Como Fazer - Roteiro de Converso para o Bonum.

Net
Produto: TOTVS Gesto Patrimonial
Verso: 11.50
Processo do Sistema: Roteiro de Converso para o Bonum.Net
Subprocesso:
Prezado cliente,
Este documento tem como objetivo orient-lo nos procedimentos que devem ser feitos
antes e aps a converso para o Bonum.Net.
O TOTVS Gesto Patrimonial foi todo migrado para a tecnologia .NET. Esta linguagem
de programao possui vrias funcionalidades que permitem que sejam disponibilizados
maior usabilidade e flexibilidade no dia a dia dos usurios dos sistemas da linha RM.
O Bonum.NET possui recurso de utilizao de vrios cenrios de clculos,
contabilizao de operaes utilizando eventos contbeis, transferncias de controle,
alocaes de Patrimnios, Liberao de Competncia etc.
Se sua empresa ainda no conhece as novidades do TOTVS Gesto
Patrimonial acesse o portal do cliente (www.totvs.com/suporte) e faa o download do
documento TOTVS Gesto Patrimonial_NET.rar A apresentao em arquivo ppt e
o vdeo com as novidades esto disponveis nos links abaixo:
Apresentao em ppt:
http://www.slideshare.net/totvsconnect/totvs-gesto-patrimonial-bonumnet
Vdeo: Novidades TOTVS Gesto Patrimonial verso 11.50:
Parte I: http://extranet.capacitacaorm.totvs.com.br/Videodemo/player.aspx?
ID=Plh_2012221622_14
Parte II: http://extranet.capacitacaorm.totvs.com.br/Videodemo/player.aspx?
ID=Plh_201226148_25
Siga as instrues abaixo:
1 Passo: Antes de executar a converso para a verso 11.50 acesse o sistema RM
Bonum.exe.
Verifique quais so os meses que j se encontram encerrados,ou seja , verifique se todas
as contabilizaes de aquisies, ocorrncias e depreciaes j foram enviadas para a
contabilidade.
O Bonum.Net (verso 11.50) possui uma sistemtica de clculos diferente do Bonum
em Delphi (verso 11.40). Desta forma, pequenas diferenas de arredondamento podem
ocorrer entre os dois sistemas.
Por este motivo, sugerimos que os meses que j se encontram encerrados (integrados

com a contabilidade) seja feita a liberao mensal at o ms em questo. Assim no

ocorrero diferenas entre os valores apresentados no sistema de Gesto Patrimonial e o
sistema de Gesto Contbil.
As contabilizaes e todas as operaes patrimoniais (baixas, acrscimos, etc.) dos
prximos meses (meses que ainda no foram encerrados) devero ser feitas no
Bonum.Net (verso 11.50).
Ex: Vamos supor que meu ano clculo no RM Bonum 01/2012 (o ano clculo na
verso 11.40 pode ser visualizado no rodap da tela do sistema). Todas as
contabilizaes de aquisies, ocorrncias e depreciaes at o ms de setembro j
foram integradas com a contabilidade.
Ento preciso emitir o relatrio Razo Auxiliar no Bonum para conferir se os saldos
Patrimoniais esto de acordo com a contabilidade.
Para emitir o relatrio deve-se acessar o menu Relatrios/Razo Auxiliar.

Aps ser apresentada a tela para que sejam informadas as opes desejadas.

De acordo com nosso exemplo, o ms inicial e final informado ser Setembro.

Poderamos tambm emitir o relatrio com ms inicial em janeiro e final
em setembro, pois precisamos conferir os saldos patrimoniais no final de setembro.
Para exemplificar vamos emitir o relatrio para as
contas 1.01.1.1.650 a 1.01.1.1.656conforme print abaixo.

Reparem que a conta 1.01.1.1.650 apresentou um saldo final de R$ 67.000,00 para o

valor Patrimonial.
J o saldo final de Depreciao Acumulada conta 1.01.1.1.651 foi de R$ 5.024,97
Ou seja, no mdulo TOTVS Gesto Contbil estas contas contbeis devem possuir o

mesmo saldo final, pois at o ms de setembro todas as contabilizaes j

foram integradas ao lote zero da contabilidade.
2 PASSO: Para conferncia do saldo contbil dentro do TOTVS Gesto
Contbil sugerimos que seja emitido um Balancete ou Razo Analtico para
conferncia.
Em nosso exemplo, vamos emitir um Balancete.
Aps acessar o TOTVS Gesto Contbil, deve-se acessar o
menu Relatrios/Balancete.

