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MINISTRIO DO PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTO

SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO


DEPARTAMENTO DE GESTO ESTRATGICA DA INFORMAO

Portal dos Convnios SICONV

Convnio, Contrato de Repasse e Termo de


Parceria operados por OBTV
(Ordem Bancria de Transferncias
Voluntrias)
Perfil Convenente
Manual do Usurio

14/07/2014

Sumrio
1. Introduo................................................................................................................................................................. 3
2. Cadastrar Ordenador de Despesa OBTV................................................................................................................. 3
3. Cadastrar Credor da Transferncia Voluntria.......................................................................................................... 7
3.1 Salvar em Definitivo e Solicitar Autorizao.................................................................................................. 14
3.2 Autorizar Domiclio Bancrio e Envio ao SIAFI.............................................................................................19
3.3 Retornar Solicitao de Autorizao do Domiclio Bancrio.........................................................................23
3.4 Recusar Solicitao de Autorizao do Domiclio Bancrio..........................................................................26
4. Pagamento com OBTV Ordem Bancria de Transferncia Voluntria................................................................28
5. Tipos de Pagamento por OBTV.............................................................................................................................. 29
5.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor................................................................................................................. 29
5.1.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor Transferncia Bancria................................................................29
5.1.2 OBTV - Pagamento a Fornecedor Pagamento no Caixa (at R$ 800,00).........................................41
5.2 OBTV - Devoluo de Recursos................................................................................................................... 53
5.3 OBTV - Para o Convenente.......................................................................................................................... 58
5.4 OBTV - Aplicao em Poupana................................................................................................................... 70
5.5 OBTV - Cmbio............................................................................................................................................. 74
5.5.1 Complementar Dados de Cmbio do Documento de Liquidao.........................................................84
5.6 OBTV - Tributos............................................................................................................................................ 87
6. Autorizar Movimentao Financeira........................................................................................................................ 91
6.1 Autorizar Pagamento Gestor Financeiro.................................................................................................... 92
6.2 Autorizar Pagamento Ordenador de Despesa OBTV.................................................................................95
6.3 Reiniciar a Senha OBTV............................................................................................................................... 97
7. Cancelar Movimentao Financeira........................................................................................................................ 99
8. Listar Movimentaes Financeiras........................................................................................................................ 103
9. Conciliao Bancria com OBTV.......................................................................................................................... 104
9.1 Conciliao Bancria Extrato Bancrio.................................................................................................... 106
9.2 Conciliao Bancria Movimentaes SICONV.......................................................................................109
10. Classificar Ingresso de Recurso.......................................................................................................................... 114
11. Discriminar OBTV............................................................................................................................................... 130
12. Importao de Itens de Discriminao de OBTV................................................................................................137
13. Extrato Bancrio do Convnio............................................................................................................................. 143
14. Saiba Mais.......................................................................................................................................................... 145
15. Em caso de dvidas............................................................................................................................................ 145
16. Histrico de Atualizaes.................................................................................................................................... 146

1. Introduo

O Portal dos Convnios SICONV um sistema desenvolvido em plataforma web


que permite aos rgos concedente e convenente o gerenciamento on-line de todos os
convnios cadastrados.
Neste mdulo sero apresentadas as funcionalidades que permitem a execuo
financeira do convnio, contrato de repasse e termo de parceria operado por OBTV.
Primeiramente, cabe esclarecer o que OBTV. Conforme disposto no Decreto n 7.641,
de 12 de dezembro de 2011, ... considera-se Ordem Bancria de Transferncias
Voluntrias a minuta da ordem bancria de pagamento de despesa do convnio, termo
de parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema
Integrado de Administrao Financeira - SIAFI, mediante autorizao do Gestor
Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente
cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo prprio SIAFI, instituio bancria
que efetuar o crdito na conta corrente do beneficirio final da despesa..
O Portal dos Convnios poder ser acessado pelo endereo: www.convenios.gov.br

2. Cadastrar Ordenador de Despesa OBTV

o ordenador de despesa OBTV quem realiza a autorizao final do pagamento ao


fornecedor/credor e envia ao SIAFI. Para isto, ele dever estar cadastrado no SICONV.
Para realizar o cadastramento dos Ordenadores de Despesas OBTV, o convenente
dever entregar Instituio Bancria a relao dos CPF dos candidatos a Ordenador de
Despesa OBTV do Convnio, juntamente com a documentao exigida pela Instituio
Financeira. Podero ser informados vrios CPF e estes sero enviados ao SICONV pela
instituio financeira.
Aps o processamento, os CPF enviados pela instituio financeira so armazenados
no SICONV. A partir desse momento, o convenente poder selecionar at dois Ordenadores
de Despesas OBTV dentre esses CPF, para o convnio que opera por OBTV.
Obrigatoriamente, dever ser escolhido pelo menos um Ordenador de Despesa. Caso
contrrio, nenhum pagamento poder ser autorizado.
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Para definir o(s) ordenador(es) de despesa(s) OBTV, o usurio com perfil de


Cadastrador de Usurio de Ente Entidade, aps informar o Login (CPF) e a senha de
acesso ou Certificado Digital, dever clicar no menu

Execuo opo Ordenador

Despesa OBTV, conforme Figura 1.

Figura 1

Ser exibida tela para a consulta do convnio.


Aps informar o nmero do convnio no campo especifico, clicar no boto "Consultar".
O sistema exibir a tela Definir Ordenador Despesa OBTV e os botes: Inserir,
Ver Candidatos e Histrico.
Para visualizar a relao dos candidatos a Ordenador de Despesa OBTV, o usurio
dever clicar no boto Ver Candidatos, conforme Figura 2.

Figura 2

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O sistema exibir tela com a relao dos usurios que so candidatos a ordenador de
despesa OBTV informados na Instituio Financeira.
Aps verificar a relao dos candidatos, o usurio dever selecionar/definir o(s)
Ordenador (es) de Despesa(s) OBTV. Para isto, o usurio dever clicar no boto Voltar,
conforme Figura 3.

Figura 3

O sistema exibir novamente a tela com os botes: Inserir, Ver Candidatos e


Histrico. O usurio dever clicar no boto Inserir, conforme Figura 4.

Figura 4

O sistema exibir novamente a relao dos usurios que so candidatos a Ordenador


de Despesa OBTV para seleo.
Observe que na frente do nome de cada candidato a Ordenador de Despesa OBTV
exibido o boto Selecionar.
O usurio poder selecionar at dois Ordenadores de Despesa OBTV, para isto dever
clicar no boto Selecionar do candidato desejado.
Observao: O P r o p o n e n t e n o p o d e s e r O r d e n a d o r d e D e s p e s a d e
OBTV e Gestor Financeiro do Convenente ao mesmo tempo.
Importante: Neste momento, se o Ordenador de Despesa OBTV selecionado for um
membro do Proponente, ele j possui senha de acesso ao SICONV. Se no, o sistema exibir
tela para preenchimento dos dados do Ordenador de Despesa OBTV e este receber senha
de acesso ao SICONV por e-mail.
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No exemplo ser selecionado apenas um Ordenador de Despesa OBTV, conforme


Figura 5.

Figura 5

O sistema exibir mensagem: Perfil Ordenador de Despesa da OBTV atribudo ao


usurio com sucesso. e o boto Remover caso seja necessrio retornar o usurio para a
relao de candidatos a Ordenador de Despesa OBTV.
Observe que aps selecionar o candidato, o CPF e o nome do usurio selecionado
retirado da relao de candidatos.
Para visualizar todas as alteraes realizadas na opo, Ordenador de Despesa
OBTV, o usurio dever clicar no boto Histrico, conforme Figura 6.

Figura 6

Importante:

Caso seja necessrio incluir ou excluir novos candidatos a Ordenador de


Despesa OBTV, o usurio dever se dirigir ao banco e solicitar orientao
sobre qual procedimento seguir para incluir/excluir representante legal da
conta. Bancos diferentes podem ter procedimentos diferentes.

A escolha do(s) do(s) Ordenador(es) de Despesa independente para


cada convnio e a critrio do Convenente. Portanto, convnios diferentes
de um mesmo Proponente podero ter ordenadores diferentes.

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O sistema exibir tela com Data e hora, CPF do usurio que executou a ao, qual a
ao executada e o CPF do objeto da ao (CPF que sofreu a ao), conforme Figura 7.

Figura 7

3. Cadastrar Credor da Transferncia Voluntria


A opo , Consultar D om i c l i o B a n c r i o d o Credor, dever ser utilizada antes
da incluso do documento de liquidao e do pagamento com OBTV como tambm antes
da opo Cadastrar Credor da Transferncia Voluntria. Aps informar o Login (CPF)
e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usurio dever clicar na opo , conforme
Figura 8.

Figura 8

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Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio
no campo especifico, o usurio dever clicar no boto "Consultar".
Ser exibida tela para a consulta do domiclio bancrio. Aps selecionar o Tipo de
Documento e a Identificao do Credor (CPF/CNPJ/IG), o usurio dever clicar no boto
"Consultar", conforme Figura 9.

Figura 9

A opo Consultar Domiclio Bancrio Credor permite ao convenente consultar o


fornecedor/credor e todos seus domicilios bancrios (Banco, Agncia e Conta Bancria)
cadastrados no SIAFI, conforme Figura 10.

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Figura 10

Observao: se o usurio quiser, na consulta, poder informar o Banco e/ou a Agncia


e/ou a Conta como filtro.
Se no existir o Credor/Fornecedor e/ou o domiclio bancrio a ser usado na incluso do
documento de liquidao dever ser utilizada a opo, Cadastrar Credor da Transferncia
Voluntria, do menu Execuo.
Cadastrar Credor permite ao convenente cadastrar o fornecedor/credor e seu domicilio
bancrio (Banco, Agncia e Conta Bancria) no SIAFI.
Para que o cadastro seja efetivado no sistema, o usurio com perfil de Operador
Financeiro do Convenente dever incluir os dados e solicitar a aprovao ao usurio com
o perfil de Ordenador de Despesa OBTV.
Aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usurio
dever clicar em Execuo, opo Cadastrar Credor da Transferncia Voluntria,
conforme Figura 11.

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Figura 11

Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio no
campo especifico, o usurio dever clicar no boto "Consultar".
Observao: O nmero do convnio informado deve operar por OBTV. O
credor/fornecedor e os domiclios bancrios apresentados ou cadastrados no esto
vinculados ao convnio no SIAFI, ou seja, so vlidos para documentos de liquidao e
pagamentos de qualquer convnio.
O sistema exibir tela para a incluso do Credor. O usurio dever clicar em Novo
Credor / Domiclio Bancrio, conforme Figura 12.

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Figura 12

O sistema exibir tela para incluso dos dados:

Campo Tipo de Documento: dever ser selecionado CNPJ, CPF ou IG


(Inscrio Genrica); e Importante: Inscrio Genrica um cdigo gerado no
SIAFI para Fornecedores Estrangeiros.

Campo

Identificao

do

Credor (CPF/CNPJ/IG): dever ser informado o nmero do CNPJ ou CPF


ou IG (Inscrio Genrica); de acordo com o tipo de
documento selecionado no campo anterior.
Aps preencher os campos, o usurio dever clicar em Pesquisar, conforme Figura
13.

Figura 13

Importante: Caso o fornecedor/credor no esteja cadastrado na base de dados do


sistema SIAFI, a aba Dados Gerais ser exibida.
Na aba Dados Gerais, sero exibidos os dados do fornecedor/credor cadastrado na
base de dados da Receita Federal do Brasil e os seguintes botes:

Salvar Rascunhos - permite ao usurio salvar os dados provisoriamente;

Salvar Definitivo - permite ao usurio salvar os dados e o registro ficar na


situao de aguardando autorizao do Ordenador de Despesa OBTV para
envio ao SIAFI e

Voltar permite ao usurio voltar para a tela anterior.

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O usurio dever conferir os dados apresentados, e se necessrio, atualizar os campos


que necessitem de alterao ou incluso de novas informaes e clicar em Salvar
Rascunho, conforme Figura 14, ou dar sequncia de acordo com o tpico 3.1 Salvar em

Definitivo e Solicitar Autorizao.

