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Winthor Bsico
BsicoPC
Medicamentos
NDICE
Introduo ...................................................................................................................................... 5
1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS ......................................................................... 6
1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra ............................................................................... 7
1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209) ........................................................................................ 8
1.1.2 Consultar Sugesto de Compra (207) ............................................................................... 12
1.1.3 Frmulas ........................................................................................................................... 16
1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias .................................................................................... 18
1.2.1 Receber Mercadoria (1301) ............................................................................................. 19
1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias ............................................................... 23
1.3.1 Montagem do Bnus (1106) ............................................................................................. 24
1.3.2 Emitir Bnus (1106) ......................................................................................................... 25
1.3.3 Digitar Bnus (1106) ........................................................................................................ 25
1.3.4 Divergncia (1106) ........................................................................................................... 26
1.3.5 Fechar Bnus (1106) ........................................................................................................ 27
1.3.6 Consultar Bnus (1106).................................................................................................... 27
1.3.7 Cancelar Bnus (1106) ..................................................................................................... 28
1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor .................................................................................. 29
1.4.1 Devoluo a Fornecedores (1302) .................................................................................... 30
1.5 Subprocesso: Precificar Produtos ........................................................................................ 33
1.5.1 Formao do Preo de Venda no WinThor ...................................................................... 34
1.5.2 Lucro Sobre o Preo de Venda X Lucro Sobre o Preo de Custo .................................... 36
1.5.3 Precificao (201)............................................................................................................. 37
1.5.4 Alterar Poltica Comercial de Medicamentos (250) ......................................................... 42
1.5.5 Bloquear/Desbloquear Produtos (266) ............................................................................. 42
1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias .............................................................. 44
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS .................................................................................... 45
2.1 Subprocesso: Registrar Venda ............................................................................................. 46
2.1.1 Pedidos de Venda (316) ................................................................................................... 47
2.1.2 Autorizar Preo de Venda (301) ....................................................................................... 52
2.1.3 Alterar Posio de Pedido de Venda (336) ...................................................................... 54
2.1.4 Consultar Tabela de Preos (364) .................................................................................... 57
2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Pedido) .................................................... 59
2.2.1 Cadastro de Distribuio (555)......................................................................................... 60
2.2.2 Mapa de separao por pedido (931) ............................................................................... 60
2.2.3 Lanamento de Cortes por Pedido (932) .......................................................................... 61
2.2.4 Realizar Conferncia de Pedidos no Checkout (936) ....................................................... 61
2.2.5 Montagem de Carga (901) ................................................................................................ 62
2.2.6 Consultar Carregamento (967) ......................................................................................... 64
2.3 Subprocesso: Faturar Pedidos ............................................................................................. 66
2.3.1 Gerao de Faturamento (1402) ....................................................................................... 67
2.3.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrnica) ......................................................................................... 67
2.3.3 Emisso de Documento Fiscal Eletrnico (1452) ............................................................ 68
2.3.4 Inutilizar Numerao de NF-e (1456) .............................................................................. 73
2.3.5 Emitir Boleto Bancrio Matricial (1404) ......................................................................... 73
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2.3.6 Emisso de Boleto Bancrio (1504) ................................................................................. 75
2.3.7 Romaneio Simplificado (1407) ........................................................................................ 75
2.4 Subprocesso: Acertar Carregamento .................................................................................. 78
2.4.1 Devoluo de Clientes (1303) .......................................................................................... 79
2.4.2 Acertar Carga (402) .......................................................................................................... 81
2.4.3 Relatrio de Cargas em Aberto (909)............................................................................... 83
2.5 Fluxograma do Processo: Vender Produtos ....................................................................... 84
3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGCIO ........................................................................... 85
3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber ......................................................................... 86
