Contabil Manual Completo

MANUAL DO USUÁRIO Utilização Página/Folha
SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 1/1

Revisão Data
Apresentação 02 01/09/05
Este manual apresenta todas as opções de serviços que compõem o sistema Sinacor Contabilidade de Corretoras
e foi desenvolvido para orientar os usuários a respeito de suas funcionalidades.
O sistema disponibiliza um menu com funções que correspondem aos capítulos deste manual e foram
desenvolvidos sob padrões estabelecidos que abordam os seguintes assuntos:
- Objetivos, Definições e Normas: visa orientar os usuários na utilização do sistema, nas definições e regras
do processo e também nos recursos operacionais para acesso, navegação e encerramento do aplicativo.
- Procedimentos: Tabelas, Movimentos, Relatórios, Processos, Consolidado, Encerramento e Manutenção

são os serviços disponíveis no sistema.
Esse sistema substitui a versão anterior do Sinacor.
Contabil 00 Apresentação

Revisão Data
Índice 02 01/09/05
Apresentação
Índice
I - Objetivos, Definições e Normas

1. Objetivos
2. Aplicação
3. Funções Básicas
4. Definições
5. Acesso ao Sistema
6. Encerramento do Sistema
II - Procedimento
1. Tabelas
1.1 – Parâmetros
1.1.1 - Operacional
1.1.2 - Indicadores
1.1.3 –Geração de Disquete
1.1.4 –Contas Especiais
1.1.5 –Integração
1.1.6 –Filial
1.2 – Plano de Contas
1.3 – Histórico
1.4 – Consolidado
1.5 - Assinaturas
1.6 - Termo de Abertura e Encerramento
1.7 - Centro de Custo
1.8 - Centro de Custo Histórico
1.9 - Índices
1.10 - Cotações de Índices
1.11 - Cadastro de Orçamento
1.12 - DOC 2 Patrimonial
1.13 – DOC 8 Contas de Resultado (Demonstrativo de Resultados)
2. Movimentos
2.1 - Cadastro de Lotes para Movimentação
2.2 - Digitação de Lançamentos
2.3 - Partida Dobrada
2.4 - Atualiza Saldo
2.5 - Exigível e Realizável
2.6 - Integrações
2.6.1- Recepções
2.6.2 - Manutenções
2.7 – Rateio de Lançamentos
2.8.1- Balancete
2.8.2 - Balanço
2.9 - DOC 8 Demonstração de Resultados
Contabil 00 Indice

Revisão Data
Índice 02 01/09/05
3. Relatórios
3.1 - Tabelas
3.1.1- Plano de Contas
3.1.2 – Cadastro de Históricos
3.1.3 – Centro de Custos
3.2 - Ocorrências
3.3 - Lançamentos Digitados
3.4 - Lançamentos Digitados Partida Dobrada
3.5 - Lançamentos Rateados
3.6 - Razão
3.7 - Balancete
3.8 - Balancete Diário
3.9 - Balancete Demonstrativo
3.10 - Balanço
3.11 - Balanço Demonstrativo
3.12 - Diário
3.14 - Centro de Custo
3.14.1- Previsão Orçamentária
3.14.2 – Análise de Centro de Custo
3.14.3 – Análise por Conta Analítica
3.14.4 - Análise por Conta Analítica Totalizada
3.14.5 – Análise por Conta Mensal
3.14.6 – Análise de Conta por Centro de Custo
3.16 - DOC 8 Demonstração de Resultado
3.17 - Consistência de Sinal
3.18 - Reconciliação de Movimento
3.18.1- Movimento Atual
3.18.2 – Movimento em Histórico
4. Processos
4.1 - Importação Outros Sistemas
4.2 - Gera Arquivo COS 4010.BC
4.6 - Gera Arquivo Plano de Contas
4.7 - Procura Arquivo
4.8 - Layout de Arquivo
5. Consolidado
5.1 - Validações
5.1.1 – Validação de Empresas
5.1.2 – Validação de Contas
5.2 - Consolidação
5.3 - Eliminação
6. Encerramento
6.1 - Balanço
6.1.1 – Encerramento
6.1.2 – Desfazer
6.2 – Transporte do Mês
Contabil 00 Indice

Revisão Data
Índice 02 01/09/05
7. Manutenção
7.1 - Exclusão de Lançamentos
7.2 – Implantação de Saldos Iniciais
7.3 - Transferência de Lançamentos
7.4 - Recupera Histórico
7.5 - Recupera Lançamentos
7.6 - Importação de Arquivos de Plano de Contas
7.7.1 – Balancete
7.7.2 - Balanço
7.8 - DOC 8 Demonstração de Resultado
7.9 - Volta Histórico
7.9.1 – Recuperação de Mês
7.9.2 – Status / Transporte de Lançamentos
7.9.3 – Pendências de Transferências
7.9.4 – Manutenção em Contas
7.9.5 – Manutenção em lançamentos
7.9.6 – Cancela Manutenção em Histórico
7.10 - Atualização de Relacionamento CONEF
Contabil 00 Indice

Capítulo Revisão Data
I - Objetivos, Definições e Normas 02 01/09/05
1 - OBJETIVO
Fornecer às Sociedades Corretoras informações atualizadas de todos os seus ativos, compensados,

obrigações a receber e a pagar, bem como os saldos de todas as contas contábeis COSIF e Internas.
Manter o controle referente aos lançamentos contábeis e gerar relatórios e arquivos para o Banco Central e
controlar orçamentos por centro de custos.
2 - APLICAÇÃO
Aplica-se às Corretoras cadastradas e autorizadas pela CBLC/BOVESPA/BANCO CENTRAL DO BRASIL.
3 - FUNÇÕES BÁSICAS
• Movimentação diária, lançamentos e integrações contábeis;
• Consultas e relatórios das demonstrações contábeis e movimentos;
• Recepção de arquivos e geração de informações aos órgãos competentes;
• Integrar-se aos sistemas de Faturamentos (Bolsas/BMF e SWAP) Tesouraria, Contas Corrente, Contas a
Pagar, Custódia e outros;
• Atualização em tempo real dos movimentos financeiros mesmo procedentes de outros sistemas.
4 - DEFINIÇÕES
O sistema de contabilidade é composto por um menu com as seguintes opções:
• Tabelas: São telas usadas para efetuar o cadastro e manutenção de dados, cuja funcionalidade é definir
informações básicas para a operacionalização do sistema. Tabelas disponíveis: Parâmetros; Plano de
Contas; Históricos; Consolidado; Assinaturas; Termo de Abertura e Encerramento; Centro de
Custo; Centro de Custo por Histórico; Índices; Cotações de Índices; Cadastro de Orçamento; Doc
2 – Balancete Patrimonial e Doc 8 – Demonstração do Resultado.
• Movimento: São responsáveis pelo tratamento, validação e integrações dos lançamentos contábeis.
Telas disponíveis: Lotes; Digitação; Partida Dobrada; Atualiza Saldos; Exigível e Realizável;
Integrações; Rateios; Doc 2 e Doc 8.
• Relatórios: São informações oferecidas aos usuários e exibidas na tela e ou impressoras. Relatórios
disponíveis: Tabelas; Ocorrências; Lançamentos Digitados; Lançamentos Digitados Partida
Dobrada; Lançamentos Rateados; Razão; Balancete; Balancete Diário; Balancete Demonstrativo;
Balanço; Balanço Demonstrativo; Diário; Termo de Abertura e Encerramento; Centro de Custo;
Doc2; Doc 8; Consistência de Sinal e Reconciliação de movimento.
• Processos: Telas destinadas à importação de movimentos externos ao SINACOR e geração de

disquete ao Banco Central. Processos Disponíveis: Importação de Outros Sistemas; Gera Arquivo
COS4010; Gera Arquivo COS4016; Gera Arquivo COS4040; Gera Arquivo COS4046 e Gera Arquivo
Plano de Contas.
• Consolidado: Serviço destinado à geração de informações consolidadas do conglomerado financeiro,

para posterior envio de informações ao Banco Central. Telas disponíveis: Validações; Consolidação e
Eliminações.
Contabil 00 Objetivos

• Encerramento: Rotinas responsáveis pelo fechamento mensal / semestral e apuração de resultado

conforme as regras pré-definidas no cadastro de parâmetros.Telas disponíveis: Balanço e Transporte
do Mês.
• Manutenção: Permite executar rotinas para corrigir saldos ou movimentações, transferências,

implantação de saldo e plano de contas e geração do Balancete DOC2 e Manutenção Movimentos
Históricos e a recuperação de períodos oriundos de movimentos já transportados para Histórico. Telas
disponíveis: Exclusão de Lançamentos; Implantação de Saldos Iniciais; Transferência de
Lançamentos; Recupera Histórico; Recupera Lançamentos; Importação do Plano de Contas; Doc
2 Patrimonial; Doc 8 Demonstração do Resultado; Volta Histórico e Atualização de
Relacionamento CONEF.
• Ajuda: Permite ao usuário obter informações detalhadas do sistema, como a versão atual com um breve
descritivo de assuntos mais usuais.
5 – ACESSO AO SISTEMA
Efetuar a instalação do Sistema de Contabilidade em seu computador, selecionar e clicar duas vezes sobre
o atalho do sistema exposto em sua área de trabalho. Será apresentada uma caixa com as conexões
possíveis ( base de dados ), onde o usuário terá acesso às informações da empresa que desejar.
Ao selecionar a empresa, clicar no botão OK para confirmar a operação. O sistema apresentará uma caixa
de identificação.
Por meio dessa tela os usuários podem acessar o sistema para outra empresa, quando houver.
Onde:
Campo 01: Preencher com o nome do usuário que deseja acessar o Sistema de Contabilidade;
Campo 02: Preencher com a senha de acesso;
Campo 03: Utilizado para alterar a senha após o primeiro acesso ou por necessidade do usuário.
Como Proceder:
• Digitar o login e a senha nos seus respectivos campos. Se for o primeiro acesso, o sistema pedirá para
alterar a senha;
• Clicar sobre o botão Ok para que o sistema verifique a identificação do usuário e efetive a abertura da
tela.

Posicionar o cursor na empresa desejada e clicar duas vezes para validar a conexão e a hierarquia
atribuída ao usuário.
Será apresentada a tela principal com o menu para navegação.
A maioria das telas que suportam as funções gerais do Sistema permite botões para navegação dos
registros que podem ser:
Utilizado para realizar uma pesquisa na tela.
Apresenta uma linha em branco na pesquisa atual para a uma nova pesquisa.
Apresenta uma linha em branco para inserção de novos registros.

