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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2008

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS R$
Superávit do Exercício 643,350.68
Depreciação 0.00
Superávit do Exercício Ajustado 643,350.68

Acréscimo / Decréscimo do AC + RLP

Decréscimo de Empretimo Entre Propjetos 7,000.00
Acréscimo de Empretimos a Outras ONGS (49,000.00)
Acréscimo de Adiantamento de Férias (5,983.35)
Decréscimo de Adiantamentos Viagens 5,152.11
Acréscimo da Carteira de Crédito (107,843.14)

Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP (150,674.38)

Acréscimo / Decréscimo do PC + ELP

Acréscimo de Salários a Pagar 2,542.09
Decréscimo de Empretimo Entre Propjetos (7,000.00)
Decréscimo de Projetos em Andamentos Rec. Públicos (55,916.90)
Acréscimo de Fundo de Crédito Alternativo 102,905.64

Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + ELP 42,530.83

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 535,207.13

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado (72,489.58)

Total (72,489.58)

3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Novos empréstimos 0.00

(1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 462,717.55

DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO 1,054,823.03
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 462,717.55
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO 1,517,540.58

_______________________________
Maria Marli de Almeida Romão
Presidente
CPF 562.493.064-04

_________________________________
Erasmo Correia Rodrigues
Técnico em Contabilidade
CRC/PE-016943/0-8
 CNPJ 11.475.142/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO
(EM REAIS)

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12

2009 2008
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS
R$ R$
Superávit do Exercício (553,944.10) 643,350.68
Ajuste no Exercicio (Devolução Receita Exercicio Anterior) (12,429.36) 0.00
Superávit do Exercício Ajustado (566,373.46) 643,350.68

Acréscimo / Decréscimo do AC + RLP

Acréscimo/Decréscimo de Empretimo Entre Propjetos (11,000.00) 7,000.00
Acréscimo/Decréscimo de Empretimos a Outras ONGS 50,760.00 (49,000.00)
Acréscimo/Decréscimo de Adiantamento de Férias 12,614.56 (5,983.35)
Acréscimo/Descréscimo de Adiantamentos Viagens/Funcionários (1,853.35) 5,152.11
Acréscimo/Decréscimo da Carteira de Crédito (46,122.79) (107,843.14)

Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP 4,398.42 (150,674.38)

Acréscimo / Decréscimo do PC + ELP

Acréscimo/Decréscimo de Salários a Pagar 0.00 2,542.09
Acréscimo/Decréscimo de Empretimo Entre Propjetos 11,000.00 (7,000.00)
Acrescimo/Decréscimo de Projetos em Andamentos Rec. Públicos 314,578.09 (55,916.90)
Acrescimo/Acréscimo de Fundo de Crédito Alternativo 85,965.39 102,905.64
Acrescimo/Acréscimo de Receitas Futuras (2,000.00) 0.00

Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + ELP 409,543.48 42,530.83

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (152,431.56) 535,207.13

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado (12,201.00) (72,489.58)
(+) Venda Ativo Imobilizado 2,000.00 0.00
Total (10,201.00) (72,489.58)

3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Novos empréstimos 0.00 0.00

(1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (162,632.56) 462,717.55

DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO 1,517,540.58 1,054,823.03
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (162,632.56) 462,717.55
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO 1,354,908.02 1,517,540.58

_______________________________ _________________________________
Maria Marli de Almeida Romão Erasmo Correia Rodrigues
Presidente Contador
CPF 562.493.064-04 CRC/PE-016943/0-8
CPF 446.268.194-00
 CAATINGA
CNPJ 11.475.142/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO
(EM REAIS)
Página 215
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12

2009 2010
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS
R$ R$
Superávit do Exercício (553,944.10) (298,955.68)
Depreciação 0.00 94,357.03
Ajuste no Exercicio (Devolução Receita Exercicio Anterior) (12,429.36) 0.00
Superávit do Exercício Ajustado (566,373.46) (204,598.65)

Acréscimo / Decréscimo do AC + RLP

Acréscimo/Decréscimo de Empretimo Entre Propjetos (11,000.00) (3,515.00)
Acréscimo/Decréscimo de Empretimos a Outras ONGS 50,760.00 3,000.00
Acréscimo/Decréscimo de Adiantamento de Férias 12,614.56 2,747.42
Acréscimo/Descréscimo de Adiantamentos Viagens/Funcionários (1,853.35) (17,770.91)
Acréscimo/Decréscimo da Carteira de Crédito (46,122.79) 144,053.08

Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP 4,398.42 128,514.59

Acréscimo / Decréscimo do PC + ELP

Acréscimo/Decréscimo de Salários a Pagar 0.00 (2,542.09)
Acréscimo/Decréscimo de Empretimo Entre Propjetos 11,000.00 3,515.00
Acrescimo/Decréscimo de Projetos em Andamentos Rec. Públicos 314,578.09 (3,285.09)
Acrescimo/Acréscimo de Fundo de Crédito Alternativo 85,965.39 16,669.40
Acrescimo/Acréscimo de Receitas Futuras (2,000.00) 0.00

Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + ELP 409,543.48 14,357.22

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (152,431.56) (61,726.84)

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado (12,201.00) (68,465.05)
(+) Venda Ativo Imobilizado Receitas Futuras 2,000.00 0.00
Total (10,201.00) (68,465.05)

3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Novos empréstimos 0.00 0.00

(1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (162,632.56) (130,191.89)

DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO 1,517,540.58 1,354,908.02
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (162,632.56) (130,191.89)
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO 1,354,908.02 1,224,716.13

Ouricuri, 31 de Dezembro de 2010

_______________________________ _________________________________
Everaldo Valério Teixeira Erasmo Correia Rodrigues
Presidente Contador
CPF 843.675.394-15 CRC/PE-016943/0-8
CPF 446.268.194-00
 DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO (D.V.A.)
RECEITAS R$ %

Receitas Educacionais, Assistenciais, Hospitalares, Subvenções e vendas de mercadorias 140,000.00

PCLD (CONSTITUIÇÃO) -1,000.00
CMV -75,000.00
Despesas -4,800.00

VALOR ADICIONADO BRUTO 59,200.00

Depreciações (2,000.00)

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 57,200.00 100%

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Pessoal e Encargos 6,200.00 10.84
Impostos , taxas, deduções da receita(Gratuidades) 30,000.00 52.45
Provisões tributárias 3,000.00 5.24
Despesas financeiras - Bancos 1,000.00 1.75
Superávit 17,000.00 29.72

VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO 57,200.00 100%