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ESTADO DO MARANHO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
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RESUMO FINANCEIRO
Ref. REPASSE : REPROGRAMAO 01/2016
VALOR REPASSE CREDITADO R$: 690,00
CAIXA ESCOLAR: LUCAS COELHO
DATA DO CRDITO: 29/03/2016
MUNICPIO: BENEDITO LEITE UNIDADE REGIONAL : URE/SO JOO DOS PATOS
SALDO FINAL = (F + L)
CONCILIAO BANCRIA
(+) CHEQUE EM TRNSITO
VALOR R$
N.
N.
N.
(+) DBITO OU CRDITO NO CORRESPONDIDOS ____________________
SALDO CONF. EXTRATO: 1.317,47
BENEDITO LEITE , 29 DE DEZEMBRO DE 2016.
______________________________________
REP. P/PRESTAO DE CONTAS
_________________________________________
RESPONSVEL PELA CAIXA ESCOLAR
PRESTAO DE CONTAS
PERODO DE EXECUO :
NO HOUVE EXECUO.
Cpias dos cheques e/ou Transferncia Eletrnica Disponvel (TED) ou Documento de Ordem de
Crdito (DOC); Notas Fiscais devidamente carimbadas, atestadas e autenticadas com carimbo
constando Programa Nacional de Alimentao Escolar
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Saldo
anterior
Kg/ml/l...
Quantidade
GNERO ALIMENTCIO
Quantidade
Valor R$
Saldo final
Quantidade
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TOTAL
___________________________________________
Assinatura e Carimbo do Gestor
AVALIAO
_______
Aspectos Negativos
Sugestes:
________________________________
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Assinatura / Responsvel pela Unidade Executora
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Assinatura / Tesoureiro
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N. DA IDENTIDADE
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FAVORVEL
APROVAO.
ASSINATURAS (MNIMO 2/3)
N. DA IDENTIDADE
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(Seiscentos
Noventa
Reais),
encontram-se
guardados,
ASSINATURAS
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NOME DO DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL
___________________________________
NOME DO TESOUREIRO
TESOUREIRO
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ASSINATURA DO
ESTADO DO MARANHO
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Assinatura do Presidente
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Assinatura do Secretrio
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