Manuals at

InterSite Informática Ltda.
Tel. (67) 3327-3093

www.intersite.com.br
Sistema para Administração de Transporte
Manual do Usuário
RESUMO
Aliando a crescente necessidade de modernização e agilidade das

empresas a mais moderna tecnologia de programação e gerenciamento de banco
de dados (cliente/servidor), foi projetado e desenvolvido o SAT - Sistema para
Administração de Transporte. O SAT é adequado para frotistas, agenciadores de
carga e empresas mistas (frotista+agenciador).
O SAT tem o objetivo de auxiliar o usuário do sistema em suas tarefas
diárias relativas à administração de uma transportadora, assim como manter uma
base de dados com informações suficientes para a tomada de decisão estratégica.
Sabemos que a concorrência e a crescente exigência por qualidade fazem
com que empresários, não só da área de transportes, mas de todos os setores da
economia almejem aumentar seu poder de tomada de decisão, o qual é
significativamente facilitado quando se tem uma ferramenta informatizada que pode
trazer-lhe todos os dados que sejam necessários nesta busca por maior rapidez e
confiabilidade na administração de seu negócio.
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
A informatização é hoje um processo definitivo e sem volta, sendo esta a

tendência e realidade mundial quando se trata de assuntos de modernização
administrativa de empresas. Aliando a crescente necessidade de modernização e
agilidade das empresas a mais moderna tecnologia de programação e
gerenciamento de banco de dados (cliente-servidor), a InterSite Informática
projetou e desenvolveu o SAT →Sistema para Administração de Transportes. O
SAT é adequado para frotistas, agenciadores de carga e empresas mistas
(frotista+agenciador).
O SAT controla: emissão de conhecimento eletrônico, faturamento,
despesas, contas a pagar, contas a receber, financeiro, veículos, pneus, oficina
interna, lucratividade, direitos de acesso do usuário como: acessar, inserir, alterar e
remover. Além disto podem ser definidos privilégios especiais para o usuário. Para
isto o SAT é estruturado da seguinte forma:
Tabelas Gerais: clientes, fornecedores, veículos, proprietários, grupos de
despesa, itens de despesa, contas bancárias, filiais, embarcadores, mercadorias,
funcionários (motoristas), cidades, pneus (fabricantes, locais, modelos), etc.
Cadastros: Viagens (conhecimentos), Contas a pagar (todas as despesas da
empresa), conta corrente empresa/motorista, requisições, faturamento
(adiantamento, icms, classificação, saldo, pedágio), pagamento de viagens,
pedidos, contratos, pneus.
Financeiro: duplicatas a pagar, duplicatas a receber, emissão de cheques,
transações diversas, conciliação de contas bancárias, transferência entre contas,
consolidação de documentos, saldo antecipado cliente/fornecedor.
Relatórios: Extrato de conta corrente, fluxo de caixa, duplicatas a
pagar/receber, viagens (vários), manutenção preventiva, média de consumo,
despesas por grupo, por item, veículo por grupo, veículo por item, lucratividade,
impostos, custo km rodado, pneus, etc.
Além de tudo você pode montar o seu site, permitindo o acesso on-line de
seus clientes, fornecedores, funcionários, etc. aos dados pertinentes a eles.
Verifique um exemplo em www.intersite.com.br/sitesat/
4
2. CADASTRO DE CLIENTE
Menu Tabelas → Clientes
Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1. Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o cliente.
• Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado esta opção para que este cadastro seja
liberado para fazer lançamentos usando este cliente, caso queira bloquear, basta desmarcar
esta opção;
• Botão ‘Análise Financeira’: ao clicar neste botão é exibido a analise financeira do
cliente, tais como, Títulos vencidos, títulos a vencer, etc.;
• Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP, previamente cadastrado, para que no
momento que informar este cliente na tela de Pedidos e Viagens, o sistema informa no
campo Natureza de Operação;
• Campo Nat. Operação (CFOP): Informando no campo anterior, o sistema preenche
automaticamente este campo, caso não tiver o CFOP na lista do campo anterior, informar
neste campo somente os 3 últimos dígitos do CFOP;
• Campo Conta Corrente: Informar neste campo, caso queira que este cliente faça os
pagamentos somente em uma determinada conta. Caso não queira, deixar este campo em
branco;
5
• Campo Inscrição Estadual: Informar neste campo a Inscrição Estadual deste
cliente. Este campo é muito importante, pois se não preencher o sistema não permite
emitir o CT-e (Caso o cliente não tiver a Inscrição Estadual, digitar neste campo a palavra
‘ISENTA’;
• Campo Nome/Razão Social: Informar neste campo o nome ou a razão social deste
cliente, evitando abreviações;
• Campo CNAE: Informar neste campo o CNAE (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas);
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar dados que serão utilizados nos pedidos de
viagens e nas viagens, etc.
• Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Caso esta opção estiver desmarcada, esta informando
para o sistema que este cliente vai pagar o Frete, se caso estiver marcada, está informando
para o sistema que o cliente já pagou o frete. Esta informação, aparece na tela do pedido
na Aba 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento;
• Flag ‘Tolerância Peso Chegada?’: Marcar esta opção caso nos pedidos e nas
viagens deste cliente for controlar a tolerância de peso de chegada;
6
• Grupo ‘Quebra’
• Campo Tipo da Tolerância: Informar 1 caso o Tipo de tolerância nos pedidos e nas
viagens deste cliente for de quebra em porcentagem ou informar 2 caso o tipo de
tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1;
• Campo Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de
quebra em porcentagem ou kilos deste cliente;
• Campo Tipo de Desconto: Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente
o valor da quebra a mais do valor da tolerância, informar I de Integral para o sistema
descontar o valor total da quebra, informar N de Não desconta para o sistema não
descontar a quebra, nos pedidos e nas viagens deste cliente;
• Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção
para o sistema descontar a quebra do Saldo Frete Empresa, quando gerar os pedidos e
as viagens deste cliente;
• Flag ‘Calcula INSS’: Marcar esta opção para o sistema marcar esta opção
automaticamente na tela de pedido e quando gerar as viagens deste cliente;
• Flag ‘Estadia Peso de Chegada?’: Marcar esta opção para o sistema marcar
automaticamente esta opção na tela de pedidos e quando gerar as viagens deste cliente;
• Flag ‘Tributa Impostos’: Marcar esta opção para o sistema marcar
• Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção para o sistema marcar
• Flag ‘Desc. ISS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção para o sistema marcar
automaticamente esta opção na tela de pedido e quando gerar as viagens deste cliente;
• Campo Senha: campo utilizado para sitesat, caso queira utilizar favor entrar em
contato com a equipe de suporte;
• Flag ‘Fatura ICMS com valor final (Incluindo a redução)’: Marcar esta opção
para o sistema marcar automaticamente esta opção na tela de pedido e quando gerar as
viagens deste cliente;
• Flag ‘Paga ICMS’: Marcar esta opção para o sistema marcar automaticamente esta
opção na tela de pedido e quando gerar as viagens deste cliente;
• Flag ‘ICMS Embutido Frete Empresa’: Marcar esta opção para o sistema marcar
automaticamente esta opção na tela de pedido e quando gerar as viagens deste cliente;
• Flag ‘Desc. ICMS do Saldo Empresa (somente ICMS embutido no frete):
Marcar esta opção para o sistema marcar automaticamente esta opção na tela de pedido e
quando gera as viagens deste cliente;
• Campo Cliente Principal: Informar neste campo o cliente principal deste cliente.
(Ex.: Este cliente faz parte de um grupo e outra pessoa que paga as contas deste cliente.
Cadastrar este cliente principal e informar neste campo);
• Campo Multa %: Informar neste campo a taxa da multa em porcentagem,
estipulada para este cliente;
• Campo Taxa Juros Diária %: Informar neste campo a taxa de juros diários em
porcentagem, estipulado para este cliente;
• Campo SUFRAMA: Informar neste campo o código Suframa deste cliente. (Se
houver);
• Campo Conta Contábil: Informar neste campo a conta contábil deste cliente,
previamente cadastrado em Tabelas → Auxiliares → Contas Contábeis;
7
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 3.Dados Comerciais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados comerciais do cliente.
• Campo Tipo do Cliente: Selecionar neste campo o tipo de cliente previamente

cadastrado.
• Campo Prazo Faturamento: Informar neste campo a quantidade de dias para fazer
o faturamento para este cliente;
• Campo Fundação: Informar neste campo o nome da fundação deste cliente. (Se
houver);
• Campo Ramo de Atividade: Informar neste campo o ramo de atividade deste
cliente;
• Botão ‘Criar Fornecedor’: Clicar neste botão caso queira criar um fornecedor com
os dados deste cliente no sistema;
• Campo Valor Imóvel/Aluguel: Informar neste campo o valor do imóvel do cliente
se for próprio, caso for alugado, informar neste campo o valor do aluguel;
• Flag ‘Imóvel Próprio’: Marcar esta opção se o imóvel do cliente for próprio;
• Flag ‘Requer Auxílio no Carregamento?’: Marcar esta opção caso o cliente
necessite de algum auxilio para fazer os carregamentos;
• Flag ‘Requer Auxilio na Descarga?’: Marcar esta opção caso o cliente necessite de
algum auxilio para fazer os descarregamentos;
• Flag ‘Cliente possui seguro RCTRC’: Marcar esta opção caso o cliente tem o
Seguro Obrigatório de Transporte Rodoviário. Seguro que cobre danos causados a carga
decorrentes de acidentes, incêndios, colisões, e outros;
8
• Flag ‘Cliente possui seguro RCFDC’: Marcar esta opção caso o cliente tem o
Seguro Facultativo de Transporte por Desaparecimento de Carga. Seguro que cobre o
desaparecimento da carga, juntamente com o veiculo transportador;
• Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o limite de credito deste cliente.
Limite máximo de que pode faturar para este cliente;
• Campo Avaliação: Selecionar neste campo, qual a avaliação cadastral deste cliente.
(Ótimo, Bom, etc.);
• Campo data Últ.Aval.Cadastral: Informar neste campo a data da ultima avaliação
cadastral deste cliente;
• Campo Conta Corrente para faturamento: Informar neste campo a conta corrente
para faturamento;
• Campo Tipo de Fechamento: Informar neste campo o tipo de fechamento para este
cliente. (Ex.: Não Definido, Semanal, Decêndio, etc.);
• Campo Prazo Adicional: Informar neste campo o prazo adicional em dias para
fazer o faturamento;
• Campo Site: Informar neste campo o endereço do site do cliente
• Campo Fornecedor (para descontos): Informar neste campo fornecedor utilizado
para desconto;
• Campo Embarcador: Informar neste campo o nome do embarcador padrão deste
cliente. Caso o cliente não tiver o embarcador padrão, deixar em branco este campo;
• Campo Saldo Antecipado: O Sistema informa neste campo, o valor do saldo
antecipado para este cliente;
9
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 11.Log
Nesta tela o sistema mostra os dados do usuário que cadastrou, alterou ou liberou o
cadastro deste cliente, e também a opção de informar o motivo do bloqueio deste cliente.
• Campo Motivo de Bloqueio: Informar neste campo o motivo de bloqueio deste

cliente, previamente cadastrada;
• Campo Observação: Informar neste campo uma observação referente a este
bloqueio;
10
Aba → 4.Contatos
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos deste cliente com mais
detalhes.
Para incluir um novo contato, clicar no campo Nome e clicar no botão Novo .
• Campo Cargo: Informar no campo código 0 para o sistema abrir a tela de pesquisa
dos cargos, localizar e selecionar o cargo correspondente;
11
Aba → 5.Agenda
Nesta tela o sistema oferece a opção de registrar os tratados de cobrança, comercial,

análise de crédito feito com o cliente.
• Campo Tipo: Selecionar deste campo o tipo de contato que foi efetuado com o
cliente. (Cobrança, Comercial, etc.);
• Campo Histórico: Informar neste campo o histórico do contato que foi efetuado
com o cliente.
• Campo Próxima Data: Caso no contato com o cliente, o mesmo pediu que entrasse
em contato outro dia e estipulou uma data para este novo contato, informar neste campo a
data que deverá entrar em contato novamente com o cliente;
• Botão ‘Emitir Carta de Cobrança’: Clicar neste botão, caso queira emitir a carta
de cobrança para enviar ao cliente;
12
Aba → 6.Ref.Comerciais
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar as referências comerciais deste cliente.
Esta informação é muito importante para o analise de credito do cliente.
Para incluir uma nova referencia comercial, clicar no campo Nome e clicar no botão
Novo .
13
Aba → 7.Ref. Bancárias
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar a referência bancária deste cliente.
14
Aba → 8.Tabela de Frete
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as tabelas de frete deste cliente. Utilizada
para fretes onde o valor do mesmo é cobrado de acordo com a kilometragem, peso, etc.
• Campo Un.de Embarque: Informar neste campo, caso terá uma unidade de
embarque padrão para esta tabela de frete deste cliente. Caso não houver, deixar esta
informação em branco;
• Campo Data: Informar neste campo a data início desta tabela de frete;
• Campo Data final de Validade: Informar neste campo a data final da validade desta
tabela de frete;
• Campo Vl.p/Volume: Informar neste campo o valor por volume desta tabela de
frete;
• Campo Mercadoria: Informar neste campo a mercadoria desta tabela de frete se
caso for de uma mercadoria especifica. Caso esta tabela for para varias mercadorias,
deixar este campo em branco;
• Campo Origem: Informar neste campo a cidade de origem da mercadoria desta
tabela de frete;
• Campo Peso Limite: Informar neste campo o peso limite desta tabela de frete;
• Campo Coleta: Informar neste campo o local onde será feito a coleta da mercadoria
desta tabela de frete;
• Campo KM: Informar neste campo a quantidade de kilometros limite desta tabela
de frete;
• Campo Destino: Informar neste campo a cidade de destino desta tabela de frete;
15
• Campo Peso Mínimo: Informar neste campo o peso mínimo desta tabela de frete;
• Campo Entrega: Informar neste campo o local onde será feito a entrega da
mercadoria desta tabela de frete;
• Campo PPM3 Empresa: Informar neste campo se caso o frete a ser calculado seja
por metro cúbico. Exemplo: Colchão, papel Higiênico.
• Campo PPT Empresa: Informar neste campo o valor do preço por tonelada
empresa para esta tabela de frete;
• Campo PPT Motorista: Informar neste campo o valor do preço por tonelada
motorista para esta tabela de frete;
• Campo PPT Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por
tonelada para esta tabela de frete;
• Campo % Ad. Valor: Informar neste campo a porcentagem do adiantamento;
• Campo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga desta
tabela de frete;
• Campo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta tabela
de frete;
• Campo Valor Sec-Cat: Informar neste campo o valor do Serviço de Coleta/Custo
Adicional de Transporte desta tabela de frete;
• Campo % Taxa Seguro: Informar neste campo a porcentagem da taxa de seguro
• Campo Taxa s/Valor da Mercadoria: Informar a taxa de frete a ser cobrado sem o
valor da mercadoria;
• Campo Valor Entrega: Informar se para realizar a entrega é cobrado uma taxa fora
o frete combinado;
• Campo Frete Empresa(Carga Fechada) ou Frete Mínimo: Informar para quando
o km informado não atingir o frete combinado ai o sistema pega o frete mínimo informado
para fazer o calculo do valor do frete;
• Campo Gerenciadora de Risco: Informar neste campo a empresa gerenciadora de
risco desta tabela de frete. (Utilizado para cargas fracionadas);
• Campo Tempo Previsto: Informar neste campo o tempo previsto para entrega da
mercadoria, desta tabela de frete;
• Campo Tipo de Veiculo: Informar neste campo o tipo de veiculo que pode
transportar as mercadorias desta tabela de frete;
• Campo Vl. Merc. Limite: Informar neste campo o valor limite das mercadorias,
• Flag ‘Paga ICMS’: Marcar esta opção casa o ICMS for pago pelo cliente nesta
tabela de frete;
• Flag ‘ICMS Embutido Frete Empresa?’: Marcar esta opção casa o ICMS já
estiver embutido no valor do frete desta tabela de frete;
• Campo Obs: Informar neste campo uma observação referente a esta tabela de frete;
16
Aba → 9.Tempos de Entrega
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os tempos de entrega para este cliente,
para saber através de relatórios se as entregas estão sendo feitas no tempo estipulado pelo
cliente.
• Campo Código: Este campo é gerado automaticamente no momento que será

pressionado o botão “Confirmar”;
• Botão ‘Copiar tempo de entrega’: Clicar neste botão para copiar o tempo de
entrega deste cliente para outro cliente;
• Campo Origem: Informar neste campo a cidade de origem das mercadorias deste
cliente. Esta informação é preenchida automaticamente pelo sistema, obtendo a
informação do campo Cidade da Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais;
• Campo Destino: Informar neste campo a cidade de destino das mercadorias deste
cliente;
• Campo Tempo Previsto: Informar neste campo o tempo previsto em horas para
entrega das mercadorias deste cliente;
• Campo Tipo de Frete: Marcar a opção desejada neste campo, referente aos fretes
feitos para este cliente;
17
3. CADASTRO DE FORNECEDOR
Tabelas → Fornecedores
Aba → 1.Dados Gerais → Sub Aba → 1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o fornecedor.
• Campo Tipo Fornecedor: Informar o tipo deste fornecedor. Exemplo: Posto, Peças
e Serviços, etc.;
• Flag ‘Liberado para Pagamento’: Informar caso for realizar pagamento para este
fornecedor. Se for um cadastro para controle interno não deve marcar esta opção;
• Flag ‘Bloqueado Pagto Conhecimento’: Opção utilizada somente para
fornecedores que são programadas pagamento de conhecimento;
18
Aba →1.Dados Gerais > Sub Aba - 2.Complemento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar a conta corrente e o preço do

combustível do fornecedor.
• Campo Periodicidade: Informar a periodicidade que será programada para

pagamento
• Campo Prazo: Informar neste campo o Prazo em dias que este fornecedor oferece
• Flag ‘Liberado para Pagamento’: Marcar ou deixar marcado esta opção para o
sistema permitir realizar pagamento para este fornecedor;
• Campo Tipo: Informar neste campo o tipo do Combustível se é Comum, Aditivado;
• Campo Observação: Informar neste campo alguma observação deste fornecedor;
• Campo Conta Contábil: Informar neste campo a o código reduzido da conta
contábil deste fornecedor no cadastro do plano de contas do sistema Domínio Contábil
(Informação inserida pelo Departamento Contábil);
• Grupo ‘Pagamento de Viagens pelo SiteSat’: Informar no campo Horas
Antecedência, quantas horas antes de ser realizado o pagamento que o fornecedor pode
entrar no SiteSat para verificar se o pagamento já foi liberado, e informar nas Flags dos
dias da semana, que este fornecedor poderá consultar esta informação;
• Campo Saldo Antecipado: O Sistema informa neste campo o valor que foi
antecipado para este fornecedor;
• Campo Site: Informar este campo o endereço do site do Fornecedor;
19
• Campo Multa%: Informar neste campo a Porcentagem padrão da Multa cobrada
por este fornecedor;
• Campo Juros Diários%: Informar neste campo a porcentagem padrão do Juro
Diário cobrado por este fornecedor;
• Flag ‘Mostrar Internet’: Marcar esta opção caso queira que este fornecedor acesse
o SiteSat para consultar os pagamentos agendados;
• Campo Senha: Senha de acesso ao sitesat deste fornecedor;
Aba → 1.Dados Gerais → Sub Aba - 5. Log
Nesta tela o sistema oferece a opção de bloquear este fornecedor
• Campo Motivo de Bloqueio: Selecionar neste campo o motivo do bloqueio deste

