.00
1.7.2.1.34.06.00.00
1.7.2.1.34.07.00.00
1.7.2.1.34.08.00.00
1.7.2.1.34.09.00.00
1.7.2.1.34.10.00.00
1.7.2.1.34.11.00.00
1.7.2.1.34.99.00.00
1.7.2.1.35.00.00.00
1.7.2.1.35.01.00.00
Prevista
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - Recursos Ordinrios

Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - Receitas de Imp e Transf. de Impostos Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - Receitas de Imp e Transf. de Impostos Cota-parte da CIDE - Contrib de Interv do Domnio Econmico - CIDE
TRANSFERENCIA COMP FINANCEIRA
Cota Financeira de Extrao Mineral - CFEM - Royalties/FEP/Comp Financ
Cota-parte do Royalties ANP Lei 9478/97 - Royalties/FEP/Comp Financ Explor
Cota-parte do FEP - Fundo Especial do Petrleo - Lei 9478/97 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS
PAB/FIXO - Piso de Ateno Bsica - Transferncias Recursos do SUS
Transferncia de Alta e Mdia Complexidade - Transferncias Recursos do
PSF - Programa de Sade da Famlia - Transferncias Recursos do SUS
PACS - Programa Agentes Comunitrios de Sade - Transferncias Recursos
Programa de Sade Bucal - Transferncias Recursos do SUS
Compensao de Especificidades Regionais - Transferncias Recursos do
Ncleo Apoio Sade da Famlia - Transferncias Recursos do SUS
Programa de Assistncia Farmacutica Bsica - Transferncias Recursos do
Aes Bsicas de Vigilncia Sanitria - Transferncias Recursos do SUS
Prog Nacional de Vigilncia Epidemiolgica - ECD - Transferncias Recursos
Outros Programas Bloco Vig. em Sade - Transferncias Recursos do SUS
Gesto SUS - Transferncias Recursos do SUS
Farmcia Popular do Brasil - Transferncias Recursos do SUS
Outros Programas Fundo a Fundo - Transferncias Recursos do SUS
Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS
FMAS - Projovem - Transferncias de Recursos do FNAS
Piso de Mdia Complexidade - Transferncias de Recursos do FNAS
Piso de Trans. Media Complexidade - Transferncias de Recursos do FNAS
Piso de Alta Complexidade I - Transferncias de Recursos do FNAS
Piso Basico Transio. - Transferncias de Recursos do FNAS
PBFI - CRAS - Transferncias de Recursos do FNAS
FMASPFMC3 - Transferncias de Recursos do FNAS
FMASIGDBF - Transferncias de Recursos do FNAS
FMASPVMC - Transferncias de Recursos do FNAS
Prog de Erradicao do Trabalho Infantil - PETI - Transferncias de Recursos
FMAS PBVII - Transferncias de Recursos do FNAS
Outras Transferncia de Recursos FNAS - Transferncias de Recursos do
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO FNDE
Transferncia do Salrio Educao - SAE - Contrib Prog Ensino Fundamental -
37.581,41
15.658,92
9.395,35
172.800,00
778.680,00
1.080,00
486.000,00
291.600,00
6.122.492,21
1.890.000,00
187.907,04
1.018.017,71
1.252.800,00
108.000,00
75.600,00
200.000,00
496.800,00
65.767,46
378.000,00
216.000,00
21.600,00
162.000,00
50.000,00
4.064.438,00
383.605,88
150.000,00
54.000,00
50.000,00
66.960,00
245.000,00
30.000,00
190.000,00
1.120.000,00
1.598.880,12
60.000,00
115.992,00
3.144.562,66
1.220.400,00
Ar r e c . / M s
640,12
266,72
160,03
0,00
95.005,99
186,42
57.198,95
37.620,62
684.339,21
171.560,83
0,00
96.255,00
301.366,00
8.920,00
4.058,65
40.000,00
38.078,73
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
14.100,00
471.543,40
35.169,00
12.500,00
3.528,00
3.400,00
0,00
27.000,00
0,00
38.113,56
78.500,00
0,00
4.732,84
268.600,00
337.299,78
127.492,95
Arrec./Ano
33.421,15
13.925,48
8.355,29
99.233,83
1.077.089,01
1.510,79
642.728,84
432.849,38
6.434.233,16
2.009.580,72
0,00
1.064.185,00
1.856.993,00
105.480,00
46.715,31
240.000,00
456.944,76
10.841,24
0,00
419.536,52
0,00
110.000,00
113.956,61
2.886.581,68
271.938,00
147.800,00
42.336,00
37.400,00
0,00
324.000,00
2.200,00
302.153,60
942.000,00
0,00
56.794,08
759.960,00
3.568.746,39
1.563.110,42
Dif. p/ Mais
0,00
0,00
0,00
0,00
298.409,01
430,79
156.728,84
141.249,38
311.740,95
119.580,72
0,00
46.167,29
604.193,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
203.536,52
0,00
0,00
63.956,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
112.153,60
0,00
0,00
0,00
643.968,00
424.183,73
342.710,42
Dif. p/ Menos
4.160,26
1.733,44
1.040,06
73.566,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.907,04
0,00
0,00
2.520,00
28.884,69
0,00
39.855,24
54.926,22
378.000,00
0,00
21.600,00
52.000,00
0,00
1.177.856,32
111.667,88
2.200,00
11.664,00
12.600,00
66.960,00
0,00
27.800,00
0,00
178.000,00
1.598.880,12
3.205,92
0,00
0,00
0,00
Pag.: 4 de 16
Tera-feira
66 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
1.7.2.1.35.02.00.00
1.7.2.1.35.03.00.00
1.7.2.1.35.04.00.00
1.7.2.1.35.99.00.00
1.7.2.1.36.00.00.00
1.7.2.1.36.00.00.00
1.7.2.1.36.00.00.00
1.7.2.1.36.00.00.00
1.7.2.1.99.00.00.00
1.7.2.1.99.01.00.00
1.7.2.1.99.09.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00
1.7.2.2.01.00.00.00
1.7.2.2.01.01.00.00
1.7.2.2.01.01.00.00
1.7.2.2.01.01.00.00
1.7.2.2.01.01.00.00
1.7.2.2.01.02.00.00
1.7.2.2.01.02.00.00
1.7.2.2.01.02.00.00
1.7.2.2.01.02.00.00
1.7.2.2.01.04.00.00
1.7.2.2.01.04.00.00
1.7.2.2.01.04.00.00
1.7.2.2.01.04.00.00
1.7.2.2.01.99.01.00
1.7.2.2.01.99.02.00
1.7.2.2.33.00.00.00
1.7.2.2.33.01.00.00
1.7.2.2.33.02.00.00
1.7.2.2.33.03.00.00
1.7.2.2.33.04.00.00
1.7.2.2.33.05.00.00
1.7.2.2.99.00.00.00
1.7.2.4.00.00.00.00
1.7.2.4.01.00.00.00
1.7.2.4.01.01.00.00
1.7.2.4.01.01.00.00
Prevista
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Transferncias de Recursos do

Programa Nacional de Alimentao Escolar - PNAE - Transferncias de
Progama Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Transferncias de
Outras Transferncias Diretas FNDE - Transferncias de Recursos do FNDE
Cota-Parte do ICMS- Exportao LC 87/96
Cota-Parte do ICMS- Exportao LC 87/96 - Recursos Ordinrios
Cota-Parte do ICMS- Exportao LC 87/96 - Receitas de Imp e Transf. de
Cota-Parte do ICMS- Exportao LC 87/96 - Receitas de Imp e Transf. de
Outras Transferncias da Unio
FEX-Auxlio Financeiro p/ Fomento Exportaes - Recursos Ordinrios
Demais Transferncias da Unio - Recursos Ordinrios
Transferncias dos estados
Participao na Receita dos Estados
Participao no ICMS
Participao no ICMS - Recursos Ordinrios
Participao no ICMS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
Participao no ICMS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
Participao no IPVA
Participao no IPVA - Recursos Ordinrios
Participao no IPVA - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
Participao no IPVA - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
Cota Parte do IPI - Exportao
Cota Parte do IPI - Exportao - Recursos Ordinrios
Cota Parte do IPI - Exportao - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ
Cota Parte do IPI - Exportao - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade
Cota parte do FIES - Transferncias do FIES
FCBA - Recursos Ordinrios
Transferncias do Fundo Estadual de Sade
PSF - Estado - Transferncias Recursos do SUS
SIA-AIH-TFD - Transferncias Recursos do SUS
CAPS - Transferncias Recursos do SUS
Colegiado Micro Regional de Sade - Transferncias Recursos do SUS
Outras Receitas de Transferncias do Fundo Estadual de Sade Demais Transferncias do Estado - Recursos Ordinrios
Transferncias Multigovernamentais
Transferncias de Recursos do FUNDEB
FUNDEB - FPE/FPM
FUNDEB - FPE/FPM - Transferncias FUNDEB 60%
25.054,27
993.600,00
743.508,39
162.000,00
57.240,00
34.344,00
14.310,00
8.586,00
756.000,00
108.000,00
648.000,00
13.481.897,97
12.023.897,97
10.036.115,01
6.021.669,01
2.509.028,75
1.505.417,25
1.252.713,60
751.628,16
313.178,40
187.907,04
235.760,70
141.456,42
58.940,18
35.364,10
451.705,54
47.603,12
1.134.000,00
324.000,00
248.400,00
378.000,00
21.600,00
162.000,00
324.000,00
35.487.116,38
24.779.116,38
12.000.000,00
7.200.000,00
Ar r e c . / M s
0,00
131.470,00
68.127,60
10.209,23
4.697,89
2.818,73
1.174,47
704,68
0,00
0,00
0,00
1.346.520,87
1.310.609,22
1.186.432,54
711.859,52
296.608,14
177.964,88
60.411,80
36.247,08
15.102,95
9.061,77
13.523,50
8.114,10
3.380,88
2.028,53
46.391,02
3.850,36
35.911,65
0,00
0,00
35.911,65
0,00
0,00
0,00
4.510.092,62
2.693.760,86
1.104.880,05
662.928,03
Arrec./Ano
44.265,70
1.222.512,00
613.149,04
125.709,23
56.374,68
33.824,81
14.093,67
8.456,20
57.325,22
57.325,22
0,00
13.407.721,99
12.718.254,57
10.594.162,81
6.356.497,69
2.648.540,70
1.589.124,42
1.682.465,54
1.009.479,32
420.616,39
252.369,83
136.162,36
81.697,42
34.040,59
20.424,35
278.277,71
27.186,15
689.467,42
135.000,00
175.171,27
379.296,15
0,00
0,00
0,00
39.873.555,91
26.471.943,91
11.666.161,38
6.999.696,83
Dif. p/ Mais
19.211,43
228.912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
694.356,60
558.047,80
334.828,68
139.511,95
83.707,17
429.751,94
257.851,16
107.437,99
64.462,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.296,15
0,00
0,00
0,00
4.386.439,53
1.692.827,53
0,00
0,00
Dif. p/ Menos
0,00
0,00
130.359,35
36.290,77
865,32
519,19
216,33
129,80
698.674,78
50.674,78
648.000,00
74.175,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.598,34
59.759,00
24.899,59
14.939,75
173.427,83
20.416,97
444.532,58
189.000,00
73.228,73
0,00
21.600,00
162.000,00
324.000,00
0,00
0,00
333.838,62
200.303,17
Pag.: 5 de 16
Tera-feira
67 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
1.7.2.4.01.01.00.00
1.7.2.4.01.02.00.00
1.7.2.4.01.02.00.00
1.7.2.4.01.02.00.00
1.7.2.4.01.03.00.00
1.7.2.4.01.03.00.00
1.7.2.4.01.03.00.00
1.7.2.4.01.04.00.00
1.7.2.4.01.04.00.00
1.7.2.4.01.04.00.00
1.7.2.4.01.05.00.00
1.7.2.4.01.05.00.00
1.7.2.4.01.05.00.00
1.7.2.4.01.06.00.00
1.7.2.4.01.06.00.00
1.7.2.4.01.06.00.00
1.7.2.4.01.07.00.00
1.7.2.4.01.07.00.00
1.7.2.4.01.07.00.00
1.7.2.4.02.00.00.00
1.7.2.4.02.00.00.00
1.7.2.4.02.00.00.00
1.7.2.4.99.00.00.00
1.7.2.4.99.00.00.00
1.7.2.4.99.00.00.00
1.7.3.0.00.00.00.00
1.7.5.0.00.00.00.00
1.7.6.0.00.00.00.00
1.7.6.1.00.00.00.00
1.7.6.1.01.00.00.00
1.7.6.1.02.00.00.00
1.7.6.1.03.00.00.00
1.7.6.1.03.01.00.00
1.7.6.1.03.02.00.00
1.7.6.1.03.09.00.00
1.7.6.1.05.00.00.00
1.7.6.1.99.00.00.00
1.7.6.2.00.00.00.00
Prevista
FUNDEB - FPE/FPM - Transferncias FUNDEB 40%

FUNDEB - ICMS Exportao LC 87/96
FUNDEB - ICMS Exportao LC 87/96 - Transferncias FUNDEB 60%
FUNDEB - ICMS Exportao LC 87/96 - Transferncias FUNDEB 40%
FUNDEB - ICMS Estado
FUNDEB - ICMS Estado - Transferncias FUNDEB 60%
FUNDEB - ICMS Estado - Transferncias FUNDEB 40%
FUNDEB - IPI Exportao
FUNDEB - IPI Exportao - Transferncias FUNDEB 60%
FUNDEB - IPI Exportao - Transferncias FUNDEB 40%
FUNDEB - IPVA
FUNDEB - IPVA - Transferncias FUNDEB 60%
FUNDEB - IPVA - Transferncias FUNDEB 40%
FUNDEB - ITCMD
FUNDEB - ITCMD - Transferncias FUNDEB 60%
FUNDEB - ITCMD - Transferncias FUNDEB 40%
FUNDEB - ITR
FUNDEB - ITR - Transferncias FUNDEB 60%
FUNDEB - ITR - Transferncias FUNDEB 40%
Complemento da Unio ao FUNDEB
Complemento da Unio ao FUNDEB - Transferncias FUNDEB 60%
Complemento da Unio ao FUNDEB - Transferncias FUNDEB 40%
Outras Transferncias Multigovernamentais
Outras Transferncias Multigovernamentais - Transferncias FUNDEB 60%
Outras Transferncias Multigovernamentais - Transferncias FUNDEB 40%
Transferncias de Instituies Privadas - Recursos Ordinrios
Transferncias de Pessoas - Recursos Ordinrios
Transferencias de Convnios
Convnio com a UNIO
Convnios Sade - Transferncias de Convnios - Sade
Convnio Educao - Transferncias de Convnios - Educao
Convnios Assistncia Social
PSA Mulher/Violncia - Transferncias de Convnios - Outros
PMTC Deficiente - Transferncias de Recursos do FNAS
Outros Convnios Assistncia Social - Transferncias de Convnios - Outros
Convnios para Saneamento Bsico - Transferncias de Convnios - Outros
Outros Convnios com a Unio - Transferncias de Convnios - Outros
Convnios com o ESTADO
4.800.000,00
86.400,00
51.840,00
34.560,00
11.600.000,00
6.960.000,00
4.640.000,00
263.069,85
157.841,91
105.227,94
756.000,00
453.600,00
302.400,00
67.646,53
40.587,92
27.058,61
6.000,00
3.600,00
2.400,00
10.600.000,00
6.360.000,00
4.240.000,00
108.000,00
64.800,00
43.200,00
21.600,00
21.600,00
1.781.306,99
777.600,00
54.000,00
108.000,00
75.600,00
21.600,00
21.600,00
32.400,00
324.000,00
216.000,00
1.003.706,99
Ar r e c . / M s
441.952,02
6.041,06
3.624,64
2.416,42
1.525.619,48
915.371,69
610.247,79
21.957,11
13.174,27
8.782,84
24.437,98
14.662,79
9.775,19
9.133,99
5.480,39
3.653,60
1.691,19
1.014,71
676,48
1.816.331,76
1.089.799,06
726.532,70
0,00
0,00
0,00
0,00
478.303,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrec./Ano
4.666.464,55
72.654,72
43.592,83
29.061,89
13.673.679,80
8.204.207,88
5.469.471,92
221.605,02
132.963,01
88.642,01
770.351,40
462.210,84
308.140,56
40.631,77
24.379,06
16.252,71
26.859,82
16.115,89
10.743,93
10.928.041,62
6.556.824,97
4.371.216,65
2.473.570,38
1.484.142,23
989.428,15
0,00
675.483,58
18.400,10
10.207,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.207,00
8.193,10
Dif. p/ Mais
0,00
0,00
0,00
0,00
2.073.679,80
1.244.207,88
829.471,92
0,00
0,00
0,00
14.351,40
8.610,84
5.740,56
0,00
0,00
0,00
20.859,82
12.515,89
8.343,93
328.041,62
196.824,97
131.216,65
2.365.570,38
1.419.342,23
946.228,15
0,00
653.883,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dif. p/ Menos
133.535,45
13.745,28
8.247,17
5.498,11
0,00
0,00
0,00
41.464,83
24.878,90
16.585,93
0,00
0,00
0,00
27.014,76
16.208,86
10.805,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
0,00
1.762.906,89
767.393,00
54.000,00
108.000,00
75.600,00
21.600,00
21.600,00
32.400,00
324.000,00
205.793,00
995.513,89
Pag.: 6 de 16
Tera-feira
68 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
1.7.6.2.01.00.00.00
1.7.6.2.02.00.00.00
1.7.6.2.99.00.00.00
1.7.6.2.99.01.00.00
1.7.6.2.99.02.00.00
1.7.6.2.99.03.00.00
1.7.6.2.99.04.00.00
1.7.6.2.99.05.00.00
1.7.6.2.99.06.00.00
1.7.6.2.99.07.00.00
1.7.6.2.99.08.00.00
1.7.6.2.99.09.00.00
1.7.6.2.99.10.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
1.9.1.1.00.00.00.00
1.9.1.1.38.00.00.00
1.9.1.1.38.00.00.00
1.9.1.1.38.00.00.00
1.9.1.1.38.00.00.00
1.9.1.1.39.00.00.00
1.9.1.1.39.00.00.00
1.9.1.1.39.00.00.00
1.9.1.1.39.00.00.00
1.9.1.1.40.00.00.00
1.9.1.1.40.00.00.00
1.9.1.1.40.00.00.00
1.9.1.1.40.00.00.00
1.9.1.1.99.00.00.00
1.9.1.1.99.01.00.00
1.9.1.3.00.00.00.00
1.9.1.3.11.00.00.00
1.9.1.3.11.00.00.00
1.9.1.3.11.00.00.00
1.9.1.3.11.00.00.00
1.9.1.3.12.00.00.00
1.9.1.3.12.00.00.00
1.9.1.3.12.00.00.00
Prevista
Convnio para Sade - Transferncias de Convnios - Sade

Convnio para Educao - Transferncias de Convnios - Educao
Outras Transferncias de Convnios do Estado
Convnio para Saneamento - Transferncias de Convnios - Outros
Convnio Correios - Transferncias de Convnios - Outros
Convnio SENAC - Transferncias de Convnios - Outros
SAC - Servio de Ao Continuada - Transferncias de Convnios - Outros
Convnio IPRAJ - Transferncias de Convnios - Outros
TOPA - Todos pela Alfabetizao - Transferncias de Convnios - Educao
Convnios Assistncia Social - Transferncias de Convnios - Outros
PFMC Criana Sentinela - Estadual - Transferncias de Convnios - Outros
Convnio SUDESB - Transferncias de Convnios - Outros
Outras Transferncias de Convnios do Estado - Transferncias de
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros
Multa e Juros de Mora dos Tributos
Multa e Juros de Mora sobre IPTU
Multa e Juros de Mora sobre IPTU - Recursos Ordinrios
Multa e Juros de Mora sobre IPTU - Receitas de Imp e Transf. de Impostos Multa e Juros de Mora sobre IPTU - Receitas de Imp e Transf. de Impostos Multa e Juros de Mora sobre ITBI
Multa e Juros de Mora sobre ITBI - Recursos Ordinrios
Multa e Juros de Mora sobre ITBI - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ
Multa e Juros de Mora sobre ITBI - Receitas de Imp e Transf. de Impostos Multa e Juros de Mora sobre ISS
Multa e Juros de Mora sobre ISS - Recursos Ordinrios
Multa e Juros de Mora sobre ISS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ
Multa e Juros de Mora sobre ISS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos Multa e Juros de Mora de Taxas
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Recursos Ordinrios
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTRIA
Multa e Juros de Mora - Dvida Ativa - IPTU
Multa e Juros de Mora - Dvida Ativa - IPTU - Recursos Ordinrios
Multa e Juros de Mora - Dvida Ativa - IPTU - Receitas de Imp e Transf. de
Multa e Juros de Mora - Dvida Ativa - IPTU - Receitas de Imp e Transf. de
Multas e Juros de Mora - Dvida Ativa - ITBI
Multas e Juros de Mora - Dvida Ativa - ITBI - Recursos Ordinrios
Multas e Juros de Mora - Dvida Ativa - ITBI - Receitas de Imp e Transf. de
75.600,00
54.000,00
874.106,99
324.000,00
21.600,00
54.000,00
21.600,00
26.306,99
54.000,00
54.000,00
48.600,00
108.000,00
162.000,00
2.525.417,56
262.840,00
17.280,00
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
10.800,00
10.800,00
17.120,00
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
2.160,00
1.296,00
540,00
Ar r e c . / M s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.141,02
22.254,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrec./Ano
0,00
0,00
8.193,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.193,10
1.776.269,96
265.221,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.165,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dif. p/ Mais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.381,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dif. p/ Menos
75.600,00
54.000,00
865.913,89
324.000,00
21.600,00
54.000,00
21.600,00
26.306,99
54.000,00
54.000,00
48.600,00
108.000,00
153.806,90
749.147,60
0,00
17.280,00
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
10.800,00
10.800,00
15.954,95
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
2.160,00
1.296,00
540,00
Pag.: 7 de 16
Tera-feira
69 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
1.9.1.3.12.00.00.00
1.9.1.3.13.00.00.00
1.9.1.3.13.00.00.00
1.9.1.3.13.00.00.00
1.9.1.3.13.00.00.00
1.9.1.3.99.00.00.00
1.9.1.3.99.01.00.00
1.9.1.3.99.02.00.00
1.9.1.3.99.03.00.00
1.9.1.8.00.00.00.00
1.9.1.8.99.00.00.00
1.9.1.8.99.01.00.00
1.9.1.8.99.02.00.00
1.9.1.9.00.00.00.00
1.9.1.9.35.00.00.00
1.9.1.9.48.00.00.00
1.9.1.9.99.00.00.00
1.9.1.9.99.01.00.00
1.9.1.9.99.02.00.00
1.9.1.9.99.11.00.00
1.9.2.0.00.00.00.00
1.9.2.1.00.00.00.00
1.9.2.1.01.00.00.00
1.9.2.1.02.00.00.00
1.9.2.1.04.00.00.00
1.9.2.1.06.00.00.00
1.9.2.1.99.00.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00
1.9.2.2.01.00.00.00
1.9.2.2.99.00.00.00
1.9.2.2.99.01.00.00
1.9.2.2.99.02.00.00
1.9.2.2.99.03.00.00
1.9.2.2.99.09.00.00
1.9.3.0.00.00.00.00
1.9.3.1.00.00.00.00
1.9.3.1.11.00.00.00
1.9.3.1.11.00.00.00
Prevista
Multas e Juros de Mora - Dvida Ativa - ITBI - Receitas de Imp e Transf. de

Multa e Juros de Mora - Dvida Ativa - ISS
Multa e Juros de Mora - Dvida Ativa - ISS - Recursos Ordinrios
Multa e Juros de Mora - Dvida Ativa - ISS - Receitas de Imp e Transf. de
Multa e Juros de Mora - Dvida Ativa - ISS - Receitas de Imp e Transf. de
Multa e Juros de Mora-Dvida Ativa-Taxas
Multa e Juros de Mora - Dvida Ativa - Taxas Poder Polcia - Recursos
Multas e Juros de Mora - Dvida Ativa - Taxas Prest. Servios - Recursos
Multas e Juros de Mora - Dvida Ativa No Trib. SAAE - Receitas Prprias de
Multas e Juros de Mora Outras Receitas
Outras Multas e Juros de Mora
Multas e Juros Mora Outras Receitas - Recursos Ordinrios
Outras Multas e Juros de Mora-Serv. Fornec. gua-SAAE - Receitas Prprias
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
Multa por Danos ao Meio Ambiente - Recursos Ordinrios
Multas do Tribunal de Contas dos Municpios - Recursos Ordinrios
Multas Diversas
Multas Diversas - Recursos Ordinrios
Multas de Diversas Origens-SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm
Multas por Religao Indevida de gua - SAAE - Receitas Prprias de
Indenizaes e Restituies
Indenizaes
Indenizaes p/ danos diversos - Recursos Ordinrios
Indenizaes - Executivo - Recursos Ordinrios
Indenizaes FMS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
Indenizaes danos diversos ao patrimnio-SAAE - Receitas Prprias de
Outras Indenizaes - Recursos Ordinrios
Restituies
Restituies Convnios - Transferncias de Convnios - Outros
Outras Restituies
Restituies Prefeitura - Recursos Ordinrios
Restituies SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm Indireta
Restituies FMS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
Outras Restituies - Recursos Ordinrios
Receitas da Dvida Ativa
Receita de Dvida Ativa Tributria
Receita da Dvida Ativa do IPTU
Receita da Dvida Ativa do IPTU - Recursos Ordinrios
324,00
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
10.640,00
5.400,00
3.240,00
2.000,00
180.400,00
180.400,00
5.400,00
175.000,00
48.040,00
16.200,00
21.600,00
10.240,00
3.240,00
7.000,00
0,00
164.920,00
32.240,00
2.160,00
23.760,00
2.160,00
2.000,00
2.160,00
132.680,00
27.000,00
105.680,00
97.200,00
2.000,00
1.080,00
5.400,00
1.609.657,56
768.057,56
526.139,72
315.683,83
Ar r e c . / M s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,71
0,00
0,00
59,71
20.820,09
20.820,09
0,00
20.820,09
1.375,00
0,00
0,00
1.375,00
0,00
0,00
1.375,00
22.430,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.430,81
0,00
22.430,81
300,00
0,00
0,00
22.130,81
50.008,20
42.784,37
38.711,28
23.226,77
Arrec./Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.165,05
0,00
0,00
1.165,05
196.316,78
196.316,78
0,00
196.316,78
67.740,00
0,00
62.990,00
4.750,00
0,00
2.125,00
2.625,00
86.976,65
6.021,03
0,00
0,00
0,00
6.021,03
0,00
80.955,62
0,00
80.955,62
57.003,17
501,95
0,00
23.450,50
1.321.042,70
975.808,99
762.361,94
457.417,16
Dif. p/ Mais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.916,78
15.916,78
0,00
21.316,78
19.700,00
0,00
41.390,00
0,00
0,00
0,00
2.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.021,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.050,50
0,00
207.751,43
236.222,22
141.733,33
Dif. p/ Menos
324,00
2.160,00
1.296,00
540,00
324,00
9.474,95
5.400,00
3.240,00
834,95
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
16.200,00
0,00
5.490,00
3.240,00
4.875,00
0,00
77.943,35
26.218,97
2.160,00
23.760,00
2.160,00
0,00
2.160,00
51.724,38
27.000,00
24.724,38
40.196,83
1.498,05
1.080,00
0,00
288.614,86
0,00
0,00
0,00
Pag.: 8 de 16
Tera-feira
70 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
1.9.3.1.11.00.00.00
1.9.3.1.11.00.00.00
1.9.3.1.12.00.00.00
1.9.3.1.12.00.00.00
1.9.3.1.12.00.00.00
1.9.3.1.12.00.00.00
1.9.3.1.13.00.00.00
1.9.3.1.13.00.00.00
1.9.3.1.13.00.00.00
1.9.3.1.13.00.00.00
1.9.3.1.99.00.00.00
1.9.3.1.99.04.00.00
1.9.3.1.99.05.00.00
1.9.3.2.00.00.00.00
1.9.3.2.11.00.00.00
1.9.3.2.99.00.00.00
1.9.3.2.99.01.00.00
1.9.3.2.99.09.00.00
1.9.9.0.00.00.00.00
1.9.9.0.99.00.00.00
1.9.9.0.99.01.00.00
1.9.9.0.99.12.00.00
1.9.9.0.99.13.00.00
1.9.9.0.99.99.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00
2.1.0.0.00.00.00.00
2.1.1.0.00.00.00.00
2.1.1.9.00.00.00.00
2.2.0.0.00.00.00.00
2.2.1.0.00.00.00.00
2.2.1.9.00.00.00.00
2.2.1.9.01.00.00.00
2.2.1.9.02.00.00.00
2.2.2.0.00.00.00.00
2.2.2.9.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00.00
2.4.2.1.00.00.00.00
Prevista
Receita da Dvida Ativa do IPTU - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ

Receita da Dvida Ativa do IPTU - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade
Receita da Dvida Ativa do ITBI
Receita da Dvida Ativa do ITBI - Recursos Ordinrios
Receita da Dvida Ativa do ITBI - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ
Receita da Dvida Ativa do ITBI - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade
Receita da Dvida Ativa do ISS
Receita da Dvida Ativa do ISS - Recursos Ordinrios
Receita da Dvida Ativa do ISS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ
Receita da Dvida Ativa do ISS - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade
Receita da Dvida Ativa de Taxas
Receita da Dvida Ativa Taxas PODER DE POLICIA - Recursos Ordinrios
Receita da Dvida Ativa de TAXAS Prest. Servios - Recursos Ordinrios
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NO-TRIBUTRIA
Receita da Dvida Ativa de Multas e Ressarc TCM - Recursos Ordinrios
Receita Divida Ativa no-tributria Outras Origens
Dvida Ativa No Tributria - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm
Outras Receitas Dvida Ativa No-Tributria - Recursos Ordinrios
Receitas Diversas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm
Receita de Patrocnio - Recursos Ordinrios
Receita Uso Bem/Espao Pblico - Recursos Ordinrios
Outras Receitas Correntes Diversas - Recursos Ordinrios
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
Operaes Crdito Interna
Outras Operaes de Crdito Internas - Operaes de Crdito Interna
ALIENAO DE BENS
Alienao de Outros Bens Mveis
Alienao de Bens Mveis - Prefeitura - Alienao de Bens
Alienao de Bens Mveis - SAAE - Receitas Prprias de Entidades de Adm
Alienao de Outros Bens Imveis - Alienao de Bens
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
Transferncias da Unio
131.534,93
78.920,96
6.263,57
3.758,14
1.565,89
939,54
25.054,27
15.032,56
6.263,57
3.758,14
210.600,00
135.000,00
75.600,00
841.600,00
54.000,00
787.600,00
712.000,00
75.600,00
488.000,00
488.000,00
2.000,00
194.400,00
21.600,00
270.000,00
32.773.042,92
2.160.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
171.000,00
138.600,00
138.600,00
129.600,00
9.000,00
32.400,00
32.400,00
30.442.042,92
864.000,00
864.000,00
Ar r e c . / M s
9.677,82
5.806,69
0,00
0,00
0,00
0,00
461,08
276,65
115,27
69,16
3.612,01
3.612,01
0,00
7.223,83
62,76
7.161,07
7.161,07
0,00
10.447,21
10.447,21
6.733,48
0,00
630,26
3.083,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrec./Ano
190.590,49
114.354,29
0,00
0,00
0,00
0,00
8.443,66
5.066,20
2.110,91
1.266,55
205.003,39
204.447,76
555,63
345.233,71
690,36
344.543,35
344.543,35
0,00
103.028,78
103.028,78
51.939,84
0,00
16.501,69
34.587,25
20.184.088,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.184.088,80
1.336.000,00
1.336.000,00
Dif. p/ Mais
59.055,56
35.433,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.447,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.939,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472.000,00
472.000,00
Dif. p/ Menos
0,00
0,00
6.263,57
3.758,14
1.565,89
939,54
16.610,61
9.966,36
4.152,65
2.491,59
5.596,61
0,00
75.044,37
496.366,29
53.309,64
443.056,65
367.456,65
75.600,00
384.971,22
384.971,22
0,00
194.400,00
5.098,31
235.412,75
12.588.954,12
2.160.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
171.000,00
138.600,00
138.600,00
129.600,00
9.000,00
32.400,00
32.400,00
10.257.954,12
0,00
0,00
Pag.: 9 de 16
Tera-feira
71 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
2.4.2.1.01.00.00.00
2.4.2.1.01.01.00.00
2.4.2.1.01.02.00.00
2.4.2.1.01.03.00.00
2.4.7.0.00.00.00.00
2.4.7.1.00.00.00.00
2.4.7.1.01.00.00.00
2.4.7.1.02.00.00.00
2.4.7.1.03.00.00.00
2.4.7.1.04.00.00.00
2.4.7.1.99.00.00.00
2.4.7.1.99.01.00.00
2.4.7.1.99.02.00.00
2.4.7.1.99.03.00.00
2.4.7.1.99.09.00.00
2.4.7.2.00.00.00.00
2.4.7.2.01.00.00.00
2.4.7.2.02.00.00.00
2.4.7.2.03.00.00.00
2.4.7.2.99.00.00.00
2.4.7.2.99.01.00.00
2.4.7.2.99.09.00.00
7.0.0.0.00.00.00.00
7.6.0.0.00.00.00.00
7.6.0.0.18.00.00.00
7.6.0.0.41.00.00.00
7.9.0.0.00.00.00.00
7.9.1.0.00.00.00.00
7.9.1.5.00.00.00.00
7.9.1.5.99.00.00.00
7.9.1.5.99.01.00.00
7.9.1.8.00.00.00.00
7.9.1.8.99.00.00.00
7.9.1.8.99.01.00.00
9.0.0.0.00.00.00.00
9.7.2.1.01.02.00.00
9.7.2.1.01.05.00.00
9.7.2.1.36.00.00.00
Especificao
Prevista
Transferncias de Recursos do SUS

UPA - Unidade de Pronto Atendimento - Transferncias Recursos do SUS
UBS-Unidades Bsicas de Sade - Transferncias Recursos do SUS
CONSTRUO DE ACADEMIA DA SADE - Recursos Ordinrios
Transferncias de Convnios
Convnio com a UNIO
Convnio para Sade - Transferncias de Convnios - Sade
Convnios Educao - Transferncias de Convnios - Educao
Convnio Saneamento - Transferncias de Convnios - Outros
Convnios Meio Ambiente - Transferncias de Convnios - Outros
OUTROS CONVNIOS UNIO
Convnios Combate a Fome - Transferncias de Convnios - Outros
Convnio Prosanear - Transferncias de Convnios - Sade
Outros Convnios Unio - Transferncias de Convnios - Outros
Convnio com o ESTADO
Convnios Sade - Transferncias de Convnios - Sade
Convnio Educao - Transferncias de Convnios - Educao
Convnios Saneamento - Transferncias de Convnios - Outros
OUTROS CONVNIOS ESTADO
Outros Convnios Estado - Transferncias de Convnios - Outros
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORAMENTRIAS
Receita de Servios
Servios de Reparao, Manuteno e Instalao - Receitas Prprias de
Servios de Captao, Aduo, Trat. Res. e Distr. - Receitas Prprias de
Outras Receitas Correntes Intra-Oramentrias
Multas e Juros de Mora
Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa de Outras Receitas
Outras Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa de Outras Receitas
Outras Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa No Tributria-SAAE - Receitas
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
Outras Multas e Juros de Mora
Outras Multas e Juros de Mora s/ Serv. Fornec. gua - Receitas Prprias de
DEDUO DA RECEITA CORRENTE
Deduo Para Formao do FUNDEB - FPM - Receitas de Imp e Transf. de
Deduo Para Formao do FUNDEB - ITR - Receitas de Imp e Transf. de
Deduo Para Formao do FUNDEB -ICMS Exportao - Receitas de Imp e
864.000,00
540.000,00
324.000,00
0,00
29.578.042,92
25.474.042,92
62.400,00
66.000,00
11.906.811,20
54.000,00
13.384.831,72
34.797,60
100.000,00
54.000,00
13.196.034,12
4.104.000,00
108.000,00
108.000,00
1.620.000,00
2.268.000,00
108.000,00
2.160.000,00
200.000,00
195.000,00
5.000,00
190.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-8.330.463,84
-6.048.722,97
-12.527,14
-11.448,00
Ar r e c . / M s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
932,90
932,90
0,00
932,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-820.515,60
-569.993,89
-213,36
-939,57
Arrec./Ano
1.336.000,00
1.300.000,00
0,00
36.000,00
18.848.088,80
18.848.088,80
0,00
0,00
0,00
0,00
18.848.088,80
0,00
0,00
0,00
18.848.088,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.622,86
6.622,86
0,00
6.622,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.109.323,64
-5.631.583,94
-11.140,22
-11.274,84
Dif. p/ Mais
472.000,00
760.000,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.463.257,08
0,00
0,00
0,00
5.652.054,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221.140,20
417.139,03
1.386,92
173,16
Dif. p/ Menos
0,00
0,00
324.000,00
0,00
10.729.954,12
6.625.954,12
62.400,00
66.000,00
11.906.811,20
54.000,00
0,00
34.797,60
100.000,00
54.000,00
0,00
4.104.000,00
108.000,00
108.000,00
1.620.000,00
2.268.000,00
108.000,00
2.160.000,00
193.377,14
188.377,14
5.000,00
183.377,14
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 10 de 16
Tera-feira
72 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
9.7.2.2.01.01.00.00
9.7.2.2.01.02.00.00
Prevista
Deduo Para Formao do FUNDEB- ICMS - Receitas de Imp e Transf. de

Deduo para Formao do FUNDEB - IPVA - Receitas de Imp e Transf. de
Total R$
Ar r e c . / M s
Arrec./Ano
Dif. p/ Mais
Dif. p/ Menos
-2.007.223,01
-250.542,72
-237.286,48
-12.082,30
-2.118.832,33
-336.492,31
0,00
0,00
111.609,32
85.949,59
138.726.000,00
12.929.678,81
128.076.480,18
19.473.654,29
30.123.174,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333.884,94
5.168,61
23.992,15
5.934,00
9.282,00
153,00
45,00
5.467,92
0,00
303.728,03
66.245,24
23.493,17
198,00
720,10
137.614,62
1.567,80
2.478,00
27.820,20
615,03
4.426,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.203,00
0,00
0,00
3.396.301,28
54.764,95
249.415,26
62.568,00
99.686,00
2.552,10
97,50
58.101,66
0,00
2.959.865,32
427.309,26
157.863,97
363,00
8.829,20
1.310.016,00
18.970,38
24.554,00
250.705,47
7.037,12
48.172,40
0,00
0,00
0,00
18.680,52
0,00
52.953,05
0,00
85.339,19
0,00
72.121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Extra-Oramentria
2.1.1.1.1.03.01.00.00
2.1.1.1.1.03.02.00.00
2.1.1.1.1.03.03.00.00
2.1.1.1.1.03.04.00.00
2.1.1.1.1.03.05.00.00
2.1.1.1.1.03.06.00.00
2.1.1.1.1.03.07.00.00
2.1.1.1.1.03.08.00.00
2.1.1.1.1.03.09.00.00
2.1.1.1.1.03.10.00.00
2.1.1.1.1.03.11.00.00
2.1.1.1.1.03.12.00.00
2.1.1.1.1.03.13.00.00
2.1.1.1.1.03.14.00.00
2.1.1.1.1.03.15.00.00
2.1.1.1.1.03.16.00.00
2.1.1.1.1.03.17.00.00
2.1.1.1.1.03.18.00.00
2.1.1.1.1.03.19.00.00
2.1.1.1.1.03.20.00.00
2.1.1.1.1.03.21.00.00
2.1.1.1.1.03.22.00.00
2.1.1.1.1.03.23.00.00
2.1.1.1.1.03.24.00.00
2.1.1.1.1.03.25.00.00
2.1.1.1.1.03.26.00.00
2.1.1.1.1.03.27.00.00
2.1.1.1.1.03.28.00.00
2.1.1.1.1.03.29.00.00
2.1.1.1.1.03.30.00.00
2.1.1.1.1.03.31.00.00
2.1.1.1.1.03.32.00.00
INSS - SERV. FOLHA - PREF 1

PENSO ALIMENTCIA - PREF
SINDICATO APLB - PREF
CONTRIBUIO SESI - PREF
VALE GS APLB - PREF
DESCONTO JUDICIAL - PREF
SEST/SENAT - PREF
CONT. SIST. ODONTO - PREF
EMP. BMG - PREF
EMP. BANCO DO BRASIL - S/A - PREF
INSS S/ PROCESSOS - PREF
INSS TRABALHADOR AUTNOMO - PREF
INSS TRANSPORTADOR AUTNOMO - PREF
SINDSMUVA - PLANIDENTE INTEGRADA - PREF
EMPRSTIMO CAIXA - PREF
SINDICATO - SINDSMUVA - PREF
VALE GS - SINDSMUVA - PREF
UNIMED APLB - PREF
SIST. ODONTO - SINDSMUVA - PREF
APLB - PLANIDENTE - PREF
SALRIOS RECLAMADOS - PREF
CONTRIB. INTEGRAL ASS. MDICA - PREF
CONSIGNAO C/ SALDO INSS - PREF
PASEP - PREF
DIVERSAS CONSIGNAES - PREF
CONTRIBUIO SINDICAL - PREF
CONTRIBUIO AGESV - PREF
DEPSITO EM CAUO - PREF
DEVOLUO DE PASSE - PREF.
PLANO JURIDICO - APLB
OUTRAS RETENES
ADIANTAMENTO SALARIAL - PREF
Pag.: 11 de 16
Tera-feira
73 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
2.1.1.1.2.02.01.00.00
2.1.1.1.2.02.02.00.00
2.1.1.1.2.02.03.00.00
2.1.1.1.2.02.04.00.00
2.1.1.1.2.02.05.00.00
2.1.1.1.2.02.06.00.00
2.1.1.1.2.02.07.00.00
2.1.1.1.2.02.08.00.00
2.1.1.1.2.02.09.00.00
2.1.1.1.2.02.10.00.00
2.1.1.1.2.02.11.00.00
2.1.1.1.2.02.12.00.00
2.1.1.1.2.02.13.00.00
2.1.1.1.2.02.14.00.00
2.1.1.1.2.02.15.00.00
2.1.1.1.2.02.16.00.00
2.1.1.1.2.02.17.00.00
2.1.1.1.2.02.18.00.00
2.1.1.1.2.02.19.00.00
2.1.1.1.2.02.20.00.00
2.1.1.1.2.02.21.00.00
2.1.1.1.2.02.22.00.00
2.1.1.1.2.02.23.00.00
2.1.1.1.2.02.24.00.00
2.1.1.1.2.02.25.00.00
2.1.1.1.2.02.26.00.00
2.1.1.1.2.02.27.00.00
2.1.1.1.2.02.28.00.00
2.1.1.1.2.02.29.00.00
2.1.1.1.2.02.30.00.00
2.1.1.1.2.02.31.00.00
2.1.1.1.2.02.32.00.00
2.1.1.1.2.02.33.00.00
2.1.1.1.2.02.34.00.00
2.1.1.1.2.02.35.00.00
2.1.1.1.3.01.01.00.00
2.1.1.1.3.01.02.00.00
2.1.1.1.3.01.03.00.00
Prevista
SINDICATO DOS MDICOS - FMS

EMP. CEF - FMS
PENSO ALIMENTCIA - FMS
SINDICATO APLB - FMS
EMPRSTIMO BB - FMS
EMPRSTIMO BMG - FMS
SEST / SENAT - FMS

IRRF SOBRE PROCESSOS - FMS
IRRF SOBRE FOLHA - FMS
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIOS - FMS
INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS
VALE GS - FMS
ASS. AVEV - FMS
CONTRIBUIO SINDICAL - FMS
CONTRIBUIO AGESV - FMS
CONTRIBUIO AO SESI - FMS
PENSES - FMS
SINDSMUVA SINDICATO - FMS
VALE GS SINDSMUVA - FMS
PLANIDENTE - FMS
DIVERSAS CONSIGNAES - FMS
CONTRIB. SISTEMA ODONTO - FMS
INSS - PRESTADORES DE SERVIOS - FMS
DEVOLUO DE SALRIOS - FMS
VALE GS APLB - FMS
PLANIDENTE APLB - FMS
PLANIDENTE AGESV - FMS
PLANIDENTE SINDSMUVA - FMS
VALE GAS AGESV - FMS
VALE GAS AVIVA - FMS
PASEP
SISTEMA ODONTO AGESV - FMS
SISTEMA ODONTO AVIVA - FMS
PLANO JURDICO - FMS
DESCONTO JUDICIAL
PENSO ALIMENTCIA - CMARA
EMPRSTIMO CONSIGNADO FOLHA - CMARA
INSS - CMARA
Ar r e c . / M s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.278,01
1.224,36
34,18
37.533,61
0,00
0,00
22.981,44
2.407,17
7.149,23
39.044,10
0,00
416,74
0,00
2.214,32
1.035,00
0,00
749,06
555,55
0,00
0,00
401,00
90,20
0,00
42,00
0,00
609,40
624,20
1.302,00
798,00
0,00
324,50
486,90
21,00
0,00
1.035,62
16.416,22
14.403,19
Arrec./Ano
0,00
191.566,68
18.833,36
639,47
403.019,24
0,00
0,00
307.271,47
22.851,51
36.733,37
463.827,24
0,00
4.895,14
9.466,58
26.061,80
10.922,00
0,00
9.206,47
2.563,55
0,00
0,00
3.914,00
42.282,33
0,00
786,00
0,00
6.505,00
7.125,70
16.398,00
8.782,00
667,02
4.145,35
5.365,85
275,00
0,00
25.093,52
252.222,85
176.065,00
Dif. p/ Mais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dif. p/ Menos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 12 de 16
Tera-feira
74 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
2.1.1.1.3.01.04.00.00
2.1.1.1.3.01.05.00.00
2.1.1.1.3.01.06.00.00
2.1.1.1.4.01.01.00.00
2.1.1.1.4.01.02.00.00
2.1.1.1.4.01.03.00.00
2.1.1.1.4.01.04.00.00
2.1.1.1.4.01.05.00.00
2.1.1.1.4.01.06.00.00
2.1.1.1.4.01.07.00.00
2.1.1.1.4.01.08.00.00
2.1.1.1.4.01.09.00.00
2.1.1.1.4.01.10.00.00
2.1.1.1.4.01.11.00.00
2.1.1.1.4.01.12.00.00
2.1.1.1.4.01.13.00.00
2.1.1.1.4.01.14.00.00
2.1.1.1.4.01.15.00.00
2.1.1.1.4.01.16.00.00
2.1.1.1.4.01.17.00.00
2.1.1.1.4.01.18.00.00
2.1.1.1.4.01.19.00.00
2.1.1.1.4.01.20.00.00
2.1.1.1.4.01.21.00.00
2.1.1.1.4.01.22.00.00
2.1.1.1.4.01.23.00.00
2.1.1.1.4.01.24.00.00
2.1.1.1.4.01.25.00.00
2.1.1.1.4.01.26.00.00
2.1.1.1.4.01.27.00.00
2.1.1.1.4.01.28.00.00
2.1.1.1.4.01.29.00.00
2.1.1.1.4.01.30.00.00
2.1.1.1.4.01.31.00.00
2.1.1.1.4.01.32.00.00
2.1.1.1.4.01.33.00.00
2.1.1.1.4.01.34.00.00
2.1.1.1.4.01.35.00.00
Prevista
IRRF - CMARA
ISS - CMARA
Idenizaes e Restituioes - CAMARA
MATERIAL ESCOLAR - SAAE
CONVNIOS VALE GS - SAAE
INSS SEGURADOS - SAAE
IRRF - SAAE
SINDAE - SAAE
PENSO ALIMENTCIA - SAAE
SESI - SAAE
CDC CONSIGNAO CEF - SAAE
UNIDENT - SAAE
ASSISTNCIA MDICA GERAL - SAAE
IRRF TERCEIROS - SAAE
GRMIO SOCIAL DOS C. DO SAAE - SAAE
INSS TERCEIROS - SAAE
CONVNIO FARMCIA - SAAE
CDC CONSIGNAO BB - SAAE
SALRIO FAMLIA - SAAE
ANTECIPAO AUXLIO INSS - SAAE
CONTAS DE GUA DESCONTO EM FOLHA - SAAE
OUTROS DESCONTOS EM FOLHA - SAAE
ADIANTAMENTO DE FRIAS - SAAE
ADIANTAMENTO SALARIAL - SAAE
ADIANTAMENTO 13 SALRIO - SAAE
PLANIDENTE - SAAE
SISTEMA ODONTO - SAAE
ANTECIPAO SALRIO MATERNIDADE - SAAE
RESPONSABILIDADES DIVERSAS - SAAE
PREVDONTO - SAAE
DIVERSAS CONSIGNAES - SAAE
ISS - SAAE
Repasse Pasep
Assitencia Medica - MED CENTER - SAAE
ASSISTENCIA MEDICA - PRO SAUDE - SAAE
ASSIST. MED. SANTA CASA DE MISERICORDIA - SAAE
ASSISTECIA MEDICA - ASSIS E PITA
ASSISTENCIA MEDICA-PRO CARDIO - SAAE
Ar r e c . / M s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.639,87
597,46
0,00
0,00
0,00
64.908,92
13.712,00
2.455,39
4.662,31
828,00
37.307,09
0,00
0,00
818,95
395,03
99,33
0,00
3.531,59
110,00
1.562,74
3.164,11
0,00
30.919,05
79.810,00
196.362,90
0,00
411,72
0,00
0,00
0,00
0,00
291,31
0,00
432,00
829,39
461,58
250,00
144,00
Arrec./Ano
94.684,13
4.819,16
0,00
15.200,00
0,00
422.307,43
85.845,81
24.735,18
31.708,73
7.997,00
433.251,41
0,00
0,00
10.704,59
4.574,63
3.578,28
0,00
45.102,64
957,40
21.607,81
39.893,07
1.981,56
303.702,56
956.443,18
200.004,27
0,00
7.272,39
20.539,23
349,52
0,00
0,00
4.151,43
8.674,28
7.215,01
9.282,82
7.618,45
3.460,00
1.668,00
Dif. p/ Mais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dif. p/ Menos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 13 de 16
Tera-feira
75 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
2.1.1.1.4.01.36.00.00
2.1.1.1.4.01.37.00.00
2.1.1.1.4.01.38.00.00
2.1.1.1.4.01.39.00.00
2.1.1.1.4.01.40.00.00
2.1.1.1.4.01.41.00.00
2.1.1.1.4.01.42.00.00
2.1.1.1.4.01.43.00.00
2.1.1.1.4.01.44.00.00
2.1.1.1.4.01.45.00.00
2.1.1.1.4.01.46.00.00
2.1.1.1.4.01.47.00.00
2.1.1.1.4.01.48.00.00
2.1.1.1.4.01.49.00.00
2.1.1.1.4.01.50.00.00
2.1.1.1.4.01.51.00.00
2.1.1.1.4.01.52.00.00
2.1.1.1.4.01.53.00.00
2.1.1.1.4.01.54.00.00
2.1.1.1.4.01.55.00.00
2.1.1.1.4.01.56.00.00
2.1.1.1.4.01.57.00.00
2.1.1.1.4.01.58.00.00
2.1.1.1.4.01.59.00.00
2.1.1.1.4.01.60.00.00
2.1.1.1.4.01.61.00.00
2.1.1.1.4.01.62.00.00
2.1.1.1.5.01.01.00.00
2.1.1.1.5.01.02.00.00
2.1.1.1.5.01.03.00.00
2.1.1.1.6.01.01.00.00
2.1.1.1.6.01.02.00.00
2.1.1.1.6.01.03.00.00
2.1.1.1.6.01.04.00.00
2.1.1.1.7.01.01.00.00
2.1.1.1.7.01.02.00.00
2.1.1.1.7.01.03.00.00
2.1.3.3.0.00.00.00.00
Prevista
ASSISTENCIA MEDICA-LAB LACLIV - SAAE

ASSISTENCIA MEDICA - IFORT - SAAE
ASSISTENCIA MEDICA - LAB BIOLABOR - SAAE
ASSISTENCIA MEDICA - HAIDE MARIA FERRARI-SAAE
CONVENIO FARMACIA DROGASIL - SAAE
CONVENIO FARMACIA DO POVO - SAAE
CONVENIO FARMACIA SEMPRE VIVA - SAAE
CONVENIO FARMACIA CORDEIRO - SAAE
CONVENIO FARMACIA TAPEROA - SAAE
VALE GAS BRASILGAS - SAAE
VALE GAS INTERGAS - SAAE
VALE GAS MINASGAS - SAAE
VALE GAS REPRAVA - SAAE
VALE GAS LIQUIGAS - SAAE
CONVENIO FARMACIA AMPARO - SAAE
FISK CENTRO DE ENSINO - SAAE
CONTRIBUIO SINDICAL URBANA - SAAE
ASSISTENCIA MEDICA - TOP CLIN - SAAE
CONVENIO COMBUSTIVEL - GRIMALDI
ASSISTENCIA MEDICA - CLIMAV - SAAE
ASSISTENCIA MEDICA - OFTALMO CLINICA - SAAE
CDC CONSIGNAO ASCOOB - SAAE
INSS A COMPENSAR - SAAE
ASSISTENCIA MEDICA - MED LABOLATORIAL DR. CARLISVAN
RECURSOS HUMANOS - SAAE
RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES - SAAE
ASSISTENCIA MEDICA - ISFD/OTOCLIN - SAAE
DIVERSAS CONSIGNAES - FMT
ISS - FMT
INSS S/ SERVIOS - FMT
ISS - FMDCA
INSS S/ SERVIOS - FMDCA
SEST/SENAT FMDCA
INSS SERVIDORES FOLHA - FMDCA
ISS - FMMA
INSS S/ SERVIOS - FMMA
IRRF FMMA
PROJETO TRIBUTO AO FUTURO
Ar r e c . / M s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,00
204,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588,59
3.407,48
4.571,71
1.530,00
804,00
42,00
2.428,00
798,00
0,00
0,00
0,00
473,10
7.943,17
135,00
0,00
2.461,54
0,00
125,41
0,00
0,00
183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrec./Ano
2.265,90
2.338,90
946,95
1.580,00
0,00
4.742,42
6.609,94
65.653,51
64.643,15
12.489,00
9.118,00
1.402,00
31.257,00
8.762,00
0,00
1.019,50
6.345,88
7.257,69
83.834,06
1.440,00
391,50
30.761,11
50.135,27
451,04
10.239,33
67,38
997,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
867.328,30
Dif. p/ Mais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dif. p/ Menos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 14 de 16
Tera-feira
76 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Especificao
Prevista
Total R$
Ar r e c . / M s
Arrec./Ano
Dif. p/ Mais
Dif. p/ Menos
0,00
1.607.817,85
15.475.159,43
0,00
0,00
0,00
0,00
520.193,79
1.182.241,71
3.389.383,19
8.948.259,01
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferncia Financeira
2.6.1.1.1.01.01.00.00
2.6.1.1.1.01.02.00.00
Transferncia Financeira Cmara

Transferncia Financeira Sade
Total R$
0,00
1.702.435,50
12.337.642,20
0,00
0,00
138.726.000,00
16.239.932,16
155.889.281,81
19.473.654,29
30.123.174,11
Pag.: 15 de 16
Tera-feira
77 - Ano V - N 613
Valena
DEZEMBRO/2012

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Cdigo
Fonte de Recurso
Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Prevista
Ar r e c . / M s
Arrec./Ano
Dif. p/ Mais
Dif. p/ Menos
32.447.094,95
4.186.934,48
31.187.541,24
2.475.381,20
3.734.934,91
Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
3.480.152,52
685.566,96
4.008.655,75
1.006.460,58
477.957,35
Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
7.159.809,82
904.065,45
7.325.015,39
352.656,88
187.451,31
Contrib Prog Ensino Fundamental - Salrio Educao
1.222.020,00
127.495,15
1.565.838,46
343.818,46
0,00
14
Transferncias Recursos do SUS
8.180.622,46
721.568,40
8.445.395,06
1.838.730,29
1.573.957,69
Transferncias de Recursos do FNDE
1.940.573,21
210.096,30
2.017.912,24
248.123,43
170.784,40
Recursos
15
Ordinrios
16
Contrib de Interv do Domnio Econmico - CIDE
174.960,00
12,57
99.504,82
0,00
75.455,18
18
Transferncias FUNDEB 60%
21.442.269,83
2.706.518,45
23.962.904,01
2.881.501,81
360.867,63
19
Transferncias FUNDEB 40%
14.294.846,55
1.804.345,63
15.975.269,34
1.921.001,21
240.578,42
22
Transferncias de Convnios - Educao
390.000,00
0,00
0,00
0,00
390.000,00
23
Transferncias de Convnios - Sade
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
24
Transferncias de Convnios - Outros
30.596.349,91
20.312,41
19.069.150,71
5.833.116,49
17.360.315,69
29
Transferncias de Recursos do FNAS
4.136.038,00
472.568,41
2.908.266,34
835.121,60
2.062.893,26
30
Transferncias do FIES
454.945,54
46.412,96
278.539,42
0,00
176.406,12
42
Royalties/FEP/Comp Financ Explor Recursos Minerais
784.317,21
95.053,35
1.078.130,06
298.409,01
4.596,16
50
Receitas Prprias de Entidades de Adm Indireta
9.300.000,00
948.728,29
10.154.357,34
1.439.333,33
584.975,99
90
Operaes de Crdito Interna
2.160.000,00
0,00
0,00
0,00
2.160.000,00
92
Alienao de Bens
162.000,00
0,00
0,00
0,00
162.000,00
138.726.000,00
12.929.678,81
128.076.480,18
19.473.654,29
30.123.174,11
Total R$

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
PREFEITO
CPF: 014.227.745-20

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Pag.: 16 de 16
Tera-feira
78 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Balancete da Despesa
Alterao de QDD
Especificaes
Cdigos
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
Oramentria
01.031.001.1.001 - Construo, Reforma e Ampliao da Cmara Municipal
3.1.9.0.13.01 Obrigaes Patronais - INSS
0 - Recursos Ordinrios
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.07 Mat. Consumo - Manut. Bens M

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.08 Mat. Consumo - Manut. Bens Im

15.000,00
3.3.9.0.30.99 Mat. Consumo - Outros

10.000,00
3.3.9.0.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA

20.000,00
3.3.9.0.36.99 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 0 - Recursos Ordinrios
20.000,00
3.3.9.0.39.99 Outros Serv. Terc. Pes. Jurdica

50.000,00
4.4.9.0.51.01 Obras e Instalaes - Mo-de-Ob

30.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalaes - Material

30.000,00
TOTAL DO PROJETO
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
14.650,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
189.650,00
01.031.001.2.001 - Manuteno dos Servios Administrativos da Cmara Municipal

3.1.9.0.09.00 Salrio Familia
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.01 Venc. e Vantagens Fixas Pessoa

960.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
3.1.9.0.11.03 Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civi

3.000,00
0,00
0,00
0,00
2.788,62
0,00
0,00
0,00
2.788,62
0,00
2.000,00
1.130.000,00
211,38
-13.191,15
91.504,41
91.504,41
1.116.808,85
1.116.808,85
1.116.808,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
13.191,15
211,38
Pag.: 1 de 143
Tera-feira
79 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
3.1.9.0.11.04 Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civ

100.000,00

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
33.288,62
0,00
0,00
33.288,62
0,00
3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS A

12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL

40.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00
3.3.9.0.30.01 Mat. Consumo - Suprimentos In

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.02 Mat. Consumo - Combustveis e

25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.03 Mat. Consumo - Mat. Escritrio/E

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.05 Mat. Consumo - Proc. Dados

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00

10.000,00

5.000,00
3.3.9.0.30.12 Mat. Consumo - Gneros Alimen

25.000,00

3.3.9.0.33.01 Passagens e Desp. Locomoo 0 - Recursos Ordinrios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
20.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
200.000,00
0,00
233.288,62
12.000,00
0,00
3.3.9.0.30.04 Mat. Consumo - Medicamentos

3.3.9.0.30.06 Mat. Consumo - Manut. Veculos

Autorizada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
Paga
No Ms
At o Ms
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.945,42
40.054,59
40.054,59
232.945,42
232.945,42
232.945,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.247,15
2.247,15
0,00
450,00
450,00
0,00
17.860,00
17.860,00
0,00
20.000,00
-1.022,10
0,00
0,00
0,00
5.110,20
5.110,20
5.110,20
0,00
25.000,00
-7.579,88
1.261,23
1.261,23
0,00
7.388,12
7.388,12
7.388,12
0,00
20.000,00
1.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
-4.250,50
2.892,10
2.892,10
0,00
11.963,30
11.963,30
11.963,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.660,66
0,00
4.660,66
4.660,66
2.137,00
2.137,00
2.137,00
2.137,00
2.137,00
2.137,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749,03
0,00
749,03
22.000,00
28.000,00
3.000,00
7.000,00
220.000,00
2.247,15
0,00
450,00
0,00
0,00
Liquidada
17.860,00
19.500,00
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
749,03
0,00
255,98
1.251,86
1.251,86
19.076,74
19.076,74
19.076,74
0,00
-2.970,27
3.439,39
3.439,39
0,00
20.025,65
20.025,65
20.025,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
18.200,00
18.200,00
0,00
214.900,00
214.900,00
214.900,00
0,00
0,00
343,20
9.752,85
1.640,00
14.889,80
17.611,88
8.036,70
1.000,00
5.000,00
10.339,34
7.863,00
4.250,97
2.923,26
7.974,35
3.000,00
5.500,00
5.100,00
Pag.: 2 de 143
Tera-feira
80 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80.000,00

8.000,00
5.000,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
6.290,00
6.290,00
6.290,00
0,00
23.770,60
23.770,60
50.000,00
15.000,00
3.000,00
20.000,00
30.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Autorizada
Saldos
Empenhada
5.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
90.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
23.770,60
0,00
6.973,00
7.973,00
7.973,00
0,00
28.113,00
28.113,00
28.113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.142,00
2.022,00
2.022,00
0,00
14.385,00
14.385,00
14.385,00
0,00
-927,00
2.730,00
2.730,00
0,00
17.013,00
17.013,00
17.013,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.992,51
1.754,91
1.754,91
0,00
22.987,49
22.987,49
22.987,49
0,00
-2.094,00
1.105,87
1.105,87
12.906,00
12.906,00
12.906,00
0,00
-81,40
1.150,80
1.150,80
0,00
0,00
4.396,60
4.396,60
4.396,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,50
96,50
96,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.517,76
11.533,36
7.833,36
3.700,00
81.742,93
81.742,93
78.042,93
0,00
-4.389,89
43,22
43,22
0,00
610,11
610,11
610,11
0,00
3.600,00
5.000,00
16.229,40
21.887,00
12.000,00
3.000,00
5.615,00
12.987,00
5.000,00
7.012,51
7.094,00
5.603,40
4.903,50
5.000,00
5.000,00
8.257,07
7.389,89
Pag.: 3 de 143
Tera-feira
81 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
4.4.9.0.52.01 Equip. e Mat. Permanente - Proc

