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BRSoftware

Elaborado por: Renan de Sousa Brito


Data criação: 16/05/2019 19:12
Data Modificação: 20/06/2019 20:21

Tipo Empresa: Estudantil


1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo
1.2 - Dados dos empreendedores
1.3 - Missão da empresa
1.4 - Setores de atividade
1.5 - Forma jurídica
1.6 - Enquadramento tributário
Âmbito federal
1.7 - Capital social
1.8 - Fonte de recursos
2 - Análise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e serviços
3.2 - Preço
3.3 - Estratégias promocionais
3.4 - Estrutura de comercialização
3.5 - Localização do negócio
4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
4.2 - Capacidade instalada
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
5.2 - Estoque inicial
5.3 - Caixa mínimo
5.4 - Investimentos pré-operacionais
5.5 - Investimento total
5.6 - Faturamento mensal
5.7 - Custo unitário
5.8 - Custos de comercialização
5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV
5.10 - Custos de mão-de-obra
5.11 - Custos com depreciação
5.12 - Custos fixos operacionais mensais
5.13 - Demonstrativo de resultados
5.14 - Indicadores de viabilidade
6 - Construção de cenário
6.1 - Ações preventivas e corretivas
7 - Avaliação estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliação do plano
8.1 - Análise do plano
Plano de Negócio -

1 - Sumário Executivo

1.1 - Resumo

Nossa empresa tem o negócio com base na venda e implementação de um sistema de gerenciamento de veiculos
para usinas de alcool e derivados, nosso produto é um hardware que sera importado as peças e montado para serem
instalados nos veiculos, suas funcionalidades são, rastreamento GPS, localização em tempo real, monitoramento em
tempo real dos componentes do veiculo e controle da parte de injeção do veiculo.
A BRSoftware tem 3 socios com partes iquais e investimentos iquais em especie, que projeta um capital de
investimento 1 milhão de reais inicialmente, com um prazo de 2 anos para esse retorno do capial investido, o
faturamento tem como base a implantação e as mensalidades que seram cobradas dos clientes.

Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Ponto de Equilíbrio R$ 346.701,14 R$ 347.394,54 R$ 348.089,33 R$ 348.785,51 R$ 349.483,08

Lucratividade 16,55 % 17,39 % 18,23 % 19,05 % 19,86 %

Rentabilidade 21,58 % 23,02 % 24,48 % 25,97 % 27,49 %

Prazo de retorno do investimento 4 anos e 8 meses

1.2 - Dados dos empreendedores

Nome: Thyerre Rangel Morais da Silva

Endereço: rua m-19 nº 16

Cidade: Acreuna Estado: Goiás

Perfil:

executivo com enfase em analise administrativa, comunicativo, criativo

Atribuições:

Administrativo

Nome: Renan de Sousa Brito

Endereço: Rua olivio francisco da silva nº 09

Cidade: Santa Helena de Goiás Estado: Goiás

Perfil:

receptivo,comunicativo, e com 10 anos de experiencia na bolsa de valores

Atribuições:

Financeiro

Nome: Marlom de oliveira da silva

Endereço: Rua 105 nº 10

Cidade: Santa Helena de Goiás Estado: Goiás

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Perfil:

Eloquente e comunicativo além de criativo

Atribuições:

Marketing

1.3 - Missão da empresa

Tornar a gestão e o controle de veiculos mias eficiênte para as usinas

1.4 - Setores de atividade

[ ] Agropecuária
[ ] Comércio
[ ] Indústria
[x] Serviços

1.5 - Forma jurídica

( ) Empresário Individual
( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
( ) Microempreendedor Individual – MEI
(x) Sociedade Limitada
( ) Outros:

1.6 - Enquadramento tributário

Âmbito federal

Regime Simples
(x) Sim
( ) Não
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ISS - Imposto sobre Serviços

1.7 - Capital social

Nº Sócio Valor Participação (%)

1 Thyerre Rangel Morais da Silva R$ 110.916,06 33,34

2 Renan de Sousa Brito R$ 110.882,79 33,33

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3 Marlom de oliveira da silva R$ 110.882,79 33,33

Total R$ 332.681,64 100,00

1.8 - Fonte de recursos

Os investimentos a serem aplicados nos recursos iniciais da abertura da BRsoftware seram recursos proprios que
seram divididos igualmente entre os socios.

