CNAB

__________Educao
Corporativa
Mdulo Microsiga
CNAB - Comunicao
Bancria
Maio/2014
ADVPL Consultoria e Treinamento | Mdulo
CNAB - Comunicao Bancria
Todos os
01

Mdulo Microsiga - Verso 3.0 05/2014 Todos Direitos Reservados 2014
Sumario
VISO GERAL DO CURSO ________________________________________________3
COMUNICAO BANCRIA _______________________________________________4
Configurao ____________________________________________________________5
CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria _____________________________6
CNAB a Receber Remessa (Modelo 1) ______________________________________9
CNAB a Receber Retorno (Modelo 1) _______________________________________11
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1) ________________________________________13
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1) _________________________________________ 14
Tabelas de Configurao __________________________________________________16
Movimentos _____________________________________________________________17
Parmetros bancos Arquivo SEE ___________________________________________17
Ocorrncias Cnab ArquivoSEB ___________________________________________ 20
CNAB a Receber Remessa (Modelo 2) ______________________________________21
CNAB a Receber Retorno (Modelo 2) _______________________________________23
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2) ________________________________________25
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2) _________________________________________27
Transferncia - Border___________________________________________________ 29
Arquivo de Envio Cnab a Receber ___________________________________________31
RetornoCnab a Receber __________________________________________________ 32
Gera arquivo de Instruo de Cobrana______________________________________ 33
Funes padres disponveis______________________________________________ 36

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Viso Geral do Curso
Este curso foi elaborado com objetivo de Capacitar os usurios do Protheus autilizarem os
recursos da Configurao bancria - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizado se
orientando-os na operao de cada uma das opes para que seja possvel a aplicao
comunicao bancria no padro CNAB.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso,o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente;
Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os:
Cadastros Relacionados;
Parmetros Bancos;
Layout Modelo 1;
Layout Modelo 2;
Borders;
Instruo de Cobrana;
Funes padres disponveis.
Metodologia do Curso
O curso de Conciliao Bancria ministrado com um kit de treinamento composto por:
Apostila:
Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio de
uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de
aprendizado proposto seja obtido, os exerccios devem ser executados junto ao
sistema, exatamente da forma como esto apresentados.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.
Materiais de Apoio:
Pasta e caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas
franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento
de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
Comunicao Bancria
O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente
Financeiro, que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e

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preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz
atravs arquivos eletrnicos.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como:maior
confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles
manuais, uma vez que a troca de informaes se faz atravs de arquivos magnticos.
Envio
Empresa
Banco
Retorno
Configurao
O Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que determinam
a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o

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parmetro MV_BXCNAB define se as baixas dos ttulos no retorno do

arquivo CNAB devem ser aglutinadas.
A TOTVS envia os parmetros com contedos padres que podem ser
alterados de acordo com a sua necessidade.
Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.
Exerccio
Como verificar os Parmetros do Ambiente Configurador:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente>Cadastros>Parmetros
3. Clique na opo "Pesquisar".
Observao:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do
parmetro a ser pesquisado.
4. Informe o parmetroMV_BXCNABe clique na opo Procurar.
5. Clique na opoVisualizar.
6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos campos.
CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria

O Cnab (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para
formatao dos arquivos atravs de manuais especficos.

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Para utilizar o recurso de comunicao bancria no ambiente

Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configurao
dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos no ambiente
Configurador.
Temos dois Modelos de Cnab Modelo 1 e o Modelo 2;
A principal diferena que o Modelo 2 permite uma grande diversificao
de layouts. O nmero de linhas Header, Detalhe e Trailler no esto
limitados, podendo ser utilizado tantas quanto forem necessrias.
O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de

Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas fornecido pela
Instituio Financeira para arquivo de Envio ou de Retorno.
Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os
modelos, temos que configurar o lay-out tanto para a remessa quanto
para o retorno.
CNAB a ReceberRemessa (Modelo 1)

LayOut do Arquivo de envio
Para enviar o arquivo para o Banco, necessrio configurar o arquivo de
remessa do contas a receber(.REM) com o layout do banco, conforme as
posies e regras descritas no manual do banco.
Exerccios

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Como verificar a configurao do arquivo de remessa:
1.Acesse o Ambiente Configurador.
2.Selecione as seguintes opes:
Ambiente>Cadastros>Cnab a Receber
3.Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.
4.D um duplo clique no arquivo ITAU. REM e verifique os dados para a montagem
do arquivo, conforme figura abaixo:
5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

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CNAB a ReceberRetorno (Modelo 1)

LayOut do Arquivo de retorno
Com o layout do banco, configurado o arquivo de retorno do contas a
receber (.RET) conforme as posies definidas no manual do banco.
Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no
momento da incluso do mesmo atravs do configurador, as linhas
do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que
deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas
informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.
A busca pelo ttulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO,
portanto estas so informaes fundamentais para que o Sistema
possa encontrar o ttulo no SE1.