3.1.1 Incluir Ttulo a Receber (1206) ........................................................................................ 87
3.1.2 Desdobramento de Ttulos (1228) .................................................................................... 88
3.1.3 Baixa de Ttulos (1207) .................................................................................................... 90
3.1.4 Estorno de Baixas (1209) ................................................................................................. 92
3.1.5 Prorrogar Ttulo (1231) .................................................................................................... 92
3.1.6 Extrato de Clientes (1203) ................................................................................................ 93
3.1.7 Relatrio de Anlise de Limite de Crdito (1269) ........................................................... 96
3.1.8 Ttulos Alterados (1232) .................................................................................................. 96
3.1.9 Ttulos Baixados/Alterados (1233) .................................................................................. 97
3.1.10 Cobrana Magntica Remessa (1501) ......................................................................... 98
3.1.11 Cobrana Magntica Retorno (1502) .......................................................................... 99
3.2 Subprocesso: Pagar Comisso de Vendedores ................................................................. 100
3.2.1 Comisso por Liquidez (1248) ....................................................................................... 101
3.2.2 Comisso por Faturamento (1249) ................................................................................. 103
3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar ........................................................................... 105
3.3.1 Incluso de Ttulos no Contas a Pagar (749) .................................................................. 106
3.3.2 Alterao de Lanamentos de Contas a Pagar (750) ..................................................... 108
3.3.3 Prorrogar Ttulo a Pagar (744) ....................................................................................... 108
3.3.4 Desdobramento de Ttulos a Pagar (737) ....................................................................... 109
3.3.5 Emisso de Cheques (708) ............................................................................................. 109
3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701) ........................................................................... 111
3.3.7 Baixa de Cheques (711) ................................................................................................. 111
3.3.8 Incluso de Lanamentos no Border (713) ................................................................... 112
3.3.9 Assinatura Digital em Border (702) ............................................................................. 113
3.3.10 Baixa de Borders (716).............................................................................................. 114
3.3.11 Relatrio de Borders (734) ........................................................................................ 114
3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria .................................................................................. 116
3.4.1 Lanamento de Despesas/Receitas (631) ....................................................................... 117
3.4.2 Transferncia de Numerrios (632) ................................................................................ 118
3.4.3 Conciliao (604) ........................................................................................................... 119
3.4.4 Lanamento de Vales (609) ............................................................................................ 120
3.4.5 Extrato de Vales (612) .................................................................................................... 121
3.4.6 Estornar Vales (622) ....................................................................................................... 122
3.4.7 Baixa de Vales (614) ...................................................................................................... 123
4. PROCESSO: MANUTENO DO SISTEMA ............................................................. 124
4.1 Subprocesso: rotinas de Manuteno Peridicas ............................................................. 125
4.1.1 Atualizao Diria I (504) ............................................................................................. 126
4.1.2 Atualizao Diria II Semanal (552) ........................................................................... 128
4.1.3 Atualizao Mensal (506) .............................................................................................. 129
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4.1.4 Atualizao Eventual (507) ............................................................................................ 130
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Introduo
Por meio de uma dinmica simples, abrangente e altamente segura, o
Sistema Winthor agiliza a distribuio e facilita o controle e a gesto dos
processos do negcio do atacado/distribuidor, possibilitando um total
controle de todas as transaes empresariais.
Iremos abordar nesta apostila os trs Processos Bsicos do Sistema
Winthor:
COMPRAR MERCADORIAS
VENDER PRODUTOS
GERENCIAR O NEGCIO
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Receber Mercadorias
Devolver a Fornecedor
Precificar Produtos
Medicamentos
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Previso no Estoque
Medicamentos
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em
caixas
(CX)
sistema
far
que,
esta
opo
somente
ser
exibida
se
percentual do Suframa.
o Deduzir descontos p/ calc. Suframa: a base de clculo do
Suframa ser com o desconto.
o Deduzir Suframa crdito ICMS: o sistema ir descontar da
base de clculo do ICMS o percentual do Suframa para
clculo do crdito do ICMS.
o Considera vl outras desp. Calc. ICMS: o sistema ir incluir
o valor outras desp. Calc. ICMS.
o Considera Frete CIF para Calcular ICMS: o sistema ir
incluir Frete CIF para Calcular ICMS.
o Soma frete FOB no ST fora da NF: o sistema ir somar
frete FOB no ST fora da NF.
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e Transportadora meramente
informativo.
7. Informe o tipo de Frete. A opo de frete CIF ou FOB deve ser
selecionada de acordo com a negociao com o fornecedor. Assim, no
ser permitido registrar Percentuais de Frete Conhecimento para os
Produtos se a escolha for CIF.
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11
Treinamento Bsico PC
no
esteja
Ateno!
Caixas de Mensagens sero exibidas se:
Ateno!
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Ateno!