30.000,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.02 Equip. e Mat. Permanente - Vec

70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
4.4.9.0.52.04 Equip. e Mat. Permanente - Mv

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.06 Equip. e Mat. Permanente - Dive

25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.288,62
53.288,62
0,00
0,00
241.288,62
246.288,62
TOTAL DO PROJETO
0,00
2.214.000,00
Autorizada
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
2.209.000,00
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
25.101,00
25.101,00
25.101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,00
25.000,00
Saldos
Empenhada
285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.920,00
7.920,00
285,00
7.920,00
0,00
24.212,46
195.793,74
192.093,74
3.700,00
1.901.099,35
1.901.099,35
1.897.399,35
0,00
4.899,00
0,00
29.715,00
17.080,00
307.900,65
01.031.001.2.003 - Aes de Gerenciamento dos Gabinetes Parlamentares

350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
122.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
2.000,00
7.597,61
16.152,90
16.152,90
207.597,61
207.597,61
207.597,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.500,00
-14.743,73
7.951,72
7.951,72
0,00
45.256,27
45.256,27
45.256,27
0,00
50.000,00
0,00
0,00
-300,00
0,00
0,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,50
0,00
20.000,00
-6.409,15
0,00
0,00
0,00
3.590,85
3.590,85
3.590,85
0,00
3,50
15.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
3,50
0,00
-7.427,20
0,00
0,00
763,15
763,15
763,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738,27
738,27
738,27
0,00
142.402,39
2.000,00
10.000,00
77.243,73
41.800,00
14.996,50
16.409,15
14.236,85
10.000,00
10.000,00
19.261,73
Pag.: 4 de 143
Tera-feira
82 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
20.000,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00

10.000,00
Autorizada
20.000,00
50.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
38.500,00
38.500,00
38.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
50,00
50,00
50,00
0,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
5.000,00
1.000,00
1.500,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
130,00
130,00
0,00
0,00
-2.674,00
0,00
0,00
0,00
7.326,00
7.326,00
7.326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-630,67
452,67
452,67
0,00
6.369,33
6.369,33
0,00
6.369,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249,00
249,00
249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275,00
275,00
275,00
0,00
20.000,00
11.500,00
5.000,00
5.000,00
3.750,00
15.000,00
18.200,00
4.870,00
2.674,00
5.000,00
3.630,67
5.000,00
1.000,00
1.500,00
59.880,00
9.751,00
9.725,00
Pag.: 5 de 143
Tera-feira
83 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.000,00
867.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.288,62
53.288,62
0,00
0,00
246.288,62
246.288,62
Autorizada
5.000,00
867.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.537,14
28.107,29
28.107,29
0,00
322.168,98
322.168,98
322.168,98
0,00
5.000,00
544.831,02
01.031.001.2.078 - Manuteno dos Servios do Plenrio

594.000,00

135.000,00
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
729.000,00
4.000.000,00
594.000,00
135.000,00
729.000,00
4.000.000,00
0,00
49.500,00
49.500,00
0,00
594.000,00
594.000,00
594.000,00
0,00
21.582,00
21.582,00
21.582,00
0,00
129.492,00
129.492,00
129.492,00
0,00
21.582,00
71.082,00
71.082,00
0,00
723.492,00
723.492,00
723.492,00
0,00
21.257,32
294.983,03
291.283,03
3.700,00
2.952.110,33
2.952.110,33
2.948.410,33
0,00
0,00
5.508,00
5.508,00
1.047.889,67

04.122.002.2.004 - Gerenciamento das Aes do Gabinete do Prefeito
3.1.9.0.04.00 Contratao Por Tempo Determin
5.799,60

2.319,84
0,00
0,00
0,00
2.100,00

280.000,00
0,00
0,00
30.000,00
2.000,00
0,00
0,00
45.000,00
2.000,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00

10.000,00

3.240,00

21.600,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
6.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.432,91
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
99,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219,84
-100,00
0,00
0,00
0,00
44,00
323.000,00
2.100,00
44,00
0,00
27.670,80
29.040,18
29.040,18
0,00
322.670,80
322.670,80
322.670,80
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
40,00
6.167,09
160,00
0,00
44,00
0,00
-283,06
520,05
520,05
5.516,94
5.516,94
5.516,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
6.040,00
6.040,00
6.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,60
175,84
329,20
2.100,00
283,06
40,00
127,09
160,00
Pag.: 6 de 143
Tera-feira
84 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

57.996,00

4.320,00

2.160,00

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
57.010,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00

540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.9.0.30.09 Mat. Consumo - Manut. Mq. e E

324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1.296,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.400,00
10.260,00
5.000,00
5.000,00
3.3.9.0.34.01 OUTRAS DESP PES CONT TE

9.439,20
0,00
Autorizada
986,00
320,00
160,00

5.639,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.950,00
4.438,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
2.160,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-35.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
1.000,00
39,20
39,76
50,00
38,80
60,00
60,00
0,00
0,00
24,00
60,00
0,00
0,00
96,00
2.200,00

Saldos
Empenhada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
986,00
320,00
160,00
100,00
40,00
40,00
24,00
96,00
60,00
10,00
1.000,00
39,20
39,76
50,00
38,80
60,00
60,00
Pag.: 7 de 143
Tera-feira
85 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
8.640,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.350,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00

3.240,00

3.240,00

1.080,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00

6.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.450,00

76.431,60
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
1.000,00
77.000,00

6.089,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICO

3.653,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.650,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650,00
0,00
0,00
Autorizada
40,00
700,00
40,00
50,00
40,00
0,00
3.240,00
40,00
80,00
80,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
204,90
409,80
0,00
2.403,90
2.403,90
2.403,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431,60
-192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,58
3,75
10,00
2.150,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
700,00
40,00
50,00
40,00
0,00
836,10
40,00
80,00
80,00
30,00
431,60
89,58
3,75
10,00
0,00
50,00
Pag.: 8 de 143
Tera-feira
86 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.400,00
623.568,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
30.000,00
61.100,00
0,00
0,00
49.700,00
327.232,91
Autorizada
400,00
346.035,22
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.324,26
31.065,13
31.270,03
0,00
336.675,64
336.675,64
336.675,64
0,00
400,00
9.359,58
02.062.002.2.005 - Desenvolvimento das Aes da Procuradoria Geral

60.000,00

3.000,00

5.000,00

2.160,00
12.000,00

540,00

0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.155,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

4.179,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.899,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

10.000,00

8.000,00
0,00
0,00
66.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
200,00
200,00
600,00
0,00
1.380,00
1.380,00
1.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
400,00
5.000,00
0,00
0,00
11.000,00
60.000,00
0,00
70.000,00
12.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.950,00

250.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
60.000,00
0,00
82.000,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
80,00
179,60
899,80
127.050,00
50,00
108.000,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.500,00
57.900,00
69.200,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
120,00
40,00
400,00
80,00
179,60
899,80
550,00
50,00
0,00
40,00
Pag.: 9 de 143
Tera-feira
87 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.400,00

2.160,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00

17.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00

2.319,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

1.080,00
0,00

1.080,00
TOTAL DO PROJETO
400.059,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
27.500,00
60.000,00
60.000,00
76.000,00
168.905,00
Autorizada
50,00
160,00
60,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
307.154,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.800,00
82.100,00
93.800,00
0,00
301.880,00
301.880,00
301.880,00
0,00
50,00
160,00
60,00
2.280,00
119,84
80,00
80,00
80,00
5.274,24
24.131.004.2.006 - Desenvolvimento das Aes de Assessoria de Imprensa e Comunicao

37.800,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

4.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
18.800,00
-11.200,07
2.733,26
2.733,26
18.799,93
18.799,93
18.799,93
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
1.500,00
0,00
160,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
160,00
1.500,00
160,00
320,00
Pag.: 10 de 143
Tera-feira
88 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

5.400,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

6.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00
7.000,00
155.000,00
13.000,00
10.000,00
262.730,00
155.000,00

4.000,00

3.000,00

2.160,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.515,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00

6.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
TOTAL DO PROJETO
317.979,60
1.400,00
799,60
1.000,00
480,00
400,00
500,00
0,00
0,00
7.000,00
182.000,00
28.500,00
349.730,00
224.515,00
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-147.796,01
35.900,00
53.900,00
0,00
310.322,25
0,00
105.000,00
1.145,00
160,00
60,00
80,00
443.194,60
0,00
0,00
0,00
500,00
2.000,00
28.500,00
Liquidada
310.730,00
0,00
0,00
500,00
0,00
Autorizada
Saldos
Empenhada
0,00
310.322,25
310.322,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.226,84
2.300,00
36.990,84
9.959,68
103.773,16
103.773,16
93.813,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.119,16
1.119,16
1.119,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-161.722,92
40.933,26
93.624,10
9.959,68
434.014,50
434.014,50
424.054,82
0,00
1.400,00
799,60
1.000,00
480,00
400,00
500,00
500,00
407,75
0,00
1.226,84
25,84
160,00
60,00
80,00
9.180,10
04.125.003.2.007 - Desenvolvimento das Aes da Unidade de Controle Interno

81.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
10.000,00
0,00
100.000,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Pag.: 11 de 143
Tera-feira
89 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

5.000,00

5.000,00

2.160,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00

2.000,00

1.080,00

3.240,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.479,76

0,00
400,00
3.000,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Autorizada
0,00
1.000,00
160,00
8.400,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00

8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00

21.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
6.039,36
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
2.000,00
0,00
4.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

4.959,36
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
240,00
160,00
160,00
479,76
1.000,00
1.000,00
1.600,00
240,00
39,36
160,00
160,00
459,36
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
160,00
0,00
1.080,00
240,00
160,00
160,00
479,76
1.000,00
1.000,00
1.600,00
240,00
39,36
160,00
160,00
459,36
Pag.: 12 de 143
Tera-feira
90 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

2.319,84

1.080,00

1.080,00

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
TOTAL DO PROJETO
168.998,32
1.000,00
1.000,00
0,00
400,00
0,00
19.500,00
0,00
12.000,00
12.000,00
13.400,00
65.700,00
TOTAL DA UNIDADE
1.510.605,29
1.000,00
1.000,00
43.400,00
290.100,00
100.500,00
100.500,00
488.830,00
786.352,91
Autorizada
119,84
80,00
80,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.698,32
1.240,00
11.240,00
0,00
11.240,00
0,00
108.400,00
108.400,00
108.400,00
0,00
1.213.082,38
-179.607,18
165.338,39
229.934,13
9.959,68
1.180.970,14
1.180.970,14
1.171.010,46
0,00
119,84
80,00
80,00
80,00
8.298,32
32.112,24

04.122.005.2.008 - Gerenciamento e Modernizao dos Servios da Administrao
3.1.9.0.01.02 Aposentadorias e Reformas - Pa
159.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.1.9.0.03.02 Penses - Pago c/ rec. Tesouro

169.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
30.000,00
12.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

1.400.000,00
0,00
0,00
179.000,00
0,00
0,00
0,00
429.000,00
0,00

170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00

540.000,00
0,00
0,00
0,00
84.000,00
0,00
0,00
380.000,00
224.000,00

600.000,00
0,00
0,00
0,00
336.500,00
0,00
0,00
0,00
536.500,00
3.1.9.0.13.04 Obrigaes Patronais - FGTS

34.797,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.500,00

0,00
0,00
139.000,00
187.000,00
80.000,00
7.000,00
-11.916,00
11.507,00
11.507,00
0,00
138.084,00
138.084,00
138.084,00
0,00
-12.400,00
15.550,00
15.550,00
0,00
186.600,00
186.600,00
186.600,00
0,00
-1.248,51
9.002,25
9.002,25
78.751,49
78.751,49
78.751,49
0,00
-548,68
440,00
440,00
0,00
5.951,32
1.829.000,00
240.000,00
696.000,00
63.500,00
297,60
5.951,32
0,00
5.951,32
0,00
177.953,08
200.042,71
200.042,71
0,00
1.827.953,08
1.827.953,08
1.827.953,08
0,00
-1.578,85
20.193,03
20.193,03
0,00
238.421,15
238.421,15
238.421,15
0,00
-84.502,38
62.819,04
62.819,04
0,00
695.497,62
695.497,62
695.497,62
0,00
-206.530,21
0,00
0,00
63.469,79
63.469,79
63.469,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
916,00
400,00
1.248,51
1.048,68
1.046,92
1.578,85
502,38
30,21
297,60
Pag.: 13 de 143
Tera-feira
91 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms

16.200,00
3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS

86.000,00

38.000,00
0,00
0,00

7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00

46.396,80
0,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
20.000,00

43.200,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
2.000,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
51.000,00
0,00
3.000,00

24 - Transferncias de Convnios - Outros
92 - Alienao de Bens
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.190,00
0,00
0,00
0,00
55.500,00
0,00
0,00
100.000,00
55.500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
130.500,00
33.000,00
4.000,00
0,00
4.639,68
0,00
1.600,00
0,00
3.000,00
0,00
1.600,00
0,00
3.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
7.000,00
0,00
3.000,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00

200.000,00
110.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.527,55
0,00
0,00
130.472,45
130.472,45
130.472,45
0,00
4.700,00
4.700,00
5.620,00
280,00
0,00
31.900,00
31.900,00
31.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396,80
-65.418,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
-21.597,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
10,00
5.000,00
7.000,00
Autorizada
Saldos
Empenhada
6.000,00
-3.860,84
0,00
0,00
2.160,24
5.258,00
5.258,00
3.097,76
0,00
10.000,00
-41.780,50
2.075,00
7.737,00
0,00
9.877,00
9.877,00
9.877,00
0,00
52.000,00
0,00
39,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.043,50
51.043,50
51.043,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
-625,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
216.000,00
109.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
21.500,00
101.000,00
18.000,00
216.000,00
216.000,00
198.000,00
0,00
6.820,00
-10.539,00
10.639,00
32.576,00
108.309,00
108.309,00
101.489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
27,55
1.100,00
0,00
396,80
200,00
742,00
123,00
956,50
0,00
39,68
0,00
0,00
0,00
0,00
691,00
0,00
Pag.: 14 de 143
Tera-feira
92 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.400,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
5.000,00
0,00
0,00
35.000,00

2.500,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
58.000,00
35.000,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
31.000,00

5.400,00

0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
10.000,00
20.000,00
23.000,00
18.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
155.000,00
25.000,00
0,00
0,00
20.000,00
45.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00

6.000,00

130.000,00

332.000,00

1 - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
55.000,00
0,00
235.000,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.000,00
0,00
0,00
0,00
1.160,00
0,00
0,00
0,00
1.870,00
5.950,00
0,00
3.3.9.0.41.00 CONTRIBUICOES
86.400,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.990,00

16.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
70.000,00
2.750,00

2.000,00

10.800,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
7.000,00
12.000,00
Autorizada
2.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
-31.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
-2.655,00
2.016,00
10.656,00
0,00
33.344,00
33.344,00
33.344,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.959,26
7.845,51
17.145,85
0,00
400,00
86.000,00
85.279,94
180.000,00
0,00
174.000,00
595.000,00
200,00
229.000,00
82.320,00
10,00
77.650,00
0,00
0,00
0,00
85.279,94
0,00
9.333,22
16.482,71
33.071,33
0,00
179.333,22
179.333,22
179.333,22
0,00
0,00
85.279,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
29.000,00
14.500,00
174.000,00
174.000,00
159.500,00
0,00
-32.996,27
83.734,55
103.426,55
586.827,13
586.827,13
586.827,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.744,00
228.744,00
228.744,00
0,00
1.160,00
6.860,00
6.860,00
0,00
82.320,00
82.320,00
82.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.636,99
77.636,99
77.636,99
0,00
-501,65
168,61
202,69
0,00
1.498,35
1.498,35
1.498,35
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
-11.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
500,00
656,00
400,00
720,06
666,78
0,00
0,00
8.172,87
200,00
256,00
0,00
10,00
13,01
501,65
800,00
400,00
Pag.: 15 de 143
Tera-feira
93 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

4.4.9.0.61.01 Aquis. de Imveis - Terrenos
TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
6.221,48
0,00
5.000,00
4.793.755,56
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
26.600,00
26.600,00
180.160,00
874.000,00
166.600,00
166.600,00
1.837.070,00
1.317.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Autorizada
5.221,48
24.000,00
500,00
5.312.945,56
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-4.459,00
0,00
4.843,00
0,00
4.843,00
4.843,00
4.843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.430,00
23.430,00
23.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-408.527,61
492.075,41
671.692,45
43.760,24
5.286.845,03
5.286.845,03
5.243.084,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378,48
570,00
500,00
26.100,53
06.181.005.2.009 - Manuteno do Tiro de Guerra

5.400,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

8.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

5.119,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.500,00
TOTAL DO PROJETO
42.759,20
400,00
400,00
400,00
500,00
160,00
160,00
640,00
240,00
3.259,20
400,00
400,00
400,00
500,00
160,00
160,00
640,00
240,00
240,00
119,20
3.259,20
Pag.: 16 de 143
Tera-feira
94 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DA UNIDADE
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
4.836.514,76
26.600,00
26.600,00
180.160,00
874.000,00
166.600,00
166.600,00
1.837.070,00
1.357.380,00
Autorizada
5.316.204,76
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-408.527,61
492.075,41
671.692,45
43.760,24
5.286.845,03
5.286.845,03
5.243.084,79
0,00
799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,76
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.359,73

04.123.007.2.012 - Gerenciamento das Aes da Secretaria da Fazenda
5.799,60

3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

479.952,00
0,00
0,00
97.500,00
0,00
0,00
102.500,00
0,00

80.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00

108.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00

0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00

14.500,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00

11.599,20
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
5.000,00
16.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.799,60
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
16.200,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

3.479,76
3.000,00
0,00
582.452,00
97.000,00
97.206,57
99.275,16
99.275,16
582.158,57
582.158,57
582.158,57
0,00
4.739,21
8.049,66
8.049,66
0,00
96.739,21
0,00
96.739,21
131.000,00
40,00
4.000,00
500,00
599,20
0,00
799,60
5.000,00
200,00
479,76
0,00
96.739,21
0,00
1.835,51
13.377,38
13.377,38
129.835,51
129.835,51
129.835,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
560,00
560,00
2.840,00
2.840,00
2.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,60
479,76
293,43
260,79
1.164,49
40,00
1.160,00
500,00
599,20
0,00
799,60
200,00
479,76
0,00
Pag.: 17 de 143
Tera-feira
95 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
5.000,00
0,00

6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00

54.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
3.000,00
0,00
40.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.400,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
58.000,00
2.500,00

2.719,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
5.300,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
105.500,00
94.500,00
7.000,00
7.000,00
205.600,00
168.700,00

5.400,00

4.320,00

4.320,00

3.758,40
TOTAL DO PROJETO
881.967,76
0,00
Autorizada
2.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
-5.346,00
0,00
0,00
0,00
10.692,00
0,00
0,00
0,00
10.692,00
10.692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
-5.434,00
676,00
3.906,00
0,00
5.396,00
5.396,00
5.396,00
0,00
3.000,00
0,00
75.500,00
19,44
200,00
320,00
320,00
758,40
918.867,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575,00
1.575,00
1.575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,45
354,90
75.036,89
75.036,89
75.036,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132,98
132,98
132,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.061,29
122.115,65
125.523,10
0,00
904.406,16
904.406,16
904.406,16
0,00
2.000,00
0,00
308,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4,00
1.425,00
0,00
463,11
19,44
67,02
320,00
320,00
758,40
14.461,60
Pag.: 18 de 143
Tera-feira
96 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
04.129.007.2.013 - Gerenciamento das Aes da Receita Municipal

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
2.319,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00

270.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
97.000,00
0,00

15.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00

55.000,00

2.160,00

9.000,00

3.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00
0,00
0,00
6,42
0,00
0,00
5.000,00
6,42
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.799,60
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00

25.000,00

19,84
367.000,00
23.000,00
0,00
0,00
10.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
12.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
799,60
0,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.231,43
53.926,79
53.926,79
366.231,43
366.231,43
366.231,43
0,00
2.847,16
2.995,13
2.995,13
0,00
1.000,00
0,00
22.847,16
0,00
22.847,16
0,00
6,42
5.503,21
5.503,21
0,00
11.006,42
11.006,42
11.006,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
560,00
1.120,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
22.847,16
11.006,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
45.675,00
45.675,00
0,00
45.675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
19,84
768,57
152,84
0,00
10,00
760,00
0,00
0,00
0,00
799,60
0,00
1.000,00
325,00
1.000,00
0,00
Pag.: 19 de 143
Tera-feira
97 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.000,00

8.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25.000,00

2.160,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

5.799,60

3.240,00

3.240,00

5.119,20
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
0,00
552.438,24
1.434.406,00
Autorizada
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
36.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
9.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
20.006,42
80.300,00
18.000,00
18.000,00
112.006,42
169.450,00
1.000,00
1.000,00
125.506,42
174.800,00
25.000,00
25.000,00
317.606,42
338.150,00
1.000,00
160,00
799,60
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
12.000,00
3.000,00
36.000,00
36.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
296,77
0,00
896,84
896,84
896,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
494.994,66
1.413.862,42
18.645,01
71.985,13
77.141,90
3.000,00
485.896,85
485.896,85
482.896,85
0,00
101.706,30
194.100,78
202.665,00
3.000,00
1.390.303,01
1.390.303,01
1.387.303,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
103,16
160,00
799,60
240,00
240,00
119,20
9.097,81
23.559,41

12.392.008.1.004 - Construo, Reforma e Ampliao de Bibliotecas Pblicas
8.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
640,00
640,00
Pag.: 20 de 143
Tera-feira
98 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

22 - Transferncias de Convnios - Educao
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
86.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.000,00
12.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.050,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.000,00
129.600,00

10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

16.200,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00

32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
301.050,00
TOTAL DO PROJETO
307.800,00
Autorizada
400,00
910,00
600,00
800,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
6.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.171,08
0,00
6.272,32
6.272,32
6.272,32
6.272,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
910,00
600,00
800,00
800,00
200,00
2.400,00
6.750,00
12.361.008.1.005 - Construo, Reforma e Ampliao de Unidades Escolares

4.838,40

7.560,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.99 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 1 - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
6.598,80
0,00
0,00
4.000,00
25.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
24.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.838,40
6.560,00
2.598,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
82.057,54
66.000,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
82.057,54
0,00
0,00
420.000,00
190.000,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.957,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.800,00
28.800,00
28.800,00
0,00
321.942,46
-284.235,88
0,00
0,00
0,00
110.277,89
110.277,89
110.277,89
0,00
296.000,00
-235.512,64
0,00
0,00
0,00
250.058,00
250.058,00
250.058,00
0,00
3.240,00
4.957,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.838,40
287,68
2.598,80
796,00
211.664,57
45.942,00
3.240,00
4.957,20
Pag.: 21 de 143
Tera-feira
99 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
162.790,40
0,00
0,00
0,00
297.057,54
4.000,00
4.000,00
804.000,00
297.057,54
Autorizada
669.732,86
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-544.919,60
0,00
6.272,32
0,00
395.408,21
395.408,21
395.408,21
0,00
274.324,65
12.365.008.1.006 - Construo, Reforma e Ampliao de Creches

4.039,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.199,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
12.398,40
21.600,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.758,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
TOTAL DO PROJETO
85.795,20
4.039,20
2.160,00
6.199,20
2.398,40
13.600,00
32.400,00
3.240,00
3.758,40
67.795,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,10
0,00
0,00
12.983,23
12.983,23
12.983,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.111,90
24.111,90
24.111,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,10
0,00
0,00
0,00
37.095,13
37.095,13
37.095,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.039,20
2.160,00
6.199,20
2.398,40
616,77
8.288,10
3.240,00
3.758,40
30.700,07
12.126.008.1.007 - Implantao do Infocentro

8.640,00
12.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
640,00
2.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
640,00
2.960,00
400,00
400,00
400,00
Pag.: 22 de 143
Tera-feira
100 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
37.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
Autorizada
4.800,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
12.364.008.1.042 - Construo de Plo Independente da Universidade Aberta do Brasil - UAB

12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
28.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00

42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
12.364.008.1.048 - Construo da Casa Universitria em Salvador-BA

16.000,00

24.000,00
TOTAL DO PROJETO
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
1.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
5.000,00
12.365.008.1.070 - Construo e/ou Reforma de Creche na Bolvia

40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
3.000,00
10.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
13.000,00
12.183.008.2.014 - Manuteno de Bibliotecas e Infocentro

3.240,00
240,00
240,00
Pag.: 23 de 143
Tera-feira
101 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

3.240,00

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.717,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
13.996,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.993,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.300,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
30.000,00
0,00
20.000,00
TOTAL DO PROJETO
55.188,00
Autorizada
3.240,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.696,80
-200,00
800,00
3.200,00
0,00
10.400,00
0,00
3.300,00
2.993,60
17.888,00
0,00
0,00
0,00
10.400,00
10.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
800,00
3.200,00
0,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
0,00
0,00
3.240,00
717,60
296,80
2.993,60
7.488,00
12.361.008.2.015 - Manuteno do Ensino Fundamental

0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
70.000,00
0,00
17.000,00
0,00
21.000,00
0,00
49.000,00
0,00
21.000,00
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 1 - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Educ 25%
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
11.752,57

4.320,00

6.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
12.000,00
75.000,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
0,00
27.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.664,00
0,00
0,00
26.750,00
26.750,00
26.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
1.400,00
5.350,00
14.440,00
4.780,00
62.090,00
62.090,00
57.310,00
0,00
9.752,57
4.320,00
0,00
8.000,00
143.000,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
0,00
-810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590,00
1.590,00
1.590,00
0,00
-931,77
1.702,32
803,63
898,69
7.068,23
7.068,23
6.169,54
0,00
2.681,68
12.852,48
27.705,81
0,00
142.681,68
142.681,68
142.681,68
0,00
2.000,00
0,00
250,00
0,00
3.000,00
3.000,00
7.910,00
7.452,57
2.730,00
931,77
318,32
Pag.: 24 de 143
Tera-feira
102 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

8.000,00

500,00
Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
18.500,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.000,00
0,00
0,00
184.000,00
132.000,00
23.760,00
22.636,80
TOTAL DO PROJETO
Crditos
Acrscimos
404.969,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
182.000,00
81.000,00
81.000,00
202.500,00
218.000,00
10.000,00
Autorizada
27.500,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
27.044,00
27.044,00
27.044,00
0,00
3.500,00
94,51
186,29
186,29
0,00
1.594,51
1.594,51
1.594,51
0,00
75.760,00
-40.050,00
0,00
0,00
0,00
75.600,00
75.600,00
75.600,00
0,00
12.636,80
-1.275,00
0,00
11.850,00
11.850,00
11.850,00
11.850,00
0,00
389.469,37
-42.554,58
20.091,09
54.985,73
5.678,69
0,00
358.568,42
358.568,42
352.889,73
0,00
456,00
1.905,49
160,00
786,80
30.900,95
12.361.008.2.016 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

15 - Transferncias de Recursos do FNDE
16.316,64

10.800,00

21.600,00
3.3.9.0.36.99 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 15 - Transferncias de Recursos do FNDE
17.398,80
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00

28.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00

10.078,56
TOTAL DO PROJETO
15.000,00
115.992,00
27.316,64
10.800,00
21.600,00
6.398,80
13.998,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
26.000,00
165.000,00
15.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
161.000,00
0,00
26.750,00
26.750,00
0,00
26.750,00
26.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.400,00
-1.960,91
0,00
0,00
0,00
183.039,09
183.039,09
183.039,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.750,00
78,56
265.992,00
-1.960,91
26.750,00
26.750,00
0,00
209.789,09
209.789,09
209.789,09
0,00
-274.524,20
40.002,04
40.002,04
0,00
40.002,04
40.002,04
40.002,04
0,00
566,64
10.800,00
21.600,00
6.398,80
13.998,00
400,00
2.360,91
78,56
56.202,91
12.306.008.2.017 - Programa de Alimentao Escolar

190.000,00
351.000,00
310.997,96
Pag.: 25 de 143
Tera-feira
103 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms

993.600,00

10.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00

Adicionais
Acrscimos
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
12.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO
2.000,00
0,00
1.272.600,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
41.000,00
41.000,00
564.000,00
0,00
64.800,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
13.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Autorizada
1.392.600,00
31.000,00
57.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.836.600,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-214.378,39
81.921,37
109.064,10
0,00
1.177.621,61
1.177.621,61
1.177.621,61
0,00
-31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.282,00
26.144,00
0,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.855,00
1.855,00
1.855,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-519.902,59
127.205,41
175.210,14
0,00
1.276.478,65
1.276.478,65
1.276.478,65
0,00
68.800,00
3.232,81
35.492,06
49.193,70
67.064,10
67.064,10
67.064,10
0,00
70.000,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.200,00
-12.059,20
0,00
0,00
0,00
18.462,80
18.462,80
18.462,80
0,00
214.978,39
31.000,00
0,00
2.000,00
145,00
0,00
1.000,00
0,00
560.121,35
12.782.008.2.018 - Programa de Transporte Escolar

500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 15 - Transferncias de Recursos do FNDE
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
595.981,21
0,00
77.000,00
10.000,00
0,00
0,00
-62.142,00
0,00
0,00
14.144,00
14.144,00
14.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603.981,21
-2.200,00
68.000,00
68.000,00
0,00
600.800,00
600.800,00
600.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.735,90
70.000,00
12.737,20
62.856,00
10.000,00
500.000,00
3.181,21
Pag.: 26 de 143
Tera-feira
104 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
17.398,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.000,00
TOTAL DO PROJETO
150.000,00
1.484.380,01
0,00
0,00
4.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
84.000,00
143.000,00
Autorizada
17.398,80
40.000,00
7.000,00
1.425.380,01
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-643.168,39
103.492,06
117.193,70
0,00
700.470,90
700.470,90
700.470,90
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.290,00
17.398,80
40.000,00
7.000,00
724.909,11
12.122.008.2.019 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Educao

10.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
192.000,00
0,00
0,00
0,00
192.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
50.000,00
29.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
43.000,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.190,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
9.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
15.000,00
0,00
12.000,00
0,00
35.000,00
0,00
45.000,00
52.800,00
59.000,00
52.078,30
4.290,00
0,00
36.050,00
31.760,00
0,00
-2.626,00
0,00
0,00
0,00
1.474,00
0,00
1.474,00
1.474,00
-77.465,37
47.833,47
47.833,47
457.534,63
457.534,63
0,00
11.000,00
-3.181,94
1.600,00
1.600,00
0,00
7.518,06
0,00
64.000,00
-29.092,16
2.243,14
2.243,14
0,00
63.907,84
63.907,84
63.907,84
0,00
-17.560,49
0,00
0,00
0,00
27.439,51
27.439,51
27.439,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.518,06
45.000,00
0,00
6.199,20
-1.950,00
36.050,00
457.534,63
458.000,00
0,00


