2 Manual SCC2008 V2

Manual de Sage Construo
Manual Sage Construo
ndice
1 Sobre o Manual
1.1. Introduo
1.2. Objectivos do manual
2 Objectivos gerais da aplicao
2.1. Ciclo de aprovisionamento
2.2. Ciclo de entregas
2.3. Controlo efectivo de stocks
2.4. Ciclo financeiro de pagamentos
2.5. Ciclo financeiro de cobranas
3 Caractersticas gerais da aplicao
4 Elementos comuns s aplicaes Sage
4.1. Navegao no sistema
4.1.1. Rato
4.1.2. Teclas de funes/ cones
4.1.3. Teclas de deciso
4.2. Organizao das imagens
4.2.1. Menus
4.2.2. Painis
4.2.2.1. Diagrama funcional
4.2.3. Janelas
4.3. Barra de Comandos
4.4. Barra de Atalhos
4.5. Manuteno dos registos
4.6. Entrada na aplicao
4.6.1. Entrada directa na empresa
4.7. Mudana de empresa
4.8. Sada do sistema
4.9. Manuteno e acesso a tabelas
4.10. Menu de operaes sobre registos
4.11. Listas/ Listagens
4.12. Mapas
4.13. Moeda em que o mapa impresso
4.14. Dispositivos de impresso
4.15. Documentos
5 Configurao e arranque
5.1. Empresas/ Parmetros da aplicao
6 Responsvel de sistema
6.1. Ficha da empresa
6.2. Parmetros Construo
6.3. Configurao dos Utilizadores
2/219
6.4. Parmetros diversos

7 Ficheiros
7.1. O preenchimento de tabelas e ficheiros
7.1.1.Criao do registo base
7.2. Preos
7.2.1. Materiais
7.2.2. Equipamentos
7.2.3. Mo-de-obra
7.2.4. Subempreitadas
7.2.5. Descritores
7.2.6. Preos Compostos
7.3. Descries
7.4. Taxas adicionais/ Eco taxas
7.5. Cientes
7.6. Fornecedores
7.7. Tabelas de Obras
7.7.1. Actividades
7.7.2. Recursos
7.7.3. Departamentos
7.7.4. Natureza de Custos
7.7.5. Anexos
7.7.6. Seguradoras
7.7.7. Factores de Encargo
7.8. Tabelas de Terceiros
7.8.1. Comunidades
7.8.2. reas de vendas
7.8.3. Zonas geogrficas
7.8.4. Pas
7.8.5. Vendedores
7.8.6. Modos de expedio
7.8.7. Meios de pagamento
7.8.8. Regras de vencimento
7.8.9. Regimes de IVA
7.8.10. Cdigos postais
7.8.11. Tipos de morada
7.8.12. Descontos de pagamento
7.8.13. Idiomas
7.8.14. Pases
7.8.15. Moedas
7.8.16. Classes de descontos
7.8.17. Classe de comisses
7.9. Tabelas de Bancos
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7.9.1. Bancos
7.9.2. Documentos bancrios
7.9.3. Naturezas bancrias
7.9.4. Grupo de contas bancrias
7.10. Tabelas de materiais
7.10.1. Armazns
7.10.2. Unidades
7.10.3. Grupos
7.10.4. Linhas de preos
7.10.5. Grelha de descontos
7.10.6. Grelha de comisses
7.10.7. Frmulas de movimentao
7.11. Tabelas de configurao
7.11.1. Tipos de documentos
7.11.2. Sectores
7.11.3. Carteiras
7.11.4. Cdigos estatsticos
7.11.5. Leitor de cdigo de barras
7.12. Tabelas de contabilidade
7.12.1. Grupo de terceiros
7.12.2. Grupo de preos
7.12.3. Grelhas de terceiros
7.12.4. Plano de contas
7.12.5. Grelhas de movimentao
7.12.6. Grelha geral do IVA
7.12.7. Grelha IVA no dedutvel
7.12.8. Dirios
7.12.9. Contas com analtica
7.12.10. Rubricas oramentais
7.12.11. Centros de custo oramentais
7.12.12. Repartio sectores/ Centros de custo
7.12.13. Equivalncia de documentos
7.12.14. Equivalncia de dirios
7.12.15. Cdigos de fluxos
7.12.16. Cdigos de IVA
7.12.17. Cdigos de custeio
8 Obras
8.1. Processos
8.1.1. Configurao de Processos
8.1.2. Criao de um Processo
8.1.2.1. Identificao
8.1.2.2. Geral
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8.1.2.3. Definies do Oramento

8.1.2.4. Identificao do Oramento
8.1.2.5. Memria Descritiva
8.1.2.6. Situao
8.1.2.7. Proposta
8.1.2.8. Tipo de Empreitada
8.1.2.9. Documentos de Habilitao
8.1.2.10. Documentos do Processo
8.1.2.11. Trmites
8.1.3. Oramentos
8.1.3.1. Como criar um novo Oramento
8.1.3.2. A janela do oramento
8.1.3.3. Divises da Janela do Oramento
8.1.3.4. Botes de Opes
8.1.3.5. Inserir nveis no Oramento
8.1.3.6. Detalhe do oramento
8.1.3.7. Medies no Oramento
8.1.3.8. Erros e Omisses
8.1.3.9. Imprimir Oramento
8.1.3.10. Manuteno de um Oramento
8.1.3.11. Configuraes do Oramento
8.1.4. Mapas de Concurso
8.1.5. Autos de Medio
8.1.6. Reviso de Preos
8.2. Certificao
8.2.1. Requisies
8.2.2. Escolha de fornecedores
8.2.3. Consultas a fornecedores
8.2.4. Mapa comparativo
8.2.5. Autorizao de compras
8.2.6. Caues e garantias
8.3. Equipamento
8.3.1. Servios
8.3.2. Despesas
8.3.3. Gesto de equipamento
8.3.4. Cadastro
8.4. Funcionrios
8.4.1. Cadastro
8.4.2. Servios
8.5. Subempreitadas
8.5.1. Oramentos
8.6. Custos diversos
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8.6.1. Custos de obra

8.6.2. Imputao a Natureza de custo
8.6.3. Distribuio de natureza de custo
8.7. Anlises
8.7.1. Anlise de Obra
8.7.1.1. Custos totais de obra
8.7.1.2. Anlise de materiais
8.7.1.3. Desvios de equipamentos
8.7.1.4. Desvios de horas de funcionrios
8.7.2. Imputaes a oramentos (numa prxima actualizao)
8.7.3. Anlise de produo (numa prxima actualizao)
8.7.4. Anlise de evoluo financeira (numa prxima actualizao)
9 Elementos comuns aos ecrs de movimentao
9.1. Identificao do documento
9.2. Linhas de movimentao
9.3. Taxas adicionais
9.4. Situaes especiais
10 Vendas
10.1. Encomendas
10.2. Emisso de documentos de encomendas
10.3. Aprovao de encomendas
10.4. Documentos no satisfeitos
10.5. Remessa
10.6. Facturao
10.7. Emisso de documentos de facturao
10.8. Facturao diferida
10.9. Remessas diferidas
10.10. Mapas
10.10.1. Preparao de vendas
10.10.2. Controlo de vendas
10.10.2.1. Vendas discriminativas
10.10.2.2. Vendas gerais
10.10.2.3. Dirio de vendas
10.10.3. Anlise de vendas
10.10.3.1. Resumo de vendas
10.10.3.2.Anlise por preos
10.10.3.3.Anlise por obra
10.10.3.4.IVA
11 Cobranas
11.1. Recebimentos
11.2. Emisso de documentos
11.3. Outras operaes de carteira
6/219
11.3.1. Transformaes/ Ttulos

11.3.2. Transferncias de carteiras
11.4. Operaes financiamento
11.4.1. Ciclo de documento
11.4.1.1. Desconto/ Financiamento
11.4.1.2. Recmbio
11.4.1.3. Regularizao valores descontados
11.5. Operaes contabilsticas
11.5.1. Ajustamento cambial
11.5.2. Valores a receber
11.6. Alterao data pagamento
11.7. Mapas
11.7.1. Carteira de valores
11.7.1.1. Extracto de pendentes
11.7.1.2. Por carteira
11.7.1.3. Valores lquidos
11.7.2. Gesto de cobranas
11.7.2.1. Gesto de vencimentos
11.7.2.2. Estatstica de pendentes
11.7.3. Histrico de cobranas
11.7.3.1. Cobranas
12 Stocks
12.1. Inventrio inicial
12.2. Sadas de materiais
12.3. Entradas de materiais
12.4. Transferncia entre armazns
12.6. Ajustamento em valor
12.7. Inventariao
12.7.1. Preparao de inventrio
12.7.2. Listagem para inventariao
12.7.3. Contagem
12.7.4. Listagem aps contagem
12.7.5. Mapa de diferenas
12.7.6. Ajustamentos de inventrio
12.8. Mapas
12.8.1. Existncias
12.8.2. Encomendas internas
12.8.3. Extracto de material
12.8.4. Inventrio contabilstico
13 Compras
13.1. Encomendas
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13.4. Guias de entrada
13.5. Compras
13.6. Emisso de documentos de compra
13.7. Aprovisionamento
13.8. Encomendas diferidas
13.9. Mapas
13.9.1. Preos
13.9.2. Preparao de compras
13.9.3. Controlo de compras
13.9.4. Anlise de compras
13.9.5. IVA
14 Pagamentos
14.1. Pagamentos
14.2. Transferncia bancria
14.4. Emisso de cheques
14.5. Operaes de carteira
14.7. Alterao de data de pagamento
14.8. Mapas
14.8.2. Gesto de pagamentos
14.8.3. Histrico de pagamentos
14.8.4. Diferenas cambiais
15 Bancos
15.1. Extractos bancrios
15.2. Tales de depsito
15.3. Detalhe de tales de depsito
15.4. Reconciliaes
15.4.1. Reconciliaes
15.4.2. Movimentos do banco
15.5. Mapas
15.5.1. Extractos
15.5.2. Posio de tesouraria
15.5.3. Posio por banco
15.5.4. Saldos mdios
15.5.5. Estatstica naturezas
15.5.6. Tales de depsito em curso
15.5.7. Controlo de tesouraria
16 Gesto
8/219
16.1. Alertas
16.1.1. Alertas fixos
16.1.2. Definio de alertas
16.1.3. Definio de tarefas
16.1.4. Definio SQL
16.1.5. Alertas do utilizador
16.2. Anexo I
16.2.1. Preenchimento
16.2.2. Preparao
16.2.3. Exportao ATD
16.3. Exportao para SAF-T PT
16.3.1. Introduo
16.3.2. Grupos de informao
16.3.3. Exportao da facturao
16.3.4. Exportao da contabilidade + Facturao
16.3.5. Nome do ficheiro (XML) gerado
16.3.6. Menu
16.3.7. Exportao SAF-T
16.3.8. Relatrio da exportao
16.3.9. Tabela regimes IVA
16.3.10. Tabela tipos de documentos
16.4. Alterao de preos
16.4.1. Listagem de preos
16.4.2. Aumento automtico de preos
16.5. Mapas
16.5.1. Anlise contabilstica
16.5.1.1. Anlise de saldos
16.5.1.2. Extracto histrico
16.5.1.3. Erros de classificao
16.5.2. Taxas adicionais
16.5.2.1. Declaraes
16.5.2.2. Resumo Vendas Compras
16.5.2.3. Detalhe Vendas Compras
16.5.3. Extracto de Conta de Clientes
16.5.4. Extracto de Conta de Fornecedores
17 Consultas
17.1. Painel da Empresa
17.2. Painel de Clientes
17.3. Painel de Fornecedores
17.4. Painel de Materiais
18 Utilitrios
18.1. Importao HTML
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18.1.1. Materiais
18.1.2. Clientes
18.1.3. Fornecedores
18.2. Emisso de etiquetas
18.3. Reiniciar configurao
18.4. Ligao contabilidade
18.4.1. Descarga diferida para a contabilidade
18.4.2. Exportao para a contabilidade
18.4.3. Importao para a contabilidade
18.4.4. Correco contabilstica
18.5. Reconstruo de dados
18.6. Configurao de campos livres
18.7. Fecho de datas
18.7.1. Data fecho contabilidade
18.7.2. Data fecho stocks
18.7.3. Data fecho reconciliao
19 Janelas
20 Ajuda
20.1. Aplicao
20.2. Instrues gerais
20.3. Acerca de
21 Funes especiais
21.1. Arquivo digital
21.2. Listagens
21.3. Inverso do sujeito passivo
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1 Sobre o Manual
1.1. Introduo
Este manual surge com a necessidade de apresentao da nova verso de Sage
Construo, procuramos aqui mostrar o funcionamento e as diferenas desta nova verso
assim como procuramos esclarecer todas as dvidas que possam surgir.
A nova verso 2008 de Sage Construo aparece devido contnua necessidade de
evoluo, adaptao e modernizao, sempre com o objectivo de atender s especiais
necessidades das Empresas do sector da Construo Civil, Obras Pblicas e reas conexas
que executam obras pblicas ou particulares, empresas de instalaes elctricas e
instalaes mecnicas, saneamento, construo de estradas e terraplanagens, carpintarias,
serralharias, gabinetes de projecto e fiscalizao, cmaras municipais, gabinetes de apoio
tcnico e todas as entidades pblicas que necessitem fiscalizar obras.
Perante a realidade da actividade da Construo qualquer que seja o seu domnio,
sejam obras pblicas, particulares ou de qualquer outro tipo existe sempre uma
necessidade de potenciar a competitividade, tornando-se necessrio apostar na aquisio de
novos equipamentos e novas tecnologias nas quais as aplicaes informticas se tornam
numa ferramenta essencial.
Para responder a esta realidade, a Sage inclui no seu portflio de produtos, o Sage
Construo, uma soluo modular, actualizada de acordo com a nova legislao Nacional,
adaptada s necessidades da construo civil, bem como de actividades relacionadas, tanto
nas obras pblicas como nas obras particulares, sendo o resultado de quase 20 anos de
experincia de relao com o sector.
Deste modo, pretendemos com esta verso uma simplificao e maior rapidez de
procedimentos, tendo em considerao as diferentes necessidades de centenas de
utilizadores, com as suas especificidades, tentando abranger todas as reas onde mais
sensvel a dificuldade de gesto.
1.2. Objectivos do manual
Fornecer uma viso global da aplicao Sage Construo;

Guiar o utilizador na primeira vez que utiliza a aplicao ou quando existe uma
necessidade de esclarecer dvidas que possam surgir no processo de configurao
ou de utilizao da mesma;
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Analisar funcionalidades em detalhe, para resoluo e identificao de situaes

especiais;
Toda a estrutura foi elaborada tendo em conta a figura do utilizador, de modo a que
possa retirar o mximo proveito da sua leitura e que todos os procedimentos possam
ser explorados;
2 Objectivos gerais da aplicao

A aplicao uma ferramenta de gesto que cobre toda a vertente administrativa e
financeira da construo civil e obras pblicas.
A aplicao permite a relao desde a abertura do processo para execuo do oramento
at anlise de obras incluindo na gesto deste processo a gesto de equipamento, mo-de-obra
e subempreitadas, analisando e tratando tambm todas as informaes inerentes a clientes e
fornecedores assim como a gesto de stocks que resultam de compras e vendas.
O registo de vendas/cobranas e compras/pagamentos apresenta-se numa sequncia
lgica, comuns aos processos financeiros e administrativos correntes.
2.1. Ciclo de aprovisionamento

(Operaes realizadas para aquisio de materiais, equipamentos, servios, etc.)
Registo e controlo de documentos comerciais associados a fornecedores:

Oramento, requisio de materiais;
Escolha de Fornecedores;
Consulta a Fornecedores;
Ver Documento (Resposta fornecedor);
Mapa comparativo;
Autorizao de compras;
(as opes anteriores no so obrigatrias; Certificao)
Notas de Encomenda;
Entrada de Material, Guias de Entrada;
Facturas de compra/ Guias de Remessa/ Compras a dinheiro;
Notas de dbito/ Notas de crdito;
2.2. Ciclo de entregas

(Operaes realizadas para venda de servios, materiais, equipamentos, etc.)
Registo e controlo de documentos comerciais associados a clientes:

Pedidos de oramentos de clientes (Concursos Pblicos, Obras Particulares ou
Prprias);
Guias de remessa;
Autos de medio;
Facturas/ Vendas a dinheiro;
Notas de dbito/ Notas de crdito;
2.3. Controlo efectivo de stocks

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(Transferncias de materiais entre obras e armazns)
Este um dos elementos essenciais do sistema, por isso a sua manuteno dever ser
constante e ter em ateno as seguintes informaes:
Ficha dos Artigos (Materiais, Equipamento, Mo de Obra, Subempreitadas, Preos
Compostos e Descritores);
Controlo da existncia fsica de cada um dos armazns/ obras;
Justificao das existncias atravs dos movimentos ocorridos;
Valorizao dos movimentos;
Imputao de consumos a centros de custo;
Explorao estatstica dos movimentos;
2.4. Ciclo financeiro de pagamentos

(Operaes realizadas para pagamento de servios, materiais, equipamentos, etc.)
Movimentos resultantes de operaes de fornecedores

Gesto de conta corrente de fornecedores;
Registo de pagamentos;
Transformao em ttulos a pagar;
Transferncia de pendentes entre carteiras de responsabilidade distintas;
Operaes contabilsticas diversas;
Registo bancrio das liquidaes;
2.5. Ciclo financeiro de cobranas

(Operaes realizadas para recebimento de servios, materiais, equipamentos, etc.)
Movimentos resultantes das actividades comerciais com Clientes

Gesto de conta corrente de clientes;
Registo de recebimentos;
Transformao em ttulos a receber;
Transferncia de pendentes entre carteiras de responsabilidade distintas;
Operaes contabilsticas diversas;
Registo bancrio dos recebimentos;
3 Caractersticas gerais da aplicao

Esta aplicao apresenta as caractersticas gerais das aplicaes SAGE:
Facilidade de operao;
Ambiente multiposto e multitarefa, permitindo tratamentos em simultneo em diferentes
postos;
Alto nvel de qualidade de apresentao em ecr e nos mapas impressos;
Ergonomia avanada em termos de ecr (mltiplas janelas e menus) e listagens
(programa de configurao completo e parametrizvel), proporcionando um dialogo
amigvel;
Parametrizao simples, por empresa, de todos os ficheiros mestres e tabelas de apoio;
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Sistema de ajuda online;

Nveis de acesso parametrizveis, permitindo um elevado nvel de segurana
(utilizadores e senhas de acesso);
4 Elementos comuns s aplicaes Sage

O conjunto de mdulos Sage Construo constitui um sistema ergonmico, em termos de
utilizao, visualizao e organizao de dados. Nesta seco do manual vamos explicar as regras
e convenes:
Utilizao de rato ou qualquer outro dispositivo apontador, do teclado e dos cones para
navegar no sistema;
Organizao de imagens e encadeamento de opes;
Manuteno e acessos a ficheiros;
Listas e listagens;
4.1. Navegao no sistema

Para facilitar a comunicao entre a aplicao e o utilizador so usadas regras normalizadas
para localizar e manipular a informao desejada. Foi ento criada a conjugao da aco Teclado
e Rato com as teclas de funo e teclas de deciso para optimizar toda a navegao para
carregamento e explorao da base de dados.
4.1.1. Rato
A utilizao de dispositivos apontadores comum em todas as aplicaes para o sistema
operativo Microsoft Windows , proporcionando ao utilizador a seleco das opes a executar,
de forma mais rpida, reduzindo ao mnimo a necessidade de digitao no teclado.
Todos os apontadores possuem um ou mais botes de seleco. Pressionando o boto da
esquerda possvel validar e/ou seleccionar as vrias opes disponveis. O boto da direita
utilizado em situaes especiais, existindo sempre meios alternativos para executar estas opes
(cones ou teclas de funo).
4.1.2. Teclas de funes/ cones

Permitem facilitar o acesso a operaes de uso frequente, evitando o incmodo de ter de
seleccionar diferentes menus, campos e opes.
4.1.3. Teclas de deciso

So as teclas que desencadeiam uma operao:
ENTER: possibilita a escolha ou confirmao da opo, ou a concluso da
introduo dos dados num determinado campo (corresponde ao uso da tecla
TAB);
ESC: para abandonar a seleco ou operao em curso (corresponde ao uso das
teclas SHIFT+TAB);
4.2. Organizao das imagens
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O conjunto dos mdulos Sage Construo constitui um sistema homogneo em termos de

utilizao, visualizao e organizao de dados:
Topo
Esta estrutura composta, na parte superior do ecr, por uma rea com componente
informativa e activa com a referncia ao produto e empresa de trabalho. Logo abaixo
temos o conjunto de opes de menu e ainda, uma barra de cones para facilitar o acesso
s operaes de uso mais frequente.
Centro
Na parte central do monitor, apresentado um diagrama funcional de acesso rpido s
principais operaes.
Rodap
Na parte inferior do monitor, situa-se uma zona para consulta sobre a verso da aplicao e
licenciamento.
4.2.1. Menus
A aplicao possui um conjunto de opes organizadas hierarquicamente a que
se chama menu, e que determina todas as aces passveis de serem utilizadas
divididas por um ou mais nveis. Assim, dentro de um menu podemos encontrar a lista
de opes, estando uma delas em realce.
Algumas opes do menu podem conter o smbolo > significando que existe
um submenu acessvel com a simples deslocao do rato ou pelas teclas do cursor.
4.2.2. Painis
Os painis disponveis so os seguintes:
4.2.2.1. Diagrama funcional

Situado na zona central da rea de trabalho, permite o acesso rpido s
principais operaes da aplicao, atravs do simples pressionar do respectivo
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boto. As operaes esto organizadas numa ordem que tenta representar a

sequncia funcional a que o utilizador deve obedecer ou no, estes diagramas
so no fundo assistentes ao trabalho.
A cada rea de trabalho est associado um diagrama funcional diferente, ao
mudar de rea de trabalho o que feito seleccionando uma rea diferente na
barra de atalhos acoplada ao lado esquerdo da janela principal da aplicao
mudado tambm o diagrama funcional.
4.2.3. Janelas
A aplicao usa Janelas posicionadas sobre o ecr de fundo, para
carregamento dos dados (Materiais, Equipamento, Mo de Obra, etc.). A mscara
compe-se de zonas facilmente identificveis:
Titulo
Descrevem a natureza dos dados contidos;
Pasta
A constituio de pastas ou fichas dentro de uma janela, permite agrupar a
informao de uma forma lgica;
Campo
Zonas delimitadas, para introduo de dados;
Combo
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O seu preenchimento efectuado pela associao directa a uma tabela de apoio

previamente preenchida;
Boto
Permite a validao ou no de registos e o acesso a novas opes;
Opes
Aparecem no fundo dos quadros que delimitam as mscaras, como um pequeno menu
horizontal, activado quando se termina ou abandona a manipulao dos campos;
4.3. Barra de Comandos

A aplicao possui uma barra de cones que podero estar ou no activos, dependendo
da opo onde se est a trabalhar:
Novo registo
O cone ou <Ctrl><N> permite a criao de um novo registo na tabela.
Gravar registo O cone ou <Ctrl><G> procede gravao do registo que est a ser
editado, corresponde a seleccionar Confirmar.
Anular registo O cone ou <Ctrl><A> anula o registo, corresponde a seleccionar

Anular.
Consultar ficha O cone ou <Ctrl><F> permite o acesso tabela associada ao campo
em que est posicionado o cursor.
Listar ficheiros O cone ou <Ctrl><L> permite o acesso lista da tabela associada ao
campo em que est posicionado o cursor.
Inserir/ Editar Nota associada O cone permite consultar e editar a nota associada ao registo que est
a ser editado
Imprimir
O cone ou <Ctrl> permite imprimir o registo ou operao em curso
Sair da opo O cone ou <Ctrl><S> permite abandonar a ficha ou a operao em
curso.
Mudar de empresa
O cone permite mudar a empresa activa.
Exportao para ATD-CTOC O cone acede opo de exportao de dados contabilsticos para a
aplicao ATD da CTOC.
4.4. Barra de Atalhos

Esta barra permite o acesso mais rpido s funes mais importantes da aplicao;
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4.5. Manuteno dos registos

Nas janelas de manuteno existem mais alguns cones cujo objectivo simplificar a
navegao entre registos.
Primeiro registo
O cone ou <Ctrl><Home> posiciona-se no primeiro registo da tabela.
Registo anterior
O cone ou <Ctrl><Up> desloca-se para o registo imediatamente anterior.
Registo seguinte
O cone ou <Ctrl><Down> desloca-se para o registo imediatamente seguinte.
ltimo registo
O cone ou <Ctrl><End> posiciona-se no ltimo registo da tabela.
Algumas tabelas tm campos de registo do endereo electrnico da entidade
Envio por e-mail
assinalado com que possibilita a criao e o posterior envio de uma mensagem
electrnica para o endereo indicado.
Abrir site Algumas tabelas tm campos de registo do site da entidade assinalado com que
possibilita a abertura do browser da Internet carregando a pgina indicada.
4.6. Entrada na aplicao

A aplicao executada dentro do sistema operativo Microsoft Windows atravs do
cone que foi criado no ambiente de trabalho, durante o processo de instalao, ou pela
invocao da opo presente no menu de Programas/Programs, ir surgir no ecr uma
imagem:
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Para alm de permitir o acesso aplicao, este ecr inclui informaes relativas ao
sistema copyright;
Aps digitar o nome do utilizador (o nome standard INF), digite a senha de
acesso (a senha standard tambm INF), que no visvel por razes de
segurana;
Ao seleccionar a aplicao que se pretende utilizar, mostrada a lista das empresas
a que o utilizador tem acesso;
Quando no estiver presente nenhum licenciamento ser visualizada uma verso de
demonstrao.
Depois da empresa seleccionada entramos na aplicao e na empresa escolhida.
4.6.1. Entrada directa na empresa

De modo a simplificar o processo de arranque, foi definido um conjunto de
regras que permite o arranque directo de determinado posto numa empresa sem ter
necessidade de passar pelo arranque.
Para a entrada ser directa necessrio aferir o utilizador, a aplicao e a
empresa a abrir. O utilizador, aplicao e empresa so determinados da seguinte
forma:
Aplicao de Arranque
Se existir um, e s um par Aplicao Licenciada/Aplicao Instalada, ento essa
de arranque (notar que uma aplicao pode estar licenciada, mas no instalada
no posto de arranque e vice-versa);
Utilizador
S pode existir um utilizador registado. Esse utilizador no tem senha definida;
Empresa
S pode existir uma empresa associada ao utilizador e essa empresa deve
pertencer aplicao de arranque;
4.7. Mudana de empresa
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Para mudar de empresa, sem ter de voltar ao ecr de identificao de utilizador,

devemos fazer duplo clique no cone mudar de empresa que acede lista de empresas
disponveis para o utilizador em causa.
4.8. Sada do sistema

A sada da aplicao, faz-se atravs da opo SAIR no menu ficheiros ou usando o
cone do Microsoft Windows para fechar a janela principal. Ao efectuar esta operao volta
ao quadro inicial, no qual pode seleccionar outra empresa ou sair do sistema.
Ao sair da aplicao, voltando ao quadro inicial, conservado o login e a palavra-
chave do utilizador em uso. Para prevenir que o utilizador deixe o acesso aberto o sistema
aps 1 minuto de inactividade limpa o login e palavra-chave. O utilizador deve autenticar-se
de novo.
4.9. Manuteno e acesso a tabelas

Esta tarefa geralmente desencadeada atravs da opo ficheiros, mas tambm pode
ser atravs da movimentao (invocando a barra de botes ou respectiva tecla de funo).
Permite efectuar a criao, alterao ou anulao de dados, nos ficheiros mestre e tabelas.
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A seleco de ficheiros (Clientes, Fornecedores, Materiais, Equipamento, Mo de Obra,

etc.) entra de imediato, com a mscara em modo de criao (introduo, correco ou
anulao).
A abertura de tabelas de apoio (zonas, vendedores, etc.) entra sempre em modo de
lista onde podemos:
Deslocarmo-nos na lista com as teclas de movimentao ou com o rato;

Com ENTER ou duplo clique no rato acedemos janela de manuteno para edio
do registo onde est posicionado o cursor;
Podemos criar registos com CTRL+N;
Se seleccionarmos um registo e usarmos ENTER (ou uma funo correspondente) na
janela da lista, surge de imediato a janela de manuteno dos registos, posicionando-se o
cursor no primeiro campo, ao introduzir informao nesse campo, a aplicao verifica se j
existe um registo com esse cdigo:
Se existir carregada toda a informao respeitante a esse registo;
Se o cdigo que introduzimos no corresponder a nenhum registo existente, o
sistema entra automaticamente em modo de criao de registos, ou seja, a ficha
apresenta todos os campos de dados a branco;
Neste ponto temos quatro alternativas:
Manter o registo inalterado
Seleccionar cancelar ou usar ESC;
Apagar registo
Seleccionar anular e confirmar anulao na janela de mensagem que surge de
seguida;
Modificar registo
Posicionarmos no campo pretendido e substituir o contedo, quando estiver correcto
seleccionar confirmar;
Gravar o registo
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Seleccionar confirmar e o registo ser gravado com os dados presentes na ficha;

Ao validar o ltimo campo da janela, o cursor posiciona-se na zona de opes.
Estando em modo de edio o mesmo pode ser obtido usando ESC em qualquer campo
(excepto o primeiro).
4.10. Menu de operaes sobre registos

O acesso a este menu faz-se utilizando o boto direito do rato sobre a ficha que
estamos a editar:
Novo registo
O cone ou <Ctrl><N> permite a criao de um novo registo na tabela.
Gravar registo O cone ou <Ctrl><G> procede gravao do registo que est a ser editado,
corresponde ao seleccionar .
Anular registo
O cone ou <Ctrl><A> anula o registo, corresponde ao seleccionar .
Primeiro registo O cone ou <Ctrl><Home> posiciona-se no primeiro registo da tabela.
Registo anterior
O cone ou <Ctrl><Page Up> desloca-se para o registo imediatamente anterior.
Registo seguinte O cone ou <Ctrl><Page Down> desloca-se para o registo imediatamente
seguinte.
ltimo registo
O cone ou <Ctrl><End> posiciona-se no ltimo registo da tabela.
Consultar ficha O cone ou <Ctrl><F> permite o acesso tabela associada ao campo em que
est posicionado o cursor.
Listar ficheiros O cone ou <Ctrl><L> permite o acesso lista da tabela associada ao campo em
que est posicionado o cursor.
Copiar
O cone permite copiar o contedo marcado com o cursor.
Colar O cone permite colar para o sitio onde est o cursor o contedo anteriormente
copiado.
Sair da opo
O cone ou <Ctrl><S> permite abandonar a ficha ou a operao em curso.
4.11. Listas/ Listagens

As listas permitem a visualizao organizada do contedo da base de dados da empresa, a
sua impresso ou exportao e a seleco de itens particulares para utilizao imediata no
preenchimento de campos de introduo durante a manuteno, processamento e consulta dos
dados.
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4.12. Mapas
Todos os mapas emitidos pela aplicao tm caractersticas comuns
Ttulo do mapa
Corresponde ao nome da opo seleccionada no menu;
Tipos de mapas
Alguns mapas do a possibilidade de escolha de subtipos de mapas a emitir;
Restrio emisso do mapa
Podem-se impor uma srie de restries emisso de um mapa que vo depender
totalmente do tipo de mapa a imprimir;
Campos fixos
Indicao de um valor fixo para um dado campo (ex. uma data);
Intervalos
Indicao do intervalo vlido para extraco dos dados (ex. intervalo de artigos);
Grupos
Seleco de um ou mais valores presentes numa lista (ex. um ou mais armazns);
Elementos da lista
Seleco de um elemento da lista (ex. um ms);
Opo
Seleco de sim ou no para um determinado campo (ex. visualizar ou no artigos
que no tenham stock em armazm);
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4.13. Moeda em que o mapa impresso

Permite comutar entre um mapa impresso em Euros ou o mesmo mapa com os
valores expressos noutra moeda;
4.14. Dispositivos de impresso

Ecr
O mapa impresso numa janela da aplicao. Neste ecr podemos fazer uso dos
botes disponveis no topo do ecr para funes sobre a janela;
Listar
O mapa apresentado sobre o formato de uma lista;
Impressora
O mapa impresso directamente para a impressora no formato idntico ao visualizado
no ecr;
Config
Acede s opes de configurao de impresso do sistema operativo;
Impr. Simples
O mapa impresso directamente para a impressora sem usar enquadramentos nem
fontes especiais, possibilitando uma impresso mais rpida;
Sair
Abandonar a janela de pedidos do mapa;
4.15. Documentos
Todos os documentos emitidos pela aplicao apresentam caractersticas comuns,
quer no que respeita aos critrios de extraco quer no que respeita janela de pr-
visualizao;
Janela de Pedidos
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Janela de pr-visualizao
Podemos aqui ver o nmero de pgina que se est a visualizar, imprimir o documento,
aumentar ou diminuir o tamanho da pgina em termos percentuais, avanar para a primeira
pgina, para a pgina anterior ou para a pgina seguinte.
Todos os documentos podem ser configurados e adaptados s necessidades do
utilizador devendo ser usado o utilitrio SAGEDOC que distribudo com a aplicao ou o
Crystal Reports .
5 Configurao e arranque
Pretendemos fornecer, a quem toma contacto pela primeira vez com a aplicao, um guia
prtico dos passos a seguir na fase de arranque com o sistema. Podemos no ter disponveis de
imediato todos os elementos necessrios ao preenchimento integral dos ficheiros e respectivas
tabelas de apoio, mas por essa razo faremos especial referncia aos dados imprescindveis.
De seguida vamos apenas fazer um sumrio dos passos a seguir, de forma a economizar
tempo e evitar erros resultantes de deficiente compreenso global dos factores mnimos
necessrios para o arranque da aplicao.
5.1. Empresas/ Parmetros da aplicao

Devemos comear pelo preenchimento da informao relativas s empresas e aos
parmetros de configurao do sistema:
Abertura das empresas;
Identificao dos parmetros globais da aplicao;
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6 Responsvel de sistema
6.1. Ficha da empresa
A ficha da empresa contm os dados necessrios identificao da empresa.
Nome
No caso de ser pessoa colectiva ou entidade equiparada devemos indicar a denominao de
acordo com o que consta do carto de identificao fiscal de pessoa colectiva ou entidade
equiparada. Se for empresrio em nome individual ou pessoa singular, devemos indicar o
nome que consta do carto fiscal de contribuinte.
Localizao e contactos da sede da empresa
Endereo postal completo e itens relativos localizao geogrfica e contactos existentes
(Telefone, Fax e Correio electrnico);
CAE/ Actividade principal da empresa
Cdigo da actividade ao nvel mais detalhado (Subclasse 5 posies), de acordo com a
Classificao Portuguesa das Actividades Econmicas. (devemos considerar como actividade
principal, a mais importante no conjunto das actividades da empresa, medida pelo valor dos
produtos vendidos, fabricados ou dos servios prestados. Na impossibilidade da
determinao por este critrio, deve considerar a actividade com maior carcter de
permanncia e maior numero de pessoas ao servio. As empresas estrangeiras devero
considerar como actividade principal, a que exerce em Portugal);
Natureza Jurdica
Natureza da entidade, de acordo com o seu acto de constituio/ instituio jurdica. (se for
empresrio em nome individual ou pessoa singular, utilizar o cdigo de acordo com a
designao);
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6.2. Parmetros Construo

O preenchimento dos parmetros da empresa ter de ser o mais criterioso possvel, j
que estes campos revestem-se de importncia vital para bom funcionamento do sistema;
Diversos
Moeda nacional
A identificao da moeda nacional com que a empresa trabalha;
Regime de IVA nacional
Identificar o regime de IVA correspondente ao mercado onde se insere a empresa;
Pas cdigo de barras/ Empresa cdigo de barras
Para emitir as etiquetas de cdigos de barras, devemos indicar o cdigo da empresa e
o cdigo do pas atribudos pela CODIPOR;
Sequncia SSCC
Numerador sequencial utilizado na atribuio do Serial Shipping Container Code das
unidades logsticas;
Arredondar valor da linha
Define se o valor de IVA arredondado linha a linha ou apenas no final do documento;
Decimais nas quantidades
Define o nmero de casas decimais que se pode utilizar no campo quantidade na
introduo de documentos;
Todos os utilizadores com acesso a novos sectores
Permite definir se sempre que criado um novo sector, todos os utilizadores passam a
ter acesso ao mesmo.
Caso este parmetro no seja activado, deveremos no responsvel de sistema definir
no controlo de acesso aos sectores que utilizadores tero acesso ao novo sector;
Novos utilizadores com acesso a todos os sectores
Permite definirmos sempre que criado um novo utilizador este ter acesso a todos os
sectores;
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Caso no se active este parmetro deveremos definir no controlo de acesso aos

sectores a que sector este utilizador ir ter acesso.
Ficheiro SCCI
Servios de Controlo de Crdito e Informaes
Este ficheiro rene informao sobre cheques devolvidos dos clientes da SCCI e
informar os mesmos clientes sobre o risco de aceitao de cheques como meio de
pagamento.
Pagamentos
Parmetros necessrios ao correcto funcionamento do mdulo de pagamentos
Documento Valor por conta/ Srie
Documento e srie usados nos pagamentos para gravar os valores por conta;
Liquidao de compras a dinheiro
Documento e srie usados nas liquidaes de compras a dinheiro;
Dias para pagamento
Para optimizar as liquidaes a fornecedores, podemos fazer a distino entre data de
vencimento e data de pagamento dos pendentes; Em complemento podemos indicar
dias de pagamento (dias fixos para efectuar pagamentos). A data de pagamento
assim calculada em funo da data de vencimento (se este campo estiver vazio a data
de pagamento igual data de vencimento);
Permitir alterar NIB nos pagamentos
Podemos alterar o NIB do Banco destino nos pagamentos, caso contrrio utilizado o
que estiver definido na ficha do fornecedor;
Recebimentos
Parmetros necessrios ao correcto funcionamento do mdulo de recebimentos
Documento Valor por conta/ Srie
Documento e srie usados nos recebimentos para lanamento de valores por conta;
Liquidao de vendas a dinheiro
Documento e srie usados nas liquidaes de vendas a dinheiro;
Contabilidade
Parmetros base necessrios ao correcto funcionamento da ligao contabilidade;
Cdigo da empresa
Indicar a sigla que foi atribuda ao criar a empresa (cdigo da empresa na
contabilidade).
Instalao
Cdigo da filial na contabilidade.
Ano de trabalho
Permite que o ano civil seja diferente do ano fiscal.
Percurso
Indicar a localizao da base de dados de contabilidade para ligao.
Arredondamento CTB
Arredondamento para os valores exportados para a contabilidade.
Tipo provisrio
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Tipo de descarga na contabilidade, que pode ser, Especfico NEXT, Standard CTB
ou Criao de contas.
Descarga diferida
Permite ou no a descarga diferida contabilidade.
Ligao contabilidade
Permite ou no a ligao contabilidade.
Incluir notas de crdito no processamento do Anexo I
Inclui ou no as notas de crdito no processamento do Anexo I.
Adicionar nmero de documento bancrio descrio dos pagamentos/
recebimentos na descarga diferida
Adiciona ou no os nmeros de documentos nas descargas diferidas.
Periodicidade do IVA
Intervalo de tempo utilizado para pagamento do IVA (Mensal ou Trimestral).
Exerccios
Para definir um exerccio necessrio atribuir-lhe uma data de Incio e uma data de
Fim, sendo possvel definir Exerccios com o mnimo de 6 meses e mximo de 18
meses.
A criao de um novo exerccio obriga a que a data de incio seja imediatamente
seguinte data final do exerccio anterior. O sistema corrige automaticamente as
datas para o incio ou fim do ms.
Ao confirmar um exerccio o sistema desencadear o processo de preparao das
seguintes tabelas:
Meses do Exerccio
Controlo de Dirios
Numeradores de Dirios e Numeradores de Documentos
Meses
Aps a definio do exerccio criada a tabela de meses do exerccio, fazendo
corresponder a cada ms uma descrio automtica.
O utilizador poder alterar as designaes sugeridas por defeito pelo sistema.
As descries dos meses (perodos) definidos nesta tabela sero aquelas que iro ser
visualizadas ao longo dos trabalhos nas opes onde so referenciados os perodos do
exerccio.
Euro
Moeda alternativa
Escolha da moeda a utilizar como alternativa moeda principal.
Modo de trabalho
o modo de trabalho definido na contabilidade.
Conta arredondamento crdito
Nmero da conta de arredondamento dos valores a Crdito.
Conta arredondamento dbito
Nmero da conta de arredondamento dos valores a Dbito.
Documentos Menu
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Tipo de documentos
aqui definido o tipo de documento que a aplicao ir seleccionar por defeito ao
entrar no respectivo ecr, podendo no entanto ser alterado no momento do registo;
Campo a posicionar por defeito
Indicamos aqui qual o campo de posicionamento do cursor quando se abrem as
movimentaes de documentos comerciais. Indicamos de igual modo o campo de
posicionamento para iniciar um novo de documento. Este parmetro vlido para
todas as movimentaes comerciais. Poderemos escolher o sector, o tipo de
documento, a srie, a data, o nmero e o terceiro;
Avisos de vencimento
Aviso de vencimento de 1 a 4
Configuraes de impresso (at 4) dos avisos de vencimento;
Bancos
Tipo de documento bancrio para descontos
Indica qual o tipo de documento bancrio usado nos descontos de ttulos.
Tipo de documento bancrio para recmbios
Indica qual o tipo de documento bancrio usado nos recmbios de ttulos.
Sector por defeito
Indique qual o sector no qual so normalmente lanados os movimentos de bancos,
cuja tipificao seja Abertura, Talo de depsito, Transferncias entre contas e Outros.
Nmero de dias extracto
Intervalo a considerar para carregar os movimentos no Extracto bancrio.
Exemplo: Se indicar 30 dias, no Extracto bancrio ao fazer <ENTER> na Data inicial
so visualizados os movimentos at 30 dias antes da data do sistema.
Abre janela de movimentos da contabilidade
Indica se pretende ou no que seja aberta a janela dos movimentos contabilsticos
gerados, cada vez que confirma um movimento bancrio.
Banco / Balco / Conta por defeito da empresa
Indica qual o Banco / Balco / Conta no qual so normalmente lanados os
movimentos bancrios. Estes sero automaticamente sugeridos nos ecrs de
lanamento.
Usar dirio do tipo de documento na ligao a bancos
Usa ou no o dirio do tipo de documento na ligao a bancos.
Despesas de Letras so lanadas nos bancos
Indica se no lanamento bancrio de um Desconto/Financiamento de uma letra so
deduzidas as despesas indicadas.
Compras
Documentos a dinheiro com documento de liquidao nas observaes
Indica se nos documentos de Compra a Dinheiro ser preenchido o documento de
liquidao no campo das Observaes.
Importar observaes de oramentos para factura
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Indica se na Importao de Oramentos para Facturas de Compra sero importadas

tambm as Observaes.
Reposio de data de sistema aps edio ou elaborao de documentos
Indica se o campo data ser reposto com a data de sistema aps a gravao de um
documento.
No arredondar preo unitrio s decimais da moeda
Caso este parmetros esteja activo o preo unitrio indicado na introduo do
documento no ser arredondado s decimais definidas na moeda.
Data de entrega em encomendas assume data superior nas linhas
Caso este parmetro esteja activo, para alm do clculo da data de entrega das linhas
a partir da data do documento adicionado dos dias do Prazo de Entrega, caso haja
uma linha no documento com uma data de entrega superior, ser essa a sugerida.
Sadas geradas pelas Notas de Crdito valorizadas pelo Custo Mdio do artigo
Indica se a sada de stock das Notas de Crdito ser valorizada pelo valor do artigo da
Nota de Crdito ou pelo Custo Mdio do prprio artigo.
Facturao
Documentos a dinheiro com documentos de liquidao nas observaes
Importar observaes de oramentos para factura

Indica se na Importao de Oramentos para Facturas de Venda sero importadas
tambm as Observaes.
Reposio de data de sistema aps edio ou elaborao de documentos
documento.
No arredondar preo unitrio s decimais da moeda
Importar encomendas aprovadas de clientes sem crdito
Indica se podem importar as encomendas aprovadas para guias ou facturas, de um
cliente que esteja sem crdito.
Importao parcial de guias para facturas
Indica se permite a importao parcial, diminuir quantidades ou remover linhas de
artigos, na importao de guias para facturas de venda.
Importar hora e data de carga das encomendas para guias e facturas
Indica se ser importada a data e a hora de carga das encomendas para as guias ou
facturas.
Notas de crdito cumprem as regras de vencimento
Indica se as Notas de Crdito assumem a Regra de Vencimento definida na ficha do
cliente.
Facturas e guias de remessa: No permitir facturar linhas com quantidades a
zero
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Indica se o utilizador pode movimentar um artigo com quantidade igual a zero na

facturao.
Facturas e guias de remessa: No permitir facturar linhas com preo a zero
Indica se o utilizador pode movimentar um artigo com preo igual a zero na
facturao.
Lanar artigo associado do artigo principal com o artigo substituto
Possibilidade de indicar se a aplicao deve lanar o artigo associado do artigo
principal quando lana o artigo substituto.
Data de entrega em encomendas assume data superior nas linhas
Caso este parmetro esteja activo, para alm do clculo da data de entrega das linhas
a partir da data do documento adicionado dos dias do Prazo de Entrega, caso haja
uma linha no documento com uma data de entrega superior, ser essa a sugerida.
Aprovao de Encomendas
Permite definir o estado de aprovao de uma encomenda com os seguintes estados:
Usa Controlo de Crdito
Situao de funcionamento normal com base na informao de crdito do cliente
Sempre Aprovadas
As encomendas so sempre geradas com o status Aprovadas.
Nunca Aprovadas
As encomendas so sempre geradas com o status No Aprovadas.
Stocks
Controlo do P.M.P. com zzz
Sinalizao do controlo do custo mdio, atravs de documentos fictcios, para todos os
artigos cujo stock atinja valores negativos.
Esta situao s acontece nos artigos com o Controlo de stocks activo, pois para os
outros no permitida a sada de mais unidades do que as que existem em stock.
Aps a gravao dos documentos desencadeada a gerao dos movimentos fictcios
com Sector = zzz, Tipo de documento = zzz e Armazm = zzz.
Exemplo: Efectuar uma venda de 15 unidades em que o stock 10. Nesta situao, o
sistema lana um movimento de entrada de 5 unidades e no armazm ficam 5.
o reclculo tenta-se eliminar os movimentos, descontando as entradas entretanto
efectuadas.
Exemplo: Entrada de 10 unidades em 1 Maro. Venda de 25 unidades em 5 de Maro
( lanado um movimento de 15 unidades em 5 de Maro). Lanamento de um
documento com 35 unidades em 8 de Maro relativa a uma entrada de 2 de Maro. O
sistema recalcula as existncias, resultando na eliminao dos movimentos fictcios.
Este tipo de movimentos devem ser interpretados como quebras de stock, ou seja,
foram feitas sadas sem quantidade disponvel.
Movimentos de Inventrio actualizam ltimo Preo de Compra do Artigo
Indica se os documentos internos de movimentao de Stocks vo ou no actualizar o
ltimo preo de compra dos artigos.
Reposio de data de Sistema aps edio ou elaborao de Documentos
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documento.
No Arredondar Preo Unitrio s decimais da Moeda
Transformaes
Sector
Devemos indicar qual o sector a usar para registar os movimentos, sempre que for
necessrio efectuar uma entrada / sada automtica de materiais.
Crdito
Tolerncia Recebimento
Pode assumir n dias de tolerncia para o atraso nos pagamentos dos clientes.
Indique o nmero de dias geral, porm pode alterar esta definio na ficha de cada
Cliente.
Controlo de vencidos
Conjugue este campo com a definio do Cliente e perante pendentes vencidos, so
inibidos os fornecimentos.
Indica o modo geral, porm pode alterar esta definio na ficha de cada Cliente.
Emite aviso nas liquidaes
Se este campo estiver activo, ao lanar uma liquidao ser avisado quando introduzir
documentos que no respeitam as regras sequenciais de datas e numerao.
Descontos e Comisses
Clculo do desconto
Parametrizao do clculo de descontos mltiplos sobre um mesmo valor:
Independente
Adio matemtica dos descontos;
Exemplo: A um artigo no valor de 100 aplica-se o desconto de cliente de 5% e
o desconto de artigo de 10%, resultando num valor de 85.
Cascata
Aplica-se primeiro um desconto e depois o outro.
Exemplo: A um artigo no valor de 100 aplica-se o desconto de cliente de 5% e
o desconto de artigo de 10%, resultando num valor de 85,5.
Prioridade descontos / comisses
Nas grelhas de descontos e de comisses pode, para cada caso, definir clculos
cruzados artigo / cliente, pelo que deve indicar qual a prioridade dos mesmos.
Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Grelhas de Descontos e Grelhas
de Comisses.
6.3. Configurao dos Utilizadores

As configuraes dos utilizadores so especficas de cada empresa, sendo necessrio
abrir a empresa pretendida para poder aceder a estas opes.
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Controlo de Acesso aos Sectores

O objectivo poder definir por Utilizador quais os Sectores a que este tem acesso.
Desta forma cada Utilizador s pode aceder nos Documentos Comerciais e Financeiros
(e em todos os locais susceptveis de elaborar ou consultar documentos) aos seus
Sectores de trabalho.
Os Sectores aos quais o Utilizador no tem acesso simplesmente no aparecem para
seleco, ignorando o operador a existncia de outros sectores.
Sempre que for criado um novo Utilizador ser necessrio configurar nesta opo
expressamente a quais sectores este ter acesso;
Sempre que for criado um novo Sector, nenhum Utilizador tem acesso a esse Sector.
Sempre que for criado um novo Utilizador, este no tem acesso a nenhum Sector.
Esta forma de operar pode ser alterada nos Parmetros Base da Aplicao para:
Todos os utilizadores com acesso a novos sectores;
Novos utilizadores com acesso a todos os sectores.
Sectores/Sries Associadas
O objectivo poder definir por Tipo de Documento qual a Srie e o Sector a
movimentar por Utilizador.
Desta forma cada Utilizador necessita apenas de seleccionar o Documento, e
automaticamente sugerido o Sector e a respectiva Srie.
No caso de haver alguma definio de Distribuio de Sries/Sectores, esta
sobreposta pela definio do Utilizador.
As definies anteriores passam a ter um carcter generalista, enquanto a definio
Documento / Srie / Sector / Utilizador permite personalizar cada utilizador
individualmente.
Esta opo pode ser utilizada em conjunto com as possibilidades de configurao da
opo Documentos Menu, para melhor definir o comportamento dos introdutores de
movimentos.
6.4. Parmetros diversos

Permitem configurar o funcionamento de determinadas aces por Utilizador. As
funes actualmente implementadas so as seguintes:
Alerta venda menor custo mdio
Alerta o utilizador para o caso de incorrer numa situao de venda de um produto com
Preo de Venda abaixo de Preo de Custo Mdio. No impede o movimento.
Ver observaes do cliente
Apresenta as Observaes dos Clientes quando se entra nas opes de Vendas.
Ver Observaes de fornecedor
Apresenta as Observaes dos Fornecedores quando se entra nas opes de Compras.
Alertas na entrada da aplicao
Abrir automaticamente o ecr de Alertas e Tarefas activas ao entrar na aplicao.
Manter ltimo armazm
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Manter o Armazm utilizado na linha anterior ao registar documentos de Vendas e

Compras.
Efectuar reservas de stocks
Permite ao utilizador, no momento em que regista uma Encomenda de Cliente,
proceder reserva de stock para satisfazer a mesma.
Alerta stock mnimo total
Alerta o utilizador para o caso de incorrer numa situao em que o produto
movimentado atingiu o Stock mnimo global. Ser apresentado nos documentos de
Stocks.
Alerta stock mnimo armazm
movimentado atingiu o Stock mnimo do armazm indicado no lanamento. Ser
apresentado nos documentos de Stocks.
Ver existncias total
Apresenta nos documentos de Stocks a existncia total do artigo movimentado.
Ver existncias armazm
Apresenta nos documentos de Stocks a existncia do artigo no armazm
movimentado.
Editar Observaes do Cliente
Permite que o utilizador edite as observaes dos clientes nos documentos de Vendas.
Editar Observaes do Fornecedor
Permite que o utilizador edite as observaes dos fornecedores nos documentos de
Compras.
Ver as existncias nas linhas da factura
Apresenta nos documentos de Vendas a existncia total do artigo movimentado.
Ver as existncias nas linhas da factura por armazm
Apresenta nos documentos de Vendas a existncia do artigo no armazm
movimentado.
Alerta quando stock mnimo atingido
movimentado atingiu o Stock mnimo global. Ser apresentado nos documentos de
Vendas.
Alerta quando stock mnimo atingido por armazm
movimentado atingiu o Stock mnimo do armazm indicado no lanamento. Ser
apresentado nos documentos de Vendas.
Ver as existncias nas linhas da factura de compra
Ver as existncias nas linhas da factura de compra por armazm
7 Ficheiros
7.1. O preenchimento de tabelas e ficheiros
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Introduo dos elementos necessrios para o tratamento informtico da cadeia de

tarefas, que constituem a organizao e gesto da empresa;
O carregamento dos ficheiros um processo simples e intuitivo, mas um processo
que requer muita ateno e cuidado ao ser executado, j que todos os dados aqui inseridos
iro influenciar o processamento de todos os dados;
O preenchimento de alguns campos efectuado pela invocao de tabelas de apoio,
que podem ser carregadas atravs dos ficheiros mestre. A construo das tabelas de apoio
igualmente simples mas tambm se dever ter muito cuidado na estruturao e
introduo da informao;
7.1.1. Criao do registo base

Existe uma circunstncia especial, aplicvel apenas s tabelas de Clientes e
Fornecedores, que consiste na definio de um registo base.
Podemos preencher qualquer campo, com a informao que se pretende manter
para todos os registos a criar, sem indicar nada no campo Cdigo, gravar o registo.
Assim, gravado um registo especial (-1) que ir servir de base criao de registos
novos nestas tabelas.
7.2. Preos
Desta Tabela fazem parte trs tipos de preos, os preos simples (Materiais,
Equipamento, Mo de Obra e Subempreitadas), os preos compostos ( uma tarefa na qual
intervm vrios preos simples em quantidades designadas por rendimentos) e os
Descritores que so preos de descrio livre com preos e unidades globais.
Consultas
Na zona lateral da janela, existem cones de acesso rpido a funes importantes:
O cone acede consulta do histrico do preo;
O cone acede ao Arquivo digital;
O cone acede s excepes de taxas;
O cone acede ao Editor de Texto RTF associado ao Artigo.

