BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS ESTILO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL Dezembro 2017

RENTABILIDADE
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Proporcionar a valorização de suas cotas buscando rentabilidade superior à variação do CDI, Taxa Acumulada
Ano CDI
mediante aplicação em cotas de fundos de investimento, com perfis diferenciados e que Nominal 5 anos
Objetivos:
apresentem em sua composição ativos com prazo médio de carteira superior a 365 dias, 2012 9,04% 8,40% Fundo CDI
utilizando-se de uma estratégia de investimento diversificada. 2013 5,46% 8,06% 64,80% 67,57%
2014 9,55% 10,81% 2017
O fundo aplicará seus recursos em FIs que apresentem uma carteira composta, isolada ou 2015 14,11% 13,24% Fundo CDI
cumulativamente, pelos seguintes ativos financeiros: títulos públicos federais, títulos
2016 14,63% 14,00% 10,39% 9,93%
Política de privados, operações compromissadas, operações com derivativos, cotas de fundos de
Investimento: investimento, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e operações em
Mês Fundo CDI %CDI
mercados de derivativos, ficando excluídas operações sujeitas a risco do mercado
acionário brasileiro. dez/17 0,58% 0,54% 108,64%
nov/17 0,60% 0,57% 105,38%
O fundo é destinado clientes pessoas físicas dos modelos de relacionamento Estilo, Exclusivo e out/17 0,48% 0,64% 74,66%
Personalizado, assim definidos pelo Banco do Brasil, que desejem diversificar suas aplicações set/17 0,83% 0,64% 129,67%
Público Alvo:
financeiras utilizando-se de um único instrumento e que busquem retorno no longo prazo, por ago/17 0,97% 0,80% 121,44%
meio de investimento em diversas classes de ativos financeiros. jul/17 0,79% 0,80% 98,91%
Data de início: 29/06/2006 jun/17 0,82% 0,81% 101,27%
Classe / Sub Classe CVM: Multimercado - mai/17 0,98% 0,93% 106,08%
Código/Tipo ANBIMA: 158666 Multimercados Juros e Moedas abr/17 0,82% 0,79% 104,92%
Tributação: Longo Prazo mar/17 1,16% 1,05% 110,63%
PL Médio (12 meses) R$ 289.689.789,35 fev/17 0,85% 0,86% 97,88%
PL Fechamento: R$ 444.706.000,42 jan/17 1,05% 1,08% 96,71%
últimos
10,39% 9,93%
12 meses
CONDIÇÕES COMERCIAIS
Aplicação Inicial R$ 0,00 Taxa de Administração* 0,50% a.a.
Fundo CDI
Aplicação Adicional R$ 0,00 Taxa de Performance 20% excesso CDI.
Resgate Mínimo R$ 0,00 Taxa de Ingresso Não há 1,40%
Saldo Mínimo R$ 0,00 Taxa de Saída Não há 1,20%
1,00%
Cota de Aplicação D+1 Carência Não há
0,80%
Cota de Resgate D+1 Tipo de Cota Fechamento 0,60%
Crédito do Resgate D+1 Horário Limite 17:00 h 0,40%
*Este fundo cobra taxa de administração de 0,5% a.a e pode aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de administração de 0,20%
até 0,5% a.a, sendo o encargo total atribuído aos cotistas de no máximo 1% a.a. 0,00%

INFORMAÇÕES DE RISCO
5 O INDICADOR CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.

V@R (95% de confiança)(¹) 0,2480% (1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E
INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA
Volatilidade no ano(²) 0,87% 4 INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO.
Volatilidade nos últimos 12 m(²) 0,87% 3 (3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
% de retornos positivos no ano 84,34% QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE
SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR
% de retornos positivos nos últimos 12 m 84,52% 2 ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMÁTICA, BLOOMBERG.
Índice de Sharpe nos últimos 12 m(³) 0,53
1

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 29.12.2017 ÚLTIMOS 5 ANOS R$ MILHÕES
95% BB TOP TRADE LP FI MULTIMERCADO

5% BB TOP TRADE PLUS LP FI MULTIMERCADO

500,00
dez/17
450,00
dez/12
LFT 38,03%
400,00

350,00
Op. Compromissada Over 26,17%
300,00

Contrato de Câmbio 16,99% 250,00

dez/13
200,00
Debêntures 6,36%
150,00
dez/14 dez/16
dez/15
Letra Financeira Subordinada Privados 5,83% 100,00

50,00
Cotas de Fundos 3,08%
-

Letra Financeira Não Ligada 3,06%

A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM
Outros 0,47%
COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

Administração e Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Distribuição: Banco do Brasil S.A.
Custódia, Controladoria e Contabilidade: Banco do Brasil S.A.
Gestor Responsável: Roberto Batista de Jesus
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Av. Paulista, 2300 - 4º andar - cj. 42 - Cerqueira Cesar - São Paulo (SP) 01310-300
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