Figura 14

Importante: Caso o fornecedor/credor j esteja cadastrado na base do sistema SICONV,


a aba Dados Gerais no ser exibida.
Ser exibida a tela com as abas: Domiclios Bancrios a Enviar, Domiclios
Bancrios SIAFI e Histrico Eventos.

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Na aba Domiclios

Bancrios a

Enviar

so apresentados

os

dados do

fornecedor/credor, os dados bancrios a serem adicionados e os seguintes botes:

Salvar Rascunho - permite ao usurio salvar os dados provisoriamente;

Salvar Definitivo - permite ao usurio salvar os dados e o registro ficar na


situao de aguardando autorizao do Ordenador de Despesa OBTV para
envio ao SIAFI; e

Voltar permite ao usurio voltar para a tela anterior.

Na seo de Adicionar novo domiclio bancrio, o usurio dever preencher os


seguintes campos:

Cdigo Banco: dever ser informado o cdigo do banco do fornecedor;

Agncia: dever ser informado o cdigo da agncia, sem o digito verificador e

Conta-Corrente: dever ser informado o nmero da conta corrente do


fornecedor.

Aps preencher os dados, o usurio dever clicar em Adicionar, conforme Figura 15.

Figura 15

O sistema exibir mensagem: Domiclio bancrio adicionado. Clique em Salvar


para concluir a operao..
Observe que o domiclio bancrio foi inserido na listagem Domiclio(s) Bancrio(s) a

Enviar ao SIAFI. O usurio poder incluir quantos domiclios bancrios quiser para o
credor/fornecedor.
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3.1 Salvar em Definitivo e Solicitar Autorizao

Aps incluir todos os domiclios bancrios do fornecedor/credor, o usurio Convenente


com perfil de Operador Financeiro do Convenente dever salvar em definitivo os registros
adicionados solicitando consequentemente as suas aprovaes.
Para salvar em definitivo e solicitar a autorizao, o usurio dever clicar em Salvar
Definitivo, conforme Figura 16.

Figura 16

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O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente salvar

em

definitivo?. O usurio dever clicar em OK, conforme Figura 17.

Figura 17

Aps clicar em OK, o sistema exibir nova mensagem: Domiclio bancrio salvo
em definitivo com sucesso! Registro ficar aguardando autorizao do Ordenador
de Despesas para envio ao SIAFI.. Para detalhar o cadastro do credor, o usurio dever
clicar em Detalhar, conforme Figura 18.

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Figura 18

Aps clicar em Detalhar, o sistema exibir novamente os dados do credor e os


domiclios bancrios a serem enviados ao SIAFI (se houver). Para acessar os domiclios
bancrios j existentes no SIAFI, o usurio dever clicar na aba Domiclios Bancrios
SIAFI, conforme Figura 19.

Figura 19
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Na aba Domiclios Bancrios SIAFI sero exibidos os domiclios bancrios


cadastrados no SIAFI seja atravs do SICONV, aprovados pelo usurio com o perfil de
Ordenador de Despesa OBTV

e enviado ao SIAFI, ou os domiclios bancrios

anteriormente cadastrados diretamente no SIAFI.


Importante: O SIAFI retorna no mximo 80 domiclios cadastrados. Caso necessite
filtrar a pesquisa, o usurio poder utilizar os filtros de banco, agncia e conta
e consultar novamente para restringir a pesquisa, atravs do boto Reconsultar SIAFI.
Para acessar o histrico de eventos dos domiclios bancrios, o usurio dever clicar
na aba Histrico Eventos. Na aba Histrico Eventos, ficaro registrados todos os
registros/etapas dos eventos executados pelo Convenente, conforme Figura 20.

Figura 20

Neste momento, caso retorne para a listagem de cadastro de credores da transferncia


bancria, clicando no boto Voltar, o registro includo pelo usurio Convenente com perfil
de Operador Financeiro do Convenente ficar com a situao de Pendente de
Autorizao e dever entrar em contato com o usurio Convenente com perfil de
Ordenador

de

Despesa

OBTV

solicitar

fornecedor/credor, conforme Figura 21.

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a aprovao do domiclio bancrio do

Figura 21

3.2 Autorizar Domiclio Bancrio e Envio ao SIAFI

Depois de registrado o domiclio bancrio, o usurio com o perfil de Ordenador de


Despesa OBTV dever autorizar e enviar ao SIAFI o domiclio bancrio do fornecedor. Para
isto, aps acessar o sistema com o login e senha ou Certificado Digital, o usurio dever
clicar em Execuo e na opo, Cadastrar Credor da Transferncia Voluntria, conforme
Figura 22.

Figura 22
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O sistema exibir tela para consultar o convnio. Aps informar o nmero do convnio,
o usurio dever clicar no boto Consultar. O nmero do Convnio ser apresentado e o
usurio dever clicar sobre o nmero do Convnio.
O sistema exibir o Id, Tipo de Documento, o Nmero do Documento, o
Nome/Razo Social, a Solicitao de Incluso, a Situao e os botes para cada domicilio
bancrio includo:

Editar - exibe tela para excluso ou incluso de novo domiclio bancrio;

Autorizar - exibe tela com os botes: Voltar, Aprovar Solicitao,


Recusar Solicitao e Retornar Solicitao e

Detalhar - exibe os dados do domiclio bancrio cadastrado.

O usurio dever clicar em Autorizar, conforme Figura 23.

Figura 23

O sistema exibir tela com os dados do domiclio bancrio a serem enviados ao SIAFI e
os seguintes botes:

Voltar - retorna listagem da tela anterior;

Aprovar Solicitao - aprova e envia ao SIAFI os dados bancrios


cadastrados;

Recusar Solicitao - ao clicar neste boto, este domiclio bancrio no ser


includo e desaparecer da listagem; e

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Retornar Solicitao - ao clicar neste boto, o sistema exibir tela para a


descrio da justificativa. O usurio dever informar a Justificativa e
em seguida clicar no boto

Confirmar. Neste momento, o sistema

enviar automaticamente, um e-mail de aviso ao usurio com o perfil de


Operador Financeiro do Convenente e a situao do domicilio bancrio
cadastrado ficar Em

Elaborao,

permitindo

que

seja

realizada

alterao solicitada pelo Ordenador de Despesa OBTV.

Aps confirmar os dados exibidos, o usurio com perfil de Ordenador de Despesa


OBTV, dever clicar em Aprovar Solicitao, conforme Figura 24.

Figura 24

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente aprovar a


solicitao de incluso do credor no SIAFI?. O usurio dever clicar em OK, conforme
Figura 25.

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Figura 25

Aps clicar em OK, o sistema exibir nova mensagem: Solicitao aprovada e


enviada ao SIAFI com sucesso!.
Importante: Observe que, depois de aprovada a solicitao e enviada ao SIAFI, o
registro no ser mais visualizado na listagem, conforme Figura 26.

Figura 26

Este registro pode ser visualizado atravs da funcionalidade Consultar Domiclio


Bancrio Credor, conforme citado no inicio do item 3. Cadastrar Credor da
Transferncia Voluntria.
Aps a aprovao e envio ao SIAFI do domiclio bancrio, o usurio com o perfil de
Gestor Financeiro do Convenente poder registrar o Documento de Liquidao e preparar
o pagamento com OBTV.

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3.3 Retornar Solicitao de Autorizao do Domiclio Bancrio


Caso o usurio com perfil de Ordenador de Despesa OBTV retorne a solicitao de
autorizao, o sistema enviar automaticamente um e-mail de aviso ao usurio com o perfil de
Operador Financeiro do Convenente e a situao do domicilio bancrio cadastrado ficar
Em Elaborao, permitindo que seja realizada a alterao solicitada pelo Ordenador de
Despesa OBTV.
Para retornar a solicitao de autorizao do domiclio bancrio do cadastro do credor,
o usurio com perfil de Ordenador de Despesa OBTV dever clicar em Autorizao,
conforme Figura 27.

Figura 27

O sistema exibir tela com os dados do domiclio bancrio a serem enviados ao SIAFI e
os seguintes botes:

Voltar - retorna listagem da tela anterior;

Aprovar Solicitao - aprova e envia ao SIAFI os dados cadastrados;

Recusar Solicitao - ao clicar neste boto, este domiclio bancrio no ser


includo e desaparecer da listagem; e

Retornar Solicitao - ao clicar neste boto, este domiclio bancrio retornar


para o usurio com o perfil de Operador Financeiro do Convenente para as
alteraes solicitadas.

Aps confirmar os dados exibidos, o usurio com perfil de Ordenador de Despesa


OBTV, dever clicar em Retornar Solicitao, conforme Figura 28.

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Figura 28

O sistema exibir tela para a descrio da justificativa. O usurio dever informar a


Justificativa e em seguida clicar em Confirmar, conforme Figura 29.

Figura 29

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente retornar a


solicitao para o Operador Financeiro?. O usurio dever clicar em OK, conforme
Figura 30.

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Figura 30

Aps clicar em OK, o sistema exibir nova mensagem: Solicitao devolvida


com sucesso! E-mail com justificativa enviado ao Operador Financeiro.
Neste momento, o sistema enviar automaticamente, um e-mail de aviso ao usurio
com o perfil de Operador Financeiro do Convenente e a situao do domicilio bancrio
cadastrado ficar Em Elaborao, permitindo que seja realizada a alterao solicitada pelo
Ordenador de Despesa OBTV, conforme Figura 31.

Figura 31

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3.4 Recusar Solicitao de Autorizao do Domiclio Bancrio

Caso o usurio com perfil de Ordenador de Despesa OBTV recuse a solicitao de


autorizao, o registro do domiclio bancrio no ser autorizado e desaparecer da
listagem do cadastro de credor de transferncia voluntria.
Para recusar a solicitao de autorizao do domiclio bancrio do cadastro do credor,
o usurio com perfil de Ordenador de Despesa OBTV dever clicar em Autorizao,
conforme Figura 32.

Figura 32

O sistema exibir tela com os dados do domiclio bancrio a serem enviados ao SIAFI e
os seguintes botes:

Voltar - retorna listagem da tela anterior;

Aprovar Solicitao - aprova e envia ao SIAFI os dados bancrios


cadastrados;

Recusar Solicitao - ao clicar neste boto, este domiclio bancrio no ser


includo e desaparecer da listagem; e

Retornar Solicitao - ao clicar neste boto, este domiclio bancrio retornar


para o usurio com o perfil de Operador Financeiro do Convenente para as
alteraes solicitadas.

Aps confirmar os dados exibidos, o usurio com perfil de Ordenador de Despesa


OBTV, dever clicar em Recusar Solicitao, conforme Figura 33.

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Figura 33

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente recusar a


solicitao de incluso do credor no SIAFI?. O usurio dever clicar em OK, conforme
Figura 34.

Figura 34

Aps clicar em OK, o sistema exibir nova mensagem: Solicitao recusada


com sucesso, no ser enviada ao SIAFI..
Neste momento, o fornecedor/credor juntamente com os domiclios bancrios no
sero includos e desaparecero da listagem de cadastro de credor de transferncia
voluntria do SICONV, conforme Figura 35.

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Figura 35

4. Pagamento com OBTV Ordem Bancria de Transferncia Voluntria

A funcionalidade OBTV - Ordem Bancaria de Transferncia Voluntria utilizada


para pagamento a fornecedores de Convnios, Contratos de Repasses e Termos de
Parcerias.
O pagamento ao fornecedor ser realizado por meio de uma ordem bancria gerada
pelo SICONV e enviada ao SIAFI. O SIAFI repassar para as instituies bancrias que
efetivaro o pagamento mediante crdito em conta corrente ou saque em espcie no caixa,
conforme orientao descrita na legislao vigente.
Na abertura da conta bancria, o sistema disponibilizar a informao: Convnio
vai operar com OBTV. Desta forma, o convenente poder pagar o fornecedor atravs
da funcionalidade Pagamento com OBTV.
Para o Pagamento com OBTV, o convenente incluir o Documento de Liquidao,
preparar o Pagamento, far a Autorizao Financeira e enviar ao SIAFI. O SIAFI enviar
este pagamento para a instituio bancria para crdito do valor na conta corrente do
fornecedor.
O resgate da aplicao, referente ao valor da OBTV (valor do pagamento), ser
realizado de forma automtica pela instituio bancria, visto que o prprio convenente
no tem acesso para efetuar o referido resgate.
O pagamento ser autorizado pelo Gestor Financeiro e pelo Ordenador de Despesa
OBTV, respectivamente.
Para que o usurio Convenente possa utilizar a funcionalidade Pagamento
com OBTV, o usurio dever ter o perfil de Gestor Financeiro do Convenente e
para autorizao do pagamento,

usurio dever estar cadastrado e selecionado

como Ordenador de Despesa OBTV.