Muda o modo de visualização dos dados. O sistema possibilita dois modos de visualização:
normal e tabela. A tela sempre será aberta no modo normal e para alterar de um modo de
visualização para outro basta clicar no botão.
Remove o registro corrente.
Grava no banco de dados as alterações realizadas.
Direciona o sistema para o primeiro registro.
Direciona o sistema para o registro anterior.
Direciona o sistema para o próximo registro.
Direciona o sistema para o último registro.
6 - ENCERRAMENTO DO SISTEMA
Após efetuar as operações desejadas no sistema de contabilidade, selecionar o menu Sair para abandonar
o sistema. Será apresenta a caixa de texto.
Optar por SIM para confirmar o encerramento do sistema.
SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 1 / 20

II - Procedimentos 02 01/09/05
1 - TABELAS
1.1 - Parâmetros
Os parâmetros são definidos pela Corretora e utilizados para personalizar o sistema de acordo com as
necessidades de cada usuário.
1.1.1 - Operacional
Nessa tela os usuários devem consultar e definir os parâmetros operacionais necessários para a
orientação quanto aos valores e métodos utilizados pelo sistema.
Onde:
Campo 01: Indicador de controle da situação ou processo em que se encontra o sistema;
Campo 02: Quantidade de usuários ativos no sistema;
Campo 03: Versão em que se encontra o sistema;
Campo 04: Preencher com o nome completo da Sociedade Corretora;
Campo 05 : Preencher com o CNPJ da Corretora no formato 999.999.999/0000-00;
Campo 06: Preencher com o código da empresa membro da Bolsa, em que esta registrada a Corretora;
Campo 07: Preencher com o número da Carta Patente;
Campo 08: Início de período em aberto para lançamentos do mês 01;
Campo 09: Fim do período em aberto para lançamento do mês 01;
Campo 10: Início de período em aberto para lançamentos do mês 02;

Contabil 01 Tabelas

Campo 11: Fim do período em aberto para lançamento do mês 02;
Campo 12: Último lançamento realizado para o mês 01;
Campo 13: Último lançamento realizado para o mês 02;
Campo 14: Preencher com o fator de arredondamento, para conversão DOC2 Patrimonial e apresentação
do relatório DOC2;
Campo 15: Preencher com o valor da conversão para apresentação do relatório DOC 2;
Campo 16: Demonstra para o sistema a utilização de consolidação de balanço;
Campo 17: Demonstra para o sistema se a empresa é líder do conglomerado;
Campo 18: Preencher com o código do conglomerado financeiro fornecido pelo Banco Central;
Campo 19: Preencher com a quantidade de ações que será utilizada na geração do DRE e também
facilitará a apuração do lucro por ação;
Campo 20: Os dados aqui gerados são atribuídos automaticamente pelo sistema após a emissão do diário
auxiliar, porém é permitido ao usuário fazer manutenção para acerto de numeração de pagina;
Campo 21: Pagina atual do diário auxiliar após a emissão do relatório;
Campo 22: Indicador de emissão do termo de abertura/encerramento;
Campo 23: Caminho para geração de arquivo ao Bacen;
Campo 24: Estrutura para cadastro das contas contábeis. A definição do plano até o 5º nível obedece os
critérios adotados pelo Banco Central. A partir do 6º nível ou interno será definido conforme a
necessidade de cada Corretora;
Campo 25: Indicador de utilização pela Corretora do CONEF;
Campo 26: Preencher qual o mês para encerramento do exercício.
Salvar a personalização no final do cadastramento ou manutenção, acionando o botão (primeiro ativo

da barra de menu, da esquerda para a direita).
1.1.2 - Indicadores
Nessa tela os usuários devem definir os parâmetros indicadores necessários para a orientação a seus
usuários quanto aos valores e métodos utilizados pelo sistema.
Contabil 01 Tabelas

Onde:
Campo 01: Controle de numeração dos lançamentos contábeis;
Campo 02: Indicador de utilização pelo sistema do orçamento e centro de custos;
Campo 03: Indicador de utilização para índices de correção do orçamento cadastrado;
Campo 04: Indicador de utilização para rateio automático. Esta opção somente poderá ser habilitada
quando os históricos contábeis estiverem devidamente parametrizados;
Campo 05: Habilitar este campo quando houver necessidade de contabilizar filiais;
Campo 06: Indicador de utilização quando da digitação de lançamento pelo código resumido ou pelo
código formatado da conta contábil;
Campo 07: Indicador de utilização de código resumido para o cadastro de contas contábil ocorrer por
grupo de contas ou seqüencial;
Campo 08: Indicador de utilização de digito de histórico na digitação de lançamentos contábeis;
Campo 09: Indicador de permissão para alteração ou exclusão de lançamentos integrados;
Campo 10: No SINACOR o sistema contábil possui duas modalidades para atualização de saldos das
contas: atualização em tempo real, ou seja, qualquer lançamento ou integração ocorrida na
contabilidade atualiza o saldo on line ou, após a digitação ou integração, o usuário deverá
solicitar a atualização dos saldos;
Campo 11: Indicador do mês que gera informações com os valores até 90 dias ou mais. O sistema contábil
gera as informações do exigível e realizável, automaticamente, até 90 dias, sendo que o
responsável pela contabilidade deve fazer a manutenção nas contas e saldos que diferirem
desta regra;
Campo 12: Indicador do mês de encerramento do balanço.
Contabil 01 Tabelas


1.1.3 - Geração de Disquete
Nessa tela os usuários devem definir os indicadores de geração de disquetes necessários para que o
sistema realize a geração das informações a serem disponibilizados ao BACEN e órgãos competentes.
Onde:
Campo 01: Indicador do mês para geração do arquivo COS4010;
Campo 02: Indicador do mês para geração do arquivo COS4016;
Campo 03: Indicador do mês para geração do arquivo COS4040 para as Corretoras que se utilizam do
consolidado;
Campo 04: Indicador do mês para geração do arquivo COS4046 para as Corretoras que se utilizam do
consolidado;
Campo 05: Indicador de arquivo gerado para o Banco Central referente ao primeiro mês em aberto.

Contabil 01 Tabelas

1.1.4 - Contas Especiais
Nessa tela os usuários devem definir os parâmetros contas especiais para realizar as totalizações de
valores e apuração de resultado a serem utilizados pelo sistema no encerramento do semestre/exercício.
Onde:
Campo 01: Preencher com o código COSIF da conta totalizadora do Ativo;
Campo 02: Preencher com o código COSIF da conta totalizadora do Passivo;
Campo 03: Preencher com o código COSIF da conta totalizadora de Receitas;
Campo 04: Preencher com o código COSIF da conta totalizadora de Despesas;
Campo 05: Preencher com o código COSIF para apuração do Resultado do semestre/exercício;
Campo 06: Preencher com o código do histórico para apuração do resultado do semestre/exercício.

1.1.5 - Integração
Nessa tela os usuários devem definir os parâmetros integração necessários para realizar a integração
contábil entre os módulos do Sinacor e os externos.
Contabil 01 Tabelas

Onde:
Campo 01: Indicador de utilização de integração do módulo de SWAP;
Campo 02: Indicador de utilização de integração do módulo de Faturamento de Bolsas;
Campo 03: Indicador de utilização de integração do módulo de Faturamento de BM&F;
Campo 04: Indicador de utilização de integração do módulo de Custódia Fungível;
Campo 05: Indicador de utilização de integração do módulo de Contas Corrente;
Campo 06: Indicador de utilização de integração do módulo de Tesouraria;
Campo 07: Indicador de utilização de integração do módulo de Contas a Pagar;
Campo 08: Indicador de utilização de integração de outros módulos externos ao SINACOR.

1.1.6 - Filial
Nessa tela os usuários devem cadastrar matriz e filiais.
Contabil 01 Tabelas

Onde:
Campo 01: Preencher com o nome completo da filial;
Campo 02: Preencher com o CNPJ da filial.
Como proceder:
• Clicar sobre o botão (primeiro ativo da barra de menu, da esquerda para a direita) para consultar
as filiais previamente cadastradas no sistema;
• Alterar se preferir, a visualização dos dados para o modo de tabela. Para isso basta clicar sobre o botão
(terceiro ativo da barra de menu, da esquerda para a direita). Ao modificar um registro no modo de
tabela, do lado esquerdo do registro aparecerá um visto indicando que o mesmo foi alterado. Antes de
navegar para outro registro, o sistema envia um aviso perguntando se deseja salvar as alterações;
• Ativar a entrada de dados clicando sobre o botão (segundo ativo da barra de menu, da esquerda
para a direita);
• Salvar no final do cadastramento ou manutenção, acionando o botão (segundo ativo da barra de

menu, da esquerda para a direita);
• Utilizar os demais recursos presentes na tela conforme operação que deseja efetuar, como por exemplo,
os botões usados para remover registro ou descartar as alterações ou impressão de relatório.
1.2 - Plano de contas
Nessa tela os usuários devem cadastrar todo o plano de contas a ser utilizado pela Corretora.
Contabil 01 Tabelas

Onde:
Campo 01: Preencher com o código da conta contábil conforme estrutura definida em tabelas parâmetros
operacionais;
Campo 02: Conta formatada atribuída pelo sistema;
Campo 03: Código resumido da conta atribuída pelo sistema;
Campo 04: Nível da conta contábil atribuída pelo sistema;
Campo 05: Preencher com o código de aglutinação a que se refere a conta contábil para geração do
Balancete Patrimonial DOC2;
Campo 06: Nomenclatura da conta contábil;
Campo 07: Indicador atribuído pelo sistema de conta pertencente ao grupo ativo;
Campo 08: Indicador atribuído pelo sistema de conta pertencente ao grupo passivo;
Campo 09: Indicador atribuído pelo sistema de conta sintética;
Campo 10: Indicador atribuído pelo sistema de conta analítica;
Campo 11: Indicador de característica do saldo da conta contábil – positivo (esse sinal será utilizado para
comparar o sinal da conta com o sinal do saldo da conta demonstrados no relatório de
consistência de sinal);
Campo 12: Indicador de característica do saldo da conta contábil – negativo (esse sinal será utilizado para
comparar o sinal da conta com o sinal do saldo da conta demonstrados no relatório de
consistência de sinal);
Campo 13: Indicador atribuído pelo sistema de conta pertencendo ao grupo de receitas;
Campo 14: Indicador atribuído pelo sistema de conta pertencendo ao grupo de despesas;
Campo 15: Indicador de despesas ou receitas operacionais;
Contabil 01 Tabelas

Campo 16: Preencher quando a conta contábil pertencer ao grupo de bancos;
Campo 17: Indicador de contas para orçamento para rateio de centro de custos;
Campo 18: Preencher quando a conta pertencer ao nível a ser enviado via arquivo ao Banco Central do
Brasil (4010,4016,4040,4046,4050);
Campo 19: Atribuído automaticamente pelo sistema quando as contas contábeis pertencerem aos grupos
1,2 e 4;
Campo 20: Preencher quando utiliza consolidado e a conta pertencer ao grupo de eliminação;
Campo 21: Preencher conta CONEF quando a empresa se utilizar do consolidado e for obrigada a entregar
ao Banco Central o arquivo COS4050;
Campo 22: Conta CONEF formatada atribuída pelo sistema;
Campo 23: Código resumido da conta CONEF atribuída pelo sistema.
Como proceder:
as contas previamente cadastradas no sistema;
tabela, do lado esquerdo do registro aparecerá um visto indicando que foi alterado. Antes de navegar
para outro registro, o sistema envia um aviso perguntando se deseja salvar as alterações;
para a direita);

1.3 - Histórico
Nessa tela os usuários devem cadastrar os históricos para utilização nos lançamentos contábeis.
Contabil 01 Tabelas

Onde:
Campo 01: Código identificador no histórico;
Campo 02: Indicador de utilização do histórico com rateio automático;
Campo 03: Descrição do texto histórico padronizado. É permitido atribuir complementos para o histórico
utilizando dois caracteres ** com um espaço antes e um depois. O sistema permite até 7
complementos e o histórico permite até 80 posições.
Como proceder:
os históricos previamente cadastrados no sistema;
para a direita);

1.4 - Consolidado
Nessa tela os usuários devem informar o CNPJ das empresas que participam do consolidado.
Contabil 01 Tabelas

Onde:
Campo 01: Preencher com o CNPJ da empresa participante do consolidado ou conglomerado financeiro.
Como proceder:
os CNPJs previamente cadastrados no sistema;
para a direita);

1.5 - Assinaturas
Nessa tela os usuários devem consultar e definir os parâmetros cadastro de assinaturas dos
responsáveis que irão assinar os documentos legais para representação aos órgãos públicos.
Contabil 01 Tabelas

Onde:
Campo 01: Preencher com o nome de diretores, contador ou responsáveis pela empresa;
Campo 02: Preencher o cargo o qual ocupa dentro da empresa;
Campo 03: Preencher o número do cadastro de pessoa física fornecido pela receita federal;
Campo 04: Preencher com o número do CRC.