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1. Giro
A definio do clculo do Giro Dirio efetuada na rotina parmetros
guia processamentos (132). Campo Tipo Clculo: Giro Dirio.
GiroDia=((((GiroMesAnt1+GiroMesAnt2+GiroMesAnt3)/90)+Giro
UltimaSem/7))/2
Base mdia mensal:
GiroDia=((GiroMesAnt1+GiroMesAnt2+GiroMesAnt3)/90)
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GiroDia=((GiroSemAnt1+GiroSemAnt2+GirosSemAnt3)/90)
2. Estoque Ideal
EstIdeal=Giro Dia x (Tempo estoque ideal produto+ Prazo
entrega fornecedor)
3. Estoque disponvel
EstDisp=(Qtd.Estoque Qtd.Reservada Qtd.Bloqueada)
4. Estoque em dias
EstemDias=(Estoque disponvel / Giro Dia)
5. Sugesto de compra
SugCompra=(Estoque Ideal - Estoque Disponvel Qtd.pedida)
6. Quantidade Excesso ou Falta
QtdExcFalta=(Estoque
informado))
disponvel
- (Estoque
Ideal
x ndice
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Atualiza os Custos
desbloquear
manualmente
esta
quantidade
para
venda.
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Medicamentos
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Ateno!
Medicamentos
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necessrio consultar o
necessrio
acessar
rotina
"132
Parmetros
da
13.
15.
Ateno!
Caso haja alguma despesa adicional de FRETE, clique na Aba FreteF10 e no boto [Novo Conhec].
Treinamento Bsico PC
um
Relatrio
de
simples
conferncia,
clique
em
Ateno!
Se utilizar NFe, necessrio enviar as Notas Fiscais Eletrnicas de
Entrada para o Sefaz, para a verificao e validao das mesmas.
Para realizar este processo, utilizar a rotina 1452. Este assunto estar
sendo apresentado no Cap.2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos.
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Medicamentos
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Ateno!
Tipo de senha: apresenta os seguintes tipos que podero ser marcados:
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Ateno!
Caso queira que a quantidade digitada na nota fiscal de entrada seja
impressa, altere, na rotina 132 o parmetro Imprime Qt. Bnus.
E ainda:
Checkout: utilizado para efetuar o Checkout dos produtos (processo utilizado
para as empresas que trabalham com aparelhos de rdio freqncia ou coletor
de dados). Ao clicar neste boto, ser apresentada a tela "Checkout", com os
seguintes campos: "Cdigo de Barra", "Data Validade", "Qtde. Avariada"
(utilizado para informar a quantidade de avaria e impedir a digitao nas
colunas "Qtd. Avaria" e "Qtd. Entrada" quando o parmetro "1110 Somente
CheckOut na digitao do bnus" da rotina "132" estiver marcado), "Produto",
"Embalagem" e "Un". Estes trs ltimos sero preenchidos automaticamente,
Medicamentos
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Ateno!
Imprimir divergncia entre a data de validade informada na NF e
a data informada no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos os
produtos cuja data de validade informada no bnus seja diferente da
data informada na entrada de mercadoria.
Imprimir divergncia entre a data de fabricao informada na NF
e a data informada no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos
os produtos cuja data de fabricao informada no bnus seja diferente
da data informada na entrada de mercadoria.
Imprimir qtd. NF e divergncia: utilizada para imprimir a quantidade
dos itens que compe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y - 10
unidades.
3. Clicar no boto [Emitir].
Exemplo de Divergncia:
Medicamentos
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funcionrio
que
efetuou
Ateno!
Caso a Descarga no seja prpria, informada na rotina na Digitao do
Bnus, ser necessrio fazer o clculo da descarga na rotina 1141.
Caso haja alguma avaria ou outra divergncia, e o fornecedor se
comprometer a enviar nova mercadoria, mantenha o bnus em aberto.
Ao chegarem as mercadorias, redigite o bnus e feche-o sem
divergncia.
Caso haja alguma avaria ou outra divergncia que no tenha sido
regularizada, feche o bnus com divergncia e documente a situao.
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Medicamentos
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ento
realizar
a Devoluo
de
Mercadorias ao
Fornecedor.
A Devoluo pode ser Total ou Parcial.