fornecedor;
• Campo Obs: Informar neste campo alguma observação relacionada ao bloqueio
deste fornecedor;
20
Aba → 3.Preço de Produto
Nesta tela informar os produtos que este fornecedor oferece para a empresa como preços
especiais.
Para inserir os itens, entrar no campo Código, clicar no botão Novo , digitar 0 e
pressionar ENTER que irá aparece uma tela com todos os itens, localizar o item e
pressionar ENTER novamente para carregar os dados na tela acima.
• Campo Data Início: Informar neste campo a partir de que data que este preço estará
em vigor;
• Campo Preço: Informar neste campo o preço deste item oferecido por este
fornecedor;
21
Aba →5.Contas Correntes
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar várias contas correntes deste fornecedor,
e definir qual será a conta corrente principal para fazer os pagamentos.
• Flag ‘Padrão’: Marcar esta opção para a conta principal deste fornecedor;
• Campo Liberado: Marcar ou deixar marcada esta opção enquanto a conta deste
fornecedor estiver ativa,
22
4. CADASTRO DE ITEM DE DESPESA/ESTOQUE
Menu Tabelas → Itens de Despesa/Estoque
Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1. Dados Gerais
Esta tela o sistema oferece a opção de cadastrar todos os itens, relacionado à despesa da
empresa (Despesas Administrativas), à itens que será controlado o estoque, controlado Km,
etc.
• Flag ‘Inclui no rateio entre os Veículo Próprios’: Deverá ser informado caso este
item fazer parte de algum rateio (Obs.: Somente irá informar este item para Despesas
Administrativas. Nunca informar para cadastro de Peças, Serviços);
• Flag ‘Investimento’: Deverá ser informado caso este item fazer parte de algum tipo
de investimento. Ex.: Finame;
• Campo ‘Grupo’: Deverá ser informado o grupo deste item;
• Flag ‘Gerencia Estoque’: Caso este item for um Produto e for controlar estoque
deste item deve selecionar a opção Produto(Gerencia), caso este item for um Produto e
não for controlar o estoque deste item, deve marcar a opção Produto(Não Gerencia), caso
este item for um serviço informar a opção Outros(Serviços, etc.);
23
• Campo Tipo de Veiculo: Informar somente se o item a ser cadastrado for específico
para um determinado grupo de veículos. Exemplo: Graneleiro;
• Campo Unidade: Informar neste campo a Unidade de Medida do item. (Ex.: PÇ,
LT, UN, etc);
• Campo KM Preventiva(Severa): Informar neste campo se caso este item for
obrigatório o controle de Kilometragem para Manutenção Preventiva;
• Flag ‘Obriga digitar KM em Contas a Pagar/Ord. Serviço’: Marcar esta opção
caso for obrigado a informar o KM no momento que lançar este item no Contas a Pagar
e/ou Ordem de Serviço;
• Campo Dias para manut.prev: Informar neste campo se caso este item for
obrigatório o controle de dias da Manutenção Preventiva;
• Flag ‘Obriga Tipo de Equipamento: Informar esta opção caso este item tiver
algum outro item agregado e seja obrigatório o lançamento na tela de Contas a Pagar. (Ex.:
Computador →Itens agregado: Monitor, Teclado, Mouse, etc.);
• Campo Custo Médio: O Sistema calcula o valor deste campo, quando lançar este
item no contas a pagar;
• Campo Custo Ultima Compra: O Sistema informa o valor deste campo, quando
este item já estiver lançado no contas a pagar e clicar no Botão Reprocessa Custo;
• Campo Preço de Venda: O Sistema informa o valor deste campo, quando este item
já estiver lançado no contas a pagar;
• Itens a Baixar Estoque: Informar neste campo, caso este item fazer parte de um
controle de estoque de dois locais diferentes. (Ex.: Combustível no tanque 1 e tanque 2,
quando de a baixa de item o sistema verifica se no tanque 1 tem o combustível suficiente
para esta baixa, se não tiver ele começa a baixar do tanque 2, assim controlando o estoque
geral;
• Flag ‘Credita Pis/Cofins’: Marcar esta opção, caso for utilizar o Credito do Pis e
Cofins deste item;
• Campo Código do Fabricante: Informar neste campo o código de fabricante deste
item (Se houver a informação);
• Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado esta opção se este item estiver liberado
para ser utilizado;
• Campo Locação: Se caso for controlar o estoque deste item, informar neste campo
qual a localização deste item.(Onde está guardado o item);
• Campo NCM: Informar neste campo a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM
(Se houver a informação);
• Campo Estoque Mínimo: Informar neste campo o estoque mínimo, para que o
sistema avise quando o produto estiver acabando;
• Campo Estoque Maximo: Informar neste campo o estoque máximo deste item para
sistema avisar, quando estiver acima do Estoque Maximo;
• Campo Previsto p/Execução: Se caso o item na Flag Gerencia Estoque estiver
marcado a opção ‘Outros(serviços, etc.), e queira controlar o tempo de execução do
serviço, informar neste campo o tempo em horas;
24
Aba 1. Dados Gerais → Sub Aba 3.Complemento
• Botão Custo Por Período/Filial: Clicar neste botão caso queira calcular o custo por
período por filial;
• Campo Item Financeiro: Informar neste campo o item financeiro relacionado a este
item;
• Campo Conta Contábil: Informar neste campo a Conta Contábil deste item;
• Campo Conta Contábil Estoque: Informar neste campo a Conta Contábil deste
item no grupo de estoque no plano de contas contábil da empresa;
• Acumulador: Informar neste campo o acumulador deste item, que é utilizado no
Sistema Contábil;
• Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP deste item que será informado na tela
de contas a pagar;
• Flag ‘Inclui para efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários’:
Marcar esta opção caso este item fazer parte do efeito de comissão para Agenciamento de
Funcionários;
25
5. CADASTRO DE VEICULO
Menu Tabelas →Veículos
Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1. Cavalo
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os veículos próprios, veículos de apoio e
veículos de terceiros;
• Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso queira fazer a
movimentação usando este veiculo, caso queira bloquear este veiculo deve desmarcar esta
opção;
• Flag ‘Inclui no Rateio de Despesas Gerais’: Marcar esta opção caso queira que
este veículo receba o rateio das despesas. Caso desmarcar esta opção, não serão rateadas
as despesas pra este veiculo;
• Campo Unidade de Embarque: Informar neste campo a unidade de embarque
padrão deste veículo. Ao selecionar neste campo a unidade de embarque, não será possível
fazer viagens com este veiculo para outras unidades de embarque. Caso queira que este
veículo faça viagens para outras unidades de embarque, deve deixar este campo em
branco;
26
• Grupo Propriedade
• Opção ‘Próprio Produtivo’: Marcar se o veiculo for da frota;
• Opção ‘Próprio Apoio Frota’: Marcar esta opção se o veiculo for um apoio frota.
Exemplo: Uno;
• Opção ‘Próprio Apoio Frete’: Marcar esta opção se o veículo for um apoio frete.
Exemplo: Uno;
• Opção ‘Terceiros’: Marcar esta opção se o veículo for terceiro;
• Grupo Tipo de Veiculo

• Cavalo: Marcar esta opção caso este veículo seja um cavalo;
• Carreta: Marcar esta opção caso este veículo seja uma carreta. Opção utilizada
somente para carretas da frota;
• Botão ‘Verificar Cavalo’: Clicar neste botão caso este veículo for uma carreta e
queira verificar em qual cavalo a carreta se encontra atrelada;
• Botão ‘Verificar KM’: Clicar neste botão para verificar o km deste veículo;
• Botão ‘Pneus’: Clicar neste botão para mostrar os pneus montados no veiculo;
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Carretas.
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados da carreta. Utilizado para
veículos terceiros.
27
• Campo Carreta: Selecionar a carreta para se for atrelar o cavalo à carreta.
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 4.Compra
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as informações da compra do veiculo.
• Campo Tipo de Financiamento: Informar neste campo o tipo de financiamento que

adquiriu esta mercadoria. (Leasing, CDC, etc.);
28
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 5.Observação
Nesta tela o sistema oferece a opção de registrar as observações deste veiculo.
• Campo Locatário: Caso este veículo for locado para alguma outra pessoa, informar
neste campo quem é o locatário;
• Campo Trabalhando para: (Cliente): Caso este veículo estiver trabalhando para
um determinado cliente, informar neste campo o nome do cliente;
• Campo C. Custo: Informar neste campo o centro de custo deste veículo;
• Campo Receita: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a
equipe de suporte;
• Campo Restrições: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a
equipe de suporte;
• Campo Local arquivo CRV: Usado para informar o local do arquivo de registro de
veiculo;
• Local arquivo Porte Obrig: Usado para informar o local do arquivo de porte
obrigatório do veiculo;
29
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 6.Detalhes Téc.
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados técnicos do veiculo, assim
como número de série do computador de bordo, do terceiro eixo, etc.
• Campo UVE/Comp. Bordo: Informar neste campo o número de série do

computador de bordo deste veículo;
• Campo Número MCT: Informar neste campo o número do Mobile Communication
Terminal deste veiculo;
• Campo Terceiro Eixo: Informar neste campo o número de série do terceiro eixo
deste veículo;
• Campo Média Mínima: Informar neste campo a média mínima para este veículo;
• Campo Bomba Injetora: Informar neste campo o número de série da bomba
injetora deste veículo;
• Campo Média Máxima: Informar neste campo a média máxima para este veículo;
• Campo Caixa de Câmbio: Informar neste campo o número de série da caixa de
câmbio deste veículo;
• Campo Média Desejada: Informar neste campo a média desejada para este veículo;
• Flag ‘Média Inversa? (para tratores)’: Marcar esta opção, caso queira controlar as
horas trabalhadas dos tratores;
• Campo Diferencial: Informar neste campo o número de série do diferencial deste
veículo;
• Campo Tipo de Combustível: Informar neste campo o tipo de combustível deste
veículo;
30
• Campo Número do Motor: Informar neste campo o número do motor deste
veículo;
• Campo Tanque de Comb.: Informar neste campo a capacidade em litros do tanque
de combustível deste veiculo;
• Campo Capacidade Carga: Informar neste campo a capacidade de carga deste
veículo;
• Campo Compartimentos para carga: Informar nestes campos as capacidades de
carga deste veículo. Está informação é necessário quando está se cadastrando uma carreta
tanque;
• Campo Tp Carroceria: Informar neste campo o tipo de carroceria deste veículo;
• Flag ‘Veic. Contratado’: Marcar esta opção caso este veículo for contratado;
• Campo Largura: Informar neste campo a largura deste veículo;
• Campo Altura: Informar neste campo a altura deste veículo;
• Campo Tara: Informar neste campo a tara deste veículo;
• Campo Comprimento Total: Informar neste campo o comprimento total deste
veículo;
• Campo Comprimento Útil: Informar neste campo o comprimento útil deste
veículo;
• Campo Plataforma: Informar
• Campo Perc. Frete Agregado: Informar neste campo a porcentagem do frete
quando for do tipo agregado;
• Campo ANTT: Informar neste campo o número da ANTT deste veículo. Este
campo é muito importante, pois se não preencher o sistema não permite emitir o CT-e;
• Campo KM Limite Inicial: Caso acontecer do veiculo zerar o contado de KM,
informar neste campo para o sistema reconhecer que este veiculo zerou o KM e não se
perder nos relatórios. (Ex.: O contador de KM é controlado de 0 à 999999. Quando
acontecer do KM voltar a 0, deve informar neste campo 1000000, para o sistema controlar
apartir desta informação);
31
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → Detalhes Téc. 2
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de informar algumas observações técnicas e
os equipamentos adicionais que o veiculo possui.
• Campo Observações técnicas: Informar neste campo alguma observação técnica

referente este veículo;
• Opções ‘Equipamentos Adicionais’: Marcar quais equipamentos adicionais que o
veículo possui;
• Botão ‘Documentos’: Para anexar uma cópia dos documentos deste veículo, basta
scannear os documentos e clicar neste botão para anexar;
Clicando no botão ‘Documentos’, vai aparecer a tela abaixo:
32
• Botão ‘Tipos de Documento’: Clicar neste botão para cadastrar os tipos de
documento para depois adicionar as imagens;
• Botão ‘Imprimir’: Clicar neste botão para imprimir a imagem selecionada;
• Botão ‘Escolher Arquivo’: Clicar neste botão para escolher a imagem referente ao
item selecionado;
• Botão ‘Remover Arquivo’: Clicar neste botão para excluir a imagem referente ao
item selecionado;
• Botão ‘Ajustar na tela’: Clicar neste botão para redimensionar a imagem
selecionada na tela;
33
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 3.Seguro
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados do seguro do veiculo.
34
Aba → 7.Seguro(Completo)
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar todos os dados da apólice de seguro do
veiculo.
35
Aba → 8.Movim(carretas)
Nesta tela o sistema registra de forma automática as movimentações das carretas quando
atreladas ou desatreladas à algum cavalo, informa o Km Inicial e Final da carreta e do
cavalo;
36
Aba → 9.Movim(cavalo)
Nesta tela o sistema registra as movimentações dos cavalos, quando atreladas ou

desatreladas à alguma carreta, informa o Km Inicial e Final da carreta e do cavalo;
37
Aba → 10.Licenças
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados da licença do veiculo. (Licença
de Fumaça, ANTT, etc.).
• Botão ‘Imagem Licença’: Clicar neste botão para anexar a imagem da licença;
• Campo Tipo: Selecionar neste campo o tipo de licença, previamente cadastrado;
38
Aba → 11.Manut.Prev.
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os itens que fará parte da manutenção
preventiva deste veículo, para o sistema controlar as manutenções preventivas deste
veículo.
Para incluir um novo item da manutenção preventiva, clicar no campo Item de

Manutenção e clicar no botão Novo . Só aparecerá nesta lista os itens de despesa que no
cadastro do item esteja informada o km preventivo ou dias para manutenção;
• Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso queira que este item
esteja liberado para utilização na ordem de serviço, quando for fazer a manutenção
preventiva;
• Botão ‘Copiar de outro veículo’: Clicar neste botão para copiar os itens da
manutenção preventiva de outro veiculo para este veículo;
39
Aba → 13.Acidentes, Sub Aba → Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados do acidente que acontecer com
este veículo.
• Campo Manifesto: Informar neste campo o número do manifesto do frete que este
veículo estava carregando;
• Campo Status: Informar neste campo o status deste acidente. Exemplo: Não
Informado, Finalizado, etc.
40
Aba → 14.Produtividade
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar a produtividade padrão deste veículo.
• Botão ‘Copiar de outro veículo’: Clicar neste botão para copiar os dados da
produtividade de outro veiculo;
• Campo Perc. Carregado Mínimo: Informar o percentual do carregamento mínimo
do veiculo;
• Campo Perc. Carregado Mínimo: Informar o percentual do carregamento máximo
do veículo;
• Campo Média Mínima: Informar a média mínima do veiculo;
• Campo Média Máxima: Informar a média máxima do veiculo;
• Campo % Produtividade: Informar a produtividade a ser feito pelo veiculo;
41
Aba → 15.Histórico
Nesta tela o sistema oferece a opção de registrar um histórico deste veiculo, para posterior
consulta.
42
Aba → 16.Ferramentas
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as ferramentas deste veículo;
• Botão ‘Copiar de outro veículo’: Clicar neste botão caso queira copiar os itens de
outro veículo;
43
6. CADASTRO DE CIDADES
Menu Tabelas → Cidades
Aba → 1. Cidades
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as cidades que serão utilizadas no
sistema.
• Campo Nome: Informar neste campo o nome completo da cidade. Este nome
precisa ser igual o nome da cidade no site do IBGE, se não estiver igual, o sistema não
consegue importar os códigos de IBGE;
• Campo Código IBGE: Este campo é preenchido automaticamente, quando clicar no
botão ‘Consultar Cód. IBGE. Este campo é muito importante, pois se não preencher o
sistema não permite emitir o CT-e;
• Campo Código Externo: Informar neste campo o código externo deste município.
Este campo é utilizado quando precisa fazer exportação do sistema e o código da cidade
no sistema que receberá o arquivo é diferente do código no SAT;
• Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso queira utilizar esta
cidade em outras telas do sistema, caso queira bloquear basta desmarcar esta opção;
44
Aba → 2.Destino
Nesta o sistema oferece a opção de cadastrar os destinos dos fretes desta cidade.
Para inserir uma nova cidade destino, clicar no campo Código, clicar no botão Novo ,
digitar 0 e pressionar ENTER para abrir a tela de seleção dos municípios.
• Campo Distância: Informar neste campo a distância entre a cidade de origem e a

cidade de destino;
• Campo KM Tabela: Informar neste campo a kilometragem da tabela;
• Campo Tempo Viag: Informar neste campo o tempo de viagem entre a cidade de
origem e a cidade de destino;
• Campo Taxa Seguro: Informar neste campo a taxa de seguro do município de
destino;
• Campo Ind. Pauta: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a
equipe de suporte;
• Campo Aliq. ICMS: Informar neste campo a alíquota do ICMS do município de
destino;
• Campo Pedágio: Informar neste campo o valor total entre a cidade de origem em a
cidade de destino;
• Campo Liberado: Informar neste campo ‘S’, caso o cadastro deste município de
destino, esteja liberado para utilização. Caso este cadastro esteja bloqueado, digitar ‘N’
neste campo;
• Campo Obs.: Informar neste campo uma observação referente a este cadastro de
município de destino;
45
7. CADASTRO DE LOCAL DE COLETA/ENTREGA
Menu Tabelas → Local de Coleta/Entrega
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados de onde será feito a
coleta/entrega das mercadorias. Dados utilizados no momento do preenchimento do
pedido de viagem e da própria viagem.
• Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas
demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;
• Campo KM Adicional: Informar neste campo o KM Adicional para chegar neste
ponto de coleta/entrega;
• Campo Roteiro: Informar neste campo o roteiro resumido para chegar neste ponto
de coleta/entrega;
• Campo Roteiro Completo: Informar neste campo o roteiro completo para chegar
neste ponto de coleta/entrega;
46
8. CADASTRO DE MOTORISTA
Menu Tabelas → Motoristas
Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os motoristas da empresa e motoristas de

terceiros, utilizados no sistema.
• Flag Funcionário <S/N>: Marcar somente se a pessoa for funcionário da empresa;

• Campo Cargo: Informar neste campo o cargo do funcionário;
• Botão ‘Fotos’: Serve para adicionar as fotos do funcionário no cadastro. Se for
utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
47
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as informações adicionais do motorista.
• Botão ‘Documentos’: Clicar neste botão para anexar uma cópia dos documentos do
funcionário;
48
Aba → 3.Ger. Risco
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as gerenciadoras de risco do motorista.

(Utilizado mais nas entregas de cargas fracionadas).
• Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado para que seja utilizado este cadastro
nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta
opção;
49
Aba → 3.Referências
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as referências pessoais e comerciais do

funcionário.
50
9. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS
Menu Tabelas → Funcionários
Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar de forma mais detalhada os funcionários
e motoristas (quando é da frota) da empresa.
• Flag Funcionário <S/N>: Marcar ou deixar marcado para informar para o sistema
que este é um funcionário da empresa, desmarcar esta opção para informar para o sistema
este não é um funcionário da empresa;
• Campo Salário Base: Informar neste campo o valor do salário base do funcionário;
• Campo Moeda: Informar neste campo qual o tipo de moeda do salário do
funcionário (R$, U$, EUR, etc.);
• Campo % Adiant. Salário: Informar neste campo a porcentagem do adiantamento
ao funcionário;
• Campo Filial: Informar neste campo a filial do funcionário. Caso este funcionário
trabalhar em mais de uma filial, deixar este campo em branco;
51
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares do registro e

os dados bancários do funcionário.
• Botão ‘Criar Fornecedor’: Clicar neste botão, caso queira cadastrar este
funcionário como fornecedor;
• Grupo ‘Tipo de Produção Motorista e Funcionários (para funcionário sobre o
Agenciamento): Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de
suporte;
52
Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →3.Dados Adicionais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados adicionais do registro do

funcionário.
• Campo Código Externo: Informar neste campo o código externo do funcionário.