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2 - Análise de mercado

2.1 - Estudo dos clientes

Público-alvo (perfil dos clientes)


Empresa de grande e medio porte no ramo de usina de produção de alcool e derivados que possuem um frota de
automóveis. Essas usinas nescessitam de eficiência em sua frota para ter um controle de gasto e de horarios de uso
dos veiculos

Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)


Nescessitam de um controle eficiente de seus veiculos, que levam os mesmos a contratar serviços que supram essa
nescessidade de forma que contratam empresas que tem suas sedem muito distantes, assim tendo uma demora
consideravel para resolver seus problemas

Área de abrangência (onde estão os clientes?)


Com um mercado grande e varias possibilidade de contratos, nosso ramo pode se estender por todo o estado de
Goias no inicio, acupando regiões rurais onde estão localizada essa usinas.
Em um futuro proximo podendo expandir o negócio para outros estados como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul
que são estados que tem grande número de usinas que trabalham com milho, cana de açucar e outros derivados.

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2.2 - Estudo dos concorrentes

Condições de
Empresa Qualidade Preço Localização Atendimento Serviços aos clientes
Pagamento

A ferderal Segurança,
Tranportes de
é uma empresa forte O atendimento e feito
pratrimônios liosos,
em estrutura e em Av. Alexandre de pela internet e não
O preço e feito com com a maoir
proficionalismo dos cartão de credito e Morais, nº 1436, Qd. chega a ser
uma cobrança diaria segurança possivel ,
Federal Segurança seus agentes onde se boleto gerado pelo 09, Lt 11 Parque pessoalmente com o
de 2,89 por carro da diante de todo um
foi tambem cliente no site Amazônia, Goiânia – cliente, essa
frota. preparo dos agentes
conquistado a GO, CEP: 74.840-300 aproximação so ocorre
que iram efeuar o
confiança de muitos em cassos extremos.
serviço.
clientes .

Os serviços prestados
A cobli realiza inuros O atendimento e feito
E feito cobranças pela Cobli abrange
tipos de A localização da Cobli pelo portal na internet
mensais que são diversos setores tando
monitoramento de é vinvulado á web e se e pela sentral de
pagas pelo cliente urbano como rural,
Cobli patrimônios de Boleto presencial é feito o atendimento, em
atravez de um boleto além de abranger
veiculos ate veiculos contato pelo numero alguns casos
enviado para o Email grande parte dos
casas dentre muitos (11) 4810-2200 . pessoalmente com os
do contratante. veiculos populares e
outros. clientes.
de grande porte.

Conclusões
Podemos concluir que além de tempo de experiência essas empresas faz uso de uma boa tecnologia para a operação e implantação dos seus aparelhos, mas em todos os
casos essas empresas mantem uma distancia muito grande para com o seu cliente, assim podendo demorar na parte de suporte tecnico no hardware do veiculo.

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2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrição dos itens a


serem adquiridos
Condições de Localização (estado
Nº (matérias-primas, Nome do fornecedor Preço Prazo de entrega
pagamento e/ou município)
insumos, mercadorias
e serviços)

O mercado de
importação de hardware
Dentre os Hardware que
varia de acordo com o
importmos estão:
valor do dolar, mas o
1 Gps com antena gms, Hard Driver Soft cartão de credito, varia de 15 a 20 dias, China, Pequim
valor sai mais em conta
Placa de circuitos
do que produzir os
integrados.
aparelhos
nacionalmente.

Os preços podem
podem variar de acordo
Adptador para inspeção com o preço do dolar,
veicular, Diante disso pose-se
seram efetuadas via
2 aparelho de sonda new car tecnolog acentuar que a de 15 a 25 dias letivos. Detroid Estados Unidos
trasações bancarias.
veicular, inportação das
diversos sensores. mercadorias é mais
viavel do que obtlas por
fabricação propria.

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Plano de Negócio -

3 - Plano de marketing

3.1 - Produtos e serviços

Nossos principais produtos são os rastreadores veiculares que são os hardware compostos de GPS's, sistemas de
gerenciamento de injeção e sistemas de monitoramento de componentes do veiculo, o sistema sera implantado na
empresa com base no treinamento dos funcionarios, e treinamento dos usuários.

