FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA – FII

Dezembro de 2014

Características Gerais do Fundo Distribuição de Rendimentos

Descrição Durante todo o período de obras do Parque Shopping Maia e por mais quarenta e oito
meses após a inauguração deste empreendimento, a General Shopping está oferecendo
O Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda – FII (“Fundo”) é um
uma garantia nominal aos cotistas do Fundo correspondente a 10,0% a.a. Após este
Fundo de Investimento Imobiliário regido pelo seu Regulamento, pela Instrução CVM nº
período, os cotistas do Fundo farão jus ao recebimento de resultados dos valores pagos
472/08 e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicadas.
pelos locatários ou arrendatários dos imóveis que compõem o Shopping Bonsucesso e o
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não sendo admitido o resgate de Parque Shopping Maia.
suas cotas. Com a oferta primária de suas cotas em 20 de junho de 2013, o Fundo captou
A distribuição de rendimentos aos cotistas é calculada de acordo com o resultado apurado
R$259.150.000,00.
sob regime de caixa do Fundo em cada mês. Referente ao mês de dezembro de 2014, o
No dia 28 de junho de 2013, conforme sua estratégia de investimento, o Fundo adquiriu uma Fundo irá distribuir o valor de R$ 0,83 por cota como rendimento aos titulares detentores de
fração correspondente a 36,5% do Shopping Bonsucesso através da aplicação de cotas no final do dia 30/12/2014. O pagamento será realizado no dia 15/01/2015.
R$78.949.500,00 e 36,5% do Parque Shopping Maia através da aplicação de
Segue abaixo tabela contendo as receitas e despesas do Fundo:
R$167.024.000,00.
Descrição Dezembro de 2014
Patrimônio do Fundo
(+) Receita Imobiliária(1) R$489.230,43
Localizado no município de Guarulhos, estado do São Paulo, o Shopping Bonsucesso foi
inaugurado em 4 de maio de 2006. O shopping possui área bruta locável (“ABL”) de 24.293 (-) Total de Despesas R$60.553,06
m2 com 160 lojas, sendo 8 âncoras, 6 salas de cinema, 10 megalojas, 24 lojas de (=) Resultado R$428.677,37
alimentação e 118 lojas satélites. Finalmente, o imóvel possui 649 vagas demarcadas.
Atualmente em construção, o Parque Shopping Maia também está localizado no município
de Guarulhos, estado de São Paulo. Quando inaugurado, o shopping deverá abrigar 202 Rendimentos Distribuídos R$2.159.578,00
lojas, sendo 5 âncoras, 1 cinema, 2 megalojas, 1 loja de lazer, 20 lojas satélites grandes, Rendimentos Distribuídos (R$ / cota) R$0,83 / cota
142 satélites, 10 lojas de serviços, além de 21 lojas de alimentação, totalizando 30.491,82 (1)
Fornecido pela General Shopping, referente à remessa ao Fundo realizadas pelo empreendimento Shopping
m² de ABL. Bonsucesso no mês de dezembro. Inclui luvas.

Negociação Secundária de Cotas – Últimos 12 Meses Distribuição de Rendimentos – Últimos 12 Meses

A tabela abaixo demonstra a distribuição de rendimentos do Fundo nos últimos 12 meses:
Volum e Preço de Rentabilidade
Mês Núm ero de Cotas R$ Fecham ento (R$) (%) Rendimento Rendimento /
Período (R$ / cota) Valor de Mercado(1) Valor de Mercado (%)
jan-14 7.321 705.791 89,92 (10,04%)
jan-14 0,83 89,92 0,93%
fev-14 26.296 2.001.465 77,01 (14,36%)
fev-14 0,83 77,01 1,08%
mar-14 18.589 1.383.984 77,00 (0,01%)
mar-14 0,83 77,00 1,08%
abr-14 18.810 1.530.034 85,00 10,39%
abr-14 0,83 85,00 0,98%
mai-14 21.689 1.809.437 80,05 (5,82%)
mai-14 0,83 80,05 1,04%
jun-14 38.370 3.159.471 83,98 4,91%
jun-14 0,83 83,98 0,99%
jul-14 20.750 1.683.423 79,50 (5,33%)
jul-14 0,83 79,50 1,04%
ago-14 21.533 1.750.724 81,70 2,77%
set-14 25.986 2.107.724 82,96 1,54%
ago-14 0,83 81,70 1,02%

out-14 26.682 2.117.940 81,67 (1,55%) set-14 0,83 82,96 1,00%

nov-14 37.255 2.826.655 74,52 (8,75%) out-14 0,83 81,67 1,02%

dez-14 17.960 1.346.277 75,07 0,74% nov-14 0,83 74,52 1,11%

Fonte: Bloomberg dez-14 0,83 75,07 1,11%

(1) Valor de mercado no último dia útil de cada mês

Histórico de Negociação Secundária das Cotas Informações

R$ (Último Preço) Volume (R$ ‘000)
Data de Início 26/06/13
120 1,000
Patrimônio Líquido Atual R$248.433.337,81 (em 31/12/14)
110 800 Valor de Emissão da Cota R$100,00
100 Patrimônio Médio (12 meses) R$248.467.197,75 (em 31/12/14)
600
90 Ticker FIGS11
400 Quantidade de Cotas 2.591.500
80
200 Aplicação Fechado
70
Resgate Fechado
60 0
Taxa de Administração 0,20% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do
jul-13

jul-14
mar-14
abr-14
ago-13

out-13

ago-14

out-14
jun-13

set-13

nov-13
dez-13
jan-14
fev-14

mai-14
jun-14

set-14

nov-14
dez-14

Fundo (remuneração mínima mensal de R$25.000,00)

Taxa de Gestão 0,05% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do
Fundo (remuneração mínima mensal de R$15.000,00)
Volume Financeiro (R$ '000) Último Preço Taxa de Performance Não há
Público Alvo Investidores em geral
Fonte: Bloomberg Classificação Investimento imobiliário
Administrador SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.
Gestor Olimpia Partners Gestão de Recursos S.A
Tributação Legislação de Fundo Imobiliário

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