Boletim Tcnico

Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Produto

Microsiga Protheus Mdulo Financeiro verso 11

Chamado

TDZAII

Data da publicao

25/05/12

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para
Implementao.

Implementada a rotina de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC022) que permite efetuar consultas ao Fluxo de
Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras. Nesta rotina so registradas as movimentaes financeiras realizadas ou
integradas ao mdulo Financeiro, classificadas pela natureza de operao financeira utilizada no evento.
A rotina de Histrico de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC023) permite a gravao de consultas
armazenadas anteriormente no histrico de Fluxo de Caixa por Natureza e a comparao entre elas.
Fluxo por Natureza (FINC022)
Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza so:
Saldo Inicial: Valor constante no caixa no incio do perodo considerado para elaborao do Fluxo de Caixa. composto
pelo dinheiro na gaveta, mais os saldos bancrios disponveis para saque.
Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas vista, e outros recebimentos, como duplicatas, cheques prdatados, faturas de carto de crdito, disponveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao Fluxo de Caixa.
Sadas de Caixa: Correspondem a pagamentos de fornecedores, pr-labore (retirada de scios), aluguis, impostos,
gua, luz, telefone entre outros.
Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo de caixa menos as sadas de caixa na data em que
ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influncia dos saldos de
caixa em perodos anteriores.
Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a
real sobra os falta de dinheiro em determinado perodo e passa a ser o Saldo Inicial do prximo perodo.
O sistema considera os seguintes dados como movimentos de entrada no fluxo de caixa:

SE1 Ttulos a Receber;

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SE5 Movimentao Bancria a Receber;

SC5/SC6 Pedidos de Venda (o saldo ser calculado no momento da consulta);

SEH Emprstimos Financeiros (o saldo ser calculado no momento da consulta);

SD1/SD2 Nota Fiscal de Sada.

E considera os seguintes dados como movimentos de sada:

SE2 Contas a Pagar;

SE5 Movimentao Bancria a Pagar;

SC7 Pedidos de Compras (o saldo ser calculado no momento da consulta);

SEH Aplicaes Financeiras (o saldo ser calculado no momento da consulta);

SE3 Comisses de Vendas;

SF1/SF2 Nota Fiscal de Entrada.

As movimentaes de entrada/sada atualizaram as tabelas de saldos das naturezas financeiras para que o Fluxo de
Caixa seja exibido a partir da tabela de saldos dirios e mensais atualizadas. Desta forma no necessrio um processamento
para leitura de todas das movimentaes do fluxo de caixa no momento da consulta do Fluxo de Caixa por Natureza,
otimizando o tempo de resposta para exibio dos dados do perodo informado para consulta.
Apenas os itens que necessitam de atualizao dinmica, tais como Aplicaes, Emprstimos, Pedidos de Compras,
Pedidos de Vendas no classificados, tm os saldos calculados no momento da consulta ao fluxo de caixa no perodo
informado.
As seguintes operaes atualizaro os saldos das naturezas:

Incluso de ttulos a receber;

Alterao de ttulos a receber;

Incluso de ttulos a pagar;

Alterao de ttulos a pagar;

Baixas a receber (manual, automtica, por lote e via CNAB);

Baixas a pagar (manual, automtica, por lote e via CNAB);

Liquidao a Receber;

Liquidao a Pagar;

Faturas a Receber;

Faturas a Pagar;

Comisses de Venda (Emisso e Baixa);

Movimentaes Bancrias Manual a Receber;

Movimentaes Bancrias Manual a Pagar;

Transferncia Bancria;

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Conciliao Bancria Automtica (efetivao de movimentaes bancrias);

Oramentos Financeiros.

Os dados so exibidos a partir da leitura da tabela FIV Movimentos Dirios por Natureza Financeira, conforme data do
movimento e definio dos parmetros iniciais da rotina.
A consulta do fluxo de caixa por Natureza tem a opo de gravao dos dados exibidos, para futura comparao da
situao com outros histricos de fluxo de caixa.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o U_UPDFIN imprescindvel:

a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o U_UPDFIN diretrio \PROTHEUS11_DATA\ DATA e
dos dicionrios de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM.

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.

c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,

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ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do U_UPDFIN seja igual ou superior a
18/04/2012.

2.