Seguindo o nosso exemplo, vamos emitir o relatrio para a conta 1.01.1.1.650 e conta
1.01.1.1.651 no perodo de 01/09/2011 a 30/09/2011.

Reparem que o saldo final da conta 1.01.11.650 e da conta 1.01.1.1.651 coincidem com
os saldos do Razo Auxiliar do RM Bonum.
Este mesmo procedimento deve ser feito para todas as contas do Ativo Imobilizado.
ATENO: Aps a conferncia e conciliao dos saldos das contas, devem-se emitir
todos os relatrios necessrios e executar uma cpia de segurana (backup) da base de
dados, pois o prximo passo ser a execuo da Liberao de Perodo no RM Bonum.
muito importante que todos os relatrios necessrios j tenham sido emitidos e um
backup de segurana j tenha sido feito, pois a liberao ir apagar os clculos
existentes e aps no ser possvel emitir dados do perodo liberado.
No caso de qualquer problema na liberao do perodo, este backup deve ser voltado
imediatamente, portanto este processo deve ser feito fora do expediente de trabalho,
pois caso ocorra algum problema e seja necessrio voltar o backup, os demais
departamentos da empresa no sero afetados com a restaurao.
No exemplo que apresentamos, a contabilidade j est encerrada at o ms 09/2011 e os
saldos do Razo Auxiliar esto de acordo com os saldos na contabilidade, portanto o
prximo passo ser realizar a liberao mensal at o ms 09.
3 PASSO: Para liberao mensal deve ser acessado o menu Utilitrios/Liberaes.

Aps ser apresentada a tela para que sejam informados os dados da liberao.

No campo Tipo deve ser informado Mensal e no campo Ms final de

liberao deve ser informado o ms desejado.

Em nosso exemplo vamos informar o ms de Setembro.

4 PASSO: Aps a realizao da Liberao de Perodo at o ms
de Setembro, sugerimos que seja emitido o relatrio Razo Auxiliar no RM Bonum
para o ms de Outubro. O objetivo da emisso deste relatrio conferir se os saldos
anteriores esto de acordo com o saldo final que foi apresentado antes da liberao.
Ex: Vamos emitir o relatrio Razo Auxiliar para as
contas 1.01.1.1.650 e 1.01.1.1.651no ms de outubro aps a liberao mensal que foi
feita.

Reparem que o saldo anterior em 30/09 para a conta 1.01.1.1.650 se encontra

em67.000,00. O saldo anterior para a conta de depreciao 1.01.1.1.651 em 30/09

de5.024,97.
Ou seja, os saldos anteriores esto corretos e de acordo com os saldos finais antes da
liberao.
ATENO: Sugerimos que esta conferncia seja feita para todas as contas contbeis
do ativo imobilizado.
Aps a realizao da conferncia dos valores, a converso da base de dados para a
verso 11.50 poder ser feita.
Orientamos que primeiramente seja convertida uma base de Testes, para que todos os
processos internos sejam testados e conferidos antes da converso da base oficial de
produo. muito importante que os usurios conheam os novos recursos e realizem
os testes de acordo com os processos internos existentes.
5 PASSO: Acessar o Conversor de base de dados verso 11.50. Aps executar o
conversor o mesmo ir verificar se existem patrimnios cadastrados na base, existindo
patrimnios ser apresentada a mensagem abaixo:

Ao final da converso da base para a verso 11.50 caso ocorram erros no log, o mesmo
dever ser enviado para anlise da equipe tcnica da TOTVS. No ocorrendo erros a
base poder ser acessada.
Feita a converso para a verso 11.50, ao acessar o RM Bonum.exe pela primeira
vezser apresentada a mensagem abaixo:

Ao confirmar este processo, os registros existentes na base sero convertidos para

as novas tabelas do Bonum.NET .
Ateno: Ao final deste processo ser apresentado um log de converso, caso o log
apresente algum erro, favor entrar em contato com a equipe tcnica de suporte do RM
Bonum para anlise do mesmo.
Aps a converso para o Bonum.Net, o processo de execuo dos clculos de
depreciaes dever ser feito.
O Bonum.Net trabalha com o conceito mensal. Considerando nosso exemplo, aps a
converso para o Bonum.NET o ms de clculo ser outubro, pois antes de converter a
base realizamos a liberao mensal do perodo de setembro. Ento a seguir, iremos
executar os clculos para este ms.
6 PASSO: Para execuo dos clculos devemos acessar o menu Cadastros/Clculos.