A cada artigo podemos associar um texto RTF que pode depois ser transferido para os
documentos.
Cdigos
A codificao dos preos (materiais, equipamentos, mo-de-obra, etc.) um dos
factores mais importantes no sucesso da explorao total da informao. Este campo
limitado a 15 caracteres. Para simplificar, podemos codificar os preos seguindo uma
chave numrica (exemplo: 0001) ou em alternativa codificar os preos seguindo
uma chave com caracteres alfanumricos (exemplo: AR001). Para evitar
inconsistncias melhor optar por apenas um dos mtodos. Ter em ateno que o
cdigo de grupo, famlia, sub-famlia, tm uma definio autnoma.
36/219
7.2.1. Materiais
Nmero
Nmero sequencial na tabela que pode ser usado para seleco do material na
movimentao.
Descrio
a descrio resumida do material, este campo limitado a 60 caracteres.
Devemos ter presente que podemos definir descries alternativas, consoante o
idioma do terceiro ou o fornecedor. Esta facilidade proporciona o envio de
documentos personalizados e a maior facilidade na interpretao das
encomendas.
Abreviatura
Descrio reduzida do material (exemplo: Para impresso em etiquetas de
formato pequeno, documentos ou mesmo alguns mapas).
Tipo
o tipo de material (preo) que estamos a introduzir ou consultar, pode ser um
material, um equipamento, uma mo de obra, um subempreiteiro, um descritor,
um preo composto ou uma descrio).
Os sinais + e -
possvel adicionar uma imagem atravs do boto ou remover uma imagem
de atravs do boto .
O tamanho das imagens dever ser de preferncia de 330 pixel x 210 pixel. A
imagem no sofre qualquer tipo de distoro para caber no espao reservado. Se
a imagem tiver dimenses superiores, o restante ser ignorado.
As imagens so armazenadas no percurso de Imagens WEB na pasta
[SIGLAEMPRESA]_ARTG
Informao
Grupo / Famlia / Sub famlia
A organizao de um eficiente controlo de stocks impe um agrupamento de
Preos, a que designamos por Grupos de Artigos (Materiais, Equipamentos,
Mo de Obra, Subempreitadas, Preos Compostos e Descritores). Ao
agrupamento sucede-se ainda um encadeamento de 2 nveis. A sistematizao
lgica dos Artigos tem assim as componentes Grupo, Famlia e sub-famlia que
representam nveis de agregao cada vez mais restritos.
Pode ter vrias famlias ou sub-famlia com o mesmo cdigo, desde que estas
pertenam a grupos e/ou famlias diferentes. No possvel definir um nvel
inferior se no tiver definido o nvel superior.
Recursos
Como cada preo simples (material, equipamento, mo de obra ou
subempreitadas) pode ser relacionado com a lista de recursos inseridos na
Tabela de recursos, no final do oramento com o boto de Recursos ser
37/219
possvel obter uma lista de todos os recursos envolvidos com as respectivas

quantidades e custos unitrios.
Material Equivalente
O material equivalente carregado nas operaes comerciais, sempre que no
exista disponibilidade em stock do artigo principal.
Material Associado
O material associado carregado nas operaes comerciais, sempre que o artigo
principal invocado. Pode efectuar vrios nveis de associao (exemplo: O
artigo A tem associado o B que por sua vez tem associado o C).
A quantidade do artigo associado sempre igual do artigo base.
Volume / Peso bruto / Peso Lquido
A indicao do volume, peso bruto e peso lquido permite obter o volume e o
peso total.
Descrio Completa
A descrio completa dar um espao quase sem limites (65 mil caracteres) para
descrever o produto;
Operaes
Frmula
Podemos definir o Preo ou a Quantidade de um material atravs de uma
frmula de clculo, especialmente definida para o efeito.
Armazm
Aqui podemos associar um armazm ao material.
Preos Fixos
A caixa de indicao de preo fixo permite que na opo de alterao de preos,
ao serem automaticamente recalculados os preos de oramento de uma
determinada famlia, este clculo no ir influenciar os produtos marcados desta
maneira;
Controlo de Stocks
Indica se queremos ou no permitir as sadas de stock quando no existe
quantidade disponvel do artigo no armazm movimentado.
Os stocks negativos tm implicaes no custo mdio (P.M.P.) e nas margens.
Se desactivar o controlo de stocks, devemos activar o Controlo de P.M.P. com
zzz nos Parmetros da Aplicao, para criar os movimentos virtuais de acerto
dos stocks.
Se no o fizermos, no poderemos controlar o custo mdio das existncias.
Material Inactivo
Devemos indicar se o material encontra inactivo. Caso esta opo se encontre
seleccionada, ao movimentarmos o material mostrada uma mensagem.
assegurada a visualizao do histrico e as operaes de venda.
Devemos utilizar esta funo para evitar comprar monos, bem como para
retir-los das tabelas de preos.
Custo mdio
38/219
Este valor, tambm designado como preo mdio ponderado (P.M.P.),

actualizado nas entradas. Para o clculo das margens necessrio, para cada
movimento, guardar o custo do artigo. As entradas provocam a actualizao do
custo mdio pela frmula:
Custo mdio = [Quantidade entrada * (Preo unitrio + Encargos unitrios) +
Valorizao (ficha do artigo)] / [Quantidade entrada + Stock real (ficha do
artigo)]
As entradas afectam o custo mdio e as sadas usam-no para valorizar o custo
do artigo.
ltimo preo de compra
Este campo actualizado nas entradas com o preo da ltima compra.
Encargos de compra
Este campo actualizado nas entradas com os encargos suportados (custos
adicionais) na aquisio do artigo.
Preo Standard
O preo standard um preo alternativo que pode ser usado na movimentao
interna (exemplo: Consumos, entradas de produo).
Fornecedor privilegiado
O material pode ser comprado a mltiplos fornecedores, no entanto, por
questes de organizao interna, pode definir um fornecedor privilegiado para
um dado artigo.
Prazo de entrega (dias)
Nmero de dias, estimado pela empresa, para entrega do artigo aos clientes.
Este prazo serve para calcular a data de entrega.
A data pode ser alterada durante o lanamento do documento.
Clientes
A associao dos Clientes a um material, permite a gesto da informao
necessria venda directa de materiais.
Idiomas
Aqui podemos registar a designao dos materiais no idioma do terceiro, distinto
do da empresa.
Deste modo, conseguimos emitir documentos com contedo personalizado,
facilitando a interpretao por parte da entidade qual o documento dirigido.
Linhas de Preo
Nas linhas de preo podemos registar/consultar a informao de controlo dos
preos de venda.
O preo de venda est sempre associado a uma moeda e a uma linha de preos.
A conjugao da linha de preos com a moeda garante a marcao de um preo
para cada material e para um grupo de clientes que partilham a mesma linha de
preos.
Use at 32,500 linhas de preos distintas por moeda.
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A sugesto do preo s possvel quando, para o cliente, existir uma Linha de

preos e uma Moeda.
Moeda
A moeda para a qual vai proceder marcao do preo de venda.
No necessrio ter preos para moedas distintas se a nica diferena
entre eles for o cmbio. Neste caso, o preo determinado
automaticamente, pelo que nesta tabela s deve marcar preos que so
efectivamente distintos.
Prerio
Informao completa sobre os preos que vigoram para cada material.
possvel definir ou alterar o prerio de um material, em funo de
factores e coeficientes a considerar na pasta Clculo.
Data de incio do preo
Data a partir da qual entra em vigor o preo, caso seja uma data futura,
usado o Preo de venda anterior at atingir essa data;
Podemos preparar as tabelas de preos futuras sem alterar os preos
actuais.
Preo de venda sem IVA / Preo de venda com IVA;
Usando marcamos automaticamente o preo de venda

com IVA, bastando preencher o Preo de venda sem IVA e definir
correctamente o Tipo de IVA.
Em funo do sector movimentado, os preos podem ou no ter IVA
includo.
Preo de venda anterior sem IVA / Preo de venda anterior com IVA
Preo de venda que vigorou at Data de incio do preo;
Data da actualizao
Data em que foi feita a ltima actualizao de preos;
Actualiza os preos com base nos factores definidos na

pasta Clculo.
Clculo
Combinao de coeficientes e factores essenciais para a reviso geral do
prerio.
Fornecedores
A associao, usando , de um material a um ou vrios fornecedores,

permite a gesto da informao necessria deciso da compra.
Devemos utilizar a ajuda compra, sempre que existam vrios fornecedores
para o mesmo artigo, situao em que se torna indispensvel controlar o ciclo de
compras. Esta informao actualizada em cada movimento de compra.
Sua referncia / Sua descrio
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A indicao da referncia, tal como conhecida por cada um dos

fornecedores, tem o efeito de simplificar o lanamento dos documentos e
de facilitar a interpretao das encomendas por parte do fornecedor.
Data do prximo preo
Data a partir da qual entram em vigor os preos e os descontos indicados.
Prazo de entrega (dias)
Nmero de dias necessrios ao fornecedor para proceder entrega do
material.
Documento / Data
Identificao do ltimo documento de entrada em que foi registado este
material.
Quantidade / Moeda / Preo unitrio / Desconto / Encargos
Quantidade, preo unitrio, desconto e encargos (na moeda com que foi
registada a ltima entrada do material).
Encargos
Nesta pasta pode definir at 5 custos adicionais, em percentagem ou valor,
que vo determinar um acrscimo ao valor para efeitos de entrada em
stock.
Os valores aqui introduzidos influenciam o clculo do custo mdio.
Se indicar um nmero seguido de % interpretado como uma
percentagem, caso contrrio considerado um valor.
Compra
Tipo de IVA Compras
Indicao do tipo de IVA a aplicar no registo de documentos de Compra. A taxa
de IVA ser automaticamente sugerida em funo do regime de IVA do terceiro
e do tipo de taxa definido no material, e que pode ser Isenta, Reduzida,
Intermdia ou Normal.
Preo de Oramento
Indicao do preo genrico do material a utilizar na execuo dos oramentos.
Preo de Compra
Indicao do preo genrico de compra do material, pode ser indicado com ou
sem IVA. Este ser sugerido nos documentos de compra caso no exista nenhum
registo na tabela de Ajuda Compra para o fornecedor movimentado.
Desconto de Compra
Desconto a indicar na primeira compra.
Preo Aconselhado Oramento
o preo de compra sem IVA menos a percentagem indicada no desconto.
Venda
PVP1 / PVP2 / PVP3
Indicao do preo de venda a aplicar em funo do definido na ficha do cliente.
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Ao movimentar um material, o sistema verifica primeiro se a Linha de Preos

indicada na ficha do cliente est preenchida para o material. Se no estiver, o
preo utilizado o Preo Base PVP1, PVP2 ou PVP3 indicado na ficha do cliente.
Tipo de IVA Vendas
Indicao do tipo de IVA a aplicar no registo de documentos de Venda. A taxa de
IVA ser automaticamente sugerida em funo do regime de IVA do terceiro e
do tipo de taxa definido no material, e que pode ser Isenta, Reduzida,
Margem
Indica qual a margem de venda a aplicar aos Preos de Venda utilizando o
boto .
Arredondamento
Indica qual o arredondamento a efectuar quando aplicada a Margem aos
Preos de Venda quando utilizado o boto .

Base de Clculo
Indica qual a base para o clculo a efectuar dos Preos de Venda quando
utilizado o boto . Pode ser utilizado o prprio preo que vigora

actualmente, o preo de compra fixo sem IVA. Ou utilizar os preos variveis
alimentados pelas compras, o ltimo preo de compra ou preo de custo mdio.
Alterar preo de venda na compra
Indica que na elaborao de um documento de compra quer efectuar a alterao
dos preos de venda (PVP1, PVP2 e PVP3). Sero utilizados os parmetros da
Margem e do tipo de arredondamento como variveis para o clculo.
Na movimentao de compras so apresentados os preos base actuais (PVP1,
PVP2 e PVP3 sem IVA e com IVA) e sugerida a margem e o arredondamento
definido para o material. Caso os valores apresentados sejam os pretendidos,
ser simplesmente necessrio confirmar os valores.
Pode-se alternativamente, alterar a margem e o arredondamento sugerido.
A actualizao dos preos efectuada na gravao do documento.
Preo a alterar
O preo a alterar selecciona a qual dos preos ser aplicada a Margem com o
Arredondamento definido sobre a Base de Clculo estipulada, quando
efectuado o recalculo de preos utilizando o boto .

Reclculo de Preos
Calcula o novo preo de venda sem IVA Alternativo ou Principal. Para o preo de
venda seleccionado em Preo a Alterar ser aplicada a Margem com o
Arredondamento definido sobre a Base de Clculo estipulada.
Calcular PVP com IVA
Utilizando o boto possvel calcular o preo de venda com IVA

para o Preo de Venda conforme seleccionado no parmetro Preo a Alterar, com
base no preo de venda sem IVA.
42/219
Gesto
Stock Mnimo
Quantidade mnima de segurana que deve existir na totalidade dos armazns.
Para um armazm especfico, pode ser alterada para um valor superior ou
inferior.
O preenchimento deste campo aumenta a eficincia do controlo de
Aprovisionamento e evita custos com eventual ruptura de stock.
Ponto de Encomenda
Indicao da quantidade, a partir da qual deve efectuar a reposio do stock.
Stock Mximo
Indicao da quantidade mxima do material que no deve ser ultrapassada.
Quantidade mnima de encomenda do Cliente
Quantidade mnima do material a encomendar pelo cliente. Podemos registar
encomendas de valor inferior, no entanto somos alertados para o facto. Aumenta
a eficincia, evitando custos com encomendas de rentabilidade baixa.
Quantidade mnima de Aprovisionamento
Quantidade mnima do material a encomendar ao fornecedor. Valor a ser
sugerido para gerar documentos de Aprovisionamento.
Custo fixo de encomenda
Indicao de um eventual custo fixo (em valor) a considerar na encomenda do
material.
Unidade base
A unidade em que feita a contagem de stock.
Unidade de venda
a unidade em que normalmente se processa a venda, porm podemos vender
em qualquer uma das unidades (base, embalagem, transporte).
Exemplo: Venda de Tijolo, em qualquer documento de venda ser sugerida a
Metro Quadrado.
Em concluso, podemos movimentar em qualquer das 3 unidades do material j
que, em qualquer circunstncia, so usados os factores de converso para
controlo de stocks.
Unidade de compra
Unidade usada nas entradas de stock (unidade de transporte), podendo ser
usada qualquer uma das unidades definidas anteriormente.
Exemplo: No exemplo do material Tijolo com a Unidade de compra a Palete,
nas compras apresentada esta unidade, em que 1 palete tijolos 11 cm = 10,26
metros quadrados = 225 tijolos.
Unidade de embalagem / Unidade de transporte
A unidade de embalagem e a unidade de transporte possibilitam compras e
vendas em unidades alternativas base, facilitando o processo de agrupamento
dos artigos.
Factor
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A utilizao de unidades alternativas pressupe o preenchimento do factor de

converso.
Exemplo: O Tijolo tem como Unidade base o Metro Quadrado, Unidade de
embalagem a Palete com factor 22 (1 metro quadrado = 22 tijolos) e Unidade
de transporte a Palete com factor 225 (1 palete = 10,26 metros quadrados x
22 tijolos = 225 tijolos). A compra de 1 palete gera uma entrada de 225
unidades; a venda de 1 metro quadrado gera uma sada de 22 tijolos...
Duplicao
Em podemos duplicar os registos das tabelas de Materiais, utilizando

como base um registo previamente criado.
Esta opo est disponvel apenas para Materiais.
Posio
Representa a posio de cada caracter no cdigo do material.
Base
Cdigo do registo que ir servir de base duplicao.
Inicial / Final
Com a indicao das colunas Inicial e Final, selecciona os registos a serem
gerados.
Copiar idiomas / Copiar Linhas de Preo
Indica que, ao gerar os registos, procede criao dos idiomas e das linhas
de preos.
Mtodo
Exemplo: Tem o artigo "AR001" e indica o intervalo de "AR001" a "AR010".
Combinao So considerados como fixos os caracteres que so iguais
nas mesmas colunas dos campos Inicial e Final;
Exemplo: O sistema gera cdigos de artigo entre estes valores (01 a 10)
mantendo os primeiros 3 caracteres.
Desmultiplicao So gerados os cdigos entre os valores indicados.
Exemplo: O sistema gera cdigos de materiais, usando todas as
combinaes possveis entre estes 2 valores (01 a 10) mantendo os
primeiros 3 caracteres inalterados.
Existncias
Stock Real
Stock real, considerando as existncias em todos os armazns.
Stock a Prazo
Calculado pelas movimentaes de acordo com a seguinte frmula:
Stock a Prazo = Stock Real Encomendas de Clientes + Encomendas a
Fornecedores
Como se pode subentender por esta frmula, o stock a prazo actualizado no
acto da:
Elaborao das encomendas de clientes e encomendas e oramentos a
fornecedores
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Uma encomenda de cliente diminui o stock a prazo

Uma encomenda/oramento a fornecedor aumenta o stock a prazo
Encomendas de Clientes
Stock total de encomendas de clientes ainda no satisfeitas.
Encomendas a Fornecedores
Stock total de encomendas feitas a fornecedores e ainda no satisfeitas.
Existncia em Valor
Valor total das existncias, considerando o stock dos armazns.
Custo mdio
O custo mdio actualizado automaticamente nas entradas do artigo pela
frmula:
Custo mdio = [Quantidade entrada * (Preo unitrio + Encargos unitrios) +
Valorizao (ficha do material)] / [Quantidade entrada + Stock real (ficha do
material)]
ltimo preo de compra lquido
O preo da ltima compra, lquido de descontos, actualizado nas entradas.
ltimo preo de compra ilquido
Preo da ltima compra (antes de descontos) efectuada para este material.
ltimo custo mdio
Valor mdio que foi imputado ao stock, aquando da ltima entrada do artigo.
Data da ltima compra / Data da ltima entrada / Data da ltima sada
O sistema regista as datas da ltima compra, ltima entrada e ltima sada de
stock.
Armazns
Em contm informao complementar para o controlo de stocks em

cada armazm.
A Existncia mnima prevista e a Data da existncia mnima no so actualizadas
pelo sistema.
Existncias
Stock Real
Stock real, considerando as existncias no armazm a considerar.
Stock reservado
Stock reservado para obras no armazm a considerar.
Stock a prazo
Calculado pelas movimentaes de acordo com a seguinte frmula:
Stock a Prazo = Stock Real Encomendas de Clientes + Encomendas a
Fornecedores
Como se pode subentender por esta frmula, o stock a prazo actualizado
no acto da:
Elaborao das encomendas de clientes e encomendas e oramentos a
fornecedores
Uma encomenda de cliente diminui o stock a prazo
45/219
Uma encomenda/oramento a fornecedor aumenta o stock a prazo

Enc. Clientes
Quantidade total encomendada por clientes, de material no armazm a
considerar.
Enc. Fornecedor
Quantidade total encomendada a fornecedores, de material no armazm a
considerar.
Existncias valor
Factor resultante da diviso do valor total do material existente pela
quantidade de material total existente, no armazm a considerar.
Custo mdio
Custo calculado em cada armazm.
ltimo preo de compra (liquido)
Preo da ltima compra sem encargos, por armazm.
ltimo preo de compra (ilquido)
Preo da ltima compra com encargos, por armazm.
ltimo custo mdio
Custo mdio calculado depois da ltima entrada ou sada de material, por
armazm.
Data da ltima compra
Data da ltima compra no armazm a considerar.
Data da ltima entrada
Data da ltima entrada no armazm a considerar.
Data da ltima sada
Data da ltima sada no armazm a considerar.
Gesto
Data Contagem
A data em que ocorreu a ltima contagem de inventrio do material, neste
armazm.
Quantidade Contada
A quantidade contada no ltimo inventrio realizado.
Diferena
A diferena apurada no ltimo inventrio realizado.
Localizao
A localizao no armazm (exemplo: "F3P47" significa fila 3 e prateleira
47).
Stock mnimo
Stock mnimo a considerar, do material no armazm a considerar.
Ponto de encomenda
Quantidade existente em armazm para considerar o momento de
encomenda.
Stock mximo
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Stock mximo a considerar, do material no armazm a considerar.

Data acerto
Data em que ocorreu o ltimo acerto.
Conta Inventrio
Nmero da conta de inventrio.
Encargos compra
Valor dos encargos na compra.
Observaes
Bloco de notas onde pode introduzir informao que entendamos relevante. Podemos
tambm adicionar os cdigos A.E.C.O.P.S, A.P.C.M.C ou outro que achemos
necessrio.
Contabilidade
Conjunto de informao necessria ao enquadramento contabilstico do artigo.
recomendado que a configurao seja efectuada apenas depois de entendermos o
mbito total da mesma.
Livres
Nesta zona pode incluir at 5 campos de definio livre com informao extra.
7.2.2. Equipamentos
Nmero
Nmero sequencial na tabela que pode ser usado para seleco do equipamento na
movimentao.
Descrio
a descrio resumida do equipamento, este campo limitado a 60 caracteres.
Abreviatura
Descrio reduzida do material (exemplo: Para impresso em etiquetas de formato
pequeno, documentos ou mesmo alguns mapas).
Tipo
o tipo de equipamento que estamos a introduzir ou consultar.
Os sinais + e -
possvel adicionar uma imagem atravs do boto ou remover uma imagem de
atravs do boto .
O tamanho das imagens dever ser de preferncia de 330 pixel x 210 pixel. A imagem
no sofre qualquer tipo de distoro para caber no espao reservado. Se a imagem
tiver dimenses superiores, o restante ser ignorado.
[SIGLAEMPRESA]_ARTG
Informao
Grupo / Famlia / Subfamlia
A organizao de um eficiente controlo de obras impe um agrupamento de
equipamentos, a que designamos por Grupos de Equipamentos. Ao agrupamento
47/219
sucede-se ainda um encadeamento de 2 nveis. A sistematizao lgica dos

Artigos tem assim as componentes Grupo, Famlia e sub-famlia que
Recursos
subempreiteiros) pode ser relacionado com a lista de recursos inseridos na
Tipo de Equipamento
Os equipamentos esto dependentes das categorias definidas na Tabela Preos,
obedecendo s mesmas regras de subdiviso em trs tipos:
FIXOS (imputados obra ao dia)
CIRCULANTES (imputados obra hora)
VIATURAS (imputados obra ao quilmetro)
Unidade de trabalho
A unidade de trabalho a unidade de oramento e depende directamente do tipo
de equipamento:
FIXOS unidade o dia
CIRCULANTES unidade a hora
VIATURAS unidade o Km
Unidade base
A unidade base a unidade de venda do servio de equipamento.
Preo Inactivo
Devemos indicar se o equipamento se encontra inactivo. Caso esta opo se
encontre seleccionada, ao movimentarmos o equipamento mostrada uma
mensagem. assegurada a visualizao do histrico e as operaes de venda.
Descrio Completa
descrever o equipamento;
Financeiros
Preo Oramento
o preo que vai ser utilizado para valorizar o oramento.
Valores Custo (Trabalho/ ordem)
o valor de custo do equipamento em trabalho ou ordem
Valores Venda (Trabalho/ ordem)
o valor de venda do equipamento em trabalho ou ordem
Tipo IVA
48/219

Preo Fixo
maneira;
Observaes
Bloco de notas onde pode introduzir informao que entendamos relevante.
Podemos tambm adicionar os cdigos A.E.C.O.P.S, A.P.C.M.C ou outro que
achemos necessrio.
Contabilidade
recomendado que a configurao seja efectuada apenas depois de
entendermos o mbito total da mesma.
Livres
7.2.3. Mo-de-obra
Nmero
Nmero sequencial na tabela que pode ser usado para seleco mo de obra na
movimentao.
Descrio
a descrio resumida da mo-de-obra, este campo limitado a 60 caracteres.
Abreviatura
Descrio reduzida da mo-de-obra (exemplo: Para impresso em etiquetas de
Tipo
o tipo de mo-de-obra que estamos a introduzir ou consultar.
Os sinais + e -
atravs do boto .
[SIGLAEMPRESA]_ARTG
Informao
49/219

equipamentos, a que designamos por Grupos de Mo de Obra. Ao agrupamento
Recursos
subempreiteiros) pode ser relacionado com a lista de recursos inseridos na
Unidade de trabalho
A unidade de trabalho a unidade de oramento e depende directamente do tipo
de mo de obra.
Unidade de vencimento
A unidade de vencimento a unidade de pagamento do funcionrio.
Horas por semana
o nmero de horas de trabalho por semana.
Preo Inactivo
Devemos indicar se tipo de mo-de-obra se encontra inactivo. Caso esta opo
se encontre seleccionada, ao movimentarmos a mo-de-obra mostrada uma
Descrio Completa
descrever a mo-de-obra;
Financeiros
Preo Oramento
Valores Custo (Vencimento/ Custo/ hora)
Valor de vencimento da classe no contrato geral de trabalho, o valor Custo/ Hora
vai ser calculado automticamente pelo valor de vencimento a dividir pelo
nmero de horas de trabalho semanais vezes as percentagens de encargos caso
sejam incluidas.
Valores Venda (Trabalho/ Hora)
Devemos indicar quais os valores estabelecidos para efeitos de venda ao pblico.
Tipo IVA
50/219

Encargos
O valor de vencimento e respectivas horas extraordinrias, bem como o valor de
custo calculado tem ou no em conta os factores de encargo de Mo de Obra
inseridos na Tabela de Factores de Encargo de Mo de Obra (so todas as
despesas que a empresa tem com o funcionrio para alm do seu vencimento).
Preo Fixo
maneira;
Horas Extra
So todas as horas de trabalho do funcionrio para alm das horas normais de
trabalho (horas extraordinrias), que podem ser pagas conforme um critrio a
definir.
Observaes
Podemos tambm adicionar os cdigos A.E.C.O.P.S, A.P.C.M.C ou outro que achemos
necessrio.
Contabilidade
Livres
7.2.4. Subempreitadas
Nmero
Nmero sequencial na tabela que pode ser usado para seleco da subempreitada na
movimentao.
Descrio
a descrio resumida da subempreitada, este campo limitado a 60 caracteres.
Abreviatura
Descrio reduzida da subempreitada (exemplo: Para impresso em etiquetas de
Tipo
o tipo de subempreitada que estamos a introduzir ou consultar.
Os sinais + e -
atravs do boto .
51/219
[SIGLAEMPRESA]_ARTG
Informao
subempreitadas, a que designamos por Grupos de subempreitadas. Ao
Recursos
Unidade de oramento
A unidade de oramento e depende directamente do tipo de subempreitada.
Preo Inactivo
Devemos indicar se tipo de subempreitada se encontra inactivo. Caso esta opo
se encontre seleccionada, ao movimentarmos a subempreitada mostrada uma
Descrio Completa
descrever a subempreitada;
Financeiros
Preo Oramento
Observaes
necessrio.
Contabilidade
Livres
52/219
7.2.5. Descritores (Custos Diversos)

Devemos usar os descritores nas operaes comerciais, sempre que no seja
necessria a movimentao das existncias nem a determinao das margens. Os
descritores aliviam assim a carga de parametrizao e tornam mais legvel a
movimentao de itens no armazenveis.
Elementos transaccionveis (exemplo: Servios), que no se enquadram no conceito
de stock mas que so efectivamente tratados conjuntamente com a tabela de
artigos.
Nmero
Nmero sequencial na tabela que pode ser usado para seleco do descritor na
movimentao.
Descrio
a descrio resumida do descritor, este campo limitado a 60 caracteres.
Abreviatura
Descrio reduzida do descritor (exemplo: Para impresso em etiquetas de formato
pequeno, documentos ou mesmo alguns mapas).
Tipo
o tipo de descritor que estamos a introduzir ou consultar.
Os sinais + e -
atravs do boto .
[SIGLAEMPRESA]_ARTG
Informao
descritores, a que designamos por Grupos de descritores. Ao agrupamento
Recursos
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Unidade de oramento
A unidade de oramento e depende directamente do tipo de subempreitada.
Preo Inactivo
Devemos indicar se tipo de descritor se encontra inactivo. Caso esta opo se
encontre seleccionada, ao movimentarmos o descritor mostrada uma
Descrio Completa
descrever o descritor;
Dados de Venda
PVP1 / PVP2 / PVP3
Ao movimentar um material, o sistema verifica primeiro se a Linha de Preos
indicada na ficha do cliente est preenchida para o material. Se no estiver, o
preo utilizado o Preo Base PVP1, PVP2 ou PVP3 indicado na ficha do cliente.
Tipo de IVA Vendas
Margem
boto .
Arredondamento

Base de Clculo

54/219

Preo a alterar

Reclculo de Preos

Observaes
necessrio.
Contabilidade
Livres
7.2.6. Preos Compostos

Preo Composto uma tarefa na qual intervm vrios preos simples (materiais,
equipamentos, mo de obra) em quantidades designadas por rendimentos.
A ficha de preos compostos em tudo idntica dos restantes preos simples,
podemos no entanto verificar quais os respectivos rendimentos de cada preo pela
escolha da opo de rendimentos.
Nmero
Nmero sequencial na tabela que pode ser usado para seleco do preo composto na
movimentao.
Descrio
a descrio resumida do preo composto, este campo limitado a 60 caracteres.
Abreviatura
Descrio reduzida do preo composto (exemplo: Para impresso em etiquetas de
Tipo
o tipo de preo que estamos a introduzir ou consultar.
Os sinais + e -
55/219
atravs do boto .
[SIGLAEMPRESA]_ARTG
Informao
A organizao de um eficiente controlo de obras impe um agrupamento dos
preos compostos, a que designamos por Grupos de Preos compostos. Ao
Recursos
quantidades e custos unitrios, no caso dos preos compostos o recurso vai
permitir identificar e juntar na mesma listagem os diferentes tipos de preos
simples que intervm nesse composto inserido no oramento.
Unidade de Oramento
A unidade de oramento e depende directamente do tipo de preo composto.
Preo Inactivo
Devemos indicar se tipo de preo composto se encontra inactivo. Caso esta
opo se encontre seleccionada, ao movimentarmos o preo composto
mostrada uma mensagem. assegurada a visualizao do histrico e as
operaes de venda.
Descrio Completa
descrever o preo composto;
Dados de Venda
PVP1 / PVP2 / PVP3
Ao movimentar um preo composto, o sistema verifica primeiro se a Linha de
Preos indicada na ficha do cliente est preenchida para o preo composto. Se
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no estiver, o preo utilizado o Preo Base PVP1, PVP2 ou PVP3 indicado na

ficha do cliente.
Tipo de IVA Vendas
Margem
boto .
Arredondamento

Base de Clculo

Preo a alterar

Recalculo de Preos

Rendimentos
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Tipo de composio
A escolha do tipo de composio depende do modo como queremos apresentar a
facturao do composto, ou por valor global ou por soma dos valores dos
rendimentos.
Rendimentos
No tendo rendimentos, o total do preo composto pode ser obtido de vrias
maneiras, uma das quais pode ser por soma da sua composio por tipo de
preos, ou por soma de valores ou por percentagem.
Material/ Equipamento/ Mo-de-obra/ Subempreitadas/ Diversos
Podemos nestas opes atribuir valores totais aos intervenientes neste composto
ou atribuir um valor total operao, e indicar quais as percentagens
correspondentes a cada preo simples. No caso de tambm no quererermos
esta distribuio percentual, devemos atribuir 100 % a custos diversos. Se a
soma das percentagens individuais de cada tipo de preo no for igual a 100 %,
este aparece em vermelho.
Observaes
necessrio.
Contabilidade
Livres
7.3. Descries
A tabela de descries possibilita a definio das caractersticas de cada tipo de
lanamento a facturar nos tipos de documentos de descrio livre.
Informao
Grupo / Famlia / Sub-famlia
A organizao de um eficiente controlo de obras impe um agrupamento dos preos
compostos, a que designamos por Grupos de Preos compostos. Ao agrupamento
sucede-se ainda um encadeamento de 2 nveis. A sistematizao lgica dos Artigos
tem assim as componentes Grupo, Famlia e sub-famlia que representam nveis de
agregao cada vez mais restritos.
pertenam a grupos e/ou famlias diferentes. No possvel definir um nvel inferior se
no tiver definido o nvel superior.
No calcula IVA
O facto de estar sujeito a IVA ou no determina se no documento este apresenta a
respectiva taxa.
58/219
Tipo IVA
Indicao do tipo de IVA a aplicar no registo de documentos de Venda. A taxa de IVA
ser automaticamente sugerida em funo do regime de IVA do terceiro e do tipo de
taxa definido no descritivo, e que pode ser Isenta, Reduzida, Intermdia ou Normal.
Tipo lanamento
XXXXXXX
Parmetros
XXXXXXX
Observaes
Contabilidade
Conjunto de informao necessria ao enquadramento contabilstico do artigo. O cdigo de
POC s ser necessrio preencher no caso de querer levar este tipo de documentos
contabilidade de outras aplicaes.
recomendado que a configurao seja efectuada apenas depois de entendermos o mbito
total da mesma.
7.4. Taxas adicionais/ Eco taxas

Para gerir de uma forma eficaz os vrios Eco Valores dispomos de um mdulo inteiramente
dedicado explorao das distintas taxas aplicveis. Este possibilita a configurao das
diversas taxas em vigor, assim como a configurao de outro tipo de Taxas Adicionais
aplicveis a qualquer Artigo transaccionado.
As Taxas a aplicar possuem uma ficha individualizada com as caractersticas especficas das
mesmas.
Para as Taxas do tipo Eco Valores, estas caractersticas estaro de acordo com as indicaes
de cada entidade gestora responsvel pela reciclagem dos produtos.
As restantes Taxas, criadas para uma finalidade especfica, sero definidas segundo critrios
a atribuir livremente.
Resumo das possibilidades de configurao das diversas Taxas:
Quanto ao Tipo de Clculo:
Valor
Percentagem
Quanto ao Mtodo de Clculo:
Quantidade
Peso
Volume
Valor
O lanamento das Taxas Adicionais efectuado automaticamente nas movimentaes de
Compras e Vendas, segundo as configuraes estabelecidas.
Para efeitos de controlo das taxas movimentadas e para prestao de contas s entidades
gestoras de produtos reciclveis, a aplicao dispe das Declaraes Anuais obrigatrias
para cada Eco Valor.
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Esto de igual modo disponveis mapas genricos de resumo e de detalhe que permitem a
anlise das movimentaes das Taxas adicionais.
Taxas
Para a configurao das distintas taxas que se pretende aplicar aos produtos no acto de
Compra ou Venda, deve ser utilizada a tabela de Taxas Adicionais, em conjunto com as
definies estabelecidas nas tabelas de Tipos de Taxas, Categorias e Nveis.
A tabela de Taxas possibilita ao utilizador configuraes variadas, fazendo uso das distintas
combinaes dos parmetros existentes.
Informao
Cdigo
Cdigo da Taxa adicional.
Descrio
Descrio da Taxa.
Grupo/Famlia/Sub-Famlia
Grupo, Famlia e sub-famlia da Taxa. Campos informativos utilizados para a extraco
de mapas.
Mercado
Mercados que aplicam a movimentao de Taxas.
reas
reas de aplicao das Taxas nos movimentos de Compra e Venda.
Utilizar Peso Lquido Artigos para Mapas
Dever ser utilizado no caso de se pretender utilizar o Peso do Artigo que utiliza esta
taxa, em vez de utilizar o Peso mencionado na Taxa. (exemplo: No caso dos REEE
utiliza-se o Peso do Artigo que pode ser varivel, em vez do Peso da Taxa).
Imprime no Documento
Indicao de impresso da linha de taxa adicional no documento. Caso no esteja
marcado, s no ser impresso, sendo contudo calculado, inserido no documento, e
reflectido nos totais.
Operaes
Tipo de Taxa
Especifica o tipo de taxa, Pilhas, REEE, outras, etc.
Categoria
Especifica a Categoria de cada Taxa adicional ou de uma Eco Taxa.
Nvel
Especifica o Nvel de cada Taxa adicional. Utilizado em Pilhas e Embalagens.
Tipo Clculo
Especifica o tipo de clculo a utilizar. Pode ser em Valor ou em Percentagem. Ver
tabela a)
Mtodo
Especifica o mtodo de clculo a utilizar. Ver tabela a)
Incidncia
Especifica se a linha calculada antes do Imposto, ou meramente informativa.
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Valor
Valor da taxa a aplicar ao kg ou ao Litro.
Peso/Volume Liquido
Peso ou Volume da taxa a aplicar.
Valor Unitrio
Valor unitrio da taxa. Pode ser introduzido manualmente, ou calculado via boto
Calcular Valor Unitrio. Para Tipo de clculo Valor.
% Valor
Percentagem em valor a utilizar. Para Tipo de clculo Percentagem.
Calcular valor unitrio
Calcula o valor unitrio (Valor x Peso).
Contabilidade
Tipo de IVA
Taxa de IVA a aplicar Taxa.
Tipo de Bem
Fixo. Outros bens ou servios.
Grupo Contab. Vendas
Grupo Contabilstico de Vendas.
Grupo Contab. Compras
Grupo Contabilstico de Compras.
Conta Vendas
Conta Especfica de Vendas.
Conta Compras
Conta Especfica de Compras
a) Possibilidades de Configurao
Configurao A Configurao B
Tipo de Clculo Valor Percentagem
Valor a utilizar Valor Unitrio %Valor
Quantidade Valor Liquido
Mtodo Peso Valor Ilquido
Volume
Tipos de Taxas
Os tipos de taxas permitem a configurao dos diversos grandes grupos de taxas que se
pretende utilizar.
Existem configurados quatro classificaes de tipos de Taxas, e uma classificao adicional
de utilizao livre.
A classificao tem como objectivo agrupar as diversas taxas ao nvel de totalizadores para
o agrupamento em mapas e declaraes oficiais.
Classificaes existentes:
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Embalagens
Pilhas
Pneus
REEE
Outros
Tipo de Taxa
Cdigo a atribuir Taxa (10 dgitos)
Descrio
Descrio da taxa (50 dgitos)
Classificao
Classificao de agrupamento das taxas.
Categorias
Evoluo para Categorias de Taxas.
Clicando em acede a uma tabela de classificao que permite catalogar as

distintas categorias.
As categorias tm como objectivo agrupar as diversas taxas ao nvel de totalizadores
para o agrupamento em mapas e declaraes oficiais.
Tipo de Taxa
Taxa seleccionada
Categorias
Cdigo da categoria (10 dgitos)
Descrio
Descrio da categoria (80 dgitos)
Para o caso especfico das taxas dos seguintes tipos Embalagens, Pilhas, Pneus e
REEE devem ser utilizadas as categorias fornecidas por cada entidade gestora de
resduos.
Nveis
Os nveis das taxas so utilizados exclusivamente para totalizadores e para o agrupamento
em mapas e declaraes oficiais.
Tipos de taxas que utilizam nveis
Embalagens
Pilhas
Nvel
Cdigo da categoria (10 dgitos)
Descrio
Descrio do nvel (50 dgitos)
Excepes de Taxas Adicionais
Grelha de Taxas Adicionais
A Grelha de Taxas tem o propsito de efectuar a ligao entre o Material movimentado nas
Compras e Vendas e as diversas Taxas que so automaticamente movimentadas com o
mesmo.
62/219
A forma de atribuio das Taxas adicionais segue as restantes excepes existentes na

gesto comercial, tais como Grelhas de Desconto e Grelhas de Comisses.
Para cada material movimentado ser pesquisado se existem Taxas adicionais pela seguinte
ordem:
Artigo
Grupo
Grupo + Famlia
Grupo + Famlia + Sub-famlia
Sendo terminado o ciclo de pesquisa quando for encontrada uma das combinaes.
Grupo/ Famlia/ Sub-Famlia
Grupo, Famlia e Sub-famlia de Artigos afectos a taxas adicionais.
Artigo
Artigo afecto a taxas adicionais
Taxa Adicional
Taxa adicional a movimentar
Quantidade
Quantidade da taxa adicional a movimentar
Excluir nas Declaraes
Excluir esta taxa das declaraes oficiais. Pode ter usado no caso de efectuar compras
a um fornecedor nacional e importar artigos distintos sujeitos mesma Eco Taxa. No
caso da compra nacional, os valores no so includos nas declaraes oficiais, no caso
da importao devem ser includas nas declaraes oficiais.
Tipos de Documento
Na tabela de Tipos de Documento possvel configurar a interaco das linhas de Artigo e
as linhas de Taxas adicionais associadas.
semelhana dos parmetros j existentes, possvel configurar se a rectificao ou a
anulao de uma linha de movimentos de Artigos com Taxas associadas tem influncia
directa nas mesmas.
Caso sim, sempre que seja rectificada ou anulada uma linha de um Artigo, as respectivas
Taxas associadas so recalculadas na mesma proporo ou anuladas.
Caso no, a rectificao ou a anulao da linha de um Artigo no tem influncia nas Taxas
adicionais associadas.
Configurao de Taxas - Exemplos
Pilhas
Para a configurao das Taxas para as pilhas devem estar presentes as tabelas
indicativas das taxas de cada tipo de pilha disponibilizadas pela entidade gestora.
No caso de um pilha com formato estandardizado, a 3LR12:
A Taxa deve ser configurada como Pilha da Categoria Alcalinas;
O Peso da pilha de 165 gramas e o Valor Unitrio da taxa de 0,1498 Euros;
O Tipo de Clculo em Valor e o Mtodo em Quantidade.
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No lanamento de um Preo que contenha na Grelha esta Taxa ser lanada uma linha
da taxa adicional, com o Valor Unitrio da taxa de 0,1498 Euros, com a Quantidade do
Artigo vezes a Quantidade multiplicativa da Grelha.
Exemplo da tabela de taxas para as Pilhas Standard:
Sist. Qumico Referncia Peso (g) ECOVALOR (/unid.)

Alcalinas LR20 142 0,1289
Alcalinas 3LR12 165 0,1498
Alcalinas 6LR61 47 0,0427
Zinco Carbono R20 89 0,0808
Zinco Carbono 3R12 100 0,0908
Zinco Carbono 6F22 37 0,0336
Pneus
Para a configurao das Taxas para os pneus devem estar presentes as tabelas
indicativas das taxas de cada tipo de pneu disponibilizadas pela entidade gestora.
No caso de um pneu com formato estandardizado, neste caso um pneu agrcola:
A Taxa deve ser configurada como Pneu da Categoria A1;
O Peso do pneu no relevante e o Valor Unitrio da Taxa de 1,7100 Euros;
O Tipo de Clculo em Valor e o Mtodo em Quantidade.
No lanamento de um artigo que contenha na Grelha esta Taxa ser lanada uma
linha da taxa adicional, com o Valor Unitrio da taxa de 1,7100 Euros, com a
Quantidade do Artigo vezes a Quantidade multiplicativa da Grelha.
Exemplo da tabela de taxas para os Pneus:
Categoria de Pneu ECOVALOR (/unid.)

T Ligeiro de passageiro / Turismo 0,80
4x4 4x4 on/off road 1,79
C Comercial 1,44
P Pesado 7,18
A1 Agrcola (diversos) 1,71
A2 Agrcola (rodas motoras) 8,82
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E1 Industrial (8 a 15) 3,10

E2 Macio 3,72
G1 Engenharia Civil (< 12.00-24) 7,14
G2 Engenharia Civil (>= 12.00-24) 40,13
M1 Moto (> 50 cc.) 0,56
M2 Moto (at 50 cc.) 0,11
F Aeronave 0,80
REEE
Para a configurao das Taxas para os Resduos de Equipamentos Elctricos e
Electrnicos devem estar presentes as tabelas indicativas das taxas de cada tipo de
equipamento disponibilizadas pela entidade gestora.
No caso de um Computador Porttil:
a Taxa deve ser configurada como REEE da Categoria 3.2.
o valor da taxa de 0,2900 Euros, o peso pode ser configurado de duas maneiras
distintas:
colocar o peso do Artigo a que corresponde esta Taxa no campo Peso/Volume Lquido,
no caso de a Taxa estar aplicada sempre a Artigos com o mesmo peso;
Activar o campo Utilizar Peso Lquido dos Artigos para Mapas na pasta de Informao,
desta forma o peso utilizado para os mapas no o da Taxa mas o Peso indicado na
ficha de cada Artigo; O Tipo de Clculo em Valor e o Mtodo em Quantidade.
No lanamento de um artigo que contenha na Grelha esta ser lanada uma linha da
taxa adicional, com o Valor Unitrio da taxa de 0,2900 Euros, com a Quantidade do
Exemplo da tabela de taxas para os REEE:
Subcategoria EcoREE (/unid.)

