A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Rev G8.1
1 Business Process Master List Links Transaction Responsibilities Baseline Final Configuration Cycles Integration

2 Area Scenario Group Process Business Process Procedure BPP CI Code Type Consultant Owner Scope C1 C2 C3 C4 I1 I2
Delete Master Creat Creat Creat Creat Creat Creat
3 Create
List e e e e e e
4 FI-AA Administração do imobilizado
5 Processamento imobilizado de bens materiais
6 Atualização de imobilizados
7 Criar
8 Criar registro mestre do imobilizado X X AS01 TR
9 Criar subnº imobilizado X X AS11 TR
10 Criar complexo de imobilizado X AS21 TR
11 Criar subnº complexo de imobilizado X AS24 TR
12 Modificar
13 Modificar registro mestre do imob. X X AS02 TR X
14 Exibir
15 Exibir imobilizado X X AS03 TR
16 Asset Explorer X X AW01N TR
17 Lista de ativo imobilizado X X AR01 TR
18 Bloquear
19 Bloquear imobilizado X AS05 TR
20 Eliminar
21 Eliminar imobilizado X AS06 TR
22 Aquisições
23 Compra
24 Aquis.imob.por compra com fornecedor X X F-90 TR
25 Aquis.imob.:lanç.autom.contrapartida X X ABZON TR X
26 Aquis.imob.por conta transitória X X F-91 TR
27 De empresa filiada X X ABZP TR
28 Entrar nota de crédito
29 Entrar nota crédito no exercício cálculo X ABGL TR
30 Nota crédito no exerc.seguinte ao cálculo X ABGF TR
31 Aquisição direta atividade própria
32 Aquisição por produção interna X ABZE TR
33 Transferências
34 Liquidação imobilizado em andamento
35 Incorporação de I&A - Dividir X X AIAB TR X
36 Incorporação de I&A - Liquidar X X AIBU TR
37 Transferência
38 Transferência X X ABUMN TR X
39 Transf.imobilizado (dentro de um mandante) X ABT1 TR
40 Capitalização posterior
41 Incorporação posterior X X ABNA TR X
42 Reavaliação
43 Reavaliação do ativo X ABZU TR
44 Baixas
45 Baixa
46 Baixa imob.com receita com cliente X F-92 TR
47 Baixa imob.por venda sem cliente X X ABAON TR
48 Baixa imobilizado por sucata X X ABAVN TR X
49 Receita posterior X ABNE TR
50 Custos posteriores X ABNK TR
51 Lançamentos
52 Processar documento
53 Exibir documento X AB03 TR
54 Modificar documento X AB02 TR
55 Estornar documento
56 Incorporação de I&A - estornar X AIST TR
57 Outros docs.imobilizado X AB08 TR
58 Avaliações especiais
59 Conclusão do seguro
60 Calcular de novo valor base seguro X AAVN TR
61 Exibir registro mestre do imob. X X AS03 TR
62 Valorização
63 Valorização do balanço X ABAW TR
64 FI-AA: valorizações manuais X AR29 TR
65 Subvenção ao investimento
66 Solicitação incentivo ao investimento
67 Subsídios de investimento X AR11N TR
68 Subvenção nova ao investimento
69 C AM subvenções de investimento X OAI2 TR
70 Lançamento subvenção ao investimento
71 Subsídios de investimento X AR11 TR
72 Lançamento manual subvenção investimento
73 Subvenção de investimento X ABIF TR
74 Preparativos para o encerramento
75 Depreciação
76 Lançar depreciação X X AFAB TR X
77 Exibir log programa de depreciação X AFBP TR
78 Recálculo da depreciação
79 Recalcular depreciações X X AFAR TR X
80 Avaliações paralelas
81 Lançamentos periódicos de imob. X ASKB TR
82 Lançamentos periódicos de imob.(novo) X ASKBN TR
83 Preparação encerramento exercício
84 Saldo de conta -Razão X X FS10 TR
85 Simulação/previsão depreciação
86 Chamar simulação de depreciação X AR18 TR
87 Integração planejamento centro de custos
88 Chamar plan.custos prim.: depr./juros X X AR13 TR X
89 Planej.custos prim.: depr./juros X X S_ALR_87099918 TR X
90 Execução encerramento exercício
91 Reconciliação de contas X X ABST2 TR
92 Executar encerramento do exercício X X AJAB TR
93 FI-AA: anular encerramento de exer. X OAAQ TR
94 Anular encerramento de exer. X S_ALR_87009081 TR
95 FI-AA: encerramento exer.por área X OAAR TR