Clique em Ok para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
Selecione a empresa desejada e confirme.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos,
conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
update/compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em Ok para encerrar o processamento.

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ATUALIZAES DO U_UPDFIN

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
1.

Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela FIV Movimentos Dirios por Natureza:

Campo

FIV_FILIAL

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do Sistema

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Grupo de Campos

033 - Filial

Help

Filial do Sistema

Campo

FIV_NATUR

Tipo

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Natureza

Descrio

Cdigo da Natureza

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

ExistCpo("SED", M->FIV_NATUR)

Consulta Padro

SED - Naturezas

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

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Help

Informar o cdigo da natureza

Campo

FIV_MOEDA

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Moeda

Descrio

Cdigo da Moeda

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

ExistCpo("CTO", M->FIV_MOEDA)

Consulta Padro

CTO - Moedas

Help

Informar o cdigo da moeda do lanamento

Campo

FIV_TPSALD

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Tipo Saldo

Descrio

Tipo do Saldo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

Pertence("123")

Opes

1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado

Help

Informar o tipo de saldo

Campo

FIV_CARTEI

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

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Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Carteira

Descrio

Cdigo da Carteira

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

Pertence("PR")

Opes

P=Pagar; R=Receber

Help

Informar o cdigo da carteira

Campo

FIV_DATA

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Data Saldo

Descrio

Data do Saldo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Informar a data do saldo

Campo

FIV_VALOR

Tipo

Tamanho

17

Decimal

Formato

@E 999,999,999.99

Ttulo

Valor saldo

Descrio

Valor do saldo
SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

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Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

NaoVazio()

Help

Informar o valor do saldo

Tabela FIW Saldo Mensal por Natureza:

Campo

FIW_FILIAL

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do Sistema

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Grupo de Campos

033 - Filial

Help

Filial do Sistema

Campo

FIW_NATUR

Tipo

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Natureza

Descrio

Cdigo da Natureza

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

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Val. Sistema

ExistCpo("SED", M->FIW_NATUR)

Consulta Padro

SED - Naturezas

Help

Informar o cdigo da natureza

Campo

FIW_MOEDA

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Moeda

Descrio

Cdigo da Moeda

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

ExistCpo("CTO", M->FIW_MOEDA)

Consulta Padro

CTO - Moedas

Help

Informar o cdigo da moeda do lanamento

Campo

FIW_TPSALD

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Tipo Saldo

Descrio

Tipo do Saldo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

Pertence("123")

Opes

1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado

Help

Informar o tipo de saldo

Campo

FIW_CARTEI

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

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10

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Carteira

Descrio

Cdigo da Carteira

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

Pertence("PR")

Opes

P=Pagar; R=Receber

Help

Informar o cdigo da carteira

Campo

FIW_DATA

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Data Saldo

Descrio

Data do Saldo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Informar a data do saldo

Campo

FIW_VALOR

Tipo

Tamanho

17

Decimal

Formato

@E 999,999,999.99

Ttulo

Valor saldo

Descrio

Valor do saldo

Nvel

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Boletim Tcnico

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

NaoVazio()

Help

Informar o valor do saldo

Tabela FIX Cabec de Persistencia Fluxo Cx:

Campo

FIX_FILIAL

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do Sistema

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Grupo de Campos

033 - Filial

Help

Filial do Sistema

Campo

FIX_CODIGO

Tipo

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Codigo

Descrio

Codigo da persistencia

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Inic. Padro

GETSXENUM("FIX", "FIX_CODIGO")

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

11

Boletim Tcnico

12

Val. Sistema

ExistChav("FIX", M->FIX_CODIGO)

Help

Informar o cdigo da persistncia

Campo

FIX_HORA

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99:99

Ttulo

Hora

Descrio

Hora de gravacao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

NaoVazio()

Help

Informar a hora

Campo

FIX_CODUSR

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cod. Usuario

Descrio

Codigo do usuario

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Inic. Padro

__CUSERID

Help

Informar o cdigo do usurio

Campo

FIX_NOMUSR

Tipo

Tamanho

30

Decimal

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

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Formato

@!