Nº Produtos / Serviços

1 instalação e implantação dos rastreadores nos veiculos

2 Rastreadores veiculares

3 implantação e manuntenção do Software

3.2 - Preço

seram feitas dois tipos de cobrança separadas, a primeira é a implantação e treinamento de usuários que sera
cobrada como um valor único que sera calculado com base na quantidade de carros que a frota possui, a segunda
forma sera feita em cobranças mensais que seram de forma

3.3 - Estratégias promocionais

A estratégia promocional sera feito com base na quantidade de anos que e feito a contrato, contratos acima de 5
anos sera feita um redução no preço da mensalidade de 5%, em contratos acima de 10 anos essa promoção é de
10%

3.4 - Estrutura de comercialização

Nosso meio de venda sera efetuado por meio da internet com um website que os clientes poderam entrar em contato
diretamente conosco para efetuarmos uma visita na empresas, outro meio sera os vendedores que entraram em
contato com potenciais clientes para tentar vender e conseguirem uma visita dos têcnicos para que possam evetuar
um contrato com a empresa.

3.5 - Localização do negócio

Endereço: Avenida Rio Branco número 16 quadra 7B

Bairro: Conjunto paineiras

Cidade: Acreúna

Estado: Goiás

Fone 1: (64) 9918-7173

Fone 1: (64) 9235-0186

Fax: ( ) -

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Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:


O local foi escolhido com base em diferentes aspectos como, localização em destaque, liberação da prefeitura e do
corpo de bombeiros aprovadas, local amplo para que possa guardar os equipamentos de implantação, salas amplas
e climatizadas para a equipe de desenvolvimento e telemarketing, recepção climatizada, localizaçãos em meio a
zona rural onde estão a grande massa dos nossos clientes e potenciais clientes, contrato com um valor fixo e anual.

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4 - Plano operacional

4.1 - Leiaute

4.2 - Capacidade instalada

Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?


A capacidade maxima de implantação é de 30 carros por semana, o treinamento basea-se em média de duas
semanas e a implatação do softwares pode ser feita em uma semana.

4.3 - Processos operacionais

As principais atividades realizadas envolvem implantação e manutenção de sistemas implantados, assim tambem
como a manutenção e implantação dos aparelhos de rastreamento veiculares, e o treinamento feito para os usuarios
do software.

4.4 - Necessidade de pessoal

Nº Cargo/Função Qualificações necessárias

1 auxiliar de tecnico de implantação conhecimento basico de manutenção de hardwares e redes

2 auxiliar de serviços gerais não necessita de expência

experiência em comunicação de rede, conhecimento de


3 Técnico de implantação
manutenção de hardware, CNH AB.

experiência com a area da computação, conehcimento com a


4 programador
linguagem PHP, angular, c, banco de dados relacionais e nao
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relacionáis.

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5 - Plano financeiro

5.1 - Investimentos fixos

A – Imóveis

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

escritório da central de
1 1 R$ 230.000,00 R$ 230.000,00
monitoramento dos veiculos.

SUB-TOTAL (A) R$ 230.000,00

B – Máquinas

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (B) R$ 0,00

C – Equipamentos

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (C) R$ 0,00

D – Móveis e Utensílios

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (D) R$ 0,00

E – Veículos

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Wolksvagem gol 2 R$ 20.000,00 R$ 40.000,00

SUB-TOTAL (E) R$ 40.000,00

F – Computadores

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

Notebook Acer Aspire 5 A515-51-


1 2 R$ 3.800,00 R$ 7.600,00
c2tq Intel® Core I7-8550u 8ª

SUB-TOTAL (F) R$ 7.600,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

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Plano de Negócio -

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 277.600,00

5.2 - Estoque inicial

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

Software e acessorios
1 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
(implantação)

Rastreador Veicular Bloqueador


2 50 R$ 140,00 R$ 7.000,00
Gps Carro Moto Tracker Gt02

3 internet 1 R$ 150,00 R$ 150,00

TOTAL (A) R$ 12.150,00

5.3 - Caixa mínimo

1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas

Média
Prazo médio de vendas (%) Número de dias Ponderada em
dias

mensalidade 30,00 30 9,00

implantação 40,00 30 12,00

treinamento 30,00 30 9,00

Prazo médio total 30

2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras

Média
Prazo médio de compras (%) Número de dias Ponderada em
dias

Rastreadores 60,00 60 36,00

peças para computadores 40,00 60 24,00

Prazo médio total 60

3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque

Necessidade média de estoque

Numero de dias 60

4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

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Plano de Negócio -

Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias

1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 30

2. Estoques – necessidade média de estoques 60

Subtotal Recursos fora do caixa 90

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores – prazo médio de compras 60