O Acerto Financeiro pode ser feito de 3 formas:
Medicamentos
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"1301
Receber
Mercadoria",
do
Tipo
1,
(Imobilizado).
na
devoluo
podem
ser
cobrados
(faturados
Medicamentos
pelo
usurio,
mas
no
permitido
ultrapassar
30
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15.
16.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
17.
Medicamentos
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Regio
de
Venda:
Frete,
Impostos,
Concorrncia
Poder
Aquisitivo.
Medicamentos
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SPV
Custo * (1 %DescCusto)
(1 (%Comisso %CPMF %CargaTributria %MargemLucro))
onde:
Custo
%DescCusto
%Comisso
%CPMF
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PreodeVendaFinal
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% Margem = 30/130
% Margem = 23.07 (difere da margem desejada)
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Medicamentos
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cadastrados para a filial que foi informada nessa tela. Esta opo
est sujeita permisso de acesso "16 Permite alterar regio
que no pertence a filial selecionada" atribuda na rotina "530
Permitir Acesso rotina".
um
produto
que
compem
Kit,
rotina
Treinamento Bsico PC
Ateno!
Para ajustar sua visualizao, basta redimensionar as colunas, ativar
ou desativar seu aparecimento, e ainda, habilitar ou desabilitar as
colunas.
6.
Na parte superior do formulrio, esto todos os produtos selecionados
de acordo com os filtros escolhidos. Verifique as informaes mais
importantes para esse treinamento: Dt. Ult.Entrada e Custo da Ultima
Entrada.
7.
Posicionar o cursor sobre o produto, que deseja precificar. Se preferir,
clique na coluna Cdigo, depois tecle <F5> e digite o cdigo do produto.
Idem para a descrio.
8.
Na parte inferior do formulrio, esto alguns dados importantes para
esse nossa treinamento:
Regio: As regies em que o produto est cadastrado.
Cd. ST: Tributao de cada regio.
Margem Ideal: o quanto voc quer ganhar, ou seja, (Lucro Lquido +
Despesas Operacionais). A M. Ideal tem relacionamento o Preo
Sugerido pelo sistema.
Margem Precificao: a margem Bruta, ou seja, a margem vigente,
incluindo as Despesas. A M. Precificao tem relacionamento com o
P.Atual, ou seja, o seu preo vigente, de tabela.
9.
Para Iniciar o processo de Precificao, podemos utilizar duas colunas
Futuras.
MargemF: Margem Futura
PTabelaF: Preo de Tabela Futura
10. Clique na coluna PTabelaF (preo futuro), digitar o preo base
desejado e pressionar <Enter>.
11. Automaticamente, as colunas de margem e preos de venda futura
sero atualizadas, tomando por base o novo preo informado.
12. Repetir este procedimento para cada regio ou pressionar <F11> para
que o preo seja replicado para todas as regies.
Medicamentos
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Descontos Flexveis:
21. Na rotina Precificao de Produtos, preencha os campos de
%Desc.Futuro (Venda Telemarketing) e %Desc.Fut.Balco(Venda Balco).
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Treinamento Bsico PC
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Analisar a
Necessidade
de Compra
Negociar
com o
Fornecedor
Conferir a
Mercadoria
Devolver a
Mercadoria
No OK
OK
Realizar o
Pedido de
Compra
Receber a
Mercadoria
Medicamentos
Armazenar
a
Mercadoria
Precificar a
Mercadoria
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Treinamento Bsico PC
Registrar Venda
Faturar
Acertar Carregamento
Medicamentos
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Gera Comisso
P (Pendente):
produto.
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Treinamento Bsico PC
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Treinamento Bsico PC
Ateno!
TIPO 10 Transferncia.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
TIPO 13 Manifesto.
11. H duas formas para digitao dos itens no pedido: atravs da aba
Itens-F5 ou pressionando <F5> e/ou atravs da aba Tabela-F6 ou
pressionando <F6>.
12. Na aba Itens-F5, digite o cdigo do produto, a quantidade a ser
vendida, o percentual de desconto(se houver) e o preo de venda. Clique
no boto [Confirmar].
Observar
que,
percentual
de
desconto
est
sujeito
ao
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Clique no boto[F2-Gravar].
Ateno!
Medicamentos
Treinamento Bsico PC
21.