Aps devemos selecionar o Clculo e clicar em Processos/Clculo do Patrimnio.

Aps clicar em Clculo do Patrimnio ser apresentada a tela para confirmao do

Processo. Confirmando a execuo, ser iniciado o processo de clculos do ms em
questo.
ATENO: Sem a execuo deste processo a depreciao dos Patrimnios no
realizada, portanto este processo imprescindvel.
Existem outras formas de acesso para execuo dos clculos. O processo pode ser
executado tambm pelos seguintes menus:
Na viso de Cadastros/Cenrios acessar a opo Processos/Calcular Cenrio
Na viso de Patrimnios acessar a opo Processos/Clculo de Depreciao
ATENO: Caso o processo seja executado na viso de Patrimnios, dever ser
feito um filtro de todos os patrimnios,selecion-los e executar o processo. Os
patrimnios do tipo ttulo no devem ser filtrados para execuo de clculos.
7 PASSO: Para emisso do relatrio de conferncia dos saldos patrimoniais deve-ser

realizar os seguintes procedimentos:

Primeiramente deve-se importar o relatrio Ficha de Imobilizado. O
relatrio Razo Auxiliar que existe no sistema Delphi foi substitudo pelo Ficha de
Imobilizado. Esta substituio foi necessrio devido nova estrutura de tabelas.
No Bonum.Net no existe o conceito de grupo de contas, a contabilizao das
operaes feita utilizando eventos contbeis.
O relatrio Ficha de Imobilizado ir apresentar os valores
patrimoniais/depreciaes acumuladas/depreciaes mensais de cada grupo, com
suas respectivas operaes patrimoniais (baixas, acrscimos, transferncias
monetrias, transferncias de controle) caso existam.
Deve-se acessar o menu Relatrios/Gerador.NET (Preview).

Aps devemos acessar Processos/Importar Estrutura de Relatrio.

Aps ser apresentada a tela para seleo do relatrio.

OBS: O relatrio Ficha de Imobilizado tambm pode ser emitido por filial, para
isso necessrio importar tambm o relatrio 2 - Ficha de Imobilizado por
Filial.
- Aps a seleo do relatrio, devemos clicar em Abrir, ento ser apresentada a tela
abaixo.

- Devemos clicar em Executar. Feito isto o relatrio ser importado para futura

utilizao no sistema.
Uma vez importado o relatrio, devemos realizar a emisso da Ficha de Imobilizado".
Deve-se acessar o menu Relatrios/Ficha de Imobilizado.

Ser apresentada a tela para informao dos dados desejados. Em nosso exemplo, como
realizamos a liberao at o ms 09 antes de converter a base, vamos emitir o relatrio
para o ms 10.
Em nosso exemplo a base j se encontra no ano de 2012, por este motivo estamos
utilizado este ano como exemplo.
Deve ser informado o cenrio desejado para emisso do relatrio. Em nosso exemplo
vamos informar o cenrio de clculo padro, este o cenrio que foi convertido
automaticamente pelo sistema.Vamos informar o perodo de apurao de 10/2012 a
10/2012, marcar a opo de Patrimnios Ativos e no selecionar filiais.

Ao clicar em Avanar devemos informar os grupos desejados. Em nosso exemplo,

vamos informar o grupo de cdigo 850, este o grupo de Mquinas Pesadas que foi
convertido para o Bonum.Net .

Aps informar os grupos desejados devemos clicar em Avanar.

Ser apresentada a tela para marcao das opes desejadas e seleo do relatrio de
ficha de imobilizado.

Aps ser apresentado o relatrio conforme tela abaixo, com os valores Patrimoniais
(valores bases) e valores de depreciao acumulada com suas depreciaes e
possveis operaes patrimoniais (baixas, acrscimos, etc.).