10.000,00
9,20
10,00
0,00
0,00
7.518,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
700,00
700,00
8.380,00
8.380,00
8.380,00
0,00
14.121,70
-33.150,00
0,00
6.355,00
0,00
13.780,00
13.780,00
13.780,00
0,00
2.020,00
0,00
10.000,00
6.950,00
5.026,00
465,37
3.481,94
92,16
17.560,49
9,20
10,00
0,00
620,00
341,70
Pag.: 27 de 143
Tera-feira
105 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

Despesas
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
35.000,00

Adicionais
Redues
90.000,00

Crditos
Acrscimos
15.000,00
2.000,00
0,00
47.000,00
35.000,00
2.000,00
50.000,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
20.000,00
22.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.483,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00

5.000,00

3.000,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.745,90
32.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00
0,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-33.705,54
17.699,14
17.699,14
0,00
125.315,77
125.315,77
125.315,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.498,80
0,00
25.498,80
25.498,80
25.498,80
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
-18.767,22
21.232,78
21.232,78
0,00
21.232,78
21.232,78
21.232,78
0,00
-3.247,00
1.475,00
1.475,00
0,00
22.483,79
17.778,00
20.000,00
2.000,00
0,00
42.000,00
8.640,00
126.000,00
0,00
0,00
Autorizada
Saldos
Empenhada
17.778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.190,00
19.190,00
19.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
100,00
2.710,00
7.000,00
5.000,00
44.254,10
40,00
17.778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.940,00
2.940,00
2.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.600,00
3.600,00
14.400,00
0,00
39.600,00
39.600,00
39.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.170,00
9.750,00
9.750,00
0,00
42.705,00
42.705,00
42.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684,23
7.000,00
501,20
3.000,00
767,22
4.705,79
810,00
2.000,00
2.060,00
100,00
100,00
2.710,00
5.400,00
7.000,00
5.000,00
1.549,10
40,00
Pag.: 28 de 143
Tera-feira
106 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
20.000,00

Crditos
Acrscimos
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
20.000,00

0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.545,90
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.120,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00

1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.990,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.276,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.790,00
1.314.115,55
64.000,00
19.000,00
19.000,00
0,00
323.000,00
207.545,90
337.000,00
446.148,30
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-16.090,00
9.277,00
9.277,00
0,00
47.775,00
47.775,00
47.775,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
-1.055,47
3.111,95
1.815,61
1.473,79
18.896,48
18.896,48
17.422,69
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
376,75
623,32
623,32
5.376,75
5.376,75
5.376,75
0,00
38.000,00
-2.677,14
193,06
5.693,06
0,00
31.072,86
40.545,90
40,00
31.072,86
0,00
31.072,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.855,90
39.855,90
39.855,90
0,00
0,00
0,00
0,00
38,45
38,45
38,45
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
207.545,90
Liquidada
28.000,00
0,00

TOTAL DO PROJETO
Autorizada
Saldos
Empenhada
10,00
10,00
1.080,00
1.276,56
6,00
1.204.967,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-283.761,58
123.628,86
167.516,32
5.763,79
1.053.359,83
1.053.359,83
1.047.596,04
0,00
16.225,00
28.000,00
4.103,52
1.623,25
6.927,14
690,00
1,55
10,00
1.500,00
2.160,00
10,00
10,00
1.080,00
1.276,56
6,00
151.607,42
12.365.008.2.069 - Manuteno do Ensino Infantil

Pag.: 29 de 143
Tera-feira
107 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00

5.400,00
0,00

5.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
7.398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.390,00
0,00

7.000,00

3.240,00

4.957,20
TOTAL DO PROJETO
298.795,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00
32.940,00
Autorizada
282.000,00
10,00
10,00
135.000,00
13.800,00
8,00
10,00
10,00
7,20
430.855,20
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-56.230,00
112.460,00
6.445,00
106.015,00
224.920,00
224.920,00
118.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.628,00
114.628,00
114.628,00
0,00
-1.067,00
1.067,00
3.768,00
0,00
0,00
11.737,00
11.737,00
11.737,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57.297,00
113.527,00
10.213,00
106.015,00
351.285,00
351.285,00
245.270,00
0,00
57.080,00
10,00
10,00
20.372,00
2.063,00
8,00
10,00
10,00
7,20
79.570,20
12.361.008.2.071 - Programa Salrio Educao

80.000,00
4 - Contrib Prog Ensino Fundamental - Salrio Educao
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 4 - Contrib Prog Ensino Fundamental - Salrio Educao
1.094.620,00
10.000,00
3.3.9.0.36.99 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 4 - Contrib Prog Ensino Fundamental - Salrio Educao
0,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
0,00
390.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.390,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.990,00
20.000,00
22.000,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.572.620,00
-753,60
125.000,00
125.000,00
0,00
1.571.246,40
1.571.246,40
1.571.246,40
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
1.373,60
0,00
0,00
10,00
10,00
Pag.: 30 de 143
Tera-feira
108 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.000,00
TOTAL DO PROJETO
Crditos
Acrscimos
1.222.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
88.000,00
390.000,00
17.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
Autorizada
10,00
1.594.650,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.753,60
125.000,00
125.000,00
0,00
1.571.246,40
1.571.246,40
1.571.246,40
0,00
10,00
23.403,60
12.364.008.2.072 - Manuteno do Ensino Superior

1.500,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.950,00

8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
3.3.9.0.48.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.950,00
TOTAL DO PROJETO
30.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.850,00
TOTAL DA UNIDADE
7.032.745,73
36.000,00
36.000,00
40.000,00
815.057,54
459.545,90
459.545,90
2.711.500,00
1.805.715,84
50,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.938.529,89
-2.116.518,35
640.494,42
686.341,21
117.457,48
5.964.101,63
5.964.101,63
5.846.644,15
0,00
50,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
50,00
650,00
1.974.428,26

12.361.008.1.008 - Construo, Reforma e Ampliao das Unidades Escolares
19 - Transferncias FUNDEB 40%
54.000,00

54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
Pag.: 31 de 143
Tera-feira
109 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
3.3.9.0.36.99 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 19 - Transferncias FUNDEB 40%
108.000,00

712.800,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00
475.200,00
2.000,00
0,00
7.000,00
470.000,00
277.000,00
470.000,00
0,00
0,00
37.000,00
620.000,00
11.000,00
35.000,00
0,00
0,00
307.000,00
620.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00

75.600,00
0,00
35.000,00
0,00
40.000,00

32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
162.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.950,00

TOTAL DO PROJETO
2.214.000,00
0,00
Autorizada
0,00
2.000,00
2.000,00
44.000,00
1.090.000,00
46.000,00
584.000,00
2.059.950,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317.200,00
-448.199,87
25.100,17
25.100,17
0,00
313.681,08
313.681,08
313.681,08
0,00
410.800,00
-582.355,59
37.650,25
37.650,25
0,00
410.521,60
410.521,60
410.521,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.400,00
20.000,00
46.000,00
Saldos
Empenhada
50,00
738.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.030.555,46
62.750,42
62.750,42
0,00
724.202,68
724.202,68
724.202,68
0,00
0,00
0,00
3.518,92
278,40
600,00
1.400,00
50,00
13.847,32
12.365.008.1.040 - Construo, Reforma e Ampliao de Creches

21.600,00

32.400,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00

162.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00

34.400,00

51.600,00

64.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00

43.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
600,00
2.400,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
800,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.400,00
4.000,00
2.000,00
5.400,00
5.600,00
800,00
200,00
Pag.: 32 de 143
Tera-feira
110 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
464.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443.000,00
Autorizada
21.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
12.365.008.1.071 - Construo e/ou Reforma de Creche no Bairro do Jacar

40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00

60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
12.365.008.1.084 - Construo e/ou Reforma de Creche no Bairro do Jambeiro

40.000,00

60.000,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
12.365.008.1.085 - Construo e/ou Reforma de Creche no Loteamento Jaqueira

40.000,00

60.000,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
12.365.008.1.086 - Construo e/ou Reforma de Creche no Bairro Novo Horizonte

40.000,00

60.000,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
Pag.: 33 de 143
Tera-feira
111 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
12.361.008.2.020 - Desenvolvimento da Educao Bsica - FUNDEB 60%

20.000,00
9.000.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
740.000,00
37.000,00
0,00
0,00
4.140.000,00
237.000,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00

8.331.469,83
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
4.650.000,00
605.000,00

2.800.000,00
0,00
0,00
590.000,00
0,00
0,00
0,00
2.090.000,00
0,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.000,00
400,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
0,00
0,00
581.000,00
199.950,00
0,00
0,00
1.411.000,00
210.000,00
0,00
0,00
11.575.000,00
1.139.850,00

10.800,00
3.1.9.0.93.00 INDENIZAES E RESTITUI

1.200.000,00
TOTAL DO PROJETO
21.442.269,83
50.000,00
2.000,00
-5.592,00
0,00
0,00
1.408,00
1.408,00
1.408,00
0,00
12.903.000,00
702.535,47
1.882.324,16
1.882.324,16
0,00
12.902.535,47
12.902.535,47
12.902.535,47
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.376.469,83
-88.940,84
1.224.466,12
1.224.466,12
0,00
12.376.059,16
12.376.059,16
4.890.000,00
500,00
124.400,00
1.581.050,00
31.877.419,83
0,00
12.376.059,16
0,00
586.966,35
796.207,27
418.637,17
377.570,10
4.886.966,35
4.886.966,35
4.509.396,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.354,49
124.354,49
124.354,49
0,00
80.498,99
134.789,68
134.789,68
0,00
1.580.498,99
1.580.498,99
1.580.498,99
0,00
1.269.467,97
4.037.787,23
3.660.217,13
377.570,10
31.871.822,46
31.871.822,46
31.494.252,36
0,00
592,00
464,53
0,00
410,67
3.033,65
500,00
45,51
551,01
5.597,37
12.361.008.2.021 - Desenvolvimento da Educao Bsica - FUNDEB 40%

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
100.000,00
7.900,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00

4.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
1.350.000,00

70.000,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00

2.377.567,59
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
200.000,00
0,00
1.500.000,00

1.080.000,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
11.000,00
302.100,00
-485,52
87.546,50
87.546,50
0,00
301.514,48
301.514,48
301.514,48
0,00
4.070,00
4.070,00
0,00
44.000,00
-2.715,66
43.584,34
43.584,34
43.584,34
0,00
3.550.000,00
-153.318,81
440.717,21
440.717,21
0,00
3.546.681,19
3.546.681,19
3.546.681,19
0,00
23.000,00
677.567,59
800.000,00
-1.587,53
2.415,67
2.415,67
22.912,47
22.912,47
22.912,47
0,00
-524.334,68
72.650,43
72.650,43
0,00
675.665,32
675.665,32
675.665,32
0,00
-39.056,99
124.369,31
57.137,03
67.232,28
760.943,01
760.943,01
693.710,73
0,00
0,00
585,52
415,66
3.318,81
87,53
1.902,27
39.056,99
Pag.: 34 de 143
Tera-feira
112 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00

5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.790,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54.000,00
0,00
1.000,00
0,00
22.000,00
0,00
1.000,00
0,00
42.000,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00

0,00
0,00
5.000,00
9,60
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.470,00
0,00
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 19 - Transferncias FUNDEB 40%
1.700.000,00
0,00
220.000,00
1.000,00
0,00
420.000,00
0,00

8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.950,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.390,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.990,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
-17.886,32
0,00
0,00
0,00
10.808,66
10.808,66
10.808,66
0,00
10.000,00
-30.211,57
0,00
0,00
0,00
9.588,43
9.588,43
9.588,43
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
200.000,00
Liquidada
10,00
2.990,00
3.3.9.0.33.01 Passagens e Desp. Locomoo 19 - Transferncias FUNDEB 40%
1.000,00
Autorizada
Saldos
Empenhada
142.000,00
9,76
2.121.000,00
4.000,00
2.000,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.350,00
141.350,00
141.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.085,20
394.232,60
682.589,20
2.120.085,20
2.120.085,20
2.120.085,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
5.000,00
9,60
10,00
191,34
411,57
0,00
650,00
9,76
914,80
4.000,00
2.000,00
50,00
0,00
0,00
10,00
10,00
3.000,00
Pag.: 35 de 143
Tera-feira
113 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

5.000,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

37.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.950,00

5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.790,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

182.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
137.000,00

32.400,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
4.000,00
0,00
92.000,00
128.000,00

43.200,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
TOTAL DO PROJETO
0,00
11.108.846,55
0,00
0,00
Autorizada
5.000,00
0,00
800,00
50,00
9,60
3.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
220.000,00
1.909.000,00
205.000,00
205.000,00
612.000,00
3.955.220,00
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
400,00
20.200,00
7.765.626,55
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.400,00
Saldos
Empenhada
0,00
0,00
-7.674,63
0,00
0,00
0,00
33.270,21
33.270,21
0,00
33.270,21
0,00
-86.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.281,24
0,00
0,00
0,00
20.063,28
20.063,28
20.063,28
0,00
-691.917,75
1.126.001,72
1.347.126,04
67.232,28
7.686.466,59
7.686.466,59
7.619.234,31
0,00
5.000,00
0,00
800,00
50,00
9,60
3.000,00
8.129,79
400,00
136,72
79.159,96
12.364.008.2.088 - Capacitao dos Profissionais da Educao

TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
108.000,00
108.000,00
35.737.116,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
1.675.000,00
3.209.000,00
251.000,00
251.000,00
12.771.000,00
7.948.020,00
108.000,00
108.000,00
40.560.096,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-463.005,24
5.226.539,37
5.070.093,59
444.802,38
40.282.491,73
40.282.491,73
39.837.689,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
108.000,00
277.604,65

13.391.010.1.009 - Restaurao e Conservao do Patrimnio Municipal
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
800,00
800,00
Pag.: 36 de 143
Tera-feira
114 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

10.800,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

21.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00

12.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00

19.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.000,00
TOTAL DO PROJETO
92.880,00
Autorizada
800,00
800,00
600,00
960,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00
10.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-82.748,60
53.646,62
53.646,62
0,00
53.646,62
53.646,62
53.646,62
0,00
800,00
800,00
600,00
960,00
440,00
2.160,00
4.320,00
10.880,00
27.812.010.1.010 - Construo, Reforma e Ampliao das Unidades Esportivas e Recreativas

30.000,00

153.575,20

40.000,00

230.362,80
0,00
0,00
0,00
83.000,00
50.000,00
0,00
57.000,00
83.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
153.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
90.300,00
0,00

16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.190,00

216.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
686.138,00
0,00
0,00
0,00
243.000,00
100.000,00
100.000,00
142.000,00
442.990,00
TOTAL DO PROJETO
54.000,00
75,20
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000,00
-94.122,89
80.469,94
80.469,94
0,00
80.469,94
80.469,94
80.469,94
0,00
140.062,80
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385.148,00
-476.871,49
134.116,56
134.116,56
0,00
134.116,56
134.116,56
134.116,56
0,00
353,38
75,20
94.530,06
140.062,80
10,00
16.000,00
251.031,44
27.813.010.1.050 - Construo da Praa da Juventude - Novo Horizonte

Pag.: 37 de 143
Tera-feira
115 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

216.000,00

324.000,00

TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
75.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
648.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636.000,00
Autorizada
0,00
4.000,00
2.400,00
5.600,00
12.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.400,00
5.600,00
12.000,00
27.812.010.1.067 - Construo e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva no Distrito de Guaibim

40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00

60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
13.392.017.1.068 - Apoio a Comemorao ao Dia da Bblia

10.000,00

10.000,00
10.000,00
TOTAL DO PROJETO
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
27.812.010.1.069 - Construo e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva na Bolvia

40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00

60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
Pag.: 38 de 143
Tera-feira
116 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Autorizada
20.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
27.812.010.1.072 - Construo e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva no Bairro do Jacar

60.000,00

90.000,00
TOTAL DO PROJETO
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.000,00
10.000,00
1.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.000,00
11.000,00
27.813.010.1.088 - Construo de Campo de Futebol de Vrzea no Bairro Canta Galo

66.000,00

99.000,00
TOTAL DO PROJETO
165.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
27.122.010.2.022 - Manuteno das Unidades de Esporte e Cultura

21.600,00
3.3.9.0.31.00 PREMIACOES CULT. ART. CIEN

23.198,40

11.599,20

11.599,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
43.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
43.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.230,00
3.240,00
600,00
198,40
599,20
200,00
200,00
599,20
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
198,40
599,20
200,00
200,00
599,20
10,00
Pag.: 39 de 143
Tera-feira
117 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
8.359,20
165.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.350,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
163.580,00
Autorizada
9,20
2.416,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,20
2.416,00
27.812.010.2.023 - Apoio as Atividades e Entidades Esportivas

18.674,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.600,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.990,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.990,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
3.3.9.0.32.99 Mat. Distribuio Gratuita - Outro

15.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

18.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.300,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
157.970,00

3.240,00

6.503,33
TOTAL DO PROJETO
166.018,04
74,71
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10,00
240,00
60,00
6.000,00
1.000,00
240,00
3,33
8.048,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395,00
395,00
0,00
395,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
0,00
0,00
5.200,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.595,00
5.595,00
5.595,00
0,00
74,71
10,00
10,00
5,00
0,00
0,00
10,00
240,00
60,00
800,00
1.000,00
240,00
3,33
2.453,04
Pag.: 40 de 143
Tera-feira
118 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
13.392.010.2.024 - Manuteno das Aes Culturais

150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
148.900,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
4.320,00

76.622,00

51.599,20

25.799,60
50.000,00
0,00
0,00
3.000,00
2.500,00
0,00
3.000,00
3.000,00

61.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00

141.588,00
0,00
0,00
58.000,00
0,00
14.000,00
1.500,00
139.000,00
100.000,00
102.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.000,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.639,60
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

TOTAL DO PROJETO
734.568,40
0,00
100,00
10,00
20,00
622,00
1.599,20
799,60
52.500,00
1.600,00
60.000,00
0,00
0,00
58.000,00
11.000,00
16.500,00
16.500,00
142.000,00
602.430,00
800,00
193.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
4.500,00
13.500,00
0,00
52.350,00
52.350,00
52.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
192.720,00
192.720,00
192.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.450,00
18.450,00
18.450,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.400,00
639,60
274.138,40
57.000,00
64.500,00
73.500,00
0,00
263.520,00
263.520,00
263.520,00
0,00
100,00
10,00
20,00
622,00
1.599,20
799,60
150,00
1.600,00
800,00
368,00
950,00
800,00
2.160,00
639,60
10.618,40
13.122.010.2.025 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

Pag.: 41 de 143
Tera-feira
119 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
2.319,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.400,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
12.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.400,00

2.319,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.599,20
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.170,00
0,00

9.180,00
0,00
Autorizada
299,60
1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

11.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

17.398,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00

5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.500,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.319,84
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.400,00
-3.093,45
9.866,60
9.866,60
0,00
96.906,55
96.906,55
96.906,55
0,00
1.400,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
319,84
80,00
5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400,00
-400,00
0,00
4.120,00
4.120,00
4.120,00
0,00
1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,20
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
10,00
1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398,80
299,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299,60
2.319,84
493,45
1.400,00
600,00
400,00
319,84
80,00
1.679,60
1.620,00
99,20
10,00
1.159,92
799,60
1.599,20
398,80
299,60
Pag.: 42 de 143
Tera-feira
120 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
3.758,40
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
10.000,00

2.000,00

540,00

20.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
600,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.929,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
0,00
222.187,18
0,00
0,00
0,00
17.000,00
3.000,00
3.000,00
80.000,00
146.270,00
3.260.787,62
0,00
0,00
58.000,00
296.000,00
119.500,00
119.500,00
364.000,00
2.720.240,00
Autorizada
3.758,40
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00
18.620,00
540,00
3.000,00
4.560,00
324,00
2.160,00
929,58
155.917,18
904.547,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,45
354,90
0,00
1.951,95
1.951,95
0,00
1.951,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.492,80
4.492,80
4.492,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.393,45
9.644,05
10.221,50
0,00
110.971,30
110.971,30
110.971,30
0,00
-445.264,94
208.260,61
217.838,06
0,00
514.202,86
514.202,86
514.202,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.758,40
440,00
2.160,00
1.620,00
18.620,00
48,05
540,00
700,00
67,20
324,00
2.160,00
929,58
44.945,88
390.344,76

10.302.012.2.037 - Manuteno da Farmcia Popular do Brasil
14 - Transferncias Recursos do SUS
5.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
Pag.: 43 de 143
Tera-feira
121 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
1.080,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00

75.600,00
0,00
0,00
7.278,52
0,00
0,00
0,00
9.978,52
590,00

6.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00

0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

15.660,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
15.660,00

11.880,00
0,00
0,00
0,00
227,50
0,00
0,00
7.000,00
11.097,50
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
500,00

4.000,00
1.080,00

500,00

540,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
1.620,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00
3.3.9.0.36.01 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 14 - Transferncias Recursos do SUS
25.000,00
0,00
0,00
0,00
2.010,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.620,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00

1.620,00
0,00
0,00
88,16
0,00
0,00
0,00
1.838,16

1.620,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00

4.320,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
4.260,16

1.080,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
Autorizada
0,00
84.988,52
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.288,52
7.328,22
7.328,22
84.988,52
84.988,52
84.988,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.782,50
-217,50
618,50
618,50
0,00
7.782,50
7.782,50
7.782,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
-2.000,00
0,00
4.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,16
435,12
143,38
291,74
2.848,16
2.848,16
2.556,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.848,16
610,00
0,00
59,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,84
59,84
59,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 44 de 143
Tera-feira
122 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

1.080,00

1.080,00
TOTAL DO PROJETO
161.860,00
TOTAL DA UNIDADE
161.860,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
4.600,00
3.690,00
0,00
0,00
7.366,68
2.397,50
0,00
0,00
23.416,68
65.607,66
0,00
0,00
7.366,68
2.397,50
0,00
0,00
23.416,68
65.607,66
Autorizada
0,00
1.990,00
119.669,02
119.669,02
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
1.990,00
1.990,00
0,00
0,00
5.169,18
8.381,84
12.090,10
119.669,02
119.669,02
117.387,28
0,00
5.169,18
8.381,84
12.090,10
2.281,74
2.281,74
119.669,02
119.669,02
117.387,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.302.011.1.013 - Construo, Reforma e Ampliao de Unidades, Centros e Postos de Sade
254.241,60

23 - Transferncias de Convnios - Sade
160.000,00

381.362,40

240.000,00
0,00
0,00
10,85
155.000,00
0,00
0,00
140.020,00
169.336,79
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
155.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,79
236.000,00
0,00
205.000,00
252.475,19
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
236.000,00
0,00
4.000,00

21.600,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00

36.396,00
0,00
0,00
0,00
6,00
TOTAL DO PROJETO
0,00
1.093.600,00
0,00
660.000,00
379.924,81
0,00
569.887,21
0,00
0,00
0,00
696.396,00
0,00
0,00
0,00
57,64
391.000,00
391.000,00
1.005.020,00
1.148.807,98
0,00
0,00
0,00
0,00
379.924,81
379.924,81
379.924,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569.887,21
569.887,21
569.887,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
949.812,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
949.812,02
949.812,02
949.812,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.011.1.014 - Construo, Reforma e Ampliao de Unidades, Centros e Postos de Sade

10.800,00
2 - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
14.796,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
14.796,00
23.198,40
3.3.9.0.36.99 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 2 - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
0,00
0,00
0,00
8,40
0,00
0,00
0,00
23.198,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 45 de 143
Tera-feira
123 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
54.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
185.144,30
100,00
64.800,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
70.000,00
134.800,00
97.200,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
50.000,00
147.200,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
14.796,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
14.796,00
0,00
0,00
0,00
78,40
0,00
0,00
305.144,30
356.490,40
TOTAL DO PROJETO
290.390,40
Autorizada
239.044,30
0,00
0,00
0,00
0,00
239.044,30
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
115.999,02
123.045,28
239.044,30
239.044,30
115.999,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.999,02
123.045,28
239.044,30
239.044,30
115.999,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.011.1.015 - Construo do Laboratrio de Anlises Clnicas

13.197,60
0,00
0,00
0,00
7,60
0,00
0,00
0,00
13.197,60
21.600,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
32.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
32.400,00
4.557,60
0,00
0,00
0,00
7,60
0,00
0,00
0,00
4.557,60
8.640,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
8.640,00
0,00
0,00
0,00
45,20
0,00
0,00
0,00
80.395,20
TOTAL DO PROJETO
80.395,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.303.011.1.051 - Implantao do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS AD

15.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
8,08
0,00
0,00
0,00
27.838,08
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
27.838,08
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 46 de 143
Tera-feira
124 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

41.757,12

13.996,80
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
7,12
0,00
0,00
0,00
41.757,12
0,00
0,00
0,00
11,80
0,00
0,00
0,00
13.996,80
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
32.400,00
0,00
0,00
0,00
67,00
0,00
0,00
0,00
160.992,00
TOTAL DO PROJETO
32.400,00
160.992,00
Autorizada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.011.1.082 - Construo e/ou Reforma de Posto de Sade no Bairro Novo Horizonte

40.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00

60.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.011.1.087 - Construo do Centro de Sade da Mulher no Bairro Bolvia

TOTAL DO PROJETO
80.000,00
120.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.011.2.026 - Manuteno do Programa de Sade da Famlia - PSF

10.800,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
3.000,00
0,00
0,00
451,56
0,00
0,00
0,00
1.441,56
450.000,00
0,00
0,00
39.583,01
0,00
0,00
0,00
144.583,01
149.990,00
0,00
0,00
1.558,44
-441,56
1.558,44
1.558,44
1.558,44
0,00
444.593,01
39.593,01
40.807,90
40.807,90
0,00
444.593,01
444.593,01
444.593,01
0,00
132,00
132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 47 de 143
Tera-feira
125 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

5.000,00

70.000,00
Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
169.690,98

Crditos
Acrscimos
0,00
0,00
0,00
13,58
0,00
0,00
730,00
1.003,58
0,00
0,00
8.463,37
0,00
0,00
28.473,37
0,00
0,00
0,00
0,00
10,98
0,00
0,00
0,00
169.690,98
0,00
1.779.802,60
0,00
0,00
226.126,05
0,00
0,00
0,00
918.126,05
629.790,00
3.3.9.0.30.10 Mat. Consumo - Odontolgico, H

110.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
110.000,00

150.000,00
0,00
0,00
0,00
9,30
0,00
0,00
160.000,00
6.779,30
0,00
0,00

3.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
6.080,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
274.172,43
575,42
0,00
0,00
1.251.912,43
1.144.815,42
TOTAL DO PROJETO
2.813.613,58
Autorizada
4.726,42
98.473,37
0,00
2.068.138,65
0,00
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-3,58
462,04
462,04
0,00
4.726,42
4.726,42
4.726,42
0,00
8.473,37
9.081,80
9.081,80
0,00
98.473,37
98.473,37
98.473,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.138,65
234.779,64
234.779,64
0,00
2.068.138,65
2.068.138,65
2.068.138,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303.220,70
Saldos
Empenhada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303.220,70
303.220,70
0,00
303.220,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273.759,89
285.263,38
285.263,38
0,00
2.920.710,59
2.920.710,59
2.920.710,59
0,00
6.080,00
0,00
0,00
0,00
2.920.710,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.011.2.027 - Manuteno das Unidades, Centros e Postos de Sade

15.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.319,84
0,00
0,00
0,00
157,84
0,00
0,00
0,00
1.967,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352,00
-148,00
22,00
0,00
22,00
0,00
352,00
352,00
352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 48 de 143
Tera-feira
126 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
280.000,00
0,00
0,00
53.803,62
0,00
0,00
0,00
423.803,62
34.990,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
37.000,00
0,00
0,00
12.730,78
0,00
0,00
0,00
132.730,78
1.990,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.899,80
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.899,80

0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
390,00
0,00
0,00
5.000,00
2.280,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
20.000,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
30.000,00
31.896,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
20.010,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
21.600,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
16.200,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
16.200,00
6.696,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
8.800,00
14.896,00
21.600,00
3.3.9.0.32.01 Mat. Distribuio Gratuita - Medi
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 2 - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sade 15%
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.799,60
0,00
0,00
0,00
9,60
0,00
0,00
0,00
5.799,60
Autorizada
668.813,62
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
53.813,62
56.799,61
56.799,61
0,00
668.813,62
668.813,62
668.813,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.740,78
12.740,78
15.191,02
15.191,02
0,00
167.740,78
167.740,78
167.740,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.220,00
0,00
3.504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-380,00
0,00
400,00
0,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.504,00
0,00
3.504,00
3.504,00
3.504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
-240,00
0,00
120,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 49 de 143
Tera-feira
127 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.799,60
0,00
0,00
0,00
9,60
0,00
0,00
0,00
5.799,60
44.000,00
0,00
0,00
0,00
4.185,00
0,00
0,00
32.400,00
4.635,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
100.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
841,24
0,00
0,00
0,00
6.431,24
28.000,00
0,00
0,00
0,00
781,99
0,00
0,00
16.000,00
5.771,99
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
73.610,00
96.810,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
666,92
0,00
0,00
1.510,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
121.000,00
98.945,00
0,00
0,00
66.534,40
7.472,19
0,00
0,00
844.864,40
562.248,99
TOTAL DO PROJETO
937.114,84
Autorizada
0,00
71.765,00
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.175,00
2.700,00
14.260,00
2.700,00
71.765,00
71.765,00
69.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.568,76
-831,24
1.137,58
956,19
1.032,37
9.568,76
38.228,01
226.800,00
0,00
9.568,76
0,00
0,00
8.536,39
0,00
-771,99
2.876,34
3.306,43
141,43
38.228,01
38.228,01
38.086,58
0,00
0,00
16.800,00
34.800,00
226.800,00
226.800,00
226.800,00
0,00
-656,92
-38,11
537,20
389,78
2.843,08
2.843,08
2.453,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.295,00
0,00
0,00
25.295,00
0,00
25.295,00
25.295,00
25.295,00
0,00
1.219.730,25
59.351,25
95.488,44
155.191,45
4.263,58
1.219.730,25
1.219.730,25
1.215.466,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.843,08
1.166,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.303.011.2.028 - Manuteno do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS

5.000,00
540,00

43.200,00

2.500,00

8.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
232,88
0,00
0,00
6.000,00
8.422,88
0,00
0,00
0,00
207,66
0,00
0,00
0,00
697,66
0,00
0,00
0,00
305,76
0,00
0,00
10.000,00
9.095,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.777,12
-222,88
3.236,15
3.236,15
0,00
40.777,12
40.777,12
40.777,12
0,00
1.802,34
8.904,24
0,00
-197,66
106,02
106,02
0,00
1.802,34
1.802,34
1.802,34
0,00
-295,76
576,88
576,88
0,00
8.904,24
8.904,24
8.904,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 50 de 143
Tera-feira
128 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada

15.000,00

43.200,00

3.000,00

3.000,00
Despesas
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.500,00
20.000,00
Adicionais
Redues
300.000,00

Crditos
Acrscimos
0,00
0,00
0,00
17.930,03
0,00
0,00
550.000,00
537.920,03
0,00
0,00
0,00
9,40
0,00
0,00
0,00
3.419,40
0,00
0,00
0,00
5.010,00
0,00
0,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
15.368,52
0,00
0,00
35.500,00
36.295,56
0,00
0,00
0,00
35.913,05
0,00
0,00
83.010,00
100.031,89
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
5.000,00
0,00