Este dado é útil quando é exportado os dados do sistema SAT, para outro sistema;
• Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o valor do limite de crédito do
funcionário;
• Campo Periculosidade: Informar neste campo a taxa da periculosidade do
funcionário;
• Campo % Comiss. Frete: Informar neste campo a porcentagem da comissão
sobre o frete que este funcionário contratar;
53
Aba →8.Contatos
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos do funcionário.
54
Aba →9.Exames
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os exames/treinamentos realizados pelo

funcionário.
55
Aba →11.Histórico
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar históricos do funcionário.
• Campo Tipo: Informar neste campo o tipo de histórico. (Uniforme, Depto Pessoal,
etc.);
56
Aba →12.Ger.Risco
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as gerenciadoras de risco do funcionário.
opção;
57
Aba →13.Referencias

funcionário.
• Campo Tipo: Informar neste o tipo de referencia do funcionário. (Pessoal ou

Comercial);
58
10. CADASTRO DE PROPRIETÁRIO
Menu Tabelas → Proprietários
Aba →1. Dados Gerais, Sub Aba →1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção cadastrar o proprietário dos veículos que será
utilizado no sistema.
• Flag ‘Liberado Ordem de Serviço’: Marcar ou deixar marcado para que seja
utilizado este cadastro na tela de ordem de serviço;
• Flag ‘Agregado’: Ao marcar a opção se o proprietário do veiculo for agregado da
empresa;
• Campo RNTRC: Informar neste campo o número do Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Cargas do proprietário. Este campo é muito importante,
pois se não preencher o sistema não permite emitir o CT-e;
• Campo Cliente: Neste campo o sistema informa automaticamente o código e nome
de cliente, quando é criado através da aba Complemento, no botão ‘Criar Cliente’;
59
• Campo Fornecedor: Neste campo o sistema informa automaticamente o código e
nome do fornecedor quando é criado através da aba Complemento, no botão ‘Criar
Fornecedor’;
• Campo CEI (INSS): Informar neste campo o número da CEI, se o proprietário tiver
cadastro no INSS;
Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →2.Complemento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares do

proprietário.
• Campo Proprietário Principal: O sistema informa automaticamente neste campo

o código do proprietário cadastro na aba Dados Gerais. Caso este proprietário principal for
diferente do informado pelo sistema, localizar e informar neste campo o proprietário
principal;
• Campo Preço do Diesel: Informar neste campo o preço do Óleo Diesel para este
proprietário. Este campo é utilizado quando é feito um preço diferenciado para o
proprietário;
• Campo Perc.Acréscimo Ordem Serviço: Informar neste campo o percentual de
acréscimo na ordem de serviço;
60
• Campo Perc. Frete: Informar neste campo o percentual do frete para este
proprietário;
• Campo Perc. Frete Contrato: Informar neste campo o percentual do frete com
contrato firmado, para este proprietário;
• Campo Tributação: Informar neste campo qual a tributação do proprietário. (Se
for pessoa Jurídica);
• Botão ‘Criar Cliente/Fornecedor’: Clicar neste botão caso deseja criar o
proprietário cadastrado como cliente e fornecedor;
• Botão ‘Documentos’: Clicar neste botão para anexar os documentos deste
proprietário;
• Botão ‘Criar Cliente’: Clicar neste botão caso deseja criar o proprietário
cadastrado como cliente;
• Botão ‘Criar Fornecedor’: Clicar neste botão caso deseja criar o proprietário
cadastrado como fornecedor;
• Botão ‘Criar Motorista’: Clicar neste botão caso deseja criar o proprietário
cadastrado como motorista. Utilizado somente quando o proprietário for pessoa física;
Aba →2.Contatos
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos do proprietário.
61
Aba →4.Gerenciadoras de Risco
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as gerenciadoras de risco do proprietário.
opção;
62
Aba →13.Referencias

proprietário.
• Campo Tipo: Informar neste o tipo de referencia do proprietário. (Pessoal ou

Comercial);
63
11. CADASTRO DE FILIAL
Menu Tabelas → Filiais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as filiais que será utilizado no sistema.
Este cadastro é muito importante, pois estes dados serão utilizados no momento da
emissão o CT-e.
• Campo Série: Informar neste campo a série do documento fiscal que será utilizado
no preenchimento das viagens. Para emissão do CT-e, deverá ser utilizada a série
numérica;
• Campo Cód. Contabilidade: Informar neste campo o código da filial na
contabilidade;
• Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta filial;
• Campo % Máximo de Adto Mot.: Informar neste campo a porcentagem máxima
que esta filial pode conceder ao motorista;
64
• Campo PIS: Informar neste campo a alíquota do PIS desta filial;
• Campo COFINS: Informar neste campo a alíquota do COFINS desta filial;
• Campo CSSL: Informar neste campo a alíquota do CSSL desta filial;
• Flag ‘Tributa Impostos’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso deseja que seja
calculado os impostos federais deste filial;
• Flag ‘Pagar Conhecimento’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso deseja
pagar os conhecimentos de transporte desta filial;
• Flag ‘ICMS Embutido no Frete’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso o
ICMS calculado nesta filial seja embutido no valor do frete. (no valor de frete
combinado já está incluso o valor do ICMS);
• Flag ‘Permite despesas da Frota?’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso esta
filial vai aceitar lançamento de despesas da frota;
• Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot.’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso for
descontar o seguro do saldo do motorista desta filial;
• Flag ‘Calcula IRRF’: Marcar ou deixar marcado esta opção caso for calculado o
IRRF para esta filial;
Cadastro de Super Grupo de Despesa
12. CADASTRO DE SUPER GRUPO DE DESPESA
Menu Tabelas → Despesas → Super Grupo
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o super grupo das despesas lançadas no
sistema. Este cadastro é muito importante, pois nos relatório, os itens ficam separados por
este Super Grupo.
65
13. CADASTRO DE GRUPO DE DESPESA
Menu Tabelas → Despesas → Grupo
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o grupo das despesas lançadas no
sistema. Este cadastro é muito importante, pois nos relatório, os itens ficam separados por
este Grupo.
• Campo Super Grupo: Informar neste campo o super grupo deste grupo,
previamente cadastrado;
66
14. CADASTRO DE SUPER GRUPO DE RECEITA
Menu Tabelas → Receitas → Super Grupo
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o super grupo das receitas lançadas no
sistema. Este cadastro é muito importante, pois nos relatório os grupos de receita ficam
separados por este Super Grupo.
15. CADASTRO DE GRUPO DE RECEITA
Menu Tabelas → Receitas → Grupo
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o grupo das receitas lançadas no sistema.
Este cadastro é muito importante, pois nos relatório os itens ficam separados por este
Grupo.
• Campo Super Grupo: Informar neste campo o super grupo deste grupo,
previamente cadastrado
67
16. CADASTRO DE ITENS DE RECEITA
Menu Tabelas → Receitas → Itens
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os itens de receitas que serão utilizados
no sistema. Este cadastro é muito importante, pois nos relatórios as receitas ficam
separadas por item.
• Campo Grupo: Informar neste campo o grupo deste item, previamente cadastrado;
• Campo Item Financeiro: Informar neste campo o item financeiro previamente
cadastrado, deste item de receita. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir
um balancete financeiro;
• Campo Conta Contábil: Informar neste campo o número reduzido da conta
contábil deste item de receita;
68
17. CADASTRO DE CONTA CORRENTE / CAIXA
Menu Tabelas → Contas Correntes
Aba →1.Dados básicos
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e conta caixa da
empresa e filial.
• Campo Número da Conta: Informar neste campo o número da conta corrente

sem o dígito;
• Campo Num. da Conta Completo: Informar neste campo o número da conta
corrente com o dígito;
• Flag ‘Conta Bancária’: Marcar se a conta cadastrada for do tipo bancária;
• Flag ‘Inclui Posição Fin. Geral’: Marcar se o saldo da conta cadastrada for somar
com o saldo das outras contas no relatório de posição financeira geral;
• Flag ‘Permite emissão de Cheques’: Marcar se for usar a conta cadastrada para
emissão do cheque no sistema. Usado somente para Conta bancária;
• Data saldo inicial: Informar neste campo a data que foi implantada o saldo inicial
da conta no sistema;
• Data Último Fechamento: Informar neste campo a data do último fechamento da
consolidação desta conta. Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá
fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo;
69
• Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o valor do limite de crédito
desta conta;
• Grupo Tipo da Conta
• Opção ‘Normal’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa ou conta
corrente da empresa;
• Opção ‘Cliente’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de cliente;
• Opção ‘Agregado’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de um
agregado;
• Opção ‘Caixa-Filial’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa de
uma filial e controle seja feito pela matriz ou filial;
Aba →2.Dados Complementares
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das contas
correntes da empresa.
• Prefixo Boleto: Informar o prefixo do boleto. Uso específico para emissão do

boleto;
• CNAB: Tamanho do arquivo 400 bytes ou 250 bytes. Uso específico para gerar
arquivos de pagamentos para o banco.
• Cliente Cod.Barras: Informar o código de barras da empresa cadastrada no banco.
Uso específico para emissão do boleto;
• Número de seq. do Arquivo: Informar o código de barras da empresa cadastrada
no banco. Uso específico para emissão do boleto;
• Porc. Multa: Porcentagem de multa que será cobrado se o boleto vencer. Uso
específico para emissão do boleto;
70
• Porc. Mora: Porcentagem de mora que será cobrado se o boleto vencer. Uso
• Local de Pagamento: Local de pagamento a ser impresso no boleto. Uso
• Observação: Observação do boleto. Uso específico para emissão do boleto;
• Conta Contábil: Selecionar a conta contábil desta conta corrente;
• Filial: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco;
• Empresa: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco;
• Número de seq. do arquivo PagFor: Utilizada para pagamentos/recebimentos
programadas via banco;
18. CADASTRO DE EMBARCADOR DE CARGA
Menu Tabelas → Embarcadores
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o embarcador que será utilizado no
cadastro dos pedidos e nas viagens.
• Campo Produtividade %: Informar neste campo a porcentagem que este
embarcador vai ganhar a título de produtividade;
71
• Campo Desconto de INSS %: Informar neste campo a porcentagem que será
descontado deste embarcador;
• Ligado ao Funcionário: Informar qual funcionário que este embarcador possui
ligação;
• Flag ‘Somar Pedágio Base Cálculo’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar
em contato com a equipe de suporte;
• Flag ‘Desconta Seguro’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato
com a equipe de suporte;
19. CADASTRO DE MERCADORIA
Menu Tabelas → Auxiliares → Mercadorias
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as mercadorias que será transportada.
• Cód. Merc. Externo: Informar neste campo o código da mercadoria a ser usada para
fazer importação de dados da mercadoria de um software de terceiro para o SAT;
• Campo Perc. Tonelada: Informar neste campo o percentual da mercadoria por
tonelada a ser cadastrado
• Campo Perc. Mercadoria: Informar neste campo o percentual da mercadoria a ser
cadastrado;
72
• Campo Tipo de Transporte: Informar neste campo o tipo de transporte que vai
transportar esta mercadoria;
• Campo Escolta: Informar neste campo se esta mercadoria deverá ser escoltada e
qual o tipo de escolta;
20. CADASTRO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Menu Tabelas → Auxiliares → Condições de Pagamento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as condições de pagamento que será
utilizado no sistema.
• Campo Prazo: Informar neste campo os prazos desta condição de pagamentos. (Ex.:
Se esta condição de pagamento for ‘A vista, Contra Apresentação’ informar neste campo
000/ / / / / / /, se for de ‘30 dias’ informar neste campo 030/ / / / / / /, se for ‘30 e 60 dias’
informar neste campo 030/060/ / / / /;
• Campo Número de Parcelas: Informar neste campo a quantidade de parcelas desta
condição de pagamento. (Ex.: Se esta condição de pagamento, for ‘A vista ou 30 dias’
informar neste campo 1, se for de ‘Contra Apresentação’ informar neste campo -1, se for
‘30 e 60 dias’ informar neste campo 2, pois por este campo que o sistema gerará a
quantidade de parcelas para gerar a fatura ou as parcelas do contas a pagar
73
21. CADASTRO DE UNIDADE DE EMBARQUE
Menu Tabelas → Auxiliares → Unidade de Embarque
Aba →1.Unidade de Embarque
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as unidades de embarque que
serão utilizadas no sistema. Este cadastro tem que ser preenchido corretamente e com todos
os dados pois estes dados serão utilizados na emissão do CT-e.
• Campo Série: Informar neste campo a série do documento fiscal, que será impresso
no documento fiscal. Para emissão do conhecimento eletrônico este campo deve ser
numérico;
• Campo Taxa de Seguro %: Informar neste campo a porcentagem da taxa de seguro
que será cobrado nesta unidade de embarque;
• Campo Desc Seguro Saldo Mot: Marcar ou deixar marcado esta opção caso for
descontado o seguro do saldo do motorista nesta unidade de embarque;
• Campo % máximo de Adto Mot: Informar neste campo a porcentagem máxima de
adiantamento que esta unidade de embarque pode fornecer ao motorista. Caso esta
74
porcentagem alterar nas viagens que utilizar esta unidade embarque, deixar este campo em
branco;
• Campo Unidade de Negócio: Informar neste campo a unidade de negócio desta
unidade de embarque. Utilizada quando a empresa é divida em unidades;
• Campo Filial: Informar neste campo a filial correspondente a esta unidade de
embarque;
• Campo Embarcadores: Informar neste campo o nome dos embarcadores desta
unidade de embarque;
• Campo Taxa ISS: Informar neste campo a porcentagem da taxa do ISS desta
unidade de embarque;
Aba →2.CT-e
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as configurações técnicas para
emissão do CT-e. Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de
suporte;
• Flag ‘Utiliza CT-e’: Marcar ou deixar marcado para que informar para o sistema
que esta unidade embarque utilizará o CT-e;
• Campo Caminho BD CT-e: Informar neste campo o caminho do banco de dados do
sistema EMonitor;
• Campo E-Mail CT-e: cadastrar o email da pessoa encarregado pela emissão do ct-e
naquela unidade de embarque;
75
• Campo E-Mail Retorno: cadastrar o email da pessoa encarregado pela emissão do
ct-e naquela unidade de embarque;
• Campo E Mail Erro: cadastrar o email da pessoa encarregado pela emissão do ct-e
naquela unidade de embarque;
• Grupo Tipo de Ambiente
• Produção: Marcar esta opção caso já esteja gerando os CT-e válidos fiscalmente, ou
seja, este CT-e acompanhar uma carga.
• Homologação: Marcar esta opção caso esteja gerando os CT-e somente para teste;
22. CADASTRO DE UNIDADE DE NEGÓCIO
Menu Tabelas → Auxiliares → Unidade de Negócio
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as unidades de negócios que
será utilizado no sistema.
76
23. CADASTRO DE EMPRESAS
Menu Tabelas → Auxiliares → Empresas
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as empresas que serão
utilizadas no sistema.
• Campo Seguro Empr: Informar neste campo o número da apólice do Seguro

Empresarial;
• Campo Vencimento: Informar neste campo a data do vencimento da apólice do
Seguro Empresarial;
• Campo Seguro Amb: Informar neste campo o número da apólice do Seguro
Ambiental;
• Campo Vencimento: Informar neste campo a data do vencimento da apólice do
Seguro Ambiental;
• Campo Nome Arquivo Logotipo: Informar neste campo o nome do arquivo de
logotipo que será utilizado no sistema;
• Campo Cód. Contabilidade: Informar neste campo o código desta empresa na
contabilidade;
77
24. CADASTRO DE BANCOS
Menu Tabelas → Auxiliares → Bancos
Aba →1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar os bancos que serão utilizados
no sistema.
78
Aba →2.Tipos de Pagamento
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar os tipos de pagamentos deste
banco.
• Campo Tipo Pagamento: Informar neste campo o tipo de pagamento oferecido pelo
banco;
• Campo Cód. deste tipo no banco: Informar neste campo o código deste tipo de
pagamento no banco;
79
25. CADASTRO DE MÊS/ANO BLOQUEADO
Menu Tabelas → Auxiliares → Mês/Ano Bloqueados
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de informar o período de fechamento e o

que deseja bloquear para que não sejam feitas alterações no sistema.
• Campo Mês: Informar neste campo o mês que deseja fazer o bloqueio;
• Campo Ano: Informar neste campo o ano que deseja fazer o bloqueio;
• Flag ‘Bloqueado Conhecimento’: Marcar esta opção caso deseja bloquear pra
não emitir o conhecimento de transporte no período informado acima;
• Flag ‘Bloqueado Pagamento de Conhecimento’: Marcar esta opção caso deseja
bloquear para não fazer pagamento dos conhecimentos no período informado acima;
• Flag ‘Bloqueado Conta Corr Emp/Mot: Marcar esta opção, caso deseja bloquear
para não fazer lançamento na conta corrente empresa/motorista no período informado
acima;
• Flag ‘Bloqueado Contas a Pagar/Requisição: Marcar esta opção caso deseja
bloquear para não fazer lançamento no contas a pagar/requisição no período informado
acima;
• Flag ‘Bloqueado Financeiro’: Marcar esta opção caso deseja bloquear para não
fazer lançamentos no movimento financeiro como pagamentos, recebimentos, etc.;
80
25. CADASTRO DE OBSERVAÇÕES FISCAIS
Menu Tabelas → Auxiliares → Observações Fiscais
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as observações fiscais que
serão utilizadas nas viagens e impresso nos CTRs.
• Campo Descrição: Informar neste campo a descrição que deve aparecer para o
usuário;
• Obs: cadastrar a observação fiscal a ser impresso no conhecimento;
81
27. CADASTRO DE CONTAS CONTÁBEIS
Menu Tabelas → Auxiliares → Contas Contábeis
Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as contas contábeis que serão
utilizadas para exportações.
• Campo Num. Conta: Informar neste campo o número reduzido da contábil;

