Apostila Sap Funcional v2 PDF

SUMÁRIO
Visão Geral SAP (VG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
Administração de Materiais (MM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Planejamento de Produção (PP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Vendas e Distribuição (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Contabilidade Financeira (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Contabilidade de Custos (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Exercícios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
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A evolução das soluções de ERP
Requisição de Materiais (MRP-I) começou como uma técnica para o desenvolvimento de soluções
de negócios em toda a empresa, fornecendo ferramentas automatizadas para a previsão de
demandas e planejamento de acordo com a previsão.

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Uma aplicação integrada de negócios, que monitora e controla os recursos da empresa como mão
de obra, máquinas, materiais, métodos de vendas e financeiro.
Permite que as empresas corporativas alterem facilmente os seus processos para se adaptar ao
cenário de negócios em constante mudança.
Fornece conhecimento em processos industriais específicos de negócios.

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Assim, o ERP é....
Um conjunto integrado de aplicações para atender às necessidades das empresas.
Implica em:
 Parametrização
 Desenhado e Personalizado
 Implementação
 Formação
 Atuação em processos específicos de negócios da indústria

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ERP – O que é...
ERP não é apenas um software... mas uma solução completa e integrada de negócios em toda a
cadeia de valor, que cria uma infra-estrutura de informações para o planejamento eficiente e
efetiva execução.

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ERP - o que não é...
ERP facilita a tomada de decisão, mas não decide.

ERP fornece informações abrangentes para otimizar mas não otimiza dinamicamente.
Ele automatiza e integra operações, mas não tem como alvo o tempo de ciclo.

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O componente SAP ECC é subdividido em componentes próprios:
 Vendas & Distribuição (SD)
 Planejamento de Produção (PP)
 Gerenciamento de Materiais (MM)
 Contabilidade Financeira (FI)
 Contabilidade de Custos (CO)
Entre outros... A troca de informações é constante entre esses componentes.

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Quando informações são inseridas em qualquer dos componentes como parte de um processo
empresarial, como por exemplo: um pedido de compra, recebimento de material, entrega a cliente,
todas as áreas empresariais pertinentes a este processo são acionadas e as informações ficam
imediatamente disponíveis para as demais áreas e componentes envolvidos no processo.

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O SAP ECC permite a comunicação e o compartilhamento de informações essenciais,
estabelecendo agilidade, eficiência e redução de custos.

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No ciclo de suprimento temos 8 etapas:
1 – Determinação de necessidades: Preciso comprar material;
2 – Determinação de Fonte de Suprimento: Pesquisar entre os fornecedores, qual irá atendê-lo

melhor na necessidade determinada;
3 – Seleção de Fornecedor: Escolher o fornecedor a quem fará o pedido de compra;
4 – Processamento de Pedido: Gerar o pedido de compra para o fornecedor selecionado;
5 – Controle de Pedidos: Você pode monitorar seu pedido de compra;
6 – Entrada de mercadorias: Faz-se a entrada da mercadoria no sistema;
7 – Revisão de Fatura: Emite-se a Fatura referente entrada de mercadoria;
8 – Pagamento: A partir desta etapa fica por conta do FI.

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No ciclo de Planejamento da Produção temos 8 etapas:
1 – Criação da Ordem: Gera-se a ordem de produção dos itens solicitados;
2 – Planejamento da Capacidade: faz-se o planejamento de quantos itens serão necessárias para

a elaboração da ordem;
3 – Liberação da Ordem;
4 – Impressão da Ordem;
5 – Preparação de Material: Separação da quantidade de material necessário para executar a

ordem;
6 – Execução da Ordem;
7 – Confirmação;
8 – Entrada de Mercadorias: Inicia-se a produção das mercadorias.

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No ciclo de Vendas e Distribuição temos 8 etapas:
1 – Ordem do cliente: Requisição de compra do cliente;
2 – Verificação de disponibilidade: Tenho a quantidade desejada pelo cliente em estoque?
3 – Expedição: Separação dos itens do estoque;
4 – Transporte: Gera-se a ordem de Transporte;
5 – Picking: embala-se a mercadoria;
6 – Saída de mercadoria: Dá-se a saída da mercadoria no sistema no momento que sair da

empresa;
7 – Faturamento: Emite-se a Fatura;
8 – Pagamento.

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Um dos componentes especialistas utilizado no gerenciamento do ciclo de vida do produto é o
BOM ou Lista técnica, além do Roteiro. A lista técnica é a relação de itens necessários para
produzir um produto e o Roteiro é o passo a passo de como montar o mesmo produto.

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O Componente Manutenção permite que se faça planejamento e monitoração dos equipamentos
da empresa, não permitindo assim que se tenha máquinas paradas por falta de manutenção.

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O ciclo de Qualidade atua em todas as áreas da Empresa:
1 – Manutenção
2 – Vendas e Distribuição
3 – Armazenagem
4 – Produção
5 – Compras
6 – Planejamento de Produção
7 – Design
8 – Melhoria contínua.

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A principal tarefa da contabilidade financeira é disponibilizar uma visão abrangente da
contabilidade e das contas externas. O registro de todas as transações contábeis (registros
principais e liquidações de contabilidade interna) de um sistema de software, totalmente integrado
a todas as outras áreas operacionais de uma sociedade, assegura que os dados contábeis sejam
sempre completos e exatos.

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O Componente de aplicação Recursos Humanos (HR) é responsável pela administração da
estrutura organizacional, recrutamento e seleção de pessoal, administração salarial, administração
de eventos de treinamento, administração da freqüência, folha de pagamento, planejamento e
desenvolvimento de pessoal, sistema de informações de pessoal e apontamento de horas
trabalhadas.

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A Estrutura Organizacional representa de forma resumida, o mapeamento das funções e
processos realizados pelas várias áreas de uma companhia e as relações existentes entre elas.
Cada componente do SAP ECC, tais como Suprimentos, Contabilidade Financeira, Vendas e
Distribuição ou outros têm suas próprias unidades organizacionais definidas no sistema e
determinam como o sistema irá atender às necessidades empresariais atendidas por cada
componente.

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A seguir veremos alguns exemplos que fazem parte da estrutura organizacional definida no
sistema durante uma implementação.

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Estes são exemplos de unidades organizacionais que representam as funções e processos
utilizados pelos componentes Contabilidade Financeira (FI) e Contabilidade de Custos (CO).
Mandante – é a principal unidade organizacional – representa um empreendimento comercial.
Plano de contas – é formado por um conjunto de contas do Razão Geral que servirão para
registrar saldos contábeis.
Área de Contabilidade de Custos – é utilizada para contabilizar custos. Pode conter uma ou mais
empresas que, se necessário, podem operar em diferentes moedas.
Empresa – representa a menor unidade organizacional com necessidade de emissão de um

Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados exigidos por normas legais.

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utilizados pelo componente de Logística: Vendas & Distribuição (SD):
Área de Vendas – é a combinação de uma organização de vendas, um canal de distribuição e um

setor de atividade. Condições comerciais podem ser definidas para cada Área de Vendas.
Organização de Vendas – é uma unidade de Vendas responsável pela distribuição de materiais e

serviços e pela negociação de condições de venda.
Canal de Distribuição – representa as estratégias para a distribuição de mercadorias e/ou serviços

ao cliente, ou seja, é o meio pelo qual os materiais de vendas ou serviços chegam ao cliente.
Setor de atividade – é utilizado para agrupar materiais e serviços, ou seja, representa um grupo de
produtos.
Local de expedição – controla as atividades de liberação de mercadoria. Pode ser uma rampa de
carga, uma sala de malotes, um depósito ferroviário.

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utilizados pelos componentes Administração de Materiais (MM) e Planejamento de Produção (PP).
Organização de Compras – representa a gestão (normas e processos) de suprimentos. Um

mandante pode ter várias Organizações de Compras, que por sua vez, compram e administram
materiais de formas diferentes.
Centro – é uma unidade de logística a partir de uma perspectiva de produção, suprimento,

manutenção, vendas e planejamento de materiais. Pode ser, por exemplo, uma fábrica, um centro
de distribuição, um local de prestação de serviços.
Depósitos – são locais de armazenagem que permitem a diferenciação física do material dentro
de um centro.