Em nosso exemplo, emitimos o relatrio apenas para o grupo 850, reparem que os
saldos anteriores referentes ao dia 30/09/2012 so os mesmos saldos que foram
apresentados nosistema Delphi antes de realizarmos a converso para a verso 11.50.
Ateno: O relatrio deve ser emitido para todos os grupos do ativo imobilizado
para conferncias dos valores.
Aps conferncia de todos os saldos anteriores de todos os grupos de Patrimnios,
o usurio j poder utilizar todos os processos e recursos disponveis no
Bonum.Net.
Este roteiro teve o objetivo de demonstrar os passos que devem ser feitos antes e
aps a converso para conferncia dos saldos patrimoniais.
Reforando que no caso dos meses que j se encontram encerrados (integrados
com a contabilidade) sugerimos que seja feita a liberao mensal at o ms em
questo.
Caso a empresa no realize a liberao de perodo mensal ou anual antes da
converso para a verso 11.50, ser necessrio verificar se os saldos patrimoniais
apresentados aps a converso esto coincidindo com a contabilidade. Esta
conferncia dever ser feita mensalmente e por este motivo um processo bem
trabalhoso. Abaixo iremos citar os procedimentos para conferncia dos saldos.
ROTEIRO DE CONFERNCIA DOS SALDOS APS A CONVERSO, PARA
AS EMPRESAS QUE NO IRO REALIZAR A LIBERAO DE PERODO
MENSAL/ANUAL.
1 Passo: Vamos supor que o ano clculo da coligada seja 2012. Antes de realizar a
converso para a verso 11.50, deve-se verificar se os saldos patrimoniais esto de
acordo com a contabilidade.
No exemplo que iremos apresentar, as operaes patrimoniais (baixas, acrscimos,
transferncias) e contabilizaes at o ms de fevereiro j esto integradas, ento
vamos emitir o relatrio no RM Bonum para o ms de fevereiro.

Deve-se acessar o menu Relatrios/Razo Auxiliar no RM Bonum. Em nosso

exemplo vamos emitir o relatrio para a conta de Mquinas e Equipamentos no ms
de fevereiro.

A conta de Mquinas e Equipamentos apresentou um saldo final de R$ 70.000,00.

Agora vamos emitir o relatrio para a conta de Depreciao Acumulada de

Mquinas e Equipamentos.

A conta de Depreciao Acumulada de Mquinas e Equipamentos apresentou o

saldo deR$ 1.000,01.

2 Passo: Vamos verificar se os saldos contbeis esto de acordo com os valores

apresentados no Razo Auxiliar.
Dentro do RM Saldus deve-se acessar o menu Relatrios/Balancete e emitir o relatrio
para a conta desejada. No nosso exemplo vamos emitir o relatrio para a
conta 1.03.1.2.042 e1.03.1.1.017 (mesmas contas que emitimos no Razo
Auxiliar do RM Bonum).

Os valores apresentados no balancete foram os mesmos do relatrio Razo Auxiliar:

R$ 70.000,00 para a conta de Mquinas e R$ 1.000,01 para a conta de Depreciao
Acumulada.

3 Passo: Aps conferir os saldos patrimoniais do RM Bonum com os saldos

contbeis, deve ser feito um backup da base de dados para realizao da converso da
base. Sugerimosque a converso da base seja feita sempre para uma base de testes
antes de converter a base oficial.
OBS: Todos os relatrios necessrios tambm devem ser emitidos antes da
converso da base.
Aps realizao destes procedimentos deve-se acessar o conversor para a verso
11.50 e iniciar a converso. Ao identificar que existem patrimnios cadastrados na base,
o conversor apresentar a mensagem abaixo:

Ao final da converso da base para a verso 11.50 caso ocorram erros no log, o mesmo
dever ser enviado para anlise da equipe tcnica da TOTVS, no ocorrendo erros o
sistema poder ser acessado.
4 Passo: Feita a converso para a verso 11.50, ao acessar o RM Bonum.exe pela
primeira vez ser apresentada a mensagem abaixo:

Ao confirmar este processo, os registros da base sero convertidos para as tabelas

do Bonum.NET.
Ateno: Ao final deste processo ser apresentado um log de converso, caso o log
apresente algum erro, favor entrar em contato com a equipe tcnica de suporte do RM
Bonum para anlise do mesmo.
Aps a converso para o Bonum.Net, o processo de execuo dos clculos de
depreciaes dever ser feito.
O Bonum.Net trabalha com o conceito mensal, aps a converso para
o Bonum.Net o ms de clculo ser janeiro/2012. Ento vamos executar os clculos
para este ms.
Ateno: Caso existam ocorrncias na coligada as mesmas sero convertidas para
o Bonum.Net, porm a contabilizao j deve ter sido feita , pois as ocorrncias so
convertidas com o status de No Contbil.
5 Passo: Para execuo dos clculos devemos acessar o menu Cadastros/Clculos.