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No tpico 1. Introduo deste manual consta a definio do que OBTV,


conforme disposto no Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3, pargrafo nico.

5. Tipos de Pagamento por OBTV


O sistema disponibiliza os seguintes tipos de pagamentos por OBTV:

OBTV Pagamento a Fornecedor;

Transferncia Bancria;

Pagamento no Caixa (at R$ 800,00);

OBTV Devoluo de Recursos para CTU (Conta Tesouro nica);

OBTV para o Convenente;

OBTV Aplicao em Poupana;

OBTV Cmbio; e

OBTV Tributos.

5.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor

o tipo de OBTV mais comum e poder ser utilizado para o pagamento ao


fornecedor. Existem duas formas de realizar o pagamento ao fornecedor:

Transferncia Bancria; e

Pagamento no Caixa (at R$ 800,00).

5.1.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor Transferncia Bancria

O pagamento a Fornecedor Transferncia Bancria poder ser realizado mediante


Transferncia Bancria. A conta do fornecedor/credor poder ser de qualquer banco dentro
do territrio nacional e dever estar previamente cadastrada no Cadastro de Credores
do SIAFI, conforme orientaes no tpico 3. Cadastrar Credor da Transferncia
Voluntria deste manual.
Para realizar OBTV - Pagamento a Fornecedor atravs de Transferncia Bancria,
aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em
Execuo opo Pagamento com OBTV, conforme Figura 36.

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Figura 36

O sistema exibir a tela para a consulta do convnio.


Aps informar o nmero do convnio no campo especifico e clicar no boto
"Consultar", o sistema exibir tela para a incluso do pagamento.
O usurio dever clicar no boto Novo Pagamento, conforme Figura 37.

Figura 37

O sistema exibir tela com as abas: Convnio, Documento de Liquidao, Detalhes


do Pagamento, Histrico e Anexos.
Na aba Convnio, ser exibido os Dados Gerais, Dados Financeiros e Domicilio
Bancrio do Convnio.
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Para incluir o Pagamento com OBTV, o usurio dever clicar na aba Documento de
Liquidao, conforme Figura 38.

Figura 38

Aps clicar na aba Documento de Liquidao, o sistema exibir tela com os dados
do convnio.
Na rea Dados Gerais:

Campo N. Documento de Liquidao: selecionar o nmero do documento de


liquidao;

Campo Tipo de Pagamento: marcar se o pagamento ser Pagamento


Total ou Pagamento Parcial; e

Os Campos Tipo de Documento de Liquidao e Data de Emisso: sero


preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informaes contidas
no documento de liquidao selecionado.

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Se o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial, dever informar o


valor a ser pago ao favorecido e a justificativa conforme Figura 39.

Figura 39

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Importante: Se o pagamento for marcado como parcial, os demais pagamentos


parciais precisam ser preparados a partir do Documento de Liquidao j includo. O
usurio, em hiptese alguma, deve incluir um novo Documento de Liquidao para
complementar o pagamento. O pagamento do Documento de Liquidao somente se
encerra quando o somatrio dos pagamentos parciais for igual ao valor do Documento
de liquidao.

As reas: Favorecido do Documento de Liquidao, Domiclio Bancrio do


Favorecido, Processo de Compras, Quadro Itens de Despesa do Documento de
Liquidao e Quadro de Tributos do Documento de Liquidao, tambm sero
preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no
documento de liquidao selecionado.
Importante: O usurio dever clicar nos botes Salvar Rascunho ou Concluir
Pagamento, apenas quando tiver preenchido todas as abas.
Aps selecionar o nmero do documento de liquidao, tipo de pagamento e dados
complementares se optar por pagamento parcial, o usurio dever clicar na aba
Detalhes do Pagamento, conforme Figura 40.

32/143

Figura 40

O sistema exibir tela com os dados do convnio e na parte inferior da tela os botes:

Salvar Rascunho Ao clicar neste boto, obrigatrio ter preenchido


pelo menos o campo

Texto de Observao do Pagamento, a

movimentao financeira ficar na situao de Movimentao Financeira em


Elaborao,

permitindo

que,

em

outro

momento,

usurio

possa

complementar/alterar os dados do pagamento.

Concluir Pagamento Ao clicar neste boto, o s d a d o s d e t o d a s a s


abas tem que estar preenchidas inclusive ter efetivado
o s r a t e i o s , a situao da movimentao financeira ficar na situao de
'Movimentao Financeira Includa', no sendo mais possvel alterao pelo
usurio.
33/143

Na rea Dados Gerais

Os campos D a t a d o P a g a m e n t o , Forma de Pagamento, Va lo r do


Documento de Liquidao, Total de Tributos Retidos e V a l o r a s e r p a g a
a o Favorecido, sero preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as
informaes registradas no documento de liquidao e de acordo com os dados
preenchidos na aba Documento de Liquidao do Pagamento.

No campo Texto de Observao do Pagamento: dever informar a


observao sobre o pagamento.

Se o pagamento for parcial os Tributos sero retidos na primeira parcela de


pagamento, conforme informado na tela:

(O valor total dos tributos retidos no

documento de liquidao (DL) dever, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do


primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos j ocorreu.) .

campo Valor total a ser Rateado composto do valor a ser pago ao favorecida mais
o valor total dos tributos informados no documento de liquidao.
Na rea, Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o sistema exibir a
Natureza de Despesa selecionada/vinculada ao documento de liquidao e na frente o boto
Detalhar Fontes.
Na rea, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do
Cronograma Fsico, o sistema exibir a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento
de liquidao.
Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Detalhar Fontes, localizado
na rea Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura 41.

34/143

Figura 41

O sistema exibir tela com a(s) Fonte(s) de Recurso(s) do convnio, o respectivo


Saldo Disponvel no SIAFI para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preenchimento.
O usurio dever informar o valor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida
clicar no boto Confirmar Rateio, conforme Figura 42.

35/143

Figura 42

O sistema exibir os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada
Meta/Etapa do Cronograma Fsico. Para finalizar o pagamento, o usurio dever clicar no
boto Concluir Pagamento, conforme Figura 43.

36/143

Figura 43

Importante: Fonte de Recursos consiste num mecanismo que possibilita identificar a


origem dos recursos utilizados no convnio para realizar determinada despesa. Portanto, a
fonte de recurso de uma receita ir demonstrar quais as despesas que sero financiadas por
ela. Sendo assim, ao trmino do convnio, o recurso que no f o r utilizado, dever ser
devolvido para a Conta nica do Tesouro vinculado, obrigatoriamente, sua respectiva
fonte de recurso de origem.
O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente concluir a fase de
elaborao de pagamento com OBTV?. O usurio dever clicar no boto OK, conforme
Figura 44.
37/143

Figura 44

O sistema exibir a mensagem: Pagamento concludo com sucesso! Situao


alterada para 'Movimentao Financeira Includa'..
O sistema exibir tela com Nro. Pgto, Data, Valor Bruto, Valor Lquido, Nro. Doc.
Liquidao, CNPJ/CPF Favorecido, Nome Favorecido, Situao Pgto e o boto Detalhar
para cada pagamento, conforme Figura 45.

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Figura 45

Importante: O nmero do Pagamento gerado automaticamente pelo sistema


SICONV obedecendo ordem sequencial do sistema.
Aps enviar a movimentao financeira, o pagamento ser autorizado pelo Gestor Financeiro
do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tpico 6. Autorizar
Movimentao Financeira.

5.1.2 OBTV - Pagamento a Fornecedor Pagamento no Caixa (at R$ 800,00)

Essa forma de pagamento atende apenas ao fornecedor pessoa fsica e at o limite


de R$800,00 (oitocentos reais) por fornecedor/credor do convnio, conforme previsto na
Portaria Interministerial 507/2011, Art. 64, 4.
Esse tipo de OBTV disponibiliza o dinheiro diretamente no caixa do banco (semelhante
a uma ordem de pagamento), permitindo ao fornecedor realizar o saque do valor, mediante
identificao, em qualquer agncia do mesmo banco da conta especfica do convnio.
Para realizar OBTV - Pagamento ao fornecedor atravs do Pagamento no Caixa, aps
39/143

informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em Execuo


opo Pagamento com OBTV, conforme Figura 46.

Figura 46

O sistema exibir a tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do


convnio no campo especifico e clicar no boto "Consultar", o sistema exibir tela para a
incluso do pagamento.
O usurio dever clicar no boto Novo Pagamento, conforme Figura 47.

Figura 47

O sistema exibir tela com as abas; Convnio, Documento de Liquidao, Detalhes


do Pagamento, Histrico e Anexos.
Na aba Convnio, ser exibido os Dados Gerais, Dados Financeiros e Domicilio
Bancrio do Convnio.
40/143

Para incluir o Pagamento com OBTV, o usurio dever clicar na aba Documento de
Liquidao, conforme Figura 48.

Figura 48

Aps clicar na aba Documento de Liquidao, o sistema exibir tela com os dados
do convnio.

41/143

Na rea Dados Gerais:

O campo N. Documento de Liquidao: selecionar o nmero do documento


de liquidao; e

O Campo Tipo de Pagamento: marcar se o pagamento ser Pagamento


Total ou Pagamento Parcial; e

Os Campos Tipo de Documento de Liquidao e Data de Emisso: sero


preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informaes contidas
no documento de liquidao selecionado.

Se o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial, dever informar o


valor a ser pago ao favorecido e a justificativa conforme Figura 49.

42/143

Figura 49

43/143

Importante: Se o pagamento for marcado como parcial, os demais pagamentos


parciais precisam ser preparados a partir do Documento de Liquidao j includo. O
usurio, em hiptese alguma, deve incluir um novo Documento de Liquidao para
complementar o pagamento. O pagamento do Documento de Liquidao somente se
encerra quando o somatrio dos pagamentos parciais for igual ao valor do Documento
de liquidao.
As reas: Favorecido do Documento de Liquidao, Domiclio Bancrio do
Favorecido, Processo de Compras, Quadro Itens de Despesa do Documento de
Liquidao e Quadro de Tributos do Documento de Liquidao,

tambm sero

preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no


documento de liquidao selecionado.
Importante: O usurio dever clicar nos botes Salvar Rascunho ou Concluir
Pagamento, apenas quando tiver preenchido todas as abas.
Aps selecionar o nmero do documento de liquidao, tipo de pagamento e dados
complementares se optar por pagamento parcial, o usurio dever clicar na aba Detalhes
do Pagamento, conforme Figura 50.

44/143

Figura 50

O sistema exibir tela com os dados do convnio e na parte inferior da tela os botes:

Salvar Rascunho Ao clicar neste boto, obrigatrio ter preenchido


pelo menos o campo

Texto de Observao do Pagamento, a

movimentao financeira ficar na situao de Movimentao Financeira em


Elaborao,

permitindo

que,

em

outro

momento,

usurio

possa

complementar/alterar os dados do pagamento.

Concluir Pagamento Ao clicar neste boto, o s d a d o s d e t o d a s a s


abas tem que estar preenchidas inclusive ter efetivado
o s r a t e i o s , a situao da movimentao financeira ficar na situao de
45/143

'Movimentao Financeira Includa', no sendo mais possvel alterao pelo


usurio.
Na rea Dados Gerais

Os campos D a t a d o P a g a m e n t o , Forma de Pagamento, Va lo r do


Documento de Liquidao, Total de Tributos Retidos e V a l o r a s e r p a g a
a o Favorecido, sero preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as
informaes registradas no documento de liquidao e de acordo com os dados
preenchidos na aba Documento de Liquidao do Pagamento.