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Os Dados Mestre são usados e processados em uma base de dados comum para vários
componentes no Sistema. São gravados de forma centralizada, para utilização de todas as áreas
da empresa: Vendas e Distribuição, Administração de Materiais, Contabilidade Financeira e de
Custos, entre outras.
Estas fontes de dados permitem que valores sejam propostos automaticamente durante
processamento de um documento, reduzindo o número de erros e o tempo gasto com a
manutenção de dados.
Alguns exemplos de dados mestre são:
 Cadastro de clientes;
 Fornecedores;
 Materiais;
 Imobilizados;
 Bancos;
 Contas contábeis;
 Centros de custo e de lucro;
 Funcionários;
 Condições de preços;
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 entre outros.
Outro exemplo significativo é o cadastro mestre de materiais que conterá dados relevantes para
vários departamentos:
 Engenharia;
 Pré-produção;
 Vendas e distribuição;
 Compras;
 Contabilidade financeira e de custos.
Não só para as áreas, mas também para os vários processos de negócio, tais como:
 Suprimento;
 Transporte e armazenagem;
 Controle de qualidade;
 Manufatura;
 Venda;
 entre outros.

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Resumidamente: a correta manutenção dos cadastros mestres e sua utilização em combinação
com as unidades organizacionais que mapeiam os processos de negócio são de fundamental
importância, pois deles depende todo o encadeamento e a qualidade das etapas posteriores em
qualquer processo empresarial.

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Os relatórios e as análises têm um papel importante em todos os níveis da empresa, gerenciais ou
operacionais.
Estão disponíveis com informação detalhada (por documento) ou sumarizada (por mês, cliente,
grupo de materiais, etc.).
Existem inúmeros relatórios e análises disponíveis no componente SAP ECC.

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Quando você deseja efetuar um logon no sistema ECC, utilizando um ambiente Windows, a
primeira janela apresentada é uma tela do programa SAP GUI (Graphical User Interface).
Este é o programa responsável por fazer a conexão com um sistema ECC e efetua a
apresentação das telas e relatórios disponíveis no ECC para o seu computador.

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Mandante é em termos organizacionais, uma unidade independente no sistema. Os mandantes
possuem seus próprios ambientes de dados e, por isso, possuem seus próprios dados mestre,
dados transacionais e parâmetros de Customizing específicos.

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Através do Menu Favoritos você pode criar seu próprio menu contendo as funções mais utilizadas
no seu dia-a-dia.
O menu favoritos pode conter telas, relatórios e consultas do SAP ECC, assim como endereços
de internet ou arquivos do seu computador.
Importante: Você pode inserir favoritos selecionando Favoritos na barra de menu ou utilizando o
mouse para “arrastar e soltar” itens do menu de fácil acesso do usuário.

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Você pode chamar funções no sistema de várias formas:
 Utilizando o mouse;
 Selecionando uma opção do menu favoritos;
 entrada do menu SAP Easy Access entrando um código de transação no campo de

comandos: é atribuído um código de transação a cada função (mas não a todas as telas)
nos sistemas ECC da SAP.
No campo de comando, alguns códigos são especiais, pois representam atalhos para efetuar uma
ação de forma mais rápida, por exemplo:
 “/nXK02” salta para a transação XK02;
 “/n” termina a transação atual e na mesma janela abre a transação solicitada;
 “/o” abre nova janela com transação solicitada;
 “/i” elimina a sessão atual.

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Utilize F1 para exibir uma explicação sobre campos, menus, funções e mensagens.
A Ajuda F1 também fornece informações técnicas sobre o campo relevante. Isso inclui, por
exemplo, a identificação de parâmetro, que você pode utilizar para atribuir valores a seu usuário,
para campos de entrada que devem se referir a essas identificações de parâmetros.

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Mensagem de erro – ocorrem geralmente em função de uma entrada incorreta: uma data inválida,
um código de cadastro inexistente, etc. O usuário é obrigado a corrigir o erro para continuar a
utilizar a função atual.
Mensagem de aviso – este tipo de mensagem não é necessariamente um erro, mas sim uma
situação que requer maior atenção do usuário. As mensagens de aviso exigem que o usuário tecle
“Enter” no teclado para que a função possa continuar sendo executada.
Mensagem de informação – não requerem nenhuma ação do usuário – são mensagens que
comunicam ao usuário uma ação efetuada ou a efetuar pelo sistema.

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O Mandante é o nível hierárquico mais elevado no Sistema. Especificações ou dados entrados
neste nível aplicam-se a todas as empresas e unidades organizacionais. É constituído por um
conjunto de aplicações, tabelas e front end SAP.

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Entidade legal com contabilidade própria. É a unidade organizacional central de contabilidade
externa dentro do Sistema e a menor unidade organizacional para a qual as demonstrações
financeiras individuais são criadas de acordo com as exigências legais relevantes.

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A filial é uma unidade organizacional que atende às exigências legais (fiscais e tributárias) do
Brasil, sendo necessária para se emitir e receber a nota fiscal, fazer lançamentos nos livros fiscais
e exibir relatórios legais.

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É a representação de área ou departamento de compras que negocia condições de compra com
fornecedores para um ou mais centros.
Uma unidade organizacional possui um grupo de compradores responsáveis por certas atividades
diárias de compras.

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O centro é uma unidade organizacional de logística que estrutura a empresa a partir de uma
perspectiva de produção, suprimento, manutenção, vendas, centro de armazenamento e
planejamento de materiais.
Pode ser um escritório regional de vendas, instalação fabril, sede social corporativa ou centro de
manutenção.

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É uma unidade organizacional que permite a armazenagem dos materiais em diversos locais
físicos dentro de um centro.

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- Registro mestre de fornecedores: é o cadastro dos dados do fornecedor como, por
exemplo: Nome, endereço, CNPJ, informações bancárias, dentre outros dados.
- Registro mestre de materiais: é o cadastro do material, podendo ser matéria prima, produto
acabado, produto semi acabado, dentre outros.
- Registro mestre de serviços: É possível utilizar o registro mestre de prestação de serviços

para administrar todos os serviços que precisam ser repetidamente supridos em uma
empresa.

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Haverá integração nos casos em que a compra de materiais ou serviços for destinada a um
Objeto Contábil, como, por exemplo, Centro de Custo, Ordem de Produção, Ordem de Vendas,
etc.

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Os componentes MM e FI serão integrados, por meio dos lançamentos contábeis, para a conta de
estoque de material ou conta de consumo, além da geração do lançamento do Contas a Pagar do
fornecedor.
Quando é criado um Pedido de Compras o valor total é armazenado no fluxo de Caixa para fins de
pagamento do Fornecedor da compra. O Sistema leva em consideração a data prevista de
entrega da mercadoria e a condição de pagamento do pedido. Quando a fatura é recebida, o
sistema confirma o valor para o Contas a Pagar.

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Dentro da estrutura de planejamento e controle de materiais, uma necessidade da área de Vendas
pode ser repassada para Compras. Além disso, uma Requisição de Compra pode ser diretamente
atribuída a uma ordem do cliente ao ser criada.

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Componente responsável por analisar a qualidade das mercadorias compradas e produzidas
internamente e pela decisão de utilização das mesmas.

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Componente responsável pela execução do planejamento dos materiais necessários no processo
produtivo e pelo processo de produção do mesmo.

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1. Uma necessidade é detectada pelo MRP (Material Requirements Planning ou
Planejamento da Necessidade de Materiais) ou pelo usuário, que gera uma Requisição de
Compra.

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2. A área de compras ajuda a identificar as fontes de suprimento (Fornecedores) baseadas em
pedidos anteriores, contratos, listas de opções de fornecimento ou ainda uma quota por
fornecedor. Se uma fonte de suprimento for identificada, existe a possibilidade de gerar um
processo de solicitação de cotação aos fornecedores cadastrados e enviá-la eletronicamente, por
meio do sistema EDI, fax ou e-mail.

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3. O sistema é capaz de efetuar comparações de preços entre várias cotações. Cartas de recusa
podem ser enviadas automaticamente para os fornecedores não selecionados.

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4. A área de Compras pode criar o Pedido de Compras de forma manual ou automática (utilizando
as informações da requisição de compras ou da cotação do Sistema). Nesta fase, pode-se
determinar quais impostos incidirão sobre esta compra, por meio da utilização do código IVA
(Impostos sobre Valor Agregado).

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5. O encarregado de compras pode monitorar o status de processamento do pedido on-line a
qualquer hora e pode determinar se mercadorias ou uma fatura foram recebidas para o item
relacionado ao pedido. O sistema fornece o status atualizado de todas as Requisições de Compra,
cotações e pedidos.