Ttulo

Cod. Usuario

Descrio

Codigo do usuario

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Contexto

Virtual

Inic. Padro

IF(INCLUI, USRRETNAME(__CUSERID), USRRETNAME(FIX->FIX_CODUSR))

Inic. Browse

USRRETNAME(FIX->FIX_CODUSR)

Help

Informar Nome do Usurio

Campo

FIX_CODPAR

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cod. Param.

Descrio

Cod. Param.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Inic. Padro

GETSXENUM("FIX", "FIX_CODPAR")

Val. Sistema

NaoVazio()

Help

Codigo dos parmetros

Campo

FIX_PARAM

Tipo

Tamanho

80

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Parametros

Descrio

Parametros

Nvel

1
SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

13

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14

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Contexto

Virtual

Browse

No

Inic. Padro

IF(!INCLUI, MSMM(FIX->FIX_CODPAR), "")")

Help

Codigo dos parmetros

Tabela FIY Persistencia de Fluxo de Caixa:

Campo

FIY_FILIAL

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do Sistema

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Grupo de Campos

033 - Filial

Help

Filial do Sistema

Campo

FIY_CODIGO

Tipo

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Codigo

Descrio

Codigo da persistencia

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Boletim Tcnico

Val. Sistema

ExistChav("FIX", M->FIY_CODIGO)

Help

Informar o cdigo da persistncia

Campo

FIY_NATUR

Tipo

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Natureza

Descrio

Cdigo da Natureza

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

ExistCpo("SED", M->FIY_NATUR)

Consulta Padro

SED - Naturezas

Help

Informar o cdigo da natureza

Campo

FIY_MOEDA

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Moeda

Descrio

Cdigo da Moeda

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

ExistCpo("CTO", M->FIY_MOEDA)

Consulta Padro

CTO - Moedas

Help

Informar o cdigo da moeda do lanamento

Campo

FIY_TPSALD

Tipo

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

15

Boletim Tcnico

16

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Tipo Saldo

Descrio

Tipo do Saldo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

Pertence("123")

Opes

1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado

Help

Informar o tipo de saldo

Campo

FIY_CARTEI

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Carteira

Descrio

Cdigo da Carteira

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

Pertence("PR")

Opes

P=Pagar; R=Receber

Help

Informar o cdigo da carteira

Campo

FIY_DATA

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Data Saldo

Descrio

Data do Saldo

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Boletim Tcnico

2.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Informar a data do saldo

Campo

FIY_VALOR

Tipo

Tamanho

17

Decimal

Formato

@E 999,999,999.99

Ttulo

Valor saldo

Descrio

Valor do saldo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Val. Sistema

NaoVazio()

Help

Informar o valor do saldo

Criao Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro:

Pesquisa FIX:
Alias

FIX

Tipo

1- Consulta

Sequncia

01

Coluna

DB

Descrio

Hist Fluxo p/ Nature

Contm

FIX

Alias

FIX

Tipo

2- Ordens

Sequncia

01

Coluna

01

Descrio

Cdigo

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

17

Boletim Tcnico

3.

18

Alias

FIX

Tipo

4- Colunas

Sequncia

01

Coluna

01

Descrio

Filial

Contm

FIX_FILIAL

Alias

FIX

Tipo

4- Colunas

Sequncia

01

Coluna

02

Descrio

Cdigo

Contm

FIX_CODIGO

Alias

FIX

Tipo

4- Colunas

Sequncia

01

Coluna

03

Descrio

Data

Contm

FIX_DATA

Alias

FIX

Tipo

5- Retorno

Sequncia

01

Contm

FIX_CODIGO

Criao de ndices no arquivo SIX ndices:

ndice

FIV

Ordem

Chave

FIV_FILIAL+FIV_NATUR+FIV_MOEDA+FIV_TPSALD+FIV_CARTEI+DTOS(FIV_
DATA)

Descrio

Natureza + Moeda + Tipo Saldo + Carteira + Data saldo

Proprietrio

ndice

FIW

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Boletim Tcnico

4.