22. Observar que, caso o valor total do pedido exceda ao valor disponvel
do cliente, uma mensagem ser exibida. Para solucionar este problema,
adote uma das seguintes opes:
23. Aumente o limite de crdito do cliente, atravs da rotina Extrato de
Cliente (1203).
24. Exclua o(s) item(ns) que est(o) fazendo exceder o limite do cliente
Aba Itens-F5. Posicionar o cursor sobre o produto desejado, pressionar
,<Ctrl><Delete> e Clique no boto [OK].
25. Cancele o pedido clicando no boto [F9-Cancelar] e encaminh-lo ao
Setor de Crdito e Cobrana.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Ateno!
relacionado
com
os
campos
"Quantidade
Inicial"
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
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Treinamento Bsico PC
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Treinamento Bsico PC
E ainda:
24. Clique no boto [Incluir Item], caso queira incluir um ou mais itens
no pedido de venda, respeitando o controle de acesso do usurio e o
limite de crdito do cliente.
25. Clique no boto [Quantidade], caso queira alterar a quantidade de
um item j existente no pedido de venda, respeitando o limite de crdito
do cliente.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Cadastrar Distribuio
Montar Carregamento
Consultar Carregamento
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Ateno!
Esta distribuio tem que ser vinculada ao Cad. de RCA (rotina 517) e ao
Cad. de Fornecedor (rotina 202).
pesquisar os
preencha os filtros
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Treinamento Bsico PC
12.
Treinamento Bsico PC
2.
3.
4.
Medicamentos
63
Treinamento Bsico PC
5.
6.
7.
Filtros
Principais,
informe
seja
consultado
somente
64
Treinamento Bsico PC
Medicamentos
65
Treinamento Bsico PC
faturamos
um
pedido
de
Venda
Telemarketing,
suas
conseqncias so:
Gera Comisso
Boletos Bancrios
Romaneio de Entrega
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
11.
12.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
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Treinamento Bsico PC
Medicamentos
da NF-e com
de origem do
ser impresso
de uso da NF-
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Treinamento Bsico PC
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
O boto [Habilitar Todas N.F para Teste] dever ser usado para
habilitar todas as notas fiscais, que foram reprovadas pelo servidor
local de NF-e, para novos testes.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
N. da Transao possui a
nmero da transao.
finalidade de
N. da Transao possui a
nmero da transao.
Medicamentos
finalidade de
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Treinamento Bsico PC
Aps clicar em enviar e-mails ser apresentado a aba Resultado Email, onde apresentar o resultado do envio de e-mails, quantos
foram enviados e quantos no foram enviados.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Ateno!
74
Treinamento Bsico PC
Ateno!
11.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
no
Imprime Valor das Notas Bonificadas: emite a lista com o valor das
notas fiscais de bonificao.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
DH Dinheiro em Trnsito
CH Cheque em Trnsito
D - Dinheiro
DEBFU
Funcionrio
DESC - Desconto
BNF Bonificao
PEND
Documentos
TR - Troco
Dbito
para
Pendncia
de
Gera Vales
Medicamentos
78
Treinamento Bsico PC
10.
11.
o cliente
12. Caso seja uma devoluo total, poder ser usado o boto [Sel. Todos
Itens].
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
13. Caso no seja uma Devoluo Total e sim Parcial, posicione o cursor
sobre o item a ser devolvido e pressione <Enter>. Automaticamente,
mostrado o formulrio para incluso dos dados do item.
14. Preencher a quantidade a ser devolvida, a quantidade avariada, o
percentual do IPI e o Cdigo Fiscal.
15.
16.
17.
18.
23. Quando o valor das Contas a Receber j estiver Quitado, uma caixa de
dilogo exibida para confirmar a gerao de um Crdito para o cliente,
quando voc Clique no boto [GRAVAR].
24.
25.
80
Treinamento Bsico PC
Ateno!
Treinamento Bsico PC
Consideraes gerais:
Medicamentos
82
Treinamento Bsico PC
Para utilizar a rotina 402 como acerto do caixa de dirio das vendas
do pedido balco, fazemos o mesmo processo descrito acima,
porem no campo Carregamento sempre vamos informar o
carregamento como ZERO e selecionar o perodo de emisso.