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6. Nesta fase, o sistema registra a quantidade recebida da mercadoria, fazendo consistência em
relação à quantidade solicitada no Pedido de Compras e efetua a primeira parte da contabilização
do processo. Geralmente, debita o estoque ou conta de consumo e credita conta transitória de
EM/EF de acordo com o valor negociado no Pedido. Se o material for controlado a custo fixo, será
de acordo com o custo fixo do seu cadastro.

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7. O Sistema faz a consistência dos preços e do conteúdo das faturas do fornecedor comparando
com os dados negociados no Pedido de Compras. O encarregado pelas faturas é notificado dos
desvios de quantidade e preço, uma vez que o sistema tem acesso aos pedidos e dados da
entrada de mercadorias, acelerando o processo de auditoria e compensação de faturas para
pagamento. Neste processo, o Livro Fiscal é gerado, caso a Nota Fiscal do fornecedor tenha
impostos relevantes para escrituração.

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8. A Contabilidade Financeira cuida do processamento dos pagamentos de fornecedores.

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O componente Planejamento e Controle da Produção (PP) do sistema abrange o conjunto de
funções utilizadas no processo produtivo, desde o estabelecimento da demanda do produto
acabado até a fabricação de materiais intermediários e determinação das quantidades de matérias
primas ou componentes a serem comprados. Esse processo está integrado a outras funções da
empresa, como por exemplo, compras, vendas, custos, etc.

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Cadastro de materiais podendo ser: produtos acabados, matérias primas, semi-acabados,
embalagens, materiais de consumo, etc.

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Máquina, conjunto de máquinas, linha de produção, pessoa ou grupo de pessoas que executam
uma atividade no processo de manufatura de um produto

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Lista estruturada de todos os componentes necessários para a produção de um material
(produto). A Lista de Materiais é também conhecida como Estrutura de Produto ou, em indústrias
de processos, como Fórmula. No sistema, é descrita como Lista Técnica.

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Descrição do processo de fabricação com todas as etapas necessárias para se produzir um
material. Em indústrias de processos também é conhecido como Receita, que nesse caso tem um
conceito mais amplo, pois também engloba a Lista de Materiais.

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- As ordens de produção são geradas para determinado tamanho de lote. Outra
característica é que a seqüência de utilização de centros de trabalho pode ser diferente,
dependendo do produto produzido.
- Exemplo: indústrias de alimentos, eletrônicos, móveis, produtos automotivos, industriais,

equipamentos médicos, indústrias metalúrgicas e de transformação de plásticos.

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- As ordens planejadas são as que disparam o processo de produção; por isso o esforço
administrativo é menor do que nos processos de manufatura gerenciados por ordem. O
subcomponente do sistema que trata desse tipo de produção é o PP-REM
- O cenário de Produção Repetitiva descreve um processo de negócio típico para empresas

com processos de produção repetitiva, por exemplo, em indústria de alimentos. Este
cenário é baseado em um processo, razoavelmente simples, de Produção Repetitiva que
produz produtos semi-acabados de 3 componentes básicos utilizando um roteiro com um
centro de trabalho. É parcialmente integrado ao cenário de Manufatura Discreta, onde os
produtos semi-acabados podem ser utilizados para produzir os produtos acabados.

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- A indústria farmacêutica para produzir um medicamento que utilize o composto ativo
dipirona, por exemplo, irá produzir até que este composto termine, pois todo o lote recebe
um único número.
- Entre características específicas desse tipo de produção está o fato de que a quantidade
de uma determinada matéria prima utilizada pode depender da concentração do
componente ativo do lote que está sendo utilizado.

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- No sistema, esse tipo de produção é definido como manufatura por projetos e é abordado
pelo componente PS (Project System).
- Para se produzir, por exemplo, um navio, é necessário utilizar a manufatura por projeto,
pois é determinada uma data de início da produção e uma data provável de termino.

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O Mandante possui o mais alto nível hierárquico dentre todas as unidades organizacionais.
É uma unidade comercial, organizacional e técnica que forma um grupo corporativo. Os

mandantes têm seus próprios dados mestre e conjuntos de tabelas.
As especificações e dados entrados neste nível são válidos para todas as empresas e demais
estruturas organizacionais.

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Entidade legal com contabilidade própria. É a unidade organizacional central de contabilidade
externa dentro do sistema e a menor unidade organizacional para a qual as demonstrações
financeiras individuais são criadas de acordo com as exigências legais relevantes.

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O Centro é uma unidade organizacional de logística que estrutura a empresa a partir de uma
perspectiva de produção, suprimento, manutenção ou vendas. Pode ser um escritório regional de
vendas, uma fábrica ou planta, a sede social corporativa, um centro de distribuição ou de
manutenção.

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É uma unidade organizacional que permite a armazenagem dos materiais em diversos locais
físicos dentro de um centro.

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 O objetivo do Planejamento da Demanda é prever a demanda futura.
 O Resultado obtido é a previsão de demanda no nível dos Centros de Distribuição ou

diretamente nas Fábricas ou Plantas.

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O Planejamento da Demanda pode ser feito no sistema através do planejamento flexível, que é
uma ferramenta complexa e poderosa para a elaboração do Planejamento de Demanda e de
Produção de sua empresa.

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Você poderá utilizar também o Planejamento de vendas e Operações padrão, que pode ser
considerado como uma forma simplificada do planejamento flexível. Ambos fazem parte do
subcomponente Planejamento de Vendas e Operações.
O SOP é adequado ao planejamento de materiais acabados, mas não para o planejamento de

partes de componentes dos materiais. A única exceção é o Planejamento de Características.

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Para se fazer simulações, cria-se um cenário e define-se para os cenários qual a demanda
utilizada e quais informações do planejamento operacional serão consideradas nas simulações,
tais como estoques, requisições de compras, etc.

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O resultado dessas simulações podem trazer informações relativas à capacidade de produção,
previsão do estoque de materiais (produto acabado, matérias primas, etc.), necessidades de
compras de materiais e custos de produção.

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Dependendo dos resultados das simulações é possível assumir a demanda e o resultado de uma
simulação, como o novo planejamento operacional, ou utilizá-las apenas como referência.

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O Plano mestre de produção ou MPS é utilizado principalmente para produtos acabados, produtos
com planejamentos mais complexos ou ainda produtos que tenham sua produção limitada pela
disponibilidade de algum recurso escasso.
Após o Plano Mestre ter sido calculado, você pode fazer a análise de capacidade não detalhada
no sub componente Planejamento das Necessidades de Capacidade.

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... Analisar a utilização de recursos críticos de forma não detalhada. Os recursos que podem ser
necessários para atingir uma meta de vendas, produção, compras ou qualquer outra meta
estabelecida para um material ou grupo de produtos podem ser:

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 Independentes dos produtos acabados (vindas do Planejamento da Demanda ou
informadas diretamente no sistema).
 Dependentes planejadas, geradas pelo Plano Mestre de Produção.

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Cálculo das Datas – é feito retroativamente a partir da data da necessidade do produto acabado.
Serão calculados, por exemplo:
 O tempo de fabricação do produto;
 A data na qual as sub-montagens devem estar disponíveis;
 A data em que os componentes ou matérias prima devem estar disponíveis.
Cálculo das Quantidades – é efetuado o cálculo das necessidades liquidas para determinar se
algum material está em falta no estoque.

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Para produzir é necessário saber se o Centro de Trabalho está disponível e se tem capacidade de
produzir todo o conteúdo solicitado na data solicitada.

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Usar eficientemente a capacidade disponível dos recursos.

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Permitir a seleção dos recursos adequados para as atividades de produção.

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Os tipos de ordens dependem dos tipos de produção que, como visto anteriormente, podem ser
por manufatura discreta, processo ou repetitiva, definidos para a empresa.

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Cada transação comercial é processada dentro de uma organização de vendas. É necessário
existir, pelo menos, uma organização de vendas no componente de Vendas e Distribuição.

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A área de Vendas é a combinação de uma organização de vendas, um canal de distribuição e um
setor de atividade. Ela define o canal de distribuição que uma organização de vendas utiliza para
vender produtos de um determinado setor de atividade.

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O mandante possui o nível máximo da hierarquia de estruturas do Sistema. É uma unidade
comercial, organizacional e técnica que forma um grupo corporativo.
Os mandantes têm seus próprios registros mestre e conjuntos de tabelas.
As especificações e dados entrados neste nível são válidos para todas as empresas e demais
estruturas organizacionais.