• Campo Num. Conta Completo: Informar neste campo o número completo da conta
contábil;
• Campo Descrição: Informar neste campo a descrição da conta contábil concernente
ao número da conta informada acima;
• Flag ‘Itens de Despesa’: Marcar esta opção se a conta contábil cadastrada esteja
vinculada ao item de despesa;
• Flag ‘Clientes’: Marcar esta opção se a conta contábil cadastrada esteja vinculada ao
cliente;
• Flag ‘Fornecedores’: Marcar esta opção se a conta contábil cadastrada esteja
vinculada ao fornecedor;
• Flag ‘Conta Corrente’: Marcar esta opção se a conta contábil cadastrada esteja
vinculada a conta corrente;
82
28. CADASTRO DE CONTAS A PAGAR
Menu Cadastros → Contas a Pagar
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as despesas administrativas e da frota da

empresa.
• Campo Fornecedor: Selecionar o Fornecedor desta nota clicando no segundo

campo. (Obs.: Para cadastrar o fornecedor basta clicar no botão Novo Fornecedor
);
• Campo Número do Titulo: Informar o número da Nota Fiscal ou Numero do
Pedido. Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número do
contrato;
• Campo Série: Informar a Série do Documento (Nota Fiscal, Pedido. Caso não
houver, informar U). Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o
número da parcela atual;
• Campo Data Emissão: Informar a Data da emissão do Documento;
• Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela despesa;
• Flag ‘Nota e Duplicata’: Marcar esta opção se na nota estiver informada a data do
vencimento e o valor total ou a nota esteja acompanhado do boleto. Lembrando: Uma vez
83
marcada esta opção após terminar o lançamento deve ser gerada a duplicata da nota
clicando a aba 3. Parcelas para gerar a parcela.
• Flag ‘A Faturar’: Marcar caso não tenha a informação do vencimento e/ou valor
total da nota. (Ex.: Compra com Pedido ou Cupom Fiscal e depois é faturado uma nota
fiscal relacionado a estes Pedidos ou Cupom Fiscal);
• Flag ‘Despesa’: Marcar caso o lançamento for uma despesa para a Empresa. Para
lançamentos de ajustes de estoque deverá desmarcar esta opção;
• Cód CC Emp/Func: Quando clica no botão ‘Gerar Crédito Funcionário ou Gerar
Débito Funcionário’ o sistema informa o número de lançamento na conta corrente do
Empresa/Funcionário;
• Campo Cond Pág: Informar a condição de pagamento deste lançamento;
• Campo Vencto: Informar a data do Vencimento do Titulo deste lançamento.
Informar somente se o lançamento for Nota e Duplicata;
• Campo Unid Emb: Informar neste campo qual unidade de embarque que teve a
despesa (Despesa da Unidade 1 →Água, Luz, Telefone, etc. Despesa da Unidade 2 →Luz,
Telefone, etc);
• Flag Créd.PIS/COFINS: Marcar caso este lançamento utiliza o crédito de
PIS/COFINS;
• Campo CFOP: Informar o CFOP da nota se for considerar o CFOP da Nota Fiscal.
Caso for considerar o CFOP do item não deve preencher este campo;
• Campo Esp: Informar a Espécie do documento (NF →Nota Fiscal, PD →Pedido,
Bol - Boleto etc);
Depois de informar estes dados deve gravar o cabeçalho da nota como mostra a figura
abaixo:
Para incluir os itens deve clicar no campo Item e clicar no botão Novo para lançar o
item da nota, com o campo Item selecionado digitar 0 e pressionar ENTER, para abrir a
tela de pesquisa dos itens, conforme tela abaixo:
84
Localizar o item e pressionar ENTER para carregar na tela de lançamento.
• Campo Quantidade: Informar a quantidade deste item;

• Campo Vl. Unit: Informar o valor unitário do item;
85
• Campo Desc: Quando clica no botão ‘Ajustar Valor Total’ o sistema faz o rateio e
informa a Porcentagem do Desconto em cada item lançado;
• Campo Líquido: O sistema calcula automaticamente o valor total do item;
• Campo V/E/D: Informar V: Caso o Item for aplicado diretamente a algum veiculo,
E: Informar se caso o item for para o estoque. Lembrando que no cadastro do
item deve ser marcado Gerencia Estoque no item;
D: Caso o item for alguma despesa diversa. Exemplo: despesa de Luz, Água,
Telefone, etc. Se no cadastro do item estiver marcado a flag inclui no rateio entre os
veículos próprios o SAT rateia o valor total para a quantidade de veículos marcados como
Próprio Produtivo;
• Campo Placa: Caso for informado V no campo acima, o sistema solicitará a placa
do veiculo que será aplicado este item;
• Campo KM: Informar o KM atual do Veiculo;
• Campo Funcionário: Informar o funcionário se o lançamento for uma despesa a ser
debitada ou creditada na conta corrente do mesmo;
• Campo Viagem: Informar caso este item ocorreu durante a viagem do funcionário,
se não tiver marcado “S” de Sim, não será separado no relatório o que se trata de despesa
de viagem e despesas extras e também não aparecerá no acerto do funcionário;
• Campo CFOP: Informar o CFOP deste item, caso não seja informado o CFOP da
Nota Fiscal. Se no cadastro do item tiver a informação do CFOP, o sistema preenche este
campo automaticamente;
• Campo Garantia: Caso o item tiver garantia, informar neste campo a quantidade de
dias desta garantia;
• Campo Obs.: Informar caso tenha alguma observação do item;
Caso a Flag ‘Nota e Duplicata’ estiver marcado, deverá clicar na Aba 3. Parcelas para
gerar as parcelas, o sistema mostrara uma mensagem perguntando se deseja gerar as
parcelas, deverá clicar em ‘Sim’.
86
• Botão Gerar Parcelas: Clicar no botão para fazer o recalculo do valor total;
• Botão Imprimir Recibo Parcela Atual: Clicar para imprimir o Recibo da Parcela
selecionada;
• Botão Gerar Cópias deste Contas a Pagar: usado para gerar várias parcelas do
título cadastrado de um financiamento, consórcio etc. O sistema solicita a quantidade de
parcelas e qual vai ser o tipo de parcela como mostra a figura abaixo:
• Botão Transações: Atalho de acesso a tela de transações;

• Botão Definir Conta Corrente: Definir qual a conta corrente que será utilizado para
efetuar o pagamento;
• Botão Definir Tipo de Pagamento: Definir qual o tipo de pagamento deste título;
• Botão Chegou Boleto: Clicar para informar para o sistema que o boleto referente
este titulo já chegou;
• Botão Mudar Data de Vencimento: Clicar para mudar a data de vencimento do
titulo. (Ex.: Caso o boleto foi reemitido com uma nova data de pagamento);
87
• Botão Alterar Número/Série: Clicar para mudar o numero e/ou serie do documento
deste lançamento;
• Botão Pagar (Sem Gerar Cheque): Efetuar pagamento do título em dinheiro ou
débito em Conta Corrente;
• Botão Pagar (Gerando Cheque): Efetuar pagamento em cheque. Onde
posteriormente deve ser feito a emissão do cheque através da tela de emissão de cheque.
• Botão Estornar Pagto Saldo Antecipado: usado para realizar o estorno de
pagamento de um título feito usando o saldo antecipado;
• Botão Gerar Débito Funcionário: serve para gerar um débito no valor total do
título para o funcionário selecionado;
Na Aba 4. Dados Complementares
Utilizado para reter os impostos do título lançado. Onde é feita a fatura do contas a pagar
dos impostos retidos.
88
Na Aba 5. Histórico
Informar algum histórico referente a este lançamento. Poderá ser anexada a imagem deste
título ao clicar no botão Imagem deste contas a pagar.
29. CADASTRO DE FATURAS DE CONTAS A PAGAR
89
Menu Cadastros → Faturas de Contas a Pagar
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como A
Faturar em Cadastros → Contas a Pagar.
• Campo Filial: Informar neste campo a filial que será gerado a fatura de contas a
pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na
tela do contas a pagar;
• Campo Fornecedor: Informar neste campo o fornecedor desta fatura de contas a
pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na
tela do contas a pagar;
• Grupo Tipo da Fatura
• Contas a Pagar: Marcar esta opção caso esta fatura for um titulo a pagar que foi
lançado como a faturar;
• Agregados: Marcar esta opção caso esta fatura for de um agregado;
• ISS: Marcar esta opção caso esta fatura for de ISS;
• Imps Federais: Marcar esta opção caso esta fatura for de impostos federais;
• PIS: Marcar esta opção caso esta fatura for de PIS;
• COFINS: Marcar esta opção caso esta fatura for de COFINS;
90
• CSLL: Marcar esta opção caso esta fatura for de CSLL;
• IRRF: Marcar esta opção caso esta fatura for de IRRF;
• INSS: Marcar esta opção caso esta fatura for INSS;
• Viagens(SestSenat): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de SestSenat
gerado na tela de viagem;
• Viagens(IRRF): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de IRRF gerado na
tela de viagem;
• Viagens(INSS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS gerado na
tela de viagem;
• Viagens(INSS Emp): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS Emp
gerado na tela de viagem;
• Viagens(ISS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de ISS gerado na tela
de viagem;
• Campo Período (Opcional): Informar neste campo a data inicial e data final que
deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Contas a Pagar/Imposto’, o
sistema mostre somente os lançamentos realizados no período informado;
• Inclusão de Contas a Pagar/Impostos: Ao clicar é listado todos os cupons lançados

como a faturar para o fornecedor informado;
• Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP desta fatura;
• Campo Obs: Informar neste campo alguma observação referente esta fatura de
contas a pagar;
• Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho para acesso a tela do contas a pagar;
• Botão ‘Viagens’: Atalho para acesso a tela de viagens;
• Botão ‘Ajustar Valor’: Clicar neste botão, caso existir desconto ou acréscimo nesta
fatura, clicar neste botão para informar o valor final da fatura;
91
Aba →2.Parcelas
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas da fatura de contas a pagar.
• Botão ‘Gerar Parcelas’: Clicar neste botão, caso não foi gerado a parcela ou
deseja gerar as parcelas desta fatura;
• Botão Consolidar Viagens’: Ao clicar neste botão o SAT consolida todas as
viagens que constam neste título marcando a flag chegou documento de saldo,
adiantamento etc.;
• Botão ‘Definir Conta Corrente’: Clicar neste botão para definir a conta corrente
que irá pagar esta fatura;
• Botão ‘Definir Tipo de Pagamento’: Clicar neste botão para definir o tipo de
pagamento desta fatura;
• Botão ‘Mudar data de Vencimento’: Clicar neste botão para mudar a data de
vencimento desta fatura;
• Botão ‘Marcar Chegou Boleto’: Clicar neste botão para informar que o boleto
chegou;
• Botão ‘Pagar (Sem Gerar Cheque)’: Clicar neste botão para fazer o pagamento
desta fatura sem gerar o cheque no sistema, ou seja, foi pago em espécie;
• Botão ‘Pagar (Gerando Cheque)’: Clicar neste botão para fazer o pagamento
desta fatura com geração de cheque;
• Botão ‘Estornar Pagto Saldo Antecipado’: Clicar neste botão para estornar o
pagamento deste título realizado com o saldo antecipado;
92
Aba →3.Complemento
Nesta tela o sistema oferece a opção de solicitar a autorização da fatura de contas a pagar à
pessoa responsável pela autorização de contas a pagar.
• Botão ‘Solicitar Autorização’: Clicar neste botão para solicitar a autorização

deste contas a pagar;
• Botão ‘Autorizar’: Clicar neste botão para fazer a autorização deste contas a
pagar;
• Botão ‘Imprimir Pedido Pagto’: Clicar neste botão para imprimir o pedido de
pagamento desta fatura;
• Campo Referente: Informar neste campo a que se refere está fatura de contas a
pagar;
• Campo Obs. Pagamento: Informar neste alguma observação referente ao
pagamento desta fatura de contas a pagar;
93
30. CONTROLE DE PORTARIA
Menu Viagens → Portaria
Tela utilizada para realizar controle de portaria registrando as entradas e saídas dos
veículos da frota.
Lembrete: Para utilizar a tela da portaria deve ser informado o fornecedor padrão da
ordem de serviço em Configurações → Parâmetros → Aba. Complemento → Campo:
Fornecedor para Frota/Portaria
• Botão ‘Ver Mensagem’: Utilizado para verificar se existe alguma mensagem

deixada para o veículo; onde a mensagem pode ser cadastrada em
Cadastros → Gerenciador de Correios.
• Botão ‘Atualizar’: Utilizado para atualizar a listagem dos veículos que constam
no pátio;
• Botão ‘Entrada’: Utilizada para registrar a entrada do veiculo no pátio da empresa

como mostra a figura abaixo:
94
• Botão ‘Saída’: Utilizada para registrar a saída do veiculo no pátio da empresa
95
31. CADASTRO DE ORDEM DE SERVIÇO
Menu Cadastros → Ordem de Serviço
A tela de Ordem de Serviço serve para controle de uma oficina interna da empresa,
registrando todos os serviços realizados no veiculo e controlando os apontamentos dos
funcionários.
Lembrete: Os itens em:
Azul → Itens de manutenção preventiva;
Vermelho → Itens que gerenciam estoque;
Preto → Itens cadastrados como serviços;
• Campo Na Oficina: Quando um veículo tiver na oficina, aparecerá neste campo a

placa do veículo. Enquanto uma Ordem de serviço tiver aberta, selecionar neste campo a
placa do veiculo que deseja alterar ou incluir algum item;
• Campo No Pátio: Quando um veículo está no pátio e precisa fazer alguma
manutenção neste veículo, selecionar neste campo a placa do veiculo para o sistema
carregar a ordem de serviço e se tiver algum item da manutenção preventiva vencido, já
aparece nesta tela;
• Campo Fornecedor: O Sistema informa neste campo o nome do proprietário do
veículo;
96
• Campo Ordem de Serviço: Este campo é gerado automaticamente no momento
que será pressionado o botão “Confirmar”;
• Campo Data Emissão/Entrada: Neste campo o sistema informa a data que este
veiculo entrou no pátio da empresa;
• Campo Data/Hora Saída: Neste campo o sistema informa a data que este veículo
saiu do pátio da empresa;
• Flag ‘Despesa <S/N>’: Marcar ou deixar marcado esta opção para registrar esta
ordem de serviço como uma despesa, para que futuramente seja faturada esta ordem de
serviço;
• Campo Filial: O Sistema informa neste campo a filial principal definida no
sistema;
• Botão ‘Entrada Oficina’: Clicar neste botão para registrar a entrada deste veículo
na oficina para fazer alguma manutenção. Caso este veículo entre no pátio da empresa
somente para abastecimento, não clicar neste botão. O Sistema informa no campo ‘Entrada
Oficina’ a data e a hora que o veículo entrou na oficina;
• Botão ‘Saída Oficina’: Clicar neste botão para registrar a saída deste veículo na
oficina. O Sistema informa no campo ‘Saída Oficina’ a data e a hora que o veículo saiu da
oficina;
• Botão ‘Obs. Complementar’: Quando um veículo entra no pátio da empresa e o
motorista passa uma relação de serviços a serem executados no veículo, deve clicar neste
botão e registrar os serviços a serem executados, para que seja impresso e encaminhado
para o mecânico fazer a verificação no veículo;
• Campo Observação: Informar neste campo uma observação referente a esta
ordem de serviço;
• Campo Veículo Default: Neste campo o sistema informa a placa do veiculo desta
ordem de serviço;
• Campo Km: O Sistema informa neste campo a kilometragem atual deste veículo,
informada quando entrou no pátio da empresa;
• Campo Unidade de Embarque: Selecionar a unidade de embarque responsável
pela oficina;
Caso algum item da manutenção preventiva não for executado e o veiculo precisa sair da
oficina clicar no item que não foi executado o serviço e excluir, porque senão o sistema
considera como um serviço executado. Quando é removida o item e sistema carrega o
mesmo automaticamente quando o veiculo entra no pátio.
Para registrar qual funcionário que executará ou executou algum serviço desta ordem de
serviço deve selecionar o item que este funcionário executará ou executou o serviço e
clicar no campo código (na parte inferior da tela da ordem de serviço) e clicar no botão
Novo , digitar 0 e pressionar ENTER para aparecer a tela de seleção de funcionário
97
Para registrar o tempo que este funcionário executou o serviço, selecionar o funcionário e
clicar no botão ‘Apontamento’. Nesta tela o sistema oferece a opção de registrar os
serviços executados pelo funcionário.
98
• Campo Ordem de Serviço: Neste campo o sistema informa automaticamente com
o número da ordem serviço que este funcionário está executando o serviço;
• Campo Funcionário: Neste campo o sistema informa automaticamente o nome do
funcionário que foi selecionado na tela da ordem de serviço;
• Campo Item: Neste campo o sistema informa automaticamente o item que este
funcionário executou o serviço;
• Campo Data/Hora Inicial: Neste campo o sistema informa a data e hora que o
funcionário começou a executar o serviço. Para que seja informada esta data corretamente,
deve clicar no botão ‘Iniciar Serviço (Agora)’;
• Campo Data/Hora Final: Neste campo o sistema informa a data e hora que o
funcionário terminou de executar o serviço. Para que seja informada esta data
corretamente, deve clicar no botão ‘Finalizar Serviço (agora);
• Grupo Tipo de Encerramento
• Fim do Serviço: O Sistema marca esta opção quando o tipo de encerramento deste
serviço for marcado como fim do serviço, ou seja, o funcionário terminou o serviço;
• Interrupção: O Sistema marcar esta opção quando o tipo de encerramento deste
serviço for marcado como interrupção, ou seja, por algum motivo o funcionário parou
de executar o serviço. (Ex.: Saída para almoço, Fim do Expediente, etc.);
• Mudança de Serviço: O Sistema marca esta opção quando o tipo de encerramento
deste serviço for marcado como mudança de serviço, ou seja, o funcionário precisou
fazer outro serviço mais urgente e precisou parar este serviço;
• Campo Observação: Informar neste campo alguma observação referente este
apontamento. Para incluir esta observação deve editar o lançamento;
• Botão ‘Iniciar Serviço (Agora)’: Clicar neste botão para registrar o início do
serviço deste funcionário neste item;
• Botão ‘Finalizar Serviço (agora)’: Clicar neste botão para registrar que o
funcionário finalizou, interrompeu ou mudou de serviço;
Quando clicar no botão ‘Finalizar Serviço (agora), o sistema mostrará a tela abaixo, na
qual será informado o tipo da finalização do serviço.
99
32. CADASTRO DE CONTA CORRENTE EMPRESA/FUNC.
Menu Cadastros → Conta Corrente Empresa/Funcionário
Aba →1.Dados do Lançamento
Nesta tela o sistema oferece o recurso de controlar os vales dos funcionários

administrativos e motoristas da frota.
• Campo Número: Caso tiver um bloco de controle de adiantamento/vale, informar

neste campo o numero de controle;
• Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho de acesso a tela do contas a pagar;
• Botão ‘Veículos’: Atalho de acesso a tela do veiculo;
• Campo Filial: Informar neste campo a Filial da qual o funcionário esta saindo para
viagem;
• Campo (C)redito/(D)ébito: Informar neste campo se é um C de Crédito ou D de
Débito;
• Campo Diárias: Informar neste campo a quantidade de dias que o motorista ficou
em viagem;
10
• Campo Fornecedor: Informar neste campo pra qual fornecedor será gerado o contas
a pagar;
• Campo Data Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento do título a
pagar, informar somente quando é selecionado o fornecedor;
• Flag ‘Especial’: Marcar esta flag caso este lançamento for especial; exemplo:
separar o vale viagem do vale pessoal.
• Campo Código da Transação: Neste campo o sistema informa o código da
transação gerada no contas a pagar quando for feito o pagamento para o fornecedor
informado no campo Fornecedor;
• Botão Transação: Atalho de acesso a tela Transações;
Aba 2. Diárias
• Campo Data: Utilizada para cadastrar a data da diária do funcionário.
10
33. CADASTRO DE COTAÇÃO DE COMPRA
Menu Cadastros → Cotação de Compra
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as cotações de compras, para tomada de
decisão na hora de fazer as compras.
• Campo filial: Selecionar a filial responsável pela cotação de compra;

• Campo unidade de embarque: Selecionar a unidade de embarque responsável pela
cotação de compra;
• Campo Tipo: Selecionar o tipo da cotação. Exemplo: Normal, Urgente, etc.
• Campo Forn. 1, Forn. 2, Forn. 3, Forn. 4, Forn. 5: Informar nestes campos os
Fornecedores onde estão a cotação deste item;
• Campo Prazo de Entrega: Informar neste campo o prazo de entrega deste item;
• Campo Observação: Informar neste campo uma Observação do fornecedor em que
está sendo lançado;
• Campo Cond Pág: Informar neste campo a Condição de Pagamento que este
fornecedor vai conceder para a empresa. Caso no momento que estiver redigindo a cotação
e não tiver a informação, pode ser editado o lançamento posteriormente e informar estes
dados;
• Campo Vencto: Informar neste campo qual a data de vencimento;
10
Aba →2. Itens da Cotação
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os itens da cotação de compra com os
valores para cada fornecedor.
• Campo Itens: Informar qual o item que será feito a cotação;