PC Desktop, Servidores e Main Frame <=25Kg
3.1.1 2,08
(sem monitor)
PC Desktop, Servidores e Main Frame >25Kg (sem
3.1.2 10,32
monitor)
3.2 Computadores portteis 0,29
3.3.1 Monitores CRT <=15 3,87
3.3.2 Monitores CRT >15 3,87
3.4 Monitores LCD/Plasma 0,97
Impressoras e multifunes Inkjet/Geljet/Outras
3.5 0,60
tecnologias
Fotocopiadores/Impressoras/Multifuncionais Laser
3.6.1 1,75
<=20Kg
Embalagens
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Para a configurao das Taxas para as embalagens devem estar presentes as tabelas
indicativas das taxas de cada tipo de embalagem disponibilizadas pela entidade
gestora.
No caso de uma embalagem de alumnio:
a Taxa deve ser configurada como EMBAL da Categoria ALUMINIOB;
o peso deve referir-se somente ao peso da embalagem e no do peso total do artigo
com a embalagem, com base no valor por Kg/Ltr da embalagem e do Peso/Volume
Lquido da embalagem, pode se utilizar o boto Calcular Valor Unitrio para
determinar o valor exacto para a embalagem pretendida;
o Tipo de Clculo em Valor e o Mtodo em Quantidade.
No lanamento de um artigo que contenha na Grelha esta ser lanada uma linha da
taxa adicional, com o Valor Unitrio da taxa de 0,0269 Euros, com a Quantidade do
Exemplo da tabela de taxas para as Embalagens:
Material de Embalagem EcoREE (/Kg)

Vidro Categoria A 0,0081
Categoria A 0,0998
Plstico
Categoria B 0,0998
Categoria A 0,0358
Papel e carto
Categoria B 0,0358
Categoria A 0,0351
Ao
Categoria B 0,0351
Categoria A 0,0597
Alumnio
Categoria B 0,0597
Categoria A 0,0039
Madeira
Categoria B 0,0039
Outros Materiais Categoria A 0,1264
Outras
possvel efectuar diversas configuraes de taxas adicionais a lanar
automaticamente nas movimentaes de compras ou vendas, conforme a necessidade
de cada modelo de negcios.
7.5. Clientes
nesta ficha que se dever preencher a identificao completa dos clientes, isto ,
todas as entidades compradoras de mercadorias, produtos e servios. Devemos igualmente
considerar como clientes, os departamentos da empresa que funcionem como entidades
consumidoras de bens e servios.
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Consultas
Na zona lateral da janela, temos acesso aos seguintes cones:
Acedemos consulta do painel de cliente. (este ecr ser descrito mais frente)
Arquivo digital (Funo especial Arquivo digital)

Cliente
Aqui definimos o cdigo do cliente, campo limitado a 15 dgitos alfanumricos, podemos
optar por codificar os clientes segundo uma chave numrica (exemplo: Cliente 1122) ou
alfanumrica (exemplo: Cliente "CM001"). Para evitarmos inconsistncias deveremos optar
por trabalhar em apenas um dos modos.
Nmero de cliente
Nmero do registo que pode ser usado para seleccionar os clientes na movimentao.
Contribuinte
Devemos ter em ateno se o Check Digit do nmero de contribuinte estiver errado, na
emisso de documentos para cliente no ser permitido gravar o documento.
Inactivo
Indica se o cliente est ou no inactivo.
Este campo faz com que o cliente possa ou no ser alvo de operaes comerciais.
Esta situao, o sistema assegura a visualizao dos movimentos histricos referentes ao
cliente, bem como as operaes de cobrana.
Informao
Cdigo Postal
Podemos aceder a uma lista de cdigos postais pr-configurados estando posicionados
neste campo e seleccionando CTRL+L.
Zona
Proporciona a associao directa a uma zona geogrfica, tendo como objectivo
agrupar informao dos movimentos para depois poderem ser analisados
estatisticamente.
Idioma
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Faz a associao de um idioma ao cliente, o que vai possibilitar o uso das descries
dos artigos no idioma do cliente. Ser usado na emisso e tratamento de documentos
comerciais.
Site e email
Com o preenchimento destes campos podemos ter acesso directo ao site do cliente e
enviar emails pelo servidor pr-configurado no terminal de trabalho.
Grupo
Proporciona a associao directa a um grupo (empresas, tipificaes, etc.), tendo
como objectivo agrupar informao dos movimentos para depois poderem ser
analisados estatisticamente.
Moradas alternativas
Sempre que se verificar que insuficiente um endereo para uma entidade,
poderemos usar o boto Moradas para criar moradas alternativas. Nos documentos
comerciais sempre sugerida a morada principal, mas podemos sempre optar por
qualquer outra que tenha sido inserida. (O tipo de morada dever ser indicado e
inserido na tabela Tipos de Morada).
Indicadores
Podemos associar a cada cliente diferentes tipos de indicadores, que iro servir de
base aos critrios de classificao. (associando uma data e um valor como referncia
para pagamento, no caso do cliente fazer o pagamento antes da data podemos no
campo das observaes colocar um desconto);
Venda
Regime de IVA
Associao de um regime de IVA a cada cliente.
Modo de Expedio
No caso de venda de materiais a clientes, indicao da forma habitual de expedio da
mercadoria.
Envio da mercadoria e Envio de Documentos
Quando existe uma necessidade de distinguir a morada do envio de documentos da
morada de entrega de mercadorias no caso de venda de materiais a clientes.
Onde Cobrar
Morada de cobrana, no caso de ser diferente da de envios de documentos e
mercadorias.
Linha de preos
A sugesto do preo de venda pode estar ligada ficha de cada cliente.
Gestor de conta
Responsvel pela gesto de conta do cliente
Vendedor
Ao associar um vendedor a um cliente estamos a garantir que cada transaco
associada ao vendedor e que este possa usufruir da comisso sobre as vendas, bem
como tambm nos possibilita uma anlise estatstica das vendas por vendedor;
Classe de comisses
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A classificao dos clientes essencial para a grelha de comisses que, como veremos
mais frente, vai funcionar pelo mtodo da excepo.
Factura mensal
Deveremos assinalar este campo sempre que os clientes pretendam que lhes seja
enviada a facturao apenas no final do ms;
Facturao resumo
A agregao de documentos permite a transformao de vrias guias numa s factura,
deveremos assinalar os clientes cuja facturao se faz por resumo de documentos.
Resumo do mtodo de transformao de documentos
Em concluso apresentamos uma tabela com as combinaes possveis (Sim
ou No) dos campos facturao resumo e Facturao mensal:
Facturao Facturao
Descrio do comportamento do sistema
resumo mensal
Agrega as vrias guias (no intervalo de datas) numa

S N
s factura com a data do processamento.
Para cada guia (no intervalo de datas) processada
N S
uma factura com a data do fim do ms.
Para cada guia (no intervalo de datas) processada
N N
uma s factura com a data do processamento.
Agrega as vrias guias (no intervalo de datas) numa
S S
s factura com a data do fim do ms.
Alterar morada nas Vendas a dinheiro

Define se o utilizador pode ou no alterar a morada do cliente no registo de
documentos de Venda a Dinheiro;
Desconto (comercial)
A cada cliente podemos associar um desconto (percentual). Este ser objecto de
clculo em todas as operaes comerciais efectuadas pelo cliente, transitando
directamente para o cabealho do documento j que se trata de um desconto de
ndole comercial. (este tipo de desconto fixo, no varia por tipo de material ou
servio). Podemos construir descontos compostos utilizando o caracter +, tendo
apenas como factor limitativo o comprimento do campo.
Classe de descontos
A classificao de clientes pelo tipo de desconto a aplicar um dado essencial
para a elaborao da grelha de descontos, que funciona pelo mtodo da
excepo.
IVA includo
Permite operar em conjunto com a definio do IVA includo no Sector, no campo
Aplica IVA Terceiros.
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Se no Sector estiver definido que no aplica o IVA de Terceiros, nos documentos

comerciais ser aplicado o IVA do Sector, IVA Includo ou IVA no Includo,
ignorando a definio de IVA do Terceiro.
Se no Sector estiver definido que Aplica IVA de Terceiros, nos documentos
comerciais ser aplicado o IVA definido no Terceiro, IVA Includo ou IVA no
Includo, ignorando a definio de IVA do Sector.
Tipo de preo
Permite definir na ausncia da Linha de Preo para o cliente, qual o preo de
artigo a utilizar dos Preos Base. Poder ser utilizado o PVP1, o PVP2 ou PVP3 do
artigo.
Recebimentos
Banco/ Balco/ NIB
Indica a entidade bancria, balco e NIB usado pelo cliente no pagamento das
responsabilidades e permite nas cobranas a sugesto do banco do cliente.
Factoring
Podemos definir aqui o sistema de gesto de cobranas que gere a carteira de
crditos, caso exista.
Moeda
Informao essencial para o controlo operacional, proporcionando a definio da
moeda a usar nas operaes comerciais e na seleco da Linha de Preos correcta.
Meios de pagamento
Meio de pagamento acordado com o cliente para as operaes de cobrana.
Regras de vencimento
A associao de uma regra de vencimento a um cliente, possibilita a determinao da
Data de vencimento do documento.
Desconto de pagamento (financeiro)
Ao associar um desconto de pagamento estamos a aplicar descontos financeiros na
cobrana dos documentos do cliente.
Contencioso
Ao seleccionar este boto para registar ocorrncias que levem a processos de
contencioso com o cliente. Aqui podemos registar os processos jurdicos indicando o
Processo, o Advogado representante da empresa, O tribunal onde decorre o processo,
o Valor Contabilstico, o valor dos Juros a pagar, o Valor Esperado a receber, bem
como vrias Observaes.
Sujeito a proviso
Este sinalizador define, se este cliente vier a ter contas susceptveis de proviso para
cobranas duvidosas, se estas iro ou no ser sujeitas a proviso.
Emite avisos de vencimento
Para cada cliente, assinale se quer emitir o Aviso de Vencimento (com o extracto dos
pendentes vencidos e no regularizados).
Em determinados casos pode no ser necessrio o envio deste documento, pelo que
nessa situao este campo deve estar inactivo.
70/219
Modo de envio
Indique, a ttulo informativo, o modo de envio do aviso de vencimento.
Antecedncia do aviso
Nmero de dias de antecedncia com que o Aviso de Vencimento deve ser enviado.
Dias de pagamento
Algumas entidades estabelecem um ou mais dias fixos para pagamento de facturas.
Nestas situaes, preenchemos este campo com os dias nos quais sero efectuados os
pagamentos. A Data de Pagamento calculada em funo da Data de Vencimento.
(Se este campo no estiver preenchido, a data de pagamento igual data de
vencimento).
Hipteses possveis para o clculo da data de pagamento:
Dia fixo A data de pagamento ajustada ao dia marcado;
Exemplo:
20 -> Data de vencimento = 10.05.2008; Data de pagamento = 20.05.2008
Dias fixos A data ajustada para a data mais prxima (sempre a mais alta);
O separador dos dias o ; para marcar os vrios dias.
Exemplo:
5;10;25 -> Data de vencimento = 06.05.2008; Data de pagamento = 10.05.2008
5;10;25 -> Data de vencimento = 30.05.2008; Data de pagamento = 05.06.2008
Dia varivel Adiciona ou subtrai o nmero de dias data de vencimento.

obrigatrio o uso do sinal de + ou de , caso contrrio assumido um dia fixo.
Exemplo:
+5 -> Data de vencimento = 04.05.2008; Data de pagamento = 09.05.2008
-4 -> Data de vencimento = 06.02.2008; Data de pagamento = 02.02.2008
Se a data coincidir com o fim-de-semana ajustada para segunda-feira.
Tempo mdio de recebimento (TMR)

Tempo mdio que cada cliente demora a pagar as suas responsabilidades. (neste
campo so apenas considerados os recebimentos, so excludas as regularizaes dos
ttulos (tratados no campo Tempo mdio total).
A frmula usada para o clculo deste valor a seguinte:
TMR = [ (VTR x IMR) + (V x T)] / (VTR + V)
VTR = Valor total recebido (histrico)
IMR = Idade mdia dos recebimentos (histrico)
V = Valor do documento liquidado (linha de liquidao)
T = Nmero de dias passados entre a data do documento liquidado (linha de
liquidao) e a data efectiva da liquidao
Tempo mdio total (TMT)
71/219
Complementa o Tempo mdio de recebimentos (TMR), reporta os pagamentos e inclui,

para este efeito, os pagamentos efectivos dos ttulos aceites. (Este campo s
preenchido quando o cliente faz pagamentos atravs de ttulos).
A frmula usada para o clculo deste valor a seguinte:
TMT = [ (VTRt x TMR) + (V x T)] / (VTRt + V)
VTRt = Valor total recebido (histrico)
TMR = Idade mdia total dos recebimentos (histrico)
V = Valor do documento liquidado (linha de liquidao)
T = Nmero de dias passados entre a data do documento liquidado (linha de
liquidao) e a data efectiva da liquidao
Contabilidade
Nmero do cliente na contabilidade
O sufixo da conta do cliente o indicado neste campo. (A configurao contabilstica
dever ser feita depois de se ter a compreenso global dos parmetros).
Grupo de terceiros
A associao a um grupo de terceiros, permite o desdobramento das contas a
movimentar (a conta de vendas e descontos).
CAE Cdigo da actividade econmica
Informao do cdigo da actividade econmica do cliente.
Cdigo de consolidao
Cdigo de consolidao na contabilidade.
Crdito
Data inicial / Data limite
Data de entrada em vigor e data limite das condies de crdito estabelecidas com o
cliente.
Se no preencher esta data, so sempre verificadas as condies de crdito.
Autorizao / Responsvel pela autorizao
A activao deste campo marca todas as operaes com o cliente como autorizadas
pela pessoa responsvel pela autorizao das encomendas.
Estes 2 campos s fazem sentido se o Tipo de controlo for Sob controlo.
Incidentes
Active esta opo sempre que haja incidentes financeiros com o cliente (exemplo:
Devoluo de cheques, processos em contencioso).
Incidentes relevados
Este campo informa que existiram Incidentes mas que foram entretanto resolvidos.
Tipo de controlo
Tipo de controlo que se ajusta ao cliente no intervalo de datas considerado:
Sob controlo O fornecimento controlado pelo contedo dos campos seguintes;
Exemplo: Apesar de a encomenda ter sido aprovada (o cliente na altura tinha crdito),
a situao pode ter-se alterado e, na converso em guia ou em factura, novamente
controlado o crdito. Porm, se a encomenda foi aprovada especialmente
(Autorizao), j no controlado.
Crdito ilimitado No h qualquer limite ou controlo aos fornecimentos;
Sem crdito So impedidos os fornecimentos e s pode fornecer a dinheiro.
No pode criar guias ou facturas mesmo que resultantes de encomendas aprovadas.
Os campos seguintes s so considerados, se o campo Tipo de controlo for Sob
controlo.
Controla vencidos
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Controla a existncia de pendentes vencidos e no liquidados data do fornecimento

para o cliente. Escolha entre 3 tipos de controlo:
Global Usa o nmero de dias de Tolerncia de recebimentos;
No controla O controlo de crdito independente de existirem ou no pendentes
vencidos e no liquidados;
Usa prprio Usa o nmero de dias expresso no campo seguinte. Esta hiptese,
permite o uso de uma tolerncia menor ou maior para o cliente em causa.
Controla plafond de crdito
Pode (adicionalmente ao Controlo de vencidos), controlar o plafond do cliente. Esta
situao resulta da conjuno dos campos seguintes:
Plafond global
Plafond total do crdito a conceder ao cliente segundo a condio:
Valor documento >= plafond global ( Encomendas aprovadas + Guias no
facturadas + Valores pendentes)
Plafond documento
Valor mximo concedido ao cliente em cada documento segundo a condio:
Valor documento >= Plafond do documento E Valor documento >= Plafond global (
Encomendas aprovadas + Guias no facturadas + Valores pendentes). Evita
documentos de valor muito elevado.
Entidades consultadas
Zona de introduo de texto ou observaes sobre as entidades consultadas para
determinar as condies de crdito (exemplo: Banco, agente, comissionista).
Observaes
Observaes
Campo onde pode colocar observaes sobre o cliente.
Este campo ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de venda, se
tal estiver definido nos parmetros deste.
Bloco de Notas
Bloco de notas no qual pode introduzir informao relevante mais extensa sobre o
cliente. Este campo ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de
venda, se tal estiver definido nos parmetros deste.
Observaes Complementares
Campo onde pode colocar observaes complementares sobre o cliente.
Este campo no ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de
venda.
Contactos
Informao relativa aos representantes do cliente (nome e telefone).
Livres
Nesta zona podemos incluir at 5 campos de definio livre com informao extra.
7.6. Fornecedores
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nesta ficha que se devemos preencher a identificao completa dos fornecedores,

isto , todas as entidades vendedoras de mercadorias, produtos e servios. Devemos
igualmente considerar como fornecedores, os departamentos da empresa que funcionem
como entidades fornecedoras de bens e servios. Notar que nesta ficha que sero
inseridos tambm os subempreiteiros, sendo para isso necessrio definir essa opo na
ficha.
Consultas
Na zona lateral da janela, tem acesso aos seguintes cones:
Acedemos consulta do painel do fornecedor. (Este ecr descrito em Gesto nas

Consultas)
Arquivo digital. (Funo Especial Arquivo Digital).

Fornecedor
Aqui definimos o cdigo do fornecedor, campo limitado a 15 dgitos alfanumricos,
podemos optar por codificar os fornecedores segundo uma chave numrica (exemplo:
Fornecedor 2211) ou alfanumrica (exemplo: Fornecedor "FR001"). Para evitarmos
inconsistncias deveremos optar por trabalhar em apenas um dos modos.
Nmero do fornecedor
Nmero na tabela que pode ser usado na seleco do fornecedor na
movimentao.
Inactivo
Indica se o fornecedor est ou no inactivo, o que impede de o usar na
movimentao. Nesta situao podemos visualizar os movimentos histricos do
fornecedor, bem como proceder a operaes de pagamento.
Informao
Cdigo Postal
Podemos aceder a uma lista de cdigos postais pr-configurados estando posicionados
neste campo e seleccionando CTRL+L.
Zona
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Proporciona a associao directa a uma zona geogrfica, tendo como objectivo

agrupar informao dos movimentos para depois poderem ser analisados
estatisticamente.
Idioma
A associao de um idioma a um fornecedor possibilita o tratamento das descries no
idioma original do fornecedor. O idioma ser usado na emisso dos documentos
comerciais.
Site e email
Com o preenchimento destes campos podemos ter acesso directo ao site do
fornecedor e enviar emails pelo servidor pr-configurado no terminal de trabalho.
Grupo
Proporciona a associao directa a um grupo (empresas, tipificaes, etc.), tendo
como objectivo agrupar informao dos movimentos para depois poderem ser
analisados estatisticamente.
Moradas alternativas
Sempre que se verificar que insuficiente um endereo para uma entidade,
poderemos usar o boto Moradas para criar moradas alternativas. Nos documentos
comerciais sempre sugerida a morada principal, mas podemos sempre optar por
qualquer outra que tenha sido inserida. (O tipo de morada dever ser indicado e
inserido na tabela Tipos de Morada).
Compra
Regime de IVA
Associao de cada um dos fornecedores a um dado regime de IVA.
Modo de expedio
Indicao da forma habitual de expedio da mercadoria por parte do fornecedor.
Plafond
Indica o valor limite de crdito disponibilizado pelo fornecedor.
Desconto cabealho (Comercial)
Ao fornecedor podemos associar um desconto (percentual) fixo. O desconto aplicado
nas operaes comerciais efectuadas com o fornecedor. s entidades Fornecedores
no so aplicveis as Grelhas de descontos.
Podemos construir descontos compostos usando o caracter +, tendo apenas como
factor limitativo o comprimento do campo.
A definio de descontos compostos no pode ser usada na movimentao. O valor
apresentado nessa circunstncia resultado da frmula deste campo.
IVA Includo
Permite operar em conjunto com a definio do IVA Includo na Sector, no campo
Aplica IVA Terceiros.
Se no Sector estiver definido que no aplica o IVA de Terceiros, nos documentos
comerciais ser aplicado o IVA do Sector, IVA Includo ou IVA no Includo, ignorando
a definio de IVA do Terceiro.
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Se no Sector estiver definido que Aplica IVA de Terceiros, nos documentos comerciais
ser aplicado o IVA definido no Terceiro, IVA Includo ou IVA no Includo, ignorando a
definio de IVA do Sector.
Pagamento
Banco/ Balco/ NIB
Entidade usada para pagamento das responsabilidades perante o fornecedor, o que
permite, nas operaes de pagamentos, sugerir o banco do fornecedor.
Nos fornecedores obrigatria esta indicao, se o pagamento for efectuado por
transferncia bancria.
Desconto de pagamento (financeiro)
Associao de um desconto de pagamento a um fornecedor.
Moeda
Informao essencial para o controlo operacional, proporcionando a definio da
moeda a usar nas operaes comerciais.
Meio de pagamento
Meio de pagamento convencionado com o fornecedor para as operaes de
pagamento.
Esta definio apresentada nas transaces com o fornecedor, sendo possvel de
alterar para um documento em particular.
Regra de vencimento
A associao de uma regra de vencimento leva determinao da data de
vencimento. Tal como acontece nos Clientes, pode tambm definir Dias de
pagamento.
Contabilidade
Nmero do fornecedor na contabilidade
Sufixo da conta do fornecedor. Recomendamos que seja efectuada a configurao
apenas depois de entendermos o mbito total da mesma.
Grupo de terceiros
A associao a um grupo de terceiros, permite o desdobramento das contas a
movimentar (a conta de compras e descontos).
Observaes
Observaes
Campo onde pode colocar observaes sobre o fornecedor.
Este campo ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de compra,
se tal estiver definido nos parmetros deste.
Bloco de Notas
Bloco de notas no qual pode introduzir informao relevante mais extensa sobre o
fornecedor. Este campo ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos
de compra, se tal estiver definido nos parmetros deste.
Observaes Complementares
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Campo onde pode colocar observaes complementares sobre o fornecedor.

Este campo no ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de
compra.
Contactos
Informao de quem representa o fornecedor (nome e telefone).
Livres
7.7. Tabelas de Obras

7.7.1. Actividades
As actividades permitem uma leitura do oramento segundo uma organizao paralela
da sua estrutura, possibilitando concluses de valores que no so possveis na
leitura normal de um oramento.
possvel a indicao das actividades que constituem cada oramento na janela do
prprio oramento, mas se no processo for indicado o tipo de actividade a que essa
obra pertence, este ter j a lista das actividades necessrias sem ter de as indicar
novamente.
7.7.2. Recursos
Como cada preo simples (material, equipamento, mo de obra ou subempreiteiros)
pode ser relacionado com a lista de recursos inseridos na Tabela de recursos, no final
do oramento com o boto de Recursos ser possvel obter uma lista de todos os
recursos envolvidos com as respectIVAs quantidades e custos unitrios.
7.7.3. Departamentos
Os departamentos possibilitam agrupar obras segundo determinados critrios.
Por exemplo, definindo como departamento o Director de cada obra, ser possvel nas
anlises obter elementos sobre todas as obras desse departamento.
7.7.4. Natureza de Custos

A definio de Natureza de Custo permite-nos lanar documentos e valores que no
sejam de uma obra especfica, mas sim gerais da Empresa, e que passam ser mais
tarde distribudos pelas vrias obras em curso de acordo com critrios (percentagens
sobre o valor da adjudicao, sobre o valor de custo, de venda, etc.), de modo a que
essas despesas no fiquem por afectar as obras.
7.7.5. Anexos
Na ficha do processo possvel anexar ficheiros, vai ser nestas tabelas que vamos
definir os Tipos De Anexos e as Fases do processo a que correspondem esses mesmos
anexos.
7.7.6. Seguradoras
So aqui definidas as descries das seguradoras e aplices utilizadas pela empresa
para efectuar o seguro de cauo quando o tipo de empreitada assim o exigir.
7.7.7. Factores de Encargo
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Nesta tabela so definidas quais as percentagens adicionais que afectam os

vencimentos das categorias de mo-de-obra, e que determinam o seu custo efectivo
de trabalho em obra. Este clculo s ser efectuado se na respectiva tabela a opo
for activada.
7.8. Tabelas de Terceiros

7.8.1. Comunidades
Agregao geogrfica dos terceiros, Clientes, Fornecedores e Subempreiteiros. Temos
4 nveis de agregao: Comunidade, Pas, rea de vendas e Zona geogrfica.
Exemplo: As zonas geogrficas Grande Lisboa, Alentejo e Algarve, pertencem rea
de vendas Sul, que por sua vez pertence ao pas Portugal e Unio europeia.
O facto de um terceiro pertencer a uma dada comunidade no afecta o tratamento
contabilstico, j que a indicao do mercado feita nos Regimes de IVA.
7.8.2. reas de vendas

Uma rea de vendas , por definio, um agrupamento de zonas.
Exemplo: Para analisar as estatsticas de vendas no Sul podemos invocar esta rea
sem ter que extrair os movimentos pelas zonas Grande Lisboa, Alentejo e Algarve.
Uma rea de venda pode tambm ser um conjunto de pases, como por exemplo a
rea Internacional que contm todos os outros pases com a excepo de Portugal.
7.8.3. Zonas geogrficas

As zonas geogrficas so de grande importncia, j que existem inmeras consultas e
mapas que esto organizados por este critrio.
A zona geogrfica relaciona-se com a rea, com o pas e com a comunidade.
7.8.4. Pas
No de preenchimento obrigatrio, porque como j foi referido uma zona pode
englobar mais do que um pas.
7.8.5. Vendedores
Associao (facultativa) de um Vendedor a uma zona geogrfica.
Preencher este campo s se optarmos por nada registar no Vendedor da ficha do
Cliente.
Comisso Defeito
Para o clculo de comisses, a versatilidade do sistema no se esgota na tradicional
percentagem de comisso. Incorporamos uma parametrizao de comisses simples
ou cruzadas com o artigo e/ou cliente.
% Cobrana
As comisses podem ser atribudas:
Pelo valor dos documentos logo que estes so facturados (% Cobrana = 0%);
Pelo valor dos documentos s quando estes so cobrados (% Cobrana = 100%.);
78/219
Por um mtodo misto, onde se condiciona uma parte da comisso cobrana do

documento (% Cobrana = entre 0% e 99.99%).
Inclui desconto financeiro
Indica se o desconto financeiro entra ou no no clculo das comisses.
7.8.6. Modos de expedio

Meio usado para o transporte das mercadorias.
Esta tabela, no caso dos fornecedores, tem carcter informativo, sendo no entanto
importante na transaco com clientes no caso da venda directa de materiais.
7.8.7. Meios de pagamento

Indica os meios de pagamento aceites nas operaes comerciais com os terceiros.
A indicao do meio de pagamento pode ter implicaes na tesouraria.
Geral
Contravalor
O contravalor o valor total (na Moeda Nacional) pelo qual o meio de
pagamento efectivamente lanado no banco.
Exemplo: Recebe um cheque de 100 USD a 20 de Junho e ao deposit-lo 2 dias
depois o cmbio do dlar mudou, o que obriga ao registo da diferena cambial.
Despesas Bancrias
Alguns meios de pagamento esto sujeitos cobrana de despesas por parte do
banco.
Exemplo: Transferncia bancria em que a entidade bancria debita uma taxa.
Juros
Assinalar este campo caso seja necessrio o pagamento de juros.
Banco destino
Assinalando este campo obriga escolha, no registo da liquidao, da entidade
bancria de destino na qual o valor vai ser debitado / creditado.
Podemos indicar mais tarde o banco mas mais simples faz-lo durante a
liquidao.
Lanamento bancrio
Agrupado No depsito bancrio no individualiza os movimentos (exemplo:
Numerrio);
Individual No depsito bancrio individualiza os movimentos (exemplo:
Cheque).
Bancos
Documento bancrio clientes / Documento bancrio fornecedores
Documento bancrio que contm a definio dos dados a serem usados na
movimentao (de clientes e de fornecedores) com este meio de pagamento.
Cheques
Modelo 1 a 4
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Podemos associar as configuraes de impresso (exemplo: Cheque, ordem de

transferncia). Com a aplicao so distribudos alguns modelos de impresso:
Meio de pagamento Modelo de impresso

CRTCHEQ
Carta cheque CCQMPI
CRTCHQPI
Carta de transferncia CRTTRANF
CHEQUE
CHEQUEN3
Cheque
MATRICIA
CHQCLI
Letra LETRA
Transferncia bancria TRFBANF
7.8.8. Regras de vencimento

Para optimizar o controlo de tesouraria, h uma distino entre a Data de Vencimento
e a Data de Pagamento dos documentos.
As datas so escalonadas com base no nmero de Dias de Crdito que contam a partir
da Data do Documento, Data de Entrega ou do Fim do Ms.
Combinando estas regras com os dias de pagamento, ou seja, indicando os dias em
que o cliente paga. A data de pagamento assim calculada em funo da data de
vencimento, aps leitura dos Dias de pagamento nos Clientes.
7.8.9. Regimes de IVA

Optou-se por classificar o IVA numa tabela de regimes e no por taxas como
normalmente se faz. Esta classificao tem como objectivo agrupar os terceiros por
regimes de IVA.
Mercado
A cada regime corresponde um tipo de mercado, embora possam existir mais do que
um regime para um mesmo mercado (exemplo: Para o Mercado Nacional tem o
Regime de IVA do continente, o dos Aores e o da Madeira). Conjugando o
regime de IVA com a indicao do Tipo de IVA no Artigo (Isento, Reduzida,
Intermdia, Normal), pode movimentar o mesmo artigo com diferentes taxas de
IVA (exemplo: Comprar um artigo na Madeira e vende-lo no Continente).
Espao Fiscal
Campo necessrio para definio do Espao Fiscal na gerao do ficheiro SAF-T.
Aplicvel aos regimes de IVA do Mercado Nacional, para o Mercado Intracomunitrio
ou Outros o campo est inactivo. Este pode ser:
Continente
Aores
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Madeira
Observaes Fiscais
Texto referente s Observaes fiscais do Regime de IVA para ser exportado nos
documentos EDI no formato Influe.
Isenta / Reduzida / Intermdia / Normal
Percentagem de cada um dos tipos de IVA (Isento, Reduzida, Intermdia, Normal).
Posio
Na composio das contas de contrapartida, use o caracter I para construir as
mscaras de ligao contabilstica. Neste campo, indique o dgito que serve de
caracter de substituio para cada uma das taxas.
7.8.10. Cdigos postais

Cdigos postais a usar nas fichas de terceiros e entidades internas.
7.8.11. Tipos de morada

Podemos associar s fichas dos terceiros mais do que uma morada.
7.8.12. Descontos de pagamento

Nesta grelha discriminam-se os descontos financeiros a aplicar nas liquidaes,
associados ao nmero de dias que decorrem desde a emisso do documento at
liquidao do mesmo.
Aplicar a vencidos
Indicar se os descontos financeiros se aplicam aos documentos j vencidos.
Exemplo: O cliente tem 10 dias de crdito e paga no 11 dia, mas h um desconto de
pronto pagamento (a 15 dias) de 1%; defina se vai ou no aplicar o desconto uma vez
que o documento j se encontra vencido.
A dinheiro
Podemos ter necessidade de garantir um desconto diferente a quem compre a
dinheiro.
Nmero de dias (1 a 5) / Taxas
Limite mximo de dias para os quais se aplicam as diferentes taxas.
7.8.13. Idiomas
Os idiomas tm como objectivo, permitir uma maior flexibilidade nas relaes
comerciais com o exterior.
Existem duas funes relacionadas com o idioma dos terceiros:
Descries dos artigos em idiomas diferentes, garantindo a identificao rpida da
mercadoria por parte dos clientes;
Associar a cada documento, um modelo de impresso para cada um dos idiomas.
7.8.14. Pases
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Devemos estruturar os pases dos terceiros de modo a corresponder s necessidades

da empresa.
Esta definio tem como principal objectivo o preenchimento do Anexo I, no sendo
usada na classificao contabilstica nem na emisso de documentos em diferentes
idiomas.
Cdigo intracomunitrio
Para efeitos da emisso do Anexo I, indicar o prefixo do estado membro da Unio
europeia.
7.8.15. Moedas
Esta tabela contm informao referente a moedas e cmbios.
Cmbio de compra
Valor de compra utilizado nos documentos a receber (Clientes).
Cmbio de venda
Valor de venda utilizado nos documentos a pagar (Fornecedores).
Cmbio mdio
Indicao, meramente informativa, do cmbio mdio da moeda.
Data do cmbio
Indicao informativa da data da ltima actualizao das taxas de cmbio.
Nmero de decimais
Nmero de decimais com que os valores na moeda so apresentados.
Arredondamento no documento
Nmero de decimais usadas no arredondamento do documento.
Factor Euro
Taxa de converso usada no momento de converso para o Euro.
Em circulao at
Indique a data a partir da qual esta moeda deixa de estar em circulao.
Valor mnimo
Indique o valor mnimo que no ser tomado em considerao ao liquidar um
pendente numa moeda diferente daquela em que o documento foi originalmente
lanado.
7.8.16. Classes de descontos

A classificao de clientes vai ser uma das variveis na definio do desconto do
cliente.
7.8.17. Classe de comisses

A classificao dos clientes fundamental para a definio correcta das comisses.
7.9. Tabelas de Bancos

7.9.1. Bancos
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Tabela onde devem ser identificados os bancos (contas bancrias) com que a empresa
e os terceiros trabalham. Para tratar de forma correcta a informao de bancos,
devemos criar as entidades bancrias (bancos e balces) assim como as contas
bancrias da empresa.
essencial identificar e definir correctamente a sequncia Bancos / Balces / Contas.
No possvel anular um Banco, um Balco ou uma Conta bancria que j tenha
movimentos bancrios associados.
Abreviatura
A abreviatura do banco (sigla) usada na movimentao e nos mapas, pelo que
recomendado o seu preenchimento.
Site / Linha de apoio
Pgina web do banco e linha telefnica de apoio a clientes.
Fic. T. Dep.
Indicar o nome do ficheiro de configurao a utilizar na impresso dos Tales de
depsito.
Suporte magntico
Formato PS2 aceite pela instituio bancria em que a empresa tem conta para as
transferncias bancrias relativas a pagamentos a fornecedores.
Balces
S necessrio preencher os balces das entidades bancrias nas quais a empresa
tem contas ou os balces dos terceiros que obriguem indicao do balco destino
(exemplo: Transferncia bancria).
Contas bancrias
Esta informao decisiva no registo bancrio das cobranas / pagamentos.
Conta bancria (NIB)
Nmero da conta da empresa domiciliada na entidade bancria em causa.
Conta ordem / Conta de responsabilidades
Conta POC
Data de abertura
Data de abertura da conta bancria.
Data de fecho
Data de encerramento da conta bancria.
Uma vez preenchido este campo sempre que se movimentar esta conta, usando uma
data igual ou posterior data de fecho, avisado que esta se encontra encerrada.
Grupo
Associao facultativa a um Grupo de contas bancrias, permitindo a classificao das
contas bancrias por grupos (exemplo: Depsitos ordem, Aplicaes financeiras,
etc.), para efeitos de extraco da informao dos valores em tesouraria.
A classificao totalmente livre e deve ser adaptada s necessidades da empresa.
Banco / Balco e Conta relacionada
Esta associao permite a sugesto, na movimentao, da conta bancria destino a
usar nos movimentos tipificados como Transferncia entre contas.
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Juros devedores / Juros credores

Campo informativo da taxa de juro devedora e credora negociada com o banco.
Valor saldo a descoberto
Indicar o valor do descoberto negociado com o banco.
Esta informao ser controlada via mapa de controlo de tesouraria.
Saldo mnimo / Saldo mximo
Indicar, para efeitos de gesto, qual o saldo mnimo e o saldo mximo da conta.
Esta informao ser controlada via mapa de controlo de tesouraria.
Dirio
Este campo de preenchimento obrigatrio indica o dirio a ser movimentado no registo
dos movimentos bancrios.
7.9.2. Documentos bancrios

Definio dos documentos bancrios passveis de serem utilizados nos ecrs de
movimentao de contas bancrias.
Cdigo / Descrio
Identificao do documento bancrio.
Abreviatura
Abreviatura (com 5 caracteres) que usada:
Nos extractos das contas bancrias;
Nos ecrs de introduo de movimentos bancrios.
Tipificao
Tipificao de preenchimento obrigatrio aplicvel ao documento:
Talo de depsito Tipo de documento a ser utilizado na opo Tales de Depsito,
para registo dos movimentos e outros dados relevantes que compem o talo de
depsito, sendo integrados de forma automtica no Extracto Bancrio.
Este tipo de documento no passvel de registo no Extracto Bancrio
Transferncia entre contas Esta tipificao permite a abertura de uma janela
especfica na movimentao para que possa indicar a conta destino da transferncia
bancria.
No necessita de qualquer Natureza associada, devendo como tal criar uma Natureza
vazia e cuja descrio ser alterada na movimentao. Veja nas Tabelas de Bancos
mais informaes sobre as Naturezas Bancrias.
Saldo de abertura Este tipo de movimento permite registar o saldo da conta
bancria numa determinada data, tipicamente no arranque desta funcionalidade.
No necessita de qualquer Natureza associada, devendo como tal criar uma Natureza
vazia e cuja Descrio ser alterada na movimentao. Veja nas Tabelas de Bancos
mais informaes sobre as Naturezas Bancrias.
Este movimento no tem qualquer reflexo contabilstico.
Especfico GC Os documentos com esta tipificao no podem ser movimentados
directamente nos ecrs de bancos, estando disponveis apenas nos ecrs de
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Cobranas / Pagamentos. Destinam-se unicamente a serem utilizados na integrao

dos movimentos de ndole financeira nos movimentos bancrios.
Este movimento no tem qualquer reflexo contabilstico.
Outros Esta tipificao deve ser usada nos restantes casos. A conta POC a usar a
que estiver definida na Natureza Bancria.
Sinal (D/C)
Sinal por defeito do movimento bancrio, que pode ser alterado na movimentao.
Exemplo: Para o documento Juros creditados com o sinal a D, no extracto bancrio
o cursor situa-se na coluna Dbito.
Natureza
Associao obrigatria a uma Natureza bancria para permitir um maior automatismo
na movimentao. Nos movimentos bancrios, ao indicar o documento, sugerida de
imediato uma natureza bancria, que pode no entanto ser alterada.
A classificao contabilstica inerente a este campo s levada em linha de conta nos
documentos cuja Tipificao seja Talo de depsito ou Outros.
Documento contabilidade / Srie
Indicar o documento e a srie (do documento da aplicao de contabilidade) a usar no
registo do movimento contabilstico.
Se o documento no existir, pode proceder sua criao atravs do boto .
Gera talo depsito
Este campo indica se gera ou no Tales de depsito.
Se assinalar este campo num documento tipificado como Especifico GC, gerado um
movimento no saco para posterior integrao no Tales de depsito; se no o
assinalar, o movimento lanado no Extracto bancrio.
Exemplo: Normalmente os recebimentos dos clientes so lanados no saco para
posteriormente integrarem o Talo de depsito, mas os pagamentos aos
fornecedores no o usam e integram directamente o Extracto bancrio.
Nmero do documento
Contador sequencial do nmero do documento.
S vlido para documentos tipificados como "Talo de depsito".
7.9.3. Naturezas bancrias

A identificao das naturezas bancrias tem dois objectivos:
Estatstica de movimentos (exemplo: Tipificao das despesas);
Configurao contabilstica (contrapartida, incluindo rubrica, bem como contas de
IVA).
Cdigo / Descrio
Cdigo e descrio atribudo natureza bancria.
Conta POC
Indicar a conta POC de contrapartida conta bancria.
Exemplo: Para a natureza Juros debitados a conta POC ser a 68111.
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Taxa de IVA
Indicar a taxa de IVA implcita natureza usada.
O valor indicado na movimentao das contas bancrias, deve ser sempre o valor j
com IVA includo.
Caso a natureza no seja sujeita a IVA, no preencha este campo.
% IVA no dedutvel
Indicar a percentagem de IVA no dedutvel.
Exemplo: Para o Gasleo indique na Taxa de IVA 19% e neste campo 50%.
Neste caso, na movimentao, ao registar uma despesa de 5, calculado o valor a
registar:
Na conta POC associada = 5 / 1,19 = 4,20;
Na conta de IVA dedutvel = (5 4,20) * 0.5 = 0,4;
Na conta de IVA no dedutvel = 0,4.
Os eventuais ajustes, para que a soma dos valores coincida com o valor inicial, so
efectuados na ltima linha de movimento (na conta de IVA no dedutvel).
Conta IVA dedutvel
Indique a conta de IVA aplicvel.
Conta IVA no dedutvel
Indique a conta de custos onde pretende registar o valor do IVA no dedutvel.
Cdigo de IVA
Pode associar um determinado cdigo de IVA natureza.
Cdigo de fluxo
Pode associar um determinado cdigo de fluxo natureza.
Cdigo da rubrica
O preenchimento deste campo destina-se a todas as empresas que trabalhem com
centros de custo e em que a natureza seleccionada seja passvel de repartio pelos
mesmos.
Natureza Agregada
Tem como objectivo agregar as naturezas introduzidas numa s linha no extracto.
Associados
O boto abre uma janela com uma grelha que permite associar vrias
naturezas natureza origem.
No pode introduzir uma Natureza que seja Agregada ou com naturezas associadas;
No pode introduzir a prpria Natureza;
Pode introduzir naturezas repetidas;
Valor
Este campo pode assumir trs situaes:
Fixo Insero de um valor numrico fixo;
Varivel introduzida uma frmula cujo resultado sugerido na movimentao;
Exemplo: Pretende-se gerar um valor que corresponde a 4% do valor de uma outra
natureza. Implica criar o calculado 0,04*@V, em que @V indica a linha do valor a
ser aplicado formula.
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As frmulas permitem unicamente operar com as 4 operaes bsicas. (+, -, *, /)

Vazio.
7.9.4. Grupo de contas bancrias

Tabela facultativa que lhe permite classificar e agrupar as contas bancrias, para que
os mapas possam ter rupturas por este campo.
7.10. Tabelas de materiais

7.10.1. Armazns
Identificao dos diferentes armazns da empresa, que podero ter existncia fsica
ou no.
7.10.2. Unidades
Os artigos (materiais, equipamento, mo-de-obra, etc.) so transaccionados em
unidades distintas, dependendo da forma como so embalados, transportados ou
armazenados. A definio das unidades a usar faz-se nesta tabela, sendo que os
factores de converso das mesmas so definidos artigo a artigo.
Unidade ISO 3676
Unidades de medida utilizadas nos documentos electrnicos e que correspondem
norma ISO 3676, devendo-se para o caso inserir nas unidades de medida previamente
criadas as respectivas equivalncias na norma ISO 3676. A lista das normas ISO 3676
a utilizar deve ser acordada entre os parceiros comerciais.
7.10.3. Grupos
mbito mais abrangente ou generalista onde se engloba um conjunto de preos.
Este agrupamento de preos definido em trs nveis: Grupo, Famlia e Sub-famlia.
No possvel definir um nvel inferior se no tiver definido o superior. Assim sendo,
no podemos ter preos com famlias que no estejam associadas a um grupo.
Famlias
Agrupamento intermdio que permite especificar caractersticas genricas do grupo.
Pode ter vrias famlias com o mesmo cdigo, desde que pertenam a grupos
diferentes.
Sub-famlias
O nvel mais especfico do agrupamento de preos.
Podemos ter vrias Sub-famlias com o mesmo cdigo, desde que sejam de Famlias
distintas.
7.10.4. Linhas de preos

Identificao das diferentes Linhas de Preos.
7.10.5. Grelha de descontos
87/219
A versatilidade na definio de descontos, no se esgota no tradicional desconto de

entidade (cabealho) e de preo (linha), pois incorpora a parametrizao de descontos
independentes ou conjugados (preo e cliente).
J vimos que podemos associar um desconto fixo a cada cliente e que na
movimentao dos preos, est prevista tambm a aplicao de descontos a cada
linha do documento.
Este critrio permite definies aplicadas a um universo mais particular, sem prejuzo
de se manterem as definies a um nvel mais geral. Podemos definir grelhas para as
excepes: Grupo, Famlia, Sub-famlia, Preo, Classe de descontos, Cliente.
Exemplos:
Grelha de descontos para o grupo MATERIAIS Materiais.
Grelha de descontos para o cliente C001 Construes, Lda..
Grelha de descontos para a famlia AR001 Areia e o cliente C002 Remodelaes,
Lda..
Regras de pesquisa de descontos
Para procurar as definies o sistema privilegia a pesquisa por cliente ou preo,
dependendo da definio nos Parmetros da Aplicao. A pesquisa efectua-se do
particular para o geral - (Preo / Sub-famlia / Famlia / Grupo / Cliente / Classe de
descontos) ou (Cliente / Classe de descontos / Preo / Sub-famlia / Famlia / Grupo).
Exemplo: Desconto de 5% para todos os materiais, excepto os da famlia X que tem
10% e os da Sub-famlia Y que tem 12%.
J referimos que se procede pesquisa pela ordem indicada. Encontrando uma
definio, todas as outras so ignoradas.
Data incio / Data fim
Intervalo temporal durante o qual sero aplicadas as condies de desconto.
Tipo clculo
Os Limites inferiores representam quantidades ou valores, dependendo desta varivel.
Activa
A grelha estar ou no activa depende do que estiver assinalado neste campo.
Limite inferior
Valor a partir do qual se aplica o desconto e/ou o bnus.
Desconto
Percentagem de desconto aplicada nas condies anterior para o Limite inferior. Pode
ser um desconto simples, por exemplo 5%, ou ento um desconto composto, por
exemplo 2+3.
Bnus
Nmero de unidades de bnus a atribuir, sempre que o Valor / Quantidade ultrapassar
o Limite inferior.
Desconto Cabealho
Usa Pretende ver aplicado o desconto cabealho (da ficha do Cliente) em adio aos
descontos da grelha;
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Exemplo: Ficha do cliente = 15%, Grelha de descontos = 10%. O desconto neste caso
15 + 10 = 25%
No permite Caso exista um desconto cabealho, o sistema avisa a impossibilidade
de movimentar preos com grelhas de desconto;
Complemento Utiliza o desconto cabealho (da ficha do cliente), como
complemento de clculo do desconto, aplicando a frmula:
Desconto = 100 [(100 Desconto da grelha de descontos) / (1 Desconto
cabealho do cliente) / 100)]
Exemplo: Ficha do cliente = 10%, Grelha de descontos = 19%. O desconto neste caso
100 [(100 19) / ((1 10) / 100)] = 10%
7.10.6. Grelha de comisses

Parametrizao de comisses simples ou conjugadas com o preo e o cliente.
Estas situaes seguem as regras j descritas para as Grelhas de Desconto.
Grelha de Inibio de Reservas
A reserva de stock permite afectar a mercadoria ao cliente no registo da encomenda,
garantindo desta forma que a encomenda possa ser sempre satisfeita at ao limite da
quantidade reservada.
A aplicao inibir nas restantes movimentaes ou processamentos de
transaccionarem a mercadoria reservada para os clientes.
Para inibir o processamento das Reservas ser necessrio que estejam expressamente
declaradas na tabela de inibies.
Inibies contempladas:
Cliente
Grupo
Famlia
Sub-famlia
Artigo
Classe de Desconto
Poder ser definida uma Data inicial e Data final da inibio, para situaes sazonais.
Sem data definida considerado ilimitado
7.10.7. Frmulas de movimentao

Frmulas de clculo dos preos de venda e/ou da quantidade.
Nmero de variveis
Nmero de variveis que vo intervir na frmula.
Frmula
Frmula de clculo do Preo ou da Quantidade. Na frmula pode utilizar operadores
aritmticos (+, -, /, * ()), variveis com @ a preced-las (@1, @2, @3, @4) e por fim
valores constantes.
Exemplo: @1*@2 significa neste caso comprimento * largura
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Aplicvel
Indica se a frmula vai ser aplicada ao Preo ou Quantidade movimentada.
Varivel 1 a 4
Nomes das variveis a usar na frmula.
Decimais
Nmero mximo de decimais permitidos para cada uma das variveis.
Aplicvel linha
Indica se pretende que a quantidade seja o resultado da aplicao da frmula de
movimentao ou que a frmula no afecte a quantidade movimentada.
7.11. Tabelas de configurao

7.11.1. Tipos de documentos
A tabela de tipos de documentos permite distinguir as diferentes operaes realizadas
na empresa.
Tipificao
Para minimizar a ocorrncia de erros os documentos encontram-se tipificados quanto
sua natureza bsica (rea de gesto, Entidades, Tipificao de stocks, Tipo de
operao e Status contabilstico).
Tipificao
Os documentos apresentam-se agrupados por natureza:
Gesto carteira de encomendas Controlo das encomendas de clientes e a fornecedores;
Gesto operacional Operaes comerciais tradicionais;
Movimentos de contabilidade Documentos puramente contabilsticos;
Contas correntes Controlo das contas correntes de terceiros;
Ttulos Controlo das carteiras de ttulos;
Tesouraria Gesto de tesouraria.
Em cada operao comercial, s so aceites os documentos enquadrados no
grupo respectivo.
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rea de gesto
A natureza inerente a cada tipo de documento (Encomendas, Operaes base,
Movimentos contabilsticos, Contas correntes, Ttulos, Tesouraria).
Entidades
Tipo de terceiro do documento (Fornecedores, Clientes, Sector interno,
Armazm, Banco).
Tipificao de stocks
Sentido em que feita a actualizao de stocks (Compra, Venda, Consumo,
Produo).
Tipo de operao
Operao interna desencadeada quando registado o documento
(Aprovisionamento, Fornecimento, Ajustamento, Transferncia, Converso,
Pagamento, Recebimento, Desconto, Recmbio).
Status contabilstico
Movimentao contabilstica do documento (D/C, Pendente D/C, Consignao,
Produo, Consumos finais, Outros ganhos ou perdas, Compensatrio).
Tipo Documento SAF-T PT
Campo que identifica a tipificao do documento para exportao para SAF-T.
Quadro resumo da tipificao de documentos
Gesto de carteira de encomendas

Tipo de Tipificao de Status
Tipificao Exemplo
operao stocks contabilstico
Encomendas
[No aplicvel] [No aplicvel] ENF
fornecedores
Aprovisionamento Encomendas
[No aplicvel] [No aplicvel]
seces internas
Encomendas
outros armazns
Encomendas
[No aplicvel] [No aplicvel] ENC
clientes
Encomendas
Fornecimento [No aplicvel] [No aplicvel]
seces internas
Encomendas
outros armazns
Gesto Operacional
Tipificao Exemplo
CCF, CDF,
Factura compra Compra D/C
NDF, CIM
Factura compra
Compra [No aplicvel] CCH
Aprovisionamento histrico
Crdito dv compra Venda D/C NCF
Remessa fornec. Compra Pendente D/C GEF
Devoluo fornec Venda Pendente D/C GVF
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Tipificao Exemplo
FT, ND,
Factura venda Venda D/C
VD
Factura venda
Venda [No aplicvel] FTH
histrico
Crdito
Compra D/C NC
devoluo venda
Fornecimento
Crdito
devoluo venda Compra [No aplicvel] NCH
histrico
Remessa cliente Venda Pendente D/C GR
Devoluo
Compra Pendente D/C GV
cliente
Entrada
Compra Produo EPR
produo
Devoluo
Venda Produo PDE
produo
Produo Consumos
Venda Produo CPR
produo
Devoluo
consumos Compra Produo PDC
produo
Consumos
Consumo final Venda CIN
finais
Consumos
Devoluo Consumos
Compra DCI
consumo finais
Inventrio abertur Compra [No aplicvel] IAB
Outros ganhos
Sobras Compra ISO
e perdas
Outros ganhos
Quebras Venda IQU
e perdas
Entradas
Ajustamentos Compra [No aplicvel] IEA, zzz
ajustamento
inventrio
Sadas
Venda [No aplicvel] ISA
ajustamento
Ajustamento Outros ganhos
Outros IAV
valorizao e perdas
Ajustamento Outros ganhos
Produo IAI
inventrio e perdas
Transferncias
Transferncias Transferncia Compensatrio TAR
armazns
Movimentos de Contabilidade
Tipificao Exemplo
Avisos
[No aplicvel] D/C ASF, ALF
fornecedores
Aprovisionamento Avisos
fornecedores [No aplicvel] [No aplicvel] AFH
histrico
ASC, ALC,
Avisos clientes [No aplicvel] D/C
EBN
Fornecimento
Avisos clientes
[No aplicvel] [No aplicvel] ACH
histrico
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Contas Correntes
Tipificao Exemplo
Ajuste cambial
[No aplicvel] D/C AJF
fornecedores
Ajustamento
Ajuste cambial
[No aplicvel] D/C AJC
clientes
Transferncias
carteiras [No aplicvel] D/C TCF
Transferncias de
fornecedores
Carteiras
Transferncias
[No aplicvel] D/C TCC
carteiras clientes
PGT, PPC,
Nota liquidao [No aplicvel] D/C TAF, TLF,
Pagamentos TPF
Nota liquidao
[No aplicvel] D/C NLC
cliente
REC, RPC,
Recibo [No aplicvel] D/C TLA, TLL,
Recebimentos TPD
Recibo
[No aplicvel] D/C REF
fornecedor
Ttulos
Tipificao Exemplo
LP, LPR,
Ttulo pagar [No aplicvel] D/C
PDP
Converso
LR, LRR,
Ttulo receber [No aplicvel] D/C
PD
Tesouraria
Tipificao Exemplo
Registo
Transferncia documento [No aplicvel] D/C REG, RFT
descontado
Registo
Pagamento [No aplicvel] D/C LBP
pagamento
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Tipificao Exemplo
Depsito valores
Recebimento [No aplicvel] D/C DEP
recebidos
Desconto
Desconto documento [No aplicvel] D/C DES, FTR
cliente
Recmbio
Recmbio documento [No aplicvel] D/C RCT
descontado
Transferncia
Transferncia
bancria [No aplicvel] D/C TRB
Bancria
pagamentos
Parmetros
Lista nas anlises
Sinalizar este campo se pretendermos que o documento seja visvel na lista de
anlises.
Documento a Crdito
Sinalizar este campo se pretendermos que o documento gere um registo de
pendente.
Em certos casos devemos inibir a criao do pendente (exemplo: Pronto
pagamento).
Obriga vosso Nmero
Sinalizar este campo se pretendermos que o campo Vosso Nmero do
documento seja de preenchimento obrigatrio.
Herdar Texto RTF nas Linhas
Sinalizar este campo se pretendermos que o texto RTF associado ficha do
material seja transposto para a linha do documento.
Importar Linhas de Texto
Indicar nos documentos comerciais se na importao de documentos so
passadas para o documento de destino as linhas de texto. Compreendem-se por
linhas de texto as linhas sem cdigo de artigo, sem quantidade e sem valor.
Este parmetro no valido para as converses de documentos.
Abrir a Janela de Contabilidade
Seleccionando este campo, caso a empresa tenha a Ligao Contabilidade
activa, ser aberta uma janela com os movimentos contabilsticos aps
Confirmar o documento.
Apenas disponvel para documentos tipificados como Factura de Compra.
Sugerir o ltimo Preo Lquido
Sugerir o ltimo preo de compra lquido do material sempre que seja feita uma
compra a um fornecedor que ainda no tenho um preo associado.
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Apenas disponvel para documentos de Compra.