5.400,00

2.000,00

2.000,00
TOTAL DO PROJETO
495.340,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
11,96
0,00
0,00
25.000,00
18.783,90
0,00
0,00
0,00
75.069,26
0,00
0,00
759.510,00
840.607,08
Autorizada
312.079,97
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-17.920,03
25.159,96
25.159,96
0,00
312.079,97
312.079,97
312.079,97
0,00
2.080,60
0,00
0,00
2.080,60
0,00
2.080,60
2.080,60
2.080,60
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.204,44
-15.358,52
1.099,76
1.099,76
0,00
14.204,44
14.204,44
14.204,44
0,00
26.178,11
-35.903,01
0,00
3.694,25
0,00
26.178,11
26.178,11
26.178,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.216,10
8.216,10
8.216,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.216,10
414.242,92
0,00
-74.897,86
30.178,77
35.953,62
0,00
414.242,92
414.242,92
414.242,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.011.2.029 - Manuteno do Tratamento Fora do Domicilio - TFD

20.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

200.000,00
0,00
0,00
0,00
30.800,76
0,00
0,00
160.600,00
104.349,76
TOTAL DO PROJETO
220.000,00
0,00
0,00
0,00
30.810,76
0,00
0,00
160.600,00
124.349,76
0,00
256.250,24
256.250,24
-30.791,90
22.141,50
22.284,50
1.717,90
256.250,24
256.250,24
254.532,34
0,00
-30.791,90
22.141,50
22.284,50
1.717,90
256.250,24
256.250,24
254.532,34
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 51 de 143
Tera-feira
129 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Fixada
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
10.301.011.2.030 - Manuteno da Farmcia Bsica do Municpio

700.000,00
TOTAL DO PROJETO
700.000,00
0,00
0,00
0,00
7.576,32
0,00
0,00
0,00
152.491,32
0,00
0,00
0,00
7.576,32
0,00
0,00
0,00
152.491,32
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
547.508,68
547.508,68
-7.568,08
0,00
57.928,50
0,00
547.508,68
547.508,68
547.508,68
0,00
-7.568,08
0,00
57.928,50
0,00
547.508,68
547.508,68
547.508,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.304.011.2.031 - Manuteno da Vigilncia Sanitria

5.000,00
540,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
540,00

13.527,86
0,00
0,00
0,00
7,86
0,00
0,00
0,00
13.527,86

1.620,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00

1.620,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00

540,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
3.000,00
1.720,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 14 - Transferncias Recursos do SUS
3.000,00

2.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

540,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00

42.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
1.820,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 52 de 143
Tera-feira
130 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
500,00
79.047,86
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
137,86
0,00
0,00
3.000,00
80.227,86
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.746,00
0,00
0,00
0,00
34.163,77
0,00
0,00
70.000,00
100.553,77
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.554,00
20.000,00
11.544,00
Autorizada
0,00
1.820,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
1.820,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.305.011.2.032 - Manuteno da Vigilncia Epidemiolgica

5.000,00
9.720,00

356.400,00

5.000,00

76.000,00
36,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
2.050,00
0,00
0,00
13.000,00
11.040,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
9.643,80
0,00
0,00
79.000,00
13.440,09
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
1.010,00
70.000,00

3.500,00

2.160,00

3.240,00

16.200,00
1.000,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
3.009,00
0,00
6.974,00
-26,00
0,00
0,00
0,00
6.974,00
6.974,00
6.974,00
0,00
325.846,23
-34.153,77
0,00
0,00
0,00
325.846,23
325.846,23
325.846,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.544,00
0,00
0,00
0,00
84.456,00
84.456,00
84.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.456,00
0,00
0,00
5.460,00
0,00
0,00
81.759,91
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.040,00
280,00
700,00
0,00
5.460,00
5.460,00
5.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.633,80
0,00
0,00
33.990,00
81.759,91
81.759,91
47.769,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 53 de 143
Tera-feira
131 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
3.010,00
9.100,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
9.100,00
60.000,00
0,00
0,00
4.090,00
0,00
0,00
0,00
4.090,00
38.890,00

4.320,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
9,00
4.329,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
10,00
3.250,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
10,00
1.090,00
0,00
0,00
4.090,00
51.598,57
0,00
0,00
186.148,00
333.811,86

TOTAL DO PROJETO
1.080,00
677.360,00
0,00
Autorizada
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.200,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
0,00
25.200,00
25.200,00
25.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529.696,14
0,00
0,00
0,00
-47.297,57
4.380,00
4.800,00
33.990,00
529.696,14
529.696,14
495.706,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.011.2.033 - Despesas com a Rede Conveniada e Contratada

10.000,00
100.000,00
TOTAL DO PROJETO
110.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
100.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
10,00
110.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.122.011.2.034 - Gerenciamento das Aes da Secretaria do Fundo Municipal de Sade

10.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
5.000,00
15.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
640,00
1.296.000,00
0,00
0,00
70.743,88
0,00
0,00
135.000,00
370.743,88
360.990,00
15.000,00
0,00
0,00
677,38
0,00
0,00
0,00
5.677,38
4.990,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.370,00
-630,00
1.034,00
1.034,00
0,00
1.630,00
7.370,00
1.170.753,88
15.687,38
0,00
7.370,00
0,00
0,00
7.370,00
0,00
70.753,88
127.588,33
127.588,33
0,00
1.170.753,88
1.170.753,88
1.170.753,88
0,00
687,38
1.923,97
1.923,97
0,00
15.687,38
15.687,38
15.687,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 54 de 143
Tera-feira
132 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
216.000,00
500.000,00
0,00
0,00
24.203,14
0,00
0,00
0,00
59.203,14
990,00
0,00
91.566,94
0,00
135.000,00
0,00
361.766,94
1.990,00
5.000,00
0,00
0,00
2.080,78
0,00
2.080,78
3.317,00
1.000,00
3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS
0,00
0,00
0,00
1,87
0,00
10,00
55.120,00
1,87

0,00
0,00
0,00
1,27
19,90
0,00
0,00
1,27
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00

5.400,00
3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR

500,00
0,00
0,00
9,90
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.000.000,00
0,00
0,00
19.840,61
0,00
0,00
0,00
869.840,61
125.590,00
20.000,00
0,00
0,00
2.370,00
0,00
0,00
0,00
60.970,00
12.590,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
48.600,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
48.600,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
10,00
16.200,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
16.200,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
6.676,00
0,00
200,00
81.000,00
100.302,84
3.000,00
3.3.9.0.32.01 Mat. Distribuio Gratuita - Medi
0,00
0,00
5.770,00
0,00
0,00
0,00
68.360,00
11.770,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
10.548,15
0,00
0,00
90.000,00
37.851,89
2.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
2.010,00
Autorizada
274.213,14
994.776,94
3.753,88
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
18,63
0,00
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
24.213,14
27.976,22
27.976,22
0,00
274.213,14
274.213,14
274.213,14
0,00
91.576,94
91.654,78
91.654,78
994.776,94
994.776,94
994.776,94
0,00
2.091,02
2.091,02
2.091,02
0,00
3.753,88
0,00
3.753,88
56.108,13
Saldos
Empenhada
3.753,88
0,00
0,00
0,00
0,00
56.108,13
56.108,13
56.108,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,63
18,63
18,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.744.250,61
19.850,61
73.648,75
73.648,75
0,00
1.744.250,61
1.744.250,61
1.744.250,61
0,00
68.380,00
0,00
0,00
0,00
2.380,00
12.340,00
14.160,00
0,00
68.380,00
68.380,00
68.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.666,00
0,00
0,00
0,00
5.010,00
0,00
10.497,16
10.497,16
59.590,00
102.148,11
0,00
0,00
10.497,16
0,00
0,00
0,00
10.497,16
0,00
5.780,00
5.780,00
5.780,00
2.030,00
59.590,00
59.590,00
57.560,00
0,00
-10.538,15
0,00
11.628,80
0,00
102.148,11
102.148,11
102.148,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 55 de 143
Tera-feira
133 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.000,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
10,00
5.010,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
3.010,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
3.010,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
2.009,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
8.147,00
0,00
0,00
18.000,00
9.058,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
4.528,00
0,00
0,00
300.600,00
24.723,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
15.000,00
5.158,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
3.715,49
0,00
0,00
7.100,00
13.705,49
20.000,00
0,00
0,00
129,45
0,00
0,00
0,00
5.139,45
1.500,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
16.200,00
0,00
0,00
0,00
1.400,75
200,00
0,00
75.700,00
67.724,75
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
12.398,40
0,00
0,00
0,00
8,40
0,00
0,00
0,00
12.398,40
30.000,00
0,00
0,00
2.530,58
0,00
0,00
0,00
5.740,58
14.495,00
Autorizada
0,00
0,00
0,00
138.000,00
83.942,00
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.500,00
53.500,00
138.000,00
138.000,00
138.000,00
0,00
-8.137,00
0,00
27.123,00
0,00
83.942,00
83.942,00
83.942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
875.877,00
-4.518,00
92.796,00
183.088,00
0,00
875.877,00
875.877,00
875.877,00
0,00
15.242,00
0,00
23.394,51
23.639,45
0,00
24.375,25
0,00
10,00
0,00
21.245,58
0,00
0,00
0,00
0,00
8.900,00
0,00
15.242,00
15.242,00
15.242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.067,07
-3.705,49
1.350,35
1.833,43
23.394,51
23.394,51
21.327,44
0,00
139,45
2.809,47
5.322,91
0,00
23.639,45
23.639,45
23.639,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.389,75
170,21
7.580,21
10.000,00
24.375,25
24.375,25
14.375,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.541,01
2.604,05
2.604,05
0,00
21.245,58
21.245,58
21.245,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 56 de 143
Tera-feira
134 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
1.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
10,00
5.410,00
21.600,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
10,00
2.388,00
4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL

0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
2.010,00
TOTAL DO PROJETO
2.000,00
4.244.698,40
0,00
0,00
219.912,76
35.908,93
135.219,90
135.219,90
2.462.141,76
984.354,51
Autorizada
0,00
0,00
0,00
0,00
2.622,00
0,00
5.722.485,65
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.622,00
2.622,00
2.622,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.429,04
462.267,15
654.037,47
14.097,07
5.722.485,65
5.722.485,65
5.708.388,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.122.011.2.035 - Manuteno das Atividades do Conselho Municipal de Sade

324,00
2.376,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.376,00
3.780,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.780,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
10,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
-500,00
0,00
500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
119,46
0,00
0,00
2.310,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00

0,00
0,00
50,00
6,54
0,00
0,00
330,00
466,54
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-109,46
0,36
36,10
0,00
190,54
190,54
190,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,46
70,31
70,31
0,00
403,46
403,46
403,46
0,00
0,00
403,46
0,00
0,00
190,54
3.199,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 57 de 143
Tera-feira
135 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
1.080,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
510,00
1.590,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
TOTAL DO PROJETO
30.420,00
0,00
0,00
50,00
717,00
0,00
0,00
3.160,00
27.486,00
Autorizada
0,00
0,00
6.094,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-556,00
70,67
606,41
0,00
6.094,00
6.094,00
6.094,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.122.011.2.036 - Manuteno da Frota de Veculos

270.000,00
324.000,00
0,00
0,00
10.080,00
0,00
0,00
0,00
130.080,00
136.960,00
0,00
0,00
60.631,46
0,00
0,00
0,00
180.639,46
93.870,00
108.000,00
0,00
0,00
0,00
3,50
0,00
0,00
0,00
84.073,50
2.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
2.010,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
324.000,00
0,00
0,00
71,25
0,00
166.071,25
126.180,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
5.010,00
0,00
0,00
70.782,71
63,50
0,00
0,00
476.810,71
536.103,50
TOTAL DO PROJETO
1.121.000,00
263.120,00
410.769,46
23.926,50
0,00
0,00
0,00
10.090,00
26.590,00
25.820,00
26.590,00
263.120,00
263.120,00
236.530,00
0,00
60.641,66
86.870,34
86.870,34
0,00
410.769,46
410.769,46
410.769,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.926,50
23.926,50
23.926,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363.891,25
80,65
25.814,25
40.042,65
0,00
363.891,25
363.891,25
363.891,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.061.707,21
0,00
0,00
0,00
70.812,31
139.274,59
152.732,99
26.590,00
1.061.707,21
1.061.707,21
1.035.117,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.011.2.073 - Manuteno do Programa de Ateno Bsica - PAB Fixo

15.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Pag.: 58 de 143
Tera-feira
136 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
1.500,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00

100.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

15.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
13.504,69
0,00
0,00
45.625,00
78.234,70
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
4.990,00
9.990,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
2.997,15
0,00
10.000,00
544.000,00
4.320,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
3.010,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
10,00
3.250,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10.000,00
0,00
77.000,00
10.722,00

16.200,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
16.200,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
10,00
3.250,00


120.000,00
5.000,00
0,00
Autorizada
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.495,00
0,00
7.836,80
0,00
87.390,30
87.390,30
87.390,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.987,15
35.295,00
69.341,00
0,00
616.312,85
616.312,85
616.312,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.390,30
0,00
616.312,85
7.687,15
0,00
0,00
0,00
0,00
78.438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.438,00
78.438,00
78.438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 59 de 143
Tera-feira
137 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
7.560,00
511.220,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
500,00
8.060,00
0,00
0,00
0,00
16.673,84
10.000,00
10.000,00
672.145,00
401.223,85
Autorizada
0,00
782.141,15
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.482,15
35.295,00
77.177,80
0,00
782.141,15
782.141,15
782.141,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.011.2.074 - Manuteno do Programa de Agentes Comunitrios de Sade - PACS

10.800,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
21.600,00
0,00
0,00
1.781,84
0,00
0,00
0,00
5.371,84

1.100.000,00
0,00
0,00
179.019,29
0,00
0,00
0,00
499.019,29
99.990,00

7.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00

330.000,00
0,00
0,00
37.743,30
0,00
0,00
0,00
297.743,30
69.990,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
9,00
1.629,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
9,00
2.169,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10.000,00
17.020,00
0,00

20.000,00

1.080,00

1.620,00

2.160,00

7.020,00
2.160,00
5.000,00

3.000,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
9,00
2.169,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
3.010,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
1.782,00
1.782,00
0,00
16.228,16
-1.771,84
16.228,16
16.228,16
16.228,16
0,00
1.499.029,29
179.029,29
245.376,72
192.534,84
52.841,88
1.499.029,29
1.499.029,29
1.446.187,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.753,30
41.883,60
41.883,60
0,00
557.753,30
557.753,30
557.753,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
557.753,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 60 de 143
Tera-feira
138 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

2.160,00

1.080,00

2.160,00

TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
1.080,00
1.523.320,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
9,00
1.089,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
8.000,00
10.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
19.000,00
20.080,00
0,00
0,00
216.762,59
1.931,84
0,00
0,00
833.808,59
284.117,84
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
2,80
0,00
0,00
7.000,00
15.413,80
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
6.620,40
0,00
Autorizada
0,00
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.073.010,75
215.010,75
289.042,32
0,00
236.200,44
0,00
52.841,88
0,00
2.073.010,75
2.073.010,75
2.020.168,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.011.2.075 - Manuteno do Programa de Sade Bucal

5.000,00

30.000,00

30.000,00

6.620,40

5.400,00
5.799,60

5.000,00

7.000,00
TOTAL DO PROJETO
94.820,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
2.500,00
0,00
3.299,60
0,00
0,00
0,00
10,00
2.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
72,80
2.500,00
2.500,00
7.000,00
80.233,80
0,00
0,00
21.586,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.586,20
0,00
0,00
0,00
0,00
21.586,20
21.586,20
21.586,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.586,20
21.586,20
21.586,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.011.2.076 - Manuteno do Programa de Compensao de Especificidades Regionais

2.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Pag.: 61 de 143
Tera-feira
139 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada

2.160,00
8.100,00
Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
540,00

Crditos
Acrscimos
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
8.100,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
610,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
43.200,00
0,00

2.160,00

43.200,00

2.160,00

2.160,00
TOTAL DO PROJETO
73.640,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
69.440,00
Autorizada
0,00
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
-600,00
0,00
2.400,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
-600,00
0,00
2.400,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.011.2.087 - Manuteno das Atividades do Colegiado Micro Regional de Sade

324,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
324,00

1.080,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00

1.836,00
0,00
0,00
1.490,00
0,00
0,00
0,00
20.030,00
9.077,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.240,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.789,00
1.500,00
2.920,00
2.920,00
0,00
12.789,00
12.789,00
12.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 62 de 143
Tera-feira
140 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
3.240,00

2.160,00

5.400,00

TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Fixada
Crditos
Acrscimos
2.160,00
21.600,00
15.578.572,28
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
12.000,00
560,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
1.490,00
80,00
0,00
0,00
32.030,00
27.241,00
0,00
0,00
853.794,89
229.706,53
538.719,90
538.719,90
9.003.305,19
7.805.448,37
Autorizada
0,00
13.600,00
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.600,00
13.600,00
13.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.389,00
1.500,00
2.920,00
2.920,00
0,00
26.389,00
26.389,00
26.389,00
0,00
16.776.429,10
0,00
626.669,68
1.366.321,82
1.803.495,58
256.545,71
16.776.429,10
16.776.429,10
16.519.883,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.482.013.1.017 - Construo de Casas Populares
1.437.963,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.437.900,00

2.306.944,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.306.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.744.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
TOTAL DO PROJETO
3.744.908,00
63,20
44,80
108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,20
44,80
108,00
16.482.013.1.018 - Programa de Melhoria Habitacional

32.400,00

54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
5.400,00

32.400,00
0,00
2.400,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
1.000,00
400,00
400,00
2.400,00
Pag.: 63 de 143
Tera-feira
141 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms

17.280,00

30 - Transferncias do FIES
46.396,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00

25.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272.590,00

TOTAL DO PROJETO
69.595,20
288.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Autorizada
7.280,00
1.396,80
920,00
5,20
16.202,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.280,00
1.396,80
920,00
5,20
16.202,00
15.452.014.1.019 - Construo e Reforma de Praas, Parques, Orlas, Jardins e Cemitrios

54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.900,00

21.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
171.300,00
30.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00
12.960,00
42 - Royalties/FEP/Comp Financ Explor Recursos Minerais
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
15.000,00
0,00

500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
412.000,00

45.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
19.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
2.160,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.700,00
-64.794,32
0,00
0,00
4.823,46
4.823,46
4.823,46
0,00
18.040,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.960,00
-15.705,06
0,00
0,00
0,00
20.056,80
20.056,80
20.056,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.600,00
11.000,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
-67.749,05
0,00
0,00
7.235,18
7.235,18
7.235,18
0,00
25.360,00
-24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.440,00
10,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
30.085,20
30.085,20
30.085,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
800,00
100,00
10.600,00
64.876,54
18.040,00
16.903,20
67.764,82
25.360,00
7.354,80
10,00
Pag.: 64 de 143
Tera-feira
142 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
3.240,00
1.003.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
20.000,00
745.750,00
Autorizada
40,00
278.050,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-206.248,43
0,00
0,00
0,00
62.200,64
62.200,64
62.200,64
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
215.849,36
26.451.014.1.020 - Construo e Reforma de Terminais Maritimos e Rodovirios

15.000,00

167.209,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250.813,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.000,00
30.000,00
TOTAL DO PROJETO
508.022,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.000,00
15.000,00
1.209,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.813,75
30.000,00
93.022,92
0,00
15.000,00
1.209,17
20.000,00
25.000,00
1.813,75
30.000,00
93.022,92
17.512.014.1.021 - Projeto de Saneamento Bsico e Sistema de gua

43.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00

835.142,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.006,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00

64.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.252.713,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.430,00
172.510,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.142,40
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.090,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
14.800,00
50.000,00
52.713,60
80,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
35.142,40
6,88
14.800,00
52.713,60
80,33
Pag.: 65 de 143
Tera-feira
143 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.483.373,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.377.430,00
0,00
Autorizada
105.943,21
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-12.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.943,21
15.451.014.1.022 - Construo e Conservao de Pontes

20.000,00
20.000,00

110.000,00

18.553,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
43.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00

312.064,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
17.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466.730,00
23.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.402.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.000,00

16 - Contrib de Interv do Domnio Econmico - CIDE
311.040,00

467.658,90

TOTAL DO PROJETO
5.400,00
1.814.976,44
0,00
5.000,00
5.000,00
22.000,00
3.553,54
200,00
2.064,00
10,00
147.040,00
928,90
220,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.837,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.337,82
146.337,82
0,00
146.337,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.560,00
50,00
412.626,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.506,74
219.506,74
219.506,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.837,48
0,00
0,00
365.844,56
365.844,56
365.844,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
22.000,00
3.553,54
200,00
2.064,00
10,00
702,18
928,90
220,00
7.053,26
50,00
46.781,88
26.782.014.1.047 - Construo do Anel Rodovirio

185.587,20
587,20
587,20
Pag.: 66 de 143
Tera-feira
144 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
278.380,80
463.968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.500,00
Autorizada
880,80
1.468,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880,80
1.468,00
16.482.014.1.053 - Urbanizao de Assent. Precrios no Porto dos Milagres, Bairro Bolvia - Fases 1 e 2
2.189.941,20

3.284.911,79
TOTAL DO PROJETO
5.474.852,99
0,00
0,00
171.000,00
0,00
140.000,00
0,00
171.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
407.069,00
0,00
0,00
171.000,00
0,00
140.000,00
140.000,00
171.000,00
407.069,00
2.500.941,20
2.737.842,79
5.238.783,99
168.715,10
184.884,60
184.884,60
0,00
2.494.715,10
2.494.715,10
2.494.715,10
0,00
-155.284,86
184.884,61
184.884,61
0,00
2.494.715,14
2.494.715,14
2.494.715,14
0,00
13.430,24
369.769,21
369.769,21
0,00
4.989.430,24
4.989.430,24
4.989.430,24
0,00
-42.487,34
0,00
0,00
156.958,54
156.958,54
156.958,54
0,00
0,00
235.437,82
6.226,10
243.127,65
249.353,75
15.605.014.1.054 - Sistema de Abastec. de gua Distrito de Guaibim, Serv. e Adutora de gua tratada
216.000,00

324.000,00
TOTAL DO PROJETO
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
324.000,00
-63.731,00
0,00
0,00
235.437,82
235.437,82
0,00
0,00
540.000,00
-106.218,34
0,00
0,00
392.396,36
392.396,36
392.396,36
0,00
0,00
59.041,46
88.562,18
147.603,64
15.605.014.1.055 - Sistema de Abast. de gua Sede/Ampliao do Tratamento e Const. de Reserv. Apoiado

648.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

972.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.620.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
TOTAL DO PROJETO
0,00
648.000,00
-354.550,18
0,00
0,00
0,00
245.449,82
245.449,82
245.449,82
0,00
472.000,00
-531.825,26
0,00
0,00
0,00
368.174,74
368.174,74
368.174,74
0,00
1.120.000,00
-886.375,44
0,00
0,00
0,00
613.624,56
613.624,56
613.624,56
0,00
402.550,18
103.825,26
506.375,44
15.451.014.1.056 - Infraestrutura Urbana c/Paviment. e Drenagem na Sede/Bairros da Graa

86.400,00
129.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
36.400,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.400,00
9.600,00
Pag.: 67 de 143
Tera-feira
145 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
216.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
46.000,00
A Pagar
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
16.482.013.1.057 - Reconstruo de Unid. Habitc. c/Infraest. no Bairro Alto do So Roque

129.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00

194.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
TOTAL DO PROJETO
324.000,00
29.600,00
44.400,00
74.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237.235,40
29.600,00
44.400,00
74.000,00
16.482.013.1.058 - Urbaniz. da Comun. Porto dos Milagres c/Remanj. p/Loteam. Nov Horiz/Constr. de 131 UH - Fase 3
1.296.000,00

1.944.000,00
TOTAL DO PROJETO
3.240.000,00
0,00
0,00
1.043.000,00
0,00
0,00
0,00
1.043.000,00
790.000,00
0,00
0,00
1.045.000,00
0,00
0,00
0,00
1.045.000,00
1.440.000,00
0,00
0,00
2.088.000,00
0,00
0,00
0,00
2.088.000,00
2.230.000,00
1.549.000,00
1.549.000,00
3.098.000,00
1.048.107,12
1.070.294,20
833.058,80
1.548.107,12
1.548.107,12
1.310.871,72
0,00
1.048.107,15
1.070.294,20
833.058,80
237.235,40
1.548.107,15
1.548.107,15
1.310.871,75
0,00
2.096.214,27
2.140.588,40
1.666.117,60
474.470,80
3.096.214,27
3.096.214,27
2.621.743,47
0,00
-1.296.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.944.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892,88
892,85
1.785,73
17.451.014.1.059 - Retificao e Revest. Canais das Bacias/Integr. Estncia Azul e Tamarineiro

1.296.000,00

1.944.000,00
TOTAL DO PROJETO
3.240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.296.000,00
1.944.000,00
3.240.000,00
1.296.000,00
1.944.000,00
3.240.000,00
17.451.014.1.060 - Ampliao da Pavim. da Rua Rubem Petit, Bairro Tento

TOTAL DO PROJETO
86.400,00
129.600,00
216.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
86.400,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.600,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.000,00
-180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.400,00
109.600,00
196.000,00
Pag.: 68 de 143
Tera-feira
146 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
17.451.014.1.062 - Implant. de Obras de Infraest. Urbana Comunid. Porto dos Milagres/Bairro da Bolivia - Fase 4
216.000,00
0,00
0,00
741.000,00
0,00
0,00
0,00
2.472.000,00
0,00

324.000,00
0,00
0,00
741.000,00
0,00
0,00
0,00
2.363.282,91
0,00
0,00
0,00
1.482.000,00
0,00
0,00
0,00
4.835.282,91
0,00
TOTAL DO PROJETO
540.000,00
2.688.000,00
2.687.282,91
5.375.282,91
740.656,12
740.656,13
740.656,13
2.686.889,03
2.686.889,03
2.686.889,03
0,00
740.656,13
740.656,13
740.656,13
0,00
0,00
2.686.889,05
2.686.889,05
2.686.889,05
0,00
1.481.312,25
1.481.312,26
1.481.312,26
0,00
5.373.778,08
5.373.778,08
5.373.778,08
0,00
1.110,97
393,86
1.504,83
15.451.014.1.063 - Infraestrutura Urbana c/Paviment. e Drenagem na Sede/Lote. Tio Virginio

TOTAL DO PROJETO
80.000,00
120.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
15.451.014.1.064 - Infraestrutura Urb. C/Paviment. e Drenag. na Sede/Lote. Estncia Azul

40.000,00

60.000,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.000,00
10.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
10.000,00
11.000,00
15.451.014.1.065 - Construo da Avenida Mut

120.000,00

180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
TOTAL DO PROJETO
20.000,00
30.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
30.000,00
50.000,00
15.451.014.1.066 - Ampliao da Feira Livre
Pag.: 69 de 143
Tera-feira
147 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
80.000,00
120.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.000,00
Autorizada
1.000,00
20.000,00
21.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
20.000,00
21.000,00
15.451.014.1.073 - Urbanizao da Avenida Contorno e Rua Natan Coutinho

32.000,00

48.000,00
TOTAL DO PROJETO
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
2.000,00
8.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.000,00
10.000,00
15.451.014.1.074 - Urbanizao da Rua Abel Aguiar Queiroz Filho

TOTAL DO PROJETO
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.990,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.980,00
20.000,00
10,00
10,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
20,00
15.451.014.1.075 - Urbanizao do Condomnio Amoedo no Bairro So Flix

20.000,00

30.000,00
TOTAL DO PROJETO
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.990,00
10,00
1.000,00
1.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
1.000,00
1.010,00
15.451.014.1.076 - Urbanizao da Rua A no Loteamento Tio Virgnio

32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
Pag.: 70 de 143
Tera-feira
148 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
48.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
Autorizada
8.000,00
10.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
10.000,00
15.451.014.1.077 - Construo de Ponte em Concreto Armado na Comunidade de Trs Missas

48.000,00

72.000,00
TOTAL DO PROJETO
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
8.000,00
2.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.000,00
10.000,00
15.451.014.1.078 - Construo de Ponte em Concreto Armado na Comunidade de Tatu

32.000,00

48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
TOTAL DO PROJETO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.000,00
8.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.000,00
10.000,00
15.451.014.1.079 - Construo de Ponte em Concreto Armado na Comunidade de Funil

32.000,00

48.000,00
TOTAL DO PROJETO
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.000,00
8.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.000,00
10.000,00
15.451.014.1.081 - Urbanizao do Bairro Urbis

20.000,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 71 de 143
Tera-feira
149 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Autorizada
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.451.014.1.083 - Construo de Pontos com Cobertura para Mototxis

20.000,00

30.000,00
TOTAL DO PROJETO
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.451.014.1.089 - Construo de Espao para Comerciantes Informais

40.000,00

60.000,00
TOTAL DO PROJETO
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.014.2.038 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.500,00
5.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

277.000,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
299.000,00

47.000,00

30.000,00

5.400,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
80.000,00
21.000,00
0,00
0,00
15.000,00
4.000,00
0,00
0,00
165.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
500,00
1.000,00
-2.865,56
44,00
0,00
634,44
634,44
634,44
0,00
576.000,00
48.898,92
60.917,47
60.917,47
0,00
575.898,92
575.898,92
0,00
106.000,00
191.000,00
10,00
1.000,00
44,00
575.898,92
0,00
-21.379,29
8.224,18
8.224,18
0,00
105.620,71
105.620,71
105.620,71
0,00
10.203,81
16.168,92
16.168,92
0,00
190.203,81
190.203,81
190.203,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
365,56
101,08
379,29
796,19
10,00
1.000,00
Pag.: 72 de 143
Tera-feira
150 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.490,00

80.000,00
5.000,00
0,00
0,00
93.000,00
5.000,00
0,00
247.000,00

11.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.590,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
2.000,00
74.000,00
90.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00

50.000,00
2.319,84
3.000,00

5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
4.000,00
0,00
6.000,00

5.000,00
10.000,00
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00

10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.790,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
122.000,00
34.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.390,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
23.000,00
28.000,00
0,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
1.820,00
1.820,00
1.820,00
0,00
4.980,00
4.980,00
4.980,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239.000,00
-87.440,65
18.458,27
26.072,63
0,00
238.950,52
238.950,52
238.950,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-91.387,22
0,00
0,00
0,00
0,00
93.000,00
55.000,00
0,00
Autorizada
Saldos
Empenhada
10,00
2.000,00
10,00
157.000,00
5.319,84
5.000,00
10,00
10,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.824,89
46.465,80
42.200,40
13.331,30
80.275,47
80.275,47
66.944,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.652,28
4.652,28
4.652,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.940,00
2.940,00
2.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
-31.540,00
29.250,00
29.250,00
0,00
137.565,00
10,00
400,00
137.565,00
137.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.020,00
10,00
49,48
10,00
2.000,00
10,00
76.724,53
667,56
2.060,00
10,00
10,00
0,00
1.000,00
10,00
435,00
10,00
400,00
Pag.: 73 de 143
Tera-feira
151 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.390,00

70.000,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
115.000,00
81.000,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
33.000,00
0,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.390,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00

30.240,00

45.360,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
936.179,84
7.400,00
5.000,00
5.000,00
116.000,00
361.000,00
64.000,00
64.000,00
1.213.000,00
521.900,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-475,43
532,35
1.064,70
0,00
5.912,77
5.912,77
5.912,77
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.000,00
-81.620,00
0,00
0,00
0,00
103.180,00
103.180,00
73.000,00
10,00
2.160,00
0,00

