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MACRO PROCESSO CONTAS À PAGAR – FLUXO DE CAIXA COM A DIRETORIA Data: 06/07/2015

Responsável: Giovane Função: ______________________ Versão: v00 Obs.:


Título
Fase

JEFERSON JEFERSON JEFERSON JEFERSON JEFERSON JEFERSON

Enviar para a
Entrar no site do banco
Importar as informações Liquidar os pagamentos Realizar conciliação Gerar comprovantes de contabilidade anexados
INÍCIO e verificar pagamentos Tudo certo? SIM
no Maxys pelo Maxys prévia pagamento às informações de
realizados
execução

NÃO
CONTAS À PAGAR

FIM

Liquidar manualmente

JEFERSON

NÃO
BANCO

Informação de
pagamentos feitos
CONTABILIDADE

Verificar tudo o que está Informação pelo Maxys


executado no sistema e para a Contabilidade
Tudo certo? SIM
comparar com o extrato
do banco

RENATO RENATO