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Uma Empresa representa uma unidade contábil independente. É uma Sociedade dentro de uma
Corporação ou uma Subsidiária que gera, individualmente, balanços patrimoniais e cálculos de
lucros e perdas requeridos por lei.

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A Filial é uma unidade organizacional que atende às exigências legais (fiscais e tributárias) do
Brasil, sendo necessária para emissão de notas fiscais, lançamentos nos livros fiscais e
apresentação de relatórios legais. Pode estar associada a mais de um centro, desde que possuam
o mesmo endereço.

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O Centro estrutura a empresa a partir de perspectivas de produção, suprimento, manutenção,
vendas, armazenagem e planejamento de materiais. Pode ser uma instalação fabril, um
agrupamento de depósitos, um centro de distribuição ou um local de prestação de serviços.

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Os Depósitos são locais de armazenagem que permitem a diferenciação física do material dentro
de um centro.

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 Um centro pode ser um agrupamento de depósitos próximos uns aos outros.
 Apesar de um centro poder estar atribuído a mais de um local de expedição e vice versa, o
sistema só permite a criação do documento de remessa a partir de um único locar de
expedição

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1) O vendedor registra a necessidade de compra do cliente
2) O usuário da área de expedição determina a mercadoria que será fornecida ao cliente com
base na disponibilidade
3) A confirmação física e separação da mercadoria são realizadas com base na solicitação da

área de expedição
4) Depois de confirmada a possibilidade de entrega, o usuário da área de expedição registra

a baixa de estoque e efetua o faturamento.
5) Nesse momento, a nota Fiscal será impressa para acompanhar a mercadoria.
6) Com a mercadoria se3parada, embalada e respectiva NF impressa, a entrega é efetuada.
7) A venda é informada ao setor financeiro (contas a receber), que efetuará a cobrança e

posterior recebimento do dinheiro.

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O ciclo de Administração de ordens de cliente pode iniciar com as Atividades pré vendas. Essas
atividades podem incluir:
 Criação e acompanhamento dos contatos do cliente;
 Lista de correspondência;
 Respostas às perguntas dos clientes recebidas por e-mail, fax, etc;
 Cotação.

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No processo de Vendas, é registrada a solicitação de mercadorias ou serviços de um cliente por
meio de documentos eletrônicos, que podem ser contratos, programas de remessas e ordens
Standards.
 Informações sobre o cliente e materiais;
 Condições para determinação do preço de cada item;
 Quantidade e datas de fornecimento;
 Informações sobre o processo de expedição;
 Informações sobre faturamento.

152
Em expedição, é registrado o documento de fornecimento, cuja função é controlar, apoiar e
monitorar todos os subprocessos de expedição, como:
 Picking (separação de mercadorias para expedição);
 Embalagem (packing);
 Planejamento e monitoramento do transporte (documento de transporte);
 Lançamento de saída de mercadorias (documentos de saída de mercadorias).
Obs.: Os 3 primeiros itens são opcionais e dependem dos processos implementados na empresa.

153
O documento de faturamento atua como uma origem de dados para a Contabilidade Financeira
(FI) e para Controlling (CO). Em geral, quando um documento de faturamento é criado, o Sistema:
 Lança valores nas contas apropriadas;
 Atribui custos e receitas à venda efetuada.

154
A nota fiscal precisa acompanhar cada remessa de mercadorias. A emissão da nota fiscal pode
ocorrer manualmente ou automaticamente após o faturamento. Ao emitir a nota fiscal, o sistema
também automaticamente atualiza os livros fiscais. Depois de uma nota fiscal ter sido gerada, é
possível visualizá-la e imprimi-la.

155
156
157
É um instrumento de controle e planejamento que permite ao usuário reconhecer tendências de
mercado com antecedência e, dessa forma, tomar as medidas apropriadas.
A partir dos dados existentes, é possível filtrar as informações, ajustadas às necessidades do

usuário.
Além de coletar e consolidar dados reais, o usuário também pode elaborar dados de
planejamento. A comparação de dados reais e do planejamento pode auxiliar consideravelmente
na tomada de decisão.

158
159
160
161
162
O Razão funciona como um registro completo de todas as transações contábeis. É o modelo
centralizado e atualizado para a prestação de contas.
As operações individuais podem ser verificadas a qualquer momento no processamento em tempo

real, por intermédio da exibição dos documentos originais, partidas individuais e da movimentação
no período em vários níveis, tais como:
 Informações sobre os registros;
 Saldos/movimentação no período.

163
164
165
É onde se encontra o registro de todas as transações contábeis relevantes (registros principais e
liquidações de contabilidade interna) de um sistema integrado a todas as outras áreas
operacionais, assegurando que os dados contábeis estejam sempre completos e precisos.
Neste sub-componente cadastra-se o plano de contas operacional e emitem-se o Balanço

Patrimonial e a Demonstração de Resultado das empresas de acordo com as normas legais
vigentes em cada país.

166
1) O Contas a Pagar registra e administra os lançamentos financeiros relativos a
fornecedores, fazendo automaticamente contabilizações em resposta aos movimentos
operacionais tais como pagamento de faturas, notas de crédito, adiantamentos, etc. Da
mesma maneira, o sistema fornece ao componente de aplicação Administração de caixa
os índices das faturas e demais documentos para otimizar o planejamento de liquidez.
2) As contas a pagar são liquidadas com o programa de pagamento que suporta todas as
formas de pagamento, tanto em formato impresso quanto em eletrônico.
3) O sub-componente de aplicação Contas a Pagar registra e administra dados contábeis de

todos os fornecedores, além de ser uma parte integrante da administração de compras. Os
fornecedores e as faturas são administrados de acordo com os fornecedores. Todos os
lançamentos em Contas a Pagar são automaticamente conciliados com o Razão Geral.

167
No contas a Receber, os dados são armazenados por cliente e disponibilizados a outros sub-
componentes como, por exemplo, Razão Geral e Tesouraria. Quando os documentos são
lançados, nos componentes de Logística ou no próprio Contas a Receber, o sistema cria um
documento e, por integração, os dados são registrados automaticamente no Razão Geral e
demais componentes relevantes.
Devido à integração com Vendas e Distribuição, os dados são fornecidos para efetivar a
administração de crédito.

168
Os itens de imobilizado são separados por classe: Ex. Edifícios, máquinas, móveis e utensílios,
imobilizados em andamento, bens de baixo valor, etc...

169
 A Administração de Caixa lida com o cotidiano das contas bancárias que a empresa
mantém e identifica fluxos de controle de pagamentos e recebimentos, preservando a
liquidez da empresa a médio prazo.
 A Previsão de Tesouraria contempla as atividades necessárias para que as transações

contábeis lançadas em Contabilidade Financeira (FI), Administração de Materiais (MM),
Vendas e Distribuição (SD) relativa a clientes e fornecedores possam ser gerenciadas
segundo a visão de Tesouraria.

170
A Administração de Viagens suporta o pedido, o planejamento e a reserva de viagens, assim
como a liquidação dos custos da viagem e a transferência dos resultados da liquidação para
outras áreas econômicas funcionais.
A integração da Administração de Viagens aumenta a eficiência e reduz os custos de processo.

171
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173
174
Mandante - Ambiente de trabalho no sistema (Produção, Treinamento ou desenvolvimento).
Plano de contas - É uma estrutura organizacional, definida utilizando-se princípios contábeis,

formada por um conjunto de contas do Razão, que servirão para registrar valores e fluxos de
valores.
É necessário atribuir um plano de contas para cada empresa, que será utilizado para os
lançamentos diários e para as classificações contábeis dentro da Contabilidade Geral.
Sociedade - Uma Sociedade pode incluir uma ou mais empresas. Um dos objetivos da sociedade
é possibilitar a elaboração de Balanços Patrimoniais consolidados para um grupo de empresas
através do componente EC-CS ou SEM-BCS.
Empresa - Entidade legal com contabilidade própria. É a unidade organizacional central da

Contabilidade Financeira dentro do sistema e a menor unidade organizacional para a qual as
demonstrações financeiras individuais são criadas de acordo com as exigências legais relevantes.
Divisão - Unidade organizacional da Contabilidade Financeira que corresponde a um segmento

específico de negócios ou área de responsabilidade em uma sociedade. Atende à necessidade de
emissão de demonstrações contábeis inter-empresariais.

