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Roteiro de Implantação Financeiro

Revisão: 07/06/2004

Abrangência

Versão 7.10

Cadastros Básicos
Dicas:
Explique a necessidade do preenchimento dos obrigatórios ( campos na cor azul).
Verifique se o cliente necessita que mais algum campo seja incluído como obrigatório. Use
o configurador para isto.
Verifique se existe a necessidade de se criar campos novos específicos do cliente. Use o
configurador para isto.

Cadastros:

Bancos

Preencher o campo código com o código do banco.

Os campos código, agência e conta devem ser preenchidos sem os caracteres “-“,
“.” e “/” quando se usa a transmissão eletrônica de dados para facilitar a geração e
envio destes dados nos CNABs.
Existem além dos dados cadastrais informações complementares como limite de
crédito e se o banco entra nos relatório de fluxo de caixa.

Saldos bancários

O sistema atualiza este cadastro automaticamente mediante as movimentações,

mas caso haja inconsistências as datas devem ser excluídas e a rotina de recálculo
de saldos bancários na opção miscelânea deve ser executada.
Para implantar o saldo inicial do banco no sistema deve-se utilizar a movimentação
bancária e gerar uma movimentação de pagar ou receber.

Moedas

Utilize este cadastro se o cliente controlar títulos em outras moedas, nele devem
ser informadas as cotações diárias das moedas que serão utilizadas na conversão
de valores nos relatórios.

Naturezas (Acelerador: Base de dados modelo SED)

o O cadastro de naturezas deve ter uma visão financeira. Agrupar as naturezas

em a pagar e a receber facilita os filtros em relatórios. O cadastro de naturezas
pode ser comparado a um plano de contas, mas só que com a visão financeira.
o Este cadastro também pode ser utilizado para integração dos módulos com a
contabilidade. Envolva também alguém deste setor.
o Utilize o parâmetro MV_MASCNAT para configurar a máscara da natureza.
o As naturezas no financeiro são utilizadas para cálculos de impostos
automaticamente, como ISS, PIS, Cofins, IR, etc.
o Existem parâmetros específicos para os impostos gerados automaticamente para
que no financeiro estes sejam gerados com as naturezas corretas. Consulte a
documentação da rotina para saber quais são estes parâmetros.

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Orçamentos

Utilize esta rotina para clientes que possuem orçamentos previstos por natureza
que deverão ser comparados com os realizados no período. Isto pode ser feito
através de relatórios existentes no sistema.

Clientes (Acelerador: Programa de importação do SA1)

O cadastro de clientes é compartilhado entre todas as rotinas e módulos do

sistema. Cuide para que todos os dados necessários sejam preenchidos.
o Informe a natureza padrão para o cliente.
o Caso já haja o cadastro de plano de contas informe a conta contábil visando a
configuração dos lançamentos padrões.

Fornecedores (Acelerador: Programa de importação do SA2)

O cadastro de fornecedores é compartilhado entre todas as rotinas e módulos do

sistema. Cuide para que todos os dados necessários sejam preenchidos.
o Informe a natureza padrão para o fornecedor.
o Cadastre os fornecedores padrões para arrecadação de impostos como
Município, União, etc. Existem parâmetros para onde devem ser informados estes
códigos de fornecedores. Consulte documentação da rotina.
o Caso já haja o cadastro de plano de contas informe a conta contábil visando a
configuração dos lançamentos padrões.

Condições de Pagamento (Acelerador: Base de dados modelo SE4)

o Consulte documentação sobre os tipos de condição, pois dependendo do tipo

deve ser informado o campo condição de pagamento de forma diferenciada.
o As condições serão utilizadas para parcelar os títulos no financeiro.

Processo Integração Contábil Financeiro

Se existir integração contábil os seguintes cadastros devem ser implantados:

Plano de contas (Acelerador: Base de dados modelo CT1)
Centros de Custo
Lançamentos Padronizados (Acelerador: Base de dados modelo CT5)

Se atentar para :
Preencher o campo C. Contábil, do cadastro de fornecedor, natureza, bancos e Clientes
com a conta respectiva.
Cada processo tem o seu código de lançamento padronizado já determinado.

Processo de Comissões

Se existir controle de comissões os seguintes cadastros devem ser implantados:

Vendedores (Acelerador: Programa de importação do SA3)

Informar percentuais de comissão na emissão e baixa do título.

Configurar incidência de impostos nas bases de comissão.

Manutenção de Comissões

Com base no dados do cadastro de vendedores, pedidos de vendas se notas fiscais

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de saída são geradas as comissões dos vendedores. Esta rotina permite a

manutenção de forma manual destes dados.

Atualiza Pagamento de Comissões

Esta rotina baixa as comissões em aberto e geram títulos a pagar no financeiro caso
se deseje.

