Extratos 052017 PDF

07/06/2017 GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00000013-6
Nome: CEU AZUL PREFEITURA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$)
(R$)
31/05/2017 - Saldo Atualizado 0,00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm 1/1

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

05/05/2017 000001 CRED TED 17.642,04C 17.697,54C
05/05/2017 990001 APL AUTOM 17.647,54D 50,00C
08/05/2017 000000 DEB.AUTOR. 17.642,04D 17.592,04D
08/05/2017 727220 RESG AUTOM 17.642,04C 50,00C
10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,00
25/05/2017 000001 CRED TED 500.000,00C 500.000,00C
25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 499.970,00C
25/05/2017 990001 APL AUTOM 499.970,00D 0,00
26/05/2017 000000 DEB.AUTOR. 711,00D 711,00D
26/05/2017 727220 RESG AUTOM 711,00C 0,00

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$)
(R$)
01/05/2017 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 8.296,25C
01/05/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,48C 8.337,73C
01/06/2017 000000 REM BASICA 0,07640000 6,37C 8.344,10C
01/06/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,72C 8.385,82C
31/05/2017 - Saldo Atualizado 8.385,82C

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)

Nome: MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)
16/05/2017 000001 CRED TED 332,75C 332,75C
16/05/2017 990001 APL AUTOM 332,75D 0,00
22/05/2017 354208 DBPCV TED 45.609,17D 45.609,17D
22/05/2017 727220 RESG AUTOM 45.609,17C 0,00
23/05/2017 355109 DBPCV TED 185,21D 185,21D
23/05/2017 355110 DBPCV TED 509,34D 694,55D
23/05/2017 727220 RESG AUTOM 694,55C 0,00
24/05/2017 355961 DBPCV TED 1.218,36D 1.218,36D
24/05/2017 727220 RESG AUTOM 1.218,36C 0,00
30/05/2017 221520 RSG FUNDO 7.139,94C 7.139,94C
30/05/2017 000000 CRPCV POUP 6.329,46C 13.469,40C
31/05/2017 - Saldo Atualizado 13.469,40C
201761 SIDMFEXTRATO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão

PRACA DO MIGRANTE, PR 1552 5413 01/06/2017
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.552/000190 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/04/2017 Cota em: 31/05/2017
0,6613 3,5298 9,9074 1,423525 1,432939
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF 00.360.305/000104
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
MUNICIPIO DE CEU AZUL 76.206.473/000101 006.006470738 05/2017 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 54.071,58C 37.984,287302
Aplicações 332,75C 232,981661
Resgates 54.662,02D 38.217,268963
Rendimento Bruto no Mês 257,69C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 0,00 0,000000
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
16 / 05 APLICACAO 332,75C 232,981661
22 / 05 RESGATE 45.609,17D 31.895,953188
IRRF 0,00
IOF 0,00
23 / 05 RESGATE 694,55D 485,575038
IRRF 0,00
IOF 0,00
24 / 05 RESGATE 1.218,36D 851,527398
IRRF 0,00
IOF 0,00
30 / 05 RESGATE 7.139,94D 4.984,213338
IRRF 0,00
IOF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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SAC: Endereço para Correspondência:
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Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
201761 SIDMFEXTRATO

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

05/05/2017 000001 CRED TED 250,00C 250,00C
05/05/2017 990001 APL AUTOM 250,00D 0,00
11/05/2017 350709 DBPCV TED 119.665,67D 119.665,67D
11/05/2017 350710 DBPCV TED 935,82D 120.601,49D
11/05/2017 350711 DBPCV TED 2.573,51D 123.175,00D
11/05/2017 727220 RESG AUTOM 123.175,00C 0,00
201761 SIDMFEXTRATO

0,6613 3,5298 9,9074 1,423525 1,432939
Administradora
Cliente

Saldo Anterior 133.186,70C 93.561,193625
Aplicações 250,00C 175,410161
Resgates 123.175,00D 86.321,077608
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 10.625,99C 7.415,526178
05 / 05 APLICACAO 250,00C 175,410161
11 / 05 RESGATE 123.175,00D 86.321,077608
IRRF 0,00
IOF 0,00

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)
19/05/2017 000001 CRED TED 9.219,37C 9.219,37C
19/05/2017 990001 APL AUTOM 9.219,37D 0,00
23/05/2017 000001 CRED TED 39.950,63C 39.950,63C
23/05/2017 990001 APL AUTOM 39.950,63D 0,00
29/05/2017 357564 DBPCV TED 39.938,03D 39.938,03D
29/05/2017 357565 DBPCV TED 9.231,97D 49.170,00D
29/05/2017 727220 RESG AUTOM 49.170,00C 0,00

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

05/05/2017 000001 CRED TED 17.642,04C 17.697,54C
05/05/2017 990001 APL AUTOM 17.647,54D 50,00C
08/05/2017 000000 DEB.AUTOR. 17.642,04D 17.592,04D
08/05/2017 727220 RESG AUTOM 17.642,04C 50,00C
10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,00
25/05/2017 000001 CRED TED 500.000,00C 500.000,00C
25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 499.970,00C
25/05/2017 990001 APL AUTOM 499.970,00D 0,00
26/05/2017 000000 DEB.AUTOR. 711,00D 711,00D
26/05/2017 727220 RESG AUTOM 711,00C 0,00

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)

Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

02/05/2017 101091 ARR DH AG 468,11C 518,11C
02/05/2017 101091 ARR DH CB 4.417,81C 4.935,92C
02/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 4.933,76C
02/05/2017 101091 DEB TARIFA 43,20D 4.890,56C
02/05/2017 990001 APL AUTOM 4.840,56D 50,00C
03/05/2017 101091 ARR DH CB 5.449,78C 5.499,78C
03/05/2017 101091 DEB TARIFA 47,52D 5.452,26C
03/05/2017 990001 APL AUTOM 5.402,26D 50,00C
04/05/2017 000001 CRED TED 924,48C 974,48C
04/05/2017 101091 ARR DH CB 13.398,07C 14.372,55C
04/05/2017 101091 DEB TARIFA 205,20D 14.167,35C
04/05/2017 990001 APL AUTOM 14.117,35D 50,00C
05/05/2017 101091 ARR DH CB 29.195,32C 29.245,32C
05/05/2017 101091 DEB TARIFA 468,72D 28.776,60C
05/05/2017 990001 APL AUTOM 28.726,60D 50,00C
08/05/2017 101091 ARR DH CB 12.986,35C 13.036,35C
08/05/2017 101091 ARR DH CB 112,12C 13.148,47C
08/05/2017 101091 DEB TARIFA 157,68D 12.990,79C
08/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 12.988,63C
08/05/2017 990001 APL AUTOM 12.938,63D 50,00C
09/05/2017 101091 ARR DH CB 19.887,08C 19.937,08C
09/05/2017 101091 DEB TARIFA 261,36D 19.675,72C
09/05/2017 990001 APL AUTOM 19.625,72D 50,00C
10/05/2017 101091 ARR DH CB 26.832,88C 26.882,88C
10/05/2017 101091 ARR DH CB 39,63C 26.922,51C
10/05/2017 101091 ARR AUTOAT 183,39C 27.105,90C
10/05/2017 101091 ARR INTER 1.438,94C 28.544,84C
10/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 28.536,20C
10/05/2017 101091 DEB TARIFA 410,40D 28.125,80C
10/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 28.123,64C
10/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 28.121,48C
10/05/2017 990001 APL AUTOM 28.121,48D 0,00
11/05/2017 101091 ARR DH AG 1.080,69C 1.080,69C
11/05/2017 101091 ARR DH CB 343,68C 1.424,37C
11/05/2017 101091 ARR DH CB 32.184,19C 33.608,56C
11/05/2017 101091 ARR INTER 410,45C 34.019,01C
11/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 34.010,37C
11/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 34.006,05C
11/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 34.001,73C
11/05/2017 101091 DEB TARIFA 440,64D 33.561,09C
11/05/2017 990001 APL AUTOM 33.561,09D 0,00
12/05/2017 101091 ARR DH AG 1.237,42C 1.237,42C
12/05/2017 101091 ARR DH CB 44.325,54C 45.562,96C
12/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 45.550,00C
12/05/2017 101091 DEB TARIFA 628,56D 44.921,44C
12/05/2017 990001 APL AUTOM 44.921,44D 0,00
15/05/2017 101091 ARR DH CB 1.282,93C 1.282,93C
15/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.269,97C
15/05/2017 990001 APL AUTOM 1.269,97D 0,00
16/05/2017 101091 ARR DH CB 2.545,48C 2.545,48C
16/05/2017 101091 DEB TARIFA 23,76D 2.521,72C
16/05/2017 990001 APL AUTOM 2.521,72D 0,00
17/05/2017 101091 ARR DH CB 2.899,81C 2.899,81C
17/05/2017 101091 DEB TARIFA 56,16D 2.843,65C
17/05/2017 990001 APL AUTOM 2.843,65D 0,00
18/05/2017 101091 ARR DH CB 902,11C 902,11C
18/05/2017 101091 DEB TARIFA 28,08D 874,03C
18/05/2017 990001 APL AUTOM 874,03D 0,00
19/05/2017 101091 ARR DH CB 1.188,19C 1.188,19C
19/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.175,23C
19/05/2017 990001 APL AUTOM 1.175,23D 0,00
22/05/2017 101091 ARR DH CB 1.299,35C 1.299,35C
22/05/2017 101091 DEB TARIFA 21,60D 1.277,75C
22/05/2017 990001 APL AUTOM 1.277,75D 0,00
23/05/2017 101091 ARR DH CB 3.618,58C 3.618,58C
23/05/2017 101091 DEB TARIFA 47,52D 3.571,06C
23/05/2017 990001 APL AUTOM 3.571,06D 0,00
24/05/2017 101091 ARR DH AG 116.625,21C 116.625,21C
24/05/2017 101091 ARR DH CB 3.580,77C 120.205,98C
24/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 120.201,66C
24/05/2017 101091 DEB TARIFA 34,56D 120.167,10C
24/05/2017 990001 APL AUTOM 120.167,10D 0,00
25/05/2017 101091 ARR DH CB 231,24C 231,24C
25/05/2017 101091 ARR INTER 111,46C 342,70C
25/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 334,06C
25/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 329,74C
25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 299,74C
25/05/2017 990001 APL AUTOM 299,74D 0,00
26/05/2017 101091 ARR DH CB 906,83C 906,83C
26/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 893,87C
26/05/2017 990001 APL AUTOM 893,87D 0,00
29/05/2017 101091 ARR DH CB 287,45C 287,45C
29/05/2017 101091 DEB TARIFA 10,80D 276,65C
29/05/2017 990001 APL AUTOM 276,65D 0,00
30/05/2017 101091 ARR DH CB 901,72C 901,72C
30/05/2017 101091 DEB TARIFA 17,28D 884,44C
30/05/2017 990001 APL AUTOM 884,44D 0,00
31/05/2017 101091 ARR DH CB 959,05C 959,05C
31/05/2017 101091 DEB TARIFA 32,40D 926,65C
31/05/2017 990001 APL AUTOM 926,65D 0,00

Nome: FMS CEU AZUL VIG
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)
10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,00
17/05/2017 010326 DOC ELET E 2.154,00D 2.154,00D
17/05/2017 010327 DOC ELET E 1.516,00D 3.670,00D
17/05/2017 113138 ENVIO TED 320,00D 3.990,00D
17/05/2017 113309 ENVIO TED 912,00D 4.902,00D
17/05/2017 010326 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 4.910,65D
17/05/2017 113138 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 4.927,95D
17/05/2017 113309 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 4.936,60D
17/05/2017 727220 RESG AUTOM 4.936,60C 0,00
25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 30,00D
25/05/2017 727220 RESG AUTOM 30,00C 0,00
26/05/2017 010169 DOC ELET E 425,00D 425,00D
26/05/2017 010170 DOC ELET E 331,40D 756,40D
26/05/2017 010171 DOC ELET E 792,00D 1.548,40D
26/05/2017 727220 RESG AUTOM 1.574,35C 0,00

Nome: PREF MUN DE CEU AZUL
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)

Nome: FMS CEU AZUL GSUS
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)
10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,00
25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 30,00D
25/05/2017 727220 RESG AUTOM 30,00C 0,00

Nome: FMS CEU AZUL ASSIST
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)
10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,00
17/05/2017 010399 DOC ELET E 2.770,00D 2.770,00D
17/05/2017 727220 RESG AUTOM 2.778,65C 0,00
25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 30,00D
25/05/2017 727220 RESG AUTOM 30,00C 0,00

Nome: FMS CEU AZUL INVEST
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)
10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,00
17/05/2017 010431 DOC ELET E 4.894,00D 4.894,00D
17/05/2017 727220 RESG AUTOM 4.902,65C 0,00
25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 30,00D
25/05/2017 727220 RESG AUTOM 30,00C 0,00
201761 SIDMFEXTRATO

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 01.165.781/000137 02/09/1996
0,8198 4,5236 11,9219 16,158427 16,290900
Administradora
Cliente
CEU AZUL PREFEITURA 76.206.473/000101 006.000000233 05/2017 01/01

Saldo Anterior 510.372,34C 31.585,521146
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 4.184,23C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 514.556,57C 31.585,521146

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO
201761 SIDMFEXTRATO

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/000123 02/10/1995
0,4863 2,6897 7,7395 5,705776 5,733522
Administradora
Cliente

Saldo Anterior 29.811,97C 5.224,874776
Aplicações 517.667,54C 90.377,129840
Resgates 18.353,04D 3.212,644745
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 529.716,43C 92.389,359871
05 / 05 APLICACAO 17.647,54C 3.090,200195
08 / 05 RESGATE 17.642,04D 3.088,555139
IRRF 0,00
IOF 0,00
10 / 05 APLICACAO 50,00C 8,749538
25 / 05 APLICACAO 499.970,00C 87.278,180105
26 / 05 RESGATE 711,00D 124,089606
IRRF 0,00
IOF 0,00