No campo Texto de Observao do Pagamento: dever informar a


observao sobre o pagamento.

Se o pagamento for parcial os Tributos sero retidos na primeira parcela de


pagamento, conforme informado na tela:

(O valor total dos tributos retidos no

documento de liquidao (DL) dever, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do


primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos j ocorreu.) .

campo Valor total a ser Rateado composto do valor a ser pago ao favorecida mais
o valor total dos tributos informados no documento de liquidao.
Na rea, Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o sistema exibir a
Natureza de Despesa selecionada/vinculada ao documento de liquidao e na frente o boto
Detalhar Fontes.
Na rea, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do
Cronograma Fsico, o sistema exibir a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento
de liquidao.
Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Detalhar Fontes, localizado
na rea Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura 51.

46/143

Figura 51

O sistema exibir tela com a(s)

Fonte(s) de Recurso(s) do convnio, o respectivo

Saldo Disponvel no SIAFI para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preenchimento.
O usurio dever informar o valor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida
clicar no boto Confirmar Rateio.
No exemplo foi informada apenas uma fonte de recurso e ser informado no campo
Valor a Pagar o valor de R$6,00, conforme Figura 52.

47/143

Figura 52

O sistema exibir os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada
Meta/Etapa do Cronograma Fsico. Para finalizar o pagamento, o usurio dever clicar no
boto Concluir Pagamento, conforme Figura 53.

48/143

Figura 53

Vide tpico 5.1.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor Transferncia Bancria


para obter a definio do que Fonte de Recurso.
O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente concluir a fase de
elaborao de pagamento com OBTV?. O usurio dever clicar no boto OK, conforme
Figura 54.

49/143

Figura 54

O sistema exibir a mensagem: Pagamento concludo com sucesso! Situao


alterada para 'Movimentao Financeira Includa'..
O sistema exibir tela com Nro. Pgto, Data, Valor Bruto, Valor Lquido, Nro. Doc.
Liquidao, CNPJ/CPF Favorecido, Nome Favorecido, Situao Pgto e o boto Detalhar
para cada pagamento, conforme Figura 55.

50/143

Figura 55

Importante: O nmero do Pagamento gerado automaticamente pelo sistema


SICONV obedecendo ordem sequencial do sistema.
Aps enviar a movimentao financeira, o pagamento ser autorizado pelo Gestor
Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tpico 6. Autorizar
Movimentao Financeira.

5.2 OBTV - Devoluo de Recursos

Esse tipo de OBTV dever ser utilizada quando parte do recurso do convnio deve ser
devolvido para a Conta do Tesouro nica , para o Convenente ou para os dois.
Para realizar a OBTV de Devoluo de Recursos, aps informar o Login (CPF) e a
senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em Execuo opo Devoluo de
Recursos, conforme Figura 56.

51/143

Figura 56

O sistema exibir a tela com o filtro de pesquisa para a consulta dos registros de
devoluo de recursos. Para incluir uma nova devoluo, o usurio dever clicar no boto
Nova Devoluo, conforme Figura 57.

Figura 57

Aps clicar no boto Nova Devoluo, o sistema recuperar as Fontes de


Recursos e seus respectivos valores no SIAFI e exibir tela com:

Os Dados Gerais do Convnio, os Dados da Devoluo e a situao


atual da devoluo;

Se houver saldo na Fonte de Recurso de Contrapartida para o Convnio, a


52/143

funcionalidade apresentar o quadro Dados Bancrios do Convenente que


dever ser preenchido caso o usurio desejar fazer Devoluo para o
Convenente. O domiclio bancrio informado dever ser diferente do domiclio
bancrio do Convnio;

Quadro Devoluo para Conta nica do Tesouro;

Quadro Devoluo para o Convenente;

Na rea Quadro de Rateio de Devoluo por Fonte de Recursos, o sistema exibir


tela com a(s) Fonte(s) de Recurso(s) do convnio, o respectivo Saldo Disponvel no SIAFI
para cada fonte e o campo Valor da Devoluo para preenchimento.
O usurio dever informar o valor a devolver para cada fonte de recurso, informar o
texto de observao da devoluo, incluir o documento referente a devoluo e em seguida
clicar no boto Concluir Devoluo, conforme Figura 58.

53/143

Figura 58
54/143

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente concluir a

devoluo do recurso? A devoluo no poder mais ser editada . O usurio dever


clicar no boto OK, conforme Figura 59.

Figura 59

Vide tpico 5.1.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor Transferncia Bancria


para obter a definio do que Fonte de Recurso.
Importante: A movimentao financeira referente devoluo de recurso poder ser
cancelada apenas pelo Ordenador de Despesa OBTV.
O sistema exibir a mensagem: Devoluo de Recurso concluda com sucesso!
Situao alterada para 'Movimentao Financeira Includa'..

55/143

O sistema exibir tela com Nr., Data da Devoluo, Valor da Devoluo, Nome
Favorecido, Situao Devoluo e o boto Detalhar para cada devoluo de recurso,
conforme Figura 60.

Figura 60

Aps enviar a movimentao financeira, a devoluo ser autorizada pelo Gestor


Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tpico 6. Autorizar
Movimentao Financeira.

5.3 OBTV - Para o Convenente

Este tipo de OBTV permite que o Convenente transfira parte ou todo

recurso do

convnio para uma conta de titularidade do prprio Convenente (que no a conta


especfica do convnio), para que determinados pagamentos possam ser efetuados.
Esta OBTV poder ser utilizada para o pagamento:
De IPVA, IPTU e qualquer outro tributo no retido no Documento de
Liquidao;
De Dirias em moeda estrangeira (Dlar ou Euro);

Nos casos onde o fornecedor/credor pessoa fsica no tenha conta bancria;

Em situaes excepcionais existentes em determinados convnios etc.

Para utilizar este tipo de OBTV, o convnio precisa, previamente, ter permisso da
autoridade mxima do Concedente ou por algum delegado por ela e, alm disso, possuir
limite de valor definido.
56/143

Caso o convnio seja celebrado sem a permisso para realizar esse tipo de OBTV,
caber ao Convenente entrar em contato com o Concedente e solicitar a incluso dessa
permisso.
Ser obrigatrio discriminar todos os pagamentos realizados, totalizando o valor desta
OBTV, para que a prestao de contas seja enviada para anlise do Concedente.
Este tipo de OBTV atende ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011 no seu Art.
64, 2, inciso II.
Para realizar a OBTV para o Convenente, aps informar o Login (CPF) e a senha de
acesso ou Certificado Digital, clicar em Execuo opo Pagamento com OBTV,
conforme Figura 61.

Figura 61

O sistema exibir a tela para a consulta do convnio.


Aps informar o nmero do convnio no campo especifico e clicar no boto
"Consultar", o sistema exibir tela para a incluso do pagamento.
O usurio dever clicar no boto Novo Pagamento, conforme Figura 62.
57/143

Figura 62

O sistema exibir tela com as abas; Convnio, Documento de Liquidao, Detalhes


do Pagamento, Histrico e Anexos.
Na aba Convnio, ser exibido os Dados Gerais, Dados Financeiros e Domicilio
Bancrio do Convnio.
Para incluir o Pagamento com OBTV, o usurio dever clicar na aba Documento de
Liquidao, conforme Figura 63.

58/143

Figura 63

Aps clicar na aba Documento de Liquidao, o sistema exibir tela com os dados
do convnio.
Na rea Dados Gerais:

O campo N. Documento de Liquidao: selecionar o nmero do documento


de liquidao;

O Campo Tipo de Pagamento: marcar se o pagamento ser Pagamento


Total ou Pagamento Parcial; e
59/143

Os Campos Tipo de Documento de Liquidao e Data de Emisso: sero


preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informaes contidas
no documento de liquidao selecionado.

Se o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial, dever informar o


valor a ser transferido para o Convenente e a justificativa conforme Figura 64.

Figura 64
60/143

Importante: Se o pagamento for marcado como parcial, os demais pagamentos


parciais precisam ser preparados a partir do Documento de Liquidao j includo. O
usurio, em hiptese alguma, deve incluir um novo Documento de Liquidao para
complementar o pagamento. O pagamento do Documento de Liquidao somente se
encerra quando o somatrio dos pagamentos parciais for igual ao valor do Documento
de liquidao.
As reas: Favorecido do Documento de Liquidao, Domiclio Bancrio do
Favorecido, Processo de Compras, Quadro Itens de Despesa do Documento de
Liquidao e Quadro de Tributos do Documento de Liquidao,

tambm

sero

preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no


documento de liquidao selecionado.
Importante: O usurio dever clicar nos botes Salvar Rascunho ou Concluir
Pagamento, apenas quando tiver preenchido todas as abas.
Aps selecionar o nmero do documento de liquidao, usurio dever clicar na aba
Detalhes do Pagamento, conforme Figura 65.

61/143

Figura 65

O sistema exibir tela com os dados do convnio e na parte inferior da tela os botes:

Salvar Rascunho Ao clicar neste boto, obrigatrio ter preenchido


pelo menos o campo

Texto de Observao do Pagamento, a

movimentao financeira ficar na situao de Movimentao Financeira em


Elaborao,

permitindo

que,

em

outro

momento,

usurio

possa

complementar/alterar os dados do pagamento.

Concluir Pagamento Ao clicar neste boto, o s d a d o s d e t o d a s a s


abas tem que estar preenchidas inclusive ter efetivado
o s r a t e i o s , a situao da movimentao financeira ficar na situao de
'Movimentao Financeira Includa', no sendo mais possvel alterao pelo
usurio.

62/143

Na rea Dados Gerais

Os campos D a t a d o P a g a m e n t o , Forma de Pagamento, Va lo r do


Documento de Liquidao, Total de Tributos Retidos e V a l o r a s e r p a g a
a o Favorecido, sero preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as
informaes registradas no documento de liquidao e de acordo com os dados
preenchidos na aba Documento de Liquidao do Pagamento.

No campo Texto de Observao do Pagamento: dever informar a


observao sobre o pagamento.

Se o pagamento for parcial os Tributos sero retidos na primeira parcela de


pagamento, conforme informado na tela:

(O valor total dos tributos retidos no

documento de liquidao (DL) dever, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do


primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos j ocorreu.) .

campo Valor total a ser Rateado composto do valor a ser pago ao favorecida mais
o valor total dos tributos informados no documento de liquidao.
Na rea, Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o sistema exibir a
Natureza de Despesa selecionada/vinculada ao documento de liquidao e na frente o boto
Detalhar Fontes.
Na rea, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do
Cronograma Fsico, o sistema exibir a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento
de liquidao.
Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Detalhar Fontes, localizado
na rea Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura 66.

63/143

Figura 66

O sistema exibir tela com a(s) Fonte(s) de Recurso(s) do convnio, o respectivo


Saldo Disponvel no SIAFI para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preenchimento.
O usurio dever informar o valor a s e r t r a n s f e r i d o p a r a o C o n v e n e n t e para
cada fonte de recurso e em seguida clicar no boto Confirmar Rateio conforme Figura 67.

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Figura 67

O sistema exibir os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada
Meta/Etapa do Cronograma Fsico. Para finalizar o pagamento, o usurio dever clicar no
boto Concluir Pagamento, conforme Figura 68.

65/143

Figura 68

Vide tpico 5.1.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor Transferncia Bancria


para obter a definio do que Fonte de Recurso.
O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente concluir a fase de
elaborao de pagamento com OBTV?. O usurio dever clicar no boto OK, conforme
Figura 69.

66/143

Figura 69

O sistema exibir a mensagem: Pagamento concludo com sucesso! Situao


alterada para 'Movimentao Financeira Includa'..
O sistema exibir tela com Nro. Pgto, Data, Valor Bruto, Valor Lquido, Nro. Doc.
Liquidao, CNPJ/CPF Favorecido, Nome Favorecido, Situao Pgto e o boto Detalhar
para cada pagamento, conforme Figura 70.