• Campo Quant: Informar a quantidade de itens que será cotado;
• Campo Ult. Custo: O Sistema informa o valor do ultimo custo deste produto que
será feito a cotação;
• Campo Obs: Informar alguma observação para este item;
• Campo V/E/D: Informar V →Caso este item for aplicado diretamente para algum
veiculo, informar E →Caso este item for lançado no estoque e informar D →Caso este
item for alguma despesa da empresa;
• Campo Veículo: Se o campo ‘V/E/D’ for informado V, informar qual a placa do
veiculo;
• Campo Preço: Informar neste campo o valor unitário do item cotado em cada
fornecedor;
• Campo Obs de cada Fornecedor: Informar a observação do preço de cada
fornecedor;
• Grupo Forn. Escolhido: Informar se o item cotado será comprado pelo fornecedor
1, 2, 3, 4, 5 ou pelo Menor Preço;
10
Após o termino da cotação com os fornecedores e com todos os dados no sistema, e já foi
autorizada a Compra deverá clicar no botão ‘Gerar Ordem de Compra’, para que o
sistema gere automaticamente a ordem de compra.
34. CADASTRO DE ORDEM DE COMPRA

Menu Cadastros → Ordem de Compra
Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as ordens de compras para que seja solicitada
a autorização da compra desta mercadoria.
Caso esta ordem de compra for originada de alguma Cotação, os dados abaixo, já estará
preenchido.
• Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela ordem de compra;

• Flag ‘Nota e Duplicata’: Marcar esta opção somente quando souber o valor e o
vencimento desta ordem de compra. (Ex.: Se já tem a nota fiscal e o boleto);
• Flag ‘A Faturar’: Marcar esta opção caso quando não souber o vencimento. (Ex.:
Se tem somente um pedido e o fornecedor vai faturar futuramente);
• Flag ‘Despesa’: Marcar sempre esta opção para informar para o contas a pagar que
esta compra é uma despesa da empresa. Caso esta compra já foi pago e não precisa gerar
notas e duplicatas, deixar marcado somente esta opção;
10
• Campo Veículo: Informar neste campo a placa do veiculo a qual esta compra será
destinada. Isto para quando for compra para aplicação direta no veículo;
• Campo Motorista: Informar neste campo o nome do motorista do veiculo que foi
informado no campo Veiculo;
• Campo Observação: Informar neste campo a observação referente a esta ordem de
compra;
• Campo Cond. Pag: Informar neste campo a condição de pagamento da ordem de
compra
• Campo Vencto: Informar neste campo a data de vencimento. (Caso a compra for
avista e conceder 15 dias para pagar, informar neste campo a data);
• Campo Unid. Emb: Selecionar a unidade de embarque responsável pela ordem de
compra;
• Campo Frete: Informar neste campo como que será transportado esta mercadoria.
(Ex.: Correios, Transportadora, etc.);
• Campo Prazo Entrega: Informar neste campo o prazo de entrega desta mercadoria
• Campo Cotação: Neste campo o sistema informa o numero da cotação se a ordem
for gerada através da cotação;
• Botão Itens: Caso precise cadastrar algum item que não está na lista, clicar neste
botão para cadastrar o item;
• Botão Ajustar Valor Total: Caso o fornecedor conceder um desconto na compra,
clicar neste botão para informar o valor final da compra na tela abaixo para o sistema
calcular o valor do desconto;
10
Aba →3.Duplicata
Nesta tela o sistema irá gerar as parcelas quando estiver selecionado a opção Nota e
Duplicata na aba 1.Dados Gerais.
• Botão ‘Gerar Parcelas’: Clicar neste botão, para gerar as parcelas desta ordem
de compra.
• Botão ‘Definir Tipo de Pagamento’: Clicar neste botão para definir o tipo de
pagamento desta ordem de compra;
Lembrete: Uma vez gerada a ordem de compra quando chegar a nota fiscal pode ser
importada a ordem gerada para o contas a pagar através do botão importar ordem de
compra em Cadastros → Contas a Pagar.
10
35. CADASTRO DE PEDIDO
Menu Viagens → Pedidos
Aba →1.Pedido, Sub Aba →1.Dados Gerais
Pedido é um contrato que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade
de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi
carregado e o que falta carregar.
Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido
deve ser finalizado o mesmo.
• Flag Liberado: Desmarcar esta opção caso queira bloquear este pedido;
• Flag Finalizado: Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o
produto foi entregue na sua totalidade;
• Botão Saldos: Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar
este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;
• Campo Contrato: Informar neste campo o número do contrato que assinou com o
cliente, para o carregamento desta mercadoria;
• Campo Ped. Cliente: Informar neste campo o número do Pedido do cliente,
informado pelo cliente;
• Campo Ped. Transf.: Informar neste campo o numero do Pedido de Transferência,
10
• Campo Preço Ton. Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por
tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço
tonelada pedágio: R$ 6,76);
• Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:
• Campo PPT: Informar neste campo o preço por tonelada combinado com o cliente
no ato do fechamento do contrato;
• Campo % Adiantamento: Informar neste campo a porcentagem do adiantamento
para a empresa que será feito neste pedido
• Campo Valor Kg Mercadoria: Informar neste campo o valor por kilos da
mercadoria a ser transportada;
• Campo Preço por Tonelada Fiscal: Informar neste campo o preço por tonelada
fiscal deste pedido. Se for combinado com o cliente que o frete será no valor X e o
preço por tonelada fiscal precisar ser Y.
• Campo Natureza(CFOP): Informar neste campo o CFOP;
• Campo Total Pedido(Kg/L): Informar neste campo o valor total do pedido em
kilos;
• Campo Quant Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria.
(Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser
carregada);
• Campo Espécie Mercadoria: Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.:
Sacas, Granel, etc.);
• Campo Quebra Navio(Kg): Informar neste campo a quantidade em kilos da quebra
que terá no momento do carregamento do navio;
• Campo Tolerância Estadia: Informar neste campo a quantidade de tolerância em
horas que poderá ficar parado aguardando o descarregamento;
• Campo Vl Hora Estadia: Informar neste campo o valor da hora de estadia, caso a
estadia for maior que a tolerância combinada com o cliente o sistema calculará o valor
que deverá ser pago de estadia;
• Campo Quebra Armazéns(Kg): Informar neste campo a quantidade em kilos da
quebra do produto no momento do carregamento no armazéns;
• Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:
• Campo PPT: Informar neste o preço por tonelada que será pago ao motorista
• Campo PPT. Próprio: Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste
pedido para um Próprio. (Próprio seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de
Frete’ estiver marcado como Próprio);
• Campo PPT. Terceiro PF: Informar neste campo o valor do preço por tonelada
deste pedido para um Terceiro. (Terceiro seria quando no Cadastro da Viagem na flag
10
‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Terceiro e no cadastro do veiculo estiver
marcado como terceiro);
• Campo PPT. Agregado: Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste
pedido para um Agregado. (Agregado seria quando no Cadastro da Viagem na flag
‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Agregado e no cadastro do Proprietário estiver
marcado como Agregado);
• Campo PPT Max.: Informar neste campo o valor máximo do preço por tonelada
para o motorista que o agenciador pode aumentar. (Ex.: Foi combinado que neste
pedido, será pago R$ 150,00 por tonelada e o motorista fala que só carrega por R$
155,00. Se o valor informado neste campo for R$ 152,00 o agenciador só consegue
pagar no máximo R$ 152,00)
• Campo % Adto. Max.: Informar neste campo a porcentagem máxima do
adiantamento estipulado pela empresa;
• Campo % Prod. Mot Frota: Informar neste campo a porcentagem de produtividade
do motorista;
Aba →1.Pedido, Sub Aba →1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos,
para emissão do CTRC.
• Campo Tipo da Tolerância: Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em

porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema
informa 1;
10
quebra em porcentagem ou kilos;
descontar a quebra;
para o sistema descontar a quebra do Saldo de Frete Empresa:
• Campo Taxa Seguro: Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a
taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux → UF
Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a
taxa de seguro automaticamente;
• Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro
do saldo do motorista;
• Flag ‘Desc. Seguro Saldo Empresa: Marcar esta opção quando for descontar o
seguro do saldo de frete da empresa;
• Campo Número Seguro: Informar neste campo o número da fatura de Seguro ou o
numero da Apólice de Seguro, se a fatura for para toda a carga. Caso for pago um fatura
por carga, não informar neste campo o número da fatura;
• Campo Outros Desc. Motorista: Informar neste campo, caso houver algum outro
desconto do motorista. (Ex.: Motorista é terceiro e precisa adiantar um dinheiro para
algum concerto do veiculo, para o sistema descontar na hora de fazer o acerto com este
motorista.);
• Flag ‘Exporta Seguradora’: Marcar esta opção caso queira que o sistema exporte
os dados da viagem para a seguradora;
• Campo Valor Rastreamento: Informar neste campo o valor total do pedido que
será pago para rastreamento. Isto é mais utilizado caso for cadastrado um pedido para cada
viagem;
• Campo Série: Informar neste campo a Serie do CTRC;
• Campo CFOP: Informar neste campo o número do CFOP desta operação, caso o
CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for
o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do
cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;
• Campo Coleta: Informar neste campo o local que será feito o carregamento do
produto deste pedido;
• Campo Entrega: Informar neste campo o local que será feito a entrega do produto
deste pedido;
• Campo Consignatário: Informar neste campo o consignatário deste pedido. (Caso o
cliente não for pagar o frete da carga o consignatário paga o frete);
• Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico se for utilizar favor entrar em contato
• Campo Conta Corrente: Informar neste campo qual a Conta Corrente que será
utilizada para receber esta fatura;
• Campo Tempo de Viagem: Informar neste campo qual o tempo previsto de viagem;
• Campo KM Rodado: Informar neste campo a kilometragem rodada no Asfalto;
• Campo KM Terra: Informar neste campo a kilometragem rodada em Terra;
• Flag ‘Peso Saída Motorista’: Marcar esta opção caso o frete for pago para o
motorista será calculado no valor do Peso de Saída;
11
• Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já
for embutido no valor do frete da empresa;
• Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for
embutido no valor do frete motorista
• Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Caso esta opção estiver desmarcado, esta informando
para o sistema que o cliente já pagou o Frete, se caso estiver marcado, está informando
para o sistema que cliente vai pagar o frete quando a mercadoria for entregue;
• Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio
estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;
• Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’: Marcar esta opção caso o pedágio for
calculado por eixo;
• Flag ‘Classificação Emb. no Frete Empresa?’: Marcar esta opção caso o valor da
classificação for embutido no valor do frete empresa;
• Flag ‘Estadia Peso de Chegada?’: Marcar esta opção caso queira que o sistema
calcule a estadia sobre o peso de chegada;
• Flag ‘Estadia Embutida Frete emp?’: Informar neste campo se o valor da estadia
que será pago, já esta embutido no valor do frete empresa
• Campo Cidade Referencia: Informar neste campo a cidade de referencia para
ajudar o motorista na rota onde será feito a entrega;
• Campo Data Coleta: Informar neste campo a data coleta da mercadoria;
• Campo Contato Cliente: Informar neste campo o contato com o cliente;
• Campo Crédito/Débito(kg): uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato
• Flag ‘Entrada?’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a
equipe de suporte;
11
Aba →1.Pedido, Sub Aba →4 Informações Complementares
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as informações complementares para

emissão do CTRC.
• Campo Obs. p/Conhecimento: Informar neste campo, caso queira que seja
impresso no conhecimento uma observação padrão quando utilizar este pedido;
• Campo Veículo: Informar neste campo o veículo que irá carregar as mercadorias
deste veículo. Caso mais de um veículo for carregar as mercadorias deste pedido, deixar
esta informação em branco;
• Campo Motorista: Informar neste campo o motorista que irá carregar as
mercadorias deste veículo. Caso mais de um motorista for carregar as mercadorias deste
pedido, deixar esta informação em branco;
• Campo Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria deste pedido;
• Flag ‘Mercadoria para Exportação’: Marcar esta opção quando a mercadoria do
pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram
destinados à exportação;
• Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância
de peso de chegada;
• Campo Rastreamento: Informar neste campo a empresa que irá fazer o
rastreamento;
11
• Campo Redespacho: Informar neste campo qual será a empresa que será
responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no
estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT,
informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho);
• Campo Taxa Seguro 2: Informar neste campo a taxa de seguro que tenha a mais do
valor de seguro informado na aba 2.Complemento no campo Taxa Seguro;
• Flag ‘Desc. Seguro Saldo 2 Mot’: Marcar esta opção caso a taxa de seguro a mais,
será cobrado do motorista;
• Flag ‘Desc. Seguro 2 Saldo Emp’: Marcar esta opção caso a taxa de seguro a mais,
será cobrado da empresa;
• Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o preço por tonelada
complementar da empresa;
Aba →1.Pedido, Sub Aba - 5.Impostos
Nesta tela o sistema oferece a informação dos dados dos impostos deste pedido, para que
quando gerar a viagem, o sistema já informa os dados que esta nesta tela.
• Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:
11
• Flag ‘Paga ICMS’: Caso o cliente for pagar o ICMS, marcar esta opção;
• Flag ‘ICMS Embutido no Frete’: Marcar se no valor do frete combinado já
esteja combinado o valor do frete. Se for faturar o ICMS para cobrar do cliente esta
opção deve estar desmarcada;
• Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução): Marcar se for fazer a
fatura de ICMS com o valor do icms incluindo o percentual da redução;
• Campo % Red Base Calc: Informar neste campo a porcentagem da redução da
base de calculo do icms;
• Campo Alíquota: Informar neste campo a aliquota do icms;
• Campo % Red. Vl. ICMS: Informar neste campo a porcentagem da redução no
valor do ICMS. Se informar a redução no campo % Red Base Calc, não informar nada
neste campo;
• Flag ‘Base ICMS Direta’: Uso específico se for utilizar favor entrar em contato
• Flag ‘Desc. ICMS Saldo Empresa’: Marcar esta opção se o valor do ICMS for
descontado do saldo da empresa;
• Grupo Pag. ICMS como mostra a figura abaixo:
• ‘Isento’: Marcar esta opção se o ICMS for isento;

• ‘Normal’: Marcar esta opção se o ICMS for pago;
• ‘Subst. Trib’: Marcar esta opção se o ICMS for pago na base de Substituição
Tributária;
• ‘Diferido’: Marcar esta opção se o ICMS for diferido;
• ‘Retido Remet’: Marcar esta opção se o ICMS for Retido pelo Remetente;
• ‘Resp. Remetente’: Marcar esta opção se o ICMS for de Responsabilidade do
Remetente
• ‘Dispensado’: Marcar esta opção se o ICMS for dispensado;
• ‘GNRE’: Marcar esta opção se o ICMS for pago pela guia GNRE;
• Flag ‘Calcula INSS’: Marcar esta opção caso for calcular o INSS;
• Flag ‘Calcula INSS Empresa’: Marcar esta opção caso for calculado o INSS
Empresa;
• Flag ‘Desc. INSS do Saldo Motorista’: Marcar esta opção caso o INSS for
descontado do saldo motorista;
• Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o INSS for
• Flag ‘Tributa Imposto’: Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos
impostos federais;
• Flag ‘Calcula IRRF’: Marcar esta opção caso for calcular o IRRF;
• Flag ‘Calcula Sest/Senat’: Marcar esta opção caso for calcular o Sest/Senat para
este motorista;
11
• Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’: Marcar esta opção caso o valor do PIS for
• Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o COFINS for
• Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o CSLL for
• Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;
• Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for
embutido no frete empresa;
• Flag ‘Base ISS Direta’: Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;
• Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for descontado
do saldo empresa;
• Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’: Marcar esta opção caso queira somar o
valor do ISS na fatura de saldo;
• Campo Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal referente esta
viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte;
Aba →1.Pedido, Sub Aba →7.Observação / Log
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer uma observação referente a este pedido. Esta
informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.
11
• Botão ‘Criar cópia deste pedido’: Caso o pedido já foi finalizado e precisa de um
pedido igual a este basta clicar neste botão para gerar uma cópia deste pedido;
36. CADASTRO DE VIAGEM
Menu Viagens → Viagens
Aba →1.Dados da Viagem, Sub Aba →1.Dados da Viagem
Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as viagens para emissão do CTRC e CT-e.
• Campo CTRC: Informar neste campo o número do formulário do CTRC. Para

emissão de CT-e este campo deve ficar em branco onde após a autorização o sistema
gerará um número.
• Campo Pedido: Se para está viagem existir um pedido cadastrado é informada o
número do pedido que o sistema preenche todos os campos cadastrados no pedido.
Exemplo: Cliente, Remetente, Destinatário, etc.
• Campo Filial: Selecionar a filial responsável pelo frete;
• Campo Cliente: Selecionar neste campo quem está pagando o frete;
• Campo Remetente: Seleciona neste campo quem será o remetente. (Quem estará
emitindo a carga);
11
• Campo Destinatário: Selecionar neste campo que será o Destinatário. (Quem estará
recebendo a carga);
• Campo Origem: Selecionar neste campo a cidade de onde está saindo a carga;
• Campo Destino: Selecionar neste campo a cidade pra onde está indo a carga;
• Campo Coleta: Selecionar neste campo o local de coleta desta carga;
• Campo Entrega: Selecionar neste campo o local de entrega desta carga;
• Campo Veículo: Selecionar neste campo o veículo que vai transportar esta carga;
• Campo Motorista: Selecionar neste campo o nome do motorista que vai transportar
esta carga;
• Flag ‘Peso Saída Motorista’: Ao marcar esta opção o sistema faz o cálculo do frete
motorista pelo peso de saída mesmo se existir quebra não será descontada do motorista;
• Campo P. Saída: Informar neste campo o peso de saída da carga. (Peso da
Mercadoria);
• Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada da carga. (Peso da
Mercadoria);
• Campo Ped. Cliente: Informar neste campo o número do Pedido do cliente,
• Campo Ped. Transf.: Informar neste campo o numero do Pedido de Transferência,
• Campo PPT Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por
tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,12, Quantidade (ton): 37, Valor preço
tonelada pedágio: R$ 6,76);
• Campo PPT: Informar neste campo o preço por tonelada combinado com o cliente
no ato do fechamento do contrato;
• Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT e
informa neste campo. Quando digita o peso de chegada, o sistema já deduz
automaticamente o valor da quebra, deste valor;
• Campo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que o cliente
concedeu para a empresa, concernente a esta carga;
• Campo Vl Merc: Informar neste campo o valor total da mercadoria a ser
transportada;
• Campo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por kilo da mercadoria a
ser transportada;
• Campo Nota Fiscal: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria
deste conhecimento. Para o correto funcionamento do CT-e, as notas fiscais deverão
ser cadastradas no sistema, clicando no botão Novo ao lado do campo Nota Fiscal
onde abrirá uma tela como mostra a figura abaixo:
11
Para Cadastrar a Nota Fiscal deve ser pressionado o botão Novo .
• Campo Número da Nota: Informar neste campo o número da nota fiscal da