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Liberar
Mercadoria
para Venda
Negociar com
Gerar o
Gerar os
o Cliente
Pedido
Pedidos
Verificar o
Processo de
Venda
Separar as
Mercadorias
Telemkt
Balco
Reserva
Faturar o
Escolher o
Processo de
Expedio
Faturar os
Pedido
Balco
Pedidos
Gerar o
Entregar as
Mercadorias
Pedido
Entregar as
Mercadorias
No
OK
Devolver as
Entregar as
Mercadoria
Mercadorias
OK
Acertar
o Caixa
Devolver as
No
OK
No
OK
Devolver as
Mercadorias
OK
Acertar
Mercadorias
OK
o Caixa
Acertar
o Caixa
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Gerenciar Tesouraria
Medicamentos
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Treinamento Bsico PC
Gerenciar o
Negcio
Contas a Receber de
Fornecedor (Verbas,
Bonificaes)
Devoluo de Cliente
Contas a Receber
Faturamento de Pedido
de Venda (Contas a
Receber de Cliente)
Medicamentos
Caixas e Bancos
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Treinamento Bsico PC
87
Treinamento Bsico PC
18.
19.
20.
Clique em [Confirmar].
da
Medicamentos
88
Treinamento Bsico PC
do
valor
Medicamentos
89
das
Treinamento Bsico PC
Ateno!
Neste tipo de Baixa no possvel alterar Juros, nem Descontos e nem
realizar Baixa Parcial
Treinamento Bsico PC
Ateno!
10.
11.
12.
13.
Ateno!
Medicamentos
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Medicamentos
92
Treinamento Bsico PC
9.
Poder incluir uma observao adicional sobre a prorrogao e ou
emitente, no campo Obs./Emitente.
10.
13.
93
Treinamento Bsico PC
podem
ser
consultados
os
dados
pode-se
visualizar
Contatos
94
Treinamento Bsico PC
18.
20.
Ateno!
Medicamentos
o "Sim":
quando
marcada,
significa
que
cliente
est
95
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Cabealho do Relatrio.
Treinamento Bsico PC
7. Caso queira
[Cobrana].
selecionar
mais de
uma cobrana,
Clique
no
boto
Medicamentos
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em Aberto
10.
11.
Medicamentos
98
Treinamento Bsico PC
Ateno!
Ateno!
A baixa do arquivo de retorno, depende de uma parametrizao realizada
nas rotinas 1520 (Integrao Bancria) e 525, (Cadastro de Ocorrncia
Bancria).
1. Informar o banco que est retornando o arquivo.
2. Escolher a moeda em que os ttulos sero baixados.
3. Sugesto de uso da moeda COBS Cobrana Simples.
4. Clique no boto de pesquisa para a localizao do arquivo retorno.
5. Ao abrir o formulrio de pesquisa, posicionar o cursor sobre o arquivo.
6. Clique no boto [Abrir].
7. Clique no boto [Processar Arquivo].
8. Clique no boto [Bancos], para consulta dos bancos habilitados para
baixa automtica.
9. Clique no boto [Arq. De Crtica], para reimpresso do arquivo de
retorno.
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Medicamentos
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1. Informe a filial.
2. Selecione o Perodo de Liquidez: por perodo de baixa ou por perodo de
pagamento.
3. Selecione o Calc. Comisso: Por Produto o sistema faz referncia s
comisses para os RCAs cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA
O sistema faz referncia s comisses cadastradas nos Cadastros de
RCAs.
4. No Calc. de Comisso por Produto, ser possvel selecionar o Critrio de
apurao: Por Nota Fiscal: O clculo da Comisso ser pelo Total da NF,
sem sofrer alterao Por Ttulo: Ex: Se a NF foi Desdobrada em 2 ttulos
o % de comisso ser gravado em cima do Ttulo baixado.
5. Se desejar, informe o Perodo de Faturamento e o Perodo de Vale.
6. Informe o supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comisses
para todos os RCAs deixe estes filtros em branco.
7. Selecione o tipo de RCA.
8. Selecione se Valor Recebido para ser efetuado o clculo ser o Valor
Original ou o Valor do Ttulo, caso esta NF tenha sido desdobrada e
sofrido alguma alterao de valores, com acrscimo ou desconto.