10/23/2019 1
 C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
1 Baseline Scope Links Transaction Responsibilities Configuration Dates Testing Dates Configuration Testing Confirmation

2 Case Process Business Process Procedure Case ID BPP CI Code Type Status Config Test Plan Actual Plan Actual Case Seq Case Seq Case

5 Transações que provavelmente não utilizaremos na fase I

6 AS21 > criar complexo de imobilizado
7 AS24 > criar subnúmero complexo de imobilizado
8 ABGL > entrar nota crédito no exercício cálculo
9 ABGF > entrar nota crédito no exercício seguinte ao cálculo
10 ABZE > aquisição por produção interna
11 ABT1 > transferência imobilizado (dentro de um mandante)
12 ABNE > receita posterior
13 ABNK > custos posteriores verificar conceito com Fernando
14 AAVN > calculcar de novo valor base seguro
15 ABAW > valorização do balanço
16 AR29 > valorizações manuais
17 AR11N > subsídios de investimento
18 OAI2 > c am subvenções de investimento
19 AR11 > subsídios de investimento
20 ABIF > subveção de investimento
21 ASKB > lançamentos periódicos de imobilizado verificar conceito com Fernando
22 ASKBN > lançamentos periódicos de imobilizado (novo) verificar conceito com Fernando
23 F-91 > aquisição de imobilizado por conta transitória
24 ABZP > aquisição de empresa filiada
25
26
27 Transações que já foram testadas individualmente e documentadas
28 AS01 > criar registro mestre do imobilizado
29 AS11 > criar registro mestre do subnúmero do imobilizado
30 AS02 > modificar registro mestre do imobilizado
31 AS03 > exibir imobilizado
32 AW01N > assest explorer
33 AS05 > bloquear imobilizado
34 AS06 > eliminar imobilizado
35 F-90 > aquisição de imobilizado por compra com fornecedor
36 ABZON > aquisição de imobilizado lançamento automático de contrapartida
37 ABUMN > transferência
38 AB02 > modificar documento
39 AB03 > exibir documento
40 AB08 > outros documentos do imobilizado
41 AFAB > lançar depreciação
42 AFBP > exibir log programa de depreciação
43 AFAR > recalcular depreciações
44 FS10 > saldo de conta razão
45 AR13 > chamar planejamento custos primários : depreciação
46 AR18 > chamar simulação de depreciação
47
48
49 Transações à serem testadas individualmente e documentadas (testes com consultores)
50 AIAB > incorporação de imobilizado em andamento - dividir
51 AIBU > incorporação de imobilizado em andamento - liquidar
52 AIST > incorporação de imobilizado em andamento - estornar
53 ABZU > reavaliação de ativo
54
55
56 Verificar documentação modelo que o Fernando passou
57 AJAB > executar encerramento do exercício
58 OAAR > encerramento exercício por área
59 OAAQ > anular encerramento de exercício
60 AR01 > lista de ativo imobilizado - criar regras
61 AR31 > lista de ativo imobilizado - executar regras
62 F-92 > baixa imobilizado com receita com cliente FATURAMENTO VAI ESTAR EM SD!!!
63 ABAON > baixa imobilizado por venda sem cliente
64 ABAVN > baixa imobilizado por sucata
65 ABST2 > reconciliação de contas
66 ABNAN > incorporação posterior
67 >>>>> REGRAS DE MODIFICAÇÃO EM MASSA
68 >>> criar substituição;
69 >>> criar validação;
70 >>> gerar lista de trabalho;
71 >>> executar lista de trabalho;
72
73
74 Pontos pendentes
75 >>>>> ENTRADA DE VALOR SOMENTE PARA UMA ÁREA DE AVALIAÇÃO > REALIZAR UMA ENTRADA PARA CADA ÁREA (01, 02, 10, 15, 31, 32 e 33)
76 >>>>> VERIFICAR TEXTO DA DEPRECIAÇÃO DO MÊS
77 >>>>> VERIFICAR CENTRO DE LUCRO LANÇAMENTO AA
78
79
80
81 >>>>> DOCUMENTAR CÁLCULO DEPRECIAÇÃO (AW01N) COM VIDA ÚTIL DIFERENTE PARA AS ÁREAS 01 e 32
82 >>>>> UTILIZAR CAMPO DO USUÁRIO "05" PARA ENTRAR COM INFORMAÇÃO DA ÁREA DE NEGÓCIO!!!
83 >>>>> NAS ENTRADAS, TESTAR E DOCUMENTAR QUE A TRANSAÇÃO EF (ENTRADA DE FATURA) VAI ATUALIZAR CORRETAMENTE AS ÁREAS DE AVALIAÇÃO 01, 32 e 31 E AS DEMAIS FICAM EM BRANCO.
84 >>> e quando necessitar atualizar a INCENTIVADA???
85 >>>>> REVISAR CONCEITO DE REAVALIAÇÃO x REVALORIZAÇÃO (POR CONTA DA DETERMINAÇÃO DE CONTAS)
86 >>> ver com Fernando como ficou configuração no client 100 após alterações!!!
87 >>>>> REVISAR CONTAS PARAMETRIZADAS PARA TRATAR EVENTUAL BAIXA DE REAVALIAÇÃO
88 >>>>> no mandante 130 fazer novas entradas verificando mensagem que o sistema emitiu de REDUÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DA ÁREA -1 - BRL
89 >>> a idéia é verificar todas as datas:
90 >>>>>> data de incorporação;
91 >>>>>> data do início da depreciação normal (segundo o Fernando a chave do problema está aqui);
92 >>>>>> data do cálculo da depreciação no sistema legado (a partir de qual mês efetivamente começam os controles do ativo no SAP).
93 >>>>> VERIFICAR QUAIS ÁREAS DE AVALIAÇÃO SERÃO ATUALIZADAS AO REALIZAR EM/EF