Nessa tela os usuários devem preencher os dados cadastrais da empresa com objetivo de gerar o relatório
de Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário e o relatório DOC2.
Contabil 01 Tabelas

Onde:
Campo 01: Preencher com o nome completo da sociedade Corretora;
Campo 02: Preencher o endereço completo da sociedade Corretora;
Campo 03: Preencher com a Cidade do domicilio da Corretora;
Campo 04: Preencher com a CEP da Cidade do domicilio da Corretora;
Campo 05: Preencher com o código de Registro na Junta Comercial;
Campo 06: Preencher com a data de Registro na Junta Comercial;
Campo 07: Preencher com o Estado da Federação ao qual pertence a Corretora;
Campo 08: Preencher com o número da Inscrição Municipal;
Campo 09: Preencher com o número da Inscrição Estadual;
Campo 10: Preencher com o número do diário para encadernação;
Campo 11: Preencher com o número da folha inicial do diário geral;
Campo 12: Atribuído pelo sistema após informações do campo 10 e 11;
Campo 13: Atribuído pelo sistema a quantidade de folhas total;
Campo 14: Preencher com a data inicial do diário;
Campo 15: Preencher com a data final do diário;
Campo 16: Preencher com o código membro da Bolsa em que está registrada a Sociedade Corretora;
Campo 17: Preencher com o nome da Bolsa a qual a Sociedade Corretora esta vinculada como membro;
Campo 18: Preencher com o número de Identificação do Registro Empresarial (NIRE).

1.7 – Centro de Custo
Controle de centro de custos e orçamento, que tem por finalidade suprir a corretora com relatórios gerências
para analise de despesas e receitas no mês ou período.
Contabil 01 Tabelas

Onde:
Campo 01: Preencher com o código do centro de custo;
Campo 02: Preencher com o nome do centro de custo;
Campo 03: Preencher com o nome resumido do centro de custo;
Campo 04: Preencher com o código do centro de custo acumulador. O centro de custo só poderá estar
associado a um centro de custo acumulador;
Campo 05: Preenchido pelo sistema, informa o nome do centro de custo acumulador.
Como proceder:
os centros de custo previamente cadastrados no sistema;
para a direita);

Contabil 01 Tabelas

1.8 - Centro de Custo Histórico
Associar o histórico ao centro de custos para rateio automático.
Onde:
Campo 01: Preencher com o código do histórico contábil;
Campo 02: Preencher ou selecionar o centro custo para associação ao histórico;
Campo 03: Preencher com o percentual do rateio atribuído ao centro de custo versus histórico;
Campo 04: Atribuir o restante, em caso de dízima, ao centro de custo que receberá o rateio. Caso essa
informação seja omitida, o sistema atribui o restante ao último centro rateado.
Como proceder:
o histórico dos centros de custo previamente cadastrados no sistema;
para a direita);

Contabil 01 Tabelas

1.9 - Índices
Cadastrar índices para valorização do orçamento.
Onde:
Campo 01: Preencher com o código do índice;
Campo 02: Preencher com a descrição do índice;
Campo 03: Preencher com a periodicidade;
Campo 04: Preencher com a modalidade Valor ou Taxa.
Como proceder:
os índices previamente cadastrados no sistema;
para a direita);

Contabil 01 Tabelas

1.10 - Cotações de Índices
Nessa tela os usuários devem informar a cotação de índices necessários para o sistema iniciar a
atualização e correção do orçamento cadastrado.
Onde:
Campo 01: Preencher com a descrição do índice;
Campo 02: Preencher com a data para correção;
Campo 03: Preencher com o valor do índice;
Campo 04: Preencher com o fator de valorização do índice.
Como proceder:
as cotações dos índices previamente cadastrados no sistema;
para a direita);

Contabil 01 Tabelas

1.11 – Cadastro de Orçamento
Nessa tela os usuários devem definir as filiais e os centros de custos que irão compor o cadastro de
orçamento.
Onde:
Campo 01: Selecionar a empresa ou filial ao qual se deseja vincular o orçamento;
Campo 02: Preencher com o mês/ano de referência;
Campo 03: Seleção do centro de custo;
Campo 04: Preencher o código da conta contábil;
Campo 05: Preencher com a quantidade de índice para valorização;
Campo 06: Preencher com o índice (pré-cadastrado);
Campo 07: Preencher com o valor do índice (pré-cadastrado).
Como proceder:
os orçamentos previamente cadastrados no sistema;
para a direita);

Contabil 01 Tabelas

1.12 – DOC2 Patrimonial
Nessa tela os usuários devem definir a conta que irá compor o relatório Balancete Patrimonial.
Onde:
Campo 01: Preencher com o código da conta (a estrutura pode ser a mesma utilizada no plano contábil);
Campo 03: Nível da conta atribuído pelo sistema;
Campo 04: Preencher com o código aglutinador (disponível no elenco de contas fornecido pelo Bacen
COSIF);
Campo 05: Preencher a descrição da conta que constará no relatório Balanço Patrimonial;
Campo 06: Indicador de conta pertencente ao grupo ativo;
Campo 07: Indicador de conta pertencente ao grupo passivo;
Campo 08: Indicador atribuído pelo sistema de conta analítica;
Campo 09: Indicador atribuído pelo sistema de conta sintética;
Campo 10: Indicador de conta de longo prazo;
Campo 11: Preencher a descrição da conta de longo prazo que constará no relatório Balanço Patrimonial.
Como proceder:
as contas previamente cadastradas no sistema;
Contabil 01 Tabelas

para a direita);

1.13 – DOC8 Contas de Resultado (Demonstrativo de Resultados)
Nessa tela os usuários devem efetuar o cadastro das contas que serão apresentadas no relatório
Demonstração de Resultado.
Onde:
Campo 01: Preencher com o código da conta (a estrutura pode ser a mesma utilizada no plano contábil);
Campo 03: Nível da conta atribuído pelo sistema;
Campo 04: Preencher com o código aglutinador (disponível no elenco de contas fornecido pelo BACEN
COSIF);
Campo 05: Preencher com a nomenclatura da conta;
Campo 06: Indicador de Conta Analítica atribuído pelo sistema;
Campo 07: Indicador de Conta Sintética atribuído pelo sistema;
Campo 08: Indica ao sistema que a conta permite digitação de valores manualmente;
Campo 09: Indica ao sistema se na impressão do relatório a conta será relacionada;
Campo 10: Indicador de seqüência de impressão.

Contabil 01 Tabelas

II - Procedimento 02 01/09//05
2 - MOVIMENTOS
2.1 – Cadastro de Lotes para Movimentação
Processo responsável pela criação e manutenção de lotes destinados a digitação.
Nesta tela o usuário deve cadastrar os lotes necessários para posterior digitação de lançamentos.
Onde:
Campo 01: Identificador de Empresa ou Filial;
Campo 02: Preencher com a data de referência a qual se deseja atribuir um lote para digitação.
A data deve obrigatoriamente estar contida dentro do período útil, ou seja, os meses em aberto
para movimentação. Ocorrendo a geração dos arquivos ao Bacen (4010/4016/4040, 4046) para
o primeiro mês em aberto, o sistema não permitirá abertura de lotes com datas retroativas a
esta geração;
Campo 03: O número do lote para digitação é atribuído automaticamente pelo sistema;
O critério adotado para esta função de numeração será pelo dia de movimento. Exemplo (dia
01 lote 01, dia 02 lote 02 etc.).
Campo 04: Preencher com o número total de lançamentos que se deseja efetuar, para o lote que esta
sendo criado;
Campo 05: Preencher com a soma total dos lançamentos a serem digitados, para o lote que esta sendo
criado;
Campo 06: Atribuído pelo sistema após a digitação; será acumulativo para confrontar com o valor
informado.
Na ocorrência de lotes divergentes (diferença entre o informado e o calculado) será
demonstrado na tela o valor na cor vermelha;
Contabil 02 Movimentos

Campo 07: Atribuído pelo sistema após a digitação; será acumulativo para confrontar com o valor
informado.
demonstrado na tela o valor na cor vermelha;
Campo 08: Campo que permite ao usuário consultar os lançamentos de lotes não batidos.
Como proceder:
os lotes previamente cadastrados no sistema;
(terceiro da barra de menu, da esquerda para a direita). Ao modificar um registro no modo de
• Ativar a entrada de dados clicando sobre o botão (segundo da barra de menu, da esquerda para a
direita);

os botões usados para remover registro ou descartar as alterações.
2.2 - Digitação de Lançamentos
Esta tela será utilizada para digitação, alteração, inclusão e exclusão de lançamentos mesmo os originários
de integração.

Onde:
Campo 01: Número do lote a ser pesquisado ou manutenção nos lançamentos;
Campo 02: Filial ao qual esta associado o lote a ser pesquisado;
Campo 03: Data de referência do lote ou lançamentos a serem pesquisados para consulta ou
movimentação;
Campo 04: Indica a quantidade de lançamentos informados para digitação;

Quando for lote de integração a quantidade de lançamentos e atribuída automaticamente pelo
sistema.
Campo 05: Atribuído pelo sistema após a digitação;

Será cumulativo para confrontar com o valor informado. Na ocorrência de lotes divergentes
(diferença entre o informado e o calculado) será demonstrada na tela a quantidade na cor
vermelha
Campo 06: Diferença apurada entre a quantidade de lançamentos informado pelo usuário e a quantidade
apurado pelo sistema;
Campo 07: Indica o valor total em reais informado para digitação;
Campo 08: Atribuído pelo sistema que após a digitação será acumulativo para confrontar com o valor
informado;
demonstrado na tela o valor na cor vermelha.
Campo 09: Diferença apurada entre o valor informado pelo usuário e valor apurado pelo sistema;
Campo 10: Número do lançamento contábil de controle do sistema;
Campo 11: Preencher com o código resumido da conta contábil para débito.
Caso necessário acionar a tecla F1 que será disponibilizado em tela todas as contas contábeis
analíticas com seus respectivos códigos e nome;
Campo 12: Preencher com o código da conta COSIF ou formatada contábil para débito;
analíticas com seus respectivos códigos e nome.
Campo 13: Preencher com o código do histórico contábil para débito;

Caso necessário acionar a tecla F1 que será disponibilizado em tela todos os históricos
contábeis com a descrição e os complementos a serem utilizados. Opcional na digitação
solicitar o digito de histórico.
Campo 14: Preencher com os complementos necessários a serem atribuídos ao histórico;