mercadoria;
• Campo Série: Informar o número de série da nota fiscal;
• Campo Data: Informar a data de emissão da nota fiscal;
• Campo Modelo: Informar o modelo da nota fiscal;
• Campo Data Saída NF: Informar a data de saída da nota fiscal;
• Campo Mercadoria: Informar a mercadoria constada na nota fiscal;
• Campo Valor: Informar o valor total da nota fiscal;
• Campo Quantidade: Informar a quantidade total da nota fiscal;
• Campo Peso/Litros: Informar a peso ou litros total da nota fiscal;
• Campo Espécie: Informar a espécie da mercadoria;
• Campo M.Cúbico(m3): Informar neste campo o metro cúbico da mercadoria;
• Campo Base ICMS: Informar neste campo a base de cálculo do ICMS da nota
fiscal;
• Campo Valor ICMS: Informar o valor do ICMS da nota fiscal;
• Campo CFOP: Informar neste campo o código da natureza de operação da nota
fiscal;
11
• Campo Base Subst.Trib: Informar o valor da base de cálculo pela substituição
tributária da nota fiscal;
• Campo Valor Subst.Trib: Informar neste campo o valor da substituição tributária
da nota fiscal;
• Campo PIN SUFRAMA: Informar neste campo o código Suframa da nota fiscal;
• Campo Chave NFe: Informar o código da chave da nota fiscal eletrônica;
• Grupo Fiscal como mostra a figura abaixo:
• Campo PPT: Informar neste campo o preço por tonelada fiscal deste pedido que
deve ser o mesmo do preço por tonelada da empresa;
• Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT
Fiscal e informa neste campo;
• Campo Outros Descontos: Informar neste campo outros descontos que deverá ser
calculado para descontar do saldo da empresa;
• Campo V. Pedágio: Informar neste campo o valor total do pedágio desta viagem;
• Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:
• Campo PPT: Informar neste o preço por tonelada que será pago ao motorista;
• Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT
Fiscal e informa neste campo;
• Campo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que a
empresa concedeu para o motorista concernente a esta viagem;
• Campo %: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de
suporte;
• Grupo Quebra como mostra a figura abaixo:
• Campo Tipo da Tolerância: Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em

porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o
sistema informa 1;
quebra em porcentagem ou kilos;
• Campo Quebra Total: Neste campo o sistema informa o valor total da quebra desta
viagem;
11
desconta a quebra;
• Campo Quebra em Kg: Informar neste campo o quantidade da quebra em kilos;
• Campo Valor: Informar neste campo o valor da quebra;
• Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:
• Flag ‘Paga ICMS’: Caso o cliente for pagar o ICMS marcar esta opção e
desmarcar a flag ICMS Embutido;
• Flag ‘ICMS Embutido no Frete’: Marcar se no valor total do frete já esteja
incluso o valor do ICMS;
• Campo %: Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do
ICMS;
• Campo Número: Informar neste campo o número da guia de ICMS que foi pago;
• Campo Alíquota: Informar neste campo a alíquota do ICMS;
• Campo Base: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ICMS
desta operação;
• Campo Valor: Neste campo o sistema informa o valor do ICMS desta operação;
• Campo % Red ICMS: Caso tenha a redução do ICMS, informar neste campo a
porcentagem da redução;
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →2.Complemento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens,
12
• Campo Consignatário: Informar neste campo o consignatário desta viagem. (Caso
o cliente não for pagar o frete da carga, o consignatário paga o frete);
• Flag ‘Cancelado’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte for
cancelado;
• Campo Embarcador: Informar neste campo o nome do funcionário embarcador.
(Funcionário que está embarcando a carga);
• Campo Número Pedágio: Informar neste campo o número do comprovante de
pagamento do pedágio;
• Campo Unidade Embarque: Informar neste campo a unidade de embarque da qual
está embarcando esta carga. Esta unidade de embarque é o local onde será manifestado a
carga;
• Campo Vl ICMS Antecipado: Informar neste campo o valor do ICMS antecipado;
• Campo Valor Balsa: Informar neste campo o valor pago para Balsa (Se houver);
• Campo Num Balsa: Informar neste campo o número do comprovante da balsa;
• Campo Taxa Seguro: Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a
taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux. →
UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já
informa a taxa de seguro automaticamente;
• Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro
do saldo do motorista;
• Campo Frete Combinado Mot: Informar neste campo o valor do frete combinado
com o motorista, caso este valor for diferente do combinado na tela de dados gerais;
• Flag ‘Desc. Diferença’: Usado em casos especiais, favor entrar em contato com a
equipe de suporte;
12
• Campo Número Seguro: Informar neste campo o número da guia de pagamento do
Seguro;
• Campo Vl Rastreamento: Informar neste campo o valor do rastreamento cobrado
nesta viagem;
• Campo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga
cobrado para carregar ou descarregar esta carga;
• Campo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta
viagem;
• Campo Despesa Outros Desc Mot: Informar neste campo o valor de outros
descontos que precisa ser descontado do motorista no momento do acerto;
• Campo Tempo de Viagem: Informar neste campo o tempo desta viagem em horas;
• Campo Data Viagem Motorista: Informar neste campo a data que o motorista saiu
de viagem;
• Campo AdtoMot2: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento
concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista;
• Campo Quantidade Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de
mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de
sacos a ser carregada);
• Campo Espécie Mercadoria: Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.:
Sacas, Granel,etc);
• Flag ‘Mercadoria Paga’: Marcar esta opção caso a mercadoria desta viagem estiver
paga. Isto é informado pelo cliente;
• Campo Data Entrega Mercadoria: Informar neste campo a data que foi entregue a
mercadoria no destino. Esta informação é muito útil, pois permite emitir um relatório pra
saber se as mercadorias estão sendo entregues no tempo determinado pelo cliente;
• Campo Data Emissão NF: Informar neste campo a data que a nota fiscal foi
emitida;
• Campo Contrato: Informar neste campo o número do contrato que a empresa
fechou com o cliente. Para adicionar os dados do contrato, clicar ao lado deste campo para
incluir os dados;
• Flag ‘Frete Pré-Pago’: Marcar esta opção caso o cliente já tiver pagado o frete;
• Flag ‘Impresso’: Esta opção é marcada automaticamente pelo sistema no momento
que imprime o conhecimento de transporte;
• Flag ‘Pagar Conhecimento’: Marcar esta opção caso o cliente já tiver pagado o
frete e não pode gerar a fatura deste frete;
• Flag ‘Tributa Imposto’: Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos
impostos federais;
• Flag ‘Exp.Seguradora’: Marcar esta opção caso deseja exportar os dados desta
viagem para a seguradora;
• Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já
for embutido no valor do frete da empresa;
• Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for
embutido no valor do frete motorista;
• Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’: Marcar esta opção caso o pedágio for
calculado por eixo;
• Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio
estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;
12
• Campo Valor SEC-CAT: Informar neste campo o valor da taxa SEC-CAT (Serviço
de Coleta/Custo Adicional de Transporte);
• Flag ‘Sec-Cat embutido no frete’: Marcar esta opção caso a taxa SEC-CAT for
embutido no valor do frete combinado com o cliente, ou seja, do valor recebido do frete a
empresa paga o SEC-CAT;
• Campo Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria desta carga;
• Campo Ordem de Carreg: Quando uma viagem é originada de uma ordem de
carregamento, o sistema informa neste campo o número da ordem de carregamento;
• Campo Redespacho: Informar neste campo qual será a empresa responsável pelo
redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a
empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da
empresa que será responsável pelo frete no redespacho);
• Campo CTRC Base: Quando for um ctrc complementar deve ser informado o ctrc
que foi complementado;
• Campo Rastreamento: Informar neste campo a empresa que irá fazer o
rastreamento;
• Flag ‘Mercadoria para Exportação’: Marcar esta opção quando a mercadoria do
pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram
destinados à exportação;
• Campo Ocorrência: Informar neste campo se caso para esta viagem existir uma
ocorrência é informado o número da ocorrência;
12
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →3.Dados Compl.
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens
• Campo KM Inicial: Informar neste campo o KM Inicial da viagem. Esta

informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum
veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;
• Campo KM Final: Informar neste campo o KM Final da viagem. Esta informação é
muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está
rodando a mais da kilometragem estipulada;
• Campo KM Rodado: Neste campo o sistema calcula automaticamente a
kilometragem rodada pelo veículo, com base nos dados informado no campo KM Inicial e
KM Final;
• Campo KM Padrão: Informar neste campo qual o KM padrão desta viagem;
• Campo Viagem Agrupadora: Neste campo o sistema informa o número da viagem
agrupadora;
• Grupo Chegada de Documentos como mostra a figura abaixo:
12
• Flag ‘Adiantamento’: Marcar esta opção se o documento de adiantamento chegar;
• Flag ‘Saldo’: Marcar esta opção se o documento de saldo chegar;
• Flag ‘Classificação’ Marcar esta opção se o documento de classificação chegar;
• Flag ‘I.C.M.S.’: Marcar esta opção se o documento de ICMS chegar;
• Flag ‘Balsa’: Marcar esta opção se o documento de balsa chegar;
• Flag ‘Via Contábil’: Marcar esta opção se o documento via contábil chegar;
• Flag ‘Via Cliente’: Marcar esta opção se o documento via cliente chegar;
• Campo Umidade %: Informar neste campo a porcentagem da umidade do produto

desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;
• Campo Impureza %: Informar neste campo a porcentagem da impureza do produto
• Campo Avariado %: Informar neste campo a porcentagem do produto avariado
• Campo % Def: Percentual importado do cadastro do veiculo;
• Campo Acerto Motorista Neste campo o sistema informa o código de acerto do
motorista se caso essa viagem estiver vinculada a algum acerto.
• Campo Vl. Base Comissão: Neste campo o sistema exibe o valor da base de
comissão do motorista;
• Campo CC Emp/Func Adto: Neste campo o sistema exibe o código da conta
corrente empresa ou funcionário (Adiantamento de viagem);
• Campo Saldo: Neste campo o sistema exibe o saldo da comissão do motorista;
• Grupo Classificação como mostra a figura abaixo:
• Flag ‘Embutida no Frete Empresa?’: Marcar esta opção, caso o valor da

classificação estiver embutido no valor do frete empresa.
• Campo Número: Informar neste campo o número da guia da classificação do
produto;
• Campo Valor: Informar neste campo o valor da classificação;
• Grupo Frete Base e Saldos como mostra a figura abaixo:
• Campo Frete Empresa: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa;
• Campo Frete Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do frete motorista;
12
• Campo Saldo Empresa: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete
empresa;
• Campo Saldo Motorista: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do
frete motorista;
• Grupo Faturas como mostra a figura abaixo:
• Campo Adiantamento: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o

adiantamento;
• Campo Saldo: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo;
• Campo ICMS: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o ICMS;
• Campo Classificação: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a
classificação;
• Campo Pedágio: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o pedágio;
• Campo Estadia: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a estadia;
• Campo Adiant. Emp2: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o
adiantamento 2 da empresa;
• Campo Saldo Comp: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo
complementar;
• Flag ‘Permite Faturar’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver liberado
para faturar;
• Flag ‘Desc. ICMS Saldo Emp’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for
descontar o valor do ICMS;
para o sistema descontar a quebra do Saldo Empresa:
• Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução)’: marcado esta opção
permite faturar o icms com o valor final incluindo a redução;
• Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato
• Campo Condição de Pagto: Informar neste campo o código da condição de
pagamento desta viagem;
• Campo Conta: Neste campo o sistema informa a conta responsável para fazer o
recebimento do boleto, pois quando clicar no botão Boleto, o sistema pela informação deste
campo;
• Botão ‘Fatura’: Clicar neste botão para emitir a fatura de saldo desta viagem;
Botão ‘Boleto’: Clicar neste botão para emitir o boleto desta viagem;
• Campo Despesa Adto Empresa: Informar neste campo o valor da despesa de
adiantamento empresa;
12
• Campo Adiant. Empresa2: Informar neste campo o valor do adiantamento empresa
2;
• Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o valor complementar do preço
por tonelada do frete empresa;
• Flag ‘Quebra Segurada’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato
• Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância
de peso de chegada;
• Flag ‘Permite Pagar Saldo Frota’: Marcar esta opção caso permitir pagar o saldo
frota;
• Campo Fr. Emp.Comp: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa
complementar;
• Campo Cód. Proprietário: Neste campo o sistema informa o código do proprietário
do veículo que está transportando a carga deste conhecimento;
• Campo Fat Agregado: Neste campo o sistema informa o número da fatura de
agregado;
• Campo Perc. Agreg: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a
equipe de suporte;
• Campo Data/Hora chegado no cliente: Informar neste campo a data e hora que o
motorista chegou no cliente;
• Campo Data/Hora saída do cliente: Informar neste campo a data e hora que o
motorista saiu do cliente;
12
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →4.Obs/Estadia
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as observações desta viagem, para
emissão do CTRC.
• Campo Observação: Informar nestes campos alguma observação que precisa ser
impresso no Conhecimento de transporte (Exceto Observação Fiscal);
• Campo Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal referente esta
viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte;
• Campo Início Estadia: Informar neste campo a data e hora que iniciou o período de
estadia. (Data e Hora que o motorista começou a aguardar para fazer o
carregamento/descarregamento);
• Campo Final Estadia: Informar neste campo a data e hora que finalizou o período
de estadia. (Data e Hora que o motorista começou a fazer o
carregamento/descarregamento);
• Campo Tolerância estadia (hs): Informar neste campo a quantidade de horas de
tolerância da estadia. (O Sistema começa a calcular a estadia do período que ultrapassar as
horas informadas neste campo);
• Campo Horas Estadia: Neste campo o sistema informar a quantidade de horas
estadia;
• Flag ‘Estadia Embutida Frete emp?’: Marcar esta opção caso o valor da estadia
estiver embutido no valor do frete empresa;
• Flag ‘Estadia Peso de Chegada’: Marcar esta opção caso a estadia for calculado
pelo peso de chegada;
12
• Campo Horas Estadia HH:MM: Neste campo o sistema informa a quantidade de
hora de estadia;
• Campo Vl.P/Hora: Informar neste campo o valor cobrado por hora de estadia;
• Campo Valor Estadia: Neste campo o sistema informa o valor da estadia a ser
cobrado do cliente;
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →5. Impostos
Nesta tela o sistema oferece a informação dos impostos deste conhecimento de transporte.
12
• Campo PIS: O sistema informa a alíquota e o valor do PIS;

• Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo
empresa for descontar o valor do PIS;
• Campo COFINS: O sistema informa a alíquota e o valor do COFINS;
• Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo
empresa for descontar o valor do COFINS;
• Campo CSLL: O sistema informa a alíquota e o valor do CSLL;
• Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo
empresa for descontar o valor do CSLL;
• Campo Valor INSS Empresa: Neste campo o sistema informar o valor no INSS
Empresa;
• Campo Tot. Serviços: Neste campo o sistema informa o total do serviço prestado,
somando o valor do frete empresa mais o valor ICMS desta viagem;
• Flag ‘Base ISS Direta’: Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;
• Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for
embutido no frete empresa;
• Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for descontado
do saldo empresa;
• Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’: Marcar esta opção caso queira somar o
valor do ISS na fatura de saldo;
• Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;
• Campo Base ISS: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ISS
• Campo Valor ISS: Neste campo o sistema calcula o valor do ISS desta viagem;
• Grupo Pag. ICMS como mostra a figura abaixo:
13
• Flag ‘Isento’: Marcar esta opção se o ICMS for isento;
• Flag ‘Normal’: Marcar esta opção se o ICMS for pago;
• Flag ‘Subst. Trib’: Marcar esta opção se o ICMS for pago na base de Substituição
Tributária;
• Flag ‘Diferido’: Marcar esta opção se o ICMS for diferido;
• Flag ‘Retido Remet’: Marcar esta opção se o ICMS for Retido pelo Remetente;
• Flag ‘Resp. Remetente’: Marcar esta opção se o ICMS for de Responsabilidade do
Remetente
• Flag ‘Dispensado’: Marcar esta opção se o ICMS for dispensado;
• Flag ‘Base ICMS Direta’: Marcar esta opção se a base de cálculo do ICMS for
direta isto desconsiderando o cálculo do percentual da alíquota;
• Flag ‘Calcula Sest/Senat’: Marcar esta opção caso for calcular o Sest/Senat;
• Flag ‘Desc. Sest/Senat do Saldo Empresa?’: Marcar esta opção, caso for descontar o
Sest/Senat do Saldo da Empresa;
• Campo Taxa Sest/Senat: Neste campo o sistema informa a taxa do Sest (Serviço
Social do Transporte) Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte);
• Campo Valor Sest/Senat: Neste campo o sistema calcula o valor do Sest/Senat;
• Campo Fatura Sest/Senat: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo o
número da fatura do Sest/Senat;
• Flag ‘Calcula INSS’: Marcar esta opção caso for calcular o INSS;
• Flag ‘Desc. INSS do Saldo Motorista’: Marcar esta opção caso o INSS for
descontado do saldo motorista;
• Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o INSS for
• Campo Valor INSS Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do INSS
Motorista;
• Campo Fatura INSS: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo o número
da fatura de INSS;
• Flag ‘Calcula IRRF’: Marcar esta opção caso for calcular o IRRF;
• Flag ‘Desct. IRRF Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso for descontar o valor do
IRRF do saldo da empresa;
• Campo Valor IRRF: Neste campo o sistema informa o valor do IRRF;
• Campo Fatura IRRF: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo número da
fatura de IRRF;
13
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →7.Histórico
Nesta tela o sistema mostra o histórico desta viagem, para emissão do CTRC.
• Campo Caixa de Arquivo Adiant: Local físico onde guarda os documentos de

adiantamento;
• Campo Caixa de Arquivo Saldo: Local físico onde guarda os documentos de
saldo;
• Campo AIDF: Informar o número do AIDF (Autorização para Impressão do
Documento Fiscal);
• Botão ‘Margens’: Clicar neste botão para visualizar o relatório de lucratividade da
viagem;
• Botão ‘Solicitar Pagamento’: Clicar neste botão para solicitar o pagamento deste
conhecimento de transporte;
• Campo Entrega: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de
entrega;
• Campo Ent. Adto: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de
adiantamento da entrega;
• Campo Ent. Saldo: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de
saldo da entrega;
• Campo Saldo: Caso tiver recebido a fatura de saldo, o sistema informa neste
campo o número da transação;
13
• Campo Adto: Caso tiver recebido a fatura de adiantamento, o sistema informa
neste campo o número da transação;
• Campo Pedágio: Caso tiver recebido a fatura de pedágio, o sistema informa neste
• Campo Estadia: Caso tiver recebido a fatura de estadia, o sistema informa neste
• Campo ICMS: Caso tiver recebido a fatura de ICMS, o sistema informa neste
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Dados CT-e
Nesta tela o sistema oferece a opção de enviar o CT-e para a SEFAZ fazer a validação e
aprovação do Conhecimento de Transporte Eletrônico.
• Campo Lote Envio: Neste campo o sistema informa no número do lote de envio;
• Campo Data: Neste campo o sistema informa a data do envio;
• Campo Data Recibo: Neste campo o sistema informa a data de recibo;
• Campo Recibo: Neste campo o sistema informa o número do recibo;
• Campo Chave: Neste campo o sistema informa o número da chave;
• Campo Protocolo: Neste campo o sistema informa o número do protocolo do
envio deste CT-e;
• Campo Status: Neste campo o sistema informa o status deste CT-e;
13
• Campo Status EMonitor: Neste campo o sistema informa o status do EMonitor,
concernente este CT-e;
Lembrete: (EMONITOR →Sistema que faz a comunicação entre o sistema SAT e a