Ordem

Chave

FIW_FILIAL+FIW_NATUR+FIW_MOEDA+FIW_TPSALD+FIW_CARTEI+DTOS(
FIW_DATA)

Descrio

Natureza + Moeda + Tipo Saldo + Carteira + Data saldo

Proprietrio

ndice

FIX

Ordem

Chave

FIX_FILIAL+FIX_CODIGO+DTOS(FIX_DATA)+FIX_HORA+FIX_CODUSR

Descrio

Codigo + Data + Hora + Cod. Usuario

Proprietrio

ndice

FIY

Ordem

Chave

FIY_FILIAL+FIY_CODIGO+FIY_NATUR+FIY_MOEDA+FIY_TPSALD+FIY_CARTE
I+DTOS(FIY_DATA)

Descrio

Codigo + Natureza + Moeda + Tipo Saldo + Carteira + Data saldo

Proprietrio

Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel

MV_FINATFN

Tipo

Descrio

1 = Fluxo Caixa On-Line,2 = Fluxo Caixa Off-Line

Valor Padro

Nome da Varivel

MV_NATCOM

Tipo

Descrio

Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que

sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa

Valor Padro

Comisses

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

19

Boletim Tcnico

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

Parmetros
1.

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parmetro(s) a seguir:

Nome

MV_FINATFN

Tipo

Cont. Por.

Descrio

1 = Fluxo Caixa On-Line, 2 = Fluxo Caixa Off-Line

Nome

MV_NATCOM

Tipo

Cont. Por.

Comisses

Descrio

Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas

que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa

Menus
2.

20

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Financeiro,
conforme instrues a seguir:
Menu

Consultas

Submenu

Movimento Bancrio

Nome da Rotina

Fluxo Por Natureza

Programa

FINC022

Mdulo

Financeiro

Tipo

Tabelas

FIV, FIW

Menu

Miscelnea

Submenu

Reclculos

Nome da Rotina

Saldos por Natureza

Programa

FINA800

Mdulo

Financeiro

Tipo

Tabelas

FIV, FIW

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Boletim Tcnico

Menu

Consultas

Submenu

Movimento Bancrio

Nome da Rotina

Hist. Fluxo p/ Natureza

Programa

FINC023

Mdulo

Financeiro

Tipo

Tabelas

FIX, FIY

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

necessrio que o modo de utilizao de compartilhamento das tabelas do fluxo de caixa por natureza financeira esteja nico para o
grupo de tabelas do fluxo de caixa, sendo todos Exclusivo ou todos Compartilhados:

SED Naturezas Financeiras;

FIV Movimentos Dirios;

FIW Movimentos Mensais;

FIX Cabealho de Persistncia do Fluxo de Caixa;

FIY Itens da Persistncia do Fluxo de Caixa.

Os movimentos gerados pelos processos de aplicao e emprstimos

Para movimentos por motivos de Aplicao e/ou Emprstimos (FINA171), os parmetros que determinam as naturezas financeiras
utilizadas neste processo:

MV_NATEMP: Cdigo da Natureza para Emprstimos;

MV_NATAPLI: Cdigo da Natureza para Aplicaes.

E para movimentos por Resg/Pag. Emprst. (FINA181), os parmetros que determinam as naturezas financeiras utilizadas neste
processo:

MV_NATRAPL: Cdigo da Natureza de Resgate de Aplicaes;

MV_NATREMP: Cdigo da Natureza de Pagamento de Emprstimos.

Para movimentos feitos por processos de aplicaes financeiras e emprstimos, resgate de aplicaes financeiras e pagamento de
emprstimos, aos ocorrer dedues por impostos, o valor realizado a ser exibido na consulta do fluxo de caixa o valor bruto pois os
movimentos nas tabelas destes processos no desmembram os valores dos impostos em naturezas especificas.
Caso seja necessrio refazer os saldos por natureza, deve ser utilizada a rotina Rec Saldos por Natureza (FINA800), que processa as
tabelas necessrias e constri/reconstri a tabela de saldos FIV Movimentos Dirios por natureza financeira e FIW Saldo Mensal
por natureza financeira, conforme os movimentos.
A consulta dos saldos previstos das aplicaes financeiras e dos emprstimos financeiros na Consulta do Fluxo de Caixa por Natureza
(FINC022) calcula o valor da aplicao de acordo com a database para calcular o rendimento e somar ao valor da aplicao, da mesma
SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

21

Boletim Tcnico

maneira funciona com os emprstimos financeiros, que calcula os juros sobre o valor. De acordo com a database utilizada ao acessar
a consulta, os valores previstos das aplicaes financeiras e dos emprstimos financeiros podem variar.
Certifique-se que todas as naturezas financeiras (SED) estejam classificadas como R=Receita ou D=Despesa no cadastro.