67/143

Figura 70

Importante: O nmero do Pagamento gerado automaticamente pelo sistema


SICONV obedecendo ordem sequencial do sistema.
Aps enviar a movimentao financeira, o pagamento ser autorizado pelo Gestor
Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tpico " 6. Autorizar
Movimentao Financeira.

5.4 OBTV - Aplicao em Poupana

Este tipo de OBTV utilizado para atender ao disposto na Portaria Interministerial


507/2011, Art. 54, 1, inciso I. Os recursos enquanto no empregados na sua finalidade,
sero obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupana de instituio financeira pblica
federal ou em fundo de aplicao financeira de curto prazo, ou operao de mercado aberto
lastreada em ttulo da dvida pblica.
Para realizar a OBTV Aplicao em Poupana, o Convenente, aps informar o Login
(CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em
Aplicao em Poupana, conforme Figura 71.
68/143

Execuo

opo

Figura 71

O sistema exibir a tela para a consulta do convnio.


Aps informar o nmero do convnio no campo especifico e clicar no boto
"Consultar", o sistema exibir tela para a incluso da aplicao.
O usurio dever clicar no boto Nova Aplicao, conforme Figura 72.

Figura 72

Sero exibidos os Dados do Convnio, os Dados da Aplicao e o Quadro de


Eventos da aplicao.
Na rea Dados da Aplicao:

Os campos Data de Aplicao e Saldo Disponvel do SIAFI: sero


preenchidos automaticamente pelo sistema; e
69/143

No campo Texto de Observao da Aplicao em Poupana: dever


informar a observao sobre a Aplicao em Poupana.

O sistema exibir na parte inferior da tela os botes:

Salvar Rascunho Ao clicar neste boto, a movimentao financeira ficar na


situao de Movimentao Financeira em Elaborao, permitindo ao usurio
alterar os dados da aplicao em poupana posteriormente.

Concluir Aplicao Ao clicar neste boto, a situao da movimentao


financeira ficar na situao de 'Movimentao Financeira Includa', no sendo
possvel alterao pelo o usurio.

Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Concluir Aplicao,


conforme Figura 73.

Figura 73

70/143

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente concluir a


aplicao em poupana? Aps esta ao, a aplicao no poder mais ser editada..
O usurio dever clicar no boto OK, conforme Figura 74.

Figura 74

O sistema exibir mensagem: Aplicao em Poupana concluda com sucesso!


Situao alterada para 'Movimentao Financeira Includa'..
O sistema exibir tela com Nr. Da Aplicao, Data da Aplicao, Valor (R$),
Situao da Aplicao, o link Detalhar para cada aplicao e o campo Valor Total das
Aplicaes do Convnio, que a soma de todas aplicaes, conforme Figura 75.

71/143

Figura 75

Importante: O nmero da Aplicao em Poupana gerado automaticamente pelo


sistema SICONV obedecendo ordem sequencial do sistema.
Aps enviar a movimentao financeira, a aplicao ser autorizada pelo Gestor
Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV, vide tpico 6. Autorizar
Movimentao Financeira.

5.5 OBTV - Cmbio

Este tipo de OBTV utilizado quando o pagamento exigir remessa de dinheiro para o
exterior em moeda estrangeira (Dlar ou Euro). Usado apenas em conjunto com o tipo de
Documento de Liquidao INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAO (Inscrio
Genrica IG).
Para este tipo de pagamento existem 03 (trs) etapas:

Negociao da cotao da moeda estrangeira, feita por meio de contato


telefnico com o banco;

Preparao e envio do pagamento para o SIAFI; e

72/143

Complementao dos dados de cmbio do documento de liquidao.

Para realizar a OBTV Cmbio, aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou
Certificado Digital, clicar em Execuo opo Pagamento com OBTV, conforme Figura
76.

Figura 76

O sistema exibir a tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do


convnio no campo especifico e clicar no boto "Consultar", o sistema exibir tela para a
incluso do pagamento.
O usurio dever clicar no boto Novo Pagamento, conforme Figura 77.

73/143

Figura 77

O sistema exibir tela com as abas; Convnio, Documento de Liquidao, Detalhes


do Pagamento, Histrico e Anexos.
Na aba Convnio, ser exibido os Dados Gerais, Favorecido do Documento de
Liquidao, Domiclio Bancrio do Favorecido e o Processo de Compras do Convnio.
Para incluir o Pagamento com OBTV, o usurio dever clicar na aba Documento de
Liquidao, conforme Figura 78.

74/143

Figura 78

Aps clicar na aba Documento de Liquidao, o sistema exibir tela com os dados
do convnio.
Na rea Dados Gerais:

O campo N. Documento de Liquidao: selecionar o nmero do documento


de liquidao; e

O Campo Tipo de Pagamento: marcar se o pagamento ser Pagamento


Total ou Pagamento Parcial; e

Os Campos Tipo de Documento de Liquidao e Data de Emisso: sero


75/143

preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informaes contidas


no documento de liquidao selecionado.
Se o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial, dever informar o
valor a ser transferido para o Convenente e a justificativa conforme Figura 79.

Figura 79

76/143

Importante: Se o pagamento for marcado como parcial, os demais pagamentos


parciais precisam ser preparados a partir do Documento de Liquidao j includo. O
usurio, em hiptese alguma, deve incluir um novo Documento de Liquidao para
complementar o pagamento. O pagamento do Documento de Liquidao somente se
encerra quando o somatrio dos pagamentos parciais for igual ao valor do Documento
de liquidao.
O sistema exibir tela com os dados do convnio e na parte inferior da tela os botes:

Salvar Rascunho Ao clicar neste boto, obrigatrio ter preenchido


pelo menos o campo

Texto de Observao do Pagamento, a

movimentao financeira ficar na situao de Movimentao Financeira em


Elaborao,

permitindo

que,

em

outro

momento,

usurio

possa

complementar/alterar os dados do pagamento.

Concluir Pagamento Ao clicar neste boto, o s d a d o s d e t o d a s a s


abas tem que estar preenchidas inclusive ter efetivado
o s r a t e i o s , a situao da movimentao financeira ficar na situao de
'Movimentao Financeira Includa', no sendo mais possvel alterao pelo
usurio.

Na rea Dados Gerais

Os campos D a t a d o P a g a m e n t o , Forma de Pagamento, Va lo r do


Documento de Liquidao, Total de Tributos Retidos e V a l o r a s e r p a g a
a o Favorecido, sero preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as
informaes registradas no documento de liquidao e de acordo com os dados
preenchidos na aba Documento de Liquidao do Pagamento.

No campo Texto de Observao do Pagamento: dever informar a


observao sobre o pagamento.

Se o pagamento for parcial os Tributos sero retidos na primeira parcela de pagamento,


conforme informado na tela: ( O v a l o r t o t a l d o s t r i b u t o s r e t i d o s n o d o c u m e n t o d e
liquidao (DL) dever, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do primeiro
p a g a m e n t o p a r c i a l , p o i s o f a t o g e r a d o r d o s t r i b u t o s j o c o r r e u . ) . O campo
Valor total a ser Rateado composto do valor a ser pago ao favorecida mais o valor total dos
tributos informados no documento de liquidao.
Na rea, Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o sistema exibir a
Natureza de Despesa selecionada/vinculada ao documento de liquidao e na frente o boto
77/143

Detalhar Fontes.
Na rea, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do
Cronograma Fsico, o sistema exibir a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento
de liquidao.
Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Detalhar Fontes,
localizado na rea Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura
80.

Figura 80

O sistema exibir tela com a(s) Fonte(s) de Recurso(s) do convnio, o respectivo


Saldo Disponvel no SIAFI para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preenchimento.
O usurio dever informar o valor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida
clicar no boto Confirmar Rateio, conforme Figura 81.
78/143

Figura 81

O sistema exibir os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada
Meta/Etapa do Cronograma Fsico. Para finalizar o pagamento, o usurio dever clicar no
boto Concluir Pagamento, conforme Figura 82.

79/143

Figura 82

Vide tpico 5.1.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor Transferncia Bancria


para obter a definio do que Fonte de Recurso.
O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente concluir a fase de
elaborao de pagamento com OBTV?.
O usurio dever clicar no boto OK, conforme Figura 83.

80/143

Figura 83

O sistema exibir mensagem: Pagamento concludo com sucesso! Situao


alterada para 'Movimentao Financeira Includa'..
O sistema exibir tela com Nro. Pgto, Data, Valor Bruto, Valor Pago ao
Favorecido, Nro. Doc. Liquidao, CNPJ/CPF Favorecido, Nome Favorecido, Situao
Pgto e o boto Detalhar para cada pagamento, conforme Figura 84.

81/143

Figura 84

Importante: O nmero do Pagamento gerado automaticamente pelo sistema


SICONV obedecendo ordem sequencial do sistema.

5.5.1 Complementar Dados de Cmbio do Documento de Liquidao

Aps a incluso da OBTV Cmbio, o usurio ir complementar o documento de


liquidao (DL) de cmbio. Para isto, aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou
Certificado Digital, clicar em Execuo opo Complementar Dados de Cmbio do
Documento de Liquidao, conforme Figura 85.

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Figura 85

O sistema exibir tela com a listagem dos documentos de liquidao do tipo INVOICE.
Para cada documento, o sistema exibir a Data Emisso, Nr. Doc, Razo Social, Valor
Bruto, Valor Tributos, Dados de Cmbio Completos? e os botes Detalhar e Editar.
Para complementar os dados de Cmbio, o usurio dever clicar no boto Editar,
conforme Figura 86.

Figura 86

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O sistema exibir tela com os Dados do Cmbio preenchidos e o campo Nmero do


Contrato para preenchimento.
O usurio dever informar obrigatoriamente o nmero do contrato de cmbio, anexar os
documentos dos contratos de cmbio digitalizado e comprovante de remessa digitalizado e
em seguida clicar no boto Salvar, conforme Figura 87.

Figura 87

Importante: As extenses permitidas para anexos so: PDF, JPG, GIF, PNG, MPG,
MPEG, AVI, TXT e ZIP.
84/143

O sistema exibir a mensagem Dados de cmbio salvos com sucesso! e a situao


do campo Dados de Cmbio Completos? alterado de No para Sim, conforme Figura
88.

Figura 88

Aps complementar dados de cmbio do Documento de Liquidao, a movimentao


financeira ser autorizada pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de
Despesa OBTV. Vide tpico 6. Autorizar Movimentao Financeira.

5.6 OBTV - Tributos

Este
informados

tipo

de OBTV

utilizado

apenas

para

pagamento

dos

tributos

no documento de liquidao (DL) e retidos em um pagamento com

OBTV concludo ou conciliado. O valor da OBTV gerada ser transferida para uma
conta qualquer do Convenente, que no seja a conta do convnio, para que o tributo
possa ser recolhido.
Para realizar a OBTV Tributos, o convenente dever primeiramente

incluir o

Pagamento com OBTV, autorizar a movimentao financeira deste pagamento e em


seguida recolher tributo com OBTV. Para isto, aps informar o Login (CPF) e a senha de
acesso ou Certificado Digital, o usurio dever clicar em Execuo opo Recolher
Tributo com OBTV, conforme Figura 89.

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Figura 89

O sistema exibir a tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do


convnio no campo especifico e clicar no boto "Consultar", o sistema exibir tela para
Recolher Tributo com OBTV.
O usurio dever clicar no boto Novo Pagamento, conforme Figura 90.

Figura 90

O sistema exibir tela com as abas: Dados Gerais, Dados do Favorecido e Anexos.
Na aba Dados Gerais:

No campo Tipo de Tributo: dever ser selecionado o tipo de tributo


86/143

cadastrado no documento de liquidao;

Na listagem de tributos, assinalar a quadrcula referente ao(s) nmero(s)


do(s) documento(s) de liquidao do tributo que ser recolhido; e

No campo Observao, informar a observao sobre o tributo.

Para recolher o Tributo com OBTV, o usurio dever clicar na aba Dados do
Favorecido, conforme Figura 91.

Figura 91

O sistema exibir a Identificao do Favorecido e os Dados Bancrios do


Favorecido para serem informados.
Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Concluir Pagamento,
conforme Figura 92.