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Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de retorno:
3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para
Leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:

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CNAB a ReceberRetorno (Modelo 1)

Com o layout do banco, configurado o arquivo de retorno do contas a
receber (.RET) conforme as posies definidas no manual do banco.
do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est O exemplo que
A busca pelo ttulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO,
portanto estas so informaes fundamentais para que o S istema
possa encontrar o ttulo no SE1.

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Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de retorno:
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo,
Para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:

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CNAB a PagarRemessa (Modelo 1)

LayOut do Arquivo de envio
Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a
pagar(.CPE) conforme as posies e regras descritas no manual do banco.
Exerccio
Como verificar ac onfigurao doa rquivo de remessa:
Ambiente>Cadastros>Cnab a Pagar
3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os dados para a
montagem do arquivo, conforme figura abaixo:

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CNAB a PagarRetorno (Modelo 1)

Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a
pagar (.CPR) conforme as posies definidas no manual do banco.

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do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que
Exerccio
Ambiente>Cadastros>CnabaPagar
4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para
leitura do arquivo der etorno, conforme figura abaixo:

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TabelasdeConfigurao
Atravs do cadastro de Parmetros do Banco, no ambiente Financeiro, relaciona-se qual
o cdigo da tabela que est sendo utilizada para o banco.
Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro de retorno do banco
quanto Espcie (TipodoTtulo) e atualiza a tabela 17 no Configurador.
Utilizao
Identifica a espcie do ttulo para retorno do CNAB.
Relaciona a espcie de ttulos pelo banco com as espcies de ttulos utilizadas pelo sistema.
Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica com o 01, a tabela 17 fica da
seguinte forma:
CHAVE-NF
DESCRIO -01
Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF so equivalentes aos
ttulos que o banco identifica como 01.
Pontos principais
Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com
diversas espcies do sistema:
Espcie de ttulo do sistema: CAMPOSX5->X5_CHAVE
Espcie bancria:SX5->X5_DESCRI

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Exerccio
Como verificar asTabelas do Ambiente Configurador:
1. Acesse o ambiente Configurador.
Ambiente>Cadastros>Tabelas
3. Clique na opo "Pesquisar";
Observao:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nmero da Tabela que se
quer procurar;
4. Informe o nmero 17 e clique na opo Procurar.
5. Clique na opo Editar, acrescente uma linha e informe:
Chave: NF
Descrio: 06
6. Clique na opo Confirmar para gravar os contedos dos campos.

7. Finalize o acesso do Ambiente Configurador.
Movimentos
Neste captulo, abordaremos os cadastros relacionados para a gerao do
arquivo de comunicao CNAB, os cdigos definidos pela FEBRABAN e os
parmetros bancrios envolvidos na comunicao bancria.
Cadastros Relacionados
Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros
relacionados no desenvolvimento dos diversos modelos de padro CNAB
disponibilizados pelas instituies bancrias brasileira.
importante mencionarmos que cada instituio possua sua
particularidade quanto ao tratamento dos campos e posies de
contedo dentro da movimentao e criao do arquivo de
transferncia.
Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria
tratadas no curso devem ser observados os cadastros de configurao
relacionados.
Cada um desses cadastros comentado neste tpico observando
os seguintes pontos:
Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de
comunicao bancria emgeral.

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Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro

que devem ser levadas em considerao para sua correta
configurao.
Parmetros bancos Arquivo SEE
A configurao dos parmetros bancrios determinada por cada banco,
onde cada uma dota critrios prprios. Este cadastro permite informar os
detalhes tcnicos da montagem do arquivo remessa utilizado na cobrana
escritural eletrnica. importante que esteja o mais completo possvel,
pois seus registros so utilizados pelas rotinas de comunicao bancria
(Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e
Retorno Cnab a Pagar).
No campo Tabela (EE_TABELA) informado qual o cdigo da tabela de
relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de
ttulodo banco. O padro do Sistema atabela 17 do configurador, porm
possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.
Utilizao
Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados em
todos os processamentos eletrnicos (CNAB e Extratos para
conciliao). Utilizadatambmparadiferenciar otipo de servio
utilizado,identificadopelaSUB-CONTA;
Observe os seguintes campos:
Bytes Extrat.
necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de
detalhe do arquivo de retorno do extrato bancrio, esteja preenchido
com o mesmo valor em todas as sub-contas.
Tabela
Neste campo informado qual o cdigo da tabela de relacionamento
entre o tipo do ttulo no Financeiro, e a espcie de ttulo do banco. O
padro do sistema a Tabela 17, que j vem pr-configurada, porm
possvel criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.