175
As aplicações individuais também trocam dados para que as transações contábeis não precisem
ser lançadas mais de uma vez. Por exemplo, as faturas lançadas em Vendas são transferidas
automaticamente, por integração, para a Contabilidade Financeira e os dados lançados em FI são
transferidos automaticamente para outros módulos de aplicação.

176
Algumas destas transações, quando pertinentes, também pode ser transferidas para o módulo
Contabilidade de Custos (CO), o que assegura que movimentos de mercadorias (tais como
recepção e remessa de mercadorias) estejam refletidos automaticamente na contabilidade
gerencial.

177
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179
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181
182
Isso envolve o registro do consumo de fatores de produção e dos serviços fornecidos por uma
organização, assim como a documentação de eventos reais.

183
Uma das principais tarefas de CO é o planejamento, com ele é possível calcular os desvios por
meio da comparação dos dados reais com os dados planejados, o que permite controlar os
desvios da organização.
Os cálculos de lucros e perdas como, por exemplo, os cálculos da contribuição marginal são
usados para controlar a rentabilidade de áreas individuais de uma organização, bem como da
organização como um todo.

184
Ao mesmo tempo, o sistema atribui os custos e receitas a diferentes objetos de classificação
contábil de CO, tais como:
 Centros de custos
 Processos empresariais
 Projetos (Elementos PEP, Diagrama de Rede)
 Ordens
As contas relevantes na Contabilidade Financeira são gerenciadas na Contabilidade de Custos

como classes de custo ou classes de receita, o que permite comparar e reconciliar os valores de
CO e de FI.

185
186
187
FI - Contabilidade efetuada para atender às normas legais, legislação fiscal e requisitos
normativos financeiros.
CO - Contabilidade efetuada para atender às necessidades gerenciais da empresa para controle

de custos, receitas e tomadas de decisão.

188
189
 As classes primárias referem-se a gastos, tais como compra de materiais, consumo de
matérias primas, folha de pagamento ou receitas de vendas de produtos ou serviços.
 As classes secundárias referem-se a atividades operacionais internas que são relevantes

somente para a Contabilidade de Custos, mostrando o fluxo de valores internos, como nos
casos de alocação de atividades, cálculo de gastos gerais, rateios e apropriações de
ordens (liquidações).

190
A Contabilidade de classe de custo e de receita fornece uma visão geral dos custos e das receitas
que ocorrem em uma organização.
A maioria dos valores são transferidos automaticamente da Contabilidade Financeira para a

Contabilidade de Custos.

191
A organização pode ser dividida em centros de custos de acordo com as diferentes abordagens
de negócio, tais como áreas de responsabilidade, localização, necessidades funcionais, critérios
de alocação e/ou fornecimento de atividade ou serviços.
Para análises adicionais, um centro de custo também pode ser vinculado a um centro de lucro
e/ou a uma Divisão.
Além disso, para garantir a conciliação entre transações externas, todo centro de custo deve estar
associado a uma empresa.

192
Diferente da contabilidade de Centro de Custo, o Custeio baseado na atividade busca determinar
o que gera as despesas nos processos empresariais e não onde elas ocorreram.

193
194
195
A demonstração de resultado, além de documentar dados reais (realizado) permite que sejam
elaborados os Planejamentos de Vendas dos produtos e serviços fornecidos pela organização. Os
dados do Planejamento podem ser comparados com os dados realizados no sistema de
informação
A demonstração de resultados é mais orientada às áreas de vendas e marketing, e sua principal

fonte de informação são os dados de vendas, que fornecem as informações necessárias para a
análise de rentabilidade.
*Segmentos de mercado são combinações de uma ou mais características definidas pelo sistema
ou criadas pelo usuário. Acompanhe alguns exemplos de características como:
 Clientes;
 Produtos;
 Organizações de vendas;
 Canais de distribuição;
 Setor de atividade.
 Transação KEPM - Planejamento

196
A contabilidade de centros de lucro permite descentralizar a administração da organização,
delegando aos responsáveis o controle dos gastos e receitas por áreas dentro de uma
organização.
Os centros de lucro podem representar áreas de negócio, linhas de produtos, produtos, centros ou
mesmo regiões. Além dos gastos e receitas, podem ser atribuídos itens de Balanço como valores
do estoque, imobilizado, contas a pagar e contas a receber. A atribuição desses itens permite
calcular outros índices financeiros como: Retorno sobre o investimento, Fluxo de caixa,
rentabilidade por empregado, entre outros.

197
198
Empresa - Representa a unidade legal que é obrigada a emitir, por meio de um plano de contas, o
registro de todas as transações contábeis relevantes para a contabilidade financeira, tais como
balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados.
Divisão - É uma unidade organizacional definida na contabilidade financeira, que permite que
sejam gerados Balanços e demonstrativos de resultados por áreas de negócio.

199
200
201
202
Diversas empresas podem ser atribuídas a uma área de contabilidade de custos, proporcionando,
dessa forma, a capacidade para realização do controlling empresarial.
A classe de custo secundária pode ser utilizada em ferramentas como rateios, alocações de
atividades e liquidações de ordens. Essas ferramentas tem como objetivo principal, por meio de
alocações, determinar os custos operacionais, os gastos gerais de fabricação e as parcelas de
custos indiretos dentro da organização.

203
A classe de custo secundária pode ser utilizada em ferramentas como rateios, alocações de
atividades e liquidações de ordens. Essas ferramentas tem como objetivo principal, por meio de
alocações, determinar os custos operacionais, os gastos gerais de fabricação e as parcelas de
custos indiretos dentro da organização.

204
205
Exercício 02 – Exercícios do Módulo MM (Mestre de Materiais).
Cenário de negócio:
A equipe do projeto de administração de materiais recebeu um novo

membro. Mostre ao seu colega o processo básico de suprimento criando um material, um
pedido e efetuando o registro da entrada de mercadorias e entrada de fatura. Exiba o pedido
e a situação do estoque.
Tarefa 01
Crie um novo material com os dados a seguir para as visões Dados básicos 1, Compras,
Armazenagem 1 e Contabilidade financeira 1 para o centro CT00 e o depósito 0001.
Logística  Administração de materiais  Mestre de materiais  Material  Criar

(geral)  Imediatamente
(Criar material – geral: 1a tela)

Campo Valor
Número de material T-M12A##
Setor industrial M – Engenharia Mecânica
Tipo de material ROH – Matéria prima

206
Clicar em ou pressionar enter.
Selecionar Visões
Dados básicos 1
Compras
Dados gerais centro/Armazenagem 1
Contabilidade 1

207
208
209
(Níveis organizacionais)
Níveis organizacionais
Centro 0001
Depósito 0001
Dados básicos 1
Campo Valor
Texto breve de material Luz traseira Gr.##
Unidade de medida básica UN
Grupo de mercadorias 99999
Setor de Atividade 01
Peso bruto 100
Unidade de peso KG
Peso líquido 99

210
211
Compras
Campo Valor
Grupo de compradores G00

212
213
Contabilidade 1
Campo Valor
Classe de avaliação 3000
Controle de preço V
Preço standard 60,00
Clique em gravar
O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Material T-M12A## é criado.

214
Tarefa 2
Crie um fornecedor com os dados a seguir:
Logística  Administração de materiais  Compras Dados Mestre  Fornecedor

 Central  XK01 – Criar
Criar Fornecedor: 1ª tela

Campo Valor
Fornecedor T-F12A##
Empresa 0001
Organização de Compras 0001
Grupo de contas 0001
Criar Fornecedor: Endereço

Campo Valor
Forma de tratamento Empresa
Nome Distr.Peças Motocas Gr.##
Termo de pesquisa 1/2 Grupo ##
País DE

215
216
Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade
Campo Valor
Cta conciliação 160 000

217
Criar Fornecedor: Dados de compras
Campo Valor
Moeda do pedido BRL
Clique em gravar . O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Cliente T-F12## foi criado
p/empresa 0001 e organização de compras 0001.