*-*/O tamanho do complemento está limitado às informações digitadas pelo usuário. O número
máximo de posições por histórico está definido em 80 (oitenta). Ao acionar a tecla F1 o
histórico será carregado em seu conteúdo total, ou seja, os complementos mais a descrição.
Campo 15: Histórico contábil completo a débito após digitação;
Campo 16: Preencher com o código resumido da conta contábil para crédito;
Campo 17: Preencher com o código da conta COSIF ou formatada contábil para crédito;

Campo 18: Preencher com o código do histórico contábil para crédito;

contábeis com a descrição e os complementos a serem utilizados.Opcional na digitação

O tamanho do complemento está definido às informações digitadas pelo usuário. O número
histórico será carregado em seu conteúdo total, ou seja, os complementos mais à descrição.
Campo 20: Histórico contábil completo a crédito após digitação;
Campo 21: Valor em reais a ser atribuído ao lançamento;
Campo 22: Campo ao qual permite ao usuário realizar consulta de lotes não batidos.
Como proceder:
os lançamentos previamente digitados no sistema;
(segundo da barra de menu, da esquerda para a direita). Ao modificar um registro no modo de
• Ativar a entrada de dados clicando sobre o botão (primeiro ativo da segunda barra de menu, da
esquerda para a direita);
• Salvar no final do cadastramento ou manutenção, acionando o botão (terceiro ativo da segunda

barra de menu, da esquerda para a direita);
2.3 - Partida Dobrada
Tela utilizada para digitação de lançamentos múltiplos. Não será necessário informar número de
lançamentos a executar nem valores, pois os mesmos serão gerados pelo sistema. Os totais creditados e
debitados apurados pelo sistema devem, no final da digitação, serem iguais, caso contrário o lote não esta
batido e será indicado pelo sistema na cor vermelha até a que ocorra a correção pelo usuário. O sistema
permite criar quantos lotes forem necessários e para um mesmo dia.

Onde:
Campo 01: Preencher com a Empresa ou Filial a qual deseja efetuar lançamentos;
Campo 02: Preencher com a data de referência para inclusão de lançamentos;
Campo 03: Atribuído pelo sistema após a digitação e será cumulativo para confrontar com o valor debitado;
Na ocorrência de lotes divergentes será demonstrado na tela o valor na cor vermelha indicando
que este lote não está batido, ou seja, os valores creditados estão diferentes dos valores
debitados.
Campo 04: Atribuído pelo sistema após a digitação e será cumulativo para confrontar com o valor
creditado; Na ocorrência de lotes divergentes será demonstrado na tela o valor na cor vermelha
indicando que este lote não está batido, ou seja, os valores creditados estão diferentes dos
valores debitados.
Campo 05: Número do lançamento atribuído pelo sistema referente aos lançamentos digitados.
Como proceder:
os lançamentos previamente digitados no sistema;
para a direita);


Para iniciar a digitação dos lançamentos com partida dobrada basta clicar duas vezes sobre o lote
selecionado. Será apresentada a tela:
Onde:
Campo 01: Preencher com o código resumido da conta contábil para débito.
analíticas com seus respectivos códigos e nome;
Campo 02: Preencher com o código da conta COSIF ou formatada contábil para débito;
Campo 03: Preencher com o código do histórico contábil para débito;

contábeis com a descrição e os complementos a serem utilizados. Opcional na digitação

*-*/O tamanho do complemento está limitado às informações digitadas pelo usuário. O número
histórico será carregado em seu conteúdo total, ou seja, os complementos mais a descrição.
informado;
Campo 07: Preencher com o código resumido da conta contábil para crédito;

Campo 08: Preencher com o código da conta COSIF ou formatada contábil para crédito;
Campo 09: Preencher com o código do histórico contábil para crédito;

contábeis com a descrição e os complementos a serem utilizados.Opcional na digitação

O tamanho do complemento está definido às informações digitadas pelo usuário. O número
histórico será carregado em seu conteúdo total, ou seja, os complementos mais à descrição.
informado;
Como proceder:
• Ativar a entrada de dados clicando sobre o botão (primeiro ativo da barra de menu, da esquerda
para a direita);

2.4 - Atualiza Saldo
Rotina pelo qual o usuário que não utiliza a opção de atualizar saldo em tempo real deve obrigatoriamente
realizar após os lançamentos ou as integrações contábeis, pois tem como objetivo validar e incorporar na
contabilidade todos os lançamentos e demonstrar os saldos nas contas sintéticas. Após a execução desta
rotina não será mais permitida manutenção nos lançamentos. Caso seja necessário modificar qualquer
lançamento, deverá ser excluído e o usuário fazer um novo lançamento.

Optar por Ok para que o sistema de contabilidade execute a rotina de atualização de saldos.
2.5 - Exigível e Realizável
Tela destinada às informações trimestrais onde a Sociedade Corretora deve informar ao Banco Central os
saldos exigíveis até 90 dias e mais de 90 dias. O sistema de contabilidade atribui os valores
automaticamente se todos forem de até 90 dias. Se necessário, o sistema permite ao usuário fazer
manutenção no saldo das contas de até 90 dias e a diferença entre o saldo da conta é atribuída
automaticamente na coluna mais de 90 dias. Essa opção fica disponível apenas para os meses previamente
definidos na tela Parâmetros Indicadores do menu Tabelas (Capítulo I – item 1.2).
Onde:
Campo 01: Nome da empresa ou filial;
Campo 02: Código da conta COSIF;
Campo 03: Código resumido da conta contábil;
Campo 04: Nome da Conta contábil;

Campo 05: Código da conta COSIF formatada;
Campo 06: Apresenta o saldo exigível da conta até 90 dias. Se necessário ou se o valor total for para mais
de 90 dias, digitar 0 (zero) que o saldo automaticamente será repassado;
Campo 07: Será atribuído pelo sistema (na coluna até 90 dias), com o valor exigível para mais de 90 dias,
a diferença entre o valor informado e o saldo da conta.
Campo 08: Saldo da conta contábil.
Como proceder:
• Clicar sobre o botão (primeiro ativo da barra de menu, da esquerda para a direita) para incluir
uma linha em branco para pesquisa;
2.6 – Integrações
2.6.1 - Recepções
A integração pode ocorrer por movimento ou pelo total disponível na célula do módulo onde se deseja
incorporar a contabilidade.
Para a digitação o operador deve selecionar o dia ou total e clicar no botão para que o
sistema valide todas as informações.
Se ocorrer divergências com a contabilidade (contas, históricos, texto etc.) será demonstrado na tela, no
campo observação do sistema escolhido, a mensagem “Integração com Problema” destacado na cor
vermelha devendo a integração ser analisada e corrigida no menu Manutenção.

Onde:
Campo 01: Período contábil selecionado para integração;
Campo 02: Sistema a ser integrado;
Campo 03: Período a ser selecionado para integração;
Campo 04: Apontamento de divergências encontradas.
Nota: Para as corretoras que utilizam os demais módulos do Sinacor, existe a possibilidade de
parametrização automática, onde a integração ocorre no exato momento do fechamento do sistema.
2.6.2 - Manutenções
Permite ao usuário realizar as correções necessárias nas tabelas intermediárias gerados pelos módulos do
SINACOR ou sistemas externos para integração ao contábil. A manutenção só ocorre nos campos aos
quais houve inconsistências e após ter sido solicitado a devida integração. Após realizar as manutenções
necessárias solicitar nova integração.
Nota: Após realizar as correções nas telas de manutenção, é necessário efetuar a correção no fato gerador
do lançamento em que gerou a inconsistência.
2.6.2.1 - Tesouraria
Permite ao usuário realizar a manutenção nos campos onde ocorreram inconsistências em decorrência de
uma solicitação de integração. Após realizar as manutenções necessárias solicitar nova integração.

Onde:
Campo 01: Data em que foi gerado o movimento;
Campo 02: Data contábil do movimento;
Campo 03: Número da filial, se houver;
Campo 04: Código da conta contábil a crédito;
Campo 05: Histórico da conta a crédito;
Campo 06: Código da conta contábil a débito;
Campo 07: Histórico da conta a débito;
Campo 08: Número do lançamento.
2.6.2.2 - Contas a Pagar
Onde:

2.6.2.3 - Conta Corrente
Onde:
Campo 05: Número do histórico da conta a crédito;
Campo 07: Número do histórico da conta a débito;
Campo 08: Histórico do lançamento;
Campo 09: Número do lançamento;
Campo 10: Código do histórico utilizado no Contas Correntes.
2.6.2.4 - Bolsa

Onde:
2.6.2.5 – BMF
Onde:


2.6.2.6 - Custódia
Onde:
2.6.2.7 - SWAP

Onde:
2.6.2.8 - Outros Sistemas
Onde:

2.6.2.9 - Sinacor
Onde:
Campo 01: Nome do sistema integrado ao Sinacor;
Campo 06: Número do histórico da conta a crédito;
Campo 08: Número do histórico da conta a débito;
2.7 – Rateio de Lançamentos
Tela destinada ao usuário realizar a consulta e manutenção ao rateio, por empresa ou filial.

Preenchimento dos campos
Onde:
Campo 01: Indicador para consulta de lançamentos, independente do tipo de evento (rateados ou não
rateados);
Campo 02: Indicador para consulta dos lançamentos não rateados;
Campo 03: Indicador para consulta dos lançamentos que estão com rateio divergentes em relação ao
lançamento contábil;
Campo 04: Indicador para consulta dos lançamentos que foram rateados;
Campo 05: Data de referência inicial em que se deseja iniciar a consulta;
Campo 06: Data de referência final em que se deseja finalizar uma consulta;
Campo 07: Número do lançamento contábil a ser pesquisado;
Campo 08: Indicador do tipo de conta a crédito;
Campo 09: Indicador do tipo de conta a débito;
Campo 10: Nome da filial;
Campo 11: Código da conta COSIF ao qual se deseja realizar uma consulta;
Campo 12: Descrição da conta;
Campo 13: Código de histórico utilizado para lançamento contábil;
Campo 14: Descrição do histórico;
Campo 15: Valor a ser rateado;
Campo 16: Valor rateado;


Campo 17: Diferença.
Como proceder:
os lotes previamente cadastrados no sistema para rateio;
(segundo ativo da barra de menu, da direita para esquerda). Ao modificar um registro no modo de
navegar para outro registro, o sistema envia um aviso perguntando se deseja salvar as alterações.
2.8.1 - Balancete
Tela destinada a Sociedade Corretora realizar a conversão e, se necessário, o ajuste do saldo convertido no
balanço ou balancete patrimonial.
Onde:
Campo 01: Serviço de Conversão Automática para realizar a conversão de saldos de acordo com o
cadastro de contas patrimoniais e o fator de conversão definido em parâmetros;
Campo 02: Seleciona empresa ou filial que se deseja realizar a conversão do balancete;
Campo 04: Mês que se deseja efetuar a conversão do balancete;
Campo 05: Código da conta definida no cadastro de contas patrimoniais em parâmetros;

Campo 07: Saldo da conta conforme as aglutinações do plano de contas;
Campo 08: Saldo convertido conforme parâmetros definidos pelo usuário;
Campo 09: Serviço destinado ao ajuste dos valores já convertidos;
Campo 10: Referencial de ajuste dos valores após a conversão;
Campo 11: Saldo da conta atribuída pelo usuário em valores a longo prazo;
Campo 12: Saldo da conta longo prazo já convertida;
Campo 13: Totalizador do ativo;
Campo 14: Totalizador do passivo;
Campo 15: Totalizador do ativo convertido;
Campo 16: Totalizador do passivo convertido.
Como proceder:
• Clicar sobre o botão (primeiro ativo da barra de menu, da esquerda para a direita) para incluir
uma linha em branco para pesquisa;

2.9 – DOC8 Demonstração de Resultados
Tela destinada a visualização dos valores e realizar ajustes quando houver necessidade.