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Pontos principais
Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos
arquivos de retorno EE_NR BYTES e dos arquivos de extrato para
conciliao EE_BYTESXT.
Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo
tamanho de BYTES para as linhas de detalhe do arquivo de extrato para
conciliao bancria. Isto uma regra definida pelo convnio entre o
cliente e o banco que se aplica a todas as contas.
Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a
impresso interna de boletos NOSSO NMERO. Caso esta opo no
seja utilizada pelo cliente os campos Faixa Inicial e FaixaFinal devem
ser preenchidos com BRANCO EZZZZZ.
Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as
ocorrncias de retorno dos CNABS
Definir o formato da data retornada pelo banco. Ocampo EE_TIPODAT
deve ser colocado em uso para que o mesmo seja configurado
corretaente, pois caso contrrio o formato padro adotado ser tipo
1 DDMMAA.
Tipo 1 DDMMAA

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Tipo 2 MMDDAA
Tipo 3 - AAMMDD
Tipo 4 - DDMMAAAA
Tipo 5 - AAAAMMDD
Tipo 6 - MMDDAAAA
O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de extrato
para conciliao bancria. O formato fixado pela FEBRABAN comoTipo
01 DDMMAA para arquivos com o tamanho de linha de detalhe igual
a 200 BYTES ou Tipo 4DDMMAAAA para arquivos com o tamanho da linha
de detalhe igual a 240 BYTES.
O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana
est subtrado do valor principal.
Exerccio
Como cadastrar os Parmetros de Banco:
1. Acesse o Ambiente Financeiro.
Atualizaes>Cadastros>ParmetrosBanco
3. Clique na opo "Incluir".
4. Informe os dados abaixo:
Banco: 341
Conta: 55678/1
IOF: 10,00
Faixa Incio: 000000000001
Faixa atual: 000000000000
Tabela: 17
Lote CNAB: 0001
Lote CNAB CP: 0001
Agncia: 0786
Sub Conta: 001
Extenso: TXT
Faixa Fim: 999999999999
Desp. Princ.: No
Nro. Bytes : 400
Bytes Extrat.: 200
Cob. Eletron.: No
5. Clique na opo Confirmar.
Ocorrncias Cnab Arquivo SEB

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O cadastro de ocorrncias define os registros dos cdigos atribudos

pelos prprios bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos
arquivos.
As tabelas de ocorrncias dos bancos so variveis de banco para banco,
porm a tabela utilizada pelo sistema (Tabela 10 do Ambiente
Configurador) nica. Utilizando esta tabela como referncia, o sistema
pode gerar arquivos de remessa e interpretar arquivos de retorno,
tornando possvel a comunicao eletrnica com os bancos.
Campos das ocorrncias do banco para envio do contas a receber.
Banco: Informar o Cdigo do Banco
Tipo:TipodeComunicaoBancria(EnviaouRecebe)
Ocorrncias do Sistema: Verificar a ocorrncia correta.
Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do
configurador. Esta tabela padro e fixa, ouseja, no podem ser
includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o
sistema no faz nenhum tipo de tratamento.
Exerccio
Como cadastrar Ocorrncias Cnab:
Ambiente>Cadastros>OcorrnciasCnab
2. Clique na opo "Incluir" e informe os dados abaixo:
Banco: 341
Tipo: Envio
Descric.: Envio de Arquivo
Mot.Banco: 01
Ocorr. Banco: 100

Ocorr. Sistema: 01
Mot. Sistema: 01
Desc. Motivo: Retorno
CNABaReceberRemessa(Modelo2)
3. Clique na opo Confirmar.
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Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o

administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e
retorno para os ttulos a receber ou a pagar no Ambiente Configurador.
A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Receber (.2RE)
Regras:
0H -HeaderdeArquivo
1H -HeaderdeLote
1D1 -Detalhe SegmentoP
1D2 -Detalhe SegmentoQ
1T -TraillerdeLote
0T -TraillerdeArquivo
O 0H fecha como 0T; J o 1H fecha como 1T; s possvel gerar um nico lote, pois o sistema
no executa mais do que um lote diferente, de forma que possvel configurar mais que
um lote, porm na gerao do arquivo envio o sistema s gera umlote.
J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de configurao. O
campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha.
Ambiente>Cadastros>CnabModelo2
Informe as seguintes opes:
Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Envio
Nome do Arquivo: BBRASIL
Selecione as seguintes opes:
Acesse o Ambiente Configurador.
Exerccios
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4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:
5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:

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CNAB a Receber Retorno (Modelo 2)

Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Remessa, porm no
campo Modelo o contedo para o Detalhe do Segmento P P e Segmento Q Q. A
extenso do arquivo de Retorno do Contas a Receber (.2RR).
Exerccio
3. Informe as seguintes opes: Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Retorno

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5. Para a visualizao dos detalhes, Precione Enter e em seguida F4:
7. Aps a visualizao clique em Fechar.

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CNABaPagarRemessa(Modelo2)
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o administrador deve
primeiramente efetuar a configurao dos arquivos derem esse retorno para os ttulos a receber ou a
pagar no Ambiente Configurador.
A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Pagar (.2PE)
Regras:
0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
1D1 -Detalhe Segmento P
1D2 -Detalhe Segmento Q
1T Trailler de Lote
0T Trailler de Arquivo
O 0H fecha como 0T ;J o 1H fecha como 1T; s possvel ter um nico lote, pois o sistema
no executa mais do que um lote diferente.
J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de
configurao.
O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha, porm
para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de Pagamento
do Border, levando em considerao que pode ser configurado n linhas dedetalhes filtrando o
Modelo, porm o sistema executa apenas um detalhe.
Informe as seguintes opes:
Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Envio
Selecione as seguintes opes:
Acesse o Ambiente Configurador.
Exerccio
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5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e sem eguidaF4:
8. Aps a visualizao clique em Fechar.
CNAB a PagarRetorno (Modelo 2)

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Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Retorno, porm no

campo Modelo o contedo para o Segmento P Pe Segmento Q Q.
A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Pagar (.2PR).
Exerccio
3. Informe as seguintes opes:
Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Retorno

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5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:
9. Aps a visualizao clique em Cancelar.
Transferncia-Border

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Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o
Prximo passo transferi-lo da situao 0(zero)=carteira, para os diversos tipos de
Cobrana existentes no sistema, sendo eles:
0=Carteira
1=Cobrana Simples
2=Cobrana Descontada
3=Cobrana Caucionada
4=Cobrana Vinculada
5=Cobrana com Advogado
6=Cobrana Judicial
7=Cobrana Cauo Descontada
F=Cobrana Carteira Protesto (no utiliza banco para sua transferncia)
G=Cobrana Acordo (no utiliza banco para sua transferncia)
H=Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia)
As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este
gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao
banco (processo de Comunicao Bancria-Cnab).
Exerccio
Como gerar Border de Cobrana:
1.Acesse o Ambiente Financeiro
2.Selecioneasseguintesopes:
Atualizaes> FunesCtasaRec.>Transf/border
3.Selecionea opoBorder
4.Informeosdadosaseguir:
BorderN:000001
Agencia:0786
Venc.Real:01/01/XXa 31/12/XX
LimiteValor:0,00
Moeda:1
Banco:341
ADVPL Consultoria eConta:55678/1
Treinamento | Mdulo CNAB - Comunicao Bancria
Situao:1CobranaSimples
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Emisso:01/01/XXa 31/12/XX
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5.CliqueemOKparaconfirmarosTtulosmarcados;
6.VerifiqueosTtulosqueestocomPortador.
Arquivo de Envio Cnab a Receber

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Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a Receber, com base nas ocorrncias
cadastradas e com os borders de cobrana gerados.
Para que este arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias do banco para envio do
Contas a Receber j tenham sido geradas atravs darotina "Cadastro Ocorrncias Cnab".
Exerccio
Como gerar Arquivo de Envio:
1. Acesse o Ambiente Financeiro
Atualizaes> FunesCtasaRec.>Cnab
3 .Selecione a opo Gera Arq Envio
3. Informe os Parmetros conforme a necessidade.
10. Confirme para gerar o Arquivo conforme parametrizao.
Retorno Cnab a Receber_________________________________________________

Nesta rotina processado o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informaes
referentes posio dos ttulos em cobrana no agente cobrador. Os ttulos que retornar

