PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

1210100024 1210100002 01/06/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 2.833,72 2.833,72 49.981,98
9/2021 6/2021 DESPESA COM AGUA E MUNICIPAL DE
ESGOTO - APARELHOS CULTURA, ESPORTE E
CULTURAIS SMCEL - LAZER
REFERENCIA: 05/2021.

1210100024 1210100000 01/06/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 35.130,12 35.130,12 150.000,00
8/2021 5/2021 DESPESA COM AGUA E MUNICIPAL DE
ESGOTO - APARELHOS CULTURA, ESPORTE E
ESPORTIVOS SMCEL - LAZER
REFERENCIA: 05/2021.

1210100024 1210100002 31/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 345,12 345,12 49.981,98
6/2021 6/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000150/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100024 1210100008 31/05/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ENERGISA MT 9.833,49 9.833,49 200.000,00

5/2021 3/2021 DESPESA COM MUNICIPAL DE
ENERGIA ELÉTRICA CULTURA, ESPORTE E
DOS APARELHOS LAZER
CULTURAIS DA SMCEL
NO MES DE ABRIL DE
2021

1210100024 1210100008 31/05/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ENERGISA MT 22.704,85 22.704,85 200.000,00

4/2021 3/2021 DESPESA COM MUNICIPAL DE
ENERGIA ELÉTRICA CULTURA, ESPORTE E
DOS APARELHOS LAZER
ESPORTIVOS DA
SMCEL NO MES DE
ABRIL DE 2021

1210100025 1210100005 28/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA CARLINA MARIA 9.000,00 9.000,00 38.700,00
0/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE RABELLO LEITE
12101000170/2021 - CULTURA, ESPORTE E
REFERENTE A LAZER
REGULARIZAÇÃO DO

Pagina 1 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

PGTO DA VERBA
INDENIZATÓRIA DA
SECRETARIA DA PASTA
CARLINA MARIA
RABELLO LEITE (COM
PORTABILIDADE PARA
CONTA DO BANCO
BRADESCO - AG.: 1684
1210100025 1210100007 24/05/2021 - CC 01020836-7).
REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 8.657,04 8.657,04 370.000,00
7/2021 6/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000140/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100025 1210100007 24/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 87.173,74 87.173,74 370.000,00

6/2021 6/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000139/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100023 1210100009 21/05/2021 REFERENTE AO SECRETARIA ALESSANDRO 16.506,63 17.100,00 17.100,00

4/2021 7/2021 PAGAMENTO DA MUNICIPAL DE RABELO DA SILVA
LIQ-12101000156 CULTURA, ESPORTE E EIRELI - ME
CONFORME LAZER
DETALHAMENTO DA
MESMA.

1210100023 1210100001 20/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSS - INSTITUTO 320,24 320,24 90.000,00
7/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE NACIONAL DO
12101000141/2021 CULTURA, ESPORTE E SEGURO SOCIAL
LAZER

1210100023 1210100001 20/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSS - INSTITUTO 17.733,56 17.733,56 90.000,00
6/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE NACIONAL DO

Pagina 2 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

12101000142/2021 CULTURA, ESPORTE E SEGURO SOCIAL

LAZER
1210100023 1210100009 20/05/2021 REFERENTE AO SECRETARIA ANA CARMEN 17.480,00 17.480,00 17.480,00
3/2021 8/2021 PAGAMENTO DA MUNICIPAL DE RIBEIRO SCHERNER
LIQ-12101000156 CULTURA, ESPORTE E 03349863116
CONFORME LAZER
DETALHAMENTO DA
MESMA.

1210100022 1210100008 18/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA POSTO LEBLON LTDA 3.351,19 3.351,19 7.348,23
9/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000152/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100023 1210100010 17/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA CAPRIATA DE SOUZA 103.086,00 103.086,00 103.086,00
2/2021 7/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE LIMA E SOUZA LIMA
12101000157/2021 CULTURA, ESPORTE E LTDA - ME
LAZER

1210100022 1210100001 17/05/2021 PAGAMENTO SECRETARIA OI S.A. 655,86 655,86 5.000,00

5/2021 6/2021 REFERENTE A MUNICIPAL DE
DESPESA COM CULTURA, ESPORTE E
TELEFONIA FIXA. REF: LAZER
04/2021.

1210100022 1210100008 17/05/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA CLARO S/A 236,32 236,32 10.000,00
4/2021 1/2021 DESPESAS COM MUNICIPAL DE
TELEFONIA MOVEL CULTURA, ESPORTE E
DOS APARELHOS LAZER
ESPORTIVOS.
PERIODO DE
21/03/2021 A
20/04/2021.

1210100022 1210100008 17/05/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA CLARO S/A 491,97 491,97 10.000,00
3/2021 1/2021 DESPESAS COM MUNICIPAL DE
TELEFONIA MÓVEL CULTURA, ESPORTE E
DOS APARELHOS LAZER
CULTURAIS. PERIODO

Pagina 3 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

DE 21/03/2021 A
20/04/2021.
1210100022 1210100000 14/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA M V FERREIRA 13.679,33 13.679,33 25.000,00
1/2021 7/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE REFRIGERAÇÃO
12101000049/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100022 1210100001 11/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA W.A EQUIPAMENTOS 1.996,94 1.996,94 12.000,00
2/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E SERVIÇOS LTDA
12101000149/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100021 1210100000 10/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA INOVADORA 2A 302,26 302,26 5.000,00

6/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS S/A
12101000136/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100021 1210100000 10/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA INOVADORA 2A 435,01 435,01 5.000,00

5/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS S/A
12101000133/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100021 1210100000 10/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA M V FERREIRA 11.320,67 11.320,67 25.000,00

1/2021 7/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE REFRIGERAÇÃO
12101000044/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100023 1210100008 06/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 5.764,10 29.616,12 120.000,00

5/2021 7/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000124/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

1210100022 1210100009 06/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA K R SERVIÇOS DE 41.735,29 48.204,30 200.000,00

0/2021 6/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
12101000151/2021 CULTURA, ESPORTE E PREDIAL E
LAZER CONSTRUÇÃO CIVIL
EIRELLI

1210100021 1210100008 06/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 6.072,73 7.144,38 40.000,00

Pagina 4 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

9/2021 8/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E

12101000135/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER
1210100021 1210100008 06/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 35.801,73 42.119,69 120.000,00
8/2021 7/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000134/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

1210100021 1210100000 06/05/2021 REFERENTE A SECRETARIA LAVORO COMERCIO 7.557,22 8.996,70 31.188,56
7/2021 8/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E PRESTADORA DE
12101000143/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVICO EM MAO DE
LAZER OBRA LTDA

1210100020 1210100008 30/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA CLARO S/A 1.921,01 1.921,01 10.000,00
8/2021 1/2021 DESPESAS COM MUNICIPAL DE
TELEFONIA MOVEL CULTURA, ESPORTE E
DOS APARELHOS LAZER
CULTURAIS. PERIODO
DE 21/01/2021 A
20/02/2021.

1210100020 1210100008 30/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA CLARO S/A 244,41 244,41 10.000,00
7/2021 1/2021 DESPESAS COM MUNICIPAL DE
TELEFONIA MOVEL CULTURA, ESPORTE E
DOS APARELHOS LAZER
ESPORTIVOS.
PERIODO DE
21/01/2021 A
20/02/2021.

1210100020 1210100002 30/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 22.940,83 22.940,83 49.981,98
6/2021 6/2021 DESPESAS COM AGUA MUNICIPAL DE
DA AGUAS CUIABÁ - CULTURA, ESPORTE E
APARELHOS LAZER
ESPORTIVOS
REFERENTE A MARÇO
DE 2021.

1210100020 1210100002 30/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 11.536,50 11.536,50 49.981,98

Pagina 5 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

5/2021 6/2021 DESPESAS COM AGUA MUNICIPAL DE

DA AGUAS CUIABÁ - CULTURA, ESPORTE E
APARELHOS LAZER
ESPORTIVOS
REFERENTE A
FEVEREIRO DE 2021.
1210100020 1210100000 30/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 21.245,66 21.245,66 150.000,00
4/2021 5/2021 DESPESAS COM AGUA MUNICIPAL DE
DA AGUAS CUIABÁ - CULTURA, ESPORTE E
APARELHOS LAZER
ESPORTIVOS
REFERENTE A ABRIL
DE 2021.

1210100020 1210100002 30/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 3.286,94 3.286,94 49.981,98
3/2021 6/2021 DESPESAS COM AGUA MUNICIPAL DE
DA AGUAS CUIABÁ - CULTURA, ESPORTE E
APARELHOS LAZER
CULTURAIS
REFERENTE A MARÇO
DE 2021

1210100020 1210100002 30/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 4.482,20 4.482,20 49.981,98
2/2021 6/2021 DESPESAS COM AGUA MUNICIPAL DE
DA AGUAS CUIABÁ - CULTURA, ESPORTE E
APARELHOS LAZER
CULTURAIS
REFERENTE A
FEVEREIRO DE 2021.

1210100020 1210100002 30/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 2.688,17 2.688,17 49.981,98
1/2021 6/2021 DESPESAS COM AGUA MUNICIPAL DE
DA AGUAS CUIABÁ - CULTURA, ESPORTE E
APARELHOS LAZER
CULTURAIS
REFERENTE A ABRIL
DE 2021

Pagina 6 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

1210100020 1210100005 29/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA CARLINA MARIA 9.000,00 9.000,00 38.700,00
0/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE RABELLO LEITE
12101000106/2021 - CULTURA, ESPORTE E
PAGAMENTO DA LAZER
VERBA INDENIZATÓRIA
DA SECRETARIA
CARLINA MARIA
RABELLO LEITE - DO
MÊS DE ABRIL 2021

1210100021 1210100008 28/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA ENERGISA MT 12.686,43 12.686,43 200.000,00

4/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000117/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100019 1210100008 27/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE 3.174,84 3.285,05 3.285,05

9/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABA
12101000130/2021 - CULTURA, ESPORTE E
REFERENTE AO LAZER
EMPENHO
12101000089/2021-
REFERENTE AO
PAGAMENTO DA 2º
FOLHA DE ACERTO
RESCISÓRIO DO MÊS
DE ABRIL 2021 - COM O
SERVIDOR JOÃO
FELIPE ESPINDOLA
SANTOS
(LANÇAMENTO
MANUAL NO SISTEMA
SAFIRA)

1210100018 1210100000 27/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 966,92 966,92 150.000,00
8/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000072/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

Pagina 7 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

1210100018 1210100008 27/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA POSTO LEBLON LTDA 3.997,04 3.997,04 7.348,23
7/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000116/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100018 1210100001 27/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA W.A EQUIPAMENTOS 650,87 650,87 12.000,00
6/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E SERVIÇOS LTDA
12101000107/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100018 1210100003 27/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA SUBLYME 3.480,00 3.480,00 8.580,00

5/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE DISTRIBUIDORA DE
12101000112/2021 CULTURA, ESPORTE E MOVEIS EIRELI
LAZER

1210100018 1210100001 27/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA W.A EQUIPAMENTOS 1.119,91 1.119,91 12.000,00
4/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E SERVIÇOS LTDA
12101000074/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100018 1210100005 27/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA M V FERREIRA 3.778,10 3.778,10 3.778,10

3/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE REFRIGERAÇÃO
12101000050/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100021 1210100001 23/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 88.444,72 88.444,72 360.000,00

3/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000100/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
GRCP 446724 LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100021 1210100001 23/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 10.471,26 10.471,26 360.000,00

2/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000108/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
GRCP 446759 LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE

Pagina 8 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

CUIABA -
1210100021 1210100007 22/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA CUIABA-PREV
INSTITUTO 4.088,21 4.088,21 370.000,00
0/2021 6/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000105/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
GRCP 446760 LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100020 1210100001 22/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 21.163,13 21.163,13 360.000,00

9/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000101/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
GRCP 446725 LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100019 1210100001 20/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSS - INSTITUTO 554,56 554,56 90.000,00
0/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE NACIONAL DO
12101000104/2021 CULTURA, ESPORTE E SEGURO SOCIAL
LAZER

1210100018 1210100001 20/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSS - INSTITUTO 17.937,29 17.937,29 90.000,00
9/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE NACIONAL DO
12101000103/2021 CULTURA, ESPORTE E SEGURO SOCIAL
LAZER

1210100017 1210100008 20/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA CLARO S/A 3.595,01 3.595,01 10.000,00
7/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000115/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100017 1210100000 20/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ENERGISA MT 31.850,44 31.850,44 130.000,00

3/2021 4/2021 DESPESA COM MUNICIPAL DE
ENERGIA ELÉTRICA CULTURA, ESPORTE E
REFERENTE AO MES LAZER
03/2021

Pagina 9 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

1210100017 1210100001 20/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA CLARO S/A 483,62 483,62 1.924,33
2/2021 0/2021 DESPESAS COM MUNICIPAL DE
TELEFONIA MOVEL CULTURA, ESPORTE E
DOS APARELHOS LAZER
ESPORTIVOS.
PERIODO DE
20/03/2021 A 20/04/2021

1210100017 1210100001 20/04/2021 PAGAMENTO SECRETARIA OI S.A. 606,65 606,65 5.000,00

1/2021 6/2021 REFERENTE A MUNICIPAL DE
DESPESA COM CULTURA, ESPORTE E
TELEFONIA FIXA, LAZER
03/2021

1210100017 1210100001 20/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA OI S.A. 588,23 588,23 5.000,00

0/2021 6/2021 DESPESAS COM MUNICIPAL DE
TELEFONIA FIXA CULTURA, ESPORTE E
REFERENTE AO MES LAZER
DE FEVEREIRO

1210100016 1210100000 20/04/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 156,33 156,33 150.000,00
9/2021 5/2021 DESPESAS MUNICIPAL DE
REFERENTES A AGUAS CULTURA, ESPORTE E
CUIABÁ DO IMOVEL LAZER
LOCADO PELA SMCEL,
MES 04/2021

1210100018 1210100006 16/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA ENERGISA MT 2.830,46 2.830,46 2.830,46

2/2021 4/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000088/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100018 1210100000 16/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA ENERGISA MT 7.625,00 7.625,00 130.000,00

1/2021 4/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000087/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100017 1210100000 13/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA LAVORO COMERCIO 7.053,41 8.396,92 31.188,56

Pagina 10 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

5/2021 8/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E PRESTADORA DE

12101000084/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVICO EM MAO DE
1210100016 1210100001 12/04/2021 REFERENTE A LAZER
SECRETARIA OBRA LTDA
INSTITUTO 1.066,49 1.066,49 360.000,00
7/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000033/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100016 1210100001 12/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 20.887,97 20.887,97 360.000,00

6/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000034/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100015 1210100003 12/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA EDER ELIAKIM DE 54.604,67 54.604,67 54.604,67
4/2021 0/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS
12101000089/2021 CULTURA, ESPORTE E 01178993132
LAZER

1210100019 1210100008 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 19.409,61 29.616,12 120.000,00

3/2021 7/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000124/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

1210100017 1210100000 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA K R SERVIÇOS DE 42.320,91 48.739,90 161.752,20

6/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
12101000083/2021 CULTURA, ESPORTE E PREDIAL E
LAZER CONSTRUÇÃO CIVIL
EIRELLI

1210100016 1210100000 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 6.072,73 7.144,38 28.577,52

8/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000082/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

Pagina 11 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

1210100015 1210100004 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA A.W.G COMERCIO E 11.030,00 11.030,00 11.030,00
9/2021 6/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS LTDA -
12101000075/2021 CULTURA, ESPORTE E EPP
LAZER

1210100015 1210100005 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA ARCHAIOS 39.407,25 42.101,77 42.101,77

8/2021 0/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE ENGENHARIA
12101000068/2021 CULTURA, ESPORTE E CONSULTORIA
LAZER PROJETO E
RESTAURAÇÃO LTDA

1210100015 1210100001 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA W.A EQUIPAMENTOS 1.801,44 2.599,28 12.000,00
6/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E SERVIÇOS LTDA
12101000047/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100015 1210100002 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA W.A EQUIPAMENTOS 2.680,41 2.680,41 2.680,41
5/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E SERVIÇOS LTDA
12101000011/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100015 1210100006 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA JUSTINO ASTREVO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE DE AGUIAR
12101000078/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100015 1210100006 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA JUSTINO ASTREVO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE DE AGUIAR
12101000077/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100014 1210100000 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA INOVADORA 2A 773,29 773,29 5.000,00

1/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS S/A
12101000086/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100014 1210100000 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA INOVADORA 2A 708,69 708,69 5.000,00

0/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS S/A
12101000039/2021 CULTURA, ESPORTE E

Pagina 12 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

LAZER
1210100013 1210100001 09/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA INOVADORA 2A 795,07 795,07 795,07
9/2021 8/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS S/A
12101000004/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100015 1210100001 06/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA POSTO LEBLON LTDA 107,21 2.402,37 6.046,09
1/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000071/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100015 1210100004 06/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA GABI DISTRIBUIDORA 17.463,00 17.463,00 17.463,00
0/2021 8/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE DE AGUA E GAS LTDA
12101000069/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100014 1210100001 06/04/2021 REFERENTE A SECRETARIA POSTO LEBLON LTDA 2.295,16 2.402,37 6.046,09
9/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000071/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100018 1210100007 31/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE 24.242,18 24.683,54 34.962,02

0/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABA
12101000097/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100017 1210100007 31/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE 7.187,86 7.187,86 34.962,02

9/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABA
12101000098/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100017 1210100007 31/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE 2.299,59 2.698,95 34.962,02

8/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABA
12101000099/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100013 1210100005 30/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA CARLINA MARIA 11.700,00 11.700,00 38.700,00
8/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE RABELLO LEITE
12101000070/2021 - CULTURA, ESPORTE E

Pagina 13 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

PAGAMENTO D VERBA LAZER

INDENIZATÓRIA DA
SECRETARIA CARLINA
MARIA RIBEIRO LEITE
DO MÊS DE MARÇO
2021 E OS 9 DIAS DE
FEVEREIRO 2021 -
OBS.: O VALOR FOI
DEPOSITADO NO BB -
CONTA CORRENTE Nº
33.920-2 , AGÊNCIA:
4696-5 , CONFORME
COMPROVANTE EM
ANEXO.
1210100013 1210100001 24/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 6.308,82 6.308,82 360.000,00
3/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000035/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100013 1210100001 24/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 90.438,78 90.438,78 360.000,00

2/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000036/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100013 1210100001 19/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSS - INSTITUTO 903,82 903,82 90.000,00
7/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE NACIONAL DO
12101000056/2021 CULTURA, ESPORTE E SEGURO SOCIAL
LAZER

1210100013 1210100001 19/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSS - INSTITUTO 12.295,36 12.295,36 90.000,00
6/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE NACIONAL DO
12101000057/2021 CULTURA, ESPORTE E SEGURO SOCIAL

Pagina 14 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

1210100009 1210100005 17/03/2021 Consolidação da FOLHA LAZER

SECRETARIA MUNICIPIO DE 24.202,44 30.609,02 30.609,02
9/2021 6/2021 NORMAL - DÉCIMO MUNICIPAL DE CUIABA
TERCEIRO referente ao CULTURA, ESPORTE E
mês de 02/2021 LAZER

1210100011 1210100000 16/03/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 6.698,32 6.698,32 150.000,00
3/2021 5/2021 DESPESAS COM AGUA MUNICIPAL DE
DA ÁGUAS CUIABÁ - CULTURA, ESPORTE E
APARELHOS LAZER
CULTURAIS
REFERENTE A
JANEIRO DE 2021.

1210100011 1210100000 16/03/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA ÁGUAS CUIABÁ S/A 3.146,08 3.146,08 150.000,00
2/2021 5/2021 DESPESAS COM AGUA MUNICIPAL DE
DA ÁGUAS CUIABÁ - CULTURA, ESPORTE E
APARELHOS LAZER
CULTURAIS
REFERENTE A
JANEIRO DE 2021.

1210100011 1210100001 16/03/2021 PAGAMENTO COM SECRETARIA OI S.A. 582,32 582,32 5.000,00
1/2021 6/2021 DESPESAS DE MUNICIPAL DE
TELEFONIA FIXA CULTURA, ESPORTE E
JANEIRO/FEVEREIRO LAZER
2021.

1210100011 1210100002 16/03/2021 PAGAMENTO DE SECRETARIA OI S.A. 588,69 588,69 588,69

0/2021 0/2021 DESPESAS COM MUNICIPAL DE
TELEFONIA FIXA CULTURA, ESPORTE E
REFERENCIA LAZER
DEZEMBRO
2020/JANEIRO 2021.

1210100012 1210100003 15/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA SUBLYME 5.100,00 5.100,00 8.580,00

4/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE DISTRIBUIDORA DE
12101000073/2021 CULTURA, ESPORTE E MOVEIS EIRELI
LAZER

Pagina 15 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

1210100010 1210100000 15/03/2021 PAGAMENTO DA SECRETARIA ENERGISA MT 10.445,51 10.445,51 130.000,00

2/2021 4/2021 DESPESA COM MUNICIPAL DE
ENERGIA ELÉTRICA DA CULTURA, ESPORTE E
SEDE E APARELHOS LAZER
CULTURAIS DA SMCEL
DE JANEIRO DE 2021.

1210100010 1210100000 15/03/2021 REFERENTE AO SECRETARIA ENERGISA MT 31.706,99 31.706,99 130.000,00

1/2021 4/2021 PAGAMENTO DA MUNICIPAL DE
DESPESA COM CULTURA, ESPORTE E
ENERGIA ELÉTRICA LAZER
DOS APARELHOS
ESPORTIVOS DA
SMCEL DE JANEIRO DE
2021.

1210100011 1210100000 11/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA K R SERVIÇOS DE 47.901,64 55.167,14 161.752,20

9/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
12101000061/2021 CULTURA, ESPORTE E PREDIAL E
LAZER CONSTRUÇÃO CIVIL
EIRELLI

1210100011 1210100000 11/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA LAVORO COMERCIO 6.297,69 7.497,25 31.188,56
8/2021 8/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E PRESTADORA DE
12101000058/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVICO EM MAO DE
LAZER OBRA LTDA

1210100011 1210100000 11/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 9.109,09 10.716,57 28.577,52

7/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000060/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

1210100011 1210100000 11/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 26.995,53 31.759,43 61.851,84

6/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000059/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

1210100011 1210100001 08/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA POSTO LEBLON LTDA 1.329,89 1.329,89 6.046,09

Pagina 16 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

5/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE

12101000048/2021 CULTURA, ESPORTE E
1210100011 1210100001 08/03/2021 REFERENTE A LAZER
SECRETARIA POSTO LEBLON LTDA 2.313,83 2.313,83 6.046,09
4/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000013/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100013 1210100001 03/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 752,47 752,47 360.000,00

0/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000019/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100012 1210100001 03/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 22.545,63 22.545,63 360.000,00

9/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000018/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100012 1210100006 01/03/2021 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE 49.291,83 50.290,19 50.290,19

8/2021 0/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABA
12101000076/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100012 1210100001 24/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 446,72 446,72 360.000,00

7/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000020/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100012 1210100001 24/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSTITUTO 6.083,98 6.083,98 360.000,00

6/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE

Pagina 17 de 23 6 Junho 2021

 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

12101000017/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA

LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
1210100012 1210100001 24/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA CUIABA-PREV
INSTITUTO 89.723,22 89.723,22 360.000,00
5/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
12101000016/2021 CULTURA, ESPORTE E PREVIDENCIA
LAZER SOCIAL DOS
SERVIDORES DE
CUIABA -
CUIABA-PREV

1210100013 1210100001 19/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSS - INSTITUTO 960,73 960,73 90.000,00
5/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE NACIONAL DO
12101000081/2021 CULTURA, ESPORTE E SEGURO SOCIAL
LAZER

1210100007 1210100001 19/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA INSS - INSTITUTO 12.903,00 12.903,00 90.000,00
9/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE NACIONAL DO
12101000022/2021 CULTURA, ESPORTE E SEGURO SOCIAL
LAZER

1210100008 1210100001 15/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA CLARO S/A 1.188,76 1.188,76 1.924,33
9/2021 0/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000051/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100008 1210100001 15/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA CLARO S/A 251,95 251,95 1.924,33
8/2021 0/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000052/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100008 1210100000 15/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA ENERGISA MT 11.967,90 11.967,90 130.000,00

7/2021 4/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000038/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100008 1210100000 15/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA ENERGISA MT 36.404,16 36.404,16 130.000,00

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 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

6/2021 4/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE

12101000037/2021 CULTURA, ESPORTE E
1210100008 1210100002 15/02/2021 REFERENTE A LAZER
SECRETARIA ENERGISA MT 33.071,78 33.071,78 43.157,78
5/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000006/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100008 1210100002 15/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA ENERGISA MT 10.085,78 10.085,78 43.157,78

4/2021 5/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000007/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100010 1210100002 08/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA HEC 80.497,55 82.140,36 82.140,36

8/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS
12101000014/2021 CULTURA, ESPORTE E E CONSTRUÇÕES
LAZER EIRELI

1210100008 1210100000 08/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA K R SERVIÇOS DE 50.226,96 57.845,16 161.752,20

3/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
12101000041/2021 CULTURA, ESPORTE E PREDIAL E
LAZER CONSTRUÇÃO CIVIL
EIRELLI

1210100008 1210100000 08/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 25.578,56 30.092,41 61.851,84

2/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000045/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

1210100008 1210100000 08/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 9.109,09 10.716,57 28.577,52

1/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000040/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

1210100008 1210100000 08/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA LAVORO COMERCIO 5.290,06 6.297,69 31.188,56
0/2021 8/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E PRESTADORA DE
12101000046/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVICO EM MAO DE
LAZER OBRA LTDA

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 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

1210100009 1210100001 05/02/2021 REFERENTE A SECRETARIA W.A EQUIPAMENTOS 797,84 2.599,28 12.000,00
2/2021 1/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E SERVIÇOS LTDA
12101000047/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100004 1210100004 28/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA FRANCISCO 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE ANTONIO VUOLO
12101000032/2021 - CULTURA, ESPORTE E
(REGULARIZAÇÃO NO LAZER
SISTEMA SAFIRA )-
REFERENTE AO
EMPENHO
12101000049/2021 -
VERBA INDENIZATÓRIA
DO SECRETARIO
FRANCISCO ANTONIO
VUOLO REFERENTE
AOS PRIMEIROS DIAS
DE JANEIRO 2021
TRABALHADO NA
SMCEL ANTES DE
TOMAR POSSE NA
SECRETARIA DE
TRABALHO .

1210100003 1210100004 28/01/2021 Consolidação da FÉRIAS SECRETARIA MUNICIPIO DE 1.194,41 1.194,41 1.194,41
3/2021 3/2021 INDENIZADAS da MUNICIPAL DE CUIABA
FOLHA NORMAL do CULTURA, ESPORTE E
mês de JANEIRO 2021. LAZER

1210100003 1210100004 28/01/2021 Consolidação da SECRETARIA MUNICIPIO DE 464,05 501,67 501,67

2/2021 2/2021 RESCISÃO da FOLHA MUNICIPAL DE CUIABA
NORMAL do mês de CULTURA, ESPORTE E
JANEIRO 2021. LAZER

1210100003 1210100004 28/01/2021 Consolidação das SECRETARIA MUNICIPIO DE 12.867,97 15.654,32 15.654,32
1/2021 1/2021 FÉRIAS da FOLHA MUNICIPAL DE CUIABA
NORMAL do mês de CULTURA, ESPORTE E

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 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

1210100002 1210100001 22/01/2021 JANEIRO 2021.

REFERENTE A LAZER
SECRETARIA MUNICIPIO DE 19.915,24 20.648,81 20.648,81
8/2021 4/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABA
12101000023/2021 - CULTURA, ESPORTE E
REGULARIZAÇÃO NO LAZER
SISTEMA SAFIRA DA 2º
FOLHA DO ACERTO
RESCISÓRIO DO MÊS
DE JANEIRO 2021 -
PAGO PELA CHAVE J

1210100004 1210100003 21/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA CAU - CONSELHO DE 97,95 97,95 97,95
5/2021 8/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE ARQUITETURA E
12101000031/2021 CULTURA, ESPORTE E URBANISMO
LAZER

1210100002 1210100003 15/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE 16.224,90 16.224,90 16.224,90

1/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABA
12101000001/2021 - CULTURA, ESPORTE E
REGULARIZAÇÃO NO LAZER
SISTEMA SAFIRA DA
FOLHA DE ACERTO
RESCISÓRIO DO MÊS
DE OUTUBRO 2020 -
PAGA PELA CHAVE J
EM
30/092020.(DESPESA
DE EXERCÍCIO
ANTERIORES)

1210100001 1210100003 15/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA FUNDO DE 2.045,60 2.045,60 2.045,60

6/2021 4/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO
12101000015/2021 - CULTURA, ESPORTE E E MODERNIZAÇÃO
REGULARIZAÇÃO NO LAZER DO TCE - MT
SISTEMA SAFIRA DE
R$2.045,60 DA LIQ N°
357/2020 FEITO A
MENR R$41.593,61,
SENDO CORRETO O

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 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

VALOR DE R$ 43.639,21
(PAGA PELA CHAVE J
EM 15/01/2021 ) -
EMPENHO
12101000163/2020 DO
RESSARCIMENTO DO
TERMO DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICA 02/2017
FRANCISCO ANTONIO
VUOLO.
1210100000 1210100001 14/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA CLARO S/A 234,12 234,12 804,21
9/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000009/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100000 1210100001 14/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA CLARO S/A 570,09 570,09 804,21
8/2021 9/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE
12101000008/2021 CULTURA, ESPORTE E
LAZER

1210100000 1210100002 11/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA K R SERVIÇOS DE 50.481,48 57.845,16 57.845,16

7/2021 4/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
12101000005/2021 CULTURA, ESPORTE E PREDIAL E
LAZER CONSTRUÇÃO CIVIL
EIRELLI

1210100000 1210100002 11/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 9.109,09 10.716,57 10.716,57

6/2021 3/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000003/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

1210100000 1210100002 11/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA DDMIX 17.886,44 21.042,86 21.042,86

5/2021 2/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
12101000002/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVIÇOS LTDA
LAZER

1210100000 1210100001 11/01/2021 REFERENTE A SECRETARIA LAVORO COMERCIO 7.473,26 8.896,74 8.896,74
4/2021 7/2021 LIQUIDAÇÃO MUNICIPAL DE E PRESTADORA DE
Pagina 22 de 23 6 Junho 2021
 PAGAMENTO

Nº/Ano Empenho Data Descrição Órgão Credor Valor (R$) Liquidação (R$) Empenho (R$)

12101000010/2021 CULTURA, ESPORTE E SERVICO EM MAO DE

LAZER OBRA LTDA

Pagina 23 de 23 6 Junho 2021