Insira aqui os

produtos que você i

Planilha de Cálculo de Capital de Giro vender aos seus
clientes.
Previsão do estoque
EMPRESA: Empresa Teste
mínimo necessário
para girar no dia-a-
A) ESTIMATIVA DO ESTOQUE INICIAL
dia.

PREVISÕES Insira o preço que

ITEM DESCRIÇÃO você pagou para
PREÇO DE comprar este
QUANTIDADE TOTAL
COMPRA produto.
1 1,000.00 450.00 450,000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
TOTAL (A) - ESTOQUE INICIAL 450,000.00
 Insira aqui os
produtos que você irá
vender aos seus
clientes.

Insira o preço que

você pagou para
comprar este
produto.
B) CAIXA MÍNIMO
1º PASSO: CONTAS A RECEBER - CÁLCULO DO PRAZO MÉDIO DE VENDAS:

PRAZO MÉDIO DE VENDAS % DE VENDAS

30 30.00
60 30.00
90 30.00
120 10.00

PRAZO MÉDIO DE VENDAS (DIAS) (SUBTOTAL 1) 100.00

 Insira o prazo médio
que você levará para
receber dos seus
clientes pelas venads
VENDAS:
realizadas.
MÉDIA
NÚMERO
PONDERADA Insira quantos por cento do total de
DE DIAS
EM DIAS vendas você terá neste prazo médio.
30.00 9.00
60.00 18.00 Ex: 50% das vendas são recebidas em até
60 dias.
90.00 27.00
120.00 12.00 Insira em quantos
0.00 dias você irá receber
pelas vendas
0.00 realizadas aos seus
0.00 clientes.
0.00
0.00 Coluna 'F' (Média Ponderada em
Dias) funciona de forma
0.00 AUTOMÁTICA.
0.00
66.00 Não preencha nada!
2º PASSO: CONTAS A PAGAR - CÁLCULO DO PRAZO MÉDIO DE COMPRAS:
NÚMERO DE
PRAZO MÉDIO DE COMPRAS % DE COMPRAS
DIAS
30 70.00 30.00
60 10.00 60.00
90 10.00 90.00
120 10.00 120.00

PRAZO MÉDIO DE COMPRAS (DIAS) (SUBTOTAL 2) 100.00

 Insira o prazo médio
que você utiliza para
MÉDIA
pagar as compras de
PONDERADA
mercadoria.
EM DIAS
21.00 Quantos por cento
6.00 das compras você
9.00 paga em cada prazo?
12.00 Insira o número de
0.00 dias que você leva
0.00 para pagar as
0.00 compras.
0.00
0.00
48.00
3º PASSO: ESTOQUES - ESTIMATIVA DO PRAZO MÉDIO DE ESTOQUE: Insira a
NÚMERO DE de dia
ESTIMATIVA DO PRAZO MÉDIO DE ESTOQUE (SUBTOTAL 3) 60.00
DIAS produt
ficar n
Insira aqui o número
de dias que os
produtos costumam
ficar no seu estoque
4º PASSO: CÁLCULO DA NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS:
NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS NÚMERO DE
(SUBTOTAL 1+ SUBTOTAL 3 - SUBTOTAL 2) DIAS

5º PASSO: CÁLCULO DO DESEMBOLSO TOTAL DIÁRIO

5.1 LEVANTAMENTOS DOS DESEMBOLSOS MENSAIS:

DESEMBOLSO TOTAL DA EMPRESA

DESEMBOLSO TOTAL DIÁRIO (DESEMBOLSO TOTAL DA EMPRESA/30)

6º PASSO: CÁLCULO DO CAIXA MÍNIMO

CAIXA MÍNIMO (B) = (RESULTADO DO 4º PASSO X RESULTADO DO 5º PASSO DESEMBOLSO
TOTAL DIÁRIO)

C) CAPITAL DE GIRO
CAPITAL DE GIRO = ESTOQUE INICIAL (A) + CAIXA MÍNIMO (B)
AS:
78.00

Insira aqui o valor

22,500.00
dos pagamentos
realizados.

22,500.00
750.00

58,500.00

508,500.00