Rectificao e anulao automtica e recursiva de linhas
Sinalizar este campo se pretendermos que sempre que haja movimentao de
linhas associadas, alterando a linha de origem as restantes sejam rectificadas.
Aplica-se a linhas de Artigos Associados, de Bnus, Agregados e Combinados e
Taxas Adicionais.
Sries
Os documentos podem ser lanados por de acordo com os

departamentos da empresa, de acordo com o modo de criao escolhido ou
ainda de acordo com a transformao automtica de documentos.
Quer se v trabalhar ou no com sries distintas, devemos definir pelo menos
uma srie.
Srie / Descrio
As sries so numeradas (at 100), no sendo necessariamente sequenciais.
Dirio
A cada srie pode estar associado um dirio contabilstico distinto, utilizado na
ligao contabilidade.
Necessrio preencher apenas para documentos com reflexo contabilstica.
Numeradores
A conjugao do documento com a srie, garante a atribuio dos numeradores
por ano.
Pode configurar o nmero inicial (por defeito 0) em , sendo este

incrementado no registo dos documentos, neste caso o primeiro documento
gravado ser o n 1. Uma vez definida a numerao do documento, a mesma
no deve ser alterada.
Exemplo: Os documentos podem iniciar no Nmero 20080001, para tal dever
colocar em Numeradores o Nmero 20080000.
Modelos
A cada srie podemos associar um modelo de impresso distinto para cada
idioma clicando em .
Criao manual / Converso / Documento converso / Srie converso
O modo como o documento lanado definido nestes campos.
O processo de transformao de documentos configurado pela conjugao da
Converso com o Documento converso e com a numerao da Srie converso.
Criao manual
Activa Este o parmetro normal viabilizando o lanamento manual,
independentemente de qualquer processo de transformao automtica;
Inactiva Em certos casos, pode inibir o lanamento manual de documentos.
Exemplo: Se configuramos a transformao de guias em facturas mantendo a
mesma numerao (guia 50 => factura 50), deve seleccionar Inactiva na
factura, impedindo assim o lanamento manual nessa srie.
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Converso
Cada documento pode ser lanado manualmente na sua totalidade ou, em
alternativa, pode configurar ciclos automticos de transformao de
documentos.
Exemplo: Guia de remessa => Factura.
Podemos definir processos mais elaborados com ciclos de transformao
automtica.
Exemplo: Encomenda => Guia => Factura.
Entende-se por converso de um documento a forma ou o momento em que o
documento convertido. Pode seleccionar um de 3 tipos de converso:
Diferida Os documentos ficam salvaguardados em status de No convertido,
at ao momento em que forem invocados. Esta operao desencadeada por
no documento original ou por no destino;

Na Facturao diferida e Remessas diferidas pode transformar as guias em
facturas e as encomendas em guias.
Imediata A transformao do documento d-se imediatamente aps a
gravao;
Especfica Processo idntico ao anterior mas com numerao directa.
Exemplo: A guia 50 d origem factura 50 logo aps a gravao da guia.
Neste caso recomendvel inibir a introduo manual nesta srie.
Documento converso
Tipo de documento que vai ser usado no passo seguinte ao processo de
converso.
Exemplo: O documento de converso do ENC Encomenda (Cliente) a GR
Guia de remessa (Cliente).
Srie converso
Srie usada para a criao do documento de converso.
Controlo Numerao
Indicar qual a forma de numerao mais adequada a cada srie de cada
documento, Automtica ou Manual. Esta opo vai condicionar os procedimentos
na movimentao de documentos.
Automtica O controlo de numerao passa para o sistema, pelo que o
contador interno incrementado sempre que introduza um documento;
Manual A opo menos utilizada, por exigir um controlo e consulta sistemtica
sobre o nmero e a data do ltimo documento emitido, procurando sempre
evitar inconsistncias e desvios legais.
Linha de Preos
Permite definir qual a Linha de Preo dos artigos a ser movimentada numa
determinada srie, ignorando a que poder estar preenchida na ficha do Cliente.
Caso esteja uma Linha de Preos associada srie, esta que ir prevalecer no
registo dos documentos.
Regime de IVA Alternativo
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Permite definir qual o Regime de IVA a ser movimentado numa determinada

Srie, ignorando o que poder estar associado ao terceiro (Cliente ou
Fornecedor).
Caso esteja um Regime de IVA associado Srie, este que ir prevalecer no
registo dos documentos.
Sectores
A conjugao sector / documento / srie garante que, ao seleccionar um
sector, desde logo associada uma srie de numerao.
Recomendamos que efectue a configurao contabilstica apenas depois de
entender o mbito total da mesma.
Contabilidade
Cdigo estatstico
O cdigo estatstico permite analisar de forma agrupada os movimentos de
stock.
Modelos
Modelos alternativos (1 a 4)
Nome do ficheiro de configurao de impresso do documento.
Juntamente com a aplicao so distribudas algumas configuraes de
documentos Crystal Reports e SageDoc, podendo criar novas configuraes ou
alterar as existentes.
Documento Exemplo Nome do ficheiro

SQLFACTFORRTF.rpt
DOCFOR
Oramentos fornecedor ORF
DOCFORVC (vossos cdigos)
FTFORGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTCLIRTF.RPT
FACTCLIA (pr impresso)
Oramentos cliente ORC SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e
cores)
DOCCLORI (valores originais)
SQLFACTCLIRTF.RPT
Pr-forma PF SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e
cores)
Folha de Obra - Reparao FOR SQLFOLOBRARTF.rpt
SQLFACTFORRTF.rpt
DOCFOR
Encomendas fornecedor ENF
SQLFACTCLIRTF.RPT
Encomendas cliente ENC SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e
cores)
Compra a crdito CCF, CIM, SQLFACTFORRTF.rpt
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CCH DOCFOR
CDI
Compra a dinheiro CDF
CDIGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTFORRTF.rpt
DOCFOR
Nota de dbito a fornecedor NDF
SQLFACTFORRTF.rpt
DOCFOR
Crdito devoluo compra NCF
SQLFACTFORRTF.rpt
DOCFOR
Remessa fornecedor GEF DOCFORVC (vossos cdigos)
SQLFACTFORRTF.rpt
DOCFOR
Devoluo fornecedor GVF
SQLFACTCLIRTF.RPT
Venda a crdito FT, FTH SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e
cores)
SQLFACTLOT.rpt
VDI
Venda a dinheiro VD
VDIGTC (tamanhos e cores)
SQLNOTADEB.RPT
Nota de dbito a clientes ND
NDEBGTC (tamanhos e cores)
SQLNOTACRD.rpt
Nota de crdito a clientes NC NTCRDCLI
NCRGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTCLIRTF.RPT
Remessa de cliente GR SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e
cores)
SQLFACTCLIRTF.RPT
Guia de devoluo de cliente GV SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e
cores)
Entrada produo EPR
Devoluo produo PDE
Consumos produo CPR
Devoluo consumos
PDC
produo SQLDOCINTRTF.RPT
Consumo final CIN
Devoluo consumo DCI
Inventrio abertura IAB
Sobras ISO
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Quebras IQU
Entradas ajustamento IEA, zzz
Sadas ajustamento ISA
Ajustamento inventrio IAI
Ajustamento valorizao IAV ACERVAL
Transferncia entre SQLTRFARM.rpt
TAR
armazns TRFGTC (Tamanhos e cores)
Abertura de saldos
ASF
fornecedores
Abertura de saldos clientes ASC
Ajuste cambial fornecedores AJF
Ajuste cambial clientes AJC NOTALAN
Transferncias carteiras
TCF
fornecedores
Transferncias carteiras
TCC
clientes
Nota liquidao AVISOLIQ
PGT
fornecedores REC
Nota liquidao PPC, TAF, TLF,
AVISOLIQ
fornecedores TPF
SQLRECIBO.rpt
RECEURO
Recibo REC
RECIBOGB
JUSLIQ
SQLRECIBO.rpt
RPC, TLA, TLL, REC
Recibo
TPD RECEURO
RECIBOGB
AVISOLIQ
Ttulo a pagar LP, LPR, PDP
Ttulo a receber LR, LRR, PD

Registo documento JUSLIQ
REG
descontado
Registo pagamento LBP LSTCHQ
Depsito valores recebidos DEP TALAODEP
SQLOrdemTrf.rpt
Transferncia Bancria TRB
OrdemTrf
Modelos existentes
Com acede lista das configuraes de impresso (criadas pelo

SageDoc) distribudas com a aplicao.
Imprime etiquetas
Indica, se ao confirmar o documento, vai proceder ou no impresso das
etiquetas dos produtos movimentados.
Modelo da etiqueta
Qual o modelo de etiqueta a usar na impresso.
7.11.2. Sectores
99/219
O registo das operaes pode ser organizado por sectores, ajustando-os organizao
da empresa, discriminando as operaes realizadas por cada seco ou departamento.
Em parametrizaes mais elaboradas, pode ver os sectores como entidades de destino
(cliente) ou de provenincia (fornecedor)..
Ao sector dado um papel de relevo em diferentes vertentes:
Movimentao por departamentos Afectao obrigatria dos documentos a um
sector, com controlo especfico das sries, numerao, etc.
Podemos definir para Sectores diferentes, Sries distintas por Tipo de Documento.
Esta definio ser sobreposta se no Responsvel de Sistema estiver definida uma
Srie especfica para o Utilizador em Sectores/Sries.
Estatsticas por departamento Extraco de dados por sector;
Analtica com tratamento por departamento Centro de custo a movimentar.
Armazm
Armazm associado s transaces deste sector.
Os movimentos de stock do armazm so usados no lanamento de imputaes aos
centros de custo e permitem o inventrio permanente.
Obra
Obra associada s transaces deste sector.
IVA includo
Sinaliza os sectores cujas transaces se efectuam com IVA j includo.
Aplica IVA Terceiros
Sinaliza os sectores cujas transaces se efectuam com o sem IVA j includo, em
funo do que estiver definido na ficha do Terceiro (Cliente ou Fornecedor)
Sries
A conjugao sector / documento / srie traduz as necessidades de cada organizao
onde, aos documentos criados por diferentes processos (automticos ou manuais), se
associa uma srie conforme o sector em que o documento for lanado.
7.11.3. Carteiras
O conceito de Carteira visa permitir trabalhar sem constrangimentos originados pela
movimentao contabilstica, possibilitando assim que os valores em carteira possam
ser classificados e arrumados de forma mais adequada.
De um modo geral, pretendeu-se obter em simultneo todos os valores que
constituem as responsabilidades, qualquer que seja a situao dos valores em
concreto.
Conta corrente
Identifica os valores que permanecem na posse da empresa;
Letras
Saques a receber de clientes ou a pagar a Fornecedores;
Pr datados
Designam fundamentalmente cheques titulados;
Contencioso
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Valores em processo de contencioso;

Em desconto
Ttulos financiados (descontos/adiantamentos por outra entidade).
Esta separao necessria na execuo das tarefas de cobrana e pagamento.
Sendo usual que a uma carteira esteja associada uma conta (exemplo: Conta
corrente) isso no rgido, podendo mais do que uma carteira partilhar uma ou mais
contas. Nada impede que tenha 2 carteiras distintas que, em termos contabilsticos,
constituam uma s conta.
Exemplo: Os valores em pr datados, contabilisticamente podem estar na conta
corrente.
Em concluso, resulta assim possvel:
Mudar documentos de uma carteira para outra sem mudar de conta;
Na situao inversa, mudar de carteira mudando simultnea de conta.
Pode ter at 5 carteiras distintas (para Clientes e Fornecedores); pode activar ou
desactivar uma carteira (excepto a carteira 1 que no pode estar inactiva) ou mudar a
sua Designao. Ao serem criados os documentos (na rea comercial) so colocados
na carteira 1, mas nada o impede de transferir os valores para outra carteira.
7.11.4. Cdigos estatsticos

Estes cdigos referenciam uma classificao dos movimentos de stock.
7.11.5. Leitor de cdigo de barras

A instalao do leitor necessita da configurao da transmisso de dados, via porta
srie.
Esta definio s necessria caso opte por um leitor do tipo srie; os leitores ligados
directamente ao teclado no necessitam de configurao.
Porta
Indica a porta srie onde o leitor est ligado:
1 Representa a porta normalmente referenciada como COM1;
2 Representa a porta normalmente referenciada como COM2.
Velocidade de transmisso
Velocidade de transmisso (em bits por segundo).
Paridade
Paridade usada pelo leitor ptico em que:
E Paridade Impar (Even);
O Paridade par (Odd);
N No utilizao de paridade (None).
Nmero de bits terminao (Stop bits)
Nmero de bits de terminao utilizados nos pacotes de informao.
Nmero de bits de informao (Data bits)
Nmero de bits de informao utilizados nos pacotes de informao.
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Caracter terminador
Cdigo ASCII do caracter utilizado pelo leitor para terminar uma leitura.
Os parmetros acima referidos esto descritos no manual do fabricante do dispositivo
7.12. Tabelas de contabilidade

Para iniciar a parametrizao do sistema contabilstico devemos aceder previamente rea
de Responsvel de sistema.
Embora o sistema esteja preparado para um tratamento integral dos aspectos
contabilsticos associados a todas as operaes nele processadas, este tratamento no
obrigatrio.
Caso a instalao em concreto no pressuponha esse tratamento contabilstico pode ser
desactivada, evitando o preenchimento destas tabelas.
A opo de no proceder a qualquer tratamento contabilstico configurvel nos Parmetros
da empresa e uma vez desactivada esta opo no feito qualquer movimento de
classificao.
Notar que isso no impede o funcionamento de cobranas e pagamentos, visto que o registo
e movimentao dos pendentes de liquidaes independente da estrutura de controlo
contabilstico.
7.12.1. Grupo de terceiros

Definio de grupos de terceiros, grupos de entidades externas empresa com as
quais se mantm relaes comerciais.
7.12.2. Grupo de preos

Definio de grupos de preos, preos agrupados segundo critrios contabilsticos.
7.12.3. Grelhas de terceiros

Associao do tipo de documento, carteira e mercado ao prefixo da conta do POC.
Estas grelhas so aplicveis aos diversos tipos de documentos combinando com o local
onde vo ser colocados os pendentes.
Aps termos criado no plano de contas todos os prefixos que vamos necessitar, temos
que indicar ao sistema qual o prefixo a utilizar, dependendo do mercado do terceiro,
do tipo de documento e da carteira movimentada.
7.12.4. Plano de contas

Criao das contas respectivas do plano de contas. Ter em ateno que as contas
criadas devero ser coincidentes com as contas criadas na contabilidade.
7.12.5. Grelhas de movimentao

Os movimentos de contrapartida so aqueles que apresentam maior exigncia de
planeamento na configurao, quando se pretende fazer uso da versatilidade possvel.
O esquema previsto no obriga a que se criem documentos distintos para chegar a
contas de movimentao distinta, o que traria inconvenientes ao processo de controlo
da numerao e tratamento dos documentos.
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De facto a cada documento com reflexos contabilsticos deve corresponder pelo menos
uma conta a movimentar.
As grelhas de movimentao so constitudas por um conjunto de uma ou mais regras
de associao a uma conta de movimento.
Documento
O tipo de documento uma varivel determinante e obrigatria (Se movimentarmos
um documento de compra a contrapartida ser, normalmente, numa conta da classe 3
ou 6, enquanto que se estamos na rea de vendas ser normalmente uma conta da
classe 7).
Grupo de terceiros
Os grupos terceiros so criados em funo das necessidades de cada empresa, no
entanto, a sua considerao para a definio das contas de contrapartida, no de
uso generalizado, mas em determinadas circunstncias pode ser muito til.
No necessrio criar um grupo de terceiros por tipo de mercado (clientes nacionais,
clientes
Intra-comunitrios, fornecedores nacionais, fornecedores outros pases, etc.), J que
esta associao possvel atravs de outra forma que iremos referir mais adiante.
A associao de um dado grupo de terceiros ao terceiro que vai ser movimentado, faz-
se na ficha do terceiro na pasta da contabilidade.
A grelha classificativa funciona igualmente com este campo em vazio, pelo que para
construirmos a grelha de movimentao, o uso desta varivel no obrigatria, o que
implica o uso dessa grelha de classificao para todos os documentos cujos tipos e
grupos de artigos / descritores sejam aqueles referenciados.
Grupo de artigos / descritores
A definio destes grupos classificativos tem como finalidade exclusiva a sua utilizao
na diferenciao das contas de contrapartida, sendo normalmente utilizada com o
objectivo da repartio das contas de custos e proveitos definidas pelo POC.
Mercadoria
Neste campo vamos colocar a conta de movimento (custos ou proveitos).
Descontos terceiros
No campo desconto de terceiro indicada a conta onde pretendemos que seja lanado
o valor referente ao desconto que foi atribudo no cabealho do documento.
Se no for indicada nenhuma conta nos campos relativos ao desconto o sistema
assume que se pretende que o movimento seja feito na conta mercadoria pelo valor
lquido (de desconto).
Descontos de artigos
No campo desconto de artigos indicada a conta onde pretendemos que seja lanado
o valor referente aos descontos que foram atribudos nas linhas do documento.
Se no for indicada nenhuma conta nos campos relativos ao desconto o sistema
assume que se pretende que o movimento seja feito na conta mercadoria pelo valor
lquido (de desconto).
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7.12.6. Grelha geral do IVA

Esta grelha tem um carcter geral pois aplica-se a todas as os documentos comerciais
que invoquem o IVA.
Concebida como uma tabela de mltiplas entradas, em que cada uma das entradas
corresponde a um dos elementos essenciais da caracterizao legal do IVA em
questo.
Nada o impede de fazer corresponder mais do que uma combinao mesma conta
desde que a sua diferenciao no seja exigida legalmente. (o regime de IVA dos
Aores ou Madeira podem movimentar as mesmas contas que o regime nacional).
Na prtica a criao da tabela corresponde reproduo em formato lgico da seco
do POC correspondente a movimentao do IVA (contas, 2431, 2432 e 2433).
Tipo operao de IVA
As contas de IVA (POC), passveis de serem movimentadas nas reas operacionais de
compras e vendas tm a seguinte estrutura:
243 IVA
2431 IVA Suportado
2432 IVA Dedutvel
2433 IVA Liquidado
2434 IVA Regularizaes
24341 IVA Regularizaes. A favor da empresa
24342 IVA Regularizaes. A favor do Estado
Esta classificao, definida no POC, tem a ver com o tipo de movimento efectuado (na
venda. IVA liquidado, na compra. IVA dedutvel, etc.). Na gesto comercial esta
parametrizao est associada ao Tipo de documento.
Tipo de bem
Indica se o artigo ou descritor uma mercadoria, um servio ou imobilizado, dentro
dos conceitos que so prprios das exigncias de distino para efeitos do IVA.
Assim, na ficha do artigo ou descritor, na pasta de contabilidade devemos colocar a
classificao do mesmo, de acordo com o critrio utilizado para fins de IVA.
Regime de IVA
O mercado onde se situa o terceiro determina a classificao da conta de IVA a
movimentar.
Assim, na ficha do terceiro devemos colocar qual o mercado a que o mesmo pertence.
De notar que esta associao (que j foi descrita aquando da parametrizao das
contas de terceiros), no directa, mas via o Regime de IVA associado ao terceiro,
que por sua vez tem um mercado associado.
Tipo de IVA
As contas de IVA so ainda subdivididas em funo das taxas de incidncia dos artigos
ou descritores movimentados.
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Verifica-se que a taxa no indicada explicitamente na ficha do bem (5%, 20%, etc.),
mas indirectamente (taxa reduzida, taxa normal, etc.), o que permite o reajustamento
das taxas aplicveis por simples mudana na tabela do regime do IVA.
Assim sendo, na ficha do artigo ou do descritor h que identificar a que tipo de taxa
que o bem est sujeito:
243 IVA
2433 IVA Liquidado
24331 IVA Liquidado . Op. Gerais
243313 IVA Liquidado . Op. Gerais . Taxa Normal
2433131 IVA Liquidado . Op. Gerais . Taxa Normal . Mercado Nacional
Conta do IVA
a mesma que tem de existir no plano de contas.
Cdigo do IVA
O plano de IVA deve ser elaborado na contabilidade (caso esta esteja instalada). Na
gesto comercial apenas necessrio associar o cdigo de IVA correspondente conta
de IVA que se vai movimentar.
7.12.7. Grelha IVA no dedutvel

Existem algumas situaes especficas em que o IVA no dedutvel, ou s o
parcialmente, o sistema contempla uma tabela prpria para estes casos.
A flexibilidade da definio destas excepes total, podendo criar uma excepo
apenas na combinao de um sector com um grupo contabilstico de artigos /
descritores (exemplo: Gasleo para viaturas ligeiras).
O sistema comporta-se de forma diferenciada para cada uma diferentes situaes de
IVA (suportado, dedutvel, auto liquidao), quando o tipo documento est associado
a uma operao de IVA especfica.
IVA Dedutvel - A situao normal que seja imputada a conta de IVA dedutvel pelo
valor no dedutvel e o IVA suportado seja imputado conta do valor base (conta de
custos).
IVA Suportado - Caso pretenda que o valor do IVA no dedutvel seja imputado a
uma conta de IVA suportado o sistema, no o adicionando conta do valor base
(conta de custos) que o originou, temos que preencher uma entrada na grelha geral
do IVA para esta situao.
Aquisies Intracomunitrias - O sistema imputa automaticamente e em
simultneo a conta de IVA liquidado e a conta do IVA dedutvel (ou IVA suportado nas
condies j definidas).
7.12.8. Dirios
No interface com a contabilidade necessrio configurar, a definio dos dirios e a
forma de numerao.
Os documentos so assim referenciados de imediato, cabendo contabilidade apenas
registar o dirio e o nmero atribudo.
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Tendo em vista evitar numeraes sobrepostas e assegurar o controlo entre ambas as

aplicaes, impe-se assim que, na contabilidade, existam e sejam reservados dirios,
para a movimentao proveniente da gesto comercial.
7.12.9. Contas com analtica

Nestas situaes tambm necessrio definir as contas (ou os radicais das contas)
que esto sujeitas a este tipo de tratamento. Esta definio efectuada via a tabela
de contas com analtica.
7.12.10. Rubricas oramentais

A classificao analtica corresponde simples definio de uma rubrica de
custos/proveitos e atribuio do custo/proveito a um Centro de custo.
7.12.11. Centros de custo oramentais

Podemos atribuir percentagens de distribuio a centros de custos Especficos,
dependendo do sector movimentado, usando para tal a tabela de repartio de
sectores / rubricas / centros de custo.
7.12.12. Repartio sectores/ Centros de custo

Podemos atribuir percentagens de distribuio a centros de custos Especficos,
dependendo do sector movimentado, usando para tal a tabela de repartio de
sectores / rubricas / centros de custo.
7.12.13. Equivalncia de documentos

Associao entre os documentos da aplicao e os documentos na contabilidade.
7.12.14. Equivalncia de dirios

Associao entre os dirios da aplicao e os dirios na contabilidade.
7.12.15. Cdigos de fluxos

Devemos comear por definir o plano de fluxos da empresa.
Na parte especfica da gesto comercial, h apenas que, nas reas que movimentem
contas caixa ou seus equivalentes, (tipicamente recebimentos e pagamentos),
associar o cdigo de fluxo de caixa respectivo na tabela de Tipos de documentos.
7.12.16. Cdigos de IVA

Listagem de cdigos de IVA e sua descrio.
7.12.17. Cdigos de custeio

Listagem de cdigos de custeio e sua descrio, criao de centros de custeio.
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8 Obras
8.1. Processos
8.1.1. Configurao de Processos

Colunas da listagem
Define quais os campos visveis na listagem de Processos. Esta seleco igualmente
aplicada para impresso;
Manipulao Articulado
Permite ou no manipular (mover, copiar, codificar ou remover) o articulado segundo
as opes disponveis.
Segurana Oramentos
Gere as cpias de segurana automticas dos oramentos.
Percentagens Oramentos
Definio do clculo de percentagens nos oramentos, seleco do nvel e mtodo de
clculo.
Percentagens Encargos
Definio do clculo de percentagens de encargos para fecho do oramento.
Vrios
Opes vrias de visualizao de algumas funes.
Os campos que constam da lista de configuraes so os mais representativos da
definio dos Processos;
O boto Configurao Original repe as configuraes por defeito;
8.1.2. Criao de um Processo

Depois de aberta a janela dos Processos j inseridos, com o boto direito do rato,
escolher adicionar, de seguida aparece a janela do Processo de Oramento, constituda
por vrias folhas:
8.1.2.1. Identificao
Cdigo
Este um elemento muito importante j que vai fazer parte do nome dos
ficheiros a gravar em disco, s poder ser constitudo at quinze caracteres
alfanumricos (sem sinais nem espaos);
Descrio Abreviada
a referncia interna no programa e impressa no cabealho de cada documento,
sendo limitada a 80 caracteres;
8.1.2.2. Geral
Descrio Completa
a identificao a ser impressa nas capas dos documentos, caso no se indique
nada neste campo ele ir assumir a descrio abreviada (tambm ter uma
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limitao muito reduzida, podendo aqui descrever e discriminar melhor o

oramento em causa);
Tipo de Obra
Possibilita a classificao do destinatrio da obra, condicionando o modo como
aps adjudicao se podero realizar alteraes ao oramento. Desta maneira s
sero possveis alterar oramentos adjudicados por clientes de Obras
Particulares ou Prprias, ao contrrio das Obras Publicas que ficaro bloqueados
e inalterveis aps adjudicao e estes ltimos sero impressos como Lista de
Preos Unitrios;
Destino
A quem se ir dirigir o oramento, Promotor, Cliente ou Empreiteiro;
Cdigo do Processo
No tem limitaes e deve ser inserido conforme consta no processo do dono da
obra;
Data do Processo
Data em que o processo foi lanado;
Data do Oramento
Data de entrega do processo, pode aparecer impressa nos documentos se assim
indicado;
Cliente
Designao do dono da obra e dever ser inserido previamente na Tabela de
Clientes;
Obra em Consrcio
Permite definir a designao e logtipo do consrcio para a posterior impresso
em documentos;
8.1.2.3. Definies do Oramento

Oramento com Detalhes
Permite durante o manuseamento do oramento anexar a cada artigo uma
relao de rendimentos que podero advir de preos compostos ou simples ou
ainda da criao no artigo de uma lista de rendimentos;
Preos por Zona
Local de realizao da obra, permitindo utilizar os preos praticados nessa
mesma zona mediante uma tabela especfica;
Identificao Alternativa
Permite ao utilizador inserir uma identificao (numerao) diferente da
automtica gerada pelo programa;
Taxa do IVA
Permite a sua impresso na folha resumo do oramento;
Segunda Divisa
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Permite a visualizao dos valores do oramento em duas moedas, sendo

necessrio definir a data e taxa de cmbio. Podero ser impressos todos os
mapas nesta divisa;
Lucro Inicial
definida aqui a percentagem adicional ao valor de custo indicado de todos os
artigos inseridos no oramento. Esta percentagem ser visualizada na segunda
linha da janela do oramento;
Distrito
Onde realizado o oramento;
Zona do Oramento
Complementa a opo dos preos por zona;
Cdigo POC do centro de custo
S necessrio preencher no caso de possuir o mdulo de exportao e querer
levar este tipo de documentos contabilidade de outras aplicaes;
Tipo de Actividades
Refere-se actividade a que o oramento se destina, consoante as inseridas na
Tabela de Actividades;
Arredondamento dos Preos de Venda
Refere-se a cada oramento, quer para os preos unitrios quer para os preos
totais, de acordo com as opes aqui definidas, normal, para cima, para baixo,
centsima, dcima ou unidade para os unitrios ou dezena, centena ou milhar
para os totais;
8.1.2.4. Identificao do Oramento

Permite o mximo de oito nveis designados como Grupo, Subgrupo, Captulo,
Subcaptulo, Artigo, Subartigo, Alnea e Subalnea;
Cada nvel pode ter uma identificao numrica e alfabtica, podendo os nveis
desde o Grupo at ao Subcaptulo possuir tambm uma identificao romana
(nos nveis identificadores a identificao alfabtica ser em maisculas e nos
nveis lanadores ser em minsculas);
Para cada elemento da estrutura do oramento poder ser definida uma cor
consoante as opes indicadas o que ir permitir uma leitura muito mais fcil;
8.1.2.5. Memria Descritiva

Possibilita a introduo de um texto que ser impresso no final do oramento;
Anexos
Permite adicionar documentos pelo Percurso Original ou por Arquivo, sendo
necessrio definir Fase e Tipo (que sero previamente definidos na Tabela
Anexos), o Caminho (onde est localizado o documento a anexar), a Descrio,
Responsvel e Nmero de Srie e no caso da opo Arquivo teremos que definir
ainda onde vai ficar o documento gravada, de reparar que a diferena entre as
duas opes basicamente o local onde o ficheiro vai ficar guardado, no caso do
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Percurso Original o ficheiro estar sempre actualizado, mas no caso de este ser
deslocado a ligao ser quebrada, em relao ao Arquivo o ficheiro ficar
dentro da aplicao, mas as alteraes que forem feitas posteriormente no
documento original no sero aqui gravadas;
Comentrio de Rodap
Pode ser escrito aqui um pequeno texto at 80 caracteres que aparecer
impresso no rodap das folhas do oramento;
8.1.2.6. Situao
aqui definida a fase em que se encontra o Oramento e a Obra:
Em concurso
Definir valor da proposta base (se existir), rea de construo, data e hora limite
de entrega do oramento a fim de permitir calcular o nmero de horas e minutos
que ainda faltam para a entrega (indicados na folha Processo);
Cancelado
Inserir data e razo do cancelamento;
Aguarda Deciso
Indicar data para nova consulta;
Adjudicado
Indicar valor da adjudicao, cdigo da obra (no caso deste ser diferente do
cdigo de oramento), se a obra tem estaleiro prprio ou no, contratos
adicionais e o seu valor, morada, cdigo postal e localidade da obra;
No Adjudicado
Indicar classificao obtida, a que foi adjudicado o processo e quais os factores
de adjudicao;
Obra Encerrada
Quando a obra se encontra terminada, podendo continuar a ser inseridos
movimentos de obra at ao limite de garantia;
8.1.2.7. Proposta
So aqui definidos os elementos para o clculo correcto dos mapas a concurso;
Alvars
Os Alvars exigidos sero descritos por texto;
Prazo Contratual
So definidos o nmero de dias da empreitada e se so teis ou de calendrio
deveremos ter em conta no primeiro caso se a obra trabalhar ou no ao
Sbado;
Plano de Trabalhos
necessrio definir o nmero mdio de horas de trabalho por dia, as unidades
de elaborao do Plano, em dias, semanas ou meses e qual ser o nvel do
oramento escolhido para o clculo automtico;
Barras
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Escolher as cores referentes s barras do Plano, sendo as barras, normal,

resultante do clculo por precedncia e resultante do clculo automtico;
8.1.2.8. Tipo de Empreitada

Definir:
Preo Global, Srie de preos, Percentagem, Srie de preos sem trabalhos a
mais, Negociao ou Ajuste directo;
A srie de preos sem trabalhos a mais permite ultrapassar os valores
adjudicados que normalmente dariam origem a um auto de trabalhos a mais;
Ajuste directo, possibilita indicar a designao da obra para o ajuste;
Forma de reteno, ou por deduo em factura ou por reforo de cauo;
Forma de cauo, depsito em dinheiro, ttulos do estado, garantia bancria ou
seguro de cauo e percentagem do reforo;
8.1.2.9. Documentos de Habilitao

No caso de ter sido definida a data limite de entrega ir aparecer uma contagem
regressiva do tempo que falta para a entrega da proposta;
Nos campos disponveis poderemos fazer uma check-list de todos os
documentos necessrios e j prontos para entrega da proposta e ao confirmar o
ltimo campo de envelope lacrado, todos os anteriores ficaro inacessveis;
8.1.2.10. Documentos do Processo

semelhana da folha dos documentos de habilitao, tambm pode aqui ser
assinalado quais os documentos necessrios para a proposta ao concurso e que
j estejam prontos;
8.1.2.11. Trmites
Podero ser inseridas vrias datas referentes ao processo adjudicado, que
podero ser considerados como histrico da obra, notar que as datas mais
importantes a serem inseridas so a data de entrega das propostas, a data de
adjudicao e a data de incio de obra;
8.1.3. Oramentos
8.1.3.1. Como criar um novo Oramento
Para criar um novo oramento necessrio primeiro criar uma ficha do processo
onde sero definidas todas as propriedades e caractersticas do oramento, para
tal:
Pressionar a opo Processos (na barra superior ou nos atalhos do lado esquerdo
do ecr);
Proceder a criao da Folha de Processo conforme ponto anterior;
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8.1.3.2. A janela do oramento

Para realizar um novo oramento ou para alterar um j realizado, deveremos na
lista dos processos seleccionar (com o rato aponte a linha desejada e com o
boto esquerdo do rato pressionar uma vez at a linha ficar azul) o processo do
qual se deseja realizar ou consultar o respectivo oramento e de seguida premir
o boto Oramento na parte superior da lista, o qual ir abrir a janela do
oramento correspondente;
8.1.3.3. Divises da Janela do Oramento

Valores Totais
Na parte superior sero apresentados os valores totais de custo, margem e
venda, assim como as percentagens iniciais e calculadas de margem de lucro
(margem definida no processo), e o clculo da soma das diferenas dos valores
de custo e venda resultantes das vrias alteraes que forem sendo efectuadas
aos respectivos valores de oramento;
Estrutura do Oramento
A visualizao das colunas pode ser definida no boto Visualizao que se
encontra na parte inferior da janela, as colunas possveis para visualizao so
as seguintes:
1 Coluna: descrio da estrutura (captulo, artigo, etc.);
2 Coluna: identificao como definida no processo (numerao) ou identificao
alternativa quando activada no processo ou na janela do oramento;
3 Coluna: descrio abreviada, permite a identificao interna de cada artigo
(cones aparecem antes da descrio abreviada e representam o tipo de preo
inserido e indicam ou no a existncia de medies associadas);
4 Coluna: quantidade total de cada artigo;
5 Coluna: apresenta a unidade de quantificao;
6 Coluna: valores unitrios de custo;
7 Coluna: margem unitria, diferena entre custo e venda unitrio;
8 Coluna: valores de venda unitrios;
9 Coluna: valores de custo no artigo (multiplicao dos custos unitrios pelas
quantidades);
10 Coluna: valores de margem no artigo (diferena entre custo e venda);
11 Coluna: valores de venda (multiplicao dos valores de venda unitrios pelas
quantidades);
Cdigos: cdigo correspondente a cada artigo codificado;
Preos Fixos: preos que foram marcados para no variarem quando feita
uma alterao de preos;
Percentagens: representa o valor de cada nvel no oramento ou na estrutura
indicada nas configuraes de oramento;
8.1.3.4. Botes de Opes

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So os botes que se encontram na parte inferior da janela do oramento;

Posicionamento dos Nveis
Para mover qualquer nvel dentro da estrutura do mesmo nvel que lhe est
acima deve-se seleccionar o nvel que se deseja mover e com os botes de
posio que se encontram no canto inferior esquerdo da janela do oramento,
poderemos subir ou descer a sua posio relativa ou ento arrastar para cima
do nvel que se deseja;
Actividades
O boto das actividades d origem a uma lista de todos os nveis de oramento
ordenados por actividades, conforme previamente definidas na tabela das
actividades e seleccionadas na janela de edio de cada nvel;
Podemos atribuir at cinco actividades diferentes por cada nvel lanador. No
caso de se escolher um nvel identificador para atribuir a actividade, esta pode
ser adicionada ou removida a todos os nveis que estiverem abaixo deste;
A janela de actividades permite uma leitura do oramento segundo uma
organizao paralela da sua estrutura permitindo diferentes concluses de
valores;
Obtemos aqui listas de todos os intervenientes em dada actividade;
Deste modo conseguimos fazer um mapa comparativo de subempreiteiros para
poder adjudicar os nveis do oramento por actividades;
Quantidades
Permite obter uma listagem por tipo de preos das quantidades intervenientes
no oramento.
Todos os nveis lanadores criados com base em preos no codificados sero
listados separadamente;
Com cada cdigo de preo simples so mostrados em cada linha as quantidades
totais no oramento, os seus preos mdios de custo e o valor total
correspondente;
A listagem aparece por ordem decrescente dos seus valores totais, podendo no
entanto ser alterada para uma ordenao por cdigos ou descries;
Pressionando o boto + que antecede o cdigo sero mostrados todos os
artigos que contm esse preo;
Clicando duas vezes na linha da quantidade total mostrada uma janela com o
preo mdio, ao ser alterado este valor ir modificar o valor do preo unitrio e
total de custo de todos os nveis onde esse tipo de preo entrar, se esta
alterao for realizada num nvel lanador esta alterao s se ir reflectir nesse
nvel;
Recursos
Cada preo simples pode ser relacionado com uma lista de recursos inseridos na
tabela de recursos, o boto de recursos permite-nos obter uma listagem de
todos os recursos envolvidos com as respectivas quantidades e custos unitrios;
Subempreiteiros
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Permite uma adjudicao de partes do oramento obrigando a uma anlise

cuidada dos vrios oramentos apresentados;
O boto subempreiteiros d acesso a um mapa comparativo de preos, onde
podem ser inseridos os preos dos concorrentes, do lado esquerdo da janela
poderemos adicionar os vrios subempreiteiros em concurso, do lado direito ser
inserido o nmero de oramento, data, tipo de actividade e tipo de empreitada a
que se refere o oramento do subempreiteiro;
O boto configurar vai definir quais os campos visveis e o modo como ir ser
feita a adjudicao se pelo preo de custo ou venda;
Para inserir os valores unitrios ou totais basta clicar duas vezes na respectiva
clula e aps a confirmao o valor total ou unitrio ser calculado em funo
das quantidades desse nvel;
As opes de comparao dos vrios preos inseridos dos valores propostos por
cada subempreiteiro, possibilitam a identificao fcil por meio de um conjunto
de cores de quais os preos relativamente aos preos mdios de custo ou de
venda do oramento que so mnimos, inferiores, superiores ou mximos da
seleco mostrada;
Do mesmo modo, pela alterao da opo de valores unitrios para valores
globais ou dos preos de venda para preos mdios possvel a leitura
correspondente;
Actividade
Permite filtrar as actividades e os subempreiteiros concorrentes a essa
actividade;
Adjudicar
Possibilita transferir o valor de venda do subempreiteiro adjudicado para o nosso
valor de custo do oramento;
Fecho de Oramento
D origem abertura de uma janela onde podem ser inseridos quatro tipos de
encargos, estaleiro, financeiros, administrativos e outros encargos.
Todos eles so idnticos na sua insero, consulta e anulao, podem ser
inseridos de duas formas distintas onde numa estrutura idntica utilizada para
insero nos oramentos, ser possvel hierarquizar e organizar os respectivos
trabalhos ou pelo valor absoluto do encargo ou pela percentagem relativamente
ao valor de custos directos do oramento assumindo a caixa percentagem de
custo a qual pode considerar s os preos secos ou incluindo os custos
industriais;
O valor total dos encargos ser visualizado nas caixas correspondentes na parte
esquerda da janela, onde podem igualmente ser verificadas as percentagens
calculadas de acordo com os critrios definidos nas configuraes
(Processos/opes percentagens encargos);
necessrio fazer o recalculo do fecho quando se quiser obter resultados, pois
alguns valores s so obtidos depois desta opo ser executada;
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Plano de Aco
O boto do plano de aco, d acesso a uma janela onde na parte superior
teremos todos os valores totais referentes ao valor de custo ou industriais,
encargos, e inserindo uma percentagem ou valor de lucro lquido que se deseja
obter nesse oramento, a sua soma resultar no valor do plano de aco final.
Este, comparado com o valor total do oramento dar-nos- um valor de
resultado, que no final dos clculos e alteraes realizadas na parte inferior da
janela para cada nvel, dever ser igual a zero, pois a soma da totalidade dos
custos de produo, com os indirectos e o lucro, dever ser igual ao valor de
venda do oramento;
Na parte inferior, medida que formos assumindo os vrios nveis na janela do
oramento, vamos sabendo quais os seus valores previstos na tabela de preos,
na previso, e a diferena correspondente para os materiais, equipamento, mo-
de-obra, subempreiteiros e custos diversos envolvidos;
Todos estes valores somados iro dar valores que no caso da previso podero
ser comparados com os de oramento para se obter assim um resultado por
cada nvel;
Estes valores de previso podem ser alterados nvel a nvel a fim de poder ser
achado um valor de custo que satisfaa as receitas previstas;
Os botes Prev = Tab e Prev = Or permitem repor os valores de previso iguais
tabela de preos, ou ao valor de custo do oramento, actuando sobre a
totalidade se no estiver nenhum nvel assumido, ou s sobre o nvel que estiver
no momento seleccionado;
ATENO! necessrio fazer o recalculo do plano quando quiser obter
resultados, pois alguns dos valores s so obtidos depois desta opo ser
executada;
Alterao de Preos
O boto alterao de preos pode funcionar tanto para um nvel assumido como
para todo o oramento, conforme indicarmos na opo, podemos alterar os
valores de venda segundo vrias hipteses:
De modo igual ao valor de custo acrescido de uma percentagem;
Igual ao valor de venda acrescido de uma percentagem;
Um valor total a distribuir percentualmente pelos vrios nveis, conforme o seu
peso no oramento;
Um valor total distribudo do mesmo modo pelos vrios nveis;
Um valor total distribudo individualmente nvel a nvel com valor atribudo;
Visualizao do Oramento
Podemos aqui configurar as colunas do oramento que desejamos visualizar; Na
parte inferior da lista ainda poderemos visualizar os cdigos, preos fixos e
percentagens;
Recuperar Oramento
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Conforme os tempos de gravao definidos na configurao de oramentos, a

aplicao vai forar a gravao do oramento que estiver em edio, por isso
ser possvel recuperar a informao com a perda mnima de informao;
Importao de HTML
O programa permite a importao de oramentos feitos noutras aplicaes e
gravados sob o formato HTML. Mediante a atribuio a cada coluna da
designao a que esta corresponde no nosso oramento, podemos configurar
qualquer tipo de oramento em qualquer formato de importao. Como
resultado da importao de um ficheiro temos que:
A identificao ser a do oramento importado, que pode no ser sequencial,
e por isso o processo passar a ter identificao alternatIVA;
Todos os nveis lanadores sero inseridos como no-codificados, podendo
posteriormente ser substitudos por codificados;
Configuraes necessrias para a importao:
As colunas do tipo, da identificao e da unidade devero ter sido gravadas
como texto;
A coluna da descrio dever ter sido gravada como geral;
As colunas das quantidades e outras de valores que possam existir devero
ter sido gravadas como numricas, sem formatao de milhares, sendo os
decimais nos valores com duas casas, e nas quantidades com trs;
A coluna da identificao deve conter a numerao completa de cada nvel,
podendo no entanto no ser sequencial;
A opo de descrio em vrias linhas permite que descries realizadas em
vrias clulas da folha de clculo possam ser entendidas como fazendo parte
do mesmo nvel;
8.1.3.5. Inserir nveis no Oramento

A insero da estrutura do oramento pode ser realizada em duas opes
diferentes;
(por uma questo de diferenciao, os captulos e artigos so aqui designados
por Nveis), deste modo podemos inserir:
Nveis Identificadores: So os nveis que identificam e totalizam todos os
nveis abaixo de si como os Grupos ou Captulos, que por definio no
admitem a insero de quantidades e valores; Para a sua insero devemos
escolher o nvel superior (dentro do qual se deseja inserir um novo nvel) e
com o boto direito do rato escolher a opo adicionar;
No caso de no ter nenhum nvel escolhido, ser inserido um nvel
identificador no primeiro nvel escolhido no processo do oramento, caso
contrrio ser inserido sempre um nvel identificador dentro do seleccionado;
Na janela de edio ser inserida a descrio resumida para utilizao interna,
na folha de valores a identificao alternativa, no caso de esta ter sido
escolhida na folha do processo;
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Na folha de descrio completa, podero ser inseridos at 65 mil caracteres

da descrio, ser esta descrio que ir aparecer impressa nos documentos a
entregar ao cliente;
No caso de no ser definida uma descrio completa, a aplicao ir assumir
por defeito a descrio abreviada;
Se na configurao de oramentos estiver definida a visualizao da 2 moeda
iremos visualizar sem poder alterar os respectivos valores;
medida que vamos adicionando nveis dentro uns dos outros o programa vai
mostrar a sua existncia com os sinais + e -, conforme os nveis inferiores
estiverem visveis ou no;
No caso de querer abrir ou fechar tudo de uma vez basta fazer dois cliques no
nvel superior sobre a descrio;
Nveis Lanadores: existem duas maneiras de inserir nveis lanadores,
normalmente designados por artigos, mas podero ser tambm, sub-artigos,
alneas ou subalneas;
de notar que aps a insero de um nvel lanador no se poder adicionar
mais nenhum abaixo deste;
Podemos dividir estes nveis em dois tipos:
Nveis no codificados: consiste em inserir artigos onde todos os seus
elementos sero introduzidos neste momento;
Para isto deveremos escolher um nvel identificador e com o boto direito do
rato seleccionar a opo adicionar no-codificado, que na estrutura do
oramento ir adicionar uma nova linha identificada com o smbolo de no-
codificado;
Na janela de edio deveremos preencher o campo da descrio abreviada, a
actividade qual este artigo pertence, sendo este ltimo campo opcional;
Nota: A classificao dos artigos por actividades uma forma de organizao
do oramento de um modo paralelo ao da sua estrutura inicial, dando assim
hiptese ao utilizador de obter uma relao de artigos organizados deste
modo. As actividades iro ser definidas nas tabelas das actividades;
Na folha de valores podemos inserir a quantidade, a unidade, valores de custo
e venda tanto unitrios como totais;
No caso de estar a ser usada uma identificao alternativa esta ir ser
complementar definida nos nveis identificadores;
Na folha de descrio completa pode ser inserido um descritivo mais
detalhado tendo em conta que esta ser a descrio destinada ao cliente;
Nveis Codificados: o utilizador vai utilizar uma tabela de preos previamente
inseridos, onde j ter os respectivos rendimento e custo definidos;
Para este processo deveremos pressionar o boto preos na barra superior do
programa e na janela correspondente seleccionar a folha do tipo de preos
(material, equipamento, mo de obra, subempreiteiro ou preo composto)
que queremos inserir no oramento;
117/219
Notar que poderemos filtrar a lista de preos pressionando o boto do filtro,

situado no canto inferior esquerdo desta janela, onde poderemos definir o
filtro de modo a que s passemos a visualizar os registos que obedeam a
esse mesmo filtro;
Aps seleccionar o preo que desejamos transferir para o oramento, basta
com o boto esquerdo do rato arrastar o preo para cima no nvel dentro do
qual se deseja adicionar este novo artigo;
Notar que pressionando o boto esquerdo do rato em cima do preo, o cone
passar a ser o smbolo proibido e s mudar para o smbolo copiar dentro da
janela do oramento quando estiver numa posio em que possa ser copiado
para o oramento;
Aps esta operao ser aberta uma pequena janela onde nos ser pedido
para definir a quantidade do respectivo artigo, que dever ser confirmada,
negada ou mesmo calculada pelas respectivas medies, no caso de
existirem, ao que surgir uma nova janela para introduo dessas mesmas
medies;
Nota: qualquer nvel no-codificado pode ser transformado em codificado
bastando para isso sobrepor um preo simples ou composto a esse mesmo
no codificado j existente;
Modificar a posio de um nvel
Para mover qualquer nvel dentro da estrutura que lhe est acima deveremos:
Seleccionar o nvel que se deseja mover;
Com os botes de posio (canto inferior esquerdo da janela) poderemos
subir ou descer a posio relativa do artigo; ou ento arrastar com o boto
esquerdo do rato para a posio que se deseja;
Copiar nveis do mesmo ou de outro oramento
Podemos fazer as cpias de duas maneiras:
Se for de outro nvel, mas no mesmo oramento, seleccionamos o nvel que
se quer copiar, arrastamos para outra posio carregando na tecla CTRL ou
carregamos simultaneamente no boto direito do rato;
A partir de outro oramento, abrimos o 2 oramento, na janela de processos
de oramentos, pegamos e largamos o nvel a copiar para o oramento
assumindo a posio desejada, notar que o 2 oramento s permite
operaes de consulta;
Remover nveis do oramento
Esta opo aparece assumindo o nvel que se deseja remover, com o boto
direito do rato, e obriga a confirmao para apagar o nvel seleccionado; notar
que se o nvel seleccionado for um nvel identificador, todos os nveis dentro
deste e as respectivas quantidades e valores sero igualmente apagados em
definitivo;
8.1.3.6. Detalhe do oramento