87/143

Figura 92

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente concluir a fase de


elaborao do Recolhimento de Tributo com OBTV?.
O usurio dever clicar no boto OK, conforme Figura 93.

Figura 93

O sistema exibir mensagem: Movimentao salva com sucesso! e a tela com Nro.
Pagamento, Data, Valor Total, Tributos, Nro. Documento de Liquidao, Situao Pgto e
88/143

o boto Detalhar para cada movimentao financeira, conforme Figura 94.

Figura 94

Importante: O nmero do pagamento gerado automaticamente pelo sistema SICONV


obedecendo ordem sequencial do sistema.
Aps enviar a movimentao financeira, a aplicao ser autorizada pelo Gestor
Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tpico 6. Autorizar
Movimentao Financeira.

6. Autorizar Movimentao Financeira

o Ordenador de Despesa OBTV do convnio quem realizar a autorizao final do


pagamento, enviando o para o SIAFI.
O usurio poder cadastrar vrios candidatos a Ordenador de Despesa OBTV, mas
apenas dois ordenadores de despesas OBTV podero ser selecionados para o convnio.
Caso seja necessrio, o Ordenador de Despesa OBTV poder ser substitudo ver item 2.
Cadastrar Ordenador de Despesa OBTV.
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O pagamento ser autorizado pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo


Ordenador de Despesa OBTV, respectivamente.
Ao acessar o sistema para autorizar o pagamento, no primeiro acesso, o sistema
solicitar o cadastro de uma senha OBTV que ser informada atravs do teclado virtual. Esta
senha OBTV dever conter no mnimo 6 (seis) dgitos, contendo letras e nmeros.

6.1 Autorizar Pagamento Gestor Financeiro

Aps acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado


Digital, clicar no menu
Execuo na opo Autorizar Movimentao Financeira, conforme Figura 95.

Figura 95

Ser exibida tela para a consulta do convnio.


Aps informar o nmero do convnio no campo especifico, clicar no boto "
Consultar", o sistema exibir tela com campo para a seleo do Tipo de Movimentao, a
relao dos documentos de pagamento para a aprovao do Gestor Financeiro do
Convenente e os botes:

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Autorizar permite ao usurio autorizar o pagamento e o sistema enviar o


documento para a autorizao do Ordenador de Despesa OBTV;
Recusar exclui o documento da lista de Autorizao de Movimentaes
Financeiras; e
Detalhar permite visualizar os dados do documento.
No exemplo, vamos autorizar o pagamento.
O usurio dever clicar no boto Autorizar correspondente ao Nmero do
Documento (Nr. Doc.). do pagamento gerado no momento da incluso do pagamento,
conforme Figura 96.

Figura 96

O sistema exibir tela para que o usurio informe a senha de OBTV no teclado virtual.
Esta senha dever ser gerada pelo usurio no momento em que for efetuada a primeira
autorizao de pagamento por OBTV e dever ser composta de no mnimo 06 dgitos
contendo nmeros e letras.
Esta senha ser solicitada todas as vezes que o Gestor Financeiro do Convenente for
autorizar o pagamento de um documento.
Importante: Caso, a senha OBTV seja bloqueada ou esquecida pelo usurio, este
dever solicitar ao usurio com o perfil de Responsvel pelo Proponente que a mesma

91/143

seja reiniciada atravs do menu Execuo na opo Reiniciar Senha OBTV. Dessa
forma, o usurio poder definir uma nova senha OBTV no momento em que for efetuada a
prxima autorizao de pagamento por OBTV.
Importante: Para informar a senha OBTV no teclado virtual, o usurio dever
posicionar o mouse em cima do conjunto de caracteres correspondentes ao digito da senha.
Exemplo: se a senha for 12r34t o usurio dever posicionar o mouse em cima do conjunto
que possui o caractere 1 da senha.
Aps informar a senha OBTV, o usurio dever clicar em OK, conforme Figura 97.

Figura 97

O sistema exibir a mensagem: Movimentao financeira autorizada com


sucesso! e os botes Desautorizar que exclui o documento da lista de Autorizao de
Movimentaes Financeiras e Detalhar que permite visualizar os dados do documento.
Observe que a situao do documento agora : Movimentao Financeira
Autorizada Gestor Financeiro.
Aps a autorizao pelo Gestor Financeiro do Convenente, o Ordenador de Despesa
OBTV dever realizar a autorizao final para o pagamento do documento.

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Importante: O horrio para autorizao de pagamento da OBTV at s 19h, horrio


de Braslia horrio SIAFI.

6.2 Autorizar Pagamento Ordenador de Despesa OBTV

Aps acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o
usurio dever clicar no menu Execuo na opo Autorizar Movimentao Financeira,
conforme Figura 98.

Figura 98

Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio no
campo especifico, clicar no boto "Consultar", o sistema exibir tela com campo para a
seleo do Tipo de Movimentao, a relao dos documentos de pagamento para a
autorizao do Ordenador de Despesa OBTV e os botes:

Autorizar permite ao usurio autorizar o pagamento e enviar ao SIAFI;

Recusar exclui o documento da lista de Autorizao de Movimentaes


Financeiras; e

Detalhar permite visualizar os dados do documento.


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O usurio dever clicar no boto Autorizar correspondente ao Nmero do


Documento (Nr. Doc.) do pagamento, conforme Figura 99.

Figura 99

O sistema exibir tela para que o usurio informe a senha de OBTV no teclado virtual.
Esta senha dever ser gerada pelo usurio e dever ser composta de no mnimo 6 dgitos
contendo nmeros e letras, quando for efetuada a primeira autorizao de pagamento por
OBTV.
Esta senha ser solicitada todas as vezes que o Ordenador de Despesa OBTV for
autorizar o pagamento de um documento.
Importante: Caso, a senha OBTV seja bloqueada ou esquecida pelo o usurio, este
dever solicitar ao usurio com o perfil de Responsvel pelo Proponente que a mesma
seja reiniciada atravs do menu Execuo na opo Reiniciar Senha OBTV. Dessa
forma, o usurio poder definir uma nova senha OBTV no momento em que for efetuada a
prxima autorizao de pagamento por OBTV.
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Importante: Para informar a senha OBTV no teclado virtual, o usurio dever


posicionar o mouse em cima do conjunto de caracteres correspondentes ao digito da
senha. Exemplo: se a senha for 12r34t o usurio dever posicionar o mouse em cima do
conjunto que possui o caractere 1 da senha.
Aps informar a senha OBTV, o usurio dever clicar em OK, conforme Figura 100.

Figura 100

O sistema exibir mensagem: Movimentao financeira autorizada com sucesso!


e enviar a autorizao de pagamento ao SIAFI Sistema Integrado de Administrao
Financeira.
Observe que o documento autorizado com sucesso no ser mais visualizado na
lista

de

Autorizao

de Movimentao Financeira e sim na consulta de Movimentao

Financeira, ver tpico 8. Listar Movimentao Financeira.

6.3 Reiniciar a Senha OBTV


Aps acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o
usurio dever clicar no menu Execuo na opo Reiniciar Senha OBTV, conforme
Figura 101.
95143

Figura 101

Ser exibida tela para a incluso do CPF para a alterao da senha OBTV. Para isto,
o usurio devera clicar no boto "Consultar", conforme Figura 102.

Figura 102

O sistema exibir tela com campo de Nome e CPF do usurio. Para a alterao da
senha OBTV, o usurio devera clicar no boto "Detalhar", conforme Figura 103.

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Figura 103

O sistema exibir tela com campo de CPF, Nome e E-mail do usurio. Para concluir a
alterao da senha OBTV, o usurio devera clicar em "Desbloquear", conforme Figura 104.

Figura 104

O sistema exibir mensagem "Usurio desbloqueado com sucesso".


Na prxima autorizao da movimentao financeira, o sistema exibir tela para que
o usurio informe a senha de OBTV no teclado virtual. Esta senha dever ser gerada no
momento em que for efetuada a primeira autorizao de pagamento por OBTV e dever ser
composta de no mnimo 06 dgitos contendo nmeros e letras.

7. Cancelar Movimentao Financeira

Nesta funcionalidade, o usurio poder cancelar a movimentao financeira dos


pagamentos efetuados dos tipos de movimentaes de pagamento com OBTV, devoluo
de recursos ou aplicao em poupana.
Esta funcionalidade poder ser visualizada pelo Convenente com os perfis de Gestor
Financeiro do Convenente" ou "Ordenador de Despesa do Convenente".
Importante: O cancelamento da movimentao financeira dever ser efetuado no
mesmo dia que foi autorizado o pagamento com OBTV pelo ordenador de despesa do
97/143

convenente, ou seja, antes da movimentao financeira ser enviada a instituio bancria pelo
SIAFI, obedecendo o horrio de funcionamento deste sistema (Horrio padro de 07:30 s
23:00 horas) nos dias teis.
Aps acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o
usurio dever clicar no menu

Execuo na opo Cancelar Movimentaes

Financeiras, conforme Figura


105.

Figura 105

Ser exibida tela para a consulta do convnio.


Aps consultar o nmero do Convnio, o sistema exibir campos com filtros para
pesquisa, sendo que este preenchimento opcional:

Campo "Tipo de Movimentao": poder selecionar o tipo de movimentao,


"Todos", "Pagamento com OBTV", "Devoluo de Recurso" ou "Aplicao".

Informando ou no os campos de pesquisa, o usurio dever clicar no boto


Consultar e o sistema retornar a relao dos documentos de pagamentos para o
cancelamento da movimentao financeira.

98/143

Para cancelar a movimentao financeira do pagamento efetuado, o usurio dever


clicar no boto Cancelar correspondente ao Nmero do Pagamento (Nr.), conforme Figura
106.

Figura 106

O sistema exibir tela para a incluso da justificativa para cancelar a movimentao


financeira do pagamento selecionado. Aps informar a justificativa, o usurio dever clicar no
boto Confirmar Cancelamento, conforme Figura 107.

Figura 107
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O sistema exibir a mensagem: Movimentao financeira cancelada com sucesso!


e o documento de nmero 919, como no exemplo, no ser mais visualizado na lista de
Cancelamento de Movimentaes Financeiras, conforme Figura 108.

Figura 108

Aps o cancelamento da movimentao financeira do pagamento, a situao do


registro do pagamento com OBTV de nmero 919 alterada para Movimentao Financeira
Cancelada, conforme Figura 109.

Figura 109

Importante: O horrio para cancelamento at s 19:20h, horrio de Braslia do


mesmo dia da autorizao da OBTV.

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8. Listar Movimentaes Financeiras

Nesta funcionalidade, o usurio poder visualizar todas as movimentaes financeiras


realizadas no convnio (pagamento a fornecedor, tributos, cmbio, devoluo de recursos
para a Conta nica do Tesouro, aplicao em poupana e OBTV para o convenente) e a
situao das mesmas.
Esta funcionalidade poder ser visualizada pelo concedente e pelo convenente,
bastando para isso ter o perfil apropriado. Por meio da funcionalidade Consultar
Funcionalidades, no menu Cadastro, possvel saber quais os perfis que permitem os
acessos as funcionalidades desejadas.
Aps acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o
usurio dever clicar no menu Execuo na opo Listar Movimentaes Financeiras,
conforme Figura 110.

Figura 110

Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio no
campo especifico, clicar no boto "Consultar". O sistema exibir tela com os campos para
filtro. No obrigatrio o preenchimento dos campos.
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Caso o usurio queira visualizar todos os documentos de pagamento do convnio, ele


dever clicar no boto Consultar, conforme Figura 111.

Figura 111

O sistema exibir a Lista das Movimentaes Financeiras do convnio e o boto


Detalhar que apresentar os dados do documento de pagamento, conforme Figura 112.