Aps devemos selecionar o Clculo e clicar em Processos/Clculo do Patrimnio.

Aps clicar em Clculo do Patrimnio ser apresentada a tela para confirmao do

Processo. Confirmando a execuo ser iniciado o processo de clculos do ms em
questo.
ATENO: Sem a execuo deste processo a depreciao dos Patrimnios no
realizada, portanto este processo imprescindvel.
Existem outras formas de acesso para execuo dos clculos. O processo pode ser
executado tambm pelos seguintes menus:
Na viso de Cadastros/Cenrios, opo Processos/Calcular Cenrio.
Na viso de Patrimnios ,opo Processos/Clculo de Depreciao
ATENO: Caso o processo seja executado na viso de Patrimnios, dever ser
feito um filtro de todos os patrimnios, selecion-los e executar o processo. Os
patrimnios do tipo ttulo no devem ser filtrados para execuo de clculos.
6 Passo: Aps realizar o clculo para o ms de janeiro/2012, precisamos verificar se

ossaldos patrimoniais de janeiro esto de acordo com os saldos contbeis.

Para emisso do relatrio de conferncia dos saldos patrimoniais deve-ser realizar os
seguintes procedimentos:
- Primeiramente deve-se importar o relatrio Ficha de Imobilizado. O
relatrio Razo Auxiliar que existe no sistema Delphi foi substitudo pelo Ficha de
Imobilizado. Esta substituio foi necessrio devido nova estrutura de tabela. Pois
no Bonum.Net no existe o conceito de grupo de contas, a contabilizao feita
utilizando eventos contbeis.
O relatrio Ficha de Imobilizado ir apresentar os valores
patrimoniais/depreciaes acumuladas/depreciaes mensais de cada grupo, com
suas respectivas operaes patrimoniais (baixas, acrscimos, transferncias
monetrias) caso existam.
Deve-se acessar o menu Relatrios/Gerador.NET (Preview).

Aps devemos acessar Processos/Importar Estrutura de Relatrio.

Aps ser apresentada a tela para seleo do relatrio.

OBS: O relatrio Ficha de Imobilizado tambm pode ser impresso por filial,
para isso necessrio importar tambm o relatrio 2 - Ficha de Imobilizado por
Filial.
- Aps seleo do relatrio devemos clicar em Abrir, ento ser apresentada a tela
abaixo.

- Devemos clicar em Executar. Feito isto o relatrio ser importado para futura

utilizao no sistema.
Uma vez importado o relatrio, devemos realizar a emisso da Ficha de Imobilizado
utilizando o relatrio que acabamos de importar.
- Acessar o menu Relatrios/Ficha de Imobilizado.

Ser apresentada a tela para informao dos dados desejados. Em nosso exemplo,
vamos emitir o relatrio para o ms 01.
Em nosso exemplo a coligada corrente j se encontra no ano de 2012, por este motivo
estamos utilizado este ano.
Deve ser informado o cenrio desejado para emisso do relatrio. Em nosso exemplo
vamos informar o cenrio de clculo padro. Este o cenrio que foi convertido
automaticamente pelo sistema.

Em nosso exemplo no vamos marcar a opo de Selecionar Filiais. Se o usurio

marcar esta opo dever utilizar o relatrio de Ficha de Imobilizado por filial. O
perodo de apurao ser de 01/2012 a 01/2012.
Ao clicar em Avanar devemos informar os grupos desejados. Em nosso exemplo,
vamos informar o grupo de cdigo 650 Mquinas e Equipamentos. Aps informar

o grupo devemos informar o cdigo do relatrio.

Aps devemos clicar em Avanar. Ento ser apresentada a tela para marcao das
opes desejadas e selecionar o relatrio Ficha de Imobilizado.

Ao clicar em avanar e executar o relatrio ser apresentado.

O relatrio apresentou um saldo de R$ 50.000,00 para o Valor Base e R$

416,67 deDepreciao Acumulada do grupo Mquinas e Equipamentos.

7 Passo: Acessar o RM Saldus e emitir o relatrio balancete para o ms de janeiro

para as contas acima.
Deve se acessar o Saldus e selecionar menu Relatrios/Balancete. Aps deve-se
informar o perodo do e as contas desejadas para emisso do relatrio. Em nosso
exemplo vamos informar o perodo de janeiro de 2012.