Onde:
Campo 01: Código da conta conforme cadastro de conta DOC 8;
Campo 02: Descrição da Conta;
Campo 03: Preencher com o código aglutinador (definido no plano de contábil);
Campo 04: Saldo convertido conforme parâmetros definido pelo usuário;
Campo 06: Referencial de ajustes dos valores após a conversão.

3 - RELATÓRIOS
3.1 - Tabelas
3.1.1 - Plano de Contas
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório que demonstra todas as contas ou
intervalo de contas e suas características.
Onde:
Campo 01: Botão que permite visualizar o relatório antes da impressão quando o campo 05 estiver ativado;
Campo 02: Início da pesquisa para impressão a partir de determinada conta. Na ausência desta
informação a impressão terá início a partir da conta 1;
Campo 03: Término da pesquisa para impressão até determinada conta. Na ausência desta informação a
impressão será de todo o plano de contas;
Campo 04: Determina o número da página onde deve iniciar a impressão do relatório;
Campo 05: Determina se o documento poderá ser visualizado ou não antes da impressão.
3.1.2 - Cadastro de Históricos
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório que demonstra todos os históricos.
Contabil 03 Relatorios

Onde:
Campo 02: Determina se o relatório será classificado por ordem de código de histórico ou por texto.
3.1.3 - Centro de Custos
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório que demonstra todos os centros de
custos.
Onde:
Campo 02: Ordenar o relatório por código de centro de custos;
Campo 03: Ordenar o relatório por nome de centro de custos;
3.2 - Ocorrências
Permite visualizar ou imprimir relatório com as ocorrências nos processos e tabelas efetuadas no sistema
com informação da situação anterior e situação atual e o usuário.

Onde:
Campo 02: Início do período ao qual se deseja emitir ou visualizar o relatório;
Campo 03: Termino do período ao qual se deseja emitir ou visualizar o relatório;
Campo 04: Determina a emissão de relatório classificado por nome do usuário;
Campo 05: Determina a emissão de relatório classificado por referência do processo;
Campo 06: Determina a emissão de relatório classificado por processo realizado;
3.3 - Lançamentos Digitados
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório que demonstra todos os
lançamentos digitados ou integrados.
Onde:
Campo 02: Determina a emissão do relatório por filial;
Campo 03: Determina a emissão do relatório por período;
Campo 04: Início da pesquisa de emissão do relatório por intervalo do dia do mês solicitado;
Campo 05: Término da pesquisa de emissão do relatório por intervalo do dia do mês solicitado;
Campo 06: Início da pesquisa de emissão do relatório por lote de movimentação;
Campo 07: Término da pesquisa de emissão do relatório por lote de movimentação;

Campo 08: Determina a emissão de relatório classificado por número de lançamento selecionado;
Campo 09: Determina a emissão de relatório classificado por data de movimento selecionada;
Campo 10: Determina que o relatório será classificado por lote;
Campo 11: Determina que o relatório será classificado por data de referência;
3.4 - Lançamentos Digitados Partida Dobrada
lançamentos digitados com partida dobrada.
Onde:
Campo 03: Determina a emissão do relatório por período;
Campo 06: Determina a emissão de relatório classificado por número de lançamento selecionado;
Campo 07: Determina a emissão de relatório classificado por data de movimento selecionada;
Campo 08: Determina que o relatório será classificado por lote;
Campo 09: Determina que o relatório será classificado por data de referência;

3.5 - Lançamentos Rateados
lançamentos rateados, não rateados e divergentes.
Onde:
Campo 02: Determina a emissão de relatório classificado por filial;
Campo 03: Determina a emissão de relatório classificado por lançamentos não rateados;
Campo 04: Determina a emissão de relatório classificado por divergências entre valores de lançamento e
rateio;
Campo 05: Determina a emissão de relatório classificado por lançamentos rateados;
Campo 06: Determina a data de referência inicial para pesquisa;
Campo 07: Determina a data de referência final para pesquisa;
Campo 08: Determina o número do lançamento contábil a ser rateado;
Campo 09: Determina o número do centro de custo para rateio;
Campo 10: Início da pesquisa da conta contábil formatada ao qual se deseja imprimir o relatório razão;
Campo 11: Término da pesquisa da conta contábil formatada ao qual se deseja imprimir o relatório razão;
Campo 12: Início da pesquisa da conta contábil resumida ao qual se deseja imprimir o relatório razão;
Campo 13: Término da pesquisa da conta contábil resumida ao qual se deseja imprimir o relatório razão;

3.6 - Razão
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório razão que demonstra todos os
lançamentos digitados ou integrados com o saldo inicial e final de cada conta, as movimentações a débito e
a crédito e o saldo final.
Onde:
Campo 02: Início da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o relatório razão;
Campo 03: Término da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o relatório razão;
Campo 04: Início da pesquisa da filial para emissão do relatório razão;
Campo 05: Término da pesquisa de filial para emissão do relatório razão;
Campo 06: Determina a emissão de relatório razão com todos os lançamentos contábeis;
Campo 07: Determina a emissão de relatório razão somente com os lançamentos oriundos de integração;
Campo 08: Determina a emissão de relatório razão somente com os lançamentos oriundos de digitação;
Campo 09: Determina o período para emissão do relatório razão;
Campo 10: Início da pesquisa por dia para emissão do relatório razão;
Campo 11: Término da pesquisa por dia para emissão do relatório razão;
Campo 12: Inicio da pesquisa por valor para emissão do relatório razão;
Campo 13: Término da pesquisa por valor para emissão do relatório razão;
Campo 14: Determina a emissão de relatório razão classificado por texto de histórico;
Campo 15: Determina se o documento poderá ser visualizado ou não antes da impressão;

Campo 16: Determina se o documento será gerado em arquivo texto.
Nota: A falta de preenchimento dos campos implica na geração de relatório com todas as contas e
movimentos.
3.7 - Balancete
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório que demonstra os saldos das
contas analíticas e sintéticas de acordo com os padrões do Banco Central do Brasil.
Onde:
Campo 02: Determina o período pelo qual se deseja emitir o relatório balancete;
Campo 03: Inicio de pesquisa do nível de contas para emissão do relatório balancete;
Campo 04: Término de pesquisa do nível de contas para emissão do relatório balancete;
Campo 05: Numero da filial inicial para pesquisa;
Campo 06: Numero da filial final para pesquisa;
Campo 07: Para emissão em formato retrato;
Campo 08: Para impressão em formato paisagem;
Campo 09: Visualização do tipo de impressão;
Campo 10: Para emissão de relatório com a demonstração do saldo Exigível/Realizável até 90 dias e após;
Campo 11: Para a emissão de relatório Consolidado;
Campo 12: Para a emissão de relatório contendo as assinaturas dos responsáveis da empresa;
Campo 13: Início da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o balancete;

Campo 14: Término da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o balancete;
Campo 15: Determina se o balancete será emitido com a demonstração do resultado;
Campo 16: Determina a folha inicial do balancete a ser impressa;
3.8 – Balancete Diário
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir um relatório que demonstra a posição diária
dos saldos das contas analíticas e sintéticas.
Onde:
Campo 02: Determina a data de referência que se deseja emitir o relatório balancete;
3.9 – Balancete Demonstrativo
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório que demonstra a posição analítica
dos saldos das contas analíticas e sintéticas.

Onde:
Campo 02: Determina o período pelo qual se deseja emitir o relatório balancete;
Campo 03: Inicio de pesquisa do nível de contas para emissão do relatório balancete;
Campo 04: Término de pesquisa do nível de contas para emissão do relatório balancete;
Campo 07: Para emissão de relatório com os saldos ou com as colunas de movimento de débito e crédito;
Campo 08: Para impressão de relatório com detalhamento das colunas de movimento de débito e crédito;
Campo 09: Para emissão de relatório contendo as assinaturas dos responsáveis da empresa;
Campo 10: Início da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o balancete;
Campo 11: Término da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o balancete;
Campo 12: Determina o número da página inicial do balancete;
Campo 13: Determina se o balancete será gerado somente com as contas cadastradas e indicadas que
devem constar no envio ao Bacen;
3.10 – Balanço
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório que demonstra o balanço sintético
do período.

Onde:
Campo 02: Determina o período pelo qual se deseja emitir o relatório balanço;
Campo 03: Inicio de pesquisa do nível de contas para emissão do relatório balanço;
Campo 04: Término de pesquisa do nível de contas para emissão do relatório balanço;
Campo 07: Para emissão em formato retrato;
Campo 08: Para impressão em formato paisagem;
Campo 09: Visualização do tipo de impressão;
Campo 10: Início da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o balanço;
Campo 11: Término da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o balanço;
Campo 12: Para emissão do relatório Exigível/Realizável até 90 dias ou após;
Campo 13: Para emissão do relatório Consolidado;
Campo 14: Para emissão do relatório contendo as assinaturas dos responsáveis da empresa;
Campo 16: Determina a folha inicial do balanço a ser impressa.
3.11 – Balanço Demonstrativo
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório que demonstra o balanço analítico
do período.

Onde:
Campo 02: Determina o período pelo qual se deseja emitir o relatório balanço;
Campo 03: Inicio de pesquisa do nível de contas para emissão do relatório balanço;
Campo 04: Término de pesquisa do nível de contas para emissão do relatório balanço;
Campo 07: Para emissão do relatório com os saldos ou com as colunas de movimento de débito e crédito;
Campo 08: Para impressão do relatório com detalhamento das colunas de movimento de débito e crédito;
Campo 09: Para emissão do relatório contendo as assinaturas dos responsáveis da empresa;
Campo 10: Início da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o balanço;
Campo 11: Término da pesquisa da conta contábil ao qual se deseja imprimir o balanço;
Campo 12: Determina o número da página inicial do balanço a ser impresso;
Campo 13: Determina se o balanço demonstrativo será gerado somente com as contas cadastradas e
indicadas que devem constar no envio ao Bacen;
3.12 – Diário
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório diário auxiliar com a movimentação
do mês ou períodos anteriores.
Onde:

Campo 03: Determina o período pelo qual se deseja emitir o relatório diário;
Campo 06: Determina o número da página inicial do relatório;
3.13 – Termo de Abertura e Encerramento
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir os termos de abertura e encerramento do
relatório diário para registro na Junta Comercial.
Onde:
Campo 01: Razão social da empresa;
Campo 02: Endereço completo da empresa;
Campo 03: Município onde está localizada a empresa;
Campo 04: Código de Endereçamento Postal da empresa;
Campo 05: Número do CNPJ da empresa;
Campo 06: Número da carta patente da empresa;
Campo 07: Número do registro na Junta Comercial;
Campo 08: Data do registro na Junta Comercial;
Campo 09: Estado da Federação onde está localizada a empresa;
Campo 10: Número da inscrição municipal;


Campo 11: Número da inscrição estadual;
Campo 12: Número do relatório diário a ser registrado;
Campo 13: Número da folha inicial do relatório diário;
Campo 14: Número da última folha do relatório diário;
Campo 15: Número total de folhas do diário;
Campo 16: Data inicial do relatório diário;
Campo 17: Data final do relatório diário;
Campo 18: Número de identificação da empresa como membro da bolsa;
Campo 19: Nome da bolsa em que é membro;
Campo 20: Número de identificação no Registro Empresarial (NIRE);
Campo 21: Determina a impressão do Termo de Abertura;
Campo 22: Determina a impressão do Termo de Encerramento.
3.14 – Centro de Custo
3.14.1 – Previsão Orçamentária
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir o relatório com a previsão orçamentária.
Onde:
Campo 02: Determina o período inicial para a impressão do relatório;
Campo 03: Determina o período final para a impressão do relatório;

3.14.2 – Análise de Centro de Custo
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir o relatório para análise de centros de custos.
Onde:
Campo 04: Determina se o relatório será impresso com orçamento;
Campo 05: Determina se o relatório será impresso pelo período anual;
3.14.3 – Análise por Conta Analítica
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir o relatório para análise de centros de custos
tendo com base as contas analíticas.