Contas a Receber

Dicas:

A carteira de contas a receber pode ser manual ou importada. (Acelerador: Programa

de importação do SE1)
Simule a inclusão de títulos a receber e explique:
o Tipos específicos como RA, NCC, PR, NF etc.
o Geração de títulos de impostos automaticamente através da configuração das
naturezas.
o Cheques recebidos e cheques devolvidos.
o Títulos provisórios e substituição.
o Geração de faturas a receber.
o Geração de borderôs e transferência para cobrança.
o Compensação de títulos RA e NCC.
Consulte documentação do módulo sobre os principais parâmetros de taxas de impostos e
configure-os, como por exemplo:
o MV_1DUP
o MV_MULNATR
o MV_1DUPREF
o MV_COFINS
o MV_VRETCOF
o MV_COFVENC
o MV_TXCOF
o MV_CSLL
o MV_VLRETCSL
o MV_INSS
o MV_VLRETIN
o MV_ALIQIRF
o MV_VLRETIR
o MV_MUNIC
o MV_ALIQISS
o MV_PISNAT
o MV_VLRETPIS
o MV_PISNAT
o MV_VLRETPIS
o MV_TXPIS
o MV_DIAISS
o MV_VENCIRF
o MV_PISVENC
Demonstre alguns relatórios básicos do sistema como:
o Títulos a receber
o Posição do Cliente

Movimentos:

Contas a receber
o Substituição
o Liquidação
Baixa de Títulos a Receber

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o Manual
o Lote
o Automática
o Excluir/Estornar
Relatórios
o Relação de Baixas
o Posição do Cliente
Consultas
o Consulta posição Cliente
o Consulta títulos CR
o Fluxo de Caixa
o Orçados Reais Mês e Ano
Borderô a Receber
Faturas a Receber

Contas a Pagar

Dicas:

A carteira de contas a pagar pode ser manual ou importada. (Acelerador: Programa de

importação do SE2)
Simule a inclusão de títulos a pagar e explique:
o Tipos específicos como PA, NDF, PR, NF etc.
o Geração de títulos de impostos automaticamente através da configuração das
naturezas.
o Títulos provisórios e substituição.
o Desdobramento.
o Rateio por centro de custo ( há necessidade de se criar o lançamento contábil de
rateio por centro de custo 511 e 512 )
o Rateio de multinaturezas (SEV, SEZ).
o Compensação de títulos PA e NDF.
Consulte documentação do módulo sobre os principais parâmetros de taxas de impostos e
configure-os, como por exemplo:
o MV_MULNATP
o MV_1DUP
o MV_INSS
o MV_VLRETIN
o MV_ALIQIRF
o MV_VLRETIR
o MV_MUNIC
o MV_ALIQISS
o MV_PIS
o MV_COFINS
o MV_CSL
o MV_DIAISS
o MV_VENCIRF
Utilize o configurador para dar manutenção na tabela de IRRF
( \ambiente\cadastro\tabela irrf ) utilizada para pessoa física.
Demonstre alguns relatórios básicos do sistema como:
o Títulos a pagar
o Posição do fornecedor
o Títulos pagos

Movimentos:

Contas a Pagar
o Substituição

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o Desdobramento
o Rateio

Baixa de Títulos a Pagar

o Manual
o Lote
o Automática
o Excluir/Estornar

Geração de Cheques
o Cheques sobre títulos
o Cheques – Juntar
o Cheques avulsos
o Relatórios
Impressão de cheques especiais
Impressão de cheques
• Configuração de lay-out cheques (acelerador)

Relatórios
o Relação de Baixas
o Posição do Fornecedor
o Consultas
Consulta posição fornecedores
Consulta títulos CP

Borderô de Pagamentos

Faturas a Pagar

Diversos

Compensação de carteiras
o Utilizado para quitar um título da carteira a pagar com um da receber ou vice-versa
Manutenção de borderôs
o Permite a inclusão e exclusão de títulos a pagar e a receber em borderôs já
existentes

Tesouraria

Saldos bancários
o Implantação dos saldos iniciais das contas através da movimentação bancária de a
pagar ou a receber
o Recálculo Saldos Bancários para ajustar possíveis inconsistências nos saldos
Movimento bancário
o Pagar
o Receber
o Transferência
Reconciliação bancária
Caixinha
Relatórios
o Extrato bancário
o Movimentação bancária

Processo Transmissão Bancária

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Preparação do CNAB ou SISPAG:

Configuração parâmetros bancos

Solicite o manual do banco para atualização das informações.

Ocorrências CNAB

Solicite o manual do banco para atualização das informações.

Configuração parâmetros CNAB

Solicite o manual do banco para atualização das informações.

Configuração CNAB envio/recebimento (Acelerador: Modelos de arquivos CNAB

envio/recebimento)

Solicite o manual do banco para atualização do lay-out do arquivo.

Envio do Arquivo

O cliente deve informar ao banco que serão realizados testes de envio/recebimento.

Recebimento do Arquivo de retorno

Processo de Aplicações / Empréstimos

Cadastro de Moedas
Tabela 11 – Tipos de aplicação
Processo de apropriação mensal de Aplicação (Miscelânea)

Grupos Relacionados
Principal / Aceleradores de Implantação / Administrativo Financeiro / Financeiro / Padrão /
Roteiro de Implantação

Veja também
Principal / Aceleradores de Implantação / Administrativo Financeiro / Financeiro / Padrão /
Aceleradores / Aceleradores Disponíveis

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