118/219
O detalhe do oramento a lista de quantidades e valores constantes em cada

artigo, a sua soma que vai determinar o valor unitrio de custo de cada artigo;
No caso de o artigo ser resultante da importao de um ou mais preos
compostos o rendimento deste preo ser automaticamente passado para o
artigo;
Para alterar o detalhe de um artigo basta seleccionar esse mesmo artigo e com o
boto direito do rato escolher a opo Detalhes que abrir a respectiva janela
de rendimentos que podero ser alterados;
No caso de um artigo ser inserido como no codificado pode este tambm ter
detalhes, para isso ser necessrio abrir as janelas de preos e detalhes, em
seguida proceder insero dos preos e quantidades desejadas arrastando-os
para dentro da janela de detalhes.
Cada detalhe pode ser inserido como unitrio ou global, o valor resultante da
multiplicao do valor unitrio pela quantidade no detalhe ser multiplicada pela
quantidade total no artigo nos casos dos unitrios ou somado ao valor total no
caso do global;
Notar que mesmo que o preo seja inserido como no codificado pode sempre
ser transformado em codificado, para isso basta arrastar da tabela de preos o
cdigo desejado e larga-lo em cima do artigo que se deseja codificar, tendo duas
solues para optar, ou se transforma o artigo em codificado ou se insere o
cdigo como detalhe existente;
Se o cdigo inserido for um preo composto o artigo passar a ser um codificado
com o detalhe do rendimento do preo composto ou ento ir manter-se no
codificado, mas com um detalhe que o composto que foi inserido. Nos dois
casos as descries abreviadas e completas iro se manter como foram
originalmente inseridas;
8.1.3.7. Medies no Oramento

Para abrir a janela de medies no oramento, seleccionar o nvel onde se deseja
inserir as medies e com o boto direito do rato seleccionar Medies, esta
janela permite a insero de seis tipos diferentes de medio que o utilizador
pode escolher na opo Tipo de Clculo;
Todos os tipos de medio so referenciados por uma descrio inicial para
identificao e por um nmero de partes que sero multiplicadas segundo os
critrios:
Unitrio quantidade nica sem medidas;
Linear produto de uma quantidade por uma medida;
rea introduo de duas das trs medidas;
rea de crculo basta inserir o raio do crculo;
Volume introduo de trs medidas;
Volume de esfera basta indicar o raio da esfera;
Volume de cilindro indicar o raio e a altura do cilindro;
119/219
Livre permite a insero de uma frmula que defina a medio;

Todas as medies que vo sendo inseridas vo sendo somadas de modo a que
a quantidade final resultante seja a quantidade que vai constar no artigo;
No caso das quantidades a deduzir basta inserir com sinal negativo o nmero de
partes da medio;
Para insero de medies iguais em artigos diferentes, o utilizador deve
seleccionar a que deseja tomar como base e o seu contedo passa para as
janelas de edio, retirando a seleco podemos ento alter-la e inseri-la como
nova medio;
Qualquer medio pode ser alterada ou inserida num nvel lanador
seleccionando a opo Medies, caso a medio j exista aparecer o respectivo
cone da medio;
8.1.3.8. Erros e Omisses

Qualquer oramento depois de adjudicado no deveria voltar a ser alterado, mas
no caso das obras particulares nem sempre assim, por isso foi criada a
distino na classificao dos tipos de obras:
Particular ou Outra ser sempre possvel realizar alteraes ao oramento;
Pblica quaisquer alteraes nas quantidades do oramento so considerados
Erros, novos nveis criados so considerados Omisses, notar que estes novos
nveis s sero considerados no oramento depois de aprovados, que poderemos
fazer seleccionando o nvel e a respectiva opo com o boto direito do rato;
Estes trabalhos sero considerados Trabalhos a Mais No Previstos que sero
inseridos no respectivo Auto de Medio;
8.1.3.9. Imprimir Oramento

Esta opo est disponvel em todas as listas do boto direito do rato, que abre
uma janela com todas as possibilidades de impresso e respectivas
configuraes;
Qualquer tipo de impresso d sempre origem a uma folha de visualizao
prvia das opes e configuraes escolhidas;
Antes da impresso poderemos escolher quais as folhas a imprimir e o nmero
de cpias de cada exemplar;
Os tipos de mapas possveis imprimir tm configuraes prvias de
configuraes e margens, havendo a possibilidade de alterar e gravar as pr-
definies por cada terminal de utilizador e para cada impressora;
Tipos de Mapas
Oramento de Venda imprime o oramento com valores de venda;
Oramento de Custo imprime o oramento com valores de custo;
Margem de Lucro imprime o valor de custo, valor de lucro e valor de venda;
Proposta Oramental imprime s quantidades e unidades;
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Mapa de Quantidades imprime as quantidades e unidades com espao para

preencher valores unitrios e valores totais, esta opo serve para pedir consulta
de preos a fornecedores e subempreiteiros;
Medies imprime as medies quando anexas ao oramento permitindo
tambm erros e omisses, caso no existam aparecem s as quantidades totais;
Detalhes imprime todos os detalhes introduzidos no oramento;
Erros e Omisses imprime os erros e omisses do oramento;
Oramento de venda (2 Moedas) imprime o oramento com valores nas duas
moedas seleccionadas;
Plano de Aco imprime todas as opes do plano de aco;
Opes
Completo imprime todo o oramento;
Captulos imprime s os captulos desejados;
Resumido imprime o resumo do plano de aco;
Configurao
Capa permite imprimir ou no a folha inicial onde constam os elementos
identificativos do oramento:
Pginas Numeradas possibilita a impresso ou no dos nmeros de cada folha
impressa, podendo a numerao ser iniciada pelo nmero que se indicar;
Captulo Seguidos uma forma de poupar folhas na impresso de um
oramento para anlise antes de entregar ao Cliente, onde os vrios nveis
identificadores so impressos seguidos ao contrrio da opo por defeito em que
cada nvel impresso numa folha nova;
Designao Licenciada possibilita que o nome da firma para quem o programa
foi licenciado no aparea na impresso para o caso de se quer utilizar papel
timbrado ou de o logtipo j possuir essa informao, podendo tambm indicar a
linha onde ir aparecer a designao;
Logtipo o que foi inserido nas opes de configurao ou o que foi inserido
no logtipo do consrcio, permitindo indicar a sua linha de localizao bem como
as suas dimenses;
Data do Oramento semelhana dos anteriores pode ser impressa ou no;
Com valores possibilita a impresso do oramento sem as colunas de valores
unitrios e totais, imprimindo os valores s no resumo do oramento;
Descrio Completa distingue se o mapa ser impresso com as descries
resumidas ou completas de cada artigo conforme esto inscritas em cada artigo;
Resumo o resumo de todos os nveis e depende tambm se imprime ou no
o valor total do IVA envolvido;
Memria Descritiva no caso da memria descritiva de fazer notar que aqui
no se consegue configurar estilo de texto, tipo de letra, etc; pode ento ser
utilizado como um anexo ao oramento onde se podem introduzir notas que
sero impressas numa folha consequente ao oramento e introduzir uma
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memria descritiva associada a outro programa criando o atalho no respectivo

separador;
Promotor/Cliente possibilita a impresso ou no do nome do Cliente definido
no oramento;
Duas Colunas permite nos oramentos onde existam detalhes se possa
imprimir os valores unitrios com a separao de duas colunas onde a primeira
aparecer a soma do valor unitrio de material, equipamento e subempreiteiros
e na segunda a mo-de-obra envolvida;
Processo permite ou no a impresso do cdigo do processo;
Sem 2 moeda no resumo do oramento s mostra a descrio por extenso do
valor na divisa assumida, no caso de desmarcar a opo mostra por extenso
valor das duas divisas;
Segunda Divisa o oramento impresso na segunda moeda em vez da
primeira, continuando a aparecer no resumo o valor total nas duas moedas;
Imprime Zeros nas quantidades permite optar pela impresso ou no quando
as quantidades forem zero;
Sem Ttulos Identificativos impresso do oramento sem aparecerem os
identificadores de cada nvel (Captulo, Artigo, etc.);
8.1.3.10. Manuteno de um Oramento

Duplicar Oramento para fazer uma cpia de um oramento j existente
dever ser assumido o oramento a ser copiado e com o boto direito do rato
seleccionar a opo Duplicao, ir ento aparecer uma janela com as opes de
cpia onde se dever introduzir o novo cdigo e de seguida proceder s
respectivas alteraes para criao de um novo processo;
Remover Oramento com o boto direito do rato seleccionar a opo remover
e confirmar a operao;
Cpias de Segurana de Oramentos assumindo na lista dos oramentos com o
boto direito do rato, escolher a opo de cpia de segurana, aparecer uma
janela para escolher a localizao do ficheiro resultante da compresso de todos
os ficheiros necessrios ao oramento. Este ficheiro ter como nome o cdigo do
oramento sendo a extenso a abreviatura BAK;
Recalcular Oramento permite ao utilizador recalcular os valores de venda do
oramento em funo dos valores unitrios indicados, os valores de custo pela
soma dos valores dos rendimentos e as quantidades pela soma das medies;
Recuperar Oramento como medida de segurana, a aplicao tem a opo de
automaticamente forar a gravao do oramento que estiver em edio; como
estes ficheiros contm informao de data e hora de gravao, sempre
possvel a recuperao da informao de um oramento gravado num
determinado momento; os tempos automticos devero ser definidos no boto
de configurao de oramentos;
Importar de HTML o programa permite a importao de oramentos realizados
noutras aplicaes e gravados sob o formato HTML; mediante a atribuio a cada
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coluna da designao a que corresponde no nosso oramento podemos

configurar qualquer tipo de oramento em qualquer formato para importao,
para isso teremos de:
Verificar a identificao que ser a do oramento importado e pode no ser
sequencial, passando a ter identificao alternativa;
Todos os nveis lanadores sero inseridos como no codificados, podendo ser
substitudos posteriormente;
Configuraes
As colunas do tipo, identificao e unidade devero ser gravadas como texto;
A coluna da descrio dever ser gravada como geral;
As colunas das quantidades e outras de valores devem ser gravadas como
numricas, sem formatao de milhares, sendo os decimais nos valores com
duas casas e nas quantidades com trs;
A coluna da identificao deve conter a numerao completa de cada nvel,
podendo no ser sequencial;
8.1.3.11. Configuraes do Oramento

Na janela de processos o boto Configurar permite visualizar uma srie de
configuraes:
Colunas de Listagens define quais os campos visveis na listagem de
processos;
Manipulao Articulado
Configura o movimento de nveis dentro do oramento, devido facilidade de
movimentao dos vrios nveis dentro do oramento foi criado um conjunto de
opes de confirmao por uma questo de segurana:
Mover e copiar nveis quando se transferem artigos para outro captulo;
Codificar nveis quando se transformam artigos no-codificados em
codificados;
Remover nveis quando se apagam artigos ou captulos;
Inserir detalhes quando se inserem detalhes num artigo;
Copiar medies quando se copiam medies de um artigo para o outro;
Segurana Oramentos
Configura as cpias de segurana automticas no oramento;
Permite ao utilizador ir guardando, em intervalos de tempo definidos (por defeito
em cada 15 minutos), todo o trabalho realizado no oramento em execuo;
Com o boto recuperar possvel ir buscar o oramento conforme determinada
data e hora;
A fim de no acumular muitos oramentos antigos possvel configurar o
programa para cada vez que abra o oramento apague todas as cpias gravadas
at ao momento, que s deixe a ltima ou as 5 ltimas;
Por defeitos estes ficheiros temporrios sero gravados numa pasta TEMP na
pasta onde estiver o programa instalado;
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Percentagens Oramentos
Define o modo de clculo das percentagens de oramento, cada artigo no
captulo, cada captulo no oramento, este clculo feito com base nos preos
de custo, margem ou venda; todas as alteraes s tero efeito em oramentos
abertos posteriormente e no em oramentos j abertos;
Percentagens Encargos
Define os clculos a efectuar com encargos, todos os valores so calculados
tendo por base:
Preo de Custo Seco = PC;
Custos Industriais = CI;
Total de Custos = TC;
Preo de Venda =PV;
Aps qualquer alterao ser sempre necessrio recalcular os valores na janela
de encargos;
Vrios
Configuraes das opes dentro do oramento:
Mostrar a Ajuda (Hint) da descrio abreviada quando a descrio abreviada
no estiver totalmente visvel na janela, posicionando o rato sobre este nvel
aparecer uma pequena faixa amarela chamada Hint que mostrar toda a
descrio abreviada;
Mostrar Custo e Margem quando o utilizador quiser mostrar o oramento ao
cliente final ou a algum a quem no interesse que saiba os valores de custo e
margens, pode-se retirar esta confirmao e s sero mostrados os preos de
venda do oramento;
Tecla de Enter altera: Preo unitrio de Custo/Preo unitrio de venda quando
se quiser alterar rapidamente os preos unitrios de custo ou venda, basta
carregar enter e editar/alterar o valor, esta alterao s produz efeito antes de
abrir o oramento;
Mostrar 2 moeda quando se quiser saber estes valores;
Mostrar Barra Teclas de Funo uma das possibilidades do programa a
utilizao das teclas de funo como auxiliar da abertura de janelas ou insero
de nveis, notar que esta barra meramente indicativa e os botes no
executam as funes s as teclas as executam;
8.1.4. Mapas de Concurso

Como inserir Mapas para Concurso
Para elaborao dos mapas de concurso, na lista de processos, deveremos escolher o
processo respectivo ao oramento do qual desejamos executar os mapas de concurso
e premir o boto Mapas Concurso na parte superior da lista, teremos ento acesso
aos seguintes mapas:
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Plano de Trabalhos a insero realizada numa janela dividida verticalmente onde

esquerda se visualiza a mesma estrutura do oramento, sua identificao, descrio e
valor de venda, e direita tantas colunas quantas o prazo estabelecido e confirmado
de execuo (boto de confirmao na barra inferior da janela);
A marcao dos tempos feita graficamente com o boto esquerdo do rato na clula
desejada;
Se estiver assumido o clculo automtico todas as marcaes de nveis lanadores
reflectem-se nos nveis identificadores acima destes;
O boto para alterao de cores serve para o utilizador escolher a cor do seu agrado
para marcao dos tempos do plano;
Por dias so coloridas as colunas 5 dias seguidos e 2 em branco;
Por semanas so coloridas 4 semanas alternadamente;
Por meses so coloridas 12 colunas alternadamente;
O Plano de Trabalhos pode ser calculado automaticamente se o oramento tiver sido
feito com base em rendimentos;
A criao de precedncias das tarefas facilita a construo do plano de trabalhos com
base na criao de relaes e regras que determinem a sua sequncia no tempo;
As cores das barras so definidas na folha proposta;
As opes para impresso so idnticas s j definidas para o oramento;
As caixas de seleco em frente de cada nvel permitem a escolha para impresso;
A data a ser impressa no plano de trabalhos a indicada na ficha do processo no
campo Data do Oramento;
Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos
Resulta directamente do clculo da diviso dos valores do oramento pelo prazo do
plano de trabalhos, para isso clicar na barra inferior na opo Plano Pagamentos e
de seguida com o boto direito do rato na janela esquerda dever ser escolhida a
respectiva opo;
Ateno se um nvel estiver assumido s este ser recalculado. Para recalcular todo
o cronograma nenhum nvel dever ser assumido, para isso clicar com o boto
esquerdo do rato fora de qualquer nvel;
Caso se queira alterar o valor individual de cada clula pode ser feito clicando duas
vezes sobre a clula que se deseje alterar, finalizando com a tecla enter, enquanto a
soma de todos os valores desse nvel forem diferentes do valor inserido no oramento,
a janela diferena de valores apresentar o clculo da diferena de valor a mais ou a
menos;
O Plano de Pagamentos tambm pode ser visto sob a forma de percentagem;
Carga de Equipamento e Mo-de-obra
Caso o oramento possua rendimentos com o boto clculo de carga determina-se
automaticamente a respectiva distribuio no tempo de todos os equipamentos e
mo-de-obra indicados nos rendimentos do oramento, podendo sempre ser ajustada,
bastando para isso clicar duas vezes na clula a alterar;
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O clculo automtico das cargas implica a perda das anteriormente inseridas para
essa obra;
No caso de o oramento no ter rendimentos podemos abrir a tabela de preos e
arrastar para este quadro os equipamentos e mo-de-obra que se desejar, alterando
posteriormente o seu nmero;
Com o boto Importar Mapa podemos sempre importar um mapa j elaborado
noutro oramento, bastando para isso s indicar qual;
Desvio do Plano de Trabalhos
Para o clculo do desvio do Plano de Trabalhos a obra j dever estar adjudicada e ter
pelo menos um Auto de Medio;
As janelas do Plano de Trabalhos e do Autos devero estar abertas em simultneo e o
desvio ser calculado relativamente ao Auto que estiver a ser consultado;
Em cada barra as cores que definem o desvio so:
Preto Tarefa executada dentro do prazo previsto;
Cinzento Tarefa ainda no executada;
Vermelho Tarefa atrasada em relao ao previsto;
Verde Tarefa adiantada em relao ao previsto;
Preto com amarelo Quantidade executada a mais que o previsto;
8.1.5. Autos de Medio

Como inserir um Auto de Medio
A organizao dos Autos de Medio dada pela numerao da Situao de Trabalhos
que independente da inserida para cada um dos tipos de Autos;
Operaes executadas a partir de cada Auto de Medio:
Insero de um novo Auto
Pressionar o boto Novo Auto no canto superior esquerdo da janela dos Autos;
Inserir quantidades executadas em cada um dos artigos clicando em cada clula duas
vezes, sendo calculadas automaticamente as quantidades restantes;
Podemos abrir a janela de consulta das medies no oramento inseridas nesse nvel e
arrast-las para as medies do auto, alterando-as ou confirmando-as;
As colunas de quantidades executadas e acumuladas tm uma cor diferente que pode
ser alterada no boto cor;
Depois de finalizar a introduo dos valores das quantidades executadas deveremos:
Confirmar as numeraes de cada tipo de Auto;
Inserir as datas de cada tipo de Auto;
Ateno no podemos esquecer que todos os nveis inseridos num auto so
considerados como Trabalhos a Mais No Previstos; para permitir a insero de
quantidades, estes devem ser primeiro marcados como Aprovados com a opo do
boto direito do rato assumindo esse nvel;
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Para confirmar os valores das quantidades inseridas, com o boto direito do rato
escolher a opo Valores Totais ao que surgir a respectiva janela com os valores
correspondentes a cada nvel em cada tipo de Auto;
Consulta de Auto Existente
Para a consulta de um Auto de Medio j executado, seleccionamos na lista de
situaes com dois cliques do boto esquerdo do rato sobre a linha da situao
desejada;
Por razes que se prendem com o clculo de quantidades e valores acumulados, s o
ltimo Auto pode ser alterado;
No caso de se alterarem quantidades em Autos anteriores ao ltimo devero ser
anulados todos at que o alterado seja o ltimo;
Anulao do ltimo Auto
Deveremos pressionar o respectivo boto que anula o ltimo Auto;
Opes de Impresso
Os Autos de Medio podem ser impressos de diferentes formas consoante o seu
destino;
O Auto Detalhado apresenta sempre trs linhas para cada nvel com quantidades,
percentagens e valores permitindo descriminar colunas com executados, acumulados,
contratuais, a executar e trabalhos a mais e a menos;
O resumo das quantidades apresenta para cada nvel as quantidades que ainda faltam
ser executadas ou j executadas a mais, a totalidade das previstas e das j
executadas e as quantidades executadas em cada Auto;
Para cada tipo de Auto existe uma impresso personalizada;
Ateno:
As opes de configurao da obra condicionam o tipo de Autos (srie de preos sem
trabalhos a mais => nunca ir aparecer Autos de trabalhos a mais);
Quando os Trabalhos a mais Imprevistos ainda no foram aprovados pode ser
impressa uma proposta de preos a fim de poderem ser apresentados ao Dono da
Obra para Aprovao;
Permite a impresso de grficos em valores totais ou percentagens, podendo escolher
as cores e impressos pelo nvel que se desejar;
Podemos ter dois tipos de Contas Finais, diferena do adjudicado e a mais ou a
menos, podendo ser impressas para cada tipo de situao de trabalhos e para cada
artigo com as quantidades e valores do previsto, executado, em excesso e em falta;
Na coluna central da janela de impresso sero feitas as configuraes de impresso;
Na coluna direita da janela de impresso podem ser inscritos os nomes e cargos dos
intervenientes na assinatura do Auto;
Na janela dos Autos, aparecem para alm da identificao e descrio as unidades e
quantidades do oramento:
Executadas na situao de trabalhos a ser mostrada;
J executadas em situaes anteriores;
As acumuladas, executadas anteriormente;
127/219
A diferena (at s adjudicadas)

Da mesma espcie (Trabalhos a mais previstos);
De espcie diferente (Trabalhos a mais no Previstos);
A menos (a deduzir das adjudicadas);
Cdigo de cores dos nveis dos tipos de Autos:
Preto quantidades correspondentes a um Auto normal;
Vermelho quantidades que ultrapassaram as previstas (Trabalhos a Mais Previstos);
Verde quantidades a deduzir nas contratuais (Trabalhos a menos);
Azul Trabalhos no previstos no oramento (Trabalhos a mais No Previstos);
Em Negrito ainda no aprovados;
Em normal J aprovados;
O boto Recalculo dos Autos permite refazer todos os Autos da Obra, tanto em
quantidades como em valores;
8.1.6. Reviso de Preos

Possibilidade de calcular o auto de reviso de preos e respectivo plano de
pagamentos, tendo em ateno o preenchimento das datas e distrito da obra na ficha
do processo.
Seleccionar Frmula polinomial (ou adicionar uma nova);
Plano de pagamentos (introduzir datas e valores dos pagamentos);
Situao de trabalhos (introduzir valores e datas dos autos);
Adiantamentos (introduzir adiantamentos existentes);
Clculos (Auto de reviso de preos e plano de pagamentos sujeito reviso);
8.2. Certificao
Cruzando a informao que nos dada pelo Plano de Trabalhos definitivo pela lista de
quantidades gerada pelo oramento podemos obter as necessidades distribudas no
tempo e com isso fazer requisies internas;
8.2.1. Requisies
As requisies internas permitem fazer consultas a fornecedores e os respectivos
mapas comparativos;
Como resultado dos mapas comparativos podemos fazer a autorizao automtica de
compras, que por sua vez ir gerar automaticamente a correspondente nota de
encomenda efectuada no mdulo de controlo de obras;
8.2.2. Consultas a fornecedores

Seleccionar a obra para filtrar os materiais e seleccionar os fornecedores aos quais se
quer fazer a consulta de preos por materiais, confirmar e ser criada uma consulta.
8.2.3. Escolha de fornecedores
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Na consulta podemos imprimir o documento para enviar ao fornecedor.

Ao seleccionar Ver Documento surge na parte inferior da janela a listagem de
materiais que constam dessa consulta, podemos aqui digitar o preo composto que os
fornecedores deram como resposta ao pedido efectuado.
8.2.4. Mapa comparativo

Seleccionando o mapa de compras podemos seleccionar os fornecedores aos quais
pretendemos fazer a encomenda segundo critrios por ns estipulados.
8.2.5. Autorizao de compras

No mapa de compras depois de seleccionado o fornecedor ao qual se deseja fazer a
encomenda, seleccionar autorizao de compras e temos a possibilidade de gerar
automaticamente a encomenda.
8.2.6. Caues e garantias

nesta opo que dou entrada das caues e garantias por tipo de cauo ou
garantia, obra a que se refere, datas de emisso, vencimento, etc. seguradora e
banco de emisso.
Depois de lanadas, podemos fazer a sua gesto, fazendo renovaes, alteraes e
anulaes.
8.3. Equipamento
8.3.1. Servios
Mostra todos os servios realizados de acordo com o filtro de tipo equipamento e
equipamento inseridos e ou o filtro data;
Para inserir novos servios realizados por um equipamento numa obra, deveremos
escolher a opo Adicionar com o boto direito do rato, que abrir uma nova janela:
Escolhendo a data do servio, deveremos indicar a obra a imputar e dependendo do
tipo de equipamento a quantidade de horas, kms ou dias;
Para actualizar o valor dos servios mostrados na listagem de registo de equipamento,
poderemos escolher a opo de Actualizao de Servios que os ir recalcular com o
valor definido naquele momento na ficha de cada equipamento;
Podemos tambm imprimir a listagem dos servios por equipamento;
Os servios de equipamento so introduzidos e valorizados consoante o seu tipo.
Assim:
Equipamento FIXO
- Data inicial de entrada do equipamento em obra
- Data de previso de sada da obra
- Data final de sada da obra
Esta ltima data, que s ser preenchida no final do servio, permite valorizar a obra
enquanto no se sabe exactamente o dia do seu fim
Equipamento CIRCULANTE
- Horas de trabalho
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- Horas ordem
A valorizao de horas ordem permite a afectao do equipamento a um valor mais
baixo do que o de trabalho, visto que no estar com consumo, desgaste ou
maquinista
Equipamento VIATURA
- Nmero de quilmetros realizado para a obra
Quando for necessrio actualizar todos os servios realizados a partir de uma
determinada data, podemos utilizar a opo de Actualizao de Servios, que
permitir fazer com que o valor registado na ficha do equipamento actualize os
servios mostrados na folha actual
8.3.2. Despesas
O quadro de despesas de equipamento possibilita a gesto dos custos de cada
equipamento na Empresa.
A escolha de um tipo de equipamento, e de um equipamento especfico ir abrir todas
as opes da janela.
Para iniciar a insero de despesas dever o utilizador definir:
1 - Quais os tipos de despesas que pretende inserir
2 - Se estas esto sujeitas a alguma garantia.
Esta configurao pode ser introduzida pressionando o boto Configurar.
Esta janela permite igualmente definir de forma individual quais os campos visveis na
listagem de despesas, ou optar por relatrios j pr-definidos.
Para a adio de despesas, com o boto direito do rato deveremos escolher a opo
"Adicionar Despesa".
Aps a escolha do tipo de despesa desejado, deveremos inserir o nmero da despesa
e o fornecedor (excepto se for uma despesa de combustvel), para que as restantes
opes da janela sejam mostradas.
A indicao dos quilmetros que marcava e as horas de reparao permitem retirar
dos relatrios impressos elementos de anlise do equipamento
As datas e quilmetros da prxima reparao possibilitam a previso destes tambm
em relatrios de impresso.
De igual modo a validade da garantia permite a informao da validade da despesa
O valor total das despesas de equipamentos podem ser lanadas directamente na
conta corrente do fornecedor, desde que indicado para tal.
O lanamento das peas que constituem a despesa permitem ao utilizador a relao
de todas as peas utilizadas e o seu custo. A soma do custo de todas as peas
utilizadas pode ou no corresponder ao valor total da despesa, consoante a opo
"Actualizar o Valor da Despesa Automaticamente".
O boto de Filtrar permite obter listagens de acordo com o filtro utilizado.
O boto de Imprimir possibilita a impresso de listagens consoante as opes

escolhidas.
130/219
A opo de resumo das despesas d-nos uma janela onde possvel analisar por tipo
de despesa todos os valores de despesas j inseridos at ao momento, bem como os
proveitos correspondentes no mesmo perodo, e assim obter uma percentagem de
rentabilidade para o equipamento em causa.
8.3.3. Gesto de equipamento

Podemos aqui consultar os equipamentos fixos da Empresa, dar entrada e sada de
equipamento, consultar histrico e existncias assim como imprimir guias de
transporte.
8.3.4. Cadastro
O cadastro de equipamento permite definir uma ficha para cada equipamento que
exista na firma.
Os equipamentos esto dependentes das categorias de equipamento definidas na
tabela de preos simples, obedecendo s mesmas regras de subdiviso em:
Fixos - imputadas s obras ao dia;
Circulantes - imputadas s obras hora;
Viaturas - imputadas s obras ao quilmetro;
O campo do valor para amortizao possibilita mediante a insero das horas de
amortizao do clculo do valor hora de amortizao, valor simplesmente indicativo.
O equipamento marcado como Abatido no constar na lista de equipamentos a inserir
em novos servios ou despesas
Nos equipamentos circulantes, possvel inserir valores hora para:
Hora de trabalho - o equipamento est na obra a trabalhar
Hora ordem - o equipamento est na obra mas no est a trabalhar
Nesta situao, no obrigatria a insero de servios com horas ordem.
8.4. Funcionrios
8.4.1. Cadastro
Sero inseridas as fichas de todos os indivduos que trabalham ou trabalharam em
todas as obras, podemos tambm inserir aqui os tarefeiros;
- O preenchimento dos elementos deste quadro pressupe o preenchimento prvio da
Tabela de Preos/Categorias de Mo-de-obra, pois l que a estrutura hierrquica se
baseia;
Cada funcionrio dever estar associado a uma categoria de mo-de-obra, pois ser
por esta que ser definido o valor base do vencimento, podendo ser inseridos valores
adicionais para cada um, que estabelecero o valor final por hora em cada obra;
As opes de Todos/Activos/Baixa permite filtrar os funcionrios;
Procurar Nome possibilita a localizao de um funcionrio introduzindo um radical,
caso no seja o desejado, a tecla F3 localizar o seguinte que corresponda ao mesmo
filtro;
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O boto Detalhes do Funcionrio abre a parte direita da janela para mostrar os

elementos do cadastro do funcionrio;
8.4.2. Servios
Mostra todos os servios realizados de acordo com o filtro funcionrio ou obra
inseridos;
A opo Mostrar Todos possibilita que todos os funcionrios sejam visveis,
independentemente de estarem activos, de baixa, reformados, despedidos ou
demitidos;
Para inserir novos servios realizados por um funcionrio numa obra, deveremos
escolher a opo Novo Ms com o boto direito do rato, que abrir uma nova janela:
Escolhendo o ms a que os servios se referem, deveremos indicar se se trabalharam
os Sbados ou Domingos e qual o valor que se quer imputar aos servios realizados;
Seleccionando com o boto esquerdo do rato os dias do ms que se querem inserir,
deveremos digitar o nmero de horas para os dias seleccionados e confirmar com o
boto Atribuir;
O boto direito do rato sobre a parte esquerda da janela limpa a seleco realizada;
Para actualizar o valor dos servios mostrados na listagem de registo de mo-de-obra,
poderemos escolher a opo de Actualizao de Servios que os ir recalcular com o
valor definido naquele momento na ficha de cada funcionrio;
A impresso global de servios por ms (por obra e por funcionrio) pode ser realizada
com ou sem grfico complementar consoante a activao da opo;
8.5. Subempreitadas
8.5.1. Oramentos
Neste quadro podem ser inseridas todas as subempreitadas adjudicadas e
subempreiteiros, a fim de poder ser feita a gesto financeira dos valores dos
oramentos aprovados, seus adiantamentos, valores pagos e em dvida;
Os campos visveis indicam:
O nmero do oramento adjudicado;
O cdigo do subempreiteiro;
O cdigo da obra;
A designao da empreitada;
A data de adjudicao do oramento;
O valor do oramento adjudicado;
Se o valor adjudicado j contm IVA;
O valor total que j foi pago at ao momento dessa subempreitada;
O saldo da empreitada;
O valor de todas as facturas j apresentadas pelo subempreiteiro;
O valor das facturas j apresentadas e ainda em divida;
Se alguns campos so calculados automaticamente ou no;
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A insero efectuada escolhendo a opo Adicionar do menu que aparece com o

boto direito do rato;
Os campos de escolha permitem seleccionar a informao desejada;
O nmero do oramento e a sua descrio permitem a sua identificao aquando do
lanamento das respectivas facturas e pagamentos;
A categoria obtida das inseres feitas na tabela Preos para que nas anlises possa
ser feita a relao e desvio do oramento apresentado com o detalhe inserido no
oramento do cliente;
Caso o subempreiteiro apresente adiantamentos ao oramento inicialmente
adjudicado, ento estes sero inseridos na parte inferior esquerda deste quadro onde
constaro todos os nmeros de documentos de suporte, a respectiva data e valor;
O valor total da empreitada ser a soma do inicialmente adjudicado com a soma de
todos os adiantamentos;
Na parte inferior direita do quadro poderemos filtrar os subempreiteiros e obras que
seleccionarmos;
8.6. Custos diversos

8.6.1. Custos de obra
Em cada obra podem ser lanadas despesas que no se referem a materiais nem a
equipamentos, nem a mo-de-obra, nem a subempreiteiros, mas que so despesas
diversas e especficas da obra em causa;
Por isso, a sua imputao obra pode ser feita nesta opo, de acordo com a data,
descrio e valor do documento que lhe deu origem.
So exemplos de despesas diversas as licenas, os vencimentos dos tcnicos que
estiveram s nessa obra, os almoos do pessoal da obra, etc.
8.6.2. Imputao a Natureza de custo

As despesas que no so s de uma obra, ou as que so de toda a firma, devero ser
imputadas a Centros de Custo previamente definidos (em Tabelas/Centros de Custo),
para que possam ser periodicamente distribudas pelas obras em curso de acordo com
critrios definidos pelo utilizador;
Nesta opo fazem-se as atribuies das despesas ao centro de Custo;
Para anular a distribuio de um Centro de Custo, basta retirar a confirmao de
Distribudo e nas despesas diversas da obra correspondente apagar o registo da
despesa distribuda;
8.6.3. Distribuio de natureza de custo

Como referido na imputao a centros de custo, estes necessitam ser periodicamente
distribudos pelas obras em que as respectivas despesas intervieram;
Para isso, aps a escolha do centro de custo, necessrio:
Escolher as datas entre as quais se pretende realizar a distribuio;
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Indicar a forma de distribuio que pretendemos sugerida;

Escolher quais as obras a receber a distribuio, ou todas;
Pressionar o boto "Calcular";
Caso se deseje alterar alguma das percentagens ou valores a distribuir, isso pode ser
feito no clculo do valor indicado, desde que a soma das percentagens seja 100% e a
somas dos valores seja igual ao por distribuir do centro de custo;
A partir do momento em que se carregue no boto Distribuir, os valores deixam de
ser do centro de custo e passam para os custos diversos das obras distribudas;
Ateno: a operao s irreversvel apagando os custos distribudos nas obras e
desmarcando a opo Distribudo no Centro de Custo;
8.7. Anlises
8.7.1. Anlise de Obra
8.7.1.1. Custos totais de obra
Subdivididos por materiais, servios, fornecedores, equipamentos, funcionrios,
custos diversos e respectiva facturao prevista e realizada;
8.7.1.2. Anlise de materiais

Aplicados em obra e respectivos desvios do oramento;
8.7.1.3. Desvios de equipamentos

Em obra relativamente ao oramentado;
8.7.1.4. Desvios de horas de funcionrios

Em obra relativamente ao oramentado;
8.7.2. Imputaes a oramentos (numa prxima actualizao)
8.7.3. Anlise de produo (numa prxima actualizao)
8.7.4. Anlise de evoluo financeira (numa prxima actualizao)
9 Elementos comuns aos ecrs de movimentao

Antes de efectuar registos de operaes, devemos preencher todas as tabelas necessrias. No
entanto, possvel, ao introduzir documentos, consultar as tabelas e completar lacunas.
Para facilitar o tratamento dos documentos, as janelas de movimentao contm elementos
comuns a qualquer tipo de movimentao.
Exemplo de um ecr de documentos comerciais e de um ecr de documentos financeiros:
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Nestes ecrs podemos aceder lista ou tabela relacionada com o campo em que est o cursor
(CTRL+L).
9.1. Identificao do documento

Sector
Em todos os documentos, devemos comear por identificar o sector responsvel pelo registo
(emissor do documento). Deste modo, garante a classificao dos documentos,
organizando-os por seces ou departamentos.
O sector influencia o armazm sugerido na zona de Linhas de movimentao, com base na
seleco feita anteriormente.
Documentos
Em cada ecr de movimentao so permitidos apenas os tipos de documentos que se
enquadrem no objectivo da opo.
Exemplo: No possvel no ecr de vendas lanar documentos de Inventrio inicial.
Srie
Ao fazer o lanamento dos documentos, podemos seleccionar uma ou mais sries distintas
para cada tipo de documento.
Data do documento
A data apresentada por defeito a data do sistema. Podemos usar uma data diferente,
respeitando as datas de fecho (da contabilidade e de stocks). O sistema prev que no
hajam incoerncias fiscais de datas.
Se usar o sistema de Numerao Manual, tome todas as precaues com os aspectos legais
e funcionais (exemplo: Sequncias de numerao por datas).
Nmero
Os contadores obedecem a uma numerao automtica para documentos financeiros, no
caso dos documentos comerciais pode optar por uma numerao automtica ou manual.
Para associar um contador a uma srie, em cada ano, devemos recorrer aos Tipos de
documentos em Numeradores.
Este facto depende da opo escolhida na Srie, no Controlo da numerao de documentos.
Identificao da entidade
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A movimentao de stocks apresenta um tipo de entidade distinto das operaes

comerciais, pois tratam-se de entidades internas e no externas.
Cliente / Fornecedor
Identificao da entidade de destino do documento.
Esta associao transporta um conjunto de informaes que podem ou no ser alteradas
para o documento em causa.
O sistema no permite lanar documentos comerciais para entidades inactivas.
Sector
Identificao do sector de destino (departamento receptor do documento).
Este campo exclusivo da movimentao de Stocks. Dependendo do tipo de documento, o
sector receptor pode ser uma entidade cliente ou fornecedora.
Tipo de preo
Este campo exclusivo da movimentao de Stocks.
A movimentao de stocks feita com base num determinado tipo de custo tendo 4
possveis:
ltima entrada Preo a que foi dada a ltima entrada do artigo;
Se o artigo no teve movimentao de entradas, o preo est a zero.
Custo mdio O custo mdio que resulta da movimentao de entradas e sadas ao longo
do tempo;
Em determinadas situaes, o valor deste campo pode no estar correcto, nessas situaes
recorra ao Recalculo do Custo Mdio.
Custo standard Custo fixo, inscrito na ficha do artigo, que usado como custo do artigo;
Manual Linha a linha indique o custo base do artigo.
Ficha Composio Custo indicado na ficha de composio do artigo.
Nos documentos de Transferncia entre Armazns, este campo s est disponvel se o
Mtodo de Clculo PCM for Preo Mdio Custo por Armazm, seno a movimentao do
stock ser sempre valorizada pelo Custo Mdio do artigo.
Processo
A um documento pode associar um nmero de processo, permitindo a posterior consulta
dos documentos que lhe pertencem (exemplo: Cliente, obra, projecto).
O controlo do nmero do processo, bem como a associao do mesmo a um documento,
inteiramente livre.
Moeda / Cmbio
A confirmao do terceiro sugere de imediato a moeda que consta na sua ficha.
O cmbio sugerido com base na moeda (Cmbio de venda ou Cmbio de compra). Se
trabalha com moedas, mantenha actualizada a informao dos cmbios. Veja em Tabelas de
terceiros mais informaes sobre Moedas.
A moeda assume um papel essencial no controlo operacional do sistema:
Emisso de mapas (em moeda nacional e/ou moeda original);
Controlo das diferenas cambiais;
Sugesto do preo de venda quando resultantes da associao a uma moeda e linha de
preos.
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Desconto
A cada terceiro pode ter associado um desconto fixo que calculado neste momento.
Devemos ter presente que a definio de descontos no se esgota no tradicional desconto
entidade e desconto artigo, j que pode ter descontos cruzados artigo / cliente.
Vosso nmero / Vossa referncia
Podemos sempre introduzir outra numerao (externa) para referenciar o documento
(exemplo: Nmero da factura do fornecedor). possvel definir quais os documentos que
obrigam incluso desta referncia.
Podemos usar este campo para chamar o documento, devendo neste caso indicar apenas
o Tipo de documento, o Terceiro e o Vosso nmero.
Meio pagamento
Informao da ficha do terceiro sobre o meio de pagamento utilizado na liquidao
(exemplo: Cheque, numerrio, transferncia bancria).
A associao do meio de pagamento facilita o Registo bancrio.
Data valor
O sistema prev um deferimento entre o momento em que se regista a liquidao e a data
em que esta considerada efectIVA.
No intervalo entre estas datas os valores so considerados em tesouraria.
Exemplo: Uma cheque entregue a 24 de Fevereiro com data de 16 de Abril; nesta situao
a data valor do cheque 16 de Abril.
Banco / Balco / Conta / Praa
Informao da entidade bancria origem da liquidao, devendo ser preenchida sempre que
o meio de pagamento envolva uma.
A associao da entidade origem da liquidao facilita o Registo Bancrio. Documento
bancrio
Identificao do meio de pagamento (exemplo: Nmero cheque, nmero letra).
Banco destino (Banco / Balco / NIB)
Informao da entidade bancria destino da liquidao, devendo ser preenchida se o meio
de pagamento o obrigar.
A associao da entidade destino da liquidao facilita o Registo bancrio.
Diferena de cmbio
As diferenas de cmbio resultam da diferena entre o valor liquidado ao Cmbio do dia e o
valor pendente.
Diferena de cmbio = (Valor liquidado * Cmbio) (Valor pendente na moeda original)
Moeda nacional
Moeda base da aplicao que foi definida nos Parmetros da aplicao.
A regularizar
Total a regularizar correspondente ao valor liquidado. Pode optar por trabalhar em qualquer
um dos modos seguintes:
Com controlo do A regularizar Introduzir o total liquidado e marcar na grelha de
pendentes os valores liquidados (total ou parcialmente);
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Sem controlo do A regularizar No preencher este campo e marcar na grelha de

pendentes os valores liquidados (total ou parcialmente).
Nesta situao, o sistema acumula neste campo o total liquidado medida que vai
marcando os pendentes.
Saldo
Indicao do valor de regularizao pendente de atribuio.
O sistema calcula este valor apenas se preencher o A regularizar.
Numa primeira fase do registo de uma liquidao:
Saldo = A regularizar
O valor vai sendo deduzido com as sucessivas marcaes de pendentes at ser zero.
Saldo = A regularizar Valores marcados na grelha de pendente
Se o Saldo zero, significa que a liquidao foi totalmente atribuda.
Plafond
Informao do plafond de crdito global (na Moeda Nacional) do terceiro.
N
Informao do nmero de pendentes na grelha.
Pendente
Informao do valor total pendente do terceiro.
Vencidos / No vencidos
Indica se pretende ou no visualizar os documentos que se encontram vencidos.
Titulados
A operao de Transformaes altera o estado normal dos documentos (em carteira) para
o estado de titulado. Este campo indica se pretende ou no visualizar os pendentes que se
encontram titulados.
Critrios de seleco de pendentes a regularizar
Podemos seleccionar documentos de qualquer natureza desde que tenham valor pendente
(exemplo: Facturas, Notas de crdito, Letras, Valores em contencioso), qualquer que seja a
carteira qual pertenam, com duas excepes:
Terceiro No possvel, numa nica operao, visualizar pendentes de mais do que um
terceiro em simultneo;
Moeda No possvel a visualizao de pendentes em moedas diferentes para o mesmo
terceiro (exemplo: Facturas em Dlares e em Euros).
A seleco do Euro possibilita a liquidao em Euros e nas moedas aderentes.
Exemplo: Um Cliente tem pendentes em Escudos, Euros e em Dlares:
Se seleccionar Euros aparecem os pendentes em Euros e em Escudos.
Se seleccionar o Dlar aparecem apenas os pendentes em Dlares.
9.2. Linhas de movimentao

Introduo / correco de linhas A movimentao feita nas linhas, quer para lanar
novas linhas, quer para corrigir linhas j introduzidas;
Para desistir da introduo / alterao da linha (antes de confirmar) use <ESC>.
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Linhas j introduzidas Pode corrigir linhas, bastando para tal clicar na linha em causa.
Para incluir linhas em branco, validando com <ENTER> todos os campos, ou linhas com
texto, validando com <ENTER> todos os campos com a excepo da Descrio
Pastas
Por questes de funcionalidade, a informao pode ser introduzida e consultada em pastas
distintas:
Na pasta registamos movimentos de artigos ou descritores que podem

ser:
Linhas de Movimento permitem registar Artigos ou Descritos que sero afectados pelo
desconto do terceiro;
Adiantamento - regista movimentos de Descritores que refiram adiantamentos. Os valores
registados decrescem ao total do documento.
Despesa regista movimentos de Descritores de despesas de natureza comercial (ou
outra), no sujeitas ao desconto do terceiro. Os valores registados acrescem ao total do
documento
Informativo regista movimentos de Descritores. Os valores registados no afectam o total
do documento.
Na pasta possvel consultar/alterar informao vria sobre o

documento;
Na pasta possvel consultar/alterar informaes do terceiro;
Na pasta tem-se informao sobre os valores totais do documento;
Na pasta possvel consultar a controlo de crdito e pendentes do

terceiro;
Na pasta possvel incluir at 5 campos com informao extra.

Dados da linha de movimentao dos documentos comerciais
Em cada linha pedida uma sequncia de informao.
Os campos pedidos dependem da pasta e da opo, podendo esta informao ser
configurada por utilizador.
O utilizador pode:
Configurar os campos que quer registar nas linhas estando posicionado nas linhas,
clicando com o boto do lado direito do rato seleccionar
Configurar a ordem pela qual os campos so ordenados estando posicionado nas linhas,
clicando com o boto do lado esquerdo do rato arrastar os campos para a posio desejada.
Tipo
Indicao do tipo de linha a movimentar.
Mdulo Adicional
Campo preenchido automaticamente pela aplicao indicando se o artigo tem algum mdulo
adicional, por exemplo Nmero de Srie ou Lotes.
Artigo ou Descritor
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A identificao do artigo pode ser feita invocando qualquer das suas chaves (Cdigo do
artigo, Nmero de ordem ou Cdigo de barras).
Ao indicar um cdigo vlido so sugeridos os restantes dados da linha, sendo porm
permitidas alteraes.
Armazm
Armazm no qual feita a movimentao da mercadoria. O armazm sugerido o que est
associado ao Sector emissor do documento.
Para cada linha pode alterar o Armazm de entrada / sada.
Unidade
A unidade sugerida na venda a que estiver definida como Unidade de venda ou como
Unidade de compra no artigo, mas pode usar as unidades alternativas.
Para facilitar o registo das quantidades, use at 3 unidades alternativas (Unidade base,
Unidade de embalagem e Unidade de transporte).
A quantidade movimentada refere-se sempre unidade escolhida. O sistema converte
automaticamente para a unidade base.
Data de entrega
Data acordada com a entidade para a entrega da mercadoria.
Cada artigo pode ter uma data distinta, no sendo neste caso obrigatrio lanar mais do
que uma encomenda.
Nas compras, caso esteja definido um Prazo de entrega para o artigo, o sistema calcula a
data prevista de entrega.
Descrio
Descrio da ficha do artigo (altervel).
A designao do artigo no idioma original do terceiro facilita a interpretao por parte da
entidade qual dirigido. Para facilitar disponibilizado no rodap deste ecr a descrio
base do artigo.
Quantidade
Quantidade movimentada tendo como factor a Unidade definida anteriormente.
Um artigo pode obrigar a que seja encomendado um nmero mnimo de unidades.
H um alerta caso no exista stock suficiente para satisfazer o pedido.
Caso esteja a importar documentos, pode optar por manter as quantidades em falta no
documento original (seleccionando Sim) ou eliminar do documento original os artigos que
no existem em armazm.
Preo
Nas Vendas o preo est associado a uma moeda e linha de preos; nas Compras o custo
pode ser sugerido (altervel) segundo o que estiver acordado com o fornecedor.
Nas Compras sugerido o ltimo preo bruto, no entanto, pode ser o ltimo preo lquido
(de descontos), de acordo com as configuraes de arranque.
De forma a simplificar a configurao de preos pode recorrer a um preo fixo.
Custo
Na movimentao de Stocks de acordo com o campo Tipo de preo, o custo sugerido
(altervel) o da ltima entrada, o custo mdio, o custo standard ou nenhum.
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Neste ltimo caso indicar o custo ao qual vai ser feita a movimentao.
Desconto
Para alm do desconto de entidade, que transita directamente da ficha do terceiro,
podemos prever para cada artigo um outro desconto.
IVA
O tipo de IVA (Isenta, Reduzida, Intermdia ou Normal) decorre da ficha do artigo.
A taxa do IVA resultado da interseco entre o Tipo de IVA do artigo e o Regime de IVA
da entidade. Exemplo: O artigo comprado na Madeira a 15% e vendido no Continente a
21%.
Stock
Existncia do artigo no armazm ou no total dos armazns. O Stock s ser apresentado se
o Utilizador tiver este parmetro activo.
Valor da Linha
Valor total da linha movimentada calculada com base na frmula:
Valor da Linha = (Quantidade * Preo) Desconto.
9.3. Taxas adicionais

Campo preenchido automaticamente pela aplicao indicando se o artigo tem alguma Eco
Taxa associada.
Reserva
No registo de Encomendas, caso o Utilizador e o documento de Encomenda tenha activo
este parmetro, possvel efectuar a reserva do stock para satisfazer a entrega da mesma.
Este pode ainda ser preenchido automaticamente pela aplicao com a Quantidade
introduzida, se estiver assim definido no documento, caso contrrio o Utilizador deve
preencher a Reserva manualmente.
Reserva Original
Quantidade original reservada no documento de Encomenda.
Reserva de Obra
Stock do artigo reservado em Folhas de Obra.
Valor Sada Stock
Valor do stock movimentado na linha.
9.4. Situaes especiais

Controlo do crdito do cliente
Para evitar perdas financeiras, o sistema controla o crdito dos clientes e impede lanar
documentos que no satisfaam o crdito estipulado.
O controlo feito em 2 momentos distintos:
Ao confirmar um documento novo ou quando se edita uma linha de um documento
existente;
Ao importar / converter um documento noutro.
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Na ficha do cliente so estabelecidas regras (mais ou menos amplas) que, para cada
entidade, personalizam a forma como o controlo efectuado. Dependendo do tipo de
controlo, feita uma srie de testes:
Cliente com autorizao especfica Os documentos so autorizados pela pessoa
responsvel por esta situao excepcional;
Documento fora do intervalo retornado um erro e no permitido o registo de
documentos, j que este se encontra fora do espao temporal em que vigoram
determinadas condies de crdito;
Cliente com crdito cortado No so permitidos fornecimentos;
Cliente com crdito ilimitado A este cliente no feita limitao de fornecimentos;
Cliente com crdito sob controlo O modo de controlo prende-se com o controlo das datas
de vencimento e com o total dos pendentes:
Cliente com pendentes vencidos O nmero de dias de tolerncia dos pendentes para que
seja cortado o crdito, foi ultrapassado;
Cliente com o plafond esgotado Quer se tenha ultrapassado o plafond total ou do
documento, no so permitidos fornecimentos.
Plafond do cliente = Total em encomendas aprovadas + Total em documentos pendentes
Artigo substituto
O artigo substituto sugerido nas sadas, sempre que no exista stock do artigo principal.
Artigo associado
O artigo associado sugerido sempre que o artigo principal for invocado.
A Quantidade movimentada do associado sempre igual principal.
Bnus
Estabelecer um dado bnus a atribuir, sempre que a Quantidade / Valor ultrapasse um
limite. O mesmo Artigo movimentado numa linha abaixo, com a Quantidade de Bnus
com Preo zero.
Frmulas de movimentao
Alguns artigos usam frmulas de clculo (do Preo ou da Quantidade), cujos dados
adicionais so pedidos ao serem movimentados.
Grelha de pendentes nos documentos financeiros
A funo principal da grelha de pendentes a de proporcionar uma lista dos documentos
no regularizados, com a possibilidade de marcao individual (parcial ou total).
Data / Documento / Nmero
Identificao do documento pendente.
Data de pagamento
Data de pagamento que pode ser distinta da data de vencimento.
Dias
Nmero de dias que faltam para o vencimento (negativo se o pendente est vencido).
Dias = Data do documento de liquidao Data de vencimento
O nmero de dias calculado em funo da Data de Vencimento e no da Data de
Pagamento.
Valor inicial
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Valor original do documento.