Subtotal Recursos de terceiros no caixa 60

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 30

Caixa Mínimo

1. Custo fixo mensal R$ 23.436,79

2. Custo variável mensal R$ 5.994,84

3. Custo total da empresa R$ 29.431,63

4. Custo total diário R$ 981,05

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 30

Total de B – Caixa Mínimo R$ 29.431,63

Capital de giro (Resumo)

Descrição Valor

A – Estoque Inicial R$ 12.150,00

B – Caixa Mínimo R$ 29.431,63

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 41.581,63

5.4 - Investimentos pré-operacionais

Descrição Valor

Despesas de Legalização R$ 1.000,00

Obras civis e/ou reformas R$ 6.000,00

Divulgação de Lançamento R$ 500,00

Cursos e Treinamentos R$ 1.000,00

Outras despesas R$ 5.000,00

TOTAL R$ 13.500,00

5.5 - Investimento total

Descrição dos investimentos Valor (%)

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Plano de Negócio -

Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 277.600,00 83,44

Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 41.581,63 12,50

Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 13.500,00 4,06

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 332.681,63 100,00

Fontes de recursos Valor (%)

Recursos próprios R$ 266.145,30 80,00

Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00

Outros R$ 66.536,33 20,00

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 332.681,63 100,00

5.6 - Faturamento mensal

Quantidade Preço de
Faturamento Total
Nº Produto/Serviço (Estimativa de Venda Unitário
(em R$)
Vendas) (em R$)

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Plano de Negócio -

instalação e implantação dos rastreadores


1 30 R$ 500,00 R$ 15.000,00
nos veiculos

2 Rastreadores veiculares 30 R$ 140,00 R$ 4.200,00

3 implantação e manuntenção do Software 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

TOTAL R$ 34.200,00

Projeção das Receitas:


( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
1,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
1,50 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período

Período Faturamento Total

Mês 1 R$ 34.200,00

Mês 2 R$ 34.542,00

Mês 3 R$ 34.887,42

Mês 4 R$ 35.236,29

Mês 5 R$ 35.588,66

Mês 6 R$ 35.944,54

Mês 7 R$ 36.303,99

Mês 8 R$ 36.667,03

Mês 9 R$ 37.033,70

Mês 10 R$ 37.404,04

Mês 11 R$ 37.778,08

Mês 12 R$ 38.155,86

Ano 1 R$ 433.741,60

Ano 2 R$ 440.247,73

Ano 3 R$ 446.851,44

Ano 4 R$ 453.554,21

Ano 5 R$ 460.357,53

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Plano de Negócio -

5.7 - Custo unitário

Produto: instalação e implantação dos rastreadores nos veiculos

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

acessorios 1 R$ 30,00 R$ 30,00

TOTAL R$ 30,00

Produto: Rastreadores veiculares

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

TOTAL R$ 0,00

Produto: implantação e manuntenção do Software

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

deslocamento 1 R$ 300,00 R$ 300,00

TOTAL R$ 300,00

5.8 - Custos de comercialização

Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total

SIMPLES (Imposto Federal) 6,00 R$ 34.200,00 R$ 2.052,00

Comissões (Gastos com Vendas) 4,00 R$ 34.200,00 R$ 1.368,00

Propaganda (Gastos com Vendas) 1,00 R$ 34.200,00 R$ 342,00

Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 3,02 R$ 34.200,00 R$ 1.032,84