9. Selecione o tipo de Relatrio. Caso seja Definitivo: O sistema fecha as
comisses para o perodo informado, porm no gera contas a pagar para
o mesmo (aps fechamento desta comisso no conseguiremos mais
visualizar o relatrio). Conferncia: Visualiza o relatrio somente para
conferncia, com esse filtro podemos imprimir o relatrio quantas vezes
forem necessrias e podemos corrigir algum erro eventual. Reemisso:
Permite reemitir um relatrio Definitivo.
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Ateno!
Medicamentos
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Gerenciar o
Negcio
Faturamento de Pedido de
Compra (Contas a Pagar de
Fornecedor)
Medicamentos
Contas a Receber
Contas a Pagar
Devoluo ao Fornecedor
Caixas e Bancos
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Medicamentos
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12.
13.
Ateno!
Medicamentos
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Selecionar Lanamentos.
108
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109
Treinamento Bsico PC
15.
Medicamentos
110
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111
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3. Selecione a ordenao.
11.
ou
pressionar
<Enter>
ou ento,
realizar
duplo
clique
sobre
lanamento.
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112
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12.
de
pagamento
(Dinheiro,
Boleto,
DOC,
TED)
Clique
no
boto
[Confirmar].
13.
Lanamento].
15.
16.
113
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114
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Medicamentos
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Gerenciar o
Negcio
Contas a Receber
Contas a Pagar
Conciliaes
Bancrias
Medicamentos
Tesouraria
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4. Informar o histrico.
5. Digitar o Nmero do Documento (se houver) e o Valor do Lanamento.
6. Selecionar o tipo do lanamento (Despesa ou Receita).
7. Marcar o tipo do parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).
8. Informar Cdigo do Parceiro.
9. Caso no saiba o cdigo do parceiro, clique no boto de pesquisa.
10.
Clique no boto[Confirmar].
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Ateno!
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Treinamento Bsico PC
14.
15.
desejado,
pressionar
21. Uma caixa de dilogo ser exibida constando o(s) nmero(s) do(s)
vale(s) com opo para impresso do(s) mesmo(s).
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10.
11.
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10.
11.
12.
14.
15. Marcar a opo: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos
nos ltimos .... dias.
16. Marcar a opo: Bloqueia clientes cadastrados nos ltimos .... dias que
tiveram cheques devolvidos.
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18.
22.
23.
24.
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11.
12.
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Reclculo Giro Dia: Por esta opo ser feito o reclculo do Giro Dia
das mercadorias. Esta opo faz o detalhamento dos clculos, para
cada opo disponvel na atualizao do Giro Dia do Estoque. O
clculo do giro dever ser definido tambm na rotina132 na aba
Processamento.
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Onde:
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Dica de ndice:
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ROTINAS AUXILIARES
As rotinas abaixo so auxiliares aos processos aprendidos neste Treinamento e sero
apresentadas em um CD, atravs de Vdeo Aulas.
1- PROCESSO: COMPRAR
MERCADORIA
Subprocesso: Emitir Pedido de
Compra:
209 Editar Pedido de Compra
210 Imprimir Pedido de Compra
211 Consultar Pedido de Compra
217 Imprimir Relatrios de Pedidos
Pendentes
275 Cancelar Pedido de Compra
Subprocesso: Receber Mercadorias:
1313 Imprimir Espelho de Entrada
218 Imprimir Relatrio de Notas de
Entrada
1307 Cancelas Nota de Entrada
Subprocesso: Devolver a Fornecedor:
1351 Imprimir Nota de Devoluo a
Fornecedor
1348 Imprimir Espelho da Devoluo a
Fornecedor
1327 Cancelar Nota de Devoluo a
Fornecedor
1328 Imprimir Relatrio de Devoluo a
Fornecedor
Subprocesso: Precificar Produtos:
206 Consultar Sugesto de Preo de
Venda
274 Relatrio de Produtos Bloqueados
2- PROCESSO: VENDER PRODUTOS
Subprocesso: Registrar Venda:
329 Cancelar um Pedido de Venda
317 Imprimir um Pedido de Venda
335 Consultar Pedidos de Vanda
Subprocesso: Expedir Pedidos
(Separao por Pedido):
946 Emitir Etiquetas para Pedidos
Subprocesso: Faturar Pedidos:
1403 Imprimir Notas Fiscais de Venda
1409 Cancelar Nata Fiscal de Venda
1457 Consultar Nota Fiscal de Venda
Subprocesso: Acertar Carregamento:
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