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO
201761 GovConta Caixa
Conta Referência: 1552/013/000756268
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017
Saldo
(R$)
01/05/2017 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 8.296,25C
01/05/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,48C 8.337,73C
01/06/2017 000000 REM BASICA 0,07640000 6,37C 8.344,10C
01/06/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,72C 8.385,82C
31/05/2017 Saldo Atualizado 8.385,82C
201761 SIDMFEXTRATO

0,6613 3,5298 9,9074 1,423525 1,432939
Administradora
Cliente

Saldo Anterior 0,00 0,000000
Aplicações 49.170,00C 34.379,705233
Resgates 49.170,00D 34.334,672811
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 64,53C 45,032421
19 / 05 APLICACAO 9.219,37C 6.449,330818
23 / 05 APLICACAO 39.950,63C 27.930,374414
29 / 05 RESGATE 49.170,00D 34.334,672811
IRRF 0,00
IOF 0,00

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO
201761 SIDMFEXTRATO

0,4863 2,6897 7,7395 5,705776 5,733522
Administradora
Cliente
FMS CEU AZUL APS 09.272.231/000129 006.000000870 05/2017 01/01

Saldo Anterior 88.502,76C 15.511,079550
Aplicações 12.350,00C 2.158,765393
Resgates 8.624,96D 1.506,410360
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 92.673,42C 16.163,434583
10 / 05 APLICACAO 6.200,00C 1.084,942796
16 / 05 RESGATE 563,25D 98,476159
IRRF 0,00
IOF 0,00
17 / 05 RESGATE 3.474,20D 607,283291
IRRF 0,00
IOF 0,00
24 / 05 APLICACAO 6.150,00C 1.073,822597
25 / 05 RESGATE 30,00D 5,236995
IRRF 0,00
IOF 0,00
26 / 05 RESGATE 4.557,51D 795,413913
IRRF 0,00
IOF 0,00

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO
Conta Referência: 1552/006/000000934
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

02/05/2017 101091 ARR DH AG 468,11C 518,11C
02/05/2017 101091 ARR DH CB 4.417,81C 4.935,92C
02/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 4.933,76C
02/05/2017 101091 DEB TARIFA 43,20D 4.890,56C
02/05/2017 990001 APL AUTOM 4.840,56D 50,00C
03/05/2017 101091 ARR DH CB 5.449,78C 5.499,78C
03/05/2017 101091 DEB TARIFA 47,52D 5.452,26C
03/05/2017 990001 APL AUTOM 5.402,26D 50,00C
04/05/2017 000001 CRED TED 924,48C 974,48C
04/05/2017 101091 ARR DH CB 13.398,07C 14.372,55C
04/05/2017 101091 DEB TARIFA 205,20D 14.167,35C
04/05/2017 990001 APL AUTOM 14.117,35D 50,00C
05/05/2017 101091 ARR DH CB 29.195,32C 29.245,32C
05/05/2017 101091 DEB TARIFA 468,72D 28.776,60C
05/05/2017 990001 APL AUTOM 28.726,60D 50,00C
08/05/2017 101091 ARR DH CB 12.986,35C 13.036,35C
08/05/2017 101091 ARR DH CB 112,12C 13.148,47C
08/05/2017 101091 DEB TARIFA 157,68D 12.990,79C
08/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 12.988,63C
08/05/2017 990001 APL AUTOM 12.938,63D 50,00C
09/05/2017 101091 ARR DH CB 19.887,08C 19.937,08C
09/05/2017 101091 DEB TARIFA 261,36D 19.675,72C
09/05/2017 990001 APL AUTOM 19.625,72D 50,00C
10/05/2017 101091 ARR DH CB 26.832,88C 26.882,88C
10/05/2017 101091 ARR DH CB 39,63C 26.922,51C
10/05/2017 101091 ARR AUTOAT 183,39C 27.105,90C
10/05/2017 101091 ARR INTER 1.438,94C 28.544,84C
10/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 28.536,20C
10/05/2017 101091 DEB TARIFA 410,40D 28.125,80C
10/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 28.123,64C
10/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 28.121,48C
10/05/2017 990001 APL AUTOM 28.121,48D 0,00
11/05/2017 101091 ARR DH AG 1.080,69C 1.080,69C
11/05/2017 101091 ARR DH CB 343,68C 1.424,37C
11/05/2017 101091 ARR DH CB 32.184,19C 33.608,56C
11/05/2017 101091 ARR INTER 410,45C 34.019,01C
11/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 34.010,37C
11/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 34.006,05C
11/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 34.001,73C
11/05/2017 101091 DEB TARIFA 440,64D 33.561,09C
11/05/2017 990001 APL AUTOM 33.561,09D 0,00
12/05/2017 101091 ARR DH AG 1.237,42C 1.237,42C
12/05/2017 101091 ARR DH CB 44.325,54C 45.562,96C
12/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 45.550,00C
12/05/2017 101091 DEB TARIFA 628,56D 44.921,44C
12/05/2017 990001 APL AUTOM 44.921,44D 0,00
15/05/2017 101091 ARR DH CB 1.282,93C 1.282,93C
15/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.269,97C
15/05/2017 990001 APL AUTOM 1.269,97D 0,00
16/05/2017 101091 ARR DH CB 2.545,48C 2.545,48C
16/05/2017 101091 DEB TARIFA 23,76D 2.521,72C
16/05/2017 990001 APL AUTOM 2.521,72D 0,00
17/05/2017 101091 ARR DH CB 2.899,81C 2.899,81C
17/05/2017 101091 DEB TARIFA 56,16D 2.843,65C
17/05/2017 990001 APL AUTOM 2.843,65D 0,00
18/05/2017 101091 ARR DH CB 902,11C 902,11C
18/05/2017 101091 DEB TARIFA 28,08D 874,03C
18/05/2017 990001 APL AUTOM 874,03D 0,00
19/05/2017 101091 ARR DH CB 1.188,19C 1.188,19C
19/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.175,23C
19/05/2017 990001 APL AUTOM 1.175,23D 0,00
22/05/2017 101091 ARR DH CB 1.299,35C 1.299,35C
22/05/2017 101091 DEB TARIFA 21,60D 1.277,75C
22/05/2017 990001 APL AUTOM 1.277,75D 0,00
23/05/2017 101091 ARR DH CB 3.618,58C 3.618,58C
23/05/2017 101091 DEB TARIFA 47,52D 3.571,06C
23/05/2017 990001 APL AUTOM 3.571,06D 0,00
24/05/2017 101091 ARR DH AG 116.625,21C 116.625,21C
24/05/2017 101091 ARR DH CB 3.580,77C 120.205,98C
24/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 120.201,66C
24/05/2017 101091 DEB TARIFA 34,56D 120.167,10C
24/05/2017 990001 APL AUTOM 120.167,10D 0,00
25/05/2017 101091 ARR DH CB 231,24C 231,24C
25/05/2017 101091 ARR INTER 111,46C 342,70C
25/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 334,06C
25/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 329,74C
25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 299,74C
25/05/2017 990001 APL AUTOM 299,74D 0,00
26/05/2017 101091 ARR DH CB 906,83C 906,83C
26/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 893,87C
26/05/2017 990001 APL AUTOM 893,87D 0,00
29/05/2017 101091 ARR DH CB 287,45C 287,45C
29/05/2017 101091 DEB TARIFA 10,80D 276,65C
29/05/2017 990001 APL AUTOM 276,65D 0,00
30/05/2017 101091 ARR DH CB 901,72C 901,72C
30/05/2017 101091 DEB TARIFA 17,28D 884,44C
30/05/2017 990001 APL AUTOM 884,44D 0,00
31/05/2017 101091 ARR DH CB 959,05C 959,05C
31/05/2017 101091 DEB TARIFA 32,40D 926,65C
31/05/2017 990001 APL AUTOM 926,65D 0,00
31/05/2017 Saldo Atualizado 0,00
201761 SIDMFEXTRATO

0,4863 2,6897 7,7395 5,705776 5,733522
Administradora
Cliente

Saldo Anterior 372.941,09C 65.362,027259
Aplicações 329.236,99C 57.566,849226
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2.637,36C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 704.815,44C 122.928,876485
02 / 05 APLICACAO 4.840,56C 848,174227
03 / 05 APLICACAO 5.402,26C 946,388166
04 / 05 APLICACAO 14.117,35C 2.472,585405
05 / 05 APLICACAO 28.726,60C 5.030,216389
08 / 05 APLICACAO 12.938,63C 2.265,139350
09 / 05 APLICACAO 19.625,72C 3.435,076718
10 / 05 APLICACAO 28.121,48C 4.920,999540
11 / 05 APLICACAO 33.561,09C 5.871,586485
12 / 05 APLICACAO 44.921,44C 7.857,371244
15 / 05 APLICACAO 1.269,97C 222,086052
16 / 05 APLICACAO 2.521,72C 440,888581
17 / 05 APLICACAO 2.843,65C 497,064181
18 / 05 APLICACAO 874,03C 152,744954
19 / 05 APLICACAO 1.175,23C 205,337234
22 / 05 APLICACAO 1.277,75C 223,200365
23 / 05 APLICACAO 3.571,06C 623,663429
24 / 05 APLICACAO 120.167,10C 20.981,812588
25 / 05 APLICACAO 299,74C 52,324662
26 / 05 APLICACAO 893,87C 156,005633
29 / 05 APLICACAO 276,65C 48,272603
30 / 05 APLICACAO 884,44C 154,291729
31 / 05 APLICACAO 926,65C 161,619681

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO
201761 SIDMFEXTRATO

0,4863 2,6897 7,7395 5,705776 5,733522
Administradora
Cliente
FMS CEU AZUL VIG 09.272.231/000129 006.000000977 05/2017 01/01

Saldo Anterior 55.477,42C 9.723,026773
Aplicações 50,00C 8,749538
Resgates 6.540,95D 1.142,913283
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 49.244,44C 8.588,863029
10 / 05 APLICACAO 50,00C 8,749538
17 / 05 RESGATE 4.936,60D 862,907613
IRRF 0,00
IOF 0,00
25 / 05 RESGATE 30,00D 5,237002
IRRF 0,00
IOF 0,00
26 / 05 RESGATE 1.574,35D 274,768666
IRRF 0,00
IOF 0,00

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO
201761 SIDMFEXTRATO

0,4863 2,6897 7,7395 5,705776 5,733522
Administradora
Cliente
FMS CEU AZUL GSUS 09.272.231/000129 006.000001116 05/2017 01/01

Saldo Anterior 4.951,41C 867,788668
Resgates 30,00D 5,237000
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 4.995,63C 871,301206
10 / 05 APLICACAO 50,00C 8,749538
25 / 05 RESGATE 30,00D 5,237000
IRRF 0,00
IOF 0,00

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO
201761 SIDMFEXTRATO

0,4863 2,6897 7,7395 5,705776 5,733522
Administradora
Cliente
FMS CEU AZUL ASSIST 09.272.231/000129 006.000001124 05/2017 01/01

Saldo Anterior 19.125,05C 3.351,877309
Resgates 2.808,65D 490,939212
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 16.453,43C 2.869,687636
10 / 05 APLICACAO 50,00C 8,749538
17 / 05 RESGATE 2.778,65D 485,702209
IRRF 0,00
IOF 0,00
25 / 05 RESGATE 30,00D 5,237002
IRRF 0,00
IOF 0,00

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO
201761 SIDMFEXTRATO

0,4863 2,6897 7,7395 5,705776 5,733522
Administradora
Cliente
FMS CEU AZUL INVEST 09.272.231/000129 006.000001132 05/2017 01/01

Saldo Anterior 141.842,70C 24.859,492667
Resgates 4.932,65D 862,210000
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 137.639,11C 24.006,032205
10 / 05 APLICACAO 50,00C 8,749538
17 / 05 RESGATE 4.902,65D 856,973055
IRRF 0,00
IOF 0,00
25 / 05 RESGATE 30,00D 5,236945
IRRF 0,00
IOF 0,00

0,00 0,00

201761 SIDMFEXTRATO
A336071513018093026
07/06/2017 15:23:28
Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT
Período do extrato 05 / 2017
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.866.405.000.219 476,37 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.866.474.000.129 3.409,80 C
05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.867.000.000.085 890,06 C
05/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.776,23 D 0,00 C
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33G011402876693031
01/06/2017 14:18:53
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 1770-1
Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT
Mês/ano referência MAIO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2017 SALDO ANTERIOR 5.725,52 1.666,124172
05/05/2017 APLICAÇÃO 4.776,23 1.388,437625 3,440003291 3.054,561797
31/05/2017 SALDO ATUAL 10.556,81 3.054,561797 3.054,561797
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.725,52
APLICAÇÕES (+) 4.776,23
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,06
SALDO ATUAL = 10.556,81
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
Últimos 12 meses 8,7935
A336071513018093048
07/06/2017 15:29:44

Agência 1770-1
Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 3.968,94 D
03/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
03/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.968,94 C 0,00 C
04/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 745,04 D
04/05 1770 PREF MUN 00000007277980905
04/05 1770 PREF MUN 00000007277980905
04/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.401 924,48 D
104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE
04/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.240.901.863.331 8,80 D
Tarifa referente a 04/05/2017
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 219 926,55 D
25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 926,55 C 0,00 C
26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 127.425,44 C
26/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
26/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 831.460.901.604.443 16,40 D
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
30/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 53.001 18.869,01 D
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 34,00 C
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34,00 D
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
A33G011402876693054
01/06/2017 14:28:13
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 62.613,02 18.220,358063
03/05/2017 RESGATE 3.968,94 1.154,360749 3,438214618 17.065,997314
Aplicação 03/03/2017 3.968,94 1.154,360749
04/05/2017 RESGATE 2.255,04 655,701892 3,439123828 16.410,295422
Aplicação 03/03/2017 2.255,04 655,701892
19/05/2017 RESGATE 5.371,13 1.557,355776 3,448877953 14.852,939646
Aplicação 03/03/2017 4.535,57 1.315,084336
Aplicação 31/03/2017 17,15 4,971671
Aplicação 12/04/2017 818,41 237,299769
25/05/2017 RESGATE 926,55 268,373677 3,452462298 14.584,565969
Aplicação 12/04/2017 926,55 268,373677
26/05/2017 APLICAÇÃO 127.409,04 36.894,294273 3,453353493 51.478,860242
30/05/2017 RESGATE 24.097,03 6.974,200359 3,455167440 44.504,659883
Aplicação 12/04/2017 24.097,03 6.974,200359
31/05/2017 APLICAÇÃO 34,00 9,837731 3,456081466 44.514,497614
31/05/2017 SALDO ATUAL 153.845,73 44.514,497614 44.514,497614
Resumo do mês
RESGATES (-) 36.618,69
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33G011402876693025
01/06/2017 14:17:02
Investimentos - Poupança
1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 5.621,86 C
Agência / Conta 1770-1 / 11507-X Saldo: 24.897,76 C