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Plano de Negócio -

Total Impostos R$ 2.052,00

Total Gastos com Vendas R$ 2.742,84

Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 4.794,84

Período Custo Total

Mês 1 R$ 4.794,84

Mês 2 R$ 4.842,79

Mês 3 R$ 4.891,22

Mês 4 R$ 4.940,13

Mês 5 R$ 4.989,53

Mês 6 R$ 5.039,43

Mês 7 R$ 5.089,82

Mês 8 R$ 5.140,72

Mês 9 R$ 5.192,12

Mês 10 R$ 5.244,05

Mês 11 R$ 5.296,49

Mês 12 R$ 5.349,45

Ano 1 R$ 60.810,57

Ano 2 R$ 61.722,73

Ano 3 R$ 62.648,57

Ano 4 R$ 63.588,30

Ano 5 R$ 64.542,13

5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV

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Plano de Negócio -

Estimativa de Custo Unitário


Nº Produto/Serviço Vendas (em de Matériais CMD / CMV
unidades) /Aquisições

instalação e implantação dos rastreadores


1 30 R$ 30,00 R$ 900,00
nos veiculos

2 Rastreadores veiculares 30 R$ 0,00 R$ 0,00

3 implantação e manuntenção do Software 1 R$ 300,00 R$ 300,00

TOTAL R$ 1.200,00

Período CMD/CMV

Mês 1 R$ 1.200,00

Mês 2 R$ 1.212,00

Mês 3 R$ 1.224,12

Mês 4 R$ 1.236,36

Mês 5 R$ 1.248,72

Mês 6 R$ 1.261,21

Mês 7 R$ 1.273,82

Mês 8 R$ 1.286,56

Mês 9 R$ 1.299,43

Mês 10 R$ 1.312,42

Mês 11 R$ 1.325,55

Mês 12 R$ 1.338,80

Ano 1 R$ 15.219,00

Ano 2 R$ 15.447,29

Ano 3 R$ 15.679,00

Ano 4 R$ 15.914,18

Ano 5 R$ 16.152,90

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Plano de Negócio -

5.10 - Custos de mão-de-obra

(%) de
Nº de Encargos
Função Salário Mensal Subtotal encargos Total
Empregados sociais
sociais

programador 1 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 48,92 R$ 1.565,44 R$ 4.765,44

Técnico de
2 R$ 1.900,00 R$ 3.800,00 29,04 R$ 1.103,52 R$ 4.903,52
implantação

auxiliar de
1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 5,81 R$ 63,91 R$ 1.163,91
serviços gerais

auxiliar de
tecnico de 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 5,81 R$ 63,91 R$ 1.163,91
implantação

TOTAL 5 9.200,00 R$ 2.796,78 R$ 11.996,78

5.11 - Custos com depreciação

Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal

IMÓVEIS R$ 230.000,00 25 R$ 9.200,00 R$ 766,67

VEÍCULOS R$ 40.000,00 5 R$ 8.000,00 R$ 666,67

COMPUTADORES R$ 7.600,00 5 R$ 1.520,00 R$ 126,67

Total R$ 18.720,00 R$ 1.560,01

5.12 - Custos fixos operacionais mensais

Descrição Custo

Aluguel R$ 0,00

Condomínio R$ 0,00

IPTU R$ 2.600,00

Energia elétrica R$ 500,00

Telefone + internet R$ 280,00

Honorários do contador R$ 1.900,00

Pró-labore R$ 3.500,00

Manutenção dos equipamentos R$ 300,00

Salários + encargos R$ 11.996,78

Material de limpeza R$ 200,00

Material de escritório R$ 200,00


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Plano de Negócio -

Taxas diversas R$ 0,00

Serviços de terceiros R$ 0,00

Depreciação R$ 1.560,01

Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI R$ 0,00

Outras taxas R$ 400,00

TOTAL R$ 23.436,79

Projeção dos Custos:


( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
0,30 % ao mês para os 12 primeiros meses
0,20 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período

Período Custo Total

Mês 1 R$ 23.436,79

Mês 2 R$ 23.507,10

Mês 3 R$ 23.577,62

Mês 4 R$ 23.648,35

Mês 5 R$ 23.719,30

Mês 6 R$ 23.790,46

Mês 7 R$ 23.861,83

Mês 8 R$ 23.933,41

Mês 9 R$ 24.005,21

Mês 10 R$ 24.077,23

Mês 11 R$ 24.149,46

Mês 12 R$ 24.221,91

Ano 1 R$ 285.928,68

Ano 2 R$ 286.500,54

Ano 3 R$ 287.073,54

Ano 4 R$ 287.647,69

Ano 5 R$ 288.222,98

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Plano de Negócio -

5.13 - Demonstrativo de resultados

Descrição Valor Valor Anual (%)

1. Receita Total com Vendas R$ 34.200,00 R$ 433.741,61 100,00

2. Custos Variáveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 1.200,00 R$ 15.218,99 3,51

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 2.052,00 R$ 26.024,50 6,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 2.742,84 R$ 34.786,09 8,02

Total de custos Variáveis R$ 5.994,84 R$ 76.029,58 17,53

3. Margem de Contribuição R$ 28.205,16 R$ 357.712,03 82,47

4. (-) Custos Fixos Totais R$ 23.436,79 R$ 285.928,67 68,53

5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 4.768,37 R$ 71.783,33 13,94