Figura 112

9. Conciliao Bancria com OBTV

Esta funcionalidade na opo "Extrato Ba nc r io" exibir os registros d e d b i t o s


oriundos do Extrato Bancrio que no foram conciliados automaticamente pelo sistema
SICONV. O sistema exibir os registros de dbito para que o usurio possa realizar a
conciliao bancria. E a opo "Movimentaes SICONV" exibir os registros de
Movimentaes Financeira na situao concluda do tipo: "Pagamento a Favorecido com
102/143

OBTV, Pagamento de Tributos, Devoluo de Recursos ou Devoluo de Saldo


Remanescente".
Para realizar a conciliao de um item do extrato bancrio necessrio que tenha uma
movimentao financeira que esteja concluda e com valor igual ao do item do extrato
bancrio. Existindo o item do extrato bancrio o usurio poder escolher entre conciliar a
movimentao financeira pela opo Extrato Bancrio ou pela opo Movimentaes
SICONV. Qualquer das duas opes usadas acusar a situao como conciliada em todo as
funcionalidades do sistema.
Para ajustar a Conciliao Bancria, o usurio com o perfil de Gestor Financeiro
do Convenente, aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital,
dever clicar no menu Execuo e na opo Conciliao Bancria, conforme Figura 113.

Figura 113

Aps consultar o nmero do Convnio, o sistema exibir campos com filtros para
pesquisa, sendo que este preenchimento opcional:

Campo "Tipo de Conciliao": poder selecionar o tipo de conciliao, "Extrato


Bancrio" ou "Movimentaes SICONV";

Somente para a opo "Movimentaes SICONV" a funcionalidade apresenta o


Campo "Tipo de Movimentao": poder selecionar os tipos de conciliao,
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Todos, "Pagamento a Favorecido com OBTV", Pagamento de Tributos,


Devoluo de Recursos ou "Devoluo de Saldo Remanescente";

Campo "Tipo Identificao": poder selecionar o tipo de identificao, "Todos",


"CNPJ", "CPF" ou "IG";

Campo "Identificao do Favorecido": poder informar a identificao de


acordo com o tipo de identificao escolhido. Ex: se "CPF", neste campo
informar o nmero do CPF;

Campo "Data incio" : poder informar a data incio da pesquisa;

Campo "Data fim" : poder informar a data fim da pesquisa;

Campo "Situao": poder selecionar o tipo de situao, "Todas", " Conciliar"


e "Conciliados".

9.1 Conciliao Bancria Extrato Bancrio


Selecionado o tipo de conciliao "Extrato Bancrio", o usurio dever clicar no boto
Consultar, conforme Figura 114.

Figura 114

O sistema exibir tela com os dados do Extrato Bancrio, com as colunas de "Cd."
"Data Lanamento", "Tipo de Movimentao", "CNPJ/CPF/IG Favorecido", "Valor",
"Descrio", "Situao" e o boto "Conciliar" de cada registro do extrato bancrio.
Para realizar a conciliao bancria, o usurio dever clicar no boto "Conciliar"
conforme Figura 115.

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Figura 115

O sistema exibir tela com os dados do Item de Extrato, com a listagem "Seleo de
Movimentaes Financeiras para Conciliao" contendo as colunas de "Nr. Movimentao
Financeira"

"Data",

"Tipo

Movimentao",

"CNPJ/CPF/IG

Favorecido",

"Valor",

"Descrio", "Valor Lquido" e a caixa de seleo de cada registro do extrato da


movimentao financeira.
O sistema exibe a relao das movimentaes financeiras que no foram conciliadas
automaticamente pelo sistema SICONV.
O usurio dever selecionar apenas 1 (um) registro correspondente ao valor total do
item de extrato e clicar no boto "Salvar".
Aps selecionado o valor lquido correspondente ao item de extrato, o usurio dever
clicar no boto "Salvar" conforme Figura 116.

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Figura 116

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente salvar esta


conciliao?.
O usurio dever clicar no boto OK, conforme Figura 117.

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Figura 117

O sistema exibir nova mensagem: Conciliao Bancria salva com sucesso! e o


item com o Cod. de nmero 173, como no exemplo, no ser mais visualizado na lista do
Extrato Bancrio como a conciliar. Na funcionalidade Listar Movimentao Financeira a
situao da movimentao conciliada passar de concluda para conciliada, conforme
Figura 118.

Figura 118

9.2 Conciliao Bancria Movimentaes SICONV


Selecionado o tipo de conciliao "Movimentaes SICONV", o usurio dever clicar
no boto Consultar, conforme Figura 119.

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Figura 119

O sistema exibir tela com os dados das Movimentaes SICONV cuja


movimentao financeira esteja na situao concluda , com as colunas de
"Cdigo" "Data Lanamento", "Tipo de Movimentao", "CNPJ/CPF/IG Favorecido",
"Valor", "Descrio", "Situao" e a caixa de seleo na coluna "Selecionar para
Conciliao" de cada registro das movimentaes SICONV.
Para realizar a conciliao, o usurio dever clicar no boto "Conciliar" conforme
Figura 120.

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Figura 120
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Para realizar a conciliao, o usurio dever marcar a(s) caixa(s) de seleo(es)


dos itens apresentados e clicar no boto " Salvar" conforme Figura 121.

Figura 121

P ara co ncretizar a con cilia o o usurio dever clicar no boto "OK" conforme
Figura 122.

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Figura 122

Importante: Para conciliao bancria, o sistema exibir os tipos de movimentao


bancria do tipo:

Pagamento com OBTV, Devoluo de Recurso ou Aplicao

de Poupana.
O sistema exibir nova mensagem: Conciliao Bancria salva com sucesso! e o
item com o Cod. de nmero 3 9 6 , como no exemplo, no ser mais visualizado na lista do
Movimentaes SICONV como a conciliar. Na funcionalidade Listar Movimentao Financeira
a situao da movimentao conciliada passar de concluda para conciliada, conforme
Figura 123.
111/143

Figura 123

10. Classificar Ingresso de Recurso

A classificao de ingresso de recurso uma funcionalidade gerada a partir dos


registros de depsito de contrapartida e devoluo de pagamentos retornados diariamente
pela instituio financeira (banco) para o sistema SICONV, via SIAFI. O usurio com o perfil
de Gestor Financeiro do Convenente dever classificar cada ingresso de recurso e envilo ao SIAFI.
Para classificar o item de ingresso de recurso, o usurio, aps informar o Login (CPF) e
a senha de acesso ou Certificado Digital, dever clicar no menu Execuo e na opo
Classificar Ingresso de Recursos, conforme Figura 124.

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Figura 124

Aps consultar o nmero do Convnio, o sistema exibir o campo com filtro para a
pesquisa, sendo que este preenchimento opcional:

Campo "Situao do registro": poder selecionar a situao do registro de


ingresso de recurso, sendo "A Classificar", "Classificados", "Pendente de
Envio ao SIAFI" e "Todos".

Informando ou no o campo de pesquisa, o sistema exibir todos os registros de


classificao de ingresso de recurso relacionado ao convnio.
Para classificar o item de ingresso de recurso, o usurio dever clicar no boto
"Classificar", conforme Figura 125.

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Figura 125

O sistema exibir os dados do recurso selecionado e campo de " Tipo de Ingresso"


(Depsito de Contrapartida e Devoluo de Pagamento) para ser selecionado. Aps a
escolha, que neste exemplo, ser de Depsito de Contrapartida, o usurio dever clicar
no boto "Classificar", conforme Figura 126.

Figura 126

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente classificar este


Ingresso de Recurso?. O usurio dever clicar no boto OK, conforme Figura 127.

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Figura 127

Aps clicar em OK o sistema exibir nova mensagem: Ingresso classificado com


sucesso!. A situao da classificao do registro na listagem do "Quadro de Eventos"
alterada para o status de "Includo", sendo necessrio realizar o envio da classificao para o
sistema SIAFI. Para isto, o usurio dever clicar no boto Enviar para o SIAFI, conforme
Figura 128.

Figura 128

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O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente enviar este


Ingresso de Recurso para o SIAFI?. O usurio dever clicar no boto OK, conforme
Figura 129.

Figura 129

Aps clicar em OK o sistema exibir nova mensagem: O Ingresso de recurso foi


enviado para o SIAFI com sucesso!. A situao da classificao do registro alterada para
o status de "Classificado", conforme Figura 130.

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Figura 130

Para a classificao do tipo de ingresso de Devoluo de Pagamento, o usurio


dever clicar no boto "Classificar", conforme Figura 131.

Figura 131

117/143

O sistema exibir os dados do recurso selecionado e campo de "Tipo de Ingresso"


(Depsito de Contrapartida e Devoluo de Pagamento) para ser selecionado.
Aps a escolha, que neste exemplo, ser de Devoluo de Pagamento, o sistema
exibir na seo "Pagamentos a Devolver", o campo "Nmero Pagamento" para que o
usurio informe o nmero do pagamento com OBTV j efetuado ao fornecedor/credor e os
campos "Valor Total Devolvido" e "Valor Restante a Devolver".
Importante: A classificao poder ser feita para um ou mais pagamentos.
Para classificao do pagamento a devolver, o usurio dever informar o nmero do
pagamento e clicar no boto "Adicionar", conforme Figura 132.

Figura 132

Ao informar o nmero do pagamento e clicar no boto " Adicionar", o sistema


exibir tela com os campos dos Dados da Devoluo, os campos dos Dados do
Pagamento e no campo "Valor Devolvido" da seo "Devoluo por Natureza / Fontes
de Recurso", o usurio dever informar o valor a ser devolvido em relao ao pagamento
informado e clicar no boto "Devoluo dos Itens", conforme Figura 133.

118/143

Figura 133

Ao informar o valor a ser devolvido e clicar no boto "Devoluo dos Itens", o sistema
exibir nova tela com os campos dos Dados da Devoluo, os campos atualizados dos
Dados do Pagamento e na seo "Devoluo por Meta / Etapa agrupados por Fonte de
Recurso", o usurio dever selecionar o item do Documento de Liquidao vinculado ao
pagamento informado, conforme Figura 134.

119/143

Figura 134

Ao clicar no item do Documento de Liquidao, o sistema exibir nova tela com as


Metas do convnio e o usurio dever selecionar a meta vinculada ao pagamento informado,
conforme Figura 135.

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Figura 135

Aps clicar na meta, o sistema exibir nova tela com as Etapas do convnio e o
usurio dever informar o valor a ser devolvido em relao a(s) etapa(s) vinculada ao
pagamento informado e clicar no boto "Salvar", conforme Figura 136.

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Figura 136

O sistema exibir mensagem: Pagamento adicionado com sucesso! O rascunho


foi salvo automaticamente..
Caso seja necessrio incluir novos pagamentos para a classificao, o usurio dever
repetir os passos de adio de pagamentos a devolver.
Para concluir a classificao da Devoluo de Pagamento, o usurio dever clicar no
boto Classificar, conforme Figura 137.

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Figura 137

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente classificar este


Ingresso de Recurso?. O usurio dever clicar no boto OK, conforme Figura 138.

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Figura 138

Aps clicar em OK, o sistema exibir mensagem: Ingresso classificado com


sucesso!.
Aps a classificao, o usurio dever enviar o registro classificado para o sistema
SIAFI. Para isto, dever clicar no boto Enviar para o SIAFI, conforme Figura 139.

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Figura 139

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente enviar este


Ingresso de Recurso para o SIAFI?. O usurio dever clicar no boto OK, conforme
Figura 140.

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Figura 140

Aps clicar em OK, o sistema exibir mensagem: O ingresso de recurso foi


enviado para o SIAFI com sucesso!, conforme Figura 141.

Figura 141

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11. Discriminar OBTV

Para discriminar o registro da OBTV para o Convenente, o usurio, aps informar o


Login (CPF) e

a senha de acesso ou Certificado Digital, dever clicar no menu

Execuo e na opo "Discriminar OBTV, conforme Figura 142.

Figura 142

Aps consultar o nmero do Convnio, o sistema exibir campos com filtros para
pesquisa, sendo que este preenchimento opcional:

Campo "Nro. da OBTV": poder informar o nmero da Ordem


Bancria (OB) referente a OBTV para o Convenente, no formato padro de Ano
+ OB + nmero sequencial. Exemplo: 2012OB800101.

Campo "Situao da Discriminao": poder selecionar a situao da


discriminao, podendo ser:

"Inexistente": foi feita a OBTV para o Convenente, mas ainda no foi


discriminado a nenhum pagamento.