Período 01/05/2017 a 31/05/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade PM CEU AZUL-PAC I
Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo
30/04/2017 Saldo anterior 5.593,73 C

12/05/2017 15/05/2017 14/4 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 0,16 C
12/05/2017 15/05/2017 14/4 737 Juros 1770-1 27,97 C
Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 5.621,86 C
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.
A33G011402876693026
01/06/2017 14:17:19
51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 5.621,86 C
Agência / Conta 1770-1 / 11507-X Saldo: 24.897,76 C

Período 01/05/2017 a 31/05/2017
Titularidade PM CEU AZUL-PAC I
30/04/2017 Saldo anterior 24.773,89 C

05/05/2017 08/05/2017 8/4 737 Juros 1770-1 123,87 C
Saldo atual 0,00 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
Rendimentos:
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.
A336071513018093022
07/06/2017 15:21:35
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11507-X
Período solicitado 05 / 2017
Lançamentos
Sem lançamentos no período
A336071513018093026
07/06/2017 15:23:39
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11748-X
Lançamentos
A33G011402876693032
01/06/2017 14:19:14
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11748-X CONVENIO751833/2010

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 7.079,12 2.060,019733
31/05/2017 SALDO ATUAL 7.119,60 2.060,019733 2.060,019733
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093018
07/06/2017 15:20:43
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12625-X
Lançamentos
A33G011402876693019
01/06/2017 14:13:26
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFM
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
A33D071451954708028
07/06/2017 15:00:54
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13029-X
Lançamentos
Transação efetuada com sucesso por: JB533723 VERONICA APARECIDA RIBEIRO.
A33R011435958349032
01/06/2017 14:48:15
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
A33D071451954708016
07/06/2017 14:59:43
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13175-X
Lançamentos
A33R011435958349025
01/06/2017 14:46:41
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZUL

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 1.778,96 517,676083
31/05/2017 SALDO ATUAL 1.789,13 517,676083 517,676083
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708033
07/06/2017 15:02:59
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13600-X
Lançamentos
A33R011435958349035
01/06/2017 14:49:07
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FED

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 266,99 77,694997
31/05/2017 SALDO ATUAL 268,52 77,694997 77,694997
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 266,99
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
SALDO ATUAL = 268,52
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093069
07/06/2017 15:34:57

Agência 1770-1
Conta corrente 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZUL
Lançamentos
31/03/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 14.456,71 C
12/05/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 14.456,71 D 0,00 C
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693072
01/06/2017 14:34:58
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZUL

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
12/05/2017 APLICAÇÃO 14.456,71 4.197,122424 3,444433719 4.197,122424
31/05/2017 SALDO ATUAL 14.505,60 4.197,122424 4.197,122424
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708033
07/06/2017 15:03:38
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13788-X
Lançamentos
A33R011435958349037
01/06/2017 14:49:42
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13788-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 482.072,95 140.282,995447
31/05/2017 SALDO ATUAL 484.829,46 140.282,995447 140.282,995447
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.756,51
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.756,51
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093016
07/06/2017 15:19:25

Agência 1770-1
Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 10.751,82 C 10.751,82 C
12/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 10.751,82 D 0,00 C
12/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
19/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.867,63 C
19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 3.867,63 D 0,00 C
19/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
30/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.108,86 C 2.108,86 C
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693015
01/06/2017 14:12:27
Cliente
Agência 1770-1
Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM
A336071513018093043
07/06/2017 15:28:59
Cliente
Agência 1770-1
Conta 6639-7
Lançamentos
A33G011402876693050
01/06/2017 14:25:26
Cliente
Agência 1770-1
Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PR
A336071513018093035
07/06/2017 15:26:10

Agência 1770-1
Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
02/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 183 2.345,00 D
11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 10.899,14 D
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.101 199,06 D
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS
12/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.078.657.000.209 33.987,93 C
12/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 871.320.900.170.173 6,80 D
17/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
26/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
31/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 378,08 C
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693040
01/06/2017 14:21:41
Cliente
Agência 1770-1
Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 72.078,41 20.974,781133
02/05/2017 RESGATE 806,20 234,541613 3,437343120 20.740,239520
Aplicação 20/02/2017 806,20 234,541613
11/05/2017 RESGATE 13.443,20 3.903,835097 3,443588079 16.836,404423
Aplicação 20/02/2017 3.988,17 1.158,144004
Aplicação 24/02/2017 47,05 13,662653
Aplicação 15/03/2017 9.407,98 2.732,028440
12/05/2017 APLICAÇÃO 33.948,33 9.855,997464 3,444433719 26.692,401887
17/05/2017 RESGATE 298,00 86,449242 3,447109447 26.605,952645
Aplicação 15/03/2017 298,00 86,449242
25/05/2017 RESGATE 5.205,56 1.507,781853 3,452462298 25.098,170792
Aplicação 15/03/2017 5.205,56 1.507,781853
26/05/2017 RESGATE 2.183,12 632,173916 3,453353493 24.465,996876
Aplicação 15/03/2017 2.183,12 632,173916
31/05/2017 RESGATE 378,08 109,395569 3,456081466 24.356,601307
Aplicação 15/03/2017 378,08 109,395569
31/05/2017 SALDO ATUAL 84.178,40 24.356,601307 24.356,601307
Resumo do mês
RESGATES (-) 22.314,16
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093043
07/06/2017 15:29:17
Cliente
Agência 1770-1
Conta 7463-2
Lançamentos
A33G011402876693051
01/06/2017 14:25:42
Cliente
Agência 1770-1
Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEX

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 65.122,61 18.950,648231
31/05/2017 SALDO ATUAL 65.494,98 18.950,648231 18.950,648231
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093043
07/06/2017 15:28:48
Cliente
Agência 1770-1
Conta 7672-4
Lançamentos
A33G011402876693049
01/06/2017 14:25:06
Cliente
Agência 1770-1
Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDE

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 34.046,52 9.907,520886
31/05/2017 SALDO ATUAL 34.241,20 9.907,520886 9.907,520886
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093020
07/06/2017 15:20:58

Agência 1770-1
Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 20.552,17 C
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.101 1.423,59 D
24/05/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 413.300 20.548,77 C 20.548,77 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 3,40 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693020
01/06/2017 14:13:51
Cliente
Agência 1770-1
Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 21.238,79 6.180,478051
05/05/2017 APLICAÇÃO 20.552,17 5.974,462307 3,440003291 12.154,940358
11/05/2017 RESGATE 40.673,96 11.811,505635 3,443588079 343,434723
Aplicação 03/03/2017 588,73 170,964250
Aplicação 31/03/2017 20.694,29 6.009,513801
Aplicação 05/05/2017 19.390,94 5.631,027584
12/05/2017 RESGATE 3,40 0,987100 3,444433719 342,447623
Aplicação 05/05/2017 3,40 0,987100
26/05/2017 APLICAÇÃO 20.548,77 5.950,381286 3,453353493 6.292,828909
31/05/2017 SALDO ATUAL 21.748,53 6.292,828909 6.292,828909
Resumo do mês
RESGATES (-) 40.677,36
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093040
07/06/2017 15:27:09

Agência 1770-1
Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
237 6301 025101618000179 E A NUNES SOL
26/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
26/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 505,16 D 0,00 C
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693045
01/06/2017 14:23:47
Cliente
Agência 1770-1
Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 50.481,08 14.689,970137
19/05/2017 RESGATE 1.748,80 507,063463 3,448877953 14.182,906674
Aplicação 02/06/2016 1.748,80 507,063463
26/05/2017 APLICAÇÃO 505,16 146,280999 3,453353493 14.329,187673
31/05/2017 APLICAÇÃO 8,80 2,546236 3,456081466 14.331,733909
31/05/2017 SALDO ATUAL 49.531,64 14.331,733909 14.331,733909
Resumo do mês
RESGATES (-) 1.748,80
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093013
07/06/2017 15:18:35

Agência 1770-1
Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVA
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 578,96 C
03/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 5.064,99 C
04/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.197,56 C
05/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 936,32 C
08/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.160,50 C
09/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 3.023,50 C
10/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.250,15 C
11/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.428,01 C
12/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.569,76 C
15/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.666,22 C
16/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.435,86 C
17/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.019,18 C
18/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.830,02 C
19/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 881,02 C
22/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.646,76 C
23/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.255,85 C
24/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
24/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
24/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 566,71 C
24/05/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.401 32.582,75 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
25/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.789,90 C
104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE
26/05 1770 7443-8 PREF MUN CEU A
26/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
26/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
26/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.744,29 C
26/05/2017 0000 13105 361 Pgto conta água 52.601 10.145,31 D
SANEPAR - GUIAS
29/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 670,32 C
30/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 881,14 C
30/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
A33G011402876693012
01/06/2017 14:11:22
Cliente
Agência 1770-1
Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVA

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 899.723,26 261.819,030808
02/05/2017 APLICAÇÃO 578,96 168,432414 3,437343120 261.987,463222
03/05/2017 APLICAÇÃO 5.064,99 1.473,145385 3,438214618 263.460,608607
04/05/2017 APLICAÇÃO 1.197,56 348,216598 3,439123828 263.808,825205
05/05/2017 APLICAÇÃO 936,32 272,185786 3,440003291 264.081,010991
08/05/2017 APLICAÇÃO 2.160,50 627,886229 3,440909990 264.708,897220
09/05/2017 APLICAÇÃO 3.023,50 878,461642 3,441812201 265.587,358862
10/05/2017 APLICAÇÃO 1.250,15 363,129996 3,442706500 265.950,488858
11/05/2017 APLICAÇÃO 1.428,01 414,686648 3,443588079 266.365,175506
12/05/2017 APLICAÇÃO 1.569,76 455,738193 3,444433719 266.820,913699
15/05/2017 APLICAÇÃO 4.666,22 1.354,359773 3,445332688 268.175,273472
16/05/2017 APLICAÇÃO 1.435,86 416,649071 3,446209526 268.591,922543
17/05/2017 APLICAÇÃO 2.019,18 585,760339 3,447109447 269.177,682882
18/05/2017 APLICAÇÃO 1.830,02 530,750793 3,447983540 269.708,433675
19/05/2017 APLICAÇÃO 881,02 255,451196 3,448877953 269.963,884871
22/05/2017 APLICAÇÃO 1.646,76 477,352761 3,449775791 270.441,237632
23/05/2017 APLICAÇÃO 1.255,85 363,942861 3,450679026 270.805,180493
24/05/2017 RESGATE 14.622,25 4.236,395301 3,451578279 266.568,785192
Aplicação 10/01/2017 2.296,20 665,261993
Aplicação 11/01/2017 10.956,83 3.174,441286
Aplicação 12/01/2017 1.369,22 396,692022
25/05/2017 RESGATE 498.218,90 144.308,275369 3,452462298 122.260,509823
Aplicação 12/01/2017 15.069,82 4.364,948541
Aplicação 13/01/2017 10.407,61 3.014,547948
Aplicação 16/01/2017 15.502,52 4.490,278174
Aplicação 17/01/2017 30.151,84 8.733,429197
Aplicação 18/01/2017 15.129,38 4.382,200837
Aplicação 19/01/2017 42.467,21 12.300,555916
Aplicação 23/01/2017 29.953,52 8.675,987198
Aplicação 24/01/2017 95.012,05 27.520,079036
Aplicação 25/01/2017 77.452,74 22.434,059440
Aplicação 26/01/2017 68.094,41 19.723,433671
Aplicação 27/01/2017 42.402,25 12.281,741547
Aplicação 30/01/2017 29.121,41 8.434,968860
Aplicação 31/01/2017 14.443,19 4.183,447026
Aplicação 01/02/2017 3.682,54 1.066,639513
Aplicação 02/02/2017 6.583,79 1.906,982552
Aplicação 03/02/2017 2.744,62 794,975913
26/05/2017 RESGATE 1.895,12 548,776719 3,453353493 121.711,733104
Aplicação 03/02/2017 1.895,12 548,776719
29/05/2017 APLICAÇÃO 670,32 194,056037 3,454259966 121.905,789141
30/05/2017 RESGATE 129.118,86 37.369,783734 3,455167440 84.536,005407
Aplicação 03/02/2017 3.783,26 1.094,957568
Aplicação 06/02/2017 5.588,55 1.617,445717
Aplicação 07/02/2017 4.701,02 1.360,575586
Aplicação 08/02/2017 5.374,81 1.555,585532
Aplicação 09/02/2017 6.767,15 1.958,559935
Aplicação 10/02/2017 7.520,39 2.176,562742
Aplicação 13/02/2017 2.665,26 771,384710
Aplicação 14/02/2017 4.601,54 1.331,784286
Aplicação 15/02/2017 3.399,51 983,892471
Aplicação 16/02/2017 6.751,77 1.954,107645
Aplicação 17/02/2017 5.076,98 1.469,388389
Aplicação 20/02/2017 8.825,22 2.554,208426
Aplicação 21/02/2017 31.682,24 9.169,524819
Aplicação 22/02/2017 19.265,25 5.575,779964
Aplicação 23/02/2017 13.115,91 3.796,025944
31/05/2017 APLICAÇÃO 8,80 2,546236 3,456081466 84.538,551643
31/05/2017 SALDO ATUAL 292.172,12 84.538,551643 84.538,551643
Resumo do mês
RESGATES (-) 643.855,13
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093015
07/06/2017 15:19:09

Agência 1770-1
Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICS
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05 1770 7443-8 PREF MUN CEU A
02/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.999,49 D
02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D
03/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 314.167,17 C
03/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 62.833,43 D
03/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.301 5.045,00 D
BANCO ITAU S.A.
03/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.302 61,60 D
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
BANCO DO BRASIL
05/05 1770 9505-2 FUNDEB 60
05/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
05/05/2017 1770 19305 002 Cheque 850.916 1.000,00 D
05/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.917 300,00 D
05/05/2017 0000 13105 375 Impostos 50.501 20.917,63 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
05/05/2017 0000 13105 375 Impostos 50.502 4.152,86 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
05/05/2017 0000 13105 375 Impostos 50.503 2.165,25 D
FGTS ARRECADACAO GRF
08/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.280 226,55 C
09/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.918 2.000,00 D
09/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.919 800,00 D
09/05 4693 11097-3 AMOP ASS MUN O
09/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 27.190,59 D
10/05/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.054 318,60 C
10/05/2017 1770 19305 002 Cheque 850.915 1.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
341 3793 079317947000180 FEDERACAO DE
748 0704 022024287000122 LEANDRO LIMA
10/05/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 13.273,78 D
12/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.920 3.661,36 D
15/05/2017 1770 19305 002 Cheque 850.923 200,00 D
15/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.925 800,00 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
15/05/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.922 700,00 D
16/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121.581,46 D
17/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
17/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
17/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.701 100,00 D
PREF MUN DE CAPANEMA
ECT DEGER - DR 72 SPM
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
22/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
22/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.921 1.000,00 D
22/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.924 800,00 D
23/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.043 1.390,50 C
23/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 69.799,94 D
24/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
24/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
24/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
24/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
24/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.927 2.000,00 D
24/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.401 135,84 D
24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.402 271,67 D
24/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 52.403 5.973,93 D
GPS- Ident.: 8058662000124 - 04/2017
25/05 0587 17522-6 BELENZIER & CI
25/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
25/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
26/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.929 800,00 D
26/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.930 800,00 D
26/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
26/05 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
29/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.926 900,00 D
29/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.931 800,00 D
30/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.088 1.525,00 C
30/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
30/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 58.852,23 D
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05 1770 7443-8 PREF MUN CEU A
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
756 4370 002340893000140 PARANA SERVIC
GPS- Ident.: 2340893000140 - 05/2017
31/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 115.434,17 C
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
A33G011402876693014
01/06/2017 14:12:09
Cliente
Agência 1770-1
Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICS

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 222.148,49 64.645,103737
02/05/2017 RESGATE 1.909,44 555,498806 3,437343120 64.089,604931
Aplicação 18/04/2017 1.909,44 555,498806
03/05/2017 APLICAÇÃO 246.012,71 71.552,458858 3,438214618 135.642,063789
04/05/2017 RESGATE 16.590,33 4.823,999027 3,439123828 130.818,064762
Aplicação 18/04/2017 16.590,33 4.823,999027
05/05/2017 RESGATE 26.711,42 7.764,940246 3,440003291 123.053,124516
Aplicação 18/04/2017 26.711,42 7.764,940246
08/05/2017 APLICAÇÃO 226,55 65,840141 3,440909990 123.118,964657
09/05/2017 APLICAÇÃO 100.315,14 29.146,023705 3,441812201 152.264,988362
10/05/2017 RESGATE 72.498,46 21.058,565405 3,442706500 131.206,422957
Aplicação 18/04/2017 43.544,14 12.648,229556
Aplicação 25/04/2017 28.954,32 8.410,335849
11/05/2017 RESGATE 81,53 23,675886 3,443588079 131.182,747071
Aplicação 25/04/2017 81,53 23,675886
12/05/2017 RESGATE 3.436,56 997,714074 3,444433719 130.185,032997
Aplicação 25/04/2017 3.436,56 997,714074
15/05/2017 RESGATE 19.760,53 5.735,449023 3,445332688 124.449,583974
Aplicação 25/04/2017 19.760,53 5.735,449023
16/05/2017 APLICAÇÃO 486.325,88 141.119,069032 3,446209526 265.568,653006
17/05/2017 RESGATE 1.459,92 423,520060 3,447109447 265.145,132946
Aplicação 25/04/2017 1.459,92 423,520060
18/05/2017 RESGATE 490,00 142,112047 3,447983540 265.003,020899
Aplicação 25/04/2017 490,00 142,112047
19/05/2017 APLICAÇÃO 513,60 148,917997 3,448877953 265.151,938896
22/05/2017 RESGATE 1.695,14 491,376861 3,449775791 264.660,562035
Aplicação 25/04/2017 1.695,14 491,376861
23/05/2017 APLICAÇÃO 280.834,94 81.385,413677 3,450679026 346.045,975712
24/05/2017 RESGATE 8.333,89 2.414,515716 3,451578279 343.631,459996
Aplicação 25/04/2017 8.333,89 2.414,515716
25/05/2017 RESGATE 171.862,00 49.779,544327 3,452462298 293.851,915669
Aplicação 25/04/2017 68.888,52 19.953,447327
Aplicação 26/04/2017 898,64 260,289259
Aplicação 03/05/2017 102.074,84 29.565,807741
26/05/2017 RESGATE 151.425,44 43.848,809659 3,453353493 250.003,106010
Aplicação 03/05/2017 144.994,75 41.986,651117
Aplicação 08/05/2017 227,37 65,840141
Aplicação 09/05/2017 6.203,32 1.796,318401
29/05/2017 RESGATE 1.944,90 563,043899 3,454259966 249.440,062111
Aplicação 09/05/2017 1.944,90 563,043899
30/05/2017 RESGATE 549.825,67 159.131,411009 3,455167440 90.308,651102
Aplicação 09/05/2017 92.552,40 26.786,661405
Aplicação 16/05/2017 457.273,27 132.344,749604
31/05/2017 RESGATE 115.434,17 33.400,303534 3,456081466 56.908,347568
Aplicação 16/05/2017 30.324,76 8.774,319428
Aplicação 19/05/2017 514,67 148,917997
Aplicação 23/05/2017 84.594,74 24.477,066109
31/05/2017 SALDO ATUAL 196.679,89 56.908,347568 56.908,347568
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+) 1.114.228,82
RESGATES (-) 1.143.459,40
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093010
07/06/2017 15:17:40

Agência 1770-1
Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P M
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE
10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 61.046,91 C
10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 593.297,66 C
10/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.543,43 D
10/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 130.868,91 D
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
10/05/2017 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 690,00 D
12/05 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR
17/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
19/05 1770 9505-2 FUNDEB 60
19/05 1770 9506-0 FUNDEB 40
19/05 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A
19/05 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A
19/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
19/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE
19/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
19/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
19/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
19/05 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA
19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 21.959,70 C
19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 67.916,75 C
19/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 898,75 D
19/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17.975,29 D
GPS- Ident.: 76206473000101 - 04/2017
24/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
24/05 1770 9526-5 A C ADOLESCENT
24/05 1770 9530-3 CENTRO DE CONV
24/05 1770 9587-7 FUND CULTURAL
24/05 1770 9610-5 A E U CEU AZUL
24/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
24/05 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
26/05 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL
26/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE
26/05 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU
26/05 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA
30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.973,70 C
30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 260.144,37 C
30/05 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA
30/05 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ
30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.721,17 D
30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 54.423,61 D
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05 1770 9531-1 A ASS PROT MAT
31/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693009
01/06/2017 14:10:08
Cliente
Agência 1770-1
Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P M

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 110.270,84 32.088,759585
05/05/2017 RESGATE 331,38 96,331303 3,440003291 31.992,428282
Aplicação 20/04/2017 331,38 96,331303
10/05/2017 APLICAÇÃO 515.856,44 149.840,377040 3,442706500 181.832,805322
12/05/2017 RESGATE 209.767,00 60.900,286408 3,444433719 120.932,518914
Aplicação 20/04/2017 8.779,91 2.549,013066
Aplicação 28/04/2017 101.415,89 29.443,415216
Aplicação 10/05/2017 99.571,20 28.907,858126
17/05/2017 RESGATE 3.718,17 1.078,634159 3,447109447 119.853,884755
Aplicação 10/05/2017 3.718,17 1.078,634159
19/05/2017 RESGATE 13.364,87 3.875,135677 3,448877953 115.978,749078
Aplicação 10/05/2017 13.364,87 3.875,135677
24/05/2017 RESGATE 146.648,00 42.487,229941 3,451578279 73.491,519137
Aplicação 10/05/2017 146.648,00 42.487,229941
26/05/2017 RESGATE 54.743,79 15.852,356300 3,453353493 57.639,162837
Aplicação 10/05/2017 54.743,79 15.852,356300
30/05/2017 APLICAÇÃO 195.326,22 56.531,622097 3,455167440 114.170,784934
31/05/2017 RESGATE 5.633,42 1.630,002086 3,456081466 112.540,782848
Aplicação 10/05/2017 5.633,42 1.630,002086
31/05/2017 SALDO ATUAL 388.950,11 112.540,782848 112.540,782848
Resumo do mês
RESGATES (-) 434.206,63
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093009
07/06/2017 15:17:04

Agência 1770-1
Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PART
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05/2017 0000 14134 789 Correios 2.708 35,91 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
02/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 4.522,58 C
02/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 9.233.340 2.208,71 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
02/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.221.000.009.468 1.277,42 C
02/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.221.000.097.870 81,00 D
02/05/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 891.221.100.171.518 2,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017
02/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 891.221.100.171.519 6,48 D
02/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 891.221.100.171.520 2,16 D
02/05/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 891.221.100.171.521 19,44 D
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
03/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.231.000.009.023 1.478,49 C
03/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 861.231.200.304.118 45,36 D
04/05 1770 TAXAS MUN 00000007277980905
04/05 1770 TAXAS MUN 00000007277980905
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
04/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.241.000.008.883 575,31 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
05/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.251.000.009.162 1.418,84 C
05/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
08/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.111.610 121,93 C
341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC
08/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.111.703 3.106,78 C
341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC
08/05/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.922.441.000.000 346,21 C
088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C
08/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.281.000.009.440 847,33 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
09/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.291.000.008.953 1.595,92 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE
10/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.301.000.007.410 635,93 C
10/05 1770 12632-2 CONVENIO SEAB
104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C
104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE
11/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.311.000.008.838 3.095,63 C
11/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
11/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
11/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.101 935,82 D
GPS- Ident.: 512394958674 - 05/2017
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
12/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.321.000.008.718 124,85 C
15/05/2017 0000 14134 789 Correios 2.708 2,75 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
15/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.351.000.009.414 136,94 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
16/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.361.000.008.504 676,36 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
17/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.371.000.008.573 61,25 C
18/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 95,69 C
18/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.174.343 751,75 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
18/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.381.000.007.770 866,84 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
19/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.391.200.003.270 125,60 C
19/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
19/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
19/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
19/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 851.391.200.348.120 9,20 D
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
22/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.421.000.009.592 169,28 C
104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C
104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
23/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.431.000.007.019 742,80 C
23/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.301 185,21 D
23/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 52.302 509,34 D
GPS- Ident.: 512340352575 - 05/2017
23/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 851.431.200.219.107 2,16 D
24/05 1770 PREF MUN 00000007277980905
24/05/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 81.464 4.740,50 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
24/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.441.000.008.171 239,02 C
24/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
24/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
24/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
24/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 861.441.200.297.391 13,80 D
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
26/05/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 106.617 139,47 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
26/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.461.000.008.393 299,81 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
29/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.491.000.008.730 166,47 C
30/05/2017 0000 14134 789 Correios 2.708 35,91 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT
104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C
104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
30/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.501.000.007.231 758,53 C
30/05 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE
31/05 1770 PMCA CONS 00000007277980905
31/05/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 113.354 476,22 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA
31/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.511.000.004.368 175,41 C
31/05/2017 0000 13105 375 Impostos 53.101 54,40 D
GPS- Ident.: 512387130774 - 05/2017
31/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50.604,88 D
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
A33G011402876693008
01/06/2017 14:09:21
Cliente
Agência 1770-1
Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PART

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 433.417,55 126.124,297077
02/05/2017 APLICAÇÃO 7.933,38 2.307,997695 3,437343120 128.432,294772
03/05/2017 APLICAÇÃO 14.573,95 4.238,813343 3,438214618 132.671,108115
04/05/2017 APLICAÇÃO 20.210,52 5.876,647951 3,439123828 138.547,756066
05/05/2017 RESGATE 51.896,53 15.086,180334 3,440003291 123.461,575732
Aplicação 16/03/2017 1.637,91 476,134762
Aplicação 17/03/2017 3.419,84 994,137485
Aplicação 20/03/2017 10.336,29 3.004,729005
Aplicação 21/03/2017 13.209,18 3.839,874145
Aplicação 23/03/2017 2.941,65 855,130213
Aplicação 27/03/2017 10.049,84 2.921,461856
Aplicação 28/03/2017 7.492,17 2.177,952934
Aplicação 31/03/2017 2.809,65 816,759934
08/05/2017 APLICAÇÃO 20.280,29 5.893,874021 3,440909990 129.355,449753
09/05/2017 APLICAÇÃO 12.515,02 3.636,171664 3,441812201 132.991,621417
10/05/2017 RESGATE 3.447,89 1.001,505647 3,442706500 131.990,115770
Aplicação 31/03/2017 3.447,89 1.001,505647
11/05/2017 RESGATE 248.339,63 72.116,532031 3,443588079 59.873,583739
Aplicação 31/03/2017 56.546,55 16.420,823188
Aplicação 03/04/2017 35.780,67 10.390,519224
Aplicação 04/04/2017 7.495,31 2.176,599311
Aplicação 05/04/2017 5.155,65 1.497,173685
Aplicação 06/04/2017 1.937,25 562,568650
Aplicação 07/04/2017 15.042,11 4.368,150615
Aplicação 10/04/2017 8.335,71 2.420,646649
Aplicação 12/04/2017 7.908,01 2.296,444783
Aplicação 13/04/2017 4.120,74 1.196,642092
Aplicação 17/04/2017 16.757,93 4.866,415395
Aplicação 18/04/2017 25.949,85 7.535,700256
Aplicação 19/04/2017 63.309,85 18.384,848183
12/05/2017 APLICAÇÃO 185.076,84 53.732,153119 3,444433719 113.605,736858
15/05/2017 APLICAÇÃO 5.710,32 1.657,407431 3,445332688 115.263,144289
16/05/2017 APLICAÇÃO 2.776,80 805,754838 3,446209526 116.068,899127
17/05/2017 APLICAÇÃO 32.724,81 9.493,406143 3,447109447 125.562,305270
18/05/2017 APLICAÇÃO 1.619,96 469,828228 3,447983540 126.032,133498
19/05/2017 RESGATE 126.069,46 36.553,760880 3,448877953 89.478,372618
Aplicação 19/04/2017 4.814,62 1.395,994713
Aplicação 20/04/2017 19.792,43 5.738,803512
Aplicação 24/04/2017 4.217,51 1.222,865082
Aplicação 25/04/2017 26.548,87 7.697,826826
Aplicação 26/04/2017 11.077,43 3.211,893765
Aplicação 27/04/2017 8.419,11 2.441,115152
Aplicação 28/04/2017 51.199,49 14.845,261830
22/05/2017 APLICAÇÃO 2.784,57 807,174195 3,449775791 90.285,546813
23/05/2017 APLICAÇÃO 10.770,54 3.121,281324 3,450679026 93.406,828137
24/05/2017 RESGATE 53.278,27 15.435,915310 3,451578279 77.970,912827
Aplicação 28/04/2017 4.715,95 1.366,318185
Aplicação 02/05/2017 7.966,23 2.307,997695
Aplicação 03/05/2017 14.630,60 4.238,813343
Aplicação 04/05/2017 20.283,71 5.876,647951
Aplicação 08/05/2017 5.681,78 1.646,138136
25/05/2017 APLICAÇÃO 3.409,91 987,674797 3,452462298 78.958,587624
26/05/2017 APLICAÇÃO 6.951,05 2.012,840566 3,453353493 80.971,428190
29/05/2017 APLICAÇÃO 10.353,19 2.997,223747 3,454259966 83.968,651937
30/05/2017 RESGATE 206.769,34 59.843,507903 3,455167440 24.125,144034
Aplicação 08/05/2017 14.676,64 4.247,735885
Aplicação 09/05/2017 12.563,58 3.636,171664
Aplicação 12/05/2017 179.529,12 51.959,600354
31/05/2017 APLICAÇÃO 50.604,88 14.642,270588 3,456081466 38.767,414622
31/05/2017 SALDO ATUAL 133.983,34 38.767,414622 38.767,414622
Resumo do mês
RESGATES (-) 689.801,12
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093049
07/06/2017 15:29:55

Agência 1770-1
Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.865,03 C
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693055
01/06/2017 14:28:35
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 29.809,98 8.674,689321
02/05/2017 APLICAÇÃO 1.865,03 542,578943 3,437343120 9.217,268264
30/05/2017 APLICAÇÃO 2.226,84 644,495538 3,455167440 9.861,763802
31/05/2017 SALDO ATUAL 34.083,06 9.861,763802 9.861,763802
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093042
07/06/2017 15:27:34

Agência 1770-1
Lançamentos
13/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
18/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 257,00 C
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693047
01/06/2017 14:24:27
Cliente
Agência 1770-1

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 20.481,28 5.960,043871
18/05/2017 APLICAÇÃO 257,00 74,536318 3,447983540 6.034,580189
31/05/2017 SALDO ATUAL 20.856,00 6.034,580189 6.034,580189
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093024
07/06/2017 15:23:04

Agência 1770-1
Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAM
Período do extrato Mês atual
Lançamentos
30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
Invest.com Resgate Autom. 783,87 C

Saldo Disponivel 783,87 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/06/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/07/2017
Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 783,87
------------------------------------------------
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693030
01/06/2017 14:18:22
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAM

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 778,51 226,545922
31/05/2017 SALDO ATUAL 782,96 226,545922 226,545922
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093032
07/06/2017 15:25:09

Agência 1770-1
Conta corrente 9426-9 PM CEU AZUL -FEB
Lançamentos
Ag.
Dt. balancete Dt. movimento Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
origem
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13.516,25
C
04/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 1.524,17 C
04/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 3.658,21 C
40.514,01
C
35.527,58
05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.505
D
05/05 1770 9505-2 FUNDEB 60
23.685,06
D
05/05 1770 9506-0 FUNDEB 40
09/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.849,03 C 5.849,03 C
10/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 574,09 C
10/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 2.714,48 C
10/05/2017 0000 14011 683 ITR 350 44,71 C
17.536,73
10/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
C
37.368,00
10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350
C
10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.835,97 C
10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 910,35 C
16.354,81
10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350
C
10/05/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 2.336,21 C 85.524,38 C
64.143,28
D
12/05 1770 9505-2 FUNDEB 60
21.381,10
D
12/05 1770 9506-0 FUNDEB 40
26.153,69
C
17/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 520,55 C
17/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 3.300,09 C
78.418,40 108.392,73
C C
19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.132,62 C
19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 252,18 C
19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 125,04 C
19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.223,77 C
19/05/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 840,38 C
19/05/2017 0000 14011 683 ITR 350 19,49 C
87.725,04
D
19/05 1770 9505-2 FUNDEB 60
29.241,68
D
19/05 1770 9506-0 FUNDEB 40
15.014,84
C
24/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 585,14 C
24/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 2.926,19 C
44.993,75
C
47.654,56
D
26/05 1770 9505-2 FUNDEB 60
15.884,85
D
26/05 1770 9506-0 FUNDEB 40
30/05/2017 0000 14011 683 ITR 350 18,11 C
15.539,99
30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350
C
30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 763,51 C
30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 378,58 C
12.659,85
C
30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.801,37 C
30/05/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 458,22 C 36.619,63 C
31/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 833,10 C
31/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 2.604,55 C
37.955,88
C
954
31/05/2017 0000 14011 350 1.806,29 C
ICMS-DESONER.EXPORTACO
59.864,59
D
31/05 1770 9505-2 FUNDEB 60
19.954,86
D
31/05 1770 9506-0 FUNDEB 40
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
A33G011402876693037
01/06/2017 14:20:42
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9426-9 PM CEU AZUL -FEB
A336071513018093033
07/06/2017 15:25:24

Agência 1770-1
Conta corrente 9505-2 FUNDEB 60
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
05/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
12/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
19/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
26/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693038
01/06/2017 14:21:04
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9505-2 FUNDEB 60

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 78.077,74 22.720,584946
05/05/2017 APLICAÇÃO 35.321,69 10.267,923316 3,440003291 32.988,508262
12/05/2017 APLICAÇÃO 63.268,90 18.368,447518 3,444433719 51.356,955780
19/05/2017 APLICAÇÃO 45.911,04 13.311,877261 3,448877953 64.668,833041
26/05/2017 APLICAÇÃO 47.654,56 13.799,502453 3,453353493 78.468,335494
30/05/2017 RESGATE 200.834,31 58.125,782177 3,455167440 20.342,553317
Aplicação 31/03/2017 7.931,46 2.295,536731
Aplicação 07/04/2017 11.563,59 3.346,752577
Aplicação 13/04/2017 43.795,51 12.675,365322
Aplicação 28/04/2017 15.212,86 4.402,930316
Aplicação 05/05/2017 35.477,39 10.267,923316
Aplicação 12/05/2017 63.466,07 18.368,447518
Aplicação 19/05/2017 23.387,43 6.768,826397
31/05/2017 APLICAÇÃO 59.882,19 17.326,614140 3,456081466 37.669,167457
31/05/2017 SALDO ATUAL 130.187,71 37.669,167457 37.669,167457
Resumo do mês
RESGATES (-) 200.834,31
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093034
07/06/2017 15:25:34

Agência 1770-1
Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
12/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
12/05/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 400.001 1.012,00 C
12/05 1770 9704-7 IVO ANASTACIO
748 0710 000736846000194 RECAR TREVO -
756 4370 013791307000108 L P V DE SOUZ
17/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.701 11,92 D
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.702 4,47 D
19/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
26/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
26/05 1770 9704-7 IVO ANASTACIO
748 0710 003903208000109 SALVINSKI & C
26/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.602 18,58 D
26/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.603 17,38 D
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693039
01/06/2017 14:21:23
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9506-0 FUNDEB 40

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 59.765,59 17.391,758120
05/05/2017 APLICAÇÃO 23.685,06 6.885,185273 3,440003291 24.276,943393
12/05/2017 APLICAÇÃO 18.833,50 5.467,807348 3,444433719 29.744,750741
17/05/2017 RESGATE 819,50 237,735416 3,447109447 29.507,015325
Aplicação 31/03/2017 819,50 237,735416
19/05/2017 APLICAÇÃO 4.733,03 1.372,339080 3,448877953 30.879,354405
26/05/2017 APLICAÇÃO 14.186,59 4.108,061925 3,453353493 34.987,416330
30/05/2017 RESGATE 98.687,06 28.562,164269 3,455167440 6.425,252061
Aplicação 31/03/2017 14.221,25 4.115,936604
Aplicação 07/04/2017 5.174,10 1.497,495617
Aplicação 13/04/2017 29.197,00 8.450,242575
Aplicação 28/04/2017 10.677,67 3.090,347908
Aplicação 05/05/2017 23.789,47 6.885,185273
Aplicação 12/05/2017 15.627,57 4.522,956292
31/05/2017 APLICAÇÃO 18.271,51 5.286,770633 3,456081466 11.712,022694
31/05/2017 SALDO ATUAL 40.477,70 11.712,022694 11.712,022694
Resumo do mês
RESGATES (-) 99.506,56
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093017
07/06/2017 15:20:03

Agência 1770-1
Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNA
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,15 C
03/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16.477,45 C
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
A33G011402876693016
01/06/2017 14:12:43
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNA

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 277.787,95 80.836,158963
02/05/2017 APLICAÇÃO 196,69 57,221520 3,437343120 80.893,380483
03/05/2017 APLICAÇÃO 16.613,95 4.832,144541 3,438214618 85.725,525024
04/05/2017 APLICAÇÃO 50,74 14,753757 3,439123828 85.740,278781
05/05/2017 APLICAÇÃO 5,00 1,453486 3,440003291 85.741,732267
08/05/2017 APLICAÇÃO 15,23 4,426154 3,440909990 85.746,158421
09/05/2017 APLICAÇÃO 30,00 8,716338 3,441812201 85.754,874759
10/05/2017 APLICAÇÃO 43,53 12,644121 3,442706500 85.767,518880
11/05/2017 APLICAÇÃO 45,00 13,067765 3,443588079 85.780,586645
12/05/2017 APLICAÇÃO 5,00 1,451617 3,444433719 85.782,038262
15/05/2017 APLICAÇÃO 139,92 40,611462 3,445332688 85.822,649724
16/05/2017 APLICAÇÃO 15,00 4,352608 3,446209526 85.827,002332
17/05/2017 APLICAÇÃO 236,78 68,689434 3,447109447 85.895,691766
18/05/2017 APLICAÇÃO 60,94 17,674098 3,447983540 85.913,365864
19/05/2017 APLICAÇÃO 418,22 121,262626 3,448877953 86.034,628490
22/05/2017 APLICAÇÃO 1.288,54 373,514129 3,449775791 86.408,142619
23/05/2017 APLICAÇÃO 3.789,21 1.098,105610 3,450679026 87.506,248229
24/05/2017 APLICAÇÃO 37.144,37 10.761,560943 3,451578279 98.267,809172
25/05/2017 APLICAÇÃO 893,53 258,809488 3,452462298 98.526,618660
26/05/2017 APLICAÇÃO 171,98 49,800867 3,453353493 98.576,419527
29/05/2017 APLICAÇÃO 44,93 13,007127 3,454259966 98.589,426654
30/05/2017 APLICAÇÃO 15,07 4,361583 3,455167440 98.593,788237
31/05/2017 APLICAÇÃO 272,82 78,939111 3,456081466 98.672,727348
31/05/2017 SALDO ATUAL 341.020,98 98.672,727348 98.672,727348
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708011
07/06/2017 14:56:19

Agência 1770-1
Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZUL
Lançamentos
27/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.879.938.000.075 25.949,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.809 5.113,90 D
16/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.113.608.000.070 17.339,40 C
16/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.114.187.000.075 16.000,00 C
16/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.114.761.000.068 5.210,00 C
16/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.114.948.000.040 12.000,00 C
16/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.115.125.000.070 912,60 C
16/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.122.694.000.064 19.300,00 C
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
30/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
30/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33R011435958349010
01/06/2017 14:42:22
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZUL

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 715.303,72 208.153,033905
05/05/2017 APLICAÇÃO 25.949,00 7.543,306736 3,440003291 215.696,340641
10/05/2017 RESGATE 2.166,75 629,374011 3,442706500 215.066,966630
Aplicação 19/12/2016 2.166,75 629,374011
11/05/2017 RESGATE 13.656,54 3.965,787919 3,443588079 211.101,178711
Aplicação 19/12/2016 13.656,54 3.965,787919
16/05/2017 APLICAÇÃO 70.762,00 20.533,284313 3,446209526 231.634,463024
19/05/2017 RESGATE 18.043,48 5.231,695713 3,448877953 226.402,767311
Aplicação 19/12/2016 18.043,48 5.231,695713
25/05/2017 RESGATE 21.204,52 6.141,854181 3,452462298 220.260,913130
Aplicação 19/12/2016 21.204,52 6.141,854181
30/05/2017 RESGATE 72.395,49 20.952,816688 3,455167440 199.308,096442
Aplicação 19/12/2016 3.911,90 1.132,187788
Aplicação 26/12/2016 18.838,28 5.452,204182
Aplicação 27/12/2016 48.802,64 14.124,536659
Aplicação 30/12/2016 842,67 243,888059
31/05/2017 SALDO ATUAL 688.825,02 199.308,096442 199.308,096442
Resumo do mês
RESGATES (-) 127.466,78
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708012
07/06/2017 14:56:32

Agência 1770-1
Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZUL
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/05/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 891.230.800.012.116 2,80 D
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
23/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.274.040.000.068 792,85 C
23/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.274.057.000.070 792,85 C
24/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.286.471.000.075 1.268,02 C
24/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.286.661.000.069 4.816,50 C
24/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.287.151.000.069 253,50 C
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33R011435958349011
01/06/2017 14:42:41
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZUL

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 154.913,29 45.079,693365
03/05/2017 RESGATE 2,80 0,814376 3,438214618 45.078,878989
Aplicação 05/01/2016 2,80 0,814376
19/05/2017 RESGATE 1.588,19 460,494695 3,448877953 44.618,384294
Aplicação 05/01/2016 393,44 114,076673
Aplicação 14/01/2016 1.194,75 346,418022
23/05/2017 APLICAÇÃO 1.585,70 459,532743 3,450679026 45.077,917037
24/05/2017 APLICAÇÃO 6.338,02 1.836,267205 3,451578279 46.914,184242
30/05/2017 RESGATE 7.137,01 2.065,604670 3,455167440 44.848,579572
Aplicação 14/01/2016 4.427,95 1.281,545427
Aplicação 15/01/2016 2.709,06 784,059243
31/05/2017 APLICAÇÃO 2,80 0,810166 3,456081466 44.849,389738
31/05/2017 SALDO ATUAL 155.003,14 44.849,389738 44.849,389738
Resumo do mês
RESGATES (-) 8.728,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708009
07/06/2017 14:55:36

Agência 1770-1
Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.135 2.500,00 D
03/05/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 891.230.800.012.117 5,60 D
05/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
05/05 0531 15447-4 TELEVEL TELECO
05/05 0587 41764-5 CLINICA SALUTI
05/05 3508 45591-1 EDUARDA L FERR
05/05 3793 5024-5 C I PARANA SAU
237 6322 07626298942 PATRICIA GOMEZ BO
237 5824 87656663215 ANDERSON LIMA COI
104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
11/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.101 86,10 D
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.102 120,00 D
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.103 63,67 D
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.104 20,30 D
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.105 191,40 D
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.106 24,23 D
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.107 69,43 D
GPS- Ident.: 10879917000161 - 04/2017
17/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
19/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
24/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
24/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I
24/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
24/05 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E
24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.401 813,41 D
104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.501 13,67 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.502 91,74 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.503 73,50 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.504 35,26 D
26/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
26/05/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 705 1.465,79 C
237 05824 0000000000755 000000885
26/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.136 2.500,00 D
26/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I
26/05 3508 45591-1 EDUARDA L FERR
237 5824 87656663215 ANDERSON LIMA COI
104 3844 014417522000106 CLINICA DE PS
30/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
30/05 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A
31/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
A33R011435958349008
01/06/2017 14:41:48
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9969-4 FMS SAUDE 15

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 14.413,66 4.194,367771
02/05/2017 RESGATE 3.932,67 1.144,101669 3,437343120 3.050,266102
Aplicação 12/04/2017 119,10 34,649821
Aplicação 13/04/2017 3.813,57 1.109,451848
03/05/2017 RESGATE 5,60 1,628752 3,438214618 3.048,637350
Aplicação 13/04/2017 5,60 1,628752
04/05/2017 RESGATE 187,74 54,589485 3,439123828 2.994,047865
Aplicação 13/04/2017 187,74 54,589485
05/05/2017 APLICAÇÃO 920,79 267,671255 3,440003291 3.261,719120
10/05/2017 RESGATE 64,80 18,822400 3,442706500 3.242,896720
Aplicação 13/04/2017 64,80 18,822400
11/05/2017 APLICAÇÃO 5.232,37 1.519,452931 3,443588079 4.762,349651
15/05/2017 RESGATE 91,55 26,572180 3,445332688 4.735,777471
Aplicação 13/04/2017 91,55 26,572180
17/05/2017 RESGATE 2.734,90 793,389372 3,447109447 3.942,388099
Aplicação 13/04/2017 2.734,90 793,389372
19/05/2017 APLICAÇÃO 19.993,88 5.797,212969 3,448877953 9.739,601068
24/05/2017 APLICAÇÃO 29.758,27 8.621,641346 3,451578279 18.361,242414
25/05/2017 RESGATE 56.216,12 16.282,900477 3,452462298 2.078,341937
Aplicação 13/04/2017 687,96 199,265538
Aplicação 25/04/2017 514,18 148,930429
Aplicação 27/04/2017 1.391,51 403,047671
Aplicação 28/04/2017 4.847,34 1.404,020275
Aplicação 05/05/2017 924,12 267,671255
Aplicação 11/05/2017 5.245,85 1.519,452931
Aplicação 19/05/2017 20.014,66 5.797,212969
Aplicação 24/05/2017 22.590,50 6.543,299409
26/05/2017 APLICAÇÃO 11.282,23 3.267,035947 3,453353493 5.345,377884
29/05/2017 RESGATE 165,73 47,978439 3,454259966 5.297,399445
Aplicação 24/05/2017 165,73 47,978439
30/05/2017 APLICAÇÃO 6.185,81 1.790,306868 3,455167440 7.087,706313
31/05/2017 RESGATE 14,40 4,166568 3,456081466 7.083,539745
Aplicação 24/05/2017 14,40 4,166568
31/05/2017 SALDO ATUAL 24.481,29 7.083,539745 7.083,539745
Resumo do mês
RESGATES (-) 63.413,51
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708012
07/06/2017 14:56:48
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9982-1
Lançamentos
A33R011435958349012
01/06/2017 14:43:00
Cliente
Agência 1770-1
Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVA
A33D071451954708009
07/06/2017 14:56:06
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10005-6
Lançamentos
A33R011435958349009
01/06/2017 14:42:05
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF EST
A33D071451954708016
07/06/2017 14:57:41

Agência 1770-1
Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZUL
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 11,60 C
03/05/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 891.230.800.012.120 2,80 D 8,80 C
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 20.569,57 C 20.569,57 C
26/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
30/05 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
30/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.200.500.951 8,80 D 11.681,41 C
31/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 11.693,01 C
------------------------------------------------
A33R011435958349015
01/06/2017 14:43:55
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZUL

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 22.012,52 6.405,632393
19/05/2017 RESGATE 1.722,58 499,460991 3,448877953 5.906,171402
Aplicação 02/05/2016 1.722,58 499,460991
31/05/2017 SALDO ATUAL 20.412,21 5.906,171402 5.906,171402
Resumo do mês
RESGATES (-) 1.722,58
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093018
07/06/2017 15:20:27

Agência 1770-1
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/05 4693 30469-7 FDDM IMOBILIAR
Kirton Bank
Kirton Bank
Kirton Bank
Kirton Bank
Kirton Bank
Kirton Bank
Kirton Bank
Kirton Bank
05/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
05/05 3793 DIOE CONT 00076206473000101
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI
BANCO CITIBANK S.A.
10/05 0531 65570-8 LIMPESUL COM P
11/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
341 0316 081554644000123 BELENZIER & C
11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.102 105,00 D
12/05 1770 6521-8 PREF MUN CEU A
12/05 1770 14103-8 PREF MUN CEU A
12/05/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 11 5.000,00 C
748 00100 0001071084023 000004027
12/05/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 12 1.215,00 C
756 04370 0000000024640 000004027
Kirton Bank
Kirton Bank
12/05/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 51.203 1.724,30 D
CLARO PR/SC
17/05 1770 7443-8 PREF MUN CEU A
17/05 1770 9506-0 FUNDEB 40
748 0710 017796132000174 INSTITUTO COS
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.718 89,40 D
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.719 11,92 D
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.720 20,86 D
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.721 17,88 D
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.722 74,50 D
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.723 2,98 D
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.724 10,43 D
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.725 14,90 D
17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.726 5,96 D
19/05 1770 6521-8 PREF MUN CEU A
19/05/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 100.001 515,00 C
748 0710 075526038000100 MAQUINAS AGRO
748 0710 023217393000195 CLAYTON DA CO
756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C
24/05/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 700.002 515,00 C
748 0710 075526038000100 MAQUINAS AGRO
25/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.501 117,44 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.502 8,30 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.503 21,08 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.504 31,50 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.505 5,76 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.506 4,51 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.507 6,02 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.508 14,76 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.509 12,28 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.510 311,83 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.511 4,38 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.512 128,35 D
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.513 80,00 D
BANCO BRADESCO S.A.
31/05 1770 6521-8 PREF MUN CEU A
31/05 1770 14103-8 PREF MUN CEU A
31/05 1770 283141-4 PREF MUN CEU A
31/05 1770 7443-8 PREF MUN CEU A
31/05 1770 7919-7 PREF MUN DE CE
31/05 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL
31/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I
31/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
31/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
31/05 1770 9505-2 FUNDEB 60
31/05 1770 9506-0 FUNDEB 40
31/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
31/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
31/05 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU
31/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
31/05 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA
31/05 1770 20991-0 PREF MUN CEU A
31/05 2577 29749-6 BIOLABORE COOP
31/05/2017 0000 13105 375 Impostos 53.101 32,76 D
31/05/2017 0000 13105 375 Impostos 53.102 81,44 D
31/05/2017 0000 13105 375 Impostos 53.103 30,75 D
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------

A33G011402876693018
01/06/2017 14:13:04
Cliente
Agência 1770-1

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 21.375,98 6.220,398876
03/05/2017 RESGATE 7.926,80 2.305,498894 3,438214618 3.914,899982
Aplicação 13/04/2017 5.830,85 1.695,894783
Aplicação 28/04/2017 2.095,95 609,604111
05/05/2017 RESGATE 1.931,80 561,569230 3,440003291 3.353,330752
Aplicação 28/04/2017 1.931,80 561,569230
10/05/2017 APLICAÇÃO 99,00 28,756444 3,442706500 3.382,087196
11/05/2017 APLICAÇÃO 1.933,60 561,507345 3,443588079 3.943,594541
12/05/2017 APLICAÇÃO 13.393,02 3.888,308236 3,444433719 7.831,902777
15/05/2017 RESGATE 15.091,45 4.380,259141 3,445332688 3.451,643636
Aplicação 28/04/2017 11.553,34 3.353,330752
Aplicação 10/05/2017 99,08 28,756444
Aplicação 11/05/2017 1.934,58 561,507345
Aplicação 12/05/2017 1.504,45 436,664600
17/05/2017 RESGATE 940,05 272,706746 3,447109447 3.178,936890
Aplicação 12/05/2017 940,05 272,706746
19/05/2017 RESGATE 4.266,10 1.236,953020 3,448877953 1.941,983870
Aplicação 12/05/2017 4.266,10 1.236,953020
24/05/2017 RESGATE 90,33 26,170636 3,451578279 1.915,813234
Aplicação 12/05/2017 90,33 26,170636
25/05/2017 RESGATE 1.379,12 399,459829 3,452462298 1.516,353405
Aplicação 12/05/2017 1.379,12 399,459829
26/05/2017 RESGATE 549,70 159,178607 3,453353493 1.357,174798
Aplicação 12/05/2017 549,70 159,178607
31/05/2017 APLICAÇÃO 7.499,82 2.170,035652 3,456081466 3.527,210450
31/05/2017 SALDO ATUAL 12.190,33 3.527,210450 3.527,210450
Resumo do mês
RESGATES (-) 32.175,35
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093014
07/06/2017 15:18:51

Agência 1770-1
Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS
Lançamentos
28/03/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/05/2017 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.704.180.000.020 294,27 C
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI
17/05/2017 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.705.170.001.383 188,10 C
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693013
01/06/2017 14:11:45
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 14.949,90 4.350,413346
05/05/2017 APLICAÇÃO 294,27 85,543522 3,440003291 4.435,956868
17/05/2017 APLICAÇÃO 188,10 54,567458 3,447109447 4.490,524326
31/05/2017 SALDO ATUAL 15.519,62 4.490,524326 4.490,524326
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093031
07/06/2017 15:24:44

Agência 1770-1
Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAO
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05 1770 7443-8 PREF MUN CEU A
02/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
05/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.063 1.200,00 D
05/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
05/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
BANCO ITAU S.A.
11/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
GPS- Ident.: 75907576000136 - 04/2017
GPS- Ident.: 75907576000136 - 04/2017
GPS- Ident.: 75907576000136 - 04/2017
GPS- Ident.: 75907576000136 - 04/2017
15/05 4693 11477-4 AMOP ASS MUN O
17/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
17/05 4693 11477-4 AMOP ASS MUN O
GPS- Ident.: 75907576000136 - 05/2017
19/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
22/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
24/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
24/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I
24/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
24/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
24/05 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E
24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.401 1.222,51 D
25/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.501 29,19 D
30/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
31/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
31/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693036
01/06/2017 14:20:24
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAO

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 35.071,49 10.205,786393
02/05/2017 RESGATE 499,87 145,423364 3,437343120 10.060,363029
Aplicação 11/04/2017 499,87 145,423364
04/05/2017 RESGATE 145,70 42,365442 3,439123828 10.017,997587
Aplicação 11/04/2017 145,70 42,365442
05/05/2017 RESGATE 19.049,12 5.537,529586 3,440003291 4.480,468001
Aplicação 11/04/2017 19.049,12 5.537,529586
11/05/2017 RESGATE 1.459,24 423,755678 3,443588079 4.056,712323
Aplicação 11/04/2017 1.459,24 423,755678
12/05/2017 RESGATE 1.084,87 314,963239 3,444433719 3.741,749084
Aplicação 11/04/2017 1.084,87 314,963239
15/05/2017 RESGATE 7.831,28 2.273,011262 3,445332688 1.468,737822
Aplicação 11/04/2017 7.714,88 2.239,227332
Aplicação 13/04/2017 116,40 33,783930
17/05/2017 RESGATE 3.278,05 950,956171 3,447109447 517,781651
Aplicação 13/04/2017 3.278,05 950,956171
19/05/2017 APLICAÇÃO 14.033,01 4.068,862450 3,448877953 4.586,644101
22/05/2017 RESGATE 104,86 30,396178 3,449775791 4.556,247923
Aplicação 13/04/2017 104,86 30,396178
24/05/2017 RESGATE 5.273,75 1.527,924206 3,451578279 3.028,323717
Aplicação 13/04/2017 788,18 228,352256
Aplicação 28/04/2017 894,07 259,033217
Aplicação 19/05/2017 3.591,50 1.040,538733
25/05/2017 APLICAÇÃO 4.170,04 1.207,845195 3,452462298 4.236,168912
26/05/2017 RESGATE 110,60 32,026840 3,453353493 4.204,142072
Aplicação 19/05/2017 110,60 32,026840
29/05/2017 RESGATE 382,35 110,689411 3,454259966 4.093,452661
Aplicação 19/05/2017 382,35 110,689411
30/05/2017 APLICAÇÃO 24.117,65 6.980,168231 3,455167440 11.073,620892
31/05/2017 RESGATE 25.504,95 7.379,730557 3,456081466 3.693,890335
Aplicação 19/05/2017 9.972,89 2.885,607466
Aplicação 25/05/2017 4.174,41 1.207,845195
Aplicação 30/05/2017 11.357,65 3.286,277896
31/05/2017 SALDO ATUAL 12.766,39 3.693,890335 3.693,890335
Resumo do mês
RESGATES (-) 64.724,64
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093030
07/06/2017 15:24:24

Agência 1770-1
Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAO
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
19/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
24/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
24/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
24/05 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E
24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.401 679,18 D
24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.402 271,67 D
26/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I
30/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693035
01/06/2017 14:20:06
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAO

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 23.220,13 6.757,045821
02/05/2017 RESGATE 772,97 224,874263 3,437343120 6.532,171558
Aplicação 24/02/2017 772,97 224,874263
11/05/2017 RESGATE 8.711,89 2.529,887373 3,443588079 4.002,284185
Aplicação 24/02/2017 1.266,24 367,709907
Aplicação 03/03/2017 163,80 47,567789
Aplicação 17/03/2017 2.930,26 850,932385
Aplicação 29/03/2017 4.351,59 1.263,677292
12/05/2017 RESGATE 633,80 184,007025 3,444433719 3.818,277160
Aplicação 29/03/2017 633,80 184,007025
17/05/2017 RESGATE 1.030,94 299,073765 3,447109447 3.519,203395
Aplicação 29/03/2017 215,38 62,482592
Aplicação 31/03/2017 107,87 31,292285
Aplicação 13/04/2017 707,69 205,298888
19/05/2017 APLICAÇÃO 4.035,29 1.170,029805 3,448877953 4.689,233200
24/05/2017 APLICAÇÃO 983,10 284,826221 3,451578279 4.974,059421
25/05/2017 RESGATE 11.032,42 3.195,522224 3,452462298 1.778,537197
Aplicação 13/04/2017 11.032,42 3.195,522224
26/05/2017 RESGATE 2.793,92 809,045470 3,453353493 969,491727
Aplicação 13/04/2017 565,94 163,880830
Aplicação 27/04/2017 429,85 124,473001
Aplicação 28/04/2017 122,00 35,327340
Aplicação 19/05/2017 1.676,13 485,364299
30/05/2017 APLICAÇÃO 4.865,90 1.408,296438 3,455167440 2.377,788165
31/05/2017 APLICAÇÃO 730,99 211,508324 3,456081466 2.589,296489
31/05/2017 SALDO ATUAL 8.948,82 2.589,296489 2.589,296489
Resumo do mês
RESGATES (-) 24.975,94
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093043
07/06/2017 15:28:18

Agência 1770-1
Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 185 669,20 D
24/05/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.401 780,61 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
26/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693048
01/06/2017 14:24:46
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 31.485,77 9.162,344637
11/05/2017 RESGATE 669,20 194,332186 3,443588079 8.968,012451
Aplicação 07/06/2016 669,20 194,332186
12/05/2017 RESGATE 8,20 2,380653 3,444433719 8.965,631798
Aplicação 07/06/2016 8,20 2,380653
24/05/2017 RESGATE 780,61 226,160306 3,451578279 8.739,471492
Aplicação 07/06/2016 780,61 226,160306
26/05/2017 APLICAÇÃO 4.574,43 1.324,634159 3,453353493 10.064,105651
31/05/2017 APLICAÇÃO 8,20 2,372629 3,456081466 10.066,478280
31/05/2017 SALDO ATUAL 34.790,57 10.066,478280 10.066,478280
Resumo do mês
RESGATES (-) 1.458,01
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093035
07/06/2017 15:26:44
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10286-5
Lançamentos
A33G011402876693042
01/06/2017 14:22:54
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10286-5 PMCA CAUCOES

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 12.794,94 3.723,321475
31/05/2017 SALDO ATUAL 12.868,10 3.723,321475 3.723,321475
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093039
07/06/2017 15:26:56

Agência 1770-1
Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAO
Lançamentos
Ag.
Dt. balancete Dt. movimento Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
origem
254.405,65
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior
C
04/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 326 510,15 D
177.997,95
C
05/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
05/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE
141.646,97
C
142.316,55
C
17/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
126.621,22
D
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 261,82 C 15.957,15 C
24/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
30/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I
30/05 1770 9505-2 FUNDEB 60
30/05 1770 9506-0 FUNDEB 40
30/05 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A
30/05 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A
30/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15
30/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE
30/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA
275.308,05
C
30/05 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA
31/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU
31/05 1770 PREF MUN 00000007277980905
251.512,53
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O
C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693044
01/06/2017 14:23:26
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAO
A336071513018093026
07/06/2017 15:23:54
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10353-5
Lançamentos
A33G011402876693033
01/06/2017 14:19:30
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOA
A336071513018093047
07/06/2017 15:29:31

Agência 1770-1
Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
26/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A
30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693052
01/06/2017 14:27:41
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 7.176,86 2.088,462756
19/05/2017 RESGATE 3.738,91 1.084,094610 3,448877953 1.004,368146
Aplicação 21/02/2017 1,36 0,393116
Aplicação 03/03/2017 3.737,55 1.083,701494
26/05/2017 APLICAÇÃO 29.094,63 8.425,036724 3,453353493 9.429,404870
30/05/2017 RESGATE 16.428,44 4.754,744969 3,455167440 4.674,659901
Aplicação 03/03/2017 22,28 6,447855
Aplicação 31/03/2017 8,89 2,573571
Aplicação 27/04/2017 3.430,24 992,785925
Aplicação 28/04/2017 8,85 2,560795
Aplicação 26/05/2017 12.958,18 3.750,376823
31/05/2017 APLICAÇÃO 8,80 2,546236 3,456081466 4.677,206137
31/05/2017 SALDO ATUAL 16.164,81 4.677,206137 4.677,206137
Resumo do mês
RESGATES (-) 20.167,35
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093022
07/06/2017 15:21:09

Agência 1770-1
Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN
Lançamentos
12/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.879.493.000.183 5.320,80 C
05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.881.291.000.320 326,40 C
05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.881.980.000.114 74,20 C
05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.882.708.000.246 5.178,80 C
05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.882.774.000.292 2.724,20 C
003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693021
01/06/2017 14:16:14
Cliente
Agência 1770-1
Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 24.473,43 7.121,755432
05/05/2017 APLICAÇÃO 13.624,40 3.960,577606 3,440003291 11.082,333038
08/05/2017 APLICAÇÃO 44,90 13,048873 3,440909990 11.095,381911
11/05/2017 RESGATE 12.776,13 3.710,121451 3,443588079 7.385,260460
Aplicação 07/03/2017 5.347,60 1.552,916264
Aplicação 08/03/2017 5.385,57 1.563,941676
Aplicação 17/03/2017 45,35 13,170375
Aplicação 31/03/2017 45,22 13,131061
Aplicação 07/04/2017 1.952,39 566,962075
31/05/2017 SALDO ATUAL 25.524,06 7.385,260460 7.385,260460
Resumo do mês
RESGATES (-) 12.776,13
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708012
07/06/2017 14:57:15
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11007-8
Lançamentos
A33R011435958349013
01/06/2017 14:43:20
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGES

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 16.529,64 4.810,118558
31/05/2017 SALDO ATUAL 16.624,16 4.810,118558 4.810,118558
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708012
07/06/2017 14:57:29
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11231-3
Lançamentos
A33R011435958349014
01/06/2017 14:43:37
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINV

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 9.981,89 2.904,723876
31/05/2017 SALDO ATUAL 10.038,96 2.904,723876 2.904,723876
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33G011402876693028
01/06/2017 14:17:56
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11523-1 CONVENIO746006/2010
A33G071532079235000
07/06/2017 15:37:41
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11677-7
Lançamentos
Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.
A336011431949270010
01/06/2017 14:37:01
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBF
A33G071532079235000
07/06/2017 15:38:10
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11678-5
Lançamentos
A336011431949270012
01/06/2017 14:37:40
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFI
A33G071532079235000
07/06/2017 15:37:56
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11679-3
Lançamentos
A336011431949270011
01/06/2017 14:37:16
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOV
A33G071532079235000
07/06/2017 15:37:19
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11680-7
Lançamentos
A336011431949270009
01/06/2017 14:36:41
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMC
A33G071532079235000
07/06/2017 15:38:23
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11771-4
Lançamentos
A336011431949270013
01/06/2017 14:37:55
Cliente
Agência 1770-1
Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUAS
A336071513018093026
07/06/2017 15:24:13
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12042-1
Lançamentos
A33G011402876693034
01/06/2017 14:19:47
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12042-1 CONVENIO763317/2011
A33D071451954708016
07/06/2017 14:57:56
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12255-6
Lançamentos
A33R011435958349016
01/06/2017 14:44:14
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVAN

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 5.030,36 1.463,832549
31/05/2017 SALDO ATUAL 5.059,12 1.463,832549 1.463,832549
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708016
07/06/2017 14:58:24
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12302-1
Lançamentos
A33R011435958349018
01/06/2017 14:44:53
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVEST

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 22.483,66 6.542,733149
31/05/2017 SALDO ATUAL 22.612,22 6.542,733149 6.542,733149
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093049
07/06/2017 15:30:15
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12434-6
Lançamentos
A33G011402876693056
01/06/2017 14:28:58
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZUL
A336071513018093051
07/06/2017 15:30:42
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12506-7
Lançamentos
A33G011402876693058
01/06/2017 14:29:31
Cliente
Agência 1770-1
A33G071532079235000
07/06/2017 15:38:38
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12541-5
Lançamentos
A336011431949270014
01/06/2017 14:38:09
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFV
A33D071451954708016
07/06/2017 14:58:37
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12582-2
Lançamentos
A33R011435958349019
01/06/2017 14:45:13
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZUL

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 23.064,89 6.711,871874
31/05/2017 SALDO ATUAL 23.196,78 6.711,871874 6.711,871874
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708016
07/06/2017 14:58:11
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12584-9
Lançamentos
A33R011435958349017
01/06/2017 14:44:34
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINV

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 13.631,43 3.966,740301
31/05/2017 SALDO ATUAL 13.709,38 3.966,740301 3.966,740301
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093051
07/06/2017 15:30:55
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12620-9
Lançamentos
A33G011402876693059
01/06/2017 14:30:35
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12620-9 CONVENIO770454/2012

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 4.372,00 1.272,249318
31/05/2017 SALDO ATUAL 4.397,00 1.272,249318 1.272,249318
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093051
07/06/2017 15:30:28

Agência 1770-1
Conta corrente 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTAC
Lançamentos
31/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 50.535,59 C 50.535,59 C
10/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693057
01/06/2017 14:29:16
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTAC

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 239.460,39 69.682,858388
12/05/2017 APLICAÇÃO 50.535,59 14.671,668588 3,444433719 84.354,526976
31/05/2017 SALDO ATUAL 291.536,12 84.354,526976 84.354,526976
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33G071532079235017
07/06/2017 15:39:04

Agência 1770-1
Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
26/05 1770 13346-9 CENTRO DE CONV
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A336011431949270015
01/06/2017 14:38:30
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 235.267,50 68.462,726735
26/05/2017 RESGATE 21.757,23 6.300,319398 3,453353493 62.162,407337
Aplicação 30/12/2014 21.757,23 6.300,319398
31/05/2017 SALDO ATUAL 214.838,34 62.162,407337 62.162,407337
Resumo do mês
RESGATES (-) 21.757,23
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093051
07/06/2017 15:31:24
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12795-7
Lançamentos
A33G011402876693061
01/06/2017 14:31:30
Cliente
Agência 1770-1

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 749,04 217,969938
31/05/2017 SALDO ATUAL 753,32 217,969938 217,969938
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33G071532079235017
07/06/2017 15:39:17
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12830-9
Lançamentos
A336011431949270016
01/06/2017 14:38:49
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 1.608,41 468,045090
31/05/2017 SALDO ATUAL 1.617,60 468,045090 468,045090
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093051
07/06/2017 15:31:07
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12862-7
Lançamentos
A33G011402876693060
01/06/2017 14:30:56
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12862-7 SEDU/143/2013
A33D071451954708016
07/06/2017 14:59:05
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12863-5
Lançamentos
A33R011435958349022
01/06/2017 14:45:53
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
A33D071451954708016
07/06/2017 14:58:54
Cliente
Agência 1770-1
Conta 12912-7
Lançamentos
A33R011435958349020
01/06/2017 14:45:31
Cliente
Agência 1770-1
A336071513018093059
07/06/2017 15:32:47
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13006-0
Lançamentos
A33G011402876693063
01/06/2017 14:32:18
Cliente
Agência 1770-1
A33D071451954708028
07/06/2017 15:01:08
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13030-3
Lançamentos
A33R011435958349033
01/06/2017 14:48:30
Cliente
Agência 1770-1
A33D071451954708028
07/06/2017 15:02:22
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13031-1
Lançamentos
A33R011435958349034
01/06/2017 14:48:46
Cliente
Agência 1770-1

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 54.946,16 15.989,306932
31/05/2017 SALDO ATUAL 55.260,35 15.989,306932 15.989,306932
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708016
07/06/2017 14:59:21
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13037-0
Lançamentos
A33R011435958349023
01/06/2017 14:46:20
Cliente
Agência 1770-1
A336071513018093057
07/06/2017 15:31:58
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13039-7
Lançamentos
A33G011402876693062
01/06/2017 14:32:02
Cliente
Agência 1770-1
A33D071451954708033
07/06/2017 15:02:40

Agência 1770-1
Conta corrente 13089-3 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Lançamentos
23/03/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
25/05/2017 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 6.520,00 C 0,00 C
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33R011435958349031
01/06/2017 14:47:48
Agência / Conta 1770-1 / 13089-3 Saldo: 57.905,78 C

Período 01/05/2017 a 31/05/2017
Titularidade FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
30/04/2017 Saldo anterior 64.087,88 C

19/05/2017 22/05/2017 20/4 737 Juros 1770-1 320,53 C
26/05/2017 25/05/2017 248 Resgate Automático 1770-1 9.177.025 6.520,00 D
Saldo atual 0,00 C

Rendimentos:
A33G071532079235017
07/06/2017 15:39:30
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13092-3
Lançamentos
A336011431949270017
01/06/2017 14:39:03
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPC
A336071513018093062
07/06/2017 15:33:24
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13160-1
Lançamentos
A33G011402876693065
01/06/2017 14:32:50
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASI
A33D071451954708016
07/06/2017 14:59:55
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13197-0
Lançamentos
A33R011435958349028
01/06/2017 14:47:16
Agência / Conta 1770-1 / 13197-0 Saldo: 34.265,06 C

Período 01/05/2017 a 31/05/2017
Titularidade FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
30/04/2017 Saldo anterior 34.085,35 C

19/05/2017 22/05/2017 20/4 737 Juros 1770-1 170,47 C
Saldo atual 0,00 C

Rendimentos:
A336071513018093062
07/06/2017 15:33:39
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13214-4
Lançamentos
A33G011402876693066
01/06/2017 14:33:15
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13214-4 PM CEU AZUL-PAR -
A33D071451954708016
07/06/2017 15:00:09
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13402-3
Lançamentos
A33D071451954708028
07/06/2017 15:00:38
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13403-1
Lançamentos
A33G071532079235017
07/06/2017 15:39:44
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13517-8
Lançamentos
A336011431949270018
01/06/2017 14:39:25
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLA

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 113,80 33,116965
31/05/2017 SALDO ATUAL 114,45 33,116965 33,116965
Resumo do mês
RESGATES (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33G071532079235021
07/06/2017 15:40:01

Agência 1770-1
Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
748 0710 91691214949 ROSELI ROSSO STAD
11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.193 35,00 D
12/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.056.095.000.090 1.769,89 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
17/05/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 500.002 600,00 C
24/05 1770 13519-4 CEU AZULBL GSU
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

A336011431949270019
01/06/2017 14:39:43
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 38.982,45 11.343,873418
09/05/2017 RESGATE 608,80 176,883561 3,441812201 11.166,989857
Aplicação 11/04/2016 608,80 176,883561
11/05/2017 RESGATE 456,64 132,605872 3,443588079 11.034,383985
Aplicação 11/04/2016 456,64 132,605872
12/05/2017 APLICAÇÃO 1.769,89 513,840632 3,444433719 11.548,224617
17/05/2017 RESGATE 8,80 2,552864 3,447109447 11.545,671753
Aplicação 11/04/2016 8,80 2,552864
24/05/2017 RESGATE 342,10 99,114078 3,451578279 11.446,557675
Aplicação 11/04/2016 342,10 99,114078
25/05/2017 RESGATE 1.099,94 318,595804 3,452462298 11.127,961871
Aplicação 11/04/2016 1.099,94 318,595804
31/05/2017 APLICAÇÃO 398,40 115,275060 3,456081466 11.243,236931
31/05/2017 SALDO ATUAL 38.857,54 11.243,236931 11.243,236931
Resumo do mês
RESGATES (-) 2.516,28
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33G071532079235022
07/06/2017 15:40:13

Agência 1770-1
Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
24/05 1770 13518-6 CEU AZULBL GBF
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A336011431949270020
01/06/2017 14:40:19
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 46.779,52 13.612,816640
11/05/2017 RESGATE 341,15 99,068179 3,443588079 13.513,748461
Aplicação 19/02/2016 297,81 86,482337
Aplicação 11/04/2016 43,34 12,585842
24/05/2017 RESGATE 266,70 77,268999 3,451578279 13.436,479462
Aplicação 11/04/2016 266,70 77,268999
25/05/2017 RESGATE 661,22 191,521280 3,452462298 13.244,958182
Aplicação 11/04/2016 661,22 191,521280
31/05/2017 RESGATE 36,20 10,474290 3,456081466 13.234,483892
Aplicação 11/04/2016 36,20 10,474290
31/05/2017 SALDO ATUAL 45.739,45 13.234,483892 13.234,483892
Resumo do mês
RESGATES (-) 1.305,27
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33G071532079235023
07/06/2017 15:40:28

Agência 1770-1
Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNAS
Lançamentos
05/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.776,86 C
12/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.077.114.000.002 972,97 C 2.749,83 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/05 1770 8980-X APAE CEU AZUL
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 1.734,59 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A336011431949270022
01/06/2017 14:40:43
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNAS
A33G071532079235024
07/06/2017 15:40:43

Agência 1770-1
Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A336011431949270023
01/06/2017 14:41:01
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 129.079,49 37.562,070032
11/05/2017 RESGATE 8.445,02 2.452,389719 3,443588079 35.109,680313
Aplicação 28/11/2016 8.445,02 2.452,389719
25/05/2017 RESGATE 1.930,10 559,050276 3,452462298 34.550,630037
Aplicação 28/11/2016 1.930,10 559,050276
31/05/2017 RESGATE 151,60 43,864707 3,456081466 34.506,765330
Aplicação 28/11/2016 151,60 43,864707
31/05/2017 SALDO ATUAL 119.258,19 34.506,765330 34.506,765330
Resumo do mês
RESGATES (-) 10.526,72
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093062
07/06/2017 15:33:55
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13560-7
Lançamentos
A33G011402876693068
01/06/2017 14:33:38
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13560-7 CEU AZUL COMDEC
A336071513018093062
07/06/2017 15:34:12
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13601-8
Lançamentos
A33G011402876693069
01/06/2017 14:33:55
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADO
A336071513018093062
07/06/2017 15:34:25
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13617-4
Lançamentos
A33G011402876693070
01/06/2017 14:34:09
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANA
A336071513018093062
07/06/2017 15:34:37
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13643-3
Lançamentos
A33G011402876693071
01/06/2017 14:34:39
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARRO
A336071513018093069
07/06/2017 15:35:29
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13649-2
Lançamentos
A33G011402876693073
01/06/2017 14:35:12
Cliente
Agência 1770-1
A336071513018093071
07/06/2017 15:35:44

Agência 1770-1
Conta corrente 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 8,80 C
17/05/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 100.355 20.639,90 C
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
17/05/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 100.356 5.159,97 C 25.808,67 C
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
237 5824 014969322000158 CONSTRUTORA I
26/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.602 222,39 D
GPS- Ident.: 512386098474 - 05/2017
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
A33G011402876693074
01/06/2017 14:35:29
Cliente
Agência 1770-1

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 689,74 200,713930
19/05/2017 APLICAÇÃO 25.808,67 7.483,207684 3,448877953 7.683,921614
26/05/2017 RESGATE 26.376,26 7.637,868539 3,453353493 46,053075
Aplicação 23/03/2017 693,14 200,713930
Aplicação 19/05/2017 25.683,12 7.437,154609
31/05/2017 SALDO ATUAL 159,16 46,053075 46,053075
Resumo do mês
RESGATES (-) 26.376,26
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A33D071451954708033
07/06/2017 15:03:12
Cliente
Agência 1770-1
Conta 13790-1
Lançamentos
A33R011435958349036
01/06/2017 14:49:24
Cliente
Agência 1770-1
A336071513018093011
07/06/2017 15:18:03

Agência 1770-1
Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITR
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,40 D
10/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 85,09 D 337,00 C
12/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 337,00 D 0,00 C
12/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,53 D
30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13,32 D 52,76 C
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693010
01/06/2017 14:10:40
Cliente
Agência 1770-1
Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITR
A336071513018093041
07/06/2017 15:27:21

Agência 1770-1
Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESP
Lançamentos
24/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE
104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE
22/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9.719,52 C
22/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 97,19 D
24/05 1770 PREF MUN 00000007277980905
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693046
01/06/2017 14:24:08
Cliente
Agência 1770-1
Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESP

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 235.837,00 68.628,452290
05/05/2017 RESGATE 258,80 75,232486 3,440003291 68.553,219804
Aplicação 25/03/2015 258,80 75,232486
16/05/2017 RESGATE 341,55 99,108890 3,446209526 68.454,110914
Aplicação 25/03/2015 341,55 99,108890
22/05/2017 APLICAÇÃO 9.622,33 2.789,262428 3,449775791 71.243,373342
24/05/2017 RESGATE 50.535,59 14.641,299115 3,451578279 56.602,074227
Aplicação 25/03/2015 2.719,68 787,952270
Aplicação 31/03/2015 10,72 3,106431
Aplicação 23/04/2015 9.298,81 2.694,075919
Aplicação 30/04/2015 6,58 1,907788
Aplicação 25/05/2015 10.706,89 3.102,026476
Aplicação 29/05/2015 6,54 1,895283
Aplicação 24/06/2015 1.880,04 544,688588
Aplicação 30/06/2015 11,69 3,386954
Aplicação 27/07/2015 12.018,47 3.482,022780
Aplicação 31/07/2015 9,61 2,782984
Aplicação 26/08/2015 11.068,30 3.206,736218
Aplicação 31/08/2015 13,08 3,788890
Aplicação 24/09/2015 2.785,18 806,928534
31/05/2017 APLICAÇÃO 17,60 5,092472 3,456081466 56.607,166699
31/05/2017 SALDO ATUAL 195.638,98 56.607,166699 56.607,166699
Resumo do mês
RESGATES (-) 51.135,94
IOF (-) 0,00
Valor da Cota
28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466
Rentabilidade
No mês 0,5718
No ano 3,0971
A336071513018093035
07/06/2017 15:26:32
Cliente
Agência 1770-1
Conta 58040-6
Lançamentos
A33G011402876693041
01/06/2017 14:22:26
Cliente
Agência 1770-1
Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MS
A336071513018093012
07/06/2017 15:18:17

Agência 1770-1
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZUL
Lançamentos
28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2017 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.496,20 C
31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE
31/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 83,96 D
31/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.099,24 D
31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
A33G011402876693011
01/06/2017 14:10:56
Cliente
Agência 1770-1
Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZUL
ItaúEmpresas
Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO Agência/Conta: 4028/00596-7
Data: 07/06/2017 Horário: 15:11:39
Extrato de 01/05/2017 até 07/06/2017
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)

28/04 SALDO ANTERIOR 596,96
05/05 SISPAG SALARIOS 4028 -7.322,53
05/05 TED 001.1770FMS SAUDE 15 576,48
05/05 TED 001.1770PMCA CONSIGN 17.128,10
05/05 TED 001.1770PMCA 6 67P E 6.746,05
05/05 SALDO 17.725,06
10/05 SISPAG SALARIOS 4028 -2.543,74
10/05 CREDITO CONSIGNADO 4028 -17.128,10
10/05 TED 001.1770BLATB MS CEU 2.166,75
10/05 TED 001.1770PREF M C AZU 376,99
10/05 SALDO 596,96
12/05 SISPAG SALARIOS 4028 -865,58
12/05 TED 001.1770FUNDEB 60 865,58
12/05 SALDO 596,96
17/05 TED 001.1770PREF M C AZU 3.039,79
17/05 SALDO 3.636,75
24/05 SISPAG SALARIOS 4028 -12.185,97
24/05 TED 001.1770PREF M C AZU 9.146,18
24/05 SALDO 596,96
30/05 SISPAG SALARIOS 4028 -4.416,42
30/05 SISPAG SALARIOS 4028 -1.039.700,01
30/05 TED 001.1770BLATB MS CEU 54.770,92
30/05 TED 001.1770BLVGS MS CEU 5.512,55
30/05 TED 001.1770F T V S MUN 7.138,39
30/05 TED 001.1770FMS SAUDE 15 121.671,79
30/05 TED 001.1770FUNDEB 40 76.327,75
30/05 TED 001.1770FUNDEB 60 154.423,81
30/05 TED 001.1770PM CEU AZUL 376.774,40
30/05 TED 001.1770PMCA 25P EDU 112.013,50
30/05 TED 001.1770PMCA 6 67P E 105.310,75
30/05 TED 001.1770TAXAS MUNIC 18.869,01
30/05 TED 001.1770TAXAS MUNIC 12.861,65
30/05 SALDO 2.155,05
31/05 TED 001.1770PREF M C AZU 2.270,45
31/05 SALDO 4.425,50
01/06 SISPAG SALARIOS 4028 -3.828,54
01/06 SALDO 596,96
02/06 SISPAG SALARIOS 4028 -2.188,25
02/06 TED 001.1770FUNDEB 60 1.854,45
02/06 TED 001.1770PMCA 25P EDU 333,80
02/06 SALDO 596,96
05/06 TED 001.1770PMCA CONSIGN 16.848,86
05/06 SALDO 17.445,82
07/06 TED 001.1770F T V S MU 4320 2.009,25
07/06 SALDO 19.455,07

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07/06/2017 GovConta Caixa

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S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 5.621,86 C

Agência / Conta 1770-1 / 11507-X Saldo: 24.897,76 C

30/04/2017 Saldo anterior 5.593,73 C

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