TOTAL DO PROJETO
Autorizada
Saldos
Empenhada
240,00
360,00
3.240,00
4.320,00
3.240,00
1.627.279,84
0,00
0,00
0,00
103.180,00
0,00
-413,00
7.000,00
7.000,00
0,00
69.466,00
69.466,00
69.466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-570,28
0,00
0,00
0,00
568,10
568,10
568,10
0,00
-308.593,59
188.880,99
192.762,30
13.331,30
1.520.848,02
1.520.848,02
1.507.516,72
0,00
1.487,23
10,00
820,00
3.534,00
10,00
2.160,00
240,00
360,00
3.240,00
4.320,00
2.671,90
106.431,82
25.752.014.2.039 - Manuteno dos Servios de Iluminao Pblica

579,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00

12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579,96
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
-687,53
1.843,99
1.843,99
0,00
19.312,47
19.312,47
0,00
3.240,00
13.000,00
19.312,47
0,00
-129,58
245,88
245,88
0,00
2.070,42
2.070,42
2.070,42
0,00
647,64
1.081,83
1.081,83
0,00
12.647,64
12.647,64
12.647,64
0,00
579,96
687,53
1.169,58
352,36
Pag.: 74 de 143
Tera-feira
152 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
50.000,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
0,00
63.000,00
81.000,00
0,00
5.000,00

5.000,00

226.800,00

21.600,00
21.600,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
258.000,00
0,00
0,00
64.000,00
267.980,00
TOTAL DO PROJETO
5.000,00
370.819,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
Autorizada
32.000,00
10,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-81.679,95
0,00
20.995,20
0,00
31.256,35
31.256,35
31.256,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.800,00
-103.286,19
24.258,40
44.281,04
3.989,82
96.713,81
96.713,81
92.723,99
0,00
600,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
166.839,96
-225.235,61
27.430,10
68.447,94
3.989,82
162.000,69
162.000,69
158.010,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743,65
10,00
10,00
86,19
600,00
600,00
0,00
4.839,27
15.452.015.2.040 - Manuteno dos Servios de Limpeza Pblica

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00

11.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00

1.159,92
0,00
10.000,00
118.800,00
4.000,00
1.159,92
-348,00
22,00
0,00
352,00
352,00
352,00
0,00
64.000,00
-1.975,84
5.180,78
5.180,78
0,00
62.024,16
62.024,16
4.000,00
11.700,00
0,00
22,00
62.024,16
0,00
-1.709,91
233,25
233,25
0,00
2.290,09
2.290,09
2.290,09
0,00
568,48
964,04
964,04
11.568,48
11.568,48
11.568,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.800,00
-16.159,66
12.640,76
47.726,40
1.468,36
110.393,88
110.393,88
108.925,52
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
807,92
1.975,84
1.709,91
131,52
0,00
10,00
16.406,12
Pag.: 75 de 143
Tera-feira
153 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
5.000,00

5.000,00

5.000,00
Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Fixada
Crditos
Acrscimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00

988.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00

200.000,00

800.000,00
216.000,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
81.000,00
0,00
0,00
161.000,00
209.000,00
0,00
45.000,00
0,00
154.000,00
0,00
45.000,00
0,00
1.354.000,00
0,00
21.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.500,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.383.559,92
81.000,00
81.000,00
154.700,00
0,00
278.000,00
278.000,00
1.576.700,00
65.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
-1.625,00
4.500,00
7.500,00
18.000,00
18.000,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.204.000,00
34.440,00
144.000,00
252.000,00
0,00
1.200.318,00
1.200.318,00
20.000,00
0,00
0,00
9.000,00

TOTAL DO PROJETO
Autorizada
Saldos
Empenhada
257.000,00
2.199.000,00
1.200.318,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.080,00
256.080,00
256.080,00
0,00
207.020,56
418.576,16
418.576,16
0,00
2.198.520,56
2.198.520,56
2.198.520,56
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.894.799,92
220.210,63
586.116,99
732.202,63
2.968,36
3.859.547,17
3.859.547,17
3.856.578,81
0,00
10,00
10,00
10,00
2.000,00
0,00
3.682,00
920,00
479,44
100,00
3.000,00
35.252,75
15.452.014.2.082 - Conservao de Prprios Pblicos

19.440,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00

94.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.000,00

80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.000,00
440,00
0,00
200,00
360,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
0,00
200,00
360,00
1.000,00
Pag.: 76 de 143
Tera-feira
154 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Fixada
120.000,00
350.000,00
31.269.253,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348.000,00
86.000,00
86.000,00
4.012.700,00
1.119.000,00
504.000,00
504.000,00
9.967.982,91
15.527.799,00
Autorizada
0,00
2.000,00
25.709.437,19
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.465.431,50
4.794.097,95
4.510.611,94
1.253.001,20
20.435.884,59
20.435.884,59
19.182.883,39
0,00
0,00
2.000,00
5.273.552,60

08.244.017.1.026 - Construo do Centro de Atendimento e Acolhimento a Pessoas Carentes
21.600,00

46.396,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00

32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00

69.595,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.000,00
0,00
TOTAL DO PROJETO
169.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
600,00
1.396,80
400,00
9.595,20
11.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.396,80
400,00
9.595,20
11.992,00
08.241.017.1.044 - Construo de Abrigo para Idosos

12.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00

37.117,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.400,00

55.676,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
125.193,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.300,00
TOTAL DO PROJETO
0,00
60,00
117,44
37.000,00
40,00
676,16
893,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
117,44
40,00
676,16
893,60
08.244.017.1.045 - Construo Centro Atend Mulheres e Depend em Situao Violncia Familiar

Pag.: 77 de 143
Tera-feira
155 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

12.960,00

32.477,76

19.440,00

TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
48.716,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
113.594,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.950,00
Autorizada
10,00
7.477,76
4.440,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.716,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.644,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.022,00
10,00
7.477,76
4.440,00
8.716,64
20.644,40
08.244.017.2.045 - Manuteno dos Programas do FNAS

29 - Transferncias de Recursos do FNAS
120.000,00

13.078,80

0,00
0,00
0,00
504,50
0,00
502.000,00
59.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.070,00
2.160,00
0,00
504,50
0,00
0,00
0,00
504,50
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
504,50

2.000,00

11.000,00

5.000,00

60.000,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200.000,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
8,80
1.655,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
108.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
-955,98
137.375,00
134.353,00
562.298,52
562.298,52
559.276,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
-21.638,00
0,00
0,00
0,00
5.537,00
5.537,00
5.537,00
0,00
-582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-137.470,40
1.378,00
12.125,10
26.107,40
26.107,40
26.107,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
563.004,50
4.000,00
164.000,00
3.000,00
347.000,00
33.000,00
0,00
-152.562,77
4.454,00
16.206,49
193.258,45
193.258,45
193.258,45
0,00
-9.318,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705,98
8,80
1.655,50
2.160,00
2.000,00
22.463,00
4.000,00
137.892,60
3.000,00
153.741,55
33.000,00
Pag.: 78 de 143
Tera-feira
156 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
485.000,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 29 - Transferncias de Recursos do FNAS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
159.000,00
3.3.9.0.36.02 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 29 - Transferncias de Recursos do FNAS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00

10.800,00

30.000,00

50.000,00

2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
194.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
5.400,00

27.000,00

27.000,00

0,00

27.000,00
729.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
9.000,00

Autorizada
0,00
0,00
16.000,00
0,00
7.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
5.000,00
13.000,00
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-604.719,51
25.344,22
25.344,22
0,00
119.891,15
119.891,15
119.891,15
0,00
-2.689,97
0,00
0,00
310,03
310,03
310,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.000,00
Saldos
Empenhada
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.850,00
35.232,00
34.610,00
622,00
473.195,00
473.195,00
472.573,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
175,00
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.965,00
0,00
11.965,00
11.965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.000,00
-58.300,80
1.737,00
1.737,00
0,00
4.853,20
0,00
88.000,00
-32.542,50
0,00
0,00
33.254,25
33.254,25
33.254,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
4.853,20
2.000,00
9.600,00
6.400,00
4.853,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.700,00
-10.122,00
0,00
0,00
0,00
18.502,00
18.502,00
18.502,00
0,00
59.000,00
-58.497,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
-3.954,98
0,00
0,00
0,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
0,00
11.000,00
-10.201,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
-15.888,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609.108,85
4.689,97
5.000,00
2.805,00
4.825,00
1.035,00
7.800,00
92.146,80
54.745,75
2.000,00
9.600,00
6.400,00
10.198,00
59.000,00
4.711,00
11.000,00
27.000,00
Pag.: 79 de 143
Tera-feira
157 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
1.841.598,80
504,50
504,50
0,00
0,00
118.504,50
118.504,50
1.444.300,00
546.570,00
Autorizada
2.739.328,80
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-1.121.292,93
205.520,22
224.375,81
3.644,00
1.466.636,00
1.466.636,00
1.462.992,00
0,00
1.272.692,80
08.243.017.2.046 - Programa de Erradicao do Trabalho Infantil - PETI

450.000,00
0,00
0,00
43.560,04
0,00
0,00
0,00
113.560,04
0,00

27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
100.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00

540.000,00

250.000,00
0,00
322.000,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
26.000,00
44.000,00
331.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 29 - Transferncias de Recursos do FNAS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
5.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00

5.000,00

120.000,00
5.000,00
10.000,00
563.560,04
7.000,00
2.700,00
2.700,00
44.116,04
123.860,00
123.860,00
0,00
563.560,04
563.560,04
563.560,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
-6.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
-38.827,00
0,00
1.150,00
0,00
61.173,00
61.173,00
61.173,00
0,00
923.000,00
-249.651,28
9.505,10
14.955,10
0,00
648.194,02
648.194,02
648.194,02
0,00
563.000,00
-398.916,82
15.759,92
16.719,92
120,00
136.843,53
136.843,53
136.723,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.271,85
9.271,85
9.271,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.000,00
-5.674,00
10.943,00
10.943,00
0,00
145.986,00
0,00
5.000,00
4.000,00
0,00
145.986,00
145.986,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.700,00
2.700,00
2.160,00
10.800,00
48.827,00
274.805,98
426.156,47
5.728,15
0,00
5.000,00
21.014,00
5.000,00
4.000,00
Pag.: 80 de 143
Tera-feira
158 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
5.000,00
10.000,00

25.000,00

30.240,00

3.240,00

5.799,60
TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
13.000,00
0,00
1.544.639,60
Autorizada
3.500,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
24.000,00
43.560,04
0,00
114.000,00
114.000,00
909.560,04
20.000,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
0,00
21.000,00
-16.844,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.240,00
-4.114,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.799,60
-5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Saldos
Empenhada
0,00
2.434.199,64
0,00
-680.699,06
160.768,02
168.328,02
120,00
1.573.228,44
1.573.228,44
1.573.108,44
0,00
58.664,00
3.500,00
6.800,00
21.000,00
4.740,00
3.240,00
5.799,60
860.971,20
08.244.017.2.047 - Apoio a Entidades Assistenciais

490.000,00

150.000,00
TOTAL DO PROJETO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
300.000,00
640.000,00
165.000,00
175.000,00
340.000,00
-31.198,00
58.664,00
0,00
127.194,00
127.194,00
68.530,00
0,00
-29.597,04
17.284,16
17.284,16
0,00
144.847,44
144.847,44
144.847,44
0,00
-60.795,04
75.948,16
17.284,16
58.664,00
272.041,44
272.041,44
213.377,44
0,00
37.806,00
30.152,56
67.958,56
08.244.017.2.048 - Aes para Gerao de Emprego e Renda

10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
97.000,00
162.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00

108.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00

97.200,00
0,00
86.400,00
800,00
200,00
2.000,00
8.000,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
200,00
2.000,00
8.000,00
6.400,00
Pag.: 81 de 143
Tera-feira
159 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
122.600,00
5.799,60
592.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
563.800,00
Autorizada
5.800,00
5.799,60
28.999,60
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
5.799,60
28.999,60
08.244.017.2.049 - Gerenciamento dos Servios de Ao Social

95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
56.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
131.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
50.000,00
8.000,00
0,00
0,00
250.000,00
8.000,00
0,00
0,00

11.880,00
350.000,00
56.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00

35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
204.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
110.000,00
0,00
66.000,00
110.000,00

43.200,00

10.000,00

118.800,00

20.000,00

5.400,00
61.000,00
154.000,00
98.000,00
6.880,00
592.000,00
15.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
2.160,00
304.000,00
43.200,00
3.000,00
135.800,00
5.000,00
100,00
-4.896,20
18.130,00
15.130,00
153.903,80
153.903,80
150.903,80
0,00
-3.450,00
79.990,00
9.900,00
70.090,00
3.000,00
92.360,00
92.360,00
22.270,00
0,00
-5.478,00
462,00
462,00
6.402,00
6.402,00
6.402,00
0,00
41.619,81
50.034,92
50.034,92
0,00
0,00
591.619,81
591.619,81
591.619,81
0,00
-72,57
1.261,96
1.261,96
0,00
14.927,43
14.927,43
14.927,43
0,00
-549,37
4.350,64
4.350,64
0,00
44.450,63
44.450,63
44.450,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.242,08
20.343,20
20.343,20
0,00
303.242,08
303.242,08
303.242,08
0,00
2.120,00
2.120,00
6.470,00
160,00
38.160,00
0,00
38.160,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-94.498,83
28.298,00
28.298,00
0,00
134.501,17
0,00
0,00
134.501,17
134.501,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,20
5.640,00
478,00
380,19
72,57
549,37
2.160,00
757,92
5.040,00
3.000,00
1.298,83
5.000,00
100,00
Pag.: 82 de 143
Tera-feira
160 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

20.196,00

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
56.000,00
19.000,00
0,00
37.000,00
56.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.400,00
0,00
0,00

4.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
2.319,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00

10.000,00

0,00
0,00
5.000,00
25.000,00
0,00
2.100,00
0,00
24.000,00
71.100,00
104.000,00
24.000,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
51.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.01 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 24 - Transferncias de Convnios - Outros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

0,00
20.196,00
600,00
20,00
2.319,84
10,00
3.000,00
0,00
0,00
9.400,00
2.100,00

0,00
Autorizada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00

5.400,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
12.000,00
0,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
23.000,00
28.000,00
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
12.510,00
4.000,00
35.000,00
3.000,00
3.000,00
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
3.411,58
0,00
19.795,99
19.795,99
19.795,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.107,00
1.600,00
1.600,00
0,00
28.093,00
28.093,00
28.093,00
0,00
-1.400,00
6.200,00
1.400,00
4.800,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.452,00
4.752,00
10.608,00
1.650,00
32.420,00
32.420,00
30.770,00
0,00
-2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
A Pagar
-56.301,55
0,00
28.300,00
Saldos
Empenhada
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
350,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
-1.170,00
9.750,00
9.750,00
0,00
42.705,00
22.400,00
400,00
0,00
42.705,00
42.705,00
0,00
-2.102,00
2.980,00
14.948,00
0,00
17.114,00
17.114,00
17.114,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,01
600,00
20,00
2.319,84
10,00
3.000,00
207,00
3.510,00
4.000,00
2.580,00
3.000,00
3.000,00
7.650,00
10,00
2.295,00
5.286,00
400,00
Pag.: 83 de 143
Tera-feira
161 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms

31.000,00

16.000,00

15.000,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.479,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.059.115,44
51.000,00
31.000,00
34.000,00
3.240,00
1.000,00
0,00

TOTAL DO PROJETO
Autorizada
5.100,00
5.100,00
80.000,00
320.000,00
149.500,00
149.500,00
1.065.000,00
391.170,00
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
2.160,00
2.160,00
2.479,60
1.732.945,44
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-3.186,75
4.734,00
9.211,30
0,00
46.717,15
46.717,15
46.717,15
0,00
-117,69
2.968,39
5.498,71
0,00
29.882,31
29.882,31
29.882,31
0,00
-3.050,00
0,00
0,00
0,00
29.500,00
29.500,00
29.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311,62
311,62
311,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
Saldos
Empenhada
0,00
0,00
-2.758,97
1.416,61
2.849,60
0,00
11.241,03
11.241,03
0,00
11.241,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-158.809,04
239.391,72
195.527,91
79.700,00
1.646.697,02
1.646.697,02
1.566.997,02
0,00
4.282,85
1.117,69
4.500,00
2.928,38
1.000,00
2.758,97
2.160,00
2.160,00
2.479,60
86.248,42
08.244.017.2.080 - Atendimento Bsico Populao

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.630,00

70.000,00
3.639,60
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
44.000,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.000,00
0,00
0,00
0,00
119.789,39
0,00
0,00
144.000,00
119.789,39
3.400,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
-44.597,83
-20.043,39
35.278,51
0,00
69.388,92
1.000,00
31.210,61
0,00
69.388,92
69.388,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-145.491,51
0,00
1.112,96
0,00
5.277,06
5.277,06
5.277,06
0,00
3.400,00
2.160,00
9,60
611,08
1.000,00
25.933,55
Pag.: 84 de 143
Tera-feira
162 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
14.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.990,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.990,00

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.990,00

6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.990,00
TOTAL DO PROJETO
127.699,60
Autorizada
25.500,00
0,00
0,00
0,00
163.789,39
2.000,00
202.000,00
185.379,39
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-1.690,00
2.290,00
3.600,00
1.260,00
23.010,00
23.010,00
21.750,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
-1.192,00
298,00
7.748,00
0,00
9.148,00
0,00
2.000,00
Saldos
Empenhada
10,00
10,00
10,00
144.320,21
0,00
0,00
0,00
9.148,00
9.148,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-192.971,34
-17.455,39
47.739,47
1.260,00
106.823,98
106.823,98
105.563,98
0,00
2.490,00
10,00
1.852,00
10,00
10,00
10,00
37.496,23
08.244.017.2.081 - Implantao e Manuteno Programa Valena Solidria

5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.790,00

3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.470,00
4.639,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.630,00

4.639,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.630,00

4.639,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO
23.198,40
9,60
9,76
9,68
9,68
9,68
48,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,60
9,76
9,68
9,68
9,68
48,40
08.244.017.2.083 - Manuteno dos Programas de Assistncia Social

2.160,00

3.240,00
160,00
240,00
160,00
240,00
Pag.: 85 de 143
Tera-feira
163 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00

7.560,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 24 - Transferncias de Convnios - Outros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00

7.000,00
150.000,00
5.000,00
3.3.9.0.36.99 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 24 - Transferncias de Convnios - Outros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
113.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30.000,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
147.000,00
40.000,00

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.240,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
14.000,00
158.000,00
0,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.287,65
0,00
8.287,65
8.287,65
8.287,65
0,00
0,00
23.560,00
-22.720,00
590,00
590,00
0,00
590,00
590,00
590,00
0,00
42.000,00
-13.540,18
25.175,80
3.701,00
21.474,80
28.228,80
28.228,80
6.754,00
0,00
8.500,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
6.000,00
6.000,00
1.500,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.000,00
-21.175,00
44.065,00
97.705,00
15.770,00
278.655,00
0,00
0,00
0,00
Autorizada
Saldos
Empenhada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.655,00
262.885,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
-4.110,00
0,00
0,00
0,00
3.030,00
3.030,00
0,00
175.000,00
-109.385,28
4.050,00
12.600,00
0,00
65.370,00
65.370,00
65.370,00
0,00
18.116,75
3.030,00
100.000,00
10,00
0,00
0,00
0,00
-19.646,50
2.588,05
2.588,05
79.724,15
79.724,15
61.607,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.240,00
212,35
22.970,00
13.771,20
1.000,00
0,00
1.000,00
23.345,00
1.000,00
0,00
160,00
4.170,00
109.630,00
20.275,85
10,00
Pag.: 86 de 143
Tera-feira
164 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
6.000,00
Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Fixada

Crditos
Acrscimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

2.160,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00

2.160,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
24.000,00
0,00
TOTAL DO PROJETO
232.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autorizada
1.000,00
1.160,00
6.500,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
50.000,00
530.700,00
48.990,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
6.300,00
6.300,00
2.500,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.004,00
2.101,00
0,00
2.101,00
7.241,00
1.080,00
27.000,00
714.470,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
50.000,00
Saldos
Empenhada
0,00
7.241,00
5.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.838,00
6.741,00
0,00
6.741,00
6.741,00
6.741,00
0,00
0,00
-208.418,96
103.398,50
118.684,05
80.791,20
490.167,60
490.167,60
409.376,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.160,00
200,00
160,00
1.259,00
1.080,00
20.259,00
224.302,40
08.422.017.2.089 - Fomento s Aes de Combate as Desigualdades Sociais

20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00

40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.000,00
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
80.000,00
6.550.591,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
32.604,50
32.604,50
123.560,04
500.789,39
459.004,50
459.004,50
4.151.560,04
2.532.309,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.990,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
8.169.842,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.422.986,37
767.571,23
771.939,42
224.179,20
5.555.594,48
5.555.594,48
5.331.415,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
2.614.247,61
02.09.01 - Secretaria de Turismo

13.334.019.1.027 - Construo do Mercado Artesanal
4.000,00
10,00
10,00
Pag.: 87 de 143
Tera-feira
165 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00

6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.990,00

9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.980,00
TOTAL DO PROJETO
31.000,00
Autorizada
2.000,00
10,00
1.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
-280,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
2.000,00
5.020,00
2.000,00
10,00
1.000,00
2.000,00
5.020,00
04.695.019.2.052 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Turismo

3.000,00
500,00

20.000,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.879,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
220,00
50.000,00
1.000,00
2.000,00
2.160,00
0,00
220,00
-2.060,69
8.000,00
8.000,00
47.939,31
47.939,31
47.939,31
0,00
-469,90
0,00
0,00
0,00
530,10
530,10
530,10
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060,00
0,00
1.060,00
1.060,00
0,00
1.879,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.160,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.700,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
2.060,69
469,90
2.000,00
2.160,00
940,00
1.879,20
5.160,00
2.700,00
20,00
Pag.: 88 de 143
Tera-feira
166 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
1.159,92
4.000,00

3.000,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.990,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00

3.240,00

1.000,00
0,00
500,00

20.000,00
0,00
0,00

2.319,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
42.870,00
102.098,96
10,00
10,00
100,00
10,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.240,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-709,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
-3.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DO PROJETO
1.159,92
6.000,00

0,00
Autorizada
Saldos
Empenhada
2.319,84
300,00
1.080,00
1.080,00
2.000,00
117.228,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27.140,39
8.000,00
8.000,00
0,00
49.749,41
49.749,41
49.749,41
0,00
1.159,92
10,00
10,00
100,00
10,00
2.000,00
18.240,00
1.000,00
500,00
20.000,00
2.319,84
300,00
1.080,00
1.080,00
2.000,00
67.479,55
13.695.019.2.053 - Programa de Promoo e Eventos Turisticos

Pag.: 89 de 143
Tera-feira
167 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00

10.000,00

10.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
TOTAL DO PROJETO
177.800,00
Autorizada
3.000,00
15.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.800,00
0,00
4.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
32.800,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.931,20
0,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.931,20
0,00
1.920,00
0,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
0,00
0,00
3.000,00
13.080,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.800,00
0,00
4.000,00
1.000,00
4.000,00
30.880,00
27.695.020.2.090 - Fortalecimento do Turismo Rural

15.000,00
10.000,00

15.000,00
TOTAL DO PROJETO
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
Pag.: 90 de 143
Tera-feira
168 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DA UNIDADE
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
350.898,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
250.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.900,00
Autorizada
158.048,96
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-39.071,59
8.000,00
9.920,00
0,00
51.669,41
51.669,41
51.669,41
0,00
106.379,55
02.10.01 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento

20.605.021.1.029 - Construo do Centro de Abastecimento
5.000,00
10.800,00

20.000,00

8.000,00

43.200,00

12.000,00

64.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.800,00
TOTAL DO PROJETO
800,00
0,00
100,00
7.900,00

168.800,00
5.000,00
3.200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
800,00
0,00
100,00
3.200,00
100,00
4.800,00
2.000,00
3.000,00
19.000,00
20.605.021.1.030 - Construo do Frigorfico e Abatedouro

185.587,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00

278.380,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00

115.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
5.587,20
8.380,80
15.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.587,20
8.380,80
15.992,00
Pag.: 91 de 143
Tera-feira
169 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DO PROJETO
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
579.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
Autorizada
29.960,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.960,00
20.692.021.1.031 - Construo, Ampliao e Reforma de Feiras Livres

3.639,60
25.160,80
5.799,60

60.000,00

TOTAL DO PROJETO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.000,00
5.400,00
300.000,00
3.639,60
5.160,80
5.799,60
1.000,00
5.000,00
0,00
5.400,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.639,60
5.160,80
5.799,60
1.000,00
5.000,00
0,00
5.400,00
26.000,00
20.661.025.1.052 - Construo de Apoio p/Beneficiamento e Processamento de Fruta

8.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00

54.000,00
0,00

54.000,00
TOTAL DO PROJETO
129.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.900,00
8.640,00
60,00
4.000,00
4.000,00
16.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.640,00
60,00
4.000,00
4.000,00
16.700,00
20.601.025.1.080 - Construo de Casa de Apoio ao Trabalhador Rural

Pag.: 92 de 143
Tera-feira
170 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

60.000,00

90.000,00
TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.000,00
Autorizada
1.000,00
0,00
1.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
20.601.021.2.056 - Aes de Apoio ao Pequeno Produtor Rural

130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
11.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

28.400,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.000,00
TOTAL DO PROJETO
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.400,80
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.599,20
10.000,00
8.400,80
31.000,00
20.122.021.2.057 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.000,00
0,00
0,00
285,04
0,00
0,00
0,00
10.285,04
0,00

15.000,00
0,00
0,00
1.449,89
0,00
0,00
0,00
21.449,89

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.479,76
579,96
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
-9.336,82
21.969,23
21.969,23
0,00
140.663,18
140.663,18
140.663,18
0,00
19.285,04
36.449,89
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,04
1.584,09
1.584,09
19.285,04
19.285,04
19.285,04
0,00
1.449,89
3.403,23
3.403,23
0,00
0,00
36.449,89
36.449,89
36.449,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.479,76
579,96
9.336,82
0,00
0,00
2.160,00
0,00
Pag.: 93 de 143
Tera-feira
171 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.000,00
3.000,00

3.000,00

8.000,00
0,00
0,00
Autorizada
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00

1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.236,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
280,00
0,00
4.360,00
4.360,00
4.360,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
3.240,00
4.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
Liquidada
0,00
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
2.000,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00
0,00
18.000,00
0,00
1.080,00
37.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.620,00
1.080,00
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,45
354,90
0,00
1.951,95
1.951,95
0,00
1.951,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.640,00
1.080,00
30.000,00
3.240,00
4.000,00
12.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00
0,00
6.000,00
1.080,00
37.080,00
668,05
1.080,00
36,00
Pag.: 94 de 143
Tera-feira
172 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

10.000,00

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.319,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.479,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
298.055,16
1.826.415,16
0,00
0,00
1.734,93
0,00
8.000,00
8.000,00
80.734,93
19.200,00
0,00
0,00
1.734,93
0,00
8.000,00
8.000,00
80.734,93
1.423.900,00
Autorizada
3.000,00
2.319,84
300,00
2.160,00
2.160,00
1.479,60
359.590,09
483.250,09
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-77.016,89
27.134,00
29.091,45
0,00
214.710,06
214.710,06
214.710,06
0,00
-84.716,89
27.134,00
29.091,45
0,00
214.710,06
214.710,06
214.710,06
0,00
3.000,00
2.319,84
300,00
2.160,00
2.160,00
1.479,60
144.880,03
268.540,03

04.121.022.2.058 - Gerenciamento das Aes da Secretaria do Desenvolvimento e Planejamento
5.799,60
579,96

97.200,00

3.596,40

3.596,40

2.160,00
22.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
99,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579,96
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.653,33
6.000,00
6.000,00
0,00
56.346,67
56.346,67
56.346,67
0,00
3.596,40
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.596,40
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.200,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.680,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
11.100,00
11.100,00
11.100,00
0,00
99,60
579,96
25.853,33
3.596,40
3.596,40
2.160,00
1.580,00
Pag.: 95 de 143
Tera-feira
173 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

2.160,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
30.000,00

8.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
2.160,00
2.000,00
1.400,00
3.479,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00

2.319,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
1.000,00
Autorizada
Saldos
Empenhada
1.600,00
6.479,76
3.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
2.700,00
2.700,00
26.000,00
2.319,84
1.500,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.518,90
1.518,90
1.518,90
6.171,18
6.171,18
6.171,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
177,45
354,90
0,00
19.951,95
19.951,95
19.951,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
2.000,00
1.400,00
1.400,00
1.640,00
1.600,00
308,58
3.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
2.700,00
2.700,00
6.048,05
2.319,84
1.500,00
3.240,00
Pag.: 96 de 143
Tera-feira
174 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.000,00
261.751,96
261.751,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
99.700,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
99.700,00
Autorizada
2.000,00
169.051,96
169.051,96
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.434,43
9.696,35
9.873,80
0,00
93.569,80
93.569,80
93.569,80
0,00
-11.434,43
9.696,35
9.873,80
0,00
93.569,80
93.569,80
93.569,80
0,00
2.000,00
75.482,16
75.482,16
02.12.01 - Secretaria do Meio Ambiente

18.544.023.1.032 - Revitalizao e Recuperao de Bacias Hidrogrficas
TOTAL DO PROJETO
8.640,00
12.960,00
21.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00
8.640,00
60,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.640,00
60,00
8.700,00
18.541.023.2.059 - Aes de Preservao e Conservao de reas de Nascentes e Matas Ciliares

15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

11.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

17.398,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.700,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

69.522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.700,00
TOTAL DO PROJETO
150.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.398,80
300,00
3.240,00
3.240,00
9.522,00
30.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.599,20
7.398,80
300,00
3.240,00
3.240,00
9.522,00
30.300,00
Pag.: 97 de 143
Tera-feira
175 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
18.541.023.2.060 - Aes de Proteo ao Meio Ambiente

30.000,00

25.799,60
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00

18.119,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
22.398,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00

5.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
168.000,00

TOTAL DO PROJETO
6.159,92
170.257,36
0,00
5.799,60
2.000,00
1.000,00
0,00
119,44
398,40
5.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.159,92
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
10.000,00
159,92
25.257,36
0,00
0,00
5.799,60
2.000,00
1.000,00
0,00
119,44
398,40
5.620,00
160,00
10.000,00
159,92
25.257,36
18.122.023.2.061 - Gerenciamento das Aes da Secretaria de Meio Ambiente

5.799,60

1.159,92

101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
50.300,00
0,00
151.300,00
190,17
17.198,94
17.198,94
0,00
151.190,17
151.190,17
151.190,17
0,00
5.799,60
1.159,92
109,83
Pag.: 98 de 143
Tera-feira
176 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

1.000,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.000,00
0,00
0,00
1.292,00
0,00
0,00
8.992,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.700,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
579,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
10.000,00

10.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
Autorizada
1.000,00
14.992,00
2.160,00
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.292,00
1.657,98
1.657,98
0,00
14.992,00
14.992,00
14.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Saldos
Empenhada
0,00
300,00
300,00
860,00
6.280,00
6.280,00
6.280,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
-1.122,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579,96
5.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
1.500,00
10.080,00
0,00
1.080,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.160,00
1.720,00
1.080,00
5.400,00
10.700,00
6.000,00
579,96
5.000,00
5.000,00
0,00
4.050,00
1.500,00
10.080,00
1.080,00
540,00
Pag.: 99 de 143
Tera-feira
177 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
78.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00