No balancete as contas apresentaram os saldos em janeiro de acordo os saldos

patrimoniais apresentados na Ficha de Imobilizado. O ms de janeiro est ok para o
grupo de Mquinas, na prtica a empresa precisar conferir todos os grupos de
imobilizado existentes. Em nosso exemplo como janeiro est ok, vamos proceder para
realizar a conferncia de fevereiro, pois a contabilidade j est integrada at este ms.
8 Passo:Para realizar a conferncia de fevereiro, precisamos liberar a competncia do
ms de janeiro. Deve-se acessar o menu Utilitrios/Liberaes/Liberao de
Competncia.

Aps deve-se clicar em Avanar ser apresentada as mensagens de alerta:

Ao clicar em Avanar apresentada uma lista para conferncia. Marque todas as

opes e clique em Avanar.

Ser apresentada a tela informando o perodo de clculo atual e o prximo perodo de

clculo. Marque a opo Executar reclculo para que o reclculo seja executado.

Aps deve-se clicar em Avanar e Executar o processo. Ao final ser apresentado

um log informando o novo ms de clculo.

9 Passo: Emitir a Ficha de Imobilizado (conforme demonstrado no 6 Passo) para o

ms de fevereiro. Os saldos apresentados para o ms de fevereiro foram:
R$ 70.000,00 para a conta de Mquinas e Equipamentos e R$ 1.000,01 para a
conta de Depreciao Acumulada

Os saldos apresentados coincidem com os saldos contbeis apresentados no 2

Passo, ou seja, neste exemplo que apresentamos, depois da converso os valores

patrimoniais esto de acordo com a contabilidade.

Em nosso exemplo a contabilidade j estava encerrada at fevereiro 2012, por este
motivo iremos conferir at este ms. A partir do ms 03/2012 todas as operaes
patrimoniais sero feitas e contabilizadas no Bonum.Net. Para que seja possvel realizar
as operaes patrimoniais e clculos do ms 03/2012 necessrio executar o processo
de Liberao de Competncia (processo citado no 8 Passo).
Conforme j informado anteriormente, devido sistemtica de arredondamento
doBonum.Net, podero ocorrer casos em que o valor de depreciao
mensal do Bonum.Netno ir coincidir com o valor existente na contabilidade.
Caso isto ocorra, ser necessrio realizar um estorno contbil do valor de
depreciaomensal para ajustar os valores, pois os saldos patrimoniais
do Bonum.Net deve estar de acordo com os saldos contbeis.
Exemplo:
Vamos supor que o valor de depreciao mensal acima tivesse sido apresentado
como R$ 583,33. Neste caso o saldo da conta de Depreciao Acumulada de
Mquinas seria R$ 1.000,00, ento seria necessrio realizar um estorno contbil no
valor de 0,01 para ajustar o saldo contbil com o saldo patrimonial. Outra maneira de
ajuste seria editar o lanamento mensal de depreciao existente no RM Saldus e
realizar a alterao do valor do lanamento.
Os lanamentos originados do RM Bonum que foram gerados no modelo Delphi
permitem a alterao de valor.
OBS: No exemplo que apresentamos no existiam ocorrncias na base antes da
converso. Caso existam, as ocorrncias so migradas como No Contbil e os
valores das mesmas tambm sero apresentadas no relatrio Ficha de
Imobilizado.
Os valores das ocorrncias tambm podero apresentar divergncias com os
valores existentes na contabilidade,existindo diferenas deve-se seguir a mesma
orientao que citamos acima para ajustar o valor de depreciao (realizar estorno
contbil ou alterar o valor do lanamento existente no RM Saldus).
Ateno: As aquisies e ocorrncias que existiam antes da converso da base no
podem ser contabilizadas no Bonum.Net, por este motivo a conferncia dos valores
apresentados no relatrio de Ficha de imobilizado com os saldos contbeis de
extrema importncia.
Diante do exemplo apresentado, podemos constatar que a converso de base de dados
sem realizar a liberao de perodo bem mais trabalhosa, e havendo divergncia de
valores sero necessrio ajustes contbeis. Por este motivo sugerimos que antes da
converso para o Bonum.Net seja feita a liberao de perodo mensal ou anual
conforme citado na primeira parte deste roteiro.