10/23/2019 2
adições
cadastrar dados mestres - manualmente
entrar com valores nas áreas de avaliação - manualmente
entrar com valores nas áreas de avaliação - manualmente (movimento para áreas específicas)
liquidação de imobilizado em andamento - dividir
liquidação de imobilizado em andamento - liquidar

baixas
baixa total
baixa parcial
por quantidade
por valor
por percentual

transferências
entre centros/filial
entre centros de custo
entre classes de ativo
verificar transferências parciais

depreciação
projetado - executar programa planejamento depreciação
realizado - executar programa depreciação mensal

trabalhos eventuais
reavaliação ativos
modificação em massa : verificar regras
criar regras
executar regras

reporting : relatórios
Perfil FI-AA:

transações não foram testadas transações foram testadas necessidade de realizar testes novamente

AS01 > criar registro mestre do imobilizado

AS11 > criar registro mestre do subnúmero do imobilizado
AS02 > modificar registro mestre do imobilizado
AS03 > exibir imobilizado
AW01N > assest explorer
AS05 > bloquear imobilizado
AS06 > eliminar imobilizado
F-90 > aquisição de imobilizado por compra com fornecedor
ABZON > aquisição de imobilizado lançamento automático de contrapartida
ABUMN > transferência
AB02 > modificar documento
AB03 > exibir documento
AB08 > outros documentos do imobilizado
AFAB > lançar depreciação
AFBP > exibir log programa de depreciação
AFAR > recalcular depreciações
FS10N > saldo de conta razão
AR13 > chamar planejamento custos primários : depreciação
AR18 > chamar simulação de depreciação
F-91 > aquisição de imobilizado por conta transitória
ABZP > aquisição de empresa filiada
AIAB > incorporação de imobilizado em andamento - dividir
AIBU > incorporação de imobilizado em andamento - liquidar
AIST > incorporação de imobilizado em andamento - estornar
ABNAN > incorporação posterior
ABZU > reavaliação de ativo
F-92 > baixa imobilizado com receita com cliente
ABAON > baixa imobilizado por venda sem cliente
ABAVN > baixa imobilizado por sucata
ABST2 > reconciliação de contas
AJAB > executar encerramento do exercício
OAAR > encerramento exercício por área
OAAQ > anular encerramento de exercício
AR01 > lista de ativo imobilizado - criar regras
AR31 > lista de ativo imobilizado - executar regras