Para consultar o Fluxo por Natureza

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Movimento Bancrio / Fluxo por Natureza (FINC022).

2.

O sistema apresenta tela para informar os filtros para efetuar a consulta de fluxo de caixa.

3.

Informe os dados para consulta do fluxo de caixa.

4.

Confira os dados e Confirme.

5.

O sistema apresenta os dados da consulta de fluxo de caixa de acordo com os dados informados nos parmetros.

Para registrar o valor no fluxo de caixa atravs de diversas rotinas

22

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Cadastros / Oramentos (FINA020).

2.

O sistema apresenta a janela de oramentos.

3.

Clique em Incluir.

4.

Preencha os campos obrigatrios e os valores de oramento para cada ms do ano.

5.

Confira os dados e Confirme.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Receber / Contas a Receber (FINA040).

2.

O sistema apresenta a janela de ttulos a receber.

3.

Clique em Incluir.

4.

Preencha os campos obrigatrios do ttulo a receber.

5.

Confira os dados e Confirme.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Receber / Baixas a Receber Manual (FINA070).

2.

O sistema apresenta a janela de ttulos a receber.

3.

Posicione o cursor em um ttulo e clique em Baixar.

4.

Preencha os campos obrigatrios da baixa do ttulo a receber.

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Boletim Tcnico

5.

Confira os dados e Confirme.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Receber / Baixas a Receber Automtica (FINA110).
O sistema apresenta a janela de ttulos a receber.

2.

Clique em Baixar.

3.

Preencha os campos obrigatrios da baixa dos ttulos a receber.

4.

Confira os dados e Confirme.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Receber / Faturas a Receber (FINA280).

O sistema apresenta a janela de ttulos a receber.

2.

Clique em Selecionar.

3.

Preencha os dados para gerao e parmetros para seleo de ttulos para gerar a fatura a receber.

4.

Confira os dados e Confirme.

O sistema apresenta a janela de ttulos a receber selecionados de acordo com os parmetros informados para seleo.

5.

Selecionar os ttulos que compe a fatura a receber.

6.

Clique em Confirmar.

7.

O sistema apresenta uma janela para informar a condio de pagamento a ser utilizada na gerao da fatura a receber.

8.

Confira os dados e confirme.

O sistema apresenta a fatura de acordo com a condio de pagamento.

9.

Preencha os campos obrigatrios da fatura a receber.

10. Confira os dados e Confirme.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Receber / Liquidao a Receber (FINA460).

2.

O sistema apresenta a janela de ttulos a receber.

3.

Clique em Selecionar.

4.

Preencha os dados e os parmetros para gerar os ttulos a receber pela liquidao

5.

Confira os dados e confirme.

6.

O sistema apresenta a janela de ttulos a receber selecionados de acordo com os parmetros informados para seleo.

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

23

Boletim Tcnico

7.

Selecionar os ttulos que iro compor o ttulo a receber da liquidao.

8.

Confirme a operao.

9.

O sistema apresenta uma janela para informar a condio de pagamento a ser utilizada na gerao do ttulo a receber
da liquidao.

10. Confira os dados e confirme.

11. O sistema apresenta o ttulo a receber de acordo com a condio de pagamento.
12. Preencha os campos obrigatrios do ttulo a receber da liquidao.
13. Confira os dados e Confirme.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Pagar / Contas a Pagar (FINA050).

2.

O sistema apresenta a janela de ttulos a pagar.

3.

Clique em Incluir.

4.

Preencha os campos obrigatrios do ttulo a pagar

5.

Confira os dados e Confirme.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Pagar / Baixas a Pagar Manual (FINA080).

2.

O sistema apresenta a janela de ttulos a pagar.

3.

Posicione o cursor em um ttulo e clique em Baixar.

4.

Preencha os campos obrigatrios da baixa do ttulo a pagar.

5.

Clique em Confirmar.

Para gerar a movimentao de fluxo de caixa de sada realizada no perodo da data de baixa dos ttulos a pagar baixados.

24

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Pagar / Baixas a Pagar Automtica (FINA090).

