MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS

ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO BUSCA DE SOLUÇÕES
PROJETO FAVO DE MEL

UNIDADE EXECUTORA CONVENIO 08/2016

ASSOCIAÇÃO BUSCA DE
SOLUÇÕES
PERIDO DEZEMBRO 2016
EXECUÇÃO FISICA-FINANCEIRA
FÍSICO
Etapa/Fase Unidade No Período Até o Período
Meta Descrição
Prog Exec. Prog Exec.
95 1.0 Crianças e Crianças e 08 2016 12 2016
adolescentes,família adolescentes
Família

Total 95

FINANCEIRO (R$ )
M Etapa Realizado no período Realização ate o período
e Concedente Executor Outros Total Concedent Executor Out Total
t executado e ros executado
a

95 20.000,00 0,85 40.000,00 39.440,47

1.0 19.522,24 19.522,24

total 20.000,00 39,440,47

Reservado a Unidade concedente

Parecer Técnico Responsável pela execução

Aprovação do Ordenador da despesa_____________/________/de _________de 2016

Assinatura__________________________________________________
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PROJETO FAVO DE MEL

Relação da receita e despesas

UNIDADE EXECUTORA PERIODO CONVENIO Nº08/2016
ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO BUSCA DE DEZEMBRO
SOLUÇÕES
Receita (valores inclusive os rendimentos e Despesas,conforme relação de
outros pagamento(recolhido a recolher)

Pagamento de pessoal e material de consumo

Repasse da 2ª parcela do convenio R$ Total executado-----19.522,24

20,000,00
Tarifas bancarias valor R$-------------------112, 27

Executor, 0,85

Saldo p/ o mês seguinte---------- 366,34

Total 20,000,85 20.000,85

EXECUTOR Responsável pela execução

assinatura Assinatura
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RELAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE: DEZEMBRO
UNIDADE EXECUTORA CONVENIO Nº08/2016
AMBS
ITEM CREDOR CGC/CPF NAT. DESPESA DATA TIT.CRED Nº DO VALOR(R$)
CHEQUE

1.1 kaio Ribeiro Rodrigues Pagamento pelo coordenação 05/12/2016 0000008 850032 900,00
403301503-59 psicopedagógico do projeto favo de mel
1.2 Luciana de 838768803-18 Referente a oficinas de artes 06/12/2016 00000008 850025 1820,00
lima Lopes leite
1.3 Lucas 038036573-18 Coordenação de oficinas de musicas no
06/12/2016 00000009 850028 1.900,00
Coimbra mesquista projetos favo de mel
1,4 Maria gorete 451354523-20 Auxiliar de atividades culturais do projeto
06/12/2016 00000025 850028 1.200,00
Sales de sousa favo de mel
Abençoada tur 08768776/0001-68 Deslocamento nos 2 passeios dos 05/12/2016 00000059 850030 1.200,00
1.5 LTDA-ME integrantes do projetos
1.6 Ana Luiza 059.737.863-07 Referente a pagamento pela oficinas de
14/12/2016 850026 1.500,00
Ângelo Rodrigues dança 00000001
Nos messe setembro e outubro
CR DE LOPES/ frutos Pão,bolos ,polpa de para o lanches nos
09/12/2016 283 850027 300,00
1.7 do trigo 02681903/0001-00 meses de setembro e outubro
1.8 CR DE LOPES/ frutos
02681903/0001-00 Pão, bolos ,polpa de frutas 29/12/2016 000287 850027 299,50
do trigo
1.9 Deijanne lima de 403301503-59 Referente a elaboração e coordenação 06/01/2017 00000003 850027 1.700,00
Sales
2. Super Merc. Ferreira 72807471/0001-60 Referente compra de alimentos 09/12/2016 9288 850027 231,85

2.1 T.Mentes Melo Lima 22137464/0001-14 Serviços gráficos 10/01/2017 2611 850027 401,35
Arte gráfico-ME
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2;2 BRINQPEL COMERCIO 08969678/0001-99 Material de pintura 10/01/2017 850 027 668,15
LTDA-KASA 000.007.383
PEDACOGICA
2.3 Renato da silva lima 031,141,623.39 Fornecimento de telas artesanais de pintura04/01/2017
e 850 039 2.300,00
oficinas de pinturas em tela referente ao mês 00000001
de novembro e dezembro
2.4 Lojas americana 33014556/0506-14 Notbook 15/12/2016 26254 850 039 1.599,00
2.5 T.Mentes Melo Lima 22137464/0001-14 Serviços gráficos 19/12/2016 00000037 850 037 630,00
Arte gráfico-ME
2.6 Super Merc. Ferreira 72807471/0001-60 alimentos para 09/12/2016 9214 850 034 482,39
2.7 COMERCIAL EQUIP PROJETOR MULTI/DATASHOW 15/12/2016 850 039 2.390,00
LDA 00.113.110/0001-60 000064.703

TOTAL 19.522,.24

.
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BALANCEITE FINANCEIRO DE DEZEMBRO 2016

RECEITAS DESPESA

Data Discriminação Valor Data Discriminação valor

02/12/2016 Repasse Referente a 2° parcela 20.000.00 05/12/2016 Cheque nº 850 032 900,00

06/12/2016 Cheque nº 850 025 1,820,00

06/12/2016 Cheque n°850 028 1.900.00

06/12/2016 Cheque n° 850 030 1.200,00

06/12/2016 Cheque n° 850 029 1.200,00

09/12/2016 Cheque n° 850 027 3.600,00

09/12/2016 Cheque n° 850 034 482,39

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PROJETO FAVO DE MEL
14/12/2016 Cheque n° 850 026 1.500,00

16/12/2016 Cheque n° 850 039 2.300,00

20/12/2016 Cheque n° 850 033 3;989,00

21/12/2016 Cheque n° 850 037 630.00

Total de tarifas bancarias 112,27

Total da receita 20.000,00 Total das despesas 19.633,66

Saldo p/ o mês seguintes

Conta corrente 366,00

UNIDADE EXECUTORA RESPOSÁVEL PELA EXECUÇÃO

_____________________________________ __________________________________________
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ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO BUSCA DE SOLUÇÕES
PROJETO FAVO DE MEL

Maria de Jesus Soares Diocesano

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CONCILIAÇÃO BANCARIA

Unidade Executora: Convenio nº O8/2016

Associação do movimento busca de soluções

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial ( x ) Final ( ) Período:11/2016

Banco do Brasil S. Agencia: 3219-0 Conta-Corrente nº. 9.138-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação Valor R$ Saldo

(+) Saldo constante do extrato bancário

(- ) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário

Conta corrente Saque total

(-) Valores Creditados a Identificar

(+) Valores Debitados a Identificar

SALDO DISPONÍVEL 00,00

Unidade Executora Responsável pela execução

Assinatura------------------------------------------- Assinatura------------------------------------------------