Pendente
Valor do documento ainda no liquidado.
% / Desconto
sugerido o desconto (altervel) de acordo com as Regras de Vencimento e os Descontos
de Pagamento a aplicar em funo da Data de Pagamento.
A liquidar
O total a liquidar calculado pelo Pendente, poder no entanto, efectuar liquidaes totais
(A liquidar = Pendente) ou parciais editando o valor deste campo.
Marcao de pendentes para liquidao
Resumindo, as liquidaes so feitas (aps indicar a entidade e a moeda), usando a grelha
com o conjunto dos pendentes (Vencidos e/ou No vencidos e/ou Titulados). Numa
liquidao pode compensar valores positivos (exemplo: Facturas) e negativos (exemplo:
Notas de crdito), sendo indiferente a ordem de marcao dos mesmos.
Em certos casos pode no ser possvel atribuir o total regularizado a pendentes existentes,
sendo nesse caso, criado um documento do tipo valor por conta. Esta situao gera um
pendente (de sinal negativo) que pode ser usado na compensao de pendentes (de sinal
positivo).
Valor por conta = a regularizar Saldo
O tipo de documento criado o que estiver definido nos Parmetros da Aplicao.
Proceda marcao individual dos pendentes, validao do desconto e do valor. Esta
operao executa-se com um duplo clique na linha do pendente. O pendente assim
marcado, fica disponvel para edio na ltima linha da grelha de pendentes.
Pode efectuar liquidaes parciais (em que o A Liquidar menor que o Pendente), e/ou
alterar o Desconto de pagamento.
Repita este procedimento para os documentos que dizem respeito regularizao em curso.
Se por lapso, marcou um documento errado, basta repetir o duplo clique na linha.
Zona de opes
A seleco de alguns botes abre janelas que encobrem vrias opes. Estas variam em
funo do ecr em que esto a ser registados os documentos.
Contabilidade O cone ou <Ctrl><J> abre a janela com os movimentos contabilsticos gerados

pelo documento.
EUR <-> PTE O cone ou <Ctrl> permite comutar entre o valor em Euros ou na moeda
alternativa.
Valores Originais <-> Valores
Actuais Permite comutar entre as quantidades originais e as pendentes ou
<Ctrl><O>. Ao editar um documento, as quantidades apresentadas so as pendentes
Na leitura de cdigos de barras pode evitar o pedido da quantidade assumindo 1. Esta
Parar na Quantidade
opo tem 2 estados alternativos, Parar ou No Parar (ou <Ctrl><M>)
Importar
Use ou <Ctrl> para carregar os documentos que j foram registados e cujo
documento de destino o que est a editar e que ainda no foram satisfeitos.
Importar Unidades Logsticas
Use ou <Ctrl><W> para carregar os artigos a partir de Unidades Logsticas.
Importar Artigos por Picking
Use ou <Ctrl><G> para carregar os artigos a partir de um ficheiro.
143/219
Converter
Na origem seleccione ou <Ctrl><T> para gerar o documento destino
Duplicao de Linhas O cone ou <Ctrl><D> abre uma janela de pesquisa de documentos, permitindo
fazer a duplicao das linhas dos mesmos para um novo documento.
Copiar Documentos O cone ou <Ctrl><K> abre uma janela de seleco, permitindo fazer a cpia de
um documento.
Inserir Linha
Para inserir uma linha, posicione o cursor na linha e seleccione ou <Ctrl><+>.
Apagar Linha
Para retirar uma linha, posicione o cursor na linha e seleccione ou <Ctrl><->.
Editor de texto
O cone ou <Ctrl><R> abre a janela do editor de texto RTF.
Imprimir Ao seleccionar ou <Ctrl> surgem as configuraes disponveis para impresso.

Esta opo confirma o documento mesmo que este no tenha sido gravado
Imprimir para ecran Ao seleccionar ou <Ctrl><E>, o documento apresentado em ecr utilizando para
tal o primeiro modelo de impresso definido. Esta opo s possvel se o primeiro
modelo de impresso do documento for construido em Crystal Reports
Teclas de Funes
O cone ou <Ctrl><H> abre uma lista descrevendo as teclas de funes
Arquivo Digital
O cone ou <Ctrl><Q> desloca-se para o registo imediatamente anterior.
Encargos O cone ou <Ctrl><Z> acede a uma janela para registar os encargos imputados
aos documentos de Compra. Estes no afectam o total do documento mas so
adicionados ao custo do artigo e afectam o valor em stock do mesmo.
disponibilizado para identificar os artigos, um boto de comutao entre os cdigos da
N/Cdigos<-> V/Cdigos
empresa e os do fornecedor ou <Ctrl><K>
Consulta de Clientes
O cone acede consulta do histrico de clientes.
Consulta de Fornecedores
O cone acede consulta do histrico de fornecedores.
Consulta de Artigos
O cone acede consulta do histrico de artigos.
Consulta de Documentos
O cone acede consulta do histrico de documentos.
Consulta de Vendedores
O cone acede consulta do histrico de vendedores.
Consulta de Bancos
O cone acede consulta do histrico de bancos.
Ciclo de documentos
Em alguns ecrs existem 2 opes adicionais para tratamento do ciclo de documento.
Se j foi executada a configurao de documentos destino nas Sries dos Tipos de
documentos, podemos criar automaticamente documentos a partir de outros. A definio
do documento de origem e do documento de destino depende da configurao escolhida.
Importar
Aps identificar o terceiro, devemos usar para carregar os documentos que j foram
registados e cujo documento de destino o que est a editar e que ainda no foram
satisfeitos; seleccionamos o documento da lista com um clique.
Podemos repetir esta operao tantas vezes quantas as necessrias. Se na primeira
seleco escolhermos um documento com determinados parmetros, ao chamar a lista de
novo, s vo ser mostrados os documentos com os mesmos parmetros.
Exemplo: Se seleccionarmos primeiro um documento com uma determinada Moeda, quando
voltarmos a chamar a lista apenas aparecerem documentos cuja Moeda seja a mesma.
O documento importado copiado para as linhas do documento que estamos a editar.
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Na linha anterior s do documento importado, colocada a identificao do documento

origem.
Para cada linha do documento importado podemos:
Alterar as quantidades, se a original no for totalmente satisfeita;
Apagar ou acrescentar linhas.
Se a quantidade for menor do que a de origem, o utilizador alertado para este facto.
Nesta situao se escolhermos manter as diferenas, so mantidas no documento original
as quantidades em faltam, caso contrrio a linha dada como satisfeita.
Se a quantidade for superior de origem, o utilizador alertado para este facto.
No alterado o documento original e considera a introduo de novas linhas para registar
a diferena para a quantidade total.
Na importao de guias para facturas no permitida, em princpio, a alterao do
documento original, podendo no entanto alterar esta situao.
Encargos
Nas Compras os encargos imputados no afectam o total do documento, mas so
adicionados ao custo do artigo e afectam o valor em stock do mesmo.
Valor unitrio em stock = Preo unitrio + Encargo unitrio
Pode ter at 5 encargos (percentagens ou valor). Veja nos Artigos em Fornecedores mais
informaes sobre marcao prvia de encargos.
Caso os encargos estejam estabelecidos partida, o sistema calcula o encargo total para
cada artigo:
Encargo unitrio = Preo unitrio * (Encargo 1 + Encargo 2 + Encargo 3 + Encargo 4 +
Encargo 5) / 100
Ao clicar sobre , aberta uma grelha com os encargos por artigo (os descritores no so
sujeitos a encargos).
Os valores aqui introduzidos influenciam o clculo do custo mdio.
Distribuio manual Indicar o encargo unitrio ou o total linha a linha;
Distribuio automtica Usar uma Regra de distribuio para distribuir, linha a linha, o
Total de encargos:
Valor da linha Pela percentagem do valor total;
Quantidade da linha Pela percentagem das quantidades;
Peso total da linha Pela percentagem do peso total;
Volume total da linha Pela percentagem do volume total.
Confirmar o documento
Em certos casos as opes e podem estar inactivas, no permitindo a
alterao ou a anulao de documentos. Isto acontece nas situaes em que o documento
se encontra: Totalmente satisfeito; transformado noutro; liquidado; enviado ao banco; j
lanado na contabilidade.
Botes de navegao
Nos documentos, estes botes permitem posicionar-se no primeiro documento , no
anterior , no seguinte ou no ltimo .
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Informao do Documento
IVA includo
Os valores registados podem ou no incluir IVA, consoante a definio do sector.
A definio pode ser alterada para o documento mas fixa no decorrer da edio.
Bom para pagar
O pagamento de um documento de Compras pode ser automatizado. Este sinalizador
permite a distino entre documentos conferidos e os que no esto.
Data de vencimento
A data de vencimento escalonada data do documento, com base no nmero de dias de
crdito e nos dias para pagamento.
Totais
D-nos informao sobre os valores totais do documento:
Linhas do documento
Soma dos valores lanados em linhas do Tipo Movimento. Salvo os movimentos de
descritores, corresponde ao valor lquido dos artigos (excluindo o IVA e os Descontos).
Descontos das linhas
Total de descontos lanados em linhas do Tipo Movimento.
Desconto do cabealho
Valor do clculo do desconto da entidade aos valores lanados em linhas do Tipo
Movimento.
Despesas
Soma dos valores dos descritores movimentados em linhas do Tipo Despesas.
Adiantamentos
Soma dos valores dos descritores movimentados em linhas do Tipo Adiantamentos.
Arredondamento documento
Para calcular o Total do documento e do IVA, em funo de ajustamentos necessrios ao
clculo dos descontos, podem surgir pequenos arredondamentos finais.
Tipo de IVA / Base Tributvel / IVA
Para cada tipo de IVA (Isento, Reduzido, Intermdio e Normal), totalizada a base
tributvel e o valor de IVA.
IVA corrigido
Indicar, com rigor, o valor de IVA que consta no documento enviado pelo fornecedor.
Estes documentos provm, na sua maioria, de outras aplicaes que podem operar clculos
distintos dos aqui apresentados.
Total base
Total da Base tributvel para o documento.
Valor final
Valor final (total a pagar) do documento, possibilitando assim a indicao de um desconto
em valor ao total do documento.
O desconto no aplicvel a documentos com Despesas e /ou Adiantamentos.
Desconto total em valor
Desconto total = Total Valor final
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Total do documento
Total do documento, depois de aplicados os descontos e uma vez considerado o IVA.
O Total do documento registado na moeda em que o documento foi lanado.
Como iniciar um documento novo?
O registo de um documento novo segue as regras de alterao de um existente, mas neste
caso, fazemos <ENTER> no Nmero e passa a estar a criar um novo documento.
Se tiver optado pelo Controlo de numerao manual na Srie, preencha o campo Nmero
com o documento que pretende criar.
Como editar um documento existente?
Para editar um documento, coloque no campo Nmero o nmero do documento que quer
editar. Podem porm surgir situaes de erro:
Documento inexistente No existe nenhum documento com este nmero;
Confirme que indicou o tipo de documento, srie e nmero correctos, e que no est a
tentar editar um documento de um ano anterior data actual.
Documento em uso Em instalaes com vrios postos, o documento pode estar a ser
visualizado noutro terminal, sendo neste caso impossvel edit-lo.
Emisso de documentos
Existem vrias opes para emisso de documentos, cuja finalidade a de imprimir /
visualizar vrios documentos j lanados no sistema.
Por data
Escolha o intervalo de datas (inicial e final) para seleccionar os documentos.
Por nmero documento
Escolha o intervalo de nmeros (inicial e final) para seleccionar os documentos.
Por cliente / fornecedor
Escolha o intervalo de terceiros (inicial e final) para seleccionar os documentos.
Em qualquer situao sempre necessria a indicao do tipo de documento e da srie.
Ano
Quando a seleco Por nmero, para evitar confuso (j que podem existir 2 documentos
em anos distintos com o mesmo nmero), seleccione tambm o ano.
Idioma
Se nos documentos seleccionados existirem modelos por idioma, escolha qual o idioma em
que vai imprimir.
Sector
Escolha o Sector para o qual quer emitir documentos.
Vendedor / Rota
Escolha o intervalo de Vendedores / Rota (inicial e final) para seleccionar os documentos.
Meio de pagamento
Se nos documentos seleccionados existirem modelos por meio de pagamento, escolha o
meio de pagamento que vai imprimir.
Esta opo s vlida para a emisso de documentos em Pagamentos.
J emitidos / No emitidos
Indique tambm se quer seleccionar documentos j emitidos, no emitidos ou ambos.
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Imprimir
Se quer emitir todos os documentos, use e surge uma janela com as
configuraes de impresso disponveis. No entanto, se quer excluir alguns, use

e mostrada uma lista com os documentos seleccionados.
Marque / desmarque os documentos que pretende ou no emitir.
10 Vendas
10.1. Encomendas
O registo de encomendas pode ter por base ou no valores j oramentados ao cliente.
Podemos assim converter oramentos ou import-los para as encomendas por meio das
requisies internas, sem necessidade de repetir movimentos; porm podemos registar
encomendas, sem que exista um oramento prvio.
Um caso especial das encomendas a possibilidade de efectuar a reserva de stock.
O registo de encomendas cria compromissos com os clientes, relativos ao cumprimento de
datas e de custos de mercadoria.
Mais tarde, podemos converter as encomendas em guias / facturas ou importar as
encomendas, sem necessidade de repetir movimentos.
Os documentos permitidos neste ecr so:
Documento rea de gesto Operao Entidade
ENC Encomenda (Cliente) Encomendas Fornecimento Clientes

A forma como se procede emisso de documentos j foi descrita nos Elementos Comuns
aos Ecrs de Movimentao
10.3. Aprovao de encomendas

possvel definir nos Parmetros da Aplicao se as encomendas esto ou no sujeitas a
aprovao. Esta a aprovao pode aplicar-se a todas as encomendas, ou apenas s dos
clientes sem crdito.
Em todas as situaes em que no feita a aprovao automtica, podemos faz-lo no
separador ou usar a Aprovao de encomendas.

Podemos visualizar o estado de aprovao da encomenda recorrendo a esta opo.
Procedemos aprovao das encomendas seleccionando-as por cliente e por tipo de
documento.
Tipo de documento
Tipo de documento a seleccionar para aprovao (no obrigatrio).
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Data de aprovao
Data a que diz respeito a aprovao.
Todas as encomendas (aprovadas e no aprovadas)
Com este campo activo, so carregadas as encomendas aprovadas ou no.
Cliente
Cdigo do cliente para o qual pretende aprovar documentos (no obrigatrio).
Documento / Nmero / Srie / Data / Cliente
Identificao completa da encomenda.
Valor
Valor total (pendente) da encomenda.
Aprovada
Estado de aprovao da encomenda (Sim Aprovada, No No aprovada).
Responsvel pela aprovao
Nome da pessoa responsvel pela aprovao.
Ao aprovar o documento marcado como responsvel quem fez a operao.
A marcao de documentos faz-se com um clique na linha e com a confirmao dos campos
Aprovada e Data de aprovao; a indicao mostrada pelo cone .

Ao aceitar uma encomenda, criamos um compromisso que, por diferentes motivos, pode ser
impossvel de cumprir, havendo necessidade de cancelar uma encomenda ou parte de uma
encomenda. Pode faz-lo editando os documentos ou usando este ecr.
Pode visualizar documentos do tipo encomenda de cliente que no estejam totalmente
satisfeitos data de entrega seleccionada.
Tipo de documento
Tipo de documento a seleccionar para cancelamento da encomenda.
Data
Data de entrega mxima prevista para os artigos encomendados.
Cliente
Encomendas de um determinado cliente a seleccionar para cancelamento.
Carregar
passa fase seguinte, preenchendo a grelha com as encomendas que resultam

das seleces feitas.
Nmero / Srie / Data / Cliente / Nome
Valor original
Valor da encomenda original (antes de qualquer eventual entrega parcial).
Valor pendente
Moeda
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Moeda em que foi registada a encomenda.

Todos
selecciona todas as encomendas presentes na Grelha de documentos.

Se confirmar a opo nesta situao, o sistema coloca o documento como satisfeito,
independentemente das quantidades pendentes.
A marcao de um documento, faz-se seleccionando o documento com um clique na linha e
mostrando o Detalhe do documento.
Nmero
Nmero da linha do documento.
Artigo
Cdigo do artigo encomendado.
Preo unitrio
Preo unitrio do artigo.
Quantidade / Valor / Quantidade Original
Quantidade e valor pendentes e quantidade original da linha da encomenda.
Reserva / Reserva Original
Quantidade reservada pendente e original da linha da encomenda.
Para alterar a quantidade, seleccione a linha com um clique e edite a Quantidade; a
alterao mostrada com o cone na linha e do cone na Grelha de documentos para o
documento alterado.
Se no documento colocar as linhas todas a zero, na prtica est a satisfazer a encomenda;
neste caso bastaria a seleco na Grelha de documentos.
10.5. Remessa
A remessa um documento usado como comprovativo da entrega da mercadoria,
cumprindo a formalidade legal do acompanhamento da mercadoria (exemplo: Guia de
remessa).
10.6. Facturao
O processo de fornecimento termina na facturao, onde so tratados os documentos de
factura, venda a dinheiro, notas de dbito e notas de crdito.
As facturas podem ter como base oramentos, encomendas ou guias j registadas. Pode
converter estes documentos em facturas ou import-los para a factura, sem ter que voltar a
registar os valores. No entanto, pode fazer uma factura, sem que para tal tenha que existir
um oramento, encomenda ou guia prvio.
Nos documentos de venda do tipo Factura, obrigatrio o preenchimento do Nmero de
Contribuinte do Cliente, sempre que este tenha associado um Regime de IVA Nacional.
O utilizador avisado que o terceiro no tem nmero de contribuinte quando inicia o
documento, e quando o confirma. No entanto, a confirmao impedida se o nmero de
contribuinte no for preenchido.
Os documentos passveis de serem usados neste ecr so:
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rea de Natureza
Documento Stocks Entidade Operao
gesto contabilstica
FT Factura (Cliente) Venda
NC Nota de crdito
Compra
(Cliente)
ND Nota de dbito Dbito / Crdito
(Cliente)
Operaes
VD Venda a dinheiro Clientes Fornecimento
Venda base
(Cliente)
FTH Factura
histrico
[No Aplicvel]
NCH Nota de crdito
Compra
histrico
Vendas a dinheiro
Um caso especial no registo de vendas a possibilidade de fazer sadas a dinheiro. Esta
situao prende-se com a necessidade de registar vendas que so pagas no acto da
aquisio, e como tal no implicam o registo do pendente na conta corrente. Uma venda a
dinheiro pode ser registada para uma entidade do ficheiro de clientes ou para uma entidade
qual realizada uma venda espordica. Neste caso, devemos usar o cliente genrico,
sendo pedido no momento do registo, o nome e a morada.
Desconto pronto pagamento
Ver em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Descontos de Pagamento.
Desconto de artigo
Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Grelhas de Descontos.
10.7. Emisso de documentos de facturao

aos Ecrs de Movimentao.
10.8. Facturao diferida

Facturao diferida no tempo, para as situaes em que sucessivas guias so facturadas em
conjunto ao fim de um dado perodo de tempo. Para todas as guias do mesmo cliente (com
Facturao resumo), com a mesma Moeda, Vendedor, Regime de IVA e Desconto de cliente,
criada uma s factura.
O processo de facturao est condicionado pela definio escolhida para o cliente:
Facturao resumo:
Sim Agrupa vrias guias numa nica factura;
No Transforma cada uma guia numa factura.
Facturao mensal:
Sim A facturao s processada se escolher a Facturao mensal;
No A facturao realiza-se sempre.
Sector / Data
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Sector e data para os quais se vo criar as facturas de venda.

Documento / Srie
Tipo e srie do documento factura.
Vendedor inicial e final
Intervalo de vendedores para a extraco dos documentos.
Rota inicial e final
Intervalo de Rotas para a extraco dos documentos.
Cliente inicial e final
Intervalo de clientes para a extraco dos documentos.
Facturao mensal
Clientes com Facturao mensal s so tratados se assinalar este campo.
10.9. Remessas diferidas

Este processo ajusta-se a situaes em que sucessivas encomendas so transformadas (em
conjunto e ao fim de um dado perodo de tempo) em guias de remessa.
Esta opo funcionalmente idntica Facturao Diferida.
10.10. Mapas
10.10.1. Preparao de vendas
Entregas Pendentes
Anlise dos valores presentes nos documentos pendentes de entrega (oramentos e
encomendas), por sector e zona geogrfica.
10.10.2. Controlo de vendas

10.10.2.1. Vendas discriminativas
Mapa, por sector, dos documentos de vendas;
10.10.2.2. Vendas gerais

Resumo por tipo de documento das vendas;
10.10.2.3. Dirio de vendas

Mapa das vendas por data;
10.10.3. Anlise de vendas

10.10.3.1. Resumo de vendas
Vendas por Preos
Resumo das vendas por preos (codificados)
Vendas por Obra
Resumo de vendas por obra (documentos)
ABC de Materiais
Anlise das vendas de artigos em forma ABC, isto , ordenada de modo
descendente pelo valor num dado perodo de tempo;
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ABC de Clientes
Anlise das vendas dos clientes em forma de ABC, isto , ordenada de modo
descendente pelo valor num dado perodo de tempo.
10.10.3.2. Anlise por preos

Extracto de Materiais
Sequncia cronolgica dos movimentos de um material. O extracto pode ser
obtido por diferentes formas alternativas:
Materiais;
Sectores;
Armazns/ Obra.
Vendas por Cliente
Anlise resumida e em detalhe dos valores facturados em materiais com
diferentes critrios, entre datas, por tipo de documentos e por cliente.
Vendas por Obra
Mapa discriminativo dos documentos por obra e por material entre datas;
10.10.3.3. Anlise por obra

Vendas por Preo
Mapa discriminativo dos materiais por obra entre datas;
Vendas por Cliente
Mapa discriminativo dos clientes por obra entre datas:
10.10.3.4. IVA
Mapa Geral do IVA
Mapa que informa, por tipo de documento ou por srie e tipo de documento, os
montantes do IVA em vendas por taxa:
Controlo contabilstico;
Sector / Srie.
Mapa do IVA
Mapa que informa, por taxa de IVA e documento a documento, os valores
facturados e o valor do IVA.
11 Cobranas
11.1. Recebimentos
O ciclo financeiro de cobranas inicia-se com a liquidao dos valores a receber. Esta opo
gera o recibo, destinado a documentar a liquidao.
Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:
Documento rea de Operao Entidade Natureza
gesto contabilstica
REC Recibo (Clientes) Contas Recebimento
Clientes Dbito / Crdito
RLC Nota de liquidao (Cliente) correntes Pagamento
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RPC Recebimento por conta

(Cliente)
TLA Letra a receber Amortizao
(Cliente)
Recebimento
TLL Letra a receber Liquidao
(Cliente)
TPD Pr-datado a receber
Liquidao (Cliente)

11.3. Outras operaes de carteira

11.3.1. Transformaes/ Ttulos
O conceito de transformao tem um carcter amplo que cobre, para alm da situao
mais vulgar (exemplo: Letras e Cheques Pr-Datados), muitas outras em que haja a
criao de um s documento de pagamento a partir de outros j existentes (exemplo:
Letras, Cheques Pr Datados, Prestaes).
O efeito prtico a criao de um novo pendente e os documentos originais passarem
a suspensos pela frmula:
Valor Pendente = Valor original Valor liquidado Valor titulado
Podemos seleccionar qualquer pendente no sentido dado pela frmula acima. Significa
isto que podemos transformar valores j resultantes de outras transformaes.

LR Letra a receber (Cliente)
LRR Letra a receber Reforma
Ttulos Converso Clientes
(Cliente)
PD Pr datado a receber (Cliente)
Data de vencimento
Data de vencimento efectiva do ttulo.
Nmero ttulo
Nmero do documento titulado (exemplo: Nmero da letra, nmero do cheque).
Carteira
O pendente transformado pode ser desde logo colocado numa carteira especfica,
sendo que sugerida a primeira da Grelha de terceiros para o documento.
O pagamento por ttulos pode ser feito de forma individual (um ou mais pendentes
do origem a um s ttulo) ou de forma dividida (um ou mais pendentes do origem a
mais que um ttulo), bastando para tal usar .

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Nmero de prestaes
Nmero total de ttulos em que se vai dividir a liquidao.
Intervalo de datas
Intervalo de vencimento entre os respectivos ttulos.
Nmero do primeiro ttulo
Nmero que corresponde ao primeiro ttulo.
Nmero do ttulo
Com o Nmero do primeiro ttulo gerada uma numerao sequencial para as outras
prestaes.
Data de vencimento
Data de vencimento do ttulo, calculada a partir da Data do documento e somando o
Intervalo entre datas.
Valor do ttulo
Valor (na moeda escolhida) de cada uma das prestaes.
Ciclo de documentos (transformao)

O ciclo documental que existe entre o registo e a consequente liquidao de ttulos,
pode ser mais ou menos complexo de acordo com a evoluo do processo, no entanto,
e apesar deste se poder reiniciar tantas vezes quantas as necessrias, tem
caractersticas idnticas quer se trate de um documento do tipo letra ou cheque pr
datado.
O processo de desconto e financiamento de ttulos independente do ciclo de
transformao e explicado mais adiante.
Liquidao da letra ou Liquidao da reforma Liquidao total do ttulo;
Esta operao feita no ecr de Recebimentos.
Amortizao Liquidao parcial do ttulo (acompanhada de Reforma);
A amortizao feita no ecr de Recebimentos.
Reforma ou Nova reforma Transformao parcial num novo ttulo (acompanhada de
Amortizao).
A reforma feita no ecr de Transformaes.
11.3.2. Transferncias de carteiras

Os valores a receber podem ser classificados e arrumados da forma mais
adequada aos objectivos da empresa. Esta separao, til para efeitos de execuo
corrente dos recebimentos, est subjacente ao conceito de carteiras.
Pode assim mudar pendentes entre carteiras, desde que a carteira destino seja
diferente da carteira origem.
rea de Natureza
Documento Operao Entidade
gesto contabilstica
TCC Transferncia de Contas Dbito /

Transferncia Clientes
carteira (Cliente) correntes Crdito
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Exemplo:
Documentos na carteira 1 Valores em conta corrente.
Documentos na carteira 2 Valores em titulados do tipo letra.
Documentos na carteira 3 Valores em titulados do tipo cheque pr datado.
Documentos na carteira 4 Valores em processo de contencioso.
etc.
A marcao dos pendentes faz-se seleccionando a linha em causa (na carteira origem)
com um clique. A seleco mostrada atravs do cone ;
Com o rato fixar e arrastar o pendente para a carteira destino.
11.4. Operaes financiamento

11.4.1. Ciclo de documento
Ciclo de documento (Financiamento)
A transformao de pendentes em ttulos (exemplo: Letras, cheques pr datados),
um processo independente mas paralelo cobrana e que no ficaria completo sem as
operaes de Desconto / Financiamento bancrio, Recmbio bancrio e Regularizao
de valores descontados.
Estes procedimentos podem e devem ser conjugados com o uso das carteiras, de
forma a facilitar o controlo das cobranas. No impeditivo que sejam recebidos os
valores descontados. o que acontece na reforma, no que respeita amortizao.
Veja mais informaes sobre Ciclo de documentos (transformao) em
Transformaes / Ttulos.
O facto de a empresa receber o valor do desconto, no colide com o financiamento,
visto que, verificando-se que o ttulo no foi liquidado entidade bancria, este
recambiado e debitado na conta bancria da empresa.
A aplicao gere as relaes entre os documentos transformados (ttulos) e os
documentos originais. Este tratamento permite identificar, a partir do documento
original, os valores que se mantm por liquidar nos documentos em que foram
absorvidos.
Exemplo: Pode sempre saber se a factura paga por letra j est parcial ou
definitivamente regularizada.
Esta capacidade permite resolver o problema da determinao da idade efectiva dos
pendentes desde a sua origem. Permite ainda de uma forma mais ajustada, a
determinao dos valores associados s cobranas (exemplo: As comisses).
11.4.1.1. Desconto/ Financiamento

O conceito de financiamento abrange o desconto (que um financiamento a
100% do ttulo) e os financiamentos parciais (exemplo: Factoring). O desconto
156/219
de uma letra no banco, constitui uma operao de financiamento com despesas,

passando a empresa a deter uma responsabilidade perante a entidade bancria.
rea de Natureza
gesto contabilstica
DES Bancos Letra a
receber Desconto Tesouraria Desconto Clientes Dbito / Crdito
(Cliente)
Moeda
Moeda em que foi registado o ttulo.
Num desconto apenas pode usar uma moeda, muito embora possam existir
ttulos em moedas diferentes. Neste caso, devemos efectuar vrios descontos
bancrios.
Banco / Balco / Conta
Informao sobre a entidade bancria que suporta o financiamento (exemplo:
Banco, factoring), incluindo o Balco e o nmero da Conta da empresa.
Banco domiciliao
No momento em que se lanou o ttulo pode ter indicado a entidade bancria
(em Banco destino). Se este campo estiver activo, s l os ttulos j marcados
para a instituio bancria seleccionada.
Carteira origem / Carteira destino
Carteira origem e destino dos pendentes titulados.
%
Percentagem de financiamento negociada ou a atribuir pela instituio bancria.
Usando passe fase seguinte, preenchendo a grelha com os

pendentes resultantes das seleces feitas.
Data / Documento/ Nmero / Cliente
Identificao completa do ttulo
Domiciliao
Cdigo da entidade bancria (seleccionada quando registou o ttulo) que suporta
o financiamento.
Valor financivel
Valor do ttulo pendente de desconto (na moeda seleccionada).
Proposta
Valor da proposta em funo da percentagem de financiamento.
A marcao dos ttulos faz-se seleccionando a linha com um clique e com a
indicao da Proposta de valor. A seleco mostrada atravs do cone .
Despesas
Podemos registar despesas devidas entidade bancria referentes operao,
conforme a parametrizao do meio de pagamento (Contravalor, Despesas
bancrias e Juros), para que o valor creditado na conta bancria seja o
efectivamente recebido.
11.4.1.2. Recmbio
157/219
O recmbio de letras efectuado no momento da devoluo por parte da

entidade bancria do ttulo descontado e no regularizado pelo sacado.
Corresponde anulao da operao de financiamento, passando a estar de
novo pendente de cobrana.

RCT Bancos Letra a receber
Recmbio (Cliente) Tesouraria Recmbio Clientes
Moeda
Moeda em que foi descontado o ttulo.
No mesmo recmbio apenas pode usar uma moeda, muito embora possam
existir descontos em moedas diferentes. Neste caso, devemos efectuar vrios
recmbios.
Informao sobre a entidade bancria, que suportou a operao de
financiamento (exemplo: Banco, factoring), incluindo o Balco e o nmero da
Conta da empresa.
Carteira destino
Carteira onde iro residir os valores recambiados.
Usando passa fase seguinte, preenchendo a grelha com os ttulos

que resultam das seleces feitas.
Data / Documento/ Nmero / Cliente
Identificao completa do ttulo descontado.
Data de vencimento
Data de vencimento do ttulo descontado.
Valor financiado
Valor em que foi financiado o ttulo (na moeda seleccionada).
A marcao dos ttulos recambiados faz-se seleccionando a linha com um clique.
A seleco mostrada atravs do cone .
Despesas
Podemos registar despesas devidas entidade bancria referentes a esta
operao, incluindo os juros suportados pelo valor que foi debitado na conta
bancria.
11.4.1.3. Regularizao valores descontados

A regularizao dos ttulos descontados pelo sacado corresponde a anular a
responsabilidade da empresa face ao banco, e a responsabilidade do cliente face
empresa.
rea de Entidad Natureza

Documento Operao
gesto e contabilstica
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REG Bancos Letra a receber

Regularizao de desconto Tesouraria Transferncia Clientes Dbito / Crdito
(Cliente)

11.5.1. Ajustamento cambial
Os pendentes so gravados na moeda em que foram lanados e, em simultneo,
registado o seu valor em moeda nacional. O ajustamento cambial executa de forma
automtica a substituio nos pendentes do cmbio pelo cmbio do dia.
Os ajustamentos so processados como se tratasse de um documento, identificando o
cmbio do dia para a moeda escolhida. Isto particularmente til no final do ano para
os ajustamentos de valorizao, segundo as regras do POC.
rea de Natureza
gesto contabilstica
AJC Ajuste cambial
Contas
(Clientes) Ajustamento Clientes Dbito / Crdito
correntes
No final da operao, informado do nmero de pendentes que foram ajustados.
11.5.2. Valores a receber

Registo de valores a receber que no pretende registar no mdulo de vendas
(exemplo: Documentos que quer lanar na conta corrente do cliente), valores a
receber e encargos bancrios que podem ser imputados ao cliente.
O lanamento dos avisos contabilsticos feito num ecr idntico ao de Facturao
mas permite apenas usar descritores (exemplo: Encargos com letras).
rea de Natureza
gesto contabilstica
ACH Avisos Cliente
Histrico [No Aplicvel]
ALC Avisos lanamento

(Cliente)
Movimentos
Fornecimento Clientes
ASC Abertura de saldos contabilsticos
(Cliente) Dbito / Crdito
EBN Encargos bancrios

(Cliente)
11.6. Alterao data pagamento

Podemos alterar as datas de pagamento estabelecidas e ajust-la disponibilidade de
tesouraria do cliente, ajudando-nos na previso realista dos momentos em que se ir
159/219
receber. A data de pagamento pode ser distinta da data de vencimento e depende do Dias
para pagamento que projectam a data de vencimento.
A marcao dos pendentes faz-se seleccionando a linha com um clique e com a alterao da
Data de vencimento, Data de pagamento e Meio de pagamento.
11.7. Mapas
11.7.1.1. Extracto de pendentes
Posio detalhada dos pendentes em diferentes opes:
Moeda nacional (Cliente);
Moeda nacional (Vendedor);
Moeda original (Cliente);
Moeda original (Vendedor).
Extracto de pendentes acumulado Permite a anlise da evoluo dos
pendentes assim como as idades do documento e vencimento
11.7.1.2. Por carteira

Resumo por cliente
Pendentes por carteira e cliente;
Os valores do mapa esto representados na moeda nacional.
Resumo por data de vencimento
Pendentes por carteira e data de vencimento;
Listagem por vencimento / cliente e Listagem por cliente / vencimento
Posio detalhada por carteira e data de vencimento dos pendentes:
Moeda nacional
Moeda nacional (Nome);
Moeda original
Moeda original (Nome).
Listagem por Vencimento / Cliente
Listagem por Vencimento / Obra
11.7.1.3. Valores lquidos

Detalhe ou resumo dos pendentes financiados.
Os valores do mapa esto representados na moeda
11.7.2. Gesto de cobranas

11.7.2.1. Gesto de vencimentos
Valores vencidos
Resumo por cliente dos pendentes vencidos, obtendo uma distribuio em
funo do tempo desde a data do documento:
160/219
Resumo (Moeda nacional);

Detalhe (Moeda nacional);
Detalhe (Moeda original).
Escala para vencimentos
Resumo dos valores, data de referncia, obtendo uma distribuio em funo
do tempo que ir decorrer at data de vencimento:
IDADE = [VALOR PENDENTE * NMERO DE DIAS] / VALOR PENDENTE]
NMERO DE DIAS = DIAS ENTRE A DATA DO DOCUMENTO E A DATA DE REFERNCIA
Documento a ser enviado ao cliente com o extracto dos pendentes vencidos at
data.
As configuraes de impresso derivam da definio dos Parmetros da
aplicao.
Na ficha do cliente devemos sinalizar se queremos ou no emitir o aviso de
vencimento, bem como a antecedncia do mesmo.
11.7.2.2. Estatstica de pendentes

Prazos de cobrana
Tempo mdio de regularizao dos pendentes por cliente;
IDADE = [VALOR PENDENTE * NMERO DE DIAS] / VALOR PENDENTE]
NMERO DE DIAS = DIAS ENTRE A DATA DO DOCUMENTO E A DATA DE REFERNCIA
Idade de saldos
Resumo dos valores a receber com base na idade dos mesmos:
Resumo (Carteira);
Detalhe (Moeda original);
Detalhe Moeda original (Carteira).
Anlise de crdito
Apenas so analisados os clientes que tm o crdito Sob controlo na ficha de
Cliente.
Controlo de plafond
Anlise do plafond atribudo a cada cliente, ajudando, se for caso disso, a
proceder reviso do mesmo;
Indicadores de crdito
Informao dos valores mais representativos para a anlise do crdito do
cliente;
Reviso de crdito
161/219
Informao dos valores mais representativos para a anlise do crdito do cliente

a uma data de referncia.
Total responsabilidades
Total responsabilidades = Responsabilidades C/C + Responsabilidades no
financiadas + Responsabilidades financiadas
Plafond disponvel
Plafond disponvel = Plafond Total Responsabilidades
Idade
Idade = [Valor Pendente * Nmero de dias] / Valor Pendente]
Nmero de dias = Dias entre a data do documento e a data de referncia
11.7.3. Histrico de cobranas

Os valores destes mapas esto representados na moeda nacional.
Dirio de cobranas por data
Recebimentos registados sob a forma de dirio;
Dirio de cobranas por documento
Recebimentos discriminados por documento;
Cobranas por carteira
Resumo dos recebimentos por carteira;
Justificativo de liquidaes
Para cada liquidao discrimina os documentos de venda associados.
Conferncia de Recebimentos
Dirio de transformaes
Transformaes que tiveram lugar num determinado intervalo de tempo.
Gesto de financiamentos
Pendentes financiados
Anlise dos documentos com desconto / financiamento:
Geral;
Por cliente;
Por banco.
Vencimento de financiamentos
fundamental analisar os financiamentos efectuados e, se possvel, obter informaes
do banco e da data em que o financiamento se vence:
Resumo por banco/data;
Resumo por data de vencimento;
Detalhe por cliente;
Detalhe por data de vencimento.
Os valores do mapa esto representados na Moeda Nacional.
162/219
11.7.3.1. Cobranas
12 Stocks
12.1. Inventrio inicial
O arranque do controlo de stocks faz-se com um documento discriminativo das existncias
iniciais e a valorizao unitria por armazm.
Este movimento (classificado internamente como ajustamento) impe a identificao
apenas do sector de provenincia, sem ter sector de destino.
rea de Sinal
Documento Operao Entidade Stocks
gesto contabilstico
IAB Stocks (Abertura de
Operaes
inventrio) Ajustamento Sector interno Compra Dbito
base
12.2. Sadas de materiais

As sadas para sectores, representam as necessidades de fornecimento de um sector
destino que funciona como cliente.
Os consumos so documentos utilizados como comprovativo da entrega da mercadoria ao
sector cliente por parte do sector fornecedor, cumprindo (quando necessrio) a
formalidade legal do acompanhamento da mercadoria, no transporte, at ao sector.

OPS Oramento (para Seces internas)
EPS Encomenda (para Seces internas)
PDC Produo (Devoluo de consumos)
Fornecimento Sector interno
CPR Produo (Consumos)
DCI Stocks (Devoluo de consumos)
CIN Stocks (Consumos)
Podemos converter oramentos em encomendas ou importar oramentos para encomendas,

sem necessidade repetir os lanamentos. De igual modo, pode converter oramentos ou
encomendas em sadas de consumo ou import-los para uma sada de consumo.
Lista de componentes
O cone acede consulta dos componentes de determinado processo.
12.3. Entradas de materiais

Sempre que um sector constata a necessidade de aprovisionamentos internos, solicita-os a
outro sector, que nesta situao funciona como fornecedor.
A entrada de produo um documento utilizado como comprovativo de remessa da
mercadoria do sector fornecedor para o sector cliente.
163/219

ODS Oramento (de Seces internas)
EDS Encomenda (a Seces internas)
Aprovisionamento Sector interno
EPR Produo (Entradas)
PDE Produo (Devoluo)
Nalgumas empresas as necessidades de aprovisionamento interno so suportadas por

requisies internas (encomendas de aprovisionamento).
Podemos converter oramentos em encomendas ou importar oramentos para encomendas,
sem necessidade de repetir os lanamentos. De igual modo, pode converter oramentos ou
encomendas em entradas de produo ou import-los para uma entrada de produo.
12.4. Transferncia entre armazns

Proceder transferncia de artigos localizados em diferentes armazns de origem para um
nico armazm de destino.
Cada artigo transferido origina dois movimentos de stock, um de sada (do armazm
origem) e outro de entrada (no armazm destino).
rea de Natureza
Documento Operao Entidade Stocks
gesto contabilstica
TAR Transferncia de
armazm Operaes base Transferncia Armazm Compensatrio Consumo

12.6. Ajustamento em valor

Os ajustamentos em valor reflectem necessidades de correco da valorizao das
existncias.
Exemplo: Correco do valor das existncias em perodos de grande flutuao cambial.
S pode ajustar o valor das existncias de artigos que tenham custo mdio, ou seja, artigos
cuja existncia tenha valor.
Natureza
Documento rea de gesto Operao Entidade Stocks
contabilstica
IAV Stocks (Ajustamento
Outros ganhos
de valor) Operaes base Ajustamento Armazm Outros
ou perdas
Esta funo apresenta um ecr ligeiramente diferente dos restantes, do qual se salienta:
Armazm
164/219
Este documento realizado na totalidade para um s armazm, pelo que obriga indicao
do mesmo no cabealho do documento.
Os restantes dados apresentados de cada vez que chama um artigo, so os presentes nos
Artigos em Armazns.
Novo custo mdio
Indicar o novo custo mdio, provocando assim uma actualizao das existncias.
12.7. Inventariao
12.7.1. Preparao de inventrio
A preparao de inventrio identifica os artigos que sero sujeitos a contagem.
Inventrios preparados
Acede a uma lista com os inventrios j preparados anteriormente.
Se j foi introduzida Contagem para pelo menos um dos artigos, os inventrios
aparecem a cor diferente (cinzento).
Data referncia / Armazm
Data e armazm para os quais pretende fazer a preparao do inventrio.
A inventariao sempre feita armazm a armazm e nunca de forma global.
Seleco (no obrigatria) do grupo / famlia e sub famlia para os quais pretende
proceder contagem.
Artigos no contados desde
Escolha os artigos que no tenham sido contados desde uma data especfica.
Artigos sem controlo de stocks
Seleco dos artigos que no tenham a opo Controlo de stocks seleccionada na ficha
do Artigo.
Os artigos que respeitem os critrios e que tenham Controlo de stocks so sempre
seleccionados.
Incluir Artigos inactivos
Seleco dos artigos que tenham a opo Inactivo seleccionada na ficha do Artigo.
Localizao
Artigos que se encontram numa dada localizao do armazm.
A localizao deve ser preenchida na tabela de Artigos em Armazns.
Artigo
Pode seleccionar apenas um intervalo de artigos a ser sujeito a contagem.
Quantidade mnima / Valor mnimo
Seleco dos artigos cuja quantidade (stock real) ou valor estejam compreendidos
num dado intervalo.
Exemplo: Apenas os artigos com mais de 50 unidades e cujo valor de stock se situe
entre os 150 e os 250.
Ao confirmar a opo criada uma lista dos artigos disponveis para contagem.
165/219
12.7.2. Listagem para inventariao

Listagem dos inventrios preparados para auxiliar a contagem fsica das existncias.
Neste mapa so listados os artigos que foram seleccionados na Preparao de
inventrio. As colunas Data da contagem, Contagem e Observaes no so
impressas, dado que se destinam indicao manual.
12.7.3. Contagem
Resultado da contagem fsica dos stocks, de forma a apurar eventuais diferenas no
Ajustamento de inventrio.
A introduo da contagem pode ser faseada j que pode indicar, para cada artigo, a
data efectiva em que se procedeu contagem fsica. Para introduzir a contagem tem
que previamente fazer a Preparao de inventrio.
Data referncia
Data na qual foi feita a preparao de inventrio.
Armazm
Seleco do armazm para o qual pretende introduzir a contagem.
A contagem sempre feita armazm a armazm e nunca de forma global.
Inventrios preparados
Acede a uma lista com os inventrios j preparados anteriormente.
Se j foi introduzida Contagem para pelo menos um dos artigos, os inventrios
aparecem a cor diferente (cinzento).
Responsvel
Pessoa responsvel pelos dados indicados na contagem de stock.
Carregar
Com a indicao destes dados, est em condies de os dados relativos a um

inventrio, para que possa introduzir a contagem.
Podemos optar por restringir a contagem (preparada anteriormente), indicando limites
nos campos seguintes e cujo significado j foi descrito na Preparao de inventrio.
S artigos no contados
Pode escolher apenas os artigos que ainda no tinham sido contados.
Esta seleco til quando tem uma lista extensa de artigos. Nesta situao, poder
ver apenas os artigos para os quais ainda no foi introduzida a contagem.
Contagem (1)
Indique a quantidade efectivamente encontrada na contagem fsica do stock.
Data contagem
Data em que foi feita a contagem fsica para cada artigo.
Quantidade terica contagem (2)
Referncia, apenas para consulta, da existncia do artigo na data da contagem.
Este campo s apresenta valores aps executar a funo Actualizar.
Quantidade terica data de referncia
Existncia do artigo na data em que foi preparado o inventrio.
Diferena (1) (2)
166/219
Diferena entre a quantidade contada e a quantidade registada.

Observaes
Campo livre para descrever as razes das diferenas apuradas.
Actualizar
A opo apura a quantidade em stock data da contagem, inscrevendo o

resultado na coluna Quantidade terica contagem.
Exemplo: A 12 de Janeiro executa-se a preparao de inventrio com a data de
referncia 30 de Setembro. O artigo EF014 no momento da contagem apresentava os
dados seguintes:
14 de
Data da contagem fsica
Janeiro
Contagem fsica 7 unidades
Quantidade existente data da
8 unidades
contagem
Quantidade existente data de
6 unidades
referncia
O artigo apresenta uma diferena de 1 unidade entre a contagem fsica e a quantidade
registada no sistema. Isto porque entre a data de referncia e a de contagem houve
uma entrada de 2 unidades.
12.7.4. Listagem aps contagem

Mapa dos artigos para os quais j introduzimos a contagem e quantidade contada.
Este mapa s apresenta valores aps ter sido registada a contagem.
12.7.5. Mapa de diferenas

Diferenas registadas entre a quantidade contada e a quantidade registada no
sistema.
Este mapa s apresenta valores aps ter sido registada a contagem.
12.7.6. Ajustamentos de inventrio

Os ajustamentos podem ser feitos de modo faseado, no sendo obrigatrio que a
inventariao esteja totalmente encerrada; mas aps ajustar o stock de um artigo,
deixa de ser possvel efectuar contagens sobre o mesmo inventrio.
O sistema regista as diferenas encontradas na contagem usando um documento
prprio:
rea de Natureza
gesto contabilstica
IAI Stocks (Ajustamento
Operaes Outros ganhos ou
de inventrio) Ajustamento Armazm
base perdas
Data inventrio
Data de referncia da preparao de inventrio.
Armazm
Armazm para o qual foi efectuada a preparao de inventrio.
167/219
Podemos optar por restringir o ajustamento, indicando limites nos campos seguintes e
cujo significado j foi descrito na Preparao de inventrio.
Ao Confirmar so gerados os acertos necessrios (positivos e/ou negativos).
12.8. Mapas
12.8.1. Existncias
Existncia por Armazm
Determinao da existncia dos artigos por armazm;
Existncia Global
Existncia global dos artigos na totalidade dos armazns;
Os artigos impressos so aqueles cujo stock disponvel seja diferente de zero e que
tenham assinalado o Controlo de stock a Sim.
Existncia por Famlia
Listagem das existncias agrupada por famlia de artigos;
Existncia por Obra
Controlo de Existncias
Indicadores do estado das existncias e desvios relativos ao stock mximo, ponto de
encomenda e stock mnimo;
Valorizao entre Datas
Valorizao das existncias reportando a um dado ms;
ABC de Materiais
Informao das existncias em forma ABC, isto , ordenada descendentemente pelo
valor da existncia num dado perodo de tempo;
Stock Real acima do Stock Mximo
Anlise dos artigos cujo nmero de unidades em stock ultrapasse o stock mximo
definido na ficha do artigo;
Stock Real acima do Stock Mnimo
Anlise dos artigos cujo nmero de unidades em stock estejam abaixo do limite
mnimo do stock definido na ficha do artigo;
12.8.2. Encomendas internas

Encomendas pendentes por Material
Listagem, por material, das encomendas ainda no totalmente satisfeitas;
Encomendas pendentes por Obra
Listagem, por data, das encomendas ainda no totalmente satisfeitas;
12.8.3. Extracto de material

Sequncia cronolgica dos movimentos de um material. O extracto pode ser obtido em
formas alternativas:
Artigos;
168/219
Sectores;
Armazns.
12.8.4. Inventrio contabilstico
13 Compras
13.1. Encomendas
A constatao de uma necessidade de aprovisionamento por parte da empresa desencadeia
a procura de um fornecedor. O registo de encomendas a fornecedor, pode ter por base
valores j oramentados e aprovados em negociao com o fornecedor.
Mais tarde, pode converter as encomendas em guias / facturas ou importar as encomendas,
sem necessidade de repetir movimentos.

ENF Encomenda (Fornecedor) Encomendas Aprovisionamento Fornecedores


Ao aceitar efectuar uma encomenda, por diferentes motivos esta pode ser impossvel de
cumprir, havendo necessidade de cancelar uma encomenda ou parte de uma encomenda.
Podemos faz-lo editando os documentos ou usando este ecr.
Podemos visualizar documentos do tipo encomenda de fornecedor que no estejam
totalmente satisfeitos data de entrega seleccionada.
Tipo de documento
Tipo de documento a seleccionar para cancelamento da encomenda.
Data
Data de entrega mxima prevista para os artigos encomendados.
Fornecedor
Cdigo do Fornecedor para o qual quer cancelar as encomendas.
Carregar
passa fase seguinte, preenchendo a grelha com as encomendas que resultam

das seleces feitas.
Nmero / Srie / Data / Fornecedor
Valor original
Valor da encomenda original (antes de qualquer eventual entrega parcial).
Valor pendente
169/219

Moeda
Moeda em que foi registada a encomenda.
Selecciona todas as encomendas presentes na Grelha de documentos.