218
Tarefa 3
Crie um pedido para o novo material com os dados a seguir:
Logística  Administração de materiais  Compras  Pedido  Criar 

Fornecedor/centro fornecedor conhecido
(Criar pedido)
Campo Valor
Fornecedor T-F12A##
Pressione enter ou clique em .
Pedido - Cabeçalho
Campo Valor
Organização de compras 0001
Grupo de compradores G00
Empresa 0001

219
Pedido – Síntese dos Ítens
Material T-M12A##
Quantidade 1000
Data de remessa Data de hoje
Preço 60,00
Centro 0001
O sistema mostrará um alerta, pressionar enter até sumir, depois gravar .
Pedido normal criado sob o nº 4500000XXX.
Anote o número do pedido: ___________________________________________

220
Tarefa 4
Amplie a visão de material, entre os dados abaixo:
Logística  Administração de materiais  Mestre de materiais  Material 

Criar (geral)  Imediatamente

Campo Valor
Número de material T-M12A##
Tipo de material ROH – Matéria prima

221
Selecionar Visões
Dados básicos 2
SD: dados org. vendas 1
SD: dados gerais/centro
MRP 1
MRP 2
MRP 3
MRP 4
Administração de Depósito 1
Contabilidade 2
Cálculo de preço 1

222
223
Campo Valor
Centro 0001
Depósito 0001
Org. Vendas 0001
Canal distribuição 01

224
O Sistema lhe dará uma mensagem:
SD: Org.vendas 1
Campo Valor
Classificação fiscal BR 1
Classificação fiscal DE 1

225
226
SD: Org.vendas 2
Campo Valor
Grupo de ctgs. item 0001

227
SD: DdsGer/Centr
Campo Valor
Verif.disponib 01
Grp.trsp. 0001
Grp.Carreg. 0002
Centro de Lucro CLMotos

228
MRP 1
Campo Valor
Tipo MRP ND

229
Clique em Gravar .
O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Material T-M12A## é criado.

230
Tarefa 6
Dê entrada da mercadoria comprada.

Logística  Administração de materiais  Administração de estoques 
Movimento mercadoria  Entrada mercadorias  Para pedido  No pedido
conhecido
Preencher o campo indicado com o nº do Pedido anotado no exercício Criar pedido.
Campo Valor
R01 Pedido 4500000XXX
Centro 0001
Após pressionar enter, clicar no campo .
Preencher o Campo Depósito 0001 e marcar o Campo

231
Clique em Gravar . O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Doc.material
500000XXXX registrado.

232
Tarefa 7
Dê entrada da fatura.
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Revisão de faturas

(Logística)Entrada de documento  MIRO – Criar fatura recebida
Preencha os campos abaixo:
Campo Valor
Data da fatura Data atual
1 Pedido/programa de remessas 4500000XXX

233
Pressione enter.
Campo Valor
Montante Valor do item X quantidade
Data básica Data atual + 30 dias

234
Clique em

235
Pressione enter para sair desta tela. O Sistema mostrará a seguinte mensagem: Documento n
510560XXXX foi criado.

236
Tarefa 9
Exiba lista de documento de material e documento contábil para material.

Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Administração de
estoques  Ambiente  Exibir lista
Campo Valor
Material T-M12A##
Centro 0001

237
Clicar em executar.

238
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Administração de
estoques  Ambiente  Exibir lista
Campo Valor
Material T-M12A##
Empresa 0001
Clicar em executar.

239
Tarefa 11
Criar o cadastro mestre de um produto acabado para que a equipe de Produção

possa dar prosseguimento com o projeto.
Logística  Administração de materiais  Mestre de materiais  Material 

Criar (geral)  Imediatamente

Campo Valor
Número de material T-P12A##
Tipo de material FERT – Produto Acabado

240
Selecionar Visões
Dados básicos 1
Dados básicos 2
SD: dados gerais/centro
MRP 1
MRP 2
MRP 3
MRP 4
Esquematização de trabalho
Contabilidade 1
Contabilidade 2

241
242
Centro 0001
Depósito 0001
Org. Vendas 0001
Canal distribuição 01

243
Dados básicos 1
Campo Valor
Material Super Moto Trainning ##
Unidade de medida básica UN
Grp.Mercadorias 99999
Setor de Atividade 01
Peso bruto 130
Unidade de peso KG
Peso Líquido 120

244
245
SD: org.vendas 1
Campo Valor
Classificação fiscal BR 1
Classificação fiscal DE 1
SD: DdsGer/Centr
246
Campo Valor
Verif.disponibilidade 02
Grp.trnsp. 0001
Grp.Carreg. 0001
Centro de Lucro CLMotos

247
MRP 1
Campo Valor
Tipo de MRP ND

248
Contabilidade 1
Campo Valor
Classe de avaliação 7920
Controle de preço S
Preço Standard Valor determinado pelo aluno

249
Clique em gravar
O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Material T-P12A## é criado.

250
Exercício 03 – Exercícios do Módulo PP (Planejamento de Produção).
Tarefa 1
Criar uma lista técnica para o seu produto acabado.
Menu SAP  Logística  Produção  Dados mestre  Listas técnicas  Lista

técnica  Lista técnica de material  CS01 – Criar
Campo Valor
Material T-P12A##
Centro 0001
Util.ListTéc. 1

251
Campo Valor
Componente T-M12A##
Qtd. Qtd de peças para montar uma
unidade
Unidade de medida UN
Clique em gravar
O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: É criada lista técnica para material
T-P12A##.

252
Tarefa 2
Criar uma ordem de produção.
Menu SAP  Logística  Produção  Controle de produção  Ordem  Criar

 CO01 – Com material
Campo Valor
Material T-P12A##
Centro de produção 0001
Centro planejamento 0001
Tipo de ordem PP01

253
Campo Valor
Qtd. total Qtde a ser produzida
Fim Fim da produção
Início Início da produção
Pressione enter até desaparecer todos os alertas e depois clicar em

.

254
Clicar em fechar.
Clique em gravar
O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Ordem foi gravada com o nº 1000XXX.

255
Tarefa 3
É necessário liberar a ordem de produção criada anteriormente.
Menu SAP  Logística  Produção  Controle de produção  Ordem  Criar

 CO02 – Modificar
Campo Valor
Ordem 1000XXX
Seleção na rede de ordens Exibir síntese

256
Pressione enter, clicar em liberar.
Aparecerá a mensagem
Clique em gravar
O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Ordem foi gravada com o nº 1000XXX.

257
Tarefa 4
Entrar com a confirmação para ordem de produção do produto.
Menu SAP  Logística  Produção  Controle de produção  Confirmação 

Entrar  CO15 – Para ordem
Preencha o campo abaixo:

Campo Valor
Ordem 1000XXX

Campo Valor
Qtde boa a confirmar Qtde para produção

258
Clicar em

259
Campo Valor
Material T-M12A##
Quantidade Qtde a produzir
Unidade de medida UN
Centro 0001
Depósito 0001
Clicar em gravar.

260
Tarefa 5
Entrar com mercadorias para a ordem produção do produto.
Menu SAP  Logística  Produção  Controle de produção  Movimentos de

mercadorias  MB31 – Entrada de mercadoria

Campo Valor
Txt. Cab.doc. Produzir (nome do item)
Tipo de movimento 101
Ordem 1000XXX
Centro 0001
Depósito 0001

261
Clique em gravar
O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: O documento 500000XXXX foi lançado.

262
Tarefa 6
Exibir relatório de documento do material.
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Inventário físico 

Ambiente  MB51 – Documento do material
Preencher os campos abaixo:

Campo Valor
Material T-P12A##
Centro 0001
Clicar em e acrescente o código da sua matéria prima.

263
Clique em transferir, após clique em executar.

264
265
Exercício 04 – Exercícios do Módulo SD (Vendas e Distribuição).
Tarefa 1
Tem um cliente interessado em comprar motos da sua empresa, para isso é

necessário criar o cadastro mestre do mesmo.
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Cliente 

Criar  XD01 – Total
Campo Valor
Grupo de contas KUNA Clientes
Cliente T-C12A##
Empresa 0001
Organização de Vendas 0001
Canal de distribuição 01
Setor de atividade 01

266
Pressione enter ou clique em

Campo Valor
Forma de tratamento Empresa
Nome A escolha do aluno
Termo de pesquisa 1/2 Grupo ##
Rua/nº A escolha do aluno
Código postal/Cidade A escolha do aluno
País DE

267
Navegue nas abas pertencentes aos dados gerais:
Clicar em

268
Campo Valor
Conta de conciliação 140.000 – Contas a receber
clientes - nacionais
Clique na aba

Campo Valor
Condições de pagamento 0007

269
Clicar em

Campo Valor
Reg.vendas 000001
Grupo de preço 01
Esquema de cliente 1

270
271
Clicar na aba

Campo Valor
Incoterms CIF
Condições de pagamento 0007
Classificação fiscal
BR 1
DE 1

272
Clicar em gravar. O Sistema lhe mostrará a seguinte mensagem: Cliente T-C12A## foi
criado p/empresa 0001 e área de vendas 0001 01 01.

