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CEST CONTROLE DE ESTOQUE

Verso 3.6
2007-2011 Eleusmrio Mariano Rabelo
O CEST - Controle de Estoque um sistema para controle de estoque, fluxo de caixa e contas a pagar/receber
para automao comercial de empresas, que possui um visual moderno e simples de operar, bastante flexvel,
permitindo vrios tipos de configuraes e alteraes, com uma boa interface de uso, no tem poluio visual,
multi-usurio e tambm permite trabalhar em rede, suporta uma grande quantidade de registros e movimentos,
sendo um programa rpido e de alto desempenho para um controle rgido de abastecimento e vendas de seu
estabelecimento.
O sistema utiliza um nico banco de dados MS-Access protegido por senha, denominado Estoque.mdb
contendo todas as tabelas necessrias ao pleno funcionamento do sistema, que poder ser copiado
regularmente para outros dispositivos atravs do backup automtico do sistema, ou mesmo manuamente.

Acesso ao sistema
Para acessar o CEST necessrio informar o nome do usurio e sua respectiva senha, que devero ser
cadastradas pelo Administrador do sistema, que um usurio que tem todos os privilgios no sistema, ou seja,
ele possui todas as permisses de acesso a todas as rotinas sem limitaes. O cdigo do administrador ser
sempre 0 (zero), e a senha padro de Administrador SUPER.
Ento no primeiro acesso ao sistema o Administrador dever informar seu cdigo e sua senha na janela de
identificao do usurio, que poder ser alterada acessando no menu do Cest as opes Arquivo Alterar
senha de administrador (recomendvel):

Nessa janela aparecer a data do sistema, que a data do dia do acesso. Essa data ser a data de referncia
utilizada pelo sistema, ou seja, o sistema assumir essa data como sendo a data das movimentaes.

Informar caminho do banco de dados


Quando a verso Free ou Shareware do CEST instalada em seu computador, o banco de dados (Estoque.mdb)
copiado para a mesma pasta onde o programa foi instalado (por padro C:\Arquivos de Programas\CEST),
mas recomendvel que ele seja copiado para outra pasta, principalmente se o mesmo for ser utilizado em
rede. Esse procedimento evitar tambm que o seu banco de dados seja sobreposto por outro em caso de
reinstalao do sistema, ou mesmo que seja removido em caso de desinstalao. J a verso Full do Cest no

copia o banco de dados para nenhuma pasta, deste modo no h perigo de perda de dados ao instalar o
reinstalar esta verso. Caso o usurio necessite de iniciar o seu controle de estoque a partir da estaca zero,
poder baixar o banco de dados vazio no link a seguir:
http://www.maxissoft.com/download/Estoque.mdb
Ento a primeira coisa a fazer aps a instalao do CEST em seu computador, efetuar a conexo com o banco
de dados acessando no menu as opes Arquivo Informar caminho do banco de dados, que ser
apresentada a seguinte janela:

Clique no boto com a figura de um binculo e procure o arquivo de nome Estoque.mdb, e em seguida
pressione o boto Testar conexo. Se a conexo for bem sucedida, aparecer a mensagem Conexo
efetuada com sucesso!

Janela principal do CEST


Aps a identificao do usurio, a janela principal do CEST ser liberada para que o mesmo possa acessar as
diversas rotinas do sistema. Na parte superior da janela h o menu principal, que permite o acesso a todas as
rotinas atravs do mouse ou mesmo pelos comandos padres do Windows, pressionando-se a tecla ALT e em
seguida as teclas de setas. H tambm alguns atalhos para algumas rotinas mais utilizadas na barra logo abaixo
do menu. Na parte central esquerda da janela, h tambm atalhos para as principais rotinas, que podem ser
acessadas atravs de um duplo-clique do mouse, ou mesmo marcando-se um dos atalhos com o mouse e em
seguida selecionando o atalho desejado atravs das teclas de setas, e para acessar a rotina, basta pressionar a
tecla (ENTER). Caso o usurio deseje remover os atalhos do centro da janela principal, basta desmarcar a
opo "Mostrar cones" na barra inferior da janela.
No canto inferior direito da janela, h dois cones que permitem criar lembretes que ficam afixados na janela
principal e efetuar o log-out (abrir a janela de identificao do usurio). Para criar um lebrete basta dar um
clique sobre o primeiro cone que em seguida aparecer um pequeno folheto, que poder ser arrastado para
qualquer parte da janela, onde clicando-se na parte superior do mesmo, ao segurar o boto esquerdo do mouse
poder arrast-lo para o local desejado. Para escrever o recado, basta digitar o texto desejado quando o cursor
estiver piscando no corpo do mesmo. Para fechar o lembrete, basta clicar no boto com um X no canto superior
direito do mesmo. Note que os lembretes ficaro memorizados pelo Cest mesmo se o usurio sair do sistema,
aparecendo na prxima vez que o sistema for ativado, desaparecendo somente aps o fechamento de cada
lembrete.

H tambm uma exclusiva calculadora no sistema denominada TopCalc, que poder ser ativada atravs dos
respectivos atalhos, ou pressionando-se a tecla F11 em qualquer janela do sistema. Note que esta calculadora
ficar sempre em primeiro plano, mesmo quando voc ativa outra janela. Para digitar os nmeros e operadores
na calculadora, voc poder utilizar o teclado numrico (com a tecla NumLock ativada) ou mesmo clicando-se
sobre os botes com o mouse.

Como instalar o CEST em rede


O CEST pode trabalhar em rede, ou seja, voc poder instal-lo em vrios computadores, e tudo o que for feito
em um computador ser visto em outro. Para isso voc dever interligar os computadores em rede atravs de
um cabeamento, que dever ser feito por um tcnico especializado.
Para que o CEST trabalhe em rede, o usurio dever instal-lo em todos os computadores (ou terminais) que
utilizaro o mesmo, porm o arquivo do banco de dados (Estoque.mdb) dever ser instalado apenas em um
computador, ou seja, um computador centralizador, que geralmente denominado de servidor, e em cada
computador (terminal) dever ser executada a rotina de Informar o caminho do banco de dados para
definir o caminho do arquivo do banco de dados pela rede, que em todos dever ser o mesmo. Assim, todos os
terminais enxergaro o mesmo arquivo, de onde sero lidos e gravados os dados de todos os terminais.
Ento, o arquivo do banco de dados (Estoque.mdb) dever ser colocado em uma pasta no servidor, por exemplo
BDEstoque, e esta pasta dever ser compartilhada na rede para que todos os terminais tenham acesso
mesma. Para compartilhar uma pasta, por exemplo no Windows XP, clique com o boto direito do mouse em
cima do nome da pasta, depois selecione a aba Compartilhamento, e na opo Compartilhamento de rede

e segurana marque a caixinha Compartilhar esta pasta na rede. No se esquea tambm de marcar a
caixa de seleo Permitir que outros usurios alterem meus arquivos.

Cadastro da Empresa
Antes de comear a utilizar o sistema, deve-se efetuar o cadastro da empresa, onde devero ser informados os
dados da mesma e algumas configuraes importantes. Para isso acesse no menu as opes Cadastros
Cadastro da Empresa:

Em primeiro lugar informe a Razo Social e o Nome de Fantasia da empresa; se no houver nome de
fantasia, coloque a razo social tambm neste campo. Na verso Free do Cest, o campo Nome de Fantasia
poder ser alterado normalmente, e na verso registrada este campo ser vinculado chave de registro do
Cest, de modo que este campo ser gravado com o nome de fantasia que estiver contido na chave de registro,
por isso no poder ser alterado de outra maneira. Se aps registrado o programa, no aparecer o nome de
fantasia correto, basta efetuar o registro do Cest novamente acessando no menu do Cest Full as opes Ajuda
Registrar o Cest. A seguir, algumas consideraes sobre os campos de configuraes:
Tipo da Impressora:

Informe o tipo da impressora a ser utilizada pelo sistema. A opo, 01-Matricial em LPT1, LPT2, ... refere-se
a impressoras matriciais do tipo EPSON LX-300, a opo 02-Comanda em LPT1, LPT2, ... refere-se a
comandas matriciais (mini-impressoras), a opo 03-Comanda em modo grfico refere-se a comandas
grficas, que podem ser at mesmo impressoras jato de tinta ou laser, pois neste modo o sistema imprimir um
cupom reduzido em modo grfico. As opes 04-Jato de tinta (modo grfico) e 05-Laser (modo grfico)
devem ser configuradas no caso de utilizao destes tipos de impressora. A opo 06 - Impressora padro
do Windows imprimir o relatrio em modo grfico na impressora que estiver configurada pelo Windows, esta
a opo mais recomendvel.
Porta da Impressora:
Este campo deve ser informado somente se o usurio escolheu as opes 01-Matricial em LPT1, LPT2, ... ou
02-Comanda em LPT1, LPT2, ..., e deve ser informado o nome da porta da sada (paralela ou serial) onde a
impressora est conectada (no seu PC ou terminal), por exemplo, LPT1, LPT2, COM1, COM2, etc.
Modelo da impressora:
Esse campo utilizado somente para impressoras fiscais, mas atualmente o Cest no emite cupom fiscal,
portanto esse campo no tem nenhum efeito.
Imprimir na impressora padro do terminal:
Se esta opo for selecionada, o sistema imprimir o relatrio na impressora padro do Windows para o
terminal atual.
Abrir caixa de dilogo para selecionar impressora:
Se esta opo for selecionada, quando o sistema for imprimir um relatrio na impressora, uma caixa de dilogo
de seleo de impressoras ser aberto para que o usurio selecione em qual impressora o relatrio dever ser
impresso.
Tipo do cdigo para clientes e fornecedores:
Os cdigos de clientes e fornecedores podero tambm ser numricos ou alfanumricos opo do usurio,
ento caso estas opes estejam marcadas, o tipo de cdigo ser Numrico, caso contrrio o tipo de cdigo
poder ser Alfanumrico.
Data Inicial:
Informe neste campo a data de incio da utilizao do sistema CEST, que por padro ser a data atual. Aps a
primeira gravao dos dados da empresa, este campo no mais poder ser alterado.
Tipo do cdigo do produto:
Voc poder selecionar dois tipos de cdigo para produtos: 01-Numrico ou 02-Alfanumrico. O primeiro
tipo permitir cadastrar somente cdigos com caracsteres numricos, e o segundo tipo permitir cadastrar
cdigos com letras e nmeros combinados, ou somente letras. A vantagem de selecionar a primeira opo que
o sistema automatiza a criao de cdigos para os produtos, por exemplo, ao cadastrar um produto, basta o
usurio pressionar o boto Novo Registro ou a tecla ENTER no campo de cdigo, que o sistema
automaticamente colocar o prximo cdigo no campo, e no caso de cdigos alfanumricos, o usurio que
dever atribuir o cdigo ao produto.
ltimo cdigo do produto:
Este campo ter efeito somente se o tipo do cdigo do produto for igual a 01-Numrico, e define a partir de
qual cdigo o sistema dever gerar o prximo cdigo de produto. A cada novo cdigo gerado, este campo
atualizado pelo sistema.
Tipo de cdigo para Clientes/Fornecedores:
O usurio poder definir o tipo de cdigo para clientes e fornecedores, que poder ser numrico ou
alfanumrico. Para definir numrico, deve-se marcar o respectivo campo, para definir alfanumrico deve-se
desmarcar o mesmo.
Observao para rodap da tabela de preos:

Informar neste campo a mensagem que ser escrita no rodap do relatrio de preos de produtos.
Caminho do logotipo a aparecer nos relatrios:
Informe neste campo o caminho do arquivo de imagem do logotipo de sua empresa (opcional), desse modo, ele
aparecer no lado esquerdo do cabealho dos relatrios. Os tipos de arquivos podero ser JPG, GIF ou BMP.
Caminho do logotipo na janela principal:
Informe neste campo o caminho do arquivo de imagem do logotipo de sua empresa (opcional), para aparecer
no centro da tela inicial do Cest.
Comisso Vendedor:
Se esta opo for marcada, o sistema calcular a comisso do vendedor de acordo com a porcentagem
informada no prximo campo, e somar ao total da conta do cliente. Se seu estabelecimento for do tipo que no
utiliza cobrana de comisso de vendedor na conta do cliente, desmarque esta caixa de seleo.
Validade do oramento: Configura a validade do oramento, que ser impressa no relatrio de oramento ao
cliente.
Quant. Inicial: Define o valor padro da quantidade que ser apresentada nos campos de quantidade de itens,
por exemplo, na janela de vendas, ao se informar o cdigo de um novo item, quando o cursor entrar no campo
"Quantidade", ser apresentado o valor que estiver definido no campo Quant. Inicial, podendo ser alterado
bastando digitar um novo valor.
Casas decimais:
O usurio poder definir a quantidade de casas decimais para os campos de quantidade de itens (Quant) e
para campos de Moeda (valores em Reais). A quantidade de casas decimais padro igual a 2 para ambos os
tipos, e poder ser alterada bastando selecionar um outra quantidade que poder variar de 0 a 6 para
quantidade de itens e de 2 a 6 para valores de moeda.
Utilizar Fluxo de caixa:
Se esta opo for marcada, o sistema far o controle de fluxo de caixa, lanando automaticamente no caixa o
valor total do cupom, toda vez que uma venda no balco for efetuada.
Mostrar contas a pagar vencidas ao iniciar o sistema: Se esta caixa for marcada, quando o sistema for
iniciado, ser apresentado um relatrio com as contas a pagar vencidas at a data do sistema, mas somente
ser apresentada caso o usurio tenha permisso para acesso a contas a pagar/receber.
Mostrar contas a receber vencidas ao iniciar o sistema: Se esta caixa for marcada, quando o sistema for
iniciado, ser apresentado um relatrio com as contas a receber vencidas at a data do sistema, mas somente
ser apresentada caso o usurio tenha permisso para acesso a contas a pagar/receber.
Mostrar produtos esgotando ao iniciar o Cest:
Esta opo permite apresentar uma janela assim que o Cest for iniciado, apresentando todos os produtos que
estiver com o estoque abaixo do estoque mnimo definido pelo usurio no cadastro de produtos.
Imprimir observaes do cliente no cupom:
Se esta opo for marcada, ser impresso no final do cupom de venda os dados do campo "Observaes" do
cadastro de clientes. Isso pode ser til para usurios que utilizam "Delivery" (Entregas).
Solicitar cdigo e senha do vendedor ao acessar movimentos:
Se esta caixa for marcada, o sistema solicitar o cdigo e a senha do vendedor toda vez que uma rotina de
entradas/compras ou sadas/vendas for acessada, e as compras e vendas feitas pelo referido vendedor sero
computadas para o mesmo. Caso esta opo esteja desmarcada, o sistema computar as entradas e sadas para
o vendedor que foi informando na janela de identificao do usurio.
Excluses de lanamentos somente com senha de administrador:

Se esta opo estiver marcada, o Cest permitir a excluso de lanamentos na janela de balco somente com
senha de administrador.
Permitir alterao da descrio em vendas no balco:
Se esta opo estiver marcada, o Cest permiitir a alterao da descrio na janela de vendas no balco ou
frente de caixa, antes do lanamento ser efetuado.
Rotina de validade de produtos:
Se esta caixa for marcada, ativar a rotina de validade de produtos, deste modo, quando o usurio for efetuar
uma compra ou entrada de mercadorias, ser solicitada a data de vencimento do lote adquirido, assim como o
local onde este lote ser estocado, e permitir a emisso do relatrio de lotes de produtos a vencer.
Perguntar antes de efetuar lanamento no caixa:
Esta opo define se o sistema ir perguntar ao usurio ou vendedor se o mesmo deseja lanar as baixas de
contas a pagar ou receber no caixa. Se esta opo estiver desmarcada, o sistema sempre lanar as referidas
baixas no caixa sem perguntar ao usurio.
Imprimir conta somente aps o fechamento do cupom/documento:
Se esta opo for marcada, o Cest permitir a impresso da conta somente aps pressionado o boto "Fechar"
na janela de balco, sadas/vendas ou frente de caixa.
Perguntar antes de imprimir conta:
Se esta opo for marcada, o Cest ir abrir uma janela perguntando se o vendedor deseja imprimir ou no a
conta na janela de balco, sadas/vendas ou frente de caixa.
Utilizar referncias:
O Cest permite a criao de duas tabelas de referncias customizadas pelo usurio, e para isso o mesmo dever
informar o nome destas tabelas nos campos Nome da referncia 1 e Nome da referncia 2. Ao ativar estas
tabelas, elas podero ser acessadas no menu Cadastros, onde o usurio dever cadastrar os respectivos
cdigos e descries destas tabelas. Assim, quando o usurio for efetuar uma compra ou entrada de
mercadorias, sero solicitados mais dois campos referentes a estas tabelas. Essas duas tabelas podero ser
utilizadas, por exemplo, em uma loja de venda de roupas ou calados, onde o usurio poder definir a primeira
tabela como sendo a tabela de cores, e a segunda como sendo a tabela de tamanhos, mas o tipo destas tabelas
poder ser qualquer outro a critrio do usurio, dependendo do seu ramo de atividade. Com este recurso
podero ser emitidos relatrios informando a quantidade atual de cada referncia, quais as referncias mais
vendidas, etc.
Utilizar Ordem de Servio:
Caso o estabelecimento seja do ramo de oficinas, o usurio poder utilizar rotinas de ordem de servio no Cest.
Ento quando esta opo estiver marcada, aparecero mais duas tabelas no menu Cadastros do Cest:
Veculos e Termo de garantia. A tabela de veculos permite cadastrar os veculos que entram na oficina, e o
cadastro de Termo de garantia permite cadastrar vrios textos de termos de garantia de acordo com as
necessidades de seu estabelecimento. Aparecero tambm na janela de Oramento/Requisio os seguintes
campos: Veculo, KM Veculo e Termo de Garantia para que o usurio selecione o veculo referente
requisio que ser feita, assim como sua kilometragem e o termo de garantia a ser impresso na requisio.
Interao com aplicativos: Veja detalhes sobre esse recurso no respectivo tpico desse manual.
Moeda a ser utilizada no Cest:
O Cest permite configurar o tipo de moeda a ser utilizado no mesmo, para isso basta informar no campo
Smbolo o smbolo da moeda, por exemplo, R$, US$, e o nome da moeda, por exemplo, Real, Dolar, Euro,
etc. Deste modo, estes smbolos aparecero no cabealho de todos de campos de moeda, tanto em relatrios
como nas janelas de consulta de valores monetrios.

Aps feitas todas as configuraes, pressione o boto Gravar para atualizar os dados informados no cadastro
da empresa.

Dicas sobre operao do sistema


O sistema possui vrios recursos que so vlidos para a maioria das entradas de dados e telas do sistema:
Se for pressionada a tecla F1 nos campos de cdigo das telas de entradas de dados, ser apresentada a
listagem da tabela do cadastro em referncia, tendo o mesmo efeito do boto Localizar. Quando for dado um
duplo-clique sobre algum item da listagem, ou o item estando selecionado for pressionada a tecla ENTER, ele
ser editado nos campos do cadastro.
Se os itens do box de listagem do cadastro em referncia forem clicados, ou o cursor do box for movido com
as teclas para cima e para baixo, os itens sero editados para visualizao, alterao ou excluso.
Para fechar uma janela de entrada de dados, basta pressionar a tecla ESC no primeiro campo do cadastro,
geralmente o campo Cdigo.
Teclando-se F11 em qualquer janela do CEST, a calculadora ser apresentada.
Em algumas telas, como entrada e sada de produtos, para excluir um item do movimento, basta selecionar na
caixa de listagem o item com o mouse e pressionar simultaneamente (ao mesmo tempo) as teclas CTRL +
DEL, mas algumas excluses s sero permitida para usurios com senha de administrador.
Para reutilizar um determinado cdigo que foi excludo, basta digit-lo no campo de cdigo e pressionar a
tecla ENTER.

Cadastro de Usurios/Vendedores
Devero ser cadastrados no sistema todos os vendedores e usurios, ou seja, todas as pessoas que tiverem
permisso para operar o CEST.

Cdigo: Cdigo do vendedor/usurio. Este cdigo gerado automaticamente, basta pressionar ENTER neste
campo. Se for informado um cdigo j cadastrado, o cdigo ser editado para alterao/excluso aps
pressionada a tecla ENTER.
Nome: Nome do vendedor ou usurio.
N Caixa: Um estabelecimento poder ter um ou mais caixas, por exemplo, um supermercado que possuir 3
caixas, ento cada um deles ter um nmero, 001, 002, 003, etc. Informar o nmero do caixa ao qual o
usurio/atendente ir trabalhar. Se o estabelecimento possuir um caixa nico, informar o nmero 001.
Comisso: Informar a comisso do vendedor sobre suas vendas em porcentagem.
Senha: Informar a senha do usurio com at 10 dgitos.
Permisses:
As caixas marcadas daro permisso de execuo para cada tipo de tarefa descrita abaixo, e em branco no
permitiro acesso a essas rotinas:
Cadastro de produtos: Permite o usurio executar todas as rotinas referentes a cadastro de produtos, Grupos
e Sub-grupos de produtos.
Cadastro de clientes: Permite ao usurio acessar o cadastro de clientes e efetuar baixas em contas a receber
do mesmo.