2.

O sistema apresenta a janela de ttulos a pagar.

3.

Clique em Baixar.

4.

Preencha os campos obrigatrios da baixa dos ttulos a pagar.

5.

Clique em Confirmar.

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Boletim Tcnico

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Pagar / Faturas a Pagar (FINA290).

2.

O sistema apresenta a janela de ttulos a pagar.

3.

Clique em Selecionar.

4.

Preencha os dados e os parmetros para gerar o ttulo da fatura a pagar.

5.

Confira os dados e confirme.

6.

O sistema apresenta a janela de ttulos a pagar selecionados de acordo com os parmetros informados para seleo.

7.

Selecionar os ttulos que compe a fatura pagar.

8.

Confira os dados e confirme.

9.

O sistema apresenta uma janela para informar a condio de pagamento a ser utilizada na gerao da fatura a pagar.

10. Confira os dados e Confirme.

11. O sistema apresenta a fatura de acordo com a condio de pagamento.
12. Preencha os campos obrigatrios da fatura a pagar.
13. Clique em Confirmar.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Contas a Pagar / Liquidao a Pagar (FINA565).

2.

O sistema apresenta a janela de ttulos a pagar.

3.

Clique em Selecionar.

4.

Preencha os dados e os parmetros para gerar o ttulo da fatura a pagar pela liquidao.

5.

Confira os dados e confirme.

6.

O sistema apresenta a janela de ttulos a pagar selecionados de acordo com os parmetros informados para seleo.

7.

Selecionar os ttulos que compe o ttulo a pagar da liquidao.

8.

Clique em Confirmar.

9.

O sistema apresenta uma janela para informar a condio de pagamento a ser utilizada na gerao do ttulo a pagar da
liquidao.

10. Confira os dados e confirme.

11. O sistema apresenta o ttulo a pagar de acordo com a condio de pagamento.
12. Preencha os campos obrigatrios do ttulo a pagar da liquidao.

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

25

Boletim Tcnico

13. Clique em Confirmar.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Caixinha / Manuteno (FINA550).

2.

O sistema apresenta a janela de caixinhas do cadastro.

3.

Clique em Incluir.

4.

Preencha os campos obrigatrios do caixinha.

5.

Clique em Confirmar.

6.

O sistema apresenta uma confirma de reposio ao caixinha.

7.

Clique em Confirmar.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Movimento Bancrio / Movimento Bancrio (FINA100).

2.

O sistema apresenta a janela de movimentaes bancrias.

3.

Clique em Incluir.

4.

Preencha os campos obrigatrios do movimento.

5.

Clique em Confirmar.

1.

No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410):

2.

O sistema apresenta a janela de pedidos de vendas.

3.

Clique em Incluir.

4.

Preencha os campos obrigatrios do movimento.

5.

Clique em Confirmar.

6.

efetuada a emisso do documento de sada.

Esta rotina efetua o clculo de comisso atravs do mdulo do Financeiro (SIGAFIN) rotina Miscelnea / Reclculos /
Reclculo de Comisso (FINA440).

26

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Comisses / Atual. Pagto de Comisso (MATA530).

2.

O sistema apresenta a janela de parmetros.

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Boletim Tcnico

3.

Informe os dados para atualizao dos pagamentos de comisso de vendas.

4.

Confira os dados e Confirme.

Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comisses so registrados na natureza informada no
parmetro MV_NATCOM. Se existir registro na tabela de comisses, os valores so Previstos no perodo da data de vencimento
para pagamento da comisso. Uma data de pagamento armazenada no registro da comisso tem o saldo como Realizado. Este
valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o ttulo financeiro gerado para pagamento no caso de
Integrao com o Contas a Pagar.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Comisses / Manuteno de Comisso (MATA530).

2.

O sistema apresenta a janela de comisses geradas.

3.

Posicione um registro de comisso.

4.

Clique em Alterar.

5.

Alterar valor base da comisso para alterao do valor de comisso.

6.

Confira os dados e Confirme.

Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comisses so registrados na natureza informada no
parmetro MV_NATCOM. Se existir registro na tabela de comisses, os valores so Previstos no perodo da data de
vencimento para pagamento da comisso. Uma data de pagamento armazenada no registro da comisso tem o saldo
como Realizado. Este valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o ttulo financeiro gerado para
pagamento no caso de Integrao com o Contas a Pagar.