273
Tarefa 2
Criar registro de condição de preço para produto acabado.
Caminho SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre 

Condições  Seleção via tipo de condição  VK11 – Criar
Clicar em

Campo Valor
Organização de vendas 0001
Cliente T-C12A##
Material T-P12A##
Montante Valor do produto acabado

274
Clicar em gravar. O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Os registros de condição foram
gravados.

275
Tarefa 3
Criar uma ordem de venda.
Caminho SAP  Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  VA01

– Criar

Campo Valor
Tipo de ordem ZIFB
Organização de vendas 0001
Setor de atividade 01

276
Pressione enter.

Campo Valor
Emissor da ordem T-C12A##
Nº do pedido 123
Pressione enter e continue preenchendo os campos conforme abaixo:
Campo Valor
Material T-P12A##
Quantidade da ordem 100

277
Pressione enter novamente e grave.
Se aparecer a mensagem abaixo clique em
Clique no botão selecionar todos, logo após clicar em

278
Campo Valor
Centro CT00
Depósito 0001
Local de expedição 0001

279
Clicar no botão processar os dados seguintes.
O sistema lhe dará a mensagem .
Gravar . O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Ordem standard 3XX foi gravado(a).

280
Tarefa 4
Criar entrega com referência à ordem standard da tarefa 3.
Caminho SAP  Logística  Vendas e distribuição  Expedição e transporte 

Entrega  Criar  Documento individual  VL01N – Com referência a ordem
de cliente

Campo Valor
Local de expedição 0001
Data de seleção Somar 3 dias a data atual
Ordem 3XX
Pressione enter.

281
Gravar .O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Entrega 80000XXX gravado(s).

282
Tarefa 5
Criar ordem de transporte para a Nota de remessa
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Expedição e transporte 

Picking  Criar ordem de transporte  LT03 – Documento individual

Campo Valor
Nº do depósito 100
Centro 0001
Fornecimento 80000XXX
Pressione enter.

283
Clicar em
Gravar . O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Ordem transf.depósito 0000000XXX.

284
Tarefa 6

Entrega  Modificar  VL02N – Documento individual

Campo Valor
Entrega 80000XXX
Clicar em . O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Entrega 80000XXX
Clicar em fluxo de documentos. Na tela fluxo de documentos marcar a linha RM e clicar em

285
286
Tarefa 7

Faturamento  Documento de faturamento  VF01 – Criar
Gravar . O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Documento 90000XXX foi gravado.
Permaneça na mesma tela e clique em Documento de faturamento  Modificar.

287
Clicar em liberar documento de faturamento .
Clicar em
Marcar a linha Documento contábil e clicar em

288
289
Exercício 05 – Exercícios do Módulo FI (Financeiro).
Tarefa 1
Lançar documentos simples no Contas a receber e Contas a pagar.
1. Nota fiscal do fornecedor:
Registar uma fatura de fornecedor no valor da compra realizada pela Administração de

Mercadorias (MM) no exercício 1 Tarefa 3 na conta do fornecedor que você criou
anteriormente. Escolha a opção calcular imposto e use o código fiscal I0. Lançar as despesas
na conta 476000 e Centro de custo CC001##. Registre seu número de documento.
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores 

Lançamento  Fatura

290
Campo Valor
Fornecedor T-F12A##
Data da Fatura Data atual
Data lançamento Data atual
Montante 60.000,00
Moeda BRL
Calcular imposto
Código fiscal V0
Texto Luz trazeira Moto
Itens
Conta razão 475100
D/C Débito
Montante *
Código fiscal V0
Centro de Custo CC001##

291
Clicar em
Clicar em Lançar. O Sistema lhe dará a seguinte mensagem: Documento 1900000XXX

registrado na empresa 0001.
2. Nota fiscal de cliente
Lançar uma fatura de 100.000 BRL para a conta de cliente que foi criada anteriormente (KT-
C11A##). Escolha a opção calcular imposto e usar o código de imposto SD. Lance a receita
para a conta de receitas 800200. Registre seu número de documento.
a) Fatura cliente
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  Lançamento

 Fatura

292
Conforme solicitado, complete os seguintes campos:
Nome do campo Descrição

Dados básicos
Cliente T-C12A##
Data da fatura Data atual
Data de lançamento Data atual
Montante 100000
Moeda BRL
Calcular imposto
Código fiscal SD
Itens
Conta razão 800200
D/C Crédito
Montante 100000
Código fiscal SD
Tarefa 2
Dados mestre de bancos.
1. O novo banco ainda não está incluído no índice de bancos do SAP. Portanto, entre o novo
banco manualmente. A chave do banco será dada pelo instrutor.
Crie um registro mestre do banco.
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Bancos  Dados mestre 

Mestre de bancos  Criar

País do banco BR
Chave do banco 237200##
Selecione "Enter" ou clique em

293

Inst. financeira Banco Bradesco
Região SP
Rua Selecionado pelo aluno
Local São Paulo
Agência Selecionado pelo aluno
Selecione . O sistema exibe a mensagem: O banco BR 237200XX foi criado.

294
Tarefa 3
Dados mestre do Razão
1. Criar uma conta para energia elétrica no plano de contas a partir de uma cópia
existente no sistema, fornecida pelo seu instrutor. O plano de contas é um índice de
todas as contas do Razão que são utilizadas por uma ou mais empresas. Para cada
conta do Razão existe um número de conta, uma descrição da conta e informações
que determinam as funções da conta do Razão.
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Dados

mestre  Contas do Razão  Processamento individual 

Conta do Razão 4355##
Plano de Contas INT
Clicar no botão e preencha os campos abaixo:
Conta do Razão 430000
Plano de Contas INT

295
Altere os campos solicitados na tabela abaixo:
Texto breve Energia Elétrica
Txt.descr.cta.Razão Energia Elétrica Grp. ##

Nº conta de grupo 204000

296
Clicar em para fechar a janela.

297
2. Agora crie uma conta para a sua Empresa utilizando os dados abaixo:
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Dados

mestre  Contas do Razão  Processamento individual 
Conta do Razão 4355##
Empresa 0001
Clicar no botão e preencha os campos abaixo:
Conta do Razão 430000
Empresa 0001

298
Altere os campos solicitados na tabela abaixo:
Moeda da conta BRL
Clicar em gravar. O sistema lhe dará a seguinte mensagem: Gravação executada.

299
Exercício 06 – Exercícios do Módulo CO (Controladoria).
Tarefa 1
Antes de criar centros de custo, o usuário deve definir uma estrutura hierárquica do
centro de custo (grupo de centros de custo). Esta estrutura está descrita em
Contabilidade de centro de custo como hierarquia standard.
Cada centro de custo criado deve ser atribuído a um grupo na hierarquia standard. Este
procedimento assegura que a hierarquia standard contenha todos os centros de custo
existentes no grupo de controlling. Ao analisar a hierarquia standard, o sistema inclui
automaticamente todos os centros de custo.
Utilize o Grupo de hierarquia informado pelo seu instrutor.
Menu SAP  Contabilidade  Controlling  Contabilidade de centros de custo 

Hierarquia standard 
Entre com a área de contabilidade de custos – 0001 e clique em .

300
1. Criar os Centros de Custo da empresa 0001 conforme descrito abaixo:
a) Clicar com o botão direito do mouse sobre o Grupo de Centro de Custo (deve conter
o seu número de Aluno) pertencente a Hierarquia Standard 0001  Hierarquia
Funcional SP 000001  Aluno ##.
Clicar em Criar Centro de Custo.

301
Centro de Custo ##-1-1
Denominação Gerência
Descrição Gerência Grp. ##
Responsável Nome do aluno
Tipo de centro custo W

302
Clicar em verificar.
Clicar na guia e verificar novamente .
O Sistema lhe mostrará a seguinte informação: .
Clicar em gravar. .