Onde:
Campo 04: Determina se o relatório será impresso pelo período anual;
Campo 05: Determina o código do centro de custo inicial para pesquisa;
Campo 06: Determina o código do centro de custo final para pesquisa;
3.14.4 – Análise por Conta Analítica Totalizada
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir o relatório para análise de centros de custos
tendo com base as contas analíticas totalizadas.
Onde:

3.14.5 – Análise por Conta Mensal
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório para análise de centros de custos
tendo com base as contas contábeis mensais e os próprios centros de custo.
Onde:
Campo 02: Determina o período pelo qual se deseja emitir o relatório;
3.14.6 – Análise de Conta por Centro de Custo
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir o relatório para análise das contas contábeis
com base nos centros de custos.

Onde:
Campo 04: Determina o código de centro de custo inicial para pesquisa;
Campo 05: Determina o código de centro de custo final para pesquisa;
Campo 06: Determina o número de conta contábil inicial para pesquisa;
Campo 07: Determina o número de conta contábil final para pesquisa;
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir o relatório do balanço/balancete no padrão
do Banco Central do Brasil para envio à Bolsa e outras instituições.
Onde:
Campo 03: Determina se o relatório a ser emitido será balancete;
Campo 04: Determina se o relatório a ser emitido será balanço;
Campo 05: Determina o período pelo qual se deseja emitir o relatório;
Campo 06: Determina emissão dos valores no relatório conforme definição nos Parâmetros do índice de
conversão;
Campo 08: Para emissão do relatório contendo as assinaturas dos responsáveis da empresa.

3.16 – DOC8 Demonstração de Resultado
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir o relatório com a demonstração de
resultados no padrão do Banco Central do Brasil para envio à Bolsa e outras instituições.
Onde:
Campo 03: Determina se o relatório a ser emitido será uma demonstração mensal;
Campo 04: Determina se o relatório a ser emitido será uma demonstração semestral/anual;
Campo 05: Determina emissão dos valores no relatório conforme definição nos Parâmetros do índice de
conversão;
3.17 – Consistência de Sinal
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório de comparação entre o sinal
(positivo/negativo) da conta e o sinal do saldo da conta.

Onde:
Campo 02: Determina a data da emissão do relatório;
3.18 – Reconciliação de Movimento
Os usuários devem utilizar esta tela para visualizar ou imprimir relatório onde são demonstrados, por data
de referência, os valores financeiros de movimentações realizadas no sistema de Contas Correntes e
Contabilidade, que podem ser classificados por sistema. As contas contábeis que definem a totalização por
parte de contabilidade são determinadas na definição de contas do módulo de Contas Correntes no menu
Tabelas/Contas Contábeis /Conta Formatada.
3.18.1 – Movimento Atual
Permite a visualização ou impressão do relatório com o movimento atual.
Onde:
Campo 04: Determina se o relatório será impresso classificado por sistema;
3.18.2 – Movimento em Histórico
Permite a visualização ou impressão do relatório com o movimento já em Histórico.

Onde:
Campo 04: Determina se o relatório será impresso classificado por sistema;

4 - PROCESSOS
4.1 – Importação Outros Sistemas
Os usuários devem utilizar esta tela para importar arquivos externos à Contabilidade do Sinacor. Para
realizar esse processo, o arquivo a ser importado deve estar de acordo com os lay outs preestabelecidos.
(item 7 deste manual).
Onde:
Campo 01: nome e caminho do arquivo a ser importado;
Campo 02: hora do início do processo de importação;
Campo 03: hora do término do processo de importação;
Campo 04: acompanhamento, em percentual, da evolução da importação do arquivo selecionado.
Como Proceder:
• Informar o nome e o caminho do arquivo no qual se encontra a informação desejada;

Utilizar o botão Procura (item 4.7 deste manual) para auxílio na localização, se for o caso;
• Clicar sobre o botão Importar, após a informação ou localização do nome do arquivo desejado, para dar
início ao processo de importação;
• Acionar o botão Abandonar para abortar o procedimento.
4.2 – Gera Arquivo COS 4010.BC
Os usuários devem utilizar esta tela para gerar o arquivo do balancete mensal no modelo COS 4010.BC,
para envio aos órgãos competentes.
Contabil 04 Processos

Onde:
Campo 01: Nome e caminho do arquivo a ser gerado (COS 4010.BC);
Campo 02: Hora do início do processo de geração;
Campo 03: Hora do término do processo de geração;
Campo 04: Ano das informações que se deseja gerar o arquivo;
Campo 05: Mês das informações que se deseja gerar o arquivo;
Campo 06: Acompanhamento, em percentual, da evolução da geração do arquivo.
Como Proceder:

• Clicar sobre o botão Gerar, após a informação ou localização do nome do arquivo desejado, para dar
início ao processo de geração;
Os usuários devem utilizar esta tela para gerar o arquivo do balanço semestral no modelo COS 4016.BC,
para envio aos órgãos competentes.

Onde:
Como Proceder:

Os usuários devem utilizar esta tela para gerar o arquivo do balancete consolidado mensal no modelo COS
4040.BC, para envio aos órgãos competentes.

Onde:
Como Proceder:

Os usuários devem utilizar esta tela para gerar o arquivo do balanço consolidado semestral no modelo COS
4046.BC, para envio aos órgãos competentes.

Onde:
Como Proceder:

4.6 – Gera Arquivo Plano de Contas
Os usuários devem utilizar esta tela para fazer a exportação do plano de contas para um arquivo texto.

Onde:
Campo 01: Nome e caminho do arquivo a ser gerado;
Como Proceder:

Os usuários devem utilizar esta tela para procurar arquivos que desejam importar/gerar visando indicar os
caminhos nas telas de importação/geração.
Onde:
Campo 01: Caminho para localização do diretório que contém o arquivo a ser importado/gerado;
Campo 02: Arquivos disponíveis para seleção;
Campo 03: Nome do arquivo selecionado para a importação;
Campo 04: Lista dos tipos de arquivos disponíveis.
Como Proceder:
• Clicar sobre o botão Procura em uma das telas de importação/geração que estiver operando;

• Selecionar, após a apresentação pelo sistema da tela Procura Arquivo, os seguintes itens:
• Nome do diretório (campo 01);

• Nome do arquivo (campo 03), após escolha no campo 02;
• Tipo do arquivo (campo 04).
Note que não é necessário escolher nesta mesma ordem.
4.8 – Layout de Arquivos
Para efetuar a importação de um arquivo externo ao Sinacor, é imprescindível que o formato esteja de
acordo com o layout preestabelecido.
Existem dois tipos de layout cuja importação é permitida, a saber:
a) Sem centro de custo: o arquivo permite ao usuário exportar as integrações contábeis que não possuam
centros de custos a outros módulos externos.
• Nome do arquivo: DESCRIÇÃO.TXT;

• Composição: Possui um registro com detalhes do arquivo atualizado gerado pelo usuário;
• Tamanho: Cada registro possui 189 bytes.
Layout
TIPO E POSIÇ. POSIÇ.

DESCRIÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO INIC. FINAL
01 – CÓDIGO DO USUÁRIO CÓDIGO DA CORRETORA N(05) 01 05
02 – DATA DE REFERÊNCIA FORMATO ‘DDMMAAAA’ A(08) 06 13
03 – NÚMERO DA FILIIAL MATRIZ = 00 N(02) 14 15
04 – CONTA A CRÉDITO RESUMIDA CÓDIGO RESUMIDO DA CONTA CRÉDITO N(04) 16 19
NÚMERO DO HISTÓRICO CONTÁBIL

05 – CÓDIGO DO HISTÓRICO A CRÉDITO N(03) 20 22
CREDOR
06 – CONTA A DÉBITO RESUMIDA CÓDIGO RESUMIDO CONTA A DÉBITO N(04) 23 26

07 – CÓDIGO DO HISTÓRICO A DÉBITO N(03) 27 29
DEVEDOR
08 – VALOR DO LANÇAMENTO VALOR *100 (SEM PONTO DECIMAL) N(17) 30 46
09 – TEXTO DO HISTÓRICO A DÉBITO VER REGRAS (EXPORTAÇÃO) A(50) 47 96
10 – TEXTO DO HISTÓRICO A CRÉDITO VER REGRAS (EXPORTAÇÃO) A(50) 97 146
11 – NÚMERO DO LOTE VER REGRAS (EXPORTAÇÃO) N(03) 147 149
12 – CONTA A CRÉDITO BACEN CONTA COSIF A(20) 150 169
13 – CONTA A DÉBITO BACEN CONTA COSIF A(20) 170 189

Exportação
Regras para formatação do texto para cada módulo:
Swap, Custodia, BM&F
Os textos não são formatados.

É gerado apenas o código do histórico, cujo texto é definido em cada módulo de acordo com o código do
histórico da contabilidade externa.
Bolsa
Se o sistema de Contas Correntes receber integração pelo Pregão, o texto será formatado.
Caso contrário, é gerado apenas o código do histórico, cujo texto é definido de acordo com o código do
Contas Correntes
Definido pelo cadastro de histórico no Contas Correntes.

Se estiver parametrizado para contabilizar por lançamento, o texto será formatado.
Se estiver parametrizado para contabilizar por agrupamento, será gerado apenas o código do histórico, cujo
texto é definido de acordo com o código do histórico da contabilidade externa.
Tesouraria/Contas a Pagar
O texto será sempre formatado.
Lote Sistema
987 Contas Correntes

989 Contas a Pagar
988 Tesouraria
992 SWAP
993 Bolsa
994 BM&F
998 Custódia
b) Com centro de custo: o arquivo permite ao usuário exportar as integrações contábeis que possuam
centros de custos a outros módulos externos.
• Nome do arquivo: DESCRIÇÃO.TXT;

• Composição: Possui dois registros, um com detalhes do arquivo de lançamento gerado pelo usuário
e outro com detalhes do arquivo centro de custos gerado pelo usuário;
• Tamanho: Cada registro possui 195 bytes.