Cadastro de fornecedores: Permite ao usurio acessar o cadastro de fornecedores.


Entradas no estoque: Permite o usurio dar entrada na quantidade de cada produto no controle de estoque,
no caso de compras.
Sadas no estoque: Permite o vendedor efetuar sadas no estoque/vendas.
Vendas no balco: Permite ao usurio acessar vendas no balco e na janela de frente de caixa.
Trocas de mercadorias: Permite ao usurio efetuar troca de mercadorias.
Oramento: Permite ao vendedor fazer oramentos e requisies de ordens de servio.
Fluxo de caixa: Permite ao usurio acessar o caixa (abertura, fechamento, relatrios, etc.).
Atualizao de preos: Permite ao usurio aumentar ou diminuir os preos dos produtos, e retornar preos
antigos.
Preo de custo: Permite ao usurio visualizar preos de custo em consultas de preos de produtos, relatrios,
oramentos, etc.
Controle de cheques: Permite ao usurio acessar o mdulo de controle de cheques.
Contas a pagar: Permite ao usurio acessar as rotinas de contas a pagar.
Contas a receber: Permite ao usurio acessar as rotinas de contas a receber.
Pedidos de compra: Permite ao usurio efetuar pedidos de compras.
Relatrios de trabalho: Permite ao usurio emitir relatrios de trabalho no vdeo e na impressora.
Relatrios gerenciais: Permite ao usurio emitir relatrios gerenciais no vdeo e na impressora.
Mudana de ms: Permite ao usurio efetuar a rotina de mudana de ms.
Configuraes gerais: Permite ao usurio acessar a janela de configuraes gerais do Cest.
Ir direto frente de caixa: Se esta opo for marcada, aps o vendedor informar seu cdigo e senha na janela
de identificao do usurio, o Cest imediatamente abrir a janela de frente de caixa, no permitindo que o
mesmo acesse nenhuma outra rotina do sistema. Nesse caso, quando o vendedor sair da janela de frente de
caixa, o Cest ser fechado.
Alterao de preos: Permite o usurio fazer alteraes e atualizaes de preos.
Administrador: No sistema, administrador um usurio que tem permisso para executar qualquer rotina,
portanto somente o dono do estabelecimento ou pessoas de confiana do mesmo, podero ter acesso de
administrador. Marcar esta caixa somente para pessoas que tero o acesso de administrador. Neste caso, as
permisses de acesso dos outros campos no tero efeito.

Cadastro de Fornecedores
Este cadastro deve ser efetuado para todos os negociantes que fornecerem produtos para a empresa, e deve
ser efetuado somente uma vez para cada fornecedor.

Cadastro de Clientes
Este cadastro deve ser efetuado para todos os clientes que negociam produtos com a empresa, e que precisem
ser identificados na hora da venda, sendo que deve ser efetuado somente uma vez para cada cliente.

O campo Desconto define a porcentagem de desconto do cliente, e desse modo o usurio poder
opcionalmente incluir o desconto do cliente na hora da venda.
O campo Limite de compras define o limite de compras em R$ (Reais) para o cliente, ento, quando as contas
a receber do referido cliente ultrapassarem este limite, o sistema impedir que se incluam novos lanamentos, e
liberar mais lanamentos somente com autorizao do administrador.
O boto Cadastrar veculos foi criado para vincular os veculos de propriedade do referido cliente, esse
recurso til para estsabelecimentos do ramo de oficinas que utilizarem as rotinas de ordem de servio, ou
estabelecimentos que desejarem vincular veculos aos clientes.
Nesta janela tambm apresentada as parcelas de compras a prazo do respectivo cliente, onde o usurio
poder baixar estas parcelas (que so lanadas em contas a receber) bastando selecionar o lanamento
desejado na caixa de listagem das parcelas, e em seguida pressionar o boto Baixar parcela selecionada,
que ser apresentada uma janela para que o usurio informe os dados da baixa (os detalhes sobre esta janela
sero explicados no tpico de baixa de contas a pagar/receber).

Cadastro de Grupos e Sub-Grupos de Produtos

Para uma melhor organizao, os tipos de produtos a serem vendidos pelo estabelecimento devero ser
separados em grupos e sub-grupos. No cadastro de grupos deve-se informar um cdigo e o nome do grupo. Por
exemplo, em uma lanchonete poderemos ter os seguintes grupos:

E os seguintes sub-grupos:

Os cdigos dos sub-grupos no podem ser repetidos, mesmo que estejam em grupos diferentes.
Este tipo de organizao interessante porque facilita vrias rotinas e emisso de relatrios no sistema. Por
exemplo, vamos supor que voc deseje aumentar o preo de todos os produtos alimentcios em 10%, ento
s fazer uma atualizao pelo grupo Alimentao. Se voc desejar aumentar somente o preo das cervejas,
bastaria fazer uma atualizao pelo sub-grupo Cervejas. Esta organizao pode ser mais minuciosa ou menos
minuciosa dependendo das necessidades do usurio, e a criao dos cdigos fica por conta do mesmo. Se em
todos os casos voc achar melhor no organizar os produtos por grupos e sub-grupos, basta criar um grupo e
um sub-grupo da seguinte maneira:

Grupo: 001 Geral


Sub-Grupo: 001 Geral

Cadastro de Plano de Contas para Caixa


Ao incluir um lanamento no caixa, necessrio informar uma conta para identificar o lanamento, por exemplo,
se este lanamento um lanamento de entrada ou sada, se ele se refere a uma abertura ou fechamento de
caixa, e tambm a qual centro de custos este lanamento pertence, para que o usurio possa emitir um
relatrio de despesas ou receitas por centro de custos.
O CEST j cria automaticamente 4 contas que so padres do sistema: 001 Abertura de Caixa, 002 Entrada
no caixa, 003 Sada de caixa, 004 Fechamento de caixa; essas contas no podem ser excludas nem
alteradas, caso contrrio podero ocorrer problemas no sistema. A partir da o usurio poder cadastrar quantas
contas forem necessrias a seu critrio.

Cdigo: Informar o cdigo da conta.


Descrio: Informar a descrio da conta.
Natureza: Informar a natureza da conta: Entrada se a conta for uma conta de receita ou entrada de dinheiro,
Sada se a conta for uma conta de despesa ou sada de dinheiro.

Cadastro de Razes Sociais


A finalidade deste cadastro permitir ao usurio cadastrar outras empresas que tem algum vnculo com a
empresa principal, como por exemplo filiais, para servirem como referncia em algumas rotinas do sistema
como contas a pagar/receber, permitindo vincular documentos a determinadas razes sociais.

Cadastro de formas de pagamento


O Cest permite ao usurio cadastrar as formas de pagamento que sero utilizadas nas vendas, de acordo com
as necessidades do usurio. Para cadastrar uma nova forma de pagamento, pressione o boto "Novo registro" e
informe a descrio da forma de pagamento, e em seguida o boto "Incluir".

Cadastro de unidades
Todo produto a ser cadastrado no Cest dever ter um cdigo de unidade com at 3 dgitos, por exemplo, UN
(unidade), KG (Kilograma), MT (metro), M3 (metro cbico), PCT (pacote), etc. O cadastro de unidades permite
ao usurio cadastrar as unidades que sero utilizadas ao cadastrar os produtos, de acordo com as necessidades
de seu estabelecimento.

Cadastro de locais

Este cadastro opcional, e poder ser utilizado caso o usurio deseje informar no cadastro de produtos em que
local um determinado produto se encontra dentro da loja, por exemplo, depsito, prateleira 1, prateleira 2, etc.

Cadastro de tipos de movimentos de entrada/sada


Este cadastro permite ao usurio cadastrar eventos de entrada e sada de mercadorias de acordo com seu ramo
de negcio. Os 4 primeiros eventos de entrada e os 4 primeiros eventos de sada j so cadastrados
automaticamente pelo sistema, e no podem ser alterados nem excludos, pois so eventos padres do sistema.
Para cadastrar um novo evento, digite a descrio do novo evento aps o ltimo cadastrado, e no campo
Somente com valor marque um X (dando um duplo-clique no campo) caso o evento tenha valores de venda
(por exemplo no caso de vendas ao consumidor), e deixe este campo em branco caso o evento no tenha
valores de venda (por exemplo, transferncia entre lojas, sada para reparos, etc.). Note que se este campo for
deixado em branco, no momento em que for feito um lanamento de sada de um determinado tem, o Cest no
lanar o preo de venda no cupom ou documento de sada, e tambm no efetuar nenhum lanamento no
caixa.

Cadastro de transportadores
Este cadastro opcional, e permite cadastrar os dados dos transportadores utilizados pelo estabelecimento.

Cadastro de Produtos
Todos os tipos de produtos a serem vendidos pelo estabelecimento devero ser cadastrados no sistema, e cada
um dever possuir um cdigo. O usurio poder escolher um cdigo para cada produto, ou teclar ENTER no
campo do cdigo em branco, para que ele seja gerado automaticamente pelo sistema a partir do ltimo cdigo
cadastrado (no caso de ter optado pelo tipo de cdigo numrico). No caso de ter optado pelo tipo de cdigo
alfanumrico, o usurio dever obrigatoriamente atribuir um cdigo para cada produto a seu critrio.

Cdigo: Se o tipo do cdigo for numrico, pressione o boto Novo para que o sistema crie o prximo cdigo
automaticamente, ou posicione o cursor no campo em branco e pressione a tecla ENTER. Se o tipo do cdigo
for Alfanumrico, informe o cdigo do produto neste campo e pressione a tecla ENTER.
Para alterar um item j cadastrado, informe seu cdigo neste campo e pressione a tecla ENTER para que o
mesmo seja editado, ou selecione o item desejado na caixa de listagem.
Para reaproveitar um cdigo que foi excludo, digite o seu nmero neste campo e pressione a tecla ENTER.
Controlar estoque: Desmarcar esta caixa caso o estoque do produto em referncia no necessite ser
controlado pelo sistema.