Se confirmar a opo nesta situao, o sistema coloca o documento como satisfeito,
independentemente das quantidades pendentes.
A marcao de um documento, faz-se seleccionando o documento com um clique na linha e
mostrando o Detalhe do documento.
Nmero do Documento
Nmero do documento seleccionado.
Artigo
Cdigo do artigo encomendado.
Preo unitrio
Preo unitrio do artigo.
Quantidade / Valor
Quantidades e valores pendentes e originais da linha da encomenda.
Para alterar a quantidade, seleccione a linha com um clique e edite a Quantidade; a
alterao mostrada com o cone na linha e do cone na Grelha de documentos para o
documento alterado.
Se no documento colocar as linhas todas a zero, na prtica est a satisfazer a encomenda;
neste caso bastaria a seleco na Grelha de documentos.
13.4. Guias de entrada

A guia de entrada um qualquer documento utilizado habitualmente como comprovativo da
remessa da mercadoria por parte do fornecedor (exemplo: Guia de remessa do fornecedor).
guia de remessa segue-se normalmente uma factura de compra. O registo da guia

facultativo, j que podemos lanar facturas sem qualquer registo prvio de guias. Converter
guias em facturas ou importar requisies e encomendas para uma guia. Mais tarde,
podemos converter as guias em facturas ou importar as guias.
rea de Natureza
gesto contabilstica
GEF Guia de
remessa (Fornecedor)
Operaes Pendente Dbito
Aprovisionamento Fornecedores
GVF Devoluo de base / Crdito
remessa (Fornecedor)
13.5. Compras
170/219
O processo administrativo do aprovisionamento (entrada e devoluo de mercadoria),

termina na opo de compras, onde so tratados os documentos de factura de compra ou
compra a dinheiro ao fornecedor, assim como as notas de dbito e de crdito.
As facturas podem ter como base encomendas ou guias j registadas. Podemos converter
estes documentos em facturas ou import-los para a factura, sem ter que voltar a registar
os valores. No entanto, podemos fazer uma factura sem que para tal tenha que existir uma
encomenda ou guia prvio.
Natureza
Documento Stocks rea de gesto Operao Entidade
contabilstica
CCF Compra
(Fornecedor) Dbito / Crdito
CCH Compra
Histrico [No Aplicvel]
Compra
CDF Compra a
dinheiro Dbito / Crdito
(Fornecedor)
CFH - Nota de
crdito Histrico Venda [No Aplicvel]
Operaes base Aprovisionamento Fornecedores
CIM Compra de
imobilizado Compra
NCF Nota de
crdito (Fornecedor) Venda Dbito / Crdito
NDF Nota de
dbito (Fornecedor)
Compra
NDH Nota de
dbito Histrico [No Aplicvel]
Compras a dinheiro
Existe um caso especial do registo de facturas de fornecedor que tem a ver com o registo
de entradas a dinheiro. Podemos registar compras que so pagas no acto da aquisio e
como tal no exigem o registo do pendente na conta corrente do fornecedor.
Podemos lanar compras a dinheiro a entidades que existam no ficheiro de fornecedores ou
a uma entidade qual realizada uma compra espordica. Neste caso, pode usar um
fornecedor genrico devendo ento preencher o nome e a morada.
Em indicar o nmero de contribuinte do fornecedor.
Encargos
Nos documentos de Compra em que necessrio proceder introduo de encargos a
incidirem sobre as mercadorias, tem disponvel:
O boto para a introduo do Valor dos encargos e ordem de Distribuio,

As colunas Encargos Unitrios e Encargos Totais para a introduo individualizada em
cada linha de mercadoria.
171/219
Os valores de encargos no alteram os totais da Compra, efectuando somente a

actualizao dos custos de cada artigo.
possvel fazer a distribuio de encargos nos documentos de Compra j liquidados.
13.6. Emisso de documentos de compra

Esta opo apresenta um funcionamento semelhante ao descrito na emisso de
documentos.
13.7. Aprovisionamento
Permite, a partir dos oramentos de clientes e das encomendas a fornecedor, criar uma
proposta de encomenda com todos os materiais em que o stock a prazo no o suficiente
para satisfazer as encomendas.
Esta opo opera um pouco semelhana do mapa de proposta de encomenda.
Poderemos ainda configurar a gerao da proposta de encomenda para decidir se pretende
satisfazer as encomendas de cliente, atingir stock mnimo ou ainda atingir stock mximo. E
para efectuar ajustes na quantidade calculada para se ajustar quantidade Mnima a
encomendar.
A informao disponibilizada em grelha com os materiais que vo ser objecto de gerao

de uma encomenda a fornecedor.
A informao na grelha contm o material, a designao, a unidade, o stock real, o stock a
prazo, o armazm, o fornecedor, a quantidade a encomendar, etc.
Nesta fase possvel alterar a seguinte informao relativa a cada linha:
A quantidade a encomendar
O fornecedor
O armazm.
ainda possvel marcar e desmarcar artigos a incluir na proposta de encomenda.
Ao confirmar o sistema ir gravar o Aprovisionamento que est a ser elaborado. Neste caso
diz-se que o aprovisionamento foi preparado.
Caso pretenda aceder a um Aprovisionamento preparado dever seleccionar este boto

(aprovisionamentos preparados), e escolher da lista disponibilizada o aprovisionamento
pretendido.
Cancela as operaes efectuadas.
Anula o aprovisionamento preparado.
Ao seleccionar este boto, o sistema ir gerar Oramentos ou Encomendas para satisfazer o

aprovisionamento em causa.
172/219
Aqui poder proceder impresso do aprovisionamento em preparao.
Abandona a opo
/
Aqui poder proceder marcao/desmarcao de todos os artigos existentes na grelha.
Aprovisionamentos Preparados
Sempre que se confirma um aprovisionamento, ele guardado pelo sistema sendo possvel
numa fase posterior cham-lo para edio ou para proceder gerao dos documentos
correspondentes. Para tal, os aprovisionamentos preparados so guardados de uma forma
sequencial (nmero atribudo) sendo tambm registada a data em que eles foram
preparados assim como o nmero de artigos que fazem parte da sua composio.
Nesta lista dada a indicao do nmero do aprovisionamento (nmero interno sequencial),
da data em foi feita a preparao e o nmero de artigos contidos nesse aprovisionamento.
Ao seleccionar um Aprovisionamento previamente preparado, ele carregado para a grelha,
ficando disponvel para a gerao de documentos.
Gerao de Documentos
Nesta fase, o sistema pega no aprovisionamento carregado e procede gerao dos
documentos (oramentos ou encomendas) correspondentes que satisfaam os pedidos.
Aqui, o utilizador dever ainda tomar algumas decises.
Dever indicar qual o sector pretendido ( sugerido o primeiro sector), qual a data para os
documentos ( sugerida a data de sistema), qual a srie a utilizar, o tipo de documento a
gerar (Encomenda (Fornecedor) ou Oramento (Fornecedor)). Poder ainda indicar se
pretende os documentos por armazm e se pretende que seja gerado um novo documento
ou ento se o documento a gerar seja um complemento de outro j existente.
Documento
O documento a gerar poder ser uma Encomenda a Fornecedor ou Oramento a
Fornecedor.
Documento por Armazm

Caso esta opo seja seleccionada ser gerado um documento por armazm.
Documento a Gerar
Permite indicar se o documento gerado vai ser novo ou ento se a informao vai ser
acrescentada a um documento j existente.
Aps a concluso desta operao, emitido um relatrio para ecr com a indicao dos
documentos gerados.
Mapa de Aprovisionamento
Existe ainda a possibilidade de emisso de um mapa de conferncia dos artigos que vo ser
objecto de gerao de oramentos para controlo da operao.
13.8. Encomendas diferidas
173/219
Esta funo tem por finalidade a transformao das requisies em notas de encomenda a
fornecedores, semelhana da operao de remessas diferidas da Facturao, que
transforma oramentos de clientes em guias de remessa.
As quantidades a encomendar podero no entanto sofrer ajustes para satisfazerem o Stock
Mnimo/Mximo ou a Quantidade Mnima a encomendar
Todos os oramentos de um mesmo fornecedor sero integrados numa nica encomenda a
fornecedor.
13.9. Mapas
13.9.1. Preos
Fornecedores Privilegiados
Condies praticadas pelos fornecedores em compras anteriores;
ltimos Preos de Compra
Condies que o fornecedor pratica para os artigos que fornece.
13.9.2. Preparao de compras

Os tipos de documento que lhe so propostos referem-se somente s carteiras de
encomendas e oramentos.
Encomendas pendentes
Mapa, por sector, das encomendas / oramentos que ainda no tenham sido
totalmente satisfeitos;
Encomendas pendentes por artigo

Mapa, discriminado por artigo, das encomendas / oramentos que ainda no tenham
sido totalmente satisfeitos;
Encomendas pendentes por fornecedor

Mapa, discriminado por fornecedor, das encomendas / oramentos que ainda no
tenham sido totalmente satisfeitos;
Encomendas pendentes por data

Mapa, discriminado por data de entrega, das encomendas / oramentos que ainda no
tenham sido totalmente satisfeitos;
Encomendas pendentes com prazo vencido

Informao dos documentos no satisfeitos e cujo prazo de entrega j se encontra
ultrapassado;
S so impressos artigos cuja data de entrega seja inferior indicada.
Proposta de encomenda
Face s necessidades previstas (oramentos de clientes), s disponibilidades a curto
prazo (encomendas a fornecedor) e ainda tendo em conta o stock disponvel, bem
como os stocks mnimos, o sistema elabora um mapa dos artigos que devem ser
encomendados a fornecedor.
A opo S em falta permite seleccionar apenas os artigos que se encontram j em
falta ou todos os artigos.
174/219
Carteira de encomendas
Os tipos de documento que so propostos referem-se somente s carteiras de
encomendas e oramentos.
Resumo de encomendas Resumo dos documentos a fornecedor;
Resumo de encomendas por fornecedor Resumo dos documentos por fornecedor.
Preparao de compras
Os tipos de documento que lhe so propostos referem-se somente s carteiras de
encomendas, de oramentos e s guias de entrada.
Entradas Pendentes
Documentos pendentes de facturao (oramentos, encomendas e guias) por sector;
Entradas Pendentes por Fornecedor
Documentos pendentes de facturao (oramentos, encomendas e guias) por
fornecedor.
Entradas Pendentes por Obra
13.9.3. Controlo de compras

Pendentes de facturao
Valores nos documentos pendentes de facturao (guias de entrada);
Compras Discriminativas
Listagem discriminada por sector das compras;
Compras Gerais
Resumo por tipo de documento das compras;
Dirio de Compras
Listagem das compras discriminadas por data.
13.9.4. Anlise de compras

Resumo de compras
Resumo das compras com diferentes critrios:
Compras por famlia;
Compras por artigo;
Compras por fornecedor;
Compras por sector.
ABC de artigos
Informao das existncias em forma ABC, isto , ordenada descendentemente pelo
valor da existncia num dado perodo de tempo.
Anlise por artigo
Extracto de artigo
Sequncia cronolgica dos movimentos de um artigo. O extracto pode ser obtido por
diferentes formas:
Artigos;
175/219
Sectores;
Armazns.
Compras por artigo / fornecedor
Detalhe da linha dos documentos de compras efectuadas de um determinado material.
Anlise por fornecedor:
Extracto de fornecedor
Listagem dos documentos por fornecedor;
Compras por fornecedor / artigo
Detalhe da linha dos documentos de compras efectuadas a um determinado
fornecedor.
Resumo de Compras
o Compras por Materiais
o Compras por Fornecedor
o Compras por Obra
o ABC de Materiais
Anlise por Artigo
o Extracto de Artigo
o Compras por Artigo/Fornecedor
o Compras por Artigo/Obra
Anlise por Fornecedor
o Extracto de Fornecedor
o Compras por Fornecedor/Artigo
o Compras por Fornecedor/Obra
Anlise por Obra
o Extracto de Obra
o Compras por Obra/Artigo
o Compras por Obra/Fornecedor
13.9.5. IVA
Mapa Geral do IVA
Mapa, por tipo de documento, dos valores do IVA por taxa;
Mapa do IVA
Mapa, por taxa de IVA, dos valores da mercadoria e do imposto.
14 Pagamentos
14.1. Pagamentos
Liquidao de valores a pagar com criao do aviso de pagamento, susceptvel de ser
enviado juntamente com o meio de pagamento ao destinatrio do documento.
Natureza
rea de
Documento Operao Entidade contabilsti
gesto
ca
PGT Pagamento (Fornecedor)
PPC Pagamento por conta (Fornecedor)
Recebimento
REF Recibo (Fornecedor) Contas Dbito /
ou Fornecedores
correntes Crdito
TAF Letra a pagar Amortizao Pagamento
(Fornecedor)
176/219
TLF Letra a pagar Liquidao (Fornecedor)

TPF Pr datado a pagar Liquidao
(Fornecedor)
14.2. Transferncia bancria

Esta opo permite criar um ficheiro ASCII de acordo com as normas do Banco de Portugal
(tipo PS2), o qual dever ser enviado em suporte magntico para o balco onde a empresa
tem domiciliada a sua conta bancria, contendo a informao dos fornecedores e
respectivos valores a transferir.
Para que possa efectuar liquidaes por transferncia bancria necessrio indicar no acto
da liquidao que esta foi efectuada por Transferncia bancria.
necessrio que estejam correctamente preenchidos nos Bancos / Balco / Contas
bancrias os campos Cdigo do banco, Cdigo do balco e Nmero da conta (da empresa) e
no ficheiro de Fornecedores o Cdigo do banco, o Cdigo do balco e o NIB.
Data incio / Data fim
Intervalo de datas em que pretende pesquisar as liquidaes a enviar.
Data lanamento
Data em que pretende que seja efectuada a transferncia, ou seja, que seja debitada a
conta da empresa e creditada a do fornecedor.
Banco / Balco / Conta bancria
Associao a um registo da tabela de Bancos / Balco / Contas bancrias, indicando qual a
entidade bancria responsvel pela transferncia.
Meio de pagamento
Associao a um registo da tabela de Meios de pagamento, indicando qual o cdigo
associado transferncia bancria.
Filtra transferncia do banco
Assinalar esta opo se pretendermos filtrar apenas as liquidaes em que j foi assinalado
o banco escolhido nos campos anteriores.
Gerar relatrio
Se assinalarmos esta opo, ser emitido um relatrio no final da exportao com os
eventuais erros detectados.

14.4. Emisso de cheques

Preenchimento dos cheques (ou outras configuraes associadas ao Meio de Pagamento).
Data inicial / Data final
Intervalo de datas em que se procedeu aos pagamentos que pretende seleccionar.
Moeda
177/219
Moeda em que foi feito o pagamento.

Meio pagamento
Meio de pagamento usado na liquidao (exemplo: Cheque, transferncia bancria).
Informao sobre a entidade bancria (da empresa) associada ao pagamento.
J impressos
Indicar se pretender seleccionar ou no os documentos j emitidos.
Nmero cheque
Ao indicar o nmero do primeiro cheque, ao nmero dos restantes ser adicionado 1.
Usando passe fase seguinte, preenchendo a grelha com os documentos que
resultam das seleces feitas.
Data / Nmero / Fornecedor / Nome
Identificao completa do documento de pagamento.
Valor
Valor na moeda do documento.
Documento bancrio
Nmero do documento bancrio (exemplo: Nmero do cheque, nmero da letra).
A marcao dos documentos faz-se clicando na linha correspondente e com a indicao em
Documento bancrio do nmero correspondente.
14.5. Operaes de carteira

Transformaes
Este conceito tem um carcter mais amplo do que a situao da letra, j que contempla
qualquer outra situao em que se observe a criao de um documento para pagamento a
partir de outros j existentes (exemplo: Letras, Cheques pr datados, Prestaes).
rea de Natureza
gesto contabilstica
LP Letra a pagar (Fornecedor)
LPR Letra a pagar Reforma
(Fornecedor) Ttulos Converso Fornecedores Dbito / Crdito
PDP Pr datado a pagar
(Fornecedor)
Transferncias entre Carteiras

O sistema prev que os valores a pagar possam ser classificados e arrumados da forma
mais adequada aos objectivos da empresa.
rea de Natureza
gesto contabilstica
TCF Transferncia de carteira
Contas
(Fornecedor) Transferncia Fornecedores Dbito / Crdito
correntes
178/219

Ajustamento Cambial
O sistema regista todos os pendentes na moeda original em que foram lanados e
simultaneamente converte e regista o seu valor na moeda nacional. O ajustamento cambial
permite executar, de forma automtica, a substituio dos cmbios nos pendentes pelo
cmbio do dia
Natureza
contabilstica
AJF Ajuste cambial
(Fornecedor) Contas correntes Ajustamento Fornecedores Dbito / Crdito
Valores a Pagar
Registo dos valores a pagar imputados a um fornecedor. Esta situao pode ser importante,
se no pretender registar nas Compras certos documentos que pretende que sejam
lanados na conta corrente do fornecedor.
rea de Natureza
gesto contabilstica
ALF Avisos lanamento
(Fornecedor)
Movimentos
Aprovisionamento Fornecedores Dbito / Crdito
ASF Abertura de saldos contabilsticos
(Fornecedor)
14.7. Alterao de data de pagamento
14.8. Mapas
Extracto de Pendentes
Posio detalhada dos pendentes com as opes:
Moeda nacional;
Moeda original.
Por Carteira
Listagem por Fornecedor/Vencimento
Detalhe dos pendentes por carteira e data de vencimento:
Moeda nacional;
Moeda nacional (Nome);
Moeda original;
Moeda original (Nome).
14.8.2. Gesto de pagamentos

179/219
Gesto de Vencimentos
Escala para vencimentos
Resumo dos valores a vencer:
Estatsticas de Pendentes
Idade de Saldos
Resumo dos valores a pagar:
14.8.3. Histrico de pagamentos

Dirio de Pagamentos por Data
Pagamentos discriminados por data de liquidao;
Dirio de Pagamentos por Documento
Pagamentos discriminados por documento;
Justificativo de Liquidaes
Discrimina, para cada liquidao, os documentos de compra que lhe esto associados.
Dirio de Transformaes
Transformaes que tiveram lugar num determinado intervalo de tempo.
14.8.4. Diferenas cambiais

Listagem das estimativas de ganhos ou perdas cambiais implcitas nos valores a
pagar:
Moeda Resumo;
Fornecedor Resumo;
Moeda Detalhe;
Fornecedor Detalhe.
Os dados neste mapa referem-se apenas a moedas no aderentes ao Euro. Acontece
uma diferena cambial se o cmbio do pendente for diferente do cmbio do dia.
15 Bancos
15.1. Extractos bancrios
Antes de iniciar a movimentao bancria devemos carregar os movimentos de abertura,
de forma a reconstruir o saldo da conta bancria data escolhida.
O ecr de movimentao tem uma apresentao semelhante de um extracto de conta em
papel.
Seleccionar a conta bancria na qual pretendemos introduzir / editar o extracto bancrio.
180/219

Intervalo de datas dos movimentos a considerar.
O intervalo de anlise considerado (com clculo da Data inicial) varia de acordo com o
Nmero de dias de extracto nos Parmetros da Aplicao.
A Data final sugerida corresponde data do sistema.
Saldo contabilstico inicial
Este valor resulta da soma dos valores dos movimentos com data inferior Data inicial.
Saldo disponvel inicial
Este valor resulta da soma dos valores dos movimentos com data valor inferior Data
inicial. Ou seja, no so considerados movimentos com data valor superior Data inicial.
Saldo contabilstico final
O valor apresentado resulta da soma dos valores dos movimentos com data igual ou
superior Data inicial e igual ou inferior Data final.
Este valor actualizado pela funo .

Saldo disponvel final
Este valor resulta da soma dos valores dos movimentos com data valor igual ou superior
Data inicial e igual ou inferior Data final. Ou seja, no so considerados movimentos com
data valor superior Data final.
Este valor actualizado pela funo .

Documento bancrio
Cdigo do documento bancrio associado ao movimento bancrio.
No possvel usar documentos cuja Tipificao seja Especfico GC ou Talo de
depsito. Veja em Tabelas de bancos mais informaes sobre Documentos bancrios.
Nmero de documento
Nmero do documento associado ao movimento bancrio.
Trata-se do nmero prprio do documento, independentemente do que atribudo para
efeitos de controlo de dirios (exemplo: Nmero do cheque).
Sector
Cdigo do sector associado ao movimento bancrio.
Podemos associar aos movimentos bancrios um Sector por defeito indicado nos
Parmetros da aplicao.
Data do movimento
Data real do movimento bancrio.
A Data do movimento pode ou no coincidir com a Data valor.
No possvel introduzir lanamentos com data igual ou inferior Data de fecho da
contabilidade, presente nos Parmetros da aplicao, nem igual ou inferior Data de fecho
das reconciliaes, presente nas Reconciliaes.
Pode movimentar contas bancrias aps estas terem sido encerradas (Data de fecho das
Contas bancrias nos Bancos), sendo neste caso emitida uma mensagem de alerta.
Data valor
181/219
Data em que o movimento se torna efectivo, ou seja, a data em que o valor do movimento
vai constar do saldo disponvel da conta.
A Data valor deve ser igual ou superior Data do movimento.
Natureza bancria
Cdigo e descrio da natureza bancria associada ao documento. Este campo permite
retirar estatsticas de movimentos, nomeadamente do tipo de despesas efectuadas.
Deve associar uma Natureza bancria a cada um dos Documentos Bancrios.
A natureza define a ligao contabilidade (contrapartida da conta bancos).
A descrio da natureza bancria sugerida na movimentao, tendo em considerao as
definies da tabela, mas pode ser alterada.
Valor e D/C
Valor a dbito ou a crdito do movimento bancrio.
O cursor indica por defeito o sinal, de acordo com o que tiver sido definido no Documento
Bancrio, mas possvel alterar o sentido do movimento.
Moeda / Cmbio
Moeda e valor do cmbio lido das Moedas / Cmbios atribuda ao movimento bancrio.
Por defeito, este campo preenchido com a moeda base da empresa.
Pode indicar valores em moeda estrangeira mas os mesmos so gravados e mostrados
sempre na moeda base.
Saldo e D/C
Saldo progressivo da conta bancria.
O saldo nas linhas no actualizado de imediato aps lanar os movimentos. Para visualizar
o saldo actualizado, use a opo .

Rec
Estado do movimento em termos de reconciliao bancria.
Aps a Reconciliao, nesta coluna colocado um S e torna-se impossvel editar o
movimento bancrio.
Notas
Neste campo pode inserir anotaes ao movimento.
Um movimento no qual tenha sido inserida uma anotao, apresenta o smbolo nesta
coluna.
Zona de opes
Retirar linha
Para anular uma linha do extracto posicione o cursor na linha em causa e clique no boto
Talo de depsito
A opo acede impresso do talo de depsito sobre o qual posicionou o

cursor.
Apenas disponvel nas linhas dos Documentos Bancrios cuja Tipificao seja Talo de
depsito.
182/219
Recalcular
Ao o sistema procede actualizao dos valores os campos relativos ao Saldo

da conta bancria apresentados no cabealho e nas linhas do extracto bancrio.
Imprimir
Permite o extracto bancrio.
Casos especiais
Outros
Ao lanar um movimento cujo Documento bancrio tenha associado um tipo de Documento
de contabilidade cujo Tipo de IVA seja diferente de No aplicvel, solicitada a indicao do
nmero de contribuinte do terceiro.
Naturezas Agregadas ou Associadas

A movimentao de naturezas Agregadas ou Associadas tem influncia no lanamento
do extracto bancrio. Para as naturezas Agregadas agrupa a informao numa s linha do
extracto, e no caso das Associadas cria tantas linhas quanto as definidas.
S permite introduzir naturezas agregadas ou associadas, quando a Tipificao do
Documento Bancrio for Outros.
Na introduo de uma natureza agregada, ao confirmar abre a janela de naturezas
A linha do extracto que tenha uma natureza Agregada fica assinalada com o smbolo @
na coluna Agr. da janela do extracto.
Transferncia entre contas

Aquando do lanamento de um movimento cuja Tipificao seja Transferncia entre
contas, aps digitar o valor, mostrada uma janela para introduo dos dados
complementares:
Esta operao destina-se exclusivamente transferncia de valores entre contas da
empresa.
O banco destino sugerido o que tiver sido indicado nos Bancos na pasta de Definies no
campo Banco relacionado.
A data valor do movimento no banco destino deve ser igual ou superior data de
movimento do movimento no banco origem.
Ao confirmar esta operao, registado um movimento bancrio (simtrico) na conta
origem e na conta destino.
15.2. Tales de depsito

Esta opo tem como objectivo construir os tales de depsito, sendo que em termos
contabilsticos:
Debita / credita a conta POC associada Conta bancria do Banco;
Debita / credita a conta POC da Natureza bancria do Documento bancrio;
Os cheques a depositar podem ter duas origens:
183/219
Cheques introduzidos nos Recebimentos, desde que o Meio de pagamento associado ao

recibo tenha preenchido o Tipo de documento bancrio de clientes;
Introduo manual nesta opo
Sector
Identificao do Sector associado ao depsito.
Podemos associar aos movimentos bancrios um Sector por defeito indicado nos
Parmetros da aplicao.
Data do documento
Campo de preenchimento obrigatrio para indicao da data do depsito bancrio.
A Data do movimento pode ou no coincidir com a Data valor.
No possvel introduzir lanamentos com data igual ou inferior Data de fecho da
contabilidade, presente nos Parmetros da aplicao, nem igual ou inferior Data de fecho
das reconciliaes, presente nas Reconciliaes.
Esta data pode ser uma data futura em que so lanados os valores para depsito mas cuja
efectivao fsica s feita posteriormente.
Tipo de documento
Cdigo do tipo de documento do talo de depsito.
Nmero de documento
Identificao do nmero do talo de depsito.
Campo sequencial no permitindo alteraes.
Data valor
Data em que o depsito se torna efectivo, ou seja, a data em que o valor do depsito vai
constar do saldo disponvel da conta.
A Data valor deve ser igual ou superior Data do movimento.
Integrado
Indica se o talo se depsito j se encontra ou no integrado no extracto bancrio.
Banco / Balco / Conta bancria
Seleccionar a conta bancria na qual pretendemos introduzir / editar o talo de depsito.
NIB
Nmero de identificao bancria associado conta escolhida.
O preenchimento deste campo o resultado da agregao do contedo do Banco, do Balco
e da Conta bancria e da verificao automtica do check digit.
Moeda / Cmbio
Moeda e valor do cmbio lido das Moedas / Cmbios atribuda ao depsito bancrio.
Por defeito este campo preenchido com a moeda base da empresa.
Podemos indicar valores em moeda estrangeira mas os mesmos so gravados e mostrados
sempre na moeda base.
Filtrar cheques do banco
Indique se pretende carregar apenas os cheques do saco que pertenam ao Banco
seleccionado, para efectuar o talo de depsito.
Carregar
184/219
Esta opo chama uma janela (saco) na qual esto presentes os cheques registados nos
Recebimentos e cujos valores ainda no foram alvo de depsito bancrio.
Seleccione os documentos a incluir no talo de depsito com um duplo clique nas linhas
respectivas.
Lanamento manual de valores
Para alm dos cheques carregados do saco, linha a linha pode introduzir diferentes
documentos bancrios (exemplo: Cheques) que compem o depsito.
Banco / Praa / Nmero do documento bancrio / Valor
Identificao completa do documento bancrio e valor (em moeda nacional).
O lanamento de valores em numerrio feito preenchendo apenas o Valor na linha do
talo de depsito.
O talo pode ser editado as vezes que forem necessrias at fazer ou . Esto
previstas vrias configuraes de impresso de tales de depsito, indicadas no campo Fic.
T. Dep. da ficha do Banco.
A partir desse momento, o talo fica dado como encerrado e s pode ser visualizado ou
impresso.
Quando um talo de depsito fechado passa a estar disponvel no Extracto bancrio
relativo ao perodo da Data valor do depsito.
S depois de estar fechado o talo de depsito se torna possvel aceder aos movimentos da
para consulta ou alterao.
15.3. Detalhe de tales de depsito

Listagem de tales de depsito entre datas, possibilidade de impresso para controlo de
depsitos.
15.4. Reconciliaes
15.4.1. Reconciliaes
As reconciliaes bancrias funcionam tendo por base o extracto da conta corrente,
permitindo a marcao no ecr dos valores reconciliados.
Cada reconciliao identificada por um cdigo, para que em qualquer altura
possamos proceder consulta ou impresso da referida reconciliao, bem como
manter a continuidade das datas e garantir a conferncia do saldo do extracto
bancrio (enviado pelo banco).
Para efeitos de controlo, introduzir (manualmente) o valor do saldo apresentado no
extracto enviado pelo banco, para que possa controlar se existem movimentos para
introduzir manualmente.
Seleccionar a conta bancria na qual se pretende efectuar / editar a reconciliao.
Cdigo do extracto bancrio
Cdigo de preenchimento obrigatrio que identifica facilmente o extracto bancrio
para o qual vai efectuar a reconciliao dos movimentos contabilsticos (exemplo:
JAN08).
185/219
Ao gravar uma reconciliao com um determinado cdigo, este deixa de poder ser
alterado. Caso se pretenda faz-lo, deveremos anular a reconciliao e repeti-la. Este
cdigo nico por banco podendo ser repetido mas apenas para bancos diferentes.
Intervalo de datas dos movimentos bancrios a considerar na reconciliao em causa.
A data inicial corresponde data final da ltima reconciliao efectuada, adicionada de
um dia. A data final sugerida (com <ENTER>) corresponde data de sistema.
O sistema controla que no existam saltos nas datas de reconciliao.
Exemplo: No possvel ter j efectuado uma reconciliao entre 01-01-2008 e 31-
01-2008 e a prxima comear apenas em 01-03-2008, pelo que dever iniciar a 01-
02-2008.
Neste momento comparado o valor registado na conta POC, associado conta que
est a ser reconciliada, com o saldo da conta bancria mesma data. Caso no sejam
coincidentes, emitido um aviso.
Saldo do banco
Saldo da conta bancria (na perspectiva do banco) data final indicada.
O saldo lanado na perspectiva do banco corresponde ao saldo indicado no extracto
bancrio enviado pelo banco e o sinal do mesmo apresentar sempre sinal contrrio
ao mesmo visto da perspectiva da empresa.
Saldo da empresa
Saldo da conta bancria (na perspectiva da empresa) data final indicada.
Saldo de controlo
Diferena entre o saldo bancrio (na perspectiva do banco) e os valores entretanto
marcados como reconciliados e/ou introduzidos manualmente.
Saldo de controlo = saldo da empresa + saldo do banco soma dos movimentos do
banco no reconciliados soma dos movimentos da empresa no reconciliados
No final da reconciliao este campo tem que ficar a zero.
15.4.2. Movimentos do banco

Os valores que aparecem no extracto do banco mas que no existem registados no
sistema, devem ser introduzidos na grelha inferior. Para tal, devemos nos posicionar
na grelha inferior e de seguida usar para introduzir um novo movimento.

Este novo ecr destina-se introduo de movimentos que aparecem no extracto
bancrio (enviado pelo banco) mas que no se encontram registados nos movimentos
bancrios da empresa e, como tal, devem aparecer na reconciliao bancria de um
determinado perodo.
A opo de Movimentos do banco tem a mesma funcionalidade quer se aceda atravs
da opo de Reconciliaes, quer se aceda atravs da opo de menu Movimentos do
banco.
O a esta opo no ecr de Reconciliaes tem o mesma funcionalidade do que o
acesso aos atravs da opo Movimentos de banco.
186/219
Este ecr destina-se introduo de movimentos que aparecem num determinado

perodo no extracto bancrio (enviado pelo banco) mas que no se encontram
registados nos movimentos bancrios da empresa e, como tal, devem aparecer na
reconciliao bancria de um dado perodo.
Seleccionar a conta bancria na qual se pretende efectuar / editar a reconciliao.
Cdigo de preenchimento obrigatrio que identifica facilmente o extracto bancrio no
qual se vai lanar os movimentos do banco.
Intervalo de datas da reconciliao em causa.
Data do movimento / Data valor / Descrio / Valor
Informaes relativas ao movimento bancrio tal e qual constam do extracto enviado
pelo banco.
Data de reconciliao
Data em que ser efectuada a reconciliao deste movimento.
Cdigo do extracto bancrio relativo ao momento em que ser efectuada a
reconciliao deste movimento.
Notas
Neste campo pode inserir anotaes ao movimento bancrio.
15.5. Mapas
15.5.1. Extractos
Anlise da informao constante dos movimentos bancrios extrada com uma srie
de critrios:
Com notas;
Sem notas / ruptura;
Com ruptura.
15.5.2. Posio de tesouraria

Este mapa permite obter uma posio global (e agregada) da posio de tesouraria.
No h assim qualquer detalhe de movimentos:
Ruptura grupo de contas / conta bancria;
Ruptura conta bancria / grupo de contas;
Sem rupturas.
Tipo de data
Define se a data de referncia a:
Data do movimento;
Data valor.
Saldo
187/219
Define se pretende imprimir apenas saldos:

Credores;
Devedores;
Todos.
15.5.3. Posio por banco

Este mapa permite a seleco rpida da posio num determinado banco.
Todos os grupos e bancos da empresa;
Intervalo de grupos e bancos da empresa.
Tipo de data
Data do movimento;
Data valor.
Saldo
Credores;
Devedores;
Todos.
15.5.4. Saldos mdios

Este mapa permite obter a mdia mensal dos valores em cada conta:
Ruptura grupo de contas;
Sem rupturas.
Tipo de data
Data do movimento;
Data valor.
15.5.5. Estatstica naturezas

Este mapa permite obter um resumo das naturezas movimentadas.
Mensal;
Acumulada.
15.5.6. Tales de depsito em curso

Este mapa tem como objectivo o controlo dos tales de depsito preparados e ainda
no integrados nos movimentos bancrios.
15.5.7. Controlo de tesouraria

Este mapa permite-lhe ter um controlo dos saldos das contas bancrias que se
encontram acima ou abaixo dos saldos definidos na tabela de Bancos.
Saldo contabilstico;
188/219
Saldo disponvel.
Saldo
Credores;
Devedores;
Todos.
S excepes
Ao marcar este campo est a indicar que pretende apenas listar as excepes, ou
seja, apenas os saldos acima do mximo e abaixo do mnimo / descoberto.
16 Gesto
16.1. Alertas
Conjunto de informaes com o objectivo de o alertar para eventuais situaes graves ou
que meream a sua ateno especial, assim como a possibilidade de visualizar as tarefas
pendentes.
Para os alertas serem visualizados na entrada da aplicao, usado um Parmetro do
Utilizador.
16.1.1. Alertas fixos

Para facilitar a identificao de situaes erradas, dispomos de um conjunto de
sinalizadores.
Podemos configurar o sistema para que, ao arrancar com a aplicao, sejam testados
os alertas.
As actividades foram agrupadas por: Artigos, Avenas, Clientes e Fornecedores.
Consultar as actividades da entidade com um duplo clique em Artigos, Avenas,
Clientes e Fornecedores;
Com duplo clique esconde as actividades pendentes.
Apesar de sempre que entra nesta opo os dados serem actualizados, podemos usar
a opo Actualizar alertas em situaes de postos em rede ou sempre que a actividade
se vai desenrolando com este ecr aberto;
Para evoluir do ecr da entidade para o resumo da actividade e mais tarde para o
detalhe, fazer um duplo clique na linha pretendida.
Artigos
Stocks negativos
Indica quais os artigos cuja existncia, em pelo menos um dos armazns, se encontra
em ruptura.
Rever os movimentos do artigo porque certamente existem enganos nas entradas ou
nas sadas de stock.
Avenas
Avenas a processar
Consulta discriminada por tipo de avena das situaes ainda no processadas.
189/219
Clientes
Encomendas no satisfeitas
Consulta discriminada, por data de entrega, das encomendas de clientes ainda no
totalmente satisfeitas;
Os documentos mostrados referem-se unicamente carteira de encomendas.
Depsitos em curso
Valores recebidos agrupados por data valor e que no foram depositados;
Documentos em risco de recmbio
Ttulos descontados cuja data de vencimento j foi ultrapassada e que sero
devolvidos pela entidade bancria;
Resumo por carteira dos pendentes (na moeda nacional) vencidos, obtendo deste
modo, uma distribuio em funo do tempo que decorreu desde a data do
documento.
Seleccione a clula e consulte o detalhe dos pendentes (Detalhe documento [Vencidos
> 30 dias], Detalhe documento [Vencidos < 30 dias], Detalhe documento [A Vencer
(aviso)] ou Detalhe documento [Outros]).
Fornecedores
Encomendas pendentes
Consulta discriminada por data de entrega das encomendas a fornecedor que no
foram totalmente satisfeitas;
Os documentos mostrados so da carteira de encomendas.
Guias de entrada no facturadas
Anlise discriminada por data de entrega das guias de entrada pendentes de
facturao, ou seja, cujo fornecedor ainda no enviou a factura respectiva;
Os documentos mostrados referem-se apenas a remessas de fornecedores.
Pagamentos em curso
Pagamentos agrupados por data valor e que no foram enviados ao terceiro;
Pagamentos a processar
Pendentes agrupados por data de pagamento;
Este ecr s reflecte os pendentes sujeitos a Marcao para Pagamento.
Avisos de pagamento
Resumo por carteira dos pendentes (na moeda nacional), obtendo uma distribuio
em funo do tempo desde a data do documento.
Seleccionando a clula consulte o detalhe dos pendentes vencidos (Detalhe documento
[Vencidos > 30 dias], Detalhe documento [Vencidos < 30 dias] ou Detalhe documento
[Outros]).
16.1.2. Definio de alertas

Podemos criar os nossos prprios alertas, tendo para isso que criar as instrues SQL
e fazer a respectiva associao do SQL Alerta e SQL detalhe.
190/219
SQL alerta
Instruo SQL, construda para verificar se existem registos para o alerta.
SQL detalhe
Instruo SQL com a definio dos campos a serem visualizados no alerta, caso
existam registos.
Aplicao
Este campo sinaliza se um determinado alerta ou tarefa mostrada na aplicao de
Gesto comercial, na aplicao de Contabilidade ou em ambas.
16.1.3. Definio de tarefas

Atravs desta opo temos a possibilidade de definir a calendarizao das vrias
tarefas. Ao entrar na opo, iremos visualizar um calendrio com as tarefas marcadas,
e teremos acesso data, hora e descrio das tarefas seleccionando o respectivo dia
no calendrio. Se seleccionarmos a opo De dd/mm/aaaa visualizaremos todas as
tarefas marcadas para o dia seleccionado, caso se pretenda apenas visualizar as
tarefas activas deveremos seleccionar a opo Activas.
No boto introduzir as tarefas com a indicao da tarefa e do nmero de

dias de antecedncia para o aviso.
16.1.4. Definio SQL

Permite a construo de uma instruo SQL (Structured Query Language), do tipo
SELECT FROM<WHERE>.... Neste caso, ter que dominar a base dados de
salrios em termos de tabelas e campos, para a construo correcta da instruo.
Pode verificar se a instruo introduzida est correcta, bastando para isso clicar no
boto .
Ao executar a instruo, a aplicao verifica se a instruo contm erros a nvel de
construo (exemplo: Falta do SELECT, FROM, WHERE), ou se est a usar uma
instruo que no permitida (exemplo: DELETE), se as tabelas e os campos existem
na base dados, enviando as respectivas mensagens de erro / aviso.
Criao de uma instruo SQL para verificao da existncia de documentos nessas
condies:
SELECT Count(*)
FROM PENDENTE
WHERE (((PENDENTE.DATAVENC)<=Date()+1) AND ((PENDENTE.AREAGES)=7) AND
((PENDENTE.VLPENDE)>0) AND ((PENDENTE.TPTERC)=2))
Criao de uma instruo SQL para visualizao dos documentos nessas condies:
SELECT PENDENTE.TPDOC AS Doc, PENDENTE.SERIE AS Serie, PENDENTE.NNUMDOC
AS [Num Doc], PENDENTE.DATADOC AS Data, PENDENTE.DATAVENC AS Vencimento,
PENDENTE.VLDOC AS [Valor Orig], PENDENTE.VLPENDE AS [Valor Pendente]
FROM PENDENTE
191/219
WHERE (((PENDENTE.DATAVENC)<=Date()+1) AND ((PENDENTE.VLPENDE)>0) AND

((PENDENTE.AREAGES)=7) AND ((PENDENTE.TPTERC)=2))
ORDER BY PENDENTE.DATAVENC DESC
16.1.5. Alertas do utilizador

Conjunto de informaes com o objectivo de o alertar para eventuais situaes graves
ou que meream a sua ateno especial, assim como possa visualizar as tarefas
pendentes.
Nos Parmetros do Utilizador podemos activar o campo ver Alertas na Entrada da
Aplicao para que ao entrar seja automaticamente visualizada a janela de alertas.
Para visualizar o detalhe dos alertas, basta fazer duplo clique em cima do respectivo
item.
Para aceder manuteno dos alertas, bastar clicar no boto , que s

estar activo para os alertas criados.
O boto minimiza a janela dos alertas, e disponibiliza em rodap a

os alertas e as tarefas activos.
16.2. Anexo I
16.2.1. Preenchimento
Mapa indicativo para preenchimento do Anexo I, Transmisses Intracomunitrias e
Operaes Assimiladas.
16.2.2. Preparao
Preparao do Anexo I para envio.
16.2.3. Exportao ATD

Exportao de dados contabilsticos para a aplicao ATD da CTOC.
16.3. Exportao para SAF-T PT
SAF-T (Standard Audit File Tax)
16.3.1. Introduo
Para estar em conformidade com as recomendaes da OCDE sobre sistemas
informticos ligados contabilidade e de acordo com o Decreto-Lei N 238/2006 de
20/12/2006 (aditado ponto 8 ao artigo 115 do CIRC), a Sage Portugal disponibiliza
nas suas linhas de produto a possibilidade de criar o SAF-T (Standard Audit File
Tax).
O ficheiro criado obedece ao formato adoptado pelo estado Portugus (embora a
OCDE tenha recomendado um formato standard universal para este ficheiro em
192/219
formato XML, cada pas adopta uma verso baseada no original) e tem por finalidade
a exportao da informao referente aos dados da Contabilidade e da Facturao.
Conforme a estrutura existente em cada empresa, a criao do ficheiro SAF-T poder
ser efectuada de uma forma integrada (criao de um nico ficheiro com a informao
referente contabilidade e facturao) ou ento de uma forma independente (criao
de um ficheiro com informao referente contabilidade e outro referente
facturao).
16.3.2. Grupos de informao

A informao necessria criao do ficheiro SAF-T composta pelos seguintes 8
grupos:
Nome do Grupo Descrio Contabilidade Facturao

Cabealho da exportao que caracteriza os dados.
Header
Contm nome da empresa, ano...
General Ledger Plano de contas com saldos de abertura
Lista de clientes referenciados nos documentos de
Customer
vendas e nos movimentos da contabilidade
Lista de fornecedores referenciados nos movimentos
Supplier
da contabilidade
Lista de artigos referenciados nos documentos de
Produts
vendas
TaxTable Tabela de taxas de IVA
General Ledger entries Movimentos contabilsticos
Sales documents Documentos de venda
No caso das aplicaes de contabilidade e facturao gerarem ficheiros independentes,

ambos tm que apresentar os grupos de informao comuns, nomeadamente a
informao referente ao Cabealho (Header), aos Clientes (Customer) e s Taxas de
IVA (TaxTable).
16.3.3. Exportao da facturao

Atravs da facturao exportada a seguinte informao:
Header (Cabealho)
Customers (Clientes)
Tax Table (Tabela de Taxas de IVA)
Products (Artigos)
Sales Documents (Documentos de Vendas)
Header (Cabealho)
A informao colocada no Header constituda essencialemente pelos dados
existentes na ficha da empresa.
O grupo Customers composto, do lado da facturao, pela totalidade dos clientes
existentes do ficheiro de clientes da aplicao.
193/219
O grupo Tax Table composto por um conjunto de registo que representam as

diversas taxas de IVA existentes nos diversos espaos fiscais.
Products (Artigos)
O grupo Products composto por todos os artigos e servios referenciados no ficheiro
de artigos da aplicao.
Sales Documents (Documentos de Venda)
O grupo Sales Documents composto pela totalidade dos documentos de venda
(Facturas, Vendas a Dinheiro, Notas de Dbito e Notas de Crdito) registados na
facturao dentro no perodo pedido.
Os documentos anulados tambm so considerados.
16.3.4. Exportao da contabilidade + Facturao

Atravs da exportao conjunta so exportados todos os 8 grupos:
Header (Cabealho)
Suppliers (Fornecedores)
General Ledger (Plano de Contas)
General Ledger Entries (Movimentos Contabilsticos)
Products (Artigos)
Sales Documents (Documentos de Vendas)

Ao serem exportados os 8 grupos, a nica diferena reside no grupo Customers que
passa a conter sempre a totalidade dos clientes existentes no ficheiro de clientes, ou
seja, respeita as regras definidas para a facturao.
16.3.5. Nome do ficheiro (XML) gerado

O nome do ficheiro XML segue a seguinte estrutura (SAFT_X SIGLAANO.XML) em que
o X, a SIGLA e o ANO tm o seguinte significado:
X
F se ficheiro for gerado na Gesto Comercial e apenas exportar movimentos
comerciais;
C se ficheiro for gerado na Contabilidade e apenas exportar movimentos
contabilsticos;
I se ficheiro gerado em qualquer uma das aplicaes mas com exportao de dados
comerciais e contabilsticos.