Layout do Primeiro Registro
TIPO E POSIÇÃO POSIÇÃO

DESCRIÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO INICIAL FINAL
01 – TIPO DE REGISTRO TIPO 1 = CONTABIL N(01) 01 01
02 – CÓDIGO DO USUÁRIO CÓDIGO DA CORRETORA N(05) 02 06
04 – NÚMERO DA FILIIAL MATRIZ = 00 N(02) 15 16
05 – CONTA A CRÉDITO RESUMIDA CÓDIGO RESUMIDO DA CONTA CRÉDITO N(04) 17 20

06 – CÓDIGO DO HISTÓRICO A CRÉDITO N(03) 21 23
CREDOR
07 – CONTA A DÉBITO RESUMIDA CÓDIGO RESUMIDO CONTA A DÉBITO N(04) 24 27

08 – CÓDIGO DO HISTÓRICO A DÉBITO N(03) 28 30
DEVEDOR
09 – VALOR DO LANÇAMENTO VALOR *100 (SEM PONTO DECIMAL) N(17) 31 47
10 – TEXTO DO HISTÓRICO A DÉBITO VER REGRAS (EXPORTAÇÃO) A(50) 48 97
11 – TEXTO DO HISTÓRICO A CRÉDITO VER REGRAS (EXPORTAÇÃO) A(50) 98 147
12 – NÚMERO DO LOTE VER REGRAS (EXPORTAÇÃO) N(03) 148 150
13 – CONTA A CRÉDITO BACEN CONTA COSIF A(20) 151 170
14 – CONTA A DÉBITO BACEN CONTA COSIF A(20) 171 190
15 – NUM DO LANÇAMENTO PARA RATEIO Nº LCTO A RATEAR N(05) 191 195
Layout do Segundo Registro

01 – TIPO DE REGISTRO TIPO 2 = CENTRO DE CUSTO N(01) 01 01
02 – CÓDIGO DO USUÁRIO CÓDIGO DA CORRETORA BOVESPA N(05) 02 06
04 – NÚMERO DA FILIAL MATRIZ = 00 N(02) 15 16
05 – NÚMERO LÇTO A RATEAR NÚMERO LÇTO A RATEAR N(05) 17 21
06 – CENTRO DE CUSTO CÓDIGO DO CENTRO DE CUSTO N(04) 22 25
07 – VALOR DO RATEIO VALOR * 100 (SEM PONTO DECIMAL) N(17) 26 42
08 – VALOR DO LANÇAMENTO VALOR * 100 (SEM PONTO DECIMAL) N(17) 43 59
09 – BRANCOS BRANCOS A(136) 60 195

Exportação
Os registros serão ordenados por:
03 – Data de Referência
12 – Número do Lote
05 – Número do lançamento
01 – Tipo de Registro
Regras para formatação do texto para cada módulo:
Swap, Custódia, BM&F
Os textos não são formatados.

É gerado apenas o código do histórico, cujo texto é definido em cada módulo de acordo com o código do
Bolsa
Se o sistema de Contas Correntes receber integração pelo Pregão, o texto será formatado.
Caso contrário, é gerado apenas o código do histórico, cujo texto é definido de acordo com o código do
Contas Correntes
Definido pelo cadastro de histórico no Contas Correntes.

Se estiver parametrizado para contabilizar por lançamento, o texto será formatado.
Se estiver parametrizado para contabilizar por agrupamento, será gerado apenas o código do histórico, cujo
texto é definido de acordo com o código do histórico da contabilidade externa.
Tesouraria/Contas a Pagar
O texto será sempre formatado.
Lote Sistema
987 Contas Correntes

989 Contas a Pagar
988 Tesouraria
992 SWAP
993 Bolsa
994 BM&F
998 Custódia

5 - CONSOLIDADO
5.1 – Validações
5.1.1 – Validação de Empresas
Os usuários devem utilizar esta tela para verificar a validação das empresas participantes do
balanço/balancete consolidado. Caso haja problemas com alguma empresa, será demonstrado nessa tela.
5.1.2 – Validação de Contas
Os usuários devem utilizar esta tela para verificar a validação das contas contábeis. Caso haja problemas
com alguma conta, será demonstrado nessa tela.
Contabil 05 Consolidado

5.2 – Consolidação
Os usuários devem utilizar esta tela para efetivar a consolidação do balanço após a validação das empresas
e das contas contábeis.
5.3 – Eliminação
Os usuários devem utilizar esta tela para eliminar os valores comuns na geração dos balanços consolidados
mensal e semestral (COS 4040.BC e COS 4046.BC).
Onde:
Campo 02: Código da conta COSIF;
Campo 03: Código resumido da conta contábil;
Campo 04: Nome da Conta contábil;
Campo 05: Código da conta COSIF formatada;
Campo 06: Apresenta o saldo após a consolidação do balanço;
Campo 07: Apresenta o valor eliminado por ser comum em ambos os balanços;
Campo 08: Apresenta o saldo após a eliminação dos valores comuns.

Como proceder:
os valores comuns eliminados pelo sistema;
• Ativar a entrada de dados clicando sobre o botão (segundo da barra de menu, da esquerda para a
direita);


II - Procedimento 02 01/09/05
6 - ENCERRAMENTO
6.1 – Balanço
6.1.1 - Encerramento
Os usuários devem utilizar esta tela para efetuar o encerramento do balanço semestral para o mês que
estiver previamente definido na tela Parâmetros Indicadores do menu Tabelas (Capítulo II - item 1.2).
6.1.2 – Desfazer
Os usuários devem utilizar esta tela para desfazer o encerramento do balanço semestral.
6.2 – Transporte de Mês
Os usuários devem utilizar esta tela para que, após o processo de encerramento do mês, o movimento do
primeiro mês seja transferido para a base histórica e fique disponibilizado o período atual para
movimentação. O movimento transferido para o Histórico fica disponível apenas para consulta e emissão de
relatórios.
Contabil 06 Encerramento

7 - MANUTENÇÃO
7.1 – Exclusão de Lançamentos
Os usuários devem utilizar esta tela para efetuar a exclusão de lançamentos apenas para os meses em
aberto e disponíveis para lançamentos.
Onde:
Campo 01: Data de referência para pesquisa;
Campo 02: Número do lançamento para pesquisa;
Campo 03: Número da conta contábil a débito;
Campo 04: Descrição do histórico da conta a débito;
Campo 05: Valor do lançamento;
Campo 06: Número da conta contábil a crédito;
Campo 07: Descrição do histórico da conta a crédito;
Campo 08: Valor do lançamento.
Como proceder:
os lançamentos previamente cadastrados no sistema;
Contabil 07 Manutenção

• Selecionar o lançamento a ser excluído e clicar sobre o botão (segundo da barra de menu, da
esquerda para a direita) para efetivar a exclusão.
Nota 1: Após efetivar a exclusão de um lançamento, o usuário deve fazer a atualização do saldo contábil na
tela Atualiza Saldo do menu Movimentos (Capítulo I – item 4).
Nota 2: O serviço Exclusão de Lançamentos só estará disponível quando a opção Atualiza Saldo em Tempo
Real do menu Parâmetros/Parâmetros Indicadores estiver desabilitada (Capítulo II – item 1.2).
7.2 – Implantação de Saldos Iniciais
Os usuários devem utilizar esta tela para efetuar a implantação dos saldos iniciais nas contas contábeis.
Os saldos devem ser sempre iniciados nas contas analíticas uma vez que, ao salvar, o sistema
automaticamente atualiza as contas sintéticas.
O sinal das contas deve seguir o seguinte critério:
• Contas Indicadoras de Ativo e Despesas – devem possuir sinal negativo antes do valor (com exceção
das contas redutoras).
• Contas Indicadoras de Passivo e Receitas – não devem possuir sinal antes do valor (com exceção
das contas redutoras).
Onde:
Campo 01: Filial ao qual está associado o saldo a ser implantado;
Campo 02: Descrição da filial;
Campo 03: Número da conta contábil;

Campo 04: Descrição do histórico da conta contábil;
Campo 05: Valor do saldo inicial que deve ser inserido apenas nas contas analíticas.
Nota: Só podem ser alterados os saldos das contas contábeis analíticas que aparecem na relação grafadas
em preto.
Como proceder:
os saldos contábeis antes do fechamento do mês;
• Salvar no final do cadastramento ou manutenção, acionando o botão (primeiro ativo da barra de

• Descartar as alterações efetuadas, acionando o botão (segundo ativo da barra de menu, da

esquerda para a direita);
7.3 – Transferência de Lançamentos
Os usuários devem utilizar esta tela com o objetivo de efetivar a transferência de lançamentos entre contas
contábeis, inclusive com os centros de custos relacionados a elas.
Onde:
Campo 01: Efetiva a transferência;
Campo 02: Código resumido da conta contábil de origem;
Campo 03: Código da conta contábil de origem
Campo 04: Descrição da conta contábil;
Campo 05: Código resumido da conta contábil de destino;
Campo 06: Código da conta contábil de destino;
Campo 07 Descrição da conta contábil.


7.4 – Recupera Histórico
Os usuários devem utilizar esta tela para recuperar movimentos a serem disponibilizados para o histórico de
dados contábeis existentes quando a empresa possuir o antigo sistema de contabilidade Sinacor.
Onde:
Campo 01: Mês de referência a ser recuperado. Caso já exista a movimentação do mês solicitado, o
sistema sinaliza por meio de mensagem indicando ao usuário a continuação do processo.
O usuário deve clicar sobre o botão OK para confirmar a recuperação do histórico, ou clicar sobre o botão
Cancela para cancelar a solicitação.
7.5 – Recupera Lançamentos
Os usuários devem utilizar esta tela para recuperar um ou vários lançamentos contábeis já excluídos e
apenas nos meses em aberto.
Onde:
Campo 01: Efetiva a recuperação de lançamentos;
Campo 02: Data inicial para pesquisa;

Campo 03: Data final para pesquisa;
Campo 04: Número do lote para pesquisa;
Campo 05: Número do lançamento para pesquisa;
Campo 06: Ano e mês de referência do lançamento;
Campo 07: Número do lançamento contábil;
Campo 08: Número da filial;
Campo 09: Número do lote de origem do lançamento;
Campo 10: Data de referência do lançamento;
Campo 11: Indicador de débito ou crédito;
Campo 12: Código da conta;
Campo 13: Código do histórico contábil;
Campo 14: Descrição do histórico (texto);
Campo 15: Permite selecionar todos os lançamentos relacionados para serem recuperados.
Como proceder:
os lançamentos já excluídos;
• Selecionar o(s) lançamento(s) que será(ão) recuperado(s) marcando a coluna cinza da esquerda, ao
lado do(s) lançamento(s), com um clique duplo;
• Clicar sobre o botão .
Nota: Só podem ser recuperados os lançamentos das contas contábeis analíticas que aparecem na relação
grafadas em preto. Os lançamentos grafados em vermelho não estão disponíveis para recuperação
em virtude de já terem sido enviados ao Histórico ou por pertencerem ao primeiro mês em aberto cujo
arquivo COS 4010.BC já foi gerado.
7.6 – Importação de Arquivos de Planos De Contas
Os usuários devem utilizar esta tela para efetuar a importação inicial do plano e saldo de contas para o
Sinacor.