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em com informaes relacionadas baixa sero baixados automaticamente e sero
geradas movimentaes bancrias, atualizaes de saldos, e sero executadas as
contabilizaes destas baixas.
Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o sistema gera
um ttulo de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que este tratamento
ocorra, deve ser configurado o parmetro MV_REC2TIT, ou seja, quando estiver
preenchido com "1", ser gerado o "RA", e, quando preenchido com "2", o sistema
prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentao.
O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepo
bancria: Modelo 1 ou Modelo2.
O arquivo de retorno do banco vem na extenso .TXT, motivo pelo qual o sistema
converte esse formato para.DBF, para que seus dados possam ser interpretados.
Exerccios
Como efetuar a recepo bancria doCnab a Receber:
1.Acesse o Ambiente Financeiro
Atualizaes>FunoesCtasaRec.>Cnab
3.Selecione a opoLer Arq. retorno
4.Informe os Parmetros conforme a necessidade.
5. Confirme para ler o Arquivo conforme parametrizao e baixar os ttulos

automaticamente.
Gera arquivo de Instruo de Cobrana

O sistema disponibiliza o envio de instrues via Cnab, para os ttulos que j esto em
cobrana eletrnica bancria, e que foram gerados pela opo"Arquivo Cobranas",sem com
isso gerar um novo border. Assim, quando seja necessrio alterar um ttulo que j foi

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enviado ao banco, utilizando a opo "Alterar" da rotina "Contas a Receber", o sistema
automaticamente identifica e disponibiliza na barra de ferramentas o boto "Incluir
instrues de cobrana", e ao utiliz-lo, registrar os dados da instruo de alterao que se
deseja enviar ao banco.
A gerao do arquivo com as novas instrues se faz pela rotina "Instr . Cobranas".
Dessa forma, essas novas instrues ficaro registradas na tabela "FI2-Ocorrncias CNAB" e
somente sero geradas no arquivo que ser enviado, enquanto estiverem
pendentes de envio (FI2_GERADO=2) ou quando na rotina "Gerao de Arquivo de
Instrues", o parmetro de configurao" Mostraj gerados?" estiver configurado como
"Sim".
Veja a seguir um Fluxograma com as operaes que envolvem o reenvio das
instrues bancrias:
Exerccios
Como gerar Arquivo de Instruo de Cobrana:
1. Acesse o Ambiente Financeiro
Atualizaes>FunoesCtasaRec.>ContaraReceber
3.Selecione a opoAlterar;
4.Posicione em qualquer Ttulo que possua Portador;
5.Clique na opoAlterare altere o valor;
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6. Confirme a mensagem.
Atualizaes>Comunic.Bancaria>Instr.Cobrana
8.Parametrize conforme necessrio;
9.Inclua os dados e aps isso gere o arquivo de instrues.

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Funespadresdisponveis
MOD10 - Calcula o digito verificado de uma seqncia de nmeros baseados no Ambiente 10.
Utilizando para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras de concessionrias
de servios pblicos.
MOD11- Calculo o digitoverificador de uma seqncia de nmeros baseando-se no
Ambiente 11. Utilizado para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras em
geral.
VLDCODBAR - Valida o cdigo de barras ou a linhadigitvel de ttulos a pagar ou a
receber;
SOMAVALOR - Retorna o valor total dos ttulos remetidos.
INCREMENTA Retornao prximo nmero da seqncia de linhas para o CNAB modelo
1.
INCREMENTAL Retorna o prximo nmero da seqncia de linhas para o CNAB
modelo 2.
NOSSONUM-Retorna o prximo nmero disponvel para identificao do ttulo de
acordoc om a faixa de numerao fornecida pelo banco, utilizada quando os boletos so
impressos pela empresa.
NUMTITULO Retorna a chave de localizao de um ttulo somente para a carteira a pagar.
GRAVADATA-Converte uma data no formato DD/MM/AAAA para um dos 6 formatos
caracteres pr- definidos.
Procedimentos
Devem ser utilizados os campos E1_IDCNABeE2_IDCNAB para substituir a chave de
localizao dos ttulos dentro do sistema evitando assim os problemas de ttulos com a
mesma numerao para os fornecedores diferentes.
Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem
ser criadas pastas externas ao diretrio SIGA ADV. Se necessrio podem ser ampliados
os tamanhos dos campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados
caminhos de diretrios mais extensos.

Reservados
2014

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Todos os Direitos

Caso o pagamento dettulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do titulo
no sistema possvel gerao automaticamente de notas de crdito a cliente (NCC)
atravs da configurao do parmetro MV_REC2TIT como contedo1.
P a r c e ir o C e r t ifi c a o

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