1.319,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00

1.080,00

29.059,72

1.159,92

TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
266.262,88
2.864,00
0,00
0,00
1.592,00
0,00
18.000,00
145.292,00
30.000,00
0,00
0,00
1.592,00
0,00
18.000,00
18.000,00
168.292,00
330.600,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-173,40
177,45
354,90
0,00
2.129,40
2.129,40
2.129,40
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.059,72
-121.480,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
18.000,00
608.120,24
Autorizada
Saldos
Empenhada
1.159,92
540,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.080,00
-4.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.319,76
381.554,88
445.812,24
-135.895,73
19.334,37
21.171,82
0,00
181.641,57
181.641,57
181.641,57
0,00
-135.895,73
19.334,37
21.171,82
0,00
181.641,57
181.641,57
181.641,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
734,60
1.080,00
121.959,72
1.159,92
540,00
1.080,00
5.080,00
5.319,76
199.913,31
264.170,67
02.13.01 - Secretaria da Indstria, Comrcio e Servios

23.422.025.1.036 - Implantao da Unidade de Proteo ao Consumidor - PROCON
2.700,00

8.899,20
5.000,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.900,00

12.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
99,20
100,00
4.900,00
100,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
99,20
100,00
100,00
60,00
Pag.: 100 de 143
Tera-feira
178 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada

4.320,00
4.320,00

TOTAL DO PROJETO
Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
19.440,00

Crditos
Acrscimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00
7.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
85.199,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.500,00
Autorizada
40,00
20,00
20,00
60,00
699,20
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
20,00
20,00
60,00
699,20
23.122.025.2.064 - Gerenciamento das Aes da Secretaria da Indstria, Comrcio e Servios

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00
347,98
0,00
0,00
0,00
0,00

40.000,00

2.397,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.397,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00

4.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00

399,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
100,00
347,98
0,00
40.000,00
397,60
397,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.666,66
4.000,00
4.000,00
0,00
35.333,34
35.333,34
35.333,34
0,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
560,00
560,00
560,00
0,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399,60
60,00
60,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
347,98
4.666,66
397,60
397,60
60,00
780,00
399,60
60,00
60,00
240,00
0,00
Pag.: 101 de 143
Tera-feira
179 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
579,96
3.000,00

4.000,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,66
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

2.319,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.078,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00

1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.319,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
54.801,02
TOTAL DO PROJETO
111.601,06
579,96
1.000,00
99,34
0,00
19,48
2.300,36


Autorizada
0,00
540,00
1.836,00
1.080,00
540,00
78,80
1.159,92
324,00
1.080,00
1.080,00
1.319,76
57.800,04
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.606,66
4.560,00
4.560,00
0,00
39.553,34
39.553,34
39.553,34
0,00
579,96
1.000,00
99,34
0,00
19,48
0,00
540,00
1.836,00
1.080,00
540,00
78,80
1.159,92
324,00
1.080,00
1.080,00
1.319,76
18.246,70
Pag.: 102 de 143
Tera-feira
180 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
TOTAL DA UNIDADE
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
196.800,26
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
139.301,02
Autorizada
58.499,24
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-4.606,66
4.560,00
4.560,00
0,00
39.553,34
39.553,34
39.553,34
0,00
18.945,90
02.14.01 - Secretaria Especial da Pesca

11.122.026.2.065 - Gerenciamento das Aes da Secretaria da Pesca
30.000,00
1.620,00

50.000,00

1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.510,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.000,00

2.000,00

5.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
-16.000,00
6.000,00
6.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
0,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.000,00
2.160,00
0,00
10.000,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.000,00
0,00

0,00
0,00
109,68
2.400,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,68
16.000,00
1.500,00
1.000,00
2.160,00
1.600,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
2.400,00
0,00
2.000,00
0,00
Pag.: 103 de 143
Tera-feira
181 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

5.000,00

10.000,00

15.000,00

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
108.480,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00

0,00
Autorizada
0,00
500,00
500,00
1.000,00
2.160,00
300,00
8.000,00
0,00
2.000,00
480,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-145,10
0,00
0,00
0,00
354,90
354,90
354,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
145,10
500,00
1.000,00
2.160,00
300,00
8.000,00
2.000,00
480,00
Pag.: 104 de 143
Tera-feira
182 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
4.320,00
339.040,00
339.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.110,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.110,32
Autorizada
4.320,00
95.929,68
95.929,68
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.645,10
6.000,00
6.000,00
0,00
36.754,90
36.754,90
36.754,90
0,00
-21.645,10
6.000,00
6.000,00
0,00
36.754,90
36.754,90
36.754,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00
59.174,78
59.174,78

14.243.027.2.066 - Gerenciamento das Aes da Secretaria da Juventude
4.987,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.987,66
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

2.397,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.197,60

2.397,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.197,60

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00

2.319,84
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

432,00
540,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
-6.333,33
2.000,00
2.000,00
0,00
43.666,67
43.666,67
43.666,67
0,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00

2.700,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

3.067,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.067,20
5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.319,84
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
6.333,33
200,00
200,00
0,00
519,84
432,00
0,00
1.700,00
0,00
799,60
0,00
Pag.: 105 de 143
Tera-feira
183 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

6.959,52

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.799,60
6.199,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.039,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00

1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.319,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
22.000,00
40.569,66
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
22.000,00
40.569,66
TOTAL DA UNIDADE
88.758,70
88.758,70
1.959,52
0,00
1.199,20
540,00
1.620,00
0,00

TOTAL DO PROJETO
Autorizada
1.039,20
1.159,92
1.080,00
1.080,00
1.319,76
70.189,04
70.189,04
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.433,33
3.400,00
3.400,00
0,00
48.466,67
48.466,67
48.466,67
0,00
-5.433,33
3.400,00
3.400,00
0,00
48.466,67
48.466,67
48.466,67
0,00
1.959,52
0,00
1.199,20
540,00
1.620,00
1.039,20
1.159,92
1.080,00
1.080,00
1.319,76
21.722,37
21.722,37

15.451.028.1.037 - Pavimentao de Logradouros
140.000,00
12.960,00
1.693.483,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.610.000,00
0,00
469.000,00
-238.248,58
5.809,24
5.809,24
0,00
230.050,20
230.050,20
230.050,20
0,00
83.960,00
-55.000,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
0,00
83.483,20
-76.858,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.949,80
55.960,00
83.483,20
Pag.: 106 de 143
Tera-feira
184 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada


Adicionais
Despesas
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
50.000,00
35.000,00

Crditos
Acrscimos
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
212.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00

2.540.224,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.000,00
0,00
2.281.000,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
110.000,00
0,00
230.000,00
TOTAL DO PROJETO
5.081.668,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.000,00
143.000,00
1.009.000,00
3.891.000,00
Autorizada
78.000,00
292.000,00
390.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-78.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65.107,45
76.615,07
76.615,07
0,00
226.892,55
226.892,55
226.892,55
0,00
-85.982,65
26.643,86
26.643,86
0,00
302.288,65
302.288,65
302.288,65
0,00
119.000,00
-71.000,00
0,00
0,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
116.224,80
-115.288,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
-81.000,00
23.000,00
23.000,00
0,00
49.000,00
49.000,00
49.000,00
0,00
438.000,00
2.199.668,00
0,00
-109.874,50
73.992,60
73.992,60
0,00
328.125,50
328.125,50
328.125,50
0,00
-976.359,97
206.060,77
206.060,77
0,00
1.212.356,90
1.212.356,90
1.212.356,90
0,00
78.000,00
65.107,45
87.711,35
71.000,00
116.224,80
81.000,00
109.874,50
987.311,10
26.451.028.1.038 - Construo de Estradas Vicinais e Vias Pblicas

32.000,00

255.182,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00

8.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90 - Operaes de Crdito Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.800,00
432.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.000,00
5.182,40
40,00
100,00
10.700,00

48.000,00

382.773,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00

12.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00
2.000,00
8.000,00
32.773,60
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.182,40
40,00
100,00
2.000,00
8.000,00
32.773,60
60,00
Pag.: 107 de 143
Tera-feira
185 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Fixada
16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.793.200,00
TOTAL DO PROJETO
648.000,00
1.846.556,00
Autorizada
200,00
3.000,00
53.356,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
3.000,00
53.356,00
26.451.028.1.039 - Aquisio de Mquinas e Veculos

324.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.000,00
4.4.9.0.52.03 Equip. e Mat. Permanente - Mqu

756.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.064.000,00
TOTAL DO PROJETO
1.080.000,00
10.000,00
6.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
6.000,00
16.000,00
26.451.028.2.067 - Manuteno e Recuperao de Estradas Vicinais e Vias Pblicas

150.000,00
20.000,00

720.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
115.000,00
3.774.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
25.000,00
150.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.000,00
29.000,00
625.000,00
0,00

50.000,00

TOTAL DO PROJETO
0,00
1.000.000,00
0,00
272.000,00
-39.269,63
0,00
0,00
39.779,50
176.230,37
176.230,37
136.450,87
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.428.000,00
-737.310,89
64.248,00
211.928,00
0,00
3.688.980,31
3.688.980,31
216.000,00
3.688.980,31
0,00
-170.478,69
0,00
0,00
0,00
18.521,31
18.521,31
18.521,31
0,00
302.000,00
-104.837,10
0,00
25.000,00
0,00
197.162,90
197.162,90
197.162,90
0,00
749.000,00
-256.304,98
0,00
0,00
0,00
492.486,84
492.486,84
492.486,84
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.000,00
187.000,00
4.887.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.887.000,00
-1.308.201,29
64.248,00
236.928,00
39.779,50
4.573.381,73
4.573.381,73
4.533.602,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.769,63
2.000,00
739.019,69
171.478,69
104.837,10
256.513,16
1.313.618,27
26.451.028.2.068 - Manuteno de Mquinas e Veculos

5.000,00
5.000,00
5.000,00
Pag.: 108 de 143
Tera-feira
186 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

54.000,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00

179.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.000,00
TOTAL DO PROJETO
Autorizada
34.000,00
4.000,00
0,00
129.000,00
172.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
2.982,00
2.982,00
5.247,00
0,00
25.349,00
25.349,00
25.349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.865,00
79.290,00
79.290,00
79.290,00
0,00
2.982,00
2.982,00
44.112,00
0,00
0,00
104.639,00
104.639,00
104.639,00
0,00
8.651,00
4.000,00
0,00
49.710,00
67.361,00
26.122.028.2.079 - Manuteno das Atividades da Secretaria de Transporte, Trnsito, Estrada e Rodagen

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70.000,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00


200.000,00

3.240,00

10.000,00

14.158,80
18.000,00
0,00
18.000,00
58.000,00
0,00
128.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.159,92
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
8.400,00
8.400,00
0,00
75.400,00
75.400,00
75.400,00
0,00
2.700,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.400,00
2.160,00
0,00
49.000,00
386.000,00
3.240,00
0,00
100,00
158,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
47.180,00
47.180,00
47.180,00
0,00
31.225,90
55.039,61
79.475,02
379.048,56
379.048,56
379.048,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.159,92
0,00
2.700,00
2.700,00
2.160,00
1.820,00
6.951,44
3.240,00
100,00
158,80
Pag.: 109 de 143
Tera-feira
187 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
579,96
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.799,60
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00

21.600,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
15.000,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900,00

1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00

0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Autorizada
579,96
4.000,00
3.000,00
0,00
799,60
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
600,00
3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO
18.000,00
18.000,00
23.400,00
0,00
74.000,00
74.000,00
163.400,00
96.800,00
TOTAL DA UNIDADE
9.736.961,96
18.000,00
18.000,00
23.400,00
0,00
404.000,00
404.000,00
6.059.400,00
6.923.000,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478.737,96
Saldos
Empenhada
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545.337,96
36.125,90
64.139,61
0,00
88.575,02
0,00
501.628,56
501.628,56
501.628,56
0,00
8.873.361,96
-2.245.453,36
337.430,38
575.675,79
39.779,50
6.392.006,19
6.392.006,19
6.352.226,69
0,00
579,96
4.000,00
3.000,00
0,00
799,60
1.000,00
5.000,00
600,00
100,00
1.159,92
1.000,00
1.000,00
3.479,76
43.709,40
2.481.355,77
02.17.01 - Encargos Especiais

28.061.006.2.010 - Encargos Precatrios
Pag.: 110 de 143
Tera-feira
188 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
3.1.9.0.91.00 SENTENCAS
JUDICIAIS
3.3.9.0.91.00 SENTENCAS
JUDICIAIS
Fixada
TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
40.000,00
8.000,00
0,00
0,00
89.636,00
0,00
0,00
0,00
1.106.636,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.636,00
0,00
0,00
0,00
1.106.636,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
800.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
Autorizada
1.146.636,00
8.000,00
1.154.636,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
92.394,26
92.394,26
92.394,26
0,00
1.146.636,00
1.146.636,00
1.146.636,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.909,96
7.909,96
7.909,96
0,00
92.394,26
92.394,26
92.394,26
0,00
1.154.545,96
1.154.545,96
1.154.545,96
0,00
0,00
90,04
90,04
28.846.006.2.011 - Encargos Especiais

3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
148.000,00
0,00
0,00
0,00
1.448.000,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
1.784.000,00
4.000,00
0,00
0,00
369.636,00
0,00
0,00
0,00
2.890.636,00
4.000,00
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
1.500,00
1.800.000,00
2.612.500,00
2.660.500,00
6.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.130.000,00
126.725,71
179.946,66
0,00
179.946,66
0,00
1.126.725,71
1.126.725,71
1.126.725,71
0,00
1.500,00
-507,68
0,00
0,00
0,00
992,32
992,32
992,32
0,00
12.000,00
770,70
950,04
950,04
0,00
0,00
10.770,70
3.248.000,00
4.392.500,00
5.547.136,00
10.770,70
0,00
129.265,72
268.180,36
268.180,36
0,00
3.228.063,91
3.228.063,91
10.770,70
3.228.063,91
0,00
256.254,45
449.077,06
449.077,06
0,00
4.366.552,64
4.366.552,64
4.366.552,64
0,00
348.648,71
541.471,32
541.471,32
0,00
5.521.098,60
5.521.098,60
5.521.098,60
0,00
1.000,00
3.274,29
507,68
1.229,30
19.936,09
25.947,36
26.037,40
02.18.01 - SAAE-Servio Autnomo de gua e Esgoto

17.122.016.1.023 - Construo e Reforma da Edificao Administrativa
50 - Receitas Prprias de Entidades de Adm Indireta
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.801,53

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00
1.500,00
0,00
4.198,47
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.197,64
4.197,64
4.197,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,83
0,00
0,00
0,00
Pag.: 111 de 143
Tera-feira
189 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
4.4.9.0.61.02 Aquis. de Imveis - Edificaes

TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
10.000,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.500,00
17.301,53
Autorizada
0,00
44.198,47
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.197,64
44.197,64
44.197,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
17.512.016.1.024 - Construo e Reforma do Sistema de gua

10.000,00

475.000,00
TOTAL DO PROJETO
485.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
351.501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
361.501,00
0,00
139.499,00
139.499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.498,23
139.498,23
139.498,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.498,23
139.498,23
139.498,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,77
0,77
17.512.016.1.025 - Construo e Reforma do Sistema de Esgoto

10.000,00

TOTAL DO PROJETO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.480,84
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.480,84
0,00
118.519,16
118.519,16
0,00
0,00
2.611,50
0,00
118.519,16
102.166,32
102.166,32
16.352,84
0,00
0,00
2.611,50
0,00
118.519,16
102.166,32
102.166,32
16.352,84
0,00
0,00
0,00
17.512.016.2.041 - Gesto do Sistema de gua

500.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
282.000,00
3.000,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
218.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00

465.000,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
119.000,00
19.000,00

165.000,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P.

150.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
779.000,00
1.518.000,00
41.178,41
94.098,88
94.098,88
0,00
778.178,41
778.178,41
778.178,41
0,00
250.855,20
251.019,09
251.019,09
0,00
1.517.855,20
1.517.855,20
1.517.855,20
0,00
36.500,00
673,51
35.783,51
35.783,51
35.783,51
0,00
565.000,00
37.239,95
82.971,44
126.819,22
0,00
563.739,95
563.739,95
194.000,00
204.000,00
3.945,05
3.945,05
0,00
563.739,95
0,00
21.151,27
21.160,06
37.629,28
0,00
193.779,87
193.779,87
193.779,87
0,00
21.490,03
21.884,20
21.884,20
0,00
203.690,03
203.690,03
203.690,03
0,00
821,59
144,80
716,49
1.260,05
220,13
309,97
Pag.: 112 de 143
Tera-feira
190 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00

335.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368.145,00
3.3.9.0.36.99 Outros Serv. Terc. Pes. Fsica 50 - Receitas Prprias de Entidades de Adm Indireta
15.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

1.055.000,00
0,00
0,00
79.200,00
0,00
0,00
0,00
226.200,00
0,00
3.3.9.0.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO

212.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00

145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
311.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
196.200,00
6.200,00
0,00
0,00
1.410.345,00
493.850,00
0,00

10.000,00

316.000,00

3.000,00
TOTAL DO PROJETO
4.716.000,00
Autorizada
0,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
850,00
850,00
850,00
0,00
703.145,00
-938,78
15.846,64
29.796,41
0,00
701.790,14
667.776,31
667.776,31
34.013,83
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
12.200,00
0,00
0,00
565,00
565,00
12.137,50
12.137,50
12.137,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.281.200,00
101.306,05
107.412,03
106.006,95
92.460,53
1.277.450,36
1.268.567,36
1.176.106,83
8.883,00
312.000,00
0,00
22.500,00
4.100,00
0,00
5.632.495,00
0,00
-64,00
27.720,00
27.720,00
311.136,00
311.136,00
311.136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
2.750,00
0,00
2.750,00
22.394,25
22.394,25
19.644,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.032,02
4.032,02
4.032,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.641,64
629.372,39
699.484,08
95.210,53
5.622.817,24
5.579.920,41
5.484.709,88
42.896,83
0,00
0,00
1.354,86
62,50
0,00
3.749,64
864,00
0,00
105,75
67,98
0,00
9.677,76
17.512.016.2.042 - Gesto do Sistema de Esgoto

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

220.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
16.000,00

8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.000,00
15.967,19
32.020,45
32.020,45
0,00
203.967,19
203.967,19
8.000,00
54.000,00
0,00
203.967,19
0,00
0,00
622,90
622,90
0,00
7.222,69
7.222,69
7.222,69
0,00
6.974,37
7.616,42
11.476,59
0,00
52.624,37
52.624,37
52.624,37
0,00
32,81
777,31
1.375,63
0,00
Pag.: 113 de 143
Tera-feira
191 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms

18.000,00

21.000,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.995,00

24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00

7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
20.000,00
87.995,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO
418.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
8.500,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
Autorizada
20.000,00
26.500,00
6.000,00
0,00
2.005,00
29.500,00
0,00
0,00
0,00
350.005,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
1.761,30
1.770,22
3.128,22
0,00
18.585,36
18.585,36
18.585,36
0,00
-562,46
850,25
850,25
25.537,54
25.537,54
25.537,54
0,00
-480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.176,70
5.176,70
5.176,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.005,00
2.005,00
2.005,00
0,00
2.588,00
2.640,00
2.640,00
0,00
29.128,00
29.128,00
29.128,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.248,40
45.520,24
50.738,41
0,00
344.246,85
344.246,85
344.246,85
0,00
1.414,64
962,46
823,30
0,00
0,00
372,00
0,00
0,00
5.758,15
17.122.016.2.043 - Gesto dos Servios Administrativos

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.400.000,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
84.000,00

150.000,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
75.000,00
5.500,00

350.000,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
69.000,00
25.000,00

110.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.484.000,00
240.145,91
256.495,28
256.495,28
0,00
1.482.745,91
1.482.745,91
0,00
219.500,00
394.000,00
126.000,00
64.000,00
0,00
0,00
1.482.745,91
0,00
-623,83
17.151,83
17.151,83
0,00
218.651,17
218.651,17
218.651,17
0,00
61.557,37
62.247,58
93.146,25
0,00
393.957,37
393.957,37
393.957,37
0,00
13.203,90
13.280,56
23.770,87
0,00
125.157,68
125.157,68
125.157,68
0,00
6.048,69
6.395,33
6.395,33
0,00
63.993,69
63.993,69
63.993,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.254,09
848,83
42,63
842,32
6,31
0,00
0,00
Pag.: 114 de 143
Tera-feira
192 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms

20.000,00

105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
2.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.99 Passagens e Desp. Locomoo 50 - Receitas Prprias de Entidades de Adm Indireta
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
19.300,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

535.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00
0,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.500,00
0,00

42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.076,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
49.500,00
6.800,00
0,00
0,00
455.500,00
135.740,63
3.000,00

50.000,00

TOTAL DO PROJETO
3.000,00
3.146.000,00
20.000,00
116.000,00
0,00
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
17.390,00
17.390,00
17.390,00
0,00
-106,56
1.880,40
1.880,40
0,00
115.478,04
105.042,81
105.042,81
10.435,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
-96,50
1.299,20
1.299,20
0,00
23.020,26
23.020,26
23.020,26
0,00
91.136,00
-10.000,00
5.428,00
9.578,00
0,00
81.136,00
81.136,00
8.864,00
3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA


Autorizada
Saldos
Empenhada
73.700,00
81.136,00
0,00
-1.200,00
5.531,00
5.531,00
0,00
72.360,00
72.360,00
72.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
679.000,00
2.837,00
62.286,04
60.036,86
14.915,55
670.289,62
625.583,91
610.668,36
44.705,71
126.500,00
0,00
923,37
47.000,00
0,00
0,00
0,00
792,00
11.880,00
11.880,00
125.400,00
125.400,00
125.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377,24
377,24
377,24
0,00
539,00
539,00
539,00
0,00
46.316,02
43.076,02
43.076,02
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.465.759,37
313.096,98
444.414,22
0,00
487.704,02
0,00
14.915,55
0,00
3.436.273,00
3.377.892,06
3.362.976,51
58.380,94
2.610,00
521,96
0,00
979,74
10.000,00
1.340,00
0,00
8.710,38
1.100,00
0,00
546,13
683,98
0,00
29.486,37
28.846.016.2.044 - Encargos Especiais

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 115 de 143
Tera-feira
193 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

93.000,00

120.000,00
TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
228.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
17.724,00
0,00
0,00
0,00
22.800,00
0,00
0,00
0,00
27.800,00
0,00
0,00
0,00
23.300,00
0,00
0,00
0,00
45.524,00
15.000,00
Autorizada
110.724,00
147.800,00
258.524,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
954,69
9.487,28
8.970,38
9.487,28
110.454,69
110.454,69
100.967,41
0,00
27.425,23
32.504,91
32.504,91
0,00
147.425,23
147.425,23
147.425,23
0,00
28.379,92
41.992,19
41.475,29
9.487,28
257.879,92
257.879,92
248.392,64
0,00
269,31
374,77
644,08
99.999.998.2.999 - Reserva de Contingncia

9.9.9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
30.000,00
30.000,00
9.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.000,00
19.000,00
0,00
0,00
1.981.869,00
1.242.869,00
30.000,00
30.000,00
10.039.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843.366,94
1.161.299,04
1.282.013,30
119.613,36
9.963.432,04
9.845.801,43
9.726.188,07
117.630,61
30.000,00
30.000,00
75.567,96

08.243.017.1.046 - Construo de Centro Profissionalizante de Acolhimento Criana e ao Adolescente
23.198,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00

69.595,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.000,00

108.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.900,00

6.199,20
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.199,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
4.4.9.0.61.02 Aquis. de Imveis - Edificaes

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
216.900,00
TOTAL DO PROJETO
223.992,00
198,40
595,20
100,00
199,20
5.400,00
199,20
400,00
7.092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,40
595,20
100,00
199,20
5.400,00
199,20
400,00
7.092,00
Pag.: 116 de 143
Tera-feira
194 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
08.243.017.2.050 - Atendimento Criana e ao Adolescente

5.516,64

32.400,00

10.800,00

15.832,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.830,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
105.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00

15.120,00

9.720,00
50.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.700,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
3.653,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.650,00
0,00
0,00

6.779,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00

7.192,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
235.015,37
56.800,00
2,91
0,00
0,00
0,00
0,00
60.020,00
48.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
597,82
597,82
0,00
-6.630,33
0,00
2.314,43
0,00
19.978,34
19.978,34
19.978,34
0,00
64,00
-46.184,37
64,00
0,00
10.143,63
10.143,63
10.079,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.564,00
15.796,00
25.937,00
1.578,00
162.742,00
0,00
620,00
20,00
560,00
3,75
779,16
5.400,00
0,00
60.020,00
0,00
597,82
167.420,00
0,00
0,00

TOTAL DO PROJETO
2.016,64
27.460,00
640,00
192,91
262.015,37
0,00
0,00
0,00
162.742,00
161.164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57.378,70
15.860,00
28.251,43
1.642,00
193.461,79
193.461,79
191.819,79
0,00
1.418,82
7.481,66
46.656,37
2,91
100,00
4.678,00
620,00
20,00
560,00
3,75
779,16
5.400,00
640,00
192,91
68.553,58
08.243.017.2.051 - Manuteno do Fundo Municipal da Criana e Adolescente - FMDCA

Pag.: 117 de 143
Tera-feira
195 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
15.206,55
6.089,58
48.716,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.119,44

1.739,88
0,00
0,00
0,00

5.799,60
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00

2.758,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00

2.160,00

16.200,00

18.268,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
28.998,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
28.000,00

1.598,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autorizada
15.206,55
89,58
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
1.500,00
3.000,00
4.500,00
0,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.739,88
5.499,60
2.758,32
3.240,00
2.160,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.268,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.298,00
640,17
640,17
0,00
640,17
1.249,17
1.249,17
609,00
0,00
1.598,40
3.240,00
1.620,00
2.160,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.706,55
89,58
716,64
119,44
1.739,88
5.499,60
2.758,32
3.240,00
2.160,00
200,00
3.268,74
48,83
1.598,40
3.240,00
1.620,00
2.160,00
3.240,00
Pag.: 118 de 143
Tera-feira
196 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.479,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.268,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
205.723,41
664.730,78
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
139.000,00
300,00
300,00
0,00
6.000,00
60.320,00
60.320,00
48.000,00
376.900,00
Autorizada
3.240,00
540,00
5.400,00
1.159,92
2.160,00
1.479,60
2.160,00
2.160,00
268,74
66.723,41
335.830,78
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.140,17
3.640,17
4.500,00
640,17
15.149,17
15.149,17
14.509,00
0,00
-55.238,53
19.500,17
32.751,43
2.282,17
208.610,96
208.610,96
206.328,79
0,00
3.240,00
540,00
5.000,00
1.159,92
2.160,00
1.479,60
2.160,00
2.160,00
268,74
51.574,24
127.219,82
02.20.01 - Fundo Municipal de Turismo

23.695.020.1.028 - Programa de Desenvolvimento Turstico
4.639,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.590,00

1.879,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.639,68
9,20
1.879,20
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.639,68
9,20
1.879,20
2.160,00
Pag.: 119 de 143
Tera-feira
197 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

1.080,00

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00

12.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00

2.559,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.590,00
TOTAL DO PROJETO
57.996,00
Autorizada
1.080,00
2.160,00
4.320,00
398,32
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.559,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.240,00
23.406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
2.160,00
4.320,00
398,32
960,00
2.559,60
3.240,00
23.406,00
04.695.020.2.054 - Manuteno do Fundo Municipal de Turismo

6.379,56
1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.358,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

579,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.1.9.0.91.00 SENTENCAS
0,00
0,00
JUDICIAIS
1.159,92
0,00
0,00
0,00

5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.379,56
1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.358,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579,96
1.159,92
5.799,60
3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.379,56
1.159,92
4.358,32
3.479,76
579,96
1.159,92
5.799,60
3.479,76
Pag.: 120 de 143
Tera-feira
198 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

1.479,60

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.439,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

11.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

799,20
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autorizada
1.479,60
1.080,00
1.080,00
2.160,00
5.799,60
3.479,76
439,28
599,20
599,20
799,20
80,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
540,00
5.940,00
1.159,92
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.479,60
1.080,00
1.080,00
2.160,00
5.799,60
3.479,76
439,28
599,20
599,20
799,20
80,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
540,00
5.940,00
1.159,92
Pag.: 121 de 143
Tera-feira
199 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

1.159,92
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.319,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
TOTAL DO PROJETO
115.992,00
Autorizada
1.159,92
1.319,76
1.080,00
1.080,00
3.479,76
62.992,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.159,92
1.319,76
1.080,00
1.080,00
3.479,76
62.992,00
13.695.020.2.055 - Programa de Promoo e Eventos Turisticos

2.959,20

8.640,00

5.799,60
13.919,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

6.436,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

29.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DO PROJETO
3.479,76
81.194,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
41.000,00
1.659,20
3.640,00
799,60
8.919,04
1.436,80
5.400,00
400,00
14.460,00
3.479,76
40.194,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
0,00
1.659,20
3.640,00
799,60
6.419,04
1.436,80
5.400,00
400,00
160,00
3.479,76
23.394,40
Pag.: 122 de 143
Tera-feira
200 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DA UNIDADE
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
255.182,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
128.590,00
Autorizada
126.592,40
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
0,00
109.792,40
02.21.01 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

18.542.024.1.033 - Plano Integrado de Contenes e Invases Urbanas
4.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.479,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.598,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00

12.960,00

11.599,20

17.398,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
57.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.400,00
TOTAL DO PROJETO
4.320,00
1.479,60
1.598,40
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.240,00
398,80
16.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00
1.479,60
1.598,40
2.700,00
2.700,00
3.240,00
60,00
99,20
398,80
16.596,00
18.541.024.2.062 - Aes de Preservao, Recuperao e Fiscalizao Ambiental

1.479,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.479,60
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.479,60
2.160,00
2.160,00
Pag.: 123 de 143
Tera-feira
201 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

17.398,80
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.300,00
5.119,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.278,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.479,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.300,00
TOTAL DO PROJETO
57.996,00
Autorizada
98,80
5.119,20
6.480,00
2.278,80
2.160,00
2.160,00
2.160,00
8.640,00
1.479,60
2.160,00
2.160,00
40.696,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,80
5.119,20
6.480,00
2.278,80
2.160,00
2.160,00
2.160,00
8.640,00
1.479,60
2.160,00
2.160,00
40.696,00
18.122.024.2.063 - Gerenciamento das Aes do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

5.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.618,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.799,60
579,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.799,60
579,96
618,44
3.479,76
0,00
Pag.: 124 de 143
Tera-feira
202 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes

3.1.9.0.91.00 SENTENCAS
JUDICIAIS

Fixada
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399,60
1.159,92

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00

540,00

540,00

Despesas
Suplementares
0,00


Adicionais
Redues
579,96


Crditos
Acrscimos
1.620,00
579,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00