SEFAZ).
• Campo Msg Ret. EMonitor: Neste campo o sistema informa a mensagem de

retorno do EMonitor;
• Campo Lacres: Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a
equipe de suporte;
• Botão ‘1.Status EMonitor’: Clicar neste botão para verifica o status do EMonitor,
se está rodando ou não;
• Botão ‘2.Status Serviço’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço do
EMonitor;
• Botão ‘3.Autorizar CT-e’: Clicar neste botão para enviar o CT-e para a SEFAZ
fazer a validação e autorização do conhecimento;
• Botão ‘4.Verificar Status CT-e’: Clicar neste botão para verificar o status do CT-
e enviado para a SEFAZ;
• Botão ‘5.Imprimir DACTE’: Clicar neste botão para imprimir o Documento
Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico;
• Botão ‘CT-e Pendentes’: Clicar neste botão para verificar os CT-e que estão
pendentes;
• Botão ‘Cancelar CT-e’: Clicar neste botão para cancelar um CT-e;
• Botão ‘Inutilização’: Clicar neste botão para fazer a inutilização de um CT-e que
não foi autorizado;
• Botão ‘Status dos Estados’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço
de Conhecimento de Transporte Eletrônico nos Estados. O Sistema abre a pagina do portal
da CT-e;
• Botão ‘Visualizar XML’: Utilizado para visualizar o CT-e autorizado no
formato .xml
Lembrete:
Como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e):
1- Clicar no botão Status EMonitor para verificar se o EMonitor esta rodando, se estiver
rodando retornará uma mensagem de EMonitor em Operação;
2- Clicar no botão Status Serviço para verificar o status do serviço da SEFAZ, se o
serviço da SEFAZ estiver rodando será retornando uma mensagem de Serviço em
Operação;
3- Clicar no botão Autorizar CT-e para enviar os dados cadastrais do conhecimento para
o site da SEFAZ pedindo a validação e autorização do CT-e. Após 8 segundos o
usuário pode abrir o Conhecimento enviado na tela e consultar se foi autorizada a
emissão da mesma clicando no botão Verifica Status CT-e, se for autorizada a
emissão irá aparecer uma mensagem da SEFAZ de: Autorizado o uso do CT-e. Após
esta mensagem poderá ser impresso o DACTE clicando no botão Imprimir DACTE.
13
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Cancelamento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar uma observação do cancelamento do CT-
e emitido.
13
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Cancelamento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar uma observação da inutilização do CT-e
emitido.
13
37. CADASTRO DA FATURA
Menu Viagens → Faturas
Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as faturas de cobrança enviadas para o
cliente, faturar sempre pelo peso de chegada.
• Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela fatura. Lembrando que precisa ser
a mesma informada na viagem;
• Campo Cliente: Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser a mesma
informada na viagem;
• Campo Data Emissão: Informar neste campo a data de emissão da Fatura;
• Campo Tipo da Fatura: Selecionar o tipo da fatura. Onde a fatura do tipo:
Saldo: O sistema considera o saldo do valor do frete empresa. Se houver
adiantamento na viagem o sistema faz o cálculo do saldo somente da diferença, caso
contrário é feito a fatura no valor total do frete, valor informado no campo Valor Frete
Empresa em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da
Viagem. Lembrando que se não estiver informado o peso de chegada não aparece o CTRC
na lista para ser incluído na fatura;
Adiantamento: O sistema considera o valor informado no campo Adiantamento
Empresa, valor informado em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub
Aba 1. Dados da Viagem.
13
Classificação: O sistema considera o valor informado no campo valor
classificação em Viagens → Viagens → Aba1. Dados da Viagem → Sub Aba3. Dados
Compl.
ICMS: O sistema considera o valor informado no campo valor ICMS em
Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.
Pedágio: O sistema considera o valor informado no campo valor Pedágio em
Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.
Diversos: O sistema permite gerar uma fatura onde o usuário digita o valor da
fatura a ser gerada. Opção utilizada para outros tipos de recebimentos. Exemplo:
recebimento da venda de um terreno;
Estadia: O sistema considera o valor informado no campo valor Estadia em
Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 4. Obs/Estadia.
Financeira: O sistema permite gerar uma fatura onde o usuário digita o valor da
fatura a ser gerada. Opção utilizada para outros tipos de recebimentos. Exemplo:
recebimento da venda de um veículo;
1-Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no
valor total da soma;
2-Saldo + Pedágio + ICMS: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio +
ICMS e gera uma fatura no valor total da soma;
3-Adiantamento + Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento +
Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
4-Adiantamento + Saldo: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e
gera a fatura no valor total da soma;
5-Adiantamento + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio
e gera a fatura no valor total da soma;
6-Saldo + Classificação: O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera
a fatura no valor total da soma;
O-Outras: O sistema soma as ordens de serviço executadas para o cliente
informado que possui vinculo com o proprietário do veiculo e gera uma fatura no valor
total da soma das OS.
7- Comprovante de Descarga: O sistema gera um comprovante de entrega ao
incluir os ctrc na fatura.
8- Adiantamento 2: O sistema considera o valor informado no campo Valor
Adiantamento 2 em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3.
Dados Compl.
9- Frete Complementar: O sistema considera o valor informado no campo Valor
Frete Empresa Complementar em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub
Aba 3. Dados Compl.
H-Cheques Devolvidos: O sistema gera automaticamente quando é devolvido o
cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos.
J-Saldo + Estadia: O sistema soma os valores Saldo + Estadia e gera a fatura no
valor total da soma;
• Grupo Faturar pelo Peso de?

• Cheg: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de chegada;
• Saída: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de saida;
• Menor: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de chegada;
• Campo Faturar Estadia para: Informar neste campo pra quem será gerada a fatura
de estadia. (Cliente, Destinatário, etc.)
13
• Campo Cond. Pagamento: Informar neste campo a condição de pagamento desta
fatura;
• Campo Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento desta fatura;
• Campo Item de Receita: Informar neste campo qual o item de receita desta fatura;
• Campo Obs.: Informar neste campo alguma observação desta fatura;
• Campo Conta Corrente: Informar neste campo a conta corrente que receberá o
valor referente esta fatura;
• Campo Período: Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar,
para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema
mostre somente os dados do período informado;
• Campo Pedido: Informar neste campo o número do pedido desta fatura;
• Botão ‘Inclusão de Viagens’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais viagens
nesta fatura. Esta opção é ativada, quando no campo Tipo da Fatura esteja relacionada a
viagem;
• Botão ‘Viagens’: Atalho de acesso a tela de viagem;
• Botão ‘Dig Peso Cheg’: Clicar neste botão para abrir a tela de digitação do peso de
chegada;
• Botão ‘Inclusão Despesas’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais despesas
nesta fatura. Opção disponível somente para tipo de fatura Outras;
Aba →2.Parcelas
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas desta fatura.
• Botão ‘Gerar Parcelas’: Clicar neste botão para gerar a parcela desta fatura;
13
• Botão ‘Definir Tipo de Recebimento’: Clicar neste botão para definir o tipo de
recebimento desta fatura;
• Botão ‘Mudar data de Vencimento’: Clicar neste botão para mudar a data de
vencimento desta parcela;
• Botão ‘Informar Carteira’: Clicar neste botão para informar a carteira;
• Botão ‘Receber parcela selecionada’: Clicar neste botão para receber a parcela
selecionada;
• Botão ‘Imprimir Recibo Parcela Atual’: Clicar neste botão para imprimir o
recibo desta parcela;
• Botão ‘Estornar receb. Saldo Antecipado’: Clicar neste botão para estornar o
recebimento desta fatura recebida com Saldo Antecipado;
38. PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE VIAGEM
Menu Viagens → Pagamento deViagens
Aba →1.Adiantamento/Saldo
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer a programação e pagamento de viagem.
14
Para efetuar a programação e pagamento deve-se:
1- Pesquisar o conhecimento através do botão buscar conhecimento e posicionar na
tela;
2- Entrar em modo de alteração clicando no botão alterar e selecionar o fornecedor de
acordo com o tipo de programação a ser realizada;
• Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada desta viagem, caso
não tenha sido informado anteriormente;
• Campo Acerto → Adiantamento: Caso precisar fazer algum acerto no saldo do
adiantamento do motorista, informar neste campo o valor;
• Campo Fornecedor → Adiantamento: Selecionar o fornecedor para
programação de pagamento do adiantamento;
• Campo Vencimento → Adiantamento: Informar neste campo a data de
vencimento da programação do pagamento;
• Campo Fornecedor → Pedágio: Selecionar o fornecedor para programação de
pagamento do pedágio;
• Campo Acerto → Pedágio: Caso precisar fazer algum acerto no valor pedágio,
informar o valor neste campo;
• Campo Vencimento → Pedágio: Informar neste campo a data de vencimento da
programação do pagamento;
• Campo Fornecedor → Saldo: Selecionar o fornecedor para programação de
pagamento do saldo;
• Campo Acerto → Saldo: Caso precisar fazer algum acerto no valor saldo,
• Campo Vencimento → Saldo: Informar neste campo a data de vencimento da
14
Aba →2.Classificação/ICMS
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar os dados do ICMS, Estadias, etc.
• Campo Fornecedor → ICMS: Selecionar o fornecedor para programação de

pagamento do ICMS;
• Campo Acerto → ICMS: Caso precisar fazer algum acerto no valor ICMS,
• Campo Vencimento → ICMS: Informar neste campo a data de vencimento da
• Campo Fornecedor → Estadia: Selecionar o fornecedor para programação de
pagamento da Estadia;
• Campo Acerto → Estadia: Caso precisar fazer algum acerto no valor Estadia,
• Campo Vencimento → Estadia: Informar neste campo a data de vencimento da
• Campo Fornecedor → Balsa: Selecionar o fornecedor para programação de
pagamento da Balsa;
• Campo Acerto → Balsa: Caso precisar fazer algum acerto no valor Balsa,
• Campo Vencimento → Balsa: Informar neste campo a data de vencimento da
• Campo Fornecedor → Classificação: Selecionar o fornecedor para programação
de pagamento da Classificação;
14
• Campo Acerto → Classificação: Caso precisar fazer algum acerto no valor
Classificação, informar o valor neste campo;
• Campo Vencimento → Classificação: Informar neste campo a data de
vencimento da programação do pagamento;
39. BAIXAS DE CONTAS A PAGAR
Menu Financeiro → Baixa de Parcelas a Pagar
Através desta tela efetuamos o pagamento dos títulos gerados em vários lugares do SAT.
Para isso temos alguns botões que visam facilitar alguns processos de pesquisa, mudar
data do vencimento, etc.
O SAT auxilia o usuário a saber se os títulos na tela estão ou não vencidos, ordenando-os
pela data de vencimento e destacando com as cores (Vermelho, Preto e Azul)
respectivamente.
• VERMELHO significa que estão atrasados (Vencidos).

• PRETO significa que os títulos estão dentro do mês corrente e ainda não vencidos.
• AZUL significa que os títulos estão com vencimento do próximo mês em diante.
• Campo CTRC: Pesquisa título pelo numero do CTRC na coluna CTRC;

• Campo Nota: Pesquisa título pelo numero da nota na coluna NOTA;
14
• Flag ‘Cheque por Fornec’: Quando pagar com cheque, indica que vai gerar
cheque por fornecedor. Para fazer pagamento de vários fornecedores utilizando um único
cheque esta opção deverá estar desmarcada;
• Botão ‘Posicionar’: Pesquisa o título pelo nome ou código do fornecedor e clica
neste botão para posicionar o título;
• Botão ‘Mudar Vencimento’: Clicar neste botão para mudar a data de vencimento
do titulo selecionado;
• Botão ‘Inicializar Contas’: Usado para iniciar o pagamento dos títulos
selecionados onde o sistema solicita a conta corrente, a data e o tipo de pagamento;
• Botão ‘Pagar Iniciados’: Clicar neste botão para fazer os pagamentos dos títulos
que foram inicializados;
• Botão ‘Pagar’: Clicar neste botão para fazer o pagamento do titulo selecionado;
• Botão ‘Pagar Selecionado’: Clicar neste botão para fazer o pagamento dos títulos
selecionados, sem precisar emitir o cheque;
• Botão ‘Gerar Cheque’: Usado para emitir o cheque pelo sistema;
• Botão ‘Gerar Ch.p/Título’: Usado para emitir um cheque por título pago;
• Botão ‘Ger.Ch.Informar Num’: Clicar neste botão para vincular os dados do
cheque ao título sem precisar emitir o cheque pelo sistema;
• Botão ‘Saldo Conta’: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta bancária;
• Botão ‘OK’: Clicar neste botão para gravar esta transação;
• Botão ‘Cancelar Tudo’: Clicar neste botão para cancelar a transação e fechar a
tela;
Pagar somente um título, baixando direto da conta corrente (sem emitir

cheques).
1. Selecionar o título a ser pago e clicar no botão pagar irá aparecer

tela abaixo:
14
2. Confira a data do pagamento e o valor a ser pago;
3. Selecione o Tipo de Pagamento:
 Total: Se informar o valor igual o da parcela o SAT vai dar baixa no valor total, se
informar um valor a menor o SAT vai entender isso como desconto concedido dessa
parcela e se informar a maior o SAT vai entender isso como pagamento com juros e
gerar automaticamente outro título com item Juros (se estiver informado em
CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM
DESPESA JUROS PAGOS);
 Parcial: Se informar um valor a menor o sistema gerará uma nova parcela do saldo
restante;
 Saldo Antecipado: Opção utilizada para fornecedores que a empresa possui saldo.
Para informar o valor do saldo antecipado: FINANCEIRO → DIVERSOS →
INFORMA DÉBITO ANTECIPADO (FORNECEDOR);
4. Informe a conta corrente, e escolha a opção “Cheque” NÃO (débito direto) e clica
em para confirmar a operação. Feito isso o sistema irá gerar um débito
na conta corrente na data estipulada;
Pagar vários títulos, baixando direto da conta corrente (sem emitir

cheques).
1. Selecione os títulos que deseja efetuar pagamento;

2. Clique no botão “PAGAR SELECIONADO” aparecerá a tela abaixo:
a) Se for pagar vários títulos sem ser com cheque deve usar o botão “PAGAR
SELECIONADO” ao invés do “PAGAR”, pois senão o SAT entende que
será com cheque automaticamente se usar o “pagar”);
3. Pronto, o SAT vai gerar um débito na conta corrente selecionada para cada título
selecionado, o SAT irá perguntar se deseja gerar somente um transação;
Lembrete: Transação significa vínculo entre a baixa de um ou vários títulos com a conta
corrente; Para excluir a baixa efetuada FINANCEIRO → TRANSAÇÕES. Se desejar
tirar título da transação gerada você usa o FINANCEIRO → ESTORNO DE
DUPLICATAS A PAGAR, voltando para a tela de baixa de parcelas a pagar.
14
Pagar somente um título - emitindo cheque
1. Clique no botão pagar aparecerá a tela abaixo:
2. Confirme a data de pagamento e o valor a ser pago;

3. Informe o tipo de pagamento (total ou parcial). Se for pagamento parcial o SAT
gerará uma nova parcela do saldo restante;
4. Informe a conta corrente e escolha a opção Cheque “SIM”;
Depois de “PAGAR” você precisa gerar o cheque:

Gerar Cheques: Quando você vai deixar pendente para emitir posteriormente, ainda tem
umas variações, se for mais de um título e deseja gerar um cheque para todos eles deixe
DESMARCADA a flag “Cheque por Fornecedor”, se tiver vários títulos mais de 1
fornecedor e deseja gerar um cheque por fornecedor deixe a flag marcada.
Lembrete: Por padrão a flag Cheque por Fornecedor vem marcada;
Gerar Cheque informando Número: Quando não vai emitir o cheque, você emite já
informando o número do mesmo, e as variações são as mesmas do “Gerar Cheques”.
Gerar Cheque por Título: Quando você deseja gerar um cheque por título independente
se tem mais de um com o mesmo fornecedor, e também fica pendente para emitir em
FINACEIRO → EMISSÃO DE CHEQUES.
5. Pronto. Clique em um dos botões de cheque a cima que melhor enquadrar a baixa.
14
Ao terminar as baixas clique em para “Salvar” os pagamentos realizados, se
desejar cancelar os pagamentos, clique em .
Pagar vários títulos - emitindo cheque
1. Selecione os títulos que deseja pagar;

2. Clique no botão “Pagar” aparecerá a tela abaixo:
3. Informe a conta corrente e a data de pagamento;

4. O SAT irá “marcar” os títulos escolhidos para que sejam gerados cheques;
5. Agora clique no botão “Gerar Cheques”. Dependendo do estado da opção “cheque
por fornecedor”, o SAT irá gerar um cheque só para todos os títulos, ou um cheque
por fornecedor somando todos os títulos e gerando um cheque no valor total;
6. Para emissão do cheque ir em “Financeiro → Emissão de Cheques”.
Emitindo Cheques (Imprimindo na Impressora Matricial)
Para imprimirmos os cheques utilizamos a opção “Financeiro → Emissão de

Cheques”. Aparecerá a tela abaixo:
Aqui aparecerão todos os cheques que você gerou na tela de “Baixas de Contas a
Pagar”. Para imprimir os cheques temos dois botões:
14
Imprimir vários: o SAT irá solicitar o número do cheque inicial, e imprimirá todos os
cheques em seqüência levando em consideração a quantidade de títulos existentes,
gerando a numeração do cheque automaticamente.
Imprimir atual: o SAT irá imprimir somente um cheque para o título selecionado.
Ainda tem como você não imprimir e só emitir, para isso no campo IMPRESSORA
escolha “Não” ou então só visualizar na tela e emitir escolha a opção “Tela”.
Ao terminar a emissão do cheque clique em para “Salvar” os títulos
emitidos, se desejar cancelar a emissão clique em .
Todos os cheques geram transações que precisam ser “consolidadas” posteriormente, ou
seja, é necessário informar ao SAT a data de baixa do cheque (data de compensação no
banco). Com isto o SAT controla o saldo real e o saldo teórico das contas correntes e
somente depois de consolidados os cheque o SAT baixa efetivamente na conta corrente.
Consolidando Cheques (informando data de baixa)

Para consolidarmos os cheques utilizamos a opção “Financeiro → Consolidação”.
Aparecerá a tela abaixo:
Aqui aparecerão todos os cheques a serem consolidados.