Listar na tabela de preos: Desmarcar esta caixa caso deseje que o produto no aparea na tabela de preos
ao consumidor.
Repetir ltimos campos: Se esta caixa de seleo for marcada, o Cest ir repetir os dados digitados nos
ltimos campos, para facilitar a digitao, pois alguns itens possuem campos com os mesmos dados, ou mesmo
informaes semelhantes.
Cd. barra: Informar o cdigo de barra do produto, caso o usurio deseje trabalhar com este sistema. O
nmero a ser informado deve ser o nmero que fica logo abaixo do cdigo de barra de um determinado
produto. Um detalhe importante que o sistema de cdigo de barras s funcionar caso a opo Utilizar cdigo
de barras esteja marcada no cadastro da empresa.
Grupo, Sub-Grupo: Informar o cdigo do grupo e sub-grupo a que pertence este produto. Para listar todos os
grupos ou sub-grupos, clique na seta para baixo (no lado direito do campo) ou pressione a tecla "seta para
baixo".
Descrio: Informar a descrio do produto.
Referncia: Informar a referncia do produto, por exemplo, marca, tipo, ou alguma observao qualquer sobre
o produto, mas este campo poder ficar em branco.
Unidade: Informar o cdigo de unidade do produto, por exemplo, UN, PC, CX, KG, GR, etc. No caso de
estabelecimentos que efetuem vendas de alimentos ou outros produtos por peso, deve-se informar o cdigo GR
(grama), e no preo de venda, informar o valor de cada grama do produto. Nesse caso, o sistema permitir a
digitao de valores com at 4 casas decimais aps a vrgula, mesmo se a configurao de quantidade de casas
para moeda seja menor do que 4. Por exemplo, um restaurante que trabalhe com comida por kilo, onde o preo
por kilo R$ 5,00 (cinco reais), deve-se informar o preo da grama, que nesse caso ser R$ 0,005 (meio
centavo). Ento, na hora da venda, deve-se informar a quantidade em gramas, por exemplo, Quant = 250,00
(duzentos e cinquenta gramas), para 1 kilo deve-se informar Quant = 1.000,00 (mil gramas).
Itens por UN: Se o produto for uma caixa contendo diversas unidades, por exemplo, uma caixa de extrato de
tomate contendo 20 unidades, informar a quantidade de itens por unidade, que no caso do nosso exemplo ser
20. Sendo assim, o sistema dividir o preo de compra por este valor para calcular o preo unitrio. Note que
este campo s ser ativado caso a unidade seja igual a CX (caixa), SC (saco) ou PCT (pacote).
Estoque inicial: Informar a quantidade em estoque do produto no momento da incluso do mesmo. Note que
h um boto com a figura de um cadeado ao lado direito deste campo que permitir a alterao deste campo
somente com a senha de administrador. O administrador poder alterar este campo posteriormente somente no
caso de ter havido algum erro na contagem da quantidade de produtos em estoque.
Observao: caso o usurio deseje, poder deixar este campo em branco, e posteriormente informar as
quantidades iniciais de cada produto, efetuando entradas pela rotina de Entradas/Compras atravs de um
documento de balano de abertura.
Imagem do produto: No canto superior direito da janela, h um espao para a imagem do produto. Para
definir uma imagem (foto) do produto, informe o caminho da mesma no campo logo abaixo do quadro, para
isso voc pode localizar a imagem clicando no binculo ao lado direito deste campo. Um detalhe importante
que se o sistema estiver sendo utilizado em rede, o caminho das imagens devero ser informados pela rede,
mesmo estando no servidor, para que os terminais tambm localizem as imagens.
Observao: para ampliar a imagem do produto, basta dar um clique sobre o quadro da imagem.
Fornecedor: Informar o cdigo do fornecedor do produto. Se for teclado F1 nesse campo, ser apresentada no
vdeo uma listagem de fornecedores, para seleo do usurio. Caso o usurio deseje cadastrar um novo
fornecedor, basta clicar no segundo boto (com a figura de um "+") e efetuar o cadastro do mesmo.
Est. Min.: Estoque mnimo; informar a quantidade mnima que este produto poder ter em estoque, para servir
como base para os relatrios de estoque mnimo ou produtos que esto esgotando.

Est. Max.: Estoque mximo; informar a quantidade mxima que este produto poder ter em estoque, para
servir como base para o relatrio de estoque mximo.
Preo compra: Informar o preo de compra (custo) do produto em R$ ou na moeda configurada no cadastro
da empresa.
Acrscimo: Informar a porcentagem de acrscimo entre o preo de compra e venda (opcional) para que o
sistema calcule o preo de venda automaticamente. Essa porcentagem tambm ser utilizada pelo Cest na
Entrada/Compra de produtos quando for informado o preo de custo. Caso o usurio deseje desativar esse
recurso, marque a opo "Desativar acrscimo automtico entre preo de compra e venda" na janela de
configuraes gerais.
Informar impostos: Se for digitado a letra "S" (sim) nesse campo, ser aberta uma janela para que o usurio
informe ou altere os impostos referentes ao produto cadastrado.
Calcular preo de venda: Se for digitado "S" (sim) nesse campo, o Cest ir calcular o preo de venda
considerando alm do acrscimo, os valores dos impostos cadastrados para esse produto.
Preo venda: Informar o preo de venda do produto em R$ ou na moeda configurada no cadastro da
empresa. Este o valor de venda de 1 item do produto cadastrado.
Atualizar/Reorganizar listagem: Se esta opo estiver marcada, quando o usurio selecionar um item na
listagem para edio/alterao/excluso, quando for pressionado o boto Alterar ou Excluir, a listagem ser
reorganizada, fazendo com que o cursor v para o final da listagem. Caso esta opo esteja desmarcada,
quando for selecionado um item e o mesmo alterado ou excludo, quando o usurio pressionar o boto Alterar
ou Excluir, a listagem no ser reorganizada, ficando o cursor na mesma posio (no mesmo item selecionado).
Isso facilita quando o usurio necessita alterar vrios lanamentos, ficando dessa forma mais fcil acessar o
prximo item por exemplo.
Ao terminar de digitar todos os dados referentes ao produto, pressionar o boto Incluir, para incluir o produto
no cadastro.
Informar composio do produto
O CEST possui um recurso que permite controlar tambm o estoque da matria prima de produtos compostos,
por exemplo, sanduches, pizzas, batidas, pores, tintas, frmulas agropecurias, etc. Por exemplo, vamos
supor que o usurio deseje controlar o estoque dos produtos que compe um sanduche: po, presunto, queijo,
hamburger e tomate. No caso do po e hamburger, eles devero ser cadastrados como unidades; no caso do
presunto, queijo e tomate, podero ser cadastrados em Kilogramas ou mesmo em gramas, pois um sanduche
leva apenas uma pequena parte de cada um destes componentes; ento por exemplo, quando o usurio for
cadastra-los no sistema deve-se informar no campo Unidade KG (kilogramas) e a quantidade em gramas de
cada um destas matrias primas, por exemplo, 100 gramas de presunto dever ser digitado 0,100 no campo
"Quantidade".
Ento, quando o usurio for informar a composio de um produto, para matrias primas em KG, GR ou ML
deve-se informar a quantidade em gramas ou mililitros que o produto leva, vamos supor no caso do sanduche,
50 gramas de presunto, 50 gramas de queijo e 30 gramas de tomate. claro que o usurio no vai pesar cada
fatia de presunto ou de tomate toda vez que for fazer um sanduche, ele pesar apenas uma vez para tirar uma
mdia, e claro que impossvel o controle deste tipo de estoque ter preciso absoluta, levando-se em
considerao que tambm h muitas perdas (um tomate podre que jogado fora, etc.), mas no final das contas
o controle ficar bastante aproximado da realidade.
J o produto composto dever ser cadastrado sempre em unidade, pois o sistema dar baixa, por exemplo, em
1 sanduche, 2 pizzas, etc.
Desse modo, quando for includo um item composto na conta de um cliente, o sistema dar baixa em todas as
matrias primas que compe o mesmo nas suas respectivas quantidades, e dar baixa em uma ou mais

unidades do produto composto (se a opo Controlar Estoque estiver marcada). Assim, o usurio ter controle
sobre a quantidade das matrias primas, como tambm sobre a quantidade de produtos compostos vendidos.
Se voc desejar controlar somente as matrias primas de um produto composto, desmarque a opo "Controlar
Estoque" no cadastro do produto, que o sistema no dar baixa na quantidade do estoque, que poder ficar
sempre zero.
Ento, quando um produto for composto por uma ou mais matrias primas, deve-se informar a sua composio
pressionando-se o boto Informar composio do produto, que ser apresentada a seguinte janela:

Cdigo do produto: Informar o cdigo da matria prima que compe o produto em referncia.
Unidade: Informar a unidade da composio, por exemplo, UN, GR, KG, etc.
Quant: Informar a quantidade da matria prima que compe o produto em referncia.
Casas: Informar a quantidade de casas decimais para o campo "Quant.".
Em seguida deve-se clicar no boto com uma seta vermelha para incluir a composio; para excluir um item da
composio, basta seleciona-lo na caixa de listagem e pressionar o boto Excluir.
Observao importante: recomenda-se que sejam criados grupos e sub-grupos especiais para os produtos
correspondentes s matrias primas, para facilitar a separao dos mesmos dos produtos normais ou
compostos, alm de facilitar tambm a atualizao de preos e emisso de relatrios.

Entradas no estoque
Aps cadastrado todos os tipos de produtos que o estabelecimento ir trabalhar, o usurio dever fazer o
balano de abertura, ou seja, contar a quantidade em estoque de todos os produtos e dar entrada no sistema
atravs da opo Entradas no estoque. Quando o usurio selecionar esta opo, aparecer no vdeo uma
janela onde dever ser informada a data da entrada, e uma das opes cadastradas no Cadastro de Tipos de
Movimentos de Entrada/Sada, que j possui 4 tipos padres: 01 Entrada (Compra), 02 Entrada

(Transferncia entre lojas) ou 03 Entrada (Devoluo de mercadoria). No caso de compra ou


balano de abertura, dever ser selecionada a primeira opo 01 Entrada (Compra). Em seguida informe o
nmero do documento de entrada e o cdigo do fornecedor. No caso do balano de abertura, informe um nome
de documento fictcio, por exemplo, "BALANO DE ABERTURA":

Obs.: Para alterar ou excluir um documento que j foi fechado, pressione o boto "Alterar/Excluir e selecione o
documento desejado, depois pressione o boto "OK".
Aparecer ento uma tela para efetuar a entrada das quantidades de cada produto:

Cod Produto: Informar o cdigo do produto a dar entrada. Para localizar o produto, pressione o boto com a
figura de um binculo, ou a tecla F1.
Quant Entrada: Informar a quantidade de tens que este produto possui em estoque, ou a quantidade
comprada.
Tamanho, Cor: Esses dois campos s aparecem no caso do usurio ter marcado a opo "Utilizar tabelas de
referncia" no cadastro da empresa, e os ttulos desse campo sero aqueles que foram informados nos campos
"Nome da referncia 1" e "Nome da referncia 2" no cadastro da empresa.
Preo de compra: Informar o preo de compra do produto em referncia. Note que se foi cadastrado uma
porcentagem de acrscimo no cadastro de produtos para esse item, o sistema ir calcular automaticamente um
novo preo de venda (a no ser que o usurio tenha marcado a opo "Desativar acrscimo automtico entre
preo de compra e venda" em configuraes gerais).
Feito isso, pressionar o boto Incluir, e repetir este procedimento at dar entrada em todos os produtos. Ao
final, pressionar o boto Fechar ou pressione a tecla F9.
A partir da, toda vez que o usurio efetuar novas compras referentes a um determinado produto, deve-se
utilizar esta mesma rotina, e no campo Quant Entrada informar a quantidade comprada.
Obs.: Caso deseje excluir algum item includo no documento, selecione o mesmo na caixa de listagem, e
pressione simultaneamente as teclas CTRL + DEL ou pressione o boto "Excluir item".