Período Resultado

Mês 1 R$ 4.768,37

Mês 2 R$ 4.980,11

Mês 3 R$ 5.194,46

Mês 4 R$ 5.411,45

Mês 5 R$ 5.631,10

Mês 6 R$ 5.853,45

Mês 7 R$ 6.078,52

Mês 8 R$ 6.306,33

Mês 9 R$ 6.536,93

Mês 10 R$ 6.770,34

Mês 11 R$ 7.006,58

Mês 12 R$ 7.245,69

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Plano de Negócio -

Ano 1 R$ 71.783,34

Ano 2 R$ 76.577,17

Ano 3 R$ 81.450,33

Ano 4 R$ 86.404,04

Ano 5 R$ 91.439,52

5.14 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Ponto de Equilíbrio R$ 346.701,14 R$ 347.394,54 R$ 348.089,33 R$ 348.785,51 R$ 349.483,08

Lucratividade 16,55 % 17,39 % 18,23 % 19,05 % 19,86 %

Rentabilidade 21,58 % 23,02 % 24,48 % 25,97 % 27,49 %

Prazo de retorno do investimento 4 anos e 8 meses

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Plano de Negócio -

6 - Construção de cenário

6.1 - Ações preventivas e corretivas

Receita (pessimista) 10,00 % Receita (otimista) 20,00 %

Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista


Descrição
Valor (%) Valor (%) Valor (%)

1. Receita total com vendas R$ 34.200,00 100,00 R$ 30.780,00 100,00 R$ 41.040,00 100,00

2. Custos variáveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 1.200,00 3,51 R$ 1.080,00 3,51 R$ 1.440,00 3,51

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 2.052,00 6,00 R$ 1.846,80 6,00 R$ 2.462,40 6,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 2.742,84 8,02 R$ 2.468,56 8,02 R$ 3.291,41 8,02

Total de Custos Variáveis R$ 5.994,84 17,53 R$ 5.395,36 17,53 R$ 7.193,81 17,53

3. Margem de contribuição R$ 28.205,16 82,47 R$ 25.384,64 82,47 R$ 33.846,19 82,47

4. (-) Custos fixos totais R$ 23.436,79 68,53 R$ 23.436,79 76,14 R$ 23.436,79 57,11

Resultado Operacional R$ 4.768,37 13,94 R$ 1.947,85 6,33 R$ 10.409,40 25,36

Ações corretivas e preventivas:


Eliminar gastos nao necessarios, e assim manter a lucartividade em crecimento

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7 - Avaliação estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS

FORÇAS OPORTUNIDADES

PONTOS
Equipe qualificada, maior contato com o cliente, produtos importados, menor Sede localizada em meio a zona rural onde está os potenciais clientes,
FORTES
tempo de instalação e manutenção maior tecnologia deixando o serviço mais prático, clientes de armazém que
podemos também oferecer nossos serviços

FRAQUEZAS AMEAÇAS
PONTOS
FRACOS Menor experiência que os concorrentes, preço do dólar nas importações, Sistemas Free de localização, preço do dólar, tempo de compra de
pouca mão de obra qualificada na zona rural hardware

Ações:
Corretiva : Mater o estudo sobre as demandas do mercado atualmente, e se buscar obter o maximo de vantagens sobre os concorrentes.

Preventiva : Assegurar com a redução de gastos não necessarios.

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Plano de Negócio -

8 - Avaliação do plano

8.1 - Análise do plano

Um plano de negócios estrategicamente e bem feito e bem planejado, geram dados que podem ser usados para
uma boa tomada de decisão, além de gerar um mapa institucional que dará uma visão ampla de como os setores de
sua empresa está trabalhando e quando está sendo gasto e arrecadado com esse trabalho. O plano de negócio
permite criar um layout gerencial da empresa separando por setores, tendo assim uma forma ser seguida em cada
decisão tomada.

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Plano de Negócio -

Termo de Aceite

SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO

O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios.
Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o
mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores.
Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua
visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente
os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise.
O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas
por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os
exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos.

Informações Gerais

Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o
negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades.

Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle
do empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente.

Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade
do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento,
participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e
especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.).

O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das
mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa.

Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você
na administração da empresa.

O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de
recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos
próprios, requisitos e exigências.

Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e
clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio
empreendedor.

Tenho ciência e concordo com os termos acima.


Renan de Sousa Brito

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