SIGLA
Corresponde sigla da empresa (exemplo: FDISQL).
ANO
Ano a que dizem respeito os dados, por exemplo, 2007.
194/219
Se o ficheiro j existir na directoria, e o utilizador optar por no substituir o ficheiro

existente, o nome do ficheiro passa a incluir a verso. A verso definida pelas letras
do alfabeto.
Por exemplo, se estiver a gerar o ficheiro para a empresa FDISQL, ano 2008, dos
dados comerciais e contabilsticos:
1 Gerao: SAFT_I FDISQL2007.XML
2 Gerao: SAFT_I FDISQL2007 A.XML
3 Gerao: SAFT_I FDISQL2007 B.XML
16.3.6. Menu
A Aplicao Sage Construo disponibiliza, no menu Gesto a Exportao SAF-T.
16.3.7. Exportao SAF-T
Esta opo, permite exportar os dados da aplicao de onde chamada caso assim
seja pedido. Por defeito est seleccionada para exportao a prpria aplicao.
IMAGEM
Ecr de pedidos para Exportao SAF-T
Ano
Ano da exportao. Este campo meramente informativo e o objectivo apenas
sugerir a data inicial e data final, pois so as datas que vo definir os movimentos
gerados no XML.
Data Inicial / Data Final

Intervalo de datas sobre o qual vai ser feita a extraco da informao a exportar. Por
defeito, sugere a data de inicio e final do ano seleccionado. No caso de ser o ano
corrente na data final sugere a data de sistema.
Seleco das aplicaes

Permite seleccionar quais os dados a exportar. S os dados da facturao, s os dados
da contabilidade ou ambos. Consulte o captulo anterior para mais detalhes sobre os
dados a exportar.
Se a empresa tiver o parmetro Ligao Contabilidade activo, a check box Exporta

dados comerciais e contabilsticos vai estar por defeito activa e marcada.
16.3.8. Relatrio da exportao

Uma vez terminada a operao emitido um relatrio com o resumo da exportao
efectuada. Esse relatrio indica qual o ficheiro gerado e descreve o que foi exportado
por cada um dos grupos de informao.
16.3.9. Tabela regimes IVA

Na tabela de Regimes de IVA, para os regimes cujo Mercado seja Nacional, ter de
estar definido o Espao Fiscal:
Continente
Aores
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Madeira
IMAGEM
Para o Mercado Intracomunitrio ou Outros, o campo Espao Fiscal estar inactivo,

podendo apenas ser acedido para o Mercado Nacional.
Quando o utilizador tentar gerar o ficheiro e se a tabela Regimes de IVA no estiver

correctamente preenchida, ou seja, se tiver nas taxas do Mercado Nacional, o Espao
Fiscal No aplicvel, ser emitido um aviso ao utilizador.
Ateno!! Devemos definir o espao fiscal das taxas de IVA para Mercado Nacional
para garantir a correcta gerao do ficheiro SAF-T PT.
16.3.10. Tabela tipos de documentos

Na tabela de Tipos de Documentos ter de estar definido o Tipo Doc. SAF-T PT. Este
campo identifica a tipificao do documento para exportao.
16.4. Alterao de preos

16.4.1. Listagem de preos
Esta listagem permite extrair os preos de venda (PVP1, PVP2 e PVP3) dos Parmetros
Simplificados, por artigo ou lista de artigos, organizados por Grupos/ Famlias/ Sub-
famlias.
16.4.2. Aumento automtico de preos

Permite efectuar alteraes metdicas aos preos agrupados pelo seu tipo. Ser
possvel efectuar alteraes do Preo de Oramento, Preo de Venda, Preo de
Compra ou Desconto com base nas definies dos Parmetros Simplificados ou
utilizando as definies locais que se sobrepem s de cada artigo.
Grupo / Famlia / Sub famlia / Artigos
As seleces do Grupo, Famlia e Sub-famlia e dos intervalos de Artigos, levadas em
linha de conta para a seleco dos artigos sobre a qual incide a alterao de preos.
Preo a alterar
Seleco do preo que vai ser alvo de alterao, Preo de Oramento, PVP1, PVP2,
PVP3, Preo de Compra ou Desconto.
IVA Includo
Seleco que opera em conjunto com o preo a alterar, sendo possvel construir as
seguintes combinaes:
PVP1 sem IVA
PVP1 com IVA
PVP2 sem IVA
PVP2 com IVA
PVP3 sem IVA
PVP3 com IVA
Definies Locais
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Permite definir se pretendemos utilizar outras definies de alterao de preo em

detrimento das definies da ficha de cada artigo.
Definies
O boto expande a vista, pedindo definies locais que se sobrepem

definio do aumento de preos definido na ficha do artigo.
Em caso de conflito entre o que est na linha de preos e as definies dadas neste
ecr, solicitada uma confirmao de qual a definio prioritria.
Base de clculo
Actualiza a Linha de preos escolhida usando como factores de clculo:
O Preo anterior (do Prerio dos Artigos) e a % Margem indicada:
Preo de oramento = Preo anterior * (1 + % Margem)
Preo de venda = Preo anterior * (1 + % Margem)
Um Preo fixo:
Preo de venda = Preo fixo
Arredondamento
O arredondamento do preo final feito ao: Milho, Centena de milhar, Dezena de
milhar, Milhar, Centena, Dezena, Unidade, 1 Casa decimal, 2 Casas decimais, 3 Casas
decimais, No aplicvel.
Quando definirmos um arredondamento, devemos ter em conta que o sistema vai
primeiro arredondar e s depois ajustar.
16.5. Mapas
16.5.1. Anlise contabilstica
16.5.1.1. Anlise de saldos
Balancete de clientes Estado das contas de clientes no perodo seleccionado;
Balancete de fornecedores Estado das contas de fornecedores no perodo
seleccionado.
16.5.1.2. Extracto histrico
O extracto dos movimentos de uma conta no perodo seleccionado. A informao
est organizada de forma a garantir a ordenao dos movimentos
independentemente da data e ordem em que foram introduzidos;
16.5.1.3. Erros de classificao

Estado da integrao, classificao contabilstica e erros de classificao ou de integrao
na aplicao de Contabilidade:
Status contabilidade Marca gerada pelos movimentos na aplicao de
contabilidade:
Integrado Exportado e integrado com sucesso;
A exportar Ainda no exportado mas em condies do ser;
No exportvel Movimentos no passveis de exportao;
Exportado Exportado e espera de feed back;
Erro de integrao Exportados com feed back de erros;
A substituir Os movimentos vo substituir outros da contabilidade.
Erros CTB Erros gerados nos movimentos da contabilidade:
10 Conta de razo;
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11 Conta integradora;
12 Conta de grau superior de movimento;
13 Documento no balanceado;
14 Dirio de ligao no definido;
15 Documento de ligao no definido;
16 Movimento existente;
17 Movimento com data diferente do processamento;
18 Movimento com data anterior fechada.
16.5.2. Taxas adicionais

16.5.2.1. Declaraes
As declaraes so mapas especficos para efeitos de entrega de valores s
distintas entidades gestoras. Devem ser utilizados pelos importadores ou
produtores.
Existe um mapa para cada tipo de EcoTaxa, de acordo com as configuraes
existentes na tabela de Taxas:
Pilhas
Pneus
REEE
Embalagens
Estes mapas apresentam a configurao e agrupamento dos campos / valores,
de acordo com o formato solicitado pelas entidades gestoras.
16.5.2.2. Resumo Vendas Compras

Os resumos de taxas adicionais apresentam as compras ou vendas por tipo
de taxas, com totalizadores por tipo de taxa e por categoria.
So apresentados os totais em quantidade, peso e valor.
16.5.2.3. Detalhe Vendas Compras

Os detalhes de taxas adicionais apresentam as compras ou vendas por tipo
de taxas, detalhado por documento, por tipo de taxa e por categoria.
So apresentados os detalhes em quantidade, peso e valor.
16.5.3. Extracto de conta de clientes

Listagem dos movimentos de um cliente no perodo seleccionado. A informao est
organizada de forma a garantir a ordenao cronolgica dos movimentos,
independentemente da ordem em que foram introduzidos.
16.5.4. Extracto de conta de fornecedores

Listagem dos movimentos de um fornecedor no perodo seleccionado. A informao
organizada de forma a garantir a ordenao cronolgica dos movimentos,
independentemente da ordem em que foram introduzidos.
17 Consultas
17.1. Painel da Empresa
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Vendas Anlise das vendas gerais da empresa;

Margens Anlise das margens obtidas nas vendas realizadas;
Compras Anlise das compras efectuadas pela empresa;
Existncias Determinao da valorizao das existncias;
Estatstica Anlise do valor em entradas e sadas agrupados por cdigos estatsticos.
Encomendas de clientes Resumo dos documentos de clientes;
Encomendas a fornecedores Resumo dos documentos a fornecedores;
Armazns Anlise das existncias dos artigos por armazm.
Tesouraria Anlise do saldo dos fluxos de tesouraria, dando origem a uma previso de
tesouraria;
Financiamento Estado dos financiamentos da empresa por entidade bancria;
17.2. Painel de Clientes

Seleccionar o cdigo do cliente a analisar e escolher a consulta pretendida.
Vendas Anlise das vendas por cliente;
Margens Anlise das margens obtidas por cliente nas vendas realizadas;
Recebimentos Consulta dos valores recebidos de um cliente;
Rentabilidade Esta consulta auxilia a determinar a rentabilidade obtida com um
determinado cliente;
Oramentos Resumo dos oramentos de clientes;
Encomendas Resumo das encomendas de clientes;
Reservas Resumo do Stock reservado nas encomendas;
Guias de remessa Resumo das guias de remessa para um cliente;
Descontos especficos Descontos especficos associados a um cliente;
Comisses especficas Comisses especficas associados a um cliente;
Crdito Informaes sobre as condies de crdito e os pendentes do cliente;
Carteira Anlise dos pendentes de um cliente por carteira de responsabilidades;
Ttulos Analise dos documentos que esto titulados por um cliente;
Financiamento Estado dos financiamentos do cliente por entidade bancria;
Indicadores Nesta consulta visualiza os indicadores que esto associados ao cliente.
Justificativo de saldos Apresenta uma relao dos documentos associados ao cliente e
que justificam o saldo em conta corrente.
17.3. Painel de Fornecedores

Seleccione qual o fornecedor a analisar e escolha a consulta pretendida.
Compras Nesta consulta pode efectuar a anlise das compras por fornecedor;
Pagamentos Consulta dos valores pagos de um dado fornecedor;
Oramentos Resumo dos oramentos de fornecedores;
Encomendas Resumo das encomendas de fornecedores;
Fornecimento Atravs desta consulta pode analisar os artigos que so fornecidos pelo
fornecedor em causa;
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Guias de entrada Resumo das guias de remessa de um dado fornecedor;

Crdito Informaes sobre as condies de crdito e os pendentes do fornecedor;
Carteira Pendentes de um fornecedor por carteira de responsabilidades;
Ttulos Anlise dos documentos que titulados a um fornecedor.
17.4. Painel de Materiais

Seleccione o cdigo do artigo a analisar e escolha a consulta pretendida.
Movimentos Anlise dos movimentos de entradas e sadas de um artigo;
Margens Anlise das margens obtidas por artigo nas vendas realizadas.
Armazns Obteno da existncia (em valor e quantidade) por armazm;
Preos Nesta opo visualiza os preos de venda por linha de preo e moeda;
Fornecimento Nesta consulta analisa os fornecedores que intervieram nas compras do
artigo;
Descontos especficos Descontos especficos associados a um dado artigo;
Comisses especficas Comisses especficas associadas a um dado artigo;
Encomendas Atravs desta consulta pode analisar as encomendas pendentes de
clientes e a fornecedores, por armazm, de um determinado artigo;
18 Utilitrios
18.1. Importao HTML
O programa permite a importao de listagens de Materiais, Clientes e Fornecedores feitos
noutras aplicaes e gravados sob o formato HTML. Mediante a atribuio a cada coluna da
designao a que esta corresponde na ficha do Material, Cliente ou Fornecedor, podemos
configurar qualquer tipo de listagem em qualquer formato de importao.
Configuraes necessrias para a importao:
A coluna da descrio dever ter sido gravada como geral;
As colunas dos cdigos e outras de valores que possam existir devero ter sido gravadas
como numricas, sem formatao de milhares, sendo os decimais nos valores com duas
casas no caso dos preos e sem referir a moeda;
18.1.1. Materiais
Os campos disponveis para importao so a Descrio, cdigo de famlia, cdigo de
Subfamlia, cdigo de Material, unidade de trabalho, unidade de oramento, factor de
converso, descrio completa, preo de venda 1 e 2, tem stock, POC e cdigo de
barras.
18.1.2. Clientes
Os campos disponveis para importao so o cdigo de cliente, nome, n.
contribuinte, morada 1 e 2, localidade, cdigo postal, notas, zona IVA, telefone, fax e
telemvel.
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18.1.3. Fornecedores
Os campos disponveis para importao so o cdigo de fornecedor, nome, n.
contribuinte, morada 1 e 2, localidade, cdigo postal, notas, subempreiteiro, zona
IVA, telefone, fax e telemvel.
Devemos ter em conta que no obrigatrio o preenchimento de todos os campos para a

importao das listagens.
18.2. Emisso de etiquetas

Emisso de etiquetas (parametrizveis) de cdigos de barras, usando ou no as
quantidades movimentadas.
Por artigo
Emisso de etiquetas em que se utilizam filtros baseados na informao dos artigos:
A seleco dos critrios (Grupo, Famlia, Sub famlia, Artigos e Armazns) so validados
conjuntamente com a seleco dos artigos movimentados em documentos.
Se no existirem os cdigos de barras dos artigos escolhidos, devemos assinalar o campo
Gerao de cdigos de barras.
Armazm inicial / Armazm final

Intervalo de armazns dos quais pretende seleccionar as etiquetas a emitir.
Nmero de cpias
Indicar o nmero de cpias a emitir para cada etiqueta:
Se no seleccionarmos um dos tipos, o nmero de etiquetas determinado a partir da
existncia total do artigo em todos os armazns.
Fixa Indicar um nmero de cpias fixo por artigo;
Em armazm O nmero de cpias o stock do artigo nos armazns seleccionados.
Por documento
Emisso de etiquetas em que se utilizam filtros baseados na informao dos documentos.
Podemos definir, se ao confirmar o documento, o sistema proceder ou no impresso das
etiquetas dos produtos movimentados. Neste caso, o nmero de etiquetas por artigo igual
ao nmero de unidades movimentadas.
Configurao da etiqueta
Parmetros simples / Tipo de preo / IVA includo

Se na configurao de impresso tiver colocado a indicao dos Parmetros Simples, dever
indicar que Tipo de Preo de venda da ficha do artigo quer usar e se o preo tem ou no IVA
includo.
Moeda / Linha de preos / IVA includo

Se na configurao de impresso tiver colocado a indicao do preo de venda, informe qual
a linha de preos / moeda a usar e se o preo tem ou no IVA includo.
Modelo
Indicao da configurao de impresso que pretendemos utilizar. As configuraes de
etiquetas tm de ser definidas previamente.
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Gerao de cdigos de barras

Indica se pretendemos que, sempre que no exista cdigo de barras para o artigo, se quer
que este seja gerado automaticamente.
Nmero inicial
Usa este nmero (e no o nmero interno do artigo) na gerao dos cdigos de barras.
Emisso de etiquetas
Ao confirmar o sistema prepara as etiquetas a emitir mostrando os artigos escolhidos.
18.3. Reiniciar configurao

Retorna s configuraes originais da aplicao.
18.4. Ligao contabilidade

18.4.1. Descarga diferida para a contabilidade
Seleccionar entre datas e entre tipos de documentos quais sero descarregados e ou
reclassificados posteriormente para a contabilidade.
18.4.2. Exportao para a contabilidade

Seleccionar entre datas e entre tipos de documentos quais sero descarregados e ou
reclassificados para a contabilidade infologia 50 ou Next.
18.4.3. Importao para a contabilidade

Actualizao do status dos movimentos contabilsticos.
18.4.4. Correco contabilstica

Verificar entre datas por dirios e tipo de ligao qual o status dos documentos.
18.5. Reconstruo de dados

Conjunto de operaes cujo objectivo o de tratar situaes excepcionais no sistema.
Deve ser usado sempre que se detecte problemas nos movimentos ou sempre que se
detectem inconsistncias que o justifiquem.
As configuraes escolhidas podem ser guardadas usando .

Se no for necessrio fazer todas as reconstrues, devemos desmarcar as que no
queremos fazer.
Ao acedermos a mostrado um quadro que nos permite definir os intervalos.
Recalculo do custo mdio

Percorre os documentos comerciais e recalcula o custo das existncias de um intervalo de
artigos a partir da data escolhida.
Definies dos parmetros de recalculo para artigos e intervalo de datas, que pode ser:
Data de recalculo - so recalculados todos os artigos conforme marcados pelas compras
e stocks quando so efectuados movimentos fora da ordem cronolgica.
202/219
A definir - utiliza os parmetros indicados pelo utilizador.

Usando o valor calculado, percorre as sadas e corrige o custo das vendas.
Revalorizar transferncias ao ltimo custo mdio

Percorre as transferncias entre armazns e corrige o custo das existncias com o ltimo
custo mdio do artigo.
Reconstruo de valores
Totais Documentos Comerciais

Percorre as linhas dos documentos escolhidos, no intervalo de datas escolhido e recalcula os
totais do documento;
Pendentes
Efectua a reconstruo total da tabela de pendentes partindo dos documentos comerciais;
Totais de cliente
Percorre os documentos comerciais e recalcula os totais dos clientes escolhidos;
Existncias Artigos, Armazns, Lotes

Percorre as linhas dos documentos comerciais e recalcula a existncia dos artigos
escolhidos, a partir das quantidades movimentadas.
Idade Mdia Recebimentos

Percorre os documentos financeiros e recalcula a idade mdia dos recebimentos para os
clientes escolhidos.
18.6. Configurao de campos livres

Trata-se de informao de carcter no obrigatrio, nas tabelas de:
Artigos, Clientes, Fornecedores
Cabealhos de documentos comerciais e financeiros.
Lotes (a utilizar na janela de movimentao de lotes nos documentos comerciais)
Esta operao obriga introduo da senha da responsvel de sistema (RS).
A configurao tem que feita pelo responsvel do sistema, pelo que introduza a senha
respectiva. As alteraes s sero visveis aps reinicializar a aplicao.
Os campos livres so preenchidos recorrendo pasta na ficha da entidade

respectiva, ou aparecem inseridos na grelha de movimentao, como no caso dos lotes.
Ficheiros
Tabela na qual vai configurar novos campos.
Lista de campos
Ao seleccionar a tabela mostrada a posio e o nome dos campos j definidos.
Editar um campo clicando na lista ou crie um novo escolhendo uma posio livre.
Validao
Data;
Nmero;
Implica a definio do valor mnimo, do mximo e das casas decimais.
Texto;
Implica a definio do comprimento mximo (at ao limite de 50 caracteres).
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Sim / No;
Tabela da aplicao;
Escolha o campo a validar e o que ir aparecer como descrio.
Indicar as chaves de acesso pretendidas para a tabela escolhida ( Chave Alt.1 e Chave Alt. 2 ).Certas
tabelas (exemplo: Clientes, fornecedores) tm vrias chaves, o que obriga identificao das mesmas; nas
outras, indique em ambos os campos, a chave principal.
A validao por lista permitir aceder aos itens das tabelas via lista de seleco.
Tabela interna.
18.7. Fecho de datas

18.7.1. Data fecho contabilidade
Indicao da data at qual no possvel lanar documentos com reflexo contabilstico.
18.7.2. Data fecho stocks

Indicao da data at qual no possvel lanar documentos com reflexo no inventrio.
18.7.3. Data fecho reconciliao

Indicao da data at qual no possvel lanar documentos com reflexo no extracto bancrio.
19 Janelas
Modo de visualizao de vrias janelas em simultneo.
20 Ajuda
20.1. Aplicao
20.2. Instrues gerais
20.3. Acerca de
21 Funes especiais
21.1. Arquivo digital
Funo presente nos ficheiros mestres e nas movimentaes principais da aplicao que
permite a associao de ficheiros em formato digital.
Na aplicao existe uma ou mais entradas para esta opo cujo modo de funcionamento
rigorosamente igual.
O primeiro passo consiste na definio de qual a directoria onde so guardados os ficheiros
em suporte digital.
A partir do momento em que j definiu a directoria dos ficheiros est em condies de
associar at seis ficheiros com informao relacionada com a ficha em edio.
204/219
Anexar o ficheiro
A opo permite-lhe procurar a localizao e o nome do ficheiro que pretende associar

ao registo e que ser copiado ou movido para a directoria do arquivo digital de acordo com
a escolha feita no momento da definio da directoria.
Apagar ficheiro
A opo desassocia o ficheiro em causa do registo.
O ficheiro tambm eliminado fisicamente da directoria do arquivo digital.
Propriedades
A opo acede a um quadro com as propriedades do ficheiro em causa.
Visualizar
A opo abre o ficheiro em causa para visualizao.
21.2. Listagens
As listagens permitem a visualizao organizada de um conjunto de dados da empresa, a
sua impresso ou exportao e a seleco de itens particulares para utilizao imediata no
preenchimento de campos de introduo durante a manuteno, processamento e consulta
dos dados.
Esto normalmente associadas ao campo em edio numa janela da aplicao, ou seja, o
campo onde est posicionado o cursor, sendo acedidas por execuo do comando
respectivo, disponvel na barra de funes da janela principal da aplicao ( ) e nos

menus de contexto (opo Ver Lista), e cuja tecla de atalho <Ctrl><L>.
O campo em edio identifica-se pela presena do cursor.

As listas esto disponveis em todas as janelas da aplicao e em todos os campos,
desde que estejam associados a uma qualquer das tabelas da aplicao.
Pode-se aceder s listagens tambm a partir de entradas no menu ou na barra de atalhos,

de entradas de menu especificamente criadas pelo utilizador para esse efeito (utilizando o
utilitrio Editor de Menus, distribudo com as aplicaes; ver a respectiva seco no
manual), ou a partir do assistente de configuraes de listagens (ver mais frente a
respectiva seco). Est ainda acessvel a partir das janelas de pedidos de alguns mapas a
possibilidade de listar (apresentar numa listagem) a informao includa no mapa.
Apresentao da listagem
Todas as listagens so apresentadas numa janela separada das restantes janelas da
aplicao, onde se podem identificar diversas reas funcionais.
Ttulo
No ttulo da janela indicado o nome da listagem, que geralmente identifica a vista da base
de dados a que esta lista est associada. tambm indicado o nmero total de registos
listados.
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Barra de Funes
Nesta barra centralizam-se algumas das funes mais comuns das listagens, muitas das
quais tambm acessveis atravs do menu de contexto (ver mais frente). Na zona direita
da barra est ainda disponvel uma caixa de seleco rpida do filtro a aplicar listagem,
que permite tambm o acesso ao assistente de configurao de filtros (ver seces
seguintes).
Os filtros disponveis para aplicao sero todos aqueles baseados na mesma vista da
listagem. Assim, numa listagem de Clientes, estaro disponveis todos os filtros feitos
sobre a vista de Clientes.
Zona de agrupamento
A zona cinzenta imediatamente acima da zona de linhas identifica os campos pelos quais a
listagem est actualmente agrupada. Serve tambm como zona de modificao rpida do
agrupamento, bastando para isso arrastar para aqui, ou daqui, os ttulos das colunas
correspondentes aos campos pelos quais se pretende agrupar (ver as seces seguintes).
No caso de estar seleccionada a funo totalizadora (Ver totais, ver seco seguinte),
existir sempre pelo menos um agrupamento, o de nvel mais alto, que engloba todos
os registos, e que serve apenas para permitir o clculo e apresentao dos totais
globais da listagem, alm dos totais relativos a cada um dos restantes grupos (ver
figura anterior).
Zona de linhas
Na grelha de linhas so visualizados todos os registos que constituem a listagem. Na
primeira linha, a cinzento claro, so indicados os ttulos dos vrios campos nela includos
(dispostos em colunas). Na primeira coluna, tambm a cinzento claro, so indicados os
nmeros de ordem dos registos listados.
Alm das linhas de registo propriamente ditas, contendo os dados da listagem, existiro
ainda linhas agregadoras, a cinzento escuro, uma por cada quebra de cada grupo, situadas
no cabealho do grupo. Nestas linhas indicam-se os valores do campo de agrupamento a
que o grupo respectivo se refere.
No caso de estar seleccionada a funo totalizadora ( ou Ver Totais, ver seco

seguinte), existiro tambm linhas totalizadoras, a cinzento mdio, uma por cada grupo e
mais uma para o grupo constitudo pela totalidade dos registos (ver alnea anterior),
situadas no rodap do grupo. Nestas linhas indicam-se os valores dos totais, para o
respectivo grupo, de todos os campo numricos quantitativos, ou dinheiro, includos na
listagem.
O detalhe de cada grupo poder ser escondido pressionando o boto de contraco ( )

situado na respectiva linha de cabealho. De forma inversa, o detalhe poder ser
mostrado pressionando o boto de expanso ( ). Estas mesmas operaes podem ser
realizadas duma s vez para todos os grupos, usando as funes do menu de contexto
Contrair todos e Expandir todos.
206/219
Configuraes de listagens
Cada listagem tem uma e uma s configurao a ela associada. A sua configurao o
conjunto de todas as suas caractersticas que persistem entre uma abertura da listagem e a
abertura seguinte.
Uma configurao duma listagem definida pelas seguintes caractersticas:
A vista sobre a qual baseada, ou a questo SQL que a define;
As colunas (campos) que a constituem;
Os filtros aplicados a esses ou outros campos;
O tipo de filtragem utilizado: os registos que no obedeam aos critrios definidos so
ignorados, no aparecendo na listagem? Ou so os registos que obedeam aos critrios
definidos formatados de forma diferente, a fim de sobressarem do conjunto de registos
listados?
Em conjunto, estas quatro caractersticas definem completamente a informao que

apresentada, e que constitui a listagem propriamente dita.
Os campos pelos quais a informao est ordenada, e o tipo de ordenao;
Os campos pelos quais a informao est agrupada;
Se a informao quantitativa e monetria totalizada ou no;
O nome pelo qual a configurao identificada;
As dimenses (larguras) das colunas da listagem, e da prpria janela da listagem;
A posio em que a janela da listagem aberta quando chamada.
As configuraes, relativamente a quem as cria, podem ser:
Internas, criadas pelo sistema;
Criadas pelo utilizador.
As configuraes, relativamente ao tipo de dados em que esto baseadas, podem ainda ser:
Normais, ou de Vista, baseadas numa nica vista da base de dados;
De SQL, baseadas numa questo SQL arbitrria;
De mapas, baseadas num mapa particular: so as listadas atravs da opo Listar
acessvel nas janelas de pedidos de certos mapas.
As configuraes de SQL so sempre criadas pelo utilizador. As configuraes de mapas so
sempre internas, criadas pelo sistema.
A modificao de algumas, ou de todas, as caractersticas das configuraes poder no ser
permitida ao utilizador. Em particular:
As configuraes de mapas nunca podem ser alteradas, excepto temporariamente
enquanto a respectiva janela se encontra aberta, e apenas para as caractersticas que
possam ser alteradas directamente a partir dessa janela (ver seco seguinte).
Para as configuraes criadas pelo sistema no permitido alterar a vista sobre a qual a
listagem baseada, ou a questo SQL a ela associada.
207/219
Para as configuraes de SQL, no permitido alterar os campos que a constituem, os

filtros ou o tipo de filtragem a eles aplicados e a totalizao ou no dos campos
numricos; podem ser alteradas as caractersticas de ordenao e agrupamento, mas
apenas directamente atravs da janela (ver seco seguinte), e no de forma
permanente: da prxima vez que a listagem for aberta estas caractersticas so
ignoradas;
A qualquer altura o utilizador poder regressar ao estado inicial (chamado estado base,
ou configurao base) da configurao, antes de qualquer alterao ter sido feita. Este
estado base, geralmente, definido pela Sage, e inaltervel. Caso no se encontre
definido explicitamente nenhum estado base, assumido um estado base constitudo
por uma configurao de listagem com apenas duas colunas os dois primeiros campos
visveis da vista associada listagem e sem filtros, ordenaes ou agrupamentos
associados.
Alterao rpida da configurao
Muitas das caractersticas das configuraes podem ser alteradas facilmente, apenas por
interaco com a janela de apresentao da listagem.
Aps cada alterao, o utilizador poder gravar imediatamente a nova configurao
usando a respectiva funo, acessvel quer a partir da barra de funes ( ) quer a

partir do menu de contexto (Gravar). Se tal no for feito, o pedido de gravao das
alteraes colocado automaticamente ao fechar a respectiva listagem.
Posio e dimenso da listagem

Ao arrastar e redimensionar a janela da listagem, a sua nova posio e dimenso so
guardadas automaticamente pela configurao a ela associada.
Posio e dimenso das colunas da listagem

As colunas podem ser facilmente mudadas de posio simplesmente arrastando os seus
ttulos para a nova posio. De forma igualmente fcil, a sua dimenso (largura) pode ser
alterada arrastando a sua fronteira lateral.
Ordenao da listagem
A listagem pode ser ordenada por uma coluna, bastando para isso pressionar o seu ttulo.
Pressionando-o novamente, o sentido da ordenao invertido (ascendente para
descendente, e vice versa).
Agrupamento da listagem
A listagem pode ser agrupada por uma ou mais colunas, bastando para isso arrastar os seus
ttulos para a rea de agrupamento situada acima da zona de linhas (ver seco anterior).
Para remover um grupo, basta inversamente arrastar o seu ttulo da rea de agrupamento
novamente para a coluna. Pode ainda ser alterada a hierarquia dos grupos, arrastando o
ttulo de um grupo, sem sair da rea de agrupamento, para outra posio na mesma rea.
Totalizao
Desde que a listagem inclua pelo menos uma coluna de informao numrica quantitativa
ou monetria, os respectivos valores podem ser totalizados atravs da funo respectiva,
208/219
acessvel da barra de funes ( ) ou do menu de contexto (opo Ver Totais). Executando

novamente esta funo, a totalizao desactivada.
Filtro aplicado listagem

O filtro aplicado listagem poder ser rapidamente seleccionado a partir da respectiva caixa
situada na barra de funes ( ). O filtro poder, inversamente,
ser removido seleccionando, da mesma caixa, a opo Sem filtro.
Alterao da configurao via assistente

Para um maior controlo sobre as alteraes configurao, pode ser utilizado o assistente
de configurao acessvel pelo menu de contexto (opo Configurar). Este assistente
permite, ao longo de uma srie de fases, definir todas as caractersticas da configurao
associada listagem:
Aps cada alterao, o utilizador poder gravar imediatamente a nova configurao
usando a respectiva funo, acessvel quer a partir da barra de funes ( ) quer a

partir do menu de contexto (Gravar). Se tal no for feito, o pedido de gravao das
alteraes colocado automaticamente ao fechar a respectiva listagem.
Nome e definio da configurao

Na primeira pgina do assistente podem ser definidos:
Vista: a vista sobre a qual a configurao baseada;
Definio: a questo SQL que a define; estas duas propriedades so mutuamente
exclusivas: apenas uma delas permitida.
Nome: o nome interno da configurao.
Colunas da listagem
Na pgina seguinte so definidos os campos (colunas) que constituem a listagem.
Na rvore da esquerda, Campos disponveis so indicados todos os campos disponveis,
que so os da vista sobre a qual a listagem baseada, e todas as vistas com ela
relacionadas.
Na caixa da direita, Campos seleccionados, so indicados os campos actualmente incluidos
na listagem, pela ordem em que aparecem.
Para incluir um campo na listagem, dever:
Arrast-lo dos Campos disponveis para os Campos seleccionados;
Pressionar o boto de seleco ( ).
Para excluir um campo da listagem, dever:
Arrast-lo dos Campos seleccionados para os Campos disponveis;
Pressionar o boto de remoo ( ).
Para remover todos os campos da listagem, pressionar o boto de remoo total ( ).

A posio dos campos, dentro da listagem, poder tambm ser alterada, de uma das formas
seguintes:
Arrastando um campo duma posio para outra, dentro dos Campos seleccionados;
Pressionando o boto de promoo ( ) para o passar para a posio anterior;
Pressionando o boto de demoo ( ) para o passar para a posio seguinte;
209/219
Para cada um dos campos seleccionados podem ainda ser definidos:

Ttulo: o ttulo da coluna.
Ordenaes
Na pgina seguinte so definidos os campos (colunas) pelos quais a listagem ordenada. A
seleco e manipulao dos campos feita exactamente da mesma forma que na pgina
anterior (Colunas da listagem).
Para cada um dos campos seleccionados pode ainda ser definido o sentido de ordenao
(ascendente ou descendente).
Os campos pelos quais a listagem ordenada no precisam de estar includos na

mesma.
Agrupamentos
Na pgina seguinte so definidos os campos (colunas) pelos quais a listagem agrupada. A
seleco e manipulao dos campos feita exactamente da mesma forma que na pgina
anterior (Ordenaes).
Os campos pelos quais a listagem agrupada precisam de estar includos na mesma.
Filtro aplicado listagem

Na pgina seguinte poder ser definido o filtro aplicado listagem. Nesta pgina so
apresentados numa grelha todos os filtros aplicveis (ou seja, baseados sobre a mesma
vista da listagem).
Os filtros so apresentados agrupados pelo tipo de filtragem (ver atrs):
Filtros de dados: a listagem s incluir os dados que odedeam ao filtro; todos os outros
so removidos.
Filtros de formatao: os registos da listagem que obedeam ao filtro so formatados de
maneira distinta dos que a ele no obedeam; todos os dados, no entanto, so
apresentados (ver figura seguinte).
Para aplicar um qualquer dos filtros indicados, seleccionar a respectiva linha e pressionar o
boto Terminar. Para remover o filtro aplicado, seleccionar (nenhum).
Podem ainda ser executadas as seguintes operaes, a partir da barra de funes:
Novo: cria um novo filtro, baseado na vista associada listagem.
Editar: edita o filtro seleccionado.
Remover: remove o filtro seleccionado.
Ao criar um novo filtro, ou editar um existente, lanado um novo assistente.
Caractersticas gerais do filtro

Na primeira pgina deste novo assistente possvel definir:
Nome: o nome do filtro.
Aco: o tipo de filtragem (dados ou formatao).
Cor do texto filtrado, cor do fundo filtrado: caso se trate de um filtro de formatao,
define a cor do texto e do fundo a aplicar aos registos que obedeam ao filtro.
Configurao: opcionalmente, poder ser associada ao filtro uma outra configurao (ou
seja, um outro conjunto de colunas, de ordenaes, de agrupamentos). Caso isto seja
feito, ao aplicar o filtro, aplicada tambm a configurao associada.
210/219
Mximo de linhas: o nmero mximo de registos a incluir na listagem. Caso seja indicado
o valor 0, ser interpretado como todos os registos.
Campos filtrados
Na segunda pgina do novo assistente possvel definir quais os campos (colunas) pelos
quais a listagem filtrada, e as condies a eles aplicadas.
A seleco e manipulao dos campos feita exactamente da mesma forma que nas
pginas anteriores (Colunas, Ordenaes e Agrupamentos).
Para cada campo, a definio da condio de filtragem feita atravs das seguintes
propriedades:
Operador: o operador ou funo sobre o qual a condio feita (exemplo: Igual a, Maior
que, Contendo, etc).
Valor, Valor de, Valor at: o termo de comparao, ou os dois termos de comparao
caso se trate do operador ternrio Entre. No caso do operador ser a funo Um de, o
valor ser o conjunto de valores possveis, separados por ;.
Reposio da configurao
O regresso ao estado base duma qualquer configurao feito atravs da funo de
reposio, acessvel do menu de contexto (Repor configurao base).
Ao repor a configurao base, todas as alteraes entretanto efectuadas sobre a
configurao sero ignoradas.
O estado base, geralmente, definido pela Sage, e inaltervel. Caso no se encontre

definido explicitamente nenhum estado base, assumido um estado base constitudo
por uma configurao de listagem com apenas duas colunas os dois primeiros campos
visveis da vista associada listagem e sem filtros, ordenaes ou agrupamentos
associados.
Criao, alterao e remoo de configuraes

Nas verses anteriores das listagens apenas era possvel a alterao das configuraes
existentes, atravs dos dois processos descritos nas seces anteriores (alterao rpida
directamente na janela da listagem e alterao via assistentes). A partir de agora, passa
tambm a ser possvel a criao de novas configuraes, e a remoo de configuraes
existentes.
A criao de novas configuraes possibilita a sua utilizao de duas formas:
Associando-as ao menu da aplicao, de modo a permitir a sua abertura e utilizao a
qualquer momento;
Associando-as a um determinado filtro, de modo a que, na aplicao desse filtro, o
aspecto e contedo da listagem seja tambm alterado (ver seco Alterao da
configurao via assistente, ponto Caractersticas gerais do filtro).
As configuraes criadas desta forma no sero nunca utilizveis como listagens normais,
associadas aos campos de edio das restantes opes da aplicao. Estas so sempre
configuraes criadas internamente pelo sistema.
O ponto de partida para a criao e remoo de configuraes o assistente de
manuteno de configuraes de listagens, acessvel atravs do menu de contexto das
211/219
mesmas, opo Configuraes de listagens. O mesmo assistente tambm acessvel a

partir da propriedade Configurao da pgina inicial do assistente de filtros (ver seco
Alterao da configurao via assistente, ponto Caractersticas gerais do filtro). Neste caso,
contudo, as configuraes apresentadas so apenas as baseadas na mesma vista sobre a
qual o filtro construido.
Esta janela apresenta todas as configuraes de listagens existentes, agrupadas pela
vista sobre a qual se baseiam.
Podem ainda ser executadas as seguintes operaes, a partir da barra de funes:
Nova: cria uma nova configurao.
Editar: edita a configurao seleccionada.
Remover: remove a configurao seleccionada.
Abrir: abre uma listagem usando a configurao seleccionada; serve como
pr-visualizao da eventuais alteraes.
Ao criar uma nova configurao, ou editar uma existente, lanado o assistente j descrito
anteriormente na seco Alterao da configurao via assistente.
Utilizao das listagens

As listagens so normalmente utilizadas para:
Consulta de informao seleccionada da base de dados;
Seleco de um ou mais itens para utilizao no preenchimento de campos de introduo
durante a manuteno, processamento e consulta dos dados;
Impresso da informao listada;
Exportao da informao listada para consulta (Word, Excel, PDF);
Exportao da informao listada para anlise (Excel, ou pivot table Excel).
Consulta de informao associada

A qualquer instante, e sempre que haja informao suficiente para isso, possvel evoluir
de um item qualquer da listagem para a consulta da informao detalhada, ficha ou
documento, a ele associada (drill down). Isso pode ser feito de duas formas:
Executando a funo Ver ficha, acessvel a partir da barra de funes ( ), do menu de

contexto ou da combinao de teclas <Ctrl><F>, em qualquer listagem e em qualquer
item, desde que haja informao suficiente; os itens para os quais possvel esta
evoluo so identificados com o smbolo ;
Pressionando a tecla <Enter>, ou pressionando duas vezes em sequncia rpida o boto
esquerdo do rato (duplo clique), num item qualquer duma listagem aberta atravs do
menu, ou seja, no associada a nenhum campo de edio.
No primeiro caso, aberta a ficha associada vista e ao item particulares sobre o qual o
cursor est colocado. No segundo, aberta a ficha associada vista da listagem, e ao
registo particular que inclui o item sobre o qual o cursor est colocado.
No caso das listagens abertas a partir do menu, ainda possvel a criao duma nova ficha
na vista associada, executando a funo Novo do menu de contexto ou da barra de funes
da listagem ( ), ou utilizando a sequncia de teclas <Ctrl><N>.
212/219
Pesquisa de informao
As listagens dispem de algumas ferramentas orientadas para uma rpida consulta da
informao que apresentam, a fim de que seja fcil ao utilizador encontrar o que pretende.
Filtragem, ordenao e agrupamento de dados

J foram descritas nas seces anteriores as ferramentas de filtragem, ordenao e
agrupamento de dados. Mediante estas trs aces sobre os dados, o utilizador dispe de
um controlo suficientemente preciso, em muitos casos, para encontrar a informao que
procura.
Filtro rpido
Ao executar a funo Filtro rpido, acessvel a partir do menu de contexto ou da
combinao de teclas <Ctrl><T>, o utilizador pode filtrar imediatamente a informao
listada por uma srie de parmetros pr-configurados:
O filtro aplicado por esta via no permanente, isto , no fica associado configurao da
listagem. Para isso, utilizar a configurao de filtros j descrita, acessvel tambm desta
janela pressionando o boto Detalhe.
Procura simples
Ao introduzir uma sequncia de caracteres directamente a partir do teclado, estando
posicionado numa qualquer coluna da listagem, activada a funo de procura simples: o
texto introduzido mostrado no fundo da listagem, e o cursor posicionado no primeiro
item que se inicia por esse texto, contado a partir do item actual, ou do incio da listagem
quando se atinge o fim. A procura no distingue minsculas, maisculas ou caracteres
acentuados.
Se o item a procurar for alfanumrico, e no estiver actualmente aplicado listagem
nenhum filtro de formatao, so tambm assinalados todos os registos que satisfazem o
critrio de procura (ver figura anterior).
A procura simples tambm pode ser utilizada para identificar os itens que contenham o
texto introduzido, alm dos que por ele comeam. Para isso, basta iniciar a sequncia de
caracteres pelo smbolo *:
Os caracteres introduzidos podem ser limpos usando a tecla <Backspace>. A procura pode
ser inactivada pressionando com o cursor em qualquer ponto da listagem, ou pressionando
a tecla <Escape>.
Procura assistida
Executando a funo Procurar do menu de contexto, ou pressionando <Ctrl><H> acede-
se funcionalidade da procura assistida sobre a coluna actual.
Neste modo de procura, o texto a pesquisar introduzido no campo superior, e o critrio de
comparao escolhido da lista de opes inferior. Pressionando os botes Primeiro e
Seguinte a listagem vai sendo posicionada no item que satisfaz o critrio pretendido,
mantendo-se a janela de procura aberta at ser pressionado o boto Sair.
Seleco da informao
Aps identificada a informao pretendida, ela poder ser usada copiando-a para a janela
actualmente em edio. Isso pode ser feito de duas formas:
213/219
Arrastando, com o rato, o item pretendido da listagem directamente para o campo em

edio; esta operao poder no ser suportado por todos os tipos de campos de edio
e, para os que o so, nenhum controlo feito validade da informao transportada;
Transportando o item seleccionado automaticamente para a janela de edio, o que inclui
a validao do seu contedo; esta operao s possvel numa listagem que tenha sido
aberta a partir duma janela de edio da aplicao, e pode ser feita pressionando a tecla
<Enter> ou fazendo duplo clique sobre o item seleccionado, ou executando a funo
Devolver do menu de contexto.
Impresso da informao
A listagem pode ser pr-visualizada e impressa executando a funo Imprimir, acessvel a
partir da barra de funes ( ), do menu de contexto ou da combinao de teclas

<Ctrl>.
Exportao da informao
A informao da listagem pode ser exportada numa variedade de formatos, para consulta,
impresso e anlise posteriores. O processo de exportao procura, na medida do possvel,
preservar o mximo de informao referente aos contedos, formatos e ao aspecto global
do original. Acessoriamente, os ficheiros gerados podero ser imediatamente anexados a
uma mensagem de correio electrnico.
Isso feito executando a funo Exportar, acessvel a partir da barra de funes ( ) ou

do menu de contexto.
Esta opo encontra-se inactiva nas listas que tenham que ser seleccionadas de forma
exclusiva. Uma lista exclusiva quando no possvel seleccionar nenhuma outra
janela enquanto esta se encontrar aberta.
A janela de exportao permite-lhe escolher o percurso, o nome e o formato do ficheiro a
gerar e decidir se pretende ou no proceder ao envio desse ficheiro, depois de criado, pelo
correio electrnico.
Depois de seleccionadas as opes desejadas, use para iniciar a exportao.
Enquanto esta decorrer, pode interromp-la a qualquer instante com a opo .
Nome
O percurso e o nome do ficheiro destino podem ser introduzidos directamente, ou atravs
de .
Formato
possvel a seleco do formato de exportao:
Texto;
Microsoft Excel;
Microsoft Excel Pivot Table;
Microsoft Word;
RTF (Rich Text Format);
Imagem (JPEG);
PDF (Portable Document Format).
214/219
A exportao de documentos no suportada nos formatos Microsoft Word e RTF

(Rich Text Format).
Se seleccionar a exportao para formato Microsoft Word ou RTF (Rich Text Format),
dispe ainda de duas opes adicionais:
Preservar as fontes originais

O processo de exportao procurar manter todas as caractersticas referentes ao aspecto
do texto original (fontes, tamanhos, estilo);
Usar tabelas para conter a informao

O processo procurar organizar a informao original em tabelas.
A seleco desta opo resultar, para grandes quantidades de informao, numa

exportao demorada.
Se no seleccionar esta opo, a informao exportada consistir em linhas de texto,
com os campos separados pelo caracter de tabulao <Tab>;
Enviar por e-mail

O ficheiro destino da exportao pode ser enviado por correio electrnico, se existir um
servidor de correio correctamente configurado, o processo encarrega-se de proceder
criao e envio de uma mensagem. Os dados que lhe so solicitados dizem respeito ao
destinatrio da mensagem. Aps concluir a operao, apresentada a mensagem a enviar,
que deve alterar da forma que achar conveniente.
Foi imposta a limitao de, no mximo, trs processos de envio em simultneo por e-
mail dos ficheiros gerados. avisado caso tente marcar para envio quando o nmero
mximo j foi atingido. De forma semelhante, se sair da aplicao enquanto se
encontrar a decorrer um envio, alertado desse facto e pode, se assim o desejar,
terminar esse envio posteriormente.
Para assegurar que um processo, uma vez iniciado, no fique esquecido e para
possibilitar o seu cancelamento depois de iniciado, ser afixada pela aplicao, a cada
cerca de 5 minutos, uma mensagem qual pode responder continuando ou terminando
o processo.
No caso da exportao de documentos para os formatos Texto e Excel, existe ainda a
possibilidade de ajustar as dimenses das linhas e colunas do documento, de modo a
optimizar o resultado da exportao. Esse ajuste feito manipulando os dois cursores
situados na pasta Configurao.
De um modo geral, no ser necessrio proceder a estes ajustes, porque a exportao
tenta sempre optimizar os resultados para o documento a exportar. No entanto, caso o
documento contenha linhas muito prximas umas das outras (ou, pelo contrrio, muito
afastadas umas das outras), ou campos horizontalmente colocados muito prximos uns dos
outros (ou, uma vez mais, muito afastados), pode acontecer que o ficheiro gerado ignore
algumas das linhas ou campos, ou esteja a colocar linhas ou colunas vazias entre as
restantes. Nestes casos conveniente proceder ao ajuste descrito.
Este ajuste feito com base nas seguintes indicaes:
215/219
Se o ficheiro exportado estiver a ignorar algumas linhas, porque estas linhas no

documento original esto demasiado prximas umas das outras: neste caso,
experimentar reduzir a altura da linha (resoluo vertical), movendo o cursor respectivo
para a esquerda;
Pelo contrrio, se o ficheiro exportado estiver a colocar linhas em branco entre as
restantes, porque estas linhas no documento original esto demasiado afastadas umas
das outras: neste caso, experimentar aumentar a altura da linha (resoluo vertical),
movendo o cursor respectivo para a direita;
Se o ficheiro exportado estiver a ignorar alguns campos (ou a junt-los horizontalmente
uns com os outros), porque estes campos no documento original esto demasiado
prximos uns dos outros, horizontalmente: neste caso, experimentar reduzir a largura da
coluna (resoluo horizontal), movendo o cursor respectivo para a esquerda;
Pelo contrrio, se o ficheiro exportado estiver a colocar colunas vazias entre as restantes,
porque os campos no documento original esto demasiado afastados uns dos outros,
horizontalmente: neste caso, experimentar aumentar a largura da coluna (resoluo
horizontal), movendo o cursor respectivo para a direita.
Em muitas situaes, dada a configurao particular do documento em causa, pode ser

necessria uma soluo de compromisso entre as diversas possibilidades.
Gravar as alteraes efectuadas
A lista totalmente configurvel pelo que deve usar para confirmar as alteraes
efectuadas na lista, de forma a serem tomadas em considerao na prxima vez que aceder
a esta.
possvel gravar todas as parametrizaes da lista, com excepo dos critrios de pesquisa
rpida, por se tratarem de critrios de carcter temporrio. Se desejar configurar um
conjunto de critrios e preservar essa configurao, deve recorrer aos critrios detalhados.
Para evitar a sada acidental de uma lista que tenha sofrido alteraes de configurao,
o utilizador avisado desse facto, podendo guardar as alteraes se assim o desejar.
Outras operaes
Se a listagem contiver informao relativa a nmeros de telemveis ou endereos de e-
mail, passam a estar disponveis as funes Enviar eMail e Enviar SMS, acessveis a partir
da barra de funes.
Ambas as opes permitem a introduo do texto a enviar, bem como a seleco dos
destinatrios (por defeito, so seleccionados todos os nmeros ou endereos presentes na
listagem).
21.3. Inverso do sujeito passivo

Introduo
Objectivo da implementao da Inverso do Sujeito Passivo dotar as aplicaes Gesto
Comercial e Gesto Administrativa de mecanismos que permitam elaborar as compras e
vendas de acordo com as alteraes ao cdigo do IVA conforme o Dec. Lei n 33/2006 e
216/219
Dec. Lei n 21/2007, assim como o correcto preenchimento da Declarao Peridica do IVA
no que diz respeito aos campos base tributvel, IVA dedutvel e IVA liquidado.
Conceitos
Bens e Servios
Mediante lista especfica de bens e de servios fornecida pela DGCI, as transaces
comerciais, nomeadamente as compras e vendas, tem um tratamento do IVA distinto do
definido no Cdigo do IVA. Estas alteraes esto descriminadas nos Dec. Lei n 33/2006 e
Dec. Lei n 21/2007, e tem como principio a inverso do sujeito passivo
Esse princpio define que nas transaces comerciais no o vendedor, mas sim o
adquirente que efectua a liquidao do IVA.
Nota: Em termos de elaborao de documentos de compras e vendas, e de lanamento
contabilstico, o tratamento de IVA em tudo semelhante ao tratamento do IVA para o
mercado Intracomunitrio
Sucatas e Desperdcios
Resduos Ferrosos e no ferrosos
Escrias
Cinzas
Transformao de vidro
Transformao de papel
etc.
Construo Civil
Execuo de rebocos
Betonagem
Pinturas
Afagamentos
etc.
Sujeitos Passivos
S para os sujeitos passivos, que liquidam ou deduzem IVA que se aplica a regra da
Inverso do Sujeito Passivo para os Bens e Servios especificados
Sujeitos No Passivos
Nos particulares, como no h lugar a liquidao ou deduo de IVA, no esto os mesmos
includos no regime de Inverso do Sujeito Passivo.
Regimes de IVA
Configurao de um regime de IVA associado ao mercado Inverso Sujeito Passivo que ser
utilizado para a elaborao dos documentos ao abrigo dos novos decretos-lei.
Sries
Possibilidade de indicar um Regime IVA Alternativo nas Sries.
Este regime de IVA, independentemente da sua tipificao, sobrepe-se ao regime de IVA
definido no terceiro. Pode ser utilizado para diversos tipos de configurao da srie, no
sendo exclusivo da Inverso do Sujeito Passivo.
Este campo no de preenchimento obrigatrio.
217/219
Aconselha-se a criao de uma srie especfica para a elaborao de documentos de

compras e vendas ao abrigo da Inverso do Sujeito Passivo.
Documentos
Fica a cargo do utilizador decidir para que cliente ou fornecedor deseja facturar os bens e
servios que constam das tabelas de artigos e descritores ao abrigo do regime de Inverso
do Sujeito Passivo.
No ser efectuado pela aplicao qualquer tipo de indicao ou limitao na elaborao de
um documento no regime correcto ou incorrecto, nem haver qualquer tipo de indicao ou
limitao aos bens e servios que se podem incluir num determinado documento.
O utilizador dever ser conhecedor dos decretos-lei, e cuidadosamente elaborar os mesmos
com os mecanismos disponibilizados ao abrigo das alteraes a efectuar tabela de
Regimes de IVA e Sries de Documentos.
No entanto pode o utilizador, como funcionamento j embebido na aplicao, comutar
manualmente o regime de IVA do terceiro para o documento em elaborao.
Regra de Converso
No caso de converso de documentos Encomendas > Guias e Guias > Facturas, deve ser
sempre respeitado o regime do documento de origem, sendo sempre esse a prevalecer.
Vendas
Sujeitos Passivos
Quando se elabora um documento para um sujeito passivo ao abrigo do princpio da
Inverso, quando se lanam os artigos, a taxa de IVA dos mesmos ser forada a 0%.
Desta forma no ser calculado IVA no documento.
A Venda efectuada normalmente no Regime de IVA do Cliente com as taxas de IVA dos
respectivos bens e servios.
Compras
Sujeitos Passivos
Quando se elabora um documento para um sujeito passivo ao abrigo do princpio da
Inverso, quando se lanam os artigos, a taxa de IVA dos mesmos dever ser a que est
indicada na ficha do bem ou do servio, no obstante na factura de venda do cliente as
linhas virem com taxa 0%.
O IVA calculado no documento, mas no somado para o total do mesmo.
A compra efectuada normalmente no regime de IVA do terceiro com as taxas de IVA dos
respectivos bens e servios sugeridas na linha do documento, devendo o utilizador colocar
manualmente a taxa de IVA dos bens e servios a 0%
O IVA deduzido e simultaneamente liquidado.
218/219
Impresso
Vendas
Nos modelos de impresso em Crystal Reports quando em presena de um Regime de
IVA com um Mercado ao abrigo da Inverso do sujeito passivo ser colocado no rodap do
documento a seguinte inscrio : IVA devido pelo adquirente.
SQLFACTCLIRTF.rpt
SQLFACTCLI.rpt
Compras
No tem alteraes.
219/219

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Manual de Sage Construo

Manual Sage Construo

6.4. Parmetros diversos

8.1.2.3. Definies do Oramento

8.6.1. Custos de obra

11.3.1. Transformaes/ Ttulos

13.2. Emisso de documentos de encomendas

1.2. Objectivos do manual

Fornecer uma viso global da aplicao Sage Construo;

Analisar funcionalidades em detalhe, para resoluo e identificao de situaes

2 Objectivos gerais da aplicao

2.1. Ciclo de aprovisionamento

Registo e controlo de documentos comerciais associados a fornecedores:

2.2. Ciclo de entregas

Registo e controlo de documentos comerciais associados a clientes:

2.3. Controlo efectivo de stocks

(Transferncias de materiais entre obras e armazns)

2.4. Ciclo financeiro de pagamentos

Movimentos resultantes de operaes de fornecedores

2.5. Ciclo financeiro de cobranas

Movimentos resultantes das actividades comerciais com Clientes

3 Caractersticas gerais da aplicao

Sistema de ajuda online;

4 Elementos comuns s aplicaes Sage

4.1. Navegao no sistema

4.1.2. Teclas de funes/ cones

4.1.3. Teclas de deciso

4.2. Organizao das imagens

O conjunto dos mdulos Sage Construo constitui um sistema homogneo em termos de

4.2.2.1. Diagrama funcional

boto. As operaes esto organizadas numa ordem que tenta representar a

O seu preenchimento efectuado pela associao directa a uma tabela de apoio

4.3. Barra de Comandos

Anular registo O cone ou <Ctrl><A> anula o registo, corresponde a seleccionar

4.4. Barra de Atalhos

4.5. Manuteno dos registos

4.6. Entrada na aplicao

4.6.1. Entrada directa na empresa

4.7. Mudana de empresa

Para mudar de empresa, sem ter de voltar ao ecr de identificao de utilizador,

4.8. Sada do sistema

4.9. Manuteno e acesso a tabelas

A seleco de ficheiros (Clientes, Fornecedores, Materiais, Equipamento, Mo de Obra,

Deslocarmo-nos na lista com as teclas de movimentao ou com o rato;

Seleccionar confirmar e o registo ser gravado com os dados presentes na ficha;

4.10. Menu de operaes sobre registos

4.11. Listas/ Listagens

4.13. Moeda em que o mapa impresso

4.14. Dispositivos de impresso

5.1. Empresas/ Parmetros da aplicao

6.2. Parmetros Construo

Caso no se active este parmetro deveremos definir no controlo de acesso aos

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