ME53N > exibir requisição de compra

ME23N > exibir pedido de compra
MIGO > exibir entrada de mercadorias
MIRO > exibir entrada de fatura
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Configuration Plan - Cycle 1 Links Transaction Worklist Configuration Dates Testing Dates

2 Area Scenario Case Process Business Process Procedure Case ID BPP ID CI Code Type Status Config Tester Writer Plan Actual Plan

3 Delete Cycle 1

10/23/2019 5
 R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG
1
Testing Dates Cycles

Don' Test End User Category Case ID BPP ID CI-ID X

2 Actual C 1 C 1A C 1B
Procedur
t
Rem e
3 ove

10/23/2019 6
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Configuration Plan - Cycle 2 Links Transaction Worklist Configuration Dates Testing Dates

2 Area Scenario Case Process Business Process Procedure Case ID BPP ID CI Code Type Status Config Tester Writer Plan Actual Plan

3 Delete Cycle 2

10/23/2019 7
 R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG
1
Testing Dates Cycles

Don Test End User Case ID BPP ID CI-ID X

2 Actual C 2 C 2A C 2B
Procedur Category
't
Rem e
3 ove

10/23/2019 8
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Configuration Plan - Cycle 3 Links Transaction Worklist Configuration Dates Testing Dates

2 Area Scenario Case Process Business Process Procedure Case ID BPP ID CI Code Type Status Config Tester Writer Plan Actual Plan

3 Delete Cycle 3

10/23/2019 9
 R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG
1
Testing Dates Cycles

Test End User Case ID BPP ID CI-ID X

2 Actual C 3 C 3A C 3B
Procedur Category
Kee e
3 p

10/23/2019 10
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Configuration Plan - Cycle 4 Links Transaction Worklist Configuration Dates Testing Dates

2 Area Scenario Case Process Business Process Procedure Case ID BPP ID CI Code Type Status Config Tester Writer Plan Actual Plan

3 Delete Cycle 4 Procurement

10/23/2019 11
 R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG
1
Testing Dates Cycles

Test End User Case ID BPP ID CI-ID X

2 Actual C 4 C 4A C 4B
Procedur Category
Kee e
3 p

10/23/2019 12
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 Integration Test Case List 1 Links Priority Status People

Test Test Proced.

2 Area Scenario Case Process Business Process Procedure Test Proc ID BPP ID CI Freq. Impact D.F.
Priority
Status Revision
Leader
Writer Tester
Written

3 Delete Integration 1
 S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG
1 Dates Notes

Proced. Test End User Case ID BPP ID CI-ID X

2 Review
Test Begin Test End
Procedur Category
e
3
 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Integration Test Case List 2 Links Priority Status People

Test
2 Area Scenario Case Process Business Process Procedure Test Proc ID BPP ID CI Freq. Impact D.F. Test Priority Status Revision
Leader
Writer

3 Delete Integration 2
 Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
1
People Dates Notes

Proced. Proced. Test End User Case ID BPP ID CI-ID

2 Tester
Written Review
Test Begin Test End
Procedur Category
e
3
 AG
1
X
2

3
 A B C D E F G H I J K L M N O
1 End User Procedures Links Transaction Responsibilities Dates

EUP EUP Proc. Proc.

2 Area Scenario Case Process Business Process Procedure BPP CI Code Type
Cat. Filename
Writer Reviewer
Written Reviewed

]
 P
1

2 Menu Path

]
 Job1

Job Roles and Responsibilities 1 Links Transaction

Area Scenario Case Process Business Process Procedure BPP CI Code Type Menu Path

Page 20
 Job1

Job Role Job Role Job Role Job Role Job Role Job Role

Page 21
 Job2

Job Roles and Responsibilities 2 Links Transaction

Area Scenario Case Process Business Process Procedure BPP CI Code Type Menu Path

Page 22
 Job2

Job Org. Create, Display, Activity Group Activity Group Authorization

User Activity Group Long Text
Role Levels Change, Delete Object ID Short Text Profile Name

Page 23
 Job2

Comments

Page 24