Adolescents Chemical Dependency Treatment Center in Cotia

Costs Summary

Inital Investment
Civil Works R$ 479,945.00
Furniture + Fixtures R$ 215,029.50
Total Initial Investment R$ 694,974.50

Custo anual de Tratamento

Pessoal R$ 848,640.00
Serviços contratados R$ 165,600.00
Serviços de apoio R$ 324,000.00
Informática e Treinamento R$ 51,250.00
Testagem de dorgas R$ 15,000.00
Custos Operacionais R$ 173,400.00
Administração e consultoria técnica R$ 163,000.00
Contingências R$ 87,044.50
Total Anual R$ 1,827,934.50

Pós Tratamento
Pessoal R$ 153,000.00
Outros custos R$ 32,100.00
Contingências R$ 9,255.00
Custo total anual do Pós tratamento R$ 194,355.00

Total durante o primeiro ano R$ 2,717,264.00

Observações
1) Requerido após 2 anos
2) Detalhes de cada valor através de planilhas fixas
3) Número de residentes = 25 marta/11/09/2007
Part of the document to be discussed on June 21st, 2007

Previsão de custos para Centro de Tratamento de Dependentes Químicos em Cotia

Costs estimate for the Adolescents Chemical Dependency Treatment Center in Cotia
tb 12.03.2007

Ambiente Área / area R$/m2 Valor / value

Reforma
Interno Simples 224.51 300 R$ 67,353.00
Interno Médio 744.03 400 R$ 297,612.00
Interno Complexo 81.46 500 R$ 40,730.00
Área externa R$ 4,950.00 15 R$ 74,250.00
R$ 1,050.00 457 R$ 479,945.00

Muro divisor (100 x 3,00) 100 100 R$ 10,000.00

Portão de Separação 1 3,500 R$ 3,500.00
Automatização 1 3,000 R$ 3,000.00

Escada acesso Clube 1 5,000 R$ 5,000.00

Mobiliário Qt
Cama 16 400 R$ 6,400.00
Beliche 7 800 R$ 5,600.00
Armário para quartos (1,20 x 2,5) 30 500 R$ 15,000.00
Mesas Redondas 25 750 R$ 18,750.00
Mesas Retangulares 3 1,000 R$ 3,000.00
Estações de trabalho 10 700 R$ 7,000.00
Cadeiras 148 200 R$ 29,600.00
Outros móveis 1 25,000 R$ 25,000.00

Computadores 10 2,000 R$ 20,000.00

Contingências 10% R$ 631,795 R$ 63,180

R$ 694,974.50
Pilot Project Adolescents treatment center Preliminary Budget

Profissionais Empregados salario/mês Months compensated beneficios total %

Administrador 1 R$ 5,500.00 12 70% R$ 112,200.00
Captador de recursos 1 R$ 3,000.00 12 70% R$ 61,200.00
Coordenador de tratamento/psicologo 1 R$ 3,000.00 12 70% R$ 61,200.00
Coordenador dos preceptores/Pós tratamento 1 R$ 3,000.00 12 70% R$ 61,200.00
Preceptor 1 R$ 2,500.00 12 70% R$ 51,000.00
Lider 7 R$ 2,000.00 12 70% R$ 285,600.00
Professor de educação física 1 R$ 2,000.00 12 70% R$ 40,800.00
Secretária/recepção 1 R$ 1,500.00 12 70% R$ 30,600.00
Auxiliar administrativo 1 R$ 800.00 12 70% R$ 16,320.00
Tecnico de enfermagem 5 R$ 1,000.00 12 70% R$ 102,000.00
Copeira/faxineira 1 R$ 800.00 12 70% R$ 16,320.00
Serviços gerais/zelador 1 R$ 500.00 12 70% R$ 10,200.00
L
Subtotal R$ 848,640.00 48.75%

Serviços contratados valor p/hora hora por semana hora p/mês meses

Psiquiatra R$ 250.00 4 16 12 R$ 48,000.00

Conselheiro medico R$ 250.00 6 24 12 R$ 72,000.00
treinamentos R$ 200.00 3 12 12 R$ 28,800.00
Assistência jurídica - - R$ 1,400.00 12 R$ 16,800.00

Subtotal R$ 165,600.00 9.51%

Serviços de apoio do Recanto Maria Tereza

Refeições, água, energia eletrica, limpeza e lavanderia

Subtotal R$ 27,000.00 12 R$ 324,000.00 18.61%

Custos iniciais Por ano

Mobilia e Equipamento orçamento à parte R$ - R$ -

Informática R$ 25,000 R$ 25,000.00
Treinamento inicial nos Estados Unidos R$ 26,250.00 R$ 26,250.00
Subtotal R$ 51,250.00 2.94%

To be discussed on June 21st, 2007 3

Pilot Project Adolescents treatment center Preliminary Budget

Testagem de Drogas Por residentes Custo do teste Residente Por ano

Quickscreen 6 R$ 25.00 100 R$ 15,000.00 R$ 15,000.00

Subtotal R$ 15,000.00 0.86%

Custos Operacionais Kms por mês Valor por Km Custo por mês Meses

Telefone R$ 1,500.00 12 R$ 18,000.00

Material de Higiene R$ 1,200.00 12 R$ 14,400.00
Copos e Papéis R$ 1,000.00 12 R$ 12,000.00
Material de Escritório R$ 1,650.00 12 R$ 19,800.00
Material Educacional R$ 1,000.00 12 R$ 12,000.00
Xerox R$ 1,000.00 12 R$ 12,000.00
Material de Recreio R$ 600.00 12 R$ 7,200.00
Tranporte para Recreação R$ 2,000.00 12 R$ 24,000.00
Tranporte para acompanhamento de casos 0 R$ 0.55 R$ - 12 R$ -
Correio R$ 1,000.00 12 R$ 12,000.00
Seguro R$ 1,500.00 12 R$ 18,000.00
Despesas diversas R$ 2,000.00 12 R$ 24,000.00

Subtotal R$ 173,400.00 9.96%

Administração Administrador Valor por dia Valor por semana

Vila Serena 1 R$ 500.00 3 12 R$ 78,000.00
Chestnut Do Brasil & CGP R$ 85,000.00

Subtotal R$ 163,000.00 9.36%

Diversos 5% R$ 87,044.50

Total R$ 1,827,934.50 100.00%

valor diário por residente R$ 166.93

To be discussed on June 21st, 2007 4

Adolescents Treatment Center After Care

Centro de Tratamento de Adolescentes Dependentes em Cotia - Estimativa de Custo para Pós Tratamento

Professionais
Funcionários em tempo integral Funcionários Salário Mensal Meses trabalhados Beneficios Total %

conselheiro familiar 1 R$ 2,500.00 12 70% R$ 51,000.00

preceptor 2 R$ 2,500.00 12 70% R$ 102,000.00

Sub Total 3 R$ 5,000.00 R$ 153,000.00

Outros custos Km/mês R$/Km

Transporte para acompanhamento dos casos 3500 R$ 0.55 12 R$ 23,100.00
Materias e suplementos gerais R$ 6,000.00
Despesas Diversas R$ 250.00 12 R$ 3,000.00
Sub-total R$ 32,100.00

Despesas Diversas 5% R$ 9,255.00

Total R$ 194,355.00

To be discussed on June 21st, 2007 5