SUMÁRIO

Plano de estágio I ................................................................................................................... 10

DEPARTAMENTO PESSOAL

Folha de pagamento do mês de Fevereiro e Março .................................................................18

GPS referente a folha 02/2018................................................................................................ 22
GPS referente à folha 03/2018................................................................................................ 23
FGTS referente à folha 02/2018...............................................................................................24
FGTS referente à folha 02/2018...............................................................................................25
DARF referente a folha de 02/2018........................................................................................ 25
DARF referente a folha de 03/2018........................................................................................ 26
DARF referente IRRF s/ pagamento autônomo...................................................................... 28
Recibos de pagamento de salários e pró-labore...................................................................... 29
Termo de rescisão de contrato de trabalho dispensa sem justa causa .................................... 42
GRRF referente a rescisão por dispensa sem justa causa ...................................................... 43
Aviso prévio e recibo de férias................................................................................................ 44
Mapa de provisão de férias e 13º salário mês 02..................................................................... 46
Mapa de provisão de férias e 13º salário mês 03..................................................................... 47
Guia de recolhimento da Contribuição Sindical...................................................................... 48
Recibo de pagamento de pessoa física autônoma (RPA)........................................................ 49

DEPARTAMENTO FISCAL

Notas fiscais de entradas de mercadorias................................................................................51

Conhecimento de transporte rodoviário s/ compra..................................................................53
Nota Fiscal de saída de mercadorias ......................................................................................54
Conhecimento de transporte rodoviário s/ venda....................................................................56
Notas Fiscais de Prestação de Serviço.....................................................................................57
Nota Fiscal de devolução de compras ....................................................................................59
Nota Fiscal de devolução de vendas........................................................................................60
Nota Fiscal de aquisição de Ativo Imobilizado.......................................................................61
Nota Fiscal de Venda de Ativo Imobilizado...........................................................................62
Nota Fiscal de material de uso e consumo .............................................................................63
Nota Fiscal de compra de cesta básica ...................................................................................64
Nota Fiscal de material e escritório.........................................................................................65
Nota Fiscal de Distribuição de Cestas Básicas .......................................................................66
Notas Fiscais de compra de brindes .......................................................................................67
Nota Fiscal de distribuição de brindes.....................................................................................68
Notas fiscais de serviços tomados ..........................................................................................69
Demonstrativo de depreciação acumulada .............................................................................71
Livro Registro de Entradas......................................................................................................72
Livro Registro de Saídas.........................................................................................................75
Livro Registro de Apuração de ICMS.....................................................................................78
Livro Registro de inventario....................................................................................................82
Livro Registro de ISS .............................................................................................................85
CIAP........................................................................................................................................88

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Plano de contas........................................................................................................................91
Balanço Patrimonial – 03/2018...............................................................................................94
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE – 03/2018..................................................96
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA – 03/2018...............................98
Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR – 03/2018.........................................................99
Balancete de verificação – 02/2018.........................................................................................100
Balancete de verificação – 03/2018.........................................................................................102
Livro Diário – 03/2018............................................................................................................105
Livro Razão – 03/2018............................................................................................................119
Aviso de Débito Bancário – Cheque devolvido ......................................................................136
Remessa de Duplicatas em Carteira – Cobrança Simples ......................................................137
Aviso de Crédito Bancário (+) juros – Duplicata em cobrança .............................................138
Remessa Duplicatas ao banco para fins de desconto .............................................................141
Aviso de baixa referente duplicata descontada.......................................................................142
Aviso de débito bancário referente duplicata descontada.......................................................143
Pagamento de duplicata a fornecedores .................................................................................144
Extrato Bancário de Conta Corrente – 03/2013......................................................................146
Extrato Conta Aplicação – 03/2018........................................................................................147
Relatórios de Viagens a Serviço – Solicitação e Prestação de Contas....................................148
Fatura de Energia Elétrica – Copel..........................................................................................150
Duplicata de Despesa com Propaganda e Publicidade............................................................151
Fatura de Telefone...................................................................................................................152
Fatura de Água – Sanepar.......................................................................................................153
Recibo de Doação....................................................................................................................154