303
2. Seguindo o modelo acima constante no exercício 1 a e crie os Centros de Custo listados
abaixo:
a) Centro de Custo - Administração Geral
Denominação Administração Geral
Descrição Adm. Geral Grp. ##
Tipo de centro custo W

304
Clicar em gravar. .
b) Centro de Custo - Depósito
Denominação Depósito
Descrição Depósito Grp. ##
Tipo de centro custo G

305
Clicar em gravar. .

306
c) Centro de Custo – Energia
Denominação Energia
Descrição Energia Grp. ##

307
Clicar em gravar. .
d) Centro de Custo – Edifício
Denominação Edifício
Descrição Edifício Grp. ##

308
Clicar em gravar. .
e) Centro de Custo – Frota de veículos

Denominação Frota de Veículos
Descrição Frota de Veículos Grp. ##

309
Clicar em gravar. .

310
f) Centro de Custo Auxiliar
Denominação Centro Auxiliar
Descrição Centro de Custo Auxiliar Grp. ##
Tipo de centro custo F

311
Clicar em gravar. .
g) Centro de Custo – Produção A
Denominação Produção A
Descrição Produção A Grp. ##

312
Clicar em gravar. .
h) Centro de Custo – Produção A

Denominação Produção B
Descrição Produção B Grp. ##

313
Clicar em gravar. .

314
Abaixo veja a imagem de como deverá ficar sua Hierarquia de Centros de Custo.

315
Tarefa 2
Criar um Grupo de Centro de Custo para fazer o rateio da Energia Elétrica em sua
empresa.
Menu SAP  Controlling  Contabilidade de centros de custo  Dados mestre 

Grupo de centros custo 
Grupo de Centros de Custo R_E_E_##
Pressionar enter ou clicar em
R_E_E_## Rateio Energia Elétrica Grp. ##
Clicar em
316
Preencha os campos com os Centros de Custo criados no Exercício 1 e 2.
Clicar em .

317
Tarefa 3
3. Agora modifique a conta contábil que será utilizada para que os dados registrados em
FI sejam transferidos simultaneamente para os objetos de CO.
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Dados mestre

 Contas do Razão  Processamento individual 
Clicar em Conta do Razão  Modificar ou clique em .
Clicar em .

318
Preencha os campos solicitados abaixo:
Classe de custo 4355##
Válido desde 01.01.20XX

até 31.12.9999
Preencha os campos solicitados abaixo:
Ctg. Classe de custo 1 – Classe de custo primário/receita

319
320
Clicar em gravar. O sistema lhe dará a seguinte mensagem: Classe de custo foi
criada.

321
Tarefa 4
Criar elemento de custo secundário que será utilizado no rateio da energia elétrica e com
a mão de obra, para determinar os custos operacionais, gastos gerais de fabricação e as
parcelasa de custos indiretos dentro da organização.
Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de Classe de Custo 

Dados mestre  Classe de custo  Processamento individual 
Entrar com a área de contabilidade de custos 0001
Preencher os campos abaixo e pressione enter.
Válido desde 01.01.XX (ano corrente)

322
Denominação Mão de obra

Descrição Mão de obra Grp. ##
Ctg. Classe de custo 43 – Alocação de

atividades/processos

323
Permaneça na mesma transação.

324
Denominação Energia Elétrica
Descrição Energia Elétrica Grp. ##
Ctg. Classe de custo 42 – Rateio

325
326
Tarefa 5
Criar tipo de atividade, para que a empresa tenha uma visão orientada a processos, pois
apresenta as atividades realizadas na mesma, bem como seus custos de forma
transparente. O custeio baseado na atividade determina o que gera as despesas nos
processos empresariais.
Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de Centro de Custo 
Dados mestre  Tipo de atividade  Processamento individual 
Tipo de atividade COPA##

327
Denominação Energia Elétrica
Descrição Energia Elétrica Grp. ##
Unidade de atividade 1 – Entrada manual, alocação manual
Tipos de centro de custo FG – Produção/Logística

328
Clique em .
Continue preenchendo os campos abaixo:
Ctg.tipo atividade 1 – Entrada manual, alocação manual
Cls.custo alocação Localizar sua classe de custo criada

para mão de obra. Ex. 6601##
Código tarifa real 5 – Tarifa real automática baseada em
atividade
Clique em ou dê um duplo clique no ítem.

329
Gravar .

330
Tarefa 6
Criar índice estatístico
Menu SAP Logística  Sistema de projetos  Dados básicos  Dados mestre 

Índices estatísticos 
Entrar com a área de contabilidade de custos 0001
Índice estatístico IEEA##

331
Preencher os campos abaixo.
Denominação Energia Elétrica Grp. ##
Unidade índice est. Horas
Tipo de índice Val. fixos
Gravar .

332
Tarefa 7
Elaborar o planejamento de gastos de sua empresa.
Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de centros de custo 

Planejamento  Custos/consumo de atividades 
Versão 0
Do período Mês inicial do planejamento. Ex. 6

Período final Mês inicial do planejamento. Ex. 12
Exercício Ano do planejamento

Centro de custo ##-1-1
Até ##-3-3
Classe de custo Nº da classe de custo gerada a partir
da conta em FI. Ex. 4355##
Entrada Baseada em formulário

333
Clicar em síntese.
Custos planejados fixos Valor determinado pelo aluno

334
Clicar em para alterar o Centro de Custo e lançar outro valor, proceder assim até terminar de
preencher todos os Centros de Custo.
Clicar em .

335
Tarefa 8
Elaborar o relatório de Centro de Custo.
Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de centros de custo 

Sistema de informação  Relatórios para a contabilidade de centros de custo 
Comparações planej./real 
Área de contabilidade de custo 0001
Exercício Ano do planejamento
Do período Mês inicial do planejamento. Ex. 6
Até período Mês inicial do planejamento. Ex. 12
Versão do plano 0
Grupo de centros de custo Seu grupo de aluno. Ex. ##

336
Clicar em executar.

337

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SUMÁRIO

Visão Geral SAP (VG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02

Administração de Materiais (MM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Planejamento de Produção (PP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Vendas e Distribuição (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Contabilidade Financeira (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Contabilidade de Custos (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

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 Atuação em processos específicos de negócios da indústria

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ERP facilita a tomada de decisão, mas não decide.

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 Vendas & Distribuição (SD)

 Planejamento de Produção (PP)

 Gerenciamento de Materiais (MM)

 Contabilidade Financeira (FI)

 Contabilidade de Custos (CO)

Entre outros... A troca de informações é constante entre esses componentes.

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1 – Determinação de necessidades: Preciso comprar material;

2 – Determinação de Fonte de Suprimento: Pesquisar entre os fornecedores, qual irá atendê-lo

3 – Seleção de Fornecedor: Escolher o fornecedor a quem fará o pedido de compra;

4 – Processamento de Pedido: Gerar o pedido de compra para o fornecedor selecionado;

5 – Controle de Pedidos: Você pode monitorar seu pedido de compra;

6 – Entrada de mercadorias: Faz-se a entrada da mercadoria no sistema;

7 – Revisão de Fatura: Emite-se a Fatura referente entrada de mercadoria;

8 – Pagamento: A partir desta etapa fica por conta do FI.

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1 – Criação da Ordem: Gera-se a ordem de produção dos itens solicitados;

2 – Planejamento da Capacidade: faz-se o planejamento de quantos itens serão necessárias para

5 – Preparação de Material: Separação da quantidade de material necessário para executar a

8 – Entrada de Mercadorias: Inicia-se a produção das mercadorias.

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1 – Ordem do cliente: Requisição de compra do cliente;

2 – Verificação de disponibilidade: Tenho a quantidade desejada pelo cliente em estoque?

3 – Expedição: Separação dos itens do estoque;

4 – Transporte: Gera-se a ordem de Transporte;

5 – Picking: embala-se a mercadoria;

6 – Saída de mercadoria: Dá-se a saída da mercadoria no sistema no momento que sair da

7 – Faturamento: Emite-se a Fatura;

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Mandante – é a principal unidade organizacional – representa um empreendimento comercial.

Empresa – representa a menor unidade organizacional com necessidade de emissão de um

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Área de Vendas – é a combinação de uma organização de vendas, um canal de distribuição e um

Organização de Vendas – é uma unidade de Vendas responsável pela distribuição de materiais e

Canal de Distribuição – representa as estratégias para a distribuição de mercadorias e/ou serviços

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Organização de Compras – representa a gestão (normas e processos) de suprimentos. Um

Centro – é uma unidade de logística a partir de uma perspectiva de produção, suprimento,

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