Ateno!

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Gesto Financeira
Mudando de patamar em 3 passos
31 de Julho de 2013

Gabriel Gaspar, CEO - Nibo Dino Mocsnyi, Diretor Geral - Consultores.com.br

PRINCIPAIS OBJETIVOS DE QUEM GERENCIA AS FINANAS DE UMA PEQUENA EMPRESA

Garantir disponibilidade de

dinheiro para atividades fim

Cumprir

obrigaes legais e fiscais informaes precisas para a tomada de deciso melhores resultados

Oferecer

Apoiar a empresa na busca constante por

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POR QUE TO DIFCIL FAZER ISSO?

No cenrio ideal, onde as regras so claras e simples...

Fiscal

As reas de conhecimento funcionam de forma harmnica e integrada, mesmo que separadas fisicamente

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POR QUE TO DIFCIL FAZER ISSO?

... A informao gerada e transmitida sem esforo

Gerencia recursos, faz pagamentos e recebimentos

Fiscal

Cumpre obrigaes fiscais

Abastece empresa com informaes financeiras (DRE, Balano, demonstrativo de fluxo de caixa)

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POR QUE TO DIFCIL FAZER ISSO?

Infelizmente no Brasil estamos muito longe do cenrio ideal...

10 milhes de regras que mudam o tempo todo

Fiscal

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POR QUE TO DIFCIL FAZER ISSO?

Caos
=

Falta de informao

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POR QUE TO DIFCIL FAZER ISSO?

Mas existe uma soluo

Mtodo +

Fiscal

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GERENCIAR BEM AS FINANAS UM PROCESSO PROGRESSIVO

3 Passo: Avalie sua performance para melhorar

2 Passo: Mantenha os olhos nos sinais vitais

1 Passo: Combata o caos com organizao

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GERENCIAR BEM AS FINANAS UM PROCESSO PROGRESSIVO

1 Passo: Combata o caos com organizao

Quanto voc tem para pagar e para receber? Algum recebimento de cliente est vencido? Onde est o comprovante de pagamento do sicrano?

2 Passo: Mantenha os olhos nos sinais vitais

3 Passo: Avalie sua performance para melhorar

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1 PASSO: COMBATA O CAOS COM ORGANIZAO

Voc vai precisar de uma ferramenta que:

Seja fcil e

simples para toda a equipe 70-80% do seu processo financeiro

Cubra pelo menos

Solucione

armazenagem de documentos
passos n 2 e n 3

Te ajude a dar o

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1 PASSO: COMBATA O CAOS COM ORGANIZAO

Defina e comunique um processo simples e claro:

Conciliao bancria todo dia entre 9h e 10h, pagamentos todos os dias entre 15h e 16h
autorizaes necessrias para pagamentos

Defina

Todos os

documentos devem ser armazenados no mesmo dia

Defina

reunies chave, participantes e frequncia

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GERENCIAR BEM AS FINANAS UM PROCESSO PROGRESSIVO

3 Passo: Avalie sua performance para melhorar 2 Passo: Mantenha os olhos nos sinais vitais
Quanto voc tem em caixa?

1 Passo: Combata o caos com organizao

Voc vai ter dinheiro para fechar o ms?

Voc pode comprar a mquina que est precisando? Em que condies?

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2 PASSO: MANTENHA OS OLHOS NOS SINAIS VITAIS

Sinais vitais = Projeo de fluxo de

caixa

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2 PASSO: MANTENHA OS OLHOS NOS SINAIS VITAIS

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2 PASSO: MANTENHA OS OLHOS NOS SINAIS VITAIS

Dicas para se gerenciar o seu fluxo de caixa:

Antecipe-se, mais fcil apagar uma fagulha do que um incndio

Envolva toda a empresa na busca de uma soluo
Seja

proativo, pegue o telefone e faa ligaes

Se no existe uma soluo boa que no fazer nada

escolha a menos ruim, ela melhor do

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GERENCIAR BEM AS FINANAS UM PROCESSO PROGRESSIVO

3 Passo: Avalie sua performance para melhorar

Como est a performance do seu negcio?

2 Passo: Mantenha os olhos nos sinais vitais

1 Passo: Combata o caos com organizao

Como tem evoludo a performance do seu negcio? Por que?

O que voc pode fazer para melhorar?

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3 PASSO: AVALIE SUA PERFORMANCE PARA MELHORAR

A primeira coisa a fazer classificar seus recebimentos e pagamentos dentro de um desses 5 grupos ...
Receitas operacionais (+) Receita com venda (+) Receita com servio Atividades de investimento (-) Compra de ativos fixos (+) Venda de ativos fixos Atividades de financiamento (+) Obteno de emprstimo (-) Pagamento de emprstimo (+) Aporte de capital (-) Retirada de capital

Custos operacionais (-) Custo do produto vendido (-) Custo do servio prestado (-) Impostos sobre venda

Despesas operacionais (-) Salrios (-) Aluguel (-) Material de escritrio (-) Outros...

(=) Fluxo de caixa de operaes

(=) Fluxo de caixa de investimentos

(=) Fluxo de caixa de financiamento

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3 PASSO: AVALIE SUA PERFORMANCE PARA MELHORAR

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3 PASSO: AVALIE SUA PERFORMANCE PARA MELHORAR

Exemplo

Constante em torno de R$ 3.000 / ms

Aumento sbito de investimentos

- R$ 3.000 / ms
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RECAPITULANDO

3 Passo: Avalie sua performance para melhorar 2 Passo: Mantenha os olhos nos sinais vitais 1 Passo: Combata o caos com organizao
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Conciliao bancria todo dia entre 9h00 e 10h00 Pagamentos todo dia entre 15h00 e 16h00

Reunio de acompanhamento Reunio de Fluxo de caixa

Reunio de Fluxo de caixa

Reunio de Fluxo de caixa Reunio de Fluxo de caixa

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OBRIGADO!
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Prximo webseminrio: Avaliando a performance da sua empresa Data: 20/08/13 Horrio: 15h00 Divulgao: Consultores.com.br Inscrio: http://bit.ly/consweb