Buscar pedido: Esse boto permite ao usurio buscar pedidos do cadastro de pedidos. Quando esse boto for
pressionado o Cest ir apresentar uma listagem de pedidos, onde o usurio dever selecionar o nmero do
pedido desejado, que todos os itens cadastrados no mesmo sero lanados automaticamente na janela de
Entradas/Compras.
Excluir este documento: Caso o usurio deseje excluir o documento de entrada basta o usurio pressionar
esse boto que todos os lanamentos de entrada feitos no mesmo sero excludos, e os saldos de quantidades
deduzidos automaticamente na quantidade dos respectivos produtos.

Fluxo de Caixa
Se o usurio optou pelo controle de fluxo de caixa, o mesmo dever ser aberto todos os dias, ou se necessrio
vrias vezes ao dia, antes de iniciar a venda ou sada de produtos. Para isso deve-se acessar no menu as opes
Movimentos > Fluxo de Caixa ou o cone respectivo na barra de cones, ou simplesmente pressionando-se
F3.

Para abrir o caixa, basta pressionar o boto Abrir caixa. Se o usurio for abrir o caixa com algum valor inicial,
deve-se selecionar ABERTURA DE CAIXA na caixa de seleo Conta (desse modo, no pressionar o boto
"Abrir caixa") e em seguida informe o valor no campo Valor e depois pressione o boto Incluir.
Para fechar o caixa basta pressionar o boto Fechar caixa, assim o caixa ser fechado, e o valor residual
(remanescente) ficar acumulado para a prxima a abertura. Caso o usurio deseje zerar o saldo do caixa no
fechamento, selecione no campo Conta a opo FECHAMENTO DE CAIXA, e em seguida informe o valor do
saldo final no campo "Valor" e pressione o boto "Incluir".
A partir do momento que o caixa for aberto, o sistema lanar automaticamente as vendas efetuadas no balco
no caixa, assim como os pagamentos e recebimentos da rotina de contas a pagar/receber. O usurio tambm
poder incluir lanamentos no caixa manualmente, bastando selecionar a conta a ser lanada o lanamento no
campo Conta, o tipo do pagamento, a descrio e o valor e pressionar o boto Incluir.
Note que no caixa no h a opo Excluir, sendo que se houver algum erro, este dever ser corrigido fazendose um lanamento para estornar o lanamento incorreto, mas o administrador poder excluir qualquer
lanamento, bastando selecion-lo na caixa de listagem e pressionar simultaneamente as teclas CTRL + DEL.
H tambm a opo Mudar de caixa, que s permitida ao administrador, onde o mesmo poder visualizar
qualquer caixa sem ter de reiniciar o sistema.
O Relatrio de fechamento s pode ser emitido aps o fechamento do caixa, e nele so listados todos os
lanamentos do dia, agrupados por tipo de pagamento (dinheiro, cheque, carto de crdito, etc.).

Venda no Balco
A janela de venda no balco permite ao usurio efetuar a venda de um ou mais produtos para um determinado
cliente. Ao ser pressionado o boto Venda no balco que est na janela principal do programa, ser solicitado
o nome do vendedor e sua senha, e aps a confirmao, ser apresentada a janela de venda de produtos.
Ento, todos os tens que forem lanados nesta janela sero registrados para o vendedor informado para efeito
de comisso.

Para vender um produto, informe o seu cdigo no campo Cdigo ou pressione o boto com a figura de um
binculo ao lado do mesmo para procurar o produto desejado. Se a quantidade for igual a 1 (ou a quantidade
inicial que foi informada no cadastro da empresa), basta pressionar ENTER no campo Quant, e se a
quantidade for maior do que a unidade padro, informe a quantidade de tens a lanar (no necessrio apagar
o valor padro). Para efetivar o lanamento, basta pressionar ENTER no campo Quant ou pressionar o boto
com uma seta vermelha.
Se a opo "Utilizar cdigo de barras" estiver marcada na janela de configuraes gerais, o cdigo a ser
informado no campo Cdigo dever ser o cdigo de barras. Para informar o cdigo atravs de uma leitora de
cdigo de barras, posicione o cursor no campo Cdigo e efetue a leitura do cdigo de barras com a leitora, que
o item ser automaticamente lanado na conta.
Obs.: Quando estiver utilizando cdigo de barras, o campo ENTER automtico em vendas dever estar
marcado na janela de configuraes gerais.

Para remover um item j lanado, basta selecion-lo na caixa de listagem e pressionar simultaneamente as
teclas CTRL + DEL (delete) ou pressionar o boto "Excluir item".
Se a opo "Pular campo quantidade em vendas" for marcada na janela de configuraes gerais, quando
for informado um cdigo no campo, o sistema j incluir o item automaticamente com quantidade igual ao valor
padro, isso til para estabelecimentos que necessitem de maior velocidade na incluso de itens.
Se a opo "Agrupar itens iguais em vendas" for marcada na janela de configuraes gerais, quando for
inserido um item que j estiver com algum lanamento na caixa de listagem, o sistema apenas somar a
quantidade informada ao lanamento da caixa de listagem, por exemplo, vamos supor que um cliente pea uma
cerveja skol, a o vendedor inclui uma skol na conta, depois o cliente pede mais uma skol, ento quando o
vendedor incluir mais uma cerveja na conta, ao invs do sistema criar mais um lanamento, ele simplesmente
ir aumentar a quantidade do lanamento que j est na conta para 2 (duas cervejas).
Se a opo "ENTER automtico em vendas" for marcada na janela de configuraes gerais, quando a leitora
de cdigo de barras ler algum cdigo, o sistema dar um ENTER automtico, incluindo um item
automaticamente. Isso til para agilizar o lanamento de itens, principalmente em supermercados, lojas de
convenincia, etc. Caso o vendedor necessite informar um valor maior do que o valor padro no campo
quantidade, basta desmarcar este campo provisoriamente.
Obs.: essas opes uma vez marcadas ou desmarcadas, ficaro fixas para um determinado terminal, ou seja, o
sistema lembrar das ltimas configuraes toda vez que a janela de balco for acessada.
O usurio poder opcionalmente informar o cdigo do cliente, e caso o mesmo ainda no esteja cadastrado no
sistema, basta pressionar o boto Cadastrar novo cliente (ao lado direito do binculo).
Para fazer com que o cursor v imediatamente para o campo Valor recebido basta pressionar a tecla F5.
O usurio poder tambm incluir produtos extras, ou seja, produtos que no estejam cadastrados no sistema,
por exemplo, vamos supor que o sistema esteja instalado em uma choperia, e um vendedor de amendoim
oferece o seu produto ao cliente, mas o mesmo s possui cheque, ento o cliente adquire o amendoim e diz ao
vendedor para pegar o dinheiro no caixa, para ser includo em sua conta, a basta o dono do estabelecimento
clicar no boto Incluir extras ou pressionar F4 e informar os dados conforme o exemplo a seguir:

Aps informados os dados, basta pressionar o boto OK para incluir este lanamento. O usurio poder tambm
utilizar esta rotina para dar descontos, bastando colocar o sinal de menos (-) no ltimo campo.
Se o boto "Incluir desconto do cliente" for pressionado, o sistema far um lanamento de desconto de
acordo com a porcentagem de desconto cadastrada no cadastro do cliente informado.
Para lanar um desconto no total de uma determinada conta, informe o valor do mesmo no campo Desconto e
pressione ENTER ou a seta vermelha ao lado direito do campo. O desconto ser dado de acordo com a opo
selecionada nos campos direita: se for por Valor, o sistema lanar o valor em reais que foi informado no

campo de desconto, se for informado em Percentual o sistema lanar o valor corresponde porcentagem
calculada em cima do valor total.
Ao finalizar todos os lanamentos, selecione a forma de pagamento e os dados do pagamento (opcional) que
pode ser o nmero de um cheque, carto de crdito, etc., por exemplo, " Cheque n 12345 BB Ag. 1234". Em
seguida, opcionalmente voc pode imprimir a conta em uma impressora ou comanda (dependendo da
configurao no cadastro da empresa) pressionando o boto Imprimir conta ou a tecla F3. Depois, informe o
valor recebido no respectivo campo que o sistema calcular o troco e para concluir a venda, pressione o boto
Fechar.
Venda a prazo
Caso o vendedor necessite fazer uma venda a prazo, ao invs de pressionar o boto Fechar, ele dever
pressionar o boto Venda a prazo (ou a tecla F7). Feito isso o sistema apresentar uma janela para que sejam
informados os dados referentes venda a prazo:

O vendedor dever informar o valor de entrada e a forma de pagamento da entrada (se houver), os juros
(opcional) e a quantidade de parcelas. Caso seja informado "CONFIGURAR MANUALMENTE" no campo "Prazos
pr definidos" o vencimento poder ser mensal, ou em determinados perodos, neste ltimo caso, deve-se
desmarcar a opo Venc. e informar a quantidade de dias no campo correspondente. Em seguida o sistema
calcular o valor de cada parcela, e colocar a data de emisso no campo correspondente, que poder ser
alterado opo do vendedor. Em seguida, deve-se pressionar o boto "OK", que o sistema apresentar uma
mensagem de confirmao, e em seguida efetuar os lanamentos das parcelas em contas a receber. Feito isso,
os botes "Imprimir NP" (imprimir notas promissrias) e "Imprimir Carn" sero ativados, e permitiro ao
usurio opcionalmente imprimir as notas promissrias ou carn referentes a esta venda a prazo. Por ltimo,
deve-se pressionar o boto "Sair".
Buscar oramento

Alguns estabelecimentos utilizam um esquema de vendas onde os vendedores primeiramente fazem um


oramento para os clientes em outros terminais, e aps concluda a venda, o cliente enviado ao caixa para
efetuar o pagamento. Assim, bastar o caixa buscar o oramento, clicando no boto "Buscar oramento" e
localizar o nome do cliente (digitando uma parte de seu nome no campo que fica no topo da janela de listagem
de oramentos), e marcar o oramento na listagem, e em seguida pressionar o boto "OK" ou dar um duploclique sobre o oramento desejado, que as lanamentos do oramento sero automaticamente transferidos para
a caixa de listagem de vendas no balco. Feito isso, bastar o caixa especificar as condies de venda (a vista
ou a prazo e fechar a respectiva conta.

Sadas do Estoque/Vendas
O usurio poder utilizar alternativamente sada no balco, a rotina de Sadas do Estoque/Vendas, que
permite ao mesmo informar um nmero de documento e cliente vinculado a uma determinada venda. A rotina
de venda idntica venda no balco, mas com um lay-out diferente e algumas opes a menos. Ao acessar
essa rotina, primeiramente deve-se informar alguns dados:

Nessa janela deve-se informar a data da sada, o tipo da sada que pode ser 20 Vendas, 21 Sada
(Transferncia entre lojas), 22 Extravio de mercadoria, 23 Consignao ou qualquer um dos tipos
cadastrados para sadas no cadastro de "Tipo de movimentos de entrada/sada"; o nmero do documento, que
pode ser o nmero da nota fiscal de venda e o cdigo do cliente. Se o boto Gerar nmero for pressionado, o
sistema ir gerar um novo nmero, incrementando o nmero do documento anterior, mas este recurso s
funcionar caso o ltimo nmero de documento seja totalmente numrico, se possuir letras em seu corpo, este
recurso no dever ser utilizado. H tambm um boto que se pressionado, permite a incluso de um novo
cliente, caso seja necessrio.
Essa rotina permite tambm alterar ou excluir qualquer documento ou cupom, para localizar os documentos ou
cupons fechados, basta clicar no boto "Alterar/Excluir" e selecionar o documento ou cupom desejado.
Em seguida, basta pressionar o boto "OK" que ser apresentada a seguinte janela:

Como j foi dito, os recursos dessa janela so idnticos janela de balco, caso tenha alguma dvida consulte o
respectivo tpico.
Para excluir um documento ou cupom, basta pressionar o boto Excluir este documento que todos os
lanamentos, inclusive o documento, sero excludos, e os valores de quantidade de cada lanamento sero
retornados s quantidades dos respectivos produtos.

Estorno de lanamentos
Caso haja necessidade de estornar algum lanamento feito em uma determinado cupom ou documento depois
que o mesmo j tenha sido fechado, o administrador poder faz-lo bastando acessar no menu as opes
Movimentos Estorno de Movimentos, informar o nmero de identificao do cupom ou documento e em
seguida pressionar o boto Listar, que sero listados todos os lanamentos referentes a esta conta. Ento, para
estornar um ou mais lanamentos, basta marcar a caixa de seleo que fica ao lado esquerdo do lanamento e
em seguida pressionar o boto Estornar selecionados:

No exemplo acima, o lanamento com a descrio DESCONTO ser estornado, conforme marcado na caixinha
ao lado esquerdo do mesmo, e o valor referente ao estorno ser lanado tambm no caixa. No caso de estorno
de produtos vendidos, a quantidade dos mesmos tambm sero atualizadas.

Oramento/Requisio
O CEST possui uma rotina de oramento/requisio bastante flexvel que permite a criao de oramentos e
posteriormente a alterao dos mesmos se necessrio, efetuando automaticamente a venda dos produtos
orados.
Para criar um novo oramento basta acessar a opo Oramento/Requisio que fica na janela principal do
sistema, e quando aparecer a janela de configurao de oramento/requisio, pressionar o boto Novo
registro, que ser gerado automaticamente um novo nmero para o oramento, e em seguida informar a data
do oramento, a data da validade, que ser automaticamente calculada pelo sistema de acordo com a
configurao no cadastro da empresa, o cdigo do cliente (com opo de cadastramento caso ele no esteja
cadastrado), a condio de pagamento e o prazo de entrega. Caso o usurio tenha marcado no cadastro da
empresa a opo "Utilizar ordem de servio", o sistema habilitar mais dois campos: Veculos e Termo de
garantia, nesse caso o usurio poder informar o cdigo do veculo e sua kilometragem (caso seu ramo de
atividade seja de oficina) e o cdigo do termo de garantia.

Para alterar um oramento/requisio j existente, basta informar o nmero do oramento, que pode ser
procurado clicando-se no binculo ao lado direito do campo Nmero para localizar o oramento desejado e em
seguida pressionar o boto Alterar/Vender.

H tambm os cadastros de Segmentos e Divises que podem ser acessados a partir da janela de
configurao do oramento, esses cadastros permitem subdividir um oramento em segmentos (por exemplo,
Sala, Quarto, Cozinha) e Divises (por exemplo, Construo, Acabamento).
Em seguida, deve-se clicar no boto Incluir para acessar a janela de movimentos do oramento:

Para incluir um produto na janela de movimentos do oramento, basta informar o cdigo do mesmo no campo
Cdigo e a quantidade no prximo campo e em seguida pressionar a tecla ENTER ou clicar no boto com uma
seta vermelha. Para localizar um determinado produto, clique no binculo ao lado direito do campo, ou
pressione a tecla F1. Se a opo de utilizar cdigo de barras estiver marcada, o usurio poder utilizar a leitora
de cdigo de barras, do mesmo modo como foi explicado na rotina de balco.
Pode-se tambm incluir produtos extras, conforme j foi explicado anteriormente. Para excluir um lanamento,
basta selecionar o lanamento com o mouse, e em seguida pressionar simultaneamente as teclas CTRL + DEL
ou pressionar o boto "Excluir item".
Quando um determinado item for editado, o seu preo poder ser alterado opcionalmente pelo vendedor,
bastando para isso posicionar o cursor no campo de preo (logo abaixo do campo Quantidade) e alterar o preo,
e em seguida pressionar o boto com a seta vermelha.
A caixa de seleo Mostrar preo de custo ficar ativa somente se o vendedor possuir os privilgios de
administrador, e ela permitir mostrar ou ocultar os preos de custos na caixa de listagem, bastando marcar ou
desmarcar esta caixa de seleo. A caixa de seleo Mostrar fornecedores permite apresentar ou ocultar o
fornecedor de cada item na caixa de listagem.
O boto Atualizar preos atualiza os preos de todos os itens lanados na caixa de listagem do oramento
para os preos atuais do cadastro de produtos. Isso til quando um determinado vendedor faz um oramento,
e este oramento fica aguardando a aprovao por um determinado tempo, e nesse meio tempo pode ocorrer
uma atualizao de preos; assim, fazendo a atualizao de preos, o vendedor ter certeza de que aquele
oramento estar com os preos atualizados com os preos atuais do cadastro de produtos.
A rotina de oramento do Cest permite que o vendedor altere os campos Quantidade, Descrio, Referncia
e Preo unitrio diretamente na caixa de listagem do oramento, bastando para isso dar um duplo-clique no
campo desejado na caixa de listagem, e alterar o valor. Aps feita a alterao basta pressionar ENTER para que
os totais sejam atualizados de acordo com a alterao feita. Os valores de Quantidade e Preo unitrio devem
ser digitados com vrgula caso o valor no seja inteiro.

Segmentos e Divises
O usurio tambm pode subdividir o oramento em segmentos/divises para visualizar os totais de cada
segmento/diviso ou o total geral do oramento sempre que lhe convier. Para isso deve-se criar os
segmentos/divises para cada oramento clicando-se no boto Criar Segmentos >> Divises, informar o
segmento e diviso e pressionar o boto "Incluir" conforme o exemplo abaixo:

Feito isso, quando o usurio for incluir um determinado item no oramento, ele poder selecionar em qual
segmento/diviso esse item dever ser lanado, para isso deve-se selecionar o segmento/diviso no campo
Segmento >> Diviso conforme o exemplo abaixo:

Aps selecionado um segmento/diviso, todo lanamento que for efetuado ser lanado no mesmo. Quando o
usurio desejar visualizar todos os lanamentos (de todos os segmentos/divises juntamente) basta selecionar a
opo Geral. Quando desejar visualizar somente os lanamentos (e os respectivos totais) de um determinado
segmento/diviso basta selecionar o mesmo nesse campo.
Explodir itens compostos
No oramento possvel explodir ou recolher os itens que compe um item composto para efeito de uma
melhor visualizao do usurio sobre o que est no oramento. Quando um determinado item que foi lanado
no oramento for composto, aparecer o caractere + (mais) na primeira coluna da linha do item, ento
clicando-se nesse caractere, o item explodir mostrando os itens de sua composio, que sero apresentados na
cor amarela:

Para recolher os itens que compe o item composto, basta pressionar o sinal de (menos) na primeira coluna
da linha do item. Tambm no relatrio de oramento na impressora, o usurio poder optar ou no pela
impresso de itens compostos explodidos.
Imprimir oramento/requisio
H duas opes de impresso do oramento: Imprimir oramento ou Imprimir requisio. A primeira
imprime um oramento para apreciao do cliente sobre os valores dos itens e totais; a segunda imprime o
oramento como uma requisio de ordem de servio, imprimindo no cabealho a descrio do veculo se
houver e no final da requisio imprime tambm o termo de garantia selecionado para o oramento em
referncia e uma linha para assinatura do cliente.
Enviar oramento por email
O Cest permite ao vendedor enviar um determinado oramento para o email do cliente, para isso basta
pressionar o boto Enviar por email, que ser apresentada a seguinte janela:

Para que o usurio possa enviar relatrios por email, necessrio que o mesmo possua uma conta de email que
disponibilize o SMTP (a mesma configurao requerida para utilizar o Outlook, por exemplo). Ento o usurio
dever informar o seu SMTP, a senha do SMTP, e seu email. Estes dados ficaro gravados e no ser necessrio
informar novamente, que o CEST lembrar destas configuraes toda vez que o usurio acessar a rotina de
envio de relatrio por email. Um detalhe importante que para utilizar esta rotina, que o pacote Microsoft
.NET Framework 3.0 ou superior deve estar instalado em seu computador.
Aps feito o oramento ele poder ser impresso e entregue ao cliente, pressionando-se o boto Imprimir. Feito
isso, pode-se sair da janela, e aps a aprovao do oramento pelo cliente, basta informar o nmero do
oramento na janela de configurao de oramento e pressionar o boto Alterar. Desse modo o oramento
poder ser alterado, incluindo-se ou excluindo-se lanamentos se necessrio, e para efetuar a venda dos

produtos orados, basta pressionar o boto Efetuar venda, que os produtos sero jogados automaticamente
na janela de Sadas do estoque/Vendas, como se estivessem sido digitados manualmente. Qualquer
oramento poder tambm ser buscado de dentro da janela de venda no balco.

Rotina de mudana de ms
Aps o encerramento de um determinado ms, o sistema efetua automaticamente uma rotina de mudana de
ms. Essa rotina necessria para atualizar os dados referentes s estatsticas de vendas dos ltimos meses e
anos. Toda vez que o Cest solicitar a rotina de mudana de ms, ser necessrio que se informe a senha de
administrador, e recomendvel que no seja efetuado nenhuma movimentao no Cest antes que esta rotina
seja executada, pois poder causar inconsistncias nas estatsticas de vendas do sistema. Resumindo, todo dia
1 do ms, deve-se executar esta rotina o mais cedo possvel, antes de comear a utilizar o Cest.

Atualizao de preos
Esta rotina permite ao usurio atualizar os preos de venda dos produtos. A atualizao poder ser individual,
geral, por grupo ou sub-grupo. O tipo do aumento ou diminuio de preos poder ser:
Porcentagem: aumenta ou diminui o preo em uma determinada porcentagem.
Somar valor: soma ou diminui um determinado valor ao preo atual.
Valor fixo: fixa o preo de venda dos produtos exatamente igual ao valor informado no campo Margem.
No campo Margem deve-se informar o valor da porcentagem, o valor a somar ou o valor fixo respectivamente
para cada tipo de aumento escolhido.
H tambm a opo Retornar preos, que permite o retorno aos preos anteriores atualizao, para o caso
de ocorrer algum erro na atualizao.

Configurar cupom
Esta opo s tem efeito para impressoras matriciais ou comandas matriciais, que imprimem em papel bobina.
Esta configurao necessria porque existem vrios modelos de impressoras, e vrios larguras de bobinas,
sendo necessrio fazer uma correta adaptao do sistema para um determinado modelo.
Cada caixinha informa o tamanho em caracteres que o campo ter. Note que neste tipo de impresso todos os
caracteres possuem a mesma largura.
A caixinha vermelha no rodap do cupom informa a margem esquerda em caracteres, e a caixinha cinza, a
quantidade de linhas a alimentar assim que a impresso terminar, ou seja, a quantidade de linhas necessrias
para jogar a bobina para cima para que seja cortada no local correto.
O texto que for digitado na caixinha de texto branca que fica no rodap do cupom ser o texto a ser impresso
no final da conta.

Consultas
Consulta na tabela de preos de produtos

O Cest possui uma rotina de consulta da tabela de preos de produtos com opes de busca por descrio,
cdigo, cdigo de barras e referncia, alm de opes de busca seletiva e apresentao de imagem dos
produtos:

Essa consulta pode ser ativada em qualquer rotina que possua um campo de cdigo de produto, bastando
pressionar-se a tecla F1.
Ao selecionar uma opo de busca, o sistema ordenar a listagem pelo campo definido, e a opo de busca
selecionada ser lebrada pelo Cest toda vez que a janela de consulta for ativada. Para fazer uma busca basta
informar o texto ou parte dele na caixa de texto logo acima da caixa de listagem, por exemplo, se for
selecionada a opo de busca por Descrio, medida que o texto for sendo digitado, o sistema ir
posicionando o cursor na descrio mais semelhante ao texto digitado; se a opo Busca seletiva for
marcada, o sistema ir selecionar somente os registros que contiverem uma frase semelhante ou igual ao texto
digitado.
Se a opo Mostrar imagem do produto for selecionada, quando um determinado item da caixa de listagem
for selecionado, ser apresentada a imagem do produto no quadro que fica na posio superior direita da
janela; para ampliar a imagem, basta dar um clique sobre a imagem mostrada no quadro.
Para que um determinado item da caixa de listagem seja editado, basta selecion-lo e pressionar o boto OK ou
simplesmente dando-se um duplo-clique sobre o item desejado.

Consulta de cupons fechados


Esta rotina permite ao usurio emitir relatrios de contas j fechadas. til tambm para o caso de ocorrer
algum erro na impresso do relatrio durante o fechamento de uma conta, possibilitando ao usurio imprimir o
relatrio de fechamento novamente.
Para acessar esta rotina, selecione no menu as opes Consultas > Cupons fechados, que em seguida ser
apresentada uma listagem com todas as contas fechadas. Selecione a conta desejada e pressione o boto OK ou
simplesmente d um duplo-clique sobre a conta desejada, que o relatrio ser impresso.

Consulta de estatsticas de venda


O sistema permite ao administrador consultar as estatsticas de vendas dos 3 ltimos anos e dos 24 ltimos
meses, alm de outros dados. Para acessar essa consulta, acesse no menu do Cest as opes Consultas

Estatsticas de vendas, e informe a descrio do produto ou parte dela na caixa de texto contida na janela, e
quando o cursor posicionar sobre o item desejado, pressione a tecla ENTER:

Relatrio de lotes de produtos a vencer


O Cest possui uma rotina de validade de produtos, e para utiliz-la, o administrador deve ativar esta rotina
marcando a opo Rotina de validade de produtos no cadastro da empresa. Estando esta rotina ativada,
quando o usurio efetuar entradas no estoque/compras, o sistema solicitar a data da validade daquele lote de
produtos que est entrando e o seu local, como no exemplo a seguir:

Quando o usurio for efetuando as vendas deste tipo de produto, o sistema sempre dar baixa no lote de
produtos mais antigo, e a qualquer momento o usurio pode emitir um relatrio de lotes de produtos a vencer,
bastando acessar no menu do Cest as opes Consultas Relatrio de lotes de produtos a vencer, que
ser apresentada a seguinte janela:

Na caixa "Listar lotes de produtos que vencero dentro de x dias" informe a quantidade de dias solicitada e
pressione o boto listar. O usurio poder baixar qualquer lote, bastando marcar a caixa de seleo que fica no
lado esquerdo do campo lote, e pressionar o boto Baixar lotes marcados.

Relatrios
O Cest possui um visualizador de relatrios, que permite a impresso de relatrios tanto no vdeo como na
impressora. Na verso free (gratuita) do Cest, a opo de listagem na impressora (em papel) est desativada,
sendo possvel a visualizao de relatrios somente no vdeo.

Quando solicitado ao Cest a impresso de um determinado relatrio, o mesmo ser apresentado


primeiramente no vdeo para pr-visualizao; para visualizar as pginas, basta pressionar as setas que ficam na
parte superior esquerda da janela do relatrio; caso o usurio deseje imprimir o relatrio em papel na
impressora, basta pressionar o boto com a figura de uma impressora ou pressionar simultaneamente as teclas
CTRL + P. O usurio tambm poder selecionar o intervalo de pginas a serem impressas na impressora,
bastando alterar os campos Pginas a imprimir. Caso deseje remover as tarjas cinzas que aparecem no
relatrio, imprimindo somente as letras, basta marcar a opo Remover tarjas.

Tabela de preos de produtos


O relatrio de tabela de preos de produtos permite ao usurio imprimir a relao de todos os produtos
cadastrados e seus respectivos preos de venda, que poder ser destinado para uso tanto a vendedores quanto
de clientes. Para imprimir este relatrio, selecione no menu do Cest as opes Relatrios Produtos
Tabela de preos de produtos. Ao solicitar a emisso deste relatrio, ser apresentada uma janela que
permite a seleo de vrias opes de listagem: geral, por ordem alfabtica, separados por grupo, sub-grupo ou
fornecedores.

Quando for selecionadas as opes Geral ou Ordem Alfabtica, no primeiro caso o sistema imprimir todos
os produtos por ordem de cdigo, na segunda opo sero impressos todos os produtos por ordem de alfabtica
de descrio. Se for selecionada a opo Grupo sero listados na caixa de listagem logo abaixo todos os grupos
cadastrados; para selecionar quais grupos a serem listados, selecione os grupos desejados na caixa da esquerda
e clique na seta para a direita, para mover o grupo para a caixa da direita, ou simplesmente d um duplo-clique
sobre o grupo desejado para mov-lo para a caixa da direita; sendo assim, o sistema listar na impressora todos
os grupos que estiverem contidos na caixa da direita; para listar todos os grupos, basta mover somente a opo
999-Todos para a caixa da direita. Para listar a tabela por Sub-grupo ou Fornecedor, o esquema
praticamente o mesmo do explicado para Grupos.

Relatrio para balano


A utilidade deste relatrio imprimir os produtos selecionados para conferncia com o estoque real do
estabelecimento, ou seja, o sistema imprimir a descrio do produto, a quantidade do mesmo no sistema, o
preo de compra ou venda, e o preo total. Nesse relatrio h um campo em branco denominado Cont.
(contagem) para que seja preenchido manualmente pelo usurio com a quantidade que foi contada em seu
estoque (estoque fsico real), para comparar e verificar se quantidade que est sendo informada pelo sistema
bate com a quantidade real em estoque.
Para imprimir este relatrio, selecione no menu do Cest as opes Relatrios Produtos Relatrio para
balano, que ser apresentada a seguinte janela:

O esquema de seleo de opes de listagem o mesmo explicado para a tabela de produtos. Para este
relatrio, h as opes de listagem do preo de compra ou do preo de venda; se a opo Listar cdigos de
barra for marcada, os campo de cdigo de barras ser apresentado na listagem, porm o campo de descrio
ser diminudo; se a opo Listar somente produtos zerados for marcada, somente os produtos com
quantidade igual a zero sero listados; se a opo Listar somente produtos com quantidade no estoque
for marcada, somente os produtos com quantidade maior do que zero sero listados.

Contas a pagar/receber
O CEST possui um mdulo de contas a pagar/receber que permite ao usurio ter um total controle de suas
contas, e que vinculado tambm ao fluxo de caixa.
Este mdulo pode ser acessado atravs das opes Mdulos Contas a pagar/receber, ou selecione a
rotina desejada diretamente da janela principal nos cones correspondentes a contas a pagar/receber no lado
direito da barra de cones.
Primeiramente deve-se cadastrar os tipos de documentos mais utilizados em suas contas, para efeito de
padronizao e facilitar a digitao. Para isso acesse no menu as opes Cadastros Cadastro de tipos de
documentos e informe os tipos que voc ir utilizar como nota fiscal, recibo, fatura, duplicata, etc.:

O prximo passo efetuar o cadastro dos centros de custos, acessando no menu as opes Cadastros
Cadastro de centro de custos, nele voc informar os tipos de despesas e receitas que voc tem em sua
empresa, por exemplo, compras, despesas com limpeza, material de expediente, vendas, etc.:

Cadastro de Razes Sociais


Caso o estabelecimento possua filiais ou outros estabelecimentos vinculados ao mesmo, o usurio poder
cadastrar as razes sociais destes estabelecimentos para separar as contas a pagar/receber por razo social.
Para isso basta informar neste cadastro os nomes dos estabelecimentos, assim como outros dados pertinentes
aos mesmos (opcional).

Cadastro de contas a pagar/receber


Feito isso, o usurio poder comear a cadastrar suas contas a pagar e a receber. Para cadastrar contas a pagar
clique no cone com um P vermelho, e para cadastrar contas a receber clique no cone com um R verde. Para
incluir um novo lanamento, clique no boto Novo, e informe o tipo do documento, o nmero do documento, o

fornecedor, o centro de custos, uma descrio da conta a pagar, o valor da conta a pagar, a data da emisso,
que por padro a data do sistema, e por ltimo a data de vencimento da conta. Em seguida pressione o boto
Incluir para incluir a conta. Para incluir uma nova conta, pressione novamente o boto Novo e repita a
operao.
Para cadastrar uma conta a receber o procedimento o mesmo, com a diferena que voc ir informar o cdigo
do cliente ao invs do cdigo do fornecedor.
Se voc desejar visualizar as contas a pagar e receber vencidas automaticamente toda vez que o sistema for
iniciado, basta marcar as seguintes opes no cadastro da empresa: Mostrar contas a pagar vencidas ao
iniciar o sistema e Mostrar contas a receber vencidas ao iniciar o sistema.

Relatrio de contas vencidas


No menu Contas vencidas voc poder visualizar o Relatrio de contas vencidas, que possui vrias opes
de listagem:

Responsvel: se for informado 999-TODOS, sero listados os documentos de todas as razes sociais, dentro
dos critrios selecionados.
Data de referncia: se for informada a data de referncia, sero listadas todas as contas com vencimento
igual ou inferior a esta data.
Data de vencimento: se for informada a data de vencimento, sero listadas somente as contas que vencem
exatamente nesta data. Note que o usurio poder informar somente a data de referncia ou a data de
vencimento, mas nunca as duas ao mesmo tempo.
Perodo: se for informado o perodo (data inicial e final), sero listadas todas as contas com vencimento dentro
do perodo informado, neste caso a data de referncia e data de vencimento no tero efeito.
Fornecedor: se for informado o cdigo de um determinado fornecedor, sero listadas somente as contas
referentes ao fornecedor informado, dentro dos critrios selecionados. Note que este campo s ser vlido para
tipo da conta = A pagar.

Cliente: se for informado o cdigo de um determinado cliente, sero listadas somente as contas referentes ao
cliente informado, dentro dos critrios selecionados. Note que este campo s ser vlido para tipo da conta = A
receber.
Tipo da conta: se for marcada a opo A pagar sero listadas somente as contas a pagar dentro dos critrios
selecionados; se for marcada a opo A receber sero listadas somente as contas a receber dentro dos critrios
selecionados.
Situao: se for marcada a opo Ativas sero listadas somente as contas ativas (em aberto) dentro dos
critrios selecionados; se for marcada a opo Baixadas sero listadas somente as contas baixadas (pagas ou
baixadas) dentro dos critrios selecionados.
Impostos: se for marcada a opo Todos sero listadas as contas com impostos e sem impostos, dentro dos
critrios selecionados; se for marcada a opo Sem impostos sero listadas somente as contas sem impostos,
dentro dos critrios selecionados; se for marcada a opao Com impostos, sero listadas somente as contas com
impostos, dentro dos critrios selecionados.

Baixa de contas pagas e recebidas


Quando uma determinada conta for paga ou recebida, o usurio dever informar isso ao sistema para que o
mesmo d baixa nas respectivas contas. Para dar baixa em contas pagas, basta clicar no cone com uma seta
vermelha para baixo, e para dar baixa em contas recebidas, clicar no cone com uma seta verde para baixo. Em
seguida informe a data de referncia de vencimento, para que o sistema liste as contas vencidas que ainda no
foram baixadas, e em seguida selecione a conta a baixar com um clique do mouse sobre a mesma e depois
pressione o boto Baixar conta:

Feito isso, aparecer uma janela solicitando a descrio, o valor e a data da baixa, e se a mesma foi paga ou
no (muitas vezes uma conta no paga, mas mesmo assim necessrio efetuar a sua baixa):

O sistema permite que seja efetuado um pagamento parcial do valor, para isso basta informar o valor pago no
campo Valor a baixar que ser baixado apenas o valor pago daquela conta, ficando o valor remanescente no
lanamento.
Em seguida, pressione o boto OK e confirme a baixa da conta.
H tambm uma opo de excluir definitivamente as contas que j foram baixadas, pois as mesmas ficaro
registradas no sistema indefinidamente, podendo ser visualizadas no relatrio de contas vencidas baixadas. Se
esta rotina for executada, todas as contas baixadas at a data do sistema sero excludas definitivamente, e no
podero mais ser visualizadas no relatrio de contas vencidas baixadas.

Rotina de importao de dados


O CEST possui uma rotina de importao de dados (Rotinas diversas Importao de movimentos) que
permite que movimentos gravados em um arquivo texto sejam includos automaticamente na tabela de
movimentos.
Os dados devem ser delimitados pelo caractere TAB (ASCII 9), e devem ser gravado em modo texto no seguinte
formato:
Data Fiscal
6/fev/07
6/fev/07
6/fev/07
6/fev/07
6/fev/07
6/fev/07
6/fev/07
6/fev/07
6/fev/07
6/fev/07

Codigo
600
601
602
800
802
805
40
42
43
45

Produto Descrio pdv


1/2MUSS1/2CALA
MUSSARELA PROM
CALABRESA PROM
1/2MUSSA1/2CALA
PIZZA CALABRESA
PIZZA FRANG CAT
CREPE EST. CARN
CREPE FRANG CAT
CREPE 4 QUEIJO
CREPE CALABRESA

QTE
9
4
2
5
1
1
5
2
2
1

Prc Produto
6,9
6,9
6,9
7,9
7,9
14,9
5,9
6,2
6
5,9

Esta tabela pode ser gerada pelo Excel, bastando salvar o arquivo XLS no formato TXT (delimitado por tab), pois
o mesmo j possui esta opo de salvamento.

Um detalhe importante que os cdigos de produtos do arquivo texto devem estar todos cadastrados no
cadastro de produtos do CEST.
Para importar os dados, clique no boto Importar movimentos e procure o arquivo com extenso .txt, que
ser apresentado na tela os movimentos importados:

Verifique se est tudo OK e em seguida pressione o boto Efetivar importao para efetivar a importao dos
movimentos. Os dados sero lanados automaticamente na tela de movimentos de sadas como se tivessem
sido digitados manualmente. Por isso, ao pressionar o boto ser solicitado o tipo de sada, o nmero do
documento e opcionalmente o cdigo do cliente.

Interao com aplicativos


Como o Cest um programa de controle de estoque genrico e que vendido em todo o Brasil e tambm em
outros pases da lngua portuguesa, o mesmo no possui rotinas para emisso de cupom fiscal (ECF) devido
impossibilidade de homolog-lo em todos os Estados brasileiros. Na tentativa de resolver esse problema
disponibilizamos uma rotina de interao com aplicativos, onde o usurio poder desenvolver um programa que
interaja com o Cest de modo a emitir o cupom fiscal, pois sendo detentor do programa fonte desse programa,
acreditamos que o usurio poder homolog-lo junto Secretaria da Fazenda de seu Estado.
Disponibilizamos tambm para download no link abaixo um programa de exemplo prtico em Visual Basic 6.0
que poder ser utilizado como base do programa de interao:
http://www.maxissoft.com/download/Interage.zip
O banco de dados de interao do Cest com o programa externo denominado Interacao.mdb e possui os
seguintes campos:

Sequencia: Campo do tipo texto com 5 caracteres, e seu valor dever ser sempre 00001.
NumeroCupom: Campo do tipo inteiro longo, que registrar o nmero de ordem do cupom (esse nmero
apenas de controle do Cest, no tem nada a ver com o nmero do cupom fiscal).
Codigo: Campo do tipo texto com 10 caracteres que registra o cdigo do produto.
Quantidade: Campo do tipo dupla-preciso que registra a quantidade de itens do lanamento.
Unidade: Campo do tipo texto com 3 caracteres que registra unidade do produto.
Descricao: Campo do tipo texto com 100 caracteres que registra a descrio do produto.
Referencia: Campo do tipo texto com 25 caracteres que registra a referncia do produto.
PrecoUnitario: Campo do tipo dupla-preciso que registra o preo unitrio do produto.
PrecoTotal: Campo do tipo dupla-preciso que registra o preo total do lanamento (quantidade de itens x
preo unitrio).
AliquotaICMS: Campo do tipo dupla-preciso que registra a alquota do ICMS do produto. Como geralmente
essa alquota deve ser informada com cdigos definidos pelo fabricante da impressora, o programa de interao
dever substituir cada alquota pelo seu respectivo cdigo.
Controle: Campo do tipo texto com 10 caracteres que controla o envio dos dados do Cest ao programa de
interao, ele pode ter dois valores, AGUARDANDO e PRONTO:
AGUARDANDO: O programa de interao est aguardando os dados que devero ser enviados pelo
Cest;
PRONTO: Quando o Cest enviar os dados ele colocar nesse campo o valor PRONTO, ento o
programa de interao dever capturar os dados dos campos, e aps feito isso, colocar nesse campo o
valor AGUARDANDO.
Situacao: Campo do tipo texto com 6 caracteres que controla a abertura e fechamento do cupom fiscal. Esse
campo pode ter trs valores: ESPERA, ABRIU, FECHOU: O programa de interao ir colocar inicialmente o valor
ESPERA no campo Situacao, quando o Cest abrir o cupom ir colocar o valor ABRIU, nesse caso o programa de
interao dever abrir o cupom fiscal; quando o Cest colocar o valor FECHOU, o programa de interao dever
fechar o cupom fiscal e colocar o valor ESPERA novamente nesse campo.