"Parcial": foi feita a discriminao de uma parte, isto , ainda no foi


completada ou voltou para o modo de edio.

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"Completa": foi feita a discriminao completa da OBTV para o


Convenente ou a complementao de alguma discriminao parcial do
pagamento.

Informando ou no os campos de pesquisa, o sistema exibir todos os registros para a


discriminao que tenham o tipo de pagamento com OBTV para o Convenente includos na
opo de Pagamento com OBTV do menu Execuo. Observe que para cada registro para
ser discriminado, o sistema exibir as colunas de "Nmero da OBTV" e o "Nmero do
Documento de Liquidao" com os respectivos valores para serem inseridos.
Para discriminar, o usurio dever clicar no boto "Discriminar", conforme Figura 143.

Figura 143

Ser exibida a tela com as abas: Dados Gerais, Itens de Discriminao, Itens de
Devoluo e Importao de Itens.

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Na aba Dados Gerais, sero exibidos os Dados Gerais da OBTV para Convenente,
contendo o Nmero da OBTV, o Nmero do Documento de Liquidao, o Valor da OBTV
para o Convenente, o Valor Total dos Itens Cadastrados e a Situao da Discriminao
e os botes:

Incluir Item - permite ao usurio incluir o item a ser discriminado;

Concluir Discriminao - permite ao usurio concluir os dados da


discriminao quando a soma dos valores das discriminaes for igual ao valor
da OBTV para o Convenente e;

Voltar permite ao usurio voltar para a tela anterior.

O usurio dever clicar no boto Incluir Item, conforme Figura 144.

Figura 144

O sistema exibir tela para o preenchimento do item, conforme os campos a seguir:

Campo Tipo de Documento: dever ser selecionado um tipo de documento de


liquidao;

Campo Nmero do Documento: dever ser informado o nmero do documento


em relao ao tipo de documento;

Campo Data da Emisso do Documento: dever ser informado a data de


emisso do documento;

Campo Data do Pagamento: dever ser informado a data da execuo do


pagamento ao fornecedor/credor;

Campo Valor do Pagamento: dever ser informado o valor total do pagamento


ao fornecedor/credor;

Campo Identificao do Favorecido: dever ser selecionado a identificao,


sendo CNPJ, CPF ou IG (Inscrio Genria);

Campo Nome do Favorecido: conforme a seleo da Identificao do


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Favorecido, o sistema abrir um campo para o usurio inserir o nmero/nome.


Caso seja CNPJ ou CPF, o sistema retornar com o nome do favorecido da
base da Receita Federal;

Campo Tipo da Aquisio: dever ser informado o tipo de aquisio conforme o


item a ser discriminado. Exemplo: Calados, Veculo automotor etc;

Campo Descrio do Item: dever ser informada a descrio completa do item;

Campo Forma de Pagamento: dever ser informada a forma de pagamento


executada par o pagamento ao fornecedor/credor; e

Campo Documento Digitalizado: poder ser anexado o documento do item.

Aps preencher os dados, o usurio dever clicar em Incluir, conforme Figura 145.

Figura 145

O sistema exibir a mensagem: "Item de discriminao includo com sucesso!" e o


campo da Situao da Discriminao alterada "PARCIAL". Para verificar a incluso do
item, o usurio dever clicar na aba "Itens de Discriminao", conforme Figura 146.
Observao: Como no exemplo, o valor Total dos Itens Cadastrados do item informado
foi igual ao Valor da OBTV para o Convenente, o sistema inibiu o boto "Incluir Item".
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Figura 146

Ao clicar na aba "Itens de Discriminao", o sistema exibir o "Quadro de Itens de


Discriminao Cadastrados" e os filtros para a consulta dos registros includos. A cada
registro includo, possvel detalhar, alterar ou excluir o item.
Para verificar se houve itens de devoluo referente a discriminao de OBTV para o
Convenente, oriundos do menu "Execuo" opo "Devoluo de Recursos", o usurio
dever clicar na aba "Itens de Devoluo", conforme Figura 147.

Figura 147
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O sistema exibir automaticamente os registros dos itens de devoluo. No exemplo,


nenhum registro foi encontrado.
Para verificar os dados e concluir a discriminao da OBTV para o Convenente, o
usurio dever clicar na aba "Dados Gerais".
O sistema exibir os Dados Gerais da OBTV para Convenente e quando o valor total
dos itens cadastrados for igual ao valor da OBTV para o Convenente, o usurio dever clicar
em "Concluir Discriminao", conforme Figura 148.

Figura 148

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente concluir a


discriminao dessa OBTV?. O usurio dever clicar no boto OK, conforme Figura 149.

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Figura 149

O sistema exibir mensagem: Discriminao da OBTV concluda com sucesso! e a


situao da discriminao alterada para COMPLETA, conforme Figura 150.

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Figura 150

Importante: A qualquer momento antes da aprovao da prestao de contas, o


usurio poder voltar o registro dos itens para a edio e realizar as alteraes necessrias.

12. Importao de Itens de Discriminao de OBTV

uma funcionalidade do mdulo de discriminao de OBTV para o Convenente, onde


o usurio poder importar o arquivo contendo os registros dos itens seguindo o layout padro.
Para importar os itens de discriminao de OBTV para o Convenente, o usurio dever
clicar no boto "Discriminar", conforme Figura 151.

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Figura 151

O sistema exibir as abas Dados Gerais, Itens de Discriminao, Itens de


Devoluo e a Importao de Itens.
O usurio dever clicar na aba "Importao de Itens", conforme Figura 152.

Figura 152
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Ao clicar na aba "Importao de Itens", o sistema SICONV disponibilizar o cone de


Ajuda contendo as seguintes orientaes:

Deve estar formatado conforme layout pr-definido e ter a extenso .xls;

Deve ter nome no padro ARQ_IMP_ITENS_OBTV_N.xls onde N um nmero


identificador. Valores de identificadores aceitos: de 0 a 999;

No deve ter nome igual ao nome de um arquivo j importado;

Deve ter todas as colunas preenchidas, exceto as no obrigatrias, conforme


definido na tabela do layout;

Somente ser permitida a importao por completo do arquivo, no havendo


possibilidade de importao parcial. Caso haja qualquer erro no arquivo, o mesmo
no ser processado;

O total dos valores dos itens do arquivo somado ao total dos itens j cadastrados,
se houver, no deve ultrapassar o valor da OBTV, caso contrrio, o arquivo no
ser processado e nenhum dos itens ser importado;

Os itens aps serem importados tero o mesmo comportamento dos itens includos
manualmente pela opo 'Incluir Item', podendo, portanto, serem editados,
alterados ou excludos individualmente; e

Na hiptese de uma importao indevida, o usurio poder excluir de uma s vez


todos os itens importados ligados a um determinado arquivo. Para tal, na prpria
aba "Importao de Itens", ele dever clicar no boto 'Excluir' do arquivo
correspondente aos itens importados que desejar excluir. Esse procedimento
excluir tanto o arquivo quanto os itens de discriminao importados por meio do
referido arquivo.

Para visualizar as orientaes e o padro do layout, o usurio dever clicar no cone de


Ajuda "?", conforme Figura 153.

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Figura 153

O sistema exibir a tela de ajuda, conforme Figura 154.

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Figura 154
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Importante: possvel baixar o layout do arquivo de importao ou baixar um arquivo


de exemplo. Para visualizar melhor a formatao a dica abrir o arquivo com o WordPad e
verificar se todos os campos preenchidos que possa ter letras esto com aspas duplas.
Para importar os itens de discriminao de OBTV para o Convenente, o usurio dever
selecionar o arquivo com layout e nome no padro e clicar no boto " Importar", conforme
Figura 155.

Figura 155

O sistema exibir mensagem: Importao do arquivo realizada com sucesso. e a


situao alterada para "PARCIAL". Para concluir a discriminao dos itens de OBTV para
o Convenente, o usurio dever clicar em "Concluir Discriminao", conforme Figura 156

Figura 156

O sistema exibir mensagem de confirmao: Deseja realmente concluir a


discriminao dessa OBTV?. O usurio dever clicar no boto OK.
O sistema exibir nova mensagem: Discriminao da OBTV concluda com
sucesso! e a situao da discriminao alterada para COMPLETA, conforme Figura 157.
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Figura 157

Importante: A qualquer momento antes da aprovao da prestao de contas, o


usurio poder voltar o registro do(s) item(ns) para a edio e realizar as alteraes
necessrias.

13. Extrato Bancrio do Convnio


O Extrato Bancrio do Convnio gerado a partir dos registros contidos no arquivo de
importao do arquivo bancrio que processado todos os dias pelo sistema SICONV. O
sistema disponibilizar, para o Convenente, somente a opo de consulta.
Os perfis que tero acesso funcionalidade Extrato Bancrio do Convnio so:

Administrador do Sistema;

Gestor Financeiro do Concedente;

Gestor de Convnio do Concedente;

Operacional Financeiro do Concedente; e

rgo de Controle do Concedente;


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Gestor Financeiro do Convenente;

Gestor de Convnio da Instituio Mandatria;

Operacional Financeiro da Instituio Mandatria;

Operador Financeiro do Convenente e

Ordenador de Despesa OBTV.

Para consultar o Extrato Bancrio, o usurio Convenente aps informar o Login (CPF),
a senha de acesso o u C e r t i f i c a d o D i g i t a l e consultar o Convnio desejado, dever
clicar no menu Execuo, opo Extrato Bancrio do Convnio, conforme Figura 158.

Figura 158

O sistema exibir os registros do Extrato Bancrio do Convnio selecionado e exibir


tambm filtros para pesquisa, sendo que este preenchimento opcional, sendo eles:

"Data de Competncia": poder selecionar a data incio e/ou fim do perodo da


movimentao bancria; e

"Tipo de Movimentao": poder selecionar o tipo de movimentao bancria,


podendo ser "Crdito" ou "Dbito".

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Aps a consulta, o sistema exibir tela com os dados do Extrato Bancrio, informando
o Saldo Bancrio do Convnio juntamente com a Data de Competncia do Saldo e as
colunas de "Data", "Tipo Movimentao", "Descrio", "CNPJ/CPF/IG Favorecido /
Depositante" e "Valor", conforme Figura 159.

Figura 159

Caso necessite alterar os registros da consulta, o usurio dever selecionar o perodo


da Data de Competncia e/ou selecionar o Tipo de Movimentao bancria e clicar no
boto "Consultar".

14. Saiba Mais

Caso necessite ou queira saber mais sobre o SICONV, veja os Manuais, e passos a
passos de seu interesse, disponveis no menu Manuais do Portal dos Convnios.

15. Em caso de dvidas

Web: Central de Servio SERPRO: Clique Aqui para o Acionamento Web

E-mail: css.serpro@serpro.gov.br

Telefone: 0800-978.2340
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16. Histrico de Atualizaes


Data

Atualizao/Incluso de funcionalidades

07/06/2013

Atualizao do tpico 3. Cadastrar Credor da Transferncia Voluntria com incluso


e atualizao dos tpicos inferiores.

15/01/2013

Incluso do Tpico 13 Extrato Bancrio do Convnio

05/11/2012

Excluso do Tpico 10 Item de Extrato Bancrio

18/10/2012

Incluso do Tpico 6.3 Reiniciar a Senha OBTV

14/06/2012

Elaborao do Manual de Convnio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria


Operados por OBTV (Ordem Bancria de Transferncias Voluntrias)

14/10/2013

Reviso do manual e incluso de pagamento parcial de OBTV.

14/10/2013

Incluso da funcionalidade

Consultar Domiclio Bancrio Credor no tpico 3.

Cadastrar Credor da Transferncia Voluntria.


17/10/2013

Incluso de informaes adicionais sobre pagamento parcial.

05/12/2013

Alterao do Tpico 9.0 e incluso dos Tpicos 9.1 e 9.2.

05/12/2013

Incluso de informao sobre login Certificado Digital.

14/07/2014

Alterao nome Discriminao OBTV para Convenente p/ Discriminao OBTV.

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