Consolidar Somente um Cheque: Digite o numero do cheque ou localize-o e clique nele,
feito isso indique no campo data da baixa a data que será consolidado o cheque.
14
Botão “Consolidar Faixa”: Usado para consolidar uma faixa seqüencial de cheques.
Ao clicar o sistema irá solicitar o período da consolidação, o número do cheque inicial e
final.
Feito esses passos clique em para confirmar as consolidações.
Pagar Vários Títulos com Cheque e com Juros em um Título
Terá que tirar a diferença(Juros) em um dos títulos pagando o mesmo total e informando
o valor de pagamento a maior(incluindo o valor do juros).
1. Selecione os títulos exceto aquele que será adicionado o valor de juros;
2. Clica no botão “Inicializar Contas” e informe a Data Prevista e a Conta
Corrente;
3. Selecione o título que irá lançar juros e clique em “Pagar” informe a data
prevista, o valor com juros, a conta corrente e Cheque “SIM”. Lembrando que
para emissão de um cheque para vários fornecedores a opção “Cheque por
Fornecedor” deverá estar desmarcada.
4. Clique em um dos botões de cheque que melhor enquadrar a baixa.
Pagar Vários Títulos de um mesmo Fornecedor com Desconto no Valor

Total de todos os Títulos
1. Nesse caso não tem como fazer o procedimento acima informando no último
título o tipo total é um valor a menor(parcela - desconto), pois talvez o valor do
desconto pode ser maior que a parcela.;
2. Para fazer isso a única maneira é entrar no “Contas a Pagar” abrir todos esses
títulos desse fornecedor e desmarcar a opção “Nota e Duplicata” e marcar a “A
Faturar”, feito isso você deve fazer um “Fatura de Contas a Pagar” incluindo
todos esses títulos;
3. Feita a fatura entre em “Baixas de Parcelas a Pagar” e pague o título (Fatura)
informando o valor a menor e tipo TOTAL para que o SAT entenda isso como
Desconto Concedido;
IMPORTANTE!
Para usar a opção de Desconto Concedido ou Juros Pagos para o Contas a Pagar, precisa
cadastrar o item correspondente e depois informar em Configurações → Parâmetros →
aba Complemento e seleciona o item no seu devido campo.
No caso de usar o “Juros Pagos” quando pagar valor a maior e tipo total o SAT gera um
contas a Pagar com o item correspondente sem gerar financeiro e amarra o mesmo com o
contas a pagar principal. Gera contas a pagar por ser uma Despesa.
No caso de usar o “Desconto Concedido” quando pagar valor a menor e tipo total o SAT
gera uma fatura a receber do tipo Financeira e também sem gerar financeiro. Gera uma
Fatura a receber por ser uma Receita.
14
40. BAIXAS DE CONTAS A RECEBER
Menu Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer as baixas das parcelas a receber.
• Botão ‘Posicionar’: Pesquisa o título pelo nome ou código do cliente e clica neste
botão para posicionar o título;
• Campo Fatura: Informar neste campo o número da fatura e clicar no botão
‘Buscar’ as parcelas desta fatura;
• Botão ‘Fatura’: Clicar neste botão para imprimir a fatura do titulo selecionado;
• Botão ‘Recibo’: Clicar neste botão para imprimir o recibo do titulo selecionado;
• Botão ‘Cancelar Tudo ’: Clicar neste botão para cancelar a transação e fechar a
tela de contas a receber;
• Botão ‘Receber’: Clicar neste botão para receber o título selecionado. Quando
clicar neste botão vai abrir a tela abaixo:
15
• Campo Data Pagto: Informar neste campo a data do recebimento do titulo
selecionado;
• Campo Valor Pagto: Informar neste campo o valor do recebimento do titulo
selecionado. Caso informar neste campo o valor a menor do que o valor do titulo e
informar no campo Tipo Pagto Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto
concedido ou se o valor for a maior o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado
neste titulo;
• Botão “Escolher Viagens”: Utilizado para escolher dentro de uma fatura quais
viagens estão sendo recebidos;
• Campo Tipo Pagto: Informar neste campo ‘Total’, se o recebimento for feito na
sua totalidade, ‘Parcial’ para fazer o recebimento parcial do titulo, ‘Saldo Antecipado’
para fazer o recebimento, abatendo o valor do saldo antecipado;
• Campo CC: Informar neste campo a Conta Corrente para recebimento do titulo;
• Campo Tipo Recto: Informar neste campo o tipo de recebimento deste título:
depósito, cheque, etc.
• Campo Data Crédito: Informar neste campo data que foi creditado ou vai
creditar na conta corrente da empresa;
• Botão ‘OK →Receber’: Clicar neste botão para receber o título selecionado;
• Botão ‘OK →Inicializar: Clicar neste botão, caso queira só inicializar o
recebimento deste titulo para que seja gerada somente uma transação com vários títulos;
• Botão ‘Cancelar ’: Clicar neste botão para cancelar esta transação;
• Botão ‘Receber Inicializadas’: Clicar neste botão para receber todos os títulos
que foram inicializados anteriormente, gerando somente uma transação ou várias
transações dos títulos selecionados;
• Botão ‘Saldo Conta’: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta corrente
selecionada;
• Botão ‘OK ’: Clicar neste botão para gravar esta transação;
15
41. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
Menu Financeiro → Transferência entre Contas
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer a transferência entre as contas.
• Campo CC Origem: Selecionar neste campo de qual conta que sairá o dinheiro:
• Campo CC Destino: Selecionar neste campo para qual conta que vai o dinheiro;
• Campo Descrição: Informar neste campo a descrição desta operação;
• Campo Observação: Informar neste campo se houver alguma observação
relacionada a esta transferência;
• Campo Data: Informar neste campo qual a data que está sendo feito esta
transferência;
• Campo Valor: Informar neste campo qual o valor desta transferência:
Após inserir as informações acima, caso deseja gravar esta transferência, clicar no botão
. Caso queira não queira gravar, clicar no botão .
Se precisar reimprimir estes dados, clicar no botão ;
15
42. LIBERAÇÃO DE TÍTULOS A PAGAR
Menu Financeiro → Liberação de Títulos a Pagar
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer a liberação dos títulos a pagar. Nesta tela o
sistema mostra somente os títulos a pagar dos conhecimentos programados.
• Botão : Clicar neste botão para cancelar a transação e fechar a tela de

Liberação de Títulos a Pagar;
• Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho de acesso a tela do Contas a Pagar;
• Botão ‘Definir Tipo Pagto’: Clicar neste botão para definir o tipo de pagamento
do titulo selecionado;
• Botão ‘Liberar’: Clicar neste botão liberar o título selecionado para fazer o
pagamento;
• Botão ‘Saldo Conta’: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta corrente;
• Botão : Clicar neste botão para gravar a transação;
15
43. AUTORIZAÇÃO DE TÍTULOS A PAGAR
Menu Financeiro → Autorização de Contas a Pagar
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer a autorização de títulos a pagar. Nesta tela o
sistema mostra os títulos solicitados para pagamento em Cadastros → Contas a Pagar →
Aba 4. Dados Complementares → Botão .
• Botão : Clicar neste botão para cancelar a transação e fechar a tela

de Autorização de Contas a Pagar;
• Botão : Clicar neste botão para autorizar o pagamento do titulo
selecionado;
• Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho de acesso a tela de Contas a Pagar;
• Botão : Clicar neste botão para gravar a transação;
Importante!
Para este controle deverá estar habilitado a flag Exige Autorização de Duplicatas a
Pagar em Configurações → Parâmetros → Aba Gerais1 e habilitar o privilégio de
Usuário pode autorizar títulos a pagar em Configurações → Usuários → Botão
para o usuário que fará a autorização dos títulos;
15
44. CADASTRO DE FAIXA DE CHEQUES
Menu Financeiro → Status de Cheques
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar a faixa dos cheques que serão utilizados
no sistema.
Quando recebe os formulários de cheques do banco, para cadastrar a Faixa de cheques,

deverá clicar no botão ‘Incluir Faixa’. Clicando no botão incluir faixa aparecerá a tela
abaixo.
• Campo Contas: Informar qual a conta que será cadastrada a faixa dos cheques;
15
• Campo Unidade Embarque: Informar neste campo, caso queira cadastrar uma
faixa de frete para uma determinada unidade de embarque, se informar a unidade de
embarque, esta faixa de cheque só poderá ser utilizado para esta unidade de embarque;
• Campo Numero do cheque Inicial: Informar o numero inicial do cheque que será
cadastrado na faixa;
• Campo Numero do cheque Final: Informar o numero final do cheque que será
cadastrado na faixa
Para emitir o relatório do status dos cheques, acessar o Sat Gerencial, acesso menu
Relatório → Financeiro → Status de Cheque.
15
45. TRANSAÇÕES DOS TÍTULOS
Menu Financeiro → Transações
Aba →1.Dados do Lançamento
Nesta tela o sistema mostra as transações financeiras de pagamentos e recebimentos

realizadas no sistema, também oferece a opção de cadastrar uma nova transação;
• Botão ‘Saldo Conta’: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta corrente
selecionada;
• Campo Conta Corrente: Informar neste campo qual a conta corrente que será
movimentado com esta transação;
• Campo Descrição: Informar neste campo a descrição desta transação;
• Campo Data: Informar neste campo a data desta transação;
• Campo Tipo: Informar neste o tipo desta transação, se for de Credito (Quando
Recebe) ou Débito (Quando Paga);
• Campo Tipo Transação: Informar neste campo o tipo desta transação, se é Normal,
Crédito Antecipado (Cliente), Crédito Não identificado, etc;
• Campo Valor: Informar neste campo o valor da operação;
• Campo Data Baixa: Informar neste campo a data que foi recebido ou pago
efetivamente na conta corrente informada acima;
15
• Campo Obs: Informar neste campo alguma observação referente esta transação;
46. CONTROLES DE CRÉDITOS / DÉBITOS ANTECIPADOS
Menu Financeiro → Diversos → Informar Crédito Antecipado (Cliente)
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar um valor que o cliente pagou
antecipadamente para a empresa.
• Campo Conta: Informar neste campo qual a conta que o cliente pagou este valor
antecipado;
• Campo Data Pagamento: Informar neste campo a data que o cliente fez o
pagamento do saldo antecipado;
• Campo Clientes: Informar neste campo o nome do cliente que fez o pagamento do
saldo antecipado;
Campo Valor: Informar neste campo o valor do Saldo Antecipado que o cliente pagou;
15
Menu Financeiro → Diversos → Informar Débito Antecipado (Fornecedor)
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar um valor que a empresa pagou
antecipadamente para o fornecedor.
Grupo ‘Tipo da transação’

Opção ‘Nova’: Marcar esta opção para pagamento realizado em dinheiro ou débito em
conta corrente;
Campo Conta: Informar neste campo qual a conta que será responsável pelo
pagamento antecipado ao fornecedor;
Campo Data Pagamento: Informar neste campo a data de pagamento desta
antecipação feita ao fornecedor;
Campo Fornecedores: Informar neste campo o nome do fornecedor que foi feito esta
antecipação;
• Campo Valor: Informar o valor antecipado ao fornecedor;
Opção ‘Referente a cheque emitido’: Marcar esta opção quando este pagamento
antecipado for uma transação referente a um cheque emitido no sistema;
15
Campo Número transação: Informar neste campo o número da transação que deseja
utilizar como saldo antecipado;
Campo Fornecedor: Informar neste campo o nome do fornecedor que foi feito esta
antecipação;
47. RELATÓRIOS
Relatórios Extrato Conta Corrente
Menu Relatórios → Financeiro → Extrato Conta Corrente
Nesta tela o sistema oferece a opção de emitir o extrato da conta corrente resumido da
empresa.
• Campo Tipo Data: Informar neste campo qual o tipo da data que deseja emitir o
relatório:
Data da Baixa: Emitir o relatório pela data da compensação do titulo na conta corrente;
Data da Transação: Emitir o relatório pela data do pagamento do titulo;
• Campo CC: Informar neste campo a conta corrente que deseja emitir o extrato;
• Campo Varias CC: Caso queira emitir o extrato de varias contas correntes ao
mesmo tempo, clicar no botão ‘Listar’ para o sistema abrir a tela de seleção da contas;
16
Relatório Financeiro de Títulos em Abertos ou Pagos
• Menu Relatórios → Financeiro → Parcelas a Pagar/Pagas → Fornecedor

Nesta tela o sistema oferece a opção de emitir o relatório das parcelas a pagar ou pagas por
fornecedor.
• Menu Relatórios → Financeiro → Parcelas a Pagar/Pagas → Data

data de vencimento.
• Menu Relatórios → Financeiro → Parcelas a Pagar/Pagas → Resumo

Fornecedor/Data
Nesta tela o sistema oferece a opção de emitir o relatório das parcelas a pagar ou pagas
agrupando por Fornecedor e mostrando todas as Datas.

Data/Fornecedor
agrupando por Data e mostrando todos os Fornecedores daquela data.

Data/Forn Simplificado
Nesta tela o sistema oferece a opção de emitir o relatório mais simples das parcelas a
pagar ou pagas agrupando por Data e mostrando todos os Fornecedores daquela data.
• Menu Relatórios → Financeiro → Parcelas a Pagar/Pagas →

Fornecedor/Conhecimento
agrupando por Fornecedor e mostrando todas as datas.
• Menu Relatórios → Financeiro → Parcelas a Pagar/Pagas → Data Fluxo

Nesta tela o sistema oferece a opção de emitir o relatório resumido das parcelas a pagar ou
pagas de fluxo de movimento por data.
• Menu Relatórios → Financeiro → Parcelas a Pagar/Pagas → Data Fluxo

Completo
Nesta tela o sistema oferece a opção de emitir o relatório completo das parcelas a pagar ou
pagas de fluxo de movimento por data.
• Menu Relatórios → Financeiro → Parcelas a Pagar/Pagas → Data

Simplificado (A Pagar)
data simplificada mostrando as contas a pagar que estão vencidas.
• Menu Relatórios → Financeiro → Parcelas a Pagar/Pagas →

Filial/Fornecedor
filial, mostrando todos os fornecedores.
16
Quando utilizar os relatórios indicado acima, o sistema mostrará a tela abaixo.
• Campo Período: Informar neste campo o período que deseja emitir o relatório;
• Campo Fornecedores: Informar neste campo o nome do fornecedor, caso deseja
fazer o filtro por fornecedor especifico. Caso queira emitir o relatório de fornecedores,
deixar este campo como ‘Todos’;
• Campo Filial: Informar neste campo o nome da filial, caso deseja fazer o filtro por
uma filial especifica. Caso queira emitir o relatório de todas as filiais, deixar este campo
como ‘Todos’;
• Campo Empresa: Informar neste campo o nome da empresa, caso deseja fazer o
filtro por uma empresa especifica. Caso queira emitir o relatório de todas as empresas,
deixar este campo como ‘Todos’;
• Campo Tipo de Forn: Informar neste campo o tipo de fornecedor, caso deseja
fazer o filtro por um determinado tipo de fornecedor. Caso queira emitir o relatório de
todos os tipos de fornecedores, deixar este campo como ‘Todos’;
• Campo Tipo Pagto: Informar neste campo o tipo de pagamento do titulo, caso
deseja fazer o filtro por um determinado tipo de pagamento. Caso queira emitir o relatório
de todos os tipos de pagamentos, deixar este campo como ‘Todos’;
• Campo Conta Corrente: Informar neste campo a conta corrente, caso deseja fazer
o filtro por uma determinada conta corrente. Caso queira emitir o relatório de todas as
contas corrente, deixar este campo como ‘Todos’;
• Grupo Duplicatas
• Opção ‘A Pagar’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório somente das
duplicatas que tem a pagar;
16
• Opção ‘Pagas’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório somente das
duplicatas pagas;
• Opção ‘Todas’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório das duplicatas a
pagar e pagas;
• Opção ‘A Pag+A Fat’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório das
duplicatas a pagar e a faturar;
• Grupo Salta folha por Fornecedor: Marcar ou deixar marcado ‘Não’, para não
salta página para cada fornecedor. Caso deseja saltar página para cada fornecedor, marcar
‘Sim’;
• Grupo Seleção de Títulos
• Opção ‘Todos’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório com todos os
tipos de títulos;
• Opção ‘Somente Adiantamento Funcionário’: Marcar esta opção caso deseja
emitir o relatório somente os títulos de Adiantamento a Funcionários;
• Opção ‘Somente Conhecimentos’: Marcar esta opção caso deseja emitir o
relatório somente os títulos relacionados aos conhecimentos;
• Opção ‘Somente Outros’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório
somente os títulos como Outros;
• Grupo Resumido: Caso não deseja emitir o relatório de forma resumida, deixar
marcada a opção ‘Não’. Caso queira emitir o relatório de forma reduzida, marcar a opção
‘Sim’;
• Grupo Somente Filiais
• Opção ‘Todas’: Marcar esta opção caso queira emitir o relatório de todos os tipos
de filiais;
• Opção ‘Frota’: Marcar esta opção caso queira emitir o relatório para filiais com o
tipo Frota;
• Opção ‘Frete’: Marcar esta opção caso queira emitir o relatório para filiais com o
tipo Frete;
• Grupo Pagamento em Cheque
• Opção ‘Sim’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório somente dos
pagamentos feito com cheque;
• Opção ‘Não’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório somente dos
pagamentos que não foi feito com cheque;
• Opção ‘Todos’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório dos pagamentos
feito com cheque ou não;
• Grupo Somente Liberado
• Opção ‘Sim’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório somente dos títulos
que foi liberado para pagamentos;
• Opção ‘Não’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório somente dos títulos
que não foi liberado para pagamentos;
• Opção ‘Todos’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório dos títulos
liberados ou não para pagamentos;
• Grupo Tipo de Conta
• Opção ‘Todas’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório de todos os tipo
de contas;
16
• Opção ‘Normal’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório das contas
correntes com o tipo Normal;
• Opção ‘Cliente’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório das contas
correntes com o tipo Cliente;
• Opção ‘Agregado’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório das contas
correntes com o tipo Agregado;
• Opção ‘Caixa-Filial’: Marcar esta opção caso deseja emitir o relatório das contas
correntes com o tipo Caixa-Filial;
• Campo Num. Cheque: Informar neste campo o número de cheque, caso queira
emitir o relatório de um determinado número de cheque;
• Campo Num. Nota: Informar neste campo o número da nota, caso queira emitir o
relatório de uma determinada nota;
• Campo Série: Informar neste campo a série, caso queira emitir o relatório de uma
determinada série;
• Campo Transação Ini: Informar neste campo o número da transação inicial que
deseja emitir o relatório;
• Campo Transação Fim: Informar neste campo o número da transação final que
deseja emitir o relatório;
• Campo Faixa de Valor: Informar neste campo uma faixa de valor que deseja
emitir o relatório;
16

Manuals at

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manuals at

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

InterSite Informática Ltda.

Tel. (67) 3327-3093

Sistema para Administração de Transporte

Aliando a crescente necessidade de modernização e agilidade das

A informatização é hoje um processo definitivo e sem volta, sendo esta a

Menu Tabelas → Clientes

Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1. Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o cliente.

Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados comerciais do cliente.

• Campo Tipo do Cliente: Selecionar neste campo o tipo de cliente previamente

• Campo Motivo de Bloqueio: Informar neste campo o motivo de bloqueio deste

Nesta tela o sistema oferece a opção de registrar os tratados de cobrança, comercial,

• Campo Código: Este campo é gerado automaticamente no momento que será

Aba → 1.Dados Gerais → Sub Aba → 1.Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o fornecedor.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar a conta corrente e o preço do

• Campo Periodicidade: Informar a periodicidade que será programada para

Aba → 1.Dados Gerais → Sub Aba - 5. Log

Nesta tela o sistema oferece a opção de bloquear este fornecedor

• Campo Motivo de Bloqueio: Selecionar neste campo o motivo do bloqueio deste

Menu Tabelas → Itens de Despesa/Estoque

Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1. Dados Gerais

Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1. Cavalo

• Grupo Tipo de Veiculo

Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Carretas.

Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 4.Compra

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as informações da compra do veiculo.

• Campo Tipo de Financiamento: Informar neste campo o tipo de financiamento que

Nesta tela o sistema oferece a opção de registrar as observações deste veiculo.

• Campo UVE/Comp. Bordo: Informar neste campo o número de série do

• Campo Observações técnicas: Informar neste campo alguma observação técnica

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados do seguro do veiculo.

Nesta tela o sistema registra as movimentações dos cavalos, quando atreladas ou

Para incluir um novo item da manutenção preventiva, clicar no campo Item de

Menu Tabelas → Cidades

• Campo Distância: Informar neste campo a distância entre a cidade de origem e a

Menu Tabelas → Local de Coleta/Entrega

Menu Tabelas → Motoristas

Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os motoristas da empresa e motoristas de

• Flag Funcionário <S/N>: Marcar somente se a pessoa for funcionário da empresa;

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as informações adicionais do motorista.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as gerenciadoras de risco do motorista.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as referências pessoais e comerciais do

Menu Tabelas → Funcionários

Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares do registro e

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados adicionais do registro do

• Campo Código Externo: Informar neste campo o código externo do funcionário.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos do funcionário.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os exames/treinamentos realizados pelo

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar históricos do funcionário.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as gerenciadoras de risco do funcionário.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as referências pessoais e comerciais do

• Campo Tipo: Informar neste o tipo de referencia do funcionário. (Pessoal ou

Menu Tabelas → Proprietários

Aba →1. Dados Gerais, Sub Aba →1.Dados Gerais

Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →2.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares do

• Campo Proprietário Principal: O sistema informa automaticamente neste campo

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos do proprietário.

Aba →4.Gerenciadoras de Risco