Onde:
Campo 01: nome e caminho do arquivo a ser importado;
Campo 02: hora do início do processo de importação;
Campo 03: hora do término do processo de importação.
Como Proceder:

• Clicar sobre o botão Importar, após a informação ou localização do nome do arquivo desejado, para dar
início ao processo de importação;
Para que o sistema possa interpretar o plano de contas importado, é necessário que ele esteja de acordo
com o layout pré-determinado, a saber:
Nome do Arquivo: CTPLANO.TXT (esse é o nome sugerido, o sistema aceita qualquer nome de
arquivo).
O arquivo não deve ter header nem trailer. Algumas informações se repetem em todas as linhas.
Total de registros: 1 (um), a saber: Registro 01 – Detalhes do Arquivo Atualizado Gerado pelo Usuário.
Tamanho dos registros: 97 bytes.
Layout do Arquivo

01 – CONTA CONTÁBIL (CC) CODIGO DA CONTAS CONTABIL N(16) 01 16
02 – DIGITO DA CONTA CONTABIL DIGITO CONFORME BACEN N(01) 17 17
03 – NOME OU DESCRIÇÃO DA CONTAS DESCRIÇÃO DA CONTA A(55) 18 72
04 – INDICADOR DE ATIVO PASSIVO A=ATIVO P=PASSIVO A(01) 73 73
05 – INDICADOR CONTA BACEN S= CONTA BACEN N=CONTA INTERNA A(01) 74 74
06 – INDICADOR RECEITA/DESPESA R=CONTA RECEITA D=CONTA DESPESA A(01) 75 75
07 – INDICADOR DE REC/DES OPERACIONAL S=OPERACIONAL N=NÃO OPERACIONAL A(01) 76 76
08 – INDICARDOR DE EXIGIVEL REALIZAVEL INDICADOR DE EXIGIBILIDADE TRIM A(01) 77 77
09 – INDICADOR DE CONTA DE ELIMINAÇÃO INDICAR ELIMINAÇÃO NO CONGLOM A(01) 78 78
10 – INDICADOR DE CC P/ORÇAMENTO S=UTILIZA CENTRO CUSTO N=NÂO UTIL A(01) 79 79
11 – INDICADOR DE CC DE BANCO S=CONTA DE BANCO N=CONTA NORMAL A(01) 80 80
12 – SALDO DE IMPLANTAÇÃO VALOR*100 SEM PONTOS DECIMAIS N(17) 81 97

Importação
Regras para formatação do arquivo:
DESCRIÇÃO COMENTÁRIO
01 – CONTA CONTABIL ALINHAR COM ZEROS A ESQUERDA
7.7.1 - Balancete
balancete patrimonial quando o mês em referência já estiver em histórico.
Onde:
cadastro de contas patrimoniais definidas em parâmetros;
Campo 02: Seleciona empresa ou filial que se deseja realizar a conversão do balancete;
Campo 04: Mês que se deseja efetuar a conversão do balancete (apenas para períodos já em Histórico);
Campo 05: Código da conta definida no cadastro de contas patrimoniais em Tabelas;


Como proceder:
os saldos das contas;

7.7.2 – Balanço
balanço patrimonial quando o mês em referência já estiver em histórico.

Onde:
cadastro de contas patrimoniais definidas em parâmetros;
Campo 02: Seleciona empresa ou filial que se deseja realizar a conversão do balanço;
Campo 04: Mês que se deseja efetuar a conversão do balanço (apenas para semestres em Histórico);
Campo 05: Código da conta definida no cadastro de contas patrimoniais em parâmetros;
Como proceder:
os saldos das contas;

7.8 – DOC8 Demonstração de Resultado
Tela permite ao usuário replicar a estrutura da DRE nos movimentos que já estão em Histórico.

Onde:
Campo 01: Código da conta conforme cadastro de conta DOC 8;
Campo 02: Descrição da Conta;
Campo 03: Preencher com o código aglutinador (definido no plano de contábil);
Campo 04: Saldo convertido conforme parâmetros definido pelo usuário;
Campo 06: Referencial de ajustes dos valores após a conversão.
7.9 – Volta Histórico
Permite ao usuário executar qualquer tipo de manutenção (acertos em lançamentos, texto de históricos,
cadastro de contas, reclassificação contábil etc.) no módulo de contabilidade em qualquer data que já
estiver em histórico.
7.9.1 – Recuperação de mês
O usuário deve utilizar esta tela para recuperar o mês que está em histórico para a devida manutenção.

Onde:
Campo 01: Mês que será recuperado;
Campo 02: Mês atual.
Nota: Esta tela deve ser utilizada por um único usuário. A partir do início do processo, o sistema passa a
operar no módulo Manutenção em Histórico.
7.9.2 – Status / Transporte de Lançamentos
O usuário deve utilizar esta tela para exibir a situação atual do sistema e os movimentos a serem
transferidos bem como os serviços de transferência desses movimentos.
Onde:
Campo 01: Mês em que o sistema parou para manutenção;
Campo 02: Mês em que o sistema parou para manutenção;
Campo 03: Mês atual do sistema;
Campo 04: Meses (movimento) aguardando para serem transferidos;
Campo 05: Meses que estão em Histórico.
Campo 06: Transfere os movimentos prontos para o mês atual.
Nota: Antes de executar a rotina de transporte, é necessário verificar a consulta Pendências de

Transferência (item 8.3), a fim de eliminar possíveis ocorrências.
7.9.3 – Pendências de Transferência
O usuário deve utilizar esta tela para verificar possíveis ocorrências que podem surgir em função da
manutenção realizada no histórico devido à transferência dos meses (a transferir) para a estrutura com
alterações.

Onde:
Campo 01: Status com nível da pendência;
Campo 02: Descrição detalhada da pendência.
Nota: O usuário deve verificar todas as pendências e resolver as que aparecerem com status de nível
“crítico”, a fim de prosseguir com as transferências até a data do movimento atual. Para auxiliar na
resolução das pendências, o sistema dispõe de duas telas para manutenção.
7.9.4 – Manutenção em Contas
Cria automaticamente contas contábeis no próximo mês a transferir para serem trazidas para o mês atual.
Onde:
Campo 01: Conta Contábeis com ocorrências;
Campo 02: Permite que todas as contas com ocorrências sejam selecionadas para transferência.
7.9.5 – Manutenção em Lançamentos
Permite a transferência automática de lançamentos de uma conta para outra do próximo mês a transferir
para o mês atual.

Onde:
Campo 01: Número da conta origem;
Campo 02: Descrição da pendência.
7.9.6 – Cancela Manutenção em Histórico
Permite o cancelamento do processo de manutenção no histórico e retorna a situação anterior.
Nota: O cancelamento é acionado ao se pressionar o botão OK.
7.10 – Atualização de Relacionamento CONEF
Permite a atualização dos relacionamentos entre conta contábil e conta do CONEF para os meses em
Histórico, utilizando o relacionamento do mês atual.

Onde:
Campo 01: Determina o período inicial para a atualização do relacionamento;
Campo 02: Determina o período final para a atualização do relacionamento.
Os usuários devem utilizar esta tela para procurar arquivos que desejam importar/gerar visando indicar os
caminhos nas telas de importação/geração.
Onde:
Campo 01: Caminho para localização do diretório que contém o arquivo a ser importado/gerado;
Campo 02: Arquivos disponíveis para seleção;
Campo 03: Nome do arquivo selecionado para a importação;
Campo 04: Lista dos tipos de arquivos disponíveis.
Como Proceder:
• Clicar sobre o botão Procura em uma das telas de importação/geração que estiver operando;
• Selecionar, após a apresentação pelo sistema da tela Procura Arquivo, os seguintes itens:
• Nome do diretório (campo 01);

• Nome do arquivo (campo 03), após escolha no campo 02;
• Tipo do arquivo (campo 04).
Note que não é necessário escolher nesta mesma ordem.

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MANUAL DO USUÁRIO Utilização Página/Folha

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 1/1

- Procedimentos: Tabelas, Movimentos, Relatórios, Processos, Consolidado, Encerramento e Manutenção

Esse sistema substitui a versão anterior do Sinacor.

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 1/3

I - Objetivos, Definições e Normas

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 2/3

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 3/3

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 1/4

Fornecer às Sociedades Corretoras informações atualizadas de todos os seus ativos, compensados,

Aplica-se às Corretoras cadastradas e autorizadas pela CBLC/BOVESPA/BANCO CENTRAL DO BRASIL.

• Movimentação diária, lançamentos e integrações contábeis;

• Consultas e relatórios das demonstrações contábeis e movimentos;

• Recepção de arquivos e geração de informações aos órgãos competentes;

O sistema de contabilidade é composto por um menu com as seguintes opções:

• Processos: Telas destinadas à importação de movimentos externos ao SINACOR e geração de

• Consolidado: Serviço destinado à geração de informações consolidadas do conglomerado financeiro,

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 2/4

• Encerramento: Rotinas responsáveis pelo fechamento mensal / semestral e apuração de resultado

• Manutenção: Permite executar rotinas para corrigir saldos ou movimentações, transferências,

Campo 02: Preencher com a senha de acesso;

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 3/4

Será apresentada a tela principal com o menu para navegação.

Utilizado para realizar uma pesquisa na tela.

Apresenta uma linha em branco para inserção de novos registros.

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 4/4

Remove o registro corrente.

Grava no banco de dados as alterações realizadas.

Direciona o sistema para o primeiro registro.

Direciona o sistema para o registro anterior.

Direciona o sistema para o próximo registro.

Direciona o sistema para o último registro.

Optar por SIM para confirmar o encerramento do sistema.

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 1 / 20

Campo 01: Indicador de controle da situação ou processo em que se encontra o sistema;

Campo 02: Quantidade de usuários ativos no sistema;

Campo 03: Versão em que se encontra o sistema;

Campo 04: Preencher com o nome completo da Sociedade Corretora;

Campo 05 : Preencher com o CNPJ da Corretora no formato 999.999.999/0000-00;

Campo 07: Preencher com o número da Carta Patente;

Campo 08: Início de período em aberto para lançamentos do mês 01;

Campo 09: Fim do período em aberto para lançamento do mês 01;

Campo 10: Início de período em aberto para lançamentos do mês 02;

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 2 / 20

Campo 11: Fim do período em aberto para lançamento do mês 02;

Campo 12: Último lançamento realizado para o mês 01;

Campo 13: Último lançamento realizado para o mês 02;

Campo 16: Demonstra para o sistema a utilização de consolidação de balanço;

Campo 17: Demonstra para o sistema se a empresa é líder do conglomerado;

Campo 21: Pagina atual do diário auxiliar após a emissão do relatório;

Campo 22: Indicador de emissão do termo de abertura/encerramento;

Campo 23: Caminho para geração de arquivo ao Bacen;

Campo 25: Indicador de utilização pela Corretora do CONEF;

Campo 26: Preencher qual o mês para encerramento do exercício.

Salvar a personalização no final do cadastramento ou manutenção, acionando o botão (primeiro ativo

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 3 / 20

Campo 01: Controle de numeração dos lançamentos contábeis;

Campo 02: Indicador de utilização pelo sistema do orçamento e centro de custos;

Campo 03: Indicador de utilização para índices de correção do orçamento cadastrado;

Campo 08: Indicador de utilização de digito de histórico na digitação de lançamentos contábeis;

Campo 09: Indicador de permissão para alteração ou exclusão de lançamentos integrados;

Campo 12: Indicador do mês de encerramento do balanço.

SISTEMA SINACOR – CONTABILIDADE DE CORRETORAS Externa 4 / 20

Salvar a personalização no final do cadastramento ou manutenção, acionando o botão (primeiro ativo