1.

No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes / Faturamento / Documento de Sada (MATA460).

2.

O sistema apresenta os parmetros para filtrar os pedidos de venda a faturar.

3.

Preencha os parmetros conforme help de campo.

4.

Confira os dados e Confirme.

5.

So exibidos os pedidos de vendas faturados e em aberto para faturamento.

6.

Marque os pedidos de venda desejados para efetuar o faturamento.

7.

Clique em Prep. Docs.

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

27

Boletim Tcnico

8.

Sistema apresenta tela de parmetros referente ao pedido de venda a gerar documento de sada.

9.

Confira os dados e Confirme.

10. So exibidas as informaes de identificao da nota fiscal de sada.

11. Confira os dados e Confirme.

1.

No Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103).

2.

O sistema apresenta as notas fiscais lanadas.

3.

Clique em Incluir.

4.

Preencha os dados da nota fiscal de entrada.

5.

Confira os dados e Confirme.

Para a realizao da consulta simultnea e a comparao entre as informaes contidas em cada histrico
armazenado
1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Movimento Bancrio / Histrico de Fluxo p/ Natureza (FINC023).

2.

Posicione o histrico de fluxo de caixa desejado para efetuar a comparao com outro histrico.

3.

Clique em Comparar.

4.

Informe o cdigo de identificao de cada histrico que deseja utilizar para efetuar a comparao.

5.

Confira os dados e Confirme.

Para registrar o valor no fluxo de caixa

28

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Aplicaes/Emprstimos / Aplicaes/Emprstimos (FINA171).

2.

O sistema exibe a lista de aplicaes e/ou emprstimos j lanados no sistema.

3.

Clique em Incluir.

4.

Preencha os dados referentes a aplicao ou emprstimo.

5.

Confira os dados e Confirme.

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Aplicaes/Emprstimos / Resg./Pagamento (FINA171).

2.

O sistema exibe a lista de aplicaes e/ou emprstimos j lanados no sistema.

SIGAFIN Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Boletim Tcnico

3.

Clique em Resg/Pagar.

4.

Preencha os dados referentes ao pagamento do emprstimo ou resgate da aplicao.

5.

Confira os dados e Confirme.

INFORMAES TCNICAS
SED - Cadastro de Naturezas, SE1 - Cadastro de Contas a Receber,
SE2 - Cadastro de Contas a Pagar, SE5 - Movimentao Bancria,
SC5 - Pedidos de Vendas, SC6 - Itens de Pedidos de Vendas,
Tabelas Utilizadas

SC7 - Pedidos de Compra, SEH - Aplicaes/Emprstimos Financeira

SE3 - Comisses de Vendas, SET Caixinha, SEU - Movimentos do
Caixinha, SE7 Oramentos, SEA Itens do Border, SD1/SD2 Nota
Fiscal de Sada, SF1/SF2 Nota Fiscal de Entrada
FINA020 Oramentos, FINA040 Contas a Receber, FINA050 Contas
a Pagar, FINA070 Baixas a Receber, FINA080 Baixas a Pagar
Manual/Lote, FINA090 Baixas a Pagar Automtica, FINA091 Baixa a
Pagar Automtica Multi-filiais, FINA100 Movimentos Bancrios,
FINA110 Baixa Automtica a Receber,FINA171
Aplicaes/Emprstimos, FINA181 Resgate/Pagamento, FINA241
Border de Pagamentos, FINA280 Faturas a Receber, FINA290

Funes Envolvidas

Faturas a Pagar, FINA440 Reclculo de Comisses, FINA460

Liquidao a Receber, FINA470 Reconciliao Bancria, FINA550
Manuteno do Caixinha, FINA565 Liquidao a Pagar, FINA590
Manuteno de Border, FINA800 Refaz Saldos por Natureza, FINC022
Consulta Saldos por Natureza, FINC023 Histrico Fluxo por Natureza,
MATA103 Documento de Entrada, MATA461 Nota Fiscal de Sada,
MATA490 Manuteno de Comisses, MATA521 Excluso de Nota
Fiscal de Sada, MATA530 Atual. Pago Comisso.

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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