13.919,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
11.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.900,00
Autorizada
579,96
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.279,76
200,00
200,00
0,00
200,00
12.530,00
12.530,00
12.330,00
0,00
399,60
959,92
680,00
540,00
1.280,00
540,00
540,00
1.620,00
179,96
100,00
100,00
719,04
0,00
0,00
0,00
0,00
91,40
91,40
91,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,84
1.150,84
1.150,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97,00
820,45
820,45
723,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.599,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579,96
1.159,92
749,76
308,20
959,92
680,00
540,00
129,16
540,00
540,00
799,55
179,96
100,00
100,00
719,04
8.449,20
100,00
Pag.: 125 de 143
Tera-feira
203 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

540,00

540,00

270,00

270,00

324,00

324,00
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00

1.159,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

324,00

1.319,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.080,00
TOTAL DO PROJETO
92.794,80
TOTAL DA UNIDADE
208.786,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
27.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
86.600,00
Autorizada
2.540,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.470,00
-3.700,00
0,00
0,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,00
324,00
0,00
162,00
3.446,00
1.159,92
324,00
1.319,76
1.080,00
1.080,00
64.894,80
122.186,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
3.090,70
0,00
3.090,70
2.880,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392,00
392,00
392,00
0,00
-5.500,00
200,00
0,00
507,00
0,00
24.925,39
24.925,39
24.418,39
0,00
-5.500,00
200,00
0,00
507,00
24.925,39
24.925,39
24.418,39
0,00
2.540,00
540,00
270,00
3.770,00
324,00
324,00
162,00
355,30
1.159,92
324,00
1.319,76
1.080,00
688,00
39.969,41
97.261,41
02.22.01 - FUNPESCA-Fundo Municipal de Pesca

18.542.026.2.084 - Aes de conscientizao contra pesca predatria
Pag.: 126 de 143
Tera-feira
204 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

5.400,00

TOTAL DO PROJETO
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autorizada
5.400,00
5.400,00
2.160,00
2.160,00
1.080,00
16.200,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
5.400,00
2.160,00
2.160,00
1.080,00
16.200,00
11.691.026.2.085 - Aes de capacitao para pescadores locais

1.620,00

TOTAL DO PROJETO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
27.000,00
1.620,00
3.780,00
5.400,00
5.400,00
3.240,00
2.560,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00
3.780,00
5.400,00
5.400,00
3.240,00
2.560,00
22.000,00
04.122.026.2.086 - Gerenciamento das aes do Fundo Municipal de Pesca-FUNPESCA

6.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00

540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
540,00
0,00
Pag.: 127 de 143
Tera-feira
205 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada

Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.790,00

1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.190,00
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
64.800,00
108.000,00
Autorizada
540,00
3.240,00
3.240,00
7.560,00
5.400,00
1.200,00
10,00
1.620,00
1.620,00
7.560,00
32.610,00
70.810,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
3.240,00
3.240,00
7.560,00
5.400,00
1.200,00
10,00
1.620,00
1.620,00
7.560,00
32.610,00
70.810,00
02.99.99 - Reserva de Contingncia

99.999.999.2.998 - Reserva de Contingncia
9.9.9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL DO PROJETO
747.600,00
747.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747.600,00
747.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747.600,00
747.600,00
Pag.: 128 de 143
Tera-feira
206 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DA DESPESA
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
747.600,00
138.726.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.504,50
206.504,50
7.839.139,58
7.589.139,58
3.138.490,30
3.138.490,30
53.199.491,79
52.460.491,79
Autorizada
747.600,00
139.465.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.163.518,68
16.296.190,48
16.983.913,42
2.520.869,66
123.251.840,85
123.134.210,24
120.613.340,58
117.630,61
747.600,00
16.213.159,15
Pagamentos Extra-Oramentrios
01.00.00 -
2.1.1.1.3.02.01.Restos a Pagar No Processados

0 -
0,00
2.1.1.1.3.02.02.Restos a pagar Processados 201

0 -
0,00
0,00
0,00
2.1.1.1.3.02.03.RESTOS A PAGAR PROCESSAD

0 -
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
02.00.00 -
2.1.1.1.1.01.01.RESTOS A PAGAR EXECUTIVO

0 -
0,00

0 -
0,00

0 -
0,00

0 -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.: 129 de 143
Tera-feira
207 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Despesas
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms

0 -
0,00
2.1.1.1.1.01.08.RESTOS A PAGAR NO PROCE

0 -
0,00
0,00
0,00

0 -
396.362,03

0 -
3.192.983,38
0,00
0,00
2.1.1.1.1.03.01.INSS - SERV. FOLHA - PREF 1

0 -
3.283.682,82
2.1.1.1.1.03.02.PENSO ALIMENTCIA - PREF

0 -
49.025,31
208.131,87
4.773,79
2.1.1.1.1.03.03.SINDICATO APLB - PREF

0 -
23.969,94
248.575,78
2.1.1.1.1.03.04.CONTRIBUIO SESI - PREF

0 -
61.533,00
2.1.1.1.1.03.05.VALE GS APLB - PREF

0 -
98.636,00
2.1.1.1.1.03.06.DESCONTO JUDICIAL
0 -
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
5.796,00
9.282,00
- PREF
153,00
2.143,80
2.1.1.1.1.03.07.SEST/SENAT - PREF
0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.1.03.08.CONT. SIST. ODONTO - PREF

0 -
5.467,92
58.038,08
2.1.1.1.1.03.09.EMP. BMG - PREF

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.1.03.10.EMP. BANCO DO BRASIL - S/A

0 -
301.750,43
2.902.154,41
2.1.1.1.1.03.11.INSS S/ PROCESSOS - PREF

0 -
17.966,52
300.320,00
2.1.1.1.1.03.12.INSS TRABALHADOR AUTNOM

0 -
0,00
1.668,70
2.1.1.1.1.03.13.INSS TRANSPORTADOR AUTN

0 -
0,00
0,00
Pag.: 130 de 143
Tera-feira
208 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Despesas
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.1.1.1.1.03.14.SINDSMUVA - PLANIDENTE INT

0 -
A Pagar
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
720,10
8.429,60
2.1.1.1.1.03.15.EMPRSTIMO CAIXA - PREF

0 -
136.826,70
1.276.432,77
2.1.1.1.1.03.16.SINDICATO - SINDSMUVA - PR
0 -
1.561,99
17.759,69
2.1.1.1.1.03.17.VALE GS - SINDSMUVA - PRE

0 -
2.940,00
22.664,00
2.1.1.1.1.03.18.UNIMED APLB - PREF

0 -
27.820,20
249.333,47
2.1.1.1.1.03.19.SIST. ODONTO - SINDSMUVA 0 -
615,03
6.485,69
2.1.1.1.1.03.20.APLB - PLANIDENTE - PREF

0 -
4.443,20
47.983,20
2.1.1.1.1.03.21.SALRIOS RECLAMADOS - P
0 -
0,00
2.1.1.1.1.03.22.CONTRIB. INTEGRAL ASS. MD

0 -
0,00
2.1.1.1.1.03.23.CONSIGNAO C/ SALDO INSS

0 -
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.03.24.PASEP - PREF
0 -
0,00
18.680,52
2.1.1.1.1.03.25.DIVERSAS CONSIGNAES 0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.1.03.26.CONTRIBUIO SINDICAL - PR
0 -
0,00
53.005,79
2.1.1.1.1.03.27.CONTRIBUIO AGESV - PREF

0 -
0,00
2.1.1.1.1.03.28.DEPSITO EM CAUO - PREF

0 -
5.000,00
0,00
70.539,19
2.1.1.1.1.03.29.DEVOLUO DE PASSE - PRE

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.1.03.30.PLANO JURIDICO - APLB

0 -
6.203,00
71.791,00
Pag.: 131 de 143
Tera-feira
209 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Despesas
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.1.1.1.1.03.31.OUTRAS RETENES
0 -
0,00
2.1.1.1.1.03.32.ADIANTAMENTO SALARIAL - PR
0 -
0,00
2.1.1.1.2.02.01.SINDICATO DOS MDICOS - FM

0 -
0,00
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
2.1.1.1.2.02.02.EMP. CEF - FMS

0 -
17.845,72
173.288,67
2.1.1.1.2.02.03.PENSO ALIMENTCIA - FMS

0 -
1.252,12
17.729,18
2.1.1.1.2.02.04.SINDICATO APLB - FMS

0 -
605,29
2.1.1.1.2.02.05.EMPRSTIMO BB - FMS
0 -
365.485,63
29,98
36.720,42
2.1.1.1.2.02.06.EMPRSTIMO BMG - FMS

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.2.02.07.SEST / SENAT - FMS

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.2.02.08.IRRF SOBRE PROCESSOS - FM

0 -
106.457,43
284.683,26
2.1.1.1.2.02.09.IRRF SOBRE FOLHA - FMS

0 -
20.454,99
2.1.1.1.2.02.10.ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERV

0 -
32.441,25
9.064,37
5.447,91
2.1.1.1.2.02.11.INSS - SERVIDORES FOLHA 0 -
38.168,23
485.636,14
2.1.1.1.2.02.12.VALE GS - FMS
0 -
-714,00
0,00
2.1.1.1.2.02.13.ASS. AVEV - FMS

0 -
4.478,40
2.1.1.1.2.02.14.CONTRIBUIO SINDICAL - FM
0 -
9.466,58
416,74
0,00
2.1.1.1.2.02.15.CONTRIBUIO AGESV - FMS

0 -
2.201,88
23.847,48
Pag.: 132 de 143
Tera-feira
210 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Especificaes
Cdigos
Fixada
Crditos
Adicionais
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Despesas
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.1.1.1.2.02.16.CONTRIBUIO AO SESI - FMS

0 -
A Pagar
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
1.012,00
9.887,00
2.1.1.1.2.02.17.PENSES - FMS
0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.2.02.18.SINDSMUVA SINDICATO - FMS

0 -
8.457,41
2.1.1.1.2.02.19.VALE GS SINDSMUVA - FMS

0 -
4.926,00
749,06
630,00
2.1.1.1.2.02.20.PLANIDENTE - FMS
0 -
0,00
2.1.1.1.2.02.21.DIVERSAS CONSIGNAES - F
0 -
0,00
0,00
0,00
2.1.1.1.2.02.22.CONTRIB. SISTEMA ODONTO 0 -
3.513,00
2.1.1.1.2.02.23.INSS - PRESTADORES DE SER

0 -
42.021,60
401,00
0,00
2.1.1.1.2.02.24.DEVOLUO DE SALRIOS - F
0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.2.02.25.VALE GS APLB - FMS

0 -
0,00
744,00
2.1.1.1.2.02.26.PLANIDENTE APLB - FMS

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.2.02.27.PLANIDENTE AGESV - FMS

0 -
5.895,60
2.1.1.1.2.02.28.PLANIDENTE SINDSMUVA - FM
0 -
6.501,50
626,30
641,10
2.1.1.1.2.02.29.VALE GAS AGESV - FMS

0 -
1.640,00
15.096,00
2.1.1.1.2.02.30.VALE GAS AVIVA - FMS

0 -
1.554,00
7.984,00
2.1.1.1.2.02.31.PASEP
0 -
0,00
667,02
2.1.1.1.2.02.32.SISTEMA ODONTO AGESV - FM

0 -
324,50
3.820,85
Pag.: 133 de 143
Tera-feira
211 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Despesas
Autorizada
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.1.1.1.2.02.33.SISTEMA ODONTO AVIVA - FMS

0 -
A Pagar
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
462,50
4.878,95
2.1.1.1.2.02.34.PLANO JURDICO - FMS

0 2.1.1.1.2.02.35.DESCONTO
0 -
Saldos
Empenhada
21,00
254,00
JUDICIAL
0,00
0,00
2.1.1.1.3.01.01.PENSO ALIMENTCIA - CMAR

0 -
25.093,52
2.1.1.1.3.01.02.EMPRSTIMO CONSIGNADO FO
0 -
252.222,85
2.1.1.1.3.01.03.INSS - CMARA
0 -
176.065,00
1.035,62
16.416,22
28.327,34
2.1.1.1.3.01.04.IRRF - CMARA
0 -
16.478,62
94.684,13
2.1.1.1.3.01.05.ISS - CMARA
0 -
1.131,79
4.819,16
2.1.1.1.3.01.06.Idenizaes e Restituioes - CAM

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.01.MATERIAL ESCOLAR - SAAE

0 -
0,00
15.200,00
2.1.1.1.4.01.02.CONVNIOS VALE GS - SAAE

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.03.INSS SEGURADOS - SAAE

0 -
97.999,56
453.908,40
2.1.1.1.4.01.04.IRRF - SAAE
0 -
13.712,00
85.845,81
2.1.1.1.4.01.05.SINDAE - SAAE
0 -
24.735,18
2.1.1.1.4.01.06.PENSO ALIMENTCIA - SAAE

0 -
31.708,73
2.455,39
4.662,31
2.1.1.1.4.01.07.SESI - SAAE
0 -
828,00
7.997,00
2.1.1.1.4.01.08.CDC CONSIGNAO CEF - SAA

0 -
37.307,09
433.251,68
Pag.: 134 de 143
Tera-feira
212 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Despesas
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.1.1.1.4.01.09.UNIDENT - SAAE
0 -
A Pagar
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.10.ASSISTNCIA MDICA GERAL 0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.11.IRRF TERCEIROS - SAAE

0 -
818,95
10.704,59
2.1.1.1.4.01.12.GRMIO SOCIAL DOS C. DO SA

0 -
4.574,63
2.1.1.1.4.01.13.INSS TERCEIROS - SAAE

0 -
3.783,15
395,03
198,66
2.1.1.1.4.01.14.CONVNIO FARMCIA - SAAE

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.15.CDC CONSIGNAO BB - SAAE

0 -
3.531,59
45.102,64
2.1.1.1.4.01.16.SALRIO FAMLIA - SAAE

0 -
88,00
895,21
2.1.1.1.4.01.17.ANTECIPAO AUXLIO INSS 0 -
0,00
16.194,26
2.1.1.1.4.01.18.CONTAS DE GUA DESCONTO

0 -
3.164,11
39.893,07
2.1.1.1.4.01.19.OUTROS DESCONTOS EM FOL

0 -
0,00
2.144,72
2.1.1.1.4.01.20.ADIANTAMENTO DE FRIAS - S
0 -
303.702,56
2.1.1.1.4.01.21.ADIANTAMENTO SALARIAL - SA
0 -
956.443,18
2.1.1.1.4.01.22.ADIANTAMENTO 13 SALRIO 0 -
200.004,27
30.919,05
79.810,00
0,00
2.1.1.1.4.01.23.PLANIDENTE - SAAE
0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.24.SISTEMA ODONTO - SAAE

0 -
411,72
7.272,39
2.1.1.1.4.01.25.ANTECIPAO SALRIO MATER

0 -
0,00
16.840,18
Pag.: 135 de 143
Tera-feira
213 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Despesas
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.1.1.1.4.01.26.RESPONSABILIDADES DIVERSA
0 -
A Pagar
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
80,00
2.1.1.1.4.01.27.PREVDONTO - SAAE
0 -
0,00
2.1.1.1.4.01.28.DIVERSAS CONSIGNAES - S
0 -
0,00
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.29.ISS - SAAE
0 -
4.151,43
2.1.1.1.4.01.30.Repasse Pasep
0 -
8.674,28
2.1.1.1.4.01.31.Assitencia Medica - MED CENTE

0 -
4.995,01
291,31
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.32.ASSISTENCIA MEDICA - PRO S

0 -
9.282,82
2.1.1.1.4.01.33.ASSIST. MED. SANTA CASA DE

0 -
7.618,45
829,39
461,58
2.1.1.1.4.01.34.ASSISTECIA MEDICA - ASSIS E

0 -
3.460,00
2.1.1.1.4.01.35.ASSISTENCIA MEDICA-PRO CA
0 -
1.668,00
2.1.1.1.4.01.36.ASSISTENCIA MEDICA-LAB LAC

0 -
2.265,90
2.1.1.1.4.01.37.ASSISTENCIA MEDICA - IFORT

0 -
2.338,90
250,00
144,00
204,00
204,00
2.1.1.1.4.01.38.ASSISTENCIA MEDICA - LAB BI

0 -
946,95
2.1.1.1.4.01.39.ASSISTENCIA MEDICA - HAIDE

0 -
1.580,00
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.40.CONVENIO FARMACIA DROGAS

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.41.CONVENIO FARMACIA DO POV

0 -
0,00
4.742,42
2.1.1.1.4.01.42.CONVENIO FARMACIA SEMPRE

0 -
588,59
6.609,94
Pag.: 136 de 143
Tera-feira
214 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Despesas
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.1.1.1.4.01.43.CONVENIO FARMACIA CORDEI

0 -
65.653,51
2.1.1.1.4.01.44.CONVENIO FARMACIA TAPERO

0 -
64.643,15
2.1.1.1.4.01.45.VALE GAS BRASILGAS - SAAE

0 -
12.489,00
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
3.407,48
4.571,71
1.530,00
2.1.1.1.4.01.46.VALE GAS INTERGAS - SAAE

0 -
804,00
9.118,00
2.1.1.1.4.01.47.VALE GAS MINASGAS - SAAE

0 -
42,00
1.402,00
2.1.1.1.4.01.48.VALE GAS REPRAVA - SAAE

0 -
31.257,00
2.1.1.1.4.01.49.VALE GAS LIQUIGAS - SAAE

0 -
8.762,00
2.428,00
798,00
2.1.1.1.4.01.50.CONVENIO FARMACIA AMPARO

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.51.FISK CENTRO DE ENSINO - SA

0 -
1.019,50
2.1.1.1.4.01.52.CONTRIBUIO SINDICAL URB

0 -
6.345,88
2.1.1.1.4.01.53.ASSISTENCIA MEDICA - TOP C

0 -
7.257,69
0,00
0,00
473,10
2.1.1.1.4.01.54.CONVENIO COMBUSTIVEL - G
0 -
83.834,06
2.1.1.1.4.01.55.ASSISTENCIA MEDICA - CLIMAV

0 -
1.440,00
7.943,17
135,00
2.1.1.1.4.01.56.ASSISTENCIA MEDICA - OFTAL

0 -
0,00
391,50
2.1.1.1.4.01.57.CDC CONSIGNAO ASCOOB

0 -
2.461,54
30.761,11
2.1.1.1.4.01.58.INSS A COMPENSAR - SAAE

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.59.ASSISTENCIA MEDICA - MED L

0 -
125,41
451,04
Pag.: 137 de 143
Tera-feira
215 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
2.1.1.1.4.01.60.RECURSOS HUMANOS - SAAE

0 -
A Pagar
0,00
2.1.1.1.4.01.61.RESPONSABILIDADES DE SERV
0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.4.01.62.ASSISTENCIA MEDICA - ISFD/O

0 -
183,00
2.1.1.1.5.01.01.DIVERSAS CONSIGNAES - F
0 -
0,00
997,50
0,00
2.1.1.1.5.01.02.ISS - FMT
0 -
0,00
52,02
2.1.1.1.5.01.03.INSS S/ SERVIOS - FMT

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.6.01.01.ISS - FMDCA
0 -
0,00
324,20
2.1.1.1.6.01.02.INSS S/ SERVIOS - FMDCA

0 -
0,00
2.1.1.1.6.01.03.SEST/SENAT FMDCA
0 -
0,00
2.1.1.1.6.01.04.INSS SERVIDORES FOLHA - F

0 -
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.1.7.01.01.ISS - FMMA
0 -
0,00
72,16
2.1.1.1.7.01.02.INSS S/ SERVIOS - FMMA

0 -
0,00
0,00
2.1.1.1.7.01.03.IRRF FMMA
0 -
0,00
312,60
2.1.3.3.0.00.00.PROJETO TRIBUTO AO FUTUR

0 -
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
760.271,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.355.940,28
0,00
0,00
0,00
18.329.347,97
0,00
0,00
0,00
1.355.940,28
0,00
0,00
0,00
18.329.347,97
0,00
0,00
0,00
02.06.02 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Pag.: 138 de 143
Tera-feira
216 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms

0 -
0,00
2.1.1.1.2.01.05.Restos a Pagar Processados 200

0 -
0,00

0 -
0,00

0 -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 -
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
605.008,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.008,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.008,20
0,00
0,00
0,00
02.18.01 -

0 -
0,00

0 -
0,00
2.1.1.1.4.02.03.Restos a Pagar Nao Processados

0 -
0,00
0,00
0,00
0,00

0 -
49.569,51

0 -
168.647,85
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.217,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.217,36
0,00
0,00
0,00
Pag.: 139 de 143
Tera-feira
217 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Autorizada
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
02.19.00 -

0 -
0,00

0 -
0,00
0,00
0,00

0 -
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
02.20.00 -

0 -
0,00
0,00

0 -
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
0,00
834,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
834,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
834,00
0,00
0,00
0,00
02.21.00 -

0 -
TOTAL DO PROJETO
0,00
4.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.770,00
0,00
0,00
Pag.: 140 de 143
Tera-feira
218 - Ano V - N 613
Valena

DEZEMBRO/2012
Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Cdigos
Especificaes
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DA DESPESA
Fixada
Crditos
Adicionais
Despesas
Acrscimos
Redues
Suplementares
Anulaes
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autorizada
0,00
0,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.770,00
0,00
0,00
0,00
1.355.940,28
0,00
0,00
0,00
19.159.477,53
0,00
0,00
0,00
Transferncia Financeira
02.21.00 -
2.6.1.1.1.01.01.Transferncia Financeira Cmara

0 -
520.193,79
3.389.383,19
2.6.1.1.1.01.02.Transferncia Financeira Sade

0 -
TOTAL DO PROJETO
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DA DESPESA
TOTAL GERAL DA DESPESA
1.182.241,71
8.948.259,01
0,00
0,00
0,00
138.726.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.504,50
206.504,50
7.839.139,58
7.589.139,58
3.138.490,30
3.138.490,30
53.199.491,79
52.460.491,79
0,00
0,00
0,00
139.465.000,00
0,00
0,00
1.702.435,50
0,00
0,00
0,00
12.337.642,20
0,00
0,00
0,00
1.702.435,50
0,00
0,00
0,00
12.337.642,20
0,00
0,00
0,00
1.702.435,50
0,00
0,00
0,00
12.337.642,20
0,00
-8.163.518,68
16.296.190,48
20.042.289,20
2.520.869,66
123.251.840,85
123.134.210,24
152.110.460,31
117.630,61
0,00
0,00
0,00
16.213.159,15
RESUMO:
DESPESAS CORRENTES
89.323.716,06
DESPESAS DE CAPITAL
48.624.683,94
RESERVA DE CONTINGENCIA
201.504,50
201.504,50
3.883.339,58
5.173.982,84
2.206.490,30
2.206.490,30
40.172.918,88
20.782.321,40
5.000,00
5.000,00
3.955.800,00
2.415.156,74
932.000,00
932.000,00
13.026.572,91
31.678.170,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777.600,00
108.714.313,54
29.973.086,46
777.600,00
-3.881.429,58
11.587.726,59
12.717.962,83
100.731.298,97
100.633.261,20
99.359.735,26
98.037,77
-4.282.089,10
4.708.463,89
4.265.950,59
1.247.343,72
22.520.541,88
22.500.949,04
21.253.605,32
19.592,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.273.525,94
7.983.014,57
7.452.544,58
777.600,00
Pag.: 141 de 143
Tera-feira
219 - Ano V - N 613
Valena
DEZEMBRO/2012

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Acrscimos
Fonte de Recurso
Fixada
32.447.094,95
1 - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Ed
3.480.152,52
2 - Receitas de Imp e Transf. de Impostos - Sa
7.159.809,82
4 - Contrib Prog Ensino Fundamental - Salrio E
8.180.622,46
1.940.573,21
No Ms
At o Ms
Adicionais
Suplementares
No Ms
At o Ms
Despesas
Anulaes
No Ms
At o Ms
137.900,00
143.000,00
1.207.417,97
2.439.188,62
1.177.620,00
1.106.320,00
14.798.357,97
11.859.822,53
34.000,00
36.000,00
40.000,00
795.057,54
198.000,00
343.545,90
1.635.700,00
1.238.355,84
0,00
0,00
357.279,87
44.384,93
135.200,00
135.219,90
4.092.121,17
3.002.868,31
1.222.020,00
16 - Contrib de Interv do Domnio Econmico -
No Ms
At o Ms
Crditos
Redues
0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
88.000,00
390.000,00
17.370,00
0,00
0,00
503.881,70
187.699,10
403.519,90
12.500,00
4.934.600,70
4.859.187,72
2.000,00
0,00
0,00
20.000,00
173.545,90
28.000,00
665.000,00
182.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
25.000,00
270.000,00
40.270,00
174.960,00
21.442.269,83
0,00
0,00
1.411.000,00
210.000,00
0,00
0,00
11.575.000,00
1.139.850,00
14.294.846,55
3.000,00
3.000,00
264.000,00
2.999.000,00
251.000,00
251.000,00
1.196.000,00
6.808.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
367.000,00
390.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
391.000,00
0,00
9.000,00
30.596.349,91
5.100,00
0,00
3.741.000,00
693.000,00
151.100,00
391.000,00
7.882.982,91
17.635.659,00
4.136.038,00
24.504,50
24.504,50
43.560,04
136.789,39
257.504,50
232.504,50
2.453.860,04
1.250.159,39
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
330.000,00
215.290,00
454.945,54
42 - Royalties/FEP/Comp Financ Explor Recurs
784.317,21
50 - Receitas Prprias de Entidades de Adm Ind
9.300.000,00
0,00
20,00
0,00
0,00
2.000,00
21.000,00
288.000,00
29.000,00
973.000,00
399.630,00
0,00
0,00
269.000,00
19.000,00
0,00
0,00
1.981.869,00
1.242.869,00
2.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.139.000,00
Autorizada
35.456.930,39
3.731.950,78
8.249.042,78
1.594.650,00
8.647.055,34
2.568.129,11
394.690,00
31.877.419,83
8.682.676,55
44.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
-2.551.103,10
3.202.470,51
3.982.932,86
203.782,07
30.124.216,10
30.124.216,10
29.920.434,03
0,00
-1.691.366,23
313.300,27
2.248.673,05
2.248.673,05
2.135.505,57
0,00
314.036,60
697.100,85
1.078.567,34
310.795,53
167.995,93
113.167,48
8.249.042,78
8.249.042,78
8.081.046,85
0,00
-22.753,60
125.000,00
125.000,00
0,00
1.571.246,40
1.571.246,40
1.571.246,40
0,00
90.831,52
317.802,26
677.602,81
737.018,34
8.647.055,34
8.647.055,34
8.556.223,82
0,00
-371.398,52
202.194,15
250.545,68
4.290,00
2.144.182,18
2.144.182,18
2.139.892,18
0,00
-296.986,37
0,00
0,00
0,00
95.513,63
95.513,63
95.513,63
0,00
377.570,10
1.269.467,97
4.037.787,23
3.660.217,13
31.871.822,46
31.871.822,46
31.494.252,36
0,00
-1.732.473,21
1.188.752,14
1.409.876,46
67.232,28
8.410.669,27
8.410.669,27
8.343.436,99
0,00
-31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.603.773,82
-1.395.491,49
4.132.553,37
3.536.288,12
1.372.622,92
15.381.418,17
15.381.418,17
14.008.795,25
0,00
-1.957.561,54
383.572,40
411.100,95
3.764,00
3.189.988,94
3.189.988,94
3.186.224,94
0,00
5.364.738,65
569.655,54
1.616.687,21
10.039.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
-335.837,10
23.000,00
48.000,00
0,00
246.162,90
246.162,90
246.162,90
0,00
-522.221,29
151.557,71
151.557,71
0,00
1.108.417,59
1.108.417,59
1.108.417,59
0,00
843.366,94
1.161.299,04
1.282.013,30
119.613,36
9.963.432,04
9.845.801,43
9.726.188,07
117.630,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.332.714,29
1.483.277,73
0,00
23.403,60
0,00
423.946,93
299.176,37
5.597,37
272.007,28
44.000,00
0,00
5.222.355,65
2.174.749,71
323.492,64
508.269,62
75.567,96
21.000,00
Pag.: 142 de 143
Tera-feira
220 - Ano V - N 613
Valena
DEZEMBRO/2012

Centro
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36
Alterao de QDD
Acrscimos
Fonte de Recurso
Fixada
No Ms
At o Ms
162.000,00
TOTAL DAS FONTES
138.726.000,00
Crditos
Redues
Adicionais
Suplementares
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
105.400,00
0,00
53.000,00
206.504,50
206.504,50
7.839.139,58
7.589.139,58
3.138.490,30
3.138.490,30
53.199.491,79
52.460.491,79
Despesas
Anulaes
Autorizada

TESOUREIRA
DEC. 013/2009
PREFEITO
CPF: 014.227.745-20
3.600,00
139.465.000,00
Saldos
Empenhada
Liquidada
Paga
A Pagar
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
No Ms
At o Ms
Das Dotaes
Liquidado
No Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.163.518,68
16.296.190,48
16.983.913,42
2.520.869,66
123.251.840,85
123.134.210,24
120.613.340,58
117.630,61
3.600,00
16.213.159,15

CONTADOR
CRC-BA 020472/O-7
Pag.: 143 de 143

Diario Oficial Do Municipio de Valenca Bahia Edicao 613

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Diario Oficial Do Municipio de Valenca Bahia Edicao 613

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Prefeitura Municipal de Valena

Tera-feira 22 de Janeiro de 2013 Ano V N 613

Gestor - Jucelia Sousa do Nascimento / Secretrio - Governo / Editor - Ass. de Comunicao

CERTIFICAO DIGITAL: NXK8QOWFATPZGE149NWQ/Q

Relatrio Resumido da Execuo Oramentria - 6 bimestre 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENA

Transferncias de Instituies Privadas

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Receitas da Dvida Ativa

Alienao de Bens Mveis

Alienao de Bens Imveis

CERTIFICAO DIGITAL: NXK8QOWFATPZGE149NWQ/Q

Esta edio encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENA

Outras Receitas Correntes

Multas e Juros de Mora

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)

Operaes de Crdito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)

SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES

-2.613.155,64 123.233.650,31 24.288.083,79 123.116.019,70

50.800.654,65 12.258.535,03 63.059.189,68

48.624.683,94 -18.651.597,48 29.973.086,46

46.680.935,44 -20.107.397,48 26.573.537,96

CERTIFICAO DIGITAL: NXK8QOWFATPZGE149NWQ/Q

Esta edio encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENA

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

AMORTIZAO DA DVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)

Amortizao da Divida Interna

Amortizao da Divida Externa

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 138.726.000,00

RAMIRO JOS CAMPELO DE QUEIROZ

MARIA JOS ROCHA FREITAS

ELEILTON DA HORA SANTOS

CERTIFICAO DIGITAL: NXK8QOWFATPZGE149NWQ/Q

Esta edio encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENA

DEFESA INTERESSE PBLICO NO PROCESSO

ASSISTNCIA CRIANA E AO ADOLESCENTE

DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS

ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

CERTIFICAO DIGITAL: NXK8QOWFATPZGE149NWQ/Q

Esta edio encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENA

PATRIMNIO HISTRICO ARTSTICO E

SANEAMENTO BSICO URBANO

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

CERTIFICAO DIGITAL: NXK8QOWFATPZGE149NWQ/Q

Esta edio encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENA

PROMOO DA PRODUO VEGETAL

DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

CERTIFICAO DIGITAL: NXK8QOWFATPZGE149NWQ/Q

Esta edio encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENA

ASSISTNCIA CRIANA E AO ADOLESCENTE

ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

CERTIFICAO DIGITAL: NXK8QOWFATPZGE149NWQ/Q

Esta edio encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL