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Comunicao
Bancria CNAB
Protheus
11
Sumrio
VISO GERAL DO CURSO ________________________________________________ 3
COMUNICAO BANCRIA _______________________________________________ 4
Configurao ____________________________________________________________ 5
CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria _____________________________ 6
CNAB a Receber Remessa (Modelo 1) ______________________________________ 9
CNAB a Receber Retorno (Modelo 1) _______________________________________ 11
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1) ________________________________________ 13
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1) _________________________________________ 14
Tabelas de Configurao __________________________________________________ 16
Movimentos _____________________________________________________________ 17
Parmetros bancos Arquivo SEE ___________________________________________ 17
Ocorrncias Cnab Arquivo SEB ___________________________________________ 20
CNAB a Receber Remessa (Modelo 2) ______________________________________ 21
CNAB a Receber Retorno (Modelo 2) _______________________________________ 23
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2) ________________________________________ 25
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2) _________________________________________ 27
Transferncia - Border ___________________________________________________ 29
Arquivo de Envio Cnab a Receber ___________________________________________ 31
Retorno Cnab a Receber __________________________________________________ 32
Gera arquivo de Instruo de Cobrana ______________________________________ 33
Funes padres disponveis ______________________________________________ 36
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente;
Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os:
Cadastros Relacionados;
Parmetros Bancos;
Layout Modelo 1;
Layout Modelo 2;
Borders;
Instruo de Cobrana;
Funes padres disponveis.
Metodologia do Curso
O curso de Conciliao Bancria ministrado com um kit de treinamento composto por:
Apostila:
Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio
de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de
aprendizado proposto seja obtido, os exerccios devem ser executados junto ao sistema,
exatamente da forma como esto apresentados.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.
Materiais de Apoio:
Pasta e caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas
franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento
de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
Comunicao Bancria
O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente Financeiro, que
possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que
se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz atravs arquivos eletrnicos.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade,
velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a
troca de informaes se faz atravs de arquivos magnticos.
Envio
Empresa
Banco
Retorno
Configurao
O Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro MV_BXCNAB define se
as baixas dos ttulos no retorno do arquivo CNAB devem ser aglutinadas.
A TOTVS envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo
com a sua necessidade.
Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.
Exerccio
Como verificar os Parmetros do Ambiente Configurador:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros
3. Clique na opo "Pesquisar".
Observao:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do
parmetro a ser pesquisado.
4. Informe o parmetro MV_BXCNAB e clique na opo Procurar.
5. Clique na opo Visualizar.
6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos campos.
Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber
3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem
do arquivo, conforme figura abaixo:
Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de retorno:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber
3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para
leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:
Exerccio
Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar
3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura
do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:
Tabelas de Configurao
Atravs do cadastro de Parmetros do Banco, no ambiente Financeiro, relaciona-se qual
o cdigo da tabela que est sendo utilizada para o banco.
Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro de retorno do banco
quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualiza a tabela 17 no Configurador.
Utilizao
Identifica a espcie do titulo para retorno do CNAB.
Relaciona as espcies de ttulos pelo banco com as espcies de ttulos utilizadas pelo sistema.
Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica
da seguinte forma:
CHAVE - NF
DESCRIO - 01
Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF so equivalentes aos
ttulos que o banco identifica como 01.
Pontos principais
Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com
diversas espcies do sistema:
Espcie de titulo do sistema: CAMPO SX5->X5_CHAVE
Espcie bancria: SX5->X5_DESCRI
Exerccio
Como verificar as Tabelas do Ambiente Configurador:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Tabelas
3. Clique na opo "Pesquisar";
Observao:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com a o numero da Tabela que
se quer procurar;
4. Informe o nmero 17 e clique na opo Procurar.
5. Clique na opo Editar, acrescente uma linha e informe:
Chave: NF
Descrio: 06
Movimentos
Neste captulo, abordaremos os cadastros relacionados para a gerao do arquivo de
comunicao CNAB, os cdigos definidos pela FEBRABAN e os parmetros bancrios
envolvidos na comunicao bancria.
Cadastros Relacionados
Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros relacionados no
desenvolvimento dos diversos modelos de padro CNAB disponibilizados pelas instituies
bancrias brasileira.
importante mencionarmos que cada instituio possui a sua particularidade quanto ao
tratamento dos campos e posies de contedo dentro da movimentao e criao do
arquivo de transferncia.
Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria tratadas no curso
devem ser observados os cadastros de configurao relacionados.
Cada um desses cadastros comentado neste tpico observando os seguintes
pontos:
- Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de comunicao bancria em
geral.
- Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que devem ser levadas em
considerao para sua correta configurao.
Utilizao
Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados em todos os
processamentos eletrnicos (CNAB e Extratos para conciliao). Utilizada tambm
para diferenciar o tipo de servio utilizado, identificado pela SUB-CONTA;
Bytes Extrat.
necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de
retorno do extrato bancrio, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas.
Tabela
Neste campo informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no
Financeiro, e a espcie de ttulo do banco. O padro do sistema a Tabela 17, que j vem
pr-configurada, porm possvel criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.
Pontos principais
Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno
EE_NRBYTES e dos arquivos de extrato para conciliao EE_BYTESXT.
Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de BYTES para
as linhas de detalhe do arquivo de extrato para conciliao bancria. Isto uma regra
definida pelo convnio entre o cliente e o banco que se aplica a todas as contas.
Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a impresso interna de
boletos NOSSO NUMERO. Caso esta opo no seja utilizada pelo cliente os campos Faixa
Inicial e Faixa Final devem ser preenchidos com BRANCO E ZZZZZ.
Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as ocorrncias de retorno
dos CNABS
Comunicao Bancria CNAB - 18
Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser colocado
em uso para que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrrio o formato
padro adotado ser tipo
1 DDMMAA.
Tipo 1 DDMMAA
Tipo 2 MMDDAA
Tipo 3 - AAMMDD
Tipo 4 - DDMMAAAA
Tipo 5 - AAAAMMDD
Tipo 6 - MMDDAAAA
O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de extrato para conciliao
bancria. O formato fixado pela FEBRABAN como Tipo 01 DDMMAA para arquivos com
o tamanho de linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA para arquivos com
o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES.
O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana est subtrado do
valor principal.
Exerccio
Como cadastrar os Parmetros de Banco:
1. Acesse o Ambiente Financeiro.
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Parmetros Banco
3. Clique na opo "Incluir".
4. Informe os dados abaixo:
Banco: 341
Conta: 55678/1
IOF: 10,00
Faixa Inicio: 000000000001
Faixa atual: 000000000000
Tabela: 17
Lote CNAB: 0001
Lote CNAB CP: 0001
Agencia: 0786
Sub Conta: 001
Extenso: TXT
Faixa Fim: 999999999999
Desp. Princ.: No
Nro.Bytes: 400
Bytes Extrat.: 200
Cob.Eletron.: No
Exerccio
Como cadastrar Ocorrncias Cnab:
1. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Ocorrncias Cnab
2. Clique na opo "Incluir" e informe os dados abaixo:
Banco: 341
Tipo: Envio
Descric.: Envio de Arquivo
Mot.Banco: 01
do
o
remessa:
onfigur
opes:
Ambiente >
Arquivo: Envio
do
Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2
3. Informe as seguintes opes: Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Retorno
Nome do Arquivo : BBRASIL
do
o
remessa:
onfigur
opes:
Ambiente >
Arquivo: Envio
do
Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2
3. Informe as seguintes opes:
Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Retorno
Nome do Arquivo : BBRASIL
Transferncia - Border
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o
prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de
cobrana existentes no sistema, sendo eles:
0 = Carteira
1 = Cobrana Simples
2 = Cobrana Descontada
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Vinculada
5 = Cobrana com Advogado
6 = Cobrana Judicial
7 = Cobrana Cauo Descontada
F = Cobrana Carteira Protesto (no utiliza banco para sua transferncia)
G = Cobrana Acordo (no utiliza banco para sua transferncia)
H = Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia)
As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este
gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao
banco (processo de Comunicao Bancria - Cnab).
Exerccio
Como gerar Border de Cobrana:
1. Acesse o Ambiente Financeiro
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Transf/border
3.Selecione a opo Border
Exerccio
Como gerar Arquivo de Envio:
1. Acesse o Ambiente Financeiro
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Cnab
3. Selecione a opo Gera Arq Envio
4. Informe os Parmetros conforme a necessidade.
Exerccios
Como efetuar a recepo bancria do Cnab a Receber :
1. Acesse o Ambiente Financeiro
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Cnab
3. Selecione a opo Ler Arq. retorno
4. Informe os Parmetros conforme a necessidade.
Gerar Border
Gerar Arquivo
Remessa
Gerou Arquivo de
Envio Remessa?
Alterar Ttulos
Incluir Instrues
Gerar Arquivo de
Envio de
Instrues
Enviar Arquivo
Exerccios
6. Confirme a mensagem.
7. Selecione as seguintes opes:
Procedimentos
Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de
localizao dos ttulos dentro do sistema evitando assim os problemas de ttulos com a mesma
numerao para os fornecedores diferentes.
Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem
ser criadas pastas externas ao diretrio SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os
tamanhos dos campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos
de diretrios mais extensos.
Caso o pagamento de ttulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do titulo
no sistema possvel gerao automaticamente de notas de credito a cliente (NCC)
atravs da configurao do parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1.