MANUAL DE PROCEDIMENTOS

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Processo Completo Risco Sacado

1 - FINALIDADE: Definir o Processo Completo de Risco Sacado

1.1 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Demonstrar o processo completo de Risco Sacado

1.1.1 - Forma de Acesso:

Via Menu Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira >
Fornecedores > Lançamento > Saída de pagamentos >
Transações Risco Sacado > Risco Sacado - Arquivos Banco Itaú
Via Código da Transação ZFI001

1.1.1.1 – Processo Completo de Risco Sacado

Notas
Este documento irá demonstrar toda a cadeia de processos envolvendo o risco
sacado, desde a entrada do pedido até o pagamento da mesma.

Passos Iniciais

a. Eleger 3 fornecedores que adotará o processo Risco Sacado.

Ex: Fornecedor 310, 577 e 620

b) Criar Meios de Pagamento de Risco Sacado (Transações OBVCU, OBVU)

K  Risco Sacado – Fornecedores Elegíveis

Y  Risco Sacado – Enviado ao Banco

Z  Risco Sacado – Aquisição Efetuada

c) Criar Meios de Pagamento 60, 90, 120 (Transação OBB8)

ZRS1  60 dias de prazo para o pagamento,

ZRS2  90 dias de prazo para o pagamento
ZRS3  120 dias de prazo para o pagamento
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d) Alterar dado mestre dos fornecedores acima com as novas condições de pagamento (FK02)

Fornecedor 310  ZRS1 (60 dias – prazo de pagamento)

Fornecedor 577  ZRS2 (90 dias – prazo de pagamento)

Fornecedor 620  ZRS3 (120 dias – prazo de pagamento)

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D) Cadastrar Fornecedor Risco Sacado  ZFI003

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E) Entrada de Fatura via FI para os 3 fornecedores

e.1. Fornecedor 310 (FB60)

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a. Gerar Risco Sacado  ZFI001